[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"seo:\u002Fdetalhes\u002FCXCI11\u002Fdocumentos\u002F21160":3,"fii-documento:CXCI11":87,"documento:CXCI11:21160":280},{"title":4,"description":5,"canonical":6,"image":7,"json_ld":8,"nome":33,"resumo":79},"Relatório Gerencial CXCI11 de setembro de 2026 | Kartac","Relatório Gerencial de setembro de 2026 do CXCI11 (Caixa Carteira Imobiliária), entrega em 08\u002F10\u002F2026. 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30\u002F09\u002F2026",{"@id":36},"https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fdetalhes\u002FCXCI11#fundo","Relatórios","2026-10-08","2026-09",{"@type":12,"name":41,"identifier":42},"CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S\u002FA",{"@type":43,"propertyID":44,"value":45},"PropertyValue","CNPJ","42.040.639\u002F0001-40",{"@type":12,"name":47},"CAIXA ECONÔMICA FEDERAL","https:\u002F\u002Ffnet.bmfbovespa.com.br\u002Ffnet\u002Fpublico\u002FdownloadDocumento?id=1343584",{"@type":50,"@id":36,"name":51,"alternateName":52,"url":55,"category":56,"identifier":57,"provider":62},"InvestmentFund","Caixa Carteira Imobiliária",[53,54],"CXCI11","FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA CARTEIRA IMOBILIÁRIA RESPONSABILIDADE LIMITADA","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fdetalhes\u002FCXCI11","Fundo de fundos",[58,60],{"@type":43,"propertyID":59,"value":53},"Ticker B3",{"@type":43,"propertyID":44,"value":61},"42.066.916\u002F0001-94",{"@type":12,"name":41,"identifier":63},{"@type":43,"propertyID":44,"value":45},{"@type":65,"@id":30,"itemListElement":66},"BreadcrumbList",[67,71,75,77],{"@type":68,"position":69,"name":70,"item":15},"ListItem",1,"Início",{"@type":68,"position":72,"name":73,"item":74},2,"FIIs","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Franking",{"@type":68,"position":76,"name":53,"item":55},3,{"@type":68,"position":78,"name":34,"item":6},4,{"atualizado_em":80,"frases":81},"2026-11-05",[82,83,84,85,86],"Relatório Gerencial do Caixa Carteira Imobiliária (CXCI11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 08\u002F10\u002F2026.","No pregão de 04\u002F11\u002F2026, a cota do CXCI11 fechou a R$ 61,08, com P\u002FVP de 0,80 (valor patrimonial de R$ 76,14 por cota no informe mensal de setembro de 2026).","O último rendimento foi de R$ 0,75 por cota, com pagamento em out\u002F2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 13,83% sobre a cotação de 04\u002F11\u002F2026.","O patrimônio líquido era de R$ 156,7 milhões no informe mensal de setembro de 2026.","Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.",{"id":88,"empresa":89,"gestor":93,"cotacoes":99,"patrimonio":207,"vpa":208,"p_vpa":209,"tipo_gestao":210,"mandato":211,"segmento":212,"categoria":56,"grupo":56,"preco_atual":205,"cotacao_atualizada_em":213,"ultima_variacao_cotacao_24h":214,"variacao_cotacao_7d":215,"variacao_cotacao_1m":216,"variacao_cotacao_3m":217,"variacao_cotacao_6m":218,"variacao_cotacao_12m":219,"vacancia_fisica":211,"liquidez_atual":220,"ultimo_dividendo":221,"ultimo_dividend_yield":222,"mes_pagamento_ultimo_dividendo":223,"dividend_yield_3m":224,"dividend_yield_6m":225,"dividend_yield_12m":226,"dividend_yield_medio_12m":227,"qtd_dividendos_pagos_ano_passado":228,"data_ultima_cotacao":204,"pregoes_com_negocio_21":229,"alertas":230,"updated_at":231,"liquidez_media_reais":232,"administrador":47,"taxa_administracao_paga":233,"balanco":234,"resultado_distribuido":241,"publico_alvo":246,"mercados_negociacao_cotas":247,"data_funcionamento":249,"data_final":211,"quantidade_cotas":250,"quantidade_cotistas":251,"detalhes_cotistas":252,"total_investido":255,"investimentos_fundo":256,"imoveis":257,"contratos":211,"custodiante":260,"auditor_independente":266,"formador_mercado":211,"distribuidor_cotas":211,"consultor_especializado":211,"administrador_locacoes":211,"relatorio_anual":273,"analise_administrador":276},670,{"nome":54,"nome_simplificado":90,"nome_comercial":51,"ticker":53,"nome_ticker":91,"nome_pregao":92,"cnpj":61}," CAIXA CARTEIRA IMOBILIÁRIA RESPONSABILIDADE LIMITADA","CXCI11 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA CARTEIRA IMOBILIÁRIA RESPONSABILIDADE LIMITADA","FII CAIXA CI",{"id":94,"nome":41,"cnpj":95,"endereco":96,"telefone":97,"created_at":98,"updated_at":98},55,"42040639000140","AVENIDA PAULISTA, 750, 7º E 8º ANDAR, BELA VISTA, SÃO PAULO\u002FSP, CEP 01310-908","(11) 3572 4600","2026-10-03T18:53:53.000000Z",[100,106,112,117,123,128,133,139,144,149,154,160,166,172,177,182,187,192,197,202],{"id":101,"data":102,"abertura":103,"ultimo":104,"volume":105},3288947,"2026-10-06",65.5,66.15,171,{"id":107,"data":108,"abertura":109,"ultimo":110,"volume":111},3289145,"2026-10-07",66.18,67.81,1088,{"id":113,"data":38,"abertura":114,"ultimo":115,"volume":116},3290207,67.47,67.01,1402,{"id":118,"data":119,"abertura":120,"ultimo":121,"volume":122},3291024,"2026-10-09",67.27,68.5,231,{"id":124,"data":125,"abertura":121,"ultimo":126,"volume":127},3357352,"2026-10-13",67.3,1047,{"id":129,"data":130,"abertura":115,"ultimo":131,"volume":132},3375678,"2026-10-14",66.63,679,{"id":134,"data":135,"abertura":136,"ultimo":137,"volume":138},3376442,"2026-10-15",66.51,66.73,298,{"id":140,"data":141,"abertura":137,"ultimo":142,"volume":143},3377023,"2026-10-16",66.72,724,{"id":145,"data":146,"abertura":137,"ultimo":147,"volume":148},3445190,"2026-10-19",66.82,783,{"id":150,"data":151,"abertura":152,"ultimo":120,"volume":153},3446645,"2026-10-20",67.39,1511,{"id":155,"data":156,"abertura":157,"ultimo":158,"volume":159},3459979,"2026-10-21",67.6,67.51,1731,{"id":161,"data":162,"abertura":163,"ultimo":164,"volume":165},3473564,"2026-10-22",67.99,67.43,1959,{"id":167,"data":168,"abertura":169,"ultimo":170,"volume":171},3488146,"2026-10-23",67.9,67.85,1776,{"id":173,"data":174,"abertura":175,"ultimo":175,"volume":176},3566034,"2026-10-26",66,1769,{"id":178,"data":179,"abertura":175,"ultimo":180,"volume":181},3580245,"2026-10-27",64.76,1453,{"id":183,"data":184,"abertura":180,"ultimo":185,"volume":186},3593756,"2026-10-28",64,1314,{"id":188,"data":189,"abertura":185,"ultimo":190,"volume":191},3609033,"2026-10-29",63.81,720,{"id":193,"data":194,"abertura":190,"ultimo":195,"volume":196},3624825,"2026-10-30",63.17,923,{"id":198,"data":26,"abertura":199,"ultimo":200,"volume":201},3682132,63.25,62.03,1628,{"id":203,"data":204,"abertura":200,"ultimo":205,"volume":206},3695562,"2026-11-04",61.08,1027,156677845.71,76.14,"0.80","Ativa",null,"Multicategoria","2026-11-05 09:00","-0.0153","-0.0428","-0.0766","-0.0638","-0.1635","-0.0832",92,"0.7500","0.0111","Out\u002F2026","0.0246","0.0614","0.1383","0.0101",12,21,[],"05\u002F11\u002F2026 08:14",73288.59,0.0066,{"data_referencia":235,"ativo":236,"passivo":237,"obrigacoes_imoveis":238,"obrigacoes_securitizacao":238,"liquidez":239,"valores_receber":240},"2026-09-01",156826560.27,148714.56,0,7426993.43,7559.01,{"data_referencia":242,"resultado":243,"rendimentos":244,"percentual":245},"2026-06-30",9239644.17,8777661.9615,0.9500000000000001,"Investidores em Geral",[248],"Bolsa","2022-03-16",2057726,5343,{"Pessoa Física":253,"Pessoa jurídica não financeira":254,"Investidores não residentes":72,"Fundos de investimento imobiliário":72,"Outros fundos de investimento":72},5332,5,149392007.83,{"Cotas de FIIs":255},{"vacancia_total":238,"lista_imoveis":258,"data_referencia":242,"vacancia_suspeita":259},[],false,{"id":228,"nome":261,"cnpj":262,"endereco":263,"telefone":264,"created_at":265,"updated_at":265},"ITAÚ UNIBANCO S.A.","60701190000104","Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, São Paulo\u002FSP CEP 04344902","(11) 3072 6266","2026-10-03T18:50:54.000000Z",{"id":267,"nome":268,"cnpj":269,"endereco":270,"telefone":271,"created_at":272,"updated_at":272},45,"KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.","57755217000129","Rua Verbo Divino, 1400 - Chacara Santo Antonio","(11) 3940-1500","2026-10-03T18:53:09.000000Z",{"ano_referencia":274,"data_disponibilizacao":275},"2025","2026-03-18",{"ResultadoFundo":277,"ConjunturaEconomica":278,"PerspectivaPeriodoSeguinte":279},"Em 2025 o Fundo apresentou desempenho robusto, com Dividend Yeld de 13,12% nos últimos 12 meses, impulsionado por distribuições mensais que variaram entre R$ 0,75 e R$ 0,90 por Cota ao longo do ano. No período, o Fundo registrou valorização de 20,66% na Cota de mercado, refletindo o fortalecimento dos ativos que compoêm sua carteira. O patrimônio líquido do Fundo atingiu R$ 178,6 milhões ao final de 2025, com valor patrimonial por Cota de R$ 86,84 e P\u002FVP de 0,80, indicando negociação com desconto em relação ao valor patrimonial. A carteira manteve elevado nível de alocação imobiliária, com 93,75% investidos em cotas de outros FIIs reforçando seu caráter diversificado e focado em geração de renda.","Em 2025, o mercado imobiliário e a indústria de Fundos de Investimento Imobiliários mostraram sinais de recuperação, após o ambiente adverso observado no ano anterior. A melhora do desempenho dos FIIs ficou evidente na valorização das cotas de diversos fundos, incluindo este Fundo, que registrou alta de 20,66% nos últimos 12 meses, indicando um movimento de retomada do apetite dos investidores pelo setor. Essa recuperação foi sustentada por um cenário de renda passiva mais atrativa, com dividend yelds robustos ao longo do ano.","Do ponto de vista macroeconômico, as projeções para 2026 apontam para a continuidade de um ambiente de elevada incerteza, tanto no cenário internacional quanto no doméstico. Nos Estados Unidos, o Federal Reserve prevê apenas um corte adicional nos juros em 2026, mantendo uma postura cautelosa frente a uma inflação projetada de 2,4% e um crescimento do PIB revisado para 1,6%, evidenciando desaceleração econômica. No Brasil, o mercado projeta que a taxa Selic encerre 2026 em torno de 12,25%, com expectativas de inflação ajustadas para baixo e IPCA estimado em 4,06% além de um PIB previsto de 1,78%, reforçando um cenário de crescimento moderado e política monetária ainda restritiva. Nesse ambiente de juros e inflação elevados, entende-se que os FIIs de recebíveis continuam oferecendo maior previsibilidade de receitas, dado que suas estruturas de remuneração tendem a acompanhar a dinâmica dos índices inflacionários e das taxas de juros. Para os FIIs de tijolo, os fundamentos seguem sólidos, com níveis de ocupação e vacância estáveis e setores como varejo e lajes corporativas apresentando boa performance, como demonstrado no desempenho do mercado em 2025, onde fundos como o CXCI11 registraram aumento na geração de rendimentos e valorização de suas Cotas. Diante disso, continuam surgindo oportunidades de alocação em FIIs negociados abaixo do valor patrimonial, permitindo capturar prêmios de risco atrativos em ativos reais, mesmo em um cenário macroeconômico desafiador.",{"id":281,"descricao":34,"assunto":282,"tipo":37,"situacao":283,"texto":284,"link_pdf":285,"estruturado":259,"link_original":48,"data_referencia":286,"data_entrega":287,"versao":69},21160,"Relatório Gerencial","(Ativo)","\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21160\u002F_page_0_Figure_0.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21160\u002F_page_0_Picture_1.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch5>RELATÓRIO MENSAL\u003C\u002Fh5>\u003Ch4>CXCI11 | FII CAIXA CARTEIRA IMOBILIÁRIA\u003C\u002Fh4>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21160\u002F_page_1_Picture_2.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>O F U N 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realização de investimentos imobiliários mediante a aquisição de ativos, com foco em cotas de FII, de forma a proporcionar aos cotistas uma remuneração para o investimento realizado, por meio do fluxo de rendimentos gerado pelos ativos e do aumento do valor patrimonial de suas cotas.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> ACESSE AQUI • \u003C\u002Fb> Documentos do FII\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21160\u002F_page_1_Picture_18.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21160\u002F_page_1_Picture_19.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21160\u002F_page_2_Picture_2.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch2>D E S TAQ U E S CXC I 1 1 | S E T 2 0 2 6 O FUNDO\u003C\u002Fh2>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21160\u002F_page_2_Picture_4.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> Cota Patrimonial R$ 76,14 Cota de Mercado R$ 64,82 \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> R$ 0,75 Distribuição por Cota \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Ci> Dividend Yield | \u003C\u002Fi> \u003Cb> Mês \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> 1,16% \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> 125,84% \u003C\u002Fb> \u003Ci> Dividend Yield \u003C\u002Fi> \u003Cb> (% CDI)* \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21160\u002F_page_2_Figure_15.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21160\u002F_page_2_Figure_17.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>VALOR DE MERCADO\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> R$ 156,7 milhões R$ 63,8 mil R$ 133,4 milhões \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21160\u002F_page_2_Picture_20.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>VOLUME MÉDIO NEGOCIADO POR DIA\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21160\u002F_page_2_Picture_23.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>QUANTIDADE DE COTAS\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> 2.057.726 \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21160\u002F_page_2_Picture_26.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>NÚMERO DE INVESTIDORES\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> 5.337 \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21160\u002F_page_2_Picture_29.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>FII INVESTIDOS\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> 44 \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>* Considerando \u003Ci> gross up \u003C\u002Fi> de 15% e cota de mercado no fechamento de 30\u002F09\u002F2026.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21160\u002F_page_2_Picture_34.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21160\u002F_page_3_Picture_2.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch5>PA L AV R A D O G E S T O R\u003C\u002Fh5>\u003Cp>Prezado Investidor,\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21160\u002F_page_3_Picture_5.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Em setembro, no âmbito global, o conflito entre EUA e Irã completou sete meses, mantendo elevado o prêmio de risco geopolítico e minando expectativas de desaceleração inflacionária. A alta do petróleo Brent (+7% em setembro) reacendeu as pressões sobre preços e juros globais.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Nos EUA, na reunião de setembro, o FOMC elevou a Fed Funds Rate em 0,25 p.p., para o intervalo entre 3,75% e 4,00% ao ano. A decisão foi unânime (12-0) e veio acompanhada de revisão altista relevante das projeções de crescimento, de inflação e da trajetória esperada para a Fed Funds Rate. O comunicado retirou a menção a choques de oferta e energia do comunicado, revelando que o Comitê deixou de tratar a elevação da inflação como pontual e passou a enxergá-la como resultado de uma dinâmica mais ampla, o que justifica resposta via aumento de taxa de juros. Essa leitura é reforçada pela fala de Warsh de que as condições financeiras dificilmente poderiam ser descritas como restritivas.\u003C\u002Fp>\u003Cp>No Brasil, na reunião de setembro, o Comitê de Politica Monetária (Copom) do Banco Central reduziu a taxa Selic em 25 pontos-base, para 13,75% ao ano, refletindo moderação gradual da atividade, sinais da politica restritiva sobre o crédito e postura cautelosa para assegurar convergência da inflação à meta. A ata destacou desaceleração nos componentes sensíveis ao ciclo e inflação abaixo do limite superior, porém acima da meta, com projeções de 5,2% em 2026 e 3,9% em 2027, considerando câmbio de R$5,15 por dólar e bandeira amarela. O Copom apontou balanço de riscos com assimetria altista e possíveis choques de petróleo e clima, mas reconheceu fatores baixistas como maior desaceleração global. O Relatório de Política Monetária reduziu a projeção do IPCA para 3,1% no segundo trimestre de 2028, revisou o PIB para 1,8% em 2026 e 1,4% em 2027 e antecipou hiato do produto negativo até 2028, reforçando a perspectiva de continuidade de cortes graduais de 25 pontos-base e orientação dependente da evolução dos dados.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Nesse contexto, a carteira do CXCI manteve, ao longo de setembro, elevado nível de investimento, com 95,26% do patrimônio alocado em FIIs. A composição do portfólio permaneceu concentrada em ativos com forte capacidade de geração de renda, combinando exposição relevante ao segmento de crédito imobiliário e posições selecionadas em fundos de tijolo. Tal estrutura permitiu ao CXCI11 capturar a atratividade dos recebíveis imobiliários em um ambiente de juros ainda elevados, sem abdicar do potencial de valorização patrimonial proporcionado por ativos reais negociados com desconto em relação aos seus fundamentos.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> CXCI11 R$ 64,82 0,94% \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> IFIX 3.755,22 pontos 0,20% \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> IBOVESPA 186.340,46 pontos 5,03% \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> DÓLAR R$ 5,18 0,01% \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21160\u002F_page_3_Picture_15.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21160\u002F_page_4_Picture_2.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch5>PA L AV R A D O G E S T O R\u003C\u002Fh5>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21160\u002F_page_4_Picture_4.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Em setembro, o CXCI11 apresentou resultado de R$ 0,71 por cota, mantendo a consistência da geração recorrente de caixa do portfólio. No período, foi deliberada a distribuição de R$ 0,75 por cota, em linha com a política de distribuição do fundo e suportada pela posição de reservas acumuladas, que permanece em nível confortável e contribui para a previsibilidade dos rendimentos ao longo do tempo. O Fundo encerrou o mês com 95,26% do patrimônio alocado em FIIs, mantendo uma carteira amplamente investida e adequadamente diversificada entre diferentes segmentos, estratégias e gestores. A alocação segue orientada para a preservação de capital, geração recorrente de renda e captura de oportunidades de valorização ao longo dos ciclos do mercado imobiliário. Os fundos de recebíveis imobiliários continuaram contribuindo de forma relevante para a estabilidade dos resultados da carteira. Embora o processo de flexibilização monetária tenha avançado ao longo dos últimos meses, o nível de juros permanece elevado em termos históricos, preservando a atratividade dos ativos de crédito imobiliário. Adicionalmente, a diversificação entre devedores, lastros e garantias segue reforçando a resiliência do portfólio e a previsibilidade dos fluxos de caixa. No segmento de fundos de tijolo, o ambiente começou a se mostrar mais favorável diante da continuidade do ciclo de redução da taxa básica de juros. Historicamente, esse movimento tende a beneficiar os ativos imobiliários por meio da redução das taxas de desconto utilizadas pelo mercado e da melhora relativa da atratividade dos rendimentos distribuídos pelos FIIs. Apesar disso, diversos fundos ainda permanecem negociando com descontos relevantes em relação aos seus valores patrimoniais, criando oportunidades atrativas de geração de valor no médio e longo prazo. Nesse contexto, a gestão permanece focada na identificação de ativos com fundamentos sólidos, elevada qualidade dos portfólios imobiliários e potencial de valorização decorrente da convergência desses descontos.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21160\u002F_page_4_Figure_7.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21160\u002F_page_4_Picture_9.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21160\u002F_page_5_Picture_2.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>CA R AC T E R Í S T I CAS DA CA R T E I R A\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21160\u002F_page_5_Picture_4.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch5>\u003Cb> Distribuição por ativo (% portfólio) \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh5>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21160\u002F_page_5_Figure_6.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch5>\u003Cb> Alocação em FII – Distribuição Setorial \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh5>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21160\u002F_page_5_Figure_8.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> (distribuição do portfólio do Fundo alocado em FII – 95,26%) \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>Fonte: CAIXA Asset e Economatica\u003C\u002Fp>\u003Cp>No cenário macroeconômico doméstico, setembro foi marcado pela continuidade do processo de flexibilização monetária, embora as condições financeiras ainda permanecessem relativamente restritivas em termos históricos.\u003C\u002Fp>\u003Cp>O mercado seguiu acompanhando a evolução da inflação, da atividade econômica e do quadro fiscal, fatores que continuam influenciando as expectativas para a trajetória dos juros e, consequentemente, a precificação dos ativos imobiliários.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Nesse ambiente, observou-se maior diferenciação de desempenho entre os segmentos de fundos imobiliários. Enquanto os fundos de crédito mantiveram sua atratividade em razão da elevada capacidade de geração de renda e da previsibilidade dos fluxos de caixa, os fundos de tijolo passaram a se beneficiar gradualmente da perspectiva de redução do custo de capital ao longo dos próximos trimestres.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Apesar desse movimento, diversos ativos permanecem negociando com descontos relevantes em relação aos respectivos valores patrimoniais, sugerindo potencial adicional de valorização à medida que o ciclo monetário avance.\u003C\u002Fp>\u003Cp>O resultado reforça a efetividade da estratégia de diversificação entre fundos de papel e tijolo, permitindo ao Fundo capturar tanto a resiliência proporcionada pelos ativos de crédito quanto as oportunidades de valorização presentes nos segmentos mais sensíveis à redução das taxas de juros.\u003C\u002Fp>\u003Cp>A gestão permanece focada na seleção de ativos com fundamentos sólidos, geração recorrente de renda e potencial de apreciação patrimonial, mantendo uma abordagem disciplinada na alocação dos recursos.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Essa estratégia permite combinar estabilidade na geração de resultados correntes com a captura de valor decorrente da normalização dos descontos observados em parcela relevante da indústria de fundos imobiliários ao longo do ciclo de mercado.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21160\u002F_page_5_Picture_19.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21160\u002F_page_6_Picture_2.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cb> Histórico de Alocação por Setor \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21160\u002F_page_6_Figure_4.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>*(Percentual em relação ao PL)\u003C\u002Fp>\u003Cp>Fonte: CAIXA Asset.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21160\u002F_page_6_Figure_7.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21160\u002F_page_6_Figure_9.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Fonte: CAIXA Asset Data Base 30 SET 26\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21160\u002F_page_6_Picture_12.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21160\u002F_page_7_Picture_2.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch2>C O M P O S I Ç Ã O P O R T F Ó L I O CXC I 1 1\u003C\u002Fh2>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21160\u002F_page_7_Picture_4.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21160\u002F_page_7_Figure_6.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>(distribuição do portfólio do Fundo alocado em FII – 95,26%). Fonte: CAIXA Asset\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21160\u002F_page_7_Figure_9.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>(distribuição do portfólio do Fundo alocado em FII – 95,26%). Fonte: CAIXA Asset\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21160\u002F_page_7_Picture_12.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21160\u002F_page_8_Picture_2.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>CXC I 1 1 – D E S C O N T O D O P O R T F Ó L I O\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21160\u002F_page_8_Picture_4.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21160\u002F_page_8_Figure_5.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003C\u002Fp>\u003Cp>* Data base: 30 SET 2026\u003C\u002Fp>\u003Cp>** Cota patrimonial dos FII investidos pelo CXCI11 | Fonte: Economatica\u003C\u002Fp>\u003Ch2>CXC I 1 1 – P O T E N C I A L D E R E T O R N O\u003C\u002Fh2>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21160\u002F_page_8_Picture_12.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21160\u002F_page_8_Figure_13.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003C\u002Fp>\u003Cul>\u003Cli>* Data base 30 SET 2026\u003C\u002Fli>\u003Cli>** Cota patrimonial dos FII investidos pelo CXCI11 | Fonte: Economatica\u003C\u002Fli>\u003C\u002Ful>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21160\u002F_page_8_Picture_17.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21160\u002F_page_9_Picture_2.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>CXC I 1 1 – M OV I M E N TA Ç Ã O E G I R O\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21160\u002F_page_9_Picture_4.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21160\u002F_page_9_Figure_5.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Fonte: CAIXA Asset\u003C\u002Fp>\u003Ch3>CXC I 1 1 – Á g i o \u002F D e s á g i o h i s t ó r i c o\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21160\u002F_page_9_Picture_8.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Cth>Mês\u003C\u002Fth>\u003Cth>Cota P\u003C\u002Fth>\u003Cth>atrimonial\u003C\u002Fth>\u003Cth>Cota\u003C\u002Fth>\u003Cth>de Mercado\u003C\u002Fth>\u003Cth>Ágio\u002FDeságio\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>jan\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>76,65\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>65,50\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>85,46%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>fev\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>78,88\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>65,65\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>83,22%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>mar\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>83,23\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>66,59\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>80,00%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>abr\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>84,71\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>68,97\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>81,42%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>mai\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>85,13\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>69,69\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>81,86%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>jun\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>85,43\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>67,71\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>79,26%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>jul\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>83,34\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>64,75\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>77,69%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>ago\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>83,70\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>65,34\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>78,06%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>set\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>84,86\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>66,48\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>78,34%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>out\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>84,26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>66,01\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>78,34%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>nov\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>85,39\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>67,21\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>78,71%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>dez\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>87,74\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>68,24\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>78,76%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>jan\u002F26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>88,03\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>72,45\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>82,30%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>fev\u002F26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>88,01\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>74,40\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>84,54%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>mar\u002F26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>86,22\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>75,75\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>87,86%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>abr\u002F26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>86,21\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>73,44\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>85,19%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>mai\u002F26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>83,15\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>70,04\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>84,23%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>jun\u002F26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>80,26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>65,55\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>81,67%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>jul\u002F26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>78,67\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>65,40\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>83,13%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>ago\u002F26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>77,15\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>64,97\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>84,21%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>set\u002F26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>76,14\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>64,82\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>85,13%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>Fonte: CAIXA Asset e Economatica\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21160\u002F_page_9_Picture_11.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21160\u002F_page_9_Picture_12.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21160\u002F_page_10_Picture_2.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>CXC I 1 1 – E VO L U Ç Ã O C O TA CXC I 1 1\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21160\u002F_page_10_Picture_4.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Entendemos que a melhor forma de analisar a evolução da cota patrimonial do CXCI11 é comparar com a cota inicial descontada dos custos de distribuição, que foi de R$ 97,00.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21160\u002F_page_10_Figure_7.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Fonte: CAIXA Asset\u003C\u002Fp>\u003Ch5>CXC I 1 1 – C O M PA R AT I VO D E R E T O R N O\u003C\u002Fh5>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21160\u002F_page_10_Picture_10.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Cth>Período\u003C\u002Fth>\u003Cth>Dividend Yield cota de mercado\u003C\u002Fth>\u003Cth>Dividend Yield\u003Cbr>gross up*\u003C\u002Fth>\u003Cth>Dividend Yield\u003Cbr>gross up* (% do CDI)\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>set\u002F26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,16%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,36%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>125,84%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>12 meses\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>14,19%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>16,70%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>115,36%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>desde o início\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>66,00%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>77,64%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>104,55%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21160\u002F_page_10_Picture_13.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21160\u002F_page_11_Picture_2.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>CXC I 1 1 – C O M PA R AT I VO D \u002F Y E N T R E F U N D O S\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21160\u002F_page_11_Picture_4.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21160\u002F_page_11_Figure_5.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Csup> * \u003C\u002Fsup> informações geradas com base nos dados disponíveis até a data de elaboração deste relatório.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Fonte: Economatica | base SET 2026\u003C\u002Fp>\u003Ch3>CXC I 1 1 – D E M O N S T R A Ç Ã O D E R E S U LTA D O\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21160\u002F_page_11_Picture_9.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>N. C. S. Della Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Contro\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>TO STATE OF STREET\u003C\u002Fth>\u003Cth>2\u003C\u002Fth>\u003Cth>INV. 178 - HOURS OF ST\u003C\u002Fth>\u003Cth>-\u003C\u002Fth>\u003Cth>112.00 - 1.00 to $1.10\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>W 200 B W 21\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>and the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second o\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>10 6 8 2 1 2 1\u003C\u002Fth>\u003Cth>100\u003C\u002Fth>\u003Cth>Walling Market Line 1\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth colspan=\"2\">abril 2026\u003C\u002Fth>\u003Cth colspan=\"2\">maio 2026\u003C\u002Fth>\u003Cth colspan=\"2\">junho 2026\u003C\u002Fth>\u003Cth colspan=\"2\">julho 2026\u003C\u002Fth>\u003Cth colspan=\"2\">agosto 2026\u003C\u002Fth>\u003Cth>se\u003C\u002Fth>\u003Cth colspan=\"2\">setembro 2026\u003C\u002Fth>\u003Cth>2026\u003C\u002Fth>\u003Cth colspan=\"2\">últimos 12 meses\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>R$1\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>.620.415,96\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 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1.543.294,50 R$ 1.543.294,50 R$ 1.543.294,50 R$ 1.543.294,50 R$ 1.543.294,50 R$ 1.543.294,50 R$ 1.543.294,50 R$ 1.543.294,50 R$ 1.543.294,50 R$ 1.543.294,50 R$ 1.543.294,50 R$ 1.543.294,50 R$ 1.543.294,50 R$ 1.543.294,50 R$ 1.543.294,50 R$ 1.543.294,50 R$ 1.543.294,50 R$ 1.543.294,50 R$ 1.543.294,50 R$ 1.543.2\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 1.620.415,96\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>Fonte: CAIXA Asset\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21160\u002F_page_11_Picture_14.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Csup> * \u003C\u002Fsup> Resultado apresentado não é auditado e considera o regime de caixa. Fonte: CAIXA Asset\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21160\u002F_page_12_Picture_2.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>CXC I 1 1 – C O M P O S I Ç Ã O D O S P R OV E N T O S\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21160\u002F_page_12_Figure_4.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21160\u002F_page_12_Figure_5.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Fonte: CAIXA Asset\u003C\u002Fp>\u003Cp>COTA\u003C\u002Fp>\u003Ch5>INCLUIR GRÁFICO COM RECEITA DO FUNDO – E RECEITA POR CXC I 1 1 – F O N T E D E G E R A Ç Ã O D E R E C E I TA\u003C\u002Fh5>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21160\u002F_page_12_Picture_8.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21160\u002F_page_12_Figure_9.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Fonte: CAIXA Asset\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21160\u002F_page_12_Picture_12.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>RELATÓRIO MENSAL\u003C\u002Fp>\u003Ch5>CXCI11 | FII CAIXA CARTEIRA IMOBILIÁRIA\u003C\u002Fh5>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21160\u002F_page_13_Picture_2.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch5>D I S C L A I M E R\u003C\u002Fh5>\u003Cp>Este relatório foi elaborado pela CAIXA \u003Ci> Asset \u003C\u002Fi> e seu conteúdo não exaure todas as informações necessárias para a decisão de investimento, devendo o destinatário conduzir sua própria investigação e análise antes de proceder ou deixar de proceder qualquer ação relacionada ao seu objeto, fazendo uma análise do produto e seus respectivos riscos.\u003C\u002Fp>\u003Cp>A CAIXA \u003Ci> Asset \u003C\u002Fi> não garante qualquer rentabilidade e não é responsável por quaisquer perdas ou danos de qualquer natureza.\u003C\u002Fp>\u003Cp>RENTABILIDADE PASSADA NÃO É GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Não é permitida a reprodução deste relatório para circulação sem a prévia autorização da CAIXA \u003Ci> Asset \u003C\u002Fi>.\u003C\u002Fp>\u003Ch5>\u003Ci> CAIXA Asset \u003C\u002Fi>\u003C\u002Fh5>\u003Cp>\u003Cb> Avenida Paulista, 750 – São Paulo\u002FSP \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>gefes02@caixa.gov.br\u003C\u002Fp>\u003Cp>(11) 3572-4600\u003C\u002Fp>\u003Ch5>\u003Cb> Alô CAIXA \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh5>\u003Cp>4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas) 0800 104 0104 (Demais Regiões)\u003C\u002Fp>\u003Cp>Atendimento a Pessoas com Deficiência Auditiva e de Fala 0800 726 2492\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21160\u002F_page_13_Picture_16.jpeg\">\u003C\u002Fp>","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fapi\u002Ffiis\u002FCXCI11\u002Fdocumentos\u002F21160\u002Fpdf","2026-09-30","2026-10-08 18:48:00"]