[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"documento:EXES11:9824":3,"seo:\u002Fdetalhes\u002FEXES11\u002Fdocumentos\u002F9824":16,"fii-documento:EXES11":96},{"id":4,"descricao":5,"assunto":6,"tipo":7,"situacao":8,"texto":9,"link_pdf":10,"estruturado":11,"link_original":12,"data_referencia":13,"data_entrega":14,"versao":15},9824,"(EXES) Relatório Gerencial - 27\u002F02\u002F2026","Relatório Gerencial","Relatórios","(Ativo)","\u003Cp>A CARTA MENSAL ÉXES FUNDO IMOBILIÁRIO EXES11\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>FEVEREIRO 2026\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>éxes\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>R$ 140,7 milhões\u003C\u002Fstrong> em Patrimônio Líquido¹\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>IPCA+ 10,8% CDI + 4,6%\u003C\u002Fstrong> Retorno médio dos ativos alvo investidos\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>36,0% em IPCA+ 64,0% em CDI+\u003C\u002Fstrong> Exposição por indexador Ativos Alvo\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Sobre o fundo\u003C\u002Fh3>\u003Cp>O EXES11 é um fundo middle grade. Atualmente, todos os ativos investidos pelo fundo são representados por Classe Única ou Classe Sênior. A rentabilidade, quando comparada ao nível de risco das operações, só é possível em função da predominância dos investimentos em ativos de originação e estruturação proprietária. Acreditamos que essa seja uma grande vantagem competitiva em relação a outros fundos imobiliários do mercado e os resultados históricos corroboram essa visão.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Dividend Yield\u003C\u002Fh3>\u003Cp>A distribuição de dividendos referente ao período de competência de fevereiro, anunciada em 18\u002F03, foi de R$ 0,13 por cota para os investidores do EXES11. Isso representa um dividend yield mensal de 1,30% (em relação à cota patrimonial do mês) e um rendimento acumulado de 17,21% nos últimos 12 meses. Se anualizado, isso equivale a um dividend yield igual a 16,80%.\u003C\u002Fp>\u003Cp>O EXES11 também possui R$ 0,04 de reserva de lucro por cota com intuito de manter a linearidade das distribuições de dividendos do fundo, conforme pode-se observar no gráfico de distribuição dos últimos 12 meses. Sendo que nos últimos \u003Cstrong>14 meses foram realizadas distribuições no mesmo patamar de R$ 0,13\u003C\u002Fstrong>.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Distribuição \u003Cstrong>R$ 0,13\u003C\u002Fstrong> por cota\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F9824\u002Fpage_1_chart_10.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>¹ Patrimônio Líquido, em 27\u002F02\u002F2026, considerando preços de mercado de ativos: R$ 140.722.702,69\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Movimentos do mês\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>Novos Investimentos\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Ocorreram os investimentos abaixo:\u003C\u002Fp>\u003Cp>CRI Persa Piatra (Sênior): o uso dos recursos é para o término das obras do Empreendimento Vertical de Alto Padrão Persa Piatra, localizado na cidade de Uberlândia\u002FMG. O ativo é remunerado em CDI + 5% a.a.\u003C\u002Fp>\u003Cp>CRI Azinunes Mont Blanc: o uso dos recursos é para término das obras do Empreendimento Vertical de Alto Padrão Mont Blanc, localizado na cidade de Salvador\u002FBA. O ativo é remunerado em CDI + 5% a.a.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Amortização CRI Ávida\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Nesse mês ocorreu a amortização extraordinária de aproximadamente 30% do saldo devedor, em razão da venda de um imóvel que fazia parte da composição das garantias. O CRI passa a ter mais de 200% de razão de garantia de recebíveis a valor presente e consideradas as garantias reais (terrenos) a razão de garantia total fica próximo de 380% em relação ao saldo devedor.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Eventos subsequentes\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>Integralizações Adicionais\u003C\u002Fh3>\u003Cp>• CRI NMC – Primus Park (Sênior): R$ 1,3 milhão\u003C\u002Fp>\u003Cp>• CRI Acoi: R$ 1,8 milhão\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Ativos em Estruturação\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Estão em diligência e estruturação os CRIs abaixo:\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>CRI A\u003C\u002Fstrong>: O ativo é uma antecipação de recebíveis de um loteamento residencial, sendo remunerado a IPCA + 12% a.a.. O empreendimento está com 100% das obras concluídas e aproximadamente 100% das unidades vendidas, volume de R$ 12 milhões;\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>CRI B\u003C\u002Fstrong>: O CRI possui finalidade de financiar o término de obras de Empreendimento Vertical, sendo remunerado a CDI + 6% a.a., volume de R$ 30 milhões;\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>CRI C\u003C\u002Fstrong>: O CRI possui finalidade de financiar o término de obras de Empreendimento Vertical, sendo remunerado a CDI + 5% a.a., volume de R$ 22,5 milhões;\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>CRI D\u003C\u002Fstrong>: O CRI possui finalidade de financiar o término de obras de Empreendimento Vertical, sendo remunerado a CDI + 4% a.a.;\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Pipeline de ativos\u003C\u002Fh3>\u003Cp>A Éxes está em negociações avançadas dos CRIs abaixo:\u003C\u002Fp>\u003Cp>I. CRI I: Incorporação de condomínio horizontal de casas de alto padrão, remuneração de CDI + 1,93% a.a., volume de R$ 68 milhões;\u003C\u002Fp>\u003Cp>II. CRI II: Incorporação vertical residencial, remuneração CDI + 6,0% a.a., volume de R$ 30 milhões;\u003C\u002Fp>\u003Cp>III. CRI III: Incorporação vertical residencial, remuneração CDI + 5,5% a.a., volume de R$ 30 milhões;\u003C\u002Fp>\u003Cp>IV. CRI IV: Incorporação vertical residencial, remuneração IPCA + 12% a.a., volume de R$ 49,3 milhões;\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Comentário do Gestor\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Devido ao relevante diferencial de retorno das operações em CDI, quando comparados as operações em IPCA, estamos com um volume substancial de oportunidades de investimento em análise com remuneração pós-fixada. O fundo possui aproximadamente 64% do seu portfólio alocado em ativos em CDI. Nos últimos meses ocorreram amortizações extraordinárias de CRIs em razão do término das obras o que resultou no aumento da posição de caixa do fundo.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Em fevereiro, o fundo encerrou o mês com 16 Ativos Alvo, investidos em diferentes praças do Brasil. Sendo que neste mês ocorreu o primeiro investimento do EXES11 na cidade de Salvador\u002FBA, no bairro Caminho das Árvores, um dos melhores bairros da cidade em termos de infraestrutura, serviços e segurança. Além disso, a cidade de Salvador apresentou valorização de mais de 16% durante o ano de 2025.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Encerramos o mês com aproximadamente 8% do PL alocado em caixa. Seguimos em diligência e estruturação avançada de quatro novos CRIs, com o objetivo de reduzir essa posição em renda fixa. No mês de março, ocorrerá a aquisição de valores adicionais dos ativos CRI Acoi e o CRI NMC – Primus Park (Sênior), levando o caixa para aproximadamente 6%.\u003C\u002Fp>\u003Cp>O volume de oportunidades de investimento identificadas e analisadas pelo time de gestão permanece em seu maior patamar histórico. Continuamos a analisar e investir em CRIs estruturados por parceiros de mercado; contudo, estamos especialmente satisfeitos com o volume e a qualidade de operações originadas diretamente pela equipe da Éxes, nas quais participamos de todo o processo de estruturação, desde a diligência até a formalização das minutas e garantias.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Nos empreendimentos já concluídos e com Habite-se emitido, temos acompanhado de perto, em conjunto com as incorporadoras, o repasse das unidades para financiamento ou quitação direta pelos clientes. A contratação de financiamentos junto às instituições financeiras tem ocorrido de forma positiva.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Sobre os rendimentos, o EXES11 já está no seu \u003Cstrong>14º mês consecutivo que realiza a distribuição R$ 0,13 (treze centavos) e mesmo assim ainda mantém reserva R$ 0,04 (quatro centavos).\u003C\u002Fstrong> Foi feito o levantamento comparativo da distribuição dos dividendos em relação aos demais fundos de recebíveis (“fundos de papel”) no portal Clube do FII e foi constatado que o \u003Cstrong>EXES11 está entre os 10 fundos com maiores rendimentos do mês e dos últimos doze meses\u003C\u002Fstrong>. Isso é uma demonstração de geração valor para o cotista do fundo e o comprometimento do time de gestão em construir um portfólio robusto e rentável.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Em setembro de 2025, o EXES11 realizou a aquisição do cotas do FIAGRO FII AGRX11 com valor médio de R$ 7,94 onde proporcionava um dividend yield mensal de 1,51%. No fechamento desse mês, o valor da cota de mercado do AGRX11 foi de R$ 9,23 (nove reais e vinte e três centavos), ou seja, ocorreu a valorização da cota em 16,2%. Até o momento esse investimento proporcionou por meio dos rendimentos recebidos no período, a rentabilidade de 20,4% a.a..\u003C\u002Fp>\u003Cp>A valorização da cota do AGRX11 refletiu no aumento da cota patrimonial do EXES11 que fechou o mês em R$ 9,98 (nove reais e noventa e oito centavos). Assim, o EXES11 apresenta mais de 5% de desconto da sua cota de mercado em relação a sua cota patrimonial (P\u002FVP = 95%). Em razão desse aumento, o dividend do mês anualizado (DY anualizado) manteve uma leve diminuição em relação dividend yield distribuído nos últimos 12 (doze) meses (DY LTM).\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Distribuição geográfica dos Ativos Alvo\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F9824\u002Fpage_4_image_2.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Composição do Fundo\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F9824\u002Fpage_4_chart_4.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Originação Ativos Alvo\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F9824\u002Fpage_4_chart_6.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Ativos Alvo por Segmento\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F9824\u002Fpage_4_chart_8.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Concentração Ativos Alvo*\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F9824\u002Fpage_4_chart_10.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>DRE Gerencial – Regime de Caixa\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>FEV\u002F26\u003C\u002Fth>\u003Cth>JAN\u002F26\u003C\u002Fth>\u003Cth>DEZ\u002F25\u003C\u002Fth>\u003Cth>NOV\u002F25\u003C\u002Fth>\u003Cth>OUT\u002F25\u003C\u002Fth>\u003Cth>SET\u002F25\u003C\u002Fth>\u003Cth>AGO\u002F25\u003C\u002Fth>\u003Cth>JUL\u002F25\u003C\u002Fth>\u003Cth>JUN\u002F24\u003C\u002Fth>\u003Cth>MAI\u002F24\u003C\u002Fth>\u003Cth>ABR\u002F24\u003C\u002Fth>\u003Cth>MAR\u002F24\u003C\u002Fth>\u003Cth>ACUMULADO\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>Receitas Totais\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.830.119\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2.355.621\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.444.429\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.886.380\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.585.966\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2.345.638\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.127.387\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.042.462\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>736.663\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>901.058\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>812.695\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>949.162\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>17.017.580\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Juros\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.536.804\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.811.398\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.246.800\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.713.049\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.454.132\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>583.888\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>599.137\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>719.323\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>462.387\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>550.788\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>600.484\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>513.826\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>11.792.016\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Correção Monetária\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>114.514\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>93.845\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>69.517\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>87.405\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>93.581\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>30.748\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>120.666\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>124.123\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>127.902\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>192.913\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>176.795\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>226.051\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.458.060\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Rendimento Caixa\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>157.499\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>168.280\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>119.651\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>85.926\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>38.757\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>451.372\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>162.004\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>177.956\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>146.374\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>157.357\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>35.416\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>209.285\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.909.877\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Outras Receitas\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>21.302\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>282.098\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8.461\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(504)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.279.630\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>245.580\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>21.060\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.857.627\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Despesas Totais\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(125.940)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(125.386)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(124.674)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(126.176)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(123.595)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(97.211)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(79.601)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(66.309)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(66.459)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(70.778)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(65.336)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(67.067)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(1.148.533)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Despesas Operacionais\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(125.940)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(125.386)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(124.674)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(126.176)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(123.595)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(97.211)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(79.601)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(66.309)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(66.459)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(70.778)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(65.336)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(67.067)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(1.138.533)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Impostos\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Despesas Extraordinárias\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(10.000)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(10.000)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Resultado Líquido\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.704.179\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2.230.235\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.319.755\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.760.204\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.462.371\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2.248.426\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.047.786\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>976.153\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>670.204\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>830.280\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>747.359\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>872.095\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>15.869.047\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Resultado Líquido (por cota)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,12\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,16\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,09\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,12\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,10\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,16\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,15\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,14\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,09\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,12\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,11\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,12\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Reserva de Lucro\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>608.280\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>737.290\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>340.244\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>853.678\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>926.664\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.297.479\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>187.125\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>63.047\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>264.105\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>357.532\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>533.881\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Reserva de Lucro (por cota)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,04\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,05\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,02\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,06\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,07\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,09\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,03\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,01\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,04\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,05\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,08\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Total Distribuído\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.833.189\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.833.189\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.833.189\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.833.189\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.833.189\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.138.072\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>923.708\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>923.708\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>923.708\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>923.708\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>923.708\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>923.708\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>15.846.264\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Quantidade de Cotas\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>14.101.455\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>14.101.455\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>14.101.455\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>14.101.455\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>14.101.455\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>14.101.455\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7.105.444\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7.105.444\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7.105.444\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7.105.444\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7.105.444\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7.105.444\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Distribuição por Cota\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,13\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,13\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,13\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,13\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,13\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,13\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,13\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,13\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,13\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,13\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,13\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,13\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Cota Patrimonial*\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,98\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,90\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,84\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,77\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,78\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,68\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,66\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,65\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,70\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,73\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,74\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,71\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>DividendYield(Patrimonial)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,30%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,31%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,32%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,33%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,33%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,34%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,35%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,35%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,34%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,34%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,33%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,34%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>17,21%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Cota de Mercado\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,44\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,37\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,46\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,50\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,68\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,83\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,93\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,40\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,40\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,45\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,38\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,42\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>Ativos da carteira\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>Tipo\u003C\u002Fth>\u003Cth>Código IF\u003C\u002Fth>\u003Cth>Nome\u003C\u002Fth>\u003Cth>Segmento\u003C\u002Fth>\u003Cth>Classe\u003C\u002Fth>\u003Cth>Periodicidade Juros\u003C\u002Fth>\u003Cth>Indexador\u003C\u002Fth>\u003Cth>Juros\u003C\u002Fth>\u003Cth>Prazo (meses)\u003C\u002Fth>\u003Cth>Volume (R$)\u003C\u002Fth>\u003Cth>Portfólio (%)\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>CRI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2514008597\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Acoi - Ilhas Gregas\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Incorporação\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Única\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Mensal\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CDI +\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,00%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>60\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>12.030.966\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8,54%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>CRI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>25J0408858\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Maxi - Tramonto\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Incorporação\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Sênior\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Mensal\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CDI +\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,75%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>48\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10.986.958\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7,80%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>CRI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>24D3163840\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Bcanton - The First\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Incorporação\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Única\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Mensal\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CDI +\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7,00%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>18\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4.583.322\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,25%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>CRI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>25J0860765\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>NMC - Primus Park\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Incorporação\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Sênior\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Mensal\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CDI +\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,00%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>36\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9.871.586\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7,01%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>CRI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>22D0945203\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>São Vicente\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Varejo Essencial\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Única\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Mensal\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA +\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8,61%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>120\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7.553.265\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5,36%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>CRI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>24F1970219\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Persa - Spot Smart\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Incorporação\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Sênior\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Mensal\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CDI +\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5,00%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>36\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7.155.651\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5,08%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>CRI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>23L1279637\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>FGR\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Residencial Pulverizado\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Única\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Mensal\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA +\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,50%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>120\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7.173.895\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5,09%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Compra e venda\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>N\u002FA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>EBM (Cyrela)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Venda de terreno\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Única\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Mensal\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA +\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>11,00%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>60\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6.698.078\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,76%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>CRI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>24B1861489\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Celeste\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Energia\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Única\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Mensal\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA +\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>11,70%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>155\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6.705.036\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,76%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>CRI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>21H0976116\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Ávida\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Loteamento\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Única\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Mensal\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA +\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>15,0%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>120\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3.621.150\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,57%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>CRI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>25B2866664\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Bcanton - Doppio\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Incorporação\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Sênior\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Mensal\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CDI +\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6,25%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>30\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2.970.864\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,11%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>CRI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>24I2114236\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Totus - Spot Diadema\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Incorporação\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Única\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Mensal\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA +\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>12,00%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>36\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2.984.509\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,12%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>CRI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>26A4645254\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Mont Blanc\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Incorporação\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Única\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Mensal\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CDI +\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5,00%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>36\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10.576.000\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7,51%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>CRI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>26A4964076\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Persa Piatra\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Incorporação\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Sênior\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Mensal\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CDI +\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5,00%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>60\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4.237.155\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,01%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Compra e venda\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>N\u002FA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Congesa\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Venda de terreno\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Única\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Mensal\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA +\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,00%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>60\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>443.744\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,32%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>FIAGRO\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>AGRX11\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Fiagro Araguaia\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>FIAGRO FII\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Única\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Mensal\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>N\u002FA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>N\u002FA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>N\u002FA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>31.974.880\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>22,70%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Caixa\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>N\u002FA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>BTG Pactual Yield\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Renda Fixa\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>N\u002FA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>N\u002FA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CDI +\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>N\u002FA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>11.294.899\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8,02%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Total\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>140.861.956\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100,00%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ch3>Ativos\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F9824\u002Fpage_6_image_2.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F9824\u002Fpage_6_image_3.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>CRI Persa - Piatra – Sênior\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cstrong>GRUPO:\u003C\u002Fstrong> A Persa é o braço de incorporação e construção de um grande grupo patrimonialista de Minas Gerais. O Grupo possui inúmeros imóveis para renda e para incorporação imobiliária futura. O uso dos recursos do CRI é para construção do empreendimento vertical de alto padrão Piatra localizado na cidade de Uberlândia\u002FMG.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>GARANTIAS:\u003C\u002Fstrong> (i) CRI Subordinado de 20% da emissão; (ii) Fiança dos Sócios PJ; (iii) AF de 100% das quotas da SPE; (iv) AF de 100% das unidades imobiliárias; (v) CF de 100% de recebíveis; (vi) CF superveniente de recebíveis de aluguel de outros empreendimentos imobiliários; (vii) AF superveniente de outros imóveis com o valor de venda forçada de R$ 6 milhões; (viii) Seguro de Responsabilidade Civil e Engenharia; (ix) Fundo de reserva de 3 PMT; e (x) Fundo de despesas de 6 meses.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Status Obra:\u003C\u002Fstrong> 5% de evolução física\u003C\u002Fp>\u003Ch3>CRI Azinunes – Mont Blanc\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cstrong>GRUPO:\u003C\u002Fstrong> A Azinunes e uma construtora e incorporadora fundada em 2010, com 14 projetos entregues em Salvador\u002FBA e Camaçari\u002FBA . O uso dos recursos do CRI é para término das obras do Empreendimento Mont Blanc localizado em Salvador\u002FBA.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>GARANTIAS:\u003C\u002Fstrong> (i) Aval dos sócios PF; (ii) aval da construtora; (iii) CF de 100% dos recebíveis atuais e futuros; (iv) AF de 100% das quotas da SPE; (v) AF de 100% das unidades do empreendimento; (vi) AF de imóveis externos a SPE com o valor de mercado de R$ 8 milhões; (vii) seguro de responsabilidade civil e de engenharia; (viii) Fundo de reserva de juros 3 PMTs; e (ix) fundo de despesas de 6 meses.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Status Obra:\u003C\u002Fstrong> 26% de evolução física\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F9824\u002Fpage_6_image_12.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>CRI MAXI – Tramonto - Sênior\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cstrong>GRUPO:\u003C\u002Fstrong> A Maxi é uma construtora e incorporadora com atuação em Uberlândia\u002FMG. A Maxi já entregou 7 empreendimentos verticais. O uso dos recursos do CRI é para término das obras do Empreendimento Vertical Tramonto.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>GARANTIAS:\u003C\u002Fstrong> (i) Aval dos sócios PF; (ii) aval da construtora; (iii) CF de 100% dos recebíveis atuais e futuros; (iv) AF de 100% das quotas da SPE; (v) AF de 100% das unidades do empreendimento; (vi) CRI subordinado de 15% da emissão; (vii) seguro de responsabilidade civil e de engenharia; (viii) Fundo de reserva de juros 3 PMTs; e (ix) fundo de despesas de 6 meses.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Status Obra:\u003C\u002Fstrong> 18% de evolução física\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F9824\u002Fpage_6_image_17.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>CRI NMC – Primus Park - Sênior\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cstrong>GRUPO:\u003C\u002Fstrong> A NMC é uma construtora e incorporadora com atuação em Goiânia\u002FGO. A NMC já entregou mais de 17 obras. O uso dos recursos do CRI é para o término das obras do Empreendimento Vertical Primus Park.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>GARANTIAS:\u003C\u002Fstrong> (i) Aval dos sócios PF; (ii) aval da construtora; (iii) CF de 100% dos recebíveis atuais e futuros; (iv) AF de 60% das quotas da SPE; (v) AF de 100% das unidades do empreendimento; (vi) CRI subordinado de 30% da emissão; (vii) seguro de responsabilidade civil e de engenharia; (viii) Fundo de reserva de juros 3 PMTs; e (ix) fundo de despesas de 6 meses.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Status Obra:\u003C\u002Fstrong> 62% de evolução física\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F9824\u002Fpage_7_image_1.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>CRI ACOI – Ilhas Gregas\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cstrong>GRUPO:\u003C\u002Fstrong> A ACOI é uma construtora e incorporadora com atuação em cidades da região metropolitana de São Paulo\u002FSP. A ACOI já entregou mais de 45 obras residenciais e empresarias nas cidades de Itatiba, Jundiaí, Campinas, Itupeva etc.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>GARANTIAS:\u003C\u002Fstrong> (i) aval dos sócios PF; (ii) aval da construtora; (iii) CF de 100% dos recebíveis atuais e futuros; (iv) AF de 100% das quotas da SPE; (v) AF de 100% das unidades do empreendimento; (vi) AF das unidades do permutante terrenista até a emissão do Habitese; (vii) seguro de responsabilidade civil e de engenharia; (viii) Fundo de reserva de juros 3 PMTs; e (ix) fundo de despesas de 6 meses.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Status Obra:\u003C\u002Fstrong> 30% de evolução física\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F9824\u002Fpage_7_image_6.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>CRI BCANTON – Doppio - Sênior\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cstrong>GRUPO:\u003C\u002Fstrong> A Bcanton é uma construtora e incorporadora com foco no desenvolvimento de empreendimentos verticais de alto-padrão localizados em Santo André\u002FSP. O uso dos recursos do CRI é para a conclusão do empreendimento Doppio.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>GARANTIAS:\u003C\u002Fstrong> (i) aval dos sócios PF; (ii) aval da construtora; (iii) CF de 100% dos recebíveis atuais e futuros; (iv) AF de 100% das quotas da SPE; (v) AF de 100% das unidades do empreendimento; (vi) CF e AF em condição suspensiva dos recebíveis e unidades do empreendimento The First respectivamente; (vii) seguro de responsabilidade civil e de engenharia; (viii) Fundo de reserva de juros 3 PMTs; e (ix) fundo de despesas de 6 meses.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Status Obra:\u003C\u002Fstrong> 57% de evolução física\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F9824\u002Fpage_7_image_11.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>CRI TOTUS – Spot Diadema\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cstrong>GRUPO:\u003C\u002Fstrong> A Totus Engenharia é um Incorporadora e Construtora localizada em Diadema\u002FSP. Possui como foco o desenvolvimento de empreendimentos verticais de médio-padrão. O Residencial Spot é o seu quarto empreendimento.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>GARANTIAS:\u003C\u002Fstrong> (i) aval dos sócios PF; (ii) aval da construtora; (iii) CF de 100% dos recebíveis atuais e futuros; (iv) AF de 100% das quotas da SPE; (v) hipoteca de 1º grau de 100% das unidades do empreendimento; (vi) seguro de responsabilidade civil e de engenharia; (vi) Fundo de reserva de juros 3 PMTs; e (vii) fundo de despesas de 6 meses.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Status Obra:\u003C\u002Fstrong> Obra concluída e Habite-se emitido\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F9824\u002Fpage_7_image_16.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>CRI PERSA – Spot Smart Living- Sênior\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cstrong>GRUPO:\u003C\u002Fstrong> A Persa é o braço de incorporação e construção de um grande grupo patrimonialista de Minas Gerais. O Grupo possui inúmeros imóveis para renda e para incorporação imobiliária futura. O uso dos recursos do CRI é para construção do empreendimento vertical de alto padrão Spot Smart Living localizado na cidade de Uberlândia\u002FMG.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>GARANTIAS:\u003C\u002Fstrong> (i) CRI Subordinado de 20% da emissão; (ii) Fiança dos Sócios PJ; (iii) AF de 100% das unidades imobiliárias; (iv) CF de 100% de recebíveis; (v) CF de recebíveis de aluguel de outros empreendimentos imobiliários; (vi) AF de outros imóveis com o valor de venda forçada de R$ 6 milhões; (vii) Seguro de Responsabilidade Civil e Engenharia; (viii) Fundo de reserva de 3 PMT; e (ix) Fundo de despesas de 6 meses.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Status Obra:\u003C\u002Fstrong> 64% de evolução física\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F9824\u002Fpage_8_image_1.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>CRI BCANTON – The First\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cstrong>GRUPO:\u003C\u002Fstrong> A Bcanton é uma construtora e incorporadora com foco no desenvolvimento de empreendimentos verticais de alto-padrão localizados em Santo André\u002FSP. O uso dos recursos do CRI é para a conclusão do empreendimento The First.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>ATUALIZAÇÕES:\u003C\u002Fstrong> Empreendimento com Habite-se emitido, 99% das unidades vendidas e obras concluídas.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>GARANTIAS:\u003C\u002Fstrong> (i) Fiança dos Sócios PF e PJ; (ii) AF de 100% das quotas da SPE; (iv) AF de 100% das unidades imobiliárias; (iv) CF de 100% de recebíveis; (v) Seguro de Engenharia e Responsabilidade Civil; (vi) Fundo de Obras; (vii) Fundo de reserva de 3 PMT; e (viii) Fundo de despesas de 6 meses.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Status Obra:\u003C\u002Fstrong> Obra concluída e Habite-se emitido.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F9824\u002Fpage_8_image_7.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>CRI CELESTE ENERGY\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cstrong>GRUPO:\u003C\u002Fstrong> CRI voltado a empresa de energia solar localizada no MT. A operação é controlada por um grande produtor de leguminosas do MT e possui uma estrutura de crédito robusta, composta pelo pagamento do offtaker na conta do CRI e cash sweep de parte dos recebíveis.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>GARANTIAS:\u003C\u002Fstrong> A operação possui como garantias o aval do controlador, AF de terras produtivas e irrigadas com uma razão mínima de 200% de venda forçada, fundo de juros, fundo de reserva, fluxo de recebíveis de 150% da PMT, CF de contratos com o offtaker do projeto, seguro completion e risco de engenharia, AF de máquinas, equipamentos, direito real de superfície e das ações da empresa.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Status Obra:\u003C\u002Fstrong> Obra concluída\u003C\u002Fp>\u003Ch3>CRI FGR – Jardins Marselha\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F9824\u002Fpage_8_image_13.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>GRUPO:\u003C\u002Fstrong> A FGR é uma das maiores incorporadoras do centro-oeste do Brasil. Sendo que já entregou mais de R$ 2 Bilhões de VGV distribuído em 7 estados e em 37 empreendimentos. O uso dos recursos é para a conclusão das obras do Condomínio de Casas Jardins Marselha em Aparecida de Goiânia\u002FGO.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>GARANTIAS:\u003C\u002Fstrong> (i) Fiança dos Sócios PF; (ii) Fiança da FGR Participações; (iii) Alienação Fiduciária de 51% das quotas da SPE; (iv) Cessão fiduciária de pelo menos 140% de recebíveis; durante o prazo do CRI e pelo menos 160% pelo prazo total dos recebíveis; (v) Fundo de reserva de 6 PMT durante as obras e após a conclusão das obras pelo menos 3 PMT; e (vi) Fundo de despesas.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Status Obra:\u003C\u002Fstrong> Obra concluída e Habite-se emitido.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F9824\u002Fpage_8_image_17.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>EBM – Liraúcio Cambuí\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cstrong>GRUPO:\u003C\u002Fstrong> A EBM foi fundada em 1981. A empresa atua na incorporação e construção de empreendimentos horizontais, verticais e comerciais. Iniciou uma parceria com a Cyrela em 2007 e em 2012 a Cyrela passou a deter 50% da sociedade. A transação se trata da venda parcelada de terrenos para o desenvolvimento do empreendimento vertical médio padrão em Campinas\u002FSP\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F9824\u002Fpage_8_image_20.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>GARANTIAS:\u003C\u002Fstrong> (i) Fiança dos sócios PF; (ii) Fiança da EBM; Fiança da Cyrela; (ii) Alienação fiduciária de imóveis com valor de venda forçada de 140% em relação ao saldo devedor; (iv) Alienação fiduciária de 100% das quotas da SPE; e (v) cessão fiduciária de 100% dos dividendos da SPE.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F9824\u002Fpage_9_image_1.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>CRI SÃO VICENTE\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cstrong>GRUPO:\u003C\u002Fstrong>: O Supermercado São Vicente atua há 52 anos no estado de SP. Conta com 21 lojas, sendo 9 próprias, instaladas em cidades do interior de São Paulo.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>GARANTIAS:\u003C\u002Fstrong> (i) AF de imóveis no interior de São Paulo, com base em avaliação para venda forçada, no mínimo, 100% (cem por cento) do saldo devedor dos CRI; (ii) CF de recebíveis equivalente a R$ 1.600.000,00 transitando por mês em Conta Vinculada; (iii) Fiança dos acionistas; (iv) Fiança do Supermercados Cavicchiolli Ltda.; e (v) Fundo de despesas no montante inicial de R$ 450.000,00.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>CONGESA – Mood Cambuí\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F9824\u002Fpage_9_image_6.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>GRUPO:\u003C\u002Fstrong> A Congesa Engenharia foi fundada em 1993,. A empresa localiza-se em Indaiatuba\u002FSP, com atuação em tal cidade e em Campinas. Com cerca de 23 projetos lançados, entregou mais de 2 mil unidades. A transação se trata da venda parcelada de terrenos para o desenvolvimento do empreendimento vertical médio padrão Mood Cambuí em Campinas\u002FSP.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>GARANTIAS:\u003C\u002Fstrong> (i) aval dos sócios PF e PJ; (ii) AF de dois imóveis contíguos localizados em Indaiatuba\u002FSP, com valor de mercado de R$ 2.480.000,00; (iii) Aval de todos os sócios e empresas do grupo; e (iv) CF dos dividendos provenientes da SPE Mood Cambuí.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>CRI ÁVIDA\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cstrong>GRUPO:\u003C\u002Fstrong> A Ávida Construtora, fundada em 2007, já entregou mais de 11.000 unidades desde então. No entanto, a operação teve seu vencimento antecipado declarado em 03 de fevereiro de 2023. A empresa encontra-se em processo de recuperação judicial.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F9824\u002Fpage_9_image_11.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>GARANTIAS:\u003C\u002Fstrong> (i) Aval dos sócios; (ii) Alienação fiduciária de imóveis com valor de mercado equivalente a R$ 14,8 milhões e R$ 8,9 milhões de venda forçada; (iii) Cessão fiduciária de 100% dos recebíveis atuais e futuros dos Loteamentos Papagaio (Sapezal\u002FMT) e Altos da Serra (Diamantino\u002FMT); (iv) Promessa de cessão fiduciária de recebíveis referente as permutas financeiras e pro-soluto dos Empreendimentos Beija Flor, Spartha e Celina Bezerra; (v) Fundo de Despesas; (vi) Fundo de Reserva;\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>ATUALIZAÇÕES:\u003C\u002Fstrong> O CRI está com o fluxo de pagamento em dia. Conforme Ata de Assembleia do CRI realizada em 04\u002F12\u002F2024 foi firmado acordo que repactua a operação, adicionando garantias e majorando a taxa para IPCA + 15% a.a. Ainda está sendo aguardado o trânsito e julgado da decisão que aprove a repactuação e a outorga das novas garantias dado que a Ávida ainda se encontra em Recuperação Judicial.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Status Obra:\u003C\u002Fstrong> Obra concluída e Habite-se emitido.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Principais características\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">O Fundo tem por objetivo proporcionar aos Cotistas a valorização e arentabilidade de suas cotas, por meio da aquisição dos Ativos Alvo; dos Ativos deOBJETIVO Liquidez, caso os recursos do Fundo não estejam alocados nos Ativos Alvo oueventual comercialização dos Ativos Alvo, observados os termos e condições dalegislação e regulamentação vigentes.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>PÚBLICO-ALVO\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Investidores em geral\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>INÍCIO DO FUNDO\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>02 de setembro de 2021\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>CONDOMÍNIO\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Fundo Fechado\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>CLASSIFICAÇÃO ANBIMA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Fll de Títulos e Valores Mobiliários Gestão Ativa\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,00% a.a.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>TAXA DE PERFORMANCE\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Não Possui\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>GESTOR\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Éxes Gestora de Recursos Ltda.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>ADMINISTRADOR\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>BTG Pactual Serviços Financeiros S\u002FA DTVM.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>CUSTODIANTE\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>BTG Pactual Serviços Financeiros S\u002FA DTVM.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>CNPJ\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>41.076.851\u002F0001-03\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>REGIME DE CAIXA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Caixa\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>*As taxas de administração englobam taxa de administração, gestão, custódia e escrituração\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Disclaimer\u003C\u002Fh3>\u003Cp>As informações contidas neste material são de caráter mera e exclusivamente informativo, não se tratando de qualquer recomendação de compra ou venda de qualquer ativo negociado nos mercados financeiro e de capitais, tampouco constitui colocação, distribuição, oferta, recomendação, análise de investimentos, análise de valores mobiliários ou material publicitário. Os fundos são supervisionados e fiscalizados pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM. Leia o regulamento e demais documentos legais do fundo antes de investir, disponíveis em http:\u002F\u002Fwww.cvm.gov.br\u002F. Fundos de investimento não são garantidos pela Instituição Administradora, pelo Gestor, por qualquer mecanismo de seguro, tampouco pelo Fundo Garantidor de Créditos – FGC. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. O investimento em determinados ativos pelo Fundo pode sujeitar o investidor a substantivas perdas patrimoniais, em especial em caso de default de algum ativo investido. Rendimentos de fundos de investimento negociados em bolsa podem ser isentos de imposto de renda na fonte sob determinadas circunstâncias, nos termos da legislação tributária. Fundos de investimento imobiliário são considerados produtos de investimento complexos, nos termos da autorregulamentação. Verifique, de acordo com sua expertise, a conveniência em contratar consultores especializados e independentes para sua análise de investimento ou desinvestimento, bem como de assessores legais em caso de dúvida em caso de tributação. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Este material tem caráter informativo, tendo sendo produzido por Éxes Gestora de Recursos Ltda. (“Éxes”). É vedada a distribuição, reprodução ou cópia sem a expressa concordância da Éxes.\u003C\u002Fp>","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fapi\u002Ffiis\u002FEXES11\u002Fdocumentos\u002F9824\u002Fpdf",false,"https:\u002F\u002Ffnet.bmfbovespa.com.br\u002Ffnet\u002Fpublico\u002FdownloadDocumento?id=1147152","2026-02-27","2026-03-27 18:53:00",1,{"title":17,"description":18,"canonical":19,"image":20,"json_ld":21,"nome":46,"resumo":88},"Relatório Gerencial EXES11 de fevereiro de 2026 | Kartac","Relatório Gerencial de fevereiro de 2026 do EXES11 (Exes), entrega em 27\u002F03\u002F2026. DY 12 meses de 14,59% e P\u002FVP 1,02 em 04\u002F11\u002F2026.","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fdetalhes\u002FEXES11\u002Fdocumentos\u002F9824","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fimages\u002Fog.png",{"@context":22,"@graph":23},"https:\u002F\u002Fschema.org",[24,30,35,44,59,74],{"@type":25,"@id":26,"name":27,"url":28,"logo":29},"Organization","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002F#organizacao","Kartac","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002F","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fandroid-chrome-512x512.png",{"@type":31,"@id":32,"name":27,"url":28,"inLanguage":33,"publisher":34},"WebSite","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002F#site","pt-BR",{"@id":26},{"@type":36,"@id":37,"url":19,"name":17,"description":18,"inLanguage":33,"isPartOf":38,"dateModified":39,"mainEntity":40,"breadcrumb":42},"WebPage","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fdetalhes\u002FEXES11\u002Fdocumentos\u002F9824#pagina",{"@id":32},"2026-11-02",{"@id":41},"https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fdetalhes\u002FEXES11\u002Fdocumentos\u002F9824#documento",{"@id":43},"https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fdetalhes\u002FEXES11\u002Fdocumentos\u002F9824#migalhas",{"@type":45,"@id":41,"name":46,"alternateName":5,"url":19,"inLanguage":33,"about":47,"genre":7,"datePublished":49,"temporalCoverage":50,"author":51,"publisher":57,"isBasedOn":12},"Report","Relatório Gerencial EXES11 de fevereiro de 2026",{"@id":48},"https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fdetalhes\u002FEXES11#fundo","2026-03-27","2026-02",{"@type":25,"name":52,"identifier":53},"EXES GESTORA DE RECURSOS LTDA.",{"@type":54,"propertyID":55,"value":56},"PropertyValue","CNPJ","31.960.567\u002F0001-33",{"@type":25,"name":58},"BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR",{"@type":60,"@id":48,"name":61,"alternateName":62,"url":65,"category":66,"identifier":67,"provider":72},"InvestmentFund","Exes",[63,64],"EXES11","EXES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fdetalhes\u002FEXES11","Papel",[68,70],{"@type":54,"propertyID":69,"value":63},"Ticker B3",{"@type":54,"propertyID":55,"value":71},"41.076.851\u002F0001-03",{"@type":25,"name":52,"identifier":73},{"@type":54,"propertyID":55,"value":56},{"@type":75,"@id":43,"itemListElement":76},"BreadcrumbList",[77,80,84,86],{"@type":78,"position":15,"name":79,"item":28},"ListItem","Início",{"@type":78,"position":81,"name":82,"item":83},2,"FIIs","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Franking",{"@type":78,"position":85,"name":63,"item":65},3,{"@type":78,"position":87,"name":5,"item":19},4,{"atualizado_em":89,"frases":90},"2026-11-05",[91,92,93,94,95],"Relatório Gerencial do Exes (EXES11), fundo imobiliário de papel, referente a fevereiro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 27\u002F03\u002F2026.","No pregão de 04\u002F11\u002F2026, a cota do EXES11 fechou a R$ 9,80, com P\u002FVP de 1,02 (valor patrimonial de R$ 9,65 por cota no informe mensal de setembro de 2026).","O último rendimento foi de R$ 0,13 por cota, com pagamento em out\u002F2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 14,59% sobre a cotação de 04\u002F11\u002F2026.","O patrimônio líquido era de R$ 136 milhões no informe mensal de setembro de 2026.","Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.",{"id":97,"empresa":98,"gestor":102,"cotacoes":108,"patrimonio":210,"vpa":211,"p_vpa":212,"tipo_gestao":213,"mandato":214,"segmento":215,"categoria":66,"grupo":66,"preco_atual":208,"cotacao_atualizada_em":216,"ultima_variacao_cotacao_24h":217,"variacao_cotacao_7d":218,"variacao_cotacao_1m":219,"variacao_cotacao_3m":220,"variacao_cotacao_6m":221,"variacao_cotacao_12m":222,"vacancia_fisica":214,"liquidez_atual":223,"ultimo_dividendo":224,"ultimo_dividend_yield":225,"mes_pagamento_ultimo_dividendo":226,"dividend_yield_3m":227,"dividend_yield_6m":228,"dividend_yield_12m":229,"dividend_yield_medio_12m":230,"qtd_dividendos_pagos_ano_passado":231,"data_ultima_cotacao":207,"pregoes_com_negocio_21":232,"alertas":233,"updated_at":234,"liquidez_media_reais":235,"administrador":58,"taxa_administracao_paga":236,"balanco":237,"resultado_distribuido":244,"publico_alvo":249,"mercados_negociacao_cotas":250,"data_funcionamento":252,"data_final":214,"quantidade_cotas":253,"quantidade_cotistas":254,"detalhes_cotistas":255,"total_investido":259,"investimentos_fundo":260,"imoveis":263,"contratos":214,"custodiante":265,"auditor_independente":271,"formador_mercado":214,"distribuidor_cotas":278,"consultor_especializado":214,"administrador_locacoes":214,"relatorio_anual":284,"analise_administrador":287},795,{"nome":64,"nome_simplificado":99,"nome_comercial":61,"ticker":63,"nome_ticker":100,"nome_pregao":101,"cnpj":71},"EXES  RESPONSABILIDADE LIMITADA","EXES11 - EXES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA","FII EXES",{"id":103,"nome":52,"cnpj":104,"endereco":105,"telefone":106,"created_at":107,"updated_at":107},169,"31960567000133","AV REBOUCAS, 2748, CONJUTOS 121 E122 SL 1S - PINHEIROS, SAO PAULO - SP - 05402-500","(11) 30457528","2026-10-03T19:14:58.000000Z",[109,115,121,126,131,135,140,145,151,156,161,166,171,175,181,186,191,195,199,205],{"id":110,"data":111,"abertura":112,"ultimo":113,"volume":114},3288856,"2026-10-06",9.44,9.6,27615,{"id":116,"data":117,"abertura":118,"ultimo":119,"volume":120},3289527,"2026-10-07",9.59,9.5,19506,{"id":122,"data":123,"abertura":119,"ultimo":124,"volume":125},3290324,"2026-10-08",9.43,9362,{"id":127,"data":128,"abertura":124,"ultimo":129,"volume":130},3291042,"2026-10-09",9.49,8692,{"id":132,"data":133,"abertura":129,"ultimo":129,"volume":134},3357512,"2026-10-13",18417,{"id":136,"data":137,"abertura":129,"ultimo":138,"volume":139},3375759,"2026-10-14",9.48,18231,{"id":141,"data":142,"abertura":129,"ultimo":143,"volume":144},3376231,"2026-10-15",9.57,20723,{"id":146,"data":147,"abertura":148,"ultimo":149,"volume":150},3377083,"2026-10-16",9.62,9.55,18040,{"id":152,"data":153,"abertura":154,"ultimo":148,"volume":155},3445205,"2026-10-19",9.53,29104,{"id":157,"data":158,"abertura":159,"ultimo":143,"volume":160},3446455,"2026-10-20",9.61,26970,{"id":162,"data":163,"abertura":119,"ultimo":164,"volume":165},3459432,"2026-10-21",9.4,32236,{"id":167,"data":168,"abertura":169,"ultimo":119,"volume":170},3473801,"2026-10-22",9.38,98144,{"id":172,"data":173,"abertura":119,"ultimo":129,"volume":174},3488152,"2026-10-23",13774,{"id":176,"data":177,"abertura":178,"ultimo":179,"volume":180},3566076,"2026-10-26",9.41,9.35,28866,{"id":182,"data":183,"abertura":184,"ultimo":178,"volume":185},3580084,"2026-10-27",9.45,19151,{"id":187,"data":188,"abertura":124,"ultimo":189,"volume":190},3594171,"2026-10-28",9.31,13451,{"id":192,"data":193,"abertura":189,"ultimo":178,"volume":194},3609193,"2026-10-29",118537,{"id":196,"data":197,"abertura":138,"ultimo":138,"volume":198},3624830,"2026-10-30",11050,{"id":200,"data":201,"abertura":202,"ultimo":203,"volume":204},3682036,"2026-11-03",9.92,9.91,36023,{"id":206,"data":207,"abertura":113,"ultimo":208,"volume":209},3695587,"2026-11-04",9.8,12422,136045030.62,9.65,"1.02","Definida",null,"Multicategoria","2026-11-05 09:00","-0.0111","0.0414","0.0208","0.0219","0.0262","0.0134",181,"0.1300","0.0136","Out\u002F2026","0.0265","0.0663","0.1459","0.0125",12,21,[],"05\u002F11\u002F2026 08:02",274478.37,0.00933595688764946,{"data_referencia":238,"ativo":239,"passivo":240,"obrigacoes_imoveis":241,"obrigacoes_securitizacao":241,"liquidez":242,"valores_receber":243},"2026-09-01",144768607.03,8723576.41,0,1968293.73,6235452.78,{"data_referencia":245,"resultado":246,"rendimentos":247,"percentual":248},"2026-06-30",11444915.66,10999135.45,0.9610499349018357,"Investidores em Geral",[251],"Bolsa","2021-09-02",14101454,3140,{"Pessoa Física":256,"Pessoa jurídica não financeira":257,"Fundos de investimento imobiliário":258,"Outros fundos de investimento":85,"Investidores não residentes":15},3113,13,10,136564860.52,{"CRI \u002F CRA":261,"Cotas de FIIs":262},107086312.72,29478547.8,{"vacancia_total":241,"lista_imoveis":264,"data_referencia":245,"vacancia_suspeita":11},[],{"id":266,"nome":267,"cnpj":268,"endereco":269,"telefone":270,"created_at":107,"updated_at":107},170,"BANCO BTG PACTUAL SA - AQUICARD","30306294001893","AV BRIG FARIA LIMA, 3477, 14O AND - ITAIM BIBI, SAO PAULO - SP - 04538-133","(11) 33832000",{"id":272,"nome":273,"cnpj":274,"endereco":275,"telefone":276,"created_at":277,"updated_at":277},32,"PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA","61562112000201","RUA DO RUSSEL, 00804, GLORIA, Rio de Janeiro – RJ","(11) 4004-8000","2026-10-03T18:52:00.000000Z",{"id":279,"nome":58,"cnpj":280,"endereco":281,"telefone":282,"created_at":283,"updated_at":283},20,"59281253000123","PR BOTAFOGO, 501, 5 AND - PARTE - BOTAFOGO, RIO DE JANEIRO - RJ - 22250-040","(21) 32629600","2026-10-03T18:51:20.000000Z",{"ano_referencia":285,"data_disponibilizacao":286},"2026","2026-09-28",{"ResultadoFundo":288,"ConjunturaEconomica":289,"PerspectivaPeriodoSeguinte":290},"O Fundo seguirá sua política de investimentos, podendo buscar oportunidades de expansão de seu patrimônio conforme as condições de mercado.","O Fundo encerrou o exercício social em linha com sua estratégia de investimentos, conforme detalhado no informe mensal de junho de 2026","No período, o mercado imobiliário e os fundos de investimento imobiliário (FIIs) operaram em um ambiente desafiador, marcado pela manutenção de taxas de juros em patamares elevados, o que impactou a atratividade relativa do setor e levou os investidores a adotarem uma postura mais cautelosa e seletiva. Apesar desse cenário, os fundamentos do mercado imobiliário permaneceram resilientes, especialmente em ativos com capacidade de geração recorrente de renda e características de maior qualidade."]