[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"seo:\u002Fdetalhes\u002FBGRB11\u002Fdocumentos\u002F2665":3,"documento:BGRB11:2665":87,"fii-documento:BGRB11":96},{"title":4,"description":5,"canonical":6,"image":7,"json_ld":8,"nome":33,"resumo":79},"Relatório Gerencial BGRB11 de dezembro de 2025 | Kartac","Relatório Gerencial de dezembro de 2025 do BGRB11 (BGR B32), entrega em 09\u002F01\u002F2026. 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Percentual de áreas vagas em relação ao total de área locável dos ativos que compõem o BGRB11.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fol>\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fol>\u003Ch3>OBJETIVO DO FUNDO\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Constituído em outubro de 2024, o BGRB11 – BGR B32 Fundo de Investimento Imobiliário – Responsabilidade Limitada – é um veículo de investimento cujos principais objetivos são a gestão ativa dos alugueis das lajes corporativas do Edifício Birmann 32 (B32) equivalentes a 14,62% de Fração Ideal, e geração de valor por meio de ganho de capital ao final do prazo do Fundo.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Com foco em eficiência e qualidade operacional, o BGRB11 possui uma política de gestão baseada em: (1) Negociação ativa dos contratos de locação vigentes e de potenciais novas locações; (2) Investimento em melhorias do imóvel; (3) Busca de crescente eficiência operacional, reduzindo os custos de ocupação do imóvel.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>MENSAGEM DO GESTOR\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Nome BGR B32 Fundo de Investimento Imobiliário – Responsabilidade Limitada\u003C\u002Fp>\u003Ch3>CNPJ\u003C\u002Fh3>\u003Cp>57.216.258\u002F0001-47\u003C\u002Fp>\u003Cp>Ambiente de Negociação B3\u003C\u002Fp>\u003Cp>Código de Negociação BGRB11\u003C\u002Fp>\u003Cp>Data de IPO\u003C\u002Fp>\u003Cp>4 de dezembro de 2024 SF\u003C\u002Fp>\u003Cp>Público-alvo Investidor qualificado\u003C\u002Fp>\u003Cp>Quantidade de Emissões\u003C\u002Fp>\u003Cp>Cotas Emitidas 1.932.933\u003C\u002Fp>\u003Cp>Administrador e Escriturador XP Investimentos CCTVM S.A.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Tx. de Administração e Escrituração 0,13% a.a.1\u003C\u002Fp>\u003Cp>Gestor\u003C\u002Fp>\u003Cp>BGR Asset Management Ltda.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Taxa de Gestão 0,95% a.a.1\u003C\u002Fp>\u003Cp>Taxa de Performance 10% do que exceder o montante equivalente a IPCA+8% a.a.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Prazo 6 anos²\u003C\u002Fp>\u003Cp>Conforme Regulamento do Fundo, Prospecto do Fundo e Leis n°8.668\u002F1993 e n°9.779\u002F1999.\u003C\u002Fp>\u003Col>\u003Cli>\u003Cp>Aplicado sobre o patrimônio líquido da Classe.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>Contados da data da primeira integralização de Cotas da Classe, que poderá ser prorrogado por até 1 período de 1 ano, mediante aprovação em Assembleia.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fol>\u003Ch3>Caros investidores,\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Em dezembro, com o encerramento do semestre, o BGRB11 anunciou a distribuição de rendimento no valor de R$ 0,81\u002Fcota. Ao longo do semestre o Fundo distribuiu um dividendo mensal médio de R$ 0,31\u002Fcota, em linha com as projeções apresentadas no estudo de viabilidade da oferta.\u003C\u002Fp>\u003Cp>No inicio de janeiro, informamos aos cotistas, via Fato Relevante, que, foi celebrado Instrumento Particular de Distrato de Contratos de Locação e Quitação Reciproca junto ao Banco Master referentes às áreas locadas no Edifício B32, mais especificamente, os pavimentos 12º, 14º, 15º, 29º e 30º (parte), totalizando 9.049 m² de área bruta locável.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Observadas as obrigações contratuais, foi recebido pelo Fundo montante equivalente a, aproximadamente, 15 (quinze) aluguéis mensais. A devolução dos pavimentos está ocorrendo conforme cronograma definido abaixo:\u003C\u002Fp>\u003Cp>• Pavimentos 12º, 15º, 29º e 30º (parte), totalizando 7.000 m² de área bruta locável em janeiro de 2026;\u003C\u002Fp>\u003Cp>• Pavimento 14º, equivalente a 2.049 m² de área bruta locável em janeiro de 2027, sendo que o aluguel e encargos locatícios serão recebidos antecipadamente.\u003C\u002Fp>\u003Cp>O Imóvel encerrou o ano com ocupação de 97,1%. Considerando as devoluções do Banco Master que deverá ocorrer ao longo de janeiro, a ocupação do imóvel passará a ser de 85,1%. A Gestão informa, também, que já está em tratativas com potenciais locatários para a ocupação dos andares vagos.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Acesse o site aqui. Cadastre-se no mailing aqui.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>1. Destaques Comerciais\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>BIRMANN 32\u003C\u002Fh3>\u003Cp>I. Em dezembro, o Imóvel manteve a ocupação de 97,1%. A Gestão informa que já está em tratativas para locação das áreas disponíveis no edifício.\u003C\u002Fp>\u003Cp>II. Foi celebrado Instrumento Particular de Distrato de Contratos de Locação e Quitação Reciproca junto ao Banco Master referentes às áreas locadas no Edifício B32, mais especificamente, os pavimentos 12º, 14º, 15º, 29º e 30º (parte), totalizando 9.049 m² de área bruta locável. Observadas as obrigações contratuais, foi recebido pelo Fundo montante equivalente a, aproximadamente, 15 (quinze) aluguéis mensais. A devolução dos pavimentos está ocorrendo conforme cronograma definido abaixo:\u003C\u002Fp>\u003Cp>• Pavimentos 12º, 15º, 29º e 30º (parte), totalizando 7.000 m² de área bruta locável em janeiro de 2026;\u003C\u002Fp>\u003Cp>• Pavimento 14º, equivalente a 2.049 m² de área bruta locável em janeiro de 2027, sendo que o aluguel e encargos locatícios serão recebidos antecipadamente.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>2. Destaques Técnicos\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>BIRMANN 32\u003C\u002Fh3>\u003Cp>I. Sem atualizações.\u003C\u002Fp>\u003Ch2>CENÁRIO OPERACIONAL\u003C\u002Fh2>\u003Ch3>2. Comunicados ao Mercado e Fatos Relevantes\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cstrong>08\u002F01\u002F2026\u003C\u002Fstrong> Fato Relevante\u003C\u002Fp>\u003Cp>https:\u002F\u002Ffnet.bmfbovespa.com.br\u002Ffnet\u002Fpublico\u002FvisualizarDocumento?id=1077556&cvm=true\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>31\u002F12\u002F2025\u003C\u002Fstrong> Ata da AGE\u003C\u002Fp>\u003Cp>https:\u002F\u002Ffnet.bmfbovespa.com.br\u002Ffnet\u002Fpublico\u002FvisualizarDocumento?id=1073977&cvm=true\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>30\u002F12\u002F2025\u003C\u002Fstrong> Informações sobre Pagamento de Proventos\u003C\u002Fp>\u003Cp>https:\u002F\u002Ffnet.bmfbovespa.com.br\u002Ffnet\u002Fpublico\u002FvisualizarDocumento?id=1073276&cvm=true\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>15\u002F12\u002F2025\u003C\u002Fstrong> Informe Mensal - Novembro\u003C\u002Fp>\u003Cp>https:\u002F\u002Ffnet.bmfbovespa.com.br\u002Ffnet\u002Fpublico\u002FvisualizarDocumento?id=1063384&cvm=true\u003C\u002Fp>\u003Ch3>VISÃO ANALÍTICA\u003C\u002Fh3>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>D RE (Ca ixa)\u003C\u002Fth>\u003Cth>dez-25\u003C\u002Fth>\u003Cth>Acu m u lado 2025\u003C\u002Fth>\u003Cth>Desde I PO\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>Receita de Locação\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2.789.667\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>26.879.950\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>32.085.254\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Rend i m entos Fi na ncei ros\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(1 0.425)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>857.584\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1 .299.564\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Tota l de Receitas\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2.779.243\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>27.737.534\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>33.384.818\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Des pesas I m o bi l i á r i as\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(37.228)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(153.951 )\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(157.445)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Des pesas O peraci o na is\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(203.491 )\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(2.1 76.936)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(2.439.576)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Des pesas Fi na ncei ras\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(1 .320.986)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(1 4.857.545)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(1 4.857.545)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Tota l de Despesas\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(1.561.705)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(17.188.432)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(17.454.566)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Lucro (Preju ízo) do Período\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.217.537\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10.549.102\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>15.930.252\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Aj uste pa ra D ist r i bu i ção do Resu ltado\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(1 .288.405)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(157.367)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(3.234.833)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Lucro (preju ízo) ajustado do período\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(70.868)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10.391.735\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>12.695.419\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Nú mero de cotas\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.932.933\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.932.933\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.932.933\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Lucro Líq u ido por cota (R$)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-R$ 0,037\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 5,376\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 6,568\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>D RE (Ca ixa)\u003C\u002Fth>\u003Cth>dez-25\u003C\u002Fth>\u003Cth>Acu m u lado 2025\u003C\u002Fth>\u003Cth>Desde I PO\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>Lucro (preju ízo) ajustado do período\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(70.868)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10.391.735\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>12.695.419\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Resu ltado Líq u ido pa ra Distribu ição\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(70.868)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10.391.735\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>12.695.419\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Resu ltado Líq u ido pa ra Distribu ição por Cota\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(0,037)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5,376\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6,568\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Resu ltado Reti do ( Período)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(1 .636.543)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(1 .1 71 .315)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>337.1 04\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Reserva de Luc ro (Sa l do Acu m u l ado)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>337.1 04\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>337.1 04\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>337.1 04\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Rend imento An u nciado\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.565.676\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>11.524.193\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>12.319.458\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Rend imento por Cota\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,810\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5,962\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6,373\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>Obs. Como a distribuição de rendimentos se dá pelo regime caixa, na data de publicação deste relatório ainda não foi concluída a apuração contábil do Fundo no mês de referência deste Relatório.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>DETALHAMENTO DO RESULTADO LÍQUIDO PARA DISTRIBUIÇÃO\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>1. Ajuste para Distribuição do Resultado\u003C\u002Fh3>\u003Cp>A linha de Ajuste para Distribuição do Resultado leva em conta a soma de todos os valores de aluguéis do BGRB11 caixa dezembro que transitaram na Conta Securitizadora.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>2. Despesas Financeiras\u003C\u002Fh3>\u003Cp>O valor de R$ 1,3 milhões na linha de Despesas Financeiras, refere-se ao pagamento de parcela mensal do CRI de R$ 321,8 milhões emitido em setembro\u002F2024 para a aquisição de fração ideal do Ed. Birmann 32. O saldo devedor atual do CRI é de aprox. R$ 234,0 milhões, imediatamente após o pagamento da parcela do CRI de dezembro.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>VISÃO ANALÍTICA\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>RENDIMENTOS\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Anunciamos para o mês de janeiro (caixa dezembro) a distribuição de rendimentos no valor de R$0,810\u002Fcota.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F2665\u002Fpage_6_chart_6.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>ENDIVIDAMENTO\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Para viabilizar a aquisição do Ed. Birmann 32, foram levantados recursos por meio de dois veículos:\u003C\u002Fp>\u003Cp>Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”), totalizando R$ 321.750.000, com prazo de 6 (seis) anos a um custo inicial de IPCA + 8,9764% a.a. e amortização do principal corrigido no vencimento (Bullet) para aquisição de fração ideal 12,87% do Ed. Birmann 32. Após a Oferta Pública de Distribuição da 2ª Emissão de Cotas, encerrada em 25\u002F11\u002F2024, perfazendo o montante total de R$ 150.040.000, foi amortizado o montante de R$ 101.000.000 do CRI e, conforme previsto no Termo de Securitização, houve a redução de 70 bps no custo do CRI para IPCA + 8,2764% a.a. Em maio de 2025, após a Oferta Pública de Distribuição da 3ª Emissão de Cotas, perfazendo o montante total de R$ 42.059.481, foi amortizado o montante de R$ 12.000.000 do CRI. O saldo devedor atual do CRI é de aprox. R$ 234,0 milhões, imediatamente após o pagamento da parcela do CRI de dezembro, no valor de R$ 1,3 milhões.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Nota Comercial (“NC”) emitida em setembro de 2024 no valor de R$ 43.000.000, com prazo de 12 (doze) meses a um custo de IPCA + 9,5% a.a., e amortização no vencimento (Bullet). A NC foi emitida para: (i) Aquisição de participação indireta de 0,75% no valor de R$ 19.070.494; (ii) Demais despesas da operação, incluindo custas de ITBI, registro, despesas legais, entre outras. Após a Oferta Pública de Distribuição da 2ª Emissão de Cotas, encerrada em 25\u002F11\u002F2024, perfazendo o montante total de R$ 150.040.000, a NC foi amortizada em sua totalidade, no montante total de R$ 44.186.075 em 03\u002F12\u002F2024.\u003C\u002Fp>\u003Cp>As parcelas mensais do CRI serão pagas por meio da totalidade dos rendimentos distribuídos pelo BGRB11.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>CARTEIRA\u003C\u002Fh3>\u003Cp>O Patrimônio Líquido do Fundo ao final de dezembro era R$ 231,70 milhões.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Obs. Como a distribuição de rendimentos se dá pelo regime caixa, na data de publicação deste relatório ainda não foi concluída a apuração contábil do Fundo, portanto reportamos abaixo o cálculo do Patrimônio Líquido do mês anterior ao mês de referência do presente relatório.\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>Patrimôn io Líq u ido\u003C\u002Fth>\u003Cth>(R$ m ilhões)\u003C\u002Fth>\u003Cth>R$\u002Fcota\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>I m óveis (12,87%)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>395,6\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>204,7\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Ca ixa\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3 6,\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1 9,\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Em présti m os e Fi na nci a m entos\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>223,5\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>115,6\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Luc ros\u002FP rej u ízos ac u m u l ados e O ut ras Receitas\u002FDes pesas\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,6\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1 ,3\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>I nvesti m ento em S P E (1 ,75%)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>53,4\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>27,6\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Patrimôn io Líq u ido\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>231,70\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>119,87\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ch3>PORTFÓLIO BGRB11\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Ao final de dezembro, o portfólio do BGRB11 era composto por participação de 14,62% de fração ideal no Ed. Birmann 32, sendo:\u003C\u002Fp>\u003Cp>I. 12,87% de participação direta no Imóvel Alvo, e;\u003C\u002Fp>\u003Cp>II. 1,75% de participação no Imóvel Alvo, através da B32 Participações (por sua vez, através da SPE que detém participação direta no Imóvel).\u003C\u002Fp>\u003Cp>Portanto, o BGRB11 possui participação sobre as Receitas de Locação das seguintes áreas do complexo: (i) Escritórios (51.265 m²); (ii) Teatro (3.080 m²); (iii) Restaurante Assador (1.784 m²); (iv) Restaurante Baleia Rooftop (1.753 m²); e (v) Outros: Estacionamento, Recepção, Depósitos e Áreas Técnicas, totalizando 57.882 m² de ABL.\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Ctr>\u003Ctd>Fundo\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Ativos\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Estado ABL Total\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Participação no Ativo\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>ABL Efetiva\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Ocupação (%)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Valor de Aquisição 2024 (R$ milhões)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Valor de Avaliação 2025 (R$ milhões)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>% 24 x 25\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd rowspan=\"2\">BGRB11\u003C\u002Ftd>\u003Ctd rowspan=\"2\">Ed. Birmann 32\u003C\u002Ftd>\u003Ctd rowspan=\"2\">SP\u003C\u002Ftd>\u003Ctd rowspan=\"2\">57.882\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>12,87%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7.449\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>97,1%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>321,75\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>392,74\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>22,1%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>1,75%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.013\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>97,1%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>46,16\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>53,40\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>15,7%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Total\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>57.882\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>14,62%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8.462\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>97,1%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>367,91\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>446,14\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>21,3%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>Alocação de Receita (% Receita Líquida)\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F2665\u002Fpage_8_chart_10.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Alocação por Indexador (% Receita Líquida)\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F2665\u002Fpage_8_chart_12.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Alocação Segmento de Atuação dos Locatários (% Receita Líquida)\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F2665\u002Fpage_8_chart_14.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Alocação por Inquilino (% Receita Líquida)\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F2665\u002Fpage_8_chart_16.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>PORTFÓLIO BGRB11\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Prazo Médio dos Contratos Existentes\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>Contratos Existentes\u003C\u002Fth>\u003Cth>Prazo Médio Anual\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>Todos os Contratos\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5,5 anos\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>Cronograma de Vencimento dos Contratos de Locação (% Receita Líquida)\u003C\u002Fp>\u003Cp>Cronograma de Revisional do 3º Ano dos Contratos de Locação (% Receita Líquida)\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F2665\u002Fpage_9_chart_8.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Cronograma Mensal de Reajuste de Contratos de Locação (Número de Contratos x Volume Financeiro)\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F2665\u002Fpage_9_chart_10.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Endereço Av. Brig. Faria Lima, 3732 Itaim Bibi, SP\u003C\u002Fp>\u003Cp>ABL Total 57.882 m²\u003C\u002Fp>\u003Cp>ABL Adquirida pelo Fundo¹ 8.462,33 m²\u003C\u002Fp>\u003Cp>Ocupação 97,1%\u003C\u002Fp>\u003Cp>Prazo Médio Venc. Contratos\u003C\u002Fp>\u003Cp>Aquisição 2024\u003C\u002Fp>\u003Cp>Construção 2020\u003C\u002Fp>\u003Cp>Certificações\u003C\u002Fp>\u003Cp>LEED CS Platinum\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F2665\u002Fpage_10_image_12.jpg\">\u003C\u002Fp>seal LATINUA\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F2665\u002Fpage_10_image_13.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F2665\u002Fpage_10_image_14.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Estação de Trem Vila Olímpia \u003Cstrong>1,2 km\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F2665\u002Fpage_10_image_16.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Shopping Vila Olímpia e Shopping JK Iguatemi \u003Cstrong>Raio de 800 m\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F2665\u002Fpage_10_image_18.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Próximo ao cruzamento Av. Juscelino Kubitschek x Av. Brig. Faria Lima e à Av. das Nações Unidas (Marginal Pinheiros)\u003C\u002Fp>\u003Cp>Localizado no endereço mais estratégico de São Paulo, no eixo Faria Lima x JK, o edifício B32 é um verdadeiro marco na cidade e configurase como um dos melhores prédios comerciais da região, contando com uma gama de serviços oferecidos no prédio e no entorno, localização próxima a grandes eixos de transporte, especificações técnicas da mais alta qualidade, certificação LEED Platinum, e inquilinos de primeira linha com contratos de longo prazo.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>FOTOS\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F2665\u002Fpage_11_image_3.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F2665\u002Fpage_11_image_4.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F2665\u002Fpage_11_image_5.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F2665\u002Fpage_11_image_6.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F2665\u002Fpage_11_image_7.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F2665\u002Fpage_11_image_8.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F2665\u002Fpage_11_image_9.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>FOTOS\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F2665\u002Fpage_12_image_3.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F2665\u002Fpage_12_image_4.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F2665\u002Fpage_12_image_5.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F2665\u002Fpage_12_image_6.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F2665\u002Fpage_12_image_7.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F2665\u002Fpage_12_image_8.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F2665\u002Fpage_12_image_9.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>FOTOS\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F2665\u002Fpage_13_image_3.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F2665\u002Fpage_13_image_4.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F2665\u002Fpage_13_image_5.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F2665\u002Fpage_13_image_6.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F2665\u002Fpage_13_image_7.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F2665\u002Fpage_13_image_8.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F2665\u002Fpage_13_image_9.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F2665\u002Fpage_14_image_0.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>GLOSSÁRIO\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cstrong>Clique aqui\u003C\u002Fstrong> para acessar o glossário completo disponibilizado no site de RI.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>CONTATO RI\u003C\u002Fh3>\u003Cp>bgrasset.com.br ri@bgrasset.com.br +55 11 3201-1000\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>BGR Asset Management Ltda.\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>CNPJ\u002FME nº 48.730.767\u002F0001-00 Avenida das Nações Unidas, nº 12.901 CENU Torre Oeste, 16º andar, Sala 1602 Brooklin Novo, CEP 04578-910, São Paulo – SP\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F2665\u002Fpage_14_image_7.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>No QR Code ao lado, você encontrará a página do Fundo, onde são disponibilizadas todas as informações, documentos e relatórios, incluindo o Regulamento e o Prospecto do Fundo.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F2665\u002Fpage_14_image_9.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F2665\u002Fpage_14_image_10.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. CNPJ nº 02.332.886\u002F0001-04 Av. Ataulfo de Paiva, nº 153, Sala 201 Leblon, CEP 22440-32, Rio de Janeiro - RJ\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Administradora\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F2665\u002Fpage_14_image_13.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F2665\u002Fpage_14_image_15.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Autorregulação ANBIMA Administração Fiduciária\u003C\u002Fp>\u003Cp>Este material foi preparado pela BGR Asset Management Ltda. (“BGR\"), tem caráter meramente informativo e foi desenvolvido para uso exclusivo dos cotistas dos Fundos geridos pela BGR para fins de informação sobre as perspectivas e análises efetuadas pela área de gestão dos Fundos mencionados. Este material não deve ser entendido como análise de valor mobiliário, material promocional, solicitação de compra ou venda, oferta ou recomendação de qualquer ativo financeiro ou investimento ou sugestão de alocação ou adoção de estratégias por parte dos destinatários. As informações se referem às datas mencionadas e não serão atualizadas. Este material foi preparado com base em informações públicas, dados desenvolvidos internamente e outras fontes externas. A BGR não garante a veracidade e integridade das informações e dos dados, tampouco garante que estejam livres de erros ou omissões. Os cenários e as visões apresentadas podem não se refletir nas estratégias de outros Fundos e carteiras geridas pela BGR. Este material apresenta projeções de retorno, análises e cenários feitos com base em determinadas premissas. Ainda que a BGR acredite que essas premissas sejam razoáveis e factíveis, não pode assegurar que sejam precisas ou válidas em condições de mercado no futuro ou, ainda, que todos os fatores relevantes tenham sido considerados na determinação dessas projeções, análises e cenários. Projeções não significam retornos futuros. Os retornos projetados, as análises, os cenários e as premissas se baseiam nas condições de mercado e em cenários econômicos correntes e passados, que podem variar significativamente no futuro. As análises aqui apresentadas não pretendem conter todas as informações relevantes e, dessa forma, representam uma visão limitada do mercado. O Produto apresentado pode ser considerado “Produto Complexo”, nos termos da regulamentação em vigor, o qual poderá apresentar futuramente dificuldades na determinação de seu valor e\u002Fou baixa liquidez. À medida que estes materiais contiverem declarações sobre o futuro, essas declarações irão referir-se a perspectivas futuras e estarão sujeitas a uma série de riscos e incertezas, não constituindo garantia de resultado\u002Fdesempenho futuro. A BGR não se responsabiliza por danos oriundos de erros, omissões ou alterações nos fatores de mercado. As informações contidas nesta apresentação não podem ser consideradas como única fonte de informações no processo decisório do investidor, que, antes de tomar qualquer decisão, deverá realizar uma avaliação minuciosa do produto e respectivos riscos, face aos seus objetivos pessoais e ao seu perfil de risco (\"Suitability\"). RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. Assim, não é possível prever o desempenho futuro de um investimento a partir da variação de seu valor de mercado no passado. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC. É recomendada a leitura cuidadosa do Formulário de Informações Complementares e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. ESTE FUNDO TEM MENOS DE 12 (DOZE) MESES. PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE UM FUNDO DE INVESTIMENTO, É RECOMENDÁVEL A ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES. É vedada a cópia, distribuição ou reprodução total ou parcial deste material sem a prévia e expressa concordância da BGR.\u003C\u002Fp>","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fapi\u002Ffiis\u002FBGRB11\u002Fdocumentos\u002F2665\u002Fpdf",false,"2025-12-31","2026-01-09 14:06:00",{"id":97,"empresa":98,"gestor":102,"cotacoes":108,"patrimonio":127,"vpa":128,"p_vpa":129,"tipo_gestao":130,"mandato":131,"segmento":132,"categoria":131,"grupo":56,"preco_atual":125,"cotacao_atualizada_em":133,"ultima_variacao_cotacao_24h":131,"variacao_cotacao_7d":134,"variacao_cotacao_1m":135,"variacao_cotacao_3m":136,"variacao_cotacao_6m":137,"variacao_cotacao_12m":138,"vacancia_fisica":139,"liquidez_atual":72,"ultimo_dividendo":140,"ultimo_dividend_yield":141,"mes_pagamento_ultimo_dividendo":142,"dividend_yield_3m":143,"dividend_yield_6m":144,"dividend_yield_12m":145,"dividend_yield_medio_12m":146,"qtd_dividendos_pagos_ano_passado":147,"data_ultima_cotacao":123,"pregoes_com_negocio_21":148,"alertas":149,"updated_at":150,"liquidez_media_reais":151,"administrador":47,"taxa_administracao_paga":152,"balanco":153,"resultado_distribuido":161,"publico_alvo":166,"mercados_negociacao_cotas":167,"data_funcionamento":169,"data_final":170,"quantidade_cotas":171,"quantidade_cotistas":172,"detalhes_cotistas":173,"total_investido":175,"investimentos_fundo":176,"imoveis":179,"contratos":197,"custodiante":238,"auditor_independente":245,"formador_mercado":131,"distribuidor_cotas":131,"consultor_especializado":131,"administrador_locacoes":131,"relatorio_anual":252,"analise_administrador":255},835,{"nome":54,"nome_simplificado":99,"nome_comercial":51,"ticker":53,"nome_ticker":100,"nome_pregao":101,"cnpj":61},"BGR B32 ","BGRB11 - 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