[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"documento:HGRU11:14660":3,"seo:\u002Fdetalhes\u002FHGRU11\u002Fdocumentos\u002F14660":16,"fii-documento:HGRU11":96},{"id":4,"descricao":5,"assunto":6,"tipo":7,"situacao":8,"texto":9,"link_pdf":10,"estruturado":11,"link_original":12,"data_referencia":13,"data_entrega":14,"versao":15},14660,"(HGRU) Relatório Gerencial - 30\u002F06\u002F2026","Relatório Gerencial","Relatórios","(Ativo)","\u003Ch3>Relatório Gerencial\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>HGRU11 Patria Renda Urbana FII\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>Informações Gerais HGRU11\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>Objeto do Fundo\u003C\u002Fh3>\u003Cp>O Fundo tem por objeto a exploração de empreendimentos imobiliários urbanos de uso institucional e comercial, que potencialmente gerem renda por meio de alienação, locação ou arrendamento, desde que atendam aos critérios de enquadramento e à política de investimento do Fundo, sendo certo que o Fundo irá priorizar a aquisição de empreendimentos imobiliários institucionais ou comerciais que não sejam lajes corporativas, shopping centers ou da área de logística.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Para mais informações, clique aqui e acesse o Regulamento do Fundo\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>Início das Atividades\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Abril 2018\u003C\u002Fp>\u003Cp>Código de Negociação\u003C\u002Fp>\u003Cp>HGRU11\u003C\u002Fp>\u003Cp>CNPJ\u003C\u002Fp>\u003Cp>29.641.226\u002F0001-53\u003C\u002Fp>\u003Cp>Cotas Emitidas\u003C\u002Fp>\u003Cp>23.238.024\u003C\u002Fp>\u003Cp>Prazo\u003C\u002Fp>\u003Cp>Indeterminado\u003C\u002Fp>\u003Cp>Público Alvo\u003C\u002Fp>\u003Cp>Investidores em geral\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Gestor *\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Patria Investimentos Ltda.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Administrador e Escriturador\u003C\u002Fp>\u003Cp>Banco Genial S.A.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Taxa de Administração Total\u003C\u002Fh3>\u003Cp>0,7% ao ano sobre valor de mercado de negociação em bolsa do Fundo\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Taxa de Performance *\u003C\u002Fh3>\u003Cp>20% do que exceder 5,5% a.a. da cota de integralização atualizada pelo IPCA\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Tipo Anbima\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Tijolo Renda Gestão Ativa - Multicategoria\u003C\u002Fp>\u003Cp>Clique aqui para acessar nossas políticas\u003C\u002Fp>\u003Cp>Cadastre-se no mailing\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Resumo do Cenário de FIIs\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>PATRIA\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Performance Setorial do IFIX*\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>Valor de\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Nº de\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Mercado\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>P\u002FVP*\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Variação\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Fundos\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(R$ MM)*\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Mês\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>IFIX\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>107\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>155.862\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,90\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-1,2%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>IFIX - Office\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>15\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>15.444\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,75\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-2,3%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>IFIX - Logística\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>14\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>32.983\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,92\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-1,8%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>IFIX - Shopping\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>19.358\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,89\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-1,8%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>IFIX - CRIs\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>38\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>54.588\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,96\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,4%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>IFIX - FOFs\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>20\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>16.277\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,86\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-1,9%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>IFIX - Renda Urbana\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>11.675\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,95\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,6%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>IFIX - Outros\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5.535\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,80\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-2,6%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>Performance Setorial Ponderada do IFIX*\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F14660\u002Fpage_2_chart_5.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>PANORAMA DE JUNHO\u002F26:\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Em junho os \u003Cstrong>fundos imobiliários recuaram novamente\u003C\u002Fstrong>, em linha com o movimento de maio. O IFIX registrou \u003Cstrong>queda de -1,21%,\u003C\u002Fstrong> fechando \u003Cstrong>o primeiro semestre com alta de 1,46%.\u003C\u002Fstrong> A variação de junho acompanhou a elevação dos juros reais ao longo das curvas da NTN-B, somada ao aumento da volatilidade provocado pela agenda política local.\u003C\u002Fp>\u003Cp>No cenário externo, houve \u003Cstrong>redução das tensões entre Estados Unidos e Irã,\u003C\u002Fstrong> com a assinatura do acordo de paz e a reabertura do Estreito de Ormuz. O petróleo devolveu o prêmio de risco e voltou a ser negociado próximo ao nível pré- guerra, em torno de US$ 70\u002Fbarril. Na direção oposta, a reunião do Federal Reserve indicou uma postura mais dura no combate à inflação, levando o mercado a precificar juros mais altos nos EUA nos próximos anos, um vetor de aperto das condições financeiras globais que também alcança a curva de juros brasileira.\u003C\u002Fp>\u003Cp>No Brasil, o \u003Cstrong>Copom cortou a Selic em 25 bps na reunião de junho\u003C\u002Fstrong>, acumulando 75 bps de flexibilização no ciclo. O comitê destacou sinais de arrefecimento da atividade econômica e sinalizou a possibilidade de novo corte na próxima reunião, embora com parcimônia, dado o quadro inflacionário ainda desafiador.\u003C\u002Fp>\u003Cp>As quedas foram generalizadas entre os setores, refletindo um movimento amplo de reprecificação, mais ligado à taxa de desconto do que a fundamentos setoriais. Entre os fundos de tijolo, Logística (-1,8%) liderou as perdas com contribuição negativa de 0,4% para o índice, seguido por Shoppings (-1,8%), Office (-2,3%) e \"Outros\" (-2,6%), enquanto Renda Urbana (+0,6%) foi o único destaque positivo. Ressaltamos a saúde operacional do setor de Real Estate, com vacância de lajes corporativas em mínimos históricos e avanços nas vendas de shoppings e na expansão logística. Entre os fundos de papel, CRIs (-0,4%) e FoFs (-1,9%) contribuíram com $0 , 1 \\% \\mathrm { ~ e ~ } \\: 0 , 2 \\%$ de queda respectivamente. O IFIX encerrou o mês negociado a 0,90x o valor patrimonial, com volume médio diário acima de R$ 350 milhões. Com o início do segundo semestre do ano eleitoral, a trajetória da política fiscal e a inflação acima da meta passam a ser os principais riscos de curto prazo.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Comentários da Gestão (1\u002F2) Junho 2026\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Destacamos abaixo as principais atualizações do Fundo no mês:\u003C\u002Fp>\u003Ch3>RESULTADO & RENDIMENTOS DISTRIBUÍDOS:\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Em junho, o Fundo apresentou uma \u003Cstrong>receita total de R$ 1,63\u002Fcota\u003C\u002Fstrong>, o que levou a um \u003Cstrong>resultado distribuível de R$ 1,37\u002Fcota.\u003C\u002Fstrong> O principal evento não recorrente que impactou positivamente o resultado do Fundo no mês foi o recebimento da terceira parcela da venda do ativo Santo Alberto (R$ 0,53\u002Fcota). Neste mês, a \u003Cstrong>distribuição de rendimentos foi de R$ 0,95\u002Fcota\u003C\u002Fstrong>, a ser pago no dia 14 de julho, em linha com as projeções que apresentamos no relatório de dezembro\u002F25 (clique aqui).\u003C\u002Fp>\u003Ch3>MOVIMENTAÇÕES DE LOCATÁRIOS:\u003C\u002Fh3>\u003Cp>• Não houve movimentações de locatários ao longo do mês. Desta forma, ao final do mês, a \u003Cstrong>vacância física do Fundo era de 0,8%.\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Ch3>ALAVANCAGEM FINANCEIRA*:\u003C\u002Fh3>\u003Cp>• O Fundo tem atualmente \u003Cstrong>5,5% de alavancagem financeira no portfólio\u003C\u002Fstrong>. Esta estrutura foi feita para auxiliar o crescimento do portfólio não comprometendo a estrutura de capital do Fundo. O time de gestão acompanha a evolução da alavancagem de modo ativo. (\u003Cu>Clique aqui\u003C\u002Fu> para saber mais).\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Indicadores Financeiros\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>Patrimônio Líquido*\u003C\u002Fp>\u003Cp>Cota Patrimonial*\u003C\u002Fp>\u003Cp>R$ 3,0 bilhões\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F14660\u002Fpage_3_image_13.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>R$ 128,52\u003C\u002Fp>\u003Cp>Valor de Mercado*\u003C\u002Fp>\u003Cp>Cota de Mercado*\u003C\u002Fp>\u003Cp>R$ 3,1 bilhões\u003C\u002Fp>\u003Cp>R$ 131,49\u003C\u002Fp>\u003Cp>P\u002FVP*\u003C\u002Fp>\u003Cp>ADTV*\u003C\u002Fp>\u003Cp>1,02x\u003C\u002Fp>\u003Cp>R$ 6,5 milhões\u003C\u002Fp>\u003Cp>Dividend Yield (mercado)*\u003C\u002Fp>\u003Cp>8,7% a.a.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Dividend Yield (patrimonial)*\u003C\u002Fp>\u003Cp>8,9% a.a.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Comentários da Gestão (2\u002F2) Junho 2026\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>REAJUSTES E REVISIONAIS*:\u003C\u002Fh3>\u003Cp>• Durante o mês, foram realizados reajustes em 25.603 m² de ABL do portfólio do Fundo.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>AQUISIÇÕES:\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Em 01\u002F07, o Fundo divulgou Fato Relevante (clique aqui) comunicando duas aquisições: \u003Cstrong>(i)\u003C\u002Fstrong> um \u003Cstrong>portfólio de 5 lojas situadas no Leblon\u003C\u002Fstrong> pelo valor de \u003Cstrong>R$ 100,4 milhões\u003C\u002Fstrong>, correspondente a um \u003Cstrong>cap rate de 9,4% a.a.\u003C\u002Fstrong> (mais detalhado nos próximos slides); e \u003Cstrong>(ii)\u003C\u002Fstrong> o \u003Cstrong>ativo São Judas SBC\u003C\u002Fstrong> por \u003Cstrong>R$ 50,0 milhões\u003C\u002Fstrong>, equivalente a um \u003Cstrong>cap rate de 10,0% a.a.\u003C\u002Fstrong> (também em maior detalhe nos próximos slides).\u003C\u002Fp>\u003Ch3>PATRIA\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>Indicadores Imobiliários\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Nº de imóveis\u003C\u002Fp>\u003Cp>98\u003C\u002Fp>\u003Cp>Nº de locatários\u003C\u002Fp>\u003Cp>24\u003C\u002Fp>\u003Cp>ABL (m²)*\u003C\u002Fp>\u003Cp>598.745\u003C\u002Fp>\u003Cp>WALE*\u003C\u002Fp>\u003Cp>9,3 anos\u003C\u002Fp>\u003Cp>Vacância Física*\u003C\u002Fp>\u003Cp>0,8%\u003C\u002Fp>\u003Cp>Vacância Financeira*\u003C\u002Fp>\u003Cp>0,8%\u003C\u002Fp>\u003Cp>Valor Médio do Portfólio (mercado)\u003C\u002Fp>\u003Cp>R$ 4.786 \u002Fm²\u003C\u002Fp>\u003Cp>Aluguel Médio do Portfólio (Educação\u002FVarejo)\u003C\u002Fp>\u003Cp>R$ 58,9\u002Fm² \u002F R$ 32,8\u002Fm²\u003C\u002Fp>\u003Ch3>HGRU | 6ª Emissão de Cotas\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Em 07\u002F07, o Pátria Real Estate divulgou o Anúncio de Encerramento da 6ª Emissão de Cotas do HGRU, que totalizou \u003Cstrong>R$ 205,7 milhões em captação\u003C\u002Fstrong>. Para acessar o documento na íntegra e saber mais sobre a oferta, clique aqui.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Cota Emissão vs Cota Mercado - HGRU\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F14660\u002Fpage_5_chart_3.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>PATRIA\u003C\u002Fh3>\u003Cp>O período da oferta coincidiu com um momento desafiador de mercado. movimento negativo no cenário macroeconômico impactou a cotação do HGRU no mercado secundário, que negociou abaixo do preço de subscrição durante quase toda a oferta. Essa dinâmica criou um obstáculo estrutural à conversão, o que se refletiu no volume captado aquém do esperado.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Apesar do contexto adverso, seguimos confiantes na estratégia traçada para Fundo. Continuamos trabalhando no pipeline prospectado para a oferta para viabilizar as operações nesse momento de mercado, uma vez que acreditamos em seu potencial de geração de valor para o portfólio, beneficiando diretamente os cotistas no longo prazo. Nesse sentido, seguiremos monitorando as condições de mercado em busca de uma janela mais adequada para uma eventual nova emissão.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Tese de Investimento | Portfólio Leblon\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>O que adquirimos?\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Aquisição de 5 lojas de varejo localizadas no bairro do Leblon, na cidade do Rio de Janeiro, totalizando 4.272 m² de ABL:\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F14660\u002Fpage_6_image_4.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Loja A – Guilhermina\u003C\u002Fh3>\u003Cp>• Locatário: Instituto The Club (Hashdex)\u003C\u002Fp>\u003Cp>• ABL de 1.496m²\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F14660\u002Fpage_6_image_8.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Loja A – Edifício Essência\u003C\u002Fh3>\u003Cp>• Locatário: Clínica CKL Médica\u003C\u002Fp>\u003Cp>• ABL de 569m²\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F14660\u002Fpage_6_image_12.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Loja C – Edifício Essência\u003C\u002Fh3>\u003Cp>• Locatário: MCM Instituto de Beleza\u003C\u002Fp>\u003Cp>• ABL de 397m²\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F14660\u002Fpage_6_image_16.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Loja T – Edifício Essência\u003C\u002Fh3>\u003Cp>• Locatário: X&B Academia Fitness\u003C\u002Fp>\u003Cp>• ABL de 569m²\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F14660\u002Fpage_6_image_20.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Loja A – Severiano Ribeiro\u003C\u002Fh3>\u003Cp>• Locatário: Decathlon\u003C\u002Fp>\u003Cp>• ABL de 1.108m²\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Por que adquirimos?\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F14660\u002Fpage_6_image_25.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Ativos com localização estratégica\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Situados no Leblon, o metro quadrado mais caro do país, blindado por oferta estruturalmente limitada\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F14660\u002Fpage_6_image_28.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Contratos de longo prazo e m² atrativo frente ao mercado da região Todos os contratos com prazo médio de 6,5 anos, com reajuste anual pelo IPCA ou maior\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F14660\u002Fpage_6_image_30.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Locatários estratégicos e cap rate aderente Locatários com forte presença na região e cap rate de 9,4%, aderente ao portfólio do fundo\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F14660\u002Fpage_6_image_32.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Edifício Essência\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F14660\u002Fpage_6_image_34.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Decathlon\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F14660\u002Fpage_6_image_36.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Complexo Guilhermina\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Tese de Investimento | Portfólio Leblon\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>Racional Financeiro da Transação\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cstrong>Aquisição de portfólio de 5 lojas de varejo no Leblon (RJ)\u003C\u002Fstrong>, totalizando \u003Cstrong>4.272 m²;\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Valor total de R$ 100,4 milhões\u003C\u002Fstrong>, equivalente a um \u003Cstrong>cap rate de 9,40% a.a.\u003C\u002Fstrong>;\u003C\u002Fp>\u003Cp>Pagamento majoritariamente \u003Cstrong>via compensação com cotas da 6ª emissão,\u003C\u002Fstrong> sendo R$ 6,1 milhões em moeda corrente nacional;\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Geração imediata de receita\u003C\u002Fstrong> e diversificação do portfólio de Renda Urbana com ativo de varejo de alta qualidade.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F14660\u002Fpage_7_image_7.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F14660\u002Fpage_7_image_8.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F14660\u002Fpage_7_image_9.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F14660\u002Fpage_7_image_10.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Portfólio Leblon | Localização\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F14660\u002Fpage_8_image_2.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>O bairro do Leblon é conhecido pelo m² mais caro do Brasil, blindado por oferta estruturalmente limitada\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Highlights\u003C\u002Fh3>\u003Cp>• \u003Cstrong>R$ 83 mil\u002Fm² - recorde de venda na orla\u003C\u002Fstrong> (R$ 46,5 mi);\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>R$ 25,7 mil\u002Fm² - o m² residencial médio mais caro do Brasil\u003C\u002Fstrong>, à frente de Ipanema;\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Valorização real\u003C\u002Fstrong> em 2025\u003Cstrong>, +6,6% acima da inflação;\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>• \u003Cstrong>Oferta limitada\u003C\u002Fstrong> com 1,4 km de orla, sem terrenos novos;\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Demanda global: ~50% das vendas do ativos no bairro vão a compradores de fora ou do exterior\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Portfólio Leblon | Os Ativos\u003C\u002Fh3>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>#\u003C\u002Fth>\u003Cth>Ativo\u003C\u002Fth>\u003Cth>Locatário\u003C\u002Fth>\u003Cth>W (anAoLsE)\u003C\u002Fth>\u003Cth>Aluguel\u003C\u002Fth>\u003Cth>Reajuste\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>1\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Loja A - Guilhermina\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Instituto The Club (Hashdex)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5,0\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 271\u002Fm²\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>2\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Loja A - Edifício Essência\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Clínica CKL Médica\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8,0\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 189\u002Fm²\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>3\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Loja C - Edifício Essência\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>MCM Instituto de Beleza\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8,5\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 132\u002Fm²\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>4\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Loja T - Edifício Essência\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>X&B Academia Fitness\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8,3\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 243\u002Fm²\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA + 2,5%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>5\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Loja A - Severiano Ribeiro\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Decathlon\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5,9\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 89\u002Fm² ¹\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA + 5%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Total\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6,5\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 170\u002Fm²\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F14660\u002Fpage_9_image_3.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F14660\u002Fpage_9_image_4.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F14660\u002Fpage_9_image_5.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Tese de Investimento | São Judas SBC\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>O que adquirimos?\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Campus da Faculdade São Judas (Grupo Ânima) em São Bernardo do Campo-SP, ativo educacional com 10.543 m² de ABL.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F14660\u002Fpage_10_image_4.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Por que adquirimos?\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Inquilino de alta qualidade de crédito Grupo Ânima (São Judas) com rating AA(bra) Fitch \u002F AA.br Moody's\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F14660\u002Fpage_10_image_7.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Contrato atípico e cap rate atrativo\u003C\u002Fp>\u003Cp>Contrato até 2029, com cap rate de 10,0% a.a., aderente ao portfólio do Fundo\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F14660\u002Fpage_10_image_10.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Educacional com estrutura de ponta\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Campus com laboratórios apropriados para seus cursos premium em Saúde, Engenharias e Direito\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F14660\u002Fpage_10_image_13.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Ativo educacional com demanda defensiva\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Universidade tradicional de São Paulo, sendo a 2ª maior em graduação presencial privada do Brasil\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Tese de Investimento | São Judas SBC\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>Racional Financeiro da Transação\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cstrong>Aquisição de campus educacional\u003C\u002Fstrong> de \u003Cstrong>Faculdade São Judas\u003C\u002Fstrong> (Grupo Ânima) \u003Cstrong>com 10.543 m² de ABL\u003C\u002Fstrong> por \u003Cstrong>R$ 50 milhões,\u003C\u002Fstrong> equivalente a R$ 4.743\u002Fm²;\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Pagamento integral via compensação com cotas da 6ª emissão\u003C\u002Fstrong>;\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Cap Rate\u003C\u002Fstrong> de \u003Cstrong>10,0% a.a\u003C\u002Fstrong>.;\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Geração imediata de receita\u003C\u002Fstrong> e diversificação do portfólio de Renda Urbana com ativo educacional de alta qualidade.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F14660\u002Fpage_11_image_7.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F14660\u002Fpage_11_image_8.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F14660\u002Fpage_11_image_9.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F14660\u002Fpage_11_image_10.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>São Judas SBC | O Ativo\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F14660\u002Fpage_12_image_2.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F14660\u002Fpage_12_image_3.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F14660\u002Fpage_12_image_4.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>sāojudas>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>• \u003Cstrong>Grupo é a 2ª maior instituição em graduação presencial privada\u003C\u002Fstrong> (ex- medicina) no Brasil;\u003C\u002Fp>\u003Cp>• Mix de cursos mais defensivo → demanda de alunos menos volátil que peers ao longo dos ciclos;\u003C\u002Fp>\u003Cp>• Integra \u003Cstrong>portfólio de marcas fortes da Ânima\u003C\u002Fstrong> (Anhembi Morumbi, Una, Unisul) - escala e padronização.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Características do Imóvel\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>Uso\u003C\u002Fth>\u003Cth>Educacional\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>Endereço\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Av. Pereira Barreto, 1.479, São Bernardo do Campo\u002FSP\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Área Bruta Locável\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10.543 m²\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Locatário\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Grupo Ânima (São Judas)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Rating do Locarário\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>brAA Rating Fitch \u002F AA.br Moody's\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Valor do aluguel\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 39,5\u002Fm²\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Cap Rate\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10,0% a.a.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Tipicidade do Contrato\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Atípico\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Reajuste\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>Performance\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F14660\u002Fpage_13_chart_1.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>PATRIA\u003C\u002Fh3>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>Ativo\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Mês\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2026\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"2\">D(Aescdume oula indícoi)o Desd(ae.a o. i)nício\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>HGRU11¹\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,9%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,5%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>184,5%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>14,3%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>IFIX\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-1,2%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,5%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>78,4%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7,7%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>CDI Bruto\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,1%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6,9%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100,9%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,3%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>Distribuições por Cota (R$)\u003C\u002Fp>\u003Cp>Média 12M | R$ 0,99\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F14660\u002Fpage_13_chart_6.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Dividend Yield*\u003C\u002Fp>\u003Cp>Dividend Yield anualizado (sobre a cota patrimonial) Dividend Yield anualizado (sobre a cota de fechamento)\u003C\u002Fp>\u003Cp>13,8% 9,2% 9,1% 9,0% 9,0% 9,0% 8,8% 8,7% 8,8% 8,6% 8,8% 8,7% 13,4% \u003Cstrong>8,9% 8,9% 8,9% 8,9% 8,9% 8,8% 8,8% 8,8% 8,8% 8,8% 9,0%\u003C\u002Fstrong> jul-25 ago-25 set-25 out-25 nov-25 dez-25 jan-26 fev-26 mar-26 abr-26 mai-26 jun-26\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Resultado\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Demonstração de Resultado (R$)\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>JUN-26\u003C\u002Fth>\u003Cth>R$\u002FCOTA\u003C\u002Fth>\u003Cth>ACUM. 2026\u003C\u002Fth>\u003Cth>ACUM. 12M\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>Receita de Locação*\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>22.440.348\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,97\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>132.060.372\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>260.092.657\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Receitas Mobiliárias*\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3.059.177\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,13\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>17.025.508\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>50.693.422\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Receitas Extraordinárias\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>12.265.252\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,53\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>13.092.552\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>31.378.291\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Receitas - Total\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>37.764.777\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,63\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>162.178.431\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>342.164.370\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Despesas Imobiliárias*\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(174.839)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(0,01)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(1.118.191)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(2.031.983)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Despesas Operacionais*\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(4.148.419)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(0,18)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(24.018.693)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(48.860.533)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Despesas Financeiras*\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(1.666.336)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(0,07)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(9.115.595)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(18.862.323)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Despesas - Total\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(5.989.593)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(0,26)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(34.252.479)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(69.754.839)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Resultado Distribuível*\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>31.775.184\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,37\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>127.925.952\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>272.409.531\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Resultado Distribuído\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>22.096.457\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,95\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>132.477.071\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>276.552.820\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>Para acessar a Planilha de Fundamentos do Fundo incluindo a DRE detalhada, clique aqui\u003C\u002Fp>\u003Ch3>PATRIA\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Resultado do Fundo*(R$\u002Fcota)\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F14660\u002Fpage_14_chart_7.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>~~Movimentação da Reserva Acumulada (R$\u002Fcota)~~\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F14660\u002Fpage_14_chart_9.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Balanço Patrimonial\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>PATRIA\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>Carteira (em R$ milhões)\u003C\u002Fh3>\u003Cp>O Fundo tem um passivo de R$ 296 milhões referente à aquisições de imóveis, sendo R$ 96 milhões a ser pago no curto prazo (até 12 meses), que estão sendo mapeadas pela gestão e suportadas pelo montante alocado em FII, renda fixa e CRI.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F14660\u002Fpage_15_chart_4.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Balanço Patrimonial\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>Parcelas a Pagar\u003C\u002Fh3>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>Prazo\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Classificação\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Descrição\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Valor (R$ milhões)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"4\">Aquisições Parcelas de imóveis (71,0) Até 12 meses Aquisições ITBIs (0,3) Aquisições CRIs (24,7)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">A pagar em até 12 meses\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(95,9)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>Prazo\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Classificação\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Descrição\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Valor (R$ milhões)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"4\">Aquisições CRIs (180,3) Maior 12 meses Aquisições Outros (19,6)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">A pagar em mais que 12 meses\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(199,9)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ch3>Parcelas a Receber\u003C\u002Fh3>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>Prazo\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Classificação\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Descrição\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Valor (R$ milhões)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"4\">Vendas Vendas Pernambucanas 14,3 Até 12 meses Vendas Venda Edifício Santo Alberto 26,7\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">A receber em até 12 meses\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>41,1\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>Prazo\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Classificação\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Descrição\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Valor (R$ milhões)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"4\">Vendas Vendas Pernambucanas 7,9 Até 12 meses Vendas Venda Edifício Santo Alberto 80,2\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">A receber em mais de 12 meses\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>88,1\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ch3>Alavancagem Financeira*\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>Saldo Devedor\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Projetamos a trajetória de desalavancagem do Fundo, com projeção de 5,1% de alavancagem no final de 2026 e redução progressiva nos anos seguintes. Acreditamos que o nível atual de endividamento é saudável e compatível com a geração de resultados, tendo viabilizado o crescimento do portfólio sem comprometer a estrutura de capital.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Dívidas e Evolução de Amortização *\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>CRI\u003C\u002Fth>\u003Cth>Saldo Devedor (R$ MM)\u003C\u002Fth>\u003Cth>Indexador\u003C\u002Fth>\u003Cth>Código B3 Taxa\u003C\u002Fth>\u003Cth>Início Prazo\u003C\u002Fth>\u003Cth>Carências\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>CRI Makro\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>72,0\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>21 L0666509 6,50%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Dec-21 10 anos\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>12 m\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>CRI Sendas IPCA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>44,8\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>19L0882479 4,90%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Dec-19 15 anos\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>12 m\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>CRI Sendas CDI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>28,1\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CDI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>19L0867734 1,50%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Dec-19 15 anos\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>12 m\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>CRI Una\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>18,9\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>20C0936929 6,50%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Mar-20 10 anos\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>12 m\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F14660\u002Fpage_17_chart_6.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Amortização do Saldo Devedor atual\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F14660\u002Fpage_17_chart_8.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Carteira de Ativos\u003Csup>1\u003C\u002Fsup> (1\u002F8)\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F14660\u002Fpage_18_chart_2.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F14660\u002Fpage_18_chart_3.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Carteira de Ativos\u003Csup>1\u003C\u002Fsup>(2\u002F8)\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>PATRIA\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Alocação por Segmento de Locatários\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F14660\u002Fpage_19_chart_3.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Alocação Natureza dos Contratos*\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F14660\u002Fpage_19_chart_5.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Alocação por Inquilino\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F14660\u002Fpage_19_chart_7.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Alocação por Indexador\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Carteira de Ativos\u003Csup>1\u003C\u002Fsup>(3\u002F8)\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F14660\u002Fpage_20_chart_2.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Concentração das Revisionais\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F14660\u002Fpage_20_chart_4.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Vencimento dos Contratos\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F14660\u002Fpage_20_chart_6.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Histórico de Vacância\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8%\u003C\u002Fstrong> jul-25 ago-25 set-25 out-25 nov-25 dez-25 jan-26 fev-26 mar-26 abr-26 mai-26 jun-26\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Carteira de Ativos\u003Csup>1\u003C\u002Fsup>(4\u002F8)\u003C\u002Fh3>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>#\u003C\u002Fth>\u003Cth>Ativo\u003C\u002Fth>\u003Cth>Setor\u003C\u002Fth>\u003Cth>% Fundo*\u003C\u002Fth>\u003Cth>pelAoB FLun ddeotid (mo²)*\u003C\u002Fth>\u003Cth>V Faícsâicnac*ia\u003C\u002Fth>\u003Cth>(WanAoLsE)*\u003C\u002Fth>\u003Cth>(% imVóPveis)\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>1\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IBMEC\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Educacional\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8.040\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,0%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,8\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,57%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>2\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Estácio Salvador\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Educacional\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>32.808\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,0%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,5\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,13%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>3\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Loja Sam's Club Morumbi\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Varejo Alimentício\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>24.292\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,0%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8,3\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,02%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>4\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Loja Sam's Club Campinas\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Varejo Alimentício\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>15.776\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,0%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8,3\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,86%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>5\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Cruzeiro do Sul Vila Leopoldina\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Educacional\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>23.298\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,0%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6,0\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,76%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>6\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Loja Atacadão Indianópolis\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Varejo Alimentício\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>24.345\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,0%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8,3\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,44%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>7\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Paulista 2.000\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Educacional\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6.089\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,0%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5,4\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,40%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>8\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Passeio Dutra\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Varejo\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>21.482\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>22,7%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,3\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,17%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>9\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Loja Assaí Curitiba\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Varejo Alimentício\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>12.880\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,0%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>13,5\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,16%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>10\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Loja Atacadão Joaquina Ramalho\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Varejo Alimentício\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>29.640\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,0%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8,3\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,11%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>11\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Loja Assaí Rondonópolis\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Varejo Alimentício\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>14.415\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,0%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>15,3\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,83%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>12\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Loja Assaí Petrópolis\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Varejo Alimentício\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>14.196\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,0%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>14,0\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,78%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>13\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Loja Sam's Club Atuba\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Varejo Alimentício\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10.131\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,0%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8,3\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,71%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>14\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Loja Sam's Club Radial Leste\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Varejo Alimentício\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>14.051\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,0%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8,3\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,59%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>15\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Loja Assaí Taubaté\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Varejo Alimentício\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>12.950\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,0%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>13,5\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,45%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>16\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Loja Assaí Palmas\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Varejo Alimentício\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>15.789\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,0%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>13,5\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,35%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>17\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Loja Assaí Camaçari\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Varejo Alimentício\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>12.732\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,0%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>13,5\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,28%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>18\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Loja Sam's Club Barigui\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Varejo Alimentício\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>13.565\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,0%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8,3\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,19%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>19\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Loja Assaí Arapiraca\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Varejo Alimentício\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>11.503\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,0%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>13,5\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,04%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>20\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Loja Sam's Club São José dos Campos\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Varejo Alimentício\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7.549\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,0%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8,3\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,02%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>21\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Una Aimorés\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Educacional\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9.738\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,0%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,8\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,85%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ch3>Carteira de Ativos\u003Csup>1\u003C\u002Fsup>(5\u002F8)\u003C\u002Fh3>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>#\u003C\u002Fth>\u003Cth>Ativo\u003C\u002Fth>\u003Cth>Setor\u003C\u002Fth>\u003Cth>% Fundo*\u003C\u002Fth>\u003Cth>pelAoB FLun ddeotid (mo²)*\u003C\u002Fth>\u003Cth>V Faícsâicnac*ia\u003C\u002Fth>\u003Cth>(WanAoLsE)*\u003C\u002Fth>\u003Cth>(% imVóPveis)\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>22\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Loja Sam's Club Granja Viana\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Varejo 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Fundo*\u003C\u002Fth>\u003Cth>pelAoB FLun ddeotid (mo²)*\u003C\u002Fth>\u003Cth>V Faícsâicnac*ia\u003C\u002Fth>\u003Cth>(WanAoLsE)*\u003C\u002Fth>\u003Cth>(% imVóPveis)\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>43\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Loja DMA Rio Branco\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Varejo Alimentício\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7.710\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,0%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>14,7\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,61%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>44\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Pernambucanas Carapicuíba\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Varejo Vestuário\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.564\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,0%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10,4\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,59%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>45\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Pernambucanas Pindamonhangaba\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Varejo 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Vestuário\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>992\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,0%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6,4\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,16%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>81\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Pernambucanas Muzambinho\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Varejo Vestuário\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>791\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,0%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>14,4\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,16%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>82\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Pernambucanas Capão Bonito\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Varejo Vestuário\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>719\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,0%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10,4\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,15%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>83\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Pernambucanas Carlos de Campos\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Varejo Vestuário\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.059\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,0%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6,4\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,14%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>84\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Pernambucanas Sete Quedas\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Varejo Vestuário\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.335\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,0%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,4\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,14%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ch3>Carteira de Ativos\u003Csup>1\u003C\u002Fsup>(8\u002F8)\u003C\u002Fh3>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>#\u003C\u002Fth>\u003Cth>Ativo\u003C\u002Fth>\u003Cth>Setor\u003C\u002Fth>\u003Cth>% Fundo*\u003C\u002Fth>\u003Cth>pelAoB FLun ddeotid (mo²)*\u003C\u002Fth>\u003Cth>V Faícsâicnac*ia\u003C\u002Fth>\u003Cth>(WanAoLsE)*\u003C\u002Fth>\u003Cth>(% imVóPveis)\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>85\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Pernambucanas Aquidauana\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Varejo Vestuário\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.837\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,0%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>14,4\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,14%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>86\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Pernambucanas Guaíra\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Varejo Vestuário\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>909\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,0%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,4\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,14%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>87\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Pernambucanas Adamantina\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Varejo Vestuário\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>771\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,0%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6,4\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,13%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>88\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Pernambucanas Palmas\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Varejo Vestuário\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>893\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,0%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,4\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,13%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>89\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Pernambucanas Ituiutaba\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Varejo Vestuário\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>806\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,0%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10,4\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,13%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>90\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Pernambucanas Jacarezinho\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Varejo Vestuário\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.218\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,0%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>14,4\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,13%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>91\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Pernambucanas Pereira Barreto\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Varejo Vestuário\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>783\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,0%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,4\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,13%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>92\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Pernambucanas Apiaí\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Varejo Vestuário\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>791\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,0%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,4\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,12%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>93\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Pernambucanas Mirandópolis\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Varejo Vestuário\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>641\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,0%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,4\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,11%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>94\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Pernambucanas Bandeirantes\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Varejo Vestuário\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.068\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,0%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,4\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,11%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>95\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Pernambucanas Presidente Epitácio\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Varejo Vestuário\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>872\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,0%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,4\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,10%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>96\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Pernambucanas Taquarituba\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Varejo Vestuário\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>510\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,0%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,4\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,09%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>97\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Pernambucanas Jardim\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Varejo Vestuário\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>867\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,0%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10,4\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,09%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>98\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Pernambucanas Araguari\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Varejo Vestuário\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100%Total\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.414598.745\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,0%0,8%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10,49,3\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,00%100%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ch3>Carteira de Ativos | FIIs\u003C\u002Fh3>\u003Cp>O Fundo carrega uma alocação estratégica em 6 FIIs. Duas das principais posições são FCFL11 e TVRI11, um representado por um empreendimento educacional locado ao Insper e outro um complexo de varejo locado principalmente para o Assai respectivamente.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Carteira FII – Alocação (% do PL)\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F14660\u002Fpage_26_chart_4.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>*Termos e definições no glossário (clique aqui). Fonte: Patria.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F14660\u002Fpage_26_chart_6.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Liquidez e Passivo\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Liquidez\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F14660\u002Fpage_27_chart_3.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>Jun-26\u003C\u002Fth>\u003Cth>2026\u003C\u002Fth>\u003Cth>12 Meses\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>ADTV (R$ milhões)*\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6,5\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5,2\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,6\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Giro*\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,6%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>21,3%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>38,0%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>Número de Cotistas (em milhares)\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F14660\u002Fpage_27_chart_6.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>PATRIA\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>Anexos\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>somos o\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Gestora líder em Investimentos alternativos, com atuação global em 4 continentes.\u003C\u002Fp>\u003Cp>+ de 37 anos de atuação em alternativos\u003C\u002Fp>\u003Cp>+ de R$ 309 BI sob gestão\u003C\u002Fp>\u003Cp>Uma das maiores gestoras de investimentos alternativos da América Latina\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Real Estate\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F14660\u002Fpage_29_image_6.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Maior gestora independente de FIIs do Brasil\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F14660\u002Fpage_29_image_8.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>R$ 38 bilhões sob gestão\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F14660\u002Fpage_29_image_10.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>+30 FIIs listados na B3, 3 FIIs negociados em ambiente CETIP, além de fundos exclusivos\u003C\u002Fp>\u003Cp>Acesse para mais informações: patria.com realestate.patria.com\u003C\u002Fp>\u003Cp>M Autorregulação ANBIMA\u003C\u002Fp>\u003Cp>Gestão de Recursos\u003C\u002Fp>\u003Ch3>realestate.patria.com\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>- siga o - #Patria NasRedes\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F14660\u002Fpage_30_image_4.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F14660\u002Fpage_30_image_5.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u002Fpatria-investments-brasil\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F14660\u002Fpage_30_image_7.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>@patriainvestments\u003C\u002Fp>\u003Cp>@patriainvestments\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F14660\u002Fpage_30_image_10.jpg\">\u003C\u002Fp>","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fapi\u002Ffiis\u002FHGRU11\u002Fdocumentos\u002F14660\u002Fpdf",false,"https:\u002F\u002Ffnet.bmfbovespa.com.br\u002Ffnet\u002Fpublico\u002FdownloadDocumento?id=1246173","2026-06-30","2026-07-13 19:34:00",1,{"title":17,"description":18,"canonical":19,"image":20,"json_ld":21,"nome":46,"resumo":88},"Relatório Gerencial HGRU11 de junho de 2026 | Kartac","Relatório Gerencial de junho de 2026 do HGRU11 (Pátria Renda Urbana), entrega em 13\u002F07\u002F2026. 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Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105 - 12º andar - Itaim Bibi, São Paulo - SP, 04571-010","(11) 3886-5100","2026-10-03T18:50:58.000000Z",{"id":991,"nome":992,"cnpj":993,"endereco":994,"telefone":995,"created_at":996,"updated_at":996},{"ano_referencia":1006,"data_disponibilizacao":1007},"2025","2026-03-31",{"ResultadoFundo":1009,"ConjunturaEconomica":1010,"PerspectivaPeriodoSeguinte":1011},"Durante o exercício de 2025, o Fundo anunciou distribuição de rendimentos que somaram R$ 284.665.856,86. No mesmo período, o Fundo gerou um resultado base caixa de R$ 286.947.539,87.","Em comparação ao ano de 2024, o ano de 2025 foi marcado por uma política monetária significativamente mais restritiva ao longo de todo o primeiro semestre, refletindo o aumento das incertezas fiscais, a deterioração das expectativas de inflação e um ambiente externo mais desafiador. Após encerrar 2024 com a Selic em 12,25% a.a., o Copom retomou o ciclo de aperto monetário nas primeiras reuniões do ano. Em janeiro de 2025, a taxa básica foi elevada para 13,25% a.a., seguida por novos aumentos nas reuniões subsequentes, atingindo 15,00% a.a. em maio, patamar mantido até o encerramento do ano. A decisão de manter a Selic em nível altamente contracionista ao longo do segundo semestre refletiu a avaliação do Banco Central de que seria necessário um período prolongado de juros elevados para assegurar a convergência da inflação à meta, diante do enfraquecimento no avanço de reformas estruturais, do aumento das preocupações com a trajetória da dívida pública e da persistência das expectativas inflacionárias acima do centro da meta. Esse cenário impacta diretamente a perfomance dos ativos financeiros listados em bolsa, como é o caso dos fundos imobiliários, porém mesmo com esse cenário mais desafiador, o IFIX principal índice do setor de FIIs apresentou alta de 21,1%, o HGRU seguiu essa alta tendo valorizado 18,8% no período (Considerando  valorização da cota + reinvestimento). Em relação a valor da cota, o fundo fechou o ano sendo negociado a 129,41, com uma cota patrimonial de 129,41, levando a um desconto de aproximadamente 3%.","No HGRU, a estratégia para 2025 permanece alinhada à que vêm orientando a gestão do Fundo nos últimos anos. Pelo lado dos desinvestimentos, seguiremos priorizando a realização de vendas de forma pontual, seletiva e estratégica. O foco permanecerá na captura de ganhos de capital mais relevantes e na reciclagem de ativos que não estejam alinhados à estratégia de longo prazo do portfólio, seja por perfil operacional, localização ou perspectiva de geração de valor. No campo dos investimentos, manteremos o direcionamento para a aquisição de portfólios imobiliários com inquilinos bem-posicionados em seus respectivos setores, com boa qualidade de crédito e modelos de negócio resilientes. A seletividade seguirá sendo um pilar central da estratégia, especialmente em um ambiente ainda marcado por juros elevados e maior custo de capital. Buscaremos oportunidades que permitam adequada combinação entre retorno ajustado ao risco, previsibilidade de fluxo de caixa, preservação de valor patrimonial e principalmente, retorno atraente aos cotistas. A estratégia do Fundo continuará baseada na dinâmica ativa de compra e venda de ativos, de modo que o retorno ao cotista seja composto tanto pela receita recorrente de aluguéis quanto por ganhos de capital oriundos das alienações, mantendo equilíbrio entre geração de renda e valorização do portfólio ao longo do tempo. Por fim, o projeto de reposicionamento do ativo Dutra 107, iniciado em 2024, foi finalizado em 2025. O objetivo central desse projeto era potencializar o valor intrínseco do imóvel, que apresenta excelente qualidade técnica e localização estratégica, com frente para uma rodovia de elevado fluxo. As iniciativas envolveram o aprimoramento da experiência do público, a elevação do volume de vendas dos lojistas e a otimização do mix de locatários, com foco na redução da vacância física e na melhoria da performance operacional do ativo, com as melhorias realizadas a gestão prevê uma melhoras nos índices de vacância e ganho nos preços de aluguel."]