[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"documento:ICDI11:18117":3,"seo:\u002Fdetalhes\u002FICDI11\u002Fdocumentos\u002F18117":16,"fii-documento:ICDI11":95},{"id":4,"descricao":5,"assunto":6,"tipo":7,"situacao":8,"texto":9,"link_pdf":10,"estruturado":11,"link_original":12,"data_referencia":13,"data_entrega":14,"versao":15},18117,"(ICDI) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes - 08\u002F07\u002F2026","Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes","Comunicado ao Mercado","(Ativo)","\u003Cp>CNPJ nº 64.542.109\u002F0001-33\u003C\u002Fp>\u003Ch2>\u003Cstrong>COMUNICADO AO MERCADO\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh2>\u003Cp>A \u003Cstrong>INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.\u003C\u002Fstrong>, com sede na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 4º andar, Itaim Bibi, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (“CNPJ”) sob o nº 62.418.140\u002F0001-31, habilitada para a administração de fundos de investimento conforme Ato Declaratório expedido pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 2.528, de 29 de julho de 1993, neste ato representada na forma de seu Contrato Social, na qualidade de administrador (“Administrador”), com a prévia concordância do \u003Cstrong>ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.\u003C\u002Fstrong>, sociedade limitada, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 4º andar, inscrito no CNPJ sob nº 40.430.971\u002F0001-96, devidamente autorizado pela CVM à prestação dos serviços de administração de carteira de títulos e valores mobiliários por meio do Ato Declaratório nº 18.862, expedido em 25 de junho de 2021 (“Gestor” e, em conjunto com o Administrador, “Prestadores de Serviços Essenciais”), na qualidade de Gestor do \u003Cstrong>ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA\u003C\u002Fstrong>, inscrito no CNPJ sob o nº 64.542.109\u002F0001-33 (“Fundo”) informam aos cotistas e ao mercado em geral o quanto segue:\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Nesta data, foi celebrado o “\u003C\u002Fstrong> \u003Cstrong>\u003Cem>Instrumento Particular De Alteração Do Regulamento Do Itaú Crédito Imobiliário CDI Fundo De Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada”\u003C\u002Fem>, por meio do qual o Administrador e o Gestor, alteraram o Regulamento do Fundo, especificamente para modificar o cronograma de aplicação da Taxa Global, com fulcro no artigo 52, inciso III, da Resolução CVM nº 175, de 23 de dezembro de 2022, conforme alterada, o qual dispensa a realização de assembleia de cotistas para alteração do Regulamento que tenha por objeto a redução da taxa devida a prestador de serviços, hipótese na qual se enquadra a presente alteração, que visa exclusivamente ampliar o período de aplicação das alíquotas reduzidas da Taxa Global, sem qualquer aumento de encargos aos Cotistas.\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>A nova versão do Regulamento poderá ser acessada por meio do website https:\u002F\u002Fwww.intrag.com.br\u002Fintrag-pt\u002F ou Sistema Fundos.Net.\u003C\u002Fp>\u003Cp>A Administradora e a Gestora permanecem à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários por meio do e-mail eletrônico: atendimentoasset@itau-unibanco.com.br.\u003C\u002Fp>\u003Cp>São Paulo, 08 de julho de 2026.\u003C\u002Fp>","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fapi\u002Ffiis\u002FICDI11\u002Fdocumentos\u002F18117\u002Fpdf",false,"https:\u002F\u002Ffnet.bmfbovespa.com.br\u002Ffnet\u002Fpublico\u002FdownloadDocumento?id=1243479","2026-07-08","2026-07-10 09:46:00",1,{"title":17,"description":18,"canonical":19,"image":20,"json_ld":21,"nome":46,"resumo":87},"Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes ICDI11 de 08\u002F07\u002F2026 | Kartac","Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes de 08\u002F07\u002F2026 do ICDI11, entrega em 10\u002F07\u002F2026. DY 12 meses de 8,11% e P\u002FVP 1,00 em 03\u002F11\u002F2026.","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fdetalhes\u002FICDI11\u002Fdocumentos\u002F18117","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fimages\u002Fog.png",{"@context":22,"@graph":23},"https:\u002F\u002Fschema.org",[24,30,35,44,58,73],{"@type":25,"@id":26,"name":27,"url":28,"logo":29},"Organization","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002F#organizacao","Kartac","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002F","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fandroid-chrome-512x512.png",{"@type":31,"@id":32,"name":27,"url":28,"inLanguage":33,"publisher":34},"WebSite","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002F#site","pt-BR",{"@id":26},{"@type":36,"@id":37,"url":19,"name":17,"description":18,"inLanguage":33,"isPartOf":38,"dateModified":39,"mainEntity":40,"breadcrumb":42},"WebPage","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fdetalhes\u002FICDI11\u002Fdocumentos\u002F18117#pagina",{"@id":32},"2026-10-19",{"@id":41},"https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fdetalhes\u002FICDI11\u002Fdocumentos\u002F18117#documento",{"@id":43},"https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fdetalhes\u002FICDI11\u002Fdocumentos\u002F18117#migalhas",{"@type":45,"@id":41,"name":46,"alternateName":5,"url":19,"inLanguage":33,"about":47,"genre":7,"datePublished":49,"temporalCoverage":13,"author":50,"publisher":56,"isBasedOn":12},"Report","Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes ICDI11 de 08\u002F07\u002F2026",{"@id":48},"https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fdetalhes\u002FICDI11#fundo","2026-07-10",{"@type":25,"name":51,"identifier":52},"ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA",{"@type":53,"propertyID":54,"value":55},"PropertyValue","CNPJ","40.430.971\u002F0001-96",{"@type":25,"name":57},"INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA",{"@type":59,"@id":48,"name":60,"alternateName":61,"url":64,"category":65,"identifier":66,"provider":71},"InvestmentFund","Itaú Crédito Imobiliário CDI",[62,63],"ICDI11","ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fdetalhes\u002FICDI11","Papel",[67,69],{"@type":53,"propertyID":68,"value":62},"Ticker B3",{"@type":53,"propertyID":54,"value":70},"64.542.109\u002F0001-33",{"@type":25,"name":51,"identifier":72},{"@type":53,"propertyID":54,"value":55},{"@type":74,"@id":43,"itemListElement":75},"BreadcrumbList",[76,79,83,85],{"@type":77,"position":15,"name":78,"item":28},"ListItem","Início",{"@type":77,"position":80,"name":81,"item":82},2,"FIIs","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Franking",{"@type":77,"position":84,"name":62,"item":64},3,{"@type":77,"position":86,"name":5,"item":19},4,{"atualizado_em":88,"frases":89},"2026-11-05",[90,91,92,93,94],"Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes do Itaú Crédito Imobiliário CDI (ICDI11), fundo imobiliário de papel, com data de referência em 08\u002F07\u002F2026, com entrega no FundosNet (B3) em 10\u002F07\u002F2026.","No pregão de 03\u002F11\u002F2026, a cota do ICDI11 fechou a R$ 100,00, com P\u002FVP de 1,00 (valor patrimonial de R$ 100,00 por cota no informe mensal de setembro de 2026).","O último rendimento foi de R$ 1,12 por cota, com pagamento em nov\u002F2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 8,11% sobre a cotação de 03\u002F11\u002F2026.","O patrimônio líquido era de R$ 565,5 milhões no informe mensal de setembro de 2026.","Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.",{"id":96,"empresa":97,"gestor":101,"cotacoes":107,"patrimonio":145,"vpa":132,"p_vpa":146,"tipo_gestao":147,"mandato":148,"segmento":149,"categoria":65,"grupo":65,"preco_atual":132,"cotacao_atualizada_em":150,"ultima_variacao_cotacao_24h":148,"variacao_cotacao_7d":151,"variacao_cotacao_1m":152,"variacao_cotacao_3m":152,"variacao_cotacao_6m":152,"variacao_cotacao_12m":152,"vacancia_fisica":148,"liquidez_atual":84,"ultimo_dividendo":153,"ultimo_dividend_yield":154,"mes_pagamento_ultimo_dividendo":155,"dividend_yield_3m":156,"dividend_yield_6m":157,"dividend_yield_12m":158,"dividend_yield_medio_12m":159,"qtd_dividendos_pagos_ano_passado":160,"data_ultima_cotacao":143,"pregoes_com_negocio_21":148,"alertas":161,"updated_at":162,"liquidez_media_reais":163,"administrador":57,"taxa_administracao_paga":148,"balanco":164,"resultado_distribuido":170,"publico_alvo":175,"mercados_negociacao_cotas":176,"data_funcionamento":178,"data_final":148,"quantidade_cotas":179,"quantidade_cotistas":180,"detalhes_cotistas":181,"total_investido":183,"investimentos_fundo":184,"imoveis":185,"contratos":148,"custodiante":187,"auditor_independente":192,"formador_mercado":148,"distribuidor_cotas":148,"consultor_especializado":148,"administrador_locacoes":148,"relatorio_anual":198,"analise_administrador":201},657,{"nome":63,"nome_simplificado":98,"nome_comercial":60,"ticker":62,"nome_ticker":99,"nome_pregao":100,"cnpj":70},"ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO CDI  RESPONSABILIDADE LIMITADA","ICDI11 - ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA","FII ICDI",{"id":102,"nome":51,"cnpj":103,"endereco":104,"telefone":105,"created_at":106,"updated_at":106},18,"40430971000196","Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, São Paulo\u002FSP CEP 04344902","(11) 3072 6266","2026-10-03T18:51:10.000000Z",[108,112,116,121,124,129,134,138,141],{"id":109,"data":110,"abertura":111,"ultimo":111,"volume":86},3356986,"2026-10-13",100.4,{"id":113,"data":114,"abertura":111,"ultimo":111,"volume":115},3376008,"2026-10-15",1003,{"id":117,"data":118,"abertura":119,"ultimo":119,"volume":120},3446695,"2026-10-20",100.25,8,{"id":122,"data":123,"abertura":119,"ultimo":119,"volume":80},3459637,"2026-10-21",{"id":125,"data":126,"abertura":127,"ultimo":127,"volume":128},3473601,"2026-10-22",100.15,7,{"id":130,"data":131,"abertura":132,"ultimo":132,"volume":133},3580265,"2026-10-27",100,11,{"id":135,"data":136,"abertura":132,"ultimo":132,"volume":137},3593944,"2026-10-28",9254,{"id":139,"data":140,"abertura":132,"ultimo":132,"volume":15},3624898,"2026-10-30",{"id":142,"data":143,"abertura":132,"ultimo":132,"volume":144},3682111,"2026-11-03",210,565472419.8,"1.00","Ativa",null,"Multicategoria","2026-10-28 09:00","0.0000","-0.0040","1.1200","0.0112","Nov\u002F2026","0.0342","0.0685","0.0811","0.0014",0,[],"05\u002F11\u002F2026 08:12",116711.82,{"data_referencia":165,"ativo":166,"passivo":167,"obrigacoes_imoveis":160,"obrigacoes_securitizacao":160,"liquidez":168,"valores_receber":169},"2026-09-01",572808229.58,7335809.78,9579123.23,181783.35,{"data_referencia":171,"resultado":172,"rendimentos":173,"percentual":174},"2026-06-30",11454469.97,13275000.0015,1.158936208857161,"Investidores em Geral",[177],"Bolsa","2026-03-11",5654887,935,{"Pessoa Física":182,"Outras pessoas jurídicas financeiras":15,"Outros fundos de investimento":15,"Outros tipos de cotistas não relacionados":15},932,563047323,{"CRI \u002F CRA":183},{"vacancia_total":160,"lista_imoveis":186,"data_referencia":171,"vacancia_suspeita":11},[],{"id":188,"nome":189,"cnpj":190,"endereco":104,"telefone":105,"created_at":191,"updated_at":191},12,"ITAÚ UNIBANCO S.A.","60701190000104","2026-10-03T18:50:54.000000Z",{"id":84,"nome":193,"cnpj":194,"endereco":195,"telefone":196,"created_at":197,"updated_at":197},"PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.","61562112000120","Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3732, Edifício B32, 16º andar - Itaim Bibi, São Paulo - SP, 04538-132","(11) 4004-8000","2026-06-07T17:17:20.000000Z",{"ano_referencia":199,"data_disponibilizacao":200},"2026","2026-09-04",{"ResultadoFundo":202,"ConjunturaEconomica":203,"PerspectivaPeriodoSeguinte":204},"Neste período, foram distribuídos em média R$ 0,97 por cota. No acumulado do período foram distribuídos R$ 5,84 por cota.","O mercado imobiliário passa por uma transformação, com a presença cada vez maior do mercado de capitais em operações de financiamento imobiliário. O ambiente bancário continua apresentando captação líquida negativa da poupança, principal forma de funding para o crédito imobiliário subsidiado, o que reduz a quantidade de recursos disponíveis para o financiamento além de elevar as taxas dos mesmos, contribuindo cada vez mais para uma maior participação do mercado de capitais neste segmento.","Seguimos atentos às oportunidades que ofereçam boa relação de risco retorno, em linha com as alocações realizadas pelo fundo."]