[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"documento:FYTO11:13193":3,"seo:\u002Fdetalhes\u002FFYTO11\u002Fdocumentos\u002F13193":16,"fii-documento:FYTO11":96},{"id":4,"descricao":5,"assunto":6,"tipo":7,"situacao":8,"texto":9,"link_pdf":10,"estruturado":11,"link_original":12,"data_referencia":13,"data_entrega":14,"versao":15},13193,"(FYTO) Relatório Gerencial - 30\u002F01\u002F2026","Relatório Gerencial","Relatórios","(Ativo)","\u003Ch3>FYTO11 FII Fyto Recebíveis Imobiliários\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Patrimônio Líquido: R$ 151.336.029,61\u003C\u002Fp>\u003Cp>Dividend Yield no mês¹: 1,22%\u003C\u002Fp>\u003Cp>Valor Patrimonial da Cota: R$ 9,90\u003C\u002Fp>\u003Cp>Resultado equivalente a: 123% do CDI (gross up)\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>% PL Alocado:\u003C\u002Fstrong> 94,85%\u003C\u002Fp>\u003Cp>Taxas Operacionais: 1,10% a.a.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Liquidez Média Diária: R$ 145.511,04\u003C\u002Fp>\u003Cp>Número de Cotistas: 10.527\u003C\u002Fp>\u003Cp>Taxa de Performance: Não há\u003C\u002Fp>\u003Ch3>FYTO. CÀPITAL\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Dividendo por Cota: R$ 0,107\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Número de Ativos:\u003C\u002Fstrong> 37\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Taxa Média do Portfólio²:\u003C\u002Fstrong> IPCA + 12,51% a.a.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Navegue pelo conteúdo\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Clique na sessão desejada para ser levado até ela. Para retornar, clique em “voltar ao início” no canto direito inferior.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F13193\u002Fpage_1_image_2.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Comentário da Gestão\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Tabela de Sensibilidade\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Distribuição de Resultados\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Histórico de Rentabilidade\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Performance no Mercado Secundário\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Composição dos Ativos na Carteira\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Detalhamento dos Ativos\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Processo de Investimento do Fundo\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Ch3>CONTATOS\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F13193\u002Fpage_1_image_12.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>E-mail da Gestão\u003C\u002Fstrong> ri@fytocapital.com.br\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>E-mail do Admin.\u003C\u002Fstrong> ri.fundoslistados@btgpactual.com\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F13193\u002Fpage_1_image_15.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Site\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F13193\u002Fpage_1_image_17.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Mailing\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F13193\u002Fpage_1_image_19.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Comunidade\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Ch3>REDES\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F13193\u002Fpage_1_image_22.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>in \u003Cstrong>\u003Cu>LinkedIn\u003C\u002Fu>\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F13193\u002Fpage_1_image_24.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Instagram\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F13193\u002Fpage_1_image_26.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>\u003Cu>Live mensal no YouTubeLive mensal no YouTube\u003C\u002Fu>\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Comentários da Gestão\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>Resultado e Rentabilidade\u003C\u002Fh3>\u003Cp>No mês de janeiro de 2026, o resultado do fundo foi de R$ 0,086 por cota. Considerando o saldo de reservas acumuladas, o resultado disponível a distribuir do fundo no mês totalizou R$ 0,1072 por cota. \u003Cstrong>A gestão optou por utilizar as reservas acumuladas e seguir com a distribuição de R$ 0,107 por cota\u003C\u002Fstrong>.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>O valor distribuído é equivalente\u003C\u002Fstrong> a um dividend yield mensal sobre a cota de mercado de \u003Cstrong>1,22%\u003C\u002Fstrong> (ou a \u003Cstrong>123% do CDI\u003C\u002Fstrong> com gross up, considerando a isenção de imposto de renda para pessoas físicas). \u003Cstrong>Nos últimos 12 meses, o dividendyield\u003C\u002Fstrong> sobre a cota de mercado foi de 16,46%, \u003Cstrong>equivalente a 134% do CDI\u003C\u002Fstrong> (gross up).\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>A cota patrimonial do FYTO11, no encerramento do mês de janeiro de 2026, foi de R$ 9,90, tendo um aumento de 0,32% em relação ao mês anterior\u003C\u002Fstrong>. Essa variação decorre, principalmente, da marcação à mercado (MtM) dos ativos que compõem o portfólio feita pelo administrador do fundo. A MtM leva em consideração o spread sobre a NTN-B (Tesouro IPCA) correspondente à duration dos ativos e\u002Fou eventuaisajustesdiscricionários do administrador.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Informações e Movimentações do Portfólio\u003C\u002Fh3>\u003Cp>No mês \u003Cstrong>realizamos a aquisição de R$ 825 mil do CRI THL Vista Verde II (26A2737248), a uma taxa de IPCA + 12,68%\u003C\u002Fstrong>. Esta é uma operação de loteamento, com risco já presente no portfólio do fundo e que vem performando conforme o esperado.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>O Fundo encerrou o mês com o portfólio 100% adimplente\u003C\u002Fstrong> e com 94,85% do seu patrimônio líquido alocado em CRIs, distribuídos em 36 operações. O portfólio está majoritariamente alocado em ativos indexados ao IPCA (88,2% do PL) com uma taxa média ponderada de aquisição de IPCA + 9,73% a.a. (sendo a taxa de marcação à mercado de IPCA + 12,51% a.a.). Mais detalhes sobre a carteira podem ser encontrados na seção “Composição dos Ativos em Carteira”.\u003C\u002Fp>\u003Cp>A equipe de gestão possui um pipeline indicativo de novas operações em diferentes fases de estruturação. Seguindo a tese de investimentos do fundo, todas as operações possuem lastro pulverizado, fluxo de recebíveis e garantias reais em excesso frente ao saldo devedor dos CRIs. Abaixo apresentamos mais detalhes sobre essas operações e a expectativa de liquidação:\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>Ativo\u003C\u002Fth>\u003Cth>Tipo\u003C\u002Fth>\u003Cth>Taxa\u003C\u002Fth>\u003Cth>Alocação Prevista (R$)\u003C\u002Fth>\u003Cth>Alocação Prevista (% PL)\u003C\u002Fth>\u003Cth>Data Liquidação Prevista\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>CRI1\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Residencia\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>lIPCA+12,00%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$4.000.000\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,64%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Fev\u002F26\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>CRI2\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Residencial\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CDI+4,00%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$3.700.000\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,44%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Mai\u002F26\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ch3>Comentários da Gestão\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>Perspectivas para 2026\u003C\u002Fh3>\u003Cp>O ano de 2025 foi marcado pela volatilidade no mercado e pela performance positiva dos ativos de renda variável. Mesmo com a questão fiscal impactando as expectativas do mercado, o Brasil foi beneficiado pelo ambiente externo mais favorável, pela apreciação cambial e pela inflação controlada – esta última derivada do patamar mais restritivo da taxa Selic.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Para 2026 é previsto a continuidade da volatilidade no mercado brasileiro decorrente do cenário macroeconômico, tendo em vista a evolução do processo eleitoral e da trajetória da dívida pública federal. Apesar disso, de acordo com o último boletim Focus, a expectativa do mercado é pelo início de um ciclo de cortes da taxa Selic, crescimento moderado do PIB e inflação sob controle - dando suporte ao movimento iniciado no último ano.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Nesse contexto, \u003Cstrong>a estratégia de alocação para o FYTO11 é: (i) continuar originando\u002Festruturando novas operações indexadas ao IPCA e com taxas superiores à taxa média da carteira\u003C\u002Fstrong>; (ii) que possuam lastro em excesso e pulverizado ; (iii) com garantias reais ; (iv) baixo LTV (loan-to-value); (v) com pouca concentração frente ao patrimônio líquido do Fundo (busca por uma maior diversificação); e (vi) que possuam risco de crédito similarou menor ao existente no portfólio atual.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Considerando o cenário apresentado, \u003Cstrong>a equipe de gestão entende que o FYTO11 está posicionadopara gerar valor aos nossos cotistas das seguintesmaneiras:\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>(1)\u003C\u002Fstrong> \u003Cstrong>\u003Cu>Carrego do Fundo:\u003C\u002Fu>\u003C\u002Fstrong>nos atuais níveis da cota à mercado, o carrego do FYTO11 é equivalentea IPCA + 17,76% (conforme Tabela de Sensibilidade na página 7);\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>(2)\u003C\u002Fstrong> \u003Cstrong>\u003Cu>Potencial valorização da cota patrimonial:\u003C\u002Fu>\u003C\u002Fstrong> considerando que a maior parte dos ativos do portfólio são exclusivos do Fundo e, portanto, não possuem histórico de negociação no mercado secundário, a marcação à mercado (MtM) dos ativos é feita pelo administrador de forma teórica e leva em consideração, principalmente, o spread sobre a NTN-B (Tesouro IPCA) correspondente à duration dos ativos. Caso esses títulos públicos voltem a ser negociados em patamares “normais” (para padrões históricos), consequentemente poderá haver uma valorização da cota patrimonial. Como referência, a taxa de aquisição do portfólio é de IPCA + 9,73% e a taxa MtM é de IPCA + 12,51% - potencial de valorização de 2,78%; e\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>(3)\u003C\u002Fstrong> \u003Cstrong>\u003Cu>Potencial valorização da cota à mercado:\u003C\u002Fu>\u003C\u002Fstrong> caso o ciclo de cortes da taxa Selic se concretize (e a depender da velocidade, do patamar da taxa terminal e da evolução das eleições), existe o potencial de ganho de capital com a valorização da cota à mercado.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>A live\u003C\u002Fstrong> desse relatório ocorrerá no dia \u003Cstrong>12\u002F02\u002F2026 (quinta-feira), às 17:30h,\u003C\u002Fstrong> podendo ser acessada no botão ao lado.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F13193\u002Fpage_3_image_10.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>A \u003Cstrong>Live no YouTube\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Comentários da Gestão\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>Medições de Obras\u003C\u002Fh3>\u003Cp>O FYTO11 apresenta um portfólio robusto de \u003Cstrong>30 operações com obras concluídas ou em fase final, representando 89,07% do patrimônio líquido (“PL”) do fundo\u003C\u002Fstrong>, reforçando nosso compromisso \u003Cstrong>em mitigar o risco de obras\u003C\u002Fstrong> nas operações do fundo. A \u003Cstrong>média de conclusão de obras\u003C\u002Fstrong> do portfólio dos ativos é de \u003Cstrong>93,21\u003C\u002Fstrong>%, evidenciando a maturidade dos empreendimentos.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Atualmente, \u003Cstrong>a exposição total\u003C\u002Fstrong> do fundo em percentual do PL divide-se em:\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Obras Concluídas¹:\u003C\u002Fstrong> 68,99%;\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Obras em Fase Final²:\u003C\u002Fstrong> 20,07%; e\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Obras a Performar³:\u003C\u002Fstrong> 10,36%.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F13193\u002Fpage_4_chart_7.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>¹ Considera-se obras concluídas aqueles com percentual de conclusão de obras em 100%. ² Considera-se obras em fase final aqueles com percentual de conclusão de obras superior a 80%. Dados relativos a um percentual do Patrimônio Líquido Total³ Considera-se obras a performar aqueles com percentual de conclusão de obras inferior a 80%.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Comentários da Gestão\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>Assembleias do Mês\u003C\u002Fh3>\u003Cp>As \u003Cstrong>Assembleias Gerais\u003C\u002Fstrong> dos CRI’s de um fundo imobiliário são \u003Cstrong>reuniões formais\u003C\u002Fstrong> em que os \u003Cstrong>titulares\u003C\u002Fstrong> daquela emissão se \u003Cstrong>reúnem,\u003C\u002Fstrong> de forma \u003Cstrong>eletrônica ou presencial, para deliberar sobre questões relevantes para a operação.\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>Essas assembleias podem tratar de pontos como: (i) \u003Cstrong>Aprovação das Demonstrações Financeiras\u003C\u002Fstrong>; (ii) \u003Cstrong>Substituição de Prestador de Serviço\u003C\u002Fstrong>; (iii) \u003Cstrong>Alterações nas Garantias ou na Estrutura da Operação\u003C\u002Fstrong>; (iv) \u003Cstrong>Renegociação e Waivers\u003C\u002Fstrong>; e (v) \u003Cstrong>Outros assuntos\u003C\u002Fstrong>.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Neste mês tivemos as seguintes assembleias:\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>Ativo\u003C\u002Fth>\u003Cth>Código IF\u003C\u002Fth>\u003Cth>Data\u003C\u002Fth>\u003Cth>Link\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>Fronte\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>25H5030806\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>09\u002F01\u002F2026\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Ata da Assembleia\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>THL\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>24J5057179\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>12\u002F01\u002F2026\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Ata da Assembleia\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>THL Vista Verde\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>25G0669788\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>28\u002F01\u002F2026\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Ata da Assembleia\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Embraed\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>23K2257431\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>16\u002F01\u002F2026\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Ata da Assembleia\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Basesul\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>24B1404788\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>19\u002F01\u002F2026\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Ata da Assembleia\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ch3>Tabela de Sensibilidade\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F13193\u002Fpage_6_image_1.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Cenário Atual:\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Considerando a cota de fechamento de mercado\u003C\u002Fstrong> do dia 31\u002F12\u002F2025, com um \u003Cstrong>deságio de 13,90%\u003C\u002Fstrong> o carrego implícito da carteira de ativos seria equivalente a \u003Cstrong>IPCA + 19,00% a.a.\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>Ágio\u002FDeságio\u003C\u002Fth>\u003Cth>Cota de Mercado\u003C\u002Fth>\u003Cth>Carrego Implícito\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>-30,00%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6,93\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA+ 28,76%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>-25,00%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7,43\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA+ 25,45%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>-20,00%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7,92\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA+ 22,32%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>-15,00%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7,42\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA+ 19,65%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Cota a Mercado -11,34%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8,78\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA+ 17,76%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>-10,00%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8,91\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA+ 17,09%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>-5,00%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,41\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA+ 14,72%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Cota Patrimonial 0,00%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,90\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA+ 12,51%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>2,00%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10,10\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA+ 11,68%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>Obs 1: Os valores apresentados são brutos, não considerando as taxas de administração e de performance. Obs 2: Os valores e projeções apresentados não representam promessa ou garantia de rentabilidade futura, de forma que são apenas estimativas realizadas tendo em vista o atual cenário, possuindo caráter meramente informativo. Obs 3: A fórmula de cálculo utilizada leva em consideração a reversão do deságio\u002Fágio tendo em vista a duration dos ativos em IPCA.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Distribuição de Resultados\u003C\u002Fh3>\u003Cp>RENDIMENTO DISTRIBUÍDO \u003Cstrong>R$ 0,107\u003C\u002Fstrong> * Valor por Cota\u003C\u002Fp>\u003Cp>Reservas Acumuladas \u003Cstrong>R$ 0,0003\u003C\u002Fstrong> * Valor por Cota\u003C\u002Fp>\u003Cp>Rendimento Recorrente \u003Cstrong>R$ 0,0862\u003C\u002Fstrong> * Valor por Cota\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>Em R$\u003C\u002Fth>\u003Cth>Nov\u002F25\u003C\u002Fth>\u003Cth>Dez\u002F25\u003C\u002Fth>\u003Cth>Jan\u002F25\u003C\u002Fth>\u003Cth>Acumulado2026\u003C\u002Fth>\u003Cth>Últimos 12 meses\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>Receita Total\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 1.763.833,24\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 1.686.126,15\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 1.490.326,62\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 1.490.326,62\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 21.129.133,23\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Portfólio Investido\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 1.714.058,55\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 1.599.137,66\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 1.405.983,85\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 1.405.983,85\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 19.894.485,90\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Renda Fixa (Caixa)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 49.774,69\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 86.988,49\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 84.342,77\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 84.342,77\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 1.234.647,33\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Despesa Total\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-R$ 161.755,70\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-R$ 149.475,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-R$ 172.414,24\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-R$ 172.414,24\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-R$ 2.062.047,71\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Taxa de Gestão e Administração\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-R$ 135.452,78\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-R$ 135.919,21\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-R$ 138.458,95\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-R$ 138.458,95\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-R$ 1.639.640,22\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Outras Despesas\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-R$ 26.302,92\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-R$ 13.555,79\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-R$ 33.955,29\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-R$ 33.955,29\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-R$ 422.407,49\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Ajuste\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 0,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 0,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 0,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-R$ 103,77\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-R$ 103,77\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Resultado\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 1.602.077,54\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 1.536.651,15\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 1.317.912,38\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 19.268.865,83\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 19.067.022,59\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Reservas Utilizadas no Mês²\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 78.875,14\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 144.301,53\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 317.196,14\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-R$ 317.196,14\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-R$ 19.266,18\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Rendimento Distribuído\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 1.528.138,80\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 1.680.952,68\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 1.680.952,68\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 18.964.202,51\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 18.964.202,51\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Nº de Cotas\u003Csup>4\u003C\u002Fsup>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>15.281.388,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>15.281.388,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>15.281.388,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 15.281.388,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>15.281.388,00\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Rendimento\u002FCota\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 0,110\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 0,110\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 0,107\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 0,107\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 1,2490\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Dividend Yield \u003Csup>3\u003C\u002Fsup>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,13%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,11%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,08%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,08%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>13,53%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ch3>Histórico de Rentabilidade Patrimonial\u003C\u002Fh3>\u003Cp>D.Y Patrimonial Jan\u002F2026¹ \u003Cstrong>1,08%\u003C\u002Fstrong> (109% CDI)\u003C\u002Fp>\u003Cp>Acumulado 2026¹ \u003Cstrong>13,53%\u003C\u002Fstrong> (110% CDI)\u003C\u002Fp>\u003Cp>Acumulado 12 meses¹ \u003Cstrong>13,53%\u003C\u002Fstrong> (110% CDI)\u003C\u002Fp>\u003Cp>Desde o Início¹ \u003Cstrong>303,57%\u003C\u002Fstrong> (166% CDI)\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>Data\u003C\u002Fth>\u003Cth>Patrimônio Líquido (R$)\u003C\u002Fth>\u003Cth>Cota Patrimonial (R$)\u003C\u002Fth>\u003Cth>Rendimentos Distribuídos (R$)\u003C\u002Fth>\u003Cth>Distribuição por Cota (R$)\u003C\u002Fth>\u003Cth>D.Y Patrimonial\u003C\u002Fth>\u003Cth>D.Y Mercado\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>fev\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 148.979.591,77\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 9,75\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 1.604.545,74\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 0,105\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,07%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,38%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>mar\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 148.855.317,43\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 9,74\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 1.329.480,76\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 0,087\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,89%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,07%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>abr\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 150.574.530,10\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 9,85\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 1.680.952,68\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 0,110\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,13%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,37%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>mai\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 149.529.215,31\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 9,79\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 1.680.952,68\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 0,110\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,12%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,33%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>jun\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 149.494.885,57\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 9,78\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 1.680.952,68\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 0,110\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,12%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,31%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>jul\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 148.545.762,24\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 9,72\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 1.528.138,80\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 0,100\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,02%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,23%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>ago\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 149.014.899,79\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 9,75\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 1.528.138,80\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 0,100\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,03%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,25%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>set\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 148.314.611,72\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 9,71\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 1.528.138,80\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 0,100\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,03%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,25%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>out\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 148.275.503,47\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 9,70\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 1.528.138,80\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 0,100\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,03%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,26%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>nov\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 151.046.129,44\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 9,88\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 1.680.952,68\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 0,110\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,13%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,38%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>dez\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 150.854.781,12\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 9,87\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 1.680.952,68\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 0,110\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,11%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,29%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>jan\u002F26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 151.336.029,61\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 9,90\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 1.635.108,52\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 0,107\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,08%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,22%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>¹ Taxas calculadas referente à valores patrimoniais ¹ Taxas calculadas referente à valores patrimoniais\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Histórico de Rentabilidade de Mercado\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F13193\u002Fpage_9_image_1.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Rentabilidade Histórica¹ \u003Cstrong>167% do CDI\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>D.Y Jan\u002F2026 \u003Cstrong>1,22%\u003C\u002Fstrong> (123% CDI)\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F13193\u002Fpage_9_chart_4.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Rentabilidade Histórica\u003C\u002Fp>\u003Cp>¹ Média referente a distribuição por cota dos últimos 1¹ Taxas calculadas referente à valores patrimoniais\u003C\u002Fp>\u003Cp>Dividendo por cota\u003C\u002Fp>\u003Cp>Acumulado 2026 \u003Cstrong>1,22%\u003C\u002Fstrong> (123% CDI)\u003C\u002Fp>\u003Cp>Acumulado 12 meses \u003Cstrong>16,46%\u003C\u002Fstrong> (137% CDI)\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F13193\u002Fpage_9_image_10.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F13193\u002Fpage_9_chart_11.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Performance no Mercado Secundário\u003C\u002Fh3>\u003Cp>A cota encerrou o mês de Janeiro no valor de \u003Cstrong>R$8,78\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>Com uma média diária de \u003Cstrong>R$ 145.511,04\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u002F>\u003C\u002Fp>\u003Cp>R$ 3,1 Milhões VOLUME MENSAL\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F13193\u002Fpage_10_chart_5.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Ao final do mês, o Fundo tinha um \u003Cstrong>total de:\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F13193\u002Fpage_10_chart_7.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Composição dos Ativos em Carteira\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Adimplente Inadimplente\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>#\u003C\u002Fth>\u003Cth>Ativo\u003C\u002Fth>\u003Cth>Código IF\u003C\u002Fth>\u003Cth>Indexador\u003C\u002Fth>\u003Cth>Taxa de Aquisição (a.a.)\u003C\u002Fth>\u003Cth>Tipo\u003C\u002Fth>\u003Cth>Data de Vencimento\u003C\u002Fth>\u003Cth>% PL\u003C\u002Fth>\u003Cth>Duration (anos)\u003C\u002Fth>\u003Cth>LTV\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Manhattan\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>20L0870667\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,00%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Residencial\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>19\u002F02\u002F2029\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,16%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,4\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>31%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>2\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Marechal\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2110827770\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,00%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Loteamento\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>22\u002F01\u002F2035\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8,21%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,4\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>52%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>3\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Cidade Universitária\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2010851693\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10,00%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Loteamento\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>21\u002F07\u002F2035\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7,45%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,6\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>43%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>4\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Bela Emília\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>22A0181986\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,00%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Loteamento\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>20\u002F09\u002F2033\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5,61%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,4\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>65%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>5\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Cânions\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>21C0789317\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,00%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Loteamento\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>25\u002F02\u002F2031\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5,33%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,2\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>75%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>6 à\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Serra do Mel\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>22L1668380\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>11,25%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Loteamento\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>20\u002F12\u002F2032\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,82%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,8\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>70%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>GSP\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>25G5244369\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>12,00%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Loteamento\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>25\u002F07\u002F2040\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,01%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,7\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>75%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>8\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>PlanovaII\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>22L1562255\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CDI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,50%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Corporativo\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>20\u002F06\u002F2028\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,69%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,2\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>N\u002FA\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>9\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Cibra\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>22K1802248\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CDI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5,00%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Corporativo\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>01\u002F09\u002F2028\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,45%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,3\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>N\u002FA\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>10 ●\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Colméia Vision\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>21C0731447\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>12,00%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Residencial\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>25\u002F12\u002F2026\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,14%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,0\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>56%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>11 ●\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Socicam Brás\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2010135149\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,00%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Antecipação de Aluguel\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>11\u002F09\u002F2035\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,11%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,2\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>N\u002FA\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>12 ●\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Zagros |Ética\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>24G1895078\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8,50%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Antecipação de Aluguel\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>20\u002F07\u002F2029\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,02%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,6\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>N\u002FA\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>13 ●\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Fronte\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>25H5030806\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>12,00%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Loteamento\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>22\u002F12\u002F2033\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,92%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,5\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>78%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>14 ●\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>THL\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>24J5057179\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>11,50%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Loteamento\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>21\u002F03\u002F2033\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,88%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,8\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>15 ●\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Over\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>24K3211802\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>12,78%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Loteamento\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>21\u002F11\u002F2034\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,70%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5,9\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>27%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>16 ●\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Central Park\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>21K0002026\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10,00%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Loteamento\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>20\u002F09\u002F2033\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,40%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,6\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>77%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>17 ●\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Lote 5 IV\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>24B1573243\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10,00%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Loteamento\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>22\u002F07\u002F2037\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,07%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,9\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>80%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>18 ●\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Bandeirantes\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>21K0002029\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,50%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Loteamento\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>20\u002F09\u002F2033\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,97%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,8\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>85%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>19 ●\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Basesul\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>24B1404788\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>12,00%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Residencial\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>16\u002F02\u002F2029\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,96%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,8\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>61%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>20 ●\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Comporte\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2311270600\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CDI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,64%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Antecipação de Aluguel\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>18\u002F09\u002F2030\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,74%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,4\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>64%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>21 ●\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Franco Ribeiro\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>24F2418658\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>11,50%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Residencial\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>29\u002F06\u002F2027\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,43%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,6\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>N\u002FA\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>22 ●\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>THL Vista Verde\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>25G0669788\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>12,68%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Loteamento\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>20\u002F02\u002F2033\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,36%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,1\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>62%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>23 ●\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Maui\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>25D1908718\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>12,00%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Residencial\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>14\u002F04\u002F2028\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,34%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,5\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>27%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>24 ●\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>MRV Flex VI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2411419236\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,30%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Residencial\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>15\u002F03\u002F2033\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,26%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>65%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>25 ●\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Enseada Palms\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>25C2960533\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>12,00%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Residencial\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>19\u002F03\u002F2030\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,23%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,1 3,3\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>78%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Jardim das Nações\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>24L2717582\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>12,00%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Loteamento\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>18\u002F12\u002F2036\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,21%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,1\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>44%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>27\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Porto Marina\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>21C0708963\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,00%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Residencial\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>22\u002F03\u002F2031\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,21%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,8\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>15%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>28 ●\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Serra do MelIII\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>24A1711223\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>11,25%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Loteamento\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>20\u002F12\u002F2032\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,10%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,7\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>36%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>29 ●\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>You\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>21L0329277\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CDI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,25%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Corporativo\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>15\u002F11\u002F2026\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,02%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,8\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>70%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>30 ●\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>GSP2\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>25H0016806\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>12,00%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Loteamento\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,99%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>96%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>31 ●\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Serra do Mel II\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>23H1152062\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>11,25%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Loteamento\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>25\u002F07\u002F2040 20\u002F12\u002F2032\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,3\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>75%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>32 ●\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Embraed\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>23K2257431\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CDI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,50%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Residencial\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>20\u002F11\u002F2029\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,93% 0,78%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,8 1,7\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>70%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>33 ●\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>THL Vista Verde II\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>26A2737248\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>12,68%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Loteamento\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>20\u002F02\u002F2033\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,55%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>N\u002FD\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>74%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>34\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Mude\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>20G0000464\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10,00%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Loteamento\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>15\u002F07\u002F2030\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,41%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,1\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>27%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>35 ●\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Colméia Felicitá\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>21C0731423\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>12,00%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Residencial\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>25\u002F02\u002F2026\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,27%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>61%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>●\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Colméia Living\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>21C0731381\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,2\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>45%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>36 37\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>GVIII\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>21F0950049\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA IPCA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>12,00% 7,00%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Residencial Multipropriedade\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>25\u002F02\u002F2026 20\u002F12\u002F2029\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,07% 0,06%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,2 2,3\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>37% 52%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>Indexador\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Taxa Média de Aquisição (a.a.)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Taxa Média de MtM (a.a.)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Valor (R$)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>%PL\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"5\">IPCA+ 9,73% 12,51% 127.337.664 88,74%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>CDI+\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,42%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,62%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>16.167.884\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>11,26%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>LTV PONDERADA\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>CRIs\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>46%\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>DURATION PONDERADA\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>CRIs\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>2,64\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>TOTAL CRI \u003Cstrong>R$ 143.545.507\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>CAIXA LÍQUIDO \u003Cstrong>R$ 7.790.522\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>PATRIMÔNIO LÍQUIDO \u003Cstrong>R$ 151.336.030\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Composição dos Ativos em Carteira – Portfólio\u003C\u002Fh3>\u003Cp>por devedor\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F13193\u002Fpage_12_image_2.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>por segmento\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F13193\u002Fpage_12_chart_4.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Dados relativos a um percentual do Patrimônio Líquido TotDados relativos a um percentual do Patrimônio Líquido Total\u003C\u002Fp>\u003Cp>por série\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F13193\u002Fpage_12_chart_7.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F13193\u002Fpage_12_chart_8.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Composição dos Ativos em Carteira – Portfólio\u003C\u002Fh3>\u003Cp>por securitizadora\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F13193\u002Fpage_13_chart_2.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>por duration\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F13193\u002Fpage_13_chart_4.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Dados relativos a um percentual do Patrimônio Líquido Total\u003C\u002Fp>\u003Cp>por indexador\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F13193\u002Fpage_13_chart_7.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>por tipo de lastro\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F13193\u002Fpage_13_chart_9.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Detalhamento dos Ativos\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>CRI Fronte\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F13193\u002Fpage_14_image_2.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Taxa:\u003C\u002Fstrong>12,00%\u003C\u002Fp>\u003Ch3>CRI Mude\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F13193\u002Fpage_14_image_5.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Série:\u003C\u002Fstrong>Única\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Indexador:\u003C\u002Fstrong> IPCA\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Defasagem do Indexador:\u003C\u002Fstrong> 2 meses\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Emissão:\u003C\u002Fstrong> 29\u002F08\u002F2025\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Vencimento:\u003C\u002Fstrong> 22\u002F12\u002F2033\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Taxa:\u003C\u002Fstrong>10,00%\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Period. da Correção Monetária:\u003C\u002Fstrong>Mensal\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Period. de Pag. de Juros:\u003C\u002Fstrong> Mensal\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Period. de Pag. de Amortização:\u003C\u002Fstrong> Mensal\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Tipo de Oferta:\u003C\u002Fstrong> 160\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Série:\u003C\u002Fstrong>Única\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Indexador:\u003C\u002Fstrong>IPCA\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Defasagem do Indexador:\u003C\u002Fstrong> Anual\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Emissão:\u003C\u002Fstrong>30\u002F06\u002F2020\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Vencimento:\u003C\u002Fstrong> 15\u002F07\u002F2030\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Period. da Correção Monetária:\u003C\u002Fstrong>Anual\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Period. de Pag. de Juros:\u003C\u002Fstrong> Mensal\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Period. de Pag. de Amortização:\u003C\u002Fstrong>Mensal\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Tipo de Oferta:\u003C\u002Fstrong>476\u003C\u002Fp>\u003Cp>CRI Socicam\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F13193\u002Fpage_14_image_26.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Taxa:\u003C\u002Fstrong>9,00%\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Série:\u003C\u002Fstrong>Única\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Indexador:\u003C\u002Fstrong> IPCA\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Defasagem do Indexador:\u003C\u002Fstrong> 2 meses\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Emissão:\u003C\u002Fstrong>04\u002F09\u002F2020\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Vencimento:\u003C\u002Fstrong> 11\u002F09\u002F2035\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Period. da Correção Monetária:\u003C\u002Fstrong>Mensal\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Period. de Pag. de Juros:\u003C\u002Fstrong> Mensal\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Period. de Pag. de Amortização:\u003C\u002Fstrong>Mensal\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Tipo de Oferta:\u003C\u002Fstrong> 476\u003C\u002Fp>\u003Ch3>CRI Cidade Universitária\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cstrong>Taxa:\u003C\u002Fstrong>10,00%\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Série:\u003C\u002Fstrong>Única\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F13193\u002Fpage_14_image_40.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Indexador:\u003C\u002Fstrong> IPCA\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Defasagem do Indexador:\u003C\u002Fstrong> Anual\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Emissão:\u003C\u002Fstrong> 21\u002F09\u002F2020\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Vencimento:\u003C\u002Fstrong> 21\u002F07\u002F2035\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Period. da Correção Monetária:\u003C\u002Fstrong>Anual\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Period. de Pag. de Juros:\u003C\u002Fstrong> Mensal\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Period. de Pag. de Amortização:\u003C\u002Fstrong>Mensal\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Tipo de Oferta:\u003C\u002Fstrong> 476\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Garantias:\u003C\u002Fh3>\u003Cp>(i) Cessão Fiduciária dos Recebíveis; (ii) Alienação Fiduciária de Cotas (iii) Razão Mínima de Garantia de 130%; e (iv) Fiança dos Sócios.\u003C\u002Fp>\u003Cp>(i) Cessão Fiduciária dos Recebíveis de 154% a VPL; (ii) Razão Mínima de Garantia de 120%; (iii) Alienação Fiduciária das Cotas da SPE; (iv) Alienação Fiduciária dos Lotes em Estoque do Empreendimento São José do Rio Preto; e (v) Fiança pelos sócios PF e PJ.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Outras informações:\u003C\u002Fstrong> Operação de dois loteamentos de médio padrão localizados em Châ Grande e Campina Grande, ambos em Pernambuco.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Garantias:\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>Garantias:\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cstrong>Outras informações:\u003C\u002Fstrong> A operação consiste em um CRI de loteamento com lastro em uma carteira de Contratos de Compra e Venda de lotes em dois empreendimentos, localizados em Barretos e em São José do Rio Preto.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Outras informações:\u003C\u002Fstrong> O CRI tem como lastro os aluguéis das lojas da estação Brás do Metrô e da CPTM. A estação Brás é um dos principais pontos de integração da cidade de São Paulo e é o principal acesso à região de compras do Brás. Diariamente, circulam em média 280 mil pessoas como passageiros pela estação.\u003C\u002Fp>\u003Cp>(i) Cessão Fiduciária de Recebíveis; (ii) Razão Mínima de Garantia de 120%; (iii) Fiança dos Sócios; e (iv) Coobrigação da Cedente.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Garantias:\u003C\u002Fh3>\u003Cp>(i) Cessão Fiduciária de Recebíveis; (ii) Razão Mínima de Garantia de 120%; (iiI) Alienação Fiduciária dos Lotes e Estoques; (iv) Aval dos Sócios; e (v) Coobrigação da Cedente.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Outras informações:\u003C\u002Fstrong> A operação consiste em um CRI de loteamento concluído, com lastro em uma carteira de Contratos de Compra e Venda de lotes, com mais de 1.700 contratos ativos, de um empreendimento localizado em Juazeiro, Bahia.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Detalhamento dos Ativos\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>CRI GVI Sênior II\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F13193\u002Fpage_15_image_2.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Taxa:\u003C\u002Fstrong>10,50%\u003C\u002Fp>\u003Ch3>CRI Manhattan\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F13193\u002Fpage_15_image_5.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Taxa:\u003C\u002Fstrong>12,00%\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Série:\u003C\u002Fstrong>Sênior\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Indexador:\u003C\u002Fstrong> IPCA\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Defasagem do Indexador:\u003C\u002Fstrong> 2 meses\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Emissão:\u003C\u002Fstrong>26\u002F01\u002F2021\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Vencimento:\u003C\u002Fstrong> 20\u002F06\u002F2028\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Period. da Correção Monetária:\u003C\u002Fstrong>Mensal\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Period. de Pag. de Juros:\u003C\u002Fstrong> Mensal\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Period. de Pag. de Amortização:\u003C\u002Fstrong>Mensal\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Série:\u003C\u002Fstrong>Única\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Tipo de Oferta:\u003C\u002Fstrong> 476\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Garantias:\u003C\u002Fh3>\u003Cp>(i) Cessão Fiduciária dos Recebíveis; (ii) Alienação Fiduciária das Quotas da SPE; (iii) Fiança dos Sócios; (iv) Razão Mínima de Garantia de 120%; e (v) Cláusula de Recompra de Crédito.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Indexador:\u003C\u002Fstrong>IPCA\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Defasagem do Indexador:\u003C\u002Fstrong> 2 meses\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Outras informações:\u003C\u002Fstrong> A operação tem como lastro Créditos Imobiliários decorrentes de Contratos de Compra e Venda de frações das unidades do empreendimento Gramado Buona Vitta Resort Spa localizado em Gramado.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Emissão:\u003C\u002Fstrong>10\u002F03\u002F2021\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Vencimento:\u003C\u002Fstrong> 17\u002F08\u002F2026\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Period. da Correção Monetária:\u003C\u002Fstrong>Mensal\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Period. de Pag. de Juros:\u003C\u002Fstrong> Mensal\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>PPA.:\u003C\u002Fstrong>Semestral com Cash Sweep\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Tipo de Oferta:\u003C\u002Fstrong>476\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Garantias:\u003C\u002Fh3>\u003Cp>(i) Cessão Fiduciária dos Recebíveis; (ii) Alienação Fiduciária das Cotas das SPEs; (iii) Alienação Fiduciária de 4 Terrenos do Landbank; (iv) Razão Mínima de Garantia de 250%; (v) Coobrigação da Cedente; e (vi) Aval dos Sócios.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Outras informações:\u003C\u002Fstrong> O CRI tem como lastro um fluxo de recebíveis de unidades vendidas e da venda de unidades em estoque de dois empreendimentos localizados em Fortaleza e Teresina.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>CRI Porto Marina\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F13193\u002Fpage_15_image_32.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Taxa:\u003C\u002Fstrong>9,00%\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Série:\u003C\u002Fstrong>Única\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Indexador:\u003C\u002Fstrong> IPCA\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Defasagem do Indexador:\u003C\u002Fstrong>3 meses\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Emissão:\u003C\u002Fstrong>22\u002F03\u002F2021\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Vencimento:\u003C\u002Fstrong> 22\u002F03\u002F2031\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Period. da Correção Monetária:\u003C\u002Fstrong>Mensal\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Period. de Pag. de Juros:\u003C\u002Fstrong> Mensal\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Period. de Pag. de Amortização:\u003C\u002Fstrong>Mensal\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Tipo de Oferta:\u003C\u002Fstrong> 476\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Garantias:\u003C\u002Fh3>\u003Cp>(i) Cessão Fiduciária de Recebíveis; (ii) Razão Mínima de Garantia de 130%; (iii) Alienação Fiduciária das Cotas da SPE; (iv) Coobrigação da Cedente; e (v) Aval dos Sócios\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Outras informações:\u003C\u002Fstrong> A operação consiste em um CRI de loteamento com lastro em uma carteira de Contratos de Compra e Venda de lotes de um empreendimento localizado na região metropolitana de Belém\u002FPA.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>CRI Cânions\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F13193\u002Fpage_15_image_47.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Taxa:\u003C\u002Fstrong>9,00%\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Série:\u003C\u002Fstrong>Única\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Indexador:\u003C\u002Fstrong> IPCA\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Defasagem do Indexador:\u003C\u002Fstrong> 3 meses\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Emissão:\u003C\u002Fstrong> 25\u002F03\u002F2021\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Vencimento:\u003C\u002Fstrong> 25\u002F02\u002F2031\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Period. da Correção Monetária:\u003C\u002Fstrong>Mensal\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Tipo de Oferta:\u003C\u002Fstrong> 476\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Period. de Pag. de Juros:\u003C\u002Fstrong> Mensal\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Period. de Pag. de Amortização:\u003C\u002Fstrong>Mensal\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Garantias:\u003C\u002Fh3>\u003Cp>(i) Cessão Fiduciária de Recebíveis; (ii) Razão Mínima de Garantia de 120%; (iiI) Alienação Fiduciária das Cotas da SPE; (iv) Coobrigação da Cedente; e (v) Aval dos Sócios.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Outras informações:\u003C\u002Fstrong> A operação consiste em um CRI de loteamento performado com lastro em uma carteira de Contratos de Compra e Venda de lotes de um empreendimento localizado em Piranhas\u002FAL.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Detalhamento dos Ativos\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>CRI Colmeia Vision\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F13193\u002Fpage_16_image_2.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>CRI Colmeia Living Garden\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F13193\u002Fpage_16_image_4.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Taxa:\u003C\u002Fstrong>12,00%\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Série:\u003C\u002Fstrong>Única\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Taxa:\u003C\u002Fstrong>12,00%\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Indexador:\u003C\u002Fstrong> IPCA\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Defasagem do Indexador:\u003C\u002Fstrong> 2 meses\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Emissão:\u003C\u002Fstrong>12\u002F03\u002F2021\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Vencimento:\u003C\u002Fstrong> 25\u002F02\u002F2025\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Period. da Correção Monetária:\u003C\u002Fstrong>Mensal\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Period. de Pag. de Juros:\u003C\u002Fstrong> Mensal\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>PPA.:\u003C\u002Fstrong>Bullet com Cash Sweep\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Tipo de Oferta:\u003C\u002Fstrong> 476\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Série:\u003C\u002Fstrong>Única\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Indexador:\u003C\u002Fstrong>IPCA\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Defasagem do Indexador:\u003C\u002Fstrong> 2 meses\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Emissão:\u003C\u002Fstrong>12\u002F03\u002F2021\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Vencimento:\u003C\u002Fstrong> 25\u002F02\u002F2025\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Period. da Correção Monetária:\u003C\u002Fstrong>Mensal\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Period. de Pag. de Juros:\u003C\u002Fstrong> Mensal\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>PPA.:\u003C\u002Fstrong>Bullet com Cash Sweep\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Tipo de Oferta:\u003C\u002Fstrong>476\u003C\u002Fp>\u003Cp>CRI Colmeia Felicitá\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F13193\u002Fpage_16_image_26.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Taxa:\u003C\u002Fstrong>12,00%\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Série:\u003C\u002Fstrong>Única\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Indexador:\u003C\u002Fstrong> IPCA\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Defasagem do Indexador:\u003C\u002Fstrong>2 meses\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Emissão:\u003C\u002Fstrong>12\u002F03\u002F2021\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Vencimento:\u003C\u002Fstrong> 25\u002F02\u002F2025\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Period. da Correção Monetária:\u003C\u002Fstrong>Mensal\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Period. de Pag. de Juros:\u003C\u002Fstrong> Mensal\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>PPA.:\u003C\u002Fstrong>Bullet com Cash Sweep\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Tipo de Oferta:\u003C\u002Fstrong> 476\u003C\u002Fp>\u003Ch3>CRI Planova II\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F13193\u002Fpage_16_image_38.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Taxa:\u003C\u002Fstrong>4,50%\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Série:\u003C\u002Fstrong>Única\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Indexador:\u003C\u002Fstrong> CDI\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Defasagem do Indexador:\u003C\u002Fstrong> 2 dias\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Emissão:\u003C\u002Fstrong> 28\u002F12\u002F2022\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Vencimento:\u003C\u002Fstrong> 17\u002F12\u002F2027\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Period. da Correção Monetária:\u003C\u002Fstrong>Mensal\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Period. de Pag. de Juros:\u003C\u002Fstrong> Mensal\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Period. de Pag. de Amortização:\u003C\u002Fstrong>Mensal\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Tipo de Oferta:\u003C\u002Fstrong> 476\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Garantias:\u003C\u002Fh3>\u003Cp>(i) Cessão Fiduciária dos Recebíveis; (ii) Alienação Fiduciária das Cotas das SPEs; (iii) Alienação Fiduciária e\u002Fou Hipoteca das Unidades; (iv) Razão Mínima de Garantia de 120%; (v) Coobrigação da Cedente; e (vi) Aval dos Sócios.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Outras informações:\u003C\u002Fstrong> Operação de residencial em construção (estoque), que tem como lastro um fluxo de recebíveis de unidades vendidas e da venda de unidades em estoque, de um empreendimento localizado em Manaus\u002FAM.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Garantias:\u003C\u002Fh3>\u003Cp>(i) Cessão Fiduciária dos Recebíveis; (ii) Alienação Fiduciária das Cotas das SPEs; (iii) Alienação Fiduciária e\u002Fou Hipoteca das Unidades; (iv) Razão Mínima de Garantia de 120%; (v) Coobrigação da Cedente; e (vi) Aval dos Sócios.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Outras informações:\u003C\u002Fstrong> Operação de residencial em construção (estoque), que tem como lastro um fluxo de recebíveis de unidades vendidas e da venda de unidades em estoque, de um empreendimento localizado em Fortaleza\u002FCE.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Garantias:\u003C\u002Fh3>\u003Cp>(i) Cessão Fiduciária dos Recebíveis; (ii) Alienação Fiduciária das Cotas das SPEs; (iii) Alienação Fiduciária e\u002Fou Hipoteca das Unidades; (iv) Razão Mínima de Garantia de 120%; (v) Coobrigação da Cedente; e (vi) Aval dos Sócios.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Outras informações:\u003C\u002Fstrong> Operação de residencial em construção (estoque), que tem como lastro um fluxo de recebíveis de unidades vendidas e da venda de unidades em estoque, de um empreendimento localizado em Fortaleza\u002FCE.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Garantias:\u003C\u002Fh3>\u003Cp>(i) Cessão Fiduciária de Recebíveis de 890% do Saldo Devedor; (ii) Razão Mínima de Garantia de 2 PMTs; e (v) Fiança do Holding.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Outras informações:\u003C\u002Fstrong> O CRI tem como lastro um contrato com a Neoenergia, referente a construção de linhas de transmissão de energia, no valor de R$ 223,8 milhões.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Detalhamento dos Ativos\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>CRI Marechal\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F13193\u002Fpage_17_image_2.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>CRI Central Park\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F13193\u002Fpage_17_image_4.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Taxa:\u003C\u002Fstrong>9,00%\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Taxa:\u003C\u002Fstrong>10,00%\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Série:\u003C\u002Fstrong>Única\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Série:\u003C\u002Fstrong>Única\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Indexador:\u003C\u002Fstrong> IPCA\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Defasagem do Indexador:\u003C\u002Fstrong> 2 meses\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Emissão:\u003C\u002Fstrong>30\u002F09\u002F2021\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Vencimento:\u003C\u002Fstrong> 22\u002F01\u002F2035\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Period. da Correção Monetária:\u003C\u002Fstrong>Mensal\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Period. de Pag. de Juros:\u003C\u002Fstrong> Mensal\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Period. de Pag. de Amortização:\u003C\u002Fstrong>Mensal\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Indexador:\u003C\u002Fstrong>IPCA\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Tipo de Oferta:\u003C\u002Fstrong> 476\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Defasagem do Indexador:\u003C\u002Fstrong> 2 meses\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Emissão:\u003C\u002Fstrong>04\u002F11\u002F2021\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Vencimento:\u003C\u002Fstrong> 20\u002F09\u002F2033\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Period. da Correção Monetária:\u003C\u002Fstrong>Mensal\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Period. de Pag. de Juros:\u003C\u002Fstrong> Mensal\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Period. de Pag. de Amortização:\u003C\u002Fstrong>Mensal\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Tipo de Oferta:\u003C\u002Fstrong>476\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Garantias:\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>Garantias:\u003C\u002Fh3>\u003Cp>(i) Cessão Fiduciária dos Recebíveis; (ii) Alienação Fiduciária das Cotas das SPEs; (iii) Razão Mínima de Garantia de 125%; (iv) Coobrigação da Cedente; e (v) Aval dos Sócios.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>CRI Bandeirantes\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F13193\u002Fpage_17_image_29.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Outras informações:\u003C\u002Fstrong> A operação consiste em um CRI de loteamento concluído com lastro em recebíveis de um empreendimento localizado em Pedro Leopoldo\u002FMG.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Outras informações:\u003C\u002Fstrong> A operação consiste em um CRI de loteamento com lastro em uma carteira de Contratos de Compra e Venda de lotes de um empreendimento localizado na cidade de Marechal Deodoro (região metropolitana de Maceió\u002FAL).\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Taxa:\u003C\u002Fstrong>9,50%\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Série:\u003C\u002Fstrong>Única\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Indexador:\u003C\u002Fstrong> IPCA\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Emissão:\u003C\u002Fstrong>04\u002F11\u002F2021\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Defasagem do Indexador:\u003C\u002Fstrong> 2 meses\u003C\u002Fp>\u003Cp>(i) Cessão Fiduciária dos Recebíveis; (ii) Alienação Fiduciária das Cotas das SPEs; (iii) Razão Mínima de Garantia de 125%; (iv) Coobrigação da Cedente; e (v) Fiança dos Sócios.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Vencimento:\u003C\u002Fstrong> 20\u002F09\u002F2033\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Period. da Correção Monetária:\u003C\u002Fstrong>Mensal\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Period. de Pag. de Juros:\u003C\u002Fstrong> Mensal\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Period. de Pag. de Amortização:\u003C\u002Fstrong>Mensal\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Tipo de Oferta:\u003C\u002Fstrong> 476\u003C\u002Fp>\u003Cp>Grupo comporte\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>CRI Comporte\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Taxa:\u003C\u002Fstrong>3,64%\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Série:\u003C\u002Fstrong>Única\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Indexador:\u003C\u002Fstrong> CDI\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Defasagem do Indexador:\u003C\u002Fstrong> 2 dias\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Tipo de Oferta:\u003C\u002Fstrong> 160\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Period. da Correção Monetária:\u003C\u002Fstrong>Mensal\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Vencimento:\u003C\u002Fstrong> 18\u002F09\u002F2030\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Emissão:\u003C\u002Fstrong>08\u002F09\u002F2023\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>PPA.:\u003C\u002Fstrong> Mensal, com carência de 18 meses\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Period. de Pag. de Juros:\u003C\u002Fstrong> Mensal\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Garantias:\u003C\u002Fh3>\u003Cp>(i) Cessão Fiduciária dos Recebíveis; (ii) Alienação Fiduciária das Cotas das SPEs; (iii) Razão Mínima de Garantia de 120%; e (iv) Coobrigação da Cedente.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Outras informações:\u003C\u002Fstrong> A operação consiste em um CRI de loteamento concluído com lastro em recebíveis de um empreendimento localizado em Matheus Leme\u002FMG.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Garantias:\u003C\u002Fh3>\u003Cp>(i) Cessão Fiduciária dos Contratos de Locação; (ii) Razão Mínima de Garantia de 130%; e (v) Aval da Honding.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Outras informações: :\u003C\u002Fstrong> Operação de antecipação de aluguéis junto à Viação Piracicabana, uma das empresas do grupo Comporte.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Detalhamento dos Ativos\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>CRI Franco Ribeiro\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F13193\u002Fpage_18_image_2.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>CRI Bela Emília\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F13193\u002Fpage_18_image_4.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Taxa:\u003C\u002Fstrong>11,50%\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Taxa:\u003C\u002Fstrong>9,00%\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Série:\u003C\u002Fstrong>Única\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Indexador:\u003C\u002Fstrong> IPCA\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Defasagem do Indexador:\u003C\u002Fstrong> 2 meses\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Emissão:\u003C\u002Fstrong>28\u002F06\u002F2024\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Vencimento:\u003C\u002Fstrong> 29\u002F06\u002F2027\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Period. da Correção Monetária:\u003C\u002Fstrong>Mensal\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Period. de Pag. de Juros:\u003C\u002Fstrong> Mensal\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>PPA:\u003C\u002Fstrong>Bullet com Cash Sweep\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Tipo de Oferta:\u003C\u002Fstrong> 476\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Série:\u003C\u002Fstrong>Única\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Indexador:\u003C\u002Fstrong>IPCA\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Defasagem do Indexador:\u003C\u002Fstrong> 2 meses\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Emissão:\u003C\u002Fstrong>26\u002F01\u002F2022\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Vencimento:\u003C\u002Fstrong> 20\u002F09\u002F2033\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Period. da Correção Monetária:\u003C\u002Fstrong>Mensal\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Period. de Pag. de Juros:\u003C\u002Fstrong> Mensal\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Period. de Pag. de Amortização:\u003C\u002Fstrong>Mensal\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Tipo de Oferta:\u003C\u002Fstrong>476\u003C\u002Fp>\u003Cp>CRI Lote 5 IV\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F13193\u002Fpage_18_image_26.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Taxa:\u003C\u002Fstrong>10,00%\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Série:\u003C\u002Fstrong>Única\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Indexador:\u003C\u002Fstrong> IPCA\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Defasagem do Indexador:\u003C\u002Fstrong> 2 meses\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Emissão:\u003C\u002Fstrong>14\u002F02\u002F2024\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Vencimento:\u003C\u002Fstrong> 22\u002F07\u002F2037\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Period. da Correção Monetária:\u003C\u002Fstrong>Mensal\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Period. de Pag. de Juros:\u003C\u002Fstrong> Mensal\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Period. de Pag. de Amortização:\u003C\u002Fstrong>Mensal\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Tipo de Oferta:\u003C\u002Fstrong> 160\u003C\u002Fp>\u003Ch3>CRI Serra do Mel\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F13193\u002Fpage_18_image_38.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Taxa:\u003C\u002Fstrong>11,00%\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Indexador:\u003C\u002Fstrong> IPCA\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Série:\u003C\u002Fstrong>Única\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Defasagem do Indexador:\u003C\u002Fstrong> 2 meses\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Emissão:\u003C\u002Fstrong> 27\u002F12\u002F2022\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Period. da Correção Monetária:\u003C\u002Fstrong>Mensal\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Vencimento:\u003C\u002Fstrong> 19\u002F01\u002F2032\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Period. de Pag. de Juros:\u003C\u002Fstrong> Mensal\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Period. de Pag. de Amortização:\u003C\u002Fstrong> Mensal\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Tipo de Oferta:\u003C\u002Fstrong> 476\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Garantias:\u003C\u002Fh3>\u003Cp>(i) Cessão Fiduciária dos Recebíveis; (ii) Alienação Fiduciária das Cotas das SPEs; (iii) Alienação Fiduciária de Imóvel; (iv) Razão Mínima de Garantia de 140%; e (v) Aval dos Sócios.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Garantias:\u003C\u002Fh3>\u003Cp>(i) Cessão Fiduciária dos Recebíveis; (ii) Alienação Fiduciária das Cotas das SPEs; (iii) Razão Mínima de Garantia de 115%; (iv) Coobrigação da Cedente; e (v) Fiança dos Sócios.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Outras informações:\u003C\u002Fstrong> A operação consiste em um CRI de loteamentos performados com lastro em recebíveis de quatro empreendimentos distintos localizados no interior de SP.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Outras informações\u003C\u002Fstrong> Operação de residencial em construção (estoque), que tem como lastro fluxo de recebíveis de unidades vendidas e da venda de unidades em estoque, de um empreendimento residencial localizado em Goiânia\u002FGO.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Garantias:\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cstrong>Outras informações:\u003C\u002Fstrong> A operação consiste em um CRI de loteamento com lastro em recebíveis de um empreendimento localizado em Lagoa Santa\u002FMG.\u003C\u002Fp>\u003Cp>(i) Cessão Fiduciária dos Recebíveis; (ii) Alienação Fiduciária das Cotas das SPEs; (iii) Alienação Fiduciária dos Lotes; (iv) Razão Mínima de Garantia de 120%; (v) Coobrigação da Cedente; e (vi) Aval dos Sócios\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Garantias:\u003C\u002Fh3>\u003Cp>(i) Cessão Fiduciária dos Contratos de Locação; (ii) Alienação Fiduciária das Cotas das SPEs; (iii) Razão Mínima de Garantia de 120%; (iv) Coobrigação da Cedente; e (v) Aval da Holding.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Outras informações:\u003C\u002Fstrong> A operação consiste em um CRI de loteamento a performar (em obras) com lastro em recebíveis de um empreendimento localizado em Gravatá\u002FPE.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Detalhamento dos Ativos\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>CRI Cibra\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cstrong>Taxa:\u003C\u002Fstrong>5,00%\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Série:\u003C\u002Fstrong>Única\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Indexador:\u003C\u002Fstrong> CDI\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Defasagem do Indexador:\u003C\u002Fstrong> 4 dias\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Emissão:\u003C\u002Fstrong>30\u002F08\u002F2023\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Vencimento:\u003C\u002Fstrong> 01\u002F09\u002F2028\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Period. da Correção Monetária:\u003C\u002Fstrong>Mensal\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Period. de Pag. de Juros:\u003C\u002Fstrong>Mensal\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Period. de Pag. de Amortização:\u003C\u002Fstrong>Trimestral\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Tipo de Oferta:\u003C\u002Fstrong> 160\u003C\u002Fp>\u003Ch3>CRI YOU\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>you,inc\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cstrong>Taxa:\u003C\u002Fstrong>4,25%\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Série:\u003C\u002Fstrong>Única\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Indexador:\u003C\u002Fstrong>CDI\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Defasagem do Indexador:\u003C\u002Fstrong> 2 dias\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Emissão:\u003C\u002Fstrong>07\u002F12\u002F2021\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Vencimento:\u003C\u002Fstrong> 09\u002F11\u002F2026\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Period. da Correção Monetária:\u003C\u002Fstrong>Mensal\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Period. de Pag. de Juros:\u003C\u002Fstrong> Mensal\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Period. de Pag. de Amortização:\u003C\u002Fstrong>Bullet\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Tipo de Oferta:\u003C\u002Fstrong>476\u003C\u002Fp>\u003Ch3>CRI Embraed\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F13193\u002Fpage_19_image_25.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Taxa:\u003C\u002Fstrong>3,00%\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Série:\u003C\u002Fstrong>Única\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Indexador:\u003C\u002Fstrong>CDI\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Defasagem do Indexador:\u003C\u002Fstrong>2 dias\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Emissão:\u003C\u002Fstrong>05\u002F01\u002F2024\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Vencimento:\u003C\u002Fstrong> 20\u002F12\u002F2032\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Period. da Correção Monetária:\u003C\u002Fstrong>Mensal\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Period. de Pag. de Juros:\u003C\u002Fstrong> Mensal\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Period. de Pag. de Amortização:\u003C\u002Fstrong>Semestral\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Tipo de Oferta:\u003C\u002Fstrong>160\u003C\u002Fp>\u003Ch3>CRI MRV Flex\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F13193\u002Fpage_19_image_37.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Taxa:\u003C\u002Fstrong>9,30%\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Série:\u003C\u002Fstrong>Única\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Indexador:\u003C\u002Fstrong>IPCA\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Defasagem do Indexador:\u003C\u002Fstrong> 2 meses\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Emissão:\u003C\u002Fstrong>27\u002F09\u002F2024\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Vencimento:\u003C\u002Fstrong> 15\u002F03\u002F2033\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Period. da Correção Monetária:\u003C\u002Fstrong>Mensal\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Period. de Pag. de Juros:\u003C\u002Fstrong> Mensal\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Period. de Pag. de Amortização:\u003C\u002Fstrong>Mensal\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Tipo de Oferta:\u003C\u002Fstrong> 160\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Garantias:\u003C\u002Fh3>\u003Cp>(i) Cessão Fiduciária dos Recebíveis; (ii) Razão Mínima de Garantia de 130%; e (iii) Guarantee Letter (Carta Fiança) das empresas do grupo: a) Cibra Trading, b) Anglo American e c) Pariba.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Outras informações\u003C\u002Fstrong> A Cibra é uma das maiores indústrias de fertilizantes do Brasil, tendo sido fundada em 1994. A partir de 20212, com a compra pela Omimex, a empresa passou a crescer em ritmo acelerado. A Anglo American também possui uma participação societária na empresa.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Garantias:\u003C\u002Fh3>\u003Cp>(i) Cessão Fiduciária dos Recebíveis; (ii) Alienação Fiduciária das Cotas das SPEs; (iii) Alienação Fiduciária das Cotas da Holding; (iv) Razão Mínima de Garantia de 160%; e (v) Fiança da Holding.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Outras informações:\u003C\u002Fstrong> A You Inc é uma das principais incorporadoras de São Paulo e tem como estratégia a atuação em bairros premium. A destinação de recursos da operação é para o término de obra de dois empreendimentos e a compra de outros dois terrenos, todos localizados em bairros nobres da cidade.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Garantias:\u003C\u002Fh3>\u003Cp>(i) Cessão Fiduciária dos Recebíveis; (ii) Razão Mínima de Garantia de 135%; (iii) Fiança da Holding; e (iv) Fiança dos Sócios.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Outras informações:\u003C\u002Fstrong> A Embraed é uma incorporadora com foco de atuação no segmento de alta renda nas cidades de Balneário Camboriú (SC), Itapema (SC) e Maringá (SP). O objetivo dessa operação é o investimento em projetos da incorporadora em Balneário e Maringá, sendo 488 apartamentos de luxo, em localidades privilegiadas.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Garantias:\u003C\u002Fh3>\u003Cp>(i) Cessão Fiduciária dos Contratos de Locação; (ii) Alienação Fiduciária das Unidades após Conclusão de Obras (iii) Razão Mínima de Garantia de 100%; (iv) Cláusula de Recompra; e (v) Subordinação.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Outras informações:\u003C\u002Fstrong> A Operação de residenciais em desenvolvimento pela MRV, que tem como lastro fluxo de recebíveis de contratos de compra e venda de unidades residenciais localizadas em diversas cidades do país.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Detalhamento dos Ativos\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>CRI THL\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F13193\u002Fpage_20_image_2.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>CRI Jardim das Nações\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F13193\u002Fpage_20_image_4.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Taxa:\u003C\u002Fstrong>11,50%\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Taxa:\u003C\u002Fstrong>12,00%\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Série:\u003C\u002Fstrong>Única\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Indexador:\u003C\u002Fstrong> IPCA\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Defasagem do Indexador:\u003C\u002Fstrong> 2 meses\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Emissão:\u003C\u002Fstrong> 31\u002F10\u002F2024\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Vencimento:\u003C\u002Fstrong> 20\u002F02\u002F2033\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Period. da Correção Monetária:\u003C\u002Fstrong>Mensal\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Period. de Pag. de Juros:\u003C\u002Fstrong> Mensal\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Period. de Pag. de Amortização:\u003C\u002Fstrong> Mensal\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Tipo de Oferta:\u003C\u002Fstrong> 160\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Garantias:\u003C\u002Fh3>\u003Cp>(i) Cessão Fiduciária dos Recebíveis; (ii) Alienação Fiduciária dos Lotes em Estoque; (iii) Razão Mínima de Garantia de 125%; (iv) Coobrigação da Cedente; e (v) Aval dos Sócios.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Outras informações:\u003C\u002Fstrong> A operação consiste em um CRI de loteamentos (três performados e um a performar) com lastro em recebíveis de empreendimentos distintos localizados no interior de SP.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Série:\u003C\u002Fstrong>Única\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Indexador:\u003C\u002Fstrong>IPCA\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Defasagem do Indexador:\u003C\u002Fstrong> 2 meses\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Emissão:\u003C\u002Fstrong>18\u002F12\u002F2025\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Vencimento:\u003C\u002Fstrong> 18\u002F12\u002F2036\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Period. da Correção Monetária:\u003C\u002Fstrong>Mensal\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Period. de Pag. de Juros:\u003C\u002Fstrong> Mensal\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Period. de Pag. de Amortização:\u003C\u002Fstrong>Mensal\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Tipo de Oferta:\u003C\u002Fstrong> 160\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Garantias:\u003C\u002Fh3>\u003Cp>(i) Cessão Fiduciária dos Recebíveis; (ii) Alienação Fiduciária de Imóveis; (iii) Razão Mínima de Garantia de 110%; e (iv) Aval dos Sócios.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Outras informações:\u003C\u002Fstrong> A operação consiste em um CRI de loteamento a performar com lastro em recebíveis de empreendimento localizado em Pouso Alegre\u002FMG. .\u003C\u002Fp>\u003Ch3>CRI Enseada Palms\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F13193\u002Fpage_20_image_32.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Taxa:\u003C\u002Fstrong>12,00%\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Série:\u003C\u002Fstrong>Única\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Indexador:\u003C\u002Fstrong> IPCA\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Defasagem do Indexador:\u003C\u002Fstrong> 2 meses\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Emissão:\u003C\u002Fstrong>10\u002F03\u002F2025\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Vencimento:\u003C\u002Fstrong> 27\u002F02\u002F2030\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Period. da Correção Monetária:\u003C\u002Fstrong>Mensal\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Period. de Pag. de Juros:\u003C\u002Fstrong> Mensal\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>PPA.:\u003C\u002Fstrong> Bullet com Cash Sweep\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Tipo de Oferta:\u003C\u002Fstrong> 160\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Garantias:\u003C\u002Fh3>\u003Cp>(i) Cessão Fiduciária dos Recebíveis; (ii) Alienação Fiduciária das Cotas da SPE; (iii) Alienação Fiduciária de Imóveis; (iv) Razão Mínima de Garantia de 150%; e (v) Aval dos Sócios.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Outras informações:\u003C\u002Fstrong> Operação de residencial em construção, que tem como lastro fluxo de recebíveis de unidades vendidas e da venda de unidades em estoque, de um empreendimento residencial localizado em Ubatuba\u002FSP.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>CRI Over\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F13193\u002Fpage_20_image_47.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Taxa:\u003C\u002Fstrong>12,78%\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Série:\u003C\u002Fstrong>Única\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Indexador:\u003C\u002Fstrong> IPCA\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Defasagem do Indexador:\u003C\u002Fstrong> 2 meses\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Emissão:\u003C\u002Fstrong> 02\u002F12\u002F2024\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Vencimento:\u003C\u002Fstrong> 21\u002F11\u002F2034\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Period. da Correção Monetária:\u003C\u002Fstrong>Mensal\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Period. de Pag. de Juros:\u003C\u002Fstrong> Mensal\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>PPA.:\u003C\u002Fstrong>Bullet com Full Cash Sweep\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Tipo de Oferta:\u003C\u002Fstrong> 160\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Garantias:\u003C\u002Fh3>\u003Cp>(i) Cessão Fiduciária dos Contratos de Locação; (ii) Alienação Fiduciária das Cotas da SPE; (ii) Razão Mínima de Garantia de 125%; (iii) Aval da Holding; e (v) Aval dos Sócios.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Outras informações:\u003C\u002Fstrong> Operação para financiamento de término de obra de um loteamento localizado em Aragoiânia\u002FGO com obras concluídas e 100% vendido.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Detalhamento dos Ativos\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>CRI Basesul\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F13193\u002Fpage_21_image_2.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>CRI Mauí\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F13193\u002Fpage_21_image_4.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Taxa:\u003C\u002Fstrong>12,00%\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Taxa:\u003C\u002Fstrong>12,00%\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Série:\u003C\u002Fstrong>Única\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Indexador:\u003C\u002Fstrong> IPCA\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Defasagem do Indexador:\u003C\u002Fstrong> 2 meses\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Emissão:\u003C\u002Fstrong> 05\u002F02\u002F2024\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Vencimento:\u003C\u002Fstrong> 16\u002F02\u002F2029\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Period. da Correção Monetária:\u003C\u002Fstrong>Mensal\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Period. de Pag. de Juros:\u003C\u002Fstrong> Mensal\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>PPA:\u003C\u002Fstrong> Bullet com Cash Sweep\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Tipo de Oferta:\u003C\u002Fstrong> 160\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Garantias:\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cstrong>Outras informações:\u003C\u002Fstrong> Operação de incorporação vertical (residencial) localizada em Curitiba\u002FPR com obras avançadas acima de 85%.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Série:\u003C\u002Fstrong>Única\u003C\u002Fp>\u003Cp>(i) Cessão Fiduciária dos Recebíveis; (ii) Alienação Fiduciária de 3 empreendimentos; (iii) Razão Mínima de Garantia de 130%; e (iv) Aval dos Sócios.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Indexador:\u003C\u002Fstrong>IPCA\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Defasagem do Indexador:\u003C\u002Fstrong>2 meses\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Emissão:\u003C\u002Fstrong>15\u002F04\u002F2025\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Vencimento:\u003C\u002Fstrong> 17\u002F04\u002F2028\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Period. da Correção Monetária:\u003C\u002Fstrong>Mensal\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>PPA:\u003C\u002Fstrong>Bullet com Cash Sweep\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Period. de Pag. de Juros:\u003C\u002Fstrong> Mensal\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Tipo de Oferta:\u003C\u002Fstrong> 160\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Garantias:\u003C\u002Fh3>\u003Cp>(i) Cessão Fiduciária dos Recebíveis; (ii) Alienação Fiduciária da SPE; (iii) Alienação Fiduciária de Imóvel; (iv) Razão Mínima de Garantia de 130%; e (v) Aval dos Sócios.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Outras informações:\u003C\u002Fstrong> A operação consiste em um CRI de incorporação vertical residencial de alto padrão na Praia Mole, Santa Catarina.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>CRI THL Vista Verde I e II\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F13193\u002Fpage_21_image_32.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Taxa:\u003C\u002Fstrong>12,68%\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Série:\u003C\u002Fstrong> 2ª Série\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Indexador:\u003C\u002Fstrong> IPCA\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Defasagem do Indexador:\u003C\u002Fstrong> 2 meses\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Emissão:\u003C\u002Fstrong> 01\u002F07\u002F2025\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Vencimento:\u003C\u002Fstrong> 20\u002F02\u002F2033\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Period. da Correção Monetária:\u003C\u002Fstrong>Mensal\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Period. de Pag. de Juros:\u003C\u002Fstrong> Mensal\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Period. de Pag. de Amortização:\u003C\u002Fstrong> Mensal\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Tipo de Oferta:\u003C\u002Fstrong> 160\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Garantias:\u003C\u002Fh3>\u003Cp>(i) Cessão Fiduciária dos Recebíveis; (ii) Alienação Fiduciária dos Lotes em Estoque; (iii) Razão Mínima de Garantia de 125%; (iv) Coobrigação da Cedente; e (v) Aval dos Sócios.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Outras informações:\u003C\u002Fstrong> A operação consiste em um CRI de loteamentos (três performados e um a performar) com lastro em recebíveis de empreendimentos distintos localizados no interior de SP. Para a 2ª Série foram integrados recebíveis adicionais.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>CRI GSP e GSP 2\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F13193\u002Fpage_21_image_47.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Taxa:\u003C\u002Fstrong>12,00%\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Série:\u003C\u002Fstrong>Única\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Indexador:\u003C\u002Fstrong> IPCA\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Defasagem do Indexador:\u003C\u002Fstrong> 2 meses\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Emissão:\u003C\u002Fstrong> 031\u002F07\u002F2025\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Vencimento:\u003C\u002Fstrong> 25\u002F07\u002F2040\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Period. da Correção Monetária:\u003C\u002Fstrong>Mensal\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Period. de Pag. de Juros:\u003C\u002Fstrong> Mensal\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>PPA.:\u003C\u002Fstrong>Mensal com Full Cash Sweep\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Tipo de Oferta:\u003C\u002Fstrong> 160\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Garantias:\u003C\u002Fh3>\u003Cp>(i) Cessão Fiduciária dos Recebíveis; (ii) Alienação Fiduciária das Cotas das SPEs; (ii) Razão Mínima de Garantia de 130%; (iii) Coobrigação da Cedente\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Outras informações:\u003C\u002Fstrong> O operação engloba três loteamentos em Ponta Grossa (PR), Atitiba (SP) e Boituva (SP), onde os três empreendimento estão 100% vendidos e com obras 100% executadas. Os loteamentos de Boituva e Ponta Grossa são de baixo padrão, e Itatiba alto padrão.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Processo de Investimento do Fundo\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>Prospecção e Originação\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Contato com parceiros, loteadoras, incorporadoras e proprietários de ativos imobiliários.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Relacionamento com securitizadoras, originadores e distribuidores de ativos.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Monitoramento do mercado secundário.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Análise e Estruturação\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Análise das características do ativo, da estrutura de garantias e compliance do cedente\u002Fdevedor.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Análise financeira do lastro e simulação para cenários de stress.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Call com cedentes\u002Fdevedores e visita ao empreendimento (análise mercadológica).\u003C\u002Fp>\u003Cp>Composição e aderência do ativo à carteira do Fundo.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Estruturação da operação junto a securitizadoras e assessores externos.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Comitê de Investimentos e Aquisição\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Reunião com o Comitê de Investimentos para apresentação de relatório de crédito\u002Frisco e aprovação final.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Acompanhamento do processo de securitização.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Due dilligence de toda a documentação da operação e formalização junto às instituições responsáveis para liquidação financeira do ativo.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Monitoramento\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Acompanhamento mensal dos CRIs e dos respectivos lastros, com a confecção de relatório interno mensal.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Acompanhamento dos ativos junto às securitizadoras, servicers, agentes fiduciários e cedentes\u002Fdevedores.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>QUANTIDADE DE COTAS\u003C\u002Fh3>\u003Cp>15.281.388\u003C\u002Fp>\u003Ch3>NÚMERO DE COTISTAS\u003C\u002Fh3>\u003Cp>10.523\u003C\u002Fp>\u003Ch3>OBJETIVO\u003C\u002Fh3>\u003Cp>O Fundo tem como objetivo principal o investimento em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs).\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>PÚBLICO-ALVO\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>Investidores em geral\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>INÍCIO DO FUNDO | CNPJ DO FUNDO\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>Novembro, 2013 | 18.085.673\u002F0001-57\u003C\u002Fp>\u003Ch3>PERIODICIDADE DOS RENDIMENTOS\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Anúncio dos rendimentos no 5º dia útil Distribuição mensal no 10º dia útil\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>METODOLOGIA DE APURAÇÃO DO RESULTADO\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>Regime Caixa\u003C\u002Fp>\u003Ch3>TIPO\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Condomínio fechado com prazo indeterminado\u003C\u002Fp>\u003Ch3>GESTOR\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Fyto Capital Administradora de Recursos Ltda.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>ADMINISTRADOR E ESCRITURADOR\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM\u003C\u002Fp>\u003Ch3>AUDITOR\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Ernst & Young Assessoria Empresarial Ltda\u003C\u002Fp>\u003Ch3>CUSTODIANTE\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Banco BTG Pactual S.A\u003C\u002Fp>\u003Ch3>TAXAS\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Taxa Total:1,10% a.a. sendo:\u003C\u002Fp>\u003Cp>- Taxa de Administração: 0,20% a.a.\u003C\u002Fp>\u003Cp>- Taxa de Gestão: 0,85% a.a.\u003C\u002Fp>\u003Cp>- Taxa de Escrituração: 0,05% a.a.\u003C\u002Fp>\u003Cp>- Taxa de Performance: não há\u003C\u002Fp>\u003Ch3>TRIBUTAÇÃO\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Os rendimentos do Fundo são isentos de Imposto de Renda para investidores pessoas físicas que não possuam mais que 10% do total de cotas. Os rendimentos são pagos mensalmente, sem carência.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>FUNDO:\u003C\u002Fstrong> FII Fyto Recebíveis Imobiliários\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>CNPJ:\u003C\u002Fstrong> 18.085.673\u002F0001-57\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>GESTOR:\u003C\u002Fstrong> Fyto Capital Administradora de Recursos Ltda.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>ADMINISTRADOR:\u003C\u002Fstrong> BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>CÓDIGO B3:\u003C\u002Fstrong> FYTO11\u003C\u002Fp>\u003Ch3>DISCLAIMER\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Esse material tem caráter meramente informativo e não deve ser considerado, em nenhuma hipótese, recomendação ou aconselhamento sobre investimentos, tampouco uma oferta de aquisição de cotas do fundo ou de qualquer outro valor mobiliário em qualquer jurisdição. Os fundos de investimento podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos – FGC. Os Fundos de investimento utilizam estratégias que podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada é líquida de taxas de administração e performance, mas não é líquida de impostos. As taxas de administração e performance dos Fundos não incluem os valores referentes às taxas de administração e performance de fundos investidos. As informações aqui constantes estão em consonância com os respectivos Regulamentos dos Fundos, porém não os substituem. É recomendada a leitura cuidadosa dos Prospectos, Formulários de Informações Complementares, Lâminas de Informações Essenciais e Regulamentos dos Fundos de Investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. Este material não pode ser reproduzido ou distribuído no todo ou em parte para nenhuma outra pessoa. Os gráficos e informações foram elaborados, em sua maioria, pela FYTO CAPITAL, que pode efetuar alterações no conteúdo desse documento a qualquer momento. As informações contidas neste documento não necessariamente foram auditadas. Para consultar as taxas segregadas dos prestadores de serviço, acesse a Plataforma de Transparência de Taxas no endereço www\u003Cu>.\u003C\u002Fu>data\u003Cu>.\u003C\u002Fu>anbima\u003Cu>.\u003C\u002Fu>com\u002Fbusca\u002Ftransparencia\u003Cu>-\u003C\u002Fu>de\u003Cu>-\u003C\u002Fu>taxas\u003Cu>-\u003C\u002Fu>de\u003Cu>-\u003C\u002Fu>fundos. As informações completas sobre os Fundos de investimento podem ser obtidas nas respectivas Lâminas de Informações Essenciais, disponíveis no site www\u003Cu>.\u003C\u002Fu>cvm\u003Cu>.\u003C\u002Fu>gov\u003Cu>.\u003C\u002Fu>br, www\u003Cu>.\u003C\u002Fu>btgpactual\u003Cu>.\u003C\u002Fu>com e www\u003Cu>.\u003C\u002Fu>vortx\u003Cu>.\u003C\u002Fu>com\u003Cu>.\u003C\u002Fu>br.\u003C\u002Fp>","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fapi\u002Ffiis\u002FFYTO11\u002Fdocumentos\u002F13193\u002Fpdf",false,"https:\u002F\u002Ffnet.bmfbovespa.com.br\u002Ffnet\u002Fpublico\u002FdownloadDocumento?id=1107686","2026-01-30","2026-02-10 21:23:00",1,{"title":17,"description":18,"canonical":19,"image":20,"json_ld":21,"nome":46,"resumo":88},"Relatório Gerencial FYTO11 de janeiro de 2026 | Kartac","Relatório Gerencial de janeiro de 2026 do FYTO11 (Fyto Recebíveis Imobiliários), entrega em 10\u002F02\u002F2026. DY 12 meses de 14,56% e P\u002FVP 0,75 em 04\u002F11\u002F2026.","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fdetalhes\u002FFYTO11\u002Fdocumentos\u002F13193","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fimages\u002Fog.png",{"@context":22,"@graph":23},"https:\u002F\u002Fschema.org",[24,30,35,44,59,74],{"@type":25,"@id":26,"name":27,"url":28,"logo":29},"Organization","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002F#organizacao","Kartac","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002F","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fandroid-chrome-512x512.png",{"@type":31,"@id":32,"name":27,"url":28,"inLanguage":33,"publisher":34},"WebSite","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002F#site","pt-BR",{"@id":26},{"@type":36,"@id":37,"url":19,"name":17,"description":18,"inLanguage":33,"isPartOf":38,"dateModified":39,"mainEntity":40,"breadcrumb":42},"WebPage","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fdetalhes\u002FFYTO11\u002Fdocumentos\u002F13193#pagina",{"@id":32},"2026-11-02",{"@id":41},"https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fdetalhes\u002FFYTO11\u002Fdocumentos\u002F13193#documento",{"@id":43},"https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fdetalhes\u002FFYTO11\u002Fdocumentos\u002F13193#migalhas",{"@type":45,"@id":41,"name":46,"alternateName":5,"url":19,"inLanguage":33,"about":47,"genre":7,"datePublished":49,"temporalCoverage":50,"author":51,"publisher":57,"isBasedOn":12},"Report","Relatório Gerencial FYTO11 de janeiro de 2026",{"@id":48},"https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fdetalhes\u002FFYTO11#fundo","2026-02-10","2026-01",{"@type":25,"name":52,"identifier":53},"NEXTCAP PARTNERS ASSET MANAGEMENT LTDA",{"@type":54,"propertyID":55,"value":56},"PropertyValue","CNPJ","15.040.228\u002F0001-82",{"@type":25,"name":58},"BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR",{"@type":60,"@id":48,"name":61,"alternateName":62,"url":65,"category":66,"identifier":67,"provider":72},"InvestmentFund","Fyto Recebíveis Imobiliários",[63,64],"FYTO11","FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII FYTO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fdetalhes\u002FFYTO11","Papel",[68,70],{"@type":54,"propertyID":69,"value":63},"Ticker B3",{"@type":54,"propertyID":55,"value":71},"18.085.673\u002F0001-57",{"@type":25,"name":52,"identifier":73},{"@type":54,"propertyID":55,"value":56},{"@type":75,"@id":43,"itemListElement":76},"BreadcrumbList",[77,80,84,86],{"@type":78,"position":15,"name":79,"item":28},"ListItem","Início",{"@type":78,"position":81,"name":82,"item":83},2,"FIIs","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Franking",{"@type":78,"position":85,"name":63,"item":65},3,{"@type":78,"position":87,"name":5,"item":19},4,{"atualizado_em":89,"frases":90},"2026-11-05",[91,92,93,94,95],"Relatório Gerencial do Fyto Recebíveis Imobiliários (FYTO11), fundo imobiliário de papel, referente a janeiro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 10\u002F02\u002F2026.","No pregão de 04\u002F11\u002F2026, a cota do FYTO11 fechou a R$ 7,62, com P\u002FVP de 0,75 (valor patrimonial de R$ 10,11 por cota no informe mensal de setembro de 2026).","O último rendimento foi de R$ 0,10 por cota, com pagamento em out\u002F2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 14,56% sobre a cotação de 04\u002F11\u002F2026.","O patrimônio líquido era de R$ 154,4 milhões no informe mensal de setembro de 2026.","Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.",{"id":97,"empresa":98,"gestor":102,"cotacoes":108,"patrimonio":211,"vpa":212,"p_vpa":213,"tipo_gestao":214,"mandato":215,"segmento":216,"categoria":66,"grupo":66,"preco_atual":195,"cotacao_atualizada_em":217,"ultima_variacao_cotacao_24h":218,"variacao_cotacao_7d":219,"variacao_cotacao_1m":220,"variacao_cotacao_3m":221,"variacao_cotacao_6m":222,"variacao_cotacao_12m":223,"vacancia_fisica":215,"liquidez_atual":224,"ultimo_dividendo":225,"ultimo_dividend_yield":226,"mes_pagamento_ultimo_dividendo":227,"dividend_yield_3m":228,"dividend_yield_6m":229,"dividend_yield_12m":230,"dividend_yield_medio_12m":231,"qtd_dividendos_pagos_ano_passado":232,"data_ultima_cotacao":209,"pregoes_com_negocio_21":233,"alertas":234,"updated_at":235,"liquidez_media_reais":236,"administrador":58,"taxa_administracao_paga":237,"balanco":238,"resultado_distribuido":244,"publico_alvo":249,"mercados_negociacao_cotas":250,"data_funcionamento":252,"data_final":215,"quantidade_cotas":253,"quantidade_cotistas":254,"detalhes_cotistas":255,"total_investido":258,"investimentos_fundo":259,"imoveis":260,"contratos":215,"custodiante":262,"auditor_independente":269,"formador_mercado":215,"distribuidor_cotas":275,"consultor_especializado":215,"administrador_locacoes":215,"relatorio_anual":276,"analise_administrador":279},800,{"nome":64,"nome_simplificado":99,"nome_comercial":61,"ticker":63,"nome_ticker":100,"nome_pregao":101,"cnpj":71},"  FYTO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA","FYTO11 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII FYTO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA","FII FYTO",{"id":103,"nome":52,"cnpj":104,"endereco":105,"telefone":106,"created_at":107,"updated_at":107},214,"15040228000182","R DIAS FERREIRA, 175, SL 402 - LEBLON, RIO DE JANEIRO - RJ - 22431-050","(21) 32062703","2026-10-03T19:25:56.000000Z",[109,115,119,125,131,137,142,146,151,156,160,164,169,175,181,186,192,197,202,207],{"id":110,"data":111,"abertura":112,"ultimo":113,"volume":114},3288806,"2026-10-06",8.1,8.18,7621,{"id":116,"data":117,"abertura":112,"ultimo":113,"volume":118},3289743,"2026-10-07",19289,{"id":120,"data":121,"abertura":122,"ultimo":123,"volume":124},3290295,"2026-10-08",8.11,8.14,10218,{"id":126,"data":127,"abertura":128,"ultimo":129,"volume":130},3290956,"2026-10-09",8.23,8.27,7501,{"id":132,"data":133,"abertura":134,"ultimo":135,"volume":136},3357312,"2026-10-13",8.36,8.31,19266,{"id":138,"data":139,"abertura":135,"ultimo":140,"volume":141},3375744,"2026-10-14",8.29,8135,{"id":143,"data":144,"abertura":140,"ultimo":129,"volume":145},3375998,"2026-10-15",7781,{"id":147,"data":148,"abertura":149,"ultimo":149,"volume":150},3377222,"2026-10-16",8.17,23035,{"id":152,"data":153,"abertura":154,"ultimo":113,"volume":155},3444714,"2026-10-19",8.2,19533,{"id":157,"data":158,"abertura":113,"ultimo":128,"volume":159},3446505,"2026-10-20",19224,{"id":161,"data":162,"abertura":128,"ultimo":154,"volume":163},3459999,"2026-10-21",6320,{"id":165,"data":166,"abertura":128,"ultimo":167,"volume":168},3473794,"2026-10-22",8.19,22635,{"id":170,"data":171,"abertura":172,"ultimo":173,"volume":174},3488232,"2026-10-23",8.25,8.26,13487,{"id":176,"data":177,"abertura":178,"ultimo":179,"volume":180},3566158,"2026-10-26",8.02,7.86,29295,{"id":182,"data":183,"abertura":179,"ultimo":184,"volume":185},3580103,"2026-10-27",7.9,10672,{"id":187,"data":188,"abertura":189,"ultimo":190,"volume":191},3593908,"2026-10-28",7.91,7.73,34867,{"id":193,"data":194,"abertura":184,"ultimo":195,"volume":196},3609060,"2026-10-29",7.62,25714,{"id":198,"data":199,"abertura":195,"ultimo":200,"volume":201},3624742,"2026-10-30",7.51,30780,{"id":203,"data":204,"abertura":205,"ultimo":205,"volume":206},3682050,"2026-11-03",7.52,27047,{"id":208,"data":209,"abertura":205,"ultimo":195,"volume":210},3695544,"2026-11-04",19444,154426728.3,10.11,"0.75","Ativa",null,"Multicategoria","2026-11-05 09:00","0.0133","0.0000","-0.0685","-0.0616","-0.1170","-0.0354",575,"0.1000","0.0122","Out\u002F2026","0.0262","0.0659","0.1456","0.0110",9,21,[],"05\u002F11\u002F2026 06:00",143431.55,0.0110152273882657,{"data_referencia":239,"ativo":240,"passivo":241,"obrigacoes_imoveis":242,"obrigacoes_securitizacao":242,"liquidez":243,"valores_receber":242},"2026-09-01",154585266.98,158538.68,0,16895029.57,{"data_referencia":245,"resultado":246,"rendimentos":247,"percentual":248},"2026-06-30",9474661.56,9002265.67,0.9501411330622769,"Investidores em Geral",[251],"Bolsa","2013-10-10",15281388,9836,{"Pessoa Física":256,"Pessoa jurídica não financeira":257,"Fundos de investimento imobiliário":85,"Investidores não residentes":15},9820,12,137690237.41,{"CRI \u002F CRA":258},{"vacancia_total":242,"lista_imoveis":261,"data_referencia":245,"vacancia_suspeita":11},[],{"id":263,"nome":264,"cnpj":265,"endereco":266,"telefone":267,"created_at":268,"updated_at":268},5,"BANCO BTG PACTUAL S A","30306294000145","PR BOTAFOGO, 501, BLII SLO 501 BLC II SAL 601 - BOTAFOGO, RIO DE JANEIRO - RJ - 22250-911","(21) 32629600","2026-10-03T18:47:06.000000Z",{"id":85,"nome":270,"cnpj":271,"endereco":272,"telefone":273,"created_at":274,"updated_at":274},"PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.","61562112000120","Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3732, Edifício B32, 16º andar - Itaim Bibi, São Paulo - SP, 04538-132","(11) 4004-8000","2026-06-07T17:17:20.000000Z",{"id":263,"nome":264,"cnpj":265,"endereco":266,"telefone":267,"created_at":268,"updated_at":268},{"ano_referencia":277,"data_disponibilizacao":278},"2025","2026-03-31",{"ResultadoFundo":280,"ConjunturaEconomica":281,"PerspectivaPeriodoSeguinte":282},"O Fundo encerrou o exercício social com o valor da cota patrimonial em R$ 9,87","Em 2025, o mercado imobiliário brasileiro apresentou um crescimento moderado, influenciado por juros ainda elevados, que limitaram o crédito, enquanto a demanda seguiu aquecida em função de políticas públicas, valorização dos imóveis acima da inflação e maior interesse dos compradores.","As perspectivas para 2026 apontam um mercado imobiliário ainda positivo, com tendência de aquecimento moderado, impulsionado sobretudo pela provável queda da Selic, maior acesso ao crédito e continuidade da demanda."]