[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"documento:CXAG11:11843":3,"seo:\u002Fdetalhes\u002FCXAG11\u002Fdocumentos\u002F11843":16,"fii-documento:CXAG11":95},{"id":4,"descricao":5,"assunto":6,"tipo":7,"situacao":8,"texto":9,"link_pdf":10,"estruturado":11,"link_original":12,"data_referencia":13,"data_entrega":14,"versao":15},11843,"(CXAG) Relatório Gerencial - 30\u002F06\u002F2026","Relatório Gerencial","Relatórios","(Ativo)","\u003Cp>\u003Cstrong>JUNHO 2026\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Ch3>RELATÓRIO AO INVESTIDOR FII CAIXA AGÊNCIAS CXAG11 RBASSET\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>Informações Gerais do Fundo\u003C\u002Fh3>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>Razão Social\u003C\u002Fth>\u003Cth>FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA AGÊNCIAS\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>CNPJ\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>40.189.596\u002F0001-34\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Código de Negociação\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CXAG11\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Código ISIN\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>BRCXAGCTF003\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Número de Cotas\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2.090.621\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Início do Fundo\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>30\u002F12\u002F2021\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Gestor\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>RB ASSET MANAGEMENT LTDA.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Consultor\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>RB OPERACOES E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Administrador\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Taxa de Administração\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,58% ao ano sobre o Patrimônio Líquido ou sobre valor de mercado do Fundo\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Taxa de Performance\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>N\u002FA\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Distribuição Rendimentos\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>O Fundo distribuirá rendimentos mensais, se assim houver, no 12º dia útil, aos cotistas com posição no último dia do mês de referência\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Prazo do Fundo\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Indeterminado\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Público Alvo\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Investidores em geral\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Encerramento do Exercício Social\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>30\u002Fjun\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Mercado de Negociação das Cotas\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>B3\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Classificação Autorregulação\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Mandato: Renda Segmento de Atuação: Agências Tipo de Atuação: Passiva\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ch3>Características Gerais e Política de Investimentos\u003C\u002Fh3>\u003Cp>O FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA AGÊNCIAS (“Fundo”), constituído sob a forma de condomínio fechado, tem por objeto a realização de investimentos imobiliários de longo prazo, por meio da aquisição de ativos imobiliários visando a obtenção de renda.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Em 08 de outubro de 2021 a Caixa Econômica Federal integralizou no Fundo 32 agências e recursos necessários para despesas e benfeitorias dos imóveis, celebrando contratos de locação de 10 anos na modalidade Sale and Leaseback.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Seu IPO, via Oferta Pública de Distribuição Secundária de Cotas da totalidade das cotas da Caixa, ocorreu em 30 de dezembro de 2021 a um preço de R$103,70\u002Fcota, totalizando R$ 216.797.397,70\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Características do Contrato de Locação\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Os contratos de locação na modalidade Sale and Leaseback, celebrados entre o Fundo (“Locador”) e a Caixa Econômica Federal (“Locatária”), possuem vigência de 10 anos a partir de outubro de 2021.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Os aluguéis são corrigidos pela variação anual acumulada do IPCA ou IGP-M, o que for menor, tendo as partes renunciado ao direito de pleitear revisão judicial dos valores dos aluguéis, exceto por uma ação revisional a ser realizada no 5° ano do contrato vigente.\u003C\u002Fp>\u003Cp>O aluguel devido pela Locatária ao Fundo entre a Oferta Primária e o IPO, totalizando R$ 3,85 milhões, foi diferido e será pago nos primeiros 4 anos a partir do IPO de forma decrescente, tendo sua última parcela prevista para 01 de outubro de 2025.\u003C\u002Fp>\u003Cp>O Fundo comprometeu-se a realizar benfeitorias\u002Fintervenções descritas nos Contratos de Locação, as quais deverão ser iniciadas no primeiro ano de locação.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Caso haja rescisão antecipada do contrato de locação, a Locatária deverá indenizar o Fundo com o valor presente à taxa Selic do montante total devido considerando o período contratual remanescente.\u003C\u002Fp>\u003Cp>A Caixa Econômica Federal possui a Opção de Compra de cada imóvel ao término do contrato de locação, com o valor de aquisição sendo o valor de mercado à época, conforme regra definida no contrato de locação.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Comentários da Gestora\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>Panorama Geral\u003C\u002Fh3>\u003Cp>No mês de junho, as intervenções de melhoria previstas contratualmente nos ativos do portfólio seguiram em andamento, com monitoramento técnico contínuo e alinhamento frequente junto aos órgãos públicos competentes, como prefeituras, Corpos de Bombeiros e a Caixa Econômica Federal, garantindo a adequação e a regularidade das obras executadas.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Principais Indicadores do Mês\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Em 16 de julho foram distribuídos lucros, apurados segundo o regime de caixa, no valor total de R$ 1,51 milhão, ou R$ 0,72 por cota. A distribuição reflete um Dividend Yield anualizado de 11,31%, com base no fechamento de jun\u002F26 (R$ 76,40 por cota).\u003C\u002Fp>\u003Cp>A cota negociada no mercado secundário apresentou uma variação de +0,73% ao longo do mês de junho. O volume financeiro negociado ao longo do mês foi de R$ 8,7 milhões, representando um giro de 5,66% em relação ao percentual total das cotas.\u003C\u002Fp>\u003Cp>O fundo fechou o mês cotado a R$ 159,7 milhões a mercado, que representa um deságio de 31,0% em relação ao seu valor patrimonial. Nestas condições o valor implícito dos imóveis é de R$ 2.741\u002Fm².\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Breve Panorama Macroeconômico\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Junho trouxe recuperação do apetite ao risco nos mercados globais. O Dow Jones teve o melhor semestre desde 2020 e o S&P 500 e o Nasdaq tiveram o melhor trimestre desde o segundo trimestre de 2020, favorecidos pelo cessar-fogo no Irã e pela resiliência da economia americana. Nos EUA, cresce a probabilidade de alta de juros no segundo semestre, e o BCE já iniciou o aperto monetário na Europa.\u003C\u002Fp>\u003Cp>No Brasil, o fluxo estrangeiro na B3 teve saída de R$ 7,7 bilhões no mês, com saldo ainda positivo de R$ 33,8 bilhões no ano. A curva de juros real teve abertura expressiva, com alta acima de 40 pontos base na maior parte dos vencimentos, e a dívida líquida do setor público subiu de 67,4% para 67,9%.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Em maio, o IPCA variou 0,58%, acima da expectativa de 0,53%, com o acumulado em 12 meses em 4,72%, já acima do teto da meta. O IPCA-15 de junho subiu 0,41%, com o acumulado em 4,80%. O Focus revisou para cima o IPCA, para 5,30% em 2026, 4,18% em 2027 e 3,70% em 2028, e a Selic, para 14,00% em 2026, 12,00% em 2027 e 10,50% em 2028.\u003C\u002Fp>\u003Cp>O Ibovespa caiu 1,01% no mês, aos 172.024 pontos, com alta acumulada de 6,76% no ano. O dólar subiu 2,39%, a R$ 5,16. O petróleo Brent recuou 19,9%, a US$ 72,95 o barril, e o minério de ferro cedeu 0,71%, seguindo acima de US$ 100 a tonelada.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Principais Marcos do Fundo\u003C\u002Fh3>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>Data Prevista\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Eventos\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">outubro de 2022 Reajuste do Aluguel e Última parcela da Primeira faixa do Aluguel Diferido (40%)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">outubro de 2023 Reajuste do Aluguel e Última parcela da Segunda faixa do Aluguel Diferido (30%)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">outubro de 2024 Reajuste do Aluguel e Última parcela da Terceira faixa do Aluguel Diferido (20%)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">outubro de 2025 Reajuste do Aluguel e Última parcela da Quarta faixa do Aluguel Diferido (10%)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">outubro de 2026 Revisional do Contrato\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">outubro de 2027 Reajuste do Aluguel\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">outubro de 2028 Reajuste do Aluguel\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">outubro de 2029 Reajuste do Aluguel\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">outubro de 2030 Reajuste do Aluguel\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">outubro de 2031 Término do Contrato\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ch3>Demonstrativo de Resultado\u003C\u002Fh3>\u003Cp>A distribuição de rendimentos aos cotistas é calculada de acordo com o resultado apurado sob regime de caixa do FII em cada mês.\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>MÊS\u002FANO (\u003Csup>1\u003C\u002Fsup>)\u003C\u002Fth>\u003Cth>jun\u002F26\u003C\u002Fth>\u003Cth>mai\u002F26\u003C\u002Fth>\u003Cth>abr\u002F26\u003C\u002Fth>\u003Cth>Últimos 12 meses\u003C\u002Fth>\u003Cth>Semestre Atual\u003C\u002Fth>\u003Cth>Acumulado\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>ALUGUEL\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.698.718\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.698.718\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.698.718\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>20.175.913\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10.192.305\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>85.400.963\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>RESULTADO VENDAS\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>974.251\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>DIFERIMENTO\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>129.022\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3.854.872\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>DESPESAS IMOBILIÁRIAS\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(2.184)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(3.720)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(5.900)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(26.858)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(14.804)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(120.404)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>RESULTADO IMOBILIÁRIO\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.696.533\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.694.998\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.692.818\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>20.278.076\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10.177.501\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>90.109.683\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>APLICAÇÕES FINANCEIRAS\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>67.758\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>64.905\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>66.717\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>874.395\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>412.926\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4.966.241\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>DESPESA OPERACIONAL\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(228.150)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(211.641)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(189.442)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(1.968.207)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(1.049.338)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(9.229.195)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>OUTRAS RECEITAS \u002F DESPESAS\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(1.924)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(5.068)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(1.092)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(89.736)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(79.882)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(34.680)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>RESULTADO CAIXA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.534.217\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.543.194\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.569.000\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>19.094.528\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9.461.208\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>85.812.049\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>RESULTADO RETIDO\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(28.970)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(37.947)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(63.753)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(906.125)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(429.725)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(4.006.049)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>DISTRIBUIÇÃO ANUNCIADA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.505.247\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.505.247\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.505.247\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>18.188.403\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9.031.483\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>81.806.000\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>RESULTADO POR COTA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,73\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,74\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,75\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,13\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,53\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>41,05\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>RESULTADO POR COTA DISTRIBUÍDO\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,72\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,72\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,72\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8,70\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,32\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>39,13\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>% RESULTADO DISTRIBUIÍDO\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>98,1%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>97,5%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>95,9%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>95,3%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>95,5%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>95,3%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>COTA PATRIMONIAL \u003Csup>[2]\u003C\u002Fsup>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>110,69\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>110,69\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>110,64\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>110,69\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>110,69\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>110,69\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>COTA MERCADO \u003Csup>[2]\u003C\u002Fsup>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>76,40\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>75,85\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>77,80\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>76,40\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>76,40\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>76,40\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>DIVIDEND YIELDANUALIZADO COTA [@103,70]\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8,33%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8,33%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8,33%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8,39%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8,33%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8,23%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>DIVIDEND YIELDANUALIZADO COTA PATRIMONIAL\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7,81%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7,81%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7,81%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7,86%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7,81%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7,71%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>DIVIDEND YIELDANUALIZADO COTA A MERCADO\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>11,31%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>11,39%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>11,11%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>11,39%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>11,31%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>11,17%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>Nota: [1] Valores utilizados para fins de distribuição e sujeitos a ajustes nos meses subsequentes. [2] Valor da cota de fechamento do período de referência.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Benchmark\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Comparativo da performance no mercado secundário do CXAG11 em relação ao CDI e IFIX.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F11843\u002Fpage_4_chart_9.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Fonte: B3. Rentabilidade do Fundo considera reinvestimento de rendimentos partindo da cota inicial de 103,70.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Liquidez\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Histórico de negociações das cotas do FII CXAG11 e do volume negociado.\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>NEGOCIAÇÕES\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>jun\u002F26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>mai\u002F26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>abr\u002F26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Acumulado\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"5\">Volume negociado no mês 8.731.274 3.874.743 4.502.828 166.348.318\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"5\">Média de volume negociado diariamente 415.775 193.737 225.141 149.058\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"5\">Número de Cotas Negociadas 118.422 48.248 61.598 2.189.294\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"5\">Giro (% do total de cotas) 5,7% 2,3% 2,9% 104,7%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>Fonte: B3\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F11843\u002Fpage_5_chart_8.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Fonte: B3\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Carteira\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Abaixo a Carteira do Fundo:\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>Carteira\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>30\u002Fjun\u002F26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>% Ativos\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"3\">Ativos 233.101.414 100,0%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"3\">Aplicações Financeiras 7.166.498 3,1%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"3\">Aluguéis a Receber 1.698.718 0,7%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"3\">Aluguel Diferido - 0,0%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"3\">Imóveis 224.202.067 96,2%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"3\">Outros 34.130 0,0%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"3\">Passivos 1.617.718 0,7%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"3\">Taxa de Administração 112.224 0,0%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"3\">Rendimentos a Distribuir 1.505.247 0,6%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"3\">Outros 247 0,0%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"3\">Patrimônio Líquido 231.483.695 99,3%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>Nota: Valores de fechamento referência sujeitos a ajustes\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F11843\u002Fpage_5_chart_14.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Imóveis\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Abaixo a lista dos imóveis que compõem o portfólio do fundo\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>AGÊNCIA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"2\">MUNICÍPIO - ENDEREÇO\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>ÁREA [m²]\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>VALOR DE MERCADO \u003Csup>[1]\u003C\u002Fsup>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>VALOR DE ALUGUEL\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CAP RATE (a.a.)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>RIO GRANDE DO SUL\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>16.463\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 57,1 mi. (3,5 mil\u002Fm²)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 460,6 mil (28,0 \u002Fm²)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,7% a.a.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>AG SANTA CRUZ DO SUL\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>SANTA CRUZ DO SUL\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>🗺\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3.004\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 9,6 mi. (3,2 mil\u002Fm²)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 63,3 mil (21,1 \u002Fm²)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7,9% a.a.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>AG LAJEADO\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>LAJEADO\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>🗺\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2.749\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 8,0 mi. (2,9 mil\u002Fm²)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 72,5 mil (26,4 \u002Fm²)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10,9% a.a.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>AG PELOTAS\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>PELOTAS\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>🗺\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2.701\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 7,8 mi. (2,9 mil\u002Fm²)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 66,7 mil (24,7 \u002Fm²)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10,3% a.a.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>AG URUGUAIANA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>URUGUAIANA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>🗺\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2.349\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 7,5 mi. (3,2 mil\u002Fm²)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 51,7 mil (22,0 \u002Fm²)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8,3% a.a.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>AG BOM FIM\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>PORTO ALEGRE\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>🗺\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.356\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 7,4 mi. (5,4 mil\u002Fm²)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 53,5 mil (39,4 \u002Fm²)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8,7% a.a.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>AG GUIA LOPES\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>PORTO ALEGRE\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>🗺\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.384\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 5,5 mi. (3,9 mil\u002Fm²)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 47,7 mil (34,5 \u002Fm²)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10,5% a.a.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>AG CACHOEIRA DO SUL\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CACHOEIRA DO SUL\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>🗺\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>901\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 3,3 mi. (3,6 mil\u002Fm²)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 23,1 mil (25,7 \u002Fm²)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8,5% a.a.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>AG CAPAO DA CANOA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CAPÃO DA CANOA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>🗺\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>698\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 3,2 mi. (4,5 mil\u002Fm²)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 35,0 mil (50,1 \u002Fm²)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>13,3% a.a.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>AG OSORIO\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>OSÓRIO\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>🗺\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>671\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 2,9 mi. (4,2 mil\u002Fm²)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 30,9 mil (46,1 \u002Fm²)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>13,0% a.a.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>AG SOLEDADE\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>SOLEDADE\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>🗺\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>650\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 2,2 mi. (3,3 mil\u002Fm²)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 16,2 mil (24,9 \u002Fm²)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,0% a.a.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>MINAS GERAIS\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>8\u003C\u002Fth>\u003Cth>14.187\u003C\u002Fth>\u003Cth>R$ 57,6 mi. (4,1 mil\u002Fm²)\u003C\u002Fth>\u003Cth>R$ 423,7 mil (29,9 \u002Fm²)\u003C\u002Fth>\u003Cth>8,8% a.a.\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>AG MANCHESTER\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>JUIZ DE FORA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>🗺\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5.958\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 24,5 mi. (4,1 mil\u002Fm²)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 161,1 mil (27,0 \u002Fm²)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7,9% a.a.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>AG MONTES CLAROS\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>MONTES CLAROS\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>🗺\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2.844\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 10,6 mi. (3,7 mil\u002Fm²)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 82,6 mil (29,0 \u002Fm²)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,3% a.a.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>AG ITABIRA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>ITABIRA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>🗺\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.140\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 5,2 mi. (4,6 mil\u002Fm²)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 49,2 mil (43,2 \u002Fm²)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>11,4% a.a.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>AG ARAGUARI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>ARAGUARI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>🗺\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.047\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 5,1 mi. (4,9 mil\u002Fm²)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 32,5 mil (31,0 \u002Fm²)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7,6% a.a.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>AG HORTO DE IPATINGA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPATINGA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>🗺\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.063\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 4,3 mi. (4,0 mil\u002Fm²)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 38,7 mil (36,4 \u002Fm²)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10,8% a.a.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>AG SAO LOURENCO\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>SÃO LOURENÇO\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>🗺\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.046\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 4,1 mi. (3,9 mil\u002Fm²)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 29,7 mil (28,4 \u002Fm²)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8,7% a.a.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>AG BAEPENDI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>BAEPENDI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>🗺\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>664\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 2,4 mi. (3,5 mil\u002Fm²)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 18,0 mil (27,2 \u002Fm²)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,2% a.a.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>AG ELOI MENDES\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>ELÓI MENDES\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>🗺\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>425\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 1,5 mi. (3,4 mil\u002Fm²)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 11,9 mil (27,9 \u002Fm²)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,8% a.a.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>SÃO PAULO\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>6\u003C\u002Fth>\u003Cth>14.619\u003C\u002Fth>\u003Cth>R$ 54,3 mi. (3,7 mil\u002Fm²)\u003C\u002Fth>\u003Cth>R$ 407,7 mil (27,9 \u002Fm²)\u003C\u002Fth>\u003Cth>9,0% a.a.\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>AG BELA VISTA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>SÃO PAULO\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>🗺\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2.347\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 18,0 mi. (7,6 mil\u002Fm²)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 128,1 mil (54,6 \u002Fm²)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8,6% a.a.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>AG PIRACICABA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>PIRACICABA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>🗺\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3.972\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 11,4 mi. (2,9 mil\u002Fm²)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 99,3 mil (25,0 \u002Fm²)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10,5% a.a.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>AG JACAREI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>JACAREÍ\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>🗺\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4.186\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 9,2 mi. (2,2 mil\u002Fm²)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 65,6 mil (15,7 \u002Fm²)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8,6% a.a.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>AG ATIBAIA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>ATIBAIA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>🗺\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2.334\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 7,0 mi. (3,0 mil\u002Fm²)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 53,0 mil (22,7 \u002Fm²)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,1% a.a.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>AG GIOVANNI BREDA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>SÃO BERNARDO DO CAMPO\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>🗺\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.038\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 5,0 mi. (4,8 mil\u002Fm²)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 34,1 mil (32,8 \u002Fm²)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8,2% a.a.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>AG RIBEIRAO PIRES\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>RIBEIRÃO PIRES\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>🗺\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>742\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 3,8 mi. (5,1 mil\u002Fm²)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 27,6 mil (37,2 \u002Fm²)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8,7% a.a.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>RIO DE JANEIRO\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>7\u003C\u002Fth>\u003Cth>10.366\u003C\u002Fth>\u003Cth>R$ 54,4 mi. (5,2 mil\u002Fm²)\u003C\u002Fth>\u003Cth>R$ 406,7 mil (39,2 \u002Fm²)\u003C\u002Fth>\u003Cth>9,0% a.a.\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>AG MACAE\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>MACAÉ\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>🗺\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2.234\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 12,4 mi. (5,6 mil\u002Fm²)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 122,5 mil (54,8 \u002Fm²)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>11,9% a.a.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>AG INHANGA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>RIO DE JANEIRO\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>🗺\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>920\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 12,3 mi. (13,3 mil\u002Fm²)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 95,5 mil (103,9 \u002Fm²)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,4% a.a.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>AG MADUREIRA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>RIO DE JANEIRO\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>🗺\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2.427\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 9,4 mi. (3,9 mil\u002Fm²)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 56,4 mil (23,2 \u002Fm²)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7,2% a.a.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>AG PILARES\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>RIO DE JANEIRO\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>🗺\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.896\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 6,1 mi. (3,2 mil\u002Fm²)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 39,2 mil (20,7 \u002Fm²)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7,7% a.a.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>AG FREIRE ALEMÃO\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>RIO DE JANEIRO\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>🗺\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.225\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 6,1 mi. (5,0 mil\u002Fm²)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 29,5 mil (24,1 \u002Fm²)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5,8% a.a.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>AG MAGE\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>MAGÉ\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>🗺\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>741\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 4,1 mi. (5,5 mil\u002Fm²)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 34,5 mil (46,6 \u002Fm²)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10,2% a.a.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>AG QUEIMADOS\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>QUEIMADOS\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>🗺\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>924\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 4,2 mi. (4,5 mil\u002Fm²)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 29,1 mil (31,5 \u002Fm²)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8,4% a.a.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>TOTAL\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>31\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>55.635\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 223,3 mi. (4,0 mil\u002Fm²)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 1.698,7 mil (30,5 \u002Fm²)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,1% a.a.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>Nota: [1] Conforme Laudo de Avaliação elaborado pela Colliers\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Nota Importante\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Os rendimentos distribuídos ao Cotista pessoa física serão isentos de imposto de renda na fonte e na declaração de ajuste anual, desde que sejam cumpridas, cumulativamente, as seguintes condições: (i) a Classe possua, no mínimo, 100 (cem) Cotistas; (ii) o Cotista pessoa física não seja titular das Cotas que representem 10% (dez por cento) ou mais da totalidade das Cotas emitidas ou cujas Cotas lhe derem direito ao recebimento de rendimento superior a 10% (dez por cento) do total de rendimentos auferidos pela Classe; (iii) o conjunto de Cotistas pessoas físicas ligadas não seja titular de Cotas que representem 30% (trinta por cento) ou mais da totalidade das Cotas emitidas ou cujas Cotas lhes derem direito ao recebimento de rendimentos superior a 30% (trinta por cento) do total de rendimentos auferidos pela Classe; e (iv) as Cotas sejam admitidas à negociação exclusivamente em bolsas de valores ou no mercado de balcão organizado.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Contatos:\u003C\u002Fh3>\u003Cp>RB Asset\u003C\u002Fp>\u003Cp>ri@rbasset.com\u003C\u002Fp>\u003Cp>Oliveira Trust DTVM\u003C\u002Fp>\u003Cp>ger2.fundos@oliveiratrust.com.br\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Informações Importantes\u003C\u002Fh3>\u003Cp>OS RENDIMENTOS DISTRIBUÍDOS AO COTISTA PESSOA FÍSICA SERÃO ISENTOS DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE E NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL, DESDE QUE SEJAM CUMPRIDAS, CUMULATIVAMENTE, AS SEGUINTES CONDIÇÕES: (I) A CLASSE POSSUA, NO MÍNIMO, 100 (CEM) COTISTAS; (II) O COTISTA PESSOA FÍSICA NÃO SEJA TITULAR DAS COTAS QUE REPRESENTEM 10% (DEZ POR CENTO) OU MAIS DA TOTALIDADE DAS COTAS EMITIDAS OU CUJAS COTAS LHE DEREM DIREITO AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO SUPERIOR A 10% (DEZ POR CENTO) DO TOTAL DE RENDIMENTOS AUFERIDOS PELA CLASSE; (III) O CONJUNTO DE COTISTAS PESSOAS FÍSICAS LIGADAS NÃO SEJA TITULAR DE COTAS QUE REPRESENTEM 30% (TRINTA POR CENTO) OU MAIS DA TOTALIDADE DAS COTAS EMITIDAS OU CUJAS COTAS LHES DEREM DIREITO AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTOS SUPERIOR A 30% (TRINTA POR CENTO) DO TOTAL DE RENDIMENTOS AUFERIDOS PELA CLASSE; E (IV) AS COTAS SEJAM ADMITIDAS À NEGOCIAÇÃO EXCLUSIVAMENTE EM BOLSAS DE VALORES OU NO MERCADO DE BALCÃO ORGANIZADO.\u003C\u002Fp>","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fapi\u002Ffiis\u002FCXAG11\u002Fdocumentos\u002F11843\u002Fpdf",false,"https:\u002F\u002Ffnet.bmfbovespa.com.br\u002Ffnet\u002Fpublico\u002FdownloadDocumento?id=1261660","2026-06-30","2026-07-22 08:46:00",1,{"title":17,"description":18,"canonical":19,"image":20,"json_ld":21,"nome":46,"resumo":88},"Relatório Gerencial CXAG11 de junho de 2026 | Kartac","Relatório Gerencial de junho de 2026 do CXAG11 (Caixa Agências), entrega em 22\u002F07\u002F2026. 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Nesse sentido, a perspectiva é de que o Fundo continue auferindo renda mensal advinda das agências nos próximos períodos."]