[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"documento:CXCE11:8908":3,"seo:\u002Fdetalhes\u002FCXCE11\u002Fdocumentos\u002F8908":16,"fii-documento:CXCE11":96},{"id":4,"descricao":5,"assunto":6,"tipo":7,"situacao":8,"texto":9,"link_pdf":10,"estruturado":11,"link_original":12,"data_referencia":13,"data_entrega":14,"versao":15},8908,"(CXCE) Relatório Gerencial - 29\u002F05\u002F2026","Relatório Gerencial","Relatórios","(Ativo)","\u003Ch2>Fundo de Investimento Imobiliário CAIXA CEDAE | CXCE11\u003C\u002Fh2>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F8908\u002Fpage_0_image_2.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Informações Gerais\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Início do Fundo 1° MAR 2010\u003C\u002Fp>\u003Cp>CNPJ 10.991.914\u002F0001-15\u003C\u002Fp>\u003Cp>Código B3 CXCE11\u003C\u002Fp>\u003Cp>Patrimônio líquido | Valor patrimonial da cota R$ 108.101.430,53 | R$ 63,10833972 cota\u003C\u002Fp>\u003Ch2>INFORMATIVO MENSAL MAIO 2026\u003C\u002Fh2>\u003Cp>Número de cotistas 2.835\u003C\u002Fp>\u003Cp>Tipo ANBIMA - Foco de Atuação Tijolo Renda Gestão Definida – Escritórios\u003C\u002Fp>\u003Cp>Gestor e Administrador Caixa Econômica Federal\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Taxa de administração\u003C\u002Fh3>\u003Cp>5% ao mês sobre o total de receitas do Fundo observado o valor mínimo mensal de R$ 45 mil corrigido anualmente pelo IPCA.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Taxa de performance Não há\u003C\u002Fp>\u003Cp>Benchmark Não há\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Tributação\u003C\u002Fh3>\u003Cp>(em R$)\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cu>Rendimentos PF\u003C\u002Fu>: Ficam isentos do imposto de renda na fonte e na declaração de ajuste anual das pessoas físicas, os rendimentos distribuídos pelos fundos de investimento imobiliário cujas cotas sejam admitidas à negociação exclusivamente em bolsas de valores ou no mercado de balcão organizado. Porém, será concedido somente nos casos em que o fundo possua, no mínimo, 50 cotistas e não será concedido a cotista pessoa física titular de cotas que representem 10% ou mais da totalidade das cotas emitidas pelo fundo ou cujas cotas lhe derem direito ao recebimento de rendimento superior a 10% do total de rendimentos auferidos pelo fundo. \u003Cu>Rendimentos PJ\u003C\u002Fu>: Alíquota de 20%. \u003Cu>Negociação das cotas\u003C\u002Fu>: Os ganhos de capital e rendimentos auferidos na alienação ou no resgate de cotas por qualquer beneficiário, inclusive pessoa jurídica isenta, sujeitam-se à incidência do imposto sobre a renda à alíquota de 20%; e, adicionalmente, 0,005% retido na fonte sobre o valor da alienação sendo dispensada a retenção cujo valor de retenção seja igual ou inferior a R$ 1,00 conforme Lei n° 11.033\u002F2004.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Notas da Administradora\u003C\u002Fh3>\u003Cp>O Fundo de Investimento Imobiliário CAIXA CEDAE captou recursos em 2009 no montante total de R$ 68.518.000,00 a R$ 1.000,00\u002Fcota (cota posteriormente desdobrada) para viabilizar a construção do imóvel comercial situado na Avenida Presidente Vargas, 2.655, Rio de Janeiro\u002FRJ, bem como suas instalações, o qual foi entregue pronto para uso e feito sob medida na modalidade turn key e posteriormente locado à CEDAE – Companhia Estadual de Águas e Esgotos para o exercício de suas atividades administrativas.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Conforme comunicado ao mercado em 29 SET 2021, foi firmado em 28 de setembro de 2021 um novo contrato de locação com a CEDAE (contrato típico com vigência de 120 meses, valor de locação de R$ 690 mil\u002Fmês, corrigido anualmente pelo IPCA, com seguro fiança locatícia), o qual reflete os termos e condições dispostos na Proposta da Administradora, material que foi parte integrante da Consulta Formal encerrada em 24 de setembro de 2021. O novo período de locação do imóvel teve início em 28 de setembro de 2021 e se encerrará em 28 de setembro de 2031.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Em virtude da migração do mercado de negociação das cotas para o mercado de bolsa, a partir do dia 06 de maio de 2024, ocorreu a mudança do código de negociação do Fundo (ticker) para CXCE11 conforme Fato Relevante publicado em 30 ABR 2024.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Demonstração de resultado\u003C\u002Fh3>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>mai\u002F26\u003C\u002Fth>\u003Cth>2026\u003C\u002Fth>\u003Cth>12 meses\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>Receitas\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>918.080,32\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4.628.984,13\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10.975.708,92\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Receita de aluguel\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>860.014,32\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4.300.071,60\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10.156.489,65\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Receita de op. compromissadas\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>58.066,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>328.912,53\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>811.318,30\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Outras receitas\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7.900,97\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Despesas\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-65.984,78\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-376.049,73\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-908.162,13\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Despesas com tx. adm. e custódia\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-65.970,93\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-329.854,65\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-777.951,85\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Outras despesas\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-13,85\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-46.195,08\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-130.210,28\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Resultado\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>852.095,54\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4.252.934,40\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10.067.546,79\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Reserva de contingência (5%)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-42.604,78\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-212.646,72\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-503.377,34\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Rendimento distribuído\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>809.490,76\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4.040.287,68\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9.564.169,45\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Distribuição média por cota\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,47\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,47\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,47\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>\u003Cu>Receita de aluguel\u003C\u002Fu>: é proveniente do aluguel mensal pago pela CEDAE nos termos do contrato de locação celebrado inicialmente pelo período de 10 anos a partir da entrega do imóvel, a qual ocorreu em 27 de setembro de 2011. O período locatício vigente teve início em 28 de setembro de 2021 e se encerrará em 28 de setembro de 2031.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cu>Receita financeira\u003C\u002Fu>: rendimento auferido pela aplicação dos recursos líquidos do Fundo em operações com lastro em títulos públicos federais.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cu>Outras despesas\u003C\u002Fu>: referem-se a despesas de auditoria, taxa de fiscalização CVM, taxa SELIC, cartório etc.\u003C\u002Fp>\u003Cp>A demonstração do resultado acima é constituída por receitas e despesas apuradas por regime de caixa e compõe a distribuição de rendimentos aos cotistas. Na composição do resultado são somadas as receitas efetivamente recebidas pelo Fundo no mês de referência, sendo preponderantemente compostas pelo recebimento do aluguel; também são considerados os rendimentos da aplicação financeira do caixa do Fundo e outras receitas que eventualmente venham a ocorrer no período. Com relação às despesas, os valores não são fixos, de maneira que são pagas pelo Fundo periodicamente as despesas ordinárias de sua manutenção, que podem ser mensais, tais como taxa de administração, taxa de custódia e taxa SELIC; anuais, como a taxa CVM, honorários dos auditores independentes e do avaliador contratado para elaborar o laudo de avaliação do imóvel.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>INFORMATIVO MENSAL MAIO 2026\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>Distribuição de resultados\u003C\u002Fh3>\u003Cp>O Fundo distribuirá aos cotistas, até o dia 15 de cada mês, pelo menos 95% dos lucros auferidos no mês imediatamente anterior, apurados segundo o regime de caixa, com base em balancete referente ao último dia útil de cada mês. Os rendimentos são devidos aos titulares das cotas que estiverem registrados no sistema de escrituração no último dia útil do mês de competência do pagamento. Para assegurar o cumprimento de seus objetivos, o Fundo pode destinar à formação de reserva especial o valor equivalente a até 5% do resultado líquido mensal.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F8908\u002Fpage_1_chart_5.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>A tabela acima demonstra a evolução do dividend yield mensal relativo aos últimos 12 meses. O dividend yield é utilizado para demonstrar a rentabilidade que determinado ativo apresentou em comparação com o valor de mercado do mesmo ativo. Para a elaboração da tabela utilizou-se a razão entre o valor distribuído por cota e o valor da última negociação de cotas no mercado secundário no mês de referência com os ajustes decorrentes do pagamento de proventos (Fonte: Broadcast).\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Mercado secundário\u003C\u002Fh3>\u003Cp>As cotas emitidas pelo FII CAIXA CEDAE são negociadas no mercado de balcão da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão. O volume total de transações no mês foi de R$ 498.621,91 com 12.013 cotas negociadas. O preço de fechamento da cota em 29 de maio de 2026 foi R$ 41,03.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F8908\u002Fpage_1_chart_9.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Período: MAIO 2016 a MAIO 2026. Fonte: Broadcast, consulta em 05\u002F06\u002F2026; cotações refletem os ajustes decorrentes do desdobramento de cotas e pagamento de proventos pelo Fundo.\u003C\u002Fp>\u003Ch2>Fundo de Investimento Imobiliário CAIXA CEDAE | CXCE11\u003C\u002Fh2>\u003Ch2>INFORMATIVO MENSAL MAIO 2026\u003C\u002Fh2>\u003Ch3>Rentabilidade\u003C\u002Fh3>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>Mês\u003C\u002Fth>\u003Cth>Ano\u003C\u002Fth>\u003Cth>12 meses\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>Patrimônio líquido\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>108.101.430,53\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>108.142.111,81\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>108.426.598,33\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Valor patrimonial da cota\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>63,11\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>63,13\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>63,30\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Valor de mercado da cota\u003Csup>4\u003C\u002Fsup>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>41,03\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>41,81\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>40,84\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Variação do valor de mercado da cota\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-2,40%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,36%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5,34%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Rentabilidade patrimonial bruta\u003Csup>5\u003C\u002Fsup>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,13%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,96%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8,33%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>1 Valores de fechamento do último dia útil do mês\u003C\u002Fp>\u003Cp>2,3 Média do período\u003C\u002Fp>\u003Cp>4Fonte: Broadcast, considera os ajustes decorrentes do pagamento de proventos\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Informações do ativo imobiliário – Edifício Nova CEDAE\u003C\u002Fh3>\u003Cp>5 O cálculo da rentabilidade patrimonial bruta considera o valor patrimonial da cota: rentabilidade (%) = [(Valor patrimonial da cota do último dia útil do período de referência + ∑ (rendimentos pagos no período))\u002F(Valor patrimonial da cota do último dia útil do período anterior ao de referência)] -1\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F8908\u002Fpage_2_image_10.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Foto: Site da CEDAE\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>Imóvel\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"3\">Edifício Nova CEDAE\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"2\">Valor de mercado\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"2\">R$ 101.000.000,00\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Endereço\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"3\">Avenida Presidente Vargas, 2.655 - Cidade Nova - Rio de Janeiro - RJ\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"2\">Área total | Área privativa\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"2\">19.938,07 m\u003Csup>2\u003C\u002Fsup> | 11.764,30 m\u003Csup>2\u003C\u002Fsup>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Estágio\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"7\">Locado para a Companhia Estadual de Águas e Esgotos - CEDAE\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Participação\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"3\">100%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"2\">Vacância física\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"2\">0%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Características\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"7\">Imóvel comercial com área total de 19.938,07 m² assim constituída: (i) 1 pavimento de acesso, lojas e dependências do prédio; (ii) 1 pavimento de dependências do prédio e estacionamento com 20 vagas cobertas; (iii) 1 pavimento de garagem elevado com 82 vagas cobertas; (iv) 5 pavimentos de salas comerciais; e (v) 1 pavimento destinado a dependências de uso comum do prédio.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Tipo de contrato\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Típico\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Início do contrato\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"2\">Setembro 2021\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"2\">Vencimento do contrato\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Setembro 2031\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Índice de reajuste\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"4\">IPCA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"2\">Mês de reajuste\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Setembro\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ch2>INFORMATIVO MENSAL MAIO 2026\u003C\u002Fh2>\u003Ch3>Fatos relevantes, comunicados ao mercado e consultas formais\u003C\u002Fh3>\u003Cp>29 ABR 2026 – Aprovadas por meio de consulta formal, as demonstrações financeiras do Fundo referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2025.\u003C\u002Fp>\u003Cp>2 JAN 2026 – Publicado fato relevante por meio do qual a Administradora comunica aos seus cotistas e ao mercado a ocorrência de variação de valor do patrimônio líquido do Fundo em decorrência da avaliação patrimonial.\u003C\u002Fp>\u003Cp>25 JUL 2025 – Publicado Comunicado ao Mercado para informar que o seguro fiança foi efetivamente constituído, de forma que a CEDAE apresentou a apólice do referido seguro, o qual deve vigorar durante toda a vigência do contrato de locação em garantia do fiel cumprimento de todas as obrigações assumidas no contrato de locação.\u003C\u002Fp>\u003Cp>10 JUN 2025 – Publicada nova versão do Regulamento com vistas à adequá-lo às regras oriundas da Resolução CVM nº 175, sem alterar as características do Fundo.\u003C\u002Fp>\u003Cp>28 ABR 2025 – Aprovadas por meio de consulta formal, as demonstrações financeiras do Fundo referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024.\u003C\u002Fp>\u003Cp>18 DEZ 2024 – Publicado fato relevante por meio do qual a Administradora comunica aos seus cotistas e ao mercado a ocorrência de variação de valor do patrimônio líquido do Fundo em decorrência da avaliação patrimonial.\u003C\u002Fp>\u003Cp>1 NOV 2024 – Publicado Comunicado ao Mercado por meio do qual a Administradora comunica aos seus cotistas e ao mercado que a CM Capital Markets Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (“CM CCTVM” ou “Custodiante”) apresentou renúncia da prestação de serviços de custódia qualificada, controladoria e escrituração ao Fundo, de modo que transferiu a prestação dos referidos serviços para a Banvox Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., nova denominação social da CM Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Em função da referida alteração, nos termos do art. 52, II, da parte geral da Resolução CVM nº 175, a Administradora publicou nova versão do regulamento do Fundo.\u003C\u002Fp>\u003Cp>30 ABR 2024 – Publicado fato relevante por meio do qual a Administradora comunica aos seus cotistas e ao mercado a migração do mercado de negociação das cotas do Fundo e a consequente mudança do código de negociação (ticker).\u003C\u002Fp>\u003Cp>29 ABR 2024 – Aprovada por meio de consulta formal, (i) as demonstrações financeiras do Fundo referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023 e (ii) alteração do art. 15 do Regulamento, a fim de estabelecer que a negociação de cotas do Fundo ocorra em mercado de bolsa conforme detalhado na Proposta do Administrador.\u003C\u002Fp>\u003Cp>5 JAN 2024 – Publicado fato relevante por meio do qual a Administradora comunica aos seus cotistas e ao mercado a ocorrência de variação de valor do patrimônio líquido do Fundo em decorrência da avaliação patrimonial.\u003C\u002Fp>\u003Cp>11 JUL 2023 – Publicado comunicado ao mercado por meio do qual a Administradora informa o recebimento de indenização decorrente do acionamento do seguro patrimonial do imóvel de propriedade do Fundo para cobertura dos custos incorridos na reparação dos danos causados no imóvel em função das fortes chuvas e ventanias que atingiram a cidade do Rio de Janeiro no dia 3 de janeiro de 2023 em linha com o comunicado ao mercado divulgado em 6 de janeiro de 2023 e destacado abaixo.\u003C\u002Fp>\u003Cp>2 MAI 2023 – Aprovadas por meio de consulta formal (i) as demonstrações financeiras do Fundo referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022 e (ii) alteração do índice de correção monetária que incide sobre o valor da taxa de custódia, previsto no art. 33 do Regulamento, passando de IGP-M para IPCA, conforme Proposta do Administrador e minuta do regulamento do Fundo.\u003C\u002Fp>\u003Cp>6 JAN 2023 – Publicado comunicado ao mercado por meio do qual a Administradora informa que a CEDAE, locatária do edifício de propriedade do Fundo, relatou alguns danos causados no imóvel em decorrência das fortes chuvas e ventanias que atingiram a cidade do Rio de Janeiro em 3 de janeiro de 2023.\u003C\u002Fp>\u003Cp>26 DEZ 2022 – Publicado fato relevante por meio do qual a Administradora comunica aos seus cotistas e ao mercado a ocorrência de variação de valor do patrimônio líquido do Fundo em decorrência da avaliação patrimonial.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Atendimento a cotistas\u003C\u002Fh3>\u003Cp>As informações sobre o Fundo poderão ser consultadas:\u003C\u002Fp>\u003Cp>▪ E-mail: geafi@caixa.gov.br\u003C\u002Fp>\u003Cp>▪ Diretamente nas agências da CAIXA\u003C\u002Fp>\u003Cp>▪ SAC: 0800 726 0101\u003C\u002Fp>\u003Cp>▪ Ouvidoria CAIXA: 0800 725 7474\u003C\u002Fp>\u003Cp>▪ Atendimento a pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Regulamentação e documentos\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Lei n° 8.668\u002F93, Anexo III da Resolução CVM 175\u002F22, Instrução CVM n\u003Csup>o\u003C\u002Fsup>. 516\u002F11 e IN RFB n° 1.585\u002F15 Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Administração de Recursos de Terceiros Portal de educação financeira da ANBIMA - Como investir: www.comoinvestir.com.brRegulamento e demais documentos do Fundo disponíveis nos sites da CAIXA, CVM e Fundos.NET\u003C\u002Fp>\u003Cp>Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Este documento está sujeito a modificações e tem caráter exclusivamente informativo, não se constituindo em aconselhamento para aquisição de cotas emitidas pelo Fundo. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. O investimento em fundos não é garantido pelo Fundo Garantidor de Créditos – FGC. Os investimentos em fundos não são garantidos pelo Administrador ou Gestor ou por qualquer mecanismo de seguro. O Administrador não se responsabiliza por erros ou omissões neste material, bem como pelo uso das informações nele contidas. Adicionalmente, o Administrador não se responsabiliza por decisões dos investidores acerca do tema contido neste material nem por ato ou fato de profissionais e especialistas por ele consultados.\u003C\u002Fp>","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fapi\u002Ffiis\u002FCXCE11\u002Fdocumentos\u002F8908\u002Fpdf",false,"https:\u002F\u002Ffnet.bmfbovespa.com.br\u002Ffnet\u002Fpublico\u002FdownloadDocumento?id=1221540","2026-05-29","2026-06-15 18:05:00",1,{"title":17,"description":18,"canonical":19,"image":20,"json_ld":21,"nome":46,"resumo":88},"Relatório Gerencial CXCE11 de maio de 2026 | Kartac","Relatório Gerencial de maio de 2026 do CXCE11 (Caixa Cedae), entrega em 15\u002F06\u002F2026. 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RJ",0.931,[276],{"setor":277,"percentual_receita_imovel":15,"percentual_receita_fii":274},"Água e saneamento",{"data_referencia":252,"prazos":279,"indexadores":280,"receita_aluguel_trimestre":283,"valor_imoveis":266,"cap_rate":284,"receita_sobre_mercado":285,"aluguel_m2_mes":286,"area_ocupada":272},[],[281],{"nome":282,"percentual":274},"IPCA",2580042.96,0.10218,0.152565,43.13,{"id":288,"nome":289,"cnpj":290,"endereco":291,"telefone":292,"created_at":107,"updated_at":107},155,"BANVOX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA","02671743000119","AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3477, 8º ANDAR, CONJUNTOS 83 E 84, TORRE B, ITAIM BIBI, SÃO PAULO\u002FSP","(11) 2197 4406",{"id":294,"nome":295,"cnpj":296,"endereco":297,"telefone":298,"created_at":299,"updated_at":299},56,"PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES","61562112001526","SETOR HOTELEIRO SUL, QUADRA 6, CONJUNTO A, BLOCO C, SALAS 801 A 811, EDIFÍCIO BUSINESS CENTER TOWER, BRASÍLIA\u002FDF","(11) 3674 2000","2026-10-03T18:53:53.000000Z",{"ano_referencia":301,"data_disponibilizacao":302},"2025","2026-03-04",{"ResultadoFundo":304,"ConjunturaEconomica":305,"PerspectivaPeriodoSeguinte":306},"Nos termos do art. 10, p.u. da Lei nº 8668\u002F93, c\u002Fc os art. 23 a 25 do Anexo do Regulamento, o Fundo distribuirá aos seus Cotistas, até o dia 15 de cada mês, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) dos lucros auferidos no mês imediatamente anterior, apurados segundo o regime de caixa, com base nos lucros auferidos no mês imediatamente anterior, apurados segundo o regime de caixa, com base no balancete referente ao último dia útil de cada mês. No exercício de 2025, o resultado apurado pelo regime de caixa totalizou R$ 9.789.886,83, refletindo principalmente as receitas recorrentes provenientes da locação do imovel de sua titularidade. Ressalte-se que, em virtude da aprovação pelos cotistas do Fundo, por meio de Consulta Formal, da proposta de renovação do período locatício do imóvel de propriedade do Fundo, cumpre destacar que foi celebrado em 28\u002F09\u002F2021 pelo Fundo um novo contrato de locação com a CEDAE, o qual reflete os termos e condições dispostos na Proposta da Administradora, material que foi parte integrante da Consulta Formal realizada pela Administradora. Dessa forma, o novo prazo de locação do imóvel teve início em 28 de setembro de 2021 e se encerrará em 28 de setembro de 2031, de maneira que, a partir desse novo ciclo operacional do Fundo, a distribuição de rendimento aos cotistas tem como principal lastro o novo contrato de locação firmado com a CEDAE.","De acordo com relatório da Colliers referente ao ano de 2025, o mercado de escritórios no Rio de Janeiro apresentou sinais consistentes de recuperação, especialmente nas regiões Centro e Orla, que concentraram parcela relevante das novas ocupações ao longo do período. Ao final de 2025, a taxa de vacância no segmento de escritórios corporativos de alto padrão foi reduzida para aproximadamente 21% (vinte e um por cento), o menor patamar da série histórica iniciada em 2016, refletindo absorção líquida e maior demanda por imóveis bem localizados. A região central da cidade, onde se localiza o imóvel de propriedade do Fundo, acompanhou esse movimento de melhora gradativa dos fundamentos do mercado, beneficiada pela presença de ocupações do setor público e pela ausência de novos estoques relevantes ao longo do ano. Ainda que o ambiente macroeconômico tenha permanecido desafiador, observou-se maior estabilidade nos preços de locação, com elevação moderada do valor pedido em edifícios de melhor padrão, indicando recomposição do equilíbrio entre oferta e demanda. Nesse contexto, o mercado de imóveis para locação passou a exigir menor flexibilidade por parte dos proprietários, sobretudo em ativos com perfil corporativo consolidado e contratos de longo prazo. Tal dinâmica favoreceu imóveis com ocupação integral e locatários de baixo risco de crédito, características presentes no portfólio do Fundo, que manteve vacância de 0% (zero por cento) ao longo de 2025, sustentado por contrato de locação vigente com a CEDAE. ","Para o período seguinte, a gestão do Fundo permanece orientada por uma estratégia convervadora e focada na previsibilidade de resultados, considerando que o Fundo detém um único ativo imobiliário corporativo, integralmente locado, com contrato de longo prazo vigente até setembro de 2031. Nesse contexto, a atuação da Administradora e da Gestora seguirá direcionada à manutenção do bom estado de conservação, funcionalidade e adequação do imóvel, assegurando sua plena utilização e preservação de valor ao longo do tempo. Adicionalmente, a gestão continuará priorizando o acompanhamento e a correta administração do contrato de locação firmado com a CEDAE, que constitui a principal fonte de receitas do Fundo, garantindo estabilidade de caixa e baixo risco operacional. Em paralelo, a estratégia para 2025\u002F2026 contempla a otimização dos resultados do Fundo, por meio do controle rigoroso de despesas, adequada gestão de caixa e observância estrita da Política de Distribuição de rendimentos, de forma a manter a atratividade do Fundo para seus Cotistas mesmo em um ambiente macroeconômico ainda marcado por incertezas."]