[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"seo:\u002Fdetalhes\u002FHABT11\u002Fdocumentos\u002F593":3,"documento:HABT11:593":87,"fii-documento:HABT11":96},{"title":4,"description":5,"canonical":6,"image":7,"json_ld":8,"nome":33,"resumo":79},"Relatório Gerencial HABT11 de abril de 2026 | Kartac","Relatório Gerencial de abril de 2026 do HABT11 (Habitat Recebíveis Pulverizados), entrega em 01\u002F06\u002F2026. DY 12 meses de 18,52% e P\u002FVP 0,65 em 04\u002F11\u002F2026.","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fdetalhes\u002FHABT11\u002Fdocumentos\u002F593","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fimages\u002Fog.png",{"@context":9,"@graph":10},"https:\u002F\u002Fschema.org",[11,17,22,31,49,64],{"@type":12,"@id":13,"name":14,"url":15,"logo":16},"Organization","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002F#organizacao","Kartac","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002F","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fandroid-chrome-512x512.png",{"@type":18,"@id":19,"name":14,"url":15,"inLanguage":20,"publisher":21},"WebSite","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002F#site","pt-BR",{"@id":13},{"@type":23,"@id":24,"url":6,"name":4,"description":5,"inLanguage":20,"isPartOf":25,"dateModified":26,"mainEntity":27,"breadcrumb":29},"WebPage","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fdetalhes\u002FHABT11\u002Fdocumentos\u002F593#pagina",{"@id":19},"2026-11-01",{"@id":28},"https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fdetalhes\u002FHABT11\u002Fdocumentos\u002F593#documento",{"@id":30},"https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fdetalhes\u002FHABT11\u002Fdocumentos\u002F593#migalhas",{"@type":32,"@id":28,"name":33,"alternateName":34,"url":6,"inLanguage":20,"about":35,"genre":37,"datePublished":38,"temporalCoverage":39,"author":40,"publisher":46,"isBasedOn":48},"Report","Relatório Gerencial HABT11 de abril de 2026","(HABT) Relatório Gerencial - 30\u002F04\u002F2026",{"@id":36},"https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fdetalhes\u002FHABT11#fundo","Relatórios","2026-06-01","2026-04",{"@type":12,"name":41,"identifier":42},"XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.",{"@type":43,"propertyID":44,"value":45},"PropertyValue","CNPJ","16.789.525\u002F0001-98",{"@type":12,"name":47},"XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S\u002FA","https:\u002F\u002Ffnet.bmfbovespa.com.br\u002Ffnet\u002Fpublico\u002FdownloadDocumento?id=1210089",{"@type":50,"@id":36,"name":51,"alternateName":52,"url":55,"category":56,"identifier":57,"provider":62},"InvestmentFund","Habitat Recebíveis Pulverizados",[53,54],"HABT11","HABITAT RECEBÍVEIS PULVERIZADOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fdetalhes\u002FHABT11","Papel",[58,60],{"@type":43,"propertyID":59,"value":53},"Ticker B3",{"@type":43,"propertyID":44,"value":61},"30.578.417\u002F0001-05",{"@type":12,"name":41,"identifier":63},{"@type":43,"propertyID":44,"value":45},{"@type":65,"@id":30,"itemListElement":66},"BreadcrumbList",[67,71,75,77],{"@type":68,"position":69,"name":70,"item":15},"ListItem",1,"Início",{"@type":68,"position":72,"name":73,"item":74},2,"FIIs","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Franking",{"@type":68,"position":76,"name":53,"item":55},3,{"@type":68,"position":78,"name":34,"item":6},4,{"atualizado_em":80,"frases":81},"2026-11-05",[82,83,84,85,86],"Relatório Gerencial do Habitat Recebíveis Pulverizados (HABT11), fundo imobiliário de papel, sobre RG referente ao mês de Abril 26, referente a abril de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 01\u002F06\u002F2026.","No pregão de 04\u002F11\u002F2026, a cota do HABT11 fechou a R$ 61,34, com P\u002FVP de 0,65 (valor patrimonial de R$ 93,79 por cota no informe mensal de setembro de 2026).","O último rendimento foi de R$ 0,92 por cota, com pagamento em nov\u002F2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 18,52% sobre a cotação de 04\u002F11\u002F2026.","O patrimônio líquido era de R$ 762,2 milhões no informe mensal de setembro de 2026.","Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.",{"id":88,"descricao":34,"assunto":89,"tipo":37,"situacao":90,"texto":91,"link_pdf":92,"estruturado":93,"link_original":48,"data_referencia":94,"data_entrega":95,"versao":69},593,"RG referente ao mês de Abril 26","(Ativo)","\u003Cp>HABITAT\u003C\u002Fp>\u003Ch3>asset xP management Habitat Recebíveis Pulverizados\u003C\u002Fh3>\u003Cp>B3: HABT11\u003C\u002Fp>\u003Cp>Relatório Gerencial\u003C\u002Fp>\u003Cp>Abril de 2026\u003C\u002Fp>\u003Cp>Destaques do Mês\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>R$ 0,95\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>1,21%\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>Rendimento Distribuído\u003C\u002Fp>\u003Cp>Yield Mensal\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>18,52%\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>Yield Anualizado +Gross-up\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>130,85%\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>% do CDI no mês*\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>O Habitat Recebíveis Pulverizados é um fundo de\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>Objetivo:\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>investimento imobiliário com prazo indeterminado, que tem como objetivo a aquisição de ativos financeiros de natureza imobiliária, com preponderância em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) lastreados em carteiras de recebíveis pulverizados.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Início do Fundo: CNPJ: Código B3: ISIN: Categoria ANBIMA - Foco de Atuação: Gestor: Administrador: Taxa de gestão e administração: Taxa de performance: Quantidade de cotas: Patrimônio Líquido: Valor da Cota (PL)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>19\u002F05\u002F201830.578.417\u002F0001-05HABT11BRHABTCTF001 FII TVM Gestão Ativa - TVM XP Vista Asset Management Ltda. XP Investimentos CCTVM S.A. 1,26% a.a. 20% sobre o que exceder 100% do CDI8.126.783R$ 775.305.116,43 R$ 95,40\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Número de cotistas: Tributação:\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>57.895Pessoas físicas que detêm volume inferior a 10% do total do fundo, desde que o fundo possua, no mínimo, 100 cotistas e suas cotas sejam negociadas exclusivamente em Bolsa ou mercado de balcão organizado (Lei 11.196\u002F05), são isentas de Imposto de Renda nos rendimentos distribuídos e tributadas em 20% de Imposto de Renda sobre eventual ganho de capital na venda da cota.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>* Rendimento considerando o valor de fechamento da cota no mês com gross-up de 15% de impostos.\u003C\u002Fp>\u003Cp>habt.xpasset.com.br | Canal do Investidor: ri@xpasset.com.br\u003C\u002Fp>\u003Ch2>Habitat Recebíveis Pulverizados FII – HABT11 Junho Abril de 2026 de 202\u003C\u002Fh2>\u003Cp>HABITAT\u003C\u002Fp>\u003Cp>Comentário do Gestor\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Cenário Macro\u003C\u002Fh3>\u003Cp>No cenário internacional, o mês continuou marcado por elevado grau de incerteza, com destaque para a persistência das tensões geopolíticas no Oriente Médio. Ao longo do período, observou-se um movimento alternado entre avanços pontuais e retrocessos nas tratativas por cessar-fogo, o que contribuiu para a manutenção de relevantes fontes de risco e potenciais impactos sobre cadeias globais de suprimento, especialmente no setor de energia. Diante desse ambiente, os mercados permaneceram sensíveis a eventos exógenos, refletindo-se em maior volatilidade dos ativos. No campo da política monetária, o Federal Reserve decidiu manter a taxa básica de juros no intervalo de 3,50% a 3,75%, em linha com as expectativas, preservando uma comunicação com viés de flexibilização condicionado à evolução do cenário macroeconômico.\u003C\u002Fp>\u003Cp>No ambiente doméstico, o período foi caracterizado por uma reprecificação relevante das expectativas inflacionárias. As projeções para o IPCA avançaram de cerca de 4,36% para níveis próximos a 4,86% ao longo do mês, influenciadas tanto por fatores externos quanto por dinâmicas internas. Simultaneamente, os indicadores de atividade econômica reforçaram sinais de retomada cíclica no início do ano, com destaque para a resiliência do mercado de trabalho e a manutenção da taxa de desemprego em patamares historicamente baixos.\u003C\u002Fp>\u003Cp>No âmbito fiscal, houve a apresentação e discussão de medidas com impacto relevante sobre a trajetória das contas públicas, incluindo iniciativas de caráter estrutural e conjuntural voltadas à ampliação de gastos e ao enfrentamento de choques recentes de preços. Adicionalmente, o ambiente político demonstrou maior complexidade na condução da agenda econômica, contribuindo para a manutenção de prêmios de risco elevados ao longo da curva de juros.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Nesse contexto, o Banco Central deu sequência ao processo de ajuste da política monetária, promovendo corte de 0,25 p.p. na taxa Selic, que passou para 14,50% ao ano, mantendo uma postura ainda cautelosa. As curvas de juros domésticas apresentaram relativa estabilidade no período, com leve acomodação nos vértices mais longos, ainda em níveis elevados, refletindo o equilíbrio entre pressões inflacionárias e incertezas fiscais.\u003C\u002Fp>\u003Cp>No mercado de fundos imobiliários, o mês apresentou desempenho positivo, mesmo diante de um ambiente mais volátil. O IFIX registrou valorização de 1,53%, com destaque para os segmentos de crédito. Em particular, a manutenção de níveis mais elevados de inflação implícita, aliada à reprecificação das expectativas ao longo do período, reforçou a atratividade de estratégias com exposição a ativos indexados a índices de preços, que capturam de forma mais direta esse movimento. Esse cenário continua favorecendo a geração de resultados e a proteção real dos fluxos da carteira, ainda que em um contexto macroeconômico mais incerto.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>O Fundo\u003C\u002Fh3>\u003Cp>A distribuição de rendimentos foi de R$ 0,95\u002Fcota no mês de novembro, representando yield anualizado de 15,56% com base na cota de fechamento do mês, ou 18,52% quando considerado o gross-up de 15% de imposto. O Fundo distribuiu um total de R$ 12,00\u002Fcota aos investidores nos últimos 12 meses.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Vale relembrar que a inflação mensal reflete na remuneração dos papéis indexados com defasagem média de dois meses, e, por consequência, esse efeito se traduz na base de distribuição de rendimentos. Assim, quanto menor a inflação, menor tende a ser a distribuição de rendimentos. É importante reforçar que os ativos com parcelas vencidas ou em processo de recuperação de crédito, isto é, que temporariamente não estão realizando o pagamento das PMTs ao Fundo (em alguns casos até a monetização de garantias), já estão contemplados no patamar atual de distribuição, o qual se mantém consistente com o observado nos últimos meses — a depender do comportamento da inflação e de seu nível de arrefecimento. Mais informações sobre os ativos e respectivos status de cobrança e recuperação constam no \u003Cstrong>Relatório de Monitoramento de Ativos 3T2025\u003C\u002Fstrong>\u003Cstrong>\u003Cu>.\u003C\u002Fu>\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>O Fundo encerrou o mês com 79,08% do P.L. alocado em CRIs, 12,29% em FIIs e 8,32% (~R$ 64,473 milhões) em caixa. No período, o Fundo realizou as seguintes movimentações:\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Alienação de R$ 55,50MM de CRIs diversos (IPCA + 11,30%):\u003C\u002Fstrong> Movimento tático de redução em algumas posições para uma alocação core relevante que o fundo deve realizar nos próximos meses.\u003C\u002Fp>\u003Cp>A equipe de Gestão segue confiante com na estratégia de alocação de Ativos Core, majoritariamente indexados à inflação e na geração de resultados atrativos e consistentes visando o longo prazo, bem como atenta ao gerenciamento de caixa, considerando o fluxo a receber de amortizações ordinárias dos ativos e o pipeline de tranches futuras, bem como novas oportunidades de investimento.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Clique aqui para acessar a planilha de \u003Cstrong>Fundamentos do Fundo de Abril\u002F26\u003C\u002Fstrong>.\u003C\u002Fp>\u003Cp>habt.xpasset.com.br | Canal do Investidor: ri@xpasset.com.br\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Hot Beach You (Olímpia – SP)\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Em maio de 2025, a obra alcançou 94,46% de avanço físico, superando a meta estabelecida. Como resultado desse desempenho, o descasamento acumulado positivo atingiu 13,89%, o que confirma que o empreendimento permanece adiantado em relação ao cronograma. De acordo com as projeções da engenharia local, a maior parte dos serviços deverá ser concluída até o mês de julho. O ritmo de produção em campo continua consistente e positivo, com um efetivo em torno de 200 colaboradores.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Após a liquidação adicional de R$ 50 milhões realizada em março, a operação passou a contar com um saldo devedor de R$ 147 milhões e valor de garantias superior a R$ 256 milhões, já considerando os descontos nos créditos inadimplentes e cotas em estoque, conforme os critérios adotados pelo Fundo. Nesse contexto, a operação mantém um LTV enquadrado em 61%, nível considerado saudável e em linha com os parâmetros definidos pela estratégia do Fundo.\u003C\u002Fp>\u003Cp>A carteira do empreendimento apresentou desempenho consistente ao longo dos últimos meses, com nível de inadimplência estável e perto de 6%, enquanto se observa uma evolução gradual no volume de unidades quitadas, atualmente o empreendimento conta com 91% da unidades vendidas.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F593\u002Fpage_3_image_8.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F593\u002Fpage_3_image_9.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F593\u002Fpage_3_image_10.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F593\u002Fpage_3_image_11.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Estratégia Core\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Principal estratégia de investimento do fundo;\u003C\u002Fp>\u003Cp>▪ CRIs com Risco Pulverizado – carteiras de recebíveis de loteamentos, condomínios fechados, resorts de multipropriedade, projetos de incorporação vertical, entre outros.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Estratégia Não Core\u003C\u002Fh3>\u003Cp>CRIs com Risco Concentrado\u002FCorporativo: (a) operações com relação risco-retorno atrativa com o objetivo de diversificação do portfólio; ou (b) operações com potencial de arbitragem no secundário;\u003C\u002Fp>\u003Cp>▪ FIIs: Ofertas CVM 160, fundos sendo negociados a mercado com desconto do patrimonial e potencial de ganho de capital.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>LIQUIDEZ\u003C\u002Fh3>\u003Cp>■ Recursos aguardando alocação e tranches futuras de operações do portfólio - o objetivo é manter o percentual nesta estratégia inferior a 10% do patrimônio do fundo;\u003C\u002Fp>\u003Cp>▪ Fundos de Renda Fixa, Tesouro, LCIs e CRIs com rating superior a A-;\u003C\u002Fp>\u003Cp>▪ FIIs com valor de mercado próximo do valor patrimonial e alta liquidez no secundário.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Rentabilidade\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F593\u002Fpage_4_chart_15.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>(1) Considerado um PU Base de R$ 100 00 (29\u002F07\u002F2019); (1) Considerado um PU Base de R$ 100,00 (29\u002F07\u002F2019);\u003C\u002Fp>\u003Cp>(2) Tendo em vista a isenção fiscal do produto, foi realizado o gross-up do imposto de renda na alíquota de 15% sobre os rendimentos distribuídos;\u003C\u002Fp>\u003Cp>(3) Considerada a aquisição hipotética de uma NTNB (principal) com vencimento em 2026 e posteriormente 2029 com preço definido pela taxa indicativa divulgada pela Tesouro Direto;\u003C\u002Fp>\u003Cp>(4) No relatório de Nov\u002F25, a metodologia de calculo para a rentabilidade das cotas dos fundos foi alterada para considerar o reinvestimento das distribuições (com gross-up, devido a isenção do produto).\u003C\u002Fp>\u003Ch2>Habitat Recebíveis Pulverizados FII – HABT11 Junho Abril de 2026 de 202\u003C\u002Fh2>\u003Cp>HABITAT\u003C\u002Fp>\u003Cp>Demonstração do Resultado de Exercício*\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>-\u003C\u002Fth>\u003Cth>nov\u002F25\u003C\u002Fth>\u003Cth>dez\u002F25\u003C\u002Fth>\u003Cth>jan\u002F26\u003C\u002Fth>\u003Cth>fev\u002F26\u003C\u002Fth>\u003Cth>mar\u002F26\u003C\u002Fth>\u003Cth>abr\u002F26\u003C\u002Fth>\u003Cth>1S2026\u003C\u002Fth>\u003Cth>2026\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>I. Receitas\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8.709.283\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8.645.962\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8.407.866\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8.696.373\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7.772.290\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8.912.036\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>33.788.565\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>33.788.565\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>(a) CRIs\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7.757.432\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7.410.950\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7.489.926\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7.696.456\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6.720.905\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7.818.212\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>29.725.499\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>29.725.499\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>(b) FIIs\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>692.985\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>930.781\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>829.936\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>889.258\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>859.070\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>797.030\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3.375.294\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3.375.294\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>(c) Liquidez e Outros\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>258.866\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>304.231\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>88.005\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>110.659\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>192.314\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>296.794\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>687.772\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>687.772\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>II. Despesas\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-585.806\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-688.428\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-688.734\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-699.421\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-711.892\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-655.534\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-2.755.582\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-2.755.582\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>(a) Operacionais\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-550.892\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-653.732\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-653.505\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-554.117\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-676.837\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-620.324\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-2.504.783\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-2.504.783\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>(b) Outros\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-34.914\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-34.696\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-35.230\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-145.305\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-35.055\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-35.210\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-250.799\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-250.799\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Resultado Líquido - Passível de Distribuição\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8.123.478\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7.957.534\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7.719.132\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7.996.952\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7.060.398\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8.256.502\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>31.032.983\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>31.032.983\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>por cota (R$)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,98\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,95\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,98\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,87\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,02\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,82\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,82\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Valor distribuído\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7.720.444\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7.720.444\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7.720.444\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7.720.444\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7.720.444\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7.720.444\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>30.881.775\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>30.881.775\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>por cota (R$)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,95\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,95\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,95\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,95\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,95\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,95\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,80\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,80\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>*Nova formatação adotada a partir de abr\u002F25 para a visualização de Receitas e Despesas, consolidando as principais fontes de resultados e dando maior abertura nas despesas variáveis do fundo.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Distribuição por Cotas\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F593\u002Fpage_5_chart_7.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>Mês Referência\u003C\u002Fth>\u003Cth>Data Base\u003C\u002Fth>\u003Cth>Rendimento (R$)\u003C\u002Fth>\u003Cth>Data do Pagamento\u003C\u002Fth>\u003Cth>Cotação data base\u003C\u002Fth>\u003Cth>Yield Mensal\u003C\u002Fth>\u003Cth>Yield Anualizado\u003C\u002Fth>\u003Cth>Yield Anualizado + Gross Up*\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>abr\u002F26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>30\u002Fabr\u002F26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,950\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>12\u002Fmai\u002F26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>78,36\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,21%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>15,56%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>18,52%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>mar\u002F26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>31\u002Fmar\u002F26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,950\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10\u002Fabr\u002F26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>77,15\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,23%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>15,82%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>18,84%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>fev\u002F26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>27\u002Ffev\u002F26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,950\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>12\u002Fmar\u002F26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>77,30\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,23%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>15,79%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>18,80%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>jan\u002F26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>30\u002Fjan\u002F26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,950\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>12\u002Ffev\u002F26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>79,21\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,20%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>15,38%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>18,31%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>dez\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>31\u002Fdez\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,950\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>12\u002Fjan\u002F26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>76,40\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,24%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>15,99%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>19,04%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>nov\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>28\u002Fnov\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,950\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>12\u002Fdez\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>71,07\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,34%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>17,27%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>20,59%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>out\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>31\u002Fout\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,950\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>12\u002Fnov\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>72,40\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,31%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>16,93%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>20,18%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>set\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>30\u002Fset\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,950\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10\u002Fout\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>78,61\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,21%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>15,51%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>18,46%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>ago\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>29\u002Fago\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,050\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>12\u002Fset\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>79,10\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,33%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>17,15%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>20,44%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>jul\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>31\u002Fjul\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,050\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>12\u002Fago\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>82,60\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,27%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>16,37%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>19,50%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>jun\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>30\u002Fjun\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,150\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>11\u002Fjul\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>82,75\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,39%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>18,01%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>21,48%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>mai\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>30\u002Fmai\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,150\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>12\u002Fjun\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>84,90\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,35%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>17,52%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>20,89%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>**Gross-up de 15% aplicado devido a isenção dos rendimentos do veículo para pessoas físicas.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Segmentos de alocação\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F593\u002Fpage_6_chart_4.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Securitizadoras\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F593\u002Fpage_6_chart_6.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Indexadores e Remuneração\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>INDEXADOR\u003C\u002Fth>\u003Cth>TAXA MÉDIA\u003C\u002Fth>\u003Cth>PL 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Geográfica\u003C\u002Fh3>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>UF\u003C\u002Fth>\u003Cth>%\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>SP\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>29,24%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>MT\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>19,06%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>RS\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>14,83%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>PE\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,99%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>GO\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6,31%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>AL\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,99%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>SE\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,66%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>PR\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,05%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>MA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,53%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>RR\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,06%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>PB\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,63%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>\u003Cimg 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SÊNIOR)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10,75%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5.412.206\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,70%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,87\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>13%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>301%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>97%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>BUSSOLARO\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>HABITASEC (ÚNICA)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>PRÉ\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>12,50%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4.978.814\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,64%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,90\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>23%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>N\u002FA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>83%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>D URBANISMO\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>OPEA 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(SÊNIOR)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IGPM\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>12,68%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.867.706\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,24%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,20\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>190%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>72%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>OCEAN BARRA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>RIZA (SUBORDINADA)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>12,39%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.862.173\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,24%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6,02\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>144%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>70%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>87%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>A&C LIMA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>FORTESEC 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202\u003C\u002Fh2>\u003Cp>HABITAT\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>CRI\u003C\u002Fth>\u003Cth>Emissor\u003C\u002Fth>\u003Cth>Indexador\u003C\u002Fth>\u003Cth>Taxa Emissão\u003C\u002Fth>\u003Cth>Saldo Devedor (R$)\u003C\u002Fth>\u003Cth>% PL\u003C\u002Fth>\u003Cth>Duration (Anos)\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>Q2 DIRECIONAL\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>OPEA (ÚNICA)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10,10%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>22.519.927\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,90%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,05\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>MEDABIL\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>RIZA (SUBORDINADA)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10,50%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>22.029.934\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,84%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6,51\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>VOLTX\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>OPEA (ÚNICA)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,39%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>11.673.248\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,51%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,44\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>GAFISA ESTOQUE\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>HABITASEC (ÚNICA)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CDI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,50%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.541.604\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,20%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,58\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>TOTAL\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>57.764.713\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7,5%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5,03\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>Ticker\u003C\u002Fth>\u003Cth>Ativo\u003C\u002Fth>\u003Cth>Valor (R$)\u003C\u002Fth>\u003Cth>% PL\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>XPHR SUB\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>XP HABITAT RENDA IMOBILIÁRIA FII RL\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>45.449.253\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5,86%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>LPLP15\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>LAGO DA PEDRA FII\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>15.531.224\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,00%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>RBRY11\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO FII\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9.537.675\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,23%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>NCRI11\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>NAVI CREDITO IMOBILIÁRIO - FII\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4.340.000\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,56%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>VGHF11\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>VALORA HEDGE FUND FII\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4.258.840\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,55%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>VGIP11\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FII\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4.173.637\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,54%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>SNCI11\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>SUNO RECEBÍVEIS FII\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3.155.676\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,41%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>CVPR14\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CVPAR FII DE CRI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2.794.439\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,36%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>HREC11\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>HEDGE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2.612.871\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,34%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>RZAT11\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>RIZA ARCTIUM REAL ESTATE\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2.307.016\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,30%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>KNIP11\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FII\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>948.000\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,12%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>RBRR11\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>RBR RENDIMENTOS HIGH GRADE FII\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>182.982\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,02%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>CVPR11\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CVPAR FII DE CRI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>31.670\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,00%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>TOTAL\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>95.323.284\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>12,29%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ch3>Liquidez\u003C\u002Fh3>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>Ativo\u003C\u002Fth>\u003Cth>Valor (R$)\u003C\u002Fth>\u003Cth>% PL\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>Fundo Caixa \u002F Soberano\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>64.473.124\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8,32%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>TOTAL\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>64.473.124\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8,32%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>* Valor de caixa descontado o pagamento de distribuição (rendimentos) e provisões de despesas que serão realizadas no mês corrente.\u003C\u002Fp>\u003Cp>HABITAT\u003C\u002Fp>\u003Cp>Mercado Secundário\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>dez-25\u003C\u002Fth>\u003Cth>jan-26\u003C\u002Fth>\u003Cth>fev-26\u003C\u002Fth>\u003Cth>mar-26\u003C\u002Fth>\u003Cth>abr-26\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>Volume (em R$) total\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>19.648.602\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>27.793.153\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>24.463.250\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>32.702.590\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>24.430.710\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Quantidade de cotas negociadas\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>270.174\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>362.375\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>319.704\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>431.017\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>317.428\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Volume (em R$) médio diário\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>982.430\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.323.483\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.359.069\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.486.481\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.221.536\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Variação da média diária (mês)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-24%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>35%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-18%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Negociação em relação ao Patrimônio do Fundo\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Valor médio de negociação por cota\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>72,73\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>76,70\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>76,52\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>75,87\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>76,96\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Preço de fechamento\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>76,40\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>79,21\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>77,30\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>77,15\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>78,36\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>Preço negociado\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F593\u002Fpage_9_chart_5.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Volume negociado\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F593\u002Fpage_9_chart_7.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>habt.xpasset.com.br | Canal do Investidor: ri@xpasset.com.br\u003C\u002Fp>\u003Ch3>CRI INFINITY\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Rondonópolis – MT Incorporação Vertical Sênior \u002F Subordinada\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F593\u002Fpage_10_image_5.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Operação estruturada lastreada nos recebíveis do empreendimento Infinity, incorporado pelo grupo TMI – Um dos mais tradicionais da região. O projeto conta com 86 apartamentos de alto padrão e 19 salas comerciais.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F593\u002Fpage_10_image_7.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>GARANTIAS:\u003C\u002Fh3>\u003Cp>• CF dos recebíveis e vendas futuras;\u003C\u002Fp>\u003Cp>• AF de 100% das quotas da SPE;\u003C\u002Fp>\u003Cp>• AF de imóveis;\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F593\u002Fpage_10_image_13.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>• Aval da TMI e Sócios PF;\u003C\u002Fp>\u003Cp>Fundo de Reserva;\u003C\u002Fp>\u003Cp>• Fundo de Obras.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Operação estruturada lastreada em diversos recebíveis, incluindo carteira de multipropriedade e pool e condomínio hoteleiro do Ipioca Beach Residence, complexo multipropriedade desenvolvido e operado pelo Grupo MME.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>CRI IPIOCA II\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Maceió – AL Multipropriedade Série Única\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F593\u002Fpage_10_image_20.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>GARANTIAS:\u003C\u002Fh3>\u003Cp>• CF dos recebíveis de condomínio, pool e multipropriedade do IBR;\u003C\u002Fp>\u003Cp>CF de receitas de gestão hoteleira;\u003C\u002Fp>\u003Cp>Estoque de apartamentos do Ipioca Beach Life;\u003C\u002Fp>\u003Cp>• AF das Quotas da cedente;\u003C\u002Fp>\u003Cp>• Fiança e Coobrigação;\u003C\u002Fp>\u003Cp>• Fundo de Reserva.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>CRI BRDU\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F593\u002Fpage_10_image_29.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Imperatriz – MA | Rondonópolis – MT | Luziânia – GO Loteamento Série Única\u003C\u002Fp>\u003Cp>Operação estruturada que conta com a garantia de seis loteamentos performados da BrDU Urbanismo. As obras dos projetos já foram entregues.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F593\u002Fpage_10_image_32.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>CRI GAV PORTO 2 LIFE\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Ipojuca – PE Multipropriedade Sênior \u002F Subordinada\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F593\u002Fpage_10_image_35.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Operação lastreada nos recebíveis do projeto Porto 2 Life, da GAV Resorts - Uma das maiores operadoras de multipropriedade do país, com mais de R$ 3bi de VGV lançado e grande expertise no e histórico segmento.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>GARANTIAS:\u003C\u002Fh3>\u003Cp>• CF dos recebíveis;\u003C\u002Fp>\u003Cp>• AF das quotas das SPEs;\u003C\u002Fp>\u003Cp>Fiança e coobrigação dos sócios PJ;\u003C\u002Fp>\u003Cp>• Fundo de Obras;\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F593\u002Fpage_10_image_42.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Fundo de Reserva.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>GARANTIAS:\u003C\u002Fh3>\u003Cp>• Fiança GAV Holding;\u003C\u002Fp>\u003Cp>• AF de Quotas da SPE;\u003C\u002Fp>\u003Cp>• CF dos recebíveis do projeto;\u003C\u002Fp>\u003Cp>• Fundo de Obras;\u003C\u002Fp>\u003Cp>• Fundo de Reserva e Despesas.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>CRI CHATEAU DU GOLDEN\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Gramado – RS Multipropriedade Série Única\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F593\u002Fpage_11_image_5.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Operação lastreada na cessão de recebíveis do empreendimento Château Du Golden, localizado na região do Vale do Quilombo, em Gramado (RS).\u003C\u002Fp>\u003Ch3>CRI GR GROUP\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F593\u002Fpage_11_image_8.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Barretos – SP | Natal – RN | Olímpia – SP | Outros Multipropriedade Série Única\u003C\u002Fp>\u003Cp>Operação lastreada na cessão dos recebíveis dos empreendimentos Barretos A e C, Royal, Pitangui e o timeshare do clube de férias Wyndham. Os recursos foram destinados para o pré-pagamento de CRI anterior e conclusão de obras.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F593\u002Fpage_11_image_12.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F593\u002Fpage_11_image_13.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>GARANTIAS:\u003C\u002Fh3>\u003Cp>• CF dos recebíveis e vendas;\u003C\u002Fp>\u003Cp>• AF das quotas da SPE;\u003C\u002Fp>\u003Cp>Fiança e coobrigação dos sócios PF e PJ;\u003C\u002Fp>\u003Cp>• Fundo de Obras;\u003C\u002Fp>\u003Cp>Fundo de Reserva.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>GARANTIAS:\u003C\u002Fh3>\u003Cp>• CF dos recebíveis e vendas;\u003C\u002Fp>\u003Cp>• AF de participações;\u003C\u002Fp>\u003Cp>Fiança e coobrigação dos sócios pessoa física;\u003C\u002Fp>\u003Cp>• Fundo de Obras;\u003C\u002Fp>\u003Cp>• Fundo de Reserva.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>CRI HOT BEACH YOU\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Olímpia – SP Multipropriedade Série Única\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F593\u002Fpage_11_image_28.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Operação lastreada na cessão dos recebíveis do Hot Beach You, do grupo Ferrasa. O resort possuí uma localização privilegiada na cidade e contará com lazer completo e estrutura diferenciada na região. Os recursos foram destinados à conclusão das obras.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F593\u002Fpage_11_image_30.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>CRI ALTA VISTA\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Rondonópolis – MT Incorporação Vertical Série Única\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F593\u002Fpage_11_image_33.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Operação estruturada lastreada na cessão de recebíveis de incorporação vertical do grupo TMI. O empreendimento é um dos mais modernos da região, e foi lançado em outubro\u002F2021. Os recursos da operação serão destinados à conclusão das obras.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F593\u002Fpage_11_image_35.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>GARANTIAS:\u003C\u002Fh3>\u003Cp>• CF dos recebíveis (1ª fase);\u003C\u002Fp>\u003Cp>• AF de quotas da SPE;\u003C\u002Fp>\u003Cp>• AF de Imóveis;\u003C\u002Fp>\u003Cp>Coobrigação dos sócios Pessoa Física e\u002Fou Jurídica;\u003C\u002Fp>\u003Cp>• Fundo de Obras;\u003C\u002Fp>\u003Cp>Fundo de Reserva.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>GARANTIAS:\u003C\u002Fh3>\u003Cp>• CF dos recebíveis;\u003C\u002Fp>\u003Cp>• AF das quotas da SPE;\u003C\u002Fp>\u003Cp>Fiança e coobrigação dos sócios pessoa jurídica;\u003C\u002Fp>\u003Cp>• Fundo de Obras;\u003C\u002Fp>\u003Cp>• Fundo de Reserva;\u003C\u002Fp>\u003Cp>• Fundo de Despesas.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>CRI LAREDO II\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Aracaju – SE | São Cristóvão – SE Loteamento Série Única\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F593\u002Fpage_12_image_5.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Operação lastreada nos recebíveis de três loteamentos entregues e performados da Laredo Urbanizadora. A companhia tem histórico de 25 anos na região e 19 empreendimentos entregues.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F593\u002Fpage_12_image_8.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>GARANTIAS:\u003C\u002Fh3>\u003Cp>• CF de recebíveis e vendas futuras;\u003C\u002Fp>\u003Cp>• AF das quotas das SPEs;\u003C\u002Fp>\u003Cp>Fiança e coobrigação dos sócios;\u003C\u002Fp>\u003Cp>• Fundo de Reserva;\u003C\u002Fp>\u003Cp>• Fundo de Despesas.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>CRI VARANDAS PARK II\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Goiânia – GO Incorporação Vertical Série Única\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F593\u002Fpage_12_image_17.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Operação de financiamento à produção do empreendimento Varandas Park II, incorporação vertical localizada em Goiânia – GO da Construtora Realiza. +3 mil colaboradores diretos e indiretos, a Realiza já entregou +25 mil imóveis ao longo de 4 décadas de história.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F593\u002Fpage_12_image_19.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>GARANTIAS:\u003C\u002Fh3>\u003Cp>• CF dos recebíveis e vendas futuras;\u003C\u002Fp>\u003Cp>• AF de participações;\u003C\u002Fp>\u003Cp>• AF de Imóvel;\u003C\u002Fp>\u003Cp>Fiança e coobrigação dos sócios pessoa física;\u003C\u002Fp>\u003Cp>• Fundo de Obras;\u003C\u002Fp>\u003Cp>• Fundo de Reserva.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>CRI GAV SALINAS\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Salinópolis – PA Multipropriedade Cota Subordinada\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F593\u002Fpage_12_image_29.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Operação lastreada na carteira de recebíveis do projeto GAV Salinas. O grupo GAV é líder na construção, incorporação e comercialização de multipropriedade imobiliária no país, com mais de R$ 3bi de VGV lançado.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F593\u002Fpage_12_image_31.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Alienação Fiduciária de Quotas da Devedora;\u003C\u002Fp>\u003Ch3>GARANTIAS:\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios do Empreendimento;\u003C\u002Fp>\u003Cp>• Aval (PJ e PF); e\u003C\u002Fp>\u003Ch3>CRI EXCELSO\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Fundo de Reserva de 0,45% do saldo devedor atualizado.\u003C\u002Fp>\u003Cp>São João del Rei – MG Loteamento Cota Sênior\u003C\u002Fp>\u003Cp>Operação estruturada lastreada na Cessão de Recebíveis do Jardim Novo Horizonte, loteamento com 613 lotes e R$ 29,6 milhões de VGV.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F593\u002Fpage_12_image_40.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F593\u002Fpage_12_image_41.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>GARANTIAS:\u003C\u002Fh3>\u003Cp>• CF dos recebíveis e vendas;\u003C\u002Fp>\u003Cp>• AF das quotas da SPE;\u003C\u002Fp>\u003Cp>Fiança e coobrigação dos sócios pessoa física e jurídica;\u003C\u002Fp>\u003Cp>• Fundo de Obras;\u003C\u002Fp>\u003Cp>• Fundo de Reserva.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>CRI SOLAR DAS ÁGUAS PARK RESORT\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Olímpia – SP Multipropriedade Cota Sênior\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F593\u002Fpage_13_image_6.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Operação lastreada na cessão de recebíveis de empreendimento do Grupo Natos. A cidade de Olímpia é considerada um dos polos turísticos mais importantes do Estado, contando com o 3º parque aquático mais visitado do mundo e o 1º da América Latina.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F593\u002Fpage_13_image_8.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>CRI OLÍMPIA PARK RESORT\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Olímpia – SP Multipropriedade Série Única\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F593\u002Fpage_13_image_11.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Operação lastreada na cessão de recebíveis de empreendimento de multipropriedade com 912 apartamentos do grupo Natos. A última etapa teve o Habite-se expedido em 07\u002F2019.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F593\u002Fpage_13_image_13.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>GARANTIAS:\u003C\u002Fh3>\u003Cp>• CF dos recebíveis;\u003C\u002Fp>\u003Cp>• AF das quotas da SPE;\u003C\u002Fp>\u003Cp>Fiança e coobrigação dos sócios pessoa jurídica;\u003C\u002Fp>\u003Cp>Fundo de Obras; e\u003C\u002Fp>\u003Cp>Fundo de Reserva.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>GARANTIAS:\u003C\u002Fh3>\u003Cp>• CF dos recebíveis e vendas futuras;\u003C\u002Fp>\u003Cp>• AF de quotas da SPE;\u003C\u002Fp>\u003Cp>• Fundo de Reserva; e\u003C\u002Fp>\u003Cp>• Fiança dos sócios da tomadora.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>CRI SETAI\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Cabedelo – PB Incorporação Vertical Cota Única\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F593\u002Fpage_13_image_27.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Operação de financiamento à produção das incorporações verticais Aurus e Sailor, localizadas em Cabedelo – PB da Construtora Setai. Os projetos foram lançados no início de 2025 e atingiram 70% das vendas já no primeiro semestre.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F593\u002Fpage_13_image_29.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>CRI JARDINS BOULEVARD\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Caucaia - CE Loteamento Série Única\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F593\u002Fpage_13_image_32.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Operação estruturada lastreada em CCB emitida pela SPE e nos recebíveis do loteamento fechado Jardins Boulevard, localizado em Caucaia (CE), município com aproximadamente 360 mil habitantes na região metropolitana de Fortaleza.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F593\u002Fpage_13_image_34.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>GARANTIAS:\u003C\u002Fh3>\u003Cp>• CF dos recebíveis e vendas futuras;\u003C\u002Fp>\u003Cp>• AF de imóveis;\u003C\u002Fp>\u003Cp>• AF de Quotas das SPEs;\u003C\u002Fp>\u003Cp>Fiança e coobrigação dos sócios pessoa física;\u003C\u002Fp>\u003Cp>• Aval da Holding;\u003C\u002Fp>\u003Cp>• Fundo de Obra, Reserva e Despesa.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>GARANTIAS:\u003C\u002Fh3>\u003Cp>• CF dos recebíveis;\u003C\u002Fp>\u003Cp>• AF das quotas da SPE;\u003C\u002Fp>\u003Cp>Fiança e coobrigação dos sócios pessoa jurídica;\u003C\u002Fp>\u003Cp>• Fundo de Obras;\u003C\u002Fp>\u003Cp>Fundo de Reserva.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>CRI RECEL\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Boa Vista - RR Loteamento Série Única\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F593\u002Fpage_14_image_6.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Operação estruturada que tem como garantia a cessão fiduciária de recebíveis de dois loteamentos abertos já entregues, o Manaíra II (TVO emitido em 04\u002F2020) e o Caburaí I (entregue em quadras, ao longo de 04\u002F2020 - 05\u002F2021).\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F593\u002Fpage_14_image_8.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>CRI WANDERLUST EXPERIENCE HOTEL\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Campos do Jordão – SP Multipropriedade Série Única\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F593\u002Fpage_14_image_11.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Empreendimento de multipropriedade pela Incortel, que conta 04 pavimentos e 77 apartamentos divididos em 1.871 frações, operado pela Livá.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F593\u002Fpage_14_image_13.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>GARANTIAS:\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Cessão fiduciária dos recebíveis;\u003C\u002Fp>\u003Cp>• Coobrigação da cedente;\u003C\u002Fp>\u003Cp>• Aval dos sócios pessoa física e jurídica;\u003C\u002Fp>\u003Cp>Fundo de Reserva.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>GARANTIAS:\u003C\u002Fh3>\u003Cp>• CF dos recebíveis;\u003C\u002Fp>\u003Cp>• AF do imóvel;\u003C\u002Fp>\u003Cp>Fiança e coobrigação dos sócios pessoa física e jurídica;\u003C\u002Fp>\u003Cp>• Fundo de Obras;\u003C\u002Fp>\u003Cp>• Fundo de Reserva.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>CRI VILA MADALENA\u003C\u002Fh3>\u003Cp>São Paulo - SP Incorporação Vertical Série Única\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F593\u002Fpage_14_image_27.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Operação que tem como garantia a hipoteca do terreno (a ser convertida em AF após o RI na matrícula do imóvel) e a cessão fiduciária de vendas futuras do empreendimento de incorporação vertical no bairro Vila Madalena, em São Paulo.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F593\u002Fpage_14_image_29.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>CRI GR LOTEAMENTOS\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Aparecida de Goiânia - GO Loteamento Série Única\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F593\u002Fpage_14_image_32.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Operação lastreada nos recebíveis de dois loteamentos performados do grupo GR – Com atuação em quatro regiões do Brasil e mais de 23 anos de história. Os recursos serão utilizados para CAPEx de obras e gerenciamento de caixa da companhia.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F593\u002Fpage_14_image_34.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>GARANTIAS:\u003C\u002Fh3>\u003Cp>• Hipoteca do terreno;\u003C\u002Fp>\u003Cp>Promessa de CF das vendas futuras;\u003C\u002Fp>\u003Cp>• AF das quotas da cedente;\u003C\u002Fp>\u003Cp>• Aval dos sócios pessoas físicas e\u002Fou jurídicas;\u003C\u002Fp>\u003Cp>• Fundo de Obras;\u003C\u002Fp>\u003Cp>• Fundo de Reserva.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>GARANTIAS:\u003C\u002Fh3>\u003Cp>• CF dos Recebíveis;\u003C\u002Fp>\u003Cp>• AF das quotas das SPEs;\u003C\u002Fp>\u003Cp>• Aval dos sócios;\u003C\u002Fp>\u003Cp>Fundo de Reserva e Despesas.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>CRI VILA MARIANA\u003C\u002Fh3>\u003Cp>São Paulo – SP Incorporação Vertical Série Única\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F593\u002Fpage_15_image_5.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Operação que tem como garantia a AF de imóvel e cessão fiduciária de vendas futuras de incorporação vertical na Vila Mariana, em São Paulo. Os recursos foram destinados para conclusão da aquisição do terreno e obras do projeto.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>CRI SKY DIADEMA\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F593\u002Fpage_15_image_9.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>São Paulo – SP Incorporação Vertical Sênior \u002F Subordinada\u003C\u002Fp>\u003Cp>Localizado no ponto alto da Av. Presidente Kenedy, uma das principais vias de Diadema, o Edifício SKY é um empreendimento idealizado pela Construtora Totus e conta com uma torre residencial e ampla área de lazer para moradores.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F593\u002Fpage_15_image_12.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F593\u002Fpage_15_image_13.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>GARANTIAS:\u003C\u002Fh3>\u003Cp>• CF dos recebíveis;\u003C\u002Fp>\u003Cp>• AF de quotas da cedente;\u003C\u002Fp>\u003Cp>• Fiança e Coobrigação dos sócios pessoas físicas e\u002Fou jurídicas;\u003C\u002Fp>\u003Cp>• Fundo de Obras;\u003C\u002Fp>\u003Cp>• Fundo de Reserva.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>GARANTIAS:\u003C\u002Fh3>\u003Cp>• CF dos recebíveis;\u003C\u002Fp>\u003Cp>• AF de quotas da SPE;\u003C\u002Fp>\u003Cp>AF de Imóveis;\u003C\u002Fp>\u003Cp>Coobrigação da Cedente e Aval dos sócios da SPE;\u003C\u002Fp>\u003Cp>• Fundo de Despesas;\u003C\u002Fp>\u003Cp>• Fundo de Obras.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>CRI CAPIVARI ECO RESORT\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Campina Grande do Sul - PR Multipropriedade Série Única\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F593\u002Fpage_15_image_29.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>O CRI tem como lastro a cessão dos recebíveis do Capivari Residence, empreendimento de multipropriedade do hotel Capivari Ecoresort, localizado na represa do Capivari, em Campina Grande do Sul – PR, a 40 minutos de Curitiba.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F593\u002Fpage_15_image_31.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>CRI RESERVA DO VALE\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Santa Inês – MA Loteamento Série Única\u003C\u002Fp>\u003Cp>Operação estruturada lastreada nos recebíveis do loteamento Reserva do Vale, desenvolvido pela Vale Dames Construções. O grupo, com 7 projetos entregues e mais de R$ 200MM de VGV realizado, atua em todo o território do Vale do Pindaré e Gurupi, Maranhão e Nordeste.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F593\u002Fpage_15_image_35.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F593\u002Fpage_15_image_36.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>GARANTIAS:\u003C\u002Fh3>\u003Cp>• CF dos recebíveis;\u003C\u002Fp>\u003Cp>• AF das Quotas da SPE;\u003C\u002Fp>\u003Cp>• AF de duas das matrículas do Imóvel;\u003C\u002Fp>\u003Cp>• Coobrigação dos sócios Pessoa Física e\u002Fou jurídica;\u003C\u002Fp>\u003Cp>• Fundo de Obras;\u003C\u002Fp>\u003Cp>• Fundo de Reserva.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>GARANTIAS:\u003C\u002Fh3>\u003Cp>• CF dos recebíveis e vendas;\u003C\u002Fp>\u003Cp>• AF das quotas da SPE;\u003C\u002Fp>\u003Cp>• Fiança e Coobrigação dos sócios PF e PJ do empreendimento;\u003C\u002Fp>\u003Cp>• Fundo de Reserva;\u003C\u002Fp>\u003Cp>• Fundo de Obras.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>CRI HOT BEACH SUÍTES\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Olímpia – SP Multipropriedade Cota Mez. Sênior\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F593\u002Fpage_16_image_6.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Operação lastreada na CF de recebíveis do Hot Beach Suítes. O parque aquático Hot Beach, do mesmo Grupo, aparece no ranking da Themed Entertainment Association (TEA) como o 6º mais visitado da América Latina em 2021.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F593\u002Fpage_16_image_8.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>• CF dos recebíveis e vendas;\u003C\u002Fp>\u003Ch3>GARANTIAS:\u003C\u002Fh3>\u003Cp>• AF das Quotas da SPE;\u003C\u002Fp>\u003Cp>• Coobrigação da cedente;\u003C\u002Fp>\u003Cp>• Aval dos sócios Pessoa Física;\u003C\u002Fp>\u003Cp>• Fundo de Despesas;\u003C\u002Fp>\u003Cp>• Fundo de Reserva.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F593\u002Fpage_16_image_16.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>CRI MORRO DA MATA RESIDENCIAL\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Salto – SP Loteamento Série Única\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F593\u002Fpage_16_image_19.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Operação estruturada lastreada na Cessão Fiduciária de Recebíveis do loteamento Morro da Mata Residencial, em Salto – SP. O loteamento residencial tem lotes a partir de 180m² e já está com as obras entregues.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>GARANTIAS:\u003C\u002Fh3>\u003Cp>• CF dos recebíveis e vendas;\u003C\u002Fp>\u003Cp>• AF das quotas da SPE;\u003C\u002Fp>\u003Cp>• Coobrigação da cedente;\u003C\u002Fp>\u003Cp>• Obrigação de aporte de cotistas da SPE;\u003C\u002Fp>\u003Cp>• Fundo de Reserva.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>CRI GUARAPUAVA\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Guarapuava - PR Loteamento Série Única\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F593\u002Fpage_16_image_29.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>O loteamento Nova Cidade está localizado em uma área estratégica da cidade, próximo à BR-277 e à principal avenida de Guarapuava: XV de Novembro. Ainda, conecta dois bairros já adensados e ficará próximo a um condomínio de alto padrão.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F593\u002Fpage_16_image_31.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>CRI VILLA BELLA RESIDENCE\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Luziânia – GO Loteamento Série Única\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F593\u002Fpage_16_image_34.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Operação lastreada em recebíveis do Residencial Villa Bella,. O empreendimento está localizado no limite do perímetro urbano, evidenciando o crescimento da cidade, e tem acesso direto a estrada estadual GO-010, facilitando acesso para o centro da cidade, hospital e supermercados.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F593\u002Fpage_16_image_36.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>GARANTIAS:\u003C\u002Fh3>\u003Cp>• CF dos recebíveis e vendas;\u003C\u002Fp>\u003Cp>• AF das quotas da SPE;\u003C\u002Fp>\u003Cp>• AF de Imóvel;\u003C\u002Fp>\u003Cp>• Aval e coobrigação dos sócios pessoa física e jurídica;\u003C\u002Fp>\u003Cp>• Fundo de Obras;\u003C\u002Fp>\u003Cp>Fundo de Reserva.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>GARANTIAS:\u003C\u002Fh3>\u003Cp>• CF dos recebíveis e vendas;\u003C\u002Fp>\u003Cp>• AF das quotas da SPE;\u003C\u002Fp>\u003Cp>• Fiança e coobrigação dos sócios pessoa física e jurídica;\u003C\u002Fp>\u003Cp>• Fundo de Reserva.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>CRI OCEAN BARRA RESIDENCE\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Barra dos Coqueiros – SE Loteamento Sênior \u002F Subordinada\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F593\u002Fpage_17_image_5.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Operação que tem como garantia a cessão fiduciária de recebíveis de condomínio fechado na Barra dos Coqueiros, em Aracaju – SE. O empreendimento foi lançado em novembro\u002F20.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F593\u002Fpage_17_image_8.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>GARANTIAS:\u003C\u002Fh3>\u003Cp>• CF dos recebíveis e vendas;\u003C\u002Fp>\u003Cp>• AF das quotas da SPE;\u003C\u002Fp>\u003Cp>• Fiança e Coobrigação dos sócios pessoas físicas e\u002Fou jurídicas;\u003C\u002Fp>\u003Cp>• Fundo de Obras;\u003C\u002Fp>\u003Cp>• Fundo de Reserva;\u003C\u002Fp>\u003Cp>• Fundo de Despesas.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>CRI BRAVA SIXTEEN\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Praia Brava\u002FItajaí – SC Incorporação Vertical Série Única\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F593\u002Fpage_17_image_18.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Operação lastreada na Cessão de Recebíveis do Brava Sixteen, incorporação vertical em localização privilegiada e região em forte crescimento em Praia Brava – SC. Os recursos foram destinados à conclusão das obras do projeto.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F593\u002Fpage_17_image_20.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>GARANTIAS:\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Cessão fiduciária dos recebíveis e vendas futuras;\u003C\u002Fp>\u003Cp>Alienação Fiduciária de 100% das quotas da sociedade;\u003C\u002Fp>\u003Cp>• Alienação Fiduciária de Imóveis;\u003C\u002Fp>\u003Cp>• Fundo de Reserva e Despesas.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>CRI BUSSOLARO\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Sinop – MT | Guarantã do Norte – MT Loteamento Série Única\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F593\u002Fpage_17_image_28.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F593\u002Fpage_17_image_29.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Operação estruturada lastreada em CCB, com garantia de cessão fiduciária dos recebíveis dos loteamentos já entregues Jardim Roma, Villa Toscana e Jardim Itália I e II.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F593\u002Fpage_17_image_31.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>GARANTIAS:\u003C\u002Fh3>\u003Cp>• CF dos recebíveis e vendas;\u003C\u002Fp>\u003Cp>• Alienação Fiduciária de quotas;\u003C\u002Fp>\u003Cp>Fiança e coobrigação dos sócios pessoa física;\u003C\u002Fp>\u003Cp>• Fundo de Reserva.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>CRI D URBANISMO\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Pulverizado – CE Loteamento Série Única\u003C\u002Fp>\u003Cp>O CRI tem como lastro a cessão dos recebíveis imobiliários de 10 loteamentos distribuídos pelo Ceará nas proximidades de Fortaleza, todos já entregues.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F593\u002Fpage_17_image_40.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>D Urbanismo\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>GARANTIAS:\u003C\u002Fh3>\u003Cp>• CF dos recebíveis;\u003C\u002Fp>\u003Cp>• AF das quotas das\u003C\u002Fp>\u003Cp>desenvolvedoras dos projetos;\u003C\u002Fp>\u003Cp>Fiança e coobrigação dos sócios PJs das SPEs;\u003C\u002Fp>\u003Cp>• Fundo de Reserva.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>CRI LEÃO DOURADO\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Caruaru – PE Incorporação Horizontal Cota Sênior\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F593\u002Fpage_18_image_5.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Operação estruturada lastreada na cessão de recebíveis do Condomínio Leão Dourado, empreendimento de incorporação com 202 apartamentos.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F593\u002Fpage_18_image_7.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>CRI GAV GRAN GARDEN\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Gramado – RS Multipropriedade Série Única\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F593\u002Fpage_18_image_10.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Operação que conta com garantia dos recebíveis do Gran Garden Resort, da GAV Resorts, uma das maiores operadoras de multipropriedade do país. Os recursos serão destinados à equalização de caixa para a obra do próprio empreendimento.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F593\u002Fpage_18_image_12.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>GARANTIAS:\u003C\u002Fh3>\u003Cp>• CF dos recebíveis e vendas;\u003C\u002Fp>\u003Cp>• AF das quotas da SPE;\u003C\u002Fp>\u003Cp>Fiança dos sócios pessoa física;\u003C\u002Fp>\u003Cp>• Fundo de Obras;\u003C\u002Fp>\u003Cp>Fundo de Reserva.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>GARANTIAS:\u003C\u002Fh3>\u003Cp>• CF dos recebíveis e vendas;\u003C\u002Fp>\u003Cp>• AF de Imóveis;\u003C\u002Fp>\u003Cp>• AF das quotas da SPE;\u003C\u002Fp>\u003Cp>• Fiança e Coobrigação PF\u002FPJ;\u003C\u002Fp>\u003Cp>• Fundo de Reserva;\u003C\u002Fp>\u003Cp>• Fundo de Despesas;\u003C\u002Fp>\u003Cp>• Fundo de Obras.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>CRI POR DO SOL III\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Sorriso, Rondonópolis, Nova Mutum e Sinop – MT Loteamento Sênior \u002F Subordinada\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F593\u002Fpage_18_image_30.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Operação que consolidou os 4 CRIs da Por do Sol Urbanizações que estavam no portfólio do Fundo. A empresa tem um histórico sólido no Mato Grosso e mantém relacionamento com a gestora desde 2018, com a emissão do primeiro CRI, ainda no fundo HBTT11. As carteiras apresentaram performances satisfatórias e um valor de ~R$ 320MM nos critérios do Fundo.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F593\u002Fpage_18_image_32.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>CRI BURITI BRASIL TERRENOS\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Parauapebas – PA Loteamento Série Única\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F593\u002Fpage_18_image_35.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Operação lastreada na carteira de recebíveis de 10 loteamentos (Cidade Jardim), com mais de 7.000 contratos ativos cedidos para a operação e aproximadamente 260 milhões de valor de carteira elegível.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F593\u002Fpage_18_image_37.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>GARANTIAS:\u003C\u002Fh3>\u003Cp>• Cessão Fiduciária dos recebíveis e vendas futuras;\u003C\u002Fp>\u003Cp>Alienação Fiduciária de Quotas das SPEs e das Holdings;\u003C\u002Fp>\u003Cp>Fiança e coobrigação dos sócios pessoa física;\u003C\u002Fp>\u003Cp>• Fundo de Reserva e Despesa.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>GARANTIAS:\u003C\u002Fh3>\u003Cp>• CF dos recebíveis e vendas futuras;\u003C\u002Fp>\u003Cp>• AF das quotas das SPEs;\u003C\u002Fp>\u003Cp>• Fundo de Reserva;\u003C\u002Fp>\u003Cp>Fiança e coobrigação dos sócios pessoa jurídica.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>CRI ZÁVIT - MEDABIL\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Nova Bassano – RS Corporativo Cota Subordinada\u003C\u002Fp>\u003Cp>Operação realizada pelo FII ZAVI11 e Mezzanino Estruturado FII de sale-leaseback para compra de galpão industrial da Medabil, que se tornou locatária do imóvel com contrato atípico. A Medabil atua há mais de 50 anos em soluções construtivas e fabricação e montagem de estruturas metálicas.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F593\u002Fpage_19_image_7.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>GARANTIAS:\u003C\u002Fh3>\u003Cp>CF do Contrato de Locação;\u003C\u002Fp>\u003Cp>• Alienação Fiduciária do Imóvel;\u003C\u002Fp>\u003Cp>• Fundo de Despesas;\u003C\u002Fp>\u003Cp>• Fundo de Reserva.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>CRI VOLTX SOLAR\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Xinguara – PA | Pirapora – SP | Vargem Grande Paulista – SP Energia Série Única\u003C\u002Fp>\u003Cp>Operação estruturada com garantia de CF dos direitos creditórios de contratos de locação firmados com Fleury e Raia Drogasil, resultado de financiamento da construção de três Usinas Fotovoltáicas no modelo de Geração Distribuída.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F593\u002Fpage_19_image_16.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>GARANTIAS:\u003C\u002Fh3>\u003Cp>CF dos direitos creditórios dos contratos de locação Fleury e Raia Drogasil;\u003C\u002Fp>\u003Cp>• AF das Quotas das SPEs;\u003C\u002Fp>\u003Cp>• Aval da Voltxs Energia S.A.;\u003C\u002Fp>\u003Cp>• Fundo de Juros;\u003C\u002Fp>\u003Cp>• Fundo de Obras;\u003C\u002Fp>\u003Cp>• Fundo de Reserva.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>CRI GAFISA - ESTOQUE\u003C\u002Fh3>\u003Cp>São Paulo – SP | Guarulhos - SP | Rio de Janeiro - RJ Incorporação Vertical Série Única\u003C\u002Fp>\u003Cp>Operação com a Gafisa, incorporadora de capital aberto com foco em projetos residenciais. Tem como garantia a AF de unidades prontas (estoque com Habite-se) de 11 empreendimentos na Grande São Paulo e 01 no Rio de Janeiro.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F593\u002Fpage_19_image_27.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>GARANTIAS:\u003C\u002Fh3>\u003Cp>AF das unidades residenciais prontas com Habite-se (atuais e futuras) dos empreendimentos;\u003C\u002Fp>\u003Cp>• Fundo de Reserva.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>CRI Q2 DIRECIONAL\u003C\u002Fh3>\u003Cp>São Paulo – SP Incorporação Vertical Série Única\u003C\u002Fp>\u003Cp>Operação lastreada no contrato de compra e venda de terreno com a Direcional Engenharia no formato de Permuta Financeira com um grupo patrimonialista do setor de alimentos.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F593\u002Fpage_19_image_34.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>GARANTIAS:\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Cessão de permuta financeira de dois projetos incorporados pela Direcional Engenharia;\u003C\u002Fp>\u003Cp>Alienação Fiduciária de quotas da SPE Terrenista;\u003C\u002Fp>\u003Cp>• -Fiança PF e PJ da cedente;\u003C\u002Fp>\u003Cp>• -Fundo de Reserva.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>CRI A&C LIMA\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Caruaru – PE Loteamento Cota Sênior\u003C\u002Fp>\u003Cp>Operação estruturada lastreada na cessão dos recebíveis do Residencial Morada Verde, loteamento com 285 lotes que teve suas obras concluídas em Janeiro de 2019 – TVO já emitido.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F593\u002Fpage_20_image_7.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F593\u002Fpage_20_image_8.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>GARANTIAS:\u003C\u002Fh3>\u003Cp>• CF dos recebíveis e vendas;\u003C\u002Fp>\u003Cp>• AF das quotas da SPE;\u003C\u002Fp>\u003Cp>Fiança e Coobrigação dos sócios pessoa física;\u003C\u002Fp>\u003Cp>Fundo de Obra;\u003C\u002Fp>\u003Cp>• Fundo de Reserva.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>asset XD management\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>Canais:\u003C\u002Fh3>\u003Cp>ri@xpasset.com.br\u003C\u002Fp>\u003Cp>habt.xpasset.com.br\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u002Fcompany\u002Fxpasset\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u002F@XPAssetManagement\u003C\u002Fp>","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fapi\u002Ffiis\u002FHABT11\u002Fdocumentos\u002F593\u002Fpdf",false,"2026-04-30","2026-06-01 19:41:33",{"id":97,"empresa":98,"gestor":102,"cotacoes":107,"patrimonio":225,"vpa":226,"p_vpa":227,"tipo_gestao":228,"mandato":229,"segmento":230,"categoria":56,"grupo":56,"preco_atual":223,"cotacao_atualizada_em":231,"ultima_variacao_cotacao_24h":232,"variacao_cotacao_7d":233,"variacao_cotacao_1m":234,"variacao_cotacao_3m":235,"variacao_cotacao_6m":236,"variacao_cotacao_12m":237,"vacancia_fisica":229,"liquidez_atual":238,"ultimo_dividendo":239,"ultimo_dividend_yield":240,"mes_pagamento_ultimo_dividendo":241,"dividend_yield_3m":242,"dividend_yield_6m":243,"dividend_yield_12m":244,"dividend_yield_medio_12m":245,"qtd_dividendos_pagos_ano_passado":246,"data_ultima_cotacao":221,"pregoes_com_negocio_21":247,"alertas":248,"updated_at":249,"liquidez_media_reais":250,"administrador":47,"taxa_administracao_paga":229,"balanco":251,"resultado_distribuido":258,"publico_alvo":263,"mercados_negociacao_cotas":264,"data_funcionamento":266,"data_final":229,"quantidade_cotas":267,"quantidade_cotistas":268,"detalhes_cotistas":269,"total_investido":275,"investimentos_fundo":276,"imoveis":280,"contratos":229,"custodiante":282,"auditor_independente":289,"formador_mercado":229,"distribuidor_cotas":229,"consultor_especializado":229,"administrador_locacoes":229,"relatorio_anual":295,"analise_administrador":298},530,{"nome":54,"nome_simplificado":99,"nome_comercial":51,"ticker":53,"nome_ticker":100,"nome_pregao":101,"cnpj":61},"HABITAT RECEBÍVEIS PULVERIZADOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA","HABT11 - 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