[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"documento:HGCR11:18222":3,"seo:\u002Fdetalhes\u002FHGCR11\u002Fdocumentos\u002F18222":16,"fii-documento:HGCR11":95},{"id":4,"descricao":5,"assunto":6,"tipo":7,"situacao":8,"texto":9,"link_pdf":10,"estruturado":11,"link_original":12,"data_referencia":13,"data_entrega":14,"versao":15},18222,"(HGCR) Rendimentos e Amortizações - 31\u002F08\u002F2026","Rendimentos e Amortizações","Aviso aos Cotistas - Estruturado","(Ativo)","\u003Ch3>Dados Gerais\u003C\u002Fh3>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Cth>Nome Fundo\u003C\u002Fth>\u003Ctd>PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>CNPJ Fundo\u003C\u002Fth>\u003Ctd>11160521000122\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>Nome Administrador\u003C\u002Fth>\u003Ctd>BANCO GENIAL S.A.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>CNPJ Administrador\u003C\u002Fth>\u003Ctd>45246410000155\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>Responsavel Informacao\u003C\u002Fth>\u003Ctd>Michel Bueno\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>Telefone Contato\u003C\u002Fth>\u003Ctd>(21) 3984-3215\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>Data Informacao\u003C\u002Fth>\u003Ctd>31\u002F08\u002F2026\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>Ano\u003C\u002Fth>\u003Ctd>2026\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ch3>Informe Rendimentos\u003C\u002Fh3>\u003Ch4>Provento\u003C\u002Fh4>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Cth>Cod ISIN\u003C\u002Fth>\u003Ctd>BRHGCRCTF000\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>Cod Negociacao\u003C\u002Fth>\u003Ctd>HGCR11\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ch5>Rendimento\u003C\u002Fh5>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Cth>Data Base\u003C\u002Fth>\u003Ctd>31\u002F08\u002F2026\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>Valor Provento\u003C\u002Fth>\u003Ctd>1\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>Data Pagamento\u003C\u002Fth>\u003Ctd>15\u002F09\u002F2026\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>Periodo Referencia\u003C\u002Fth>\u003Ctd>AGOSTO\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>Rendimento Isento IR\u003C\u002Fth>\u003Ctd>Sim\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fapi\u002Ffiis\u002FHGCR11\u002Fdocumentos\u002F18222\u002Fpdf",true,"https:\u002F\u002Ffnet.bmfbovespa.com.br\u002Ffnet\u002Fpublico\u002FexibirDocumento?id=1305804&cvm=true","2026-08-31","2026-08-31 17:39:00",1,{"title":17,"description":18,"canonical":19,"image":20,"json_ld":21,"nome":46,"resumo":87},"Rendimentos e Amortizações HGCR11 de 31\u002F08\u002F2026 | Kartac","Rendimentos e Amortizações de 31\u002F08\u002F2026 do HGCR11 (Pátria Recebíveis Imobiliários). DY 12 meses de 13,30% e P\u002FVP 0,89 em 04\u002F11\u002F2026.","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fdetalhes\u002FHGCR11\u002Fdocumentos\u002F18222","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fimages\u002Fog.png",{"@context":22,"@graph":23},"https:\u002F\u002Fschema.org",[24,30,35,44,58,73],{"@type":25,"@id":26,"name":27,"url":28,"logo":29},"Organization","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002F#organizacao","Kartac","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002F","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fandroid-chrome-512x512.png",{"@type":31,"@id":32,"name":27,"url":28,"inLanguage":33,"publisher":34},"WebSite","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002F#site","pt-BR",{"@id":26},{"@type":36,"@id":37,"url":19,"name":17,"description":18,"inLanguage":33,"isPartOf":38,"dateModified":39,"mainEntity":40,"breadcrumb":42},"WebPage","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fdetalhes\u002FHGCR11\u002Fdocumentos\u002F18222#pagina",{"@id":32},"2026-10-19",{"@id":41},"https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fdetalhes\u002FHGCR11\u002Fdocumentos\u002F18222#documento",{"@id":43},"https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fdetalhes\u002FHGCR11\u002Fdocumentos\u002F18222#migalhas",{"@type":45,"@id":41,"name":46,"alternateName":5,"url":19,"inLanguage":33,"about":47,"genre":7,"datePublished":13,"temporalCoverage":13,"author":49,"publisher":55,"isBasedOn":57},"Report","Rendimentos e Amortizações HGCR11 de 31\u002F08\u002F2026",{"@id":48},"https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fdetalhes\u002FHGCR11#fundo",{"@type":25,"name":50,"identifier":51},"PATRIA INVESTIMENTOS LTDA",{"@type":52,"propertyID":53,"value":54},"PropertyValue","CNPJ","12.461.756\u002F0001-17",{"@type":25,"name":56},"BANCO GENIAL S.A.","https:\u002F\u002Ffnet.bmfbovespa.com.br\u002Ffnet\u002Fpublico\u002FdownloadDocumento?id=1305804",{"@type":59,"@id":48,"name":60,"alternateName":61,"url":64,"category":65,"identifier":66,"provider":71},"InvestmentFund","Pátria Recebíveis Imobiliários",[62,63],"HGCR11","PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fdetalhes\u002FHGCR11","Papel",[67,69],{"@type":52,"propertyID":68,"value":62},"Ticker B3",{"@type":52,"propertyID":53,"value":70},"11.160.521\u002F0001-22",{"@type":25,"name":50,"identifier":72},{"@type":52,"propertyID":53,"value":54},{"@type":74,"@id":43,"itemListElement":75},"BreadcrumbList",[76,79,83,85],{"@type":77,"position":15,"name":78,"item":28},"ListItem","Início",{"@type":77,"position":80,"name":81,"item":82},2,"FIIs","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Franking",{"@type":77,"position":84,"name":62,"item":64},3,{"@type":77,"position":86,"name":5,"item":19},4,{"atualizado_em":88,"frases":89},"2026-11-05",[90,91,92,93,94],"Rendimentos e Amortizações do Pátria Recebíveis Imobiliários (HGCR11), fundo imobiliário de papel, com entrega no FundosNet (B3) em 31\u002F08\u002F2026.","No pregão de 04\u002F11\u002F2026, a cota do HGCR11 fechou a R$ 88,00, com P\u002FVP de 0,89 (valor patrimonial de R$ 98,63 por cota no informe mensal de setembro de 2026).","O último rendimento foi de R$ 1,00 por cota, com pagamento em nov\u002F2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 13,30% sobre a cotação de 04\u002F11\u002F2026.","O patrimônio líquido era de R$ 1,5 bilhão no informe mensal de setembro de 2026.","Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.",{"id":96,"empresa":97,"gestor":101,"cotacoes":107,"patrimonio":221,"vpa":222,"p_vpa":223,"tipo_gestao":224,"mandato":225,"segmento":226,"categoria":65,"grupo":65,"preco_atual":219,"cotacao_atualizada_em":227,"ultima_variacao_cotacao_24h":228,"variacao_cotacao_7d":229,"variacao_cotacao_1m":230,"variacao_cotacao_3m":231,"variacao_cotacao_6m":232,"variacao_cotacao_12m":233,"vacancia_fisica":225,"liquidez_atual":234,"ultimo_dividendo":235,"ultimo_dividend_yield":236,"mes_pagamento_ultimo_dividendo":237,"dividend_yield_3m":238,"dividend_yield_6m":239,"dividend_yield_12m":240,"dividend_yield_medio_12m":241,"qtd_dividendos_pagos_ano_passado":242,"data_ultima_cotacao":217,"pregoes_com_negocio_21":243,"alertas":244,"updated_at":245,"liquidez_media_reais":246,"administrador":56,"taxa_administracao_paga":247,"balanco":248,"resultado_distribuido":255,"publico_alvo":260,"mercados_negociacao_cotas":261,"data_funcionamento":263,"data_final":225,"quantidade_cotas":264,"quantidade_cotistas":265,"detalhes_cotistas":266,"total_investido":271,"investimentos_fundo":272,"imoveis":275,"contratos":225,"custodiante":278,"auditor_independente":284,"formador_mercado":291,"distribuidor_cotas":225,"consultor_especializado":225,"administrador_locacoes":225,"relatorio_anual":298,"analise_administrador":301},669,{"nome":63,"nome_simplificado":98,"nome_comercial":60,"ticker":62,"nome_ticker":99,"nome_pregao":100,"cnpj":70},"PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS    RESPONSABILIDADE LIMITADA","HGCR11 - PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA","FII HGCR PAX",{"id":102,"nome":50,"cnpj":103,"endereco":104,"telefone":105,"created_at":106,"updated_at":106},11,"12461756000117","Av. Cidade Jardim 803, 9° Andar , Itaim Bibi. São Paulo\u002FSP CEP 01453000","(11) 3039 9000","2026-10-03T18:50:54.000000Z",[108,114,120,126,132,137,143,149,154,158,164,169,175,180,186,192,198,204,209,215],{"id":109,"data":110,"abertura":111,"ultimo":112,"volume":113},3288710,"2026-10-06",95.82,96.99,52777,{"id":115,"data":116,"abertura":117,"ultimo":118,"volume":119},3289711,"2026-10-07",97.4,96.31,32938,{"id":121,"data":122,"abertura":123,"ultimo":124,"volume":125},3290413,"2026-10-08",96.8,96.83,30475,{"id":127,"data":128,"abertura":129,"ultimo":130,"volume":131},3291063,"2026-10-09",96.85,97.63,17051,{"id":133,"data":134,"abertura":130,"ultimo":135,"volume":136},3356853,"2026-10-13",98,54939,{"id":138,"data":139,"abertura":140,"ultimo":141,"volume":142},3375566,"2026-10-14",97.82,97,38295,{"id":144,"data":145,"abertura":146,"ultimo":147,"volume":148},3376550,"2026-10-15",97.72,97.89,29997,{"id":150,"data":151,"abertura":152,"ultimo":147,"volume":153},3377196,"2026-10-16",97.88,27005,{"id":155,"data":39,"abertura":147,"ultimo":156,"volume":157},3444801,97.9,16063,{"id":159,"data":160,"abertura":161,"ultimo":162,"volume":163},3446469,"2026-10-20",98.05,98.87,19922,{"id":165,"data":166,"abertura":162,"ultimo":167,"volume":168},3459886,"2026-10-21",99.01,35064,{"id":170,"data":171,"abertura":172,"ultimo":173,"volume":174},3473683,"2026-10-22",99.31,98.13,30023,{"id":176,"data":177,"abertura":173,"ultimo":178,"volume":179},3488254,"2026-10-23",98.69,41161,{"id":181,"data":182,"abertura":183,"ultimo":184,"volume":185},3566210,"2026-10-26",96.5,93.8,39552,{"id":187,"data":188,"abertura":189,"ultimo":190,"volume":191},3580029,"2026-10-27",94.5,94.44,38826,{"id":193,"data":194,"abertura":195,"ultimo":196,"volume":197},3593898,"2026-10-28",94.89,92.61,26877,{"id":199,"data":200,"abertura":201,"ultimo":202,"volume":203},3609000,"2026-10-29",93.54,92.77,24592,{"id":205,"data":206,"abertura":202,"ultimo":207,"volume":208},3624851,"2026-10-30",92.69,36995,{"id":210,"data":211,"abertura":212,"ultimo":213,"volume":214},3682212,"2026-11-03",91.69,87.7,29603,{"id":216,"data":217,"abertura":218,"ultimo":219,"volume":220},3695635,"2026-11-04",86.23,88,37554,1520653870.85,98.63,"0.89","Ativa",null,"Outros","2026-11-05 09:00","0.0034","-0.0514","-0.0927","-0.0323","-0.1025","-0.0468",5224,"1.0000","0.0108","Nov\u002F2026","0.0341","0.0670","0.1330","0.0102",12,21,[],"05\u002F11\u002F2026 07:00",3144518.75,0.0076,{"data_referencia":249,"ativo":250,"passivo":251,"obrigacoes_imoveis":252,"obrigacoes_securitizacao":252,"liquidez":253,"valores_receber":254},"2026-09-01",1537149690.87,16495820.02,0,40704081.38,1633982.2,{"data_referencia":256,"resultado":257,"rendimentos":258,"percentual":259},"2026-06-30",86680087.69,87883204.1955,1.013879964102053,"Investidores em Geral",[262],"Bolsa","2009-12-22",15418106,100853,{"Pessoa Física":267,"Pessoa jurídica não financeira":268,"Fundos de investimento imobiliário":269,"Outros fundos de investimento":270,"Investidores não residentes":102},100608,203,16,15,1494811627.29,{"CRI \u002F CRA":273,"Cotas de FIIs":274},1271846837.39,222964789.9,{"vacancia_total":252,"lista_imoveis":276,"data_referencia":256,"vacancia_suspeita":277},[],false,{"id":279,"nome":56,"cnpj":280,"endereco":281,"telefone":282,"created_at":283,"updated_at":283},9,"45246410000155","PRAIA DE BOTAFOGO, 228, SALA 907, BOTAFOGO, RIO DE JANEIRO \u002F RJ","(21) 3923-3000","2026-10-03T18:50:49.000000Z",{"id":285,"nome":286,"cnpj":287,"endereco":288,"telefone":289,"created_at":290,"updated_at":290},45,"KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.","57755217000129","Rua Verbo Divino, 1400 - Chacara Santo Antonio","(11) 3940-1500","2026-10-03T18:53:09.000000Z",{"id":292,"nome":293,"cnpj":294,"endereco":295,"telefone":296,"created_at":297,"updated_at":297},77,"XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.,","02332886001178","Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, n° 1.909, Torre Sul, 29º e 30º andares, CEP 04543-010","(11) 99201-7854","2026-10-03T18:55:35.000000Z",{"ano_referencia":299,"data_disponibilizacao":300},"2025","2026-03-31",{"ResultadoFundo":302,"ConjunturaEconomica":303,"PerspectivaPeriodoSeguinte":304},"Durante o exercício de 2025, o Fundo anunciou distribuição de rendimentos que somaram R$ 191.955.419,70 . No mesmo período, o Fundo gerou um resultado base caixa de R$ 196.088.597,48.","O ano de 2025, foi desafiador para o setor como um todo, a insatisfação do mercado no âmbito fiscal nacional,  dentre outros aspectos acentuou o movimento de abertura de juros e as NTN-Bs de duration próximo a 5 anos apresentaram aumento de taxa de mais de  (200 bps) durante o ano de 2024. Este movimento acelerado de deterioração impactou fortemente os preços dos fundos imobiliários durante o ano de 2024, de forma que o HGCR chegou a ser negociado perto de R$86\u002Fcota. Desta maneira com estes parâmetros de preço, a taxa implícita de negociação dos CRIs, já líquida de custos chegou a ser de  IPCA+10,60%.","Para 2026, seguindo as projeções de mercado, enxergamos, uma perspectiva de um novo ciclo de alta de juros e um aumento nos índices inflacionários, com isso buscaremos durante o ano manter os níveis de alocação em spreads maiores ou semelhantes ao já observados na carteira com risco de crédito similar. No mês de Janeiro anunciamos um novo rendimento base de R$ 1,05\u002Fcota, consideramos factível o cenário de possíveis aumentos de rendimentos durante o corrente ano."]