[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"documento:HGLG11:4775":3,"seo:\u002Fdetalhes\u002FHGLG11\u002Fdocumentos\u002F4775":16,"fii-documento:HGLG11":96},{"id":4,"descricao":5,"assunto":6,"tipo":7,"situacao":8,"texto":9,"link_pdf":10,"estruturado":11,"link_original":12,"data_referencia":13,"data_entrega":14,"versao":15},4775,"(HGLG) Relatório Gerencial - 30\u002F06\u002F2026","Relatório Gerencial","Relatórios","(Ativo)","\u003Ch3>PATRIA\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>Relatório Gerencial HGLG11 Patria LOG FII\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>Informações Gerais HGLG11\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>Objeto do Fundo\u003C\u002Fh3>\u003Cp>O fundo tem por objeto a exploração de empreendimentos imobiliários voltados primordialmente para operações logísticas e industriais, por meio de aquisição de terrenos para sua construção ou aquisição de imóveis prontos, para posterior alienação, locação ou arrendamento, inclusive bens e direitos a eles relacionados, bem como outros imóveis com potencial geração de renda, e bens e direitos a eles relacionados, desde que atendam à política de investimento do Fundo.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Para mais informações,\u003C\u002Fstrong> \u003Cstrong>clique aqui\u003C\u002Fstrong> \u003Cstrong>e acesse o Regulamento do Fundo\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Início das Atividades\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Março 2011\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Código de Negociação\u003C\u002Fh3>\u003Cp>HGLG11\u003C\u002Fp>\u003Ch3>CNPJ\u003C\u002Fh3>\u003Cp>11.728.688\u002F0001-47\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Cotas Emitidas\u003C\u002Fh3>\u003Cp>45.601.745\u003C\u002Fp>\u003Cp>Prazo Indeterminado\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Tipo Anbima\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Tijolo Renda Gestão Ativa\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Gestor*\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Patria Investimentos Ltda.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Administrador e Escriturador*\u003C\u002Fp>\u003Cp>Banco Genial S.A.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Taxa de Administração Total*\u003C\u002Fh3>\u003Cp>0,6% ao ano sobre o valor de mercado do fundo.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Público Alvo\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Investidores em geral\u003C\u002Fp>\u003Cp>Clique aqui para acessar nossas políticas\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F4775\u002Fpage_1_image_27.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Cadastre-se no mailing\u003C\u002Fp>\u003Cp>Fale com o time de Relações com Investidores de RE\u003C\u002Fp>\u003Cp>realestate.patria.com\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Resumo do Cenário de FIIs\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>PATRIA\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Performance Setorial do IFIX*\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>Valor de\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Nº de\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Mercado\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>P\u002FVP*\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Variação\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Fundos\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(R$ MM)*\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Mês\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>IFIX\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>107\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>155.862\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,90\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-1,2%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>IFIX - Office\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>15\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>15.444\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,75\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-2,3%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>IFIX - Logística\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>14\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>32.983\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,92\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-1,8%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>IFIX - Shopping\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>19.358\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,89\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-1,8%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>IFIX - CRIs\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>38\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>54.588\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,96\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,4%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>IFIX - FOFs\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>20\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>16.277\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,86\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-1,9%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>IFIX - Renda Urbana\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>11.675\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,95\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,6%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>IFIX - Outros\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5.535\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,80\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-2,6%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>Performance Setorial Ponderada do IFIX*\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F4775\u002Fpage_2_chart_5.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>PANORAMA DE JUNHO\u002F26:\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Em junho os \u003Cstrong>fundos imobiliários recuaram novamente\u003C\u002Fstrong>, em linha com o movimento de maio. O IFIX registrou \u003Cstrong>queda de 1,21%,\u003C\u002Fstrong> fechando \u003Cstrong>o primeiro semestre com alta de 1,46%.\u003C\u002Fstrong> A variação de junho acompanhou a elevação dos juros reais ao longo das curvas da NTN-B, somada ao aumento da volatilidade provocado pela agenda política local.\u003C\u002Fp>\u003Cp>No cenário externo, houve \u003Cstrong>redução das tensões entre Estados Unidos e Irã,\u003C\u002Fstrong> com a assinatura do acordo de paz e a reabertura do Estreito de Ormuz. O petróleo devolveu o prêmio de risco e voltou a ser negociado próximo ao nível pré- guerra, em torno de US$ 70\u002Fbarril. Na direção oposta, a reunião do Federal Reserve indicou uma postura mais dura no combate à inflação, levando o mercado a precificar juros mais altos nos EUA nos próximos anos, um vetor de aperto das condições financeiras globais que também alcança a curva de juros brasileira.\u003C\u002Fp>\u003Cp>No Brasil, o \u003Cstrong>Copom cortou a Selic em 25 bps na reunião de junho\u003C\u002Fstrong>, acumulando 75 bps de flexibilização no ciclo. O comitê destacou sinais de arrefecimento da atividade econômica e sinalizou a possibilidade de novo corte na próxima reunião, embora com parcimônia, dado o quadro inflacionário ainda desafiador.\u003C\u002Fp>\u003Cp>As quedas foram generalizadas entre os setores, refletindo um movimento amplo de reprecificação, mais ligado à taxa de desconto do que a fundamentos setoriais. Entre os fundos de tijolo, Logística (-1,8%) liderou as perdas com contribuição negativa de 0,4% para o índice, seguido por Shoppings (-1,8%), Office (-2,3%) e \"Outros\" (-2,6%), enquanto Renda Urbana (+0,6%) foi o único destaque positivo. Ressaltamos a saúde operacional do setor de Real Estate, com vacância de lajes corporativas em mínimos históricos e avanços nas vendas de shoppings e na expansão logística. Entre os fundos de papel, CRIs (-0,4%) e FoFs (-1,9%) contribuíram com $0 , 1 \\% \\mathrm { ~ e ~ } \\: 0 , 2 \\%$ de queda respectivamente. O IFIX encerrou o mês negociado a 0,90x o valor patrimonial, com volume médio diário acima de R$ 350 milhões. Com o início do segundo semestre do ano eleitoral, a trajetória da política fiscal e a inflação acima da meta passam a ser os principais riscos de curto prazo.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Comentários da Gestão (1\u002F3) Junho 2026\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Destacamos abaixo as principais atualizações do Fundo no mês:\u003C\u002Fp>\u003Ch3>RESULTADO & RENDIMENTOS DISTRIBUÍDOS:\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Em junho, o Fundo apresentou receita total de R$ 1,73\u002Fcota e resultado de R$ 1,47\u002Fcota. O principal driver foi o zeramento do lucro contábil da SPE (R$ 14,7 mm), com a conclusão do empreendimento — movimento recorrente em desenvolvimentos do Fundo (G200, G300, etc.), aqui de magnitude maior dado o porte do projeto. O resultado da SPE reflete alguns aluguéis e rendimento financeiro sobre o caixa do empreendimento (~R$ 300 mm ao longo da obra, rendendo conforme os aportes). Por se tratar majoritariamente de aluguéis, o Fundo trata esse resultado como recorrente.\u003C\u002Fp>\u003Cp>• A \u003Cstrong>distribuição de rendimentos do mês foi de R$ 1,10\u002Fcota\u003C\u002Fstrong>, em linha com os últimos meses. O pagamento ocorreu no dia 15 de junho de 2026. Conforme informado no relatório de dezembro\u002F25 (clique aqui).\u003C\u002Fp>\u003Ch3>MOVIMENTAÇÕES DE LOCATÁRIOS:\u003C\u002Fh3>\u003Cp>• Nesse mês, tivemos as seguintes movimentações: (i) no ativo Guarulhos, a entrada da Fuleda, (ii) no ativo Syslog Galeão, a entrada da Shinedux, (iii) no ativo CLE, a saída da TLS e a entrada da Shopee. Com isso, a \u003Cstrong>vacância física reduziu para 3,1%.\u003C\u002Fstrong> Considerando as movimentações mapeadas, projetamos uma vacância física de 3,3% em julho\u002F2026. Além das movimentações descritas acima, temos mapeada a saída da Cargill no ativo Goiânia, prevista para jan\u002F27, o que elevará a vacância física para 4,0%. Para mais detalhes sobre as movimentações, \u003Cu>clique aqui.\u003C\u002Fu>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Indicadores Financeiros\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>Patrimônio Líquido*\u003C\u002Fp>\u003Cp>Cota Patrimonial*\u003C\u002Fp>\u003Cp>R$ 7,6 bilhões\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F4775\u002Fpage_3_image_12.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>R$ 166,60\u003C\u002Fp>\u003Cp>Valor de Mercado*\u003C\u002Fp>\u003Cp>R$ 6,9 bilhões\u003C\u002Fp>\u003Cp>Cota de Mercado*\u003C\u002Fp>\u003Cp>R$ 151,00\u003C\u002Fp>\u003Cp>P\u002FVP*\u003C\u002Fp>\u003Cp>ADTV*\u003C\u002Fp>\u003Cp>0,91x\u003C\u002Fp>\u003Cp>R$ 14,7 milhões\u003C\u002Fp>\u003Cp>Dividend Yield (mercado)*\u003C\u002Fp>\u003Cp>8,7% a.a.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Dividend Yield (patrimonial)*\u003C\u002Fp>\u003Cp>7,9% a.a.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Comentários da Gestão (2\u002F3) Junho 2026\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>ALAVANCAGEM FINANCEIRA*:\u003C\u002Fh3>\u003Cp>• O \u003Cstrong>Fundo encerrou o mês com 8,7% de alavancagem financeira no portfólio, 10,3% se considerarmos o volume da dívida contraída via SPE\u003C\u002Fstrong>. Esta estrutura foi feita para auxiliar no crescimento do portfólio, não comprometendo a estrutura de capital do Fundo. \u003Cu>Clique aqui\u003C\u002Fu> para saber mais.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>DESENVOLVIMENTO:\u003C\u002Fh3>\u003Cp>• A obra do ativo \u003Cstrong>HGLG Simões Filho G100 foi concluída\u003C\u002Fstrong>, com o galpão em plena operação e todas as licenças emitidas. Continuamos o monitoramento das obras do galpão G200 no empreendimento logístico Simões Filho\u002FBA \u003Cu>(clique aqui).\u003C\u002Fu>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Destaque do mês: concluímos a assinatura do contrato BTS (Build to Suit) com o Mercado Livre para o ativo HGLG Itupeva G400\u003C\u002Fstrong>, que ocupará a totalidade do empreendimento (52.200 m² de ABL) pelo valor de locação de R$ 37,05\u002Fm² (considerando os TIs e seu impacto na conta do produto). O projeto nasceu como um desenvolvimento especulativo e, com o fechamento do contrato, o \u003Cstrong>Yield on Cost\u003C\u002Fstrong> (YoC) estimado do G400 passa a ser de \u003Cstrong>aproximadamente 11,8% após a conclusão da obra.\u003C\u002Fstrong> A transação está em linha com a estratégia da gestão de desenvolver ativos e reforçar o relacionamento com grandes empresas do setor, evidenciando a confiança no fundo. Preramos um racional detalhado do projeto, para mais informações, \u003Cu>clique aqui\u003C\u002Fu>.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Indicadores Imobiliários\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>Nº de imóveis\u003C\u002Fp>\u003Cp>42\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F4775\u002Fpage_4_image_10.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Nº de locatários\u003C\u002Fp>\u003Cp>186\u003C\u002Fp>\u003Cp>ABL (m²)*\u003C\u002Fp>\u003Cp>2.309.513\u003C\u002Fp>\u003Cp>WALE*\u003C\u002Fp>\u003Cp>4,3 anos\u003C\u002Fp>\u003Cp>Vacância Física*\u003C\u002Fp>\u003Cp>3,1%\u003C\u002Fp>\u003Cp>Vacância Financeira*\u003C\u002Fp>\u003Cp>Valor médio do Portfólio (mercado)*\u003C\u002Fp>\u003Cp>R$ 3.248\u002Fm²\u003C\u002Fp>\u003Cp>2,0%\u003C\u002Fp>\u003Cp>Aluguel Médio do Portfólio*\u003C\u002Fp>\u003Cp>R$ 27,3\u002Fm²\u003C\u002Fp>\u003Ch3>AGE | Consolidação da Plataforma de Logística Próximos passos do processo\u003C\u002Fh3>\u003Cp>• Incorporação dos fundos (LVBI & Brookfield) no HGLG\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Timeline\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cstrong>Dez\u002F25 10ª Emissão\u003C\u002Fstrong> Captação de R$ 1,4 Bi\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Fev\u002F26 11ª Emissão\u003C\u002Fstrong> Início da Emissão cujos ativos-alvo incluem os imóveis do PATL\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>2T26\u003C\u002Fstrong> Encerramento da 11ª Emissão\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F4775\u002Fpage_5_image_7.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Cronograma tentativo: Próximos passos¹\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>2S26\u003C\u002Fstrong> Incorporação do \u003Cstrong>LVBI\u003C\u002Fstrong> e fundos \u003Cstrong>Brookfield\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>Em até 90 dias\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Dez\u002F25\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cstrong>AGE\u003C\u002Fstrong> Aprovação em AGE da Consolidação dos Fundos de Logística\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>2T26\u003C\u002Fstrong> Aquisição dos ativos imobiliários do \u003Cstrong>PATL\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>2S26\u003C\u002Fstrong> Parecer da CVM sobre a não concessão do direito de reembolso (\u003Cstrong>ICVM 175\u003C\u002Fstrong>)\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Status do Processo:\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>Incorporação do LVBI e fundos Brookfield\u003C\u002Fh3>\u003Cp>No momento, estamos aguardando um parecer da CVM à nossa consulta sobre a não concessão do direito de reembolso em caso de reorganização societária para os fundos envolvidos na transação. Uma vez que este parecer seja favorável as demais condições precedentes da transação sejam superadas, processo de incorporação é iniciado. Nossa expectativa é de que esse processo aconteça no 2S26, no entanto, não temos gerência sobre timing efetivo.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Todas as atualizações a respeito de ambos os processos serão comunicadas via Fato Relevante e nos próximos relatórios gerenciais.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Performance\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F4775\u002Fpage_6_chart_1.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>PATRIA\u003C\u002Fh3>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>Ativo\u003C\u002Fth>\u003Cth>Mês\u003C\u002Fth>\u003Cth>2026\u003C\u002Fth>\u003Cth>D(eAscduem oula indíco)io\u003C\u002Fth>\u003Cth>Desd(ae.a o.) início\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>HGLG11¹\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-2,3%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,0%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>610,5%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>13,8%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>IFIX\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-1,2%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,5%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>282,0%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,3%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>CDI Bruto\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,1%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6,9%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>320,6%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10,0%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>Dividend Yield anualizado (sobre a cota patrimonial) Dividend Yield anualizado (sobre a cota de fechamento)\u003C\u002Fp>\u003Cp>Distribuições por Cota (R$)\u003C\u002Fp>\u003Cp>Média 12M | R$ 1,10\u003C\u002Fp>\u003Cp>Dividend Yield*\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F4775\u002Fpage_6_chart_8.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>8,6% 8,5% 8,1% 8,3% 8,2% 8,4% 8,4% 8,3% 8,5% 8,4% 8,5% 8,7% \u003Cstrong>8,1% 8,1% 8,1% 8,1% 8,0% 7,9% 7,9% 8,0% 8,0% 7,9% 8,0% 7,9%\u003C\u002Fstrong> jul-25 ago-25 set-25 out-25 nov-25 dez-25 jan-26 fev-26 mar-26 abr-26 mai-26 jun-26\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Resultado\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Demonstração de Resultado (R$)\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>Jun-26\u003C\u002Fth>\u003Cth>R$\u002FCOTA\u003C\u002Fth>\u003Cth>ACUM. 2026\u003C\u002Fth>\u003Cth>ACUM. 12M\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>Receita de Locação\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>76.290.720\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,67\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>330.969.381\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>580.356.875\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Receitas Mobiliárias\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2.704.272\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,06\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>16.904.669\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>40.949.536\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Receitas Extraordinárias\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(262.185)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(0,01)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6.571.074\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>26.840.947\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Receitas - Total\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>78.732.807\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,73\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>354.445.124\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>648.147.358\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Despesas Imobiliárias\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(1.013.140)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(0,02)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>354.445.124\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(10.347.668)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Despesas Operacionais\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(5.305.741)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(0,12)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(29.989.995)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(49.832.359)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Despesas Financeiras\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(5.529.762)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(0,12)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(31.427.301)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(62.016.922)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Despesas - Total\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(11.848.643)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(0,26)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>293.027.828\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(122.196.949)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Resultado Distribuível\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>66.884.164\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,47\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>288.143.932\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>525.950.409\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Resultado Distribuído\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>50.161.920\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,10\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>286.937.865\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>528.893.480\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>Para acessar a Planilha de Fundamentos do Fundo incluindo DRE detalhada, clique aqui\u003C\u002Fp>\u003Ch3>PATRIA\u003C\u002Fh3>\u003Cp>~~Resultado do Fundo* (R$\u002Fcota)~~\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F4775\u002Fpage_7_chart_6.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>~~Movimentação da Reserva Acumulada¹ (R$\u002Fcota)~~\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F4775\u002Fpage_7_chart_8.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Balanço Patrimonial\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>PATRIA\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>Carteira (em R$ milhões)\u003C\u002Fh3>\u003Cp>O Fundo tem um passivo de aproximadamente R$ 1,1 bilhão, referente às aquisições de imóveis, sendo 24% nos próximos 12 meses e o excedente no longo prazo, mapeadas pela gestão e suportadas pelo montante alocado em CRI e renda fixa.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F4775\u002Fpage_8_chart_4.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Balanço Patrimonial\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>Parcelas a Pagar\u003C\u002Fh3>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>Prazo\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Classificação\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Descrição\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(R$ MM)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"4\">Até 12 meses Venda de ativo Parcelas a receber 11,8\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">A receber em até 12 meses\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>11,8\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ch3>Parcelas a Receber\u003C\u002Fh3>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>Prazo\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Classificação\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Descrição\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(R$ MM)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"4\">Aquisições CRIs (58,1) Até 12 meses Aquisições ITBIs (4,3) Aquisições Parcelas a Pagar (189,9)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>A pagar em até 12 meses\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(252,2)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ctable>\u003Ctr>\u003Ctd>Prazo\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Classificação Descrição\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(R$ MM)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd rowspan=\"2\">Maior que 12 meses\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Aquisições CRIs\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(604,9)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Aquisições Parcelas a Pagar\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(215,7)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>A pagar (mais de 12 meses)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(820,6)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftable>\u003Ch3>Alavancagem Financeira\u003Csup>*¹\u003C\u002Fsup>\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>Saldo Devedor\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Projetamos a trajetória de desalavancagem do Fundo, com projeção de 8,4% do patrimônio líquido de alavancagem financeira ao final de 2026 e redução progressiva nos anos seguintes. Acreditamos que o nível atual de endividamento é saudável e compatível com a geração de resultados, tendo viabilizado o crescimento do portfólio sem comprometer a estrutura de capital.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Dívidas e Evolução de Amortização\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>CRI CRI Duque e Ribeirão\u003C\u002Fth>\u003Cth>Saldo Devedor (R$ MM)14,6\u003C\u002Fth>\u003Cth>Indexador IPCA\u003C\u002Fth>\u003Cth>Código B3 21G0048448\u003C\u002Fth>\u003Cth>Taxa5,00%\u003C\u002Fth>\u003Cth>Iníciojul-21\u003C\u002Fth>\u003Cth>Prazo 9 anos\u003C\u002Fth>\u003Cth>Carências-\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>CRI São Carlos\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>88,1\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>21 I0682823\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5,25%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>set-21\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10 anos\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>CRI MELI 48\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>50,8\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>22I0150943\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6,25%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>set-22\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10 anos\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6 meses\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>CRI MELI 64\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>51,1\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>22I0150269\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6,25%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>set-22\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10 anos\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>CRI Raio 30\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>414,6\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>21J0043571\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5,93%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>out-21\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>18 anos\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>48 meses\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>CRI Vinci\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>43,8\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>19A0093844\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7,50%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>jan-19\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>12 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Facísâicnac\u003Csup>*\u003C\u002Fsup>ia\u003C\u002Fth>\u003Cth>(WanAoLsE)*\u003C\u002Fth>\u003Cth>VP (% imóveis)\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>1\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>DCB\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>AA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>90.484\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,0%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,2\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6,28%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>2\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>HGLG Vinhedo\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>AA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>132.353\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,0%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7,4\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5,73%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>3\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>DCC\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>AA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>102.708\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,0%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,8\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5,37%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>4\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>HGLG 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Goiânia\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>A\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>78.223\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,0%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,7\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,39%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>10\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CLE\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>A\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>66.520\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8,9%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,9\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,29%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>11\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>HGLG Itupeva G300\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>AAA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>69.744\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,0%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6,3\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,18%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>12\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>HGLG São Carlos\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>AAA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>79.642\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,0%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,1\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,16%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>13\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>HGLG Ribeirão Preto\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>AA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>59.872\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,0%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,9\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,94%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>14\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Parque Torino\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>AAA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>48%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>66.404\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,0%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,6\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,86%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>DCB\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F4775\u002Fpage_14_image_6.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>ITUPEVA G200\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" 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II\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>A\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9.760\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,0%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5,5\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,31%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>42\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>HGLG Jundiai I\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>A\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100%Total\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9.1772.309.513\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,0%3,1%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,24,3\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,31%100%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>GOIÂNIA\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F4775\u002Fpage_16_image_5.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>PARQUE TORINO\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F4775\u002Fpage_16_image_7.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>CLE\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F4775\u002Fpage_16_image_9.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>PARQUE NOVO MUNDO\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F4775\u002Fpage_16_image_11.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Comercial | Movimentações¹\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>Movimentações esperadas na carteira de locatários do fundo\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>M² vago por ativo x Vacância física no período (competência)\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Além das movimentações descritas abaixo, temos mapeado a saída da Cargill no ativo Goiânia, prevista para Jan\u002F27, o que elevará a vacância física para 4,0%.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F4775\u002Fpage_17_image_5.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>*Termos e definições no glossário (clique aqui). ¹A análise de vacância projetada considera apenas contratos de locação assinados e desocupações formalizadas via notificações de rescisão antecipada e sinalização formal de não renovação dos contratos por parte dos inquilinos. Desta forma, a análise não contempla eventuais saídas dos contratos que vencem no período e estão em negociação. Fonte: Patria.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Comercial | Estratégia\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>PATRIA\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F4775\u002Fpage_18_chart_2.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Funil de Locação - ABL (m²)\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F4775\u002Fpage_18_chart_4.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Resumo da Estratégia Comercial\u003C\u002Fh3>\u003Cp>O Fundo segue com o portfólio resiliente e bem posicionado, com poucas áreas vagas e demandas frequentes. A área comercial continua atuando de forma próxima aos locatários e ao mercado, tanto na prospecção de expansões dentro dos ativos quanto na busca por novas locações. Os empreendimentos de Extrema e Embu permanecem em fase avançada de negociação, já em etapa de minuta, enquanto o CD de Osasco segue recebendo visitas e com boa movimentação comercial. Em Guarulhos, embora atualmente estejamos com um módulo disponível, já há tratativas bem adiantadas para esta ocupação. No caso do CLE Embu, a devolução pela TLS não deve gerar impacto relevante na vacância, uma vez que os espaços já foram ocupados por um player de e-commerce.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Dessa forma, o Fundo continua operando com níveis de vacância reduzidos, o que evidencia a atratividade e a qualidade do portfólio. A expectativa da gestão é de manutenção desse cenário no curto e médio prazo, mesmo diante de eventuais ajustes pontuais já previstos.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Por fim, a gestão permanece focada em analisar potenciais novos projetos, incluindo desenvolvimento e aquisições. Além disto, mantemos negociações de possíveis desinvestimentos, com reais ganhos de capital, otimizando ainda mais a geração de valor do portfólio para os cotistas.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>HGLG Simões Filho G200 | Acompanhamento da Obra\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F4775\u002Fpage_19_image_2.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Evolução de obra\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F4775\u002Fpage_19_image_4.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F4775\u002Fpage_19_chart_5.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Curva de fluxo-financeiro da obra\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F4775\u002Fpage_19_chart_7.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>O avanço físico da obra no mês de junho ficou em 5,1% enquanto o avanço financeiro se encontra em 26,8%. Por conta das chuvas que ocorrem na região, o ritmo das frentes de terraplenagem e fundações vem apresentando atrasos que serão refletidos no prazo final da obra. Por outro lado, apesar do grande descolamento que é visto entre o avanço físico e financeiro, uma frente que avança muito bem é a produção das sapatas, pilares e outros elementos pré-fabricados. O alto avanço financeiro acumulado se justifica por essa produção, na fábrica já foi produzido 24,1% de todos os elementos que compõem todo o galpão, sendo que, especificamente da fase 1, já foram fabricados 50,1% de todos os itens pré- moldados necessários para o galpão e todos os anexos dessa fase. Isso significa que, a partir do momento em que houver um período maior de estiagem, o avanço físico em campo aumentará significativamente porque as peças conseguirão ser instaladas em campo com maior velocidade.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>HGLG Itupeva | Galpão G400\u003C\u002Fh3>\u003Cp>O HGLG11 avança no Complexo Logístico HGLG Itupeva com o desenvolvimento do galpão G400, seu mais novo ativo logístico AAA.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Jun\u002F26\u003C\u002Fstrong> Assinatura do contrato BTS com o Meli\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Ago\u002F26\u003C\u002Fstrong> Avanço físico previsto de +75%\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F4775\u002Fpage_20_image_5.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Nov\u002F26\u003C\u002Fstrong> Entrega da obra\u003C\u002Fp>\u003Cp>O HGLG Itupeva G400 nasceu como um galpão especulativo para consolidar o empreendimento em que o Fundo já havia realizado outros dois desenvolvimentos. Contudo, conseguimos assinar durante a obra um contrato BTS com o Mercado Livre com um preço de R$ 37,05 por m² (considerando os TIs e seu impacto na conta do produto) com prazo de 10 anos. Dessa forma, a exposição total do HGLG fica em R$ 171,7 milhões, incluindo contingências.\u003C\u002Fp>\u003Cp>O Complexo Logístico HGLG Itupeva está localizado às margens da Rodovia dos Bandeirantes, em Itupeva (SP), uma das principais regiões logísticas do estado de São Paulo, próxima a Campinas, com demanda crescente por ativos modernos e capazes de atender operações de grande escala.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Em conjunto com a Lyon Capital, o fundo desenvolveu até o momento \u003Cstrong>cerca de 150 mil m² de galpões AAA\u003C\u002Fstrong> no Complexo HGLG Itupeva, consolidando o condomínio como um dos principais hubs logísticos da região.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Com isso, o fundo avança para a última etapa do empreendimento: o \u003Cstrong>HGLG Itupeva G400,\u003C\u002Fstrong> galpão logístico com 52.200 m² de ABL, classificação AAA, certificação LEED, 12 m de pé direito livre e piso com capacidade para 6 ton\u002Fm².\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Um marco importante para a continuidade da estratégia de investimento do fundo, visando maior retorno de longo prazo somado a um ativo de altíssima qualidade em localização privilegiada.\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Ch3>HGLG Itupeva | Galpão G400\u003C\u002Fh3>\u003Cp>O projeto conta com diversos diferenciais de alta qualidade para atender à demanda de futuros locatários\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Diferenciais do projeto\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>Piso:\u003C\u002Fh3>\u003Cp>▪ Junta serrada – 100% tratada com epóxi\u003C\u002Fp>\u003Cp>Junta de construção – 100% tratada com lábio polimérico\u003C\u002Fp>\u003Cp>▪ Carga suportada: 6 ton\u002Fm²\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Fechamento Lateral:\u003C\u002Fh3>\u003Cp>▪ Em alvenaria com telha trapezoidal\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Cobertura\u003C\u002Fh3>\u003Cp>▪ Metálica, com isolamento térmico Facefelt\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Potência Instalada\u003C\u002Fh3>\u003Cp>▪ 1.000 kVA (2 transformadores)\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Climatização\u003C\u002Fh3>\u003Cp>▪ Ventilação natural\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Áreas Externas:\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Pavimentação em concreto para veículos pesados (6 ton\u002Fm²)\u003C\u002Fp>\u003Cp>Pátio de manobra: 38 m de largura, inclinação de 1,5% a 2%\u003C\u002Fp>\u003Cp>▪ Portaria com 6 eclusas cobertas\u003C\u002Fp>\u003Cp>Passarela coberta ligando pedestres, fretados, portaria e apoio\u003C\u002Fp>\u003Cp>Marquises sobre docas: 6 m de largura e 5,50 m de altura livre\u003C\u002Fp>\u003Cp>▪ Estacionamentos para autos, carretas, VUCs e fretados\u003C\u002Fp>\u003Cp>Vestiários e restaurantes\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F4775\u002Fpage_21_image_24.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>1 \u003Cstrong>Niveladoras\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>2 \u003Cstrong>Piso\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>Eletro-hidráulicos nas docas\u003C\u002Fp>\u003Cp>Concreto nivelado a laser, com capacidade de 6 ton\u002Fm².\u003C\u002Fp>\u003Cp>3 \u003Cstrong>Pé direito\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>12 m\u003C\u002Fp>\u003Cp>4 \u003Cstrong>Cobertura\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>Isolamento termoacústico\u003C\u002Fp>\u003Cp>5 \u003Cstrong>Combate ao incêndio\u003C\u002Fstrong> Sprinklers\u003C\u002Fp>\u003Ch3>HGLG Itupeva | Galpão G400\u003C\u002Fh3>\u003Cp>O G400 possui 52.200 m² de ABL e obra iniciada no 1T\u002F2026.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Fase 1 28.629 m²\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>Armazenagem 21.418 m²\u003C\u002Fp>\u003Cp>Mezanino 1.038 m²\u003C\u002Fp>\u003Cp>Apoios 456 m²\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F4775\u002Fpage_23_image_7.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>*Termos e definições no glossário (clique aqui). Fonte: Patria.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Áreas Comuns 5.716 m²\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Total Pátios\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>1 doca por 382 m² de piso\u003C\u002Fp>\u003Cp>1 vaga de carreta por 5,9 docas\u003C\u002Fp>\u003Cp>Vagas de ônibus 14\u003C\u002Fp>\u003Ch3>HGLG Itupeva | Galpão G400\u003C\u002Fh3>\u003Cp>O projeto HGLG Itupeva G400 possui uma obra estimada em R$ 148 milhões (CAPEX)\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Ctr>\u003Ctd>Business Plan(s\u002Fcontingência)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Obra\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">HGLG Itupeva G400\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">ABL Total 52.200 m²\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">R$ 171,7 milhõesCusto de Obra estimado(≈ R$ 3.761\u002Fm²)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">Participação do Fundo 87,5%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">Valor de Locação R$ 37,05\u002Fm²\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">Yield on Cost estimado 11,8%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">Alavancagem Máxima estimada0%(% HGLG11)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftable>\u003Ch3>HGLG Itupeva | Galpão G400\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Posicionamento estratégico no principal eixo logístico de São Paulo.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Localizado às margens da Rodovia dos Bandeirantes, em Itupeva\u002FSP, na região de Campinas, um dos principais eixos logísticos do estado de São Paulo — com fácil acesso aos maiores centros de consumo do país.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Rodovia dos Bandeirantes\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F4775\u002Fpage_25_image_4.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>HGLG Itupeva G400\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>*Termos e definições no glossário (clique aqui). Fonte: Patria.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F4775\u002Fpage_25_image_7.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Rodovia dos Bandeirantes\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Ch3>HGLG Itupeva G400 | Acompanhamento da Obra\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F4775\u002Fpage_26_image_2.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Evolução de obra\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F4775\u002Fpage_26_image_4.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F4775\u002Fpage_26_chart_5.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Curva de fluxo-financeiro da obra\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F4775\u002Fpage_26_chart_7.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>No mês de junho a obra alcançou o acumulado físico de 32,9% enquanto o acumulado financeiro ficou em 28,8%. A terraplenagem já havia sido executada em conjunto com as obras do galpão G300, permitindo assim um avanço relevante nas etapas de fundações e estruturas do G400. A cobertura e o piso do galpão avançam em bom ritmo e as áreas dos anexos seguem em execução concomitantemente. Com a assinatura do contrato de locação, o prazo para conclusão das obras foi dividido em duas etapas: a primeira fase entregará a primeira metade do galpão, parte das áreas externas e portaria até a primeira semana de setembro, já a segunda fase do galpão tem conclusão total prevista para novembro, finalizando completamente as obras.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Carteira de Ativos | FIIs\u003C\u002Fh3>\u003Cp>O Fundo carrega uma alocação estratégica em fundos imobiliários composta de 8 FIIs. Posições prioritariamente focadas no setor industrial e logístico, as principais posições se encontram em INLG11 e XPIN11.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Carteira FII – Alocação (% do PL)\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F4775\u002Fpage_27_chart_4.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Alocação em FII (% do PL)\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F4775\u002Fpage_27_chart_6.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>*Termos e definições no glossário (clique aqui). Fonte: Patria.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Liquidez e Passivo\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F4775\u002Fpage_28_chart_2.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>Jun-26\u003C\u002Fth>\u003Cth>2026\u003C\u002Fth>\u003Cth>12 Meses\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>ADTV (R$ milhões)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>14,7\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>14,6\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>11,5\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Giro\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,5%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>26,3%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>44,7%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>Número de Cotistas (em milhares)\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F4775\u002Fpage_28_chart_5.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>PATRIA\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>Anexos\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>somos o\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Gestora líder em Investimentos alternativos, com atuação global em 4 continentes.\u003C\u002Fp>\u003Cp>+ de 35 anos de atuação em alternativos\u003C\u002Fp>\u003Cp>+ de R$ 309 BI sob gestão\u003C\u002Fp>\u003Cp>Uma das maiores gestoras de investimentos alternativos da América Latina\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Real Estate\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F4775\u002Fpage_30_image_6.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Maior gestora independente de FIIs do Brasil\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F4775\u002Fpage_30_image_8.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>R$ 38 bilhões sob gestão\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F4775\u002Fpage_30_image_10.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>+30 FIIs listados na B3, 3 FIIs negociados em ambiente CETIP, além de fundos exclusivos\u003C\u002Fp>\u003Cp>Acesse para mais informações: patria.com realestate.patria.com\u003C\u002Fp>\u003Cp>M Autorregulação ANBIMA\u003C\u002Fp>\u003Cp>Gestão de Recursos\u003C\u002Fp>\u003Cp>realestate.patria.com\u003C\u002Fp>\u003Ch3>- siga o - #Patria NasRedes\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F4775\u002Fpage_31_image_4.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F4775\u002Fpage_31_image_5.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F4775\u002Fpage_31_image_6.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u002Fpatria-investments-brasil\u003C\u002Fp>\u003Cp>@patriainvestments\u003C\u002Fp>\u003Cp>@patriainvestments\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F4775\u002Fpage_31_image_10.jpg\">\u003C\u002Fp>","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fapi\u002Ffiis\u002FHGLG11\u002Fdocumentos\u002F4775\u002Fpdf",false,"https:\u002F\u002Ffnet.bmfbovespa.com.br\u002Ffnet\u002Fpublico\u002FdownloadDocumento?id=1246174","2026-06-30","2026-07-13 19:34:00",1,{"title":17,"description":18,"canonical":19,"image":20,"json_ld":21,"nome":46,"resumo":88},"Relatório Gerencial HGLG11 de junho de 2026 | Kartac","Relatório Gerencial de junho de 2026 do HGLG11 (Pátria Log), entrega em 13\u002F07\u002F2026. 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No mesmo período, o Fundo gerou um resultado base caixa de R$  454.536.861,52.","Em comparação ao ano de 2024, o ano de 2025, foi marcado por uma política monetária significativamente mais restritiva ao longo de todo o primeiro semestre, refletindo o aumento das incertezas fiscais, a deterioração das expectativas de inflação e um ambiente externo mais desafiador. Após encerrar 2024 com a Selic em 12,25% a.a., o Copom retomou o ciclo de aperto monetário nas primeiras reuniões do ano. Em janeiro de 2025, a taxa básica foi elevada para 13,25% a.a., seguida por novos aumentos nas reuniões subsequentes, atingindo 15,00% a.a. em maio, patamar mantido até o encerramento do ano. A decisão de manter a Selic em nível altamente contracionista ao longo do segundo semestre refletiu a avaliação do Banco Central de que seria necessário um período prolongado de juros elevados para assegurar a convergência da inflação à meta, diante do enfraquecimento no avanço de reformas estruturais, do aumento das preocupações com a trajetória da dívida pública e da persistência das expectativas inflacionárias acima do centro da meta. Esse cenário impacta diretamente a perfomance dos ativos financeiros listados em bolsa, como é o caso dos fundos imobiliários, porém mesmo com esse cenário mais desafiador, o IFIX principal índice do setor de FIIs apresentou alta de 21,1%, o HGLG seguiu essa alta tendo valorizado 9,8% no período (Considerando  valorização da cota + reinvestimento). Em relação a valor da cota, o fundo fechou o ano sendo negociado a 157,55, com uma cota patrimonial de 166,58, levando a um desconto de aproximadamente 5%.","Para 2026, a estratégia do Fundo permanece ancorada em cinco pilares fundamentais, que vêm orientando a gestão ao longo dos últimos anos e que se mostraram adequados para a geração de valor no longo prazo. O foco não está em mudar a direção estratégica, mas sim em intensificar a execução das boas práticas já adotadas.O primeiro pilar consiste na manutenção da atuação do Fundo em projetos de desenvolvimento, com potencial de aumento relevante da geração de renda no médio prazo, fortalecendo a base de receitas futuras. Em paralelo, o segundo pilar está relacionado à melhoria do resultado da exploração do portfólio atual, com especial atenção à redução da vacância e ao aumento dos valores de locação, capturando a maturação dos ativos e as condições mais favoráveis de mercado.O terceiro pilar contempla a evolução do perfil estratégico do portfólio, com foco em imóveis de alta qualidade, localizados em praças logísticas consolidadas e estratégicas, reforçando a atratividade, a liquidez e a resiliência dos ativos. Já o quarto pilar diz respeito à reciclagem de ativos maduros, seja daqueles que fogem do perfil estratégico do Fundo, seja de ativos que apresentem ganho de capital relevante em relação ao seu custo de aquisição, permitindo a realocação eficiente de capital.\nPor fim, o quinto pilar está relacionado à gestão eficiente de caixa, buscando o posicionamento adequado para capturar oportunidades oportunísticas de mercado, especialmente em momentos de menor liquidez e maior assimetria de preços. Atualmente, o Fundo conta com uma Área Bruta Locável (ABL) de aproximadamente 1,6 milhão de metros quadrados, o que representa um market share bastante relevante no setor logístico. Para fins de dimensão, essa ABL é equivalente a cerca de 232 campos de futebol, ilustrando a escala operacional do Fundo. Em função desse porte, movimentos pontuais de ocupação, desenvolvimento, aquisições ou vendas tornam-se menos representativos de forma individual, ao mesmo tempo em que a diversificação do portfólio contribui para a redução de riscos operacionais. Nesse contexto, a gestão entende que os principais avanços virão da execução consistente e intensificada das boas práticas de gestão, e não de movimentos isolados. Para o próximo ano a ideia para a parte de desenvolvimento é continuar o desenvolvimento do Itupeva G400 e o Simões Filho G200."]