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RB CAPITAL RENDA I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA","FII RB CAP I",{"id":94,"nome":41,"cnpj":95,"endereco":96,"telefone":97,"created_at":98,"updated_at":98},28,"36113876000191","Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das América, n.º 3.434, bloco 07, Sala 201, Barra da Tijuca, cep: 22640-102","(21) 3514 - 0000","2026-10-03T18:51:45.000000Z",[100,106,112,117,123,129,135,141,147,153,159,165,170,175,180,185,191,197,203,207],{"id":101,"data":102,"abertura":103,"ultimo":104,"volume":105},3288907,"2026-10-06",133.36,131.25,988,{"id":107,"data":108,"abertura":109,"ultimo":110,"volume":111},3289729,"2026-10-07",131.26,135,3374,{"id":113,"data":114,"abertura":110,"ultimo":115,"volume":116},3290442,"2026-10-08",136.81,3428,{"id":118,"data":119,"abertura":120,"ultimo":121,"volume":122},3291028,"2026-10-09",137,138.61,1222,{"id":124,"data":125,"abertura":126,"ultimo":127,"volume":128},3357384,"2026-10-13",138.65,139.75,2101,{"id":130,"data":131,"abertura":132,"ultimo":133,"volume":134},3375629,"2026-10-14",137.51,140,3885,{"id":136,"data":137,"abertura":138,"ultimo":139,"volume":140},3375974,"2026-10-15",139.5,141.92,4312,{"id":142,"data":143,"abertura":144,"ultimo":145,"volume":146},3377205,"2026-10-16",142.96,142.29,3957,{"id":148,"data":149,"abertura":150,"ultimo":151,"volume":152},3444700,"2026-10-19",139.44,139.87,6363,{"id":154,"data":155,"abertura":156,"ultimo":157,"volume":158},3446655,"2026-10-20",140.66,144.19,5410,{"id":160,"data":161,"abertura":162,"ultimo":163,"volume":164},3459722,"2026-10-21",142.26,150.02,2994,{"id":166,"data":38,"abertura":167,"ultimo":168,"volume":169},3473622,148,150.11,3151,{"id":171,"data":172,"abertura":168,"ultimo":173,"volume":174},3488242,"2026-10-23",149.07,2678,{"id":176,"data":26,"abertura":177,"ultimo":178,"volume":179},3566266,144.98,136.97,1336,{"id":181,"data":182,"abertura":178,"ultimo":183,"volume":184},3580284,"2026-10-27",139.35,3471,{"id":186,"data":187,"abertura":188,"ultimo":189,"volume":190},3593823,"2026-10-28",138,137.45,1196,{"id":192,"data":193,"abertura":194,"ultimo":195,"volume":196},3608957,"2026-10-29",137.44,138.1,4922,{"id":198,"data":199,"abertura":200,"ultimo":201,"volume":202},3624682,"2026-10-30",138.08,138.52,946,{"id":204,"data":205,"abertura":201,"ultimo":188,"volume":206},3682034,"2026-11-03",2833,{"id":208,"data":209,"abertura":210,"ultimo":211,"volume":212},3695572,"2026-11-04",138.99,136.01,2863,185717782.63,200.31,"0.68","Ativa",null,"2026-11-05 09:00","-0.0144","-0.0151","0.0363","0.0426","-0.0004","-0.0933","0.00000",146,"1.4400","0.0104","Nov\u002F2026","0.0315","0.0628","0.1245","0.0101",12,21,[],"05\u002F11\u002F2026 08:06",431425.35,0.00162,{"data_referencia":241,"ativo":242,"passivo":243,"obrigacoes_imoveis":244,"obrigacoes_securitizacao":244,"liquidez":245,"valores_receber":246},"2026-09-01",187336236.32,1618453.69,0,4922277.66,1853587.38,{"data_referencia":248,"resultado":249,"rendimentos":250,"percentual":251},"2026-09-30",4756193.85,3949758.6275,0.8304452577137915,"Investidores em Geral",[254],"Bolsa","2007-01-30",927162,5760,{"Pessoa Física":259,"Pessoa jurídica não financeira":260,"Investidores não residentes":72},5744,14,180560371.28,{"Imóveis para venda":261},{"vacancia_total":244,"lista_imoveis":264,"data_referencia":248,"vacancia_suspeita":320},[265,273,281,289,297,304,312],{"nome":266,"vacancia":244,"numero_unidades":69,"area":267,"endereco":268,"percentual_inadimplencia":244,"percentual_receitas":269,"inquilinos":270,"ocupacao":69},"Danfoss",10853,"RUA Américo Vespúcio, 85 - 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Considerando a distribuição dos vencimentos, cerca de 27% da receita imobiliária refere-se a contratos com vencimento entre novembro de 2026 e janeiro de 2027 (Barry Callebaut e Astuti) e cerca de 12% a contrato com vencimento em agosto de 2027 (C&A), cujas renovações serão acompanhadas pela Gestão. Para os demais contratos, a perspectiva é de que o Fundo continue auferindo renda mensal advinda dos imóveis nos próximos períodos.",{"id":395,"descricao":34,"assunto":396,"tipo":37,"situacao":397,"texto":398,"link_pdf":399,"estruturado":320,"link_original":48,"data_referencia":248,"data_entrega":400,"versao":69},22065,"Relatório Gerencial","(Ativo)","\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22065\u002F_page_0_Figure_0.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22065\u002F_page_1_Picture_2.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch2>\u003Cb> Informações Gerais do Fundo \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh2>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>Razão Social:\u003C\u002Fth>\u003Cth colspan=\"5\">RB CAPITAL RENDA I - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>CNPJ:\u003C\u002Fth>\u003Cth>08.696.175\u002F0001-97\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>Código de Negociação (Ticker)\u003C\u002Fth>\u003Cth>FIIP11\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>Código ISIN\u003C\u002Fth>\u003Cth>BRFIIPCTF001\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>Número de Cotas\u003C\u002Fth>\u003Cth>927.162\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>Início do Fundo\u003C\u002Fth>\u003Cth>dez\u002F09\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>Gestor Não possui\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>Consultor Imobiliário\u003C\u002Fth>\u003Cth colspan=\"5\">RB ASSET OPERACOES E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>Administrador\u003C\u002Fth>\u003Cth>OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>Escriturador\u003C\u002Fth>\u003Cth>BRADESCO\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>Auditor\u003C\u002Fth>\u003Cth>BDO\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>Taxa de Administração\u003C\u002Fth>\u003Cth colspan=\"5\">Atualmente a taxa mensal é de R$ 26.377,60.\u003Cbr>Esta remuneração é paga diretamente pelo Fundo, até o 5º dia útil de cada mês subsequente ao mês findo.\u003Cbr>O valor de R$ 9.400,00 foi acordado no início do contrato com o administrador, e vem sendo reajustado pelo IPCA\u003Cbr>desde então. O valor atual corrigido está acima mencionado.\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>Taxa de Consultoria\u003C\u002Fth>\u003Cth>Atualmente a taxa mensal é de R$ 20.787,79.\u003Cbr>Esta remuneração é paga diretamente pelo Fundo, até o 5º dia útil de cada mês subsequente ao mês findo.\u003Cbr>O valor de R$ 6.800,00 foi acordado no início do contrato com o administrador, e vem sendo reajustado pelo IPCA\u003Cbr>desde então. O valor atual corrigido está acima mencionado.\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>Taxa de Performance\u003C\u002Fth>\u003Cth>Não possui\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>Distribuição de Rendimentos\u003C\u002Fth>\u003Cth>O Fundo distribuirá rendimentos mensais, se assim houver, no 10º dia útil, aos\u003Cbr>cotistas com posição no último dia do mês de referência\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>Prazo do Fundo\u003C\u002Fth>\u003Cth>Indeterminado\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>Público Alvo Investidores em Geral\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>Encerramento do Exercício Social\u003C\u002Fth>\u003Cth>30\u002Fjun\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>Mercado de Negociação de Cotas\u003C\u002Fth>\u003Cth>B3\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>Objetivo do Fundo\u003C\u002Fth>\u003Cth>Investimento em imóveis não residências em todo território nacional para\u003Cbr>geração de renda por meio de modalidades típicas e atípicas.\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>Classificação Autorregulação\u003C\u002Fth>\u003Cth>Mandato: Renda\u003Cbr>Segmento de Atuação: Híbrido\u003Cbr>Tipo de Atuação: Passiva\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ch4>\u003Cb> Características Gerais e Política de Investimentos \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh4>\u003Cp>O RB CAPITAL RENDA I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (\"Fundo\"), foi constituído sob a forma de condomínio fechado em dezembro de 2009 e tem por objeto investimento em imóveis não residenciais em todo território nacional para geração de renda por meio de modalidades típicas e atípicas. Sua carteira atual é composta por 7 imóveis de diferentes tipologias (lojas, megalojas, centro de distribuição e armazenagem) localizados nas cidades de São Paulo (SP), Osasco (SP), Ilhéus (BA), Ibiporã (PR), São Jose dos Pinhais (PR), Nova Iguaçu (RJ) e Contagem (MG), que totalizam cerca de 68,4 mil m² de Área Bruta Locável (ABL).\u003C\u002Fp>\u003Cp>O Fundo apresenta um notável histórico, atravessando diversos períodos econômicos, e tem obtido excelentes resultados em comparação com os principais benchmarks para seus investidores desde o seu início de negociação no mercado secundário (conforme gráfico da performance na página 5). A equipe de gestão tem se empenhado ativamente e com diligência para identificar e aproveitar novas oportunidades de crescimento, tanto em termos de aumento do Patrimônio Líquido do Fundo como na redução do desconto em relação ao seu valor de mercado. Essa abordagem estratégica visa otimizar os retornos e proporcionar valor aos cotistas, fortalecendo ainda mais a reputação do Fundo no mercado.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Pela Política de Investimentos que consta do regulamento do FII, a emissão de novas cotas, a aquisição de novos imóveis ou a venda dos atuais ativos para reciclagem de portfólio está sujeita à aprovação em Assembleia Geral de Cotistas.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22065\u002F_page_2_Picture_2.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch4>\u003Cb> Comentários da Gestora \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh4>\u003Ch4>\u003Cb> Panorama Geral \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh4>\u003Cp>Em setembro, tiveram continuidade os reparos na cobertura do imóvel locado à Danfoss. No imóvel de Contagem\u002FMG, locado à Wabtec, foram identificados problemas no funcionamento do sistema de ar-condicionado, cujas condições continuam sendo avaliadas em conjunto com a locatária para definição das medidas necessárias à melhoria de seu desempenho.\u003C\u002Fp>\u003Cp>No imóvel de Nova Iguaçu\u002FRJ, anteriormente locado à Pernambucanas, foi concluído, em 29 de setembro, o processo de substituição da locatária, com a assinatura de um novo contrato de locação com a Vivian Festas, pelo prazo de 10 anos, e a formalização do distrato com a antiga locatária (Link Fato Relevante) . O novo contrato entrou em vigor em 1º de outubro de 2026, assegurando a manutenção da ocupação integral do portfólio.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Por fim, seguem em andamento as tratativas para renovação dos contratos de locação dos imóveis de Ilhéus\u002FBA e Ibiporã\u002FPR, ocupados pela Barry e pela Astuti, respectivamente.\u003C\u002Fp>\u003Cp>As demandas judiciais que envolvem a antiga inquilina Leader continuam acompanhadas pela assessoria jurídica do Fundo, e o mercado será tempestivamente informado a respeito de eventuais atualizações materiais.\u003C\u002Fp>\u003Ch4>\u003Cb> Principais Indicadores do Mês \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh4>\u003Cp>Em 15 de outubro foram distribuídos lucros, apurados segundo o regime de caixa, no valor total de R$ 1,32 milhão, ou R$ 1,42 por cota. A distribuição reflete um \u003Ci> Dividend Yield \u003C\u002Fi> anualizado de 12,75%, com base no fechamento de set\u002F26 (R$ 133,66 por cota).\u003C\u002Fp>\u003Cp>A cota negociada no mercado secundário sofreu uma variação de +9,15% ao longo do mês de setembro. O volume financeiro negociado ao longo do mês foi de R$ 4,6 milhões, representando um giro de 3,97% em relação ao percentual total das cotas.\u003C\u002Fp>\u003Cp>O fundo fechou o mês cotado a 123,9 milhões a mercado, que representa um deságio de 33,3% em relação ao seu valor patrimonial. Nestas condições o valor implícito dos imóveis é de R$ 1.735\u002Fm².\u003C\u002Fp>\u003Cp>O portfólio está 100% ocupado e o fundo apresenta R$ 3,14 milhões de caixa líquido frente suas obrigações.\u003C\u002Fp>\u003Ch4>\u003Cb> Breve Panorama Macroeconômico \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh4>\u003Cp>Setembro foi marcado pela alta das taxas dos títulos do Tesouro americano aos maiores patamares em mais de 20 anos, com o T10Y superando 5%, após decisão considerada \u003Ci> hawkish \u003C\u002Fi> e unânime do FOMC, diante da resiliência da economia dos EUA e da inflação persistentemente elevada. O petróleo Brent subiu cerca de 7%, a US$ 98,03\u002Fbarril, com novas tensões no Oriente Médio.\u003C\u002Fp>\u003Cp>No Brasil, o IPCA de agosto foi de -0,32%, a maior deflação em 4 anos (4,22% em 12 meses), mas o IPCA-15 de setembro subiu 0,70%, acima das estimativas, levando o acumulado em 12 meses a 4,47%. No Focus, a Selic projetada para o final de 2026 foi reduzida de 13,75% para 13,50%. Produção industrial, serviços, varejo e IBC-Br vieram abaixo do esperado, reforçando a perspectiva de desaceleração da atividade, enquanto a dívida líquida do setor público subiu para 69,5% do PIB. Com o estreitamento da disputa presidencial nas pesquisas, a curva de juros real registrou fechamento relevante em todos os vértices, e o IMA-B rendeu 3,15%.\u003C\u002Fp>\u003Cp>O Ibovespa subiu 5,03% no mês, aos 186.634 pontos (+15,65% no ano), e o dólar recuou 0,10%, a R$ 5,17. Para outubro, após o resultado do 1º turno e a nova configuração do Legislativo, os ativos já foram reprecificados, com potencial impacto sobre a sinalização do Copom diante da inclinação acentuada da curva de juros.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22065\u002F_page_3_Picture_2.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch4>\u003Cb> Demonstrativo de Resultado \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh4>\u003Cp>A distribuição de rendimentos aos cotistas é calculada de acordo com o resultado apurado sob regime de caixa do FII em cada mês.\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Cth>MÊS\u002FANO [1]\u003C\u002Fth>\u003Cth>set\u002F26\u003C\u002Fth>\u003Cth>ago\u002F26\u003C\u002Fth>\u003Cth>jul\u002F26\u003C\u002Fth>\u003Cth>Últimos 12\u003Cbr>meses\u003C\u002Fth>\u003Cth>Semestre\u003Cbr>Atual\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>RECEITAS IMOBILIÁRIAS\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.590.712\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.590.712\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.850.842\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>18.755.025\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5.032.267\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>DESPESAS IMOBILIÁRIAS\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(47.351)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(113.584)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(27.809)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(1.028.386)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(188.744)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>RESULTADO IMOBILIÁRIO\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.543.361\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.477.128\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.823.034\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>17.726.639\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4.843.523\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>RECEITA DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>38.235\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>24.345\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>63.377\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>483.222\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>125.958\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>DESPESA OPERACIONAL\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(90.729)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(82.769)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(89.108)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(1.293.363)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(262.606)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>OUTRAS RECEITAS \u002F DESPESAS\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(21.383)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(18.870)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(18.870)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(1.107.461)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(59.122)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>RESULTADO CAIXA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.469.484\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.399.835\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.778.433\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>15.809.038\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4.647.752\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>RESULTADO RETIDO\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(152.914)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(83.265)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(461.863)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(140.000)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(698.042)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>DISTRIBUIÇÃO ANUNCIADA\u003C\u002Fth>\u003Cth>1.316.570\u003C\u002Fth>\u003Cth>1.316.570\u003C\u002Fth>\u003Cth>1.316.570\u003C\u002Fth>\u003Cth>15.669.038\u003C\u002Fth>\u003Cth>3.949.710\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>RESULTADO POR COTA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,58\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,51\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,92\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>17,05\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5,01\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>RESULTADO POR COTA DISTRIBUÍDO\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,42\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,42\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,42\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>16,90\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,26\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>% RESULTADO DISTRIBUÍDO\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>89,6%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>94,1%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>74,0%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>99,1%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>85,0%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>COTA PATRIMONIAL [2]\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>200,31\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>200,11\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>199,96\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>200,31\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>200,31\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>COTA MERCADO [2]\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>133,66\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>122,46\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>131,50\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>133,66\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>133,66\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>DIVIDEND YIELD ANUALIZADO COTA PATRIMONIAL\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8,51%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8,52%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8,52%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8,44%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8,51%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>DIVIDEND YIELD ANUALIZADO COTA MERCADO\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>12,75%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>13,91%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>12,96%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>12,64%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>12,75%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>Nota: [1] Valores utilizados para fins de distribuição e sujeitos a ajuste nos meses subsequentes. [2] Valor da cota de fechamento do período de referência.\u003C\u002Fp>\u003Ch4>\u003Cb> Análise de Rentabilidade de Mercado \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh4>\u003Cp>Comparativo da performance no mercado secundário do FIIP11 em relação ao CDI e IFIX.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22065\u002F_page_3_Figure_9.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Fonte: Broadcast. Rentabilidade do fundo considera reinvestimento de rendimentos. Cota base 100 em 30\u002F12\u002F2010, data de início do IFIX.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22065\u002F_page_4_Picture_2.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cb> Liquidez \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Histórico de negociações das cotas do FII FIIP11 e do volume negociado.\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Cth>Negociações\u003C\u002Fth>\u003Cth>set\u002F26\u003C\u002Fth>\u003Cth>ago\u002F26\u003C\u002Fth>\u003Cth>jul\u002F26\u003C\u002Fth>\u003Cth>Acumulado [1]\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Volume negociado no mês\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4.609.222\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4.159.162\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4.352.773\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>518.537.776\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Média de volume negociado diariamente\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>219.487\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>198.055\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>189.251\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>133.434\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Número de Cotas Negociadas\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>36.780\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>33.364\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>33.056\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3.244.434\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Giro (% do total de cotas)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,97%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,60%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,57%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>349,92%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>Fonte: Broadcast. Nota: [1] Data de Liquidação da 1ª Oferta de Cotas do Fundo FIIP11 (10\u002F12\u002F2009).\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22065\u002F_page_4_Figure_7.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Fonte: Broadcast.\u003C\u002Fp>\u003Ch4>\u003Cb> Carteira \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh4>\u003Cp>Abaixo a Carteira do Fundo:\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Cth>Carteira\u003C\u002Fth>\u003Cth>30\u002Fset\u002F26\u003C\u002Fth>\u003Cth>% Ativos\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>Ativos\u003C\u002Fth>\u003Cth>187.336.236\u003C\u002Fth>\u003Cth>100,0%\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Aplicações Financeiras\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4.922.278\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,6%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Aluguéis a Receber\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.590.712\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,8%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Imóveis\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>180.560.371\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>96,4%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Danfoss\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>38.960.000\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>20,8%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Ambev\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>30.408.241\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>16,2%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Astuti\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>29.300.000\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>15,6%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Nova Iguaçu\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>27.553.000\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>14,7%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Wabtec\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>24.654.000\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>13,2%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>C&A\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>15.763.130\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8,4%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Barry Callebaut\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>13.922.000\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7,4%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Saldo Residual Leader\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2.457.150\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,3%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>PDD Saldo Residual Leader\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(2.457.150)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-1,3%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Outros\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>262.875\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,1%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Passivos\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.618.454\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,9%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Rendimentos a distribuir\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.380.503\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,7%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Outros\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>237.950\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,1%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Patrimônio Líquido\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>185.717.783\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>99,1%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>Nota: Valores de fechamento referência sujeitos a ajustes.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22065\u002F_page_4_Figure_13.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22065\u002F_page_5_Picture_2.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cb> Características Portfólio \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh3>\u003Ch4>Distribuição da Receita por Ativo (% Receita Total) Distribuição da Área por Imóvel (% ABL)\u003C\u002Fh4>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22065\u002F_page_5_Figure_5.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22065\u002F_page_5_Figure_7.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch4>\u003Cb> Características Contratos de Locação \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh4>\u003Cp>Prazo de Vencimento e Revisional (% Receita Imobiliária)\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22065\u002F_page_5_Figure_10.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch4>Data-base de Reajuste (% Receita Imobiliária) Índice Reajuste (% Receita Imobiliária)\u003C\u002Fh4>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22065\u002F_page_5_Figure_13.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22065\u002F_page_5_Figure_14.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22065\u002F_page_6_Picture_2.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch2>\u003Cb> Distribuição Geográfica dos Imóveis \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh2>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22065\u002F_page_6_Figure_4.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22065\u002F_page_7_Picture_2.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cb> Portfólio \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh3>\u003Ch2>OSASCO - DANFOSS\u003C\u002Fh2>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22065\u002F_page_7_Picture_5.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> L ocalização \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>Osasco – SP [mapa]\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22065\u002F_page_7_Picture_8.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> Avaliação \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>R$ 38.960 mil\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22065\u002F_page_7_Picture_11.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Contrato Típico\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22065\u002F_page_7_Picture_12.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> Vencimento contrato \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>dez\u002F28 - Típico\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> 2009 2018 \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> 2022 \u003C\u002Fb> 2º Aditamento\u003C\u002Fp>\u003Cp>3º Aditamento\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> 2022 \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22065\u002F_page_7_Picture_18.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch2>SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - AMBEV\u003C\u002Fh2>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22065\u002F_page_7_Picture_20.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> Localização \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>Aquisição\u003C\u002Fp>\u003Cp>São José Pinhais – PR [mapa]\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22065\u002F_page_7_Picture_23.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> Avaliação \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>R$ 30.649 mil\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22065\u002F_page_7_Picture_26.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> Área Bruta Loc. ABL \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>9,7 mil m²\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22065\u002F_page_7_Picture_29.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> Vencimento contrato \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>dez\u002F30 - Típico\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> 2009 \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>Aquisição\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> 2020 \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>Contrato típico\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> 2025 \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>1º Aditamento\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22065\u002F_page_7_Picture_38.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch4>IBIPORÃ - ASTUTI\u003C\u002Fh4>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22065\u002F_page_7_Picture_40.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> Localização \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>Ibiporã – PR [mapa]\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22065\u002F_page_7_Picture_43.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> Avaliação \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>R$ 29.300 mil\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22065\u002F_page_7_Picture_46.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> Área Bruta Loc. ABL \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>22,5 mil m²\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22065\u002F_page_7_Picture_49.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> Vencimento contrato \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>jan\u002F27 - Típico\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> 2009 \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>Aquisição\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> 2020 \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>Contrato Típico\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> 2021 \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>1º Aditamento\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> 2022 \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>2º Aditamento\u003C\u002Fp>\u003Ch2>NOVA IGUAÇU – VIVIAN FESTAS\u003C\u002Fh2>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22065\u002F_page_7_Picture_62.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> L ocalização \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>Nova Iguaçu – RJ [mapa]\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22065\u002F_page_7_Picture_65.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> Avaliação \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>R$ 27.553 mil\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22065\u002F_page_7_Picture_68.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> Área Bruta Loc. ABL \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>2,9 mil m²\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22065\u002F_page_7_Picture_71.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> 2025 \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> Vencimento contrato \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>out\u002F32 - Típico\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> 2010 \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>Aquisição\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> 2020 \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>Locação Pernambucanas\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22065\u002F_page_7_Picture_78.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003C\u002Fp>\u003Cp>Rescisão\u003C\u002Fp>\u003Cp>Pernambucanas Locação Vivian Festas\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> 2026 \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22065\u002F_page_7_Picture_83.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22065\u002F_page_8_Picture_2.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch4>CONTAGEM – WABTEC\u003C\u002Fh4>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22065\u002F_page_8_Picture_4.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> Localização \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>Contagem – MG [mapa ]\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22065\u002F_page_8_Picture_7.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> Avaliação \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>R$ 24.654 mil\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22065\u002F_page_8_Picture_10.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> Área Bruta Loc. ABL \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>8,3 mil m²\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22065\u002F_page_8_Picture_13.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> Vencimento contrato \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>jul\u002F35 - Típico\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> 2009 2025 \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cblockquote>\u003Cp>Rescisão Contrato Telhanorte\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fblockquote>\u003Cp>\u003Cb> 2025 2025 \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>Locação Wabtec\u003C\u002Fp>\u003Cp>1º Aditamento\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22065\u002F_page_8_Picture_20.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch2>SHOPPING TATUAPÉ – C&A\u003C\u002Fh2>\u003Cp>\u003Cb> Área Bruta Loc. ABL \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22065\u002F_page_8_Picture_22.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> L ocalização \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>Aquisição\u003C\u002Fp>\u003Cp>4,1 mil m²\u003C\u002Fp>\u003Cp>São Paulo – SP [mapa]\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22065\u002F_page_8_Picture_25.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> Avaliação \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>R$ 15.693 mil\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22065\u002F_page_8_Picture_28.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> Vencimento contrato \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>ago\u002F27 - Típico\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> 2009 \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> 2017 \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> 2020 \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> 2021 \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>6º Aditamento Aquisição 5º Aditamento 4º Aditamento\u003C\u002Fp>\u003Cp>O Fundo tem o direito real de uso do Empreendimento C&A, pelo prazo de 50 (cinquenta) anos contados da inauguração do Shopping Center Metrô Tatuapé (até out\u002F47).\u003C\u002Fp>\u003Ch4>ILHÉUS – BARRY CALLEBAUT\u003C\u002Fh4>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22065\u002F_page_8_Picture_39.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> L ocalização \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>Ilhéus – BA [mapa]\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22065\u002F_page_8_Picture_42.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> Avaliação \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>R$ 13.922 mil\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22065\u002F_page_8_Picture_45.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> Área Bruta Loc. ABL \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>9,8 mil m²\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22065\u002F_page_8_Picture_48.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> Vencimento contrato \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>nov\u002F26 - Típico\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> 2009 \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>Aquisição\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> 2016 \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>3º Aditamento\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> 2021 \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>4º Aditamento\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> 2022 \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>5º Aditamento\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22065\u002F_page_8_Picture_58.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Setembro\u002F26\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22065\u002F_page_9_Picture_2.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch2>\u003Cb> Nota Importante \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh2>\u003Cp>Os rendimentos distribuídos ao Cotista pessoa física serão isentos de imposto de renda na fonte e na declaração de ajuste anual, desde que sejam cumpridas, cumulativamente, as seguintes condições: (i) a Classe possua, no mínimo, 100 (cem) Cotistas; (ii) o Cotista pessoa física não seja titular das Cotas que representem 10% (dez por cento) ou mais da totalidade das Cotas emitidas ou cujas Cotas lhe derem direito ao recebimento de rendimento superior a 10% (dez por cento) do total de rendimentos auferidos pela Classe; (iii) o conjunto de Cotistas pessoas físicas ligadas não seja titular de Cotas que representem 30% (trinta por cento) ou mais da totalidade das Cotas emitidas ou cujas Cotas lhes derem direito ao recebimento de rendimentos superior a 30% (trinta por cento) do total de rendimentos auferidos pela Classe; e (iv) as Cotas sejam admitidas à negociação exclusivamente em bolsas de valores ou no mercado de balcão organizado.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cb> Contatos: \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>RB Asset ri@rbasset.com\u003C\u002Fp>\u003Cp>Oliveira Trust DTVM ger2.fundos@oliveiratrust.com.br\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cb> Informações Importantes \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>ESTE RELATÓRIO FOI ELABORADO PELA RB ASSET MANAGEMENT LTDA, SOB SUA RESPONSABILIDADE E TEM CARÁTER MERAMENTE INFORMATIVO, NÃO PODENDO SER DISTRIBUÍDO, REPRODUZIDO OU COPIADO SEM A SUA EXPRESSA CONCORDÂNCIA. A RB ASSET MANAGEMENT LTDA. NÃO SE RESPONSABILIZA POR ERROS DE AVALIAÇÃO OU OMISSÕES. OS INVESTIDORES TÊM QUE TOMAR SUAS PRÓPRIAS DECISÕES DE INVESTIMENTO. ESTE RELATÓRIO É UM INFORMATIVO E DESTINADO AOS COTISTAS DO FUNDO, NÃO REPRESENTANDO OFERTA OU PUBLICIDADE. VERIFIQUE A TRIBUTAÇÃO APLICÁVEL. RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RESULTADOS FUTUROS. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO SÃO GARANTIDOS PELO ADMINISTRADOR DO FUNDO, GESTOR DA CARTEIRA, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO, OU AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO (FGC). AO INVESTIDOR É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA DO REGULAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO ANTES DE QUALQUER DECISÃO DE INVESTIMENTO. VERIFIQUE A DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES DESTE FUNDO. PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO, É RECOMENDÁVEL UMA ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 MESES. OS RISCOS EVENTUALMENTE MENCIONADOS NESTE RELATÓRIO NÃO REFLETEM TODOS OS RISCOS, CENÁRIOS E POSSIBILIDADES ASSOCIADOS AO FUNDO. CABE AO INVESTIDOR SE INTEIRAR DE TODOS OS RISCOS ANTES DA DECISÃO DE INVESTIMENTO. INFORMAÇÕES SOBRE OBJETIVO, PÚBLICO-ALVO, RISCOS, POLÍTICA DE INVESTIMENTOS E BENCHMARK ESTARÃO DISPONÍVEIS NO REGULAMENTO DO FUNDO. CASO O ÍNDICE COMPARATIVO DE RENTABILIDADE UTILIZADO NESTE RELATÓRIO NÃO SEJA O BENCHMARK DO FUNDO, CONSIDERE TAL ÍNDICE MERAMENTE COMO REFERÊNCIA ECONÔMICA, E NÃO COMO META OU PARÂMETRO DE PERFORMANCE.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22065\u002F_page_9_Picture_10.jpeg\">\u003C\u002Fp>","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fapi\u002Ffiis\u002FFIIP11\u002Fdocumentos\u002F22065\u002Fpdf","2026-10-22 18:47:00"]