[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"seo:\u002Fdetalhes\u002FIBCR11\u002Fdocumentos\u002F6749":3,"documento:IBCR11:6749":87,"fii-documento:IBCR11":96},{"title":4,"description":5,"canonical":6,"image":7,"json_ld":8,"nome":33,"resumo":79},"Relatório Gerencial IBCR11 de junho de 2026 | Kartac","Relatório Gerencial de junho de 2026 do IBCR11 (CRI Integral Brei), entrega em 14\u002F08\u002F2026. DY 12 meses de 17,22% e P\u002FVP 0,44 em 04\u002F11\u002F2026.","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fdetalhes\u002FIBCR11\u002Fdocumentos\u002F6749","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fimages\u002Fog.png",{"@context":9,"@graph":10},"https:\u002F\u002Fschema.org",[11,17,22,31,49,64],{"@type":12,"@id":13,"name":14,"url":15,"logo":16},"Organization","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002F#organizacao","Kartac","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002F","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fandroid-chrome-512x512.png",{"@type":18,"@id":19,"name":14,"url":15,"inLanguage":20,"publisher":21},"WebSite","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002F#site","pt-BR",{"@id":13},{"@type":23,"@id":24,"url":6,"name":4,"description":5,"inLanguage":20,"isPartOf":25,"dateModified":26,"mainEntity":27,"breadcrumb":29},"WebPage","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fdetalhes\u002FIBCR11\u002Fdocumentos\u002F6749#pagina",{"@id":19},"2026-11-01",{"@id":28},"https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fdetalhes\u002FIBCR11\u002Fdocumentos\u002F6749#documento",{"@id":30},"https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fdetalhes\u002FIBCR11\u002Fdocumentos\u002F6749#migalhas",{"@type":32,"@id":28,"name":33,"alternateName":34,"url":6,"inLanguage":20,"about":35,"genre":37,"datePublished":38,"temporalCoverage":39,"author":40,"publisher":46,"isBasedOn":48},"Report","Relatório Gerencial IBCR11 de junho de 2026","(IBCR) Relatório Gerencial - 30\u002F06\u002F2026",{"@id":36},"https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fdetalhes\u002FIBCR11#fundo","Relatórios","2026-08-14","2026-06",{"@type":12,"name":41,"identifier":42},"BREI - BRAZILIAN REAL ESTATE INVESTMENTS LTDA",{"@type":43,"propertyID":44,"value":45},"PropertyValue","CNPJ","14.744.231\u002F0001-14",{"@type":12,"name":47},"BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. 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Brig. Faria Lima, 1663, 3º andar São Paulo, SP, CEP 01452-001\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Jun\u002F2026\u003C\u002Fstrong> R E L A T Ó R I O G E R E N C I A L\u003C\u002Fp>\u003Ch3>F U N D O D E I N V E S T I M E N T O I M O B I L I Á R I O\u003C\u002Fh3>\u003Cp>FII de CRI Integral BREI (IBCR11)\u003C\u002Fp>\u003Ch3>CARACTERÍSTICAS GERAIS\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>Nome:\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Fundo de Investimento Imobiliário de CRI Integral BREI.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Ticker:\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>IBCR11\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Objetivo:\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>O Fundo tem como objetivo o investimento preponderante em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), conforme critérios de elegibilidade definidos na política de investimento.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Início do Fundo:\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>30 de Junho de 2021\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Taxa de Gestão:\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>0,8% a.a. sobre o patrimônio líquido do fundo.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Taxa de Administração:\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>0,2% a.a. sobre o patrimônio líquido do fundo.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Taxa de Performance:\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>20% sobre o que exceder o IPCA + (yield médio do IMAB5)\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Prazo do Fundo:\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>Indeterminado.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Público Alvo:\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>Público Geral.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Cota Emitidas:\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>958.423\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Cotistas:\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>3.694\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>R E L A T Ó R I O G E R E N C I A L J U N \u002F 2 0 2 6\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>P R I N C I P A I S D E S T A Q U E S\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>R$ 578.302\u003C\u002Fstrong> LUCRO\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>R$ 0,60\u003C\u002Fstrong> LUCRO POR COTA\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>R$ 575.054\u003C\u002Fstrong> DIVIDENDOS\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>R$ 0,60\u003C\u002Fstrong> DIVIDENDOS POR COTA\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>1,27%\u003C\u002Fstrong> DIVIDEND YIELD\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>16,42%\u003C\u002Fstrong> DIVIDEND YIELD A.A\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>A V A L I A Ç Ã O\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>R$ 85.366.737\u003C\u002Fstrong> VALOR PATRIMONIAL\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>R$ 89,07\u003C\u002Fstrong> VALOR PATRIMONIAL POR COTA\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>R$ 45.112.971\u003C\u002Fstrong> VALOR DE MERCADO\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>(47,15%)\u003C\u002Fstrong> (DES)ÁGIO (VM\u002FVP)\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>R$ 47,07\u003C\u002Fstrong> VALOR DE MERCADO POR COTA\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>2,92%\u003C\u002Fstrong> LIQUIDEZ\u003C\u002Fp>\u003Ch3>FII DE CRI INTEGRAL BREI (IBCR11)\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Prezado Cotista,\u003C\u002Fp>\u003Cp>O encerramento de junho de 2026 consolidou um cenário de transição no ambiente econômico global e doméstico. No âmbito internacional, embora as tensões geopolíticas envolvendo o Irã, Estados Unidos e Israel tenham mantido o prêmio de risco no mercado de commodities, o arrefecimento pontual dos preços das commodities energéticas trouxe um alívio às pressões inflacionárias de curto prazo. Contudo, o Federal Reserve (Fed) reafirmou sua postura cautelosa e manteve a taxa básica de juros no intervalo de 3,50% a 3,75% ao ano, prorrogando o início do ciclo de cortes para o final do ano diante de uma inflação norte-americana que, apesar de acomodada em relação aos picos anteriores, permanece resiliente. Esse diferencial de juros global continuou a conter a volatilidade do câmbio e a ditar um ritmo de alocação defensivo entre os investidores institucionais internacionais.\u003C\u002Fp>\u003Cp>No Brasil, os indicadores divulgados em junho trouxeram sinais de desaceleração na inflação corrente, com o IPCA registrando variação de 0,16% no mês, surpreendendo positivamente o mercado e desacelerando o acumulado em 12 meses. Diante da convergência gradual dos preços e da necessidade de estimular setores produtivos, o Comitê de Política Monetária (Copom) deu início ao alívio monetário, reduzindo a taxa Selic para 14,25% ao ano na reunião de junho. Apesar desse primeiro movimento, a autoridade monetária reforçou em seu comunicado que manterá um tom cauteloso nas próximas reuniões, tendo em vista o mercado de trabalho ainda aquecido e as incertezas no ambiente fiscal. No mercado imobiliário, a redução inicial dos juros começou a aliviar as taxas de desconto dos ativos, embora a redução do saldo da poupança (SBPE) siga impondo desafios estruturais ao funding tradicional do setor, ao mesmo tempo em que abre oportunidades para o mercado de capitais suprir essa demanda.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Essa dinâmica acentuou os desafios operacionais e financeiros para as incorporadoras focadas no segmento de média e alta renda. A combinação de um custo de financiamento elevado para a produção de novos empreendimentos com taxas de juros restritivas ao mutuário final resultou em um arrefecimento relevante da Velocidade de Vendas (VSO) e em um consequente acúmulo de estoque pronto e em construção. Diante da restrição das linhas convencionais de crédito devido aos contínuos saques de recursos do SBPE, o setor enfrenta gargalos significativos para repassar os custos aos consumidores. Como alternativa para viabilizar projetos e manter a liquidez das operações, a indústria tem sido forçada a reestruturar passivos e buscar dívidas no mercado de capitais por meio de emissões de CRIs e estruturas customizadas via SFI, ainda que a um custo mais alto.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Reafirmamos nosso compromisso na gestão ativa dos ativos, buscando sempre maximizar o retorno e a segurança para os nossos cotistas e nos colocamos a disposição para sanar quaisquer dúvidas.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Cadastre-se em nosso Mailing \u003Cstrong>clicando aqui\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>FII DE CRI INTEGRAL BREI (IBCR11)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Ch3>CRI NEXT\u003C\u002Fh3>\u003Cp>As obras estão 100% concluídas com o 'habite-se' já emitido. O início da amortização do principal está programado para o dia 15\u002F08\u002F2026\u003C\u002Fp>\u003Ch3>CRI PATEO BOA VISTA\u003C\u002Fh3>\u003Cp>A conclusão das obras está prevista para o mês de agosto, com os trâmites para a expedição do 'habite-se' já em andamento. A entrega do projeto é um marco importante que deve impulsionar novas vendas e reduzir o risco da operação. Cabe ressaltar que a distribuição de dividendos do fundo neste mês foi temporariamente impactada pelo não pagamento da PMT. Essa situação foi pontual, decorrente de um ajuste no fluxo de caixa necessário nesta reta final de construção. Para os próximos meses, o fluxo de pagamentos será integralmente normalizado.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>CRI CRVO\u003C\u002Fh3>\u003Cp>A declaração de vencimento antecipado foi aprovada no início de 2026. A estratégia adotada para satisfação do crédito consiste na execução extrajudicial da alienação fiduciária do imóvel, nos termos da Lei nº 9.514\u002F1997.\u003C\u002Fp>\u003Cp>No curso do procedimento de execução extrajudicial da alienação fiduciária do imóvel, em junho de 2026, sobreveio o pedido de recuperação judicial formulado por empresa integrante do mesmo grupo econômico da Devedora, circunstância que ensejou a adoção das medidas judiciais cabíveis para resguardar a excussão da garantia e os direitos dos credores da operação.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Considerando esse contexto, o próprio Juízo da recuperação judicial já reconheceu a natureza extraconcursal do crédito garantido pela alienação fiduciária, nos termos do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101\u002F2005. O ponto atualmente controvertido refere-se ao reconhecimento da essencialidade do imóvel pelo Juízo, cuja desconstituição vem sendo judicialmente buscada pelo assessor jurídico da operação, a fim de afastar a restrição incidente sobre a garantia e viabilizar o livre prosseguimento da execução extrajudicial e a consequente excussão do imóvel.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>FII DE CRI INTEGRAL BREI (IBCR11)\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>CRI BRASPARK\u003C\u002Fh3>\u003Cp>A reestruturação do CRI Braspark fortaleceu a proteção dos investidores por meio da substituição da garantia imobiliária por alienação fiduciária de cotas do GGRC11, em valor equivalente a 140% do saldo devedor, com mecanismo de monitoramento e reenquadramento da garantia.\u003C\u002Fp>\u003Cp>A operação também passou a contar com remuneração superior, de 9,0% a.a., além de prêmio de 2% sobre os valores amortizados, elevando o retorno potencial aos titulares dos CRI.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Adicionalmente, foi estabelecido cronograma de amortização mensal, com redução gradual do saldo devedor e previsão de quitação até julho de 2027, proporcionando maior previsibilidade dos recebimentos e redução progressiva da exposição ao crédito.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Nesse contexto, está previsto para agosto de 2026 o primeiro pagamento da nova estrutura, no montante aproximado de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), representando um importante marco para o destravamento de valor na operação. Adicionalmente, o prêmio pago aos investidores será revertido aos cotistas na forma de dividendos, gerando a expectativa de incremento dos rendimentos distribuídos pelo Fundo ao longo dos próximos 12 meses.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>CRI OLIMPO\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Diante da decretação de falência da Devedora, a gestão vem, em conjunto com o assessor jurídico, avaliando as medidas judiciais e estratégias processuais cabíveis para a preservação e recuperação do crédito, considerando as garantias atreladas à operação, que compreendem, entre outras, aval e alienação fiduciária de imóvel. As providências estão sendo analisadas à luz do arcabouço legislativo aplicável, especialmente a Lei nº 11.101\u002F2005 (Lei de Recuperação Judicial e Falências), a Lei nº 9.514\u002F1997, que disciplina a alienação fiduciária de bens imóveis, e o Código Civil, além das demais normas processuais aplicáveis.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Paralelamente, seguem em andamento as tratativas com a Devedora para viabilizar uma solução consensual, incluindo a possibilidade de dação em pagamento de imóvel, como alternativa para a recuperação do crédito de forma mais célere e eficiente. A estrutura vem sendo avaliada de modo a preservar os direitos e garantias dos credores e, ao mesmo tempo, evitar os custos, prazos e complexidades inerentes à adoção de medidas judiciais de execução, caso seja possível alcançar uma solução consensual satisfatória.\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>Ativo\u003C\u002Fth>\u003Cth>Indexador\u003C\u002Fth>\u003Cth>HTM (R$ '000)\u003C\u002Fth>\u003Cth>MTM (R$ '000)\u003C\u002Fth>\u003Cth>Taxa de Aquisição\u003C\u002Fth>\u003Cth>Taxa MTM\u003C\u002Fth>\u003Cth>% PL\u003C\u002Fth>\u003Cth>Duration³\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>CRI CRVO\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>24.005,6\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>22.911,0\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7,00%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6,78%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>27,2%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,04\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>CRI Vivatti\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8.979,0\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8.081,1\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10,00%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>15,34%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,6%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,87\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>CRI Pateo II\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8.850,1\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8.874,7\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>11,50%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>11,19%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10,5%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,00\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>CRI Pateo III\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6.630,2\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6.529,8\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>11,00%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>12,70%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7,7%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,00\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>CRI Villa Residence\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9.476,2\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7.613,8\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,20%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10,02%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,0%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8,40\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>CRI Loft\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>12.473,6\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6.030,3\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10,00%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1685,24%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7,2%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,96\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>CRI Olimpo\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9.222,0\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6.139,8\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>11,00%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>22,28%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7,3%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>32,36\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>CRI GDP\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2.062,0\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.994,2\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>12,50%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>15,66%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,4%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,21\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>CRI Braspark\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5.101,7\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4.722,6\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8,00%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>11,93%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5,6%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8,48\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>CRI Next - 1ª, 2ª e 3ªS\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>106,7\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>106,0\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>12,50%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>13,09%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,1%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,16\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>CRI Maehara\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8.925,5\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8.626,6\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10,00%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10,89%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10,2%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,23\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Total de CRIs\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>95.832,6\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>81.629,9\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>96,9%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Caixa Bruto\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>555,2\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>555,2\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Rendimentos e Provisões\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-93,2\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-93,2\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Caixa Líquido\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>462,1\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>462,1\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>BIME11\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>981,83\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>981,83\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>TRXY11\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.768,76\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.768,76\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Patrimônio Líquido\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>99.045,2\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>84.842,5\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Duration Média\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6,39\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>QUEBRA POR TIPO DE OPERAÇÃO\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F6749\u002Fpage_6_chart_3.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DAS OPERAÇÕES\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F6749\u002Fpage_6_chart_5.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>RESULTADO HISTÓRICO\u003C\u002Fp>\u003Cp>Início do Fundo: 30 de Junho de 2021\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">Jan\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Fev\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Mar\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Abr\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Mai\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Jun\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Jul\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Ago\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Set\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Out\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Nov\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Dez\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Ano\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Acum\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>2021\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,15\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,92\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,50\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,50\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,50\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8,57\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8,57\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Dividend Yield\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,19%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,94%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,02%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,02%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,53%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,50%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,52%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8,66%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8,66%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>DY Anualizado\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>15,20%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>11,88%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>12,95%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>12,96%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>19,94%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>19,59%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>19,79%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>18,08%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>18,08%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>2022\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,50\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,50\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,47\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,22\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,32\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,10\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,90\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,80\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,69\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>14,25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>22,82\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Dividend Yield\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,54%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,55%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,50%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,24%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,34%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,29%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,32%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,32%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,15%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,93%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,84%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,73%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>15,17%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>24,29%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>DY Anualizado\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>20,07%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>20,25%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>19,56%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>15,96%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>17,27%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>16,57%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>16,99%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>16,99%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>14,69%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>11,80%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10,53%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,18%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>15,17%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>14,72%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>2023\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,90\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,80\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,95\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,91\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,88\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,99\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,98\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>11,41\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>34,23\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Dividend Yield\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,96%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,06%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,86%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,02%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,95%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,91%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,02%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,02%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,05%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,04%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,04%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,04%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>11,89%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>35,67%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>DY Anualizado\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>12,13%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>13,55%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10,83%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>12,94%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>11,99%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>11,49%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>12,99%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>12,91%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>13,33%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>13,26%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>13,18%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>13,25%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>11,89%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>12,53%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>2024\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,90\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,90\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,90\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,85\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,83\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,80\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,85\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,75\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,75\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,80\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,90\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10,23\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>44,46\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Dividend Yield\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,04%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,94%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,94%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,95%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,94%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,92%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,89%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,88%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,78%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,79%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,84%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,00%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>11,38%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>49,47%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>DY Anualizado\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>13,17%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>11,87%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>11,91%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>11,95%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>11,93%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>11,65%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>11,18%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>11,11%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,82%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,87%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10,60%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>12,70%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>11,38%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>11,87%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>2025\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,92\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,90\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,79\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,95\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,90\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,84\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,75\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,70\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,66\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,70\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,70\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,70\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,51\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>53,97\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Dividend Yield\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,99%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,97%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,86%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,02%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,96%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,93%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,84%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,78%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,73%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,77%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,77%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,77%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10,44%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>59,27%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>DY Anualizado\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>12,49%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>12,34%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10,79%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>12,90%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>12,17%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>11,79%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10,53%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,82%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,08%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,62%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,61%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,63%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10,44%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10,69%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>2026\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,60\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,60\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,60\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,60\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,60\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,60\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,60\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>57,57\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Dividend Yield\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,66%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,67%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,66%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,67%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,67%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,67%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,04%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>64,63%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>DY Anualizado\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8,27%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8,29%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8,27%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8,37%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8,39%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8,39%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8,25%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10,30%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>PRINCIPAIS INDICADORES\u003C\u002Fp>\u003Cp>1 Divindend Yield sobre Patrimônio Líquido ²Dividendos por cota\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>jun\u002F26\u003C\u002Fth>\u003Cth>mai\u002F26\u003C\u002Fth>\u003Cth>2026\u003C\u002Fth>\u003Cth>U12M\u003C\u002Fth>\u003Cth>Início\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>Cota Mercado - Início do Período\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>52,18\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>52,50\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>48,65\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>58,30\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100,0\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Cota Mercado - Fim do Período\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>47,07\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>52,18\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>47,07\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>47,07\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>47,07\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Variação - Cota Fechamento\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(9,79%)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(0,61%)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(3,25%)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(19,26%)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(52,93%)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Retorno Total Mercado (∆ cota de mercado + Dividendos)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(8,64%)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,53%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,15%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(8,03%)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,72%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Cota Patrimonial - Início do Período\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>89,07\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>89,22\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>91,05\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>90,05\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>97,00\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Cota Patrimonial - Fim do Período\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>89,07\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>89,07\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>89,07\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>89,07\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>89,07\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Variação - Cota Patrimonial\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(0,01%)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(0,17%)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(2,17%)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(1,09%)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(8,18%)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Retorno Total Patrimonial (∆ cota patrimonial + Dividendos)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,67%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,50%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,78%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6,18%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>49,20%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Dividendos \u002F Cota\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,60\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,60\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,60\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6,55\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>55,65\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Dividend Yield\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,27%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,15%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7,65%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>13,92%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>118,23%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Dividend Yield Anualizado\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>16,42%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>15,49%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>15,88%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>13,92%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>16,62%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>DESEMPENHO DO FUNDO\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F6749\u002Fpage_7_chart_9.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F6749\u002Fpage_8_chart_2.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>No mês de Junho, o Fundo não apresentou uma variação em seu valor patrimonial, mantendo o valor de \u003Cstrong>R$ 89,07\u003C\u002Fstrong>. O IBCR11 encerrou o mês com um \u003Cstrong>(des)ágio de (47,15%)\u003C\u002Fstrong> na relação ao valor patrimonial (VM\u002FVP).\u003C\u002Fp>\u003Cp>O fundo distribuiu, desde de seu início, \u003Cstrong>R$ 57,57 em dividendos\u003C\u002Fstrong>, equivalente a um dividend yield anualizado de \u003Cstrong>16,42%\u003C\u002Fstrong> desde o início. O Fundo ainda \u003Cstrong>possui R$ 0,20 \u002F cota de reserva de lucro\u003C\u002Fstrong>.\u003C\u002Fp>\u003Cp>*VM: Valor de Mercado; VP: Valor Patrimonial\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F6749\u002Fpage_9_chart_5.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>DESEMPENHO DO FUNDO E DIVIDENDOS DISTRIBUÍDOS\u003C\u002Fh3>\u003Ctable>\u003Ctr>\u003Ctd>Resultado do IBCR11\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Início\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>U12M\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2026\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>mai\u002F26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>jun\u002F26\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>(+) Rendimento de Ativos Imobiliários\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>50.165.067\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8.356.486\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.307.418\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>757.236\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>704.505\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>(+) Receita com Taxa de Estruturação\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.791.059\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>(=)Resultado de ativos financeiros de base imobiliária\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>51.956.126\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8.356.486\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.307.418\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>757.236\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>704.505\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>(+) Receita Financeira (Líquida de IR)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2.651.768\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>317.408\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>39.845\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>20.106\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>18.809\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>(+\u002F-) Receitas (despesas) operacionais\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(7.143.638) (1.560.094)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(263.934)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(103.395)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(145.013)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>(+\u002F-) Ajustes para Distribuição de Resultado\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6.896.295\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>382.184\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>23.040\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>(=) Lucro (prejuízo) ajustado do período\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>54.360.551\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7.495.984\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.106.369\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>673.946\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>578.302\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>(=) Lucro (prejuízo) ajustado do período por cota\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>67,70\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7,82\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,72\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,70\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,60\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>(%) Rendimento Distribuído \u002F Distribuível\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>95,00%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>91,53%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>87,79%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>66,59%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>74,57%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"6\">10 www.integralbrei.com.br\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>\u003Cstrong>As cotas do IBCR11 são negociadas no mercado de bolsa da B3 desde 06\u002F08\u002F2021.\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>jun\u002F26\u003C\u002Fth>\u003Cth>2026\u003C\u002Fth>\u003Cth>Início\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>Cotas Negociadas\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>27.348\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>381.358\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3.058.789\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Volume Total Negociado\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.315.483\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>19.217.823\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>225.537.757\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Volume Diário Médio\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>62.642\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>157.523\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>184.716\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Liquidez\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,92%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7,10%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8,47%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F6749\u002Fpage_10_chart_4.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Ajuste incluindo os dividendos distribuídos no período\u003C\u002Fp>\u003Cp>TABELA DE SENSIBILIDADE\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>Cota de Mercado\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(Des) Ágio\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"2\">Market Cap (R$) Taxa Média IPCA+\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>DY 1 M\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>DY 12M\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>DY YTD\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>R$ 39,57\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(55,57%)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>36.220\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>21,04%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>19,79%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>19,74%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6,37%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>R$ 41,07\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(53,89%)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>37.593\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>20,27%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>19,01%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>19,02%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6,13%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>R$ 42,57\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(52,21%)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>38.966\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>19,56%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>18,29%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>18,35%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5,91%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>R$ 44,07\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(50,52%)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>40.339\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>18,89%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>17,62%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>17,72%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5,71%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>R$ 45,57\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(48,84%)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>41.712\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>18,27%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>17,00%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>17,14%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5,52%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>R$ 47,07\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(47,15%)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>43.085\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>17,69%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>16,42%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>16,59%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5,34%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>R$ 48,57\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(45,47%)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>44.458\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>17,14%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>15,87%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>16,08%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5,17%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>R$ 50,07\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(43,79%)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>45.831\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>16,63%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>15,37%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>15,60%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5,01%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>R$ 51,57\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(42,10%)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>47.204\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>16,14%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>14,89%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>15,14%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,87%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>R$ 53,07\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(40,42%)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>48.577\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>15,69%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>14,44%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>14,72%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,73%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>R$ 54,57\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(38,73%)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>49.950\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>15,26%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>14,02%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>14,31%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,60%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ch3>CRI VILA RESIDENCE\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F6749\u002Fpage_11_image_3.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Taxa:\u003C\u002Fstrong> IPCA + 9,20% Fluxo de pagamento: Mensal Código IF: 21G0759091\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Atualizações do Ativo\u003C\u002Fh3>\u003Cp>A arrecadação mensal dos recebíveis vinculados aos empreendimentos Villa e Armona apresenta evolução constante e crescente, mantendo sua regularidade. Ambos os projetos estão 100% vendidos. O Armona já se encontra 100% concluído, enquanto o Villa está em fase final de obras, com previsão de término para os próximos meses.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Vencimento 12\u002F12\u002F2034\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Ch3>True Securitizadora\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>Descrição da Operação\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Operação de término de obras em Itapema SC, de dois empreendimentos residenciais. A operação possui como garantia a alienação fiduciárias das unidades dos dois projetos e das cotas da SPEs, cessão fiduciária dos recebíveis dos dois empreendimentos e aval dos sócios.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Virgo Securitizadora\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>Descrição da Operação\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Operação para construção da fase II e III de um complexo logístico em Garuva – SC. A operação possui como garantia a alienação fiduciária do imóvel e das cotas da SPE, cessão fiduciária dos contratos de locação futuros e aval das principais empresas do grupo e sócios.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Atualizações do Ativo\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Obra 100% concluída e 'habite-se' emitido. O CRI foi reestruturado com previsão de nova taxa de IPCA + 9,00% e prêmio de 2,00%. A amortização será realizada em 12 meses, a partir de agosto de 2026.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Vencimento 20\u002F08\u002F2031\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>CRI BRASPARK\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F6749\u002Fpage_11_image_18.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Taxa:\u003C\u002Fstrong> IPCA + 8,00% Fluxo de pagamento: Mensal Código IF: 21 H0926710\u003C\u002Fp>\u003Ch3>CRI NEXT\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F6749\u002Fpage_12_image_3.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Taxa:\u003C\u002Fstrong> IPCA + 12,50% Fluxo de pagamento: Mensal Código IF: 24G2828590\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Atualizações do Ativo\u003C\u002Fh3>\u003Cp>As obras estão 100% concluídas com o 'habite-se' já emitido. O início da amortização do principal está programado para o dia 15\u002F08\u002F2026\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Virgo Securitizadora\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cstrong>Vencimento 15\u002F10\u002F2027\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Descrição da Operação\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Operação de término de obras em São Leopoldo – RS com a empresa CRVO, para a conclusão de empreendimento no modelo BTS. A operação possui como garantia um contrato de locação atípico de 15 anos com a rede de supermercados Unidasul, além da alienação fiduciária do terreno e aval dos sócios.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Atualizações do Ativo\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Ativo concluído e com o \"habite-se\" emitido, já locado para a rede Macromix por meio de um contrato atípico.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Vencimento 20\u002F06\u002F2036\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Ch3>True Securitizadora\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>Descrição da Operação\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Operação de término de obras em Serra – ES, a incorporadora possui um histórico de quase 20 anos de experiência e 12 empreendimentos entregues, com foco em projetos de médio-baixo padrão. A operação possui como garantia a alienação fiduciárias do terreno e das cotas da SPE, cessão fiduciária dos recebíveis e aval dos sócios.\u003C\u002Fp>\u003Cp>CRI CRVO\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F6749\u002Fpage_12_image_18.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Taxa:\u003C\u002Fstrong> IPCA + 7,00% Fluxo de pagamento: Mensal Código IF: 21 F0185834\u003C\u002Fp>\u003Ch3>CRI GIOVANNI DI PIETRO\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F6749\u002Fpage_13_image_3.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Taxa:\u003C\u002Fstrong> IPCA + 10,00% Fluxo de pagamento: Mensal Código IF: 22I0879235\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Atualizações do Ativo\u003C\u002Fh3>\u003Cp>empreendimento encontra-se \u003Cstrong>100% concluído e o \"habite-se\" já emitido.\u003C\u002Fstrong> Reestruturação da operação foi concluída e está sendo implementada. Nova data de vencimento: 20\u002F10\u002F2027.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Vencimento 20\u002F10\u002F2027\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Ch3>True Securitizadora\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Operação de término de obras em Joinville – SC, a incorporadora possui mais de 30 anos de história, com foco em projetos de médio-alto padrão. A operação possui como garantia a alienação fiduciárias do imóvel, cessão fiduciária dos recebíveis e aval dos sócios.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Virgo Securitizadora\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>Descrição da Operação\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>Descrição da Operação\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Operação de estoque em Taubaté SP, a incorporadora possui um histórico com mais de 22 anos de experiência. A operação possui como garantia a alienação fiduciárias das unidades do projeto e das cotas da SPE, cessão fiduciária dos recebíveis e aval dos sócios.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Vencimento 12\u002F06\u002F2041\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>A operação agora conta com um estoque de imóveis prontos e com o \"habite-se\" emitido. Conforme esses desinvestimentos forem realizados, ocorrerá a amortização do saldo.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Atualizações do Ativo\u003C\u002Fh3>\u003Cp>CRI LOFT\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F6749\u002Fpage_13_image_18.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Taxa:\u003C\u002Fstrong> IPCA + 10,00% Fluxo de pagamento: Mensal Código IF: 17H0163663\u003C\u002Fp>\u003Ch3>CRI OLIMPO\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F6749\u002Fpage_14_image_3.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Taxa:\u003C\u002Fstrong> IPCA + 11,00% Fluxo de pagamento: Mensal Código IF: 21 L0939502\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Atualizações do Ativo\u003C\u002Fh3>\u003Cp>O devedor não efetuou o pagamento da amortização bullet final. Os titulares do CRI seguem em negociação com a companhia\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Vencimento 22\u002F01\u002F2025\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Ch3>True Securitizadora\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>Descrição da Operação\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Cota sênior com 30% de subordinação, com projetos de loteamento condomínio de casas no estado de São Paulo, incorporador com 10 anos de experiência. As garantias compõem; recebíveis adicionais de R$28MM, AF de terrenos (VGV potencial de R$48MM), AF das cotas das SPE’s, cessão fiduciária dos recebíveis dos três projetos, aval dos sócios.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Virgo Securitizadora\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>Descrição da Operação\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Operação de término de obras em Presidente Prudente SP, a incorporadora possui mais de 9 anos de história, com foco em projetos de médio-alto padrão. A operação possui como garantia a alienação fiduciárias do imóvel e das cotas da SPE, cessão fiduciária dos recebíveis e aval dos sócios.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Atualizações do Ativo\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Com o fim das obras, o processo de obtenção do habite-se foi concluído em abril de 2024.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Seguimos com o repasse das unidades adquiridas e amortização do saldo devedor.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Vencimento 10\u002F12\u002F2029\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>CRI VIVATTI\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F6749\u002Fpage_14_image_19.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Taxa:\u003C\u002Fstrong> IPCA + 10,00% Fluxo de pagamento: Mensal Código IF: 19J0279390\u003C\u002Fp>\u003Ch3>CRI PATEO BOA VISTA\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F6749\u002Fpage_15_image_3.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Taxa:\u003C\u002Fstrong> IPCA + 11,5% \u002F IPCA + 11% Fluxo de pagamento: Mensal Código IF: 24F1584133 \u002F 24F1584242\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Virgo Securitizadora\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>Descrição da Operação\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Operação de término de obras em Presidente Prudente SP, a incorporadora possui mais de 9 anos de história, com foco em projetos de médio-alto padrão. A operação possui como garantia a alienação fiduciárias do imóvel e das cotas da SPE, cessão fiduciária dos recebíveis e aval dos sócios.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Atualizações do Ativo\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cstrong>Conclusão das obras\u003C\u002Fstrong> prevista para o mês de agosto de 2026, com os trâmites para expedição do Habite-se já em andamento. A finalização da obra deve impulsionar o potencial de novas vendas no empreendimento.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Vencimento 22\u002F07\u002F2027\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Atualizações do Ativo\u003C\u002Fh3>\u003Cp>As obras seguem em ritmo regular dentro do cronograma previsto. As vendas de unidades mantêm trajetória positiva, já superando a marca de 50% comercializado.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Vencimento 22\u002F12\u002F2031\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Virgo Securitizadora\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>Descrição da Operação\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Operação de término de obras em Presidente Prudente SP, a incorporadora possui mais de 9 anos de história, com foco em projetos de médio-alto padrão. A operação possui como garantia a alienação fiduciárias do imóvel e das cotas da SPE, cessão fiduciária dos recebíveis e aval dos sócios.\u003C\u002Fp>\u003Cp>CRI MAEHARA\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F6749\u002Fpage_15_image_18.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Taxa:\u003C\u002Fstrong> IPCA + 10,00% Fluxo de pagamento: Mensal Código IF: 24L1284693\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F6749\u002Fpage_16_image_2.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>integral brei real éstate\u003C\u002Fh3>\u003Cp>BREI – Brazilian Real Estate Investments Ltda CNPJ: 14.744.231\u002F0001-14 Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1663, 3º Andar São Paulo- SP- 01451-910\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Regulamento\u003C\u002Fstrong> FII de CRI Integral BREI\u003C\u002Fp>\u003Ch3>ADMINISTRAÇÃO\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F6749\u002Fpage_16_image_7.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F6749\u002Fpage_16_image_8.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM CNPJ: 59.281.253\u002F0001-23 Praia de Botafogo, 501, 6º Andar Rio de Janeiro- RJ- 22.250-040\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F6749\u002Fpage_16_image_10.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Banco BTG Pactual S.A. CNPJ: 30.306.294\u002F0001-45 Praia de Botafogo, 501, 5º Andar Rio de Janeiro- RJ- 22.250-040\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Informe Mensal\u003C\u002Fstrong> Junho\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Cadastre-se\u003C\u002Fstrong> em nosso mailing\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>ACESSE NOSSAS MÍDIAS SOCIAIS\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F6749\u002Fpage_16_image_15.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch2>M ntegral brei real estate\u003C\u002Fh2>\u003Cp>Av. Brigadeiro Faria Lima, 1.663 3º andar - Jardim Paulistano\u003C\u002Fp>\u003Cp>São Paulo – SP\u003C\u002Fp>\u003Cp>Tel: (11) 3103-9995\u003C\u002Fp>\u003Cp>contato@brei.com.br\u003C\u002Fp>\u003Cp>www.integralbrei.com.br\u003C\u002Fp>\u003Cp>M Autorregulação ANBIMA\u003C\u002Fp>\u003Cp>Esta carta é publicada somente com o propósito de divulgação de informações e não deve ser considerada como uma oferta de venda, nem tampouco como uma recomendação de investimento em nenhum dos valores mobiliários aqui citados. As informações contidas nesta carta não podem ser consideradas como única fonte de informações no processo decisório do investidor, que, antes de tomar qualquer decisão, deverá realizar uma avaliação minuciosa do produto e respectivos riscos, face aos seus objetivos pessoais e ao seu perfil de risco (\"Suitability\").Todos os julgamentos è estimativas aqui contidos são apenas exposições de opiniões até a presente data e podem mudar, sem prévio aviso, a qualquer momento. Performance passada não é necessariamente garantia de performance futura. Os investidores em fundos imobiliários não são garantidos pelo administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo fundo garantidor de crédito - FGC. Os investidores devem estar preparados para aceitar os riscos inerentes aos diversos mercados em que os fundos de investimento atuam e, consequentemente, possíveis variações no patrimônio investido. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto da oferta de cotas do fundo e do regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. O Administrador não se responsabiliza por erros ou omissões néste material, bem como pelo uso das informações nele contidas. Adicionalmente, o Administrador não se responsabiliza por decisões dos investidores acerca do tema contido neste material nem por ato ou fato de profissionais e especialistas por ele consultados.\u003C\u002Fp>","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fapi\u002Ffiis\u002FIBCR11\u002Fdocumentos\u002F6749\u002Fpdf",false,"2026-06-30","2026-08-14 19:53:00",{"id":97,"empresa":98,"gestor":102,"cotacoes":108,"patrimonio":224,"vpa":225,"p_vpa":226,"tipo_gestao":227,"mandato":228,"segmento":229,"categoria":56,"grupo":56,"preco_atual":222,"cotacao_atualizada_em":230,"ultima_variacao_cotacao_24h":231,"variacao_cotacao_7d":232,"variacao_cotacao_1m":233,"variacao_cotacao_3m":234,"variacao_cotacao_6m":235,"variacao_cotacao_12m":236,"vacancia_fisica":228,"liquidez_atual":237,"ultimo_dividendo":238,"ultimo_dividend_yield":239,"mes_pagamento_ultimo_dividendo":240,"dividend_yield_3m":241,"dividend_yield_6m":242,"dividend_yield_12m":243,"dividend_yield_medio_12m":244,"qtd_dividendos_pagos_ano_passado":245,"data_ultima_cotacao":220,"pregoes_com_negocio_21":246,"alertas":247,"updated_at":248,"liquidez_media_reais":249,"administrador":47,"taxa_administracao_paga":250,"balanco":251,"resultado_distribuido":258,"publico_alvo":262,"mercados_negociacao_cotas":263,"data_funcionamento":265,"data_final":228,"quantidade_cotas":266,"quantidade_cotistas":267,"detalhes_cotistas":268,"total_investido":271,"investimentos_fundo":272,"imoveis":275,"contratos":228,"custodiante":277,"auditor_independente":284,"formador_mercado":228,"distribuidor_cotas":228,"consultor_especializado":228,"administrador_locacoes":228,"relatorio_anual":290,"analise_administrador":293},754,{"nome":54,"nome_simplificado":99,"nome_comercial":51,"ticker":53,"nome_ticker":100,"nome_pregao":101,"cnpj":61},"CRI INTEGRAL BREI  RESPONSABILIDADE LIMITADA","IBCR11 - 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Apesar desse cenário, os fundamentos do mercado imobiliário permaneceram resilientes, especialmente em ativos com capacidade de geração recorrente de renda e características de maior qualidade.","Para o próximo período, espera-se que o mercado imobiliário mantenha desempenho resiliente, embora ainda influenciado pelo cenário de juros elevados e condições de crédito mais restritivas. A expectativa é de gradual melhora das condições de mercado, o que poderá favorecer a atividade do setor e a valorização dos ativos imobiliários."]