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Para o primeiro semestre de 2026, o benchmark é de IPCA + 8,7%.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Prazo:\u003C\u002Fstrong> indeterminado\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Patrimônio Líquido:\u003C\u002Fstrong> R$70.777.281,04\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Valor patrimonial da cota:\u003C\u002Fstrong> R$94,14\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Valor de mercado da cota (27\u002F02):\u003C\u002Fstrong> R$95,03\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Cotas Emitidas:\u003C\u002Fstrong> 751.844\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Público-Alvo:\u003C\u002Fstrong> Investidores em geral\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Número de cotistas:\u003C\u002Fstrong> 2.787\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Objetivo do fundo:\u003C\u002Fstrong> Obtenção de renda e ganho de capital por meio da aquisição de CRI, observados os critérios de elegibilidade definidos no Regulamento\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Classificação ANBIMA:\u003C\u002Fstrong> FII Títulos e Valores Mobiliários \u002F Gestão Ativa\u003C\u002Fp>\u003Ch3>NOTAS DO GESTOR\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>INVESTIMENTOS\u003C\u002Fh3>\u003Cp>O FLCR11 encerrou o mês de fevereiro com 80,3% de alocação (vs. 81,1% em janeiro), sendo R$50,6 milhões em CRI (69,3% dos ativos) e R$8,0 milhões em cotas de FII (11,0% dos ativos). Os CRI do FLCR11 possuem taxa média ponderada de IPCA+10,3% a.a. (taxa ponderada de investimento, sem MtM) para os R$47,7 milhões em CRI indexados ao IPCA (65,4% dos ativos) e CDI+7,1% a.a. para os R$2,9 milhões em CRI indexados ao CDI (3,9% dos ativos).\u003C\u002Fp>\u003Cp>Em fev\u002F26, adquirimos mais R$1,3 milhão do CRI Franco Ribeiro, ao par (IPCA + 11,50%). As obras do empreendimento já terminaram e agora o projeto está em fase final com o repasse bancário das unidades vendidas.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Com eventos subsequentes, em mar\u002F26 elevamos a posição em três CRI do portfólio: em 06\u002Fmar adquirimos mais R$1,5 milhão do CRI Terrassa, ao par (IPCA+12,25%a.a.); e no dia 16\u002Fmar, fizemos investimentos adicionais de R$3,2 milhões no CRI Morada do Lago (IPCA+13,75%) e R$803,8 mil do CRI Franco Ribeiro (IPCA+11,50%), ambos ao par.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Já em 15\u002F4\u002F26, investimos R$6,0 milhões no CRI Artís Rio Vermelho, empreendimento residencial localizado em Salvador\u002F BA, no bairro que dá nome ao projeto. O CRI tem taxa de 12,3% a.a. e vai financiar o restante do edifício, que já andou 41% de obra até mar\u002F26.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>DISTRIBUIÇÃO DE PROVENTOS\u003C\u002Fh3>\u003Cp>No dia 13\u002Fmar \u003Cstrong>foi distribuído rendimento de R$1,10 por cota do FLCR11\u003C\u002Fstrong>, um dividend yield (para R$95,03\u002Fcota de fechamento) de 1,16% a.m. (14,8% anualizado, considerando que serão reinvestidos os proventos), equivalente a 136,6% de uma aplicação no CDI após tributação de 15,0% (que rendeu 1,0% em fev\u002F26).\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>No período de 12 meses, o fundo distribuiu um total de R$13,35 por cota,\u003C\u002Fstrong> representando um dividend yield acumulado de 14,0% (para R$95,03\u002Fcota). Comparativamente a uma aplicação em CDI tributada em 15,0%, que rendeu 12,3% nos últimos 12 meses, o retorno obtido pelos investidores foi de 113,9% sobre tal aplicação (Nota 2).\u003C\u002Fp>\u003Cp>As Tabelas 1 e 2, na próxima página, trazem, respectivamente, o histórico de distribuição anual e alguns indicadores financeiros e de rentabilidade do fundo.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Nota 1. Para o cálculo de “X”, conforme o artigo 21 do regulamento, (a) caso a média do yield anual do IMAB5 no semestre anterior (“IMAB5”) seja menor que 1% ao ano, X = 2%; (b) caso a média do IMAB5 fique entre 1% e 4% ao ano, X = média do IMAB5 + 1%; (c) caso a média IMAB5 fique entre 4% e 5% ao ano, X = 5%; e (d) caso a média do IMAB5 seja maior ou igual a 5% ao ano, X = IMAB5. A taxa de performance é provisionada mensalmente, no último dia de cada mês, e paga semestralmente no início do semestre subsequente. Nota 2. A rentabilidade histórica do fundo não representa e nem deve ser considerada, a qualquer momento e sob qualquer hipótese, como promessa, garantia ou sugestão de rentabilidade futura.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>TABELA 1: PROVENTO ANUAL POR COTA DOS ÚLTIMOS 5 ANOS\u003C\u002Fh3>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>Ano de Referência\u003C\u002Fth>\u003Cth>2021\u003C\u002Fth>\u003Cth>2022\u003C\u002Fth>\u003Cth>2023\u003C\u002Fth>\u003Cth>2024\u003C\u002Fth>\u003Cth>2025\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>Proventos\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>13,97\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$14,58\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$13,44\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$14,10\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$13,35\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>TABELA 2: PROVENTOS E RENTABILIDADE\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>Mês\u003C\u002Fth>\u003Cth>Provento R$\u003C\u002Fth>\u003Cth>Proventos Acum. 12 meses R$\u003C\u002Fth>\u003Cth>IPCA mês - 2\u003C\u002Fth>\u003Cth>Div Yield (cota de fechamento)\u003C\u002Fth>\u003Cth>Div Yield (cota R$100)\u003C\u002Fth>\u003Cth>Var.% PU\u003C\u002Fth>\u003Cth>Rent. Total (1)\u003C\u002Fth>\u003Cth>Provento em% CDI Líq. (2)\u003C\u002Fth>\u003Cth>Var.% CDI Líq. Acum.\u003C\u002Fth>\u003Cth>Proventos Acum. (3)\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>fev\u002F26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,10\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>13,35\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,33%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,16%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,10%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,36%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,80%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>129,8%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>66,4%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>80,4%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>jan\u002F26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,10\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>13,35\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,18%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,16%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,10%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,31%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,85%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>111,2%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>64,9%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>79,3%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>dez\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,20\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>13,35\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,09%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,24%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,20%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,05%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,32%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>115,7%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>63,2%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>78,2%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>nov\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>13,75\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,48%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,04%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,00%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,43%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,49%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>111,8%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>61,4%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>77,0%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>out\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>13,90\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,11%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,04%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,00%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,03%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,03%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>92,2%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>59,9%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>76,0%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>set\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,05\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>14,05\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,26%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,09%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,05%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,05%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,16%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>101,3%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>58,1%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>75,0%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>ago\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,05\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>14,15\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,24%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,10%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,05%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,10%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,23%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>106,1%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>56,3%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>74,0%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>jul\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,05\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>14,25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,26%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,09%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,05%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,20%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,33%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>96,8%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>54,7%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>72,9%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>jun\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,40\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>14,30\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,43%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,46%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,40%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,81%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,68%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>150,1%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>53,0%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>71,9%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>mai\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,15\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>14,05\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,56%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,19%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,15%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,05%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,17%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>118,8%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>51,5%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>70,5%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>abr\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,15\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>14,05\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,31%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,19%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,15%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,65%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,88%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>128,1%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>49,9%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>69,3%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>mar\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,10\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>14,05\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,16%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,13%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,10%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,19%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,37%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>134,2%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>48,5%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>68,2%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>fev\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,10\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>14,10\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,52%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,13%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,10%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,42%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,61%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>131,3%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>47,2%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>67,1%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>jan\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,10\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>14,10\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,39%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,12%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,10%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,28%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,91%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>127,7%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>46,0%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>66,0%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>dez\u002F24\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,60\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>14,10\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,56%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,62%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,60%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-3,14%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-1,47%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>202,1%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>44,6%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>64,9%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>nov\u002F24\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,15\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>13,63\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,44%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,19%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,15%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-1,02%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,16%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>170,6%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>43,4%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>63,3%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>out\u002F24\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,15\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>13,48\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,02%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,18%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,15%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,68%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,89%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>145,8%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>42,4%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>62,1%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>set\u002F24\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,15\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>13,43\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,38%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,17%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,15%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,56%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,65%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>162,0%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>41,3%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>61,0%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>(1) Rentabilidade Total (proventos + variação do PU da cota) no mês; (2) Equipara o DY (base R$100) do FLCR11 com uma aplicação em CDI, retida por prazo acima de 720 dias, líquida de IR de 15%; (3) Distribuição acumulada para os cotistas que realizaram a primeira integralização, em 22\u002F10\u002F19.\u003C\u002Fp>\u003Cp>O Gráfico 1 mostra, além dos proventos mensais distribuídos no período, o dividend yield (%) acumulado no período de 12 meses e o retorno (%) supondo o reinvestimento dos proventos. \u003Cstrong>Dividend yield supondo cota a R$100\u003C\u002Fstrong>.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>GRÁFICO 1: PROVENTOS MENSAIS, DIVIDEND YIELD ACUM. 12 MESES E RETORNO % COM REINVESTIMENTO\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F7668\u002Fpage_1_chart_9.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch2>FARIA LIMA CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS I – FII\u003C\u002Fh2>\u003Ch3>NÚMERO DE COTISTAS E LIQUIDEZ\u003C\u002Fh3>\u003Cp>O FLCR11 fechou o mês de fevereiro com 2.787 cotistas. Desse total, 1.233 investidores (44,2%) com até 10 cotas, 1.038 investidores (37,2%) possuíam entre 11 e 100 cotas, 463 investidores (16,6%) entre 101 e 999 cotas, e 53 investidores (1,9%) tinham 1.000 ou mais cotas. Somando \u003Cstrong>os fundos que investem no FLCR11 e os dois sócios da gestora, estes possuem 63,6% das cotas\u003C\u002Fstrong>. \u003Cstrong>Somando outros investidores com pelo menos 1.000 cotas, o total fica em 77,0% das cotas\u003C\u002Fstrong>. O fundo tem majoritariamente investidores com perfil de longo prazo. \u003Cstrong>O volume médio diário nos últimos três meses foi de R$131,5 mil.\u003C\u002Fstrong> A Tabela 3 traz a evolução da liquidez do fundo, que negociou, em média, R$83,4 mil por dia nos últimos 12 meses.\u003C\u002Fp>\u003Cp>TABELA 3: MERCADO SECUNDÁRIO E EVOLUÇÃO DO Nº DE COTISTAS (ÚLTIMOS 12 MESES)\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>Mês\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Volume Financeiro R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Volume Médio Diário R$\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Total Cotas Negociadas\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Média\u002F Dia Cotas Neg.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Negócios\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>N° de Investidores\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"7\">fev\u002F26 2.259.789 125.544 23.462 1.235 1.127 2.787\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"7\">jan\u002F26 3.216.094 153.147 34.261 1.631 3.960 2.803\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"7\">dez\u002F25 2.319.526 115.976 24.516 1.114 2.752 2.812\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"7\">nov\u002F25 3.107.219 163.538 32.633 1.718 3.789 2.849\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"7\">out\u002F25 752.035 32.697 7.922 360 1.156 2.880\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"7\">set\u002F25 1.291.005 53.792 13.654 621 1.969 2.918\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"7\">ago\u002F25 2.398.564 114.217 25.292 1.204 3.607 2.973\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"7\">jul\u002F25 1.750.039 76.089 18.280 795 2.447 3.008\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"7\">jun\u002F25 982.734 49.137 10.225 511 1.480 3.013\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"7\">mai\u002F25 904.155 43.055 9.373 446 1.467 2.996\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"7\">abr\u002F25 837.432 41.872 8.647 432 1.066 2.999\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"7\">mar\u002F25 600.858 31.624 6.226 328 1.427 3.005\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"7\">Média 1.701.621 83.391 17.874 866 2.187\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>Fontes: Clube do FII (liquidez) e BRL (número de investidores)\u003C\u002Fp>\u003Cp>Na sequência, a Tabela 4 apresenta a DRE dos últimos 6 meses.\u003C\u002Fp>\u003Cp>TABELA 4: DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>Mês\u003C\u002Fth>\u003Cth>set\u002F25\u003C\u002Fth>\u003Cth>out\u002F25\u003C\u002Fth>\u003Cth>nov\u002F25\u003C\u002Fth>\u003Cth>dez\u002F25\u003C\u002Fth>\u003Cth>jan\u002F26\u003C\u002Fth>\u003Cth>fev\u002F26\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>Rendimento de CRI \u003Csup>1\u003C\u002Fsup>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>730.607,46\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>691.623,77\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>794.081,77\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>740.161,91\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>788.604,03\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>520.585,68\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Receita de Juros\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>540.679,28\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>600.556,50\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>467.177,07\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>528.049,58\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>466.745,88\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>356.968,67\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Receita de Correção Monetária\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>189.928,18\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>91.067,27\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>161.072,16\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>188.917,19\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>123.715,09\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>129.911,99\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>MTM\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.689,31\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>83.500,49\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>173.646,16\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(7.859,31)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(287.994,44)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(63.401,96)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Variação mensal cotas FII\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>115.902,79\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(139.555,73)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>158.999,28\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>48.136,79\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>79.697,26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(121.847,59)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Proventos Cotas FII\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>104.309,73\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>104.061,47\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>104.449,97\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>101.549,14\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>101.489,77\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>93.532,14\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Rendimento Ativos de liquidez\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>50.068,75\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>40.620,90\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>41.747,87\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>49.564,54\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>78.189,27\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>107.076,30\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Despesas operacionais\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(69.539,91)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(72.652,76)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(68.505,64)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(79.013,80)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(64.028,19)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(55.364,14)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Resultado - regime de competência\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>933.038,13\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>707.598,14\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.204.419,41\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>852.539,27\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>695.957,70\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>480.580,43\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Resultado - regime de caixa\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>821.919,83\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>771.516,35\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>871.773,97\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>833.516,77\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>903.963,60\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>659.222,59\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>RENDIMENTOS DISTRIBUÍDOS\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>789.436,20\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>751.844,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>751.844,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>902.212,80\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>827.028,40\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>827.028,40\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>R$\u002F Cota \u003Csup>2\u003C\u002Fsup>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,05\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,20\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,10\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,10\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Dividend Yield (R$100\u002Fcota)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,05%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,00%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,00%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,20%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,10%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,10%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Rentabilidade Total (DY + delta PU)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,16%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,03%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,49%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,32%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,85%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,80%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Rentabilidade Total (a.a.)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>13,93%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>12,34%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>17,86%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>15,79%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10,23%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,62%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>PU final do período\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>94,35\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>94,32\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>94,73\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>94,77\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>94,48\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>94,14\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Número de Cotistas\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2.918\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2.880\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2.849\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2.812\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2.803\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2.787\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Saldo de Cotas Integralizadas\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>751.844\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>751.844\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>751.844\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>751.844\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>751.844\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>751.844\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>Notas: (1) A linha “Rendimento de CRI” pode incluir também qualquer ganho\u002Fperda na venda e\u002F ou amortização de CRI, além das receitas de juros e correção monetária. (2) Os proventos são distribuídos até o 10º dia útil do mês seguinte ao do resultado de referência. A partir de dez\u002F20, o anúncio dos proventos passou a ser feito até o 5º dia útil do mês seguinte.\u003C\u002Fp>\u003Cp>As rentabilidades acumuladas (distribuição acumulada e distribuição acumulada mais variação da cota) são mostradas no Gráfico 2 e comparadas com a rentabilidade acumulada do CDI líquido de IR no período.\u003C\u002Fp>\u003Cp>GRÁFICO 2: RENTABILIDADE ACUMULADA\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F7668\u002Fpage_3_chart_4.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Os CRI adquiridos pelo FLCR11 refletem uma taxa média ponderada de IPCA + 10,3% a.a. para os R$47,7 milhões em CRI indexados ao IPCA (65,4% dos ativos) e CDI+7,1% a.a. para os R$2,9 milhões em CRI indexados ao CDI (3,9% dos ativos). A duration da carteira de CRI é de 2,6 anos e o LTV médio ponderado está em 43,1%. O percentual aplicado em FII ficou em 11,0% dos ativos e o caixa remanescente em 19,7%. A liquidez é aplicada em um fundo que deve investir, direta ou indiretamente, exclusivamente em títulos de emissão do Tesouro Nacional e sua rentabilidade nominal nos últimos 12 meses foi equivalente a 99,1% do CDI.\u003C\u002Fp>\u003Cp>O Gráfico 3 mostra a composição dos ativos do fundo ao longo dos últimos 12 meses.\u003C\u002Fp>\u003Cp>GRÁFICO 3: ALOCAÇÃO DOS INVESTIMENTOS (% DOS ATIVOS)\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F7668\u002Fpage_3_chart_8.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch2>FARIA LIMA CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS I – FII Relatório Mensal do FLCR11 – Fevereiro de 2026\u003C\u002Fh2>\u003Cp>O Gráfico 4 considera o percentual em relação ao total dos ativos aplicados e os Gráficos 5 e 6 consideram exclusivamente o percentual em relação ao total de CRI investidos.\u003C\u002Fp>\u003Cp>GRÁFICO 4: INDEXADORES\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F7668\u002Fpage_4_chart_4.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>GRÁFICO 5: SEGMENTO\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F7668\u002Fpage_4_chart_6.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>GRÁFICO 6: DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F7668\u002Fpage_4_chart_8.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>A Tabela 5 mostra as principais características de cada um dos ativos que compõem a carteira.\u003C\u002Fp>\u003Cp>TABELA 5: ATIVOS – CARACTERÍSTICAS GERAIS\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>Ativo\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Emissor\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Emissão \u002F Série\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Total Emissão (MM)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Invest.FLCR11(MtM)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>% do PL\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Index\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Taxa de Invest.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Taxa MtM\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>LTV\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Vcto\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Duration (anos)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Segmento\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>UF\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"14\">CRI Franco Ribeiro Habitasec 62ª\u002F1ª 38,50 6,19 8,7% IPCA 11,50% 11,59% 60% jun\u002F27 1,2 Residencial GO\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"14\">CRI Jd das Nações REIT 10ª\u002F1ª 15,30 5,69 8,0% IPCA 12,78% 12,20% 17% dez\u002F36 3,8 Residencial MG\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"14\">CRI JPS IV Habitasec 1ª\u002F259ª 70,00 5,47 7,7% IPCA 8,50% 8,02% 47% jun\u002F36 4,8 Shopping BA\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"14\">CRI Terrassa Província 79ª\u002F1ª 34,00 5,02 7,1% IPCA 12,25% 12,10% 50% dez\u002F28 2,4 Residencial SC\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"14\">CRI Manhattan II Habitasec 1ª\u002F196ª 77,50 4,63 6,5% IPCA 6,93% 3,95% 75% fev\u002F29 2,7 Res\u002F Com CE\u002FPI\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"14\">CRI Rosewood Truesec 1ª\u002F486ª 105,00 4,61 6,5% IPCA 8,56% 8,15% 43% nov\u002F33 2,6 Hoteleiro SP\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"14\">CRI Codepe Habitasec 1ª\u002F162ª 64,83 4,13 5,8% IPCA 7,67% 8,22% 25% out\u002F29 1,7 Logística ES\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"14\">CRI Calçada Habitasec 1ª\u002F183ª 30,00 3,85 5,4% IPCA 12,00% 16,08% 28% dez\u002F29 1,4 Hoteleiro RJ\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"14\">CRI B&B Habitasec 1ª\u002F184ª 10,20 3,55 5,0% IPCA 9,08% 13,11% 16% ago\u002F31 2,7 Hoteleiro RJ\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"14\">CRI Morada do Lago Virgosec 127ª\u002F1ª 21,12 3,32 4,7% IPCA 13,58% 13,86% 61% jan\u002F28 1,7 Residencial SE\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"14\">CRI Spot Habitasec 1ª\u002F172ª 12,00 2,87 4,1% CDI 7,05% 6,70% 92% jul\u002F28 2,4 Residencial PR\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"14\">CRI Solfarma Travessia 1ª\u002F50ª 26,00 1,26 1,8% IPCA 12,00% 6,94% 3% abr\u002F26 0,1 Logística SP\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"14\">FII RBRY11 RBR - - 4,93 7,0% - - - - - - -\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"14\">FII RECM11 REC - - 2,56 3,6% - - - - - - -\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"14\">FII RECR11 REC - - 0,52 0,7% - - - - - - -\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"14\">Caixa - - - 14,37 20,3% - - - - - - -\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>A Tabela 6 detalha o histórico de amortizações dos CRI do portfólio do FLCR11. Alguns CRI com amortização “Programada” possuem um cronograma de amortização do principal desde o início da operação, enquanto em outros casos inicia-se após um período pré-determinado (carência), como por exemplo o CRI Rosewood. Na modalidade de amortização chamada de “Cash Sweep”, os CRI são amortizados em qualquer mês que houver geração de caixa em montante superior às obrigações mensais ordinárias da operação (que geralmente são os pagamentos das parcelas de juros e amortização Programada mais despesas da operação e recomposição de fundos), que vem da venda de unidades, repasses bancários e fluxo de recebíveis, sendo definido um percentual desse caixa (de novas vendas e repasses) para amortizar o CRI.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Relatório Mensal do FLCR11 – Fevereiro de 2026\u003C\u002Fp>\u003Ch3>TABELA 6: HISTÓRICO DE AMORTIZAÇÕES DOS CRI\u003C\u002Fh3>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>CRI\u003C\u002Fth>\u003Cth>Código\u003C\u002Fth>\u003Cth>Tipo\u003C\u002Fth>\u003Cth>Investido (Em R$mm)\u003C\u002Fth>\u003Cth>SD Atual na Curva (Em\u003C\u002Fth>\u003Cth>Amortizado (Em R$mm)\u003C\u002Fth>\u003Cth>Amortização\u003C\u002Fth>\u003Cth>Início Amort.\u003C\u002Fth>\u003Cth>Index\u003C\u002Fth>\u003Cth>Taxa de Emissão\u003C\u002Fth>\u003Cth>Taxa de Invest.\u003C\u002Fth>\u003Cth>Data de Vencimento\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>Franco Ribeiro\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>24F2418658\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Incorporação\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7,80\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$mm) 6,20\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,95\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Cash Sweep 100%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>jun\u002F27\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>11,50%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>11,50%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>jun\u002F27\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Jd das Nações\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>24L2717582\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Loteamento\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6,30\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5,74\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,86\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Programada\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>mar\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>12,00%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>12,78%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>dez\u002F36\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>JPS IV\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>21F1076965\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Shopping\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5,84\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,22\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Programada\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>jul\u002F22\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6,50%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8,50%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>jun\u002F36\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Rosewood\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>21L0866334\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Hotel\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,68\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,65\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Programada\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>dez\u002F22\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7,00%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8,56%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>nov\u002F33\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Calçada\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>19L0906182\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Hotel\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,32\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,03\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,20\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Programada\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>dez\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>12,00%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>12,00%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>dez\u002F29\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Morada do Lago\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>24A2951984\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Cond. Casas\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6,17\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,33\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,24\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Cash Sweep 100%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>fev\u002F24\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>13,75%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>13,58%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>jan\u002F28\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Solfarma1\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>21E0665350\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Logística\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5,01\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,54\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,81\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Programada\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>jun\u002F22\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7,00%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>12,00%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>abr\u002F26\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Codepe\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>19J0713613\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Logística\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6,35\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,09\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,39\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Programada\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>nov\u002F19\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7,67%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7,67%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>out\u002F29\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>B&B\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>21H0720107\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Hotel\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,09\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,08\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Programada\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>set\u002F21\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7,50%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,08%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>ago\u002F31\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Manhattan II\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>20L0870667\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Estoque\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5,01\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,62\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,18\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Cash Sweep 85%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>jul\u002F21\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>12,00%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6,93%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>fev\u002F29\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Terrassa\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>24J3510650\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Incorporação\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5,06\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,33\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Cash Sweep 90%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>dez\u002F28\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>12,25%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>12,25%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>dez\u002F28\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Spot\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>20B0797175\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Estoque\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,98\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,22\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Cash Sweep 100%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>ago\u002F20\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CDI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5,00%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7,05%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>jul\u002F28\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Total\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>65,70\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$52,11\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$26,73\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Embraed I (Pré pago)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>19L0906443\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Incorporação\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,92\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,92\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Programada\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>jul\u002F21\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CDI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,50%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,00%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>dez\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Embraed II (Pré pago)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>20F0870073\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Incorporação\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Programada\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>mar\u002F22 fev\u002F22\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CDI IPCA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5,50%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5,50%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>ago\u002F26\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Colmeia R (Quitado)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>20A1026890\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Incorporação\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6,12 4,80\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Cash Sweep 90% Cash Sweep 85%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>mai\u002F20\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CDI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10,00% 5,00%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10,00% 5,00%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>jan\u002F24\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Longitude (Quitado)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>19K1145467\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Estoque\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,80\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6,18\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Cash Sweep 100%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>set\u002F22\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>11,52%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>12,00%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>jan\u002F24\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Colmeia LG²(Quitado)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>21C0731381\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Incorporação\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>fev\u002F26\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>Nota: (1) Para o CRI Solfarma, os dados da tabela consideram as amortizações a partir da data de aquisição pelo FLCR11 e (2) o CRI Colmeia LG foi integralmente amortizado em fev\u002F26, portanto, passou para a parte de baixo da tabela.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>APRESENTAÇÃO DOS ATIVOS\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Abaixo, encontra-se uma breve descrição de cada um dos CRI que compõem o portfólio do FLCR11. Destacam-se as principais garantias, remuneração, participação percentual atualizada em relação ao PL total e os códigos dos ativos.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>CRI Franco Ribeiro - Habitasec\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F7668\u002Fpage_5_image_8.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Devedora:\u003C\u002Fstrong> Franco Ribeiro Empreendimentos Imobiliários Ltda.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Remuneração:\u003C\u002Fstrong> IPCA + 11,5% ao ano (taxa de aquisição)\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>% do PL do FLCR11:\u003C\u002Fstrong> 8,7%\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Código do Ativo:\u003C\u002Fstrong> 24F2418658\u003C\u002Fp>\u003Cp>CRI com lastro em uma CCB Imobiliária emitida pela SPE Franco Ribeiro Empreendimentos Imobiliários Ltda. com objetivo de captar recursos para finalizar as obras do empreendimento Boulevard Sudoeste, localizado em Goiânia\u002FGO. Como garantias, possui AF dos imóveis em estoque e cessão dos créditos das unidades já comercializadas. Como reforços de crédito, a estrutura conta com fundos de reserva e despesas, fundo de obras, AF das quotas da SPE e aval dos sócios.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>CRI Jardim das Nações - REIT Securitizadora\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F7668\u002Fpage_5_image_15.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Devedora:\u003C\u002Fstrong> Jardim das Nações Empreendimentos SPE Ltda. \u003Cstrong>Remuneração:\u003C\u002Fstrong> IPCA + 12,78% ao ano (taxa de aquisição)\u003Cstrong>% do PL do FLCR11:\u003C\u002Fstrong> 8,0% \u003Cstrong>Código do Ativo:\u003C\u002Fstrong> 24L2717582\u003C\u002Fp>\u003Cp>CRI com lastro em CCI emitida pela Jardim das Nações Empreendimentos SPE Ltda. cujos recursos serão destinados à conclusão das obras do Loteamento Jardim das Nações, localizado em Pouso Alegre\u002FMG. Como garantias possui AF dos lotes e cessão dos créditos das unidades já comercializadas e vendas futuras. A estrutura ainda conta com fundo de obras, AF de cotas da SPE e aval dos sócios.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>CRI JPS IV - Habitasec\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F7668\u002Fpage_6_image_2.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Devedora:\u003C\u002Fstrong> JPS Administração e Comércio Ltda. \u003Cstrong>Remuneração\u002F Taxa de aquisição:\u003C\u002Fstrong> IPCA + 8,5% ao ano (taxa de aquisição)\u003Cstrong>% do PL do FLCR11:\u003C\u002Fstrong> 7,7% \u003Cstrong>Código do Ativo:\u003C\u002Fstrong> 21F1076965\u003C\u002Fp>\u003Cp>CRI em série única, cujos créditos lastro (CCI) são representados por contratos de locação firmados com lojistas do Jequitibá Plaza Shopping, localizado em Itabuna, no sul da Bahia. Como garantia, foi alienada a área onde está localizado o shopping. Além disso, a estrutura conta com cessão fiduciária de créditos imobiliários adicionais aos créditos lastro, fiança dos sócios, fundo de reserva e coobrigação da Cedente.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>CRI Terrassa - Companhia Província de Securitização\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F7668\u002Fpage_6_image_6.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Devedora:\u003C\u002Fstrong> Terrassa Sul Construções Ltda. \u003Cstrong>Remuneração:\u003C\u002Fstrong> IPCA + 12,25% ao ano (taxa de aquisição)\u003Cstrong>% do PL do FLCR11:\u003C\u002Fstrong> 7,1% \u003Cstrong>Código do Ativo:\u003C\u002Fstrong> 24J3510650\u003C\u002Fp>\u003Cp>CRI com lastro em Nota Comercial, representativa de CCI, cujos recursos serão destinados para as obras do Residencial Boulevard Jardins, empreendimento localizado em Itajaí\u002FSC. Como garantias possui AF do imóvel e cessão dos créditos das unidades já comercializadas e vendas futuras. A estrutura ainda conta com fundo de obras, fundo de reserva, AF de cotas da SPE e aval dos sócios e da Holding.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>CRI Manhattan II - Habitasec\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F7668\u002Fpage_6_image_10.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Devedora:\u003C\u002Fstrong> Manhattan Incorporação e Construção Ltda. \u003Cstrong>Remuneração:\u003C\u002Fstrong> IPCA + 6,9% ao ano (taxa média de aquisição)\u003Cstrong>% do PL do FLCR11:\u003C\u002Fstrong> 6,5% \u003Cstrong>Código do Ativo:\u003C\u002Fstrong> 20L0870667\u003C\u002Fp>\u003Cp>Operação de antecipação de estoque pronto de dois empreendimentos do Grupo Manhattan. Um residencial localizado em Fortaleza\u002FCE e um edifício comercial no centro de Teresina\u002FPI. Foram alienadas todas as unidades em estoque dos dois empreendimentos, direitos creditórios de unidades vendidas e futuras vendas, além de imóveis do landbank do grupo, que perfaziam uma cobertura total de 296,8% em relação ao principal emitido, ou um LTV inicial de 33,7%.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>CRI Rosewood - True Securitizadora\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F7668\u002Fpage_6_image_14.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Devedora:\u003C\u002Fstrong> BM Empreendimentos e Participações S\u002FA \u003Cstrong>Remuneração:\u003C\u002Fstrong> IPCA + 8,6% ao ano (taxa de aquisição)\u003Cstrong>% do PL do FLCR11:\u003C\u002Fstrong> 6,5% \u003Cstrong>Código do Ativo:\u003C\u002Fstrong> 21L0866334\u003C\u002Fp>\u003Cp>CRI com lastro em créditos imobiliários provenientes de Debêntures emitidas pela BM Empreendimentos para quitação de dívida, desenvolvimento de parte do complexo hoteleiro e reembolso de obras. Como garantias: (i) alienação fiduciária dos imóveis; (ii) cessão fiduciária de todo o resultado financeiro da operação hoteleira; e (iii) constituição de fundos de reserva (2 PMT) e de despesas. O hotel está localizado dentro do Complexo Matarazzo, em SP, empreendimento classificado como de alto padrão.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>CRI Codepe - Habitasec\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F7668\u002Fpage_6_image_18.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Devedora:\u003C\u002Fstrong> Transilva Transporte e Logística Ltda. \u003Cstrong>Remuneração:\u003C\u002Fstrong> IPCA + 7,67% ao ano (taxa de aquisição)\u003Cstrong>% do PL do FLCR11:\u003C\u002Fstrong> 5,8% \u003Cstrong>Código do Ativo:\u003C\u002Fstrong> 19J0713613\u003C\u002Fp>\u003Cp>CRI em Série Única, emitido com lastro em 5 CCI, que representam contratos de locação firmados com as empresas Arezzo, Zzab, PMI e a Transilva (proprietária do Imóvel). O imóvel foi alienado e o fluxo de recebimentos dos aluguéis cedido em garantia. A estrutura ainda conta com fiança dos sócios e fundo de reserva. O Imóvel objeto de garantia se trata do Centro Logístico Porto do Engenho e está localizado em Cariacica\u002FES. 7 de 10 7 de 10\u003C\u002Fp>\u003Ch3>CRI Calçada Vogue - Habitasec\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F7668\u002Fpage_7_image_3.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Devedora:\u003C\u002Fstrong> Calçada Empreendimentos Imobiliários S\u002FA \u003Cstrong>Remuneração:\u003C\u002Fstrong> IPCA + 12,0% ao ano (taxa de aquisição)\u003Cstrong>% do PL do FLCR11:\u003C\u002Fstrong> 5,4% \u003Cstrong>Código do Ativo:\u003C\u002Fstrong> 19L0906182\u003C\u002Fp>\u003Cp>CRI que tem como devedora a incorporadora Calçada, sendo garantido por alienação fiduciária de fração correspondente a 82,0% do imóvel que abriga o hotel Vogue Square e cessão fiduciária. A operação também conta com fundo de reserva e aval do sócio. O valor de avaliação do hotel oferecia um LTV inicial de 27,4%. O hotel foi inaugurado em 2016 e está localizado na Barra da Tijuca, cidade do Rio de Janeiro\u002FRJ.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>CRI B&B Copacabana - Habitasec\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F7668\u002Fpage_7_image_7.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Devedora:\u003C\u002Fstrong> B&B Hotels Brasil Hotelaria e Investimentos Ltda. \u003Cstrong>Remuneração:\u003C\u002Fstrong> IPCA + 9,1% ao ano (taxa de aquisição)\u003Cstrong>% do PL do FLCR11:\u003C\u002Fstrong> 5,0% \u003Cstrong>Código do Ativo:\u003C\u002Fstrong> 21H0720107\u003C\u002Fp>\u003Cp>CRI com lastro em créditos imobiliários decorrentes de Contrato de Locação Atípico. Um dos dois edifícios onde está localizado o hotel B&B Copacabana foi alienado em garantia e o fluxo do contrato de aluguel dos edifícios foi cedido para o cumprimento do serviço da dívida. A operação também conta com fiança da holding francesa Financière B&B Hotels SAS e um fundo de reserva de 2 PMT. O valor de avaliação do hotel oferecia um LTV inicial de 18,7%.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>CRI Morada do Lago - Virgo Companhia de Securitização\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F7668\u002Fpage_7_image_11.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>CRI Spot - Habitasec\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Devedora:\u003C\u002Fstrong> Bonanza Nordeste AJU Empreendimentos Imobiliários S\u002FA \u003Cstrong>Remuneração:\u003C\u002Fstrong> IPCA + 13,6% ao ano (taxa de aquisição)\u003Cstrong>% do PL do FLCR11:\u003C\u002Fstrong> 4,7% \u003Cstrong>Código do Ativo:\u003C\u002Fstrong> 24A2951984\u003C\u002Fp>\u003Cp>CRI com lastro em créditos imobiliários provenientes de Debêntures emitidas pela Bonanza Aju Empreendimentos com a finalidade de finalizar as obras do empreendimento Morada do Lago, localizado em Aracajú\u002FSE. Como garantias, possui AF de determinados imóveis e cessão dos créditos de unidades já comercializadas. Além disso, a estrutura ainda conta com fundo de obras, AF de cotas da Bonanaza S\u002FA e aval dos sócios e de empresas do grupo Victória Brasil.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F7668\u002Fpage_7_image_15.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Devedora:\u003C\u002Fstrong> SPOT Centro Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. \u003Cstrong>Remuneração:\u003C\u002Fstrong> CDI + 7,05% ao ano (taxa de aquisição)\u003Cstrong>% do PL do FLCR11:\u003C\u002Fstrong> 4,1% \u003Cstrong>Código do Ativo:\u003C\u002Fstrong> 20B0797175\u003C\u002Fp>\u003Cp>Operação de antecipação das vendas de unidades em estoque de um empreendimento residencial localizado na cidade de Londrina\u002FPR. O projeto, denominado Spot Centro Residence, conta com 143 unidades e VGV potencial de R$ 48,0 milhões. Foram alienadas 48 unidades em garantia, avaliadas em R$ 16,4 milhões. A operação será liquidada com o fluxo das vendas dos imóveis dados em garantia. Como reforços de crédito, a estrutura conta com Fundo de Reserva e aval da acionista.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>CRI Solfarma – Travessia Securitizadora S.A.\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F7668\u002Fpage_7_image_19.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Devedora:\u003C\u002Fstrong> Solfarma Comércio de Produtos Farmacêuticos S.A \u003Cstrong>Remuneração:\u003C\u002Fstrong> IPCA + 12,0% ao ano (taxa de aquisição)\u003Cstrong>% do PL do FLCR11:\u003C\u002Fstrong> 1,8% \u003Cstrong>Código do Ativo:\u003C\u002Fstrong> 21E0665350\u003C\u002Fp>\u003Cp>Operação lastreada em contrato de locação atípico de um centro de distribuição, construído em Bebedouro\u002FSP para a Solfarma Distribuidora. A empresa atua na distribuição de produtos Farmacêuticos e Alimentares, estando presente em todo o estado de SP, atendendo fornecedores destes mercados. O imóvel está alienado ao CRI após a entrega do imóvel pronto. Como garantias possui Alienação Fiduciária do Imóvel, Fundo de Obras, Fundo de Reserva, Coobrigação e Seguros.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>FARIA LIMA CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS I – FII\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>Relatório Mensal do FLCR11 – Fevereiro de 2026\u003C\u002Fp>\u003Ch3>RESPOSTAS A PERGUNTAS SELECIONADAS DE INVESTIDORES\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>Por que o FLCR11 não apresenta um guidance de distribuições futuras nos relatórios gerenciais?\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Nós fazemos uma projeção interna que ajustamos pelo menos uma vez por mês, e que é impactada por diversos fatores, dentre os quais, podemos destacar: (i) as projeções para o IPCA e o CDI para os meses restantes do semestre, pois afetam diretamente os rendimentos dos CRI e das aplicações de liquidez. Esses indicadores, principalmente o IPCA, podem oscilar bastante no curto prazo, como vem ocorrendo agora, o que altera sensivelmente as distribuições futuras; (ii) as amortizações não programadas dos CRI alteram a expectativa de rendimentos futuros, pois os valores dessas amortizações acabam migrando de ativos IPCA+ para % do CDI; e (iii) a realização de novos investimentos que sempre tem incertezas quanto à data da liquidação. Essa projeção muda constantemente, mas sempre tomamos decisões buscando não investir em CRI que venha a dar problema, além de proporcionar distribuições atrativas.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Preferimos não publicar um guidance que teríamos que mudar constantemente ou que fosse uma faixa tão ampla que não agrega muito. Nós tentamos manter uma distribuição o mais uniforme possível durante cada semestre. Se a projeção cai, diminuímos a distribuição, se sobe, aumentamos a distribuição, e no último mês do semestre, se faltar resultado a distribuição será menor e se sobrar resultado a distribuição será maior.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>ENTREVISTAS COM O GESTOR\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Nos links que seguem, estão disponíveis algumas entrevistas (“lives”) promovidas por diversos canais especializados em fundos de investimento imobiliário. Através dessas conversas, o público tem a oportunidade de conhecer um pouco mais da Faria Lima Capital, sua estratégia de gestão, as características dos ativos da carteira do FLCR11, além das perspectivas para a indústria de fundos imobiliários e, especificamente, dos FII de CRI, entre outros assuntos.\u003C\u002Fp>\u003Cp>i. FII Fácil (25\u002Ffev\u002F25): \u003Cu>https:\u002F\u002Fwww.youtube.com\u002Flive\u002FDSiPirqNj-A\u003C\u002Fu>\u003C\u002Fp>\u003Cp>ii. Funds Explorer (02\u002Fdez\u002F23): https:\u002F\u002Fwww.youtube.com\u002Fwatch?v=rkyzeM_L7ak&t=9s\u003C\u002Fp>\u003Cp>iii. Professor Baroni (25\u002Fjul\u002F23): https:\u002F\u002Fwww.youtube.com\u002Fwatch?v=EJda_t1m_cA\u003C\u002Fp>\u003Cp>iv. FII Fácil (04\u002Fjul\u002F23):https:\u002F\u002Fwww.youtube.com\u002Fwatch?v=g4GuKQ2KtC0\u003C\u002Fp>\u003Cp>v. Café com CRI do Clube FII (28\u002Ffev\u002F23): https:\u002F\u002Fwww.youtube.com\u002Fwatch?v=5oPAEcXlv0s\u003C\u002Fp>\u003Cp>vi. FII Fácil (15\u002Fmar\u002F22): https:\u002F\u002Fyoutu.be\u002FOMkBVEPre3Y\u003C\u002Fp>\u003Cp>vii. FII Fácil (16\u002Fdez\u002F21): https:\u002F\u002Fyoutu.be\u002FxnW5sY5irT4\u003C\u002Fp>\u003Cp>viii. Professor Baroni (30\u002Fago\u002F21): https:\u002F\u002Fwww.youtube.com\u002Fwatch?v=-VEnoPs6Au4\u003C\u002Fp>\u003Cp>ix. Clube FII (16\u002Fago\u002F21): https:\u002F\u002Fwww.youtube.com\u002Fwatch?v=ITm6UMJpQjE\u003C\u002Fp>\u003Cp>x. Tradersclub (04\u002Fago\u002F21): https:\u002F\u002Fwww.youtube.com\u002Fwatch?v=PWA60nGaoFc\u003C\u002Fp>\u003Cp>xi. Losnak & Carter (29\u002Fjul\u002F21): https:\u002F\u002Fwww.youtube.com\u002Fwatch?v=u5oJYw6bCpw\u003C\u002Fp>\u003Cp>xii. FII Fácil (29\u002Fjun\u002F21): https:\u002F\u002Fwww.youtube.com\u002Fwatch?v=YWTxilmoIbg\u003C\u002Fp>\u003Cp>xiii. Genial Investimentos (24\u002Fjun\u002F21): https:\u002F\u002Fwww.youtube.com\u002Fwatch?v=VCR_l2SRx8A\u003C\u002Fp>\u003Cp>xiv. TV Infomoney (17\u002Fjun\u002F21): https:\u002F\u002Fwww.youtube.com\u002Fwatch?v=XsxiiUmGqr8\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>FARIA LIMA CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS I – FII\u003C\u002Fstrong> Relatório Mensal do FLCR11 – Fevereiro de 2026\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F7668\u002Fpage_9_image_2.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Contato: vpnogueira@farialimacapital.com.br Av. Brigadeiro Faria Lima, 2.894 cj. 91 São Paulo, SP CEP 01451-902 http:\u002F\u002Ffarialimacapital.com.br\u002F\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Ch3>DISCLAIMER\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Este boletim tem caráter meramente informativo, destina-se aos cotistas do fundo, e não deve ser entendido como análise de valor mobiliário, material promocional, solicitação de compra ou venda, oferta ou recomendação de qualquer ativo financeiro ou investimento. Recomendamos consultar profissionais especializados e independentes para eventuais necessidades e questões relativas a aspectos jurídicos tributários e de sucessão. As informações veiculadas, os valores e as taxas, são referências; as datas e as condições indicadas no material não serão atualizadas. As referências aos produtos e serviços são meramente indicativas e não consideram os objetivos de investimento, a situação financeira, ou as necessidades individuais e particulares dos destinatários. O objetivo de investimento não constitui garantia ou promessa de rentabilidade. Os dados acima consistem em uma estimativa e não asseguram ou sugerem a existência de garantia de resultados ou informações nele contidas. Adicionalmente, não se responsabilizam por decisões dos investidores acerca do tema contido neste material nem por ato ou fato de profissionais e especialistas por ele consultados. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de Investimento não são garantidos pelo administrador do fundo, gestor da carteira, por qualquer mecanismo de seguro, ou ainda, pelo Fundo Garantidor de Crédito (FGC). Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do regulamento do fundo, com especial atenção para as cláusulas relativas ao objetivo e a política de investimento do Fundo, bem como as disposições do regulamento que tratam dos fatores de risco a que este está exposto. Os riscos eventualmente mencionados neste material não refletem todos os riscos, cenários e possibilidades associados ao ativo. O investimento em determinados ativos financeiros pode sujeitar o investidor a significativas perdas patrimoniais. Ao investidor cabe a Responsabilidade de se informar sobre todos os riscos, previamente à tomada de decisão sobre investimentos. Ao investidor caberá a decisão final, sob sua única e exclusiva responsabilidade, acerca dos investimentos e ativos mencionados neste material. Para obter informações sobre objetivo, público-alvo e riscos, consulte o regulamento do Fundo. São vedadas a cópia, distribuição ou a reprodução total ou parcial deste material, sem a prévia expressa concordância do administrador e do gestor do Fundo. M\u003C\u002Fp>\u003Cp>10 de 10\u003C\u002Fp>","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fapi\u002Ffiis\u002FFLCR11\u002Fdocumentos\u002F7668\u002Fpdf",false,"2026-02-28","2026-04-16 18:58:00",{"id":97,"empresa":98,"gestor":102,"cotacoes":108,"patrimonio":220,"vpa":221,"p_vpa":222,"tipo_gestao":223,"mandato":224,"segmento":225,"categoria":56,"grupo":56,"preco_atual":218,"cotacao_atualizada_em":226,"ultima_variacao_cotacao_24h":227,"variacao_cotacao_7d":228,"variacao_cotacao_1m":229,"variacao_cotacao_3m":230,"variacao_cotacao_6m":231,"variacao_cotacao_12m":232,"vacancia_fisica":224,"liquidez_atual":233,"ultimo_dividendo":234,"ultimo_dividend_yield":235,"mes_pagamento_ultimo_dividendo":236,"dividend_yield_3m":237,"dividend_yield_6m":238,"dividend_yield_12m":239,"dividend_yield_medio_12m":240,"qtd_dividendos_pagos_ano_passado":241,"data_ultima_cotacao":216,"pregoes_com_negocio_21":242,"alertas":243,"updated_at":244,"liquidez_media_reais":245,"administrador":47,"taxa_administracao_paga":246,"balanco":247,"resultado_distribuido":254,"publico_alvo":259,"mercados_negociacao_cotas":260,"data_funcionamento":262,"data_final":224,"quantidade_cotas":263,"quantidade_cotistas":264,"detalhes_cotistas":265,"total_investido":268,"investimentos_fundo":269,"imoveis":272,"contratos":224,"custodiante":274,"auditor_independente":279,"formador_mercado":224,"distribuidor_cotas":224,"consultor_especializado":224,"administrador_locacoes":224,"relatorio_anual":286,"analise_administrador":289},769,{"nome":54,"nome_simplificado":99,"nome_comercial":51,"ticker":53,"nome_ticker":100,"nome_pregao":101,"cnpj":61},"FARIA LIMA CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS I   RESPONSABILIDADE LI","FLCR11 - FARIA LIMA CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS I - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LI","FII FL RECEB",{"id":103,"nome":41,"cnpj":104,"endereco":105,"telefone":106,"created_at":107,"updated_at":107},139,"23398913000103","Av. 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A estabilidade econômica e políticas de incentivo ao setor serão fundamentais para sustentar esse crescimento.","A perspectiva para o próximo período, considerando a composição de carteiras imobiliárias, aponta para um cenário de potencial valorização e estabilidade, dependendo da diversificação e do perfil dos ativos incluídos. Carteiras bem balanceadas, que combinam imóveis comerciais, residenciais e logísticos, tendem a oferecer maior resiliência diante de variações econômicas e de mercado. Além disso, a preferência por ativos localizados em regiões com forte crescimento econômico e infraestrutura consolidada pode impulsionar retornos positivos. No entanto, é importante monitorar fatores como a taxa de juros, a inflação e as tendências de demanda por diferentes tipos de imóveis, pois esses elementos podem influenciar a rentabilidade e a liquidez das carteiras imobiliárias no período seguinte."]