[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"seo:\u002Fdetalhes\u002FCXCI11\u002Fdocumentos\u002F12606":3,"documento:CXCI11:12606":87,"fii-documento:CXCI11":96},{"title":4,"description":5,"canonical":6,"image":7,"json_ld":8,"nome":33,"resumo":79},"Relatório Gerencial CXCI11 de julho de 2026 | Kartac","Relatório Gerencial de julho de 2026 do CXCI11 (Caixa Carteira Imobiliária), entrega em 11\u002F08\u002F2026. DY 12 meses de 13,83% e P\u002FVP 0,80 em 04\u002F11\u002F2026.","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fdetalhes\u002FCXCI11\u002Fdocumentos\u002F12606","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fimages\u002Fog.png",{"@context":9,"@graph":10},"https:\u002F\u002Fschema.org",[11,17,22,31,49,64],{"@type":12,"@id":13,"name":14,"url":15,"logo":16},"Organization","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002F#organizacao","Kartac","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002F","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fandroid-chrome-512x512.png",{"@type":18,"@id":19,"name":14,"url":15,"inLanguage":20,"publisher":21},"WebSite","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002F#site","pt-BR",{"@id":13},{"@type":23,"@id":24,"url":6,"name":4,"description":5,"inLanguage":20,"isPartOf":25,"dateModified":26,"mainEntity":27,"breadcrumb":29},"WebPage","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fdetalhes\u002FCXCI11\u002Fdocumentos\u002F12606#pagina",{"@id":19},"2026-11-01",{"@id":28},"https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fdetalhes\u002FCXCI11\u002Fdocumentos\u002F12606#documento",{"@id":30},"https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fdetalhes\u002FCXCI11\u002Fdocumentos\u002F12606#migalhas",{"@type":32,"@id":28,"name":33,"alternateName":34,"url":6,"inLanguage":20,"about":35,"genre":37,"datePublished":38,"temporalCoverage":39,"author":40,"publisher":46,"isBasedOn":48},"Report","Relatório Gerencial CXCI11 de julho de 2026","(CXCI) Relatório Gerencial - 31\u002F07\u002F2026",{"@id":36},"https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fdetalhes\u002FCXCI11#fundo","Relatórios","2026-08-11","2026-07",{"@type":12,"name":41,"identifier":42},"CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S\u002FA",{"@type":43,"propertyID":44,"value":45},"PropertyValue","CNPJ","42.040.639\u002F0001-40",{"@type":12,"name":47},"CAIXA ECONÔMICA FEDERAL","https:\u002F\u002Ffnet.bmfbovespa.com.br\u002Ffnet\u002Fpublico\u002FdownloadDocumento?id=1283352",{"@type":50,"@id":36,"name":51,"alternateName":52,"url":55,"category":56,"identifier":57,"provider":62},"InvestmentFund","Caixa Carteira Imobiliária",[53,54],"CXCI11","FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA CARTEIRA IMOBILIÁRIA RESPONSABILIDADE LIMITADA","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fdetalhes\u002FCXCI11","Fundo de fundos",[58,60],{"@type":43,"propertyID":59,"value":53},"Ticker B3",{"@type":43,"propertyID":44,"value":61},"42.066.916\u002F0001-94",{"@type":12,"name":41,"identifier":63},{"@type":43,"propertyID":44,"value":45},{"@type":65,"@id":30,"itemListElement":66},"BreadcrumbList",[67,71,75,77],{"@type":68,"position":69,"name":70,"item":15},"ListItem",1,"Início",{"@type":68,"position":72,"name":73,"item":74},2,"FIIs","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Franking",{"@type":68,"position":76,"name":53,"item":55},3,{"@type":68,"position":78,"name":34,"item":6},4,{"atualizado_em":80,"frases":81},"2026-11-05",[82,83,84,85,86],"Relatório Gerencial do Caixa Carteira Imobiliária (CXCI11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a julho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 11\u002F08\u002F2026.","No pregão de 04\u002F11\u002F2026, a cota do CXCI11 fechou a R$ 61,08, com P\u002FVP de 0,80 (valor patrimonial de R$ 76,14 por cota no informe mensal de setembro de 2026).","O último rendimento foi de R$ 0,75 por cota, com pagamento em out\u002F2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 13,83% sobre a cotação de 04\u002F11\u002F2026.","O patrimônio líquido era de R$ 156,7 milhões no informe mensal de setembro de 2026.","Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.",{"id":88,"descricao":34,"assunto":89,"tipo":37,"situacao":90,"texto":91,"link_pdf":92,"estruturado":93,"link_original":48,"data_referencia":94,"data_entrega":95,"versao":69},12606,"Relatório Gerencial","(Ativo)","\u003Cp>J U L 2 0 2 6\u003C\u002Fp>\u003Cp>RELATÓRIO MENSAL \u003Cstrong>RELA\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Ch3>FII CAIXA CARTEIRA IMOBILIÁRIA CXCI11\u003C\u002Fh3>\u003Cp>CAIXA Asset\u003C\u002Fp>\u003Cp>O F U N D O\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F12606\u002Fpage_1_image_3.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>CNPJ • 42.066.916\u002F0001-94\u003C\u002Fp>\u003Cp>ADMINISTRADOR • Caixa Econômica Federal\u003C\u002Fp>\u003Cp>GESTOR • Caixa Asset\u003C\u002Fp>\u003Cp>CUSTODIANTE e ESCRITURADOR • Itaú Unibanco e\u003C\u002Fp>\u003Cp>Itaú Cor.\u003C\u002Fp>\u003Cp>INÍCIO DO FUNDO • 16 de março de 2022\u003C\u002Fp>\u003Cp>PRAZO DE DURAÇÃO • Indeterminado\u003C\u002Fp>\u003Cp>PÚBLICO ALVO • investidores em geral, pessoas físicas e jurídicas\u003C\u002Fp>\u003Cp>OBJETIVO DO FUNDO • Geração de renda e aumento de valor patrimonial por meio do investimento em ativos imobiliários\u003C\u002Fp>\u003Cp>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO • 0,70% a.a.\u003C\u002Fp>\u003Cp>TAXA DE PERFORMANCE • 20% do que exceder o IFIX\u003C\u002Fp>\u003Ch3>OBJETIVO E POLÍTICA DE INVESTIMENTO\u003C\u002Fh3>\u003Cp>O fundo tem por objetivo a realização de investimentos imobiliários mediante a aquisição de ativos, com foco em cotas de FII, de forma a proporcionar aos cotistas uma remuneração para o investimento realizado, por meio do fluxo de rendimentos gerado pelos ativos e do aumento do valor patrimonial de suas cotas.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>ACESSE AQUI • Documentos do FII\u003C\u002Fh3>\u003Cp>CXCI11 | FII CAIXA CARTEIRA IMOBILIÁRIA\u003C\u002Fp>\u003Cp>D E S TAQ U E S CXC I 1 1 | J U L 2 0 2 6 O F U N D O\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F12606\u002Fpage_2_image_4.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Cota Patrimonial\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>R$ 78,67\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Cota de Mercado\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>R$65,40\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Distribuição por Cota\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>R$ 0,75\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Dividend Yield | Mês\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>1,15%\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Dividend Yield (% CDI)*\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>111,02%\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>PATRIMÔNIO LÍQUIDO\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>VALOR DE MERCADO\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>R$ 161,9 milhões\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>R$ 134,6 milhões\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>VOLUME MÉDIO NEGOCIADO POR DIA\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>R$ 68,4 mil\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>G\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>QUANTIDADE DE COTAS\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>8\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>NÚMERO DE INVESTIDORES\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>FII INVESTIDOS\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>2.057.726\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>5.362\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>43\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>\u003Cu>* Considerando\u003C\u002Fu>\u003C\u002Fstrong> \u003Cu>gross up\u003C\u002Fu> \u003Cstrong>\u003Cu>de 15% e cota de mercado no fechamento de 31\u002F07\u002F2026.\u003C\u002Fu>\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>PÁGI NA 3\u003C\u002Fp>\u003Ch3>PA L AV R A D O G E S T O R\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cstrong>Prezado Investidor,\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Em julho, no âmbito internacional, o conflito entre EUA e Irã, que já dura cinco meses, voltou a se intensificar com novos ataques e bloqueio do Estreito de Ormuz, impulsionando o petróleo para alta superior a 20% em julho e elevando prêmios de risco. A disparada da commodity reforça pressões inflacionárias globais, sustenta juros longos nos EUA no maior nível em 19 anos e alimenta apostas de nova alta pelo Fed. Essa combinação aperta as condições financeiras globais e reacende preocupações sobre crescimento, com impacto em expectativas de politica monetária em economias emergentes.\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>No âmbito doméstico, a manutenção da taxa Selic em patamar elevado ao longo de julho continuou sustentando a atratividade dos ativos de crédito, ao mesmo tempo em que manteve desafios para a reprecificação dos ativos imobiliários negociados no mercado secundário. As expectativas dos agentes econômicos permaneceram concentradas na trajetória futura da inflação e dos juros, fatores que seguem relevantes para o desempenho da indústria de fundos imobiliários\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>À luz desse contexto, a carteira do CXCI11, majoritariamente alocada em FIIs de crédito imobiliário, voltou a apresentar desempenho relativo superior ao segmento de fundos de tijolo no período. Esse comportamento reforça a racionalidade da estratégia de concentração em ativos de recebíveis, que continuam se beneficiando de um ambiente caracterizado por taxas de juros reais elevadas e pela atratividade dos indexadores presentes nas operações de crédito estruturado. Adicionalmente, a maior previsibilidade dos fluxos financeiros, combinada à diversificação de riscos de crédito e garantias, contribuiu para a resiliência do portfólio e para a sustentação da geração recorrente de resultados.\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>CXCI11 R$ 65,40 0,92%\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>IFIX 3.818,52 pontos 0,32%\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>IBOVESPA 177.999,00 pontos 3,47%\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>DÓLAR R$ 5,08 1,92%\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F12606\u002Fpage_4_chart_4.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Fonte: Economatica e CAIXA Asset.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>No mês, os três principais destaques positivos foram:\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cstrong>O KORE11 apresentou a melhor performance do período, com valorização de 5,46%. O desempenho está associado a um movimento de reprecificação de mercado em ativo negociado com desconto relevante frente ao valor patrimonial, sustentado pela reavaliação anual positiva do portfólio, pela estabilidade operacional reportada no relatório de junho e pela manutenção da distribuição de R$ 0,60\u002Fcota. Esse conjunto de fatores contribuiu para o fortalecimento da percepção do mercado em relação ao fundo.\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>O VRTA11 registrou valorização de 4,61%. No período, o FII anunciou a contratação da SUNO como formador de mercado e a manutenção dos rendimentos em R$ 0,85\u002Fcota. Adicionalmente, comunicou novas alocações em CRIs com remunerações atrativas, medidas que contribuíram para a melhora da percepção de resultado e para a valorização da cota no mês.\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>O HSML11 apresentou valorização de 2,74%. Em 01\u002F07\u002F2026, o FII comunicou o recebimento de R$ 105,5 milhões referentes à última parcela da venda parcial do Shopping Pátio Maceió, com ganho de capital de R$ 48,2 milhões (equivalente a R$ 2,26\u002Fcota), concluindo integralmente a alienação de 49,00% do ativo. Parte dos recursos será destinada à redução da alavancagem do fundo, reforçando a solidez de sua estrutura de capital e a disciplina na gestão de passivos.\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Ch2>PA L AV R A D O G E S T O R\u003C\u002Fh2>\u003Cp>\u003Cstrong>Por outro lado, no mês, os três principais destaques negativos foram:\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>O CACR11 registrou a pior performance do período, com desvalorização de 42,39%, aprofundando a acentuada trajetória de queda observada ao longo do ano. Um conjunto de eventos negativos tem contribuído para a progressiva deterioração da percepção do mercado em relação ao ativo. No mês, o FII submeteu à assembleia de cotistas proposta de não distribuição de resultados, a qual foi reprovada. Em paralelo, o Administrador comunicou sua renúncia, elevando o grau de incerteza quanto à governança do fundo. A combinação desses fatores intensificou a pressão vendedora e conduziu a cota a mais um mês de forte desvalorização.\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>O FVPQ11 apresentou desvalorização de 9,17%. Em seu último relatório gerencial, o FII divulgou indicadores operacionais significativamente deteriorados na comparação com 2025. Dentre os principais destaques negativos, as vendas recuaram 3,3% no acumulado do ano frente ao mesmo período do exercício anterior, enquanto o resultado operacional registrou retração de 18,2% na mesma base de comparação. Os números reforçam o cenário de enfraquecimento dos fundamentos do ativo e ajudam a explicar o desempenho negativo da cota no período.\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>O CNES11 encerrou o mês com desvalorização de 7,14%. No período, o FII recebeu notificação de locatário do setor financeiro comunicando a desocupação parcial de áreas atualmente locadas, com impacto estimado em até 22,0% sobre a receita contratada do fundo. Somou-se a esse evento o anúncio de suspensão da distribuição de rendimentos referente à competência de junho. Em conjunto, tais fatores ampliaram a percepção de risco associada ao ativo e pressionaram negativamente a cota ao longo do mês.\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Ch3>PA L AV R A D O G E S T O R\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cstrong>O CXCI11 apresentou, em julho, resultado de R$ 0,83 por cota, mantendo desempenho consistente com a capacidade recorrente de geração de caixa do portfólio e em linha com os patamares observados nos últimos meses. No período, foi deliberada a distribuição de R$ 0,75 por cota aos cotistas, preservando o alinhamento entre o resultado recorrente e a política de distribuição do fundo. Adicionalmente, o fundo permanece com posição confortável de reservas acumuladas, fator que contribui para a previsibilidade dos rendimentos e para a mitigação de eventuais oscilações de mercado.\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>O portfólio segue adequadamente diversificado por emissores, setores e estruturas de garantia, mantendo foco na preservação de capital, na geração de renda recorrente e na captura de oportunidades com retorno ajustado ao risco.\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Sob a ótica da composição da carteira, os fundos de recebíveis imobiliários continuaram desempenhando papel relevante na estabilidade dos resultados. O ambiente de juros ainda elevados e a manutenção de índices de inflação compatíveis com as estruturas de indexação dos ativos seguiram favorecendo os instrumentos de crédito imobiliário, proporcionando rendimentos atrativos e sustentando a capacidade de geração de caixa do fundo. A qualidade dos devedores e a diversificação das exposições permanecem como importantes vetores de resiliência da carteira.\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>No segmento de fundos de tijolo, o mercado apresentou desempenho mais moderado em julho, com o IFIX registrando retração de 0,32% no período. O movimento refletiu a continuidade das incertezas macroeconômicas e das discussões relacionadas à trajetória das taxas de juros. Em função disso, diversos fundos seguem negociando com descontos relevantes em relação aos respectivos valores patrimoniais e fundamentos operacionais, mantendo oportunidades de geração de valor para investidores com horizonte de médio e longo prazo. A gestão permanece atenta à identificação de ativos com fundamentos sólidos e potencial de valorização decorrente da convergência desses descontos.\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>Geração e Distribuição de Proventos\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F12606\u002Fpage_6_chart_9.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>C A R A C T E R Í S T I C A S D A C A R T E I R A\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Distribuição por ativo (% portfólio)\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F12606\u002Fpage_7_chart_5.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Fonte: CAIXA Asset\u003C\u002Fp>\u003Cp>Alocação em FII – Distribuição Setorial\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F12606\u002Fpage_7_chart_8.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>(distribuição do portfólio do Fundo alocado em FII – 92,73%)\u003C\u002Fp>\u003Cp>Fonte: CAIXA Asset e Economatica\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F12606\u002Fpage_7_image_11.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>No âmbito macroeconômico doméstico, julho foi marcado pela manutenção de condições financeiras restritivas, em um ambiente ainda caracterizado por taxas de juros elevadas e pela cautela dos agentes econômicos quanto à trajetória da inflação, da atividade econômica e das contas públicas. Nesse contexto, a alocação de capital permaneceu concentrada em ativos capazes de oferecer maior previsibilidade de fluxos e melhor relação risco-retorno ajustada ao cenário vigente.\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Esse ambiente continuou influenciando a precificação dos ativos imobiliários listados. Ao longo do mês, o IFIX registrou retração de 0,32%, refletindo a acomodação observada no mercado secundário e a manutenção de um prêmio de risco elevado para ativos mais sensíveis ao custo de capital. Como consequência, os fundos de tijolo apresentaram, de forma geral, desempenho mais moderado, diante da maior exigência de retorno por parte dos investidores. Em contrapartida, os segmentos ligados ao crédito imobiliário permaneceram beneficiados pelo atual patamar das taxas de juros, sustentando níveis atrativos de distribuição de rendimentos, spreads ainda favoráveis e maior previsibilidade na geração de caixa.\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Nesse cenário,\u003C\u002Fstrong> a \u003Cstrong>carteira do CXCI11, majoritariamente exposta a FIIs de crédito imobiliário, apresentou novamente desempenho relativo superior ao segmento de fundos de tijolo, corroborando a estratégia de alocação em ativos de recebíveis e a busca por retornos ajustados ao risco em um contexto de política monetária ainda restritiva. Apesar dos desafios observados no curto prazo, os fundamentos da indústria de fundos imobiliários permanecem consistentes.\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Adicionalmente, diversos ativos seguem negociados com descontos relevantes em relação aos respectivos valores patrimoniais\u003C\u002Fstrong> e \u003Cstrong>fundamentos operacionais, preservando oportunidades de geração de valor no médio e longo prazo, especialmente para estratégias focadas na captura de renda recorrente e no potencial fechamento desses deságios ao longo do ciclo de mercado.\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Histórico de alocação por setor\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F12606\u002Fpage_8_chart_4.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>*(Percentual em relação ao PL)\u003C\u002Fp>\u003Cp>Fonte: CAIXA Asset.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Fll de recebíveis (percepção de risco)\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F12606\u002Fpage_8_chart_8.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Fll de recebíveis (distribuição por indexador)\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F12606\u002Fpage_8_chart_10.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Fonte: CAIXA Asset Data Base 31 JUL 26\u003C\u002Fp>\u003Cp>Concentração lajes corporativas\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F12606\u002Fpage_9_image_4.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Distribuição do portfólio de escritórios da cidade de São Paulo\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F12606\u002Fpage_9_chart_6.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Pinheiros Vila OlimpiaPaulista Chucri Zaidan Berrini Faria Lima Chacara Sto Antonio\u003C\u002Fp>\u003Cp>Fonte: CAIXA Asset\u003C\u002Fp>\u003Cp>Concentração ativos logísticos\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F12606\u002Fpage_9_image_10.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Fonte: CAIXA Asset\u003C\u002Fp>\u003Ch3>C O M P O S I Ç Ã O P O R T F Ó L I O C X C I 1 1\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F12606\u002Fpage_10_chart_4.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>(distribuição do portfólio do Fundo alocado em FII – 92,73%). Fonte: CAIXA Asset\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F12606\u002Fpage_10_image_6.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>(distribuição do portfólio do Fundo alocado em FII – 92,73%). Fonte: CAIXA Asset\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Ch3>C X C I 1 1 – D E S C O N T O D O P O R T F Ó L I O\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F12606\u002Fpage_11_image_4.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F12606\u002Fpage_11_chart_5.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Desconto\u002Fágio médio dos Fll em carteira no CXCl11\u003C\u002Fp>\u003Cp>Desconto médio dos Fll em carteira no CXCl11 + desconto do CXCI11\u003C\u002Fp>\u003Cp>Desconto médio cota de mercado CXCl11 + desconto ativos investidos\u003C\u002Fp>\u003Cp>* Data base: 31 JUL 2026\u003C\u002Fp>\u003Cp>** Cota patrimonial dos FII investidos pelo CXCI11 | Fonte: Economatica\u003C\u002Fp>\u003Cp>C X C I 1 1 – P O T E N C I A L D E R E T O R N O\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F12606\u002Fpage_11_image_12.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F12606\u002Fpage_11_image_13.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>* Data base 31 JUL 2026\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>** Cota patrimonial dos FII investidos pelo CXCI11 | Fonte: Economatica\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Ch3>C X C I 1 1 – M O V I M E N T A Ç Ã O E G I R O\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F12606\u002Fpage_12_image_4.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F12606\u002Fpage_12_chart_5.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>C X C I 1 1 – Á g i o \u002F D e s á g i o h i s t ó r i c o\u003C\u002Fh3>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>Mês\u003C\u002Fth>\u003Cth>Cota Patrimonial\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>Cota de Mercado\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>Ágio\u002FDeságio\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>nov\u002F24\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>82,45\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>72,82\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>88,32%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>dez\u002F24\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>79,73\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>65,83\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>82,57%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>jan\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>76,65\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>65,50\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>85,46%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>fev\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>78,88\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>65,65\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>83,22%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>mar\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>83,23\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>66,59\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>80,00%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>abr\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>84,71\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>68,97\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>81,42%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>mai\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>85,13\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>69,69\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>81,86%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>jun\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>85,43\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>67,71\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>79,26%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>juU\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>83,34\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>64,75\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>77,69%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>ago\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>83,70\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>65,34\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>78,06%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>set\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>84,86\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>66,48\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>78,34%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>out\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>84,26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>66,01\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>78,34%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>nov\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>85,39\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>67,21\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>78,71%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>dez\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>87,74\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>68,24\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>78,76%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>jan\u002F26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>88,03\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>72,45\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>82,30%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>fev\u002F26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>88,01\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>74,40\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>84,54%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>mar\u002F26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>86,22\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>75,75\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>87,86%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>abr\u002F26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>86,21\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>73,44\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>85,19%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>mai\u002F26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>83,15\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>70,04\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>84,23%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>jun\u002F26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>80,26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>65,55\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>81,67%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>juU\u002F26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>78,67\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>65,40\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>83,13%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F12606\u002Fpage_12_image_8.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Fonte: CAIXA Asset e Economatica\u003C\u002Fp>\u003Ch3>CX C I 1 1 – E V O L U Ç Ã O C O TA CX C I 1 1\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F12606\u002Fpage_13_image_4.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Entendemos que a melhor forma de analisar a evolução da cota patrimonial do CXCI11 é comparar com a cota inicial descontada dos custos de distribuição, que foi de R$ 97,00.\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>Evolução Patrimonial CXCI11\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F12606\u002Fpage_13_chart_7.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Fonte: CAIXA Asset\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Ch3>C X C I 1 1 – C O M P A R AT I V O D E R E T O R N O\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F12606\u002Fpage_13_image_10.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Ctr>\u003Ctd>Período\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Dividend Yieldcota de mercado\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"2\">Dividend Yield Dividend Yieldgross up* gross up* (% do CDI)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>ju\u002F26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,15%6\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,35%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>111,02%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>12 meses\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>14,07%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>16,55%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>112,50%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>desde o início\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>63,12%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>74,26%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>105,28%6\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>gross up de 15% e cota de mercado de 31\u002F07\u002F2026. Fonte CAIXA Asset e Economatica\u003C\u002Fp>\u003Ch3>C X C I 1 1 – C O M P A R AT I V O D \u002F Y E N T R E F U N D O S\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F12606\u002Fpage_14_image_4.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F12606\u002Fpage_14_chart_5.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>*informações geradas com base nos dados disponíveis até a data de elaboração deste relatório.\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Fonte: Economatica | base JUL 2026\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Ch3>CX C I 1 1 – D E M O N S T R A Ç Ã O D E R E S U LTA D O\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F12606\u002Fpage_14_image_9.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"2\">março 2026\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"2\">abril2026\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"2\">maio 2026\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"2\">junho 2026 julho 2026\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"2\">2026\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"2\">últimos 12 meses\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Rendimentos de Fll\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 1.524.385,00 R$ 1.620.415,96 R$ 1.602.335,53\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3 R$ 1.604.155.41 R$ 1.719.698,52\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>11.265.463,53\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>RS\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>19.271.000,71\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Alienação de cotas de FlI (líquido)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>82.573,15\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.137,90\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8.629,48 R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>72.742,64 -R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>72.742,64\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Receitasfinanceiras\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>101.377,00 R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>93.298,99\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>91.779,82\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>96.050,66 R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>107.087,48\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>676.839,63\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.179.165,06\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>LCI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Despesas Resultado\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>110.789,34 -R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>156.550,59 -R$ 150.558,31 -R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>117.725,97 -R$ 114.113,90 -R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>917.244,24 -R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.527.105,70\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Distribuição\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 1.543.294,50\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>RS 1.543.294,50 RS 1.543.294,50\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 1.432.399,51 R$ 1.557.164,36 R$ 1.544.694,94\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 1.591.109,58 R$ 1.712.672,10\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>RS\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10.952.316,28 R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>18.850.317,43\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Reserva\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-RS\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>110.894,99\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>RS\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>13.869,86 RS\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.400,44 RS\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>47.815,08 R$ 169.377,60 RS\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>RS 1.543.294,50 RS 1.543.294,50\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>RS\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10.803.061,50 149.254,78 -RS\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>RS\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>18.931.079,20 80.761,77\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Resultado acumulado\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 1.192.013,80 R$ 1.205.883,66 RS 1.207.284,10 RS 1.255.099,18 R$ 1.424.476,78 R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8.928.792,31 RS\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>16.732.576,86\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Resultado por cota Distribuição por cota\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,70 R$ 0,75 R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,76 R$ 0,75 R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,75 R$ 0,75 R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,77 R$ 0,75 R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,83 R$ 0,75 R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5,32 R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,16\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5,25 R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,20\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftable>\u003Ch3>C X C I 1 1 – C O M P O S I Ç Ã O D O S P R O V E N T O S\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F12606\u002Fpage_15_image_4.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F12606\u002Fpage_15_chart_5.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Fonte: CAIXA Asset\u003C\u002Fp>\u003Cp>DO FUNDO – E RECEITA POR CXC I 1 1 – F O N T E D E G E R A Ç Ã O D E R E C E I TA\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F12606\u002Fpage_15_image_8.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F12606\u002Fpage_15_chart_9.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Fonte: CAIXA Asset\u003C\u002Fp>\u003Ch3>D I S C L A I M E R\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cstrong>Este relatório foi elaborado pela CAIXA\u003C\u002Fstrong> Asset \u003Cstrong>e seu conteúdo não exaure todas as informações necessárias para a decisão de investimento, devendo o destinatário conduzir sua própria investigação e análise antes de proceder ou deixar de proceder qualquer ação relacionada ao seu objeto, fazendo uma análise do produto e seus respectivos riscos.\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>A CAIXA\u003C\u002Fstrong> Asset \u003Cstrong>não garante qualquer rentabilidade e não é responsável por quaisquer perdas ou danos de qualquer natureza.\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>RENTABILIDADE PASSADA NÃO É GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC.\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Ch2>Não é permitida a reprodução deste relatório para circulação sem a prévia autorização da CAIXA Asset.\u003C\u002Fh2>\u003Cp>\u003Cstrong>CAIXA Asset\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Avenida Paulista, 750 – São Paulo\u002FSP\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>\u003Cu>gefes02@caixa.gov.br\u003C\u002Fu>\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>(11) 3572-4600\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Alô CAIXA 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>0800 104 0104 (Demais Regiões)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Atendimento a Pessoas com Deficiência Auditiva e de Fala 0800 726 2492\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fapi\u002Ffiis\u002FCXCI11\u002Fdocumentos\u002F12606\u002Fpdf",false,"2026-07-31","2026-08-11 17:16:00",{"id":97,"empresa":98,"gestor":102,"cotacoes":108,"patrimonio":218,"vpa":219,"p_vpa":220,"tipo_gestao":221,"mandato":222,"segmento":223,"categoria":56,"grupo":56,"preco_atual":216,"cotacao_atualizada_em":224,"ultima_variacao_cotacao_24h":225,"variacao_cotacao_7d":226,"variacao_cotacao_1m":227,"variacao_cotacao_3m":228,"variacao_cotacao_6m":229,"variacao_cotacao_12m":230,"vacancia_fisica":222,"liquidez_atual":231,"ultimo_dividendo":232,"ultimo_dividend_yield":233,"mes_pagamento_ultimo_dividendo":234,"dividend_yield_3m":235,"dividend_yield_6m":236,"dividend_yield_12m":237,"dividend_yield_medio_12m":238,"qtd_dividendos_pagos_ano_passado":239,"data_ultima_cotacao":215,"pregoes_com_negocio_21":240,"alertas":241,"updated_at":242,"liquidez_media_reais":243,"administrador":47,"taxa_administracao_paga":244,"balanco":245,"resultado_distribuido":252,"publico_alvo":257,"mercados_negociacao_cotas":258,"data_funcionamento":260,"data_final":222,"quantidade_cotas":261,"quantidade_cotistas":262,"detalhes_cotistas":263,"total_investido":266,"investimentos_fundo":267,"imoveis":268,"contratos":222,"custodiante":270,"auditor_independente":276,"formador_mercado":222,"distribuidor_cotas":222,"consultor_especializado":222,"administrador_locacoes":222,"relatorio_anual":283,"analise_administrador":286},670,{"nome":54,"nome_simplificado":99,"nome_comercial":51,"ticker":53,"nome_ticker":100,"nome_pregao":101,"cnpj":61}," CAIXA CARTEIRA IMOBILIÁRIA RESPONSABILIDADE LIMITADA","CXCI11 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA CARTEIRA IMOBILIÁRIA RESPONSABILIDADE LIMITADA","FII CAIXA CI",{"id":103,"nome":41,"cnpj":104,"endereco":105,"telefone":106,"created_at":107,"updated_at":107},55,"42040639000140","AVENIDA PAULISTA, 750, 7º E 8º ANDAR, BELA VISTA, SÃO PAULO\u002FSP, CEP 01310-908","(11) 3572 4600","2026-10-03T18:53:53.000000Z",[109,115,121,127,133,138,143,149,154,159,164,170,176,182,187,192,197,202,207,213],{"id":110,"data":111,"abertura":112,"ultimo":113,"volume":114},3288947,"2026-10-06",65.5,66.15,171,{"id":116,"data":117,"abertura":118,"ultimo":119,"volume":120},3289145,"2026-10-07",66.18,67.81,1088,{"id":122,"data":123,"abertura":124,"ultimo":125,"volume":126},3290207,"2026-10-08",67.47,67.01,1402,{"id":128,"data":129,"abertura":130,"ultimo":131,"volume":132},3291024,"2026-10-09",67.27,68.5,231,{"id":134,"data":135,"abertura":131,"ultimo":136,"volume":137},3357352,"2026-10-13",67.3,1047,{"id":139,"data":140,"abertura":125,"ultimo":141,"volume":142},3375678,"2026-10-14",66.63,679,{"id":144,"data":145,"abertura":146,"ultimo":147,"volume":148},3376442,"2026-10-15",66.51,66.73,298,{"id":150,"data":151,"abertura":147,"ultimo":152,"volume":153},3377023,"2026-10-16",66.72,724,{"id":155,"data":156,"abertura":147,"ultimo":157,"volume":158},3445190,"2026-10-19",66.82,783,{"id":160,"data":161,"abertura":162,"ultimo":130,"volume":163},3446645,"2026-10-20",67.39,1511,{"id":165,"data":166,"abertura":167,"ultimo":168,"volume":169},3459979,"2026-10-21",67.6,67.51,1731,{"id":171,"data":172,"abertura":173,"ultimo":174,"volume":175},3473564,"2026-10-22",67.99,67.43,1959,{"id":177,"data":178,"abertura":179,"ultimo":180,"volume":181},3488146,"2026-10-23",67.9,67.85,1776,{"id":183,"data":184,"abertura":185,"ultimo":185,"volume":186},3566034,"2026-10-26",66,1769,{"id":188,"data":189,"abertura":185,"ultimo":190,"volume":191},3580245,"2026-10-27",64.76,1453,{"id":193,"data":194,"abertura":190,"ultimo":195,"volume":196},3593756,"2026-10-28",64,1314,{"id":198,"data":199,"abertura":195,"ultimo":200,"volume":201},3609033,"2026-10-29",63.81,720,{"id":203,"data":204,"abertura":200,"ultimo":205,"volume":206},3624825,"2026-10-30",63.17,923,{"id":208,"data":209,"abertura":210,"ultimo":211,"volume":212},3682132,"2026-11-03",63.25,62.03,1628,{"id":214,"data":215,"abertura":211,"ultimo":216,"volume":217},3695562,"2026-11-04",61.08,1027,156677845.71,76.14,"0.80","Ativa",null,"Multicategoria","2026-11-05 09:00","-0.0153","-0.0428","-0.0766","-0.0638","-0.1635","-0.0832",92,"0.7500","0.0111","Out\u002F2026","0.0246","0.0614","0.1383","0.0101",12,21,[],"05\u002F11\u002F2026 06:00",73288.59,0.0066,{"data_referencia":246,"ativo":247,"passivo":248,"obrigacoes_imoveis":249,"obrigacoes_securitizacao":249,"liquidez":250,"valores_receber":251},"2026-09-01",156826560.27,148714.56,0,7426993.43,7559.01,{"data_referencia":253,"resultado":254,"rendimentos":255,"percentual":256},"2026-06-30",9239644.17,8777661.9615,0.9500000000000001,"Investidores em Geral",[259],"Bolsa","2022-03-16",2057726,5343,{"Pessoa Física":264,"Pessoa jurídica não financeira":265,"Investidores não residentes":72,"Fundos de investimento imobiliário":72,"Outros fundos de investimento":72},5332,5,149392007.83,{"Cotas de FIIs":266},{"vacancia_total":249,"lista_imoveis":269,"data_referencia":253,"vacancia_suspeita":93},[],{"id":239,"nome":271,"cnpj":272,"endereco":273,"telefone":274,"created_at":275,"updated_at":275},"ITAÚ UNIBANCO S.A.","60701190000104","Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, São Paulo\u002FSP CEP 04344902","(11) 3072 6266","2026-10-03T18:50:54.000000Z",{"id":277,"nome":278,"cnpj":279,"endereco":280,"telefone":281,"created_at":282,"updated_at":282},45,"KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.","57755217000129","Rua Verbo Divino, 1400 - Chacara Santo Antonio","(11) 3940-1500","2026-10-03T18:53:09.000000Z",{"ano_referencia":284,"data_disponibilizacao":285},"2025","2026-03-18",{"ResultadoFundo":287,"ConjunturaEconomica":288,"PerspectivaPeriodoSeguinte":289},"Em 2025 o Fundo apresentou desempenho robusto, com Dividend Yeld de 13,12% nos últimos 12 meses, impulsionado por distribuições mensais que variaram entre R$ 0,75 e R$ 0,90 por Cota ao longo do ano. No período, o Fundo registrou valorização de 20,66% na Cota de mercado, refletindo o fortalecimento dos ativos que compoêm sua carteira. O patrimônio líquido do Fundo atingiu R$ 178,6 milhões ao final de 2025, com valor patrimonial por Cota de R$ 86,84 e P\u002FVP de 0,80, indicando negociação com desconto em relação ao valor patrimonial. A carteira manteve elevado nível de alocação imobiliária, com 93,75% investidos em cotas de outros FIIs reforçando seu caráter diversificado e focado em geração de renda.","Em 2025, o mercado imobiliário e a indústria de Fundos de Investimento Imobiliários mostraram sinais de recuperação, após o ambiente adverso observado no ano anterior. A melhora do desempenho dos FIIs ficou evidente na valorização das cotas de diversos fundos, incluindo este Fundo, que registrou alta de 20,66% nos últimos 12 meses, indicando um movimento de retomada do apetite dos investidores pelo setor. Essa recuperação foi sustentada por um cenário de renda passiva mais atrativa, com dividend yelds robustos ao longo do ano.","Do ponto de vista macroeconômico, as projeções para 2026 apontam para a continuidade de um ambiente de elevada incerteza, tanto no cenário internacional quanto no doméstico. Nos Estados Unidos, o Federal Reserve prevê apenas um corte adicional nos juros em 2026, mantendo uma postura cautelosa frente a uma inflação projetada de 2,4% e um crescimento do PIB revisado para 1,6%, evidenciando desaceleração econômica. No Brasil, o mercado projeta que a taxa Selic encerre 2026 em torno de 12,25%, com expectativas de inflação ajustadas para baixo e IPCA estimado em 4,06% além de um PIB previsto de 1,78%, reforçando um cenário de crescimento moderado e política monetária ainda restritiva. Nesse ambiente de juros e inflação elevados, entende-se que os FIIs de recebíveis continuam oferecendo maior previsibilidade de receitas, dado que suas estruturas de remuneração tendem a acompanhar a dinâmica dos índices inflacionários e das taxas de juros. Para os FIIs de tijolo, os fundamentos seguem sólidos, com níveis de ocupação e vacância estáveis e setores como varejo e lajes corporativas apresentando boa performance, como demonstrado no desempenho do mercado em 2025, onde fundos como o CXCI11 registraram aumento na geração de rendimentos e valorização de suas Cotas. Diante disso, continuam surgindo oportunidades de alocação em FIIs negociados abaixo do valor patrimonial, permitindo capturar prêmios de risco atrativos em ativos reais, mesmo em um cenário macroeconômico desafiador."]