[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"documento:CXCI11:12637":3,"seo:\u002Fdetalhes\u002FCXCI11\u002Fdocumentos\u002F12637":16,"fii-documento:CXCI11":96},{"id":4,"descricao":5,"assunto":6,"tipo":7,"situacao":8,"texto":9,"link_pdf":10,"estruturado":11,"link_original":12,"data_referencia":13,"data_entrega":14,"versao":15},12637,"(CXCI) Relatório Gerencial - 30\u002F01\u002F2026","Relatório Gerencial","Relatórios","(Ativo)","\u003Cp>JAN 2026\u003C\u002Fp>\u003Cp>RELATÓRIO MENSAL \u003Cstrong>RELA\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Ch3>FII CAIXA CARTEIRA IMOBILIÁRIA CXCI11\u003C\u002Fh3>\u003Cp>CAIXA Asset\u003C\u002Fp>\u003Cp>O F U N D O\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F12637\u002Fpage_1_image_3.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>CNPJ • 42.066.916\u002F0001-94\u003C\u002Fp>\u003Cp>ADMINISTRADOR • Caixa Econômica Federal\u003C\u002Fp>\u003Cp>GESTOR • Caixa Asset\u003C\u002Fp>\u003Cp>CUSTODIANTE e ESCRITURADOR • Itaú Unibanco e\u003C\u002Fp>\u003Cp>Itaú Cor.\u003C\u002Fp>\u003Cp>INÍCIO DO FUNDO • 16 de março de 2022\u003C\u002Fp>\u003Cp>PRAZO DE DURAÇÃO • Indeterminado\u003C\u002Fp>\u003Cp>PÚBLICO ALVO • investidores em geral, pessoas físicas e jurídicas\u003C\u002Fp>\u003Cp>OBJETIVO DO FUNDO • Geração de renda e aumento de valor patrimonial por meio do investimento em ativos imobiliários\u003C\u002Fp>\u003Cp>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO • 0,70% a.a.\u003C\u002Fp>\u003Cp>TAXA DE PERFORMANCE • 20% do que exceder o IFIX\u003C\u002Fp>\u003Ch3>OBJETIVO E POLÍTICA DE INVESTIMENTO\u003C\u002Fh3>\u003Cp>O fundo tem por objetivo a realização de investimentos imobiliários mediante a aquisição de ativos, com foco em cotas de FII, de forma a proporcionar aos cotistas uma remuneração para o investimento realizado, por meio do fluxo de rendimentos gerado pelos ativos e do aumento do valor patrimonial de suas cotas.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>ACESSE AQUI • Documentos do FII\u003C\u002Fh3>\u003Cp>CXCI11 | FII CAIXA CARTEIRA IMOBILIÁRIA\u003C\u002Fp>\u003Cp>D E S TAQ U E S CXC I 1 1 | J A N 2 0 2 6 O F U N D O\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F12637\u002Fpage_2_image_4.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Cota Patrimonial\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>R$ 88,03\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Cota de Mercado\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>R$ 71,71\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Distribuição por Cota\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>R$ 0,75\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Dividend Yield | Mês\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>1,05%\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Dividend Yield (% CDI)*\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>105,69%\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>PATRIMÔNIO LÍQUIDO\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>~\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>VALOR DE MERCADO\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>VOLUME MÉDIO NEGOCIADO POR DIA\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>R$ 181,2 milhões\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>R$ 147,6 milhões\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>R$ 141,7 mil\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>G\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>QUANTIDADE DE COTAS\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>8\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>NÚMERO DE INVESTIDORES\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>FII INVESTIDOS\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>2.057.726\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>5.448\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>43\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>\u003Cu>* Considerando\u003C\u002Fu>\u003C\u002Fstrong> \u003Cu>gross up\u003C\u002Fu> \u003Cstrong>\u003Cu>de 15% e cota de mercado no fechamento de 30\u002F01\u002F2026.\u003C\u002Fu>\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>PÁGI NA 3\u003C\u002Fp>\u003Ch3>PA L AV R A D O G E S T O R\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>Prezado Investidor,\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cstrong>Em janeiro, os mercados emergentes foram beneficiados pelo movimento global de rotação de capital dos EUA para outras economias, sobretudo, o Brasil. O Ibovespa subiu 12,56% refletindo o forte fluxo estrangeiro no período. O IFIX reportou incremento de 2,27%, fortemente impulsionado pelos segmentos de Papel e Tijolo-Shopping. Ademais, o Copom manteve a taxa de juros em 15,00% a.a. em janeiro, como já era esperado pelo mercado, porém sinalizou que o ciclo de redução de juros provavelmente começará na reunião de março. No mês, o Dólar apresentou desvalorização de 4,95% frente ao Real, também em função da relevante entrada de capital estrangeiro no período.\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>IBOVESPA 181.363,90 pontos +12,56%\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F12637\u002Fpage_3_chart_7.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>IFIX 3.860,99 pontos +2,27%\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F12637\u002Fpage_3_chart_9.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Fonte: Economatica e CAIXA Asset; * considera cota de mercado\u003C\u002Fp>\u003Cp>Destaques | Retorno FII Investidos | CXCI11*\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F12637\u002Fpage_3_chart_12.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Fonte: Broadcast e CAIXA Asset.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Performance IFIX e Segmentos IFIX | Janeiro 2026\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F12637\u002Fpage_3_chart_15.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>*cota patrimonial ajustada do CXCI: sem os custos da oferta e com a incorporação dos rendimentos distribuídos.\u003C\u002Fp>\u003Ch2>PA L AV R A D O G E S T O R\u003C\u002Fh2>\u003Cp>\u003Cstrong>Neste contexto, em janeiro, notamos expressiva valorização de diversos ativos da carteira do CXCI11, refletindo a consistência da estratégia de alocação e a manutenção do bom momento de recuperação do mercado para fundos imobiliários. Entre os principais destaques positivos:\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>BRCR11: o fundo apresentou valorização de 9,16% no mês. Pelo oitavo mês consecutivo, manteve a distribuição de dividendos em patamar estável, reforçando a previsibilidade do fluxo de renda. A vacância permaneceu estável em relação aos meses anteriores, evidenciando consistência operacional. No ativo Eldorado, a multa rescisória compensou integralmente a saída do inquilino, neutralizando qualquer impacto negativo no resultado do período.\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>CACR11: registrou alta de 8,30% em janeiro. O principal evento do mês (divulgado no início de fevereiro, com data-base em jan\u002F26) foi a publicação de fato relevante referente à reavaliação dos ativos da carteira. A administradora BRL Trust, com base em laudos técnicos independentes, realizou a remarcação a mercado de quatro CRIs relevantes do portfólio — Itaparica, Real Park, Savoie e Santo André. Como resultado, o patrimônio líquido do fundo apresentou aumento aproximado de 25,7%, refletindo a nova marcação dos ativos.\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>BROF11: o fundo apresentou valorização de 7,99% no mês de janeiro de 2026. No período, não foram observadas alterações operacionais relevantes, com o fundo mantendo sua estabilidade operacional e a regularidade na distribuição de rendimentos, em linha com o histórico recente.\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Por outro lado, apesar dos avanços registrados em parte da carteira, o mês de dezembro também trouxe desafios relevantes para alguns ativos do portfólio:\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>TGAR11: o fundo apresentou rentabilidade negativa de 14,95% no mês. O principal fator para esse desempenho foi a revisão do guidance e de distribuição de rendimentos para o primeiro semestre de 2026, o que gerou forte volatilidade nas cotas. O movimento refletiu a reprecificação do fluxo de renda esperado no curto prazo por parte do mercado. A gestão reforçou que a revisão não decorre de deterioração da qualidade dos ativos, mas sim da necessidade de preservação de caixa em um cenário macroeconômico mais desafiador.\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>RBVA11: o FII apresentou rentabilidade negativa de 2,82% em janeiro. Apesar da oscilação no preço da cota, o fundo segue demonstrando previsibilidade na distribuição de dividendos.\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Ch3>PA L AV R A D O G E S T O R\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cstrong>Ademais, em 06 de janeiro, a Rio Bravo divulgou fato relevante comunicando a 6ª emissão de cotas do fundo, cujos recursos serão destinados à aquisição de novos ativos imobiliários e à otimização da estrutura de capital, em linha com a estratégia de crescimento e manutenção da geração de renda.\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>VRTA11: no mês, o fundo apresentou variação negativa de 2,14%. O desempenho ocorreu em um contexto de manutenção do resultado recorrente, refletindo a estratégia ativa de alocação e rotação de ativos adotada pela gestão. Não foram observados fatos relevantes negativos ou eventos extraordinários no período.\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Ch3>PA L AV R A D O G E S T O R\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cstrong>O resultado do CXCI11 em janeiro foi de R$ 0,78 por cota, com distribuição de rendimentos de R$ 0,75 por cota, considerado adequado para o fundo, diante do cenário e do relevante nível de reserva atual. O pagamento será realizado em 13\u002F02\u002F2026. Desde o início do fundo, há um acúmulo de R$ 0,65 por cota em resultados não distribuídos.\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Ademais, no portfólio do CXCI11, os fundos de recebíveis continuam sendo importantes para previsibilidade de receita, diante da inflação elevada e política monetária restritiva. Já os FIIs de tijolo mostram sinais de recuperação, com preços moderadamente abaixo dos fundamentos em alguns casos.\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Por fim, destacamos que o prêmio das NTN-Bs longas mantém correlação negativa com os preços dos fundos imobiliários. Considerando os fundamentos sólidos dos FII e o diferencial entre o prêmio da NTN-B longa e o dividend yield do IFIX, seguimos com a visão de que o cenário permanece atrativo para o setor.\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>Dividend Yield IFIX x Prêmio NTNB-2035\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F12637\u002Fpage_6_chart_8.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Fonte: Quantum|Axis e Broadcast\u003C\u002Fp>\u003Ch3>C A R A C T E R Í S T I C A S D A C A R T E I R A\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Distribuição por ativo (% portfólio)\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F12637\u002Fpage_7_chart_5.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Alocação em FII – Distribuição Setorial\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F12637\u002Fpage_7_chart_7.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>(distribuição do portfólio do Fundo alocado em FII – 93,91%)\u003C\u002Fp>\u003Cp>Fonte: CAIXA Asset e Quantum|Axis\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F12637\u002Fpage_7_image_10.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>O Fundo encerrou o mês de janeiro\u002F2026 com 93,91% do portfólio investido em ativos imobiliários (cotas de FII) e os demais 6,09% em ativos de liquidez.\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>O segmento de recebíveis permanece como o mais representativo (39,70%) e vem contribuindo com percentual na receita recorrente do Fundo em linha com sua participação (41,72% de contribuição na receita).\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>No quadro de politica monetária, há sinais de inflação mais moderada no médio prazo que poderá ajudar no trabalho de controle inflacionário da autoridade monetária.\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Em janeiro, a taxa básica de juros permaneceu em patamar restritivo, porém, agora, com indicativo de afrouxamento monetário já na reunião de março.\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Nesse contexto, ainda acreditamos que o segmento de recebíveis continuará oferecendo bons níveis de carrego e previsibilidade na distribuição de proventos do CXCI11, reforçando sua atratividade frente à redução gradual dos juros, em linha com relatórios anteriores.\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Para os FoF, há o entendimento de que trazem complementariedade de investimento para o CXCI11. Além disto, os níveis de desconto também trazem a percepção de potencial de\u003C\u002Fstrong> up-side \u003Cstrong>neste segmento.\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>O saldo em caixa do Fundo e a reserva acumulada de resultado não distribuído trazem maior previsibilidade para manutenção do patamar de distribuição de proventos do CXCI11.\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>Histórico de alocação por setor\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F12637\u002Fpage_8_chart_4.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>*(Percentual em relação ao PL)\u003C\u002Fp>\u003Cp>Fonte: CAIXA Asset.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Fll de recebíveis (distribuição por indexador)\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F12637\u002Fpage_8_chart_8.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Fll de recebíveis (percepção de risco)\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F12637\u002Fpage_8_chart_10.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Fonte: CAIXA Asset Data Base 30 JAN 26\u003C\u002Fp>\u003Cp>Concentração lajes corporativas\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F12637\u002Fpage_9_image_4.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Distribuição do portfólio de escritórios da cidade de São Paulo\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F12637\u002Fpage_9_chart_6.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Pinheiros Vila OlimpiaPaulista Chucri Zaidan Berrini Faria Lima Chacara Sto Antonio\u003C\u002Fp>\u003Cp>Fonte: CAIXA Asset\u003C\u002Fp>\u003Cp>Concentração ativos logísticos\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F12637\u002Fpage_9_image_10.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Fonte: CAIXA Asset\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F12637\u002Fpage_10_chart_3.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F12637\u002Fpage_10_chart_4.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>(distribuição do portfólio do Fundo alocado em FII – 93,91%). Fonte: CAIXA Asset\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Ch3>C X C I 1 1 – D E S C O N T O D O P O R T F Ó L I O\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F12637\u002Fpage_11_chart_4.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>* Data base: 30 JANEIRO 2026\u003C\u002Fp>\u003Cp>** Cota patrimonial dos FII investidos pelo CXCI11 | Fonte: Economatica\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F12637\u002Fpage_11_chart_7.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>** Cota patrimonial dos FII investidos pelo CXCI11 | Fonte: Economatica\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Ch3>C X C I 1 1 – M O V I M E N T A Ç Ã O E G I R O\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F12637\u002Fpage_12_image_4.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F12637\u002Fpage_12_chart_5.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Fonte: CAIXA Asset\u003C\u002Fp>\u003Ch3>C X C I 1 1 – N E G O C I A Ç Õ E S E L I Q U I D E Z\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F12637\u002Fpage_12_image_8.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"10\">Média Diária (R$) Yoleme Negociado (R$) Giro Média Diária Presença em pregóes Cotas Negociadas Némero de 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CAIXA Asset e Economatica\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Ch3>CX C I 1 1 – E V O L U Ç Ã O C O TA CX C I 1 1\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F12637\u002Fpage_13_image_4.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Entendemos que a melhor forma de analisar a evolução da cota patrimonial do CXCI11 é comparar com a cota inicial\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>descontada dos custos de distribuição, que foi de R$ 97,00.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Evolução Patrimonial CXCI11\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F12637\u002Fpage_13_chart_8.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Fonte: CAIXA Asset\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>Mês Cota Patrimonial Cota de Mercado\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>mai\u002F24 R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>93,89 R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>82,23\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Ágio\u002FDeságio 87,58%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>R$ jun\u002F24\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>92,67\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>82,86 89,41%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>jul\u002F24 R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>92,41\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>81,94 88,67%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>ago\u002F24 R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>92,58\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 83,17\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>89,84%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>R$ set\u002F24\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>89,17\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>80,99 R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>90,83%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>R$ out\u002F24\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>85,19\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>74,30 R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>87,22%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>nov\u002F24 R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>82,45\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 72,82\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>88,32%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>R$ dez\u002F24\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>79,73\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>65,83 R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>82,57%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>jan\u002F25 R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>76,65\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>65,50 R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>85,46%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>fev\u002F25 R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>78,88\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>65,65 R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>83,22%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>mar\u002F25 R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>83,23\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>66,59 R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>80,00%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>abr\u002F25 R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>84,71\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 68,97\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>81,42%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>mai\u002F25 R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>85,13\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 69,69\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>81,86%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>R$ jun\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>85,43\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>67,71\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>79,26%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>juU\u002F25 R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>83,34\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 64,75\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>77,69%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>ago\u002F25 R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>83,70\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 65,34 R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>78,06%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>R$ set\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>84,86\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>66,48 R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>78,34%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>R$ out\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>84,26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>34,33\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>82,00%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>R$ nov\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ R$ 67,21\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>78,71%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>R$ dez\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>85,39 87,74\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>68,24 R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>78,76%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>jan\u002F26 R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>88,03\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 71,71\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>81,46%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ch3>C X C I 1 1 – C O M P A R AT I V O D E R E T O R N O\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F12637\u002Fpage_13_image_12.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Cota Patrimonial CXCI11 x CDI x IFIX\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F12637\u002Fpage_13_chart_14.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Cota patrimonial ajustada do CXCI: sem os custos da oferta e com a incorporação dos rendimentos distribuídos. Fonte: Broadcast. Considerando rentabilidade líquida do CDI (15% IR).\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">Período\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Dividend Yieldcota de mercado\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Dividend Yieldgross up*\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Dividend Yieldgross up* (% do CDI)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd rowspan=\"3\" colspan=\"2\">jan\u002F2612 mesesdesde o início\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,05%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,23%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>105,69%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>13,04%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>15,34%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>105,42%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>51,29%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>60,34%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>101,36%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>* gross up de 15% e cota de mercado de 30\u002F01\u002F2026. Fonte CAIXA Asset e Economatica\u003C\u002Fp>\u003Ch3>C X C I 1 1 – C O M P A R AT I V O D \u002F Y E N T R E F U N D O S\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F12637\u002Fpage_14_image_4.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F12637\u002Fpage_14_chart_5.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>CX C I 1 1 – D E M O N S T R A Ç Ã O D E R E S U LTA D O\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F12637\u002Fpage_14_image_7.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"2\">agosto 2025\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>setembro 2025\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>outubro 2025\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>novembro 2025\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>dezembro 2025\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>janeiro 2026\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2026\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>últimos 12 meses\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Rendimentos de Fll\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"2\">R$ 1.688.727,67\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"2\">RS 1.614.191.04\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"2\">R$ 1.562.913.29\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"2\">R$ 1.554.762,41 R$ 1.584.942,77 R$ 1.632.147,22 R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"2\">\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"2\">1.632.147,22 R$\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Alienação de cotas de Fll (líquido)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>166.934,69\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Receitasfinanceiras\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>98.800,27\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>104.272,05 R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>109.297,79 R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>90.255,60 R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>99.699,72 R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>103.559,76\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>103.559,76\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.021.508,52\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>LCI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>RS\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Despesas\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>131.101,34 -R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>116.377,67 -R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>124.398,61 -R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>129.165,99 -R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>108.817,85 -R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>126.508,48 -R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>126.508,48 -R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.496.852,54\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Resultado\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 1.656.426,60\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 1.602.085,42\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 1.547.812,47\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 1.515.852,02 R$ 1.575.824,64\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 1.609.198,50 R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.609.198,50\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>19.694.196,92\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Distribuição\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 1.543.294,50\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>RS 1.543.294,50\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>RS 1.543.294,50\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>RS 1.646.180,80\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 1.851.953,40\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>RS 1.543.294,50 R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.543.294,50\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>RS\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>19.239.738,10\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Reserva\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>RS 113.132,10\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>RS 58.790,92\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>RS\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4.517,97\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-RS 130.328,78 -RS\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>276.128,76\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>RS 65.904,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>RS\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>65.904,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>RS\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>454.458,82\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Resultado acumulado\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>RS 1.618.370,65\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>RS 1.677.161,58\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>RS 1.681.679,55\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>RS 1.551.350,77\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>RS 1.275.222,01\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>RS 1.341.126,00 R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.341.126,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>RS\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>16.446.435,51\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Resultado por cota Distribuição por cota\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,80 R$ 0,75 R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,78 R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,75 R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,74 R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,77\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,78 R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,78 R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,57\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0.75 R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,75 R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,80 R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,90 R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,75 R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,75 R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,35\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Resultado Acumulado\u002FCota\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>Geração e Distribuição de Proventos\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F12637\u002Fpage_14_image_10.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>C X C I 1 1 – C O M P O S I Ç Ã O D O S P R O V E N T O S\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F12637\u002Fpage_15_image_4.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F12637\u002Fpage_15_chart_5.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Fonte: CAIXA Asset\u003C\u002Fp>\u003Cp>DO FUNDO – E RECEITA POR CXC I 1 1 – F O N T E D E G E R A Ç Ã O D E R E C E I TA\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F12637\u002Fpage_15_image_8.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F12637\u002Fpage_15_chart_9.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Fonte: CAIXA Asset\u003C\u002Fp>\u003Ch3>D I S C L A I M E R\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cstrong>Este relatório foi elaborado pela CAIXA\u003C\u002Fstrong> Asset \u003Cstrong>e seu conteúdo não exaure todas as informações necessárias para a decisão de investimento, devendo o destinatário conduzir sua própria investigação e análise antes de proceder ou deixar de proceder qualquer ação relacionada ao seu objeto, fazendo uma análise do produto e seus respectivos riscos.\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>A CAIXA\u003C\u002Fstrong> Asset \u003Cstrong>não garante qualquer rentabilidade e não é responsável por quaisquer perdas ou danos de qualquer natureza.\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>RENTABILIDADE PASSADA NÃO É GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC.\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Ch2>Não é permitida a reprodução deste relatório para circulação sem a prévia autorização da CAIXA Asset.\u003C\u002Fh2>\u003Cp>\u003Cstrong>CAIXA Asset\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Avenida Paulista, 750 – São Paulo\u002FSP\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>\u003Cu>gefes02@caixa.gov.br\u003C\u002Fu>\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>(11) 3572-4600\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Alô CAIXA 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>0800 104 0104 (Demais Regiões)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Atendimento a Pessoas com Deficiência Auditiva e de Fala 0800 726 2492\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fapi\u002Ffiis\u002FCXCI11\u002Fdocumentos\u002F12637\u002Fpdf",false,"https:\u002F\u002Ffnet.bmfbovespa.com.br\u002Ffnet\u002Fpublico\u002FdownloadDocumento?id=1108670","2026-01-30","2026-02-11 18:03:00",1,{"title":17,"description":18,"canonical":19,"image":20,"json_ld":21,"nome":46,"resumo":88},"Relatório Gerencial CXCI11 de janeiro de 2026 | Kartac","Relatório Gerencial de janeiro de 2026 do CXCI11 (Caixa Carteira Imobiliária), entrega em 11\u002F02\u002F2026. 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No período, o Fundo registrou valorização de 20,66% na Cota de mercado, refletindo o fortalecimento dos ativos que compoêm sua carteira. O patrimônio líquido do Fundo atingiu R$ 178,6 milhões ao final de 2025, com valor patrimonial por Cota de R$ 86,84 e P\u002FVP de 0,80, indicando negociação com desconto em relação ao valor patrimonial. A carteira manteve elevado nível de alocação imobiliária, com 93,75% investidos em cotas de outros FIIs reforçando seu caráter diversificado e focado em geração de renda.","Em 2025, o mercado imobiliário e a indústria de Fundos de Investimento Imobiliários mostraram sinais de recuperação, após o ambiente adverso observado no ano anterior. A melhora do desempenho dos FIIs ficou evidente na valorização das cotas de diversos fundos, incluindo este Fundo, que registrou alta de 20,66% nos últimos 12 meses, indicando um movimento de retomada do apetite dos investidores pelo setor. Essa recuperação foi sustentada por um cenário de renda passiva mais atrativa, com dividend yelds robustos ao longo do ano.","Do ponto de vista macroeconômico, as projeções para 2026 apontam para a continuidade de um ambiente de elevada incerteza, tanto no cenário internacional quanto no doméstico. Nos Estados Unidos, o Federal Reserve prevê apenas um corte adicional nos juros em 2026, mantendo uma postura cautelosa frente a uma inflação projetada de 2,4% e um crescimento do PIB revisado para 1,6%, evidenciando desaceleração econômica. No Brasil, o mercado projeta que a taxa Selic encerre 2026 em torno de 12,25%, com expectativas de inflação ajustadas para baixo e IPCA estimado em 4,06% além de um PIB previsto de 1,78%, reforçando um cenário de crescimento moderado e política monetária ainda restritiva. Nesse ambiente de juros e inflação elevados, entende-se que os FIIs de recebíveis continuam oferecendo maior previsibilidade de receitas, dado que suas estruturas de remuneração tendem a acompanhar a dinâmica dos índices inflacionários e das taxas de juros. Para os FIIs de tijolo, os fundamentos seguem sólidos, com níveis de ocupação e vacância estáveis e setores como varejo e lajes corporativas apresentando boa performance, como demonstrado no desempenho do mercado em 2025, onde fundos como o CXCI11 registraram aumento na geração de rendimentos e valorização de suas Cotas. Diante disso, continuam surgindo oportunidades de alocação em FIIs negociados abaixo do valor patrimonial, permitindo capturar prêmios de risco atrativos em ativos reais, mesmo em um cenário macroeconômico desafiador."]