[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"seo:\u002Fdetalhes\u002FICRI11\u002Fdocumentos\u002F19099":3,"documento:ICRI11:19099":87,"fii-documento:ICRI11":96},{"title":4,"description":5,"canonical":6,"image":7,"json_ld":8,"nome":33,"resumo":79},"Relatório Gerencial ICRI11 de janeiro de 2026 | Kartac","Relatório Gerencial de janeiro de 2026 do ICRI11 (Itaú Crédito Imobiliário IPCA), entrega em 12\u002F02\u002F2026. 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Sua variação foi de 0,20% em relação ao mês anterior, abaixo dos 0,22% esperados pelo mercado. A avaliação qualitativa da inflação no mês foi positiva, com serviços subjacentes mais fracos, bens industriais com alguma volta dos preços, mas ainda em nível baixo e com boa dinâmica, administrados mostrando deflação por conta de energia, alimentos como um todo com variação baixa no mês e núcleos de inflação, medidos retirando itens mais voláteis, apresentando melhora.\u003C\u002Fp>\u003Cp>No final de janeiro, o Banco Central (BC) manteve a taxa Selic em 15,00% a.a., mas explicitou que, devido à melhora na inflação e à transmissão da política monetária mais evidente, a estratégia de política monetária mudou e a Selic deve ser recalibrada, antecipando para a próxima reunião, caso o cenário evolua como o esperado, o início do ciclo de flexibilização. O comitê também pontuou que a taxa de juros deve se manter em patamar restritivo, e que tanto o ritmo como a magnitude do ciclo devem ser guiados com serenidade para o atingimento da meta de inflação.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Na nossa leitura, o BC indicou como cenário mais provável o início do ciclo com uma redução de 0,50% em março e tenta sinalizar que, apesar de estar dependente dos dados, o “plano de voo” é seguir o ciclo de juros do Focus.\u003C\u002Fp>\u003Cp>A economia americana mantém sinais de estabilização no mercado de trabalho e resiliência no crescimento, enquanto a inflação mostrou comportamento mais benigno. Em sua última reunião, o Fed, Banco Central dos EUA, decidiu pela manutenção da taxa básica de juros na banda entre 3,50% e 3,75%. Do ponto de vista geopolítico, o ambiente global segue mais fragmentado e instável, com movimentos de maior intervenção em regiões estratégicas.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Esse contexto foi bastante benéfico para a performance dos ativos no Brasil, favorecido pela manutenção do fluxo de capital estrangeiro para países emergentes, acompanhado de uma rotação por ativos de risco, dado o enfraquecimento da moeda americana. O real teve uma apreciação relevante, próxima a 5% no período, e o Ibovespa subiu 12,5%.\u003C\u002Fp>\u003Ch2>Comentários do gestor\u003C\u002Fh2>\u003Cp>A combinação do início de ciclo de queda da taxa Selic com o movimento de fluxo global tende a favorecer a reprecificação de ativos no Brasil, expostos à curva longa de juros e a segmentos cíclicos no país, como o segmento imobiliário.\u003C\u002Fp>\u003Cp>No mês de janeiro, o IFIX apresentou valorização de 2,27%. Observamos uma recuperação em diversos fundos imobiliários que apresentavam desconto significativo em relação ao seu valor patrimonial. A cota de mercado do ICRI subiu 5,6% em janeiro.\u003C\u002Fp>\u003Cp>O ICRI irá distribuir R$ 0,95 por cota, equivalente a um dividend yield anualizado de 12,6% em relação à cota de fechamento de mercado e de 11,8% sobre a cota patrimonial. No mês de janeiro, aprovamos uma nova operação para o portfólio, que será liquidada no início de fevereiro. Trata-se de um CRI para alavancagem do FII XPLG, investindo R$ 15 milhões, 3,8% do PL, remunerando a uma taxa de IPCA + 8,90% a.a. A operação conta com a alienação fiduciária de galpões logísticos, com LTV de 31%, e cessão fiduciária dos recebíveis de locação em sua estrutura de garantias, com covenant de ICSD de 1,25x. Encerramos o mês de janeiro com aproximadamente 5% em caixa e R$ 2,11 por cota em reservas.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Temos mantido a preferência por alocar em papéis atrelados à inflação, de modo a se beneficiar de juros reais ainda elevados e trazer um percentual maior do fundo para esse indexador.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Rendimentos e Retorno\u003C\u002Fh3>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>Cota P\u003C\u002Fth>\u003Cth>atrimonial\u003C\u002Fth>\u003Cth>Cota d\u003C\u002Fth>\u003Cth>eMercado\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>MêsdeReferência\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Cota Patrimonial\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Cota deMercado\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Rendimento(R$\u002FCota)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Rendimento* (a.m.)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Rendimento* (a.a.)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Rendimento (a.m.)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Rendimento (a.a.)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Fev- 25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>98,98\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>88,72\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,01%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>12,78%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,13%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>14,40%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Mar- 25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>98,82\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>94,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,15\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,16%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>14,87%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,22%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>15,71%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Abr- 25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>99,91\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>95,65\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,10\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,11%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>14,21%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,15%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>14,71%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Mai- 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anterior.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Cota Patrimonial\u003C\u002Fh3>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>Patrimônio Líquido\u003C\u002Fth>\u003Cth>Cota Patrimonial\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>Dividendo do Mês\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>Data*\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(R$)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(R$)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Variação Mensal\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(R$)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Cota a Mercado (R$)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Ágio\u002FDeságio\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Fev- 25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>381.798.449,22\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>98,98\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,28%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>88,72\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-10,37%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Mar- 25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>381.197.588,91\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>98,82\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,16%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,15\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>94,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-4,88%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Abr- 25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>385.398.351,69\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>99,91\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,10%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,10\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>95,65\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-4,27%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Mai- 25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>386.154.787,41\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100,11\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,20%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,05\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>99,37\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,74%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Jun- 25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>385.727.410,73\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,11%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,10\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>96,86\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-3,14%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Jul- 25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>384.164.266,80\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>99,59\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,41%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,10\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>93,91\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-5,71%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Ago- 25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>385.945.294,18\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100,05\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,46%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,95\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>92,27\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-7,78%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Set- 25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>386.128.135,58\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100,10\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,05%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,85\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>92,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-8,09%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Out- 25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>388.420.489,30\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100,70\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,59%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>88,50\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-12,11%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Nov- 25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>389.759.180,48\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>101,04\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,34%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,85\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>87,87\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-13,04%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Dez- 25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>390.124.979,84\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>101,14\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,09%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,95\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>90,90\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-10,12%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Jan- 26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>393.195.721,40\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>101,93\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,79%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,95\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>95,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-6,80%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>*Histórico de cota patrimonial dos últimos 12 meses.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Demonstração de Resultados\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>Resultados (R$ MM)\u003C\u002Fth>\u003Cth>fev\u002F25 mar\u002F25\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>abr\u002F25\u003C\u002Fth>\u003Cth>mai\u002F25\u003C\u002Fth>\u003Cth>jun\u002F25\u003C\u002Fth>\u003Cth>jul\u002F25 ago\u002F25\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>set\u002F25\u003C\u002Fth>\u003Cth>out\u002F25\u003C\u002Fth>\u003Cth>nov\u002F25\u003C\u002Fth>\u003Cth>dez\u002F25\u003C\u002Fth>\u003Cth>jan\u002F26\u003C\u002Fth>\u003Cth>Total*\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Receitas\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,45\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5,2\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5,5\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5,04\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,48\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,46\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,02\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,92\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,68\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,61\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,67 121,86\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Receitas CRI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,28\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5,32\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,83\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,29\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,77\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,21\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,77\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,53\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,33\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,33\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,49\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>98,61\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Receita Caixa\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,17\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,2\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,18\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,21\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,19\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,23\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,22\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,39\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,4\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,35\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,27\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,18\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>23,04\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Outras Receitas\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,21\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Despesas\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,31\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,32\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,34\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,37\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,35\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,4\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,37\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,37\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,45\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,34\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,35\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-9,22\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Resultado\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,14\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,88\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5,16\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,67\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,13\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,61\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,09\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,64\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,48\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,4\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,32 112,64\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Distribuído\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,86\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,44\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,24\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,05\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,24\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,24\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,66\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,28\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,86\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,28\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,66\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,66 104,53\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Resultado\u002FCota\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,07\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,34\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,21\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,07\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,19\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,06\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,94\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,16\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,89\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,11\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,12 29,58\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Rendimento Distribuído\u002FCota\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,15\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,1\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,05\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,1\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,1\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,95\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,85\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,85\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,95\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,95 27,47\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>*Total é calculado desde o início do fundo\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Rendimentos e Retorno\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F19099\u002Fpage_7_image_4.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>30 de Janeiro\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Cota Patrimonial 101,93\u003C\u002Fp>\u003Cp>Cota de Mercado 95,00\u003C\u002Fp>\u003Cp>Rentabilidade nominal* dos últimos 12 meses 15,84%\u003C\u002Fp>\u003Cp>4,19% acima do índice\u003C\u002Fp>\u003Cp>Retorno acumulado\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F19099\u002Fpage_7_chart_11.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Performance mensal\u003C\u002Fh3>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>Jan\u003C\u002Fth>\u003Cth>Fev\u003C\u002Fth>\u003Cth>Mar\u003C\u002Fth>\u003Cth>Abr\u003C\u002Fth>\u003Cth>Mai\u003C\u002Fth>\u003Cth>Jun\u003C\u002Fth>\u003Cth>Jul\u003C\u002Fth>\u003Cth>Ago\u003C\u002Fth>\u003Cth>Set\u003C\u002Fth>\u003Cth>Out\u003C\u002Fth>\u003Cth>Nov\u003C\u002Fth>\u003Cth>Dez\u003C\u002Fth>\u003Cth>Ano\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>2026\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Cota Patrimonial* Cota Mercado** Índice\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,67%5,61%1,29%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>---\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>---\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>---\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>---\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>---\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>---\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>---\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>---\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>---\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>---\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>---\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,67%5,61%1,29%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>2025\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Cota Patrimonial* Cota Mercado** Índice\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,03%-4,27%2,58%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,73%9,83%0,59%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,00%7,16%0,74%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,22%3,02%2,56%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,25%5,10%0,43%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,99%-1,48%0,47%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,70%-1,93%-0,05%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,42%-0,58%1,45%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,90%0,74%0,46%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,59%-2,91%1,06%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,19%0,42%0,98%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,09%4,46%1,07%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>16,17%20,22%13,03%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>2024\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Cota Patrimonial* Cota Mercado** Índice\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,67%0,67%0,09%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,71%-2,71%0,66%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,93%1,14%0,32%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,06%2,62%-1,27%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,98%0,61%1,16%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,80%0,32%-0,29%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,41%0,46%1,09%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,83%2,24%0,70%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,48%-0,94%-0,11%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,95%0,93%0,36%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,42%0,16%-0,06%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,02%-7,27%-1,34%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10,73%-2,14%1,28%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>*Retorno considerando os rendimentos distribuídos. **De 03\u002F10\u002F2023 a 16\u002F02\u002F2024 o fundo ainda não era negociado em bolsa e consideramos o valor da cota patrimonial no período para compor o retorno. O fundo passou a ter negociação em bolsa em 19\u002F02\u002F2024\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Portfólio de investimentos\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Portfólio do fundo\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F19099\u002Fpage_8_chart_5.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Portfólio de CRI - Segmentos\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F19099\u002Fpage_8_chart_7.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Portfólio de investimentos\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Portfólio de CRI\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>Código do\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>Taxa de\u003C\u002Fth>\u003Cth>Taxa Mtm\u003C\u002Fth>\u003Cth>Saldo MtM\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>Duration\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>Ativo\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Ativo\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Segmento\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Indexador\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Aquisição (a.a.)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(a.a.)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(R$ MM)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>% PL\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(anos)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>24A2398750\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>HSI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Incorporacao\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA+\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,81%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>12,18%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>25,97\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6,60%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,46\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>23H1317741\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Origo\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Geracao Distribuida\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA+\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10,61%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,11%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>22,57\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5,74%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,03\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>24L2283691\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Salas\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Incorporacao\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA+\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>13,29%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>13,36%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>20,96\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5,33%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,71\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>24L1596266\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Lotisa\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Incorporacao\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CDI+\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,56%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,50%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>20,09\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5,11%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,65\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>24Ε1394847\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Econ\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Incorporacao\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CDI+\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,80%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,75%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>20,04\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5,10%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,27\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>24Ε1462380\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Delta Energia\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Geracao Distribuida\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA+\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8,73%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,63%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>17,01\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,33%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,62\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>23F0046476\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>AXS\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Geracao Distribuida\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA+\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>11,77%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10,84%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>15,71\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,00%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,42\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>24K0003802\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Hospital Blanc\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Hospital e Laboratorio\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CDI+\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,03%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,07%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>15,27\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,88%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,56\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>24I1521991\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Direcional 1\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Pulverizado Imobiliario\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CDI+\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,14%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,00%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>13,76\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,50%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,29\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>22Ε1056953\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>GAPS\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Produtor Rural\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA+\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8,60%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10,28%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>13,29\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,38%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,32\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>23H1700896\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Bravo Logistica\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Galpoes Logisticos\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CDI+\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,05%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,45%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>12,75\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,24%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,12\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>25K3796700\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Vista Faria Lima\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Lajes Corporativas\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA+\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8,76%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8,52%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>12,13\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,09%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5,18\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>25L0159688\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Almeida Junior\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Shoppings\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA+\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8,58%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8,58%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>12,05\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,07%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5,59\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>23L1199584\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Urba II Sr\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Pulverizado Imobiliario\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA+\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8,82%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>11,34%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>11\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,80%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,30\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>24K2342769\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Exto\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Incorporacao\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CDI+\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,66%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,50%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10,61\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,70%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,95\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>25Ε4058794\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Direcional 2\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Pulverizado Imobiliario\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA+\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8,73%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8,09%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10,25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,61%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,77\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>25C3470318\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>ABMais\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Loteamento\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA+\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10,96%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>11,14%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,76\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,48%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,39\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>25K1934018\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>JMD Urbanismo\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Loteamento\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA+\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10,33%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10,06%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,73\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,47%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,76\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>25J3005313\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Frizzo III\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Pulverizado Imobiliario\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA+\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>11,41%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>11,05%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,57\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,43%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,32\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>22H1666875\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CashMe I Sr\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Pulverizado Imobiliario\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA+\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8,21%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,34%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,08\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,31%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,79\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>25I0014209\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Multiplan\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Shoppings\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CDI%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,07%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>97,79%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8,48\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,16%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5,53\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>24A2984293\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Solfacil Super Sr\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Geracao Distribuida\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>PRE\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>12,45%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>12,81%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7,6\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,93%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,77\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>24I2429067\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Idea Zarvos\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Incorporacao\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CDI+\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,00%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,00%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7,53\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,92%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,75\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>23F1354284\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CashMe II Sr\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Pulverizado Imobiliario\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CDI+\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,02%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,76%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6,43\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,63%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,48\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>20K0777893\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Tiberio\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Incorporacao\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CDI+\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,78%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,70%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5,19\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,32%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,26\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>23L1199759\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Urba II Mez A\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Pulverizado Imobiliario\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA+\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,89%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>12,28%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,44\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,13%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,54\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>25I2423667\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Proj. Bronze Ipanema\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Incorporacao\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CDI+\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,61%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,50%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,22\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,07%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,05\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>23I1931202\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Urba I Sr\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Pulverizado Imobiliario\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA+\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8,54%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10,88%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,01\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,02%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,38\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>22L1125977\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Casa Shopping\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Shoppings\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CDI+\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,75%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,75%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,79\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,96%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,51\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>23F1241290\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>MRV\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Pulverizado Imobiliario\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA+\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10,18%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,31%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,5\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,89%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,95\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>22J0020689\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Evolua\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Geracao Distribuida\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA+\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8,94%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10,95%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,27\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,58%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,65\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>23I1932138\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Urba I Mez A\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Pulverizado Imobiliario\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA+\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8,66%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>11,14%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,97\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,50%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,74\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>17H0164854\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Rede Dor\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Hospital e Laboratorio\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA+\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10,33%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10,44%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,22\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,31%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,85\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>24A2984302\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Solfacil Mez A\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Geracao Distribuida\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>PRE\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>19,61%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>18,04%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,18\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,30%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,49\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Total\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>353,41\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>89,88%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,64\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ch3>Portfólio de investimentos\u003C\u002Fh3>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>Saldo MtM\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>% do Portfolio de\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>Indexador\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Taxa de Aquisição (a.a.)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Taxa Mtm (a.a.)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(R$ MM)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>% PL\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Crédito\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Duration (anos)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>IPCA+\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,98%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10,51%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>216,47\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>55,05%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>61,25%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,02\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>CDI+\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,62%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,44%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>119,67\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>30,44%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>33,86%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,66\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>PRE\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>13,41%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>13,52%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8,79\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,23%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,49%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,87\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>CDI%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,07%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>97,79%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8,48\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,16%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,40%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5,53\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>Segmento\u003C\u002Fth>\u003Cth>% do Portfólio de Crédito\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>Incorporacao\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>32,43%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Pulverizado Imobiliario\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>20,94%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Geracao Distribuida\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>18,77%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Shoppings\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6,88%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Loteamento\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5,51%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Hospital e Laboratorio\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,67%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Produtor Rural\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,76%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Galpoes Logisticos\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,61%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Lajes Corporativas\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,43%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ch2>Portfolio de Investimentos\u003C\u002Fh2>\u003Ch3>Alocação da carteira por risco\u003C\u002Fh3>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>Ativo\u003C\u002Fth>\u003Cth>Características\u003C\u002Fth>\u003Cth>Descrição\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>Econ\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Taxa: CDI + 3.8% Vencimento: 05\u002F2028\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>A Econ é uma incorporadora tradicional de São Paulo, com mais de 66 empreendimentos entregues que acumulam VGV acima de R$ 4 bilhões. A operação envolve quatro projetos da companhia, todos localizados em SP e financiados por bancos de primeira linha, onde três deles estão com mais de 95% de vendas com previsões de entrega e 2025. A operação conta com a garantia de CF dos dividendos das SPEs, AF de cotas das SPEs e fiança da holding, com LTV máximo de 50% frente aos dividendos futuros dos projetos.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Exto\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Taxa: CDI + 2.66% Vencimento: 11\u002F2029\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>A Exto é uma tradicional incorporadora de São Paulo, com forte atuação nos bairros de Perdizes, Morumbi e Moema. A operação consiste em um CRI de Estoque Pronto de 05 empreendimentos com valor total equivalente a 130% da emissão (LTV de 76%), foi emitido com o intuito de reforço de caixa e suporte para o lançamento de novos projetos. O CRI possui em sua estrutura de garantias a alienação fiduciária do estoque e aval do sócio controlador.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>FII - MAGOPP\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Taxa: IPCA + 11% a.a. Vencimento: 07\u002F2027\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI da Porto5 detido através de um Fll - A operação envolve três projetos residenciais, financiados por bancos de primeira linha, com dois deles localizados em Pelotas-RS e um em Itajaí-SC, apresentando bom nível de venda nos três projetos. A estrutura de garantia consiste na alienação fiduciária superveniente de um dos projetos, alienação fiduciária das unidades após a quitação do plano empresário, alienação fiduciária de cotas, cessão fiduciária dos recebíveis em condição suspensiva, cessão fiduciária dos dividendos dos projetos e aval dos sócios e da incorporadora.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>HSI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Taxa: IPCA + 9.81% Vencimento: 01\u002F2030\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>A HSI é uma gestora de referência atuando há 17 anos em investimentos alternativos, com mais e R$ 13 bilhões em ativos sob gestão, desenvolvendo importantes ativos imobiliários. A operação consiste em um financiamento para retrofit de um ativo localizado no bairro Leblon- RJ, com LTV pós-obra de 50%, fundo de juros e carta compromisso da HSI honrando com as obrigações.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ch3>Portfolio de Investimentos\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>Incorporacao\u003C\u002Fh3>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>Ativo\u003C\u002Fth>\u003Cth>Características\u003C\u002Fth>\u003Cth>Descrição\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>Idea Zarvos\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Taxa: CDI + 3% Vencimento: 12\u002F2030\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>A Idea Zarvos é uma incorporadora com longo histórico de atuação em São Paulo através de mais de 42 obra entregues. O CRI tem como destinação dos recursos o financiamento de obras de um projeto comercial no bairro Jardins. A estrutura de garantias do CRI, além do aval da incorporadora e dos sócios controladores, envolve dois projetos. O primeiro deles é o comercial do Jardins, objeto da operação, que possui cessão fiduciária dos dividendos e o negative pledge do imóvel. O segundo projeto em garantia trata-se do Damata, localizado no bairro Itaim Bibi e está sendo financiado pelo Itaú BBA, de forma que o CRI possui alienação fiduciária de suas cotas, cessão fiduciária dos recebíveis de vendas de 5 unidades, com LTV de 70%, cessão fiduciária dos dividendos do projeto após a quitação do Plano Empresário e covenants.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Lotisa\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Taxa: CDI + 2.56% Vencimento: 12\u002F2030\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Fundada em 2005 e com forte atuação na região de Santa Catarina, em especial Itajaí, a Lotisa já entregou mais de 23 obras e 1.640 unidades, sendo uma relevante incorporadora da região. O CRI tem como objetivo suportar o ciclo de crescimento da incorporadora e reforçar seu caixa, consistindo em uma operação subordinada ao plano empresário de dois projetos localizados em Itajaí, financiados pelo Itaú BBA e pela Caixa Econômica Federal, ambos projetos com mais de 70% de vendas. Em sua estrutura de garantias o CRI conta com a alienação fiduciária das cotas e cessão fiduciária dos dividendos dos dois projetos, fiança dos sócios controladores e de empresa patrimonial, além de covenants de conclusão de obras e LTV de 50% dos dividendos futuros dos projetos.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Safira - Bronze Ipanema Sr\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Taxa: CDI + 2.61% Vencimento:02\u002F2028\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>A Safira é uma incorporadora com longo histórico de atuação na cidade do Rio de Janeiro, com mais de 40 obras entregues. O projeto objeto da operação está localizado em Ipanema e 100% vendido e a estrutura de garantias do CRI conta com hipoteca do imóvel, alienação fiduciária das cotas da SPE, cessão fiduciária dos recebíveis e aval da incorporadora.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Salas\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Taxa: IPCA + 13.29% Vencimento: 12\u002F2028\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>A Salas é importante incorporadora localizada em Rondonópolis-MT e com atuação desde 1984, tendo entregue mais de 26 empreendimentos e 1.100 unidades. O CRI foi emitido com o objetivo de suportar o crescimento da incorporadora no lançamento de novos projetos e consiste em uma operação subordinada ao plano empresário de dois projetos localizados em Rondonópolis e financiados pelo Santander, com mais de 70% de vendas e boa evolução de obras. Em sua estrutura de garantia, o CRI possui o aval da incorporadora, dos seus sócios, cessão fiduciária dos recebíveis após quitação do plano empresário e covenants de conclusão de obras e de dividendos futuros.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ch2>Portfolio de Investimentos\u003C\u002Fh2>\u003Ch3>Incorporacao\u003C\u002Fh3>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>Ativo Características\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>Descrição\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>Tiberio\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Taxa: CDI + 2.78% Vencimento:11\u002F2028\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>A Tibério é uma tradicional incorporadora de São Paulo com mais de R$ 2,5 bilhões de VGV entregue e 25 obras concluídas. A operação consiste em um CRI com alienação fiduciária de estoque pronto como garantia, com um LTV de 50%, além de fiança das demais empresas do grupo e dos sócios.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ch3>Pulverizado Imobiliario\u003C\u002Fh3>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>Ativo Características\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>Descrição\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>CashMe I Sr\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Taxa: IPCA + 8.21% Vencimento: 11\u002F2029\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>A CashMe é uma subsidiária integral do grupo Cyrela, atuando no segmento de empréstimo com garantia em imóvel. A operação consiste em uma cessão de carteira pulverizada destes créditos, onda a cota sênior objeto da operação possui subordinação de 40% além de LTV médio de 48%.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>CashMe II Sr\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Taxa: CDI + 2.02% Vencimento: 02\u002F2027\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>A carteira desta operação é composta por recebíveis envolvendo empréstimos para condomínio, contando com uma subordinação para a cota sênior objeto da operação de 20%.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Direcional 1\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Taxa: CDI + 2.14% Vencimento: 10\u002F2029\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>A Direcional é uma das maiores incorporadoras e construtoras do Brasil, com foco no desenvolvimento de empreendimentos populares e de médio padrão e com atuação em diversas regiões do território nacional. A operação consiste em uma cessão de carteira de recebíveis Pró-Soluto, em uma estrutura que conta com proteção de aproximadamente 4 vezes a inadimplência histórica.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Direcional 2\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Taxa: IPCA + 8.73% Vencimento: 03\u002F2032\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Cessão de uma carteira pulverizada de financiamento direto da Direcional, uma das maiores incorporadoras e construtoras do Brasil, com LTV máximo de cada crédito após a entrega das chaves de 65% e uma concentração máxima de 0,8% por crédito. Esta operação conta ainda com uma subordinação de 18%, suportando mais de 4x a perda histórica, e a alienação fiduciária das unidades dos créditos pós-chaves.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ch3>Portfolio de Investimentos\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Pulverizado Imobiliario\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>Ativo\u003C\u002Fth>\u003Cth>Características\u003C\u002Fth>\u003Cth>Descrição\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>Frizzo III\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Taxa: IPCA + 11.41% Vencimento: 09\u002F2031\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>A operação consiste na cessão de carteira de recebíveis de quatro empreendimentos ja concluídos e bem vendidos da Loteadora e Incorporadora Frizzo, com mais de 38 anos de atuação. Localizados na região de Viamão-RS, os empreendimentos da operação consistem em três condomínios fechados e um loteamento aberto. Em sua estrutura de garantia, a operação conta com a alienação fiduciária das cotas das quatro SPEs, aval dos sócios pessoa física e da holding, cessão fiduciária de recebíveis e alienação fiduciária dos lotes. A operação apresenta um LTV máximo contratual de 57,50%.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>MRV\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Taxa: IPCA + 10.18% Vencimento: 06\u002F2029\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>A MRV é uma das maiores incorporadoras do país, com forte atuação no segmento de baixa renda. Está operação consiste em na cessão de uma carteira de recebíveis pró-soluto (parcela do imóvel financiada diretamente com a incorporadora), com 1,5x de cobertura em relação a perda histórica além de coobrigação da MRV.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Urba I Mez A\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Taxa: IPCA + 8.66% Vencimento: 05\u002F2034\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>A Urba faz parte do grupo MRV, atuando no segmento de loteamentos com presença em diversos estados do Brasil. A operação consiste em uma cessão de carteira de recebíveis de 6 empreendimentos em 4 estados diferentes. A cota mezanino A conta com 50% de subordinação alémde 8% de fundo de reserva. A Urba está na cota subordinada.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>UrbaISr\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Taxa: IPCA + 8.54% Vencimento: 04\u002F2033\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>A Urba faz parte do grupo MRV, atuando no segmento de loteamentos com presença em diversos estados do Brasil. A operação consiste em uma cessão de carteira de recebíveis de 6 empreendimentos em 4 estados diferentes. A cota sênior conta com 75% de subordinação além de 8% de fundo de reserva. A Urba está na cota subordinada.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Urba Il Mez A\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Taxa: IPCA + 9.89% Vencimento: 04\u002F2033\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>A Urba faz parte do grupo MRV, atuando no segmento de loteamentos com presença em diversos estados do Brasil. A operação consiste em uma cessão de carteira de recebíveis de 17 empreendimentos em 6 estados diferentes. A cota mezanino A conta com 50% de subordinação alémde 8% de fundo de reserva. A Urba está na cota subordinada.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ch2>Portfolio de Investimentos\u003C\u002Fh2>\u003Ch3>Pulverizado Imobiliario\u003C\u002Fh3>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>Ativo\u003C\u002Fth>\u003Cth>Características\u003C\u002Fth>\u003Cth>Descrição\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>Urba II Sr\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Taxa: IPCA + 8.82% Vencimento: 09\u002F2032\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>A Urba faz parte do grupo MRV, atuando no segmento de loteamentos com presença em diversos estados do Brasil. A operação consiste em uma cessão de carteira de recebíveis de 17 empreendimentos em 6 estados diferentes. A cota sênior conta com 75% de subordinação além de 8% de fundo de reserva. A Urba está na cota subordinada\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ch3>Geracao Distribuida\u003C\u002Fh3>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>Ativo\u003C\u002Fth>\u003Cth>Características\u003C\u002Fth>\u003Cth>Descrição\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>AXS\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Taxa: IPCA + 11.77% Vencimento: 06\u002F2037\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>A AXS atua no desenvolvimento, construção e operação de projetos de geração e transmissão de energia, tendo entregue mais de 65MWp e um pipeline de 97 pareceres de acesso, totalizando mais de 320 MWp. A operação consiste no financiamento 11 usinas fotovoltaica, com índice de cobertura sobre o serviço da dívida de 1,4x e fiança da Araxá e Roca, controladoras da companhia.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Delta Energia\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Taxa: IPCA + 8.73% Vencimento: 05\u002F2032\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>A Delta Energia é uma relevante comercializadora de energia com atuação também em geração distribuída que utilizou os recursos da captação para financiar a construção de usinas solares de energia presentes nos estados do DF, MS, RJ e SP. A operação conta em sua estrutura de garantias com fiança da Delta, AF de ações, imóveis e equipamentos da SPE, CF dos recebíveis e covenants de cobertura do serviço da dívida.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Evolua\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Taxa: IPCA + 8.94% Vencimento: 10\u002F2032\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>A Evolua é uma empresa fundada em 2019 que atua no segmento de geração distribuída, com foco principalmente em Minas Gerais. Já finalizou 2 ciclos de investimento num total de aproximadamente 58 MWp, com capex de cerca de R$ 275 MM. A operação consiste no financiamento de 5 usinas fotovoltaica, com índice de cobertura mínimo sobre o serviço da dívida estimado em 1,2x, conta reserva com 3 meses do serviço da dívida e garantia de projetos por todo prazo da operação.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ch2>Portfolio de Investimentos\u003C\u002Fh2>\u003Ch3>Geracao Distribuida\u003C\u002Fh3>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>Ativo Características\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>Descrição\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>Origo\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Taxa: IPCA + 10.61% Vencimento: 08\u002F2035\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>A Órigo é uma das empresas referência no segmento de geração distribuída, atuando desde 2016 nesta modalidade, com 170 Mwp e mais de 64mil clientes, com capitalização relevante para seguir sua expansão. A operação consiste no financiamento de 07 projetos totalizando 23,8 MWp nos estados de MG e MS, possuindo ICSD de 1,25x, AF das cotas da SPE, equipamentos e fiança do grupo.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Solfacil Mez A\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Taxa: 19.61% Vencimento: 01\u002F2034\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>A Solfácil é uma fintech especializada no financiamento de projetos de micro e mini geração distribuída local para PFs, PMEs e Produtores Rurais, dimensionando o valor das parcelas para substituir o custo mensal do devedor com a conta de luz. A operação consiste no investimento na cota mezanino do CRl, que conta como uma proteção inicial de 8%e alvo de 13%.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Solfacil Super Sr\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Taxa: 12.45% Vencimento: 01\u002F2031\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>A Solfácil é uma fintech especializada no financiamento de projetos de micro e mini geração distribuída local para PFs, PMEs e Produtores Rurais, dimensionando o valor das parcelas para substituir o custo mensal do devedor com a conta de luz. A operação consiste no investimento na cota super sênior do CRI, que conta como uma proteção inicial de 40% e alvo de 46%.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ch3>Hospital e Laboratorio\u003C\u002Fh3>\u003Ctable>\u003Ctr>\u003Ctd>Ativo Características\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"2\">Descrição\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Rede Dor\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Taxa: IPCA+ 1.03% Vencimento: 11\u002F2027\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>A operação consiste em um CRI com risco no contrato de locação atípico envolvendo a Rede D'or e o Hospital Santa Helena, localizado em Brasília. Em sua estrutura de garantia, a operação conta com a alienação fiduciária do imóvel.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Hospital Blanc\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Taxa: CDI + 2.03% Vencimento: 12\u002F2031\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>O Hospital Blanc é uma uma rede hospitalar cirúrgica presente em Porto Alegre e São Paulo que utilizará a captação de recursos do CRI para financiar sua expansão para o desenvolvimento de um novo hospital. A operação conta com covenants de alavancagem e fiança dos sócios em sua estrutura de garantias.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftable>\u003Ch2>Portfolio de Investimentos\u003C\u002Fh2>\u003Ch3>Produtor Rural\u003C\u002Fh3>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>Ativo Características\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>Descrição\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>GAPS\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Taxa: IPCA + 8.6% Vencimento: 05\u002F2032\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>A GAPS é o braço do agronegócio do grupo Maqcampo (concessionária John Deere) e atua no cultivo de grãos nas regiões de Goiás, Maranhão e Tocantins. A operação foi feita para financiar a aquisição de uma fazenda, com aval do grupo, seus acionistas e AF da fazenda com LTV máximo de 62,5%.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ch3>Galpoes Logisticos\u003C\u002Fh3>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>Ativo\u003C\u002Fth>\u003Cth>Características\u003C\u002Fth>\u003Cth>Descrição\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>Bravo Logistica\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Taxa: CDI + 2.05% Vencimento: 08\u002F2028\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>A Bravo Logística atua no segmento de transportes e de armazéns, sendo uma das principais empresas do setor. A estrutura de garantias da operação envolve fiança dos sócios e demais empresas do grupo, covenants de alavancagem, alémde um armazémlocalizado em Paulínia com aproximadamente 100 mil m² de área e valor de R$ 243 milhões, apresentando LTV de 59%.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ch3>Shoppings\u003C\u002Fh3>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>Ativo\u003C\u002Fth>\u003Cth>Características\u003C\u002Fth>\u003Cth>Descrição\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>Almeida Junior\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Taxa: IPCA + 8.58% Vencimento: 12\u002F2035\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>A Almeida Júnior é uma importante rede de shoppings da Região Sul. A operação consiste em um CRI com estrutura de garantias abrangendo fiança das empresas do grupo, alienação fiduciária do Norte Shopping em Blumenau-SC com LTV máximo de 65% e cessão fiduciária dos recebíveis de locação do Norte Shopping e Nações Shopping, com ICSD de 1,10x.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Casa Shopping\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Taxa: CDI + 2.75% Vencimento: 12\u002F2032\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>O shopping foi inaugurado em 1984 na Barra da Tijuca – RJ, sendo o maior shopping de decoração da América Latina, com 70 mil m² de ABL. A operação financiou a venda da participação da IRB do ativo e conta com a AF dos imóveis com LTV de 50%, CF dos recebíveis com ICSD de 1,25x e aval da Vamarco e Lepeme, controladoras da empresa.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Multiplan\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Taxa: CDI + 0.07% Vencimento: 09\u002F2035\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>A Multiplan é uma companhia relevante no segmento de shoppings, possuindo um portfólio de 20 ativos e 941 mil metros de ABL total. A operação não conta com garantias reais.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ch3>Portfolio de Investimentos\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>Loteamento\u003C\u002Fh3>\u003Ctable>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"3\">Ativo Características Descrição\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>ABMais\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Taxa: IPCA + 10.96% Vencimento: 03\u002F2037\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>A ABMais é uma loteadora com 10 anos de atuação e a operação consiste no financiamento de obras de um loteamento na cidade de Franca-SP. A estrutura de garantias da operação consiste no aval do sócio, cessão fiduciária de recebíveis atuais e futuros, fundo de reservas e fundo de obras, além de possuir covenants de endividamento e cobertura de recebíveis a valor presente de 120%.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>JMD Urbanismo\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Taxa: IPCA + 10.33% Vencimento: 11\u002F2033\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>A JMD é uma loteadora da Região Centro-Oeste, atuando desde 2002 e com mais de 15 empreendimentos entregues. A operação consiste em um CRI corporativo com cessão fiduciária de recebíveis, alienação fiduciária de lotes, aval dos sócios e covenants de cobertura e endividamento em sua estrutura de garantias.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftable>\u003Ch3>Lajes Corporativas\u003C\u002Fh3>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>Ativo Características\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>Descrição\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>Vista Faria Lima\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Taxa: IPCA + 8.76% Vencimento: 11\u002F2032\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>A operação consiste na aquisição alavancada do edifício Vista Faria Lima, prédio triplo A localizado a uma quadra da Faria Lima. A operação conta com alienação fiduciária do ativo, a um LTV de 62%, e cessão fiduciária dos recebíveis de locação.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ch2>Características Operacionais\u003C\u002Fh2>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>ISIN:\u003C\u002Fth>\u003Cth>BRICRICTF004\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>Nome:\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Itaú Crédito Imobiliário IPCA FII\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>CNPJ:\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>51.294.441\u002F0001-84\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Taxa de Adm.:\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,00% a.a.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Taxa de Performance:\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Não há\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Público Alvo:\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>PÚBLICO EM GERAL\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Início do fundo Alvo:\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>03\u002F10\u002F2023\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Patrimônio Líquido:\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ MM 393,20\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Número de Investidores:\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10.973\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Valor da Primeira Cota:\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 100,00\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Formador de mercado:\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>XP Investimentos Corretora\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Volume Negociado no mês (média diária):\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 1.115.829\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Classificação Anbima:\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>FII PAPEL HÍBRIDO GESTÃO ATIVA\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Pagamento de Rendimentos:\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8º dia útil\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>\u003Cstrong>O fundo poderá, eventualmente, apresentar indisponibilidade, permanente ou temporária, de acesso por parte de investidores. Em caso de dúvidas, consulte seu gerente de relacionamento Acesse outros documentos relevantes deste fundo:\u003C\u002Fstrong> www.itau.com.br\u002Finvestimentos-\u003C\u002Fp>\u003Cp>previdencia\u002Ffundos\u002Finformacoes-cotistas \u003Cstrong>Glossário:\u003C\u002Fstrong> LF - Letra Financeira. CDB - Certificado de Depósito Bancário. LSF - Letra Financeira Subordinada. LFSN - Letra Financeira Elegível - Nível II. DEB – Debentures. NP - Notas Promissórias. CCB - Cédula de Crédito Bancário. FIDC - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios. DPGE - Depósito a Prazo com Garantia Especial. Debentures Conversível. Certificado de Recebíveis Imobiliários. LC – Letra de Câmbio. LCA – Letra de Crédito Agrícola. LCI – Letra de Crédito Imobiliário. DEB COMP – Debênture Compromissada. CDB Vinc – Certificado de Depósito Interbancário Vinculado. CRI – Certificado de Recebíveis Imobiliário. CDCA – Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio. CPR – Contas a Pagar e Receber. DPGE - Depósito a Prazo com Garantia Especial. COMPR – Operação Compromissada. LH –Letra Hipotecária. TERMO – Contrato a Termo\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Informações relevantes\u003C\u002Fh3>\u003Cp>ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 51.294.441\u002F0001-84 - 30\u002F01\u002F2026\u003C\u002Fp>","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fapi\u002Ffiis\u002FICRI11\u002Fdocumentos\u002F19099\u002Fpdf",false,"2026-01-30","2026-02-12 09:47:00",{"id":97,"empresa":98,"gestor":102,"cotacoes":108,"patrimonio":224,"vpa":225,"p_vpa":226,"tipo_gestao":227,"mandato":228,"segmento":229,"categoria":56,"grupo":56,"preco_atual":222,"cotacao_atualizada_em":230,"ultima_variacao_cotacao_24h":231,"variacao_cotacao_7d":232,"variacao_cotacao_1m":233,"variacao_cotacao_3m":234,"variacao_cotacao_6m":235,"variacao_cotacao_12m":236,"vacancia_fisica":228,"liquidez_atual":237,"ultimo_dividendo":238,"ultimo_dividend_yield":239,"mes_pagamento_ultimo_dividendo":240,"dividend_yield_3m":241,"dividend_yield_6m":242,"dividend_yield_12m":243,"dividend_yield_medio_12m":244,"qtd_dividendos_pagos_ano_passado":245,"data_ultima_cotacao":221,"pregoes_com_negocio_21":246,"alertas":247,"updated_at":248,"liquidez_media_reais":249,"administrador":47,"taxa_administracao_paga":228,"balanco":250,"resultado_distribuido":257,"publico_alvo":262,"mercados_negociacao_cotas":263,"data_funcionamento":265,"data_final":228,"quantidade_cotas":266,"quantidade_cotistas":267,"detalhes_cotistas":268,"total_investido":272,"investimentos_fundo":273,"imoveis":276,"contratos":228,"custodiante":278,"auditor_independente":282,"formador_mercado":228,"distribuidor_cotas":228,"consultor_especializado":228,"administrador_locacoes":228,"relatorio_anual":289,"analise_administrador":292},640,{"nome":54,"nome_simplificado":99,"nome_comercial":51,"ticker":53,"nome_ticker":100,"nome_pregao":101,"cnpj":61},"ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO IPCA  RESPONSABILIDADE LIMITADA","ICRI11 - ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA","FII CI IPCA",{"id":103,"nome":41,"cnpj":104,"endereco":105,"telefone":106,"created_at":107,"updated_at":107},18,"40430971000196","Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, São Paulo\u002FSP CEP 04344902","(11) 3072 6266","2026-10-03T18:51:10.000000Z",[109,115,120,126,132,138,143,149,154,160,166,172,178,184,190,196,202,208,213,219],{"id":110,"data":111,"abertura":112,"ultimo":113,"volume":114},3288779,"2026-10-06",87.49,91.3,9503,{"id":116,"data":117,"abertura":113,"ultimo":118,"volume":119},3289394,"2026-10-07",94.5,15398,{"id":121,"data":122,"abertura":123,"ultimo":124,"volume":125},3290356,"2026-10-08",92.9,94.83,4714,{"id":127,"data":128,"abertura":129,"ultimo":130,"volume":131},3291121,"2026-10-09",94.32,93.08,7934,{"id":133,"data":134,"abertura":135,"ultimo":136,"volume":137},3356987,"2026-10-13",93.77,93.01,12440,{"id":139,"data":140,"abertura":136,"ultimo":141,"volume":142},3375785,"2026-10-14",93.58,5788,{"id":144,"data":145,"abertura":146,"ultimo":147,"volume":148},3376009,"2026-10-15",93.64,93.26,9396,{"id":150,"data":151,"abertura":135,"ultimo":152,"volume":153},3377099,"2026-10-16",93.1,6342,{"id":155,"data":156,"abertura":157,"ultimo":158,"volume":159},3445064,"2026-10-19",93.47,93.81,8589,{"id":161,"data":162,"abertura":163,"ultimo":164,"volume":165},3446696,"2026-10-20",94.34,94.66,2477,{"id":167,"data":168,"abertura":169,"ultimo":170,"volume":171},3459638,"2026-10-21",94.51,94.67,4508,{"id":173,"data":174,"abertura":175,"ultimo":176,"volume":177},3473602,"2026-10-22",93.75,94.37,6001,{"id":179,"data":180,"abertura":181,"ultimo":182,"volume":183},3488211,"2026-10-23",93.97,95,8831,{"id":185,"data":186,"abertura":187,"ultimo":188,"volume":189},3566120,"2026-10-26",92.5,88.95,4828,{"id":191,"data":192,"abertura":193,"ultimo":194,"volume":195},3580266,"2026-10-27",89.15,89.63,19872,{"id":197,"data":198,"abertura":199,"ultimo":200,"volume":201},3593946,"2026-10-28",91.61,88.84,7095,{"id":203,"data":204,"abertura":205,"ultimo":206,"volume":207},3609108,"2026-10-29",89,84.64,8568,{"id":209,"data":210,"abertura":211,"ultimo":211,"volume":212},3624899,"2026-10-30",85.78,4696,{"id":214,"data":215,"abertura":216,"ultimo":217,"volume":218},3682113,"2026-11-03",85.53,83.54,4741,{"id":220,"data":221,"abertura":217,"ultimo":222,"volume":223},3695624,"2026-11-04",84,6596,389496447.85,100.97,"0.83","Ativa",null,"Outros","2026-11-05 09:00","0.0055","-0.0076","-0.0800","-0.0819","-0.1531","-0.0154",1885,"1.0500","0.0122","Nov\u002F2026","0.0363","0.0762","0.1458","0.0110",12,21,[],"05\u002F11\u002F2026 06:00",722557.42,{"data_referencia":251,"ativo":252,"passivo":253,"obrigacoes_imoveis":254,"obrigacoes_securitizacao":254,"liquidez":255,"valores_receber":256},"2026-09-01",393684655.02,4188207.17,0,21954236.61,15014.68,{"data_referencia":258,"resultado":259,"rendimentos":260,"percentual":261},"2026-06-30",24876750.03,23632912.5285,0.9499999999999998,"Investidores em Geral",[264],"Bolsa","2023-10-03",3857359,11181,{"Pessoa Física":269,"Pessoa jurídica não financeira":270,"Outros fundos de investimento":245,"Fundos de investimento imobiliário":271,"Investidores não residentes":76,"Corretora ou distribuidora":69,"Entidade aberta de previdência complementar":69},11125,31,8,371715403.73,{"CRI \u002F CRA":274,"Cotas de FIIs":275},355369226.71,16346177.02,{"vacancia_total":254,"lista_imoveis":277,"data_referencia":258,"vacancia_suspeita":93},[],{"id":245,"nome":279,"cnpj":280,"endereco":105,"telefone":106,"created_at":281,"updated_at":281},"ITAÚ UNIBANCO S.A.","60701190000104","2026-10-03T18:50:54.000000Z",{"id":283,"nome":284,"cnpj":285,"endereco":286,"telefone":287,"created_at":288,"updated_at":288},24,"ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S\u002FS LTDA","61366936000125","AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 1909, SP CORP TOWER TORRE NORTE ANDAR 8 CONJ 81 – VILA NOVA CONCEIÇÃO – SÃO PAULO\u002FSP – 04.543-907","(11) 2573-3000","2026-10-03T18:51:30.000000Z",{"ano_referencia":290,"data_disponibilizacao":291},"2026","2026-09-22",{"ResultadoFundo":293,"ConjunturaEconomica":294,"PerspectivaPeriodoSeguinte":295},"No período o fundo distribuiu R$11,95 por cota equivalente a um dividendo médio mensal de R$1,00 por cota.","O mercado imobiliário passa por uma transformação, com a presença cada vez maior do mercado de capitais em operações de financiamento imobiliário. O ambiente bancário continua apresentando captação líquida negativa da poupança, principal forma de funding para o crédito imobiliário subsidiado, o que reduz a quantidade de recursos disponíveis para o financiamento além de elevar as taxas dos mesmos, contribuindo cada vez mais para uma maior participação do mercado de capitais neste segmento.","Seguimos atentos às oportunidades que ofereçam boa relação de risco retorno, em linha com as alocações realizadas pelo fundo."]