[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"documento:DAYM11:3969":3,"seo:\u002Fdetalhes\u002FDAYM11\u002Fdocumentos\u002F3969":16,"fii-documento:DAYM11":96},{"id":4,"descricao":5,"assunto":6,"tipo":7,"situacao":8,"texto":9,"link_pdf":10,"estruturado":11,"link_original":12,"data_referencia":13,"data_entrega":14,"versao":15},3969,"(DAYM) Relatório Gerencial - 30\u002F06\u002F2026","Relatório Gerencial","Relatórios","(Ativo)","\u003Ch3>Daycoval Asset Management\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Daycoval Real Estate Multiestratégia FII - DAYM11\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Informações Gerais\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cstrong>Dividend Yield no Mês\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>0,89%\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Rend. Distrib. no Mês \u002F cota\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>R$ 0,037\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>ABL do Fundo\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>20.864 m²\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Retorno Total no Mês\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>2,35%\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Rend. últ. 12 meses \u002F cota\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>R$ 0,427\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Vacância Física\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>8,5%\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Cota a Valor de Mercado\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>R$ 4,18\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Rend. Acum. início \u002F cota\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>R$ 2,453\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>WALE (anos)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>3,2\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F3969\u002Fpage_1_image_21.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>\u003Cu>Retornos e Liquidez\u003C\u002Fu>\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F3969\u002Fpage_1_image_23.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>\u003Cu>Rendimentos\u003C\u002Fu>\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F3969\u002Fpage_1_image_25.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>\u003Cu>Portfolio\u003C\u002Fu>\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>\u003Cu>Imóveis\u003C\u002Fu>\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F3969\u002Fpage_1_image_28.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>\u003Cu>Últimas Informações\u003C\u002Fu>\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Informações Gerais\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Código de Negociação: DAYM11\u003C\u002Fp>\u003Cp>CNPJ: 38.293.921\u002F0001-62\u003C\u002Fp>\u003Cp>Taxa de Administração e Gestão: 1,20% a.a. *\u003C\u002Fp>\u003Cp>Taxa de performance: 20% s\u002F Benchmark (Benchmark = IPCA + yield IMA-B 5)\u003C\u002Fp>\u003Cp>Gestão, Mandato e Segmento: Ativa, Híbrido e Híbrido\u003C\u002Fp>\u003Cp>Quantidade de cotas: 17.100.938\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Gestor:\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda\u003C\u002Fp>\u003Cp>Administrador: Banco Daycoval S.A.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Início do Fundo: 26\u002F02\u002F2021\u003C\u002Fp>\u003Cp>Prazo: Indeterminado\u003C\u002Fp>\u003Cp>* A base de cálculo das taxas de Gestão e Administração é o patrimônio líquido do Fundo e passará a ser o valor de mercado se o Fundo fizer parte do índice de mercado IFIX\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Comentários da Gestão\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cstrong>Caros investidores,\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>Conforme comunicado no último relatório, a venda do andar do Ed. Torre Sul ao Tellus Properties FII (TEPP11), mediante pagamento em cotas do próprio fundo, foi concluída, e encontramo-nos na etapa final para o recebimento da contraprestação. A conversão das cotas em caixa será conduzida de forma a preservar o maior valor possível para o fundo, com vistas a um processo de desalavancagem mais eficiente.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Em paralelo, a gestão mantém negociações com outro comprador para uma operação similar envolvendo outros imóveis do portfólio, com o objetivo de aproximar a alocação da carteira do guidance previsto na proposta de incorporação (DRIT11 + ASMT11). A meta é atingir uma composição mais equilibrada entre imóveis, CRIs e cotas de FII, o que deverá proporcionar uma rentabilidade superior à atual.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Como de praxe, quaisquer fatos relevantes para o fundo serão prontamente comunicados aos cotistas pelos canais oficiais, incluindo este relatório gerencial.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Atenciosamente,\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Equipe de Gestão\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Retorno e Liquidez do Fundo\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Mercado Secundário: Cotações e Volume Negociado\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F3969\u002Fpage_4_chart_4.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Retorno Total do Fundo e Índices de Mercado\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>ju n-26\u003C\u002Fth>\u003Cth>1 2 meses\u003C\u002Fth>\u003Cth>2026\u003C\u002Fth>\u003Cth>2025\u003C\u002Fth>\u003Cth>Início\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>Valor de Mercado\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2 ,4%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2 ,7%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5,5%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>27,7%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-42 ,6%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Valor Patrimon ial\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0 ,6%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4 ,7%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2 ,4%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7,3%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>28,7%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>CDI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1 , 1 %\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1 4 ,8%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6,8%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1 4 ,3%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>79,2%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>IFIX\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-1 ,2%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1 0 ,0%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1 ,5%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2 1 , 1 %\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>32 ,7%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>IBOVESPA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-1 ,0%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>23,9%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6,8%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>34 ,0%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>56,3%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>IMA-B\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-1 ,0%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8,3%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4 , 1 %\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1 3,2%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>43,4%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>Data de início: 26\u002F02\u002F2021\u003C\u002Fp>\u003Cp>* O valor patrimonial das cotas do Fundo em 31\u002F12\u002F2025 e 30\u002F01\u002F2026 foram reprocessados devido a remarcação anual por laudo de avaliação dos imóveis\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Rendimentos do Fundo\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Histórico de Receitas, Despesas e Distribuição de Rendimentos\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F3969\u002Fpage_5_chart_4.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Base de Cálculo dos Rendimentos\u003C\u002Fp>\u003Cp>DAYM11\u003C\u002Fp>\u003Cp>Flamengo\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>Valores em R$\u003C\u002Fth>\u003Cth>Jun-2026\u003C\u002Fth>\u003Cth>1°S 2026\u003C\u002Fth>\u003Cth>Jun-2026\u003C\u002Fth>\u003Cth>1°S 2026\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>Total de Receitas\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.748.257\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7.932.111\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>518.283\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3.099.143\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Locação\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.656.992\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7.278.344\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>509.661\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3.057.968\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>FlI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>50.297\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>299.880\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Financeiras\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>40.969\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>353.887\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8.622\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>41.175\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Total de Despesas\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(689.092)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(4.362.712)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(414.178)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(2.521.326)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Imobiliárias\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(11.829)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(87.543)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(93.021)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(679.566)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Administrativas\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(177.643)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(1.205.279)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(21.281)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(153.842)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Financeiras\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(499.620)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(3.069.891)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(299.876)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(1.687.918)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Resultado Disponível\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.059.165\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3.569.398\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>104.106\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>577.817\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Reserva\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>426.431\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(227.010)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>104.106\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>577.817\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Rendimento Distribuído\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>632.735\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3.796.408\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ch3>Portfolio\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Balanço do Fundo Daycoval Real Estate Multiestratégia FII\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>Carteira\u003C\u002Fth>\u003Cth>Valor\u003C\u002Fth>\u003Cth>% do PL\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>Imóveis\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1 46,3\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>86,2%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Fundos Imobiliários\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>62,4\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>36,8%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Renda Fixa\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5,3\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3, 1 %\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Passivo\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(50, 1 )\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-29,5%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Valores a receber\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5,7\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,4%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Patrimônio Líquido\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1 69,6\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1 00,0%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>Data-Base: 30\u002F06\u002F2026 |Valores em milhões de reais\u003C\u002Fp>\u003Cp>Valor do PL do FII Flamengo incluído nos ativos do Multiestratégia FII.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F3969\u002Fpage_6_image_7.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Balanço do Fundo Flamengo FII\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>Carteira\u003C\u002Fth>\u003Cth>Valor\u003C\u002Fth>\u003Cth>% do PL\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>Imóveis\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>76,4\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>45,0%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Fundos Imobiliários\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,0%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Renda Fixa\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,0\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,6%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Passivo\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(20,3)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-12,0%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Valores a receber\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,0\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,0%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Patrimônio Líquido\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>57,2\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>33,7%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>Data-Base: 30\u002F06\u002F2026 | Valores em milhões de reais\u003C\u002Fp>\u003Cp>Balanço do Fundo Consolidado\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F3969\u002Fpage_6_image_12.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>Carteira\u003C\u002Fth>\u003Cth>Valor\u003C\u002Fth>\u003Cth>% do PL\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>Imóveis\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>222,7\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>131,3%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Fundos Imobiliários\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5,2\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,1%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Renda Fixa\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6,4\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,8%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Passivo\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(70,4)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-41,5%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Valores a receber\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5,7\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,4%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Patrimônio Líquido\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>169,6\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100,0%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>Data-Base: 30\u002F06\u002F2026 | Valores em milhões de reais\u003C\u002Fp>\u003Cp>Valores totais dos ativos e passivos do FII Flamengo incluídos nos ativos e passivos do Multiestratégia FII.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Estrutura de Capital\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F3969\u002Fpage_7_image_3.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Informações do Passivo: CRI\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>Série do CRI\u003C\u002Fth>\u003Cth>330\u003C\u002Fth>\u003Cth>331\u003C\u002Fth>\u003Cth>195\u002F196\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>Fundo\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Daycoval RE Multiest. Daycoval RE Multiest.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Flamengo\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Securitizadora\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Opea\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Opea\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Opea\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Emissão \u002F Repactuação\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>01\u002F04\u002F2021\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>01\u002F04\u002F2021\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>21\u002F06\u002F2022\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Vencimento\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>17\u002F03\u002F2031\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>17\u002F03\u002F2031\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>16\u002F06\u002F2031\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Remuneração\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CDI + 2,75%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA + 6,20%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CDI + 2,75%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Carência de Juros\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Carência de Principal\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Até mai-2025\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Até mai-2025\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Até jul-2027\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Juros em jul-26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,12\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,40\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,28\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Amortização próximos 12 meses\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,49\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5,38\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Saldo Atualizado\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8,44\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>40,82\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>20,16\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>Data-Base: 30\u002F06\u002F2026 | Valores em milhões de reais | Fonte: https:\u002F\u002Fopeacapital.com\u003C\u002Fp>\u003Cp>Valores dos laudos de avaliação dos imóveis dos respectivos fundos, data-base dez-25.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Diferenças entre os valores dos imóveis, CRl e patrimônios líquidos podem ser explicados por outros ativos e passivos que os fundos possuem\u003C\u002Fp>\u003Cp>em seus balanços, tais como caixa, contas a pagar, entre outros, conforme pode ser verificado nos informes mensais divulgados pelo fundo.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Imóveis\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Distribuição dos Imóveis\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F3969\u002Fpage_8_chart_4.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Indicadores Médios dos Imóveis\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>UF Ativos\u003C\u002Fth>\u003Cth>Valor (M M R$)\u003C\u002Fth>\u003Cth>WALE (anos)\u003C\u002Fth>\u003Cth>Vacância Física\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>SP Ed . Souza Aran ha II\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>57 ,0\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4 , 1\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>RS Ed . Porto Aleg re\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>33 ,9\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4 ,3\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>SP Ed . Souza Aran ha I\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1 7 ,4\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2 ,5\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>RJ Ed . Flamengo\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>76 ,4\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3 ,7\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>23%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>SP Ed . Ped ra Grande\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>26 ,5\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2 , 1\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>SP Ed . Torre Su l\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1 1 ,4\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0 ,7\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Total\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>222,7\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,2\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8,5%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>Imóveis detidos pelo Fundo de forma direta ou indireta, considerando a aquisição do Ed. Flamengo Park Towers – Torre A por meio do Flamengo FII (100% detido pelo DAYM11 e também gerido pela Daycoval Asset)\u003C\u002Fp>\u003Cp>Imóveis por Cidade\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F3969\u002Fpage_8_chart_9.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Setor dos Inquilinos\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F3969\u002Fpage_8_chart_11.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F3969\u002Fpage_8_image_12.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Imóveis\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>D\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Ocupação da Carteira\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F3969\u002Fpage_9_chart_4.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>% da ABL\u003C\u002Fp>\u003Cp>Índice de Reajuste dos Contratos\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F3969\u002Fpage_9_chart_7.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>% da ABL ocupada\u003C\u002Fp>\u003Cp>Vencimento dos Contratos\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F3969\u002Fpage_9_chart_10.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>% da ABL ocupada\u003C\u002Fp>\u003Cp>Revisional dos Contratos\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F3969\u002Fpage_9_chart_13.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>% da ABL ocupada\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Ed. Flamengo\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Edifício corporativo com retrofit realizado em 2010, na orla do Aterro do Flamengo, bem servido de transportes públicos (próximo às linhas 1 e 2 do metrô). Localização privilegiada com vista para os dois principais cartões- postais do Rio de Janeiro (Pão de Açúcar e Cristo Redentor).\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F3969\u002Fpage_10_image_4.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F3969\u002Fpage_10_image_5.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F3969\u002Fpage_10_image_6.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F3969\u002Fpage_10_image_7.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Ed. Flamengo\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F3969\u002Fpage_11_image_3.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F3969\u002Fpage_11_image_4.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Rua Ferreira Viana\u003C\u002Fp>\u003Cp>Palácio do Catete\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Ed. Souza Aranha II\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Edifício corporativo construído sob encomenda (BTS) em 2016 com características construtivas de alto padrão, laje com amplo vão livre e utilização flexível por um ou mais locatários. Próximo à linha esmeralda da CPTM, no eixo sul de expansão da cidade de São Paulo, com boa oferta de serviços no entorno.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F3969\u002Fpage_12_image_4.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F3969\u002Fpage_12_image_5.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F3969\u002Fpage_12_image_6.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F3969\u002Fpage_12_image_7.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>D\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>Ed. Souza Aranha II\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F3969\u002Fpage_13_image_3.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F3969\u002Fpage_13_chart_4.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Av. A. E. de Souza Aranha\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Ed. Souza Aranha I\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Imóvel construído nos anos 80 com técnicas de engenharia visionárias para a época. Baixo custo de manutenção, teto retrátil que facilita a circulação de ar natural e infraestrutura atualizada. Próximo à linha esmeralda da CPTM, no eixo sul de expansão da cidade de São Paulo, com boa oferta de serviços no entorno.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F3969\u002Fpage_14_image_4.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F3969\u002Fpage_14_image_5.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F3969\u002Fpage_14_image_6.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F3969\u002Fpage_14_image_7.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>D\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>Ed. Souza Aranha I\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F3969\u002Fpage_15_image_3.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F3969\u002Fpage_15_chart_4.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Av. A. E. de Souza Aranha\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Ed. Porto Alegre\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Edifício construído sob encomenda (BTS) para empresa do setor de telecomunicações, utilizado como centro de monitoramento e distribuição de infraestrutura na região de Porto Alegre. Localizado na região central da cidade, entre o Parque Farroupilha e o bairros Moinhos de Vento.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F3969\u002Fpage_16_image_4.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F3969\u002Fpage_16_image_5.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F3969\u002Fpage_16_image_6.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F3969\u002Fpage_16_image_7.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F3969\u002Fpage_16_image_8.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>D\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>Ed. Porto Alegre\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F3969\u002Fpage_17_image_3.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F3969\u002Fpage_17_chart_4.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Ed. Pedra Grande\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Edifício localizado na Avenida Brigadeiro Faria Lima, a endereço de maior referência do centro financeiro de São Paulo. Além disso conta uma estação de metrô a 300m e shopping center próximo. A região de Pinheiros onde o imóvel está inserido, recebeu diversos investimentos para novos empreendimentos na Av. Rebouças o que trouxe maior destaque para o mercado de escritórios da região nos últimos anos.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F3969\u002Fpage_18_image_4.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F3969\u002Fpage_18_image_5.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F3969\u002Fpage_18_image_6.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F3969\u002Fpage_18_image_7.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Ed. Pedra Grande\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F3969\u002Fpage_19_image_3.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Ed. Torre Sul\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Edifício localizado em região que é cartão postal da cidade de São Paulo com a ponte estaiada ao fundo. Os arredores são muito bem servidos de transporte público e serviços. Ao lado é possível encontrar 2 shoppings centers, além de ser atendido por com uma estação de trem da linha esmeralda (Berrini) a 850m.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F3969\u002Fpage_20_image_3.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F3969\u002Fpage_20_image_4.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F3969\u002Fpage_20_image_5.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F3969\u002Fpage_20_image_6.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F3969\u002Fpage_21_image_4.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>D\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>Últimas informações\u003C\u002Fh3>\u003Cp>▪ \u003Cstrong>08\u002F07\u002F2026:\u003C\u002Fstrong> Compromisso de Venda e Compra do Ed. Torre Sul (Fato Relevante)\u003C\u002Fp>\u003Cp>▪ \u003Cstrong>01\u002F04\u002F2026:\u003C\u002Fstrong> Demonstrações Financeiras do exercício de 2025\u003C\u002Fp>\u003Cp>▪ \u003Cstrong>01\u002F12\u002F2025:\u003C\u002Fstrong> Demonstrações Financeiras da Incorporação de Fundos\u003C\u002Fp>\u003Cp>▪ \u003Cstrong>06\u002F11\u002F2025:\u003C\u002Fstrong> leilão de frações de cotas do Fundo (comunicado ao mercado)\u003C\u002Fp>\u003Cp>▪ \u003Cstrong>18\u002F08\u002F2025:\u003C\u002Fstrong> consulta formal submetida em 25\u002F07\u002F2025 (Termo de Apuração e Regulamento)\u003C\u002Fp>\u003Cp>▪ \u003Cstrong>25\u002F07\u002F2025:\u003C\u002Fstrong> consulta para mecanismo de recompra e mudança da data base dos rendimentos (Consulta Formal)\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Glossário\u003C\u002Fh3>\u003Cp>▪ \u003Cstrong>Dividend Yield:\u003C\u002Fstrong> termo em inglês que representa a relação entre o rendimento pago pelo Fundo e o valor de mercado da sua cota (ou, na falta dele, pelo valor patrimonial)\u003C\u002Fp>\u003Cp>▪ \u003Cstrong>Retorno Total:\u003C\u002Fstrong> taxa de retorno calculada com base no ganho de capital e nos rendimentos distribuídos em um período\u003C\u002Fp>\u003Cp>▪ \u003Cstrong>Volume Negociado:\u003C\u002Fstrong> volume financeiro negociado no mercado secundário em determinado período\u003C\u002Fp>\u003Cp>▪ \u003Cstrong>Cota a Valor de Mercado:\u003C\u002Fstrong> valor por cota do fechamento das negociações no mercado secundário em determinado período\u003C\u002Fp>\u003Cp>▪ \u003Cstrong>Cota a Valor Patrimonial:\u003C\u002Fstrong> valor por cota de fechamento contábil do balanço do Fundo em determinado período\u003C\u002Fp>\u003Cp>▪ \u003Cstrong>ABL:\u003C\u002Fstrong> área bruta locável de empreendimentos imobiliários\u003C\u002Fp>\u003Cp>▪ \u003Cstrong>Vacância Física:\u003C\u002Fstrong> área não ocupada de um empreendimento em relação à área total\u003C\u002Fp>\u003Cp>▪ \u003Cstrong>WALE (Weighted Average Lease Expiry):\u003C\u002Fstrong> termo em inglês que representa prazo de vencimento médio dos contratos de locação ponderado pela área\u003C\u002Fp>\u003Cp>▪ \u003Cstrong>Resultado:\u003C\u002Fstrong> valor líquido reconhecido pelo Fundo representado pela diferença entre receitas e despesas\u003C\u002Fp>\u003Cp>▪ \u003Cstrong>Reserva:\u003C\u002Fstrong> valores de resultado do Fundo não distribuído no período\u003C\u002Fp>\u003Cp>▪ \u003Cstrong>RMG:\u003C\u002Fstrong> Renda Mínima Garantida\u003C\u002Fp>\u003Cp>▪ \u003Cstrong>CRI:\u003C\u002Fstrong> Certificado de Recebíveis Imobiliários\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Daycoval Asset Management\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do Fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. Os investidores devem estar preparados para aceitar os riscos inerentes aos diversos mercados em que os fundos de investimento atuam e consequentemente possíveis variações no patrimônio investido. O Administrador não se responsabiliza por erros ou omissões neste material bem como pelo uso das informações nele contidas. Adicionalmente, o Administrador não se responsabiliza por decisões dos investidores acerca do tema contido neste material nem por ato ou fato de profissionais e especialistas por ele consultados.\u003C\u002Fp>\u003Cp>X ANBIMA Autorregulação\u003C\u002Fp>\u003Cp>X\u003C\u002Fp>\u003Cp>Gestão de Recursos\u003C\u002Fp>\u003Cp>Administração Fiduciária\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Contato\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>GESTOR\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Email: daycoval.asset@bancodaycoval.com.br\u003C\u002Fp>\u003Cp>Telefone: +55 (11) 3138-4092\u003C\u002Fp>\u003Cp>Site: https:\u002F\u002Fwww.daycoval.com.br\u002Fasset\u002F#\u002F\u003C\u002Fp>\u003Ch3>ADMINISTRADOR\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Email: adm.fii@bancodaycoval.com.br\u003C\u002Fp>\u003Cp>Site: https:\u002F\u002Fwww.daycoval.com.br\u002Finvestimentos\u002Fmercado-capitais\u003C\u002Fp>\u003Cp>ESCRITURADOR\u003C\u002Fp>\u003Cp>Email: fundosimobiliarios@bancodaycoval.com.br\u003C\u002Fp>","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fapi\u002Ffiis\u002FDAYM11\u002Fdocumentos\u002F3969\u002Fpdf",false,"https:\u002F\u002Ffnet.bmfbovespa.com.br\u002Ffnet\u002Fpublico\u002FdownloadDocumento?id=1283767","2026-06-30","2026-08-11 19:06:00",1,{"title":17,"description":18,"canonical":19,"image":20,"json_ld":21,"nome":46,"resumo":88},"Relatório Gerencial DAYM11 de junho de 2026 | Kartac","Relatório Gerencial de junho de 2026 do DAYM11, entrega em 11\u002F08\u002F2026. 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dividend yield dos últimos 12 meses é de 10,49% sobre a cotação de 04\u002F11\u002F2026.","O patrimônio líquido era de R$ 165,1 milhões no informe mensal de setembro de 2026.","Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do 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Esta documentação estara disponível para consulta em: (https:\u002F\u002Ffnet.bmfbovespa.com.br\u002Ffnet\u002Fpublico\u002FabrirGerenciadorDocumentosCVM), e proporciona uma visão detalhada do desempenho e das operações realizadas ao longo do período.","Em 2025, o mercado de Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs) no Brasil apresentou um desempenho mais equilibrado em comparação com 2024, que havia sido marcado por uma recuperação gradual do setor. O Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários (IFIX), principal indicador do segmento, refletiu esse movimento ao longo do ano, com períodos de volatilidade, mas mantendo relativa estabilidade no acumulado.\n\nEnquanto 2024 foi impulsionado principalmente pela expectativa de queda das taxas de juros e retomada econômica, 2025 foi caracterizado por um ambiente mais cauteloso, com maior sensibilidade às condições macroeconômicas, especialmente em relação à política monetária e ao cenário fiscal. Ainda assim, muitos FIIs continuaram entregando rendimentos consistentes, reforçando seu papel como instrumento de geração de renda passiva.\n\nDe forma geral, 2025 consolidou um cenário mais seletivo para os investidores, no qual fundos com boa gestão, ativos de qualidade e contratos bem estruturados se destacaram em relação ao restante do mercado.","Ao final de 2025, observa-se que o mercado de FIIs manteve sua relevância, mesmo diante de um contexto mais desafiador do que o observado no ano anterior. Segmentos como logística e recebíveis imobiliários continuaram apresentando maior resiliência, enquanto outros, como lajes corporativas, exigiram maior cautela por parte dos investidores.\n\nPara 2026, a perspectiva é de continuidade desse ambiente seletivo, com potencial de melhora caso haja maior previsibilidade em relação às taxas de juros e ao cenário fiscal. A tendência é que os FIIs sigam como uma alternativa atrativa de investimento para geração de renda, especialmente se houver estabilização macroeconômica.\n\nNesse contexto, a estratégia dos investidores deve permanecer focada na diversificação e na análise criteriosa dos ativos, priorizando fundos com fundamentos sólidos e capacidade de adaptação a diferentes ciclos econômicos."]