[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"seo:\u002Fdetalhes\u002FBBRC11\u002Fdocumentos\u002F5571":3,"documento:BBRC11:5571":82,"fii-documento:BBRC11":90},{"title":4,"description":5,"canonical":6,"image":7,"json_ld":8,"nome":33,"resumo":74},"Demonstrações Financeiras BBRC11 de 31\u002F12\u002F2025 | Kartac","Demonstrações Financeiras de 31\u002F12\u002F2025 do BBRC11 (BB Renda Corporativa), entrega em 31\u002F03\u002F2026. DY 12 meses de 15,10% e P\u002FVP 0,94 em 04\u002F11\u002F2026.","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fdetalhes\u002FBBRC11\u002Fdocumentos\u002F5571","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fimages\u002Fog.png",{"@context":9,"@graph":10},"https:\u002F\u002Fschema.org",[11,17,22,31,44,59],{"@type":12,"@id":13,"name":14,"url":15,"logo":16},"Organization","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002F#organizacao","Kartac","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002F","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fandroid-chrome-512x512.png",{"@type":18,"@id":19,"name":14,"url":15,"inLanguage":20,"publisher":21},"WebSite","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002F#site","pt-BR",{"@id":13},{"@type":23,"@id":24,"url":6,"name":4,"description":5,"inLanguage":20,"isPartOf":25,"dateModified":26,"mainEntity":27,"breadcrumb":29},"WebPage","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fdetalhes\u002FBBRC11\u002Fdocumentos\u002F5571#pagina",{"@id":19},"2026-10-20",{"@id":28},"https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fdetalhes\u002FBBRC11\u002Fdocumentos\u002F5571#documento",{"@id":30},"https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fdetalhes\u002FBBRC11\u002Fdocumentos\u002F5571#migalhas",{"@type":32,"@id":28,"name":33,"alternateName":34,"url":6,"inLanguage":20,"about":35,"genre":37,"datePublished":38,"temporalCoverage":39,"author":40,"publisher":42,"isBasedOn":43},"Report","Demonstrações Financeiras BBRC11 de 31\u002F12\u002F2025","(BBRC) Demonstrações Financeiras - 31\u002F12\u002F2025",{"@id":36},"https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fdetalhes\u002FBBRC11#fundo","Informes Periódicos","2026-03-31","2025-12-31",{"@type":12,"name":41},"BEM DTVM LTDA",{"@type":12,"name":41},"https:\u002F\u002Ffnet.bmfbovespa.com.br\u002Ffnet\u002Fpublico\u002FdownloadDocumento?id=1151401",{"@type":45,"@id":36,"name":46,"alternateName":47,"url":50,"category":51,"identifier":52},"InvestmentFund","BB Renda Corporativa",[48,49],"BBRC11","BB RENDA CORPORATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fdetalhes\u002FBBRC11","Tijolo",[53,56],{"@type":54,"propertyID":55,"value":48},"PropertyValue","Ticker B3",{"@type":54,"propertyID":57,"value":58},"CNPJ","12.681.340\u002F0001-04",{"@type":60,"@id":30,"itemListElement":61},"BreadcrumbList",[62,66,70,72],{"@type":63,"position":64,"name":65,"item":15},"ListItem",1,"Início",{"@type":63,"position":67,"name":68,"item":69},2,"FIIs","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Franking",{"@type":63,"position":71,"name":48,"item":50},3,{"@type":63,"position":73,"name":34,"item":6},4,{"atualizado_em":75,"frases":76},"2026-11-05",[77,78,79,80,81],"Demonstrações Financeiras do BB Renda Corporativa (BBRC11), fundo imobiliário de tijolo, com data de referência em 31\u002F12\u002F2025, com entrega no FundosNet (B3) em 31\u002F03\u002F2026.","No pregão de 04\u002F11\u002F2026, a cota do BBRC11 fechou a R$ 97,65, com P\u002FVP de 0,94 (valor patrimonial de R$ 104,05 por cota no informe mensal de setembro de 2026).","O último rendimento foi de R$ 1,05 por cota, com pagamento em nov\u002F2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 15,10% sobre a cotação de 04\u002F11\u002F2026.","O patrimônio líquido era de R$ 165,4 milhões no informe mensal de setembro de 2026.","Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.",{"id":83,"descricao":34,"assunto":84,"tipo":37,"situacao":85,"texto":86,"link_pdf":87,"estruturado":88,"link_original":43,"data_referencia":39,"data_entrega":89,"versao":64},5571,"Demonstrações Financeiras","(Inativo)","\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F5571\u002F5571.pdf-0001-01.png\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>BB Renda Corporativa Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>(CNPJ n\u003C\u002Fstrong>\u003Csup>\u003Cstrong>\u003Cu>o\u003C\u002Fu>\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fsup> \u003Cstrong>12.681.340\u002F0001-04) (Administrado pela Tivio Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.) Demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2025\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F5571\u002F5571.pdf-0002-01.png\">\u003C\u002Fp>\u003Ch2>\u003Cstrong>Relatório do auditor independente sobre as demonstrações contábeis\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh2>\u003Cp>Aos Cotistas e à Administradora BB Renda Corporativa Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada (Administrado pela Tivio Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.)\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>Opinião\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Examinamos as demonstrações contábeis do BB Renda Corporativa Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada (\"Fundo\"), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2025 e as demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa (método direto) para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo as políticas contábeis materiais e outras informações elucidativas.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Fundo em 31 de dezembro de 2025, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis aos fundos de investimento financeiro imobiliário.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>Base para opinião\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção intitulada \"Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis\". Somos independentes em relação ao Fundo, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, aplicáveis a auditorias de demonstrações contábeis de entidades de interesse público no Brasil, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas conforme essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>Ênfase - Evento de transferência de administração\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Conforme mencionado na Nota 22, a Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas de 24 de novembro de 2025 deliberou a transferência da administração do Fundo da Tivio Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. para BEM Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com base no fechamento das operações do dia 31 de dezembro de 2025. Nossa opinião não está ressalvada em função desse assunto.\u003C\u002Fp>\u003Cp>PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda. Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3732, Edifício B32, 16\u003Csup>\u003Cu>o\u003C\u002Fu>\u003C\u002Fsup> ~~,~~ São Paulo, SP, Brasil, 04538-132 T: +55 (11) 4004-8000\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>www.pwc.com.br\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F5571\u002F5571.pdf-0003-01.png\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>BB Renda Corporativa Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada (Administrado pela Tivio Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.)\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>Principais Assuntos de Auditoria\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F5571\u002F5571.pdf-0003-04.png\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Principais Assuntos de Auditoria (PAA) são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações contábeis como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações contábeis e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>\u003Cstrong>Porque é um PAA\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cstrong>Mensuração do valor justo das propriedades para investimento (Notas 3(e) e 5)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>O Fundo possui investimentos, substancialmente, representados por propriedades para investimento registradas ao valor justo.\u003C\u002Fp>\u003Cp>A mensuração do valor justo das propriedades para investimento são obtidas com base em laudos de avaliação imobiliária elaborados por empresa especializada, que considera rentabilidade futura por meio de fluxo de caixa descontado.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Considerando a subjetividade na apuração do valor justo das propriedades para investimento, com o envolvimento de julgamento, por parte da Administração e de empresa especializada contratada, e a sua relevância em relação ao patrimônio líquido do Fundo e à consequente apuração do valor de sua cota, a mensuração desses investimentos foram consideradas área de foco em nossa auditoria.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Nossos procedimentos consideraram, entre outros, a atualização de nosso entendimento do processo adotado pela Administração para mensuração, reconhecimento e divulgação do valor justo das propriedades para investimento.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Inspecionamos os laudos de avaliação imobiliária, elaborados por empresa especializada, para as propriedades para investimento, utilizados como base para mensuração do valor justo.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Com o auxílio dos nossos especialistas em precificação de ativos dessa natureza, analisamos, em base de testes, a metodologia de cálculo e as principais premissas adotadas pela Administração e empresa especializada na construção do modelo de precificação, bem como analisamos o alinhamento dessas premissas e desse modelo com as práticas usualmente utilizadas pelo mercado.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Consideramos que os critérios e as principais premissas adotadas pela Administração na mensuração do valor justo desses investimentos do Fundo são consistentes com as informações analisadas em nossa auditoria.\u003C\u002Fp>\u003Cp>3\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F5571\u002F5571.pdf-0004-01.png\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>BB Renda Corporativa Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada (Administrado pela Tivio Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.)\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>A administração do Fundo é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis aos fundos de investimento imobiliário e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade do Fundo continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis. A continuidade das operações de um fundo de investimento é, adicionalmente, dependente da prerrogativa dos cotistas em resgatar suas cotas nos termos do regulamento do Fundo.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Os responsáveis pela governança do Fundo são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:\u003C\u002Fp>\u003Cul>\u003Cli>\u003Cp>Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos do Fundo.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003C\u002Ful>\u003Cp>4\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F5571\u002F5571.pdf-0005-01.png\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>BB Renda Corporativa Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada (Administrado pela Tivio Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.)\u003C\u002Fp>\u003Cul>\u003Cli>\u003Cp>Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional do Fundo. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar o Fundo a não mais se manter em continuidade operacional.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações, e se essas demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003C\u002Ful>\u003Cp>Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance e da época dos trabalhos de auditoria planejados e das constatações significativas de auditoria, inclusive as deficiências significativas nos controles internos que, eventualmente, tenham sido identificadas durante nossos trabalhos.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as ações tomadas para eliminar ameaças à nossa independência ou salvaguardas aplicadas.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações contábeis do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os Principais Assuntos de Auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público.\u003C\u002Fp>\u003Cp>São Paulo, 31 de março de 2026\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F5571\u002F5571.pdf-0005-10.png\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda. CRC 2SP000160\u002FO-5\u003C\u002Fp>\u003Cp>Wilian Shigueaki Tatebe Contador CRC 1SP253071\u002FO-3\u003C\u002Fp>\u003Cp>5\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Notas explicativas às demonstrações contábeis para os\u003C\u002Fstrong> Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e de 2024 (Em milhares de reais, exceto quando indicado e pelo valor unitário das cotas)\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>1 Contexto operacional\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>O BB Renda Corporativa Fundo de Investimento Imobiliário (“Fundo”) foi constituído sob a forma de condomínio fechado em 13 de outubro de 2010 e iniciou suas operações em 10 de junho de 2011, com prazo indeterminado de duração.\u003C\u002Fp>\u003Cp>As cotas de emissão do Fundo são destinadas ao público em geral. Não há limitação à subscrição ou aquisição de cotas do Fundo por qualquer pessoa física ou jurídica, brasileira ou estrangeira, respeitado apenas o volume mínimo de subscrição a ser estabelecido em cada emissão de cotas do Fundo.\u003C\u002Fp>\u003Cp>O Fundo tem por objeto a realização de investimentos imobiliários de longo prazo, por meio da aquisição e eventual adaptação de ativos alvo para posterior locação ao Banco do Brasil, mediante a celebração de contratos de locação atípica, ou ainda, a realização de investimentos em ativos de investimento, observados os termos e condições da legislação e regulamentação vigentes. O Fundo adquirirá ativos alvo que atendam aos interesses e aos critérios de elegibilidade do Fundo, e realizará adaptações e\u002Fou reformas nos ativos alvo com a celebração de contratos atípicos de locação.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Tendo em vista a natureza dos investimentos a serem realizados pelo Fundo, os Cotistas devem estar cientes dos riscos a que estão sujeitos os investimentos e aplicações do Fundo, não havendo garantias, portanto, de que o capital efetivamente integralizado será remunerado conforme expectativa dos cotistas.\u003C\u002Fp>\u003Cp>A gestão dos ativos integrantes da carteira do Fundo é exercida pela Administradora.\u003C\u002Fp>\u003Cp>As aplicações realizadas pelos cotistas no Fundo não contam com a garantia da Administradora ou do Fundo Garantidor de Créditos (FGC), podendo ocorrer perda total do capital investido pelos Cotistas. Não obstante a diligência da Administradora no gerenciamento dos recursos do Fundo, a política de investimento coloca em risco o patrimônio deste, pelas características dos papéis que o compõem, os quais se sujeitam às oscilações do mercado e aos riscos de crédito inerentes a tais investimentos, podendo, inclusive, ocorrer perda do capital investido.\u003C\u002Fp>\u003Cp>O Fundo possui suas cotas negociadas em bolsa de valores sob o código BBRC11. As cotas apresentaram os seguintes preços de fechamento no último dia de negociação de cada mês dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024:\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>\u003Cstrong>BBRC11 (Valores expressos em reais)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>2025\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>2024\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>Janeiro\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>94,87\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>115,42\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Fevereiro\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>96,38\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>115,00\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Março\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>104,74\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>114,41\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Abril\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>105,16\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>111,80\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Maio\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>102,41\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>107,01\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Junho\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>103,13\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>109,29\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Julho\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>98,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>114,50\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Agosto\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>99,55\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>115,80\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Setembro\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100,20\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>115,20\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Outubro\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>98,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>110,50\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Novembro\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>98,39\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>109,18\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ch3>\u003Cstrong>Notas explicativas às demonstrações contábeis para os\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e de 2024 (Em milhares de reais, exceto quando indicado e pelo valor unitário das cotas)\u003C\u002Fp>\u003Cp>Dezembro 103,00 100,95\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>2 Base para apresentação e elaboração das demonstrações financeiras\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis aos fundos de investimento imobiliários, especificamente na Resolução CVM nº 175\u002F22, Instrução CVM nº 516\u002F11 e alterações posteriores, bem como pelos pronunciamentos técnicos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) devidamente aprovados pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).\u003C\u002Fp>\u003Cp>Na elaboração dessas demonstrações financeiras, foram utilizados premissas e julgamentos na determinação do valor e registro de estimativas contábeis, como avaliação dos investimentos. Dessa forma, quando da efetiva liquidação financeira desses ativos e instrumentos financeiros, os resultados auferidos poderão vir a ser diferentes dos estimados.\u003C\u002Fp>\u003Cp>A moeda funcional do Fundo é o Real, mesma moeda de preparação e apresentação das demonstrações financeiras. Todas as informações contábeis apresentadas em reais foram apresentadas em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Em 31 de março de 2026, as demonstrações financeiras foram aprovadas pela Administradora do Fundo.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>3 Resumo das principais práticas contábeis e critérios de apuração\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>A elaboração das demonstrações financeiras exige que a Administração efetue estimativas e adote premissas que afetam os montantes dos ativos e passivos apresentados bem como os montantes de receitas e despesas reportados para o período do relatório.\u003C\u002Fp>\u003Cp>O uso de estimativas se estende às provisões necessárias para créditos de liquidação duvidosa, valor justo e mensuração de valor recuperável de ativos. Os resultados efetivos podem variar em relação às estimativas.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>a) Classificação ativos e passivos circulantes e não circulantes\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>O Fundo apresenta ativos e passivos no balanço patrimonial com base na classificação circulante\u002Fnão circulante. Um ativo é classificado no circulante quando: (i) se espera realizá-lo ou se pretende vendê-lo ou consumi-lo no ciclo operacional normal; (ii) for mantido principalmente para negociação; (iii) se espera realizá-lo dentro de 12 meses após a data base do Fundo ou (iv) caixa e equivalentes de caixa. Todos os demais ativos são classificados como não circulantes.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Um passivo é classificado no circulante quando: (i) se espera liquidá-lo no ciclo operacional normal dentro de 12 meses a data base do Fundo ou (ii) não há direito incondicional para diferir a liquidação do passivo por, pelo menos, 12 meses após a data basedo Fundo. Todos os demais passivos são classificados como não circulantes.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>Notas explicativas às demonstrações contábeis para os\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e de 2024 (Em milhares de reais, exceto quando indicado e pelo valor unitário das cotas)\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>b) Caixa e equivalentes de caixa\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Caixa e equivalentes de caixa são representados por disponibilidades em moeda nacional e aplicações financeiras em operações compromissadas, cujo vencimento das operações na data efetiva da aplicação é igual ou inferior a 90 dias e apresentam risco insignificante de mudança de valor justo, que são utilizados pelo Fundo para gerenciamento de seus compromissos de curto prazo.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>c) Classificação instrumentos financeiros\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>I. \u003Cu>Data de reconhecimento\u003C\u002Fu>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Todos os ativos e passivos financeiros são inicialmente reconhecidos na data de negociação.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>II. \u003Cu>Reconhecimento inicial de instrumentos financeiros\u003C\u002Fu>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>A classificação dos instrumentos financeiros em seu reconhecimento inicial depende de suas características e do propósito e finalidade pelos quais os instrumentos financeiros foram adquiridos pelo Fundo. Todos os instrumentos financeiros são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescidos do custo de transação.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>III. \u003Cu>Classificação dos ativos financeiros para fins de mensuração\u003C\u002Fu>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Os ativos financeiros são incluídos, para fins de mensuração, em uma das seguintes categorias:\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Ativos financeiros para negociação (mensurados ao valor justo por meio do resultado):\u003C\u002Fstrong> essa categoria inclui os ativos financeiros adquiridos com o propósito de geração de resultado no curto prazo decorrente de sua negociação\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Custo amortizado:\u003C\u002Fstrong> ativos financeiros mantidos dentro de um modelo de negócio cujo objetivo seja coletar os fluxos de caixa contratuais, e para os quais os termos contratuais geram, em datas específicas, fluxos de caixa que se referem exclusivamente a pagamentos do principal e dos juros sobre o valor do principal em aberto. São classificadas nessa categoria as rendas de aluguéis a receber provenientes das propriedades para investimento.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>IV. \u003Cu>Classificação dos ativos financeiros para fins de apresentação\u003C\u002Fu>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Os ativos financeiros são classificados por natureza nas seguintes rubricas do balanço patrimonial:\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Disponibilidades:\u003C\u002Fstrong> saldos de caixa e depósitos à vista.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Aplicações financeiras:\u003C\u002Fstrong> títulos que representam dívida para o emissor, rendem juros e foram emitidos de forma física ou escritural.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Contas a receber:\u003C\u002Fstrong> representam as rendas de aluguéis a receber provenientes das propriedades para investimento\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Notas explicativas às demonstrações contábeis para os\u003C\u002Fstrong> Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e de 2024 (Em milhares de reais, exceto quando indicado e pelo valor unitário das cotas)\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>d) Mensuração dos ativos financeiros e reconhecimento das mudanças de valor justo\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>Em geral, os ativos financeiros são inicialmente reconhecidos ao valor justo, que é considerado equivalente ao preço de transação. Os ativos financeiros são posteriormente mensurados ao valor justo, sem dedução de custos estimados de transação que seriam eventualmente incorridos quando de sua alienação.\u003C\u002Fp>\u003Cp>O “valor justo” de um instrumento financeiro em uma determinada data é interpretado como o valor pelo qual ele poderia ser comprado e vendido naquela data por duas partes bem informadas, agindo deliberadamente e com prudência, em uma transação em condições regulares de mercado. A referência mais objetiva e comum para o valor justo de um instrumento financeiro é o preço que seria pago por ele em um mercado ativo, transparente e significativo (“preço cotado” ou “preço de mercado”).\u003C\u002Fp>\u003Cp>Caso não exista preço de mercado para um determinado instrumento financeiro, seu valor justo é estimado com base em técnicas de avaliação normalmente adotadas pelo mercado financeiro, levandose em conta as características específicas do instrumento a ser mensurado e, sobretudo, as diversas espécies de risco associados a ele.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>e) Propriedades para investimento\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>As propriedades para investimento estão demonstradas pelos seus respectivos valores justos, os quais foram obtidos através de laudos de avaliação elaborados por entidades profissionais com qualificação reconhecida e formalmente aprovados pela Administradora do Fundo. A variação no valor justo das propriedades para investimento é reconhecida na demonstração do resultado do exercício no qual a referida valorização ou desvalorização tenha ocorrido.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Os gastos com propriedades para investimentos são incorporados ao ativo no momento em que são incorridos e posteriormente ajustados a valor justo no conjunto das propriedades para investimento.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>f) Estimativas e julgamentos contábeis críticos\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>A Administradora do Fundo efetua estimativas e julgamentos contábeis, com base em premissas, que podem, no futuro, não ser exatamente iguais aos respectivos resultados reais. As estimativas e julgamentos que, na opinião da Administradora, podem ser consideradas mais relevantes, e podem sofrer variação no futuro, acarretando em eventuais impactos em ativos e passivos do Fundo, estão descritas a seguir:\u003C\u002Fp>\u003Cp>Valor justo dos instrumentos financeiros: O valor justo dos instrumentos financeiros que não possuem suas cotações disponíveis ao mercado, por exemplo, bolsa de valores, é mensurado mediante utilização de técnicas de avaliação, sendo considerados métodos e premissas que se baseiam principalmente nas condições de mercado e, também, nas informações disponíveis, na data das demonstrações financeiras.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Valor justo das propriedades para investimento: O valor justo dos imóveis para renda é obtido através de laudo de avaliação elaborado por entidades profissionais com qualificação reconhecida, sendo utilizadas técnicas de avaliação.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>g) Apuração do resultado\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>É apurado pelo regime de competência e os ganhos ou perdas resultantes da avaliação dos ativos ou passivos do fundo, ainda que não realizados financeiramente, devem ser reconhecidos no resultado do\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>Notas explicativas às demonstrações contábeis para os\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e de 2024 (Em milhares de reais, exceto quando indicado e pelo valor unitário das cotas)\u003C\u002Fp>\u003Cp>exercício.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>4 Instrumentos financeiros de natureza não imobiliária\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>\u003Cu>Cotas de fundos de investimentos\u003C\u002Fu>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Os investimentos em cotas de fundos de investimentos são registrados pelo valor da aquisição e atualizados, diariamente, pelos respectivos valores das cotas, divulgados pelos respectivos administradores.\u003C\u002Fp>\u003Cp>As valorizações e as desvalorizações dos investimentos em cotas de fundos de investimento estão apresentadas nas demonstrações do resultado em \"Resultado com cotas de fundos de investimento\", pelo seu valor líquido.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Em 31 de dezembro de 2025 e 2024, as cotas de fundos de investimento estão assim demonstradas:\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>31\u002F12\u002F\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>2025\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>31\u002F\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>12\u002F2024\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Fundos de Investimentos\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>Quantidade\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>Valor\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>\u003Cstrong>mercado\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>Quantidade\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>Valor mercado\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Itaú Soberano Renda Fixa Simples Fundo de\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cbr>Investimento em Cotas de Fundos de\u003Cbr>Investimento\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>130.743\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10.692\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>129.559\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9.256\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ch3>\u003Cu>Itaú Soberano Renda Fixa Simples Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento\u003C\u002Fu>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Estão compostos por cotas do Itaú Soberano Renda Fixa Simples Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento, que é administrado pelo Itaú Unibanco S.A. O Fundo tem como objetivo aplicar seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados com “Renda Fixa”, os quais apliquem exclusivamente em títulos públicos federais, prefixados ou indexados à variação do CDI, ou, ainda, por operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>5 Propriedades para investimento\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Em 31 de dezembro de 2025 e 2024, as propriedades para investimento estavam assim representados:\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>\u003Cstrong>Agência\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>Ref\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>31\u002F12\u002F2024\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>Benfeitorias\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>Ajuste a valor\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>\u003Cstrong>justo\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>31\u002F12\u002F2025\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>Agência Estilo Estados Unidos\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>a)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10.200\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.980\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>12.180\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Agência Estilo Brasil\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>b)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>11.100\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>281\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>11.381\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Agência São Miguel\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>c)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6.200\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(764)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5.436\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Agência Coronel Quirino\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>d)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5.700\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(482)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5.218\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Agência Av. Francisco Morato\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>e)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6.700\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(501)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6.199\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Agência Estilo Butantã\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>f)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6.400\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(817)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5.583\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Agência Estilo Vila Esperança\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>g)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4.100\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(88)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4.012\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Agência Estilo Santo Amaro\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>h)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7.100\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>51\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7.151\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Agência Luis Carlos Berrini\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>i)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10.500\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>38\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-595\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9.943\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Agência São Bernardo do Campo\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>j)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3.900\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>904\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4.804\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Agência Nova Faria Lima\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>k)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>12.300\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.949\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>14.249\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>\u003Cstrong>Notas explicativas às demonstrações contábeis para os\u003C\u002Fstrong> Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e de 2024 (Em milhares de reais, exceto quando indicado e pelo valor unitário das cotas)\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>Agência Osasco\u003C\u002Fth>\u003Cth>l)\u003Cbr>\u003C\u002Fth>\u003Cth>5.100\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>(240)\u003C\u002Fth>\u003Cth>4.860\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>Agência Raposo Tavares\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>m)\u003Cbr>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2.200\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>17\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2.217\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Agência Avenida Portugal\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>n)\u003Cbr>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4.400\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>763\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5.163\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Agência Rua Guaipá\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>o)\u003Cbr>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6.300\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>119\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6.419\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Agência Rua Pires da Mota\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>p)\u003Cbr>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5.600\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>141\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>733\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6.474\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Agência Joaquim Floriano\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>q)\u003Cbr>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>13.100\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>47\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-2.303\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10.844\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Agência Av. Santo Amaro\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>r)\u003Cbr>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9.000\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(1.190)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7.810\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Agência Av. Paes Barros\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>s)\u003Cbr>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5.400\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(544)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4.856\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Loja Indianópolis\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>t)\u003Cbr>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6.900\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.415\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8.315\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Loja Pinheiros\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>u)\u003Cbr>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7.300\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>651\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7.951\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Total\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>149.500\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>226\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>1.339\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>151.065\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>(\u003Cem>*) O detalhamento dos empreendimentos será apresentado na nota 5.1 abaixo.\u003C\u002Fem>\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>5.1 Detalhamento dos empreendimentos\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>O detalhamento dos imóveis do Fundo está apresentado a seguir:\u003C\u002Fp>\u003Ch4>\u003Cstrong>a) Imóvel: Agência Estilo Estados Unidos\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh4>\u003Cp>Endereço: Rua Estados Unidos, 1.931 – São Paulo (SP) Metragem: Área Construída: 588,00 m², Área do Terreno: 1.484,33 m² Estágio: Locado\u003C\u002Fp>\u003Ch4>\u003Cstrong>b) Imóvel: Agência Estilo Brasil\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh4>\u003Cp>Endereço: Av. Brasil, 418 – São Paulo (SP) Metragem: Área Construída: 599,74 m², Área do Terreno: 1.027,39 m² Estágio: Locado\u003C\u002Fp>\u003Ch4>\u003Cstrong>c) Imóvel: Agência São Miguel\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh4>\u003Cp>Endereço: Av. São Miguel, 2.328 – São Paulo (SP) Metragem: Área Construída: 775,41 m², Área do terreno: 890,00 m² Estágio: Locado\u003C\u002Fp>\u003Ch4>\u003Cstrong>d) Imóvel: Agência Coronel Quirino\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh4>\u003Cp>Endereço: Rua Coronel Quirino, 644 – Campinas - (SP) Metragem: Área Construída: 748,68 m², Área do Terreno: 647,35 m² Estágio: Locado\u003C\u002Fp>\u003Ch4>\u003Cstrong>e) Imóvel: Agência Av. Francisco Morato\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh4>\u003Cp>Endereço: Av. Prof. Francisco Morato, 2.004 - São Paulo (SP) Metragem: Área Construída: 893,23 m², Área do Terreno: 650,00 m² Estágio: Locado\u003C\u002Fp>\u003Ch4>\u003Cstrong>f) Imóvel Agência Estilo Butantã\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh4>\u003Cp>Endereço: Av. Prof. Francisco Morato, 1.214 – São Paulo (SP) Metragem: Área Construída: 741,56 m², Área do Terreno: 504,70 m² Estágio: Locado\u003C\u002Fp>\u003Ch4>\u003Cstrong>g) Imóvel: Agência Estilo Vila Esperança\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh4>\u003Cp>Endereço: Av. Amador Bueno da Veiga, 1.516 – São Paulo (SP) Metragem: Área Construída: 512,03 m², Área do Terreno: 680,56 m²\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Notas explicativas às demonstrações contábeis para os\u003C\u002Fstrong> Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e de 2024 (Em milhares de reais, exceto quando indicado e pelo valor unitário das cotas)\u003C\u002Fp>\u003Cp>Estágio: Locado\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>h) Imóvel: Agência Estilo Santo Amaro\u003C\u002Fstrong> Endereço: Rua Marechal Deodoro, 440 – São Paulo (SP) Metragem: Área Construída: 592,74 m², Área do Terreno: 1.149,79 m² Estágio: Locado\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>i) Imóvel: Agência Luis Carlos Berrini\u003C\u002Fstrong> Endereço: Av. Eng° Luís Carlos Berrini, 559 – São Paulo (SP) Metragem: Área Construída: 787,53 m², Área do Terreno: 475,00 m² Estágio: Locado \u003Cstrong>j) Imóvel: Agência São Bernardo do Campo\u003C\u002Fstrong> Endereço: Av. Maria Servidei Demarchi, 1.658 – São Bernardo do Campo (SP) Metragem: Área Construída: 691,63 m², Área do terreno: 795,88 m² Estágio: Locado \u003Cstrong>k) Imóvel: Agência Nova Faria Lima\u003C\u002Fstrong> Endereço: Al. Gabriel Monteiro da Silva, 2.032 – São Paulo (SP) Metragem: Área Construída: 601,63 m², Área do Terreno: 1.459,80 m² Estágio: Locado \u003Cstrong>l) Imóvel: Agência Osasco\u003C\u002Fstrong> Endereço: Av. Gal. Pedro Pinho, 635 – Osasco (SP) Metragem: Área Construída: 953,20 m², Área do Terreno: 680,00 m² Estágio: Locado \u003Cstrong>m) Imóvel: Agência Raposo Tavares\u003C\u002Fstrong> Endereço: Av. Eng. Heitor Antônio Eiras Garcia, 3.963\u002F3.967 – São Paulo (SP) Metragem: Área do Terreno: 586,95 m², Área Construída: 805,16 m² Estágio: vago \u003Cstrong>n) Imóvel: Agência Avenida Portugal\u003C\u002Fstrong> Endereço: Av. Portugal, 519 – Santo André (SP) Metragem: Área Construída: 636,98 m², Área do Terreno: 366,00 m² Estágio: Locado \u003Cstrong>o) Imóvel: Agência Rua Guaipá\u003C\u002Fstrong> Endereço: Rua Guaipá, 1.379 – São Paulo (SP) Metragem: Área Construída: 1.003,04 m², Área do Terreno: 687,50 m² Estágio: Locado\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>p) Imóvel: Agência Rua Pires da Mota\u003C\u002Fstrong> Endereço: Rua Pires da Mota, 488 – São Paulo (SP) Metragem: Área Construída: 839,35 m², Área do Terreno: 519,74 m² Estágio: Locado \u003Cstrong>q) Imóvel: Agência Joaquim Floriano\u003C\u002Fstrong> Endereço: Rua Joaquim Floriano, 666 – São Paulo (SP) Metragem: Área Construída: 683,97 m², Área do Terreno: 500,00 m² Estágio: Locado\u003C\u002Fp>\u003Ch4>\u003Cstrong>r) Imóvel: Agência Av. Santo Amaro\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh4>\u003Cp>Endereço: Av. Santo Amaro, 2.163 – São Paulo (SP)\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Notas explicativas às demonstrações contábeis para os\u003C\u002Fstrong> Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e de 2024 (Em milhares de reais, exceto quando indicado e pelo valor unitário das cotas)\u003C\u002Fp>\u003Cp>Metragem: Área Construída: 914,45 m², Área do Terreno: 571,35 m² Estágio: Locado\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>s) Imóvel: Agência Av. Paes Barros\u003C\u002Fstrong> Endereço: Av. Paes Barros, 2621 – São Paulo (SP) Metragem: Área Construída: 819,72 m², Área do Terreno: 501,69 m² Estágio: Locado\u003C\u002Fp>\u003Ch4>\u003Cstrong>t) Imóvel: Loja Indianópolis\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh4>\u003Cp>Endereço: Av. Indianópolis, 476 – Itaim Bibi – São Paulo (SP) Metragem: 444,00 m² Estágio: Locado\u003C\u002Fp>\u003Ch4>\u003Cstrong>u) Imóvel: Loja Pinheiros\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh4>\u003Cp>Endereço: Rua Inácio Pereira da Rocha, 597 x Rua Deputado Lacerda Franco, 385 – Pinheiros – São Paulo (SP) Metragem: 685,00 m² Estágio: em construção\u003C\u002Fp>\u003Cp>Em 31 de dezembro de 2025, os seguintes imóveis apresentam pendências relacionadas à regularização de matrícula: Agência Osasco; Agência Joaquim Floriano; Agência Rua Pires da Mota; Agência Avenida Portugal; Agência São Miguel; Agência Nova Faria Lima; Agência Luis Carlos Berrinin e Agência Coronel Quirino.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>5.2 Método de determinação do valor justo\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>O objetivo da avaliação é determinar o valor de mercado de compra e venda para atingimento às exigências da Instrução CVM nº 516\u002F11 que dispõe sobre a elaboração e divulgação das demonstrações financeiras, dando diretrizes quanto aos procedimentos de mensuração do valor justo para monitoramento de valores contábeis registrados.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Os valores justos são baseados em valores de mercado, e refletem o valor estimado pelo qual uma propriedade poderia ser negociada na data de avaliação entre partes conhecedoras e interessadas em uma transação sob condições normais de mercado. Na ausência de preços correntes no mercado ativo, as avaliações são preparadas através da consideração do valor dos fluxos de caixa descontados estimados dos aluguéis das propriedades para investimento. A taxa de desconto que reflita determinados riscos inerentes é então aplicada nos fluxos de caixa anuais líquidos para chegar à avaliação da propriedade.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Em 31 de dezembro de 2025, o valor justo dos imóveis estavam suportados por laudos de avaliação, elaborados Consult Soluções Patrimoniais (“Consult”), que é especializada em avaliação patrimonial, econômica e em estudos fundamentados nos mais modernos conceitos de contabilidade, controladoria e finanças corporativas. A Consult foi fundada em 1977, é responsável por relevantes projetos que envolvem a avaliação de ativos e análises de investimentos no Brasil.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Em 31 de dezembro de 2024, o valor justo dos imóveis estavam suportados por laudos de avaliação, elaborados pela CBRE Consultoria do Brasil Ltda. (“CBRE”), que é uma empresa nacional, fundada em 1979 e possui uma das maiores plataformas de negócios do país e da América Latina. A CBRE é líder de mercado em serviços imobiliários, no Brasil e mundialmente.\u003C\u002Fp>\u003Cp>As avaliadoras realizaram as avaliações dos imóveis com o objetivo de determinar seus valores de mercado, por meio dos laudos de avaliação que se se baseiam em metodologias usuais de avaliação de ativos, notadamente o Método Comparativo Direto de Dados de Mercado e Método da Renda – Fluxo de Caixa Descontado. Os laudos de avaliação foram embasados nas diretrizes estipuladas nas normas NBR 14.653 (Parte 1 a 4) da ABNT.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Notas explicativas às demonstrações contábeis para os\u003C\u002Fstrong> Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e de 2024 (Em milhares de reais, exceto quando indicado e pelo valor unitário das cotas)\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>5.3 Valores a receber de imóveis vendidos\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Em 4 de outubro de 2024, foi emitido Fato Relevante, mencionado que foram superadas as condições precedentes da transação, divulgado em Fato Relevante em 12 de dezembro de 2023 onde foi celebrado entre as partes, Instrumento Particular de Promessa de Permuta com Cláusulas Resolutivas e Outras Avenças, com o objetivo de permutar, mediante o cumprimento de determinadas condições precedentes, o imóvel de sua propriedade denominado Agência Indianópolis, localizado na Av. Indianópolis 546 na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.\u003C\u002Fp>\u003Cp>O valor estimado da transação é de R$ 23.966, líquido de corretagem, a serem pagos da seguinte forma:\u003C\u002Fp>\u003Cul>\u003Cli>\u003Cp>(i) R$ 5.000 mediante a entrega em permuta física, pela permutante, de um imóvel comercial urbano com 444 m² de área privativa e 10 vagas de garagem localizado na região de Moema (“Loja Indianópolis”). O imóvel será adaptado para as operações do Banco do Brasil, para onde ele deverá ser transferido em setembro de 2025;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>(ii) R$ 8.000 mediante a entrega em permuta física, pela permutante, de um imóvel comercial urbano, “fachada ativa”, com 685 m² de área privativa e 8 vagas de garagem localizado na região de Pinheiros (“Loja Pinheiros”), que deverá ser entregue até 1º de agosto de 2026.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>(iii) R$ 10.000 a ser pago pela permutante em dinheiro, por meio de 4 (quatro) parcelas semestrais e consecutivas no valor de R$ 2.500 cada, vencendo-se a primeira parcela no primeiro dia útil do 6º mês subsequente ao registro de incorporação do empreendimento ou 05 de julho e 2025, o que ocorrer primeiro. O valor será corrigido por 100% do CDI a partir do registro de incorporação da Loja Moema ou a partir do dia 29 de março de 2025.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>(iv) R$ 966.000,00 (novecentos e sessenta e seis mil reais), a serem pagos em 23 (vinte e três) parcelas mensais de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais) cada, a serem corrigidas anualmente por IPCA, considerando-se como data base, para o primeiro reajuste, 07 de outubro de 2024.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003C\u002Ful>\u003Cp>Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2025, o Fundo recebeu o montante de R$ 3.101 (R$ 126 em 2024)\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>6 Receita de aluguéis\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>As unidades de locações das propriedades para investimento são agências do Banco do Brasil S.A., onde todos os contratos de locação são da modalidade “built to suit” e possuem um prazo de duração de 120 (cento e vinte meses), contados a partir da data da entrega da obra.\u003C\u002Fp>\u003Cp>A receita de aluguéis do Fundo é reconhecida pela competência com base no prazo dos contratos e leva em consideração reajustes, além dos efeitos de descontos, abatimentos, carências concedidas e linearização.\u003C\u002Fp>\u003Cp>No exercício findo em 31 de dezembro de 2025, o total das receitas com aluguéis foi no montante de R$ 19.882 (R$ 22.853 em 2024), e está apresentada na demonstração de resultado do exercício em “Propriedades para investimento – receitas de aluguéis”.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Imóveis locados em 31 de dezembro de 2025:\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>\u003Cstrong>Agência\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>Data de início de\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>\u003Cstrong>locação\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>Data de vencimento\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>a) Agência Estilo Estados Unidos\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>28\u002F12\u002F2022\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>27\u002F12\u002F2027\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>b) Agência Estilo Brasil\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>27\u002F12\u002F2022\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>27\u002F12\u002F2027\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>c) Agência São Miguel\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>28\u002F08\u002F2017\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>27\u002F08\u002F2027\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>\u003Cstrong>Notas explicativas às demonstrações contábeis para os\u003C\u002Fstrong> Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e de 2024 (Em milhares de reais, exceto quando indicado e pelo valor unitário das cotas)\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>d) Agência Coronel Quirino (2)\u003C\u002Fth>\u003Cth>10\u002F04\u002F2015\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>09\u002F04\u002F2030\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>e) Agência Av. Francisco Morato (2)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>07\u002F04\u002F2015\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>06\u002F04\u002F2030\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>f) Agência Estilo Butantã (1)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>13\u002F07\u002F2015\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>01\u002F06\u002F2030\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>g) Agência Estilo Vila Esperança\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>28\u002F02\u002F2014\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>18\u002F02\u002F2029\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>h) Agência Estilo Santo Amaro\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>01\u002F07\u002F2014\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>30\u002F06\u002F2029\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>i) Agência Luis Carlos Berrini (2)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>08\u002F05\u002F2015\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>07\u002F05\u002F2030\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>j) Agência São Bernardo do Campo (5)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>20\u002F01\u002F2026\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>19\u002F01\u002F2031\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>k) Agência Nova Faria Lima (4)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>03\u002F11\u002F2014\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>02\u002F11\u002F2029\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>l) Agência Osasco (2)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>01\u002F04\u002F2015\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>31\u002F03\u002F2030\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>m) Agência Raposo Tavares\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Imóvel vago\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>n) Agência Avenida Portugal (3)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>19\u002F11\u002F2014\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>18\u002F11\u002F2029\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>o) Agência Rua Guaipá (3)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>19\u002F11\u002F2014\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>18\u002F11\u002F2029\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>p) Agência Rua Pires da Mota (5)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>04\u002F11\u002F2025\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>03\u002F11\u002F2030\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>q) Agência Joaquim Floriano (1)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>02\u002F07\u002F2015\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>01\u002F06\u002F2030\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>r) Agência Av. Santo Amaro\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10\u002F01\u002F2023\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>21\u002F07\u002F2026\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>s) Agência Av. Paes Barros (6)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>28\u002F05\u002F2026\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>29\u002F05\u002F2031\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>t) Loja Indianópolis\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Imó\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>vel em constru\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>ção\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>u) Loja Pinheiros\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Imó\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>vel em constru\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>ção\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>(1) De acordo com Fato Relevante divulgado em 2 de dezembro de 2024, os contratos com vencimento original em julho de 2025, foram renovados por mais 60 meses (até junho de 2030), com um aviso prévio de 180 dias e uma multa por rescisão antecipada equivalente a 6 meses do aluguel vigente à época, proporcional ao prazo remanescente do contrato.\u003C\u002Fp>\u003Cp>(2) De acordo com Fato Relevante divulgado em 27 de setembro de 2024, os contratos com vencimento em abril e maio de 2025. Os contratos foram renovados por mais 60 meses, com aviso prévio de 180 dias e multa pór rescisão antecipada de 6 meses de aluguel vigente à época, proporcional ao prazo remanescente do contrato.\u003C\u002Fp>\u003Cp>(3) De acordo com Fato Relevante divulgado em 9 de maio de 2024, os contratos com vencimento em novembro de 2024, foram renovados por mais 60 meses (até novembro de 2029), com um aviso prévio de 6 meses e uma multa por rescisão de 6 e 3 meses do aluguel vigente à época, proporcional ao prazo remanescente do contrato.\u003C\u002Fp>\u003Cp>(4) De acordo com Fato Relevante divulgado em 12 de abril de 2024, o contrato com vencimento em novembro de 2024, foi renovado por mais 60 meses (até novembro de 2029), com um aviso prévio de 6 meses e uma multa por rescisão de 6 vezes o aluguel vigente à época, proporcional ao prazo remanescente do contrato.\u003C\u002Fp>\u003Cp>(5) De acordo com Fato Relevante divulgado em 15 de julho de 2025, os contratos foram renovados por mais 60 com um aviso prévio de 6 meses e uma multa por rescisão de 6 vezes o aluguel vigente à época, proporcional ao prazo remanescente do contrato.\u003C\u002Fp>\u003Cp>(6) De acordo com Fato Relevante divulgado em 17 de novembro de 2025, o contrato com vencimento em maio de 2025, foi renovado por mais 60 meses (até maio de 2031), com um aviso prévio de 6 meses e uma multa por rescisão de 6 vezes o aluguel vigente à época, proporcional ao prazo remanescente do contrato.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>7 Demonstrativo do valor justo\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>O Fundo aplica o CPC 46 e o artigo 7º da Instrução CVM nº 516\u002F2011, para instrumentos financeiros e propriedades para investimento, mensurados no balanço patrimonial pelo valor justo, o que requer divulgação das mensurações do valor justo pelo nível da seguinte da hierarquia de mensuração:\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Nível 1\u003C\u002Fstrong> - O valor justo dos instrumentos financeiros negociados em mercados ativos é baseado nos preços de mercado, cotados na data de balanço. Um mercado é visto como ativo se os preços cotados estiverem\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>Notas explicativas às demonstrações contábeis para os\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e de 2024 (Em milhares de reais, exceto quando indicado e pelo valor unitário das cotas)\u003C\u002Fp>\u003Cp>pronta e regularmente disponíveis a partir de uma Bolsa, distribuidor, corretor, grupo de indústrias, serviço de precificação, ou agência reguladora, e aqueles preços representam transações de mercado reais e que ocorrem regularmente em bases puramente comerciais.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Nível 2\u003C\u002Fstrong> - O valor justo dos instrumentos financeiros que não são negociados em mercados ativos é determinado mediante o uso de técnica de avaliação. Essas técnicas maximizam o uso dos dados adotados pelo mercado onde está disponível e confiam o menos possível nas estimativas específicas da entidade. Se todas as informações relevantes exigidas para o valor justo de um instrumento forem adotadas pelo mercado, o instrumento estará incluído no Nível 2.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Nível 3\u003C\u002Fstrong> - Se uma ou mais informações relevantes não estiverem baseadas em dados adotados pelo mercado, o instrumento estará incluído no Nível 3. As técnicas de avaliação específicas utilizadas para valorizar os instrumentos financeiros e as propriedades para investimento incluem aquelas descritas no artigo 7º da Instrução CVM 516\u002F11.\u003C\u002Fp>\u003Cp>As tabelas abaixo apresentam os ativos do Fundo mensurados pelo valor justo:\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>\u003Cstrong>Ativos\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>31\u002F12\u002F2025\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>Nível 1\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>Nível 2\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>Nível 3\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>Total\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Cotas de fundo de Investimento Renda Fixa\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10.692\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10.692\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Propriedades para investimento\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>151.065\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>151.065\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Total do ativo\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>10.692\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>-\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>151.065\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>161.757\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Ativos\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>31\u002F12\u002F2024\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>Nível 1\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>Nível 2\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>Nível 3\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>Total\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Cotas de fundo de Investimento Renda Fixa\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9.256\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9.256\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Propriedades para investimento\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>149.500\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>149.500\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Total do ativo\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>9.256\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>-\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>149.500\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>158.756\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ch3>\u003Cstrong>8 Instrumentos financeiros de derivativos\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024 o Fundo não realizou operações envolvendo instrumentos financeiros derivativos, bem como não possui qualquer posição com derivativos em aberto.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>9 Gerenciamento de riscos\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>As principais práticas de gerenciamento de riscos adotadas pelo Fundo são:\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Risco de Mercado.\u003C\u002Fstrong> Risco de mercado é o risco derivado da variação nos preços dos ativos dos fundos. Tal risco é monitorado diariamente, com base na posição de fechamento de cada Fundo.\u003C\u002Fp>\u003Cp>As medidas utilizadas para monitorar e controlar o risco dos fundos são VaR (Value at Risk) e cenários de estresse. Tais medidas são ideais na análise de risco de curto prazo, em especial para ativos líquidos, e por isso são indicadas para carteiras de fundos de investimento e Tesouraria de bancos.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Risco de Crédito.\u003C\u002Fstrong> Risco de crédito é aquele em que se pode incorrer em perdas patrimoniais ou de\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Notas explicativas às demonstrações contábeis para os\u003C\u002Fstrong> Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e de 2024 (Em milhares de reais, exceto quando indicado e pelo valor unitário das cotas)\u003C\u002Fp>\u003Cp>principal ocasionada pela dificuldade de uma contraparte honrar seus compromissos.\u003C\u002Fp>\u003Cp>A análise consiste, em geral, na avaliação da capacidade de pagamento do devedor, estrutura da operação e suas garantias, remuneração do ativo, fluxo previsto de amortização dos ativos, fluxo previsto de recebíveis, lastro dos ativos, instrumentos legais, parâmetros de classificação de risco, se houver, e outros riscos envolvidos na respectiva aquisição.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Risco de Liquidez.\u003C\u002Fstrong> Risco de liquidez é aquele em que se pode ter dificuldades de caixa para honrar compromissos assumidos, tais como resgates de investimentos, ou ainda incorrer em prejuízos ao ter de liquidar posições em ativos de liquidez reduzida, através de impacto direto e relevante no preço do ativo, ou não conseguir gerar caixa com a venda de determinado ativo sem mercado para o Fundo.\u003C\u002Fp>\u003Cp>O monitoramento do caixa de cada fundo é realizado pelo sistema proprietário da Administradora, que controla todo fluxo de caixa dos fundos, vencimentos dos ativos, e necessidades de caixa (via relação aplicação x resgate de cotistas). É através deste mesmo sistema que é feita a zeragem dos caixas, de forma a maximizar o retorno do mesmo.\u003C\u002Fp>\u003Cp>A liquidez dos ativos financeiros negociados é monitorada pela equipe de Risco da Administradora, diariamente, utilizando critérios diferenciados para cada tipo de mercado e ativo. Tal análise leva em conta as posições dos ativos em cada fundo e em termos consolidados para a Administradora, ou seja, determinados ativos podem não apresentar risco de liquidez por sua posição em um único fundo, mas sim se considerarmos as posições em todos os fundos administrados pela Administradora.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Demais riscos.\u003C\u002Fstrong> O Fundo também poderá estar sujeito a outros riscos advindos de motivos alheios ou exógenos, tais como moratória, guerras, revoluções, mudanças nas regras aplicáveis aos ativos financeiros, mudanças impostas aos ativos financeiros integrantes da carteira, alteração na política econômica e decisões judiciais.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>10 Rentabilidade do Fundo\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>O patrimônio líquido médio, o valor da cota e a rentabilidade do Fundo, são demonstrados como segue abaixo:\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>\u003Cstrong>Exercício findo\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>\u003Cstrong>em\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>Patrimônio\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>\u003Cstrong>líquido médio\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>Valor da\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>\u003Cstrong>cota\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>Resultado por\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>\u003Cstrong>cota\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>Quantidade\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>\u003Cstrong>média de cotas\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>\u003Cstrong>integralizadas\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>Rentabilidade\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>**do Fundo (%)(\u003Cem>)\u003C\u002Fem>*\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>31\u002F12\u002F2025\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>168.881\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>104,774485\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>13,46\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.590.000\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,20%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>31\u002F12\u002F2024\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>167.060\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>104,982309\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>15,68\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.590.000\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,39%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>(*) A rentabilidade foi calculada considerando os efeitos das distribuições.\u003C\u002Fp>\u003Cp>A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>11 Política de distribuição dos resultados\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>O Fundo deve distribuir a seus cotistas, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) dos resultados líquidos, apurados segundo o regime de caixa, com base em balanços semestrais encerrados em 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano. Os rendimentos apropriados pelo Fundo no exercício findo em 31 de dezembro de 2025 e 2024, levam em consideração a base de cálculo descrita no Ofício SNC\u002FSIN da CVM nº 01\u002F2014, ajustada pelas adições\u002Fexclusões realizadas pelo pela Administradora tendo em vista\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Notas explicativas às demonstrações contábeis para os\u003C\u002Fstrong> Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e de 2024 (Em milhares de reais, exceto quando indicado e pelo valor unitário das cotas)\u003C\u002Fp>\u003Cp>as obrigações incorridas e a incorrer pelo Fundo.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Os rendimentos auferidos no semestre, serão distribuídos aos cotistas, mensalmente, sempre no 10º (décimo) dia útil do mês subsequente ao do recebimento dos recursos pelo Fundo, a título de antecipação dos rendimentos do semestre.Eventual saldo de resultado não distribuído como antecipação será pago no prazo máximo de 10 dias úteis após a realização da Assembleia Geral Ordinária de Cotistas, podendo o referido saldo ter outra destinação dada pela Assembleia Geral Ordinária, com base em proposta e justificativa apresentada pela Administradora.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Farão jus aos resultados do Fundo os Investidores titulares de cotas no último dia do mês imediatamente anterior ao do pagamento dos resultados, de acordo com as contas de depósito mantidas pelo custodiante responsável pela escrituração das cotas.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Os recursos para apuração dos rendimentos distribuídos foram gerados basicamente do recebimento de rendimentos de fundos de investimento e certificados de recebíveis imobiliários, líquidos das despesas administrativas dos exercícios.\u003C\u002Fp>\u003Cp>O saldo de rendimentos a distribuir foi calculado como segue:\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>\u003Cstrong>Distribuição de Rendimentos\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>2025\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>2024\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>Lucro líquido dos exercícios\u003Cbr>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>21.405\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>24.925\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Valorização\u002Fdesvalorização a preço de mercado - ativos de natureza\u003Cbr>imobiliária\u003Cbr>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(2.914)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(3.430)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Valorização\u002Fdesvalorização a preço de mercado - ativos de natureza não\u003Cbr>imobiliária\u003Cbr>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(1.274)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(682)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Variação dos demais ativos e passivos\u003Cbr>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.609\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(18)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Lucro base caixa - art. 1, p.u., da lei 8.668\u002F93 (Ofício CVM\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>\u003Cstrong>01\u002F2014)\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>18.826\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>20.795\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Distribuição de resultado\u003Cbr>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>21.735\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>21.036\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>% do resultado do exercício distribuído\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>115,45%\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>101,15%\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>(*) Em 31 de dezembro de 2025, dos valores destinados à distribuição de resultado, o Fundo possui o montante de R$ 3.800 (R$ 2.063 em 2024) a pagar, a serem liquidados no mês subsequente.\u003C\u002Fp>\u003Cp>O resultado caixa não distribuído no período findo em 31 de dezembro de 2025 foi de R$ 110,91 (equivalente a R$ 0,07 por cota).\u003C\u002Fp>\u003Cp>Os valores médios dos rendimentos por cota, considerando-se os rendimentos distribuídos no exercício sobre a quantidade média ponderada de cotas integralizadas, foram os seguintes:\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>\u003Cstrong>Exercício\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>Rendimentos\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>\u003Cstrong>distribuídos\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>Quantidade média de\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>\u003Cstrong>cotas\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>Distribuição sobre a\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>\u003Cstrong>quantidade média de cotas\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>\u003Cstrong>(em R$)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>dez\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>21.735\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.590.000\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>13,67\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>dez\u002F24\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>21.036\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.590.000\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>13,23\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ch3>\u003Cstrong>Notas explicativas às demonstrações contábeis para os\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e de 2024 (Em milhares de reais, exceto quando indicado e pelo valor unitário das cotas)\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>12 Patrimônio líquido\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>\u003Cstrong>a) Emissão de cotas\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>De acordo com o regulamento vigente, o Fundo poderá realizar novas emissões de Cotas mediante prévia aprovação da Assembleia Geral de Cotistas, que definirá, inclusive, os termos e condições de tais emissões. A deliberação da emissão de novas cotas do Fundo deverá dispor sobre as características da emissão, as condições de subscrição de tais cotas e a destinação dos recursos provenientes da integralização.\u003C\u002Fp>\u003Cp>As cotas do Fundo correspondem a frações ideais de seu patrimônio, têm a forma nominativa e conferem a seus titulares os mesmos direitos e deveres patrimoniais e econômicos.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Não houve emissão de cotas nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>b) Amortização de cotas\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>De acordo com o regulamento vigente, o Fundo poderá amortizar a critério da Instituição Administradora, proporcionalmente ao montante que o valor de cada Cota representa relativamente ao Patrimônio Líquido, sempre que houver desinvestimentos ou qualquer pagamento relativo aos Ativos integrantes do patrimônio do Fundo, no prazo máximo de 30 (trinta) dias de seu recebimento pelo Fundo.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Não houve amortização de cotas nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>c) Reserva de Contingência\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Para arcar com as despesas extraordinárias dos imóveis integrantes do patrimônio líquido do Fundo, a Administradora constituirá reserva de contingências, por meio de retenção de até 5% dos recursos que serão distribuídos a título de distribuição de rendimentos aos cotistas, sendo que a reserva de contingência poderá atingir o valor máximo equivalente a 5% do patrimônio líquido do Fundo.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Em 31 de dezembro de 2025, a reserva de contingência está apresentada no “Balanço Patrimonial” em “Reserva para contingência” no montante de R$ 1.237 (R$ 1.237 em 2024).\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>13 Remuneração da Administradora\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>A Instituição Administradora receberá, pelos serviços prestados ao Fundo, uma Taxa de Administração (“Taxa de Administração”) de 0,10% (dez centésimos por cento), incidente sobre o valor contábil do patrimônio líquido, calculado diariamente, com base em um ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis. A Taxa de Administração será paga mensalmente, até o 5º (quinto) Dia Útil do mês subsequente ao vencido, a partir do mês em que ocorrer a primeira integralização de cotas.\u003C\u002Fp>\u003Cp>A Instituição Gestora receberá, pelos serviços prestados ao Fundo, uma taxa de gestão (“Taxa de Gestão”) de 0,50% (cinquenta centésimos por cento), incidente sobre o valor contábil do Patrimônio Líquido, calculado diariamente, com base em um ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis. A Taxa de Gestão será paga mensalmente, até o 5º (quinto) Dia Útil do mês subsequente ao vencido, a partir do mês em que ocorrer a primeira integralização de cotas.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Notas explicativas às demonstrações contábeis para os\u003C\u002Fstrong> Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e de 2024 (Em milhares de reais, exceto quando indicado e pelo valor unitário das cotas)\u003C\u002Fp>\u003Cp>A Taxa de Administração e a Taxa de Gestão não incluem os demais Encargos do Fundo ou da Classe, os quais serão debitados diretamente do patrimônio da Classe.\u003C\u002Fp>\u003Cp>A Instituição Administradora e a Instituição Gestora poderão estabelecer que parcelas da Taxa de Administração e da Taxa de Gestão sejam pagas diretamente pelo Fundo aos prestadores de serviços que tenham sido por elas subcontratados, desde que o somatório dessas parcelas não exceda o montante total da Taxa de Administração e da Taxa de Gestão\u003C\u002Fp>\u003Cp>No exercício encerrado em 31 de dezembro de 205, a taxa de administração totalizou R$ 1.005 (R$ 1.007 em 2024), apresentada na “Demonstração do Resultado – Outras Despesas - Taxa de administração”.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>14 Consultoria imobiliária\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Conforme previsto no regulamento, o Fundo contratou a Colliers Technical Services Ltda. para prestação do serviço de consultoria imobiliária e lhe caberá as seguintes atribuições:\u003C\u002Fp>\u003Cp>(i) Análise e seleção de Ativos Alvo que atendam os Critérios de Elegibilidade e a Política de Investimento do Fundo e recomendar à Instituição Administradora a aquisição de tais Ativos Alvo;\u003C\u002Fp>\u003Cp>(ii) Gerenciar e acompanhar as obras dos Ativos Alvo integrantes do patrimônio do Fundo;\u003C\u002Fp>\u003Cp>(iii) Administrar as locações dos Ativos Alvo integrantes do patrimônio do Fundo, bem como gerir a exploração e a comercialização dos respectivos Ativos Alvo, respeitadas as limitações estabelecidas no Regulamento; e\u003C\u002Fp>\u003Cp>(iv) Recomendar a implementação de benfeitorias visando à manutenção do valor dos Ativos Alvo integrantes do patrimônio do Fundo, bem como a otimização de sua rentabilidade. No exercício encerrado em 31 de dezembro de 2025, a consultoria imobiliária totalizou R$ 269 (R$ 165 em 2024), apresentada na “Demonstração do Resultado – Outras Despesas - Despesa de Consultoria”.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>15 Serviços de gestão, custódia e tesouraria\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Os serviços de liquidação, custódia, tesouraria, controle de ativos, cálculo da cota, bem como a execução dos procedimentos contábeis para o Fundo, incluindo o controle consolidado da totalidade das cotas escriturais de fundos de investimento, a gestão da carteira, distribuição de cotas e o controle das posições dos condôminos, relativas às movimentações de aplicação e resgate de cotas pelos cotistas, identificados em contas individuais, nas modalidades definidas na legislação em vigor são realizados pela Administradora do Fundo, Tivio Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>16 Despesas e encargos do Fundo\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>As despesas e encargos do Fundo e respectivos percentuais em relação ao patrimônio líquido médio do exercício são os seguintes:\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Notas explicativas às demonstrações contábeis para os\u003C\u002Fstrong> Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e de 2024 (Em milhares de reais, exceto quando indicado e pelo valor unitário das cotas)\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>\u003Cstrong>Encargos\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>Valores -\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>\u003Cstrong>2025\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>% sobre o\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>\u003Cstrong>PL Médio\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>Valores -\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>\u003Cstrong>2024\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>% sobre o\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>\u003Cstrong>PL Médio\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Patrimônio líquido médio\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>168.881\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>167.060\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Taxa de administração\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.005\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,60%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.007\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,60%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Despesa de consultoria\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>104\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,06%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>165\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,10%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Despesas com assessoria juridica\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>185\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,11%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>286\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,17%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Despesas com auditoria e custódia\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>54\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,03%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,00%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Despesas administrativas\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>29\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,02%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>34\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,02%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Despesas tributárias\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>206\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,12%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>30\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,02%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Taxa de fiscalização da CVM\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>40\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,02%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>36\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,02%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Despesa de cartório\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>50\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,03%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>108\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,06%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Despesas com obras\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>75\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,04%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Outros pagamentos - Despesas com Engenharia\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>328\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,19%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Demais despesas\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>587\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,35%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>498\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,30%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Total\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>2.663\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>1,58%\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>2.166\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>1,30%\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ch3>\u003Cstrong>17 Tributação\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Os rendimentos e os ganhos de capital auferidos pelo Fundo, conforme legislação em vigor, são isentos de Imposto de Operações Financeiras - IOF e de Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF, exceto àqueles oriundos de aplicações financeiras de renda fixa ou renda variável, que estão sujeitos ao IRRF e são parcialmente compensáveis quando da distribuição de rendimentos de cotistas, que estão sujeitos à incidência do IRRF à alíquota de 20%.\u003C\u002Fp>\u003Cp>De acordo com artigo nº 32 da referida Instrução Normativa, os rendimentos distribuídos pelos fundos de investimento imobiliário, cujas cotas sejam admitidas à negociação exclusivamente em bolsas de valores ou no mercado de balcão organizado ficam isentos de imposto de renda recolhidos na fonte e declaração de ajuste anual das pessoas físicas, limitadas pelos dispositivos da legislação em vigor.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Complementarmente, de acordo com a Instrução Normativa RFB 1.585\u002F15 e alterações posteriores, os rendimentos de cotas detidas por cotistas localizados em paraíso fiscal são tributados em 10% e para cotistas não residentes em paraíso fiscal em 15%.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>18 Outros serviços prestados pelos auditores independentes\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Em atendimento à Resolução 162\u002F22 da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), registre-se que a Administradora, no exercício, não contratou nem teve serviços prestados pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda., relacionados aos fundos de investimento por ele administrados que não aos serviços de auditoria externa. A política adotada atende aos princípios que preservam a independência do auditor, de acordo com os critérios internacionalmente aceitos, quais sejam, o auditor não deve auditar o seu próprio trabalho, nem exercer funções gerenciais no seu cliente ou promover os interesses deste.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>19 Demandas judiciais\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>A Administradora acompanha todos os processos administrativos e judiciais em que o Fundo figura como “autor” ou “réu” e, amparada na opinião dos seus assessores jurídicos, classifica as ações de acordo com\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>Notas explicativas às demonstrações contábeis para os\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e de 2024 (Em milhares de reais, exceto quando indicado e pelo valor unitário das cotas)\u003C\u002Fp>\u003Cp>a expectativa de perda.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>\u003Cem>Passivo contingente classificado como perda possível\u003C\u002Fem>\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>O processo 1017943-42.2016.8.26.0005 refere-se à ação em fase de conhecimento na qual os requerentes pleiteiam a instituição de servidão de passagem para tubulação de esgoto no imóvel de propriedade do Fundo. A Administração do Fundo e o assessor jurídico que patrocinam a demanda mantêm como possível a probabilidade de perda do Fundo. O valor atualizado da ação em 31 de dezembro de 2025 é de R$ 10.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>20 Divulgação de informações\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>A política de divulgação de informações relativas ao Fundo inclui, entre outros, a divulgação mensal do valor patrimonial das cotas, a rentabilidade do período, do patrimônio do Fundo, do valor dos investimentos do Fundo, incluindo a discriminação dos bens e direitos integrantes do seu patrimônio, envio de extrato semestral a cotistas e a disponibilização aos cotistas de informações diárias, mensais e anuais na sede da Administradora. Adicionalmente, a Administradora mantém serviço de atendimento aos cotistas em suas dependências.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>21 Partes relacionadas\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Em 31 de dezembro de 2025, o Fundo o possuía saldos de taxa de administração a pagar, no montante de R$ 88 (R$92 em 2024), junto a Tivio Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A e receita de aluguéis no montante de R$ 19.882 (R$ 22.853 em 2024) junto ao Banco do Brasil, parte relacionada a Administradora.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2025 e 2024, foram pagos a Tivio Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. os montantes de taxa de administração divulgados na Nota Explicativa nº 13.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>22 Outros informações\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>\u003Cstrong>\u003Cem>Informações da Administradora\u003C\u002Fem>\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Conforme comunicado aos cotistas e ao mercado divulgado em 06 de março de 2025, foi realizada a contratação do Banco Bradesco S.A, inscrito no CNPJ sob n° 60.746.948\u002F0001-12, para a prestação de serviços de Escrituração de Valores Mobiliários do Fundo a partir desta data.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Conforme assembleia geral de cotistas realizada em 24 de novembro de 2025, por meio da consulta formal, os cotistas foram convocados e aprovaram os seguintes itens:\u003C\u002Fp>\u003Cul>\u003Cli>\u003Cp>(i) transferir os serviços de administração fiduciária do Fundo à BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. A transferência ocorreu no fechamento das operações do dia 31 de dezembro de 2025, efetivando-se, portanto, a partir da abertura das operações do dia 2 de janeiro de 2026.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>(ii) Bem como transferir os serviços de custódia, tesouraria e controladoria dos ativos integrantes da carteira da Classe, nas mesmas datas acima referidas, os serviços de custódia, tesouraria e controladoria dos ativos integrantes da carteira da classe única de cotas do Fundo serão transferidos ao BANCO BRADESCO S.A.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003C\u002Ful>\u003Ch3>\u003Cstrong>Notas explicativas às demonstrações contábeis para os\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e de 2024 (Em milhares de reais, exceto quando indicado e pelo valor unitário das cotas)\u003C\u002Fp>\u003Cul>\u003Cli>(iii) Em virtude da substituição dos prestadores de serviços de administração fiduciária e de custódia do Fundo aprovada pelos Cotistas, nos termos do item “(i)” da ordem do dia da Assembleia, foi celebrada nova versão do regulamento do Fundo, na forma do Anexo I deste termo de apuração, exclusivamente para fins de atualização da identificação e dos respectivos dados cadastrais dos referidos prestadores de serviço. A nova versão do regulamento passará a vigorar a partir da Data de Transferência.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Ful>\u003Ch3>\u003Cstrong>\u003Cem>Nova regulamentação de fundos de investimento\u003C\u002Fem>\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>No dia 23 de dezembro de 2022 foi divulgado pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) a Resolução CVM nº 175 que dispõe sobre a constituição, o funcionamento e a divulgação de informações dos fundos de investimento, bem como sobre a prestação de serviços para os fundos de investimento, a nova resolução revoga, dentre outras, a Instrução CVM n° 472.\u003C\u002Fp>\u003Cp>A Resolução CVM nº 175, alterada pela Resolução CVM nº 181, entrou em vigor em 2 de outubro de 2023. Os fundos de investimento que estejam em funcionamento na data de início da vigência da norma devem adaptar-se integralmente às disposições desta Resolução até 31 de dezembro de 2024. Em 12 de março de 2024, a CVM emitiu a Resolução CVM nº 200 que posterga o prazo de adaptação para 30 de junho de 2025.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Conforme comunicado aos cotistas realizado em 03 de junho de 2025 e em observância à Resolução CVM 175, que por meio do Instrumento Particular de Alteração, o Administrador promoveu adaptações no Regulamento, mantendo, dentre outras características, sua política de investimento e remuneração dos prestadores de serviço, sendo certo que será instituída a responsabilidade limitada dos cotistas, de forma que a denominação do Fundo será adaptada para BB RENDA CORPORATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA.\u003C\u002Fp>\u003Cul>\u003Cli>\u003Cul>\u003Cli>\u003Cul>\u003Cli>Enrico Vincenzo Trotta Antonio Tadeu Alves de Oliveira Diretor Contador CRC 1SP-337647\u002FO-4\u003C\u002Fli>\u003C\u002Ful>\u003C\u002Fli>\u003C\u002Ful>\u003C\u002Fli>\u003C\u002Ful>\u003Cp>\u002F>\u003C\u002Fp>\u003Ch4>\u003Cstrong>Certificado de Conclusão\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh4>\u003Cp>Identificação de envelope: 2B8572D3-4E21-4D60-8BEA-DB55BD0E1E59 Assunto: Complete com a Docusign: BBRENDACORPFIIRL25.DEZ.pdf LoS \u002F Área: Assurance (Audit, CMAAS) Tipo de Documento: Relatórios ou Deliverables Envelope fonte: Documentar páginas: 23 Assinaturas: 1 Certificar páginas: 2 Rubrica: 0 Assinatura guiada: Ativado Selo com EnvelopeId (ID do envelope): Ativado Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília\u003C\u002Fp>\u003Cp>Status: Concluído\u003C\u002Fp>\u003Cp>Remetente do envelope: Lucas Weyne Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3732, 16º e 17º andares, Edifício Adalmiro Dellape Baptista B32, Itai São Paulo, São Paulo 04538-132 lucas.weyne@pwc.com Endereço IP: 201.56.5.228\u003C\u002Fp>\u003Ch4>\u003Cstrong>Rastreamento de registros\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh4>\u003Cp>Status: Original Portador: Lucas Weyne Local: DocuSign 31 de março de 2026 | 16:47 lucas.weyne@pwc.com Status: Original Portador: CEDOC Brasil Local: DocuSign 31 de março de 2026 | 18:36 BR_Sao-Paulo-Arquivo-Atendimento-Team @pwc.com \u003Cstrong>Eventos do signatário Assinatura Registro de hora e data\u003C\u002Fstrong> Wilian Shigueaki Tatebe Enviado: 31 de março de 2026 | 16:51 wilian.shigueaki@pwc.com Visualizado: 31 de março de 2026 | 18:35 PwC Assinado: 31 de março de 2026 | 18:36 Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma), Certificado Digital Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado \u003Cstrong>Detalhes do provedor de assinatura:\u003C\u002Fstrong> Usando endereço IP: 34.100.9.85 Tipo de assinatura: ICP-Brasil Emissor: AC SERASA RFB v5 Política de certificado: Assunto: CN=WILIAN SHIGUEAKI [1]Certificate Policy: TATEBE:21858637899 Policy Identifier=2.16.76.1.2.3.10 [1,1]Policy Qualifier Info: Policy Qualifier Id=CPS Qualifier: http:\u002F\u002Fpublicacao.certificadodigital.com.br\u002Fr epositorio\u002Fdpc\u002Fdeclaracao-rfb.pdf\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:\u003C\u002Fstrong> Não oferecido através da Docusign\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>\u003Cstrong>Eventos do signatário presencial\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>Assinatura\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>Registro de hora e data\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Eventos de entrega do editor\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>Status\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>Registro de hora e data\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Evento de entrega do agente\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>Status\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>Registro de hora e data\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Eventos de entrega intermediários\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>Status\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>Registro de hora e data\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Eventos de entrega certificados\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>Status\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>Registro de hora e data\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Eventos de cópia\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>Status\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>Registro de hora e data\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Juliana Sakamoto\u003Cbr>juliana.sakamoto@pwc.com\u003Cbr>Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta\u003Cbr>(Nenhuma)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>Copiado\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Enviado: 31 de março de 2026\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>\u003Cstrong>Eventos de cópia\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>Status\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>Registro de hora e data\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ch5>\u003Cstrong>Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh5>\u003Cp>Não oferecido através da Docusign\u003C\u002Fp>\u003Cblockquote>\u003Cp>Lucas Weyne \u003Cstrong>Copiado\u003C\u002Fstrong> Enviado: 31 de março de 2026 | 18:36 lucas.weyne@pwc.com Visualizado: 31 de março de 2026 | 18:36 Manager Assinado: 31 de março de 2026 | 18:36 Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fblockquote>\u003Cp>\u003Cstrong>Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>Não oferecido através da Docusign\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>\u003Cstrong>Eventos com testemunhas\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>Assinatura\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>Registro de hora e data\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Eventos do tabelião\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>Assinatura\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>Registro de hora e data\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Eventos de resumo do envelope\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>Status\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>Carimbo de data\u002Fhora\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Envelope enviado\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Com hash\u002Fcriptografado\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>31 de março de 2026\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Entrega certificada\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Segurança verificada\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>31 de março de 2026\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Assinatura concluída\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Segurança verificada\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>31 de março de 2026\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Concluído\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Segurança verificada\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>31 de março de 2026\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Eventos de pagamento\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>Status\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>Carimbo de data\u002Fhora\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fapi\u002Ffiis\u002FBBRC11\u002Fdocumentos\u002F5571\u002Fpdf",false,"2026-03-31 19:53:00",{"id":91,"empresa":92,"gestor":96,"cotacoes":97,"patrimonio":208,"vpa":209,"p_vpa":210,"tipo_gestao":211,"mandato":96,"segmento":212,"categoria":51,"grupo":51,"preco_atual":206,"cotacao_atualizada_em":213,"ultima_variacao_cotacao_24h":214,"variacao_cotacao_7d":215,"variacao_cotacao_1m":216,"variacao_cotacao_3m":217,"variacao_cotacao_6m":218,"variacao_cotacao_12m":219,"vacancia_fisica":220,"liquidez_atual":221,"ultimo_dividendo":222,"ultimo_dividend_yield":223,"mes_pagamento_ultimo_dividendo":224,"dividend_yield_3m":225,"dividend_yield_6m":226,"dividend_yield_12m":227,"dividend_yield_medio_12m":228,"qtd_dividendos_pagos_ano_passado":229,"data_ultima_cotacao":204,"pregoes_com_negocio_21":230,"alertas":231,"updated_at":232,"liquidez_media_reais":233,"administrador":41,"taxa_administracao_paga":234,"balanco":235,"resultado_distribuido":242,"publico_alvo":247,"mercados_negociacao_cotas":248,"data_funcionamento":250,"data_final":96,"quantidade_cotas":251,"quantidade_cotistas":252,"detalhes_cotistas":253,"total_investido":256,"investimentos_fundo":257,"imoveis":258,"contratos":363,"custodiante":96,"auditor_independente":374,"formador_mercado":96,"distribuidor_cotas":96,"consultor_especializado":96,"administrador_locacoes":96,"relatorio_anual":380,"analise_administrador":382},785,{"nome":49,"nome_simplificado":93,"nome_comercial":46,"ticker":48,"nome_ticker":94,"nome_pregao":95,"cnpj":58},"BB RENDA CORPORATIVA  RESPONSABILIDADE LIMITADA","BBRC11 - BB RENDA CORPORATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA","FII BB CORP",null,[98,104,108,114,119,124,130,136,141,147,151,157,163,169,175,181,186,191,196,202],{"id":99,"data":100,"abertura":101,"ultimo":102,"volume":103},3288866,"2026-10-06",103,102.2,269,{"id":105,"data":106,"abertura":101,"ultimo":101,"volume":107},3289296,"2026-10-07",644,{"id":109,"data":110,"abertura":111,"ultimo":112,"volume":113},3290204,"2026-10-08",103.02,102.5,519,{"id":115,"data":116,"abertura":112,"ultimo":117,"volume":118},3291077,"2026-10-09",102.97,706,{"id":120,"data":121,"abertura":117,"ultimo":122,"volume":123},3356866,"2026-10-13",102.46,1041,{"id":125,"data":126,"abertura":127,"ultimo":128,"volume":129},3375663,"2026-10-14",102.99,103.2,448,{"id":131,"data":132,"abertura":133,"ultimo":134,"volume":135},3376534,"2026-10-15",103.5,101.03,1790,{"id":137,"data":138,"abertura":134,"ultimo":139,"volume":140},3377157,"2026-10-16",102.3,1079,{"id":142,"data":143,"abertura":144,"ultimo":145,"volume":146},3444862,"2026-10-19",103.33,102.02,598,{"id":148,"data":26,"abertura":149,"ultimo":101,"volume":150},3446637,102.07,305,{"id":152,"data":153,"abertura":154,"ultimo":155,"volume":156},3459661,"2026-10-21",103.31,102.7,460,{"id":158,"data":159,"abertura":160,"ultimo":161,"volume":162},3473675,"2026-10-22",102.55,102.85,2329,{"id":164,"data":165,"abertura":166,"ultimo":167,"volume":168},3488208,"2026-10-23",102.9,102.96,363,{"id":170,"data":171,"abertura":172,"ultimo":173,"volume":174},3566128,"2026-10-26",101.4,99.1,2530,{"id":176,"data":177,"abertura":178,"ultimo":179,"volume":180},3580160,"2026-10-27",99.16,101.95,1102,{"id":182,"data":183,"abertura":179,"ultimo":184,"volume":185},3593969,"2026-10-28",100.06,621,{"id":187,"data":188,"abertura":184,"ultimo":189,"volume":190},3609149,"2026-10-29",101.3,2657,{"id":192,"data":193,"abertura":189,"ultimo":194,"volume":195},3624728,"2026-10-30",98.29,548,{"id":197,"data":198,"abertura":199,"ultimo":200,"volume":201},3682158,"2026-11-03",96.71,98,1237,{"id":203,"data":204,"abertura":205,"ultimo":206,"volume":207},3695685,"2026-11-04",98.17,97.65,919,165436414.88,104.05,"0.94","Definida","Outros","2026-11-05 09:00","-0.0036","-0.0360","-0.0445","-0.0562","-0.0606","0.0053","0.12530",99,"1.0500","0.0107","Nov\u002F2026","0.0323","0.0758","0.1510","0.0119",12,21,[],"05\u002F11\u002F2026 06:00",101909.45,0.006,{"data_referencia":236,"ativo":237,"passivo":238,"obrigacoes_imoveis":239,"obrigacoes_securitizacao":239,"liquidez":240,"valores_receber":241},"2026-09-01",167926392.51,2489977.63,0,15061149.03,1396218.74,{"data_referencia":243,"resultado":244,"rendimentos":245,"percentual":246},"2026-06-30",12117906.92,11765999.994,0.9709597599384763,"Investidor Qualificado",[249],"Bolsa","2011-06-13",1590000,8085,{"Pessoa Física":254,"Pessoa jurídica não financeira":255,"Entidade fechada de previdência complementar":73,"Outros tipos de cotistas não relacionados":71,"Fundos de investimento imobiliário":67,"Investidores não residentes":64},8059,16,151469024.74,{"Imóveis para renda":256},{"vacancia_total":259,"lista_imoveis":260,"data_referencia":243,"vacancia_suspeita":88},0.12529948844136501,[261,266,271,276,281,286,291,296,301,306,311,316,321,326,331,336,341,346,351,355,359],{"nome":262,"vacancia":239,"numero_unidades":64,"area":263,"endereco":264,"percentual_inadimplencia":239,"percentual_receitas":265,"ocupacao":64},"AGSTOAMA",1185,"Av. Santo Amaro, 2163, São Paulo-SP",0.084379,{"nome":267,"vacancia":239,"numero_unidades":64,"area":268,"endereco":269,"percentual_inadimplencia":239,"percentual_receitas":270,"ocupacao":64},"AGNVFARI",601,"Al. Gabriel Monteiro da Silva, 2032, São Paulo-SP",0.077529,{"nome":272,"vacancia":239,"numero_unidades":64,"area":273,"endereco":274,"percentual_inadimplencia":239,"percentual_receitas":275,"ocupacao":64},"AGBERRIN",787,"Av. Eng. Luis Carlos Berrini, 559, São Paulo-SP",0.073694,{"nome":277,"vacancia":239,"numero_unidades":64,"area":278,"endereco":279,"percentual_inadimplencia":239,"percentual_receitas":280,"ocupacao":64},"AGJFLORI",683,"R. Joaquim Floriano, 666, São Paulo-SP",0.071851,{"nome":282,"vacancia":239,"numero_unidades":64,"area":283,"endereco":284,"percentual_inadimplencia":239,"percentual_receitas":285,"ocupacao":64},"AGSTILOE",582,"R. Estados Unidos, 1931, São Paulo-SP",0.067749,{"nome":287,"vacancia":239,"numero_unidades":64,"area":288,"endereco":289,"percentual_inadimplencia":239,"percentual_receitas":290,"ocupacao":64},"AGSITLOB",624,"Av. Brasil, 418, São Paulo-SP",0.065921,{"nome":292,"vacancia":239,"numero_unidades":64,"area":293,"endereco":294,"percentual_inadimplencia":239,"percentual_receitas":295,"ocupacao":64},"AGPAESBA",819,"Av. Paes de Barros, 2621, São Paulo-SP",0.053176,{"nome":297,"vacancia":239,"numero_unidades":64,"area":298,"endereco":299,"percentual_inadimplencia":239,"percentual_receitas":300,"ocupacao":64},"AGSAOMIG",775,"Av. São Miguel, 2328, São Paulo-SP",0.050189,{"nome":302,"vacancia":239,"numero_unidades":64,"area":303,"endereco":304,"percentual_inadimplencia":239,"percentual_receitas":305,"ocupacao":64},"AGFRAN",893,"Av. Prof. Francisco Morato, 2004, São Paulo-SP",0.045444,{"nome":307,"vacancia":239,"numero_unidades":64,"area":308,"endereco":309,"percentual_inadimplencia":239,"percentual_receitas":310,"ocupacao":64},"AGGUAIPA",1003,"R. Guaipá, 1379, São Paulo-SP",0.045,{"nome":312,"vacancia":239,"numero_unidades":64,"area":313,"endereco":314,"percentual_inadimplencia":239,"percentual_receitas":315,"ocupacao":64},"AGBUTANT",741,"Av. Prof. Francisco Morato, 1214, São Paulo-SP",0.043602,{"nome":317,"vacancia":239,"numero_unidades":64,"area":318,"endereco":319,"percentual_inadimplencia":239,"percentual_receitas":320,"ocupacao":64},"AGPIRESM",839,"R. Pires da Mota, 488, São Paulo-SP",0.042988,{"nome":322,"vacancia":239,"numero_unidades":64,"area":323,"endereco":324,"percentual_inadimplencia":239,"percentual_receitas":325,"ocupacao":64},"AGOSASCO",953,"Av. Gal. Pedro Pinho, 635, Osasco-SP",0.038075,{"nome":327,"vacancia":239,"numero_unidades":64,"area":328,"endereco":329,"percentual_inadimplencia":239,"percentual_receitas":330,"ocupacao":64},"AGSTILOS",593,"Rua Mal. Deodoro, 440 - Santo Amaro, São Paulo - SP",0.035584,{"nome":332,"vacancia":239,"numero_unidades":64,"area":333,"endereco":334,"percentual_inadimplencia":239,"percentual_receitas":335,"ocupacao":64},"AGPORTUG",658,"Av. Portugal, 519, Santo André-SP",0.034714,{"nome":337,"vacancia":239,"numero_unidades":64,"area":338,"endereco":339,"percentual_inadimplencia":239,"percentual_receitas":340,"ocupacao":64},"AGCELQUI",498,"R. Coronel Quirino, 644, Campinas-SP",0.033776,{"nome":342,"vacancia":239,"numero_unidades":64,"area":343,"endereco":344,"percentual_inadimplencia":239,"percentual_receitas":345,"ocupacao":64},"AG SBC",691,"Av. Maria Servidei Demarchi, 1658, São Bernardo do Campo-SP",0.033632,{"nome":347,"vacancia":239,"numero_unidades":64,"area":348,"endereco":349,"percentual_inadimplencia":239,"percentual_receitas":350,"ocupacao":64},"GSTILOES",583,"Av. Amador Bueno da Veiga, 1516, São Paulo-SP",0.033196,{"nome":352,"vacancia":64,"numero_unidades":64,"area":353,"endereco":354,"percentual_inadimplencia":239,"percentual_receitas":239,"ocupacao":239},"AGRAPOSO",806,"Av. Eng. Heitor Antônio Eiras Garcia, 3963,\u002F3967 São Paulo-SP",{"nome":356,"vacancia":64,"numero_unidades":64,"area":357,"endereco":358,"percentual_inadimplencia":239,"percentual_receitas":239,"ocupacao":239},"AGMOEMA",444,"Avenida Indianópolis, 476 - Indianópolis, São Paulo - SP",{"nome":360,"vacancia":64,"numero_unidades":64,"area":361,"endereco":362,"percentual_inadimplencia":239,"percentual_receitas":239,"ocupacao":239},"PCOMAGUA",685,"Rua Inácio Pereira da Rocha, 597 - Pinheiros, São Paulo - SP",{"data_referencia":243,"prazos":364,"indexadores":365,"receita_aluguel_trimestre":368,"valor_imoveis":369,"cap_rate":370,"receita_sobre_mercado":371,"aluguel_m2_mes":372,"area_ocupada":373},[],[366],{"nome":367,"percentual":64},"IPCA",6106518.5,151356789.3,0.161381,0.15732,150.69,13508,{"id":71,"nome":375,"cnpj":376,"endereco":377,"telefone":378,"created_at":379,"updated_at":379},"PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.","61562112000120","Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3732, Edifício B32, 16º andar - Itaim Bibi, São Paulo - SP, 04538-132","(11) 4004-8000","2026-06-07T17:17:20.000000Z",{"ano_referencia":381,"data_disponibilizacao":38},"2025",{"ResultadoFundo":383,"ConjunturaEconomica":384,"PerspectivaPeriodoSeguinte":385},"O resultado líquido do exercício foi de R$ 21,4 milhões","O período foi marcado pela manutenção da taxa basica de juros em patamar ainda elevado reflexo de uma política monetária contracionista, o que continuou influenciando o mercado imobiliário e a precificação de fundos listados em bolsa. \nNo segmento de atuação do fundo, caracterizado por imóveis locados ao Bando do Brasil, atual e unico locatário dos imóveis do fundo, observou-se a manutenção dos contratos de locação e da previsibilidade de geração de receita pelo fundo.","Para o próximo exercício, o fundo deverá permanecer focado na gestão e preservação da qualidade dos ativos imobiliários que compoem seu portfólio, bem como na manutenção da geração recorrente de receitas proivenientes dos contrato de locação vigentes com o atual locatário Banco do Brasil.\nA gestão seguirá acompanhando as condições do mercado imobiliário e avaliando eventuais necessidades de investimentos em benfeitorias e melhorias nos ativos, com o objetivo de preservar o valor dos imóveis, a qualidade do portifólio e a continuidade da geração de renda aos cotistas."]