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Jan\u002F26\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Características\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cstrong>Gestora\u003C\u002Fstrong> Blue3 Asset\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>ADMINISTRADOR\u003C\u002Fstrong> ID CTVM\u003C\u002Fp>\u003Cp>60.373.688\u002F0001-87\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Código Negociação\u003C\u002Fstrong> BSLT11\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Data de início\u003C\u002Fstrong> 30\u002F04\u002F2025\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Público Alvo\u003C\u002Fstrong> Investidores Qualificados\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Prazo de Duração\u003C\u002Fstrong> Indeterminado\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Classificação ANBIMA\u003C\u002Fstrong> Gestão Ativa – Multiestratégia\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Taxa de Gestão\u003C\u002Fstrong> 0,75% a.a. no primeiro ano 0,60% a.a. segundo ano em diante\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Taxa de Administração\u003C\u002Fstrong> 0,10% a.a.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Taxa de Performance\u003C\u002Fstrong> Não há\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Valor Patrimonial\u003C\u002Fstrong> R$ 146.465.499,23\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Valor Patrimonial\u002FCota\u003C\u002Fstrong> R$ 108,49\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Quantidade cotistas\u003C\u002Fstrong> 2.610\u003C\u002Fp>\u003Ch3>OBJETIVO DO FUNDO\u003C\u002Fh3>\u003Cp>A operação foi estruturada via \u003Cstrong>fundo de permuta financeira\u003C\u002Fstrong>, que adquiriu três terrenos em Campinas (SP) para loteamentos de alto padrão com a \u003Cstrong>Lote5\u003C\u002Fstrong>. O capital foi dividido em três classes de cotas:\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Sênior\u003C\u002Fstrong>: prioridade de pagamento, IPCA + 10,60% a.a.;\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Mezanino\u003C\u002Fstrong>: intermediária, IPCA + 15,00% a.a.;\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Subordinada\u003C\u002Fstrong>: integralizada pela incorporadora, absorvendo o risco residual.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>INCORPORADOR – LOTE5\u003C\u002Fh3>\u003Cp>A Lote 5, fundada em 2012, reúne profissionais com mais de 40 anos de atuação no setor imobiliário. A empresa já lançou mais de 9.200 lotes, somando cerca de 9 milhões de m² urbanizados em empreendimentos residenciais, comerciais e bairros planejados.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Presente em mais de 100 cidades brasileiras, atua em todas as etapas do processo — da prospecção e viabilidade à execução das obras — consolidando expertise em loteamentos e incorporação.\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>24,2 Milhões de m²\u003C\u002Fth>\u003Cth>21 Cidades com projetos\u003C\u002Fth>\u003Cth>368\u003C\u002Fth>\u003Cth>HISTÓRICO SÓCIOS\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>urbanizados\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>da empresa\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Empreendimentos\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>18 Empreendimentos\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 3,5 bi\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>+3.000 Unidades entregues\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>LOTEAMENTOS\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Landbank\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>últimos 3 anos\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>6\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>INCORPORAÇÃO\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ch3>LOTEAMENTOS – LOCALIZAÇÃO\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F5174\u002Fpage_1_image_27.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Figura 1 – Localização dos empreendimentos\u003C\u002Fp>\u003Ch2>RELATÓRIO GERENCIAL – SÊNIOR BSLT11\u003C\u002Fh2>\u003Ch3>LOTEAMENTOS – DESCRITIVO\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Os loteamentos seguirão o cronograma de lançamento apresentado no quadro abaixo, com Valor Geral de Vendas (VGV) total estimado em aproximadamente R$ 1,4 bilhão. Antes mesmo dos lançamentos, os terrenos já contam com laudos de avaliação que totalizam R$ 583 milhões, montante superior aos R$ 250mm captados pelos fundos.\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>Loteamento\u003C\u002Fth>\u003Cth>Área total (m²)\u003C\u002Fth>\u003Cth>Lotes\u003C\u002Fth>\u003Cth>Venda(R$\u002Fm²)\u003C\u002Fth>\u003Cth>VGV (R$ MM)\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>Dom Campinas\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>295.295\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>108\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2.500\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>148\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Capuava 1\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>771.252\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>427\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2.150\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>305\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Capuava 2\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>406.869\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>513\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2.500\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>306\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Morro Alto 1\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>540.563\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>538\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.900\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>228\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Morro Alto 2\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>563.180\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>932\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2.375\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>374\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>Figura 2 – Descritivo loteamentos\u003C\u002Fp>\u003Ch3>CRONOGRAMA TENTATIVO DE APROVAÇÕES\u003C\u002Fh3>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>Dom Campinas\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Aquisição área Ago\u002F21\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Pré CadastroDez\u002F22\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Cadastro GlebaJun\u002F24\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"2\">Aquisição áreaAgo\u002F21\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Aprovação ETMOut\u002F24\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Obtenção GraprohabSet\u002F24\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Protocolo RI \u002F Vendas SCPJan\u002F26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>RI\u002FLançamentoMar\u002F26\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Capuava 1 Morro Alto 1\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Aquisição área Ago\u002F21\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Pré CadastroDez\u002F24\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Estudo impactoJan\u002F26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Aprovação préviaJan\u002F26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Aprovação ETMFev\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Obtenção GraprohabMar\u002F26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Aprovação Prefeitura finalAbr\u002F26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Registroimóveis\u002FLançamentoMai\u002F26\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Capuava 2\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Aquisição área Ago\u002F21\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Pré CadastroDez\u002F24\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Estudo impactoOut\u002F26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Aprovação préviaDez\u002F26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Aprovação ETMJan\u002F27\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Obtenção GraprohabMai\u002F24\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Aprovação Prefeitura finalJun\u002F27\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Registroimóveis\u002FLançamentoAgo\u002F27\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Morro Alto 2\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Aquisição área\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Pré Cadastro\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Estudo impacto\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Aprovação prévia\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Aprovação ETM\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Obtenção Graprohab\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Aprovação Prefeitura final\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Registroimóveis\u002FLançamento\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Ago\u002F21\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Dez\u002F24\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Dez\u002F26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Fev\u002F27\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Mar\u002F27\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Jul\u002F24\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Set\u002F27\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Nov\u002F27\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>Figura 3 – Cronograma de aprovação e fase atual de cada empreendimento\u003C\u002Fp>\u003Ch3>COMENTÁRIOS DO GESTOR\u003C\u002Fh3>\u003Cp>No mês de janeiro, o Fundo apresentou evolução operacional compatível com o planejamento estabelecido, sem a ocorrência de fatos relevantes ou eventos extraordinários. Durante o período, mantivemos o foco na continuidade das tratativas preliminares voltadas à estruturação da participação econômica do Fundo nos empreendimentos, por meio de instrumentos contratuais preparatórios. Tais instrumentos, uma vez superadas as condições legais e registrais aplicáveis, poderão ser convertidos em operações imobiliárias definitivas, incluindo a alienação de unidades.\u003C\u002Fp>\u003Cp>O cronograma de aprovações e lançamentos permanece inalterado, conforme previamente divulgado aos cotistas. Mantemos a expectativa de obtenção do Registro de Incorporação (RI) até março de 2026 para o empreendimento Dom Campinas. Após a concessão do RI, será iniciado o lançamento comercial ao público em geral, em linha com o planejamento estratégico do Fundo.\u003C\u002Fp>\u003Cp>ADESÃO PROVISÓRIA Gestão de Recursos\u003C\u002Fp>\u003Cp>Disclaimer:\u003C\u002Fp>\u003Cp>Este material tem caráter meramente informativo. Nenhuma garantia, expressa ou implícita, pode ser fornecida com relação à exatidão, completude ou segurança dos materiais, inclusive em suas referências aos valores mobiliários e demais assuntos neles contidos. Os materiais disponibilizados não devem ser considerados pelos receptores como substitutos ao exercício dos seus próprios julgamentos e não suprem a necessidade de consulta a profissionais devidamente qualificados, que deverão levar em consideração suas necessidades e objetivos específicos ao assessorá-los. Quaisquer dados, informações e\u002Fou opiniões estão sujeitas a mudanças, sem necessidade de notificação prévia aos usuários, e podem diferir ou ser contrárias a opiniões expressadas por outras pessoas, áreas ou dentro da própria Blue3, como resultado de diferentes análises, critérios e interpretação. As referências contidas neste material são fornecidas somente a título de informação. Nenhuma das informações apresentadas devem ser interpretadas como proposta, oferta ou recomendação de compra ou venda de quaisquer produtos e\u002Fou serviços de investimento, nem como a realização de qualquer ato jurídico, independentemente da sua natureza. Rentabilidades passadas não representam garantia de performance futura. A rentabilidade divulgada não é liquida de impostos. Fundos de Investimentos não contam com a garantia do Administrador, Gestor da carteira ou, ainda, do Fundo Garantidor de Crédito-FGC. Leia o Prospecto e o Regulamento do Fundo antes de investir. A Blue3 é uma empresa que atua na gestão de Fundos de Investimento. 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