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Esta documentação estara disponível para consulta em: (https:\u002F\u002Ffnet.bmfbovespa.com.br\u002Ffnet\u002Fpublico\u002FabrirGerenciadorDocumentosCVM), e proporciona uma visão detalhada do desempenho e das operações realizadas ao longo do período.","Em 2025, o mercado de Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs) no Brasil apresentou um desempenho mais equilibrado em comparação com 2024, que havia sido marcado por uma recuperação gradual do setor. O Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários (IFIX), principal indicador do segmento, refletiu esse movimento ao longo do ano, com períodos de volatilidade, mas mantendo relativa estabilidade no acumulado.\n\nEnquanto 2024 foi impulsionado principalmente pela expectativa de queda das taxas de juros e retomada econômica, 2025 foi caracterizado por um ambiente mais cauteloso, com maior sensibilidade às condições macroeconômicas, especialmente em relação à política monetária e ao cenário fiscal. Ainda assim, muitos FIIs continuaram entregando rendimentos consistentes, reforçando seu papel como instrumento de geração de renda passiva.\n\nDe forma geral, 2025 consolidou um cenário mais seletivo para os investidores, no qual fundos com boa gestão, ativos de qualidade e contratos bem estruturados se destacaram em relação ao restante do mercado.","Ao final de 2025, observa-se que o mercado de FIIs manteve sua relevância, mesmo diante de um contexto mais desafiador do que o observado no ano anterior. Segmentos como logística e recebíveis imobiliários continuaram apresentando maior resiliência, enquanto outros, como lajes corporativas, exigiram maior cautela por parte dos investidores.\n\nPara 2026, a perspectiva é de continuidade desse ambiente seletivo, com potencial de melhora caso haja maior previsibilidade em relação às taxas de juros e ao cenário fiscal. A tendência é que os FIIs sigam como uma alternativa atrativa de investimento para geração de renda, especialmente se houver estabilização macroeconômica.\n\nNesse contexto, a estratégia dos investidores deve permanecer focada na diversificação e na análise criteriosa dos ativos, priorizando fundos com fundamentos sólidos e capacidade de adaptação a diferentes ciclos econômicos.",{"title":95,"description":96,"canonical":97,"image":98,"json_ld":99,"nome":124,"resumo":161},"Relatório Gerencial CVFL11 de agosto de 2026 | Kartac","Relatório Gerencial de agosto de 2026 do CVFL11 (Catuaí Vista FL), entrega em 16\u002F09\u002F2026.","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fdetalhes\u002FCVFL11\u002Fdocumentos\u002F9087","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fimages\u002Fog.png",{"@context":100,"@graph":101},"https:\u002F\u002Fschema.org",[102,108,113,122,138,149],{"@type":103,"@id":104,"name":105,"url":106,"logo":107},"Organization","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002F#organizacao","Kartac","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002F","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fandroid-chrome-512x512.png",{"@type":109,"@id":110,"name":105,"url":106,"inLanguage":111,"publisher":112},"WebSite","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002F#site","pt-BR",{"@id":104},{"@type":114,"@id":115,"url":97,"name":95,"description":96,"inLanguage":111,"isPartOf":116,"dateModified":117,"mainEntity":118,"breadcrumb":120},"WebPage","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fdetalhes\u002FCVFL11\u002Fdocumentos\u002F9087#pagina",{"@id":110},"2026-10-31",{"@id":119},"https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fdetalhes\u002FCVFL11\u002Fdocumentos\u002F9087#documento",{"@id":121},"https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fdetalhes\u002FCVFL11\u002Fdocumentos\u002F9087#migalhas",{"@type":123,"@id":119,"name":124,"alternateName":125,"url":97,"inLanguage":111,"about":126,"genre":128,"datePublished":129,"temporalCoverage":130,"author":131,"publisher":136,"isBasedOn":137},"Report","Relatório Gerencial CVFL11 de agosto de 2026","(CVFL) Relatório Gerencial - 31\u002F08\u002F2026",{"@id":127},"https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fdetalhes\u002FCVFL11#fundo","Relatórios","2026-09-16","2026-08",{"@type":103,"name":15,"identifier":132},{"@type":133,"propertyID":134,"value":135},"PropertyValue","CNPJ","29.976.481\u002F0001-57",{"@type":103,"name":29},"https:\u002F\u002Ffnet.bmfbovespa.com.br\u002Ffnet\u002Fpublico\u002FdownloadDocumento?id=1322393",{"@type":139,"@id":127,"name":8,"alternateName":140,"url":141,"category":142,"identifier":143,"provider":147},"InvestmentFund",[9,6],"https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fdetalhes\u002FCVFL11","Fundo de Investimento Imobiliário",[144,146],{"@type":133,"propertyID":145,"value":9},"Ticker B3",{"@type":133,"propertyID":134,"value":12},{"@type":103,"name":15,"identifier":148},{"@type":133,"propertyID":134,"value":135},{"@type":150,"@id":121,"itemListElement":151},"BreadcrumbList",[152,155,158,159],{"@type":153,"position":48,"name":154,"item":106},"ListItem","Início",{"@type":153,"position":47,"name":156,"item":157},"FIIs","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Franking",{"@type":153,"position":46,"name":9,"item":141},{"@type":153,"position":160,"name":125,"item":97},4,{"atualizado_em":162,"frases":163},"2026-11-04",[164,165,166],"Relatório Gerencial do fundo imobiliário Catuaí Vista FL (CVFL11), referente a agosto de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 16\u002F09\u002F2026.","O patrimônio líquido era de R$ 206,7 milhões no informe mensal de setembro de 2026.","Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.",{"id":168,"descricao":125,"assunto":169,"tipo":128,"situacao":170,"texto":171,"link_pdf":172,"estruturado":67,"link_original":137,"data_referencia":173,"data_entrega":174,"versao":48},9087,"Relatório Gerencial","(Ativo)","\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F9087\u002Fpage_0_image_1.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>RELATÓRIO MENSAL – AGOSTO 2026\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>C A T U A Í V I S T A F L F I I\u003C\u002Fp>\u003Cp>Relatório Mensal | Agosto 2026\u003C\u002Fp>\u003Cp>CATUAÍ VISTA FL FII\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F9087\u002Fpage_1_image_4.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Objetivo e Perfil do Fundo\u003C\u002Fh3>\u003Cp>O Catuaí Vista FL FII (“Fundo”) tem como objetivo a valorização de suas cotas por meio da exploração comercial dos ativos imobiliários de sua propriedade, compreendendo locações, revisionais e renovatórias dos contratos existentes, bem como a alienação dos mesmos.\u003C\u002Fp>\u003Cp>O Fundo é proprietário de doze pavimentos do imóvel denominado Condomínio Vista Faria Lima (“Vista”), perfazendo uma ABL de 11.621,8m² (*). O imóvel, entregue em 2015, possui uma ABL total de 16.474,7m² e conta com todas as especificações técnicas dos ativos mais modernos com rating AAA.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Com acesso às ruas Leopoldo Couto de Magalhães e Professor Atílio Innocenti, o Vista encontra-se no raio mais valorizado da Faria Lima, configurando-se como um dos principais ativos da região, ao lado do Pátio Victor Malzoni, do Infinity Tower e do FL 3500. Os locatários do imóvel são empresas de primeira linha, com atuação diversificada e presença tanto no mercado regional quanto internacional.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Para mais informações, conferir o Regulamento do Fundo disponível nos portais da CVM e da própria Gestora, ou enviar um e-mail para ri@catuaiasset.com.br\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Informações Gerais\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cstrong>Início do Fundo\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>Novembro 2025\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Gestão\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>CATUAÍ GESTORA DE RECURSOS LTDA.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Código de Negociação\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>CVFL11 e CVFL15\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Administrador\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>BANCO DAYCOVAL S.A.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Cotas Emitidas\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>154.572\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Patrimônio Líquido (**)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>R$ 206.451.842\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Duração\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>7 (sete) anos contados a partir da data de início\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Valor Patrimonial\u002FCota (**)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>R$ 1.336,546393\u003C\u002Fp>\u003Cp>(*) ABL mensurada pelo padrão BOMA (Building Owners and Managers Association); (**) Valores referentes ao encerramento de 31\u002F08\u002F2026; visão consolidada CVFL11 e CVFL15.\u003C\u002Fp>\u003Ch2>Relatório Mensal | Agosto 2026\u003C\u002Fh2>\u003Ch2>CATUAÍ VISTA FL FII\u003C\u002Fh2>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F9087\u002Fpage_2_image_4.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Comentário do Gestor\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Conforme fato relevante divulgado durante o mês de agosto, o Fundo recebeu proposta vinculante (“Proposta”) do TRX Real Estate FII (“TRXF11”) para a aquisição da totalidade dos ativos integrantes de sua Carteira. O preço proposto foi de R$ 557,8 milhões, equivalente a aproximadamente R$ 48.000\u002Fm² de ABL, representando um prêmio vis-à-vis o valor de avaliação do imóvel.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Devido a alterações nas condições de mercado ao longo do período, determinada condição precedente da proposta não foi superada, resultando no encerramento das tratativas. Para mais detalhes sobre a proposta e o respectivo encerramento, favor consultar os documentos divulgados na íntegra nos portais da CVM.\u003C\u002Fp>\u003Cp>A Gestão reforça que o encerramento das tratativas não impacta a operação do Fundo e que seguirá avaliando ativamente oportunidades de alienação dos ativos em Carteira que se mostrem alinhadas aos melhores interesses dos cotistas.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Do lado da comercialização, as tratativas para a locação integral do 12º pavimento seguiram avançando. Os termos comerciais foram acordados entre as partes e a minuta do contrato de locação já se encontra em análise pelo potencial inquilino. O pavimento possui uma ABL de 968m² e a sua respectiva locação levaria a uma redução da taxa de vacância do Fundo para 8,3% (comparado com os atuais 16,6%). A expectativa da Gestão é assinar o contrato no curto prazo.\u003C\u002Fp>\u003Cp>A equipe comercial continuou realizando visitas ao ativo ao longo do mês. O interesse pelas áreas vagas é reflexo, principalmente, de: i) players já estabelecidos na região da Faria Lima\u002FJK que estão pressionados por revisionais e\u002Fou que buscam realocar o tamanho dos atuais escritórios; e ii) empresas localizadas em regiões secundárias que buscam um movimento de flight to quality. As novas tratativas ainda se encontram em estágio inicial.\u003C\u002Fp>\u003Cp>A expectativa é de que a geração de leads e sondagens se intensifique nos próximos meses, tendo em vista que o quarto trimestre é, sazonalmente, um período mais aquecido do lado da absorção, à medida que os inquilinos estão revisitando seus planos estratégicos.\u003C\u002Fp>\u003Cp>O processo de revisão dos contratos dos principais fornecedores e prestadores de serviço do condomínio, assim como as concorrências lançadas, avançou em paralelo aos esforços de comercialização. Os contratos já revisados pela Gestão até a presente data devem gerar uma redução no custo condominial na ordem de 10% a.a., representando uma economia relevante para os atuais inquilinos do ativo.\u003C\u002Fp>\u003Cp>O Fundo não anunciou distribuições de rendimentos no período. A receita de aluguel apresentou uma ligeira melhora na comparação mensal, tendo em vista o reajuste pela inflação de um contrato. Esse efeito tende a se repetir nos próximos meses, dado que uma parcela relevante da ABL ocupada também passará pelo período de reajuste de inflação (mais detalhes na seção de Portfólio - Gráfico V). O resultado caixa apresentou uma queda na comparação mensal, impactado pelo efeito de calendário sobre a despesa financeira.\u003C\u002Fp>\u003Ch2>Relatório Mensal | Agosto 2026 CATUAÍ VISTA FL FII\u003C\u002Fh2>\u003Ch3>Portfólio\u003C\u002Fh3>\u003Cp>O portfólio do Fundo é concentrado em um único ativo. Nesta seção, apresentamos em mais detalhes as principais métricas operacionais do portfólio e especificações técnicas do imóvel.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Quadro de Áreas e Ocupação\u003C\u002Fh3>\u003Cp>O Fundo possui nove locatários, totalizando uma ABL ocupada de 9.688,0m². Os locatários são empresas de primeira linha, com segmentos de atuação diversificados, como tecnologia, cibersegurança, energia, serviços financeiros, entre outros. O maior contrato de aluguel representa 33% da ABL do Fundo. O locatário em questão presta um serviço de solução de workspace.\u003C\u002Fp>\u003Cp>A ABL disponível para locação é de 1.933,8m², representando uma taxa de vacância de 16,6%. Essa vacância está distribuída em dois pavimentos: décimo segundo e décimo quinto. A área do décimo segundo pavimento é unificada e já se encontra mobiliada e pronta para uso.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Tabela I: Quadro de Áreas (*)\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F9087\u002Fpage_3_image_9.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Gráfico I: ABL Ocupada por Segmento\u002FIndústria\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F9087\u002Fpage_3_chart_11.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F9087\u002Fpage_3_image_12.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>(*) ABL mensurada pelo padrão BOMA (Building Owners and Managers Association)\u003C\u002Fp>\u003Ch2>Relatório Mensal | Agosto 2026 CATUAÍ VISTA FL FII\u003C\u002Fh2>\u003Ch3>Portfólio\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cstrong>Revisional dos Contratos de Locação\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>Do lado das revisionais e vencimentos de contratos, 49,9% da ABL do Fundo entrará em período de revisional entre 2027-28. Somente um contrato possui vencimento em 2027, enquanto os outros contratos possuem previsão de encerramento após 2029.\u003C\u002Fp>\u003Cp>As revisionais e renovatórias dos contratos existentes são uma importante “alavanca” para impulsionar o crescimento da receita imobiliária, tendo em vista o desconto de alguns contratos mais antigos comparados com pares da região e com os últimos contratos firmados no próprio ativo.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Gráfico II: Cronograma de Revisionais (% da ABL)\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F9087\u002Fpage_4_chart_8.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Gráfico III: Vencimento dos Contratos (% da ABL)\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F9087\u002Fpage_4_chart_10.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Em termos de indexação, 65% da ABL ocupada do Fundo possui o índice IGP-M (mensurado pela FGV) para reajuste dos aluguéis, sendo o remanescente corrigido pelo índice IPCA (mensurado pelo IBGE). Um contrato teve seu reajuste anual aplicado no mês de agosto, com correção acumulada de 4,4%.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Gráfico IV: Indexador dos Contratos (% da ABL)\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F9087\u002Fpage_4_chart_13.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Gráfico V: Mês de Reajuste (% da ABL)\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F9087\u002Fpage_4_chart_15.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch2>Relatório Mensal | Agosto 2026 CATUAÍ VISTA FL FII\u003C\u002Fh2>\u003Ch3>Portfólio\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cstrong>Localização e Especificações Técnicas\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Imagem I: Mapa - Região\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F9087\u002Fpage_5_image_6.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Fonte: Satélite – Google Earth\u003C\u002Fp>\u003Cp>Peer\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Greenfield\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Vista FL\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Quadro Resumo\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Torre Corporativa: Condomínio Vista FL Endereço: Rua Prof. Atílio Innocenti, 165 (saída pela Leopoldo e pela Atílio); Área do Terreno: 3.646m²; ABL Pavimento (tipo): 970m²; ABL (100%): 16.475m² de área BOMA; Andares: 17; Relação de vagas: 1\u002F39m² (total 420 vagas); Entrega: 2015; Arquitetura: Botti Rubin.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Especificações Técnicas: Rating: AAA; Certificações: LEED Gold, LEED Platinum de EB O&M, Triplo LEED Zero (Água, Energia e Carbono); Pé di rei to l i vre: 2,90m; Gerador para 100% das áreas comuns e privativas.\u003C\u002Fp>\u003Ch2>Relatório Mensal | Agosto 2026 CATUAÍ VISTA FL FII\u003C\u002Fh2>\u003Ch3>Resultado e Balanço Patrimonial: Visão Consolidada CVFL11 e CVFL15\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Os números apresentados em relatórios anteriores ao mês de jun\u002F26 foram reclassificados a fim de refletir o entendimento contábil do administrador quanto à classificação de despesas.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Tabela II: Balanço Patrimonial – Ativo (R$ ‘000)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>Ativo (R$ '000)\u003C\u002Fth>\u003Cth>mar-26\u003C\u002Fth>\u003Cth>abr-26\u003C\u002Fth>\u003Cth>mai-26\u003C\u002Fth>\u003Cth>jun-26\u003C\u002Fth>\u003Cth>jul-26\u003C\u002Fth>\u003Cth>ago-26\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>Caixa e Depositos em Garantia\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2.963\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.744\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>635\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>955\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>452\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>397\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Contas a Receber\u002FAluguéis\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2.533\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2.541\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2.524\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2.537\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2.537\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2.541\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Fundo de Reserva (CRI)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9.577\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>11.434\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>11.909\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10.428\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10.665\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10.290\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Imóveis (*)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>517.197\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>517.917\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>518.417\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>518.417\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>518.417\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>518.417\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Outros\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>31\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>32\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>58\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>55\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>51\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>46\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Total Ativo\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>532.300\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>533.667\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>533.543\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>532.391\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>532.122\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>531.692\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>(*) Conforme laudo de avaliação realizado por consultoria especializada em dez\u002F25\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Tabela III: Balanço Patrimonial – Passivo (R$ ‘000)\u003C\u002Fh3>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>Passivo (R$ '000)\u003C\u002Fth>\u003Cth>mar-26\u003C\u002Fth>\u003Cth>abr-26\u003C\u002Fth>\u003Cth>mai-26\u003C\u002Fth>\u003Cth>jun-26\u003C\u002Fth>\u003Cth>jul-26\u003C\u002Fth>\u003Cth>ago-26\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>Valores a Pagar\u002FProvisões\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>175\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>175\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>175\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Obrigações por Securitização (**)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>314.492\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>316.974\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>319.587\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>321.841\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>323.289\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>323.542\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Depósito em Garantia\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.213\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.213\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.213\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.213\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.213\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.213\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Taxas e Despesas a Pagar\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>380\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>339\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>339\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>350\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>377\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>345\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Total Passivo\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>316.260\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>318.702\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>321.314\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>323.404\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>324.879\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>325.099\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Patrimônio Líquido\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>216.041\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>214.965\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>212.229\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>208.988\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>207.244\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>206.593\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>(**) Saldo do CRI líquido de despesas de constituição e estruturação\u003C\u002Fp>\u003Cp>Tabela IV: DRE (R$ ‘000)\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>Resultado (Mês Competência)\u003C\u002Fth>\u003Cth>mar-26\u003C\u002Fth>\u003Cth>abr-26\u003C\u002Fth>\u003Cth>mai-26\u003C\u002Fth>\u003Cth>jun-26\u003C\u002Fth>\u003Cth>jul-26\u003C\u002Fth>\u003Cth>ago-26\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>Receita Imobiliária\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2.402\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2.533\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2.541\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2.524\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2.537\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2.540\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Rendimento Caixa\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>109\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>94\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>84\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>83\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>76\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>73\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Reavaliação de Ativos\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Receita Líquida\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2.512\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2.627\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2.625\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2.608\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2.613\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2.612\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Taxa de Administração\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(331)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(380)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(339)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(339)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(350)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(377)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Despesas Operacionais\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>22\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(106)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(131)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(216)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(133)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(143)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Despesas Financeiras\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(4.125)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(4.603)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(4.645)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(4.296)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(3.709)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(2.636)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Outras despesas não recorrentes\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(111)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(131)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(242)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(312)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(145)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(137)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Contábil\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(2.033)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(2.592)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(2.733)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(2.555)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(1.724)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(681)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Ajuste Caixa (***)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2.240\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2.387\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2.517\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2.153\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.338\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>153\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Resultado\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>207\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(205)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(216)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(402)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(386)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(528)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>(***) Ajuste de despesas contábeis com impacto não-caixa.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Glossário\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cstrong>ABL (Área Bruta Locável):\u003C\u002Fstrong> Área total disponível para locação em um empreendimento imobiliário, incluindo as áreas privativas das unidades e, conforme o padrão adotado, determinadas áreas comuns rateáveis. Indicador fundamental para avaliação de potencial de receita do ativo.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>BOMA (Building Owners and Managers Association Standard):\u003C\u002Fstrong> Padrão internacional de medição de áreas em edifícios corporativos, estabelecido pela Building Owners and Managers Association, que define critérios técnicos para cálculo de áreas locáveis, comuns e privativas, promovendo transparência e comparabilidade entre ativos.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Nota Importante\u003C\u002Fh3>\u003Cp>A Catuaí Asset Management (\"CATUAÍ\") não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou de qualquer outro ativo financeiro. AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO DE CARÁTER EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO E NÃO SE CONSTITUEM EM QUALQUER TIPO DE ACONSELHAMENTO, SUGESTÃO OU OFERTA DE INVESTIMENTOS, NÃO DEVENDO SER UTILIZADAS COM ESTE PROPÓSITO. Os investidores não devem se basear nas informações aqui contidas sem buscar o aconselhamento de um profissional. Nenhuma informação aqui contida e divulgada constitui uma solicitação, oferta ou recomendação para compra ou venda de cotas de qualquer fundo de investimento gerido ou estruturado pela CATUAÍ, ou de quaisquer outros valores mobiliários, nem poderá ser entendida como tal em qualquer jurisdição na qual tal solicitação, oferta ou recomendação seriam consideradas ilegais. OS INVESTIMENTOS EM FUNDOS NÃO CONTAM COM A GARANTIA DO ADMINISTRADOR DO FUNDO, GESTOR DA CARTEIRA, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS - FGC. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE UM FUNDO DE INVESTIMENTO, É RECOMENDÁVEL A ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES. A RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. Investimentos em fundos de investimento estão sujeitos a riscos de perda do capital investido. Os investidores devem considerar sempre que o valor de seus investimentos pode aumentar ou diminuir. A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS ENCONTRA-SE DISPONÍVEL NO SITE DO ADMINISTRADOR. A CVM e a ANBIMA não respondem pelo desempenho e rentabilidade dos fundos de investimento. A CATUAÍ, seus administradores, funcionários e prepostos isentam-se de responsabilidade sobre quaisquer danos resultantes direta ou indiretamente da utilização das informações contidas neste relatório, já que a tomada de decisão de investimento é do cotista. O conteúdo deste material não deverá ser reproduzido, distribuído, publicado ou divulgado sob qualquer propósito. Não há garantia de que este Fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Contato do Administrador:\u003C\u002Fh3>\u003Cp>BANCO DAYCOVAL S.A., com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, n.º 1.793, 21º Andar, Bela Vista, CEP 01311-200, inscrita no CNPJ sob o n.º 62.232.889\u002F0001-90.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Contato\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>C t í A t M t a ua sse anagemen\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cstrong>End.:\u003C\u002Fstrong> Av. Faria Lima, 3477 – Torre A - cj. 52 \u003Cstrong>Tel.:\u003C\u002Fstrong> +55 11 2161 1800 \u003Cstrong>Site:\u003C\u002Fstrong> www.catuaiasset.com.br\u003Cstrong>E-mail:\u003C\u002Fstrong> ri@catuaiasset.com.br\u003C\u002Fp>","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fapi\u002Ffiis\u002FCVFL11\u002Fdocumentos\u002F9087\u002Fpdf","2026-08-31","2026-09-16 18:49:00"]