[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"documento:APTO11:16815":3,"seo:\u002Fdetalhes\u002FAPTO11\u002Fdocumentos\u002F16815":16,"fii-documento:APTO11":96},{"id":4,"descricao":5,"assunto":6,"tipo":7,"situacao":8,"texto":9,"link_pdf":10,"estruturado":11,"link_original":12,"data_referencia":13,"data_entrega":14,"versao":15},16815,"(APTO) Relatório Gerencial - 30\u002F06\u002F2026","Relatório Gerencial","Relatórios","(Ativo)","\u003Ch3>RELATÓRIO MENSAL Navi Residencial FII |APTO11\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Junho 2026\u003C\u002Fp>\u003Ch3>NAVI\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>OBJETIVO DO FUNDO\u003C\u002Fh3>\u003Cp>O objetivo do \u003Cstrong>Navi Residencial FII\u003C\u002Fstrong> é gerar rendimentos aos cotistas aplicando em imóveis residenciais para renda, Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRIs”) e outros ativos imobiliários, conforme regulamento.\u003C\u002Fp>\u003Cp>O fundo possui liberdade para oscilar entre 0 e 100% tanto em \u003Cstrong>imóveis\u003C\u002Fstrong> quanto em \u003Cstrong>crédito\u003C\u002Fstrong>.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>CNPJ\u003C\u002Fstrong> 42.432.327\u002F0001 - 82\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Cota Patrimonial\u003C\u002Fstrong> R$ 9,70\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Valor Patrimonial\u003C\u002Fstrong> R$ 44.754.096\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Cota de Mercado\u003C\u002Fstrong> R$ 8,25\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Informações gerais\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cstrong>Valor de Mercado\u003C\u002Fstrong> R$ 38.050.873\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Quantidade de cotistas\u003C\u002Fstrong> 7.532\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Quantidade de Cotas\u003C\u002Fstrong> 4.612.227\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Início das Atividades\u003C\u002Fstrong> Junho de 2021\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Público Alvo\u003C\u002Fstrong> Investidores em Geral\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Administradora\u003C\u002Fstrong> BRL Trust Distribudora de Títulos e Valores Mobiliários\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Gestora\u003C\u002Fstrong> Navi Real Estate Ventures\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Taxa de Administração e Gestão\u003C\u002Fstrong> Para PL de até R$ 500mm: 1,5% a.a.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Taxa de Performance\u003C\u002Fstrong> 20% sobre IPCA + Yield IMA - B\u003C\u002Fp>\u003Ch3>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Em set\u002F22, realizamos a aquisição de 3 unidades no “Edição Jardins” e em nov\u002F22 a venda da unidade no Radisson Vila Olímpia\u003C\u002Fp>\u003Cp>Em abr\u002F23, vendemos a unidade do Transamerica Executive Faria Lima\u003C\u002Fp>\u003Cp>Em ago\u002F24, vendemos uma unidade no Clarion Faria Lima\u003C\u002Fp>\u003Cp>Em set\u002F24, houve o pré- pagamento do CRI Almeida Jr. Assim, reduzimos a exposição a crédito e aumentamos a posição de Caixa\u003C\u002Fp>\u003Cp>Em out\u002F24, vendemos uma unidade no It Style Home\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Principais posições (% do ativo)\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F16815\u002Fpage_2_chart_7.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>COMPOSIÇÃO CARTEIRA DE CRÉDITO\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Por Indexador\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F16815\u002Fpage_3_chart_2.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Por Localização da Garantia\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F16815\u002Fpage_3_chart_4.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>SP Capital □ Pulverizado RS\u002FSC RJ Capital □ BH\u003C\u002Fp>\u003Cp>Por Tipo\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F16815\u002Fpage_3_chart_7.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Residencial– Financiamento de Obra □Hotel Residencial–Incorporadora listada □Logístico –Financiamento de Obra Shopping □Residencial-Estoque Pronto Residencial - Financiamento de Obra Residencial– Recebíveis de Imóveis Prontos\u003C\u002Fp>\u003Ch3>COMPOSIÇÃO CARTEIRA DE CRIs\u003C\u002Fh3>\u003Cp>CF = Cessão Fiduciária AF = Alienação Fiduciária\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>CRI Maiojama São Carlos Gafisa Oscar Freire\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Setor Residencial - Garantia Financeira Diversificado Residencial - Financiamento de Obra\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Localização RS-SP Capital\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Descrição Financiamento à incorporadora com garantia de fundo exclusivo de um dos sócios pessoa física Crédito corporativo para a empresa São Carlos. Rating AA - br Moody's. Financiamento de obra e terreno na Av. Oscar Freire em São Paulo\u002FSP\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Garantias •AF quotas fundo exclusivo-•AF do terreno e cotas das SPEs •Promessa de CF dos recebíveis •Promessa de AF das unidades •Fiança Gafisa e Fundo de obras\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Vencimentonov\u002F27set\u002F29mai\u002F27\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Duration (anos)2,43,01,9\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Índice IPCA IPCA IPCA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Tx. Aquisição9,00%8,00%9,50%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>LTV74%-64%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>%Ativo8%8%7%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Braspark Casa Shopping CRI W\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Logístico Shopping Hotel\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>SC RJ Capital SP Capital\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Alavancagem de galpão logístico pronto Alavancagem de shopping em operação Alavancagem de hotel pronto em área nobre de SP\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>•AF galpão logístico •AF de ações •Fiança Braspark e sócios •Fundo de reserva •AF do Shopping •CF dos recebíveis de aluguel •Aval Corporativo •AF do Hotel •CF dos recebíveis de locação •Fundo de reserva •Aval sócios PFs\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>ago \u002F31 dez\u002F32jun\u002F35\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,63,14,5\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA IPCA CDI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8,70%9,35%2,6%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>37%50%51%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6%6%6%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>AF das unidades\u002F CF dos\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Residencial -\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>recebíveis\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd rowspan=\"5\">MRV Flex VI Sênior\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Financiamento de\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Pulverizado\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Carteira de recebíveis com AF\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>•Coobrigação MRV\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>jun\u002F33\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,2\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,5%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>79%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Obra\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>•Fundo de reserva\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>•Subordinação\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>•AF das unidades\u002F CF dos\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Residencial -\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>recebíveis\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd rowspan=\"4\">MRV Flex V Sênior\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Financiamento de\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Pulverizado\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Carteira de recebíveis com AF\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>•Coobrigação MRV\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>dez\u002F32\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,4\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8,9%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>78%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Obra\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>•Fundo de reserva\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>•Subordinação\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>•AF das unidades\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd rowspan=\"4\">Vitacon I Sênior\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Residencial - Estoque\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>SP Capital\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Financiamento de projetos, todos\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>•CF dos recebíveis (locações e\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>set\u002F29\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,0\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CDI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,73%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>53%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Pronto\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>entregues com \"habite -se\".\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>vendas)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>•Aval Corporativo Vitacon\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>•AF Imóvel\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd rowspan=\"4\">OR3\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Hotel\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>BH\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Alavancagem de hotel pronto em\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>•CF Recebíveis de locação\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>abr\u002F30\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,2\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CDI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,6%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>44%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>região nobre de Belo Horizonte\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>•Fundo de Reserva\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>•Aval de sócios PF\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Residencial -\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Financiamento de obra e terreno\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>•AF do terreno e cotas das SPEs\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd rowspan=\"3\">Gafisa Oscar Freire II\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Financiamento de\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>SP Capital\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>na Av. Oscar Freire em São\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>•Promessa de CF dos recebíveis\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>mai\u002F27\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,9\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10,50%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>64%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Obra\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Paulo\u002FSP\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>•Promessa de AF das unidades\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>•Fiança Gafisa e Fundo de obras\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ch3>IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO |20\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Para as unidades compradas em 2021, o custo de aquisição & reforma foi de R$16,3k\u002Fm²\u003C\u002Fp>\u003Cp>Em jun\u002F23, o portfólio de imóveis foi reavaliado para R$20,4k\u002Fm²\u003C\u002Fp>\u003Cp>Em jun\u002F24, o portfólio de imóveis foi reavaliado para R$20,6k\u002Fm²\u003C\u002Fp>\u003Cp>Em ago\u002F24, uma unidade do Clarion Faria Lima foi vendida\u003C\u002Fp>\u003Cp>Em out\u002F24, uma unidade do It Style Home foi vendida\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Edição Jardins\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F16815\u002Fpage_5_image_7.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Alameda Fernão Cardim, 84 Jardim Paulista 19 unidades Studios, 1 e 2 quartos Área: 880 m²\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Clarion Faria Lima\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F16815\u002Fpage_5_image_10.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>R. Jerônimo da Veiga, 248 Jardim Europa 1 unidade 2 quartos Área: 57 m²\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Ch3>VENDAS HISTÓRICAS\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Em nov\u002F22, vendemos a unidade no Radisson Vila Olimpia: \u003Cstrong>+34%\u003C\u002Fstrong> vs. valor de aquisição e taxa interna de retorno anualizada do investimento de \u003Cstrong>33%\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>Em abr\u002F23, vendemos a unidade no Transamerica Faria Lima : \u003Cstrong>+18%\u003C\u002Fstrong> vs. valor de aquisição e taxa interna de retorno anualizada do investimento de \u003Cstrong>26%\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>Em ago\u002F24, vendemos uma unidade no Clarion Faria Lima: \u003Cstrong>+16%\u003C\u002Fstrong> vs. valor de aquisição e taxa interna de retorno anualizada do investimento de \u003Cstrong>13%\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>Em out\u002F24 vendemos uma unidade no It Style Home: \u003Cstrong>+10%\u003C\u002Fstrong> vs. valor de aquisição e taxa interna de retorno anualizada do investimento de \u003Cstrong>9%\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Clarion Faria Lima (1 unidade)\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F16815\u002Fpage_6_image_6.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>PERFORMANCE DOS IMÓVEIS\u003C\u002Fh3>\u003Cp>O RevPar do 2T26 apresentou um crescimento de +2% vs. 1T26 com aumento da diária média e também da taxa de ocupação\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F16815\u002Fpage_7_chart_2.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F16815\u002Fpage_7_chart_3.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Revpar=diária x taxa de ocupação\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F16815\u002Fpage_7_chart_5.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>RESULTADOS E DIVIDENDOS\u003C\u002Fh3>\u003Cp>o O fundo distribuiu R$ 0,10\u002Fcota\u003C\u002Fp>\u003Cp>o Além disso, o fundo possui R$ 0,0 4\u002Fcota em dividendos a pagar\u003C\u002Fp>\u003Cp>Resultado mensal histórico\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>Resultado Caixa (R$)\u003C\u002Fth>\u003Cth>Últ. 12M\u003C\u002Fth>\u003Cth>jan\u002F26\u003C\u002Fth>\u003Cth>fev\u002F26\u003C\u002Fth>\u003Cth>mar\u002F26\u003C\u002Fth>\u003Cth>abr\u002F26\u003C\u002Fth>\u003Cth>mai\u002F26\u003C\u002Fth>\u003Cth>jun\u002F26\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>Receita Total\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6.391.595\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>492.633\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>457.217\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>588.840\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>619.310\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>598.656\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>591.843\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Juros de CRIs e do caixa\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5.153.368\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>383.521\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>354.556\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>490.958\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>510.159\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>504.106\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>489.530\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Aluguel Imóveis\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.186.047\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>98.165\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>99.205\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>97.882\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>99.567\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>97.147\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>99.067\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Ganho de Capital\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>52.180\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10.948\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3.456\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9.583\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(2.596)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3.246\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Dividendos FII\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>(-) Custo Total\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(943.388)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(142.562)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(127.777)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(132.275)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(147.045)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(128.521)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(165.253)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Custos do Fundo\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(943.388)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(77.922)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(62.956)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(67.270)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(81.542)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(62.364)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(98.616)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Despesa Financeira\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(779.039)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(64.640)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(64.821)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(65.005)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(65.503)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(66.157)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(66.636)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Resultado\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5.448.206\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>350.072\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>329.440\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>456.565\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>472.265\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>470.135\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>426.591\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Distribuição\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4.870.512\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>368.978\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>368.978\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>368.978\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>415.100\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>415.100\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>461.223\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Resultado Caixa\u002FCota\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,18\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,08\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,07\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,10\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,10\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,10\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,09\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Distribuição\u002FCota\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,06\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,08\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,08\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,08\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,09\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,09\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,10\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>Composição do resultado caixa de jun\u002F26 (R$\u002Fcota)\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F16815\u002Fpage_8_chart_6.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>ESTRUTURA DE CAPITAL\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Conforme prospecto da oferta e relatórios anteriores, a compra dos imóveis do fundo foi parcialmente financiada por um CRI segundo as condições abaixo:\u003C\u002Fp>\u003Cp>o Taxa: IPCA+6% a.a.\u003C\u002Fp>\u003Cp>o Início: ago \u002F21\u003C\u002Fp>\u003Cp>o 3 anos de carência total\u003C\u002Fp>\u003Cp>o Prazo total: 25 anos\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Ativos & Passivos (R$ mm)\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F16815\u002Fpage_9_chart_7.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Este material não tem relação com objetivos específicos de investimentos, situação financeira ou necessidade particular de qualquer destinatário específico, não devendo servir como única fonte de informações no processo decisório do investidor que, antes de decidir, deverá realizar, preferencialmente com a ajuda de um profissional devidamente qualificado, uma avaliação minuciosa do produto e respectivos riscos face a seus objetivos pessoais e à sua tolerância a risco (Suitability).\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Contatos:\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>contato@navi.com.br\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>ri.fundoslistados@btgpactual.com\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F16815\u002Fpage_10_image_4.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>M Autorregulação ANBIMA\u003C\u002Fp>\u003Cp>Autorregulação ANBIMA\u003C\u002Fp>\u003Cp>Administração Fiduciária\u003C\u002Fp>\u003Cp>A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>NAVI\u003C\u002Fh3>","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fapi\u002Ffiis\u002FAPTO11\u002Fdocumentos\u002F16815\u002Fpdf",false,"https:\u002F\u002Ffnet.bmfbovespa.com.br\u002Ffnet\u002Fpublico\u002FdownloadDocumento?id=1297825","2026-06-30","2026-08-20 18:43:00",1,{"title":17,"description":18,"canonical":19,"image":20,"json_ld":21,"nome":46,"resumo":88},"Relatório Gerencial APTO11 de junho de 2026 | Kartac","Relatório Gerencial de junho de 2026 do APTO11 (Vinci Residencial), entrega em 20\u002F08\u002F2026. 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Dessa forma, a equipe de gestão priorizou investimentos em crédito residencial e imóveis na região nobre de São Paulo, a qual permanecem com impactos menores em momentos de instabilidade econômica.","A perspectiva para o próximo período, considerando a composição de carteiras imobiliárias, aponta para um cenário de potencial valorização e estabilidade, dependendo da diversificação e do perfil dos ativos incluídos. Carteiras bem balanceadas, que combinam imóveis comerciais, residenciais e logísticos, tendem a oferecer maior resiliência diante de variações econômicas e de mercado. Além disso, a preferência por ativos localizados em regiões com forte crescimento econômico e infraestrutura consolidada pode impulsionar retornos positivos. No entanto, é importante monitorar fatores como a taxa de juros, a inflação e as tendências de demanda por diferentes tipos de imóveis, pois esses elementos podem influenciar a rentabilidade e a liquidez das carteiras imobiliárias no período seguinte."]