[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"documento:CBOP11:21244":3,"seo:\u002Fdetalhes\u002FCBOP11\u002Fdocumentos\u002F21244":16,"fii-documento:CBOP11":96},{"id":4,"descricao":5,"assunto":6,"tipo":7,"situacao":8,"texto":9,"link_pdf":10,"estruturado":11,"link_original":12,"data_referencia":13,"data_entrega":14,"versao":15},21244,"(CBOP) Relatório Gerencial - 30\u002F09\u002F2026","Relatório Gerencial","Relatórios","(Ativo)","\u003Cp>Relatório Gerencial\u003C\u002Fp>\u003Ch2>CBOP11\u003C\u002Fh2>\u003Cp>Castello Branco Office Park II FII\u003C\u002Fp>\u003Ch2>Informações Gerais \u003Ci> CBOP11 \u003C\u002Fi>\u003C\u002Fh2>\u003Ch2>Objetivo do Fundo\u003C\u002Fh2>\u003Cp>O Fundo tem como objeto o investimento na fração ideal de 50% das unidades autônomas que compõem a Torre Jatobá, situada no complexo imobiliário denominado Castello Branco Office Park, buscando auferir receitas por meio de locação, arrendamento ou exploração do direito de superfície dos imóveis integrantes do seu patrimônio imobiliário, podendo, inclusive, ceder a terceiros tais direitos, não sendo objetivo direto e primordial obter ganho de capital com a compra e venda de imóveis ou direitos a eles relativos. O Fundo poderá ainda adquirir imóveis comerciais, prontos ou em construção, terrenos, vagas de garagem e outros tipos de imóveis onde poderão ser desenvolvidos empreendimentos comerciais ou direitos relativos à imóveis, desde que também localizados no Castello Branco Office Park, todos com finalidade de locação, arrendamento, exploração do direito de superfície das unidades comerciais ou mesmo venda, podendo, ainda, ceder a terceiros os direitos e créditos decorrentes da sua venda, locação, arrendamento e direito de superfície dessas unidades.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> Para mais informações, clique aqui e acesse o Regulamento do Fundo \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>Início das Atividades\u003C\u002Fp>\u003Cp>Dezembro 2012\u003C\u002Fp>\u003Cp>Código de Negociação\u003C\u002Fp>\u003Cp>CBOP11\u003C\u002Fp>\u003Cp>CNPJ\u003C\u002Fp>\u003Cp>17.144.039\u002F0001-85\u003C\u002Fp>\u003Cp>Cotas Emitidas\u003C\u002Fp>\u003Cp>1.415.000\u003C\u002Fp>\u003Cp>Prazo\u003C\u002Fp>\u003Cp>Indeterminado\u003C\u002Fp>\u003Cp>Gestor*\u003C\u002Fp>\u003Cp>Patria Investimentos Ltda.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Administrador e Escriturador*\u003C\u002Fp>\u003Cp>Banco Genial S.A.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Taxa de Administração Total*\u003C\u002Fp>\u003Cp>0,3% ao ano sobre valor de mercado de negociação em bolsa do Fundo, observado o valor mínimo mensal de R$ 30 mil, atualizado anualmente pela variação do IGP-M.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Público Alvo\u003C\u002Fp>\u003Cp>Investidores em geral\u003C\u002Fp>\u003Cp>Tipo Anbima\u003C\u002Fp>\u003Cp>Tijolo Renda Gestão Definida\u003C\u002Fp>\u003Cp>*Termos e definições no glossário ( clique aqui ).\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Ci> Clique aqui para acessar nossas políticas \u003C\u002Fi>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Ci> Cadastre-se no mailing \u003C\u002Fi>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21244\u002F_page_1_Picture_27.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>realestate.patria.com\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Ci> Fale com o time de Relações com Investidores de RE \u003C\u002Fi>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21244\u002F_page_1_Picture_29.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u002F>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u002F>\u003C\u002Fp>\u003Ch2>Resumo do Cenário de \u003Cb> FIIs \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh2>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21244\u002F_page_2_Picture_1.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch4>\u003Cb> Performance Setorial do IFIX \u003C\u002Fb> *\u003C\u002Fh4>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>Nº de\u003Cbr>Fundos\u003C\u002Fth>\u003Cth>Valor de\u003Cbr>Mercado\u003Cbr>(R$ MM)*\u003C\u002Fth>\u003Cth>P\u002FVP*\u003C\u002Fth>\u003Cth>Variação\u003Cbr>Mês\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>IFIX\u003C\u002Fth>\u003Cth>99\u003C\u002Fth>\u003Cth>149.544\u003C\u002Fth>\u003Cth>0,87\u003C\u002Fth>\u003Cth>-0,2%\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>IFIX -\u003Cbr>Office\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>14\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>14.536\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,76\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,4%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>IFIX -\u003Cbr>Logística\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>12\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>32.610\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,89\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,6%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>IFIX -\u003Cbr>Shopping\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>18.933\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,86\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,8%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>IFIX -\u003Cbr>CRIs\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>37\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>53.132\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,93\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,8%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>IFIX -\u003Cbr>FOFs\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>17\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>14.654\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,85\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,0%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>IFIX -\u003Cbr>Renda Urbana\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10.214\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,82\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-3,1%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>IFIX -\u003Cbr>Outros\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5.464\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,76\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-1,3%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ch4>\u003Cb> Performance Setorial Ponderada do IFIX \u003C\u002Fb> *\u003C\u002Fh4>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21244\u002F_page_2_Figure_5.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch5>\u003Cb> PANORAMA DE SETEMBRO\u002F26: \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh5>\u003Cp>Em setembro, os \u003Cb> fundos imobiliários recuaram pelo quinto mês consecutivo \u003C\u002Fb>, com o \u003Cb> IFIX em -0,2% \u003C\u002Fb>. O desempenho ficou aquém do Ibovespa, que encerrou o mês com alta de 5%. Entre os fatores que direcionaram os ativos de risco no mês, destaca-se o \u003Cb> aumento de volatilidade provocado pela agenda política local \u003C\u002Fb>.\u003C\u002Fp>\u003Cp>No cenário externo, o \u003Cb> conflito entre EUA e Irã segue em curso \u003C\u002Fb> e o petróleo fechou o mês acima de US$ 95\u002Fbarril, mantendo a pressão sobre os bancos centrais. O \u003Cb> Federal Reserve elevou os juros em setembro \u003C\u002Fb>, em linha com o discurso mais duro adotado por seus membros ao longo dos últimos meses, reforçando o ambiente de cautela para os ativos de risco globais.\u003C\u002Fp>\u003Cp>No cenário local, com a proximidade das eleições nacionais, a trajetória da dívida pública e os planos fiscal e econômico do próximo governo ocuparam o centro do debate. A eleição, realizada em 5 de outubro, levou a uma reprecificação generalizada dos ativos locais, com o \u003Cb> Ibovespa avançando 8% \u003C\u002Fb>, o \u003Cb> real se valorizando 4,6% frente ao dólar \u003C\u002Fb> e os \u003Cb> juros futuros recuando 133 bps \u003C\u002Fb>. Em setembro, o \u003Cb> Copom reduziu a Selic para 13,75% a.a. \u003C\u002Fb>, acumulando \u003Cb> 125 bps de flexibilização no ciclo de cortes de 2026 \u003C\u002Fb>, mas reiterou cautela diante das expectativas de inflação ainda desancoradas.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Os setores do IFIX apresentaram \u003Cb> desempenho misto \u003C\u002Fb>. Office (+1,4%), Logística (+0,6%) e Shopping (+0,8%) tiveram performance positiva, enquanto os fundos de Crédito (-0,8%), Renda Urbana (-3,1%) e Outros (-1,3%) registraram queda no período. O \u003Cb> IFIX encerrou setembro negociando a 0,9x o valor patrimonial \u003C\u002Fb>, com \u003Cb> volume médio diário acima de R$ 350 milhões \u003C\u002Fb>, refletindo uma recuperação parcial do apetite dos investidores frente aos níveis observados nos meses anteriores.\u003C\u002Fp>\u003Ch2>Comentários da Gestão\u003C\u002Fh2>\u003Ch2>\u003Cb> Setembro 2026 \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh2>\u003Cp>Destacamos abaixo as principais atualizações do Fundo no mês:\u003C\u002Fp>\u003Ch5>\u003Cb> RESULTADO & RENDIMENTOS DISTRIBUÍDOS: \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh5>\u003Cp>\u003C\u002Fp>\u003Cul>\u003Cli>Em setembro, o Fundo apresentou uma \u003Cb> receita total de R$ 0,37\u002Fcota \u003C\u002Fb>, e um \u003Cb> resultado distribuível de R$ 0,18\u002Fcota. \u003C\u002Fb> Entretanto, o resultado foi impactado negativamente em R$ 0,02\u002Fcota decorrentes de despesas com comissões e em R$ 0,04\u002Fcota pelo não recebimento de receitas esperadas de dois locatários.\u003C\u002Fli>\u003Cli>Neste mês, em linha com o anunciado nos últimos relatórios, a \u003Cb> distribuição de rendimentos foi de R$ 0,20\u002Fcota, \u003C\u002Fb> a ser paga em 15 de outubro de 2026. A gestão segue atuando junto aos locatários que permanecem com pendências de pagamento, buscando a regularização dos valores em aberto. Apesar dos impactos observados no período, a projeção de distribuição deverá se manter nesse mesmo patamar ao longo do semestre.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Ful>\u003Ch4>\u003Cb> MOVIMENTAÇÕES DE LOCATÁRIOS: \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh4>\u003Cp>• Dando continuidade ao processo de ocupação das áreas vagas do portfólio, foi concluída a locação de \u003Cb> 1.143 m \u003Csup> 2 \u003C\u002Fsup> de ABL para a Orgânico Coworking \u003C\u002Fb>, contribuindo para a redução da \u003Cb> vacância física do Fundo de 30,0% para 23,2% \u003C\u002Fb>. Adicionalmente, no mês, encerrou-se o período de carência de três locatários, contribuindo para a \u003Cb> redução da vacância financeira, que passou de 39,9% para 28,8% \u003C\u002Fb>. Com a entrada de um novo locatário na área anteriormente ocupada pela Armac, o prazo médio remanescente dos contratos vigentes (WALE*) aumentou para 6,9 anos.\u003C\u002Fp>\u003Ch5>\u003Cb> REAJUSTES E REVISIONAIS*: \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh5>\u003Cp>• Durante o mês, foram realizados reajustes em 882 m \u003Csup> 2 \u003C\u002Fsup> de ABL do portfólio do Fundo.\u003C\u002Fp>\u003Ch5>\u003Cb> ALAVANCAGEM*: \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh5>\u003Cp>• Em 30\u002F09, o Fundo não possuía qualquer alavancagem ou obrigação por aquisição de ativos.\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Cth>Indicadores Financeiros\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>Patrimônio Líquido*\u003C\u002Fth>\u003Cth>Cota Patrimonial*\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>R$ 101,7 milhões\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 71,88\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Valor de Mercado*\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Cota de Mercado*\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>R$ 40,0 milhões\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 28,29\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>P\u002FVP*\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>ADTV*\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>0,39x\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 20,4 mil\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Dividend Yield\u003Cbr>(mercado)*\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Dividend Yield\u003Cbr>(patrimonial)*\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>8,5% a.a.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,3% a.a.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ch2>Performance\u003C\u002Fh2>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21244\u002F_page_4_Picture_1.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21244\u002F_page_4_Figure_2.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Média 12M | R$ 0,19\u002Fcota\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>Ativo\u003C\u002Fth>\u003Cth>Mês\u003C\u002Fth>\u003Cth>2026\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cb> Desde o início \u003C\u002Fb> (Acumulado)\u003C\u002Fth>\u003Cth>Desde o início\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>•\u003C\u002Fth>\u003Cth>CBOP11 \u003Csup> 1 \u003C\u002Fsup>\u003C\u002Fth>\u003Cth>1,8%\u003C\u002Fth>\u003Cth>-9,9%\u003C\u002Fth>\u003Cth>-11,6%\u003C\u002Fth>\u003Cth>-1,0%\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>•\u003C\u002Fth>\u003Cth>IFIX\u003C\u002Fth>\u003Cth>-0,2%\u003C\u002Fth>\u003Cth>-0,5%\u003C\u002Fth>\u003Cth>179,6%\u003C\u002Fth>\u003Cth>8,7%\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>•\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CDI Bruto\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,1%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10,6%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>229,1%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10,2%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21244\u002F_page_4_Figure_4.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21244\u002F_page_4_Figure_5.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch2>Resultado\u003C\u002Fh2>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21244\u002F_page_5_Picture_1.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch2>\u003Cb> Demonstração de Resultado \u003C\u002Fb> (R$)\u003C\u002Fh2>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>Set-26\u003C\u002Fth>\u003Cth>R$\u002FCota\u003C\u002Fth>\u003Cth>Acum. 2026\u003C\u002Fth>\u003Cth>Acum. 12M\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Receita de Locação*\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>519.592\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,37\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3.861.105\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5.109.337\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Receitas Mobiliárias*\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8.182\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,01\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>106.067\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>162.031\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Receitas Extraordinárias\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>20.895\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>26.827\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Receitas –\u003Cbr>Total\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>527.774\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,37\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3.988.068\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5.298.195\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Despesas Imobiliárias*\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(174.672)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(0,12)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(1.565.537)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(1.912.153)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Despesas Operacionais*\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(99.026)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(0,07)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(965.584)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(1.269.324)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Despesas Financeiras*\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Despesas –\u003Cbr>Total\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(273.698)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(0,19)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(2.531.120)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(3.181.478)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Resultado Distribuível*\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>254.077\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,18\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.456.947\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2.116.717\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Resultado Distribuído\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>283.000\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,20\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2.207.400\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3.197.900\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>\u003Ci> Para acessar mais informações sobre o Fundo, clique aqui \u003C\u002Fi>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21244\u002F_page_5_Figure_5.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21244\u002F_page_5_Figure_6.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>out-25 nov-25 dez-25 jan-26 fev-26 mar-26 abr-26 mai-26 jun-26 jul-26 ago-26 set-26\u003C\u002Fp>\u003Cp>Resultado Distribuível Reserva Acumulada Resultado Distribuído\u003C\u002Fp>\u003Cp>Para acessar mais informações sobre o Fundo, clique aqui\u003C\u002Fp>\u003Ch2>\u003Cb> Carteira \u003C\u002Fb> (em R$ milhões)\u003C\u002Fh2>\u003Cp>O Fundo fechou o mês com aproximadamente 99% dos ativos em imóveis e 1% em caixa. O Fundo não possui alavancagem ou obrigações por aquisição de ativos.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21244\u002F_page_6_Figure_4.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Csup> * \u003C\u002Fsup> Termos e definições no glossário ( clique aqui ). Fonte: Patria. 7\u003C\u002Fp>\u003Cp>Clique para acessar e conferir o ativo do CBOP11\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21244\u002F_page_7_Picture_2.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Atualmente o Fundo partilha metade da área bruta locável do Edifício Jatobá, integrante do complexo Castelo Branco Office Park, localizado em Barueri-SP. A área total do Fundo é de 16.739 m² e está com uma ocupação física de 76,8%.\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Cth>% Fundo*\u003C\u002Fth>\u003Cth># Locatários\u003C\u002Fth>\u003Cth>ABL detido\u003Cbr>pelo Fundo (m²)*\u003C\u002Fth>\u003Cth>WALE\u003Cbr>(anos)*\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>50%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>11\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>16.739\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6,9\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Vacância\u003Cbr>Física*\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Vacância\u003Cbr>Financeira*\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Preço médio\u003Cbr>do Portfólio\u003Cbr>(mercado)*\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Aluguel\u003Cbr>Médio do\u003Cbr>Portfólio\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>23,2%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>28,8%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 2.343\u002Fm²\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 48,35\u002Fm²\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21244\u002F_page_7_Picture_5.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21244\u002F_page_8_Figure_2.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Portfólio com \u003Ci> 1 ativo, \u003C\u002Fi> localizado \u003Ci> em Alphaville, na Grande São Paulo \u003C\u002Fi> e mais de \u003Ci> 16,7 mil m² \u003C\u002Fi> de ABL\u003C\u002Fp>\u003Ch4>Carteira de Ativos \u003Csup> 1 \u003C\u002Fsup> (3\u002F4)\u003C\u002Fh4>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21244\u002F_page_9_Picture_1.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21244\u002F_page_9_Figure_2.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> Típico Atípico \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> IPCA IGPM Outros \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Ch4>Carteira de Ativos \u003Csup> 1 \u003C\u002Fsup> (4\u002F4)\u003C\u002Fh4>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21244\u002F_page_10_Picture_1.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21244\u002F_page_10_Figure_2.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21244\u002F_page_10_Figure_3.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Csup> * \u003C\u002Fsup> Termos e definições no glossário ( clique aqui) . ¹Todas as informações desta seção referem-se à receita contratada potencial do mês. ²No relatório de junho, ajustamos a metodologia de cálculo da vacância financeira para incluir as carências concedidas aos 11 inquilinos, refletindo de forma mais precisa o potencial de geração de receita de locação dos imóveis. Fonte: Patria.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21244\u002F_page_11_Picture_1.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21244\u002F_page_11_Figure_3.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>Set-26\u003C\u002Fth>\u003Cth>2026\u003C\u002Fth>\u003Cth>12 Meses\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>ADTV (R$ Milhões)*\u003C\u002Fth>\u003Cth>0,02\u003C\u002Fth>\u003Cth>0,01\u003C\u002Fth>\u003Cth>0,04\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>Giro*\u003C\u002Fth>\u003Cth>5,5%\u003C\u002Fth>\u003Cth>26,8%\u003C\u002Fth>\u003Cth>214,6%\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ch3>\u003Cb> Liquidez Número de Cotistas \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u002F>\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Cth>5\u003Cbr>5\u003Cbr>5\u003Cbr>6\u003Cbr>6\u003Cbr>6\u003Cbr>6\u003Cbr>6\u003Cbr>6\u003Cbr>2\u003Cbr>2\u003Cbr>2\u003Cbr>2\u003Cbr>2\u003Cbr>2\u003Cbr>2\u003Cbr>2\u003Cbr>2\u003Cbr>ut-\u003Cbr>v-\u003Cbr>z-\u003Cbr>n-\u003Cbr>v-\u003Cbr>ar-\u003Cbr>br-\u003Cbr>ai-\u003Cbr>n-\u003Cbr>o\u003Cbr>e\u003Cbr>fe\u003Cbr>a\u003Cbr>u\u003Cbr>m\u003Cbr>o\u003Cbr>m\u003Cbr>a\u003Cbr>n\u003Cbr>d\u003Cbr>j\u003Cbr>j\u003C\u002Fth>\u003Cth>6\u003Cbr>6\u003Cbr>2\u003Cbr>2\u003Cbr>ul-\u003Cbr>o-\u003Cbr>g\u003Cbr>j\u003Cbr>a\u003C\u002Fth>\u003Cth>6\u003Cbr>2\u003Cbr>et-\u003Cbr>s\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ch2>Comercial | Movimentações¹\u003C\u002Fh2>\u003Ch2>\u003Cb> Movimentações esperadas na carteira de locatários do fundo \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh2>\u003Cp>M² vago por ativo x Vacância física no período (competência)\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> Sem movimentações mapeadas além das descritas no gráfico abaixo \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21244\u002F_page_12_Figure_5.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Csup> * \u003C\u002Fsup> Termos e definições no glossário ( clique aqui ). ¹A análise de vacância projetada considera apenas contratos de locação assinados e desocupações formalizadas via notificações de rescisão antecipada e sinalização formal de não renovação dos contratos por 13 parte dos inquilinos. Desta forma, a análise não contempla eventuais saídas dos contratos que vencem no período e estão em negociação. Fonte: Patria.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21244\u002F_page_13_Picture_0.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch2>somos o\u003C\u002Fh2>\u003Cp>Gestora \u003Ci> líder em Investimentos alternativos \u003C\u002Fi>, com \u003Ci> atuação global em 4 continentes \u003C\u002Fi>.\u003C\u002Fp>\u003Cp>+ de \u003Ci> 38 anos \u003C\u002Fi> de atuação em alternativos\u003C\u002Fp>\u003Cp>+ de \u003Ci> R$ 322 BI \u003C\u002Fi> sob gestão\u003C\u002Fp>\u003Cp>Uma das \u003Ci> maiores gestoras \u003C\u002Fi> de investimentos alternativos da América Latina\u003C\u002Fp>\u003Ch2>Real Estate\u003C\u002Fh2>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21244\u002F_page_14_Picture_6.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Maior \u003Ci> gestora independente de FIIs \u003C\u002Fi> do Brasil\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21244\u002F_page_14_Picture_8.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Ci> R$ 37 bilhões \u003C\u002Fi> sob gestão\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21244\u002F_page_14_Picture_10.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Ci> +30 FIIs \u003C\u002Fi> listados na B3, \u003Ci> 3 FIIs \u003C\u002Fi> negociados em ambiente CETIP, além de fundos exclusivos\u003C\u002Fp>\u003Cblockquote>\u003Cp>Acesse para mais informações: \u003Ci> patria \u003C\u002Fi>.com \u003Ci> realestate \u003C\u002Fi>.patria.com\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fblockquote>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21244\u002F_page_15_Picture_0.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Este material foi preparado pelo Patria Investimentos (\"Patria\"), tem caráter meramente informativo e foi desenvolvido para uso exclusivo dos cotistas e\u002Fou potenciais, dos Fundos Imolifarios geridos pelo Patria para fins de ve ser entendido como análise de valor mobiliário, material promocional, solicitação de compra ou venda, oferta ou recomendação de qualquer ativo financeiro ou investimento ou sugestão de alocação ou adoção de estratégias por parte dos destinatários. As informações públicas, dados desenvolvidos internamente e outras fontes externas. O Patria não garante a veracidade e integridade das informações dos dados, tampouco garante que estajam livrs. As informações públicas, dados desenvolvidos internamente e outras fontes externas. O Patria não garante a veracidade e integridade das informações dos dados, tampouco garante que estajam livrs. As informações públicas, dados desenvolvidos internamente e outras fontes externas. O Patria não garante a veracidade e integridade das informações dos dados, tampouco garante que estajam livrs. As informações públicas, dados desenvolvidos internamente e outras fontes externas. O Patria não garante a veracidade e integridade das informações dos dados, tampouco garante que estajam livrs. As informações públicas, dados desenvolvidos internamente e outras fontes externas. O Patria não garante a veracidade e integridade das informações des dados, tampouco garante que estajam livrs. As informações públicas, dados desenvolvidos internamente e outras fontes externas. O Patria não garante a veracidade e integridade das informações des dados, tampouco garante que estajam livrs. As informações públicas, dados desenvolvidos na determinação de seu ador a condições de retorno, análises e cenários feitos com base em determinadas premissas. Ainda que o Patria acredite que essas premissas se das experimenta patria para garante que estajam para veracidade e nacidados na determinadas premissas. Ainda que retornos futuros. As enálises e cenários. Projeções não significam retornos f\u003C\u002Fp>","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fapi\u002Ffiis\u002FCBOP11\u002Fdocumentos\u002F21244\u002Fpdf",false,"https:\u002F\u002Ffnet.bmfbovespa.com.br\u002Ffnet\u002Fpublico\u002FdownloadDocumento?id=1348102","2026-09-30","2026-10-13 19:28:00",1,{"title":17,"description":18,"canonical":19,"image":20,"json_ld":21,"nome":46,"resumo":88},"Relatório Gerencial CBOP11 de setembro de 2026 | Kartac","Relatório Gerencial de setembro de 2026 do CBOP11 (Castello Branco Office Park), entrega em 13\u002F10\u002F2026. DY 12 meses de 9,17% e P\u002FVP 0,36 em 04\u002F11\u002F2026.","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fdetalhes\u002FCBOP11\u002Fdocumentos\u002F21244","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fimages\u002Fog.png",{"@context":22,"@graph":23},"https:\u002F\u002Fschema.org",[24,30,35,44,59,74],{"@type":25,"@id":26,"name":27,"url":28,"logo":29},"Organization","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002F#organizacao","Kartac","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002F","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fandroid-chrome-512x512.png",{"@type":31,"@id":32,"name":27,"url":28,"inLanguage":33,"publisher":34},"WebSite","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002F#site","pt-BR",{"@id":26},{"@type":36,"@id":37,"url":19,"name":17,"description":18,"inLanguage":33,"isPartOf":38,"dateModified":39,"mainEntity":40,"breadcrumb":42},"WebPage","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fdetalhes\u002FCBOP11\u002Fdocumentos\u002F21244#pagina",{"@id":32},"2026-10-28",{"@id":41},"https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fdetalhes\u002FCBOP11\u002Fdocumentos\u002F21244#documento",{"@id":43},"https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fdetalhes\u002FCBOP11\u002Fdocumentos\u002F21244#migalhas",{"@type":45,"@id":41,"name":46,"alternateName":5,"url":19,"inLanguage":33,"about":47,"genre":7,"datePublished":49,"temporalCoverage":50,"author":51,"publisher":57,"isBasedOn":12},"Report","Relatório Gerencial CBOP11 de setembro de 2026",{"@id":48},"https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fdetalhes\u002FCBOP11#fundo","2026-10-13","2026-09",{"@type":25,"name":52,"identifier":53},"PATRIA INVESTIMENTOS LTDA",{"@type":54,"propertyID":55,"value":56},"PropertyValue","CNPJ","12.461.756\u002F0001-17",{"@type":25,"name":58},"BANCO GENIAL S.A.",{"@type":60,"@id":48,"name":61,"alternateName":62,"url":65,"category":66,"identifier":67,"provider":72},"InvestmentFund","Castello Branco Office Park",[63,64],"CBOP11","CASTELLO BRANCO OFFICE PARK - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fdetalhes\u002FCBOP11","Lajes corporativas",[68,70],{"@type":54,"propertyID":69,"value":63},"Ticker B3",{"@type":54,"propertyID":55,"value":71},"17.144.039\u002F0001-85",{"@type":25,"name":52,"identifier":73},{"@type":54,"propertyID":55,"value":56},{"@type":75,"@id":43,"itemListElement":76},"BreadcrumbList",[77,80,84,86],{"@type":78,"position":15,"name":79,"item":28},"ListItem","Início",{"@type":78,"position":81,"name":82,"item":83},2,"FIIs","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Franking",{"@type":78,"position":85,"name":63,"item":65},3,{"@type":78,"position":87,"name":5,"item":19},4,{"atualizado_em":89,"frases":90},"2026-11-05",[91,92,93,94,95],"Relatório Gerencial do Castello Branco Office Park (CBOP11), fundo imobiliário de lajes corporativas, referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13\u002F10\u002F2026.","No pregão de 04\u002F11\u002F2026, a cota do CBOP11 fechou a R$ 25,73, com P\u002FVP de 0,36 (valor patrimonial de R$ 71,88 por cota no informe mensal de setembro de 2026).","O último rendimento foi de R$ 0,20 por cota, com pagamento em nov\u002F2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 9,17% sobre a cotação de 04\u002F11\u002F2026.","O patrimônio líquido era de R$ 101,7 milhões no informe mensal de setembro de 2026.","Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.",{"id":97,"empresa":98,"gestor":102,"cotacoes":108,"patrimonio":209,"vpa":210,"p_vpa":211,"tipo_gestao":212,"mandato":213,"segmento":214,"categoria":215,"grupo":66,"preco_atual":207,"cotacao_atualizada_em":216,"ultima_variacao_cotacao_24h":217,"variacao_cotacao_7d":218,"variacao_cotacao_1m":219,"variacao_cotacao_3m":220,"variacao_cotacao_6m":221,"variacao_cotacao_12m":222,"vacancia_fisica":223,"liquidez_atual":15,"ultimo_dividendo":224,"ultimo_dividend_yield":225,"mes_pagamento_ultimo_dividendo":226,"dividend_yield_3m":227,"dividend_yield_6m":228,"dividend_yield_12m":229,"dividend_yield_medio_12m":230,"qtd_dividendos_pagos_ano_passado":172,"data_ultima_cotacao":206,"pregoes_com_negocio_21":191,"alertas":231,"updated_at":232,"liquidez_media_reais":233,"administrador":58,"taxa_administracao_paga":234,"balanco":235,"resultado_distribuido":242,"publico_alvo":247,"mercados_negociacao_cotas":248,"data_funcionamento":250,"data_final":213,"quantidade_cotas":251,"quantidade_cotistas":252,"detalhes_cotistas":253,"total_investido":256,"investimentos_fundo":257,"imoveis":258,"contratos":293,"custodiante":307,"auditor_independente":312,"formador_mercado":213,"distribuidor_cotas":213,"consultor_especializado":213,"administrador_locacoes":213,"relatorio_anual":319,"analise_administrador":322},506,{"nome":64,"nome_simplificado":99,"nome_comercial":61,"ticker":63,"nome_ticker":100,"nome_pregao":101,"cnpj":71},"CASTELLO BRANCO OFFICE PARK    RESPONSABILIDADE LIMITADA","CBOP11 - CASTELLO BRANCO OFFICE PARK - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA","FII CBOP PAX",{"id":103,"nome":52,"cnpj":104,"endereco":105,"telefone":106,"created_at":107,"updated_at":107},11,"12461756000117","Av. Cidade Jardim 803, 9° Andar , Itaim Bibi. São Paulo\u002FSP CEP 01453000","(11) 3039 9000","2026-10-03T18:50:54.000000Z",[109,115,119,125,131,135,141,146,150,154,159,164,168,173,178,183,188,192,198,204],{"id":110,"data":111,"abertura":112,"ultimo":113,"volume":114},3288914,"2026-10-06",28.6,28,6323,{"id":116,"data":117,"abertura":113,"ultimo":113,"volume":118},3289700,"2026-10-07",2000,{"id":120,"data":121,"abertura":122,"ultimo":123,"volume":124},3290501,"2026-10-08",27.99,27.06,22,{"id":126,"data":127,"abertura":128,"ultimo":129,"volume":130},3291020,"2026-10-09",27.98,27.8,1889,{"id":132,"data":49,"abertura":133,"ultimo":113,"volume":134},3357049,27.25,429,{"id":136,"data":137,"abertura":138,"ultimo":139,"volume":140},3375547,"2026-10-14",28.01,28.02,6,{"id":142,"data":143,"abertura":113,"ultimo":144,"volume":145},3376124,"2026-10-15",27.65,160,{"id":147,"data":148,"abertura":113,"ultimo":113,"volume":149},3377276,"2026-10-16",40,{"id":151,"data":152,"abertura":122,"ultimo":122,"volume":153},3445184,"2026-10-19",36,{"id":155,"data":156,"abertura":113,"ultimo":157,"volume":158},3446508,"2026-10-20",27.78,5133,{"id":160,"data":161,"abertura":122,"ultimo":162,"volume":163},3459745,"2026-10-21",27.54,2001,{"id":165,"data":166,"abertura":162,"ultimo":113,"volume":167},3473788,"2026-10-22",3517,{"id":169,"data":170,"abertura":171,"ultimo":113,"volume":172},3488176,"2026-10-23",27.75,12,{"id":174,"data":175,"abertura":113,"ultimo":176,"volume":177},3566160,"2026-10-26",26.4,74,{"id":179,"data":180,"abertura":181,"ultimo":181,"volume":182},3580139,"2026-10-27",26.51,16,{"id":184,"data":39,"abertura":185,"ultimo":186,"volume":187},3594207,26.67,26.99,85,{"id":189,"data":190,"abertura":186,"ultimo":186,"volume":191},3609228,"2026-10-29",21,{"id":193,"data":194,"abertura":195,"ultimo":196,"volume":197},3624691,"2026-10-30",26.54,24.03,248,{"id":199,"data":200,"abertura":201,"ultimo":202,"volume":203},3682230,"2026-11-03",23.87,24,138,{"id":205,"data":206,"abertura":207,"ultimo":207,"volume":208},3695579,"2026-11-04",25.73,23,101711638.06,71.88,"0.36","Definida",null,"Escritórios","Tijolo","2026-11-05 09:00","0.0721","-0.0467","-0.0811","-0.1248","-0.3380","-0.2215","0.23199","0.2000","0.0083","Nov\u002F2026","0.0233","0.0435","0.0917","0.0061",[],"05\u002F11\u002F2026 08:17",30890.11,0.008105,{"data_referencia":236,"ativo":237,"passivo":238,"obrigacoes_imoveis":239,"obrigacoes_securitizacao":239,"liquidez":240,"valores_receber":241},"2026-09-01",102648675.96,937037.9,0,993091.95,746974.72,{"data_referencia":243,"resultado":244,"rendimentos":245,"percentual":246},"2026-06-30",930753.89,1131999.9955,1.2162183877630637,"Investidores em Geral",[249],"Bolsa","2012-12-17",1415000,1931,{"Pessoa Física":254,"Outros fundos de investimento":255,"Fundos de investimento imobiliário":87,"Pessoa jurídica não financeira":85,"Investidores não residentes":15},1914,9,100908609.29,{"Imóveis para renda":256},{"vacancia_total":259,"lista_imoveis":260,"data_referencia":243,"vacancia_suspeita":11},0.231994440740833,[261],{"nome":262,"vacancia":259,"numero_unidades":263,"area":264,"endereco":265,"percentual_inadimplencia":239,"percentual_receitas":266,"inquilinos":267,"ocupacao":292},"Edifício Jatobá - 50%",30,16739,"Avenida Marcos Penteado Ulhôa Rodrigues, 939, Tamboré, Barueri - SP",0.965369064,[268,272,276,280,284,288],{"setor":269,"percentual_receita_imovel":270,"percentual_receita_fii":271},"Alimentação",0.030057,0.029016,{"setor":273,"percentual_receita_imovel":274,"percentual_receita_fii":275}," Marketing",0.101485,0.09797,{"setor":277,"percentual_receita_imovel":278,"percentual_receita_fii":279},"Banco",0.122166,0.117936,{"setor":281,"percentual_receita_imovel":282,"percentual_receita_fii":283},"Aviação",0.56992,0.550183,{"setor":285,"percentual_receita_imovel":286,"percentual_receita_fii":287},"Assessoria",0.1403,0.135441,{"setor":289,"percentual_receita_imovel":290,"percentual_receita_fii":291},"Advogados",0.035033,0.033819,0.768005559259167,{"data_referencia":243,"prazos":294,"indexadores":295,"receita_aluguel_trimestre":301,"valor_imoveis":302,"cap_rate":303,"receita_sobre_mercado":304,"aluguel_m2_mes":305,"area_ocupada":306},[],[296,299],{"nome":297,"percentual":298},"IPCA",0.968904,{"nome":300,"percentual":270},"IGP-M",1222495,100905170.39,0.048461,0.134311,31.7,12856,{"id":255,"nome":58,"cnpj":308,"endereco":309,"telefone":310,"created_at":311,"updated_at":311},"45246410000155","PRAIA DE BOTAFOGO, 228, SALA 907, BOTAFOGO, RIO DE JANEIRO \u002F RJ","(21) 3923-3000","2026-10-03T18:50:49.000000Z",{"id":313,"nome":314,"cnpj":315,"endereco":316,"telefone":317,"created_at":318,"updated_at":318},14,"GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES LTDA","10830108000165","Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105 - 12º andar - Itaim Bibi, São Paulo - SP, 04571-010","(11) 3886-5100","2026-10-03T18:50:58.000000Z",{"ano_referencia":320,"data_disponibilizacao":321},"2025","2026-03-31",{"ResultadoFundo":323,"ConjunturaEconomica":324,"PerspectivaPeriodoSeguinte":325},"Durante o exercício de 2025, o Fundo anunciou distribuição de rendimentos que somaram R$ 2.264.000,00. No mesmo período, o Fundo gerou um resultado base caixa de R$ 2.335.000,00.","O ano de 2024 iniciou-se com a transmissão do ciclo de afrouxamento monetário dentro do mercado de capitais refletida pela redução da Selic, dado que a dinâmica desinflacionária não estava divergindo significativamente do que era esperado: em janeiro de 2024, o Copom fixou a Selic em 11,75% a.a., encerrando o segundo semestre do ano com 10,50% a.a., divulgado em julho. No entanto, os últimos meses do ano foram essenciais para a queda dos retornos de 2024: frente ao esmorecimento no esforço de reformas estruturais e disciplina fiscal e às incertezas sobre a estabilização da dívida pública, a taxa Selic foi fixada em 12,25% a.a. em dezembro. O Ibovespa fechou 2024 com um retorno de -10,36% vs +22,28% em 2023. Já o IFIX, também encerrou o ano negativo, com -5,89% vs +15,50% em 2023.","O mercado de Alphaville tem sido bastante desafiador nos últimos anos, principalmente por conta da baixa atratividade da região frente ao mercado de São Paulo, que vem apresentando bons indicadores de absorção líquida e vacância, indicativo de que o mercado está aquecido – em 2024, a absorção líquida em São Paulo foi de 354.000 m², segundo maior valor nos últimos 15 anos. Portanto, o trabalho de comercialização do único ativo do Fundo segue sem resultados expressivos, visto que as tratativas bem-sucedidas ao longo do ano (expansão da área ocupada pela Azul e locação de 2 andares) se limitaram, praticamente, a estabilizar o aumento de vacância devido à saída da Armac.\n\nO Edifício Jatobá Fundo finalizou o ano com uma vacância física de 55,8%, a qual reduzirá para 41,6% em janeiro – fruto das locações assinadas em dezembro. Para 2025, considerando o novo cenário de ocupação do prédio, será necessário realizar um ajuste no patamar de distribuição ainda no primeiro semestre, devido à redução dos custos de vacância e posterior recebimento dos novos aluguéis após o fim do período de carências. Por conta disso, a gestão decidiu aumentar o patamar de distribuição para R$ 0,10 por cota para que este esteja em linha com a realidade de geração de caixa e resultado do Fundo. Em caso de alterações deste cenário, a gestão comunicará mediante relatório gerencial."]