[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"documento:FLCR11:7648":3,"fii-documento:FLCR11":16,"seo:\u002Fdetalhes\u002FFLCR11\u002Fdocumentos\u002F7648":221},{"id":4,"descricao":5,"assunto":6,"tipo":7,"situacao":8,"texto":9,"link_pdf":10,"estruturado":11,"link_original":12,"data_referencia":13,"data_entrega":14,"versao":15},7648,"(FLCR) Relatório Gerencial - 31\u002F08\u002F2026","Relatório Gerencial","Relatórios","(Ativo)","\u003Ch3>INFORMAÇÕES GERAIS DO FUNDO\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cstrong>Nome: Faria Lima Capital Recebíveis Imobiliários I – FII\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>CNPJ:\u003C\u002Fstrong> 33.884.145\u002F0001-51\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Código de Negociação:\u003C\u002Fstrong> FLCR11\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Data de constituição:\u003C\u002Fstrong> 22\u002F10\u002F2019\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Gestor:\u003C\u002Fstrong> Faria Lima Capital\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Administrador:\u003C\u002Fstrong> BRL Trust DTVM S\u002FA\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Taxa de administração, gestão, controladoria, custódia e escrituração:\u003C\u002Fstrong> 1,0% a.a.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Taxa de performance:\u003C\u002Fstrong> 20,0% do retorno total que exceder o benchmark, que é igual a IPCA + X, sendo “X” conforme Nota 1, abaixo. Para o segundo semestre de 2026, o benchmark é de IPCA + 8,4%.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Prazo:\u003C\u002Fstrong> indeterminado\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Patrimônio Líquido:\u003C\u002Fstrong> R$70.609.198,65\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Valor patrimonial da cota:\u003C\u002Fstrong> R$93,91\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Valor de mercado da cota (31\u002F8):\u003C\u002Fstrong> R$90,88\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Cotas Emitidas:\u003C\u002Fstrong> 751.844\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Público-Alvo:\u003C\u002Fstrong> Investidores em geral\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Número de cotistas:\u003C\u002Fstrong> 2.596\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Objetivo do fundo:\u003C\u002Fstrong> Obtenção de renda e ganho de capital por meio da aquisição de CRI, observados os critérios de elegibilidade definidos no Regulamento \u003Cstrong>Classificação ANBIMA:\u003C\u002Fstrong> FII Títulos e Valores Mobiliários \u002F Gestão Ativa\u003C\u002Fp>\u003Ch3>NOTAS DO GESTOR INVESTIMENTOS\u003C\u002Fh3>\u003Cp>O FLCR11 encerrou ago\u002F26 com 87,0% de alocação (vs. 88,3% em julho), sendo R$55,9 milhões em CRI (77,5% dos ativos) e R$6,9 milhões em cotas de FII (9,6% dos ativos). Os CRI do FLCR11 possuem taxa média ponderada de IPCA+10,5% a.a. (taxa ponderada de investimento, sem MtM) para os R$52,9 milhões em CRI indexados ao IPCA (73,3% dos ativos) e CDI+10,8% a.a. para os R$3,0 milhões do CRI indexado ao CDI (4,1% dos ativos).\u003C\u002Fp>\u003Cp>No mês de set\u002F26, fizemos um investimento adicional de R$2,66 milhões no CRI Franco Ribeiro, ao par (IPCA+11,5%). O CRI financiou a construção do Empreendimento Boulevard Sudoeste, localizado em Goiânia\u002FGO. As obras já foram finalizadas e sua carteira de recebíveis está em fase de repasse bancário. A data de vencimento desse CRI é em jun\u002F27.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>DISTRIBUIÇÃO DE PROVENTOS\u003C\u002Fh3>\u003Cp>No dia 15\u002Fset \u003Cstrong>foi distribuído rendimento de R$1,00 por cota do FLCR11\u003C\u002Fstrong>, um dividend yield de 1,10% a.m. (14,0% anualizado para R$90,88\u002Fcota de fechamento, considerando que seriam reinvestidos os proventos). O rendimento mensal do FLCR11 equivale a 118,4% em relação ao CDI de ago\u002F26, após tributação de 15,0%, que foi de 0,93%.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>No período de 12 meses, o fundo distribuiu um total de R$13,05 por cota,\u003C\u002Fstrong> representando um dividend yield acumulado de 14,4% (para R$90,88\u002Fcota). Comparativamente a uma aplicação em CDI tributada em 15,0%, que rendeu 12,4% nos últimos 12 meses, o retorno obtido pelos investidores foi de 115,5% sobre tal aplicação (Nota 2).\u003C\u002Fp>\u003Cp>A Tabela 1 traz o histórico de distribuição anual.\u003C\u002Fp>\u003Cp>TABELA 1: PROVENTO ANUAL POR COTA DOS ÚLTIMOS 5 ANOS\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>Ano de Referência\u003C\u002Fth>\u003Cth>2021\u003C\u002Fth>\u003Cth>2022\u003C\u002Fth>\u003Cth>2023\u003C\u002Fth>\u003Cth>2024\u003C\u002Fth>\u003Cth>2025\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>Proventos\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>13,97\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$14,58\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$13,44\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$14,10\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$13,35\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>Na próxima página, a Tabela 2 traz alguns indicadores financeiros e de rentabilidade do fundo e o Gráfico 1 mostra, além de um histórico de 24 meses dos proventos por cota distribuídos mensalmente, o dividend yield acumulado no período de 12 meses em relação ao preço de fechamento da cota no mês e o retorno percentual supondo o reinvestimento dos proventos.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Nota 1. Para o cálculo de “X”, conforme o artigo 21 do regulamento, (a) caso a média do yield anual do IMAB5 no semestre anterior (“IMAB5”) seja menor que 1% ao ano, X = 2%; (b) caso a média do IMAB5 fique entre 1% e 4% ao ano, X = média do IMAB5 + 1%; (c) caso a média IMAB5 fique entre 4% e 5% ao ano, X = 5%; e (d) caso a média do IMAB5 seja maior ou igual a 5% ao ano, X = IMAB5. A taxa de performance é provisionada mensalmente, no último dia de cada mês, e paga semestralmente no início do semestre subsequente. Nota 2. A rentabilidade histórica do fundo não representa e nem deve ser considerada, a qualquer momento e sob qualquer hipótese, como promessa, garantia ou sugestão de rentabilidade futura.\u003C\u002Fp>\u003Cp>TABELA 2: PROVENTOS E RENTABILIDADE\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>Mês\u003C\u002Fth>\u003Cth>Provento R$\u003C\u002Fth>\u003Cth>Proventos Acum. 12 meses R$\u003C\u002Fth>\u003Cth>IPCA mês - 2\u003C\u002Fth>\u003Cth>Div Yield (cota de fechamento)\u003C\u002Fth>\u003Cth>Div Yield (cota R$100)\u003C\u002Fth>\u003Cth>Var.% PU\u003C\u002Fth>\u003Cth>Rent. Total (1)\u003C\u002Fth>\u003Cth>Provento em% CDI Líq. (2)\u003C\u002Fth>\u003Cth>Var.% CDI Líq. Acum.\u003C\u002Fth>\u003Cth>Proventos Acum. (3)\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>ago\u002F26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>13,05\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,16%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,10%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,00%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,55%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,62%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>107,6%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>77,0%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>87,0%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>jul\u002F26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,05\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>13,10\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,58%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,12%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,05%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,16%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,29%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>101,7%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>75,3%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>86,0%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>jun\u002F26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,15\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>13,10\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,67%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,22%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,15%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,85%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,38%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>120,9%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>73,3%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>85,0%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>mai\u002F26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,15\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>13,35\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,88%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,20%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,15%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,01%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,23%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>126,0%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>71,6%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>83,8%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>abr\u002F26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,15\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>13,35\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,70%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,22%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,15%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,57%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,65%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>124,1%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>69,9%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>82,7%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>mar\u002F26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,10\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>13,35\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,33%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,16%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,10%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,46%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,63%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>106,8%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>68,3%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>81,5%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>fev\u002F26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,10\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>13,35\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,33%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,16%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,10%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,36%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,80%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>129,8%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>66,4%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>80,4%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>jan\u002F26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,10\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>13,35\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,18%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,16%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,10%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,31%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,85%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>111,2%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>64,9%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>79,3%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>dez\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,20\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>13,35\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,09%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,24%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,20%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,05%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,32%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>115,7%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>63,2%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>78,2%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>nov\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>13,75\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,48%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,04%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,00%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,43%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,49%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>111,8%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>61,4%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>77,0%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>out\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>13,90\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,11%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,04%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,00%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,03%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,03%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>92,2%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>59,9%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>76,0%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>set\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,05\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>14,05\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,26%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,09%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,05%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,05%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,16%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>101,3%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>58,1%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>75,0%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>ago\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,05\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>14,15\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,24%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,10%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,05%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,10%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,23%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>106,1%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>56,3%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>74,0%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>jul\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,05\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>14,25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,26%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,09%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,05%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,20%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,33%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>96,8%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>54,7%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>72,9%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>jun\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,40\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>14,30\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,43%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,46%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,40%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,81%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,68%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>150,1%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>53,0%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>71,9%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>mai\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,15\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>14,05\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,56%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,19%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,15%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,05%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,17%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>118,8%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>51,5%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>70,5%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>abr\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,15\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>14,05\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,31%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,19%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,15%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,65%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,88%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>128,1%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>49,9%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>69,3%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>mar\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,10\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>14,05\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,16%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,13%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,10%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,19%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,37%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>134,2%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>48,5%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>68,2%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>(1) Rentabilidade Total (proventos + variação do PU da cota) no mês; (2) Equipara o DY (base R$100) do FLCR11 com uma aplicação em CDI, retida por prazo acima de 720 dias, líquida de IR de 15%; (3) Distribuição acumulada para os cotistas que realizaram a primeira integralização, em 22\u002F10\u002F19.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>GRÁFICO 1: PROVENTOS MENSAIS, DIVIDEND YIELD ACUM. 12 MESES E RETORNO % COM REINVESTIMENTO\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Retorno % com reinvestimento - 12 meses\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u002F>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F7648\u002Fpage_1_chart_7.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch2>FARIA LIMA CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS I – FII\u003C\u002Fh2>\u003Ch3>NÚMERO DE COTISTAS E LIQUIDEZ\u003C\u002Fh3>\u003Cp>O FLCR11 fechou o mês de agosto com 2.596 cotistas. Desse total, 1.105 investidores (42,6%) com até 10 cotas, 982 investidores (37,8%) possuíam entre 11 e 100 cotas, 459 investidores (17,7%) entre 101 e 999 cotas e 50 investidores (1,9%) tinham 1.000 ou mais cotas. \u003Cstrong>Somando os fundos que investem no FLCR11 e os dois sócios da gestora, estes possuem 65,8% das cotas\u003C\u002Fstrong>. \u003Cstrong>Somando outros investidores com pelo menos 1.000 cotas cada, o total fica em 77,1% das cotas\u003C\u002Fstrong>. O fundo tem majoritariamente investidores com perfil de longo prazo. \u003Cstrong>O volume médio diário nos últimos três meses foi de R$183,9 mil.\u003C\u002Fstrong> A Tabela 3 traz a evolução da liquidez do fundo, que negociou, na média, R$126,3 mil por dia nos últimos 12 meses.\u003C\u002Fp>\u003Cp>TABELA 3: MERCADO SECUNDÁRIO E EVOLUÇÃO DO Nº DE COTISTAS\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>Mês\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Volume Financeiro R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Volume Médio Diário R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Total Cotas Negociadas\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Média\u002F Dia Cotas Neg.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Negócios\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>N° de Investidores\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"7\">ago\u002F26 4.124.822 196.420 45.309 2.158 4.305 2.596\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"7\">jul\u002F26 2.418.899 105.170 25.830 1.123 1.801 2.618\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"7\">jun\u002F26 5.252.939 250.140 56.012 2.667 1.674 2.659\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"7\">mai\u002F26 953.638 47.682 10.171 509 1.915 2.684\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"7\">abr\u002F26 738.656 36.933 7.848 392 1.538 2.728\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"7\">mar\u002F26 5.172.827 235.128 54.797 2.491 1.284 2.760\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"7\">fev\u002F26 2.259.789 125.544 23.462 1.235 1.127 2.787\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"7\">jan\u002F26 3.216.094 153.147 34.261 1.631 3.960 2.803\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"7\">dez\u002F25 2.319.526 115.976 24.516 1.114 2.752 2.812\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"7\">nov\u002F25 3.107.219 163.538 32.633 1.718 3.789 2.849\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"7\">out\u002F25 752.035 32.697 7.922 360 1.156 2.880\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"7\">set\u002F25 1.291.005 53.792 13.654 621 1.969 2.918\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"7\">Média 2.633.954 126.347 28.035 1.335 2.273\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>Fontes: Clube do FII (liquidez) e BRL (número de investidores)\u003C\u002Fp>\u003Cp>Na sequência, a Tabela 4 apresenta a DRE dos últimos 6 meses.\u003C\u002Fp>\u003Cp>TABELA 4: DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>Mês\u003C\u002Fth>\u003Cth>mar\u002F26\u003C\u002Fth>\u003Cth>abr\u002F26\u003C\u002Fth>\u003Cth>mai\u002F26\u003C\u002Fth>\u003Cth>jun\u002F26\u003C\u002Fth>\u003Cth>jul\u002F26\u003C\u002Fth>\u003Cth>ago\u002F26\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>Rendimento de CRI \u003Csup>1\u003C\u002Fsup>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>750.364,02\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>968.772,40\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>919.219,33\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>534.342,84\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>778.790,56\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>735.286,34\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Receita de Juros\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>465.968,57\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>515.906,60\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>489.741,01\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>440.102,96\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>442.278,63\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>470.171,05\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Receita de Correção Monetária\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>266.858,94\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>435.565,33\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>420.522,61\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>294.239,88\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>336.511,93\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>265.115,29\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>MTM\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(49.233,51)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(202.273,21)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(120.567,36)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(318.936,85)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>414.020,54\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>456.902,72\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Variação mensal cotas FII\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(140.213,02)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(368.320,91)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(25.473,79)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(47.590,79)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(379.364,91)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(153.364,81)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Proventos Cotas FII\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>89.843,64\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>90.270,89\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>87.348,64\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>87.762,40\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>87.495,46\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>87.641,48\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Rendimento Ativos de liquidez\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>108.784,91\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>70.356,38\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>56.628,49\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>61.548,96\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>73.093,50\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>74.236,10\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Despesas operacionais\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(86.630,57)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(61.968,38)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(79.014,11)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(51.424,62)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(70.405,18)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(64.555,28)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Resultado - regime de competência\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>672.915,47\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>496.837,17\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>838.141,20\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>265.701,94\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>903.629,97\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.136.146,55\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Resultado - regime de caixa\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>859.038,49\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.064.587,47\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>981.255,95\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>821.802,85\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>876.185,67\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>828.731,65\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>RENDIMENTOS DISTRIBUÍDOS\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>827.028,40\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>864.620,60\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>864.620,60\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>864.620,60\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>789.436,20\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>751.844,00\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>R$\u002F Cota \u003Csup>2\u003C\u002Fsup>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,10\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,15\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,15\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,15\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,05\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,00\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Dividend Yield (R$100\u002Fcota)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,10%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,15%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,15%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,15%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,05%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,00%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Rentabilidade Total (DY + delta PU)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,63%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,65%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,23%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,38%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,29%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,62%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Rentabilidade Total (a.a.)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>19,56%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7,80%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>14,82%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,51%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>15,47%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>19,41%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>PU final do período\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>94,57\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>94,04\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>94,05\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>93,25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>93,40\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>93,91\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Número de Cotistas\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2.760\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2.728\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2.684\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2.659\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2.618\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2.596\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Saldo de Cotas Integralizadas\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>751.844\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>751.844\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>751.844\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>751.844\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>751.844\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>751.844\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>Notas: (1) A linha “Rendimento de CRI” pode incluir também qualquer ganho\u002Fperda na venda e\u002F ou amortização de CRI, além das receitas de juros e correção monetária. (2) Os proventos são distribuídos até o 10º dia útil do mês seguinte ao do resultado de referência. A partir de dez\u002F20, o anúncio dos proventos passou a ser feito até o 5º dia útil do mês seguinte.\u003C\u002Fp>\u003Cp>As rentabilidades acumuladas (distribuição acumulada e distribuição acumulada mais variação da cota) são mostradas no Gráfico 2 e comparadas com a rentabilidade acumulada do CDI líquido de IR no período.\u003C\u002Fp>\u003Cp>GRÁFICO 2: RENTABILIDADE ACUMULADA\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F7648\u002Fpage_3_chart_4.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Os CRI adquiridos pelo FLCR11 refletem uma taxa média ponderada de IPCA+10,5% a.a. para os R$52,9 milhões em CRI indexados ao IPCA (73,3% dos ativos) e CDI+10,8% a.a. para os R$3,0 milhões em CRI indexados ao CDI (4,1% dos ativos). A duration da carteira de CRI é de 2,3 anos e o LTV médio ponderado está em 48,8%. O percentual aplicado em FII ficou em 9,6% dos ativos e o caixa remanescente em 13,0%. A liquidez é aplicada em um fundo que deve investir, direta ou indiretamente, exclusivamente em títulos de emissão do Tesouro Nacional e sua rentabilidade nominal nos últimos 12 meses foi equivalente a 99,2% do CDI.\u003C\u002Fp>\u003Cp>O Gráfico 3 mostra a composição dos ativos do fundo ao longo dos últimos 12 meses.\u003C\u002Fp>\u003Cp>GRÁFICO 3: ALOCAÇÃO DOS INVESTIMENTOS (% DOS ATIVOS)\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F7648\u002Fpage_3_chart_8.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch2>FARIA LIMA CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS I – FII Relatório Mensal do FLCR11 – Agosto de 2026\u003C\u002Fh2>\u003Cp>O Gráfico 4 considera o percentual em relação ao total dos ativos aplicados e os Gráficos 5 e 6 consideram exclusivamente o percentual em relação ao total de CRI investidos.\u003C\u002Fp>\u003Cp>GRÁFICO 4: INDEXADORES\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F7648\u002Fpage_4_chart_4.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>GRÁFICO 5: SEGMENTO\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F7648\u002Fpage_4_chart_6.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>GRÁFICO 6: DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F7648\u002Fpage_4_chart_8.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>A Tabela 5 mostra as principais características de cada um dos ativos que compõem a carteira.\u003C\u002Fp>\u003Cp>TABELA 5: ATIVOS – CARACTERÍSTICAS GERAIS\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>Ativo\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Emissor\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Emissão \u002F Série\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Total Emissão (MM)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Invest.FLCR11(MtM)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>% do PL\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Index\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Taxa de Invest.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Taxa MtM\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>LTV\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Vcto\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Duration (anos)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Segmento\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>UF\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"14\">CRI Morada do Lago Rizasec 127ª\u002F1ª 21,12 6,62 9,4% IPCA 13,68% 13,73% 52% jan\u002F28 1,3 Residencial SE\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"14\">CRI Terrassa Província 79ª\u002F1ª 34,00 6,57 9,3% IPCA 12,25% 12,26% 63% dez\u002F28 2,0 Residencial SC\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"14\">CRI Artis Habitasec 117ª\u002F1ª 13,50 6,11 8,7% IPCA 12,30% 12,33% 63% mar\u002F29 2,2 Residencial BA\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"14\">CRI Jd das Nações REIT 10ª\u002F1ª 15,30 5,37 7,6% IPCA 12,78% 12,51% 18% dez\u002F36 3,6 Residencial MG\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"14\">CRI JPS IV Habitasec 1ª\u002F259ª 70,00 5,36 7,6% IPCA 8,50% 8,29% 47% jun\u002F36 4,4 Shopping BA\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"14\">CRI Manhattan II Habitasec 1ª\u002F196ª 77,50 4,79 6,8% IPCA 6,93% 3,89% 83% fev\u002F29 2,2 Res\u002F Com CE\u002FPI\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"14\">CRI Rosewood Truesec 1ª\u002F486ª 105,00 4,47 6,3% IPCA 8,56% 7,67% 42% nov\u002F33 3,3 Hoteleiro SP\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"14\">CRI Codepe Habitasec 1ª\u002F162ª 64,83 3,82 5,4% IPCA 7,67% 7,54% 22% out\u002F29 1,5 Logística ES\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"14\">CRI Calçada Habitasec 1ª\u002F183ª 30,00 3,48 4,9% IPCA 12,00% 13,65% 26% dez\u002F29 1,1 Hoteleiro RJ\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"14\">CRI B&B Habitasec 1ª\u002F184ª 10,20 3,42 4,8% IPCA 9,08% 12,23% 15% ago\u002F31 2,3 Hoteleiro RJ\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"14\">CRI Spot Habitasec 1ª\u002F172ª 12,00 2,98 4,2% CDI 10,79% 10,80% 94% jul\u002F28 1,9 Residencial PR\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"14\">CRI Franco Ribeiro Habitasec 62ª\u002F1ª 38,50 2,93 4,1% IPCA 11,50% 11,53% 50% jun\u002F27 0,7 Residencial GO\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"14\">FII RBRY11 RBR - - 4,17 5,9% - - - - - - -\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"14\">FII RECM11 REC - - 2,24 3,2% - - - - - - -\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"14\">FII Outros REC - - 0,50 0,7% - - - - - - -\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"14\">Caixa - - - 9,37 12,8% - - - - - - -\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>A Tabela 6 detalha o histórico de amortizações dos CRI do portfólio do FLCR11. Alguns CRI com amortização “Programada” possuem um cronograma de amortização do principal desde o início da operação, enquanto em outros casos inicia-se após um período pré-determinado (carência), como por exemplo o CRI Rosewood. Na modalidade de amortização chamada de “Cash Sweep”, os CRI são amortizados em qualquer mês que houver geração de caixa em montante superior às obrigações mensais ordinárias da operação (que geralmente são os pagamentos das parcelas de juros e amortização Programada mais despesas da operação e recomposição de fundos), que vem da venda de unidades, repasses bancários e fluxo de recebíveis, sendo definido um percentual desse caixa (de novas vendas e repasses) para amortizar o CRI.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Relatório Mensal do FLCR11 – Agosto de 2026\u003C\u002Fp>\u003Ch3>TABELA 6: HISTÓRICO DE AMORTIZAÇÕES DOS CRI\u003C\u002Fh3>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>CRI Morada do Lago\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Código24A2951984\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Tipo Cond. Casas\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Investido (R$mm)10,06\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>SD Curva (R$mm)6,51\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Amortizado FLC (R$mm)3,86\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Amortização Cash Sweep 100%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Início Amort.fev\u002F24\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Index IPCA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Taxa de Emissão13,75%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Taxa de Invest.13,68%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Data de Vencimentojan\u002F28\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Terrassa\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>24J3510650\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Incorporação\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"3\">6,54 6,51 0,67\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Cash Sweep 90%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>fev\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"2\">12,25% 12,25%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>dez\u002F28\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>JPS IV\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>21F1076965\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Shopping\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"3\">5,36 5,85 1,42\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Programada\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>jul\u002F22\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"2\">6,50% 8,50%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>jun\u002F36\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Jd das Nações\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>24L2717582\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Loteamento\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"3\">6,30 5,53 1,22\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Programada\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>mar\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"2\">12,00% 12,78%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>dez\u002F36\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Manhattan II\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>20L0870667\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Estoque\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"3\">3,65 4,73 2,23\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Cash Sweep 85%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>jul\u002F21\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"2\">12,00% 6,93%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>fev\u002F29\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Rosewood\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>21L0866334\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Hotel\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"3\">4,56 4,57 1,44\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Programada\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>dez\u002F22\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"2\">7,00% 8,56%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>nov\u002F33\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Codepe\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>19J0713613\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Logística\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"3\">6,35 3,71 4,81\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Programada\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>nov\u002F19\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"2\">7,67% 7,67%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>out\u002F29\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Calçada\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>19L0906182\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Hotel\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"3\">4,32 3,47 2,78\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Programada\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>dez\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"2\">12,00% 12,00%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>dez\u002F29\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>B&B\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>21H0720107\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Hotel\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"3\">4,55 3,83 2,39\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Programada\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>set\u002F21\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"2\">7,50% 9,08%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>ago\u002F31\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Spot\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>20B0797175\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Estoque\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"3\">5,00 3,07 2,86\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Cash Sweep 100%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>ago\u002F20\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CDI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"2\">5,00% 10,80%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>jul\u002F28\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd rowspan=\"2\" colspan=\"12\">Franco Ribeiro 24F2418658 Incorporação 8,60 2,90 6,23 Cash Sweep 100% out\u002F25 IPCA 11,50% 11,50% jun\u002F27\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"12\">Subtotal 65,29 50,65 29,94\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"12\">Artís 26D0303109 Incorporação 6,00 6,16 Cash Sweep 100% mar\u002F29* IPCA 12,30% 12,30% mar\u002F29\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"12\">Total 71,29 56,81 29,94\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"12\">Solfarma (Quitado) 21E0665350 Logística 5,01 - 5,05 Programada jun\u002F22 IPCA 7,00% 12,00% abr\u002F26\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"12\">Colmeia LG (Quitado) 21C0731381 Incorporação 5,00 - 6,18 Cash Sweep 100% set\u002F22 IPCA 11,52% 12,00% dez\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Embraed II (Pré pago)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>20F0870073\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Incorporação\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Programada\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>mar\u002F22\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CDI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5,50%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5,50%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>ago\u002F26\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Embraed I (Pré pago)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>19L0906443\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Incorporação\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,92\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,92\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Programada\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>jul\u002F21\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CDI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,50%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,00%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>dez\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Colmeia R (Quitado)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>20A1026890\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Incorporação\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6,12\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Cash Sweep 90%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>fev\u002F22\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10,00%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10,00%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>jan\u002F24\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Longitude (Quitado)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>19K1145467\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Estoque\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,80\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,80\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Cash Sweep 85%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>mai\u002F20\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CDI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5,00%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5,00%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>jan\u002F24\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>* No caso do CRI Artis, as amortizações terão início assim que houver geração de caixa em montante superior às obrigações mensais ordinárias do CRI.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>APRESENTAÇÃO DOS ATIVOS\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Abaixo, encontram-se descrições breves dos CRI que compõem o portfólio do FLCR11. Destacam-se as principais garantias, remunerações, participações percentuais atualizada em relação ao PL total e os códigos dos ativos.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>CRI Morada do Lago – Rizasec\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F7648\u002Fpage_5_image_8.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Devedora:\u003C\u002Fstrong> Bonanza Nordeste AJU Empreendimentos Imobiliários S\u002FA \u003Cstrong>Remuneração:\u003C\u002Fstrong> IPCA + 13,7% ao ano (taxa de aquisição)\u003Cstrong>% do PL do FLCR11:\u003C\u002Fstrong> 9,4% \u003Cstrong>Código do Ativo:\u003C\u002Fstrong> 24A2951984\u003C\u002Fp>\u003Cp>CRI com lastro em créditos imobiliários provenientes de Debêntures emitidas pela Bonanza Aju Empreendimentos com a finalidade de finalizar as obras do empreendimento Morada do Lago, localizado em Aracajú\u002FSE. Como garantias, possui AF de determinados imóveis e cessão dos créditos de unidades já comercializadas. Além disso, a estrutura ainda conta com fundo de obras, AF de cotas da Bonanaza S\u002FA e aval dos sócios e de empresas do grupo Victória Brasil.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>CRI Terrassa - Companhia Província de Securitização\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F7648\u002Fpage_5_image_12.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Devedora:\u003C\u002Fstrong> Terrassa Sul Construções Ltda. \u003Cstrong>Remuneração:\u003C\u002Fstrong> IPCA + 12,25% ao ano (taxa de aquisição)\u003Cstrong>% do PL do FLCR11:\u003C\u002Fstrong> 9,4% \u003Cstrong>Código do Ativo:\u003C\u002Fstrong> 24J3510650\u003C\u002Fp>\u003Cp>CRI com lastro em Nota Comercial, representativa de CCI, cujos recursos serão destinados para as obras do Residencial Boulevard Jardins, empreendimento localizado em Itajaí\u002FSC. Como garantias possui AF do imóvel e cessão dos créditos das unidades já comercializadas e vendas futuras. A estrutura ainda conta com fundo de obras, fundo de reserva, AF de cotas da SPE e aval dos sócios e da Holding.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>CRI Artís Rio Vermelho - Habitasec\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F7648\u002Fpage_6_image_3.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Devedora:\u003C\u002Fstrong> Brocs Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. \u003Cstrong>Remuneração:\u003C\u002Fstrong> IPCA + 12,30% ao ano\u003Cstrong>% do PL do FLCR11:\u003C\u002Fstrong> 8,7% \u003Cstrong>Código do Ativo:\u003C\u002Fstrong> 26D0303109\u003C\u002Fp>\u003Cp>Operação lastreada em Notas Comerciais da SPE Brocs. Os recursos estão financiando um empreendimento no bairro Praia Vermelha, em Salvador\u002F BA. São 100 unidades, entre studios, quarto e sala e lofts duplex com VGV projetado de R$40,0 milhões. Com entrega prevista para abr\u002F27, já foram incorridos 44,5% de obras e 97% das unidades já foram vendidas.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>CRI Jardim das Nações - REIT Securitizadora\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F7648\u002Fpage_6_image_7.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Devedora:\u003C\u002Fstrong> Jardim das Nações Empreendimentos SPE Ltda. \u003Cstrong>Remuneração:\u003C\u002Fstrong> IPCA + 12,78% ao ano (taxa de aquisição)\u003Cstrong>% do PL do FLCR11:\u003C\u002Fstrong> 7,7% \u003Cstrong>Código do Ativo:\u003C\u002Fstrong> 24L2717582\u003C\u002Fp>\u003Cp>CRI com lastro em CCI emitida pela Jardim das Nações Empreendimentos SPE Ltda. cujos recursos serão destinados à conclusão das obras do Loteamento Jardim das Nações, localizado em Pouso Alegre\u002FMG. Como garantias possui AF dos lotes e cessão dos créditos das unidades já comercializadas e vendas futuras. A estrutura ainda conta com fundo de obras, AF de cotas da SPE e aval dos sócios.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>CRI JPS IV - Habitasec\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F7648\u002Fpage_6_image_11.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Devedora:\u003C\u002Fstrong> JPS Administração e Comércio Ltda. \u003Cstrong>Remuneração\u002F Taxa de aquisição:\u003C\u002Fstrong> IPCA + 8,5% ao ano (taxa de aquisição)\u003Cstrong>% do PL do FLCR11:\u003C\u002Fstrong> 7,6% \u003Cstrong>Código do Ativo:\u003C\u002Fstrong> 21F1076965\u003C\u002Fp>\u003Cp>CRI em série única, cujos créditos lastro (CCI) são representados por contratos de locação firmados com lojistas do Jequitibá Plaza Shopping, localizado em Itabuna, no sul da Bahia. Como garantia, foi alienada a área onde está localizado o shopping. Além disso, a estrutura conta com cessão fiduciária de créditos imobiliários adicionais aos créditos lastro, fiança dos sócios, fundo de reserva e coobrigação da Cedente.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>CRI Manhattan II - Habitasec\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F7648\u002Fpage_6_image_15.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Devedora:\u003C\u002Fstrong> Manhattan Incorporação e Construção Ltda. \u003Cstrong>Remuneração:\u003C\u002Fstrong> IPCA + 6,9% ao ano (taxa média de aquisição)\u003Cstrong>% do PL do FLCR11:\u003C\u002Fstrong> 6,8% \u003Cstrong>Código do Ativo:\u003C\u002Fstrong> 20L0870667\u003C\u002Fp>\u003Cp>Operação de antecipação de estoque pronto de dois empreendimentos do Grupo Manhattan. Um residencial localizado em Fortaleza\u002FCE e um edifício comercial no centro de Teresina\u002FPI. Foram alienadas todas as unidades em estoque dos dois empreendimentos, direitos creditórios de unidades vendidas e futuras vendas, além de imóveis do landbank do grupo, que perfaziam uma cobertura total de 296,8% em relação ao principal emitido, ou um LTV inicial de 33,7%.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>CRI Rosewood - True Securitizadora\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F7648\u002Fpage_6_image_19.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Devedora:\u003C\u002Fstrong> BM Empreendimentos e Participações S\u002FA \u003Cstrong>Remuneração:\u003C\u002Fstrong> IPCA + 8,6% ao ano (taxa de aquisição)\u003Cstrong>% do PL do FLCR11:\u003C\u002Fstrong> 6,4% Códi d A i : 21L0866334\u003C\u002Fp>\u003Cp>CRI com lastro em créditos imobiliários provenientes de Debêntures emitidas pela BM Empreendimentos para quitação de dívida, desenvolvimento de parte do complexo hoteleiro e reembolso de obras. Como garantias: (i) alienação fiduciária dos imóveis; (ii) cessão fiduciária de todo o resultado financeiro da operação hoteleira; e (iii) constituição de fundos de reserva (2 PMT) e de despesas. O hotel está localizado dentro do Complexo Matarazzo, em SP, empreendimento classificado como de alto padrão. 7 de\u003C\u002Fp>\u003Ch2>FARIA LIMA CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS I – FII Relatório Mensal do FLCR11 – Agosto de 2026\u003C\u002Fh2>\u003Ch3>CRI Codepe - Habitasec\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F7648\u002Fpage_7_image_3.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Devedora:\u003C\u002Fstrong> Transilva Transporte e Logística Ltda. \u003Cstrong>Remuneração:\u003C\u002Fstrong> IPCA + 7,67% ao ano (taxa de aquisição)\u003Cstrong>% do PL do FLCR11:\u003C\u002Fstrong> 5,5% \u003Cstrong>Código do Ativo:\u003C\u002Fstrong> 19J0713613\u003C\u002Fp>\u003Cp>CRI em Série Única, emitido com lastro em 5 CCI, que representam contratos de locação firmados com as empresas Arezzo, Zzab, PMI e a Transilva (proprietária do Imóvel). O imóvel foi alienado e o fluxo de recebimentos dos aluguéis cedido em garantia. A estrutura ainda conta com fiança dos sócios e fundo de reserva. O Imóvel objeto de garantia se trata do Centro Logístico Porto do Engenho e está localizado em Cariacica\u002FES.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>CRI Calçada Vogue - Habitasec\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F7648\u002Fpage_7_image_7.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Devedora:\u003C\u002Fstrong> Calçada Empreendimentos Imobiliários S\u002FA \u003Cstrong>Remuneração:\u003C\u002Fstrong> IPCA + 12,0% ao ano (taxa de aquisição)\u003Cstrong>% do PL do FLCR11:\u003C\u002Fstrong> 5,0% \u003Cstrong>Código do Ativo:\u003C\u002Fstrong> 19L0906182\u003C\u002Fp>\u003Cp>CRI que tem como devedora a incorporadora Calçada, sendo garantido por alienação fiduciária de fração correspondente a 82,0% do imóvel que abriga o hotel Vogue Square e cessão fiduciária. A operação também conta com fundo de reserva e aval do sócio. O valor de avaliação do hotel oferecia um LTV inicial de 27,4%. O hotel foi inaugurado em 2016 e está localizado na Barra da Tijuca, cidade do Rio de Janeiro\u002FRJ.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>CRI B&B Copacabana - Habitasec\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F7648\u002Fpage_7_image_11.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Devedora:\u003C\u002Fstrong> B&B Hotels Brasil Hotelaria e Investimentos Ltda. \u003Cstrong>Remuneração:\u003C\u002Fstrong> IPCA + 9,1% ao ano (taxa de aquisição)\u003Cstrong>% do PL do FLCR11:\u003C\u002Fstrong> 4,9% \u003Cstrong>Código do Ativo:\u003C\u002Fstrong> 21H0720107\u003C\u002Fp>\u003Cp>CRI com lastro em créditos imobiliários decorrentes de Contrato de Locação Atípico. Um dos dois edifícios onde está localizado o hotel B&B Copacabana foi alienado em garantia e o fluxo do contrato de aluguel dos edifícios foi cedido para o cumprimento do serviço da dívida. A operação também conta com fiança da holding francesa Financière B&B Hotels SAS e um fundo de reserva de 2 PMT. O valor de avaliação do hotel oferecia um LTV inicial de 18,7%.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>CRI Spot - Habitasec\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F7648\u002Fpage_7_image_15.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Devedora:\u003C\u002Fstrong> SPOT Centro Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. \u003Cstrong>Remuneração:\u003C\u002Fstrong> CDI + 10,8% ao ano (taxa de aquisição)\u003Cstrong>% do PL do FLCR11:\u003C\u002Fstrong> 4,2% \u003Cstrong>Código do Ativo:\u003C\u002Fstrong> 20B0797175\u003C\u002Fp>\u003Cp>Operação de antecipação das vendas de unidades em estoque de um empreendimento residencial localizado na cidade de Londrina\u002FPR. O projeto, denominado Spot Centro Residence, conta com 143 unidades e VGV potencial de R$ 48,0 milhões. Foram alienadas 48 unidades em garantia, avaliadas em R$ 16,4 milhões. A operação será liquidada com o fluxo das vendas dos imóveis dados em garantia. Como reforços de crédito, a estrutura conta com Fundo de Reserva e aval da acionista.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>CRI Franco Ribeiro - Habitasec\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F7648\u002Fpage_7_image_19.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Devedora:\u003C\u002Fstrong> Franco Ribeiro Empreendimentos Imobiliários Ltda. \u003Cstrong>Remuneração:\u003C\u002Fstrong> IPCA + 11,5% ao ano (taxa de aquisição)\u003Cstrong>% do PL do FLCR11:\u003C\u002Fstrong> 4,2% \u003Cstrong>Código do Ativo:\u003C\u002Fstrong> 24F2418658\u003C\u002Fp>\u003Cp>CRI com lastro em uma CCB Imobiliária emitida pela SPE Franco Ribeiro Empreendimentos Imobiliários Ltda. com objetivo de captar recursos para finalizar as obras do empreendimento Boulevard Sudoeste, localizado em Goiânia\u002FGO. Como garantias, possui AF dos imóveis em estoque e cessão dos créditos das unidades já comercializadas. Como reforços de crédito, a estrutura conta com fundos de reserva e despesas, fundo de obras, AF das quotas da SPE e aval dos sócios.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>FARIA LIMA CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS I – FII\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>Relatório Mensal do FLCR11 – Agosto de 2026\u003C\u002Fp>\u003Ch3>ENTREVISTAS COM O GESTOR\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Nos links que seguem, estão disponíveis algumas entrevistas (“lives”) promovidas por diversos canais especializados em fundos de investimento imobiliário. Através dessas conversas, o público tem a oportunidade de conhecer um pouco mais da Faria Lima Capital, sua estratégia de gestão, as características dos ativos da carteira do FLCR11, além das perspectivas para a indústria de fundos imobiliários e, especificamente, dos FII de CRI, entre outros assuntos.\u003C\u002Fp>\u003Cp>(i) FII Fácil (25\u002Ffev\u002F25): \u003Cu>https:\u002F\u002Fwww.youtube.com\u002Flive\u002FDSiPirqNj-A\u003C\u002Fu>\u003C\u002Fp>\u003Cp>(ii) Funds Explorer (02\u002Fdez\u002F23): https:\u002F\u002Fwww.youtube.com\u002Fwatch?v=rkyzeM_L7ak&t=9s\u003C\u002Fp>\u003Cp>(iii) Professor Baroni (25\u002Fjul\u002F23): https:\u002F\u002Fwww.youtube.com\u002Fwatch?v=EJda_t1m_cA\u003C\u002Fp>\u003Cp>(iv) FII Fácil (04\u002Fjul\u002F23):https:\u002F\u002Fwww.youtube.com\u002Fwatch?v=g4GuKQ2KtC0\u003C\u002Fp>\u003Cp>(v) Café com CRI do Clube FII (28\u002Ffev\u002F23): https:\u002F\u002Fwww.youtube.com\u002Fwatch?v=5oPAEcXlv0s\u003C\u002Fp>\u003Cp>(vi) FII Fácil (15\u002Fmar\u002F22): https:\u002F\u002Fyoutu.be\u002FOMkBVEPre3Y\u003C\u002Fp>\u003Cp>(vii) FII Fácil (16\u002Fdez\u002F21): https:\u002F\u002Fyoutu.be\u002FxnW5sY5irT4\u003C\u002Fp>\u003Cp>(viii) Professor Baroni (30\u002Fago\u002F21): https:\u002F\u002Fwww.youtube.com\u002Fwatch?v=-VEnoPs6Au4\u003C\u002Fp>\u003Cp>(ix) Clube FII (16\u002Fago\u002F21): https:\u002F\u002Fwww.youtube.com\u002Fwatch?v=ITm6UMJpQjE\u003C\u002Fp>\u003Cp>(x) Tradersclub (04\u002Fago\u002F21): https:\u002F\u002Fwww.youtube.com\u002Fwatch?v=PWA60nGaoFc\u003C\u002Fp>\u003Cp>(xi) Losnak & Carter (29\u002Fjul\u002F21): https:\u002F\u002Fwww.youtube.com\u002Fwatch?v=u5oJYw6bCpw\u003C\u002Fp>\u003Cp>(xii) FII Fácil (29\u002Fjun\u002F21): https:\u002F\u002Fwww.youtube.com\u002Fwatch?v=YWTxilmoIbg\u003C\u002Fp>\u003Cp>(xiii) Genial Investimentos (24\u002Fjun\u002F21): https:\u002F\u002Fwww.youtube.com\u002Fwatch?v=VCR_l2SRx8A\u003C\u002Fp>\u003Cp>(xiv) TV Infomoney (17\u002Fjun\u002F21): https:\u002F\u002Fwww.youtube.com\u002Fwatch?v=XsxiiUmGqr8\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F7648\u002Fpage_8_image_19.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Contato:\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>vpnogueira@farialimacapital.com.br\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Av. Brigadeiro Faria Lima, 2.894 cj. 91\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>São Paulo, SP CEP 01451-902\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>http:\u002F\u002Ffarialimacapital.com.br\u002F\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Ch3>DISCLAIMER\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Este boletim tem caráter meramente informativo, destina-se aos cotistas do fundo, e não deve ser entendido como análise de valor mobiliário, material promocional, solicitação de compra ou venda, oferta ou recomendação de qualquer ativo financeiro ou investimento. Recomendamos consultar profissionais especializados e independentes para eventuais necessidades e questões relativas a aspectos jurídicos tributários e de sucessão. As informações veiculadas, os valores e as taxas, são referências; as datas e as condições indicadas no material não serão atualizadas. As referências aos produtos e serviços são meramente indicativas e não consideram os objetivos de investimento, a situação financeira, ou as necessidades individuais e particulares dos destinatários. O objetivo de investimento não constitui garantia ou promessa de rentabilidade. Os dados acima consistem em uma estimativa e não asseguram ou sugerem a existência de garantia de resultados ou informações nele contidas. Adicionalmente, não se responsabilizam por decisões dos investidores acerca do tema contido neste material nem por ato ou fato de profissionais e especialistas por ele consultados. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de Investimento não são garantidos pelo administrador do fundo, gestor da carteira, por qualquer mecanismo de seguro, ou ainda, pelo Fundo Garantidor de Crédito (FGC). Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do regulamento do fundo, com especial atenção para as cláusulas relativas ao objetivo e a política de investimento do Fundo, bem como as disposições do regulamento que tratam dos fatores de risco a que este está exposto. Os riscos eventualmente mencionados neste material não refletem todos os riscos, cenários e possibilidades associados ao ativo. O investimento em determinados ativos financeiros pode sujeitar o investidor a significativas perdas patrimoniais. Ao investidor cabe a Responsabilidade de se informar sobre todos os riscos, previamente à tomada de decisão sobre investimentos. Ao investidor caberá a decisão final, sob sua única e exclusiva responsabilidade, acerca dos investimentos e ativos mencionados neste material. Para obter informações sobre objetivo, público-alvo e riscos, consulte o regulamento do Fundo. São vedadas a cópia, distribuição ou a reprodução total ou parcial deste material, sem a prévia expressa concordância do administrador e do gestor do Fundo.\u003C\u002Fp>","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fapi\u002Ffiis\u002FFLCR11\u002Fdocumentos\u002F7648\u002Fpdf",false,"https:\u002F\u002Ffnet.bmfbovespa.com.br\u002Ffnet\u002Fpublico\u002FdownloadDocumento?id=1336405","2026-08-31","2026-09-30 18:50:00",1,{"id":17,"empresa":18,"gestor":26,"cotacoes":33,"patrimonio":145,"vpa":146,"p_vpa":147,"tipo_gestao":148,"mandato":149,"segmento":150,"categoria":151,"grupo":151,"preco_atual":143,"cotacao_atualizada_em":152,"ultima_variacao_cotacao_24h":153,"variacao_cotacao_7d":154,"variacao_cotacao_1m":155,"variacao_cotacao_3m":156,"variacao_cotacao_6m":157,"variacao_cotacao_12m":158,"vacancia_fisica":149,"liquidez_atual":159,"ultimo_dividendo":160,"ultimo_dividend_yield":161,"mes_pagamento_ultimo_dividendo":162,"dividend_yield_3m":163,"dividend_yield_6m":164,"dividend_yield_12m":165,"dividend_yield_medio_12m":166,"qtd_dividendos_pagos_ano_passado":167,"data_ultima_cotacao":141,"pregoes_com_negocio_21":168,"alertas":169,"updated_at":170,"liquidez_media_reais":171,"administrador":172,"taxa_administracao_paga":173,"balanco":174,"resultado_distribuido":181,"publico_alvo":186,"mercados_negociacao_cotas":187,"data_funcionamento":189,"data_final":149,"quantidade_cotas":190,"quantidade_cotistas":191,"detalhes_cotistas":192,"total_investido":196,"investimentos_fundo":197,"imoveis":200,"contratos":149,"custodiante":202,"auditor_independente":207,"formador_mercado":149,"distribuidor_cotas":149,"consultor_especializado":149,"administrador_locacoes":149,"relatorio_anual":214,"analise_administrador":217},769,{"nome":19,"nome_simplificado":20,"nome_comercial":21,"ticker":22,"nome_ticker":23,"nome_pregao":24,"cnpj":25},"FARIA LIMA CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS I - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LI","FARIA LIMA CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS I   RESPONSABILIDADE LI","Faria Lima Capital Recebíveis Imobiliários I","FLCR11","FLCR11 - FARIA LIMA CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS I - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LI","FII FL RECEB","33.884.145\u002F0001-51",{"id":27,"nome":28,"cnpj":29,"endereco":30,"telefone":31,"created_at":32,"updated_at":32},139,"FARIA LIMA CAPITAL LTDA","23398913000103","Av. 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A estabilidade econômica e políticas de incentivo ao setor serão fundamentais para sustentar esse crescimento.","A perspectiva para o próximo período, considerando a composição de carteiras imobiliárias, aponta para um cenário de potencial valorização e estabilidade, dependendo da diversificação e do perfil dos ativos incluídos. Carteiras bem balanceadas, que combinam imóveis comerciais, residenciais e logísticos, tendem a oferecer maior resiliência diante de variações econômicas e de mercado. Além disso, a preferência por ativos localizados em regiões com forte crescimento econômico e infraestrutura consolidada pode impulsionar retornos positivos. No entanto, é importante monitorar fatores como a taxa de juros, a inflação e as tendências de demanda por diferentes tipos de imóveis, pois esses elementos podem influenciar a rentabilidade e a liquidez das carteiras imobiliárias no período seguinte.",{"title":222,"description":223,"canonical":224,"image":225,"json_ld":226,"nome":251,"resumo":285},"Relatório Gerencial FLCR11 de agosto de 2026 | Kartac","Relatório Gerencial de agosto de 2026 do FLCR11 (Faria Lima Capital Recebíveis I), entrega em 30\u002F09\u002F2026. 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