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P\u002FVP 1,00 em 26\u002F05\u002F2026.","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fdetalhes\u002FDVLT11\u002Fdocumentos\u002F18921","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fimages\u002Fog.png",{"@context":9,"@graph":10},"https:\u002F\u002Fschema.org",[11,17,22,31,48,63],{"@type":12,"@id":13,"name":14,"url":15,"logo":16},"Organization","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002F#organizacao","Kartac","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002F","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fandroid-chrome-512x512.png",{"@type":18,"@id":19,"name":14,"url":15,"inLanguage":20,"publisher":21},"WebSite","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002F#site","pt-BR",{"@id":13},{"@type":23,"@id":24,"url":6,"name":4,"description":5,"inLanguage":20,"isPartOf":25,"dateModified":26,"mainEntity":27,"breadcrumb":29},"WebPage","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fdetalhes\u002FDVLT11\u002Fdocumentos\u002F18921#pagina",{"@id":19},"2026-10-20",{"@id":28},"https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fdetalhes\u002FDVLT11\u002Fdocumentos\u002F18921#documento",{"@id":30},"https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fdetalhes\u002FDVLT11\u002Fdocumentos\u002F18921#migalhas",{"@type":32,"@id":28,"name":33,"alternateName":34,"url":6,"inLanguage":20,"about":35,"genre":37,"datePublished":38,"temporalCoverage":38,"author":39,"publisher":45,"isBasedOn":47},"Report","AGO DVLT11 de 13\u002F04\u002F2026","(DVLT) AGO - 13\u002F04\u002F2026 14:00",{"@id":36},"https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fdetalhes\u002FDVLT11#fundo","Assembleia","2026-04-13",{"@type":12,"name":40,"identifier":41},"Portofino Gestao de Recursos LTDA",{"@type":42,"propertyID":43,"value":44},"PropertyValue","CNPJ","17.590.181\u002F0001-56",{"@type":12,"name":46},".BANCO DAYCOVAL S\u002FA","https:\u002F\u002Ffnet.bmfbovespa.com.br\u002Ffnet\u002Fpublico\u002FdownloadDocumento?id=1160646",{"@type":49,"@id":36,"name":50,"alternateName":51,"url":54,"category":55,"identifier":56,"provider":61},"InvestmentFund","Speciale Real Estate Development II",[52,53],"DVLT11","SPECIALE REAL ESTATE DEVELOPMENT II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fdetalhes\u002FDVLT11","Híbrido",[57,59],{"@type":42,"propertyID":58,"value":52},"Ticker B3",{"@type":42,"propertyID":43,"value":60},"54.635.301\u002F0001-10",{"@type":12,"name":40,"identifier":62},{"@type":42,"propertyID":43,"value":44},{"@type":64,"@id":30,"itemListElement":65},"BreadcrumbList",[66,70,74,76],{"@type":67,"position":68,"name":69,"item":15},"ListItem",1,"Início",{"@type":67,"position":71,"name":72,"item":73},2,"FIIs","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Franking",{"@type":67,"position":75,"name":52,"item":54},3,{"@type":67,"position":77,"name":34,"item":6},4,{"atualizado_em":79,"frases":80},"2026-11-04",[81,82,83,84],"AGO do Speciale Real Estate Development II (DVLT11), fundo imobiliário híbrido, com entrega no FundosNet (B3) em 13\u002F04\u002F2026.","No pregão de 26\u002F05\u002F2026, a cota do DVLT11 fechou a R$ 103,41, com P\u002FVP de 1,00 (valor patrimonial de R$ 103,64 por cota no informe mensal de setembro de 2026).","O patrimônio líquido era de R$ 53 milhões no informe mensal de setembro de 2026.","Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.",{"id":86,"descricao":34,"assunto":87,"tipo":37,"situacao":88,"texto":89,"link_pdf":90,"estruturado":91,"link_original":47,"data_referencia":38,"data_entrega":92,"versao":68},18921,"AGO","(Ativo)","\u003Cp>\u002F>\u003C\u002Fp>\u003Ch2>\u003Cstrong>RESUMO DAS DECISÕES DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO SPECIALE REAL ESTATE DEVELOPMENT II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh2>\u003Cp>\u003Cstrong>CNPJ\u002FME Nº 54.635.301\u002F0001-10\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>BANCO DAYCOVAL S.A.\u003C\u002Fstrong>, na qualidade de Administrador do \u003Cstrong>Speciale Real Estate Development II Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada\u003C\u002Fstrong>, inscrito no CNPJ sob o n.º 54.635.301\u002F0001-10 (“Fundo”), em cumprimento ao disposto no artigo 71 da Resolução CVM n.º 175, de 23 de dezembro de 2022, comunica aos cotistas do Fundo, que não houve quórum para instalação da Assembleia Geral Ordinária do Fundo, programada para o dia 13 de abril de 2026, às 14:00. Em virtude do não comparecimento de quaisquer cotistas fora lavrado o Termo de Não Instalação da Assembleia Geral Ordinária e, diante da ausência de opinião modificada nas Demonstrações Contábeis devidamente auditadas do exercício social findo em 30 de junho de 2025, estas foram automaticamente aprovadas, nos termos do artigo 71 da Resolução CVM n.º 175, de 23 de dezembro de 2022.\u003C\u002Fp>\u003Cp>O Termo de Não Instalação da Assembleia Geral Ordinária que consta anexo, ficará disponível no site do Administrador (www.daycoval.com.br), bem como no site da CVM (www.cvm.gov.br).\u003C\u002Fp>\u003Cp>São Paulo\u002FSP, 13 de abril de 2026 .\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>BANCO DAYCOVAL S.A.\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F18921\u002F18921.pdf-0001-07.png\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u002F>\u003C\u002Fp>\u003Ch2>\u003Cstrong>Speciale Real Estate Development II Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh2>\u003Ch2>\u003Cstrong>Limitada\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh2>\u003Cp>\u003Cstrong>CNPJ\u002FME Nº 54.635.301\u002F0001-10 (“FUNDO”)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Ch2>\u003Cstrong>Termo de Não Instalação da Assembleia Geral Ordinária realizada em 13 de abril de 2026\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh2>\u003Cp>\u003Cstrong>1) DATA, HORA E LOCAL:\u003C\u002Fstrong> No dia 13 de abril de 2026, às 14:00, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, n.º 1.793, Bela Vista, sede social do \u003Cstrong>BANCO DAYCOVAL S.A.\u003C\u002Fstrong> inscrito no CNPJ\u002FME sob o nº 62.232.889\u002F0001-90 (“Administrador”), na qualidade de instituição administradora do Fundo.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>2) CONVOCAÇÃO\u003C\u002Fstrong>: Convocação por correspondência eletrônica, a todos os cotistas do Fundo (”Cotistas”).\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>3) PRESENÇA:\u003C\u002Fstrong> Em virtude do não comparecimento de quaisquer Cotistas, constatou-se não ter o quórum legal mínimo de instalação para deliberar sobre a matéria constante na ordem do dia. Presentes somente os representantes do Administrador.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>4) MESA:\u003C\u002Fstrong> Sr. Vitor Domingues Sobral para presidência da Mesa, que convidou Sra. Karine Ralheanco Amorim de Sá para secretariar os trabalhos.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>5) ORDEM DO DIA:\u003C\u002Fstrong> Deliberar sobre a aprovação das contas e demonstrações contábeis do Fundo referentes ao exercício social encerrado em 30 de junho de 2025.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>6) DELIBERAÇÕES\u003C\u002Fstrong>: Em virtude do não comparecimento de quaisquer cotistas e, diante da ausência de opinião modificada nas Demonstrações Contábeis devidamente auditadas do exercício social findo em 30 de junho de 2025, consideram-se automaticamente aprovadas as referidas Demonstrações Contábeis, nos termos do artigo 71 da Resolução CVM n.º 175, de 23 de dezembro de 2022.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F18921\u002F18921.pdf-0002-11.png\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u002F>\u003C\u002Fp>\u003Cul>\u003Cli>\u003Cstrong>7) ENCERRAMENTO:\u003C\u002Fstrong> Nada mais havendo a tratar, o presente termo foi lavrado.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Ful>\u003Cp>São Paulo\u002FSP, 13 de abril de 2026.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F18921\u002F18921.pdf-0003-03.png\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>_____________________________ \u003Cstrong>\u003Cstrong>\u003Cstrong>\u003Cstrong>\u003Cstrong>\u003Cstrong>\u003Cstrong>\u003Cstrong>\u003Cstrong>\u003Cstrong>\u003Cstrong>\u003Cstrong>\u003Cstrong>\u003Cstrong>\u003Cstrong>\u003Cstrong>\u003Cbr>VITOR DOMINGUES SOBRAL KARINE RALHEANCO AMORIM DE SÁ\u003Cbr>Presidente Secretária\u003Cbr>\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fstrong>___\u003Cbr>BANCO DAYCOVAL S.A.\u003Cbr>Administrador\u003Cbr>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F18921\u002F18921.pdf-0003-04.png\">\u003C\u002Fp>","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fapi\u002Ffiis\u002FDVLT11\u002Fdocumentos\u002F18921\u002Fpdf",false,"2026-04-13 19:33:00",{"id":94,"empresa":95,"gestor":99,"cotacoes":105,"patrimonio":106,"vpa":107,"p_vpa":108,"tipo_gestao":109,"mandato":110,"segmento":111,"categoria":110,"grupo":55,"preco_atual":112,"cotacao_atualizada_em":113,"ultima_variacao_cotacao_24h":110,"variacao_cotacao_7d":110,"variacao_cotacao_1m":110,"variacao_cotacao_3m":110,"variacao_cotacao_6m":114,"variacao_cotacao_12m":115,"vacancia_fisica":110,"liquidez_atual":68,"ultimo_dividendo":110,"ultimo_dividend_yield":110,"mes_pagamento_ultimo_dividendo":110,"dividend_yield_3m":110,"dividend_yield_6m":110,"dividend_yield_12m":110,"dividend_yield_medio_12m":110,"qtd_dividendos_pagos_ano_passado":116,"data_ultima_cotacao":117,"pregoes_com_negocio_21":116,"alertas":118,"updated_at":124,"liquidez_media_reais":110,"administrador":46,"taxa_administracao_paga":110,"balanco":125,"resultado_distribuido":110,"publico_alvo":131,"mercados_negociacao_cotas":132,"data_funcionamento":134,"data_final":110,"quantidade_cotas":135,"quantidade_cotistas":136,"detalhes_cotistas":137,"total_investido":140,"investimentos_fundo":141,"imoveis":147,"contratos":110,"custodiante":150,"auditor_independente":157,"formador_mercado":110,"distribuidor_cotas":164,"consultor_especializado":110,"administrador_locacoes":110,"relatorio_anual":165,"analise_administrador":168},714,{"nome":53,"nome_simplificado":96,"nome_comercial":50,"ticker":52,"nome_ticker":97,"nome_pregao":98,"cnpj":60},"SPECIALE REAL ESTATE DEVELOPMENT II  DE RESPONSABILIDADE LIMITADA","DVLT11 - SPECIALE REAL ESTATE DEVELOPMENT II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA","FII DVLT",{"id":100,"nome":40,"cnpj":101,"endereco":102,"telefone":103,"created_at":104,"updated_at":104},201,"17590181000156","Rua Leopoldo Couto Magalhaes Jr., 758. Itaim Bibi, CEP: 04542-000","(11) 99999-9999","2026-10-03T19:22:52.000000Z",[],53037927.13,103.64,"1.00","Ativa",null,"Multicategoria",103.41,"2026-06-07 17:24","0.0000","0.0385",0,"2026-05-26",[119],{"tipo":120,"campo":121,"titulo":122,"texto":123},"cotacao_antiga","preco_atual","Cotação antiga","O último negócio registrado é de 26\u002F05\u002F2026. O preço, a liquidez e os indicadores calculados com ele (DY, P\u002FVP, variação) são desse dia, não do mercado de hoje.","04\u002F11\u002F2026 23:00",{"data_referencia":126,"ativo":127,"passivo":128,"obrigacoes_imoveis":116,"obrigacoes_securitizacao":116,"liquidez":129,"valores_receber":130},"2026-09-01",58770166.72,5732239.59,7321348.49,1867301.41,"Investidor Qualificado e Profissional",[133],"Bolsa","2024-05-15",511735,407,{"Pessoa Física":138,"Outros fundos de investimento":139,"Investidores não residentes":71},375,30,49581516.82,{"Ações de sociedades imobiliárias":142,"Cotas de FIIs":143,"CRI \u002F CRA":144,"Ações":145,"Cotas de outros fundos":146},29828599.66,9415980.44,8151391.15,1720444.87,465100.7,{"vacancia_total":116,"lista_imoveis":148,"data_referencia":149,"vacancia_suspeita":91},[],"2026-06-30",{"id":151,"nome":152,"cnpj":153,"endereco":154,"telefone":155,"created_at":156,"updated_at":156},54,"BANCO DAYCOVAL S.A","62232889000190","Avenida Paulista 1793, Bela Vista, São Paulo SP - 01311-200","(11) 3563-4389","2026-10-03T18:53:48.000000Z",{"id":158,"nome":159,"cnpj":160,"endereco":161,"telefone":162,"created_at":163,"updated_at":163},14,"GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES LTDA","10830108000165","Av. 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Referida documentação estará disponível para consulta no seguinte endereço eletrônico: https:\u002F\u002Ffnet.bmfbovespa.com.br\u002Ffnet\u002Fpublico\u002FabrirGerenciadorDocumentosCVM, proporcionando visão detalhada do desempenho e das operações realizadas ao longo do período.","No período de junho de 2025 a junho de 2026, o mercado imobiliário e a indústria de Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs) permaneceram influenciados pelo cenário macroeconômico, especialmente pela evolução da política monetária, das taxas de juros e das condições fiscais. Nesse contexto, observou-se maior seletividade dos investidores, com diferenciação de desempenho entre os segmentos da indústria. Fundos com ativos imobiliários de qualidade e contratos resilientes, bem como aqueles expostos a operações de crédito estruturadas com garantias consistentes, apresentaram maior capacidade de preservação de resultados. Apesar da volatilidade observada ao longo do período, os FIIs mantiveram sua relevância como instrumento de investimento, reforçando a importância da gestão ativa e da seleção criteriosa de ativos para a geração sustentável de valor e rendimentos.","Considerando o cenário observado ao final do período findo em junho de 2026, a perspectiva para o período seguinte permanece condicionada à evolução do ambiente macroeconômico, em especial à trajetória das taxas de juros, da inflação e das condições fiscais. Nesse contexto, espera-se a continuidade de um mercado seletivo, no qual ativos com fundamentos sólidos, contratos resilientes e adequada relação entre risco e retorno tendam a apresentar melhor desempenho relativo.\nDiante desse cenário, a gestão do Fundo deverá manter uma postura diligente e proativa na condução da estratégia de investimentos, priorizando a diversificação da carteira e a alocação em ativos compatíveis com sua política de investimento. Permanecerá, ainda, o monitoramento contínuo dos ativos integrantes do portfólio e a avaliação criteriosa de novas oportunidades de investimento, com o objetivo de promover a geração consistente de rendimentos e a criação de valor para os cotistas no longo prazo."]