[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"documento:CXCI11:12630":3,"seo:\u002Fdetalhes\u002FCXCI11\u002Fdocumentos\u002F12630":16,"fii-documento:CXCI11":96},{"id":4,"descricao":5,"assunto":6,"tipo":7,"situacao":8,"texto":9,"link_pdf":10,"estruturado":11,"link_original":12,"data_referencia":13,"data_entrega":14,"versao":15},12630,"(CXCI) Relatório Gerencial - 27\u002F02\u002F2026","Relatório Gerencial","Relatórios","(Ativo)","\u003Cp>FEV 2026\u003C\u002Fp>\u003Cp>RELATÓRIO MENSAL \u003Cstrong>RELA\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Ch3>FII CAIXA CARTEIRA IMOBILIÁRIA CXCI11\u003C\u002Fh3>\u003Cp>CAIXA Asset\u003C\u002Fp>\u003Cp>O F U N D O\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F12630\u002Fpage_1_image_3.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>CNPJ • 42.066.916\u002F0001-94\u003C\u002Fp>\u003Cp>ADMINISTRADOR • Caixa Econômica Federal\u003C\u002Fp>\u003Cp>GESTOR • Caixa Asset\u003C\u002Fp>\u003Cp>CUSTODIANTE e ESCRITURADOR • Itaú Unibanco e\u003C\u002Fp>\u003Cp>Itaú Cor.\u003C\u002Fp>\u003Cp>INÍCIO DO FUNDO • 16 de março de 2022\u003C\u002Fp>\u003Cp>PRAZO DE DURAÇÃO • Indeterminado\u003C\u002Fp>\u003Cp>PÚBLICO ALVO • investidores em geral, pessoas físicas e jurídicas\u003C\u002Fp>\u003Cp>OBJETIVO DO FUNDO • Geração de renda e aumento de valor patrimonial por meio do investimento em ativos imobiliários\u003C\u002Fp>\u003Cp>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO • 0,70% a.a.\u003C\u002Fp>\u003Cp>TAXA DE PERFORMANCE • 20% do que exceder o IFIX\u003C\u002Fp>\u003Ch3>OBJETIVO E POLÍTICA DE INVESTIMENTO\u003C\u002Fh3>\u003Cp>O fundo tem por objetivo a realização de investimentos imobiliários mediante a aquisição de ativos, com foco em cotas de FII, de forma a proporcionar aos cotistas uma remuneração para o investimento realizado, por meio do fluxo de rendimentos gerado pelos ativos e do aumento do valor patrimonial de suas cotas.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>ACESSE AQUI • Documentos do FII\u003C\u002Fh3>\u003Cp>CXCI11 | FII CAIXA CARTEIRA IMOBILIÁRIA\u003C\u002Fp>\u003Cp>D E S TAQ U E S CXC I 1 1 | J A N 2 0 2 6 O F U N D O\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F12630\u002Fpage_2_image_4.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Cota Patrimonial\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>R$ 88,01\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Cota de Mercado\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>R$ 74,40\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Distribuição por Cota\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>R$ 0,75\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Dividend Yield | Mês\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>1,01%\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Dividend Yield (% CDI)*\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>118,95%\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>PATRIMÔNIO LÍQUIDO\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>~\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>VALOR DE MERCADO\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>VOLUME MÉDIO NEGOCIADO POR DIA\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>R$ 181,1 milhões\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>R$ 153,1 milhões\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>R$ 96,9 mil\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>G\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>QUANTIDADE DE COTAS\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>8\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>NÚMERO DE INVESTIDORES\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>FII INVESTIDOS\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>2.057.726\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>5.437\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>43\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>\u003Cu>* Considerando\u003C\u002Fu>\u003C\u002Fstrong> \u003Cu>gross up\u003C\u002Fu> \u003Cstrong>\u003Cu>de 15% e cota de mercado no fechamento de 27\u002F02\u002F2026.\u003C\u002Fu>\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>PÁGI NA 3\u003C\u002Fp>\u003Ch3>PA L AV R A D O G E S T O R\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>Prezado Investidor,\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cstrong>Em fevereiro, vimos manutenção da forte entrada de capital estrangeiro, com fluxo líquido superior a R$ 15 bilhões, e no ano, o acumulado é superior a R$ 40 bilhões. Dado isso, o Ibovespa fechou o mês subindo 4,09%. No mesmo sentido, o IFIX reportou incremento de 1,32%, mais um mês ajudado pela performance dos segmentos Tijolo-Shopping e Tijolo – Logística que subiram 2,59% e 2,05%, respectivamente. Ademais, no mês, o Dólar apresentou a segunda desvalorização consecutiva frente ao Real, recuando 1,54%. O CXCI11 reportou a sétima performance positiva consecutiva, subindo 3,75% no mês. No ano, o CXCI11 reportou incremento de 10,14% contra 3,62% do IFIX.\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>IBOVESPA 188.786,98 pontos +4,09%\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F12630\u002Fpage_3_chart_7.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F12630\u002Fpage_3_chart_8.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Destaques | Retorno FII Investidos | CXCI11*\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F12630\u002Fpage_3_chart_10.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Fonte: Broadcast e CAIXA Asset.\u003C\u002Fp>\u003Cp>*cota patrimonial ajustada do CXCI: sem os custos da oferta e com a incorporação dos rendimentos distribuídos\u003C\u002Fp>\u003Cp>Performance IFIX e Segmentos IFIX |Fevereiro 2026\u003C\u002Fp>\u003Ch2>PA L AV R A D O G E S T O R\u003C\u002Fh2>\u003Cp>\u003Cstrong>Neste contexto, em fevereiro, notamos expressiva valorização de diversos ativos da carteira do CXCI11, refletindo a consistência da estratégia de alocação e a manutenção do bom momento de recuperação do mercado para fundos imobiliários. Entre os principais destaques positivos:\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>TRBL11 apresentou valorização de 12,76% em fevereiro. O principal destaque do mês foi a divulgação de Fato Relevante informando a assinatura de contrato de locação com a Shopee, referente a 100% do galpão localizado em Contagem\u002FMG. O ativo encontrava-se totalmente vago desde a saída dos Correios em 2025, e a nova locação eliminou integralmente a vacância do imóvel, com impacto relevante na perspectiva de geração de caixa do fundo. Adicionalmente, o TRBL11 recebeu de forma antecipada a última parcela da venda do ativo de Duque de Caxias, no montante aproximado de R$ 109 milhões, operação que gerou ganho de capital relevante e contribuiu para a forte performance das cotas no período.\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>TEPP11 registrou rentabilidade de 7,10% no mês. Após 28 meses consecutivos com ocupação de 100%, o fundo voltou a apresentar vacância física, que passou a 5,7% da ABL. O aumento da vacância decorre da aquisição do edifício Top Center (Avenida Paulista), que já ingressou no portfólio com determinadas áreas vagas. Esse movimento era esperado pela gestão e pelo mercado, estando alinhado à estratégia de crescimento, reciclagem e qualificação do portfólio, com foco em ganhos de médio e longo prazo.\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>HGRE11 apresentou valorização de 6,43% em fevereiro. O principal destaque foi a redução da vacância física para 5,9%, o menor patamar da história do fundo, consolidando a recuperação operacional após os anos mais desafiadores da pandemia, período em que a vacância chegou a superar 20%. O HGRE11 é atualmente considerado um case maduro de lajes corporativas, caracterizado por baixa vacância, contratos revisados em patamares mais elevados e distribuição de rendimentos previsível, reforçando a percepção de estabilidade operacional.\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Por outro lado, entre os principais destaques negativos:\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>CNES11 registrou queda de 6,63% em fevereiro. O desempenho negativo reflete, principalmente, o patamar historicamente baixo de dividendos, cuja manutenção foi sinalizada no anúncio realizado em janeiro. O fundo segue com o resultado operacional bastante pressionado, em razão da elevada vacância física, que permanece em 59,5%, limitando a geração de caixa e a capacidade de recuperação no curto prazo.\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>FVPQ11 apresentou rentabilidade negativa de 5,62% no mês ainda em função da reavaliação do imóvel do fundo baixista divulgada no final do ano passado, ausência de distribuição de rendimentos referentes ao mês de dezembro de 2025 e volatilidade de distribuição recente.\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Ch3>PA L AV R A D O G E S T O R\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cstrong>PVBI11 encerrou fevereiro com desvalorização de 5,50%. O fundo segue caracterizado como um case de renda relativamente estável, porém com risco operacional crescente. A cota permanece negociada com desconto relevante em relação ao valor patrimonial, refletindo a preocupação do mercado com o aumento da vacância. Além disso, a saída do Banco ABC, prevista para julho de 2026, passou a dominar a tese de investimento, exigindo acompanhamento próximo da capacidade de recomercialização dos espaços vagos.\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>PA L AV R A D O G E S T O R\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Performance CXCI11\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cstrong>O resultado do CXCI11 em fevereiro foi de R$ 0,73, por cota, com distribuição de rendimentos de R$ 0,75 por cota, considerado adequado para o fundo, diante do cenário e do relevante nível de reserva atual. O pagamento será realizado em 13\u002F03\u002F2026. Desde o início do fundo, há um acúmulo de R$ 0,63 por cota em resultados não distribuídos.\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Ademais, no portfólio do CXCI11, os fundos de recebíveis continuam sendo importantes para previsibilidade de receita, diante da inflação elevada e política monetária restritiva. Já os FIIs de tijolo mostram sinais de recuperação, com preços moderadamente abaixo dos fundamentos em alguns casos.\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Por fim, destacamos que o prêmio das NTN-Bs longas mantém correlação negativa com os preços dos fundos imobiliários. Considerando os fundamentos sólidos dos FII e o diferencial entre o prêmio da NTN-B longa e o dividend yield do IFIX, seguimos com a visão de que o cenário permanece atrativo para o setor.\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>Dividend Yield IFIX x Prêmio NTNB-2035\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F12630\u002Fpage_6_chart_9.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Fonte: Quantum|Axis e Broadcast\u003C\u002Fp>\u003Ch3>C A R A C T E R Í S T I C A S D A C A R T E I R A\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Distribuição por ativo (% portfólio)\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F12630\u002Fpage_7_chart_5.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Fonte: CAIXA Asset\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Alocação em FII – Distribuição Setorial\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F12630\u002Fpage_7_chart_8.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>(distribuição do portfólio do Fundo alocado em FII – 93,93%)\u003C\u002Fp>\u003Cp>Fonte: CAIXA Asset e Quantum|Axis\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F12630\u002Fpage_7_image_11.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>O Fundo encerrou o mês de fevereiro\u002F2026 com 93,93% do portfólio investido em ativos imobiliários (cotas de FII) e os demais 6,07% em ativos de liquidez.\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>O segmento de recebíveis permanece como o mais representativo (42,0%) e vem contribuindo com percentual na receita recorrente do Fundo em linha com sua participação (41,21% de contribuição na receita).\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>No quadro de politica monetária, apesar do IPCA-15 de fevereiro ter vindo um pouco acima do esperado pela mercado, seguimos com a visão de inicio de redução de juros no curto prazo.\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Nesse contexto, ainda acreditamos que o segmento de recebíveis continuará oferecendo bons níveis de carrego e previsibilidade na distribuição de proventos do CXCI11, reforçando sua atratividade frente à redução gradual dos juros, em linha com relatórios anteriores.\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Para os FoF, há o entendimento de que trazem complementariedade de investimento para o CXCI11. Além disto, os níveis de desconto também trazem a percepção de potencial de\u003C\u002Fstrong> up-side \u003Cstrong>neste segmento.\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>O saldo em caixa do Fundo e a reserva acumulada de resultado não distribuído trazem maior previsibilidade para manutenção do patamar de distribuição de proventos do CXCI11.\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>Histórico de alocação por setor\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F12630\u002Fpage_8_chart_4.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>*(Percentual em relação ao PL)\u003C\u002Fp>\u003Cp>Fonte: CAIXA Asset.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Fll de recebíveis (distribuição por indexador)\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F12630\u002Fpage_8_chart_8.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Fll de recebíveis (percepção de risco)\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F12630\u002Fpage_8_chart_10.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Fonte: CAIXA Asset Data Base 27 FEV 26\u003C\u002Fp>\u003Cp>Concentração lajes corporativas\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F12630\u002Fpage_9_image_4.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Distribuição do portfólio de escritórios da cidade de São Paulo\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F12630\u002Fpage_9_chart_6.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Pinheiros Vila OlimpiaPaulista Chucri Zaidan Berrini Faria Lima Chacara Sto Antonio\u003C\u002Fp>\u003Cp>Fonte: CAIXA Asset\u003C\u002Fp>\u003Cp>Concentração ativos logísticos\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F12630\u002Fpage_9_image_10.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Fonte: CAIXA Asset\u003C\u002Fp>\u003Ch3>C O M P O S I Ç Ã O P O R T F Ó L I O C X C I 1 1\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F12630\u002Fpage_10_chart_4.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>(distribuição do portfólio do Fundo alocado em FII – 93,93%). Fonte: CAIXA Asset\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F12630\u002Fpage_10_image_6.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>(distribuição do portfólio do Fundo alocado em FII – 93,93%). Fonte: CAIXA Asset\u003C\u002Fstrong> \u003Cstrong>* Data base 27 FEVEREIRO 2026 ** Cota patrimonial dos FII investidos pelo CXCI11 | Fonte: Economatica\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F12630\u002Fpage_11_chart_3.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>* Data base: 27 FEVEREIRO 2026\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F12630\u002Fpage_11_image_5.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>C X C I 1 1 – M O V I M E N T A Ç Ã O E G I R O\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F12630\u002Fpage_12_image_4.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F12630\u002Fpage_12_chart_5.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Fonte: CAIXA Asset\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Ch3>C X C I 1 1 – N E G O C I A Ç Õ E S E L I Q U I D E Z\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F12630\u002Fpage_12_image_8.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"10\">Média Diária (R$) Giro Némero de Negócios Némero de Cotistas Cotas Negociadas Média Diária Yolume Negociado (R$) Preseaça en pregóes\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>mar\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2.480.261,23\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>130.540,06\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>37.805\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,84%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.242\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>65,37\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5.335\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>MoM -2\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>abr\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.351.137,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>67.556,85\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>20.407\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0.99%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>914\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>45,70\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5.349\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>14\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>mai\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2.444.123,14\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>116.386,82\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>36.020\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,75%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.307\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>62,24\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5.365\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>16\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>jun\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.776.134,50\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>88.806,73\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>26.145\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,27%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>957\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>47,85\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5.365\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>jul\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6.529.917,20\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>283.909,44\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>97.771\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,75%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4.018\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>174,70\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5.439\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>74\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>ago\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7.942.813,33\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>378.229,21\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>123.587\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6,01%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3.937\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>187,48\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5.439\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7.508.086,77\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>341.276,67\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>113.352\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5,51%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6.564\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>298,36\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5.446\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>set\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>168.043,31\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>58.329\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,83%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3.070\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>133,48\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5.444\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-2\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>out\u002F25 nov\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3.864.996,23 1.808.202,54\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>95.168,55\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>27.212\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,32%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2.388\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>125,68\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100% 100%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5.439\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-5\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>dez\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4.132.408,35\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>187.836,74\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>60.694\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,95%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3.087\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>140,32\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5.414\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-25\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>jan\u002F26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2.975.670,67\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>141.698,60\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>41.634\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,02%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.504\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>71,62\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5.448\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>34\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>fev\u002F26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.743.564,73\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>96.864,71\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>23.793\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,16%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.121\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>62,28\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5.437\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-11\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>Fonte: CAIXA Asset e Economatica\u003C\u002Fp>\u003Ch3>CX C I 1 1 – E V O L U Ç Ã O C O TA CX C I 1 1\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cstrong>Entendemos que a melhor forma de analisar a evolução da cota patrimonial do CXCI11 é comparar com a cota inicial\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>descontada dos custos de distribuição, que foi de R$ 97,00.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F12630\u002Fpage_13_chart_6.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F12630\u002Fpage_13_image_7.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Fonte: CAIXA Asset\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Ctr>\u003Ctd>Mês\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Cota Patrimonial\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Cota de Mercado\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Ágio\u002FDeságio\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd rowspan=\"11\">jun\u002F24 ju\u002F24 ago\u002F24 set\u002F24 out\u002F24 nov\u002F24 set\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>92,67\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>82,86 89,41%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>92,41 R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>81,94\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>88,67%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>92,58 R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>83,17\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>89,84%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>89,17 R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>80,99\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>90,83%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>85,19 R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>74,30\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>87,22%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>82,45 R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>72,82\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>88,32%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>R$ dez\u002F24 jan\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>79,73 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85,43\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>67,71\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>79,26%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>83,34 R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>64,75\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>77,69%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>83,70 R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>65,34\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>78,06%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>84,86 R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>66,48\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>78,34%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>84,26 R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>34,33\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>82,00%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>85,39 R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>67,21\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>78,71%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>87,74 R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>68,24\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>78,76%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>jan\u002F26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>88,03 R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>72,45\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>82,30%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>fev\u002F26 R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>88,01\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>74,40\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>84,54%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftable>\u003Ch3>C X C I 1 1 – C O M P A R AT I V O D E R E T O R N O\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F12630\u002Fpage_13_image_11.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Cota Patrimonial CXCI11 x CDI x IFIX\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F12630\u002Fpage_13_chart_13.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Cota patrimonial ajustada do CXCI: sem os custos da oferta e com a incorporação dos rendimentos distribuídos. Fonte: Broadcast. Considerando rentabilidade líquida do CDI (15% IR).\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">Dividend YieldPeríodocota de mercado\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Dividend Yieldgross up*\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Dividend Yieldgross up* (% do CDI)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd rowspan=\"2\">fev\u002F2612 meses\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,01%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,19%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>118,95%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>12,57%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>14,78%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>101,51%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>desde o início\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>50,44%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>59,35%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>97,09%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>* gross up de 15% e cota de mercado de 27\u002F02\u002F2026. Fonte CAIXAAsset e Economatica\u003C\u002Fp>\u003Ch3>C X C I 1 1 – C O M P A R AT I V O D \u002F Y E N T R E F U N D O S\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F12630\u002Fpage_14_image_4.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F12630\u002Fpage_14_chart_5.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>*informações geradas com base nos dados disponíveis até a data de elaboração deste relatório.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Fonte: Economatica | base FEV 2026\u003C\u002Fp>\u003Cp>CX C I 1 1 – D E M O N S T R A Ç Ã O D E R E S U LTA D O\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F12630\u002Fpage_14_image_9.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"2\">setembro 2025\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"2\">outubro 2025\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"2\">novembro 2025 dezembro 2025\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"2\">janeiro 2026\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"2\">fevereiro 2026\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"2\">2026\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"2\">últimos 12 meses\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Rendimentosde Fll\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 1.614.191.04\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 1.562.913.29\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 1.554.762,41 R$ 1.584.942,77 R$ 1.632.147,22 RS\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.562.325,89\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3.194.473,11\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>RS\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>19.871.216.05\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Alienação de cotas de FIl (líquido)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>RS\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>63,13\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>63,13\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>166.997,82\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Receitasfinanceiras\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>104.272.05\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>RS 109.297.79\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>90.255,60 R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>99.699,72 R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>103.559,76 RS\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>83.685,91\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>187.245,67\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>RS\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.057.860,94\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>LCI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>RS\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Despesas\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>116.377,67 -R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>124.398,61 -R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>129.165,99 -R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>108.817,85 -R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>126.508,48 -R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-R$ 140.997,65\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>267.506,13 -R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.522.518,93\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Resultado\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>RS 1.602.085,42\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>RS 1.547.812,47\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>RS 1.515.852,02\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 1.575.824,64 R$ 1.609.198,50 RS\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.505.077,28\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3.114.275,78\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>RS\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>19.573.555,88\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Distribuição\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>RS 1.543.294,50\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>RS 1.543.294,50 RS 1.646.180,80\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 1.851.953,40\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>RS 1.543.294,50 RS\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.543.294,50\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>RS\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3.086.589,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>RS\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>19.239.738,10\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Reserva\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>RS\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>58.790,92\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>RS\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4.517,97 -RS\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>130.328,78 -RS\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>276.128,76\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>RS\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>65.904,00 -RS\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>38.217,22\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>RS\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>27.686,78\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>RS\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>333.817,78\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Resultado acumulado\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>RS 1.677.161,58\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>RS 1.681.679,55\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 1.551.350,77\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>RS 1.275.222,01\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>RS 1.341.126,00 R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.302.908,79\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>RS\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2.644.034,79\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>RS\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>16.780.253,30\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Resultado por cota\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Distribuição por cota\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,78 R$ 0,75 R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,75 R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,74 R$ 0,80 R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,77 R$ 0,90 R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,78 R$ 0,75 R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,73 R$ 0,75 R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,50 R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,51 R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,51\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,75 R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,35\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Resultado Acumulado\u002FCota\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,82 R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0.75 R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,62 R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,65 R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,63\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>Fonte: CAIXA Asset\u003C\u002Fp>\u003Cp>Geração e Distribuição de Proventos\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F12630\u002Fpage_14_chart_13.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>* Resultado apresentado não é auditado e considera o regime de caixa. Fonte: CAIXA Asset\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>C X C I 1 1 – C O M P O S I Ç Ã O D O S P R O V E N T O S\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F12630\u002Fpage_15_image_4.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F12630\u002Fpage_15_chart_5.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Fonte: CAIXA Asset\u003C\u002Fp>\u003Cp>DO FUNDO – E RECEITA POR CXC I 1 1 – F O N T E D E G E R A Ç Ã O D E R E C E I TA\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F12630\u002Fpage_15_image_8.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F12630\u002Fpage_15_chart_9.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Fonte: CAIXA Asset\u003C\u002Fp>\u003Ch3>D I S C L A I M E R\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cstrong>Este relatório foi elaborado pela CAIXA\u003C\u002Fstrong> Asset \u003Cstrong>e seu conteúdo não exaure todas as informações necessárias para a decisão de investimento, devendo o destinatário conduzir sua própria investigação e análise antes de proceder ou deixar de proceder qualquer ação relacionada ao seu objeto, fazendo uma análise do produto e seus respectivos riscos.\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>A CAIXA\u003C\u002Fstrong> Asset \u003Cstrong>não garante qualquer rentabilidade e não é responsável por quaisquer perdas ou danos de qualquer natureza.\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>RENTABILIDADE PASSADA NÃO É GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC.\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Ch2>Não é permitida a reprodução deste relatório para circulação sem a prévia autorização da CAIXA Asset.\u003C\u002Fh2>\u003Cp>\u003Cstrong>CAIXA Asset\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Avenida Paulista, 750 – São Paulo\u002FSP\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>\u003Cu>gefes02@caixa.gov.br\u003C\u002Fu>\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>(11) 3572-4600\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Alô CAIXA 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>0800 104 0104 (Demais Regiões)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Atendimento a Pessoas com Deficiência Auditiva e de Fala 0800 726 2492\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fapi\u002Ffiis\u002FCXCI11\u002Fdocumentos\u002F12630\u002Fpdf",false,"https:\u002F\u002Ffnet.bmfbovespa.com.br\u002Ffnet\u002Fpublico\u002FdownloadDocumento?id=1132593","2026-02-27","2026-03-10 20:04:00",1,{"title":17,"description":18,"canonical":19,"image":20,"json_ld":21,"nome":46,"resumo":88},"Relatório Gerencial CXCI11 de fevereiro de 2026 | Kartac","Relatório Gerencial de fevereiro de 2026 do CXCI11 (Caixa Carteira Imobiliária), entrega em 10\u002F03\u002F2026. 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FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA CARTEIRA IMOBILIÁRIA RESPONSABILIDADE LIMITADA","FII CAIXA CI",{"id":103,"nome":52,"cnpj":104,"endereco":105,"telefone":106,"created_at":107,"updated_at":107},55,"42040639000140","AVENIDA PAULISTA, 750, 7º E 8º ANDAR, BELA VISTA, SÃO PAULO\u002FSP, CEP 01310-908","(11) 3572 4600","2026-10-03T18:53:53.000000Z",[109,115,121,127,133,138,143,149,154,159,164,170,176,182,187,192,197,202,207,213],{"id":110,"data":111,"abertura":112,"ultimo":113,"volume":114},3288947,"2026-10-06",65.5,66.15,171,{"id":116,"data":117,"abertura":118,"ultimo":119,"volume":120},3289145,"2026-10-07",66.18,67.81,1088,{"id":122,"data":123,"abertura":124,"ultimo":125,"volume":126},3290207,"2026-10-08",67.47,67.01,1402,{"id":128,"data":129,"abertura":130,"ultimo":131,"volume":132},3291024,"2026-10-09",67.27,68.5,231,{"id":134,"data":135,"abertura":131,"ultimo":136,"volume":137},3357352,"2026-10-13",67.3,1047,{"id":139,"data":140,"abertura":125,"ultimo":141,"volume":142},3375678,"2026-10-14",66.63,679,{"id":144,"data":145,"abertura":146,"ultimo":147,"volume":148},3376442,"2026-10-15",66.51,66.73,298,{"id":150,"data":151,"abertura":147,"ultimo":152,"volume":153},3377023,"2026-10-16",66.72,724,{"id":155,"data":156,"abertura":147,"ultimo":157,"volume":158},3445190,"2026-10-19",66.82,783,{"id":160,"data":161,"abertura":162,"ultimo":130,"volume":163},3446645,"2026-10-20",67.39,1511,{"id":165,"data":166,"abertura":167,"ultimo":168,"volume":169},3459979,"2026-10-21",67.6,67.51,1731,{"id":171,"data":172,"abertura":173,"ultimo":174,"volume":175},3473564,"2026-10-22",67.99,67.43,1959,{"id":177,"data":178,"abertura":179,"ultimo":180,"volume":181},3488146,"2026-10-23",67.9,67.85,1776,{"id":183,"data":184,"abertura":185,"ultimo":185,"volume":186},3566034,"2026-10-26",66,1769,{"id":188,"data":189,"abertura":185,"ultimo":190,"volume":191},3580245,"2026-10-27",64.76,1453,{"id":193,"data":194,"abertura":190,"ultimo":195,"volume":196},3593756,"2026-10-28",64,1314,{"id":198,"data":199,"abertura":195,"ultimo":200,"volume":201},3609033,"2026-10-29",63.81,720,{"id":203,"data":204,"abertura":200,"ultimo":205,"volume":206},3624825,"2026-10-30",63.17,923,{"id":208,"data":209,"abertura":210,"ultimo":211,"volume":212},3682132,"2026-11-03",63.25,62.03,1628,{"id":214,"data":215,"abertura":211,"ultimo":216,"volume":217},3695562,"2026-11-04",61.08,1027,156677845.71,76.14,"0.80","Ativa",null,"Multicategoria","2026-11-05 09:00","-0.0153","-0.0428","-0.0766","-0.0638","-0.1635","-0.0832",92,"0.7500","0.0111","Out\u002F2026","0.0246","0.0614","0.1383","0.0101",12,21,[],"05\u002F11\u002F2026 08:14",73288.59,0.0066,{"data_referencia":246,"ativo":247,"passivo":248,"obrigacoes_imoveis":249,"obrigacoes_securitizacao":249,"liquidez":250,"valores_receber":251},"2026-09-01",156826560.27,148714.56,0,7426993.43,7559.01,{"data_referencia":253,"resultado":254,"rendimentos":255,"percentual":256},"2026-06-30",9239644.17,8777661.9615,0.9500000000000001,"Investidores em Geral",[259],"Bolsa","2022-03-16",2057726,5343,{"Pessoa Física":264,"Pessoa jurídica não financeira":265,"Investidores não residentes":81,"Fundos de investimento imobiliário":81,"Outros fundos de investimento":81},5332,5,149392007.83,{"Cotas de FIIs":266},{"vacancia_total":249,"lista_imoveis":269,"data_referencia":253,"vacancia_suspeita":11},[],{"id":239,"nome":271,"cnpj":272,"endereco":273,"telefone":274,"created_at":275,"updated_at":275},"ITAÚ UNIBANCO S.A.","60701190000104","Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, São Paulo\u002FSP CEP 04344902","(11) 3072 6266","2026-10-03T18:50:54.000000Z",{"id":277,"nome":278,"cnpj":279,"endereco":280,"telefone":281,"created_at":282,"updated_at":282},45,"KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.","57755217000129","Rua Verbo Divino, 1400 - 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No período, o Fundo registrou valorização de 20,66% na Cota de mercado, refletindo o fortalecimento dos ativos que compoêm sua carteira. O patrimônio líquido do Fundo atingiu R$ 178,6 milhões ao final de 2025, com valor patrimonial por Cota de R$ 86,84 e P\u002FVP de 0,80, indicando negociação com desconto em relação ao valor patrimonial. A carteira manteve elevado nível de alocação imobiliária, com 93,75% investidos em cotas de outros FIIs reforçando seu caráter diversificado e focado em geração de renda.","Em 2025, o mercado imobiliário e a indústria de Fundos de Investimento Imobiliários mostraram sinais de recuperação, após o ambiente adverso observado no ano anterior. A melhora do desempenho dos FIIs ficou evidente na valorização das cotas de diversos fundos, incluindo este Fundo, que registrou alta de 20,66% nos últimos 12 meses, indicando um movimento de retomada do apetite dos investidores pelo setor. Essa recuperação foi sustentada por um cenário de renda passiva mais atrativa, com dividend yelds robustos ao longo do ano.","Do ponto de vista macroeconômico, as projeções para 2026 apontam para a continuidade de um ambiente de elevada incerteza, tanto no cenário internacional quanto no doméstico. Nos Estados Unidos, o Federal Reserve prevê apenas um corte adicional nos juros em 2026, mantendo uma postura cautelosa frente a uma inflação projetada de 2,4% e um crescimento do PIB revisado para 1,6%, evidenciando desaceleração econômica. No Brasil, o mercado projeta que a taxa Selic encerre 2026 em torno de 12,25%, com expectativas de inflação ajustadas para baixo e IPCA estimado em 4,06% além de um PIB previsto de 1,78%, reforçando um cenário de crescimento moderado e política monetária ainda restritiva. Nesse ambiente de juros e inflação elevados, entende-se que os FIIs de recebíveis continuam oferecendo maior previsibilidade de receitas, dado que suas estruturas de remuneração tendem a acompanhar a dinâmica dos índices inflacionários e das taxas de juros. Para os FIIs de tijolo, os fundamentos seguem sólidos, com níveis de ocupação e vacância estáveis e setores como varejo e lajes corporativas apresentando boa performance, como demonstrado no desempenho do mercado em 2025, onde fundos como o CXCI11 registraram aumento na geração de rendimentos e valorização de suas Cotas. Diante disso, continuam surgindo oportunidades de alocação em FIIs negociados abaixo do valor patrimonial, permitindo capturar prêmios de risco atrativos em ativos reais, mesmo em um cenário macroeconômico desafiador."]