[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"seo:\u002Fdetalhes\u002FCPUR11\u002Fdocumentos\u002F22231":3,"documento:CPUR11:22231":87,"fii-documento:CPUR11":96},{"title":4,"description":5,"canonical":6,"image":7,"json_ld":8,"nome":33,"resumo":79},"Relatório Gerencial CPUR11 de setembro de 2026 | Kartac","Relatório Gerencial de setembro de 2026 do CPUR11 (Capitânia HBC Renda Urbana), entrega em 28\u002F10\u002F2026. DY 12 meses de 10,13% e P\u002FVP 1,06 em 03\u002F11\u002F2026.","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fdetalhes\u002FCPUR11\u002Fdocumentos\u002F22231","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fimages\u002Fog.png",{"@context":9,"@graph":10},"https:\u002F\u002Fschema.org",[11,17,22,31,49,64],{"@type":12,"@id":13,"name":14,"url":15,"logo":16},"Organization","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002F#organizacao","Kartac","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002F","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fandroid-chrome-512x512.png",{"@type":18,"@id":19,"name":14,"url":15,"inLanguage":20,"publisher":21},"WebSite","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002F#site","pt-BR",{"@id":13},{"@type":23,"@id":24,"url":6,"name":4,"description":5,"inLanguage":20,"isPartOf":25,"dateModified":26,"mainEntity":27,"breadcrumb":29},"WebPage","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fdetalhes\u002FCPUR11\u002Fdocumentos\u002F22231#pagina",{"@id":19},"2026-10-29",{"@id":28},"https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fdetalhes\u002FCPUR11\u002Fdocumentos\u002F22231#documento",{"@id":30},"https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fdetalhes\u002FCPUR11\u002Fdocumentos\u002F22231#migalhas",{"@type":32,"@id":28,"name":33,"alternateName":34,"url":6,"inLanguage":20,"about":35,"genre":37,"datePublished":38,"temporalCoverage":39,"author":40,"publisher":46,"isBasedOn":48},"Report","Relatório Gerencial CPUR11 de setembro de 2026","(CPUR) Relatório Gerencial - 30\u002F09\u002F2026",{"@id":36},"https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fdetalhes\u002FCPUR11#fundo","Relatórios","2026-10-28","2026-09",{"@type":12,"name":41,"identifier":42},"CAPITANIA HBC CONSULTORIA E GESTAO SA",{"@type":43,"propertyID":44,"value":45},"PropertyValue","CNPJ","30.949.716\u002F0001-09",{"@type":12,"name":47},"BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR","https:\u002F\u002Ffnet.bmfbovespa.com.br\u002Ffnet\u002Fpublico\u002FdownloadDocumento?id=1360877",{"@type":50,"@id":36,"name":51,"alternateName":52,"url":55,"category":56,"identifier":57,"provider":62},"InvestmentFund","Capitânia HBC Renda Urbana",[53,54],"CPUR11","CAPITÂNIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fdetalhes\u002FCPUR11","Híbrido",[58,60],{"@type":43,"propertyID":59,"value":53},"Ticker B3",{"@type":43,"propertyID":44,"value":61},"34.691.520\u002F0001-00",{"@type":12,"name":41,"identifier":63},{"@type":43,"propertyID":44,"value":45},{"@type":65,"@id":30,"itemListElement":66},"BreadcrumbList",[67,71,75,77],{"@type":68,"position":69,"name":70,"item":15},"ListItem",1,"Início",{"@type":68,"position":72,"name":73,"item":74},2,"FIIs","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Franking",{"@type":68,"position":76,"name":53,"item":55},3,{"@type":68,"position":78,"name":34,"item":6},4,{"atualizado_em":80,"frases":81},"2026-11-04",[82,83,84,85,86],"Relatório Gerencial do Capitânia HBC Renda Urbana (CPUR11), fundo imobiliário híbrido, referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 28\u002F10\u002F2026.","No pregão de 03\u002F11\u002F2026, a cota do CPUR11 fechou a R$ 10,45, com P\u002FVP de 1,06 (valor patrimonial de R$ 9,89 por cota no informe mensal de setembro de 2026).","O último rendimento foi de R$ 0,10 por cota, com pagamento em out\u002F2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 10,13% sobre a cotação de 03\u002F11\u002F2026.","O patrimônio líquido era de R$ 671 milhões no informe mensal de setembro de 2026.","Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.",{"id":88,"descricao":34,"assunto":89,"tipo":37,"situacao":90,"texto":91,"link_pdf":92,"estruturado":93,"link_original":48,"data_referencia":94,"data_entrega":95,"versao":69},22231,"Relatório Gerencial","(Ativo)","\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22231\u002F_page_0_Picture_0.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch2>RELATÓRIO MENSAL DE GESTÃO\u003C\u002Fh2>\u003Cp>CAPITÂNIA HBC RENDA URBANA FII CPUR11 SETEMBRO DE 2026\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22231\u002F_page_0_Picture_3.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch2>\u003Cb> CAPITÂNIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh2>\u003Cp>\u003C\u002Fp>\u003Cp>(TICKER B3: CPUR11) \u003Cb> Fundo de Investimento Imobiliário \u003C\u002Fb> (\"FII\") constituído sob a forma de condomínio fechado, com prazo indeterminado de duração.\u003C\u002Fp>\u003Ch2>\u003Cb> OBJETIVO \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh2>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22231\u002F_page_1_Picture_4.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>A classe de cotas tem por objeto proporcionar aos seus Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas por meio da obtenção de renda por meio do investimento em: (i) Imóveis; (ii) Sociedades Alvo; (iii) cotas de outros fundos de investimento imobiliário; (iv) cotas de fundos de investimentos em participações, que tenham como política de investimento, exclusivamente, atividades permitidas aos FII e que invistam em Sociedades Alvo; (v) CRI; e (vi) demais ativos previstos na Resolução 175.\u003C\u002Fp>\u003Ch5>\u003Cb> CNPJ \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh5>\u003Cp>34.691.520\u002F0001-00\u003C\u002Fp>\u003Ch5>\u003Cb> ADMINISTRADOR \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh5>\u003Cp>BTG Pactual Serviços Financeiros DTVM\u003C\u002Fp>\u003Ch5>\u003Cb> PÚBLICO-ALVO \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh5>\u003Cp>Investidores em Geral\u003C\u002Fp>\u003Ch4>\u003Cb> TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh4>\u003Cp>1,00% a.a. sobre o Patrimônio Líquido\u003C\u002Fp>\u003Ch5>\u003Cb> DATA DA DIVULGAÇÃO DO RENDIMENTO \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh5>\u003Cp>10º dia útil do mês\u003C\u002Fp>\u003Ch5>\u003Cb> CLASSIFICAÇÃO ANBIMA \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh5>\u003Cp>FII Renda Gestão Ativa – Híbrido\u003C\u002Fp>\u003Ch5>\u003Cb> QUANTIDADE DE COTAS \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh5>\u003Cp>67.825.745\u003C\u002Fp>\u003Ch5>\u003Cb> INÍCIO DA NEGOCIAÇÃO \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh5>\u003Cp>jan\u002F2020\u003C\u002Fp>\u003Ch5>\u003Cb> GESTOR \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh5>\u003Cp>Capitânia HBC\u003C\u002Fp>\u003Ch5>\u003Cb> EXERCÍCIO SOCIAL \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh5>\u003Cp>Junho\u003C\u002Fp>\u003Ch5>\u003Cb> TAXA DE PERFORMANCE \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh5>\u003Cp>10% do que exceder IPCA + 6%\u003C\u002Fp>\u003Ch5>\u003Cb> DATA DISTRIBUIÇÃO DO RENDIMENTO \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh5>\u003Cp>15º dia útil do mês seguinte\u003C\u002Fp>\u003Ch5>\u003Cb> QUANT. OFERTAS REALIZADAS \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh5>\u003Cp>12 (13ª em andamento na database)\u003C\u002Fp>\u003Ch5>\u003Cb> QUANTIDADE DE COTISTAS \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh5>\u003Cp>2.039\u003C\u002Fp>\u003Ch2>\u003Cb> OVERVIEW \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh2>\u003Cp>Valor de Mercado (R$\u002FCota) \u003Cb> R$ 10,49 \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>Considerando a cota de fechamento de 30\u002F09\u002F2026\u003C\u002Fp>\u003Cp>Valor de Mercado\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> R$ 711.492.065 \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>Price to Book \u003Cb> 1,06 \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>Último rendimento (R$\u002FCota) \u003Cb> R$ 0,10 \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> R$ 670.979.418 \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>Valor Patrimonial\u003C\u002Fp>\u003Cp>(R$\u002FCota) \u003Cb> R$ 9,89 \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>Patrimônio Líquido\u003C\u002Fp>\u003Cp>Dividend Yield\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> 12,06% a.a. \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>Dividendo mensal anualizado considerando a cota de fechamento de 30\u002F09\u002F2026\u003C\u002Fp>\u003Ch2>SUMÁRIO\u003C\u002Fh2>\u003Cp>\u003Cb> COMENTÁRIO DO GESTOR \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> PORTFÓLIO ATUAL DE ATIVOS \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> FUNDO A MERCADO \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> INDICADORES FINANCEIROS \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> DIVIDENDOS \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> PATRIMÔNIO LÍQUIDO E ALAVANCAGEM \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> ATIVOS \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> INSTITUCIONAL \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> ANEXOS \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> GLOSSÁRIO \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> DISCLAIMER \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Ch2>\u003Cb> 01 COMENTÁRIO DO GESTOR \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh2>\u003Ch2>\u003Cb> VISÃO MACRO \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh2>\u003Cp>Setembro foi de alívio para os juros brasileiros. O Copom voltou a cortar a Selic, em 0,25 p.p., e a curva de juros reais recuou: a NTN-B 2037 passou de IPCA + 7,77% para 7,54%, e os vencimentos até 2030 cederam mais de 0,5 p.p. Com isso, o IMA-B subiu 3,1% no mês e acumula 10,1% no ano, em linha com o CDI (1,08% no mês e 10,5% no ano). O Ibovespa avançou 5,0% (15,6% no ano) e o índice imobiliário da B3 (IMOB), 4,6%. O IFIX, porém, ficou para trás: recuou 0,2% no mês e acumula -0,5% em 2026, o único desses índices no negativo no ano. Na inflação, o IPCA de agosto veio em - 0,32%, com 4,22% em 12 meses. A distância entre o juro real em queda e o IFIX parado é o ponto a acompanhar nos próximos meses.\u003C\u002Fp>\u003Ch4>\u003Cb> O FUNDO NO MÊS \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh4>\u003Cp>Em setembro, o CPUR11 deu início à 13ª emissão de cotas, destinada a investidores profissionais, com recursos voltados à aquisição de novos ativos compatíveis com a política de investimento do Fundo, em linha com as negociações reportadas nos últimos meses. No balanço, o Fundo reduziu a carteira de FII para R$ 37,7 milhões e as obrigações por aquisição de imóveis para R$ 6,3 milhões, reforçando a estratégia de redução do endividamento. O saldo das 2 séries de CRI é de R$ 247,9 milhões, equivalente a 37,0% do PL.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Seguem os trabalhos para o fechamento da venda dos 3 ativos locados ao Assaí (Macaé, Porto Velho e Araçatuba) e para a revitalização do ativo de Ribeirão Preto. O portfólio mantém ocupação física de 99,8%, WAULT de 12,9 anos e 68,1% da receita em contratos atípicos.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Relativo à distribuição de rendimentos, o CPUR11 distribuiu, em setembro\u002F2026, R$ 0,100\u002Fcota, o equivalente a um dividend yield de 12,06% a.a., considerando a cota de fechamento de 30\u002F09\u002F2026. Nos últimos 12 meses, o Fundo distribuiu R$ 1,159\u002Fcota, equivalente a dividend yield de 11,0% no período, e encerrou setembro com 2.039 cotistas, alta de 7,3% sobre agosto.\u003C\u002Fp>\u003Cp>O portfólio do fundo é composto por 15 imóveis. Os contratos de locação possuem prazos longos, com WAULT de 12,9 anos, com vencimento médio previsto para ago de 2039.\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Cth>Ativo\u003C\u002Fth>\u003Cth>Cidade\u003C\u002Fth>\u003Cth>Locatário\u003C\u002Fth>\u003Cth>ABL\u003C\u002Fth>\u003Cth>% Cart.¹\u003C\u002Fth>\u003Cth>Part.\u003C\u002Fth>\u003Cth>% Rec\u003C\u002Fth>\u003Cth>Tipicidade\u003C\u002Fth>\u003Cth>Prazo\u003C\u002Fth>\u003Cth>Indexador\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Assaí Araçatuba\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Araçatuba\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Assaí\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>12.001\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8,6%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8,6%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Atípico\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>set\u002F2041\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Assaí Bauru\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Bauru\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Assaí\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>16.643\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10,4%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10,3%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Atípico\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>mai\u002F2043\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Assaí Dourados\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Dourados\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Assaí\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>13.467\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7,0%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7,0%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Atípico\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>mai\u002F2035\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Assaí Ipatinga\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Ipatinga\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Assaí\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>15.671\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>12,8%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>11,7%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Atípico\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>nov\u002F2041\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Assaí Macaé\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Macaé\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Assaí\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>14.714\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10,3%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10,2%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Atípico\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>set\u002F2041\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Assaí Porto Velho\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Porto Velho\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Assaí\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>14.960\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,8%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,7%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Atípico\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>set\u002F2041\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd rowspan=\"7\">Barra Medical Center\u003C\u002Ftd>\u003Ctd rowspan=\"7\">Rio de Janeiro\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Dasa\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2.792\u003C\u002Ftd>\u003Ctd rowspan=\"7\">11,8%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd rowspan=\"7\">100%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5,3%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Típico\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>set\u002F2030\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IGP-DI\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>FUSVE\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2.105\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,8%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Típico\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>mar\u002F2031\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Vida\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>853\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,8%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Típico\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>abr\u002F2035\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Amil\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>751\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,6%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Típico\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>mar\u002F2028\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IGP-DI\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Mabe Café\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>45\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,2%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Típico\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>jul\u002F2031\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Outros\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>—\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,0%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Típico\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Indet.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Vago\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>267\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,0%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>GPA -\u003Cbr>Águas Claras\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Brasília\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>GPA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2.550\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,4%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,5%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Atípico\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>jul\u002F2035\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>C&A\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Belo Horizonte\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>C&A\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5.006\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5,8%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6,4%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Típico\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>mai\u002F2031\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Loja Marisa\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Belo Horizonte\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Marisa\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2.205\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,5%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,7%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Típico\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>out\u002F2040\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Loja Marisa\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Diadema\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Marisa\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2.662\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,5%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,7%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Típico\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>out\u002F2040\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Loja Marisa\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Florianópolis\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Marisa\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.145\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,9%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,0%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Típico\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>out\u002F2040\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Loja Marisa\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Rio Branco\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Marisa\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2.984\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,4%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,5%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Típico\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>nov\u002F2040\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Loja Marisa\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>São Paulo\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Marisa\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3.264\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5,3%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5,8%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Típico\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>out\u002F2040\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Sodimac\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Ribeirão Preto\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Sodimac\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>14.667\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8,7%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8,1%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Atípico\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>set\u002F2045\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Total\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>128.753\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100,0%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100,0%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ch5>\u003Cb> CONCENTRAÇÃO POR LOCATÁRIO — RECEITA \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh5>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22231\u002F_page_5_Figure_2.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch4>\u003Cb> CONCENTRAÇÃO POR SETOR DO LOCATÁRIO — RECEITA \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh4>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22231\u002F_page_5_Figure_4.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch5>\u003Cb> TIPOLOGIA DOS CONTRATOS — % DA RECEITA \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh5>\u003Cp>\u003Cb> Atípico · 68,1% Típico · 31,9% \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>Assaí · 57,5% Marisa · 13,8% Sodimac · 8,1% C&A · 6,4% Dasa · 5,3% FUSVE · 2,8% GPA · 2,5% Outros · 3,6%\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> RECEITA CONTRATADA R$ 5,72 mm\u002Fmês LOCATÁRIOS PAGANTES 11 TOP 5 LOCATÁRIOS 91,1% da receita WAULT 12,9 anos \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Ch5>\u003Cb> % DA RECEITA POR ATIVO \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh5>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22231\u002F_page_6_Figure_2.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch5>\u003Cb> MÊS DE REAJUSTE — % DA RECEITA \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh5>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22231\u002F_page_6_Figure_4.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch5>\u003Cb> % DA RECEITA POR INDEXADOR \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh5>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22231\u002F_page_6_Figure_6.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch5>\u003Cb> VENCIMENTO DOS CONTRATOS — % DA RECEITA \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh5>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22231\u002F_page_6_Figure_8.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch2>DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA\u003C\u002Fh2>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22231\u002F_page_7_Figure_2.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch2>VACÂNCIA & TIPOLOGIA DE CONTRATOS\u003C\u002Fh2>\u003Ch2>\u003Cb> Ocupação Física \u003C\u002Fb> (%)\u003C\u002Fh2>\u003Cp>ABL OCUPADA \u003Cb> 99,8% \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Ch2>\u003Cb> Ocupação Financeira \u003C\u002Fb> (%)\u003C\u002Fh2>\u003Cp>RECEITA ÁREA LOCADA \u003Cb> 99,5% \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>RECEITA POTENCIAL ÁREA VAGA: 0,5%\u003C\u002Fp>\u003Ch2>\u003Cb> Tipologia dos Contratos \u003C\u002Fb> (% Receita)\u003C\u002Fh2>\u003Cp>\u003Cb> 32% 68% \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>TÍPICO ATÍPICO\u003C\u002Fp>\u003Ch4>\u003Cb> LOCALIZAÇÃO DOS ATIVOS (1\u002F2) \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh4>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22231\u002F_page_8_Picture_2.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22231\u002F_page_8_Figure_3.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Mapas: © Mapbox © OpenStreetMap.\u003C\u002Fp>\u003Ch4>\u003Cb> LOCALIZAÇÃO DOS ATIVOS (2\u002F2) \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh4>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22231\u002F_page_9_Figure_2.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22231\u002F_page_9_Figure_3.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Mapas: © Mapbox © OpenStreetMap.\u003C\u002Fp>\u003Ch4>\u003Cb> INDICADORES OPERACIONAIS — OCUPAÇÃO, VACÂNCIA E ALUGUEL \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh4>\u003Ch5>\u003Cb> OCUPAÇÃO (%) — 12 MESES \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh5>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22231\u002F_page_10_Figure_3.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch5>\u003Cb> ALUGUEL CONTRATADO (R$\u002Fm²\u002FMÊS) POR ATIVO \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh5>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22231\u002F_page_10_Figure_5.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch4>\u003Cb> VACÂNCIA POR ATIVO (%) — FÍSICA × FINANCEIRA \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh4>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22231\u002F_page_10_Figure_7.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch5>\u003Cb> EXPIRAÇÃO DAS CONCESSÕES (R$ MIL\u002FMÊS) \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh5>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22231\u002F_page_10_Figure_9.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch2>\u003Cb> 03 FUNDO A MERCADO \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh2>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22231\u002F_page_11_Figure_2.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22231\u002F_page_11_Figure_3.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>No mês de setembro de 2026, as cotas do CPUR11 fecharam em R$ 10,49.\u003C\u002Fp>\u003Ch2>VOLUME NEGOCIADO EM BOLSA EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE COTISTAS\u003C\u002Fh2>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22231\u002F_page_11_Figure_6.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22231\u002F_page_11_Figure_7.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>O Fundo encerrou setembro com 2.039 cotistas, aumento de 7,3% em relação ao mês anterior.\u003C\u002Fp>\u003Ch2>RETORNO ACUMULADO DO FUNDO\u003C\u002Fh2>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22231\u002F_page_12_Picture_2.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Desde o seu início, em janeiro de 2020, a cota patrimonial ajustada do Fundo \u003Cb> rendeu 74,1% \u003C\u002Fb> e a cota a mercado ajustada \u003Cb> rendeu 88,7%, versus 73,3% do CDI líquido, 57,8% do IMA-B e 16,4% do IFIX. \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22231\u002F_page_12_Figure_4.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>Retorno\u003Cbr>Total (%)\u003C\u002Fth>\u003Cth>Retorno\u003Cbr>Anualizado (%\u003Cbr>a.a.)\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>CPUR11 Mercado¹\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>88,7\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,9\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>CPUR11 Patrimonial²\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>74,1\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8,6\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>CDI Líquido³\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>73,3\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8,5\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>IMA-B\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>57,8\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7,0\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>IFIX\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>16,4\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,3\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>¹ Cota a mercado ajustada por proventos: fechamento na B3 com cada provento reinvestido na própria cota na data ex.\u003C\u002Fp>\u003Cp>² Cota patrimonial ajustada por proventos: valor patrimonial do informe mensal CVM com os proventos reinvestidos, composto mês a mês.\u003C\u002Fp>\u003Cp>³ CDI líquido: CDI com IR de 15% (aplicações acima de 720 dias), composto.\u003C\u002Fp>\u003Ch2>\u003Cb> 04 INDICADORES FINANCEIROS \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh2>\u003Ch4>O Fundo reconheceu, no mês de setembro de 2026, resultado (base caixa) de \u003Cb> R$ 0,0782\u002Fcota. \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh4>\u003Ch2>RESULTADO MENSAL E ACUMULADO\u003C\u002Fh2>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>CPUR11\u003C\u002Fth>\u003Cth>abr-26\u003C\u002Fth>\u003Cth>mai-26\u003C\u002Fth>\u003Cth>jun-26\u003C\u002Fth>\u003Cth>jul-26\u003C\u002Fth>\u003Cth>ago-26\u003C\u002Fth>\u003Cth>set-26\u003C\u002Fth>\u003Cth>Ano 2026\u003C\u002Fth>\u003Cth>12M\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>RECEITAS\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6.185.126\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10.564.990\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8.909.896\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9.917.694\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9.230.120\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7.301.233\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>71.008.722\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>91.052.453\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Receita de Locação\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5.505.876\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5.914.131\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5.624.037\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5.490.613\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5.631.809\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5.761.067\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>50.866.903\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>68.150.936\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Rendimento de FII\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>412.861\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.015.400\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.016.774\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>917.548\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>832.411\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>360.067\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6.245.133\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8.866.523\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Lucro\u002FPrejuízo com Venda de FII\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>239.787\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3.613.158\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2.248.769\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3.488.407\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2.749.748\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.143.360\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>13.616.312\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>13.648.383\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Rendimento Caixa\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>26.601\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>22.302\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>20.315\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>21.126\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>16.152\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>36.738\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>280.374\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>386.611\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>DESPESAS\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(1.946.196)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(1.858.266)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(2.904.598)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(2.434.747)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(2.445.334)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(1.996.227)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(18.927.402)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(25.110.127)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Taxa de Administração e Gestão\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(581.967)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(581.042)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(574.263)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(574.113)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(588.432)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(589.519)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(5.229.025)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(6.991.158)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>IR sobre aplicações financeiras\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(19.062)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(7.661)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(1.102.678)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(702.862)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(553.294)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(201.075)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(2.609.094)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(2.655.624)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Despesas Imobiliárias\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(146.238)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(41.244)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(41.109)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(16.562)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(28.935)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(16.636)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(341.313)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(379.654)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Despesa de Alavancagem\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(1.144.568)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(1.103.832)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(1.136.667)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(1.096.152)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(1.128.696)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(1.124.766)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(10.081.447)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(13.463.187)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Outras Despesas\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(54.360)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(124.486)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(49.882)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(45.058)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(145.977)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(64.231)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(666.523)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(1.620.503)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Resultado\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4.238.930\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8.706.725\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6.005.297\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7.482.948\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6.784.786\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5.305.005\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>52.081.320\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>65.942.325\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Distribuição\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4.001.719\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6.782.574\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6.782.574\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6.782.574\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6.782.574\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6.782.574\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>58.262.315\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>78.562.241\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Resultado \u002F cota\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,0625\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,1284\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,0885\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,1103\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,1000\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,0782\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,7679\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,9728\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Distribuição \u002F cota\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,059\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,100\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,100\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,100\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,100\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,100\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,859\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,159\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Resultado Acumulado \u002F cota\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,0056\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,0340\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,0225\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,0334\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,0334\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,0116\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ch2>\u003Cb> 05 DIVIDENDOS \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh2>\u003Ch2>DISTRIBUIÇÃO\u003C\u002Fh2>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22231\u002F_page_14_Picture_2.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>O Fundo distribuiu, no mês de setembro, \u003Cb> R$ 0,100 por cota, \u003C\u002Fb> o equivalente a um dividend yield de \u003Cb> 12,1% a.a., \u003C\u002Fb> considerando a cota de fechamento de 30\u002F09\u002F2026.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Total distribuído na competência: R$ 6,8 milhões às 67.825.745 cotas CPUR11 (pagos em 22\u002F10\u002F2026). Em 12 meses: R$ 1,159 por cota (DY LTM de 11,0%).\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22231\u002F_page_14_Figure_5.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>meses.\u003C\u002Fp>\u003Ch2>GUIDANCE\u003C\u002Fh2>\u003Cp>Banda Superior \u003Cb> DY¹: 12,1% a.a. R$ 0,100\u002Fcota \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>Banda Inferior \u003Cb> DY¹: 9,5% a.a. R$ 0,080\u002Fcota \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22231\u002F_page_14_Figure_9.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>▴ SUMÁRIO \u003Cb> 15 \u003C\u002Fb> ¹ Dividend Yield anualizado composto, pela cota de fechamento de 30\u002F09\u002F2026.\u003C\u002Fp>\u003Cp>A Gestão projeta a distribuição entre \u003Cb> R$ \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> 0,080\u002Fcota \u003C\u002Fb> e \u003Cb> R$ 0,100\u002Fcota \u003C\u002Fb> pelos próximos 12\u003C\u002Fp>\u003Ch2>\u003Cb> 06 PATRIMÔNIO LÍQUIDO E ALAVANCAGEM \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh2>\u003Ch2>COMPOSIÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO ENDIVIDAMENTO DO FUNDO\u003C\u002Fh2>\u003Cp>Em R$ mm\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22231\u002F_page_15_Figure_3.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>¹ Imóveis para renda: 15 imóveis a laudo de avaliação de 04\u002F2026 (informe mensal CVM). ² Parcelas a pagar da aquisição de Loja Marisa - Diadema. ³ Saldo devedor dos CRIs (informe mensal CVM).\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22231\u002F_page_15_Picture_5.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>O Fundo possui, atualmente, patrimônio líquido de \u003Cb> R$ 671 milhões, \u003C\u002Fb> aproximadamente.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> Evolução da Alavancagem do CPUR11 \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>R$ milhões · saldo projetado em 31\u002F12 de cada ano\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22231\u002F_page_15_Figure_10.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22231\u002F_page_15_Picture_11.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>A alavancagem segue \u003Cb> estável em 37,0% do PL \u003C\u002Fb> — R$ 247,9 milhões em 30\u002F09\u002F2026, em 2 séries de CRI.\u003C\u002Fp>\u003Ch2>COMPOSIÇÃO DO ATIVO — QUEBRA POR IMÓVEL (R$ MM)\u003C\u002Fh2>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22231\u002F_page_16_Figure_3.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Ajuste = imóveis no informe mensal CVM (R$ 877,2 mm) − soma dos laudos (data-base 30\u002F04\u002F2026) na participação do Fundo (R$ 862,9 mm).\u003C\u002Fp>\u003Ch4>\u003Cb> 06 PATRIMÔNIO LÍQUIDO E ALAVANCAGEM \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh4>\u003Ch4>\u003Cb> EVOLUÇÃO PATRIMONIAL \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh4>\u003Ch5>\u003Cb> COMPOSIÇÃO DO PATRIMÔNIO (% DO PL) \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh5>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22231\u002F_page_17_Figure_3.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch5>\u003Cb> PL × VALOR DE MERCADO (R$ MM) — 24 MESES \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh5>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22231\u002F_page_17_Figure_5.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch5>\u003Cb> ÁGIO\u002FDESÁGIO \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh5>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22231\u002F_page_17_Figure_7.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> VALOR DE MERCADO \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> R$ 711,5 mm \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>P\u002FVP de 1,06×\u003C\u002Fp>\u003Ch2>EVOLUÇÃO DA ALAVANCAGEM\u003C\u002Fh2>\u003Cp>R$ milhões · saldo projetado em 31\u002F12 de cada ano\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22231\u002F_page_18_Figure_4.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> ATIVO PERFORMADO \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Ch2>\u003Cb> GPA ÁGUAS CLARAS \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh2>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22231\u002F_page_19_Picture_3.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22231\u002F_page_19_Figure_4.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22231\u002F_page_19_Picture_5.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch5>\u003Cb> OBSERVAÇÕES \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh5>\u003Cp>O Pão de Açúcar Águas Claras segue o conceito de \"supermercado de vizinhança\", com ambiente acolhedor e grande variedade de produtos, desde itens essenciais até opções premium. A loja conta com açougue, padaria, hortifrúti e o serviço Clique e Retire. Com foco em sustentabilidade, implementa práticas de reciclagem e oferece descontos especiais em produtos selecionados.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22231\u002F_page_19_Picture_8.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> BRASÍLIA, DF \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>Quadra 206 Lote 02\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> ATIVO PERFORMADO \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Ch2>\u003Cb> ASSAÍ BAURU \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh2>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22231\u002F_page_20_Picture_3.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22231\u002F_page_20_Figure_4.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22231\u002F_page_20_Picture_5.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch5>\u003Cb> OBSERVAÇÕES \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh5>\u003Cp>O Assaí Atacadista Bauru é uma das principais unidades da rede no interior de São Paulo, atendendo consumidores finais e pequenos e médios comerciantes com ampla variedade de produtos a preços competitivos. A loja conta com açougue, padaria, cafeteria, empório de frios, recarga de celular e serviços de entrega via aplicativos como Uber e Rappi.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22231\u002F_page_20_Picture_8.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch5>\u003Cb> BAURU, SP \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh5>\u003Cp>Avenida Nações Unidas, quadra 06, s\u002Fn\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> ATIVO PERFORMADO \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Ch2>\u003Cb> ASSAÍ DOURADOS \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh2>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22231\u002F_page_21_Picture_3.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22231\u002F_page_21_Figure_4.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22231\u002F_page_21_Picture_5.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch5>\u003Cb> OBSERVAÇÕES \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh5>\u003Cp>O Assaí Dourados é a primeira unidade da rede na cidade e a terceira no Mato Grosso do Sul, inaugurada em novembro de 2016. Conta com 28 caixas de pagamento e mais de 400 vagas de estacionamento. A loja oferece mais de 7 mil itens e implementou tecnologias sustentáveis, como iluminação natural e ar-condicionado central que reduz o consumo de energia em até 30%.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22231\u002F_page_21_Picture_8.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> DOURADOS, MS \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>Rua Coronel Ponciano de Mattos, 785\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> ATIVO PERFORMADO \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Ch2>\u003Cb> ASSAÍ PORTO VELHO \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh2>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22231\u002F_page_22_Picture_3.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22231\u002F_page_22_Figure_4.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22231\u002F_page_22_Picture_5.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch5>\u003Cb> OBSERVAÇÕES \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh5>\u003Cp>O Assaí Atacadista Porto Velho é a segunda unidade da rede na capital de Rondônia, inaugurada em fevereiro de 2022. A loja possui 15,9 mil m² de área construída, com mais de 440 vagas de estacionamento. A unidade oferece mais de 8 mil itens e o serviço \"Açougue Nota 10\", com açougueiros preparados para atender os clientes com cortes de carne personalizados.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22231\u002F_page_22_Picture_8.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> PORTO VELHO, RO \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>Av. dos Imigrantes, 4045\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> ATIVO PERFORMADO \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Ch2>\u003Cb> ASSAÍ MACAÉ \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh2>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22231\u002F_page_23_Picture_3.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22231\u002F_page_23_Figure_4.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22231\u002F_page_23_Picture_5.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch5>\u003Cb> OBSERVAÇÕES \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh5>\u003Cp>O Assaí Atacadista Macaé Obelisco é a primeira unidade da rede na cidade, inaugurada em novembro de 2021. A loja oferece mais de 8 mil itens em categorias como alimentos, bebidas, higiene, limpeza, eletroportáteis, linha automotiva e pet. A unidade conta com açougue especializado com cortes variados e atendimento personalizado, além de 30 caixas de pagamento.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22231\u002F_page_23_Picture_8.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> MACAÉ, RJ \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>Av. Lacerda Agostinho, 2175\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> ATIVO PERFORMADO \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Ch2>\u003Cb> ASSAÍ ARAÇATUBA \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh2>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22231\u002F_page_24_Picture_3.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22231\u002F_page_24_Figure_4.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22231\u002F_page_24_Picture_5.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch5>\u003Cb> OBSERVAÇÕES \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh5>\u003Cp>O Assaí Atacadista Araçatuba oferece ampla variedade de produtos para consumidores finais e pequenos e médios comerciantes, com seções de açougue, bazar, bebidas, hortifrúti e cafeteria. A unidade conta com recarga de celular, Wi-Fi gratuito, televendas e iniciativas sustentáveis, funcionando de segunda a sábado das 7h às 22h.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22231\u002F_page_24_Picture_8.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> ARAÇATUBA, SP \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>Av. Waldemar Alves, 230\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> ATIVO PERFORMADO \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Ch2>\u003Cb> ASSAÍ IPATINGA \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh2>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22231\u002F_page_25_Picture_3.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> ABL 15.671 m² PARTICIPAÇÃO 100% VENCIMENTO nov\u002F2041 INDEXADOR IPCA INQUILINO Assaí TIPICIDADE Atípico ANO DE ENTREGA 2022 \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22231\u002F_page_25_Picture_5.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch5>\u003Cb> OBSERVAÇÕES \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh5>\u003Cp>O Assaí Atacadista Ipatinga foi inaugurado em novembro de 2022 na Av. Pedro Linhares Gomes. A unidade conta com 28 caixas, estacionamento para mais de 490 veículos e mais de 9.000 itens disponíveis. Com preços de atacado até 15% abaixo do varejo, atende consumidores finais e pequenos comerciantes, gerando cerca de 300 empregos diretos e indiretos no Vale do Aço.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22231\u002F_page_25_Picture_8.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> IPATINGA, MG \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>Av. Pedro Linhares Gomes, 5765\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> ATIVO PERFORMADO \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Ch2>\u003Cb> BARRA MEDICAL CENTER \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh2>\u003Cp>\u002F>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22231\u002F_page_26_Figure_4.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Cth>Amil\u003C\u002Fth>\u003Cth>Dasa\u003C\u002Fth>\u003Cth>FUSVE\u003C\u002Fth>\u003Cth>Mabe Café\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Vida\u003C\u002Ftd>\u003Cth>Outros\u003C\u002Fth>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22231\u002F_page_26_Picture_7.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch5>\u003Cb> OBSERVAÇÕES \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh5>\u003Cp>O Barra Medical Center (MDX) é um centro médico integrado. Ele é conhecido por ser um complexo moderno, com três pavimentos que abrigam consultórios de diversas especialidades médicas, além de um centro de tratamento oncológico, clínica dermatológica e um conjunto completo de análises laboratoriais e exames diagnósticos por imagem. A unidade é equipada com aparelhos de última geração e setores específicos para proporcionar um atendimento individualizado, sendo referência na área de saúde na região. Sua localização estratégica na Avenida das Américas facilita o acesso, estando próximo a shoppings e condomínios da Barra, com fácil acesso à Linha Amarela e outras regiões do Rio de Janeiro. O imóvel também é próximo ao Aeroporto de Jacarepaguá - Roberto Marinho.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22231\u002F_page_26_Picture_10.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> RIO DE JANEIRO, RJ \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>Av. das Américas, 6.205\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> ATIVO PERFORMADO \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Ch2>\u003Cb> Loja Marisa - Belo Horizonte \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh2>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22231\u002F_page_27_Figure_4.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22231\u002F_page_27_Picture_5.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch5>\u003Cb> OBSERVAÇÕES \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh5>\u003Cp>Localizada na Rua Carijós, 645, esquina com Rua Curitiba, a Marisa BH é ponto de referência para moda acessível no coração do comércio de Belo Horizonte, com fácil acesso pelas principais vias do Centro. A unidade segue as diretrizes sustentáveis da rede, utilizando materiais recicláveis e promovendo ações de moda mais consciente e democrática.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22231\u002F_page_27_Picture_8.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> BELO HORIZONTE, MG \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>Rua Carijós, 645\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> ATIVO PERFORMADO \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Ch2>\u003Cb> Loja Marisa - Diadema \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh2>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22231\u002F_page_28_Figure_4.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22231\u002F_page_28_Picture_5.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch5>\u003Cb> OBSERVAÇÕES \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh5>\u003Cp>Localizada na Avenida Presidente Kennedy, a Marisa Diadema é ponto de referência para quem busca variedade e praticidade em roupas e acessórios. O espaço tem layout amplo e bem iluminado. A loja apresenta coleções completas de moda feminina, lingerie, masculina, infantil e acessórios, com foco em qualidade e preços acessíveis.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22231\u002F_page_28_Picture_8.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> DIADEMA, SP \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>Avenida Presidente Kennedy, 99\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> ATIVO PERFORMADO \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Ch2>\u003Cb> Loja Marisa - Florianópolis \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh2>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22231\u002F_page_29_Figure_4.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22231\u002F_page_29_Picture_5.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch5>\u003Cb> OBSERVAÇÕES \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh5>\u003Cp>A Marisa Florianópolis, na Praça XV de Novembro, oferece moda com qualidade e preços justos em um ambiente acolhedor e de fácil acesso no centro da cidade. O espaço conta com moda feminina, íntima, masculina e infantil, além de acessórios e calçados, com atendimento personalizado para auxiliar nas melhores escolhas.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22231\u002F_page_29_Picture_8.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> FLORIANÓPOLIS, SC \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>Praça XV de Novembro, 111\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> ATIVO PERFORMADO \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Ch2>\u003Cb> Loja Marisa - Rio Branco \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh2>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22231\u002F_page_30_Picture_3.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22231\u002F_page_30_Figure_4.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22231\u002F_page_30_Picture_5.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch5>\u003Cb> OBSERVAÇÕES \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh5>\u003Cp>Localizada na Avenida Getúlio Vargas, 258, a Marisa Rio Branco é ponto estratégico no centro comercial da capital, beneficiando-se do altíssimo fluxo de pedestres da região. Alinhada às diretrizes da rede, a loja promove consumo consciente e eficiência operacional, reforçando o compromisso com moda democrática e sustentável.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22231\u002F_page_30_Picture_8.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> RIO BRANCO, AC \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>Avenida Getúlio Vargas, 258\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> ATIVO PERFORMADO \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Ch2>\u003Cb> Loja Marisa - Santo Amaro \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh2>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22231\u002F_page_31_Picture_3.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> Típico \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> ABL 3.264 m² PARTICIPAÇÃO 100% VENCIMENTO out\u002F2040 INDEXADOR INQUILINO TIPICIDADE \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> Marisa \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22231\u002F_page_31_Picture_5.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> IPCA \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Ch5>\u003Cb> OBSERVAÇÕES \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh5>\u003Cp>Situada na Avenida Adolfo Pinheiro, em Santo Amaro, a Marisa se destaca como opção prática e acessível em moda atual. Localizada em via comercial de alto tráfego, é de fácil acesso por transporte público e particular. A unidade integra o ecossistema digital da marca, com opção de compra online e retirada na loja sem custo adicional.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22231\u002F_page_31_Picture_8.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> SÃO PAULO, SP \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>Av. Adolfo Pinheiro, 62\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> ATIVO PERFORMADO \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Ch2>\u003Cb> Sodimac Ribeirão Preto \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh2>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22231\u002F_page_32_Picture_3.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> ABL 14.667 m² PARTICIPAÇÃO 100% VENCIMENTO set\u002F2045 INDEXADOR IPCA INQUILINO Sodimac TIPICIDADE Atípico ANO DE ENTREGA 2015 \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22231\u002F_page_32_Picture_5.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch5>\u003Cb> OBSERVAÇÕES \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh5>\u003Cp>A Sodimac é uma das maiores redes de lojas de construção e decoração da América Latina. A unidade em Ribeirão Preto segue o conceito de \"duas lojas em uma\", combinando a Homecenter e a Constructor, disponibilizando mais de 12.000 m² de área de vendas. A loja oferece serviços como instalação de pisos e revestimentos, portas e janelas, climatização, pintura, montagem de móveis, entre outros.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22231\u002F_page_32_Picture_8.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> RIBEIRÃO PRETO, SP \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>Avenida Fábio Barreto, nº 263\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> ATIVO PERFORMADO \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Ch2>\u003Cb> Loja C&A - Belo Horizonte \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh2>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22231\u002F_page_33_Picture_3.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22231\u002F_page_33_Figure_4.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22231\u002F_page_33_Picture_5.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch5>\u003Cb> OBSERVAÇÕES \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh5>\u003Cp>Localizada próxima à Loja Marisa em Belo Horizonte, a C&A oferece experiência de compra moderna e dinâmica, reunindo variedade, estilo e praticidade em ambiente amplo e bem estruturado. A unidade integra os serviços digitais da marca, com compras online e retirada na loja, além do cartão C&A e opções de pagamento flexíveis.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22231\u002F_page_33_Picture_8.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> BELO HORIZONTE, MG \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>Avenida Paraná, nº 321\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> OPORTUNIDADE DE LOCAÇÃO \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Ch2>\u003Cb> Barra Medical Center \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh2>\u003Cp>\u003Cb> RIO DE JANEIRO, RJ \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> ÁREA DISPONÍVEL \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> 267 m² \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> POTENCIAL DE RECEITA \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> R$ 27 mil\u002Fmês \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> VALOR PEDIDO \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> R$ 102\u002Fm²·mês \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> OCUPAÇÃO ATUAL \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> 96,1% \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> INTERESSADOS EM LOCAÇÃO \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> imobiliario@capitaniainvestimentos.com.br \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22231\u002F_page_34_Picture_14.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch2>\u003Cb> 08 INSTITUCIONAL \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh2>\u003Ch2>CAPITÂNIA\u003C\u002Fh2>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22231\u002F_page_35_Picture_2.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> R$ 21,7 bilhões \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>sob gestão em 31\u002F08\u002F2026\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22231\u002F_page_35_Picture_5.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> 23 anos \u003C\u002Fb> de história\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22231\u002F_page_35_Picture_7.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> 67 \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>fundos de investimento\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22231\u002F_page_35_Picture_10.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> MQ1.br \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>rating de qualidade emitido pela Moody's\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22231\u002F_page_35_Picture_13.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> +570.000 \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>investidores\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22231\u002F_page_35_Picture_16.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> 35% \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>Plataformas, WMs e EFPCs\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> 65% \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>listados e cetipados\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22231\u002F_page_35_Picture_21.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> 43 \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>colaboradores\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> 8 anos \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>de casa em média\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22231\u002F_page_35_Picture_26.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> 18 anos \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>média de tempo de atuação conjunta dos membros dos Comitês de Crédito e Imobiliário\u003C\u002Fp>\u003Ch2>EQUIPE DE GESTÃO\u003C\u002Fh2>\u003Ch4>\u003Cb> COORDENAÇÃO \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh4>\u003Cp>Ricardo Quintero*\u003C\u002Fp>\u003Ch4>\u003Cb> GESTÃO DE CRÉDITO PRIVADO \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh4>\u003Cp>Christopher Smith, CFA* Monik Dourado Rogério Lino, CFA Carlos Fernandes Ariel Halaban Rodrigo Zuniga Guilherme Oliveira André Fraga Bruno Bacci\u003C\u002Fp>\u003Ch4>\u003Cb> GESTÃO DE IMOBILIÁRIO \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh4>\u003Cp>Caio Conca* Fábio Góes Gustavo Moura, CFA Pedro Lobo, CFA Alexandre Alfer Vitor Pacheco Gabriel Martins Felipe Cateb Fernando Ferreira José Dimas Arthur Castro Fernanda Araújo Alik Nasser\u003C\u002Fp>\u003Ch4>\u003Cb> RELACIONAMENTO COM INVESTIDORES \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh4>\u003Cp>Carlos Simonetti* Flavia Krauspenhar* Camila Lupino Lucieli Andrade Gustavo Castillo Cauã Santos Luis Felipe Medeiros\u003C\u002Fp>\u003Ch4>\u003Cb> RISCO & COMPLIANCE \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh4>\u003Cp>César Lauro da Costa* Rafael Piccinini Rafael Souza Matheus Cavalcanti Álvaro de Oliveira João Luís Pezzuol Renato Hwang Kim Bruno Abssamra\u003C\u002Fp>\u003Ch4>\u003Cb> ADMINISTRATIVO & TECNOLOGIA \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh4>\u003Cp>5 profissionais\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22231\u002F_page_36_Picture_15.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> 43 \u003C\u002Fb> PROFISSIONAIS | \u003Cb> 8 ANOS \u003C\u002Fb> DE CASA EM MÉDIA TURN OVER(1) \u003Cb> REDUZIDO \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22231\u002F_page_36_Picture_17.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>OS MEMBROS DOS COMITÊS DE CRÉDITO E IMOBILIÁRIO TRABALHAM JUNTOS HÁ \u003Cb> 18 ANOS EM MÉDIA \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Csup> * \u003C\u002Fsup> Membros votantes dos comitês de Crédito e Imobiliário | ¹ Taxa de rotatividade de colaboradores de uma empresa\u003C\u002Fp>\u003Ch2>FUNDOS IMOBILIÁRIOS\u003C\u002Fh2>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Cth>TICKER (B3)\u003C\u002Fth>\u003Cth>ESTRATÉGIA E OBJETIVO\u003C\u002Fth>\u003Cth>VALOR DE MERCADO\u003Cbr>(R$)\u003C\u002Fth>\u003Cth>VALOR PATRIMONIAL\u003Cbr>(R$)\u003C\u002Fth>\u003Cth>Nº DE\u003Cbr>COTISTAS\u003C\u002Fth>\u003Cth>MAIS\u003Cbr>INFORMAÇÕES\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>CPTS11\u003Cbr>FII Capitânia Securities II\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Fundo de fundos de gestão ativa, com investimento preponderante\u003Cbr>em FIIs e, de forma complementar, em CRIs. Busca renda recorrente\u003Cbr>e ganho de capital.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2.737.178.697\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3.037.334.444\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>397.804\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Clique aqui\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>CPSH11\u003Cbr>Capitânia Shoppings FII\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Fundo de tijolo focado em shopping centers e outlets consolidados.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.208.237.310\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.405.890.292\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>39.675\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Clique aqui\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>GSFI11\u003Cbr>General Shopping & Outlets do Brasil FII\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Fundo de tijolo focado em shopping centers e outlets desenvolvidos\u003Cbr>pela General Shopping e Outlets do Brasil.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.124.447.992\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.239.151.725\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6.815\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Clique aqui\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>CPUR11\u003Cbr>Capitânia HBC Renda Urbana FII\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Fundo de tijolo focado em renda urbana, com imóveis locados a\u003Cbr>varejistas âncora em contratos de longo prazo.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>711.492.065\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>670.979.418\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2.039\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Clique aqui\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>SHPP11\u003Cbr>Pátio Paulista FII\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Fundo de tijolo monoativo: Shopping Pátio Paulista (São Paulo, SP).\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>653.152.238\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>496.458.204\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>135\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Clique aqui\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>CPOF11\u003Cbr>Capitânia Office FII\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Fundo de tijolo focado em lajes corporativas de alto padrão em\u003Cbr>regiões prime.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>647.735.512\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>703.109.091\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>119\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Clique aqui\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>CPLG11\u003Cbr>Capitânia Logística FII\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Fundo de tijolo focado em galpões logísticos e industriais,\u003Cbr>performados ou em desenvolvimento.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>619.913.250\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>600.699.629\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5.916\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Clique aqui\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ch2>FUNDOS IMOBILIÁRIOS (CONTINUAÇÃO)\u003C\u002Fh2>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Cth>TICKER (B3)\u003C\u002Fth>\u003Cth>ESTRATÉGIA E OBJETIVO\u003C\u002Fth>\u003Cth>VALOR DE MERCADO\u003Cbr>(R$)\u003C\u002Fth>\u003Cth>VALOR PATRIMONIAL\u003Cbr>(R$)\u003C\u002Fth>\u003Cth>Nº DE\u003Cbr>COTISTAS\u003C\u002Fth>\u003Cth>MAIS\u003Cbr>INFORMAÇÕES\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>ADSH11\u003Cbr>FII AD Shopping\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Fundo de tijolo focado em participações em shopping centers\u003Cbr>administrados pelo Grupo AD Shoppings.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>473.009.611\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>466.328.629\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>210\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Clique aqui\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>AJFI11\u003Cbr>AJ Malls FII\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Fundo de tijolo focado em shopping centers desenvolvidos pela\u003Cbr>empresa Almeida Junior Shopping Centers S.A.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>279.095.617\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>351.061.082\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9.002\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Clique aqui\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>HBCR11\u003Cbr>FII HBC Renda Urbana\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Fundo de tijolo focado em renda urbana, com imóveis locados a\u003Cbr>varejistas âncora sob contratos de longo prazo.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>229.472.000\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>210.241.014\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>78\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Clique aqui\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>MIDW11\u003Cbr>FII Midway Mall\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Fundo de tijolo monoativo: Midway Mall (Natal, RN).\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>207.900.000\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>188.497.113\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>101\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Clique aqui\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>CPHF11\u003Cbr>Capitânia Hedge Fund\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Fundo cetipado de mandato flexível: no mínimo 50% em CRIs e o\u003Cbr>restante em cotas de FIIs e outros ativos imobiliários.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>83.392.194\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>83.392.194\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2.393\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Clique aqui\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>SHOP11\u003Cbr>FII Multi Shoppings\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Fundo de tijolo monoativo: Gravataí Shopping (Gravataí, RS).\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>75.109.899\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>75.109.899\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>93\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Clique aqui\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ch2>\u003Cb> 09 ANEXOS \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh2>\u003Ch4>\u003Cb> DOCUMENTOS E PUBLICAÇÕES — FUNDOSNET \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh4>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Cth>REGULAMENTO\u003C\u002Fth>\u003Cth>REL. GERENCIAL\u003C\u002Fth>\u003Cth>INFORME MENSAL\u003C\u002Fth>\u003Cth>INF. TRIMESTRAL\u003C\u002Fth>\u003Cth>FATOS RELEVANTES\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>jun\u002F25 ›\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>ago\u002F26 ›\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>set\u002F26 ›\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>jun\u002F26 ›\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>set\u002F26 ›\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>jun\u002F25 ›\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>ago\u002F26 ›\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>set\u002F26 ›\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>jun\u002F26 ›\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>set\u002F26 ›\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>jun\u002F25 ›\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>jul\u002F26 ›\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>ago\u002F26 ›\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>mar\u002F26 ›\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>jul\u002F26 ›\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>jun\u002F25 ›\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>jul\u002F26 ›\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>ago\u002F26 ›\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>mar\u002F26 ›\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>jul\u002F26 ›\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>out\u002F24 ›\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>jun\u002F26 ›\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>jul\u002F26 ›\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>dez\u002F25 ›\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>ago\u002F25 ›\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>out\u002F24 ›\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>jun\u002F26 ›\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>jul\u002F26 ›\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>dez\u002F25 ›\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>ago\u002F25 ›\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>jun\u002F24 ›\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>mai\u002F26 ›\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>jun\u002F26 ›\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>set\u002F25 ›\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>ago\u002F25 ›\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>jun\u002F24 ›\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>mai\u002F26 ›\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>jun\u002F26 ›\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>set\u002F25 ›\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>ago\u002F25 ›\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>mar\u002F24 ›\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>abr\u002F26 ›\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>mai\u002F26 ›\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>jun\u002F25 ›\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>ago\u002F25 ›\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>mar\u002F24 ›\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>abr\u002F26 ›\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>mai\u002F26 ›\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>jun\u002F25 ›\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>ago\u002F25 ›\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>jul\u002F23 ›\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>mar\u002F26 ›\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>abr\u002F26 ›\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>mar\u002F25 ›\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>jul\u002F25 ›\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>jul\u002F23 ›\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>mar\u002F26 ›\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>abr\u002F26 ›\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>mar\u002F25 ›\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>jul\u002F25 ›\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>mai\u002F23 ›\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>fev\u002F26 ›\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>mar\u002F26 ›\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>dez\u002F24 ›\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>jul\u002F25 ›\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>mai\u002F23 ›\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>fev\u002F26 ›\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>mar\u002F26 ›\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>dez\u002F24 ›\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>jul\u002F25 ›\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>mai\u002F23 ›\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>jan\u002F26 ›\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>fev\u002F26 ›\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>set\u002F24 ›\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>mai\u002F25 ›\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>mai\u002F23 ›\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>jan\u002F26 ›\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>fev\u002F26 ›\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>set\u002F24 ›\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>mai\u002F25 ›\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>mai\u002F21 ›\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>dez\u002F25 ›\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>jan\u002F26 ›\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>jun\u002F24 ›\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>dez\u002F24 ›\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>mai\u002F21 ›\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>dez\u002F25 ›\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>jan\u002F26 ›\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>jun\u002F24 ›\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>dez\u002F24 ›\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>mai\u002F21 ›\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>nov\u002F25 ›\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>dez\u002F25 ›\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>mar\u002F24 ›\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>out\u002F24 ›\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>mai\u002F21 ›\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>nov\u002F25 ›\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>dez\u002F25 ›\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>mar\u002F24 ›\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>out\u002F24 ›\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ch2>\u003Cb> 10 GLOSSÁRIO \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh2>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Cth>TERMOS\u003C\u002Fth>\u003Cth colspan=\"2\">DESCRIÇÃO\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Renda Urbana\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"2\">Imóveis comerciais e institucionais (que não shopping centers, lajes corporativas ou logística) locados preferencialmente a inquilino único por\u003Cbr>contratos de longo prazo.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Aluguel Médio (R$\u002Fm²)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"2\">Receita de aluguel contratada do fundo dividida pela ABL (locada ou total, conforme metodologia do relatório).\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Valor de Mercado (R$\u002FCota)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"2\">Valor da cota negociada no mercado secundário no fechamento do último dia útil do mês.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Valor Patrimonial (R$\u002FCota)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"2\">Patrimônio líquido do fundo dividido pelo número de cotas, no último dia do mês.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Patrimônio Líquido (PL)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"2\">Soma dos ativos do fundo deduzidas as obrigações, conforme informe mensal à CVM.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Dividend Yield (Cota de Mercado)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"2\">Rendimento do mês dividido pela cota de fechamento do mês (DY mensal). DY anualizado composto = (1 + DY mensal)^12 − 1. DY LTM =\u003Cbr>rendimentos dos últimos 12 meses ÷\u003Cbr>cota de fechamento do mês.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>P\u002FVP\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"2\">Razão entre o preço da cota no mercado e seu valor patrimonial —\u003Cbr>indica ágio (>1) ou deságio (<1).\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Rendimento \u002F Provento\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"2\">Valor distribuído por cota aos cotistas, isento de IR para pessoa física nas condições da legislação vigente.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Liquidez (Volume Médio Diário)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"2\">Volume financeiro médio negociado por dia com as cotas do fundo no mês (também citado como ADTV —\u003Cbr>Average Daily Trading Volume).\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Renda Fixa\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"2\">Parcela do patrimônio líquido aplicada em fundos de renda fixa e títulos públicos federais.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>CDI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"2\">Certificado de Depósito Interbancário —\u003Cbr>taxa de referência da renda fixa brasileira, usada como benchmark.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>IFIX\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"2\">Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários da B3 —\u003Cbr>benchmark do setor.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>IPCA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"2\">Índice de Preços ao Consumidor Amplo, apurado pelo IBGE —\u003Cbr>principal índice de inflação e indexador de contratos.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>CRI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"2\">Certificado de Recebíveis Imobiliários —\u003Cbr>título de dívida lastreado em fluxos imobiliários (aluguéis ou vendas).\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>ABL\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"2\">Área Bruta Locável —\u003Cbr>área total (m²) de um imóvel disponível para locação.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>ABL Própria\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"2\">ABL dos imóveis ponderada pela participação (%) do fundo em cada um.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Vacância Física\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"2\">Percentual da ABL desocupada sobre a ABL total (ou ABL própria).\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Vacância Financeira\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"2\">Percentual da receita de locação potencial das áreas vagas sobre a receita contratada total; a receita potencial das vagas usa o\u003Cbr>aluguel de laudo ou\u003Cbr>de mercado.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Ocupação \u002F Taxa de Ocupação\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"2\">Percentual da ABL ocupada sobre a ABL total (ou ABL própria) —\u003Cbr>complemento da vacância física (ocupação ≈ 100% − vacância).\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>WALE \u002F WAULT\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"2\">Weighted Average Lease Expiration (ou Unexpired Lease Term) —\u003Cbr>prazo médio remanescente dos contratos de locação, ponderado pela receita.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ch2>GLOSSÁRIO (CONTINUAÇÃO)\u003C\u002Fh2>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>base do cálculo de vacância financeira.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>últimos 12 meses findos no mês de referência do indicador (ex.: vendas LTM, NOI LTM).\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Saldo devedor de operações de securitização\u002Fdívida usadas na aquisição de ativos, em geral expresso em % do PL ou do valor dos imóveis.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ch2>\u003Cb> 11 DISCLAIMER \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh2>\u003Cp>As informações contidas nesta apresentação não podem ser consideradas como única fonte de informações no processo decisório do investidor, que, antes de tomar qualquer decisão, deverá realizar uma avaliação minuciosa do produto e respectivos riscos, face aos seus objetivos pessoais e ao seu perfil de risco (\"Suitability\"). RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. Assim, não é possível prever o desempenho futuro de um investimento a partir da variação de seu valor de mercado no passado. Os resultados que foram obtidos para elaboração do estudo foram baseados em interpretações da gestora dos documentos públicos que são disponibilizados por cada um dos Fundos analisados, assim como informações públicas disponibilizadas nos portais dos órgãos reguladores. Por ser um estudo interpretativo, não necessariamente os resultados obtidos vão condizer com os informados pelas gestoras dos respectivos Fundos. A Capitânia não assume nenhum tipo de responsabilidade por tomadas de decisão de investimento levando em consideração o seu estudo que segue linhas meramente interpretativas de informações públicas que são divulgadas pelos Fundos objeto desse estudo. As informações disponibilizadas pelos diferentes Fundos variam em sua forma e periodicidade de informação, de forma que os parâmetros para elaboração do estudo de cada Fundo objeto do estudo pode ser diferente. A Capitânia não assume qualquer tipo de responsabilidade em razão de qualquer interpretação dos dados do estudo, muito menos trata esse estudo como passível de decisão de investimento. A Capitânia não assume que os investidores vão obter lucros, nem se responsabiliza pelas perdas. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC. É recomendada a leitura cuidadosa do Formulário de Informações Complementares e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. Não é autorizada a sua reprodução ou disponibilidade para circulação sem prévia autorização da Capitânia.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22231\u002F_page_42_Picture_2.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22231\u002F_page_42_Picture_3.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22231\u002F_page_42_Picture_4.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22231\u002F_page_42_Picture_5.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22231\u002F_page_42_Picture_6.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Av. Brigadeiro Faria Lima, 1485 3º andar | Pinheiros São Paulo\u002FSP - Brasil | 01452-002 Telefone: +55 11 2853-8888 invest@capitaniainvestimentos.com.br\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22231\u002F_page_42_Picture_8.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch2>\u003Cb> O QUE REVISAR ANTES DE PUBLICAR \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh2>\u003Cp>3 ponto(s) encontrados na revisão automática do arquivo gerado. Este slide e a marca d'água saem do deck assim que a lista estiver zerada.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> BLOQUEIO · slide 5 \u003C\u002Fb> Placeholder de texto publicado — O slide 5 publica o fantasma \"XXXX\" em vez do valor real. Ou o dado falta (e o slide deveria mostrar a caixa de pendência) ou o valor existe e a frase não o leu.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> AVISO · deck \u003C\u002Fb> Geografia: dado que falta no cadastro — Distribuição do resultado (mapa do NOI) não sai: a carteira não traz NOI dos 12 meses por ativo (só a carteira de shopping traz)\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> AVISO · deck \u003C\u002Fb> Objetivo do fundo: 1 erro(s) de digitação no cadastro — \"iii\" (fora do dicionário). O deck sai com o texto como está no cadastro: corrija lá (e nos arquivos já gerados) e gere de novo.\u003C\u002Fp>","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fapi\u002Ffiis\u002FCPUR11\u002Fdocumentos\u002F22231\u002Fpdf",false,"2026-09-30","2026-10-28 18:55:00",{"id":97,"empresa":98,"gestor":102,"cotacoes":108,"patrimonio":205,"vpa":206,"p_vpa":207,"tipo_gestao":208,"mandato":209,"segmento":210,"categoria":211,"grupo":56,"preco_atual":131,"cotacao_atualizada_em":212,"ultima_variacao_cotacao_24h":213,"variacao_cotacao_7d":214,"variacao_cotacao_1m":215,"variacao_cotacao_3m":216,"variacao_cotacao_6m":217,"variacao_cotacao_12m":218,"vacancia_fisica":219,"liquidez_atual":220,"ultimo_dividendo":221,"ultimo_dividend_yield":222,"mes_pagamento_ultimo_dividendo":223,"dividend_yield_3m":224,"dividend_yield_6m":225,"dividend_yield_12m":226,"dividend_yield_medio_12m":227,"qtd_dividendos_pagos_ano_passado":228,"data_ultima_cotacao":203,"pregoes_com_negocio_21":229,"alertas":230,"updated_at":231,"liquidez_media_reais":232,"administrador":47,"taxa_administracao_paga":233,"balanco":234,"resultado_distribuido":242,"publico_alvo":245,"mercados_negociacao_cotas":246,"data_funcionamento":248,"data_final":209,"quantidade_cotas":249,"quantidade_cotistas":250,"detalhes_cotistas":251,"total_investido":256,"investimentos_fundo":257,"imoveis":260,"contratos":380,"custodiante":426,"auditor_independente":432,"formador_mercado":209,"distribuidor_cotas":209,"consultor_especializado":439,"administrador_locacoes":209,"relatorio_anual":440,"analise_administrador":443},772,{"nome":54,"nome_simplificado":99,"nome_comercial":51,"ticker":53,"nome_ticker":100,"nome_pregao":101,"cnpj":61},"CAPITÂNIA HBC RENDA URBANA  RESPONSABILIDADE LIMITADA","CPUR11 - CAPITÂNIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA","FII CPHBC UR",{"id":103,"nome":41,"cnpj":104,"endereco":105,"telefone":106,"created_at":107,"updated_at":107},88,"30949716000109","AV BRIG FARIA LIMA, 1485, EDIF TORRE NORTE - JARDIM PAULISTANO, SAO PAULO - SP - 01452-002","(11) 31207870","2026-10-03T18:57:23.000000Z",[109,114,119,124,128,134,139,145,151,156,161,167,172,176,181,187,191,196,201],{"id":110,"data":111,"abertura":112,"ultimo":112,"volume":113},3288759,"2026-10-06",10.34,2417,{"id":115,"data":116,"abertura":117,"ultimo":112,"volume":118},3289317,"2026-10-07",10.13,2235,{"id":120,"data":121,"abertura":112,"ultimo":122,"volume":123},3290174,"2026-10-08",10.33,441,{"id":125,"data":126,"abertura":112,"ultimo":112,"volume":127},3290991,"2026-10-09",627,{"id":129,"data":130,"abertura":131,"ultimo":132,"volume":133},3357333,"2026-10-13",10.45,10.36,191,{"id":135,"data":136,"abertura":132,"ultimo":137,"volume":138},3375805,"2026-10-14",10.35,55032,{"id":140,"data":141,"abertura":142,"ultimo":143,"volume":144},3376370,"2026-10-15",10.46,10.49,588,{"id":146,"data":147,"abertura":148,"ultimo":149,"volume":150},3377166,"2026-10-16",10.29,10.43,100275,{"id":152,"data":153,"abertura":149,"ultimo":154,"volume":155},3445106,"2026-10-19",10.4,3069,{"id":157,"data":158,"abertura":159,"ultimo":122,"volume":160},3446673,"2026-10-20",10.51,4445,{"id":162,"data":163,"abertura":164,"ultimo":165,"volume":166},3459955,"2026-10-21",10.23,10.15,26350,{"id":168,"data":169,"abertura":170,"ultimo":112,"volume":171},3473651,"2026-10-22",10.26,2519,{"id":173,"data":174,"abertura":137,"ultimo":122,"volume":175},3488290,"2026-10-23",34775,{"id":177,"data":178,"abertura":179,"ultimo":143,"volume":180},3566063,"2026-10-26",10.11,965016,{"id":182,"data":183,"abertura":184,"ultimo":185,"volume":186},3580199,"2026-10-27",10.57,10.5,1127090,{"id":188,"data":38,"abertura":189,"ultimo":143,"volume":190},3594014,10.61,1124303,{"id":192,"data":26,"abertura":193,"ultimo":194,"volume":195},3609173,10.28,10.48,1124577,{"id":197,"data":198,"abertura":199,"ultimo":194,"volume":200},3624733,"2026-10-30",10.27,340,{"id":202,"data":203,"abertura":143,"ultimo":131,"volume":204},3682162,"2026-11-03",3258,670979417.77,9.89,"1.06","Ativa",null,"Multicategoria","Tijolo","2026-11-04 09:00","-0.0029","-0.0038","0.0106","-0.0500","0.0165","-0.0188","0.01162",152,"0.1000","0.0095","Out\u002F2026","0.0191","0.0478","0.1013","0.0084",12,21,[],"04\u002F11\u002F2026 23:00",2528274.03,0.0104191393658624,{"data_referencia":235,"ativo":236,"passivo":237,"obrigacoes_imoveis":238,"obrigacoes_securitizacao":239,"liquidez":240,"valores_receber":241},"2026-09-01",927995537.39,257016119.62,6260405.63,247933297.48,697180.1,12432055.53,{"data_referencia":243,"resultado":244,"rendimentos":244,"percentual":69},"2026-06-30",32508580.75,"Investidores em Geral",[247],"Bolsa","2019-09-26",67825745,2039,{"Pessoa Física":252,"Outros fundos de investimento":253,"Fundos de investimento imobiliário":254,"Pessoa jurídica não financeira":255,"Investidores não residentes":255,"Entidade aberta de previdência complementar":69},2007,13,8,5,914866301.76,{"Imóveis para renda":258,"Cotas de FIIs":259},877201955.73,37664346.03,{"vacancia_total":261,"lista_imoveis":262,"data_referencia":243,"vacancia_suspeita":93},0.011620139804776636,[263,272,280,301,308,315,322,329,336,343,350,358,366,373],{"nome":264,"vacancia":265,"numero_unidades":69,"area":266,"endereco":267,"percentual_inadimplencia":265,"percentual_receitas":268,"inquilinos":269,"ocupacao":69},"Assai Bauru-SP",0,6912,"Rua General Marcondes Salgado, 8-55, Sem Complemento, Centro, Bauru\u002FSP, Brasil, 17010-040",0.06886250058373,[270],{"setor":271,"percentual_receita_imovel":69,"percentual_receita_fii":268},"Comércio",{"nome":273,"vacancia":265,"numero_unidades":72,"area":274,"endereco":275,"percentual_inadimplencia":265,"percentual_receitas":276,"inquilinos":277,"ocupacao":69},"Lojas Belo Horizonte",7211,"Rua Dos Carijos, 352, Sem Complemento, Centro, Belo Horizonte\u002FMG, Brasil, 30120-064",0.0614870210916,[278],{"setor":279,"percentual_receita_imovel":69,"percentual_receita_fii":276},"Outros",{"nome":281,"vacancia":282,"numero_unidades":283,"area":284,"endereco":285,"percentual_inadimplencia":265,"percentual_receitas":286,"inquilinos":287,"ocupacao":300},"Barra Medical Center",0.17499539953059,35,7140,"Avenida Das Americas, 6205, Sem Complemento, Barra Da Tijuca, Rio De Janeiro\u002FRJ, Brasil, 22793-080",0.0580143893653,[288,292,296],{"setor":289,"percentual_receita_imovel":290,"percentual_receita_fii":291},"Serviços Médico - Hospitalares",0.17671984200949,0.01025229372291,{"setor":293,"percentual_receita_imovel":294,"percentual_receita_fii":295},"Análises e Diagnósticos",0.59684875757074,0.03462581621391,{"setor":297,"percentual_receita_imovel":298,"percentual_receita_fii":299},"Químicos",0.20833955940791,0.01208669231969,0.82500460046941,{"nome":302,"vacancia":265,"numero_unidades":69,"area":303,"endereco":304,"percentual_inadimplencia":265,"percentual_receitas":305,"inquilinos":306,"ocupacao":69},"ASSAI DOURADOS-MS",13876,"Rua Coronel Ponciano De Mattos Pereira, 785, Lote Pte Fazenda Coqueiros Do Lot. Chácara N°101, Parque Dos Jequitibás, Dourados\u002FMS, Brasil, 79839-600",0.04674945615749,[307],{"setor":271,"percentual_receita_imovel":69,"percentual_receita_fii":305},{"nome":309,"vacancia":265,"numero_unidades":76,"area":310,"endereco":311,"percentual_inadimplencia":265,"percentual_receitas":312,"inquilinos":313,"ocupacao":69},"Lojas Santo Amaro",1792,"Avenida Adolfo Pinheiro, 76, Sem Complemento, Santo Amaro, São Paulo\u002FSP, Brasil, 04733-000",0.03923955068985,[314],{"setor":279,"percentual_receita_imovel":69,"percentual_receita_fii":312},{"nome":316,"vacancia":265,"numero_unidades":69,"area":317,"endereco":318,"percentual_inadimplencia":265,"percentual_receitas":319,"inquilinos":320,"ocupacao":69},"Assai Ipatinga",5500,"Avenida Pedro Linhares Gomes, 5765, Sem Complemento, Industrial, Ipatinga\u002FMG, Brasil, 35160-291",0.02631857496703,[321],{"setor":271,"percentual_receita_imovel":69,"percentual_receita_fii":319},{"nome":323,"vacancia":265,"numero_unidades":69,"area":324,"endereco":325,"percentual_inadimplencia":265,"percentual_receitas":326,"inquilinos":327,"ocupacao":69},"Assai Macae - RJ",14830,"Avenida Lacerda Agostinho, 107, Sem Complemento, Virgem Santa, Macaé\u002FRJ, Brasil, 27948-005",0.0220777205622,[328],{"setor":271,"percentual_receita_imovel":69,"percentual_receita_fii":326},{"nome":330,"vacancia":265,"numero_unidades":69,"area":331,"endereco":332,"percentual_inadimplencia":265,"percentual_receitas":333,"inquilinos":334,"ocupacao":69},"ASSAI PORTO VELHO-RO",16085,"Avenida Governador Jorge Teixeira, 3500, Sem Complemento, Aeroporto, Porto Velho\u002FRO, Brasil, 76803-250",0.0209851766581,[335],{"setor":271,"percentual_receita_imovel":69,"percentual_receita_fii":333},{"nome":337,"vacancia":265,"numero_unidades":69,"area":338,"endereco":339,"percentual_inadimplencia":265,"percentual_receitas":340,"inquilinos":341,"ocupacao":69},"Assai Aracatuba-SP",13189,"Avenida Waldemar Alves, 230, Sem Complemento, São Vicente, Araçatuba\u002FSP, Brasil, 16050-005",0.01847025219561,[342],{"setor":271,"percentual_receita_imovel":69,"percentual_receita_fii":340},{"nome":344,"vacancia":265,"numero_unidades":69,"area":345,"endereco":346,"percentual_inadimplencia":265,"percentual_receitas":347,"inquilinos":348,"ocupacao":69},"Loja Diadema",858,"Avenida Presidente Kennedy, 09, Sem Complemento, Centro, Diadema\u002FSP, Brasil, 09913-000",0.01842676070926,[349],{"setor":279,"percentual_receita_imovel":69,"percentual_receita_fii":347},{"nome":351,"vacancia":265,"numero_unidades":69,"area":352,"endereco":353,"percentual_inadimplencia":265,"percentual_receitas":354,"inquilinos":355,"ocupacao":69},"SODIMAC Ribeiro Preto",12000,"Avenida Fabio Barreto, 263, Sem Complemento, Vila Tiberio, Ribeirao Preto\u002FSP, Brasil, 14050-000",0.01829022353095,[356],{"setor":357,"percentual_receita_imovel":69,"percentual_receita_fii":354},"Construção e Engenharia",{"nome":359,"vacancia":265,"numero_unidades":69,"area":360,"endereco":361,"percentual_inadimplencia":265,"percentual_receitas":362,"inquilinos":363,"ocupacao":69},"PAO DE ACUCAR AGUAS CLARAS-DF",5004,"Quadra 206, Lote 02, Praça Tuim, Sul (águas Claras), Brasília\u002FDF, Brasil, 00071-925",0.01586412983578,[364],{"setor":365,"percentual_receita_imovel":69,"percentual_receita_fii":362},"Comércio e Distribuição",{"nome":367,"vacancia":265,"numero_unidades":69,"area":368,"endereco":369,"percentual_inadimplencia":265,"percentual_receitas":370,"inquilinos":371,"ocupacao":69},"Loja Rio Branco",2730,"Avenida Getulio Vargas, 258, Sem Complemento, Bosque, Rio Branco\u002FAC, Brasil, 69900-589",0.0104312002451,[372],{"setor":279,"percentual_receita_imovel":69,"percentual_receita_fii":370},{"nome":374,"vacancia":265,"numero_unidades":69,"area":375,"endereco":376,"percentual_inadimplencia":265,"percentual_receitas":377,"inquilinos":378,"ocupacao":69},"Loja Florianopolis",399,"Praca Quinze De Novembro, 111, Sem Complemento, Centro, Florianópolis\u002FSC, Brasil, 88010-400",0.00676829095283,[379],{"setor":279,"percentual_receita_imovel":69,"percentual_receita_fii":377},{"data_referencia":243,"prazos":381,"indexadores":414,"receita_aluguel_trimestre":420,"valor_imoveis":421,"cap_rate":422,"receita_sobre_mercado":423,"aluguel_m2_mes":424,"area_ocupada":425},[382,384,387,389,391,393,395,397,400,402,404,406,409,412],{"faixa":383,"percentual":265},"Até 3 meses",{"faixa":385,"percentual":386},"3 a 6 meses",0.080155,{"faixa":388,"percentual":265},"6 a 9 meses",{"faixa":390,"percentual":265},"9 a 12 meses",{"faixa":392,"percentual":265},"12 a 15 meses",{"faixa":394,"percentual":265},"15 a 18 meses",{"faixa":396,"percentual":265},"18 a 21 meses",{"faixa":398,"percentual":399},"21 a 24 meses",0.024691,{"faixa":401,"percentual":265},"24 a 27 meses",{"faixa":403,"percentual":265},"27 a 30 meses",{"faixa":405,"percentual":265},"30 a 33 meses",{"faixa":407,"percentual":408},"33 a 36 meses",0.000109,{"faixa":410,"percentual":411},"Acima de 36 meses",0.895045,{"faixa":413,"percentual":265},"Indeterminado",[415,418],{"nome":416,"percentual":417},"IPCA",0.896112,{"nome":279,"percentual":419},0.103888,16483121.04,890043441.43,0.074078,0.093023,51.7,106277,{"id":255,"nome":427,"cnpj":428,"endereco":429,"telefone":430,"created_at":431,"updated_at":431},"BANCO BTG PACTUAL S A","30306294000145","PR BOTAFOGO, 501, BLII SLO 501 BLC II SAL 601 - BOTAFOGO, RIO DE JANEIRO - RJ - 22250-911","(21) 32629600","2026-10-03T18:47:06.000000Z",{"id":433,"nome":434,"cnpj":435,"endereco":436,"telefone":437,"created_at":438,"updated_at":438},14,"GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES LTDA","10830108000165","Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105 - 12º andar - Itaim Bibi, São Paulo - SP, 04571-010","(11) 3886-5100","2026-10-03T18:50:58.000000Z",{"id":103,"nome":41,"cnpj":104,"endereco":105,"telefone":106,"created_at":107,"updated_at":107},{"ano_referencia":441,"data_disponibilizacao":442},"2026","2026-09-28",{"ResultadoFundo":444,"ConjunturaEconomica":445,"PerspectivaPeriodoSeguinte":446},"O Fundo alançou ao longo do período em tela um patamar estável de distribuição de rendimentos e com taxa bastante interessante quando comparada às práticadas por Fundos smilares. Esse resultado foi possível pela intensa rotatividade dos ativos, com a venda de ativos com bins resultados imobiliários e a aquisição de novos ativos com taxas mais elevadas. A estratégia mostrou-se eficaz e deve se manter para o próximo período. Outro fator importante foi a reciclagem das carteiras de locação, com especial êxito para o ativo do Medical Center que se encontrava sob ameaça da saída de grandes inquilinos.","O mercado de varejo vem sendo impactado fortemente pela manutenção da taxa de juros em patamares elevados, o que vem sendo observado pelo baixo desempenho de expoentes do varejo. Mesmo segmentos imunes até então aos impacto, como o atacarejo alimentar, apreentou fortes reduções de resultados e consequentemente nas expectativas de expansão. Por isso mesmo, é intenção do gestor investir na diversificação de oportunidades dentro de renda ubana, com especial atenção aos mercados de hotelaria e saúde, que devem ter um comportamento menos tímido nesses próximos períodos. Ainda assim, a expectativa é de manutenção do nível de distribuição alcançado, mas a depender da intensidade de influência eventual causada pelo resyltado das eleições.","O mercado de varejo vem sendo impactado fortemente pela manutenção da taxa de juros em patamares elevados, o que vem sendo observado pelo baixo desempenho de expoentes do varejo. Mesmo segmentos imunes até então aos impacto, como o atacarejo alimentar, apreentou fortes reduções de resultados e consequentemente nas expectativas de expansão. Por isso mesmo, é intenção do gestor investir na diversificação de oportunidades dentro de renda ubana, com especial atenção aos mercados de hotelaria e saúde, que devem ter um comportamento menos tímido nesses próximos períodos. Ainda assim, a expectativa é de manutenção do nível de distribuição alcançado, mas a depender da intensidade de influência eventual causada pelo resyltado das eleições"]