[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"documento:ICRI11:21110":3,"seo:\u002Fdetalhes\u002FICRI11\u002Fdocumentos\u002F21110":16,"fii-documento:ICRI11":96},{"id":4,"descricao":5,"assunto":6,"tipo":7,"situacao":8,"texto":9,"link_pdf":10,"estruturado":11,"link_original":12,"data_referencia":13,"data_entrega":14,"versao":15},21110,"(ICRI) Relatório Gerencial - 30\u002F09\u002F2026","Relatório Gerencial","Relatórios","(Ativo)","\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21110\u002F_page_0_Picture_0.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21110\u002F_page_0_Picture_1.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Setembro 2026\u003C\u002Fp>\u003Ch2>Carta do Gestor\u003C\u002Fh2>\u003Ch2>ICRI11\u003C\u002Fh2>\u003Cp>Itaú Crédito Imobiliário IPCA FII\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21110\u002F_page_0_Picture_6.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u002F>\u003C\u002Fp>\u003Ch4>Sumário\u003C\u002Fh4>\u003Cp>\u003C\u002Fp>\u003Cul>\u003Cli>1. Características do Fundo\u003C\u002Fli>\u003Cli>2. Comentários do Gestor\u003C\u002Fli>\u003Cli>3. Rendimentos e Retorno\u003C\u002Fli>\u003Cli>4. Cota Patrimonial\u003C\u002Fli>\u003Cli>5. Portfólio de Investimentos\u003C\u002Fli>\u003Cli>6. Caraterísticas Operacionais\u003C\u002Fli>\u003C\u002Ful>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21110\u002F_page_2_Picture_2.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Características do fundo\u003C\u002Fh3>\u003Ch4>Sobre o fundo\u003C\u002Fh4>\u003Cp>Fundo listado com estratégia de investimento em títulos e valores mobiliários que possuem lastro em recebíveis imobiliários.\u003C\u002Fp>\u003Ch4>Objetivo de retorno\u003C\u002Fh4>\u003Cp>O fundo busca retorno de longo prazo de 1,50% a 2,50% a.a. acima do retorno dos títulos públicos federais atrelados à inflação com prazo médio (duration) equivalente.\u003C\u002Fp>\u003Ch4>Como?\u003C\u002Fh4>\u003Cp>Através do investimento em títulos de crédito privado majoritariamente ligados ao segmento imobiliário, via certificado de recebíveis imobiliários (CRIs) e demais títulos e valoresmobiliários aderentes a estratégia.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u002F>\u003C\u002Fp>\u003Cp>Cota Patrimonial\u003C\u002Fp>\u003Cp>R$ 100,97\u003C\u002Fp>\u003Cp>Cota de Mercado\u003C\u002Fp>\u003Cp>R$ 87,46\u003C\u002Fp>\u003Cp>Patrimônio Líquido\u003C\u002Fp>\u003Cp>R$ 389,50 milhões\u003C\u002Fp>\u003Cp>Quantidade de Cotas\u003C\u002Fp>\u003Cp>3.857.359\u003C\u002Fp>\u003Cp>Quantidade de Cotistas\u003C\u002Fp>\u003Cp>11.186\u003C\u002Fp>\u003Cp>Dividendos a Pagar\u003C\u002Fp>\u003Cp>R$ 1,00\u002Fcota\u003C\u002Fp>\u003Cp>Dividend Yield (Cota Patrimonial)\u003C\u002Fp>\u003Cp>12,70% a.a.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Dividend Yield (Cota de Mercado)\u003C\u002Fp>\u003Cp>14,62% a.a.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21110\u002F_page_3_Picture_2.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Comentários do gestor\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Setembro foi mais um mês de cautela nos mercados, com o cenário lá fora ainda difícil e as eleições no centro das atenções.\u003C\u002Fp>\u003Cp>As negociações entre Estados Unidos e Irã seguem sem avanço, e o petróleo e seus derivados continuam pressionados. Nos Estados Unidos, a inflação segue bem acima da meta. Por isso, o Fed subiu os juros em 0,25 ponto percentual, para a faixa de 3,75% a 4,00%. Foi a primeira alta desde 2023, e o comitê sinalizou que novos aumentos podem vir.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Aqui no Brasil, o caminho foi diferente. O Copom reduziu a Selic de 14,00% para 13,75%, o quinto corte seguido. A economia mostra desaceleração gradual, principalmente nos setores mais sensíveis aos juros. A inflação em 12 meses chegou a 4,47%.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Já o Ibovespa teve um mês positivo. O Indice subiu 5,03% e fechou setembro em 186.340 pontos, a melhor alta mensal desde janeiro. Isso refletiu o otimismo com o quadro eleitoral e a volta do investidor estrangeiro, que aportou R$ 9,1 bilhões em setembro, depois de ter retirado R$ 18 bilhões em agosto.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Já os fundos imobiliários não acompanharam esse movimento. Juros ainda altos, tensões lá fora e eleições seguraram o IFIX, que caiu 0,20% no mês, acumulando que de 0,53% no ano.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Diversos fundos de recebíveis ligados à inflação tiveram seus rendimentos reduzidos nos últimos dois meses, dado ao IPCA mais baixo dos meses anteriores. Isso fez com que investidores ligados a essa métrica vendessem as cotas, o que pressionou os preços de mercado de vários fundos desse segmento. Acreditamos que é um efeito de curto prazo e que ele abre oportunidades em fundos de boa qualidade e bom carrego.\u003C\u002Fp>\u003Cp>O ICRI11, também sofreu em sua cota de mercado, apesar de um nível de dividendo acima de diversos pares. Em setembro, a cota patrimonial encerrou o mês em R$ 100,97, enquanto a cota de mercado fechou em R$ 87,46, um desconto de cerca de 13% sobre o patrimônio. O fundo distribuiu R$ 1,00 por cota, o que representa um dividend yield anualizado de 12,70% sobre a cota patrimonial e de 14,62% sobre a cota de mercado. Vale destacar a consistência dos proventos: nos últimos seis meses, o fundo distribuiu entre R$ 1,00 e R$ 1,15 por cota.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Fechamos o mês com 91% do patrimônio do Fundo investido em CRIs e esperamos manter esse patamar de dividendos à frente, dado à reserva de R$ 1,5 por cota que temos no fundo.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21110\u002F_page_4_Picture_2.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch4>Rendimentos e Retorno\u003C\u002Fh4>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth colspan=\"2\">Cota Patrimonial\u003C\u002Fth>\u003Cth colspan=\"2\">Cota de Mercado\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>Mês de Referência\u003C\u002Fth>\u003Cth>Cota Patrimonial\u003C\u002Fth>\u003Cth>Cota de Mercado\u003C\u002Fth>\u003Cth>Rendimento (R$ \u002F\u003Cbr>Cota)\u003C\u002Fth>\u003Cth>Rendimento*\u003Cbr>(a.m.)\u003C\u002Fth>\u003Cth>Rendimento*\u003Cbr>(a.a.)\u003C\u002Fth>\u003Cth>Rendimento\u003Cbr>(a.m.)\u003C\u002Fth>\u003Cth>Rendimento\u003Cbr>(a.a.)\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Out- 25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100,70\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>88,50\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,00%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>12,67%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,13%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>14,43%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Nov- 25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>101,04\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>87,87\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,85\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,84%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10,61%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,97%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>12,25%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Dez- 25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>101,14\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>90,90\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,95\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,94%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>11,88%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,05%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>13,29%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Jan- 26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>101,93\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>95,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,95\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,94%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>11,87%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,00%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>12,68%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Fev- 26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>102,28\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>97,21\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,95\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,93%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>11,78%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,98%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>12,38%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Mar- 26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>102,25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>97,34\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,05\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,03%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>13,04%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,08%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>13,74%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Abr- 26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>102,36\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100,05\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,10\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,08%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>13,70%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,10%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>14,02%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Mai- 26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>101,89\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>95,98\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,10\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,07%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>13,69%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,15%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>14,65%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Jun- 26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>99,50\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>95,47\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,10\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,08%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>13,75%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,15%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>14,74%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Jul- 26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>99,99\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>92,50\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,15\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,16%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>14,79%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,24%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>15,98%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Ago- 26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>99,83\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>92,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,00%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>12,68%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,09%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>13,85%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Set- 26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100,97\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>87,46\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,00%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>12,70%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,14%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>14,62%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21110\u002F_page_4_Figure_5.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Csup> * \u003C\u002Fsup> O rendimento é calculado com base na cota patrimonial de fechamento do mês anterior.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21110\u002F_page_5_Picture_2.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch4>Cota Patrimonial\u003C\u002Fh4>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21110\u002F_page_5_Picture_4.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Cth>Data*\u003C\u002Fth>\u003Cth>Patrimônio Líquido\u003Cbr>(R$)\u003C\u002Fth>\u003Cth>Cota Patrimonial\u003Cbr>(R$)\u003C\u002Fth>\u003Cth>Variação Mensal\u003C\u002Fth>\u003Cth>Dividendo do Mês\u003Cbr>(R$)\u003C\u002Fth>\u003Cth>Cota a Mercado (R$)\u003C\u002Fth>\u003Cth>Ágio\u002FDeságio\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Out- 25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>388.420.489,30\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100,70\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,59%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>88,50\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-12,11%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Nov- 25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>389.759.180,48\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>101,04\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,34%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,85\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>87,87\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-13,04%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Dez- 25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>390.124.979,84\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>101,14\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,09%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,95\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>90,90\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-10,12%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Jan- 26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>393.195.721,40\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>101,93\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,79%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,95\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>95,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-6,80%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Fev- 26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>394.540.502,92\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>102,28\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,34%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,95\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>97,21\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-4,96%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Mar- 26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>394.402.675,91\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>102,25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,03%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,05\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>97,34\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-4,80%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Abr- 26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>394.849.922,39\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>102,36\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,11%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,10\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100,05\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-2,26%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Mai- 26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>393.021.351,52\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>101,89\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,46%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,10\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>95,98\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-5,80%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Jun- 26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>383.809.646,57\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>99,50\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-2,34%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,10\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>95,47\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-4,05%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Jul- 26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>385.709.474,23\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>99,99\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,49%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,15\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>92,50\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-7,49%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Ago- 26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>385.091.643,93\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>99,83\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,16%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>92,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-7,85%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Set- 26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>389.496.447,85\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100,97\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,14%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>87,46\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-13,38%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>\u003Csup> * \u003C\u002Fsup> Histórico de cota patrimonial dos últimos 12 meses.\u003C\u002Fp>\u003Ch4>Demonstração de Resultados\u003C\u002Fh4>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Cth>Resultados (R$ MM)\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>out\u002F25 nov\u002F25 dez\u002F25 jan\u002F26 fev\u002F26 mar\u002F26 abr\u002F26 mai\u002F26 jun\u002F26\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>jul\u002F26 ago\u002F26 set\u002F26 Total*\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Receitas\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,92\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,68\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,61\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,67\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,24\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5,78\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6,08\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,93\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-1,25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,93\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,98\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,55 155,09\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Receitas CRI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,53\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,33\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,33\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,49\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,13\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5,65\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5,83\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,67\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-1,49\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,62\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,69\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,33 130,05\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Receita Caixa\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,4\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,35\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,28\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,18\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,1\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,13\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,24\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,3\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,29\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,22 24,83\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Outras Receitas\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,21\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Despesas\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,45\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,34\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,35\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,32\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,39\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,36\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,36\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,37\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,41\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,35\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,35 -12,11\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Resultado\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,48\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,43\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,27\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,32\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,92\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5,39\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5,72\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,57\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-1,62\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,52\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,64\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,2 142,98\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Distribuído\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,86\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,28\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,66\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,66\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,66\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,05\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,24\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,24\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,24\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,44\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,86\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,86 137,12\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Resultado\u002FCota\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,16\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,89\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,11\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,12\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,02\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,4\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,48\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,19\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,42\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,17\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,94\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,09 37,45\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Rendimento Distribuído\u002FCota\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,85\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,95\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,95\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,95\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,05\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,1\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,1\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,1\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,15\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,00 35,92\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>\u003Cb> \u003Csup> * \u003C\u002Fsup> Total \u003C\u002Fb> é calculado desde o início do fundo\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21110\u002F_page_6_Picture_2.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch4>Rendimentos e Retorno\u003C\u002Fh4>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21110\u002F_page_6_Picture_4.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Cota Patrimonial 100,97\u003C\u002Fp>\u003Cp>Cota de Mercado \u003Cb> 87,46 \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>Rentabilidade nominal* dos últimos 12 meses 13,74%\u003C\u002Fp>\u003Ch4>Retorno acumulado\u003C\u002Fh4>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21110\u002F_page_6_Figure_9.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch4>Performance mensal\u003C\u002Fh4>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>Jan\u003C\u002Fth>\u003Cth>Fev\u003C\u002Fth>\u003Cth>Mar\u003C\u002Fth>\u003Cth>Abr\u003C\u002Fth>\u003Cth>Mai\u003C\u002Fth>\u003Cth>Jun\u003C\u002Fth>\u003Cth>Jul\u003C\u002Fth>\u003Cth>Ago\u003C\u002Fth>\u003Cth>Set\u003C\u002Fth>\u003Cth>Out\u003C\u002Fth>\u003Cth>Nov\u003C\u002Fth>\u003Cth>Dez\u003C\u002Fth>\u003Cth>Ano\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Cota Patrimonial*\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,67%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,27%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,99%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,19%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,61%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-1,26%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,65%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,84%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,15%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,45%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>2026\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Cota Mercado**\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5,61%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,36%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,12%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,90%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-3,00%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,62%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-1,98%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,71%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-3,89%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6,21%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Índice\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,29%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,11%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,36%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,23%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,93%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,13%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,33%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,51%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,80%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10,92%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Cota Patrimonial*\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,03%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,73%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,00%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,22%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,25%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,99%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,70%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,42%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,90%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,59%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,19%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,09%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>16,17%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>2025\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Cota Mercado**\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-4,27%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,83%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7,16%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,02%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5,10%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-1,48%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-1,93%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,58%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,74%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-2,91%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,42%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,46%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>20,22%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Índice\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,58%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,59%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,74%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,56%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,43%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,47%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,05%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,45%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,46%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,06%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,98%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,07%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>13,03%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Cota Patrimonial*\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,67%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,71%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,93%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,06%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,98%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,80%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,41%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,83%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,48%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,95%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,42%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,02%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10,73%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>2024\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Cota Mercado**\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,67%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-2,71%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,14%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,62%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,62%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,32%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,46%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,25%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,94%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,93%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,16%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-7,27%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-2,14%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Índice\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,09%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,66%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,32%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-1,27%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,16%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,29%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,09%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,70%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,11%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,36%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,06%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-1,34%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,28%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>*Retorno considerando os rendimentos distribuídos. **De 03\u002F10\u002F2023 a 16\u002F02\u002F2024 o fundo ainda não era negociado em bolsa e consideramos o valor da cota patrimonial no período para compor o retorno. O fundo passou a ter negociação em bolsa em 19\u002F02\u002F2024\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21110\u002F_page_7_Picture_2.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch5>Portfólio do fundo\u003C\u002Fh5>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21110\u002F_page_7_Figure_6.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch5>Portfólio de CRI- Segmentos\u003C\u002Fh5>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21110\u002F_page_7_Figure_8.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21110\u002F_page_8_Picture_2.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch5>30 de Setembro de 2026\u003C\u002Fh5>\u003Ch3>Portfólio de investimentos\u003C\u002Fh3>\u003Ch5>\u003Cb> Portfólio de CRI \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh5>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Cth>Código do\u003Cbr>Ativo\u003C\u002Fth>\u003Cth>Ativo\u003C\u002Fth>\u003Cth>Segmento\u003C\u002Fth>\u003Cth>Indexador\u003C\u002Fth>\u003Cth>Taxa de\u003Cbr>Aquisição (a.a.)\u003C\u002Fth>\u003Cth>Taxa Mtm\u003Cbr>(a.a.)\u003C\u002Fth>\u003Cth>Saldo MtM\u003Cbr>(R$ MM)\u003C\u002Fth>\u003Cth>% PL\u003C\u002Fth>\u003Cth>Duration\u003Cbr>(anos)\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>24A2398750\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>HSI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Incorporacao\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA+\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,81%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>11,73%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>27,18\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6,98%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,96\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>24L2283691\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Salas\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Incorporacao\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA+\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>13,29%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>12,08%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>21,67\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5,56%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,17\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>25J2931803\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Fulwood FW10\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Galpoes Logisticos\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA+\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,50%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8,91%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>20,7\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5,31%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,47\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>23H1317741\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Origo\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Geracao Distribuida\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA+\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10,61%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>11,27%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>20,63\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5,30%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,67\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>26Ε3886906\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>BTS Lear\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Galpoes Logisticos\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA+\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,80%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,44%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>20,54\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5,27%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,99\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>24L1596266\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Lotisa\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Incorporacao\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CDI+\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,56%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,50%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>20,06\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5,15%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,48\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>26H4012008\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Cyrela\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Pulverizado Imobiliario\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA+\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,81%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,39%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>19,41\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,98%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,31\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>26C0013804\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CashMe III Sr\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Pulverizado Imobiliario\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA+\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8,60%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8,39%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>19,01\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,88%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,41\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>24Ε1462380\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Delta Energia\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Geracao Distribuida\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA+\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8,73%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10,01%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>15,62\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,01%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,38\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>25K3753716\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>XPLG\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Galpoes Logisticos\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA+\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8,93%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8,86%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>15,54\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,99%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6,71\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>25K3796700\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Vista Faria Lima\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Lajes 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Energia\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Construção\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CDI+\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7,00%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5,24%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,16\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,56%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,90\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>22B0006022\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>MRV\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Incorporadoras\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA+\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>12,25%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>12,61%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,38\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,35%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,74\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>23I1932138\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Urba I Mez A\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Pulverizado Imobiliario\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA+\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8,66%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>12,82%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,95\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,25%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,70\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>17H0164854\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Rede Dor\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Hospital e Laboratorio\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA+\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10,33%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>11,59%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,82\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,21%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,54\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>24A2984302\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Solfacil Mez A\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Geracao Distribuida\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>PRE\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>19,55%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>18,96%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,78\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,20%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,24\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Total\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>355,37\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>91,24%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,05\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21110\u002F_page_9_Picture_2.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21110\u002F_page_9_Picture_4.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Cth>Indexador\u003C\u002Fth>\u003Cth>Taxa de Aquisição (a.a.)\u003C\u002Fth>\u003Cth>Taxa Mtm (a.a.)\u003C\u002Fth>\u003Cth>Saldo MtM\u003Cbr>(R$ MM)\u003C\u002Fth>\u003Cth>% PL\u003C\u002Fth>\u003Cth>% do Portfolio de\u003Cbr>Crédito\u003C\u002Fth>\u003Cth>Duration (anos)\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>IPCA+\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,77%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10,06%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>277,35\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>71,21%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>78,05%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,20\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>CDI+\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,61%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,47%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>57,04\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>14,64%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>16,05%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,90\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>CDI%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>105,40%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>106,20%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>15,21\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,91%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,28%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,52\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>PRE\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>13,41%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>15,01%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5,77\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,48%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,62%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,48\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Cth>Segmento\u003C\u002Fth>\u003Cth>% do Portfólio de Crédito\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Pulverizado Imobiliario\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"2\">28,75%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Incorporacao\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>22,83%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Galpoes Logisticos\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>15,97%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Geracao Distribuida\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>11,82%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Shoppings\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7,66%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Loteamento\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5,10%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Lajes Corporativas\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,50%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Produtor Rural\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,13%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Construção\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,61%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Incorporadoras\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,39%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Hospital e Laboratorio\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,23%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21110\u002F_page_10_Picture_2.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch4>Alocação da carteira por risco\u003C\u002Fh4>\u003Ch5>\u003Cb> Incorporacao \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh5>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Ativo\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Características\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Descrição\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>FII MAGOPPF\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Taxa: IPCA + 11% a.a.\u003Cbr>Vencimento: 07\u002F2027\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI da Porto5 detido através de um FII - A operação envolve três projetos residenciais,\u003Cbr>financiados por bancos de primeira linha, com dois deles localizados em Pelotas-RS e um em\u003Cbr>Itajaí-SC, apresentando bom nível de venda nos três projetos. A estrutura de garantia\u003Cbr>consiste na alienação fiduciária superveniente de um dos projetos, alienação fiduciária das\u003Cbr>unidades após a quitação do plano empresário, alienação fiduciária de cotas, cessão\u003Cbr>fiduciária dos recebíveis em condição suspensiva, cessão fiduciária dos dividendos dos\u003Cbr>projetos e aval dos sócios e da incorporadora.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>HSI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Taxa: IPCA + 9.81%\u003Cbr>Vencimento: 01\u002F2030\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>A HSI é uma gestora de referência atuando há 17 anos em investimentos alternativos, com\u003Cbr>mais e R$ 13 bilhões em ativos sob gestão, desenvolvendo importantes ativos imobiliários. A\u003Cbr>operação consiste em um financiamento para retrofit de um ativo localizado no bairro\u003Cbr>Leblon- RJ, com LTV pós-obra de 50%, fundo de juros e carta compromisso da HSI honrando\u003Cbr>com as obrigações.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Idea Zarvos\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Taxa: CDI + 2.85%\u003Cbr>Vencimento: 12\u002F2030\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>A Idea Zarvos é uma incorporadora com longo histórico de atuação em São Paulo através de\u003Cbr>mais de 42 obra entregues. O CRI tem como destinação dos recursos o financiamento de\u003Cbr>obras de um projeto comercial no bairro Jardins. A estrutura de garantias do CRI, além do\u003Cbr>aval da incorporadora e dos sócios controladores, envolve dois projetos. O primeiro deles é o\u003Cbr>comercial do Jardins, objeto da operação, que possui cessão fiduciária dos dividendos e o\u003Cbr>negative pledge do imóvel. O segundo projeto em garantia trata-se do Damata, localizado\u003Cbr>no bairro Itaim Bibi e está sendo financiado pelo Itaú BBA, de forma que o CRI possui\u003Cbr>alienação fiduciária de suas cotas, cessão fiduciária dos recebíveis de vendas de 5 unidades,\u003Cbr>com LTV de 70%, cessão fiduciária dos dividendos do projeto após a quitação do Plano\u003Cbr>Empresário e covenants.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21110\u002F_page_11_Picture_2.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch2>\u003Cb> Itaú Crédito Imobiliário IPCA FII \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh2>\u003Ch4>Portfolio de Investimentos\u003C\u002Fh4>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Cth>Incorporacao\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Ativo\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Características\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Descrição\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Lotisa\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Taxa: CDI + 2.56%\u003Cbr>Vencimento: 12\u002F2030\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Fundada em 2005 e principal incorporadora de Itajaí, a Lotisa já entregou mais de 23 obras e\u003Cbr>1.640 unidades, sendo uma relevante incorporadora de Santa Catarina. O CRI tem como\u003Cbr>objetivo suportar o ciclo de crescimento da incorporadora e reforçar seu caixa, consistindo\u003Cbr>em uma operação de antecipação de dividendos de dois projetos localizados em Itajaí,\u003Cbr>financiados pelo Itaú BBA e pela Caixa Econômica Federal, ambos projetos com mais de 70%\u003Cbr>de vendas. Em sua estrutura de garantias o CRI conta com a alienação fiduciária das cotas e\u003Cbr>cessão fiduciária dos dividendos dos dois projetos, fiança dos sócios controladores e de\u003Cbr>empresa patrimonial, além de covenants de conclusão de obras e LTV de 50% dos dividendos\u003Cbr>futuros dos projetos.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Safira - Bronze\u003Cbr>Ipanema Sr\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Taxa: CDI + 2.5%\u003Cbr>Vencimento: 02\u002F2028\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>A Safira é uma incorporadora com longo histórico de atuação na cidade do Rio de Janeiro,\u003Cbr>Safira - Bronze Ipanema Sr com mais de 40 obras entregues. O projeto objeto da operação\u003Cbr>está localizado em Ipanema e 100% vendido e a estrutura de garantias do CRI conta com\u003Cbr>hipoteca do imóvel, alienação fiduciária das cotas da SPE, cessão fiduciária dos recebíveis e\u003Cbr>aval da incorporadora.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Salas\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Taxa: IPCA + 13.29%\u003Cbr>Vencimento: 12\u002F2028\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>A Salas é importante incorporadora localizada em Rondonópolis-MT e com atuação desde\u003Cbr>1984, tendo entregue mais de 26 empreendimentos e 1.100 unidades. O CRI foi emitido com\u003Cbr>o objetivo de suportar o crescimento da incorporadora no lançamento de novos projetos e\u003Cbr>consiste em uma operação subordinada ao plano empresário de dois projetos localizados em\u003Cbr>Rondonópolis e financiados pelo Santander, com mais de 70% de vendas e boa evolução de\u003Cbr>obras. Em sua estrutura de garantia, o CRI possui o aval da incorporadora, dos seus sócios,\u003Cbr>cessão fiduciária dos recebíveis após quitação do plano empresário e covenants de\u003Cbr>conclusão de obras e de dividendos futuros.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21110\u002F_page_12_Picture_2.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch4>\u003Cb> Pulverizado Imobiliario \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh4>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Ativo\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Características\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Descrição\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>CashMe I Sr\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Taxa: IPCA + 8.21%\u003Cbr>Vencimento: 11\u002F2029\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>A CashMe é uma subsidiária integral do grupo Cyrela, atuando no segmento de empréstimo\u003Cbr>com garantia em imóvel. A operação consiste em uma cessão de carteira pulverizada destes\u003Cbr>créditos, onda a cota sênior objeto da operação possui subordinação de 40% além de LTV\u003Cbr>médio de 48%.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>CashMe III Sr\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Taxa: IPCA + 8.6%\u003Cbr>Vencimento: 03\u002F2038\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CashMe Sr. é um CRI pulverizado de Securitização de operações de Home Equity da CashMe,\u003Cbr>empresa de serviços financeiros da Cyrela. A operação conta com 20% de subordinação e\u003Cbr>excesso de Spread que garante proteção adicional à estrutura, além do histórico de\u003Cbr>baixíssima inadimplência dos crédito originados pela companhia.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Cyrela\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Taxa: IPCA + 9.81%\u003Cbr>Vencimento: 09\u002F2040\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI de antecipação de carteira, via true sale, de empreendimentos desenvolvidos pela\u003Cbr>Cyrela. A carteira é composta por empreendimentos performados, com venda média de 97%.\u003Cbr>O LTV médio inicial é de 50% e a estrutura conta com subordinação de 10%.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Direcional 1\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Taxa: CDI + 2.14%\u003Cbr>Vencimento: 10\u002F2029\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>A Direcional é uma das maiores incorporadoras e construtoras do Brasil, com foco no\u003Cbr>desenvolvimento de empreendimentos populares e de médio padrão e com atuação em\u003Cbr>diversas regiões do território nacional. A operação consiste em uma cessão de carteira de\u003Cbr>recebíveis Pró-Soluto, em uma estrutura que conta com proteção de aproximadamente 4\u003Cbr>vezes a inadimplência histórica.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Direcional 2\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Taxa: IPCA + 8.73%\u003Cbr>Vencimento: 03\u002F2032\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Cessão de uma carteira pulverizada de financiamento direto da Direcional, uma das maiores\u003Cbr>incorporadoras e construtoras do Brasil, com LTV máximo de cada crédito após a entrega\u003Cbr>das chaves de 65% e uma concentração máxima de 0,8% por crédito. Esta operação conta\u003Cbr>ainda com uma subordinação de 18%, suportando mais de 4x a perda histórica, e a alienação\u003Cbr>fiduciária das unidades dos créditos pós-chaves.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21110\u002F_page_13_Picture_2.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch5>\u003Cb> Pulverizado Imobiliario \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh5>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Cth>Ativo\u003C\u002Fth>\u003Cth>Características\u003C\u002Fth>\u003Cth>Descrição\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Frizzo III\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Taxa: IPCA + 11.41%\u003Cbr>Vencimento: 09\u002F2031\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>A operação consiste na cessão de carteira de recebíveis de quatro empreendimentos ja\u003Cbr>concluídos e bem vendidos da Loteadora e Incorporadora Frizzo, com mais de 38 anos de\u003Cbr>atuação. Localizados na região de Viamão-RS, os empreendimentos da operação consistem\u003Cbr>em três condomínios fechados e um loteamento aberto. Em sua estrutura de garantia, a\u003Cbr>operação conta com a alienação fiduciária das cotas das quatro SPEs, aval dos sócios pessoa\u003Cbr>física e da holding, cessão fiduciária de recebíveis e alienação fiduciária dos lotes. A\u003Cbr>operação apresenta um LTV máximo contratual de 57,50%.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>MRV FB I\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Taxa: CDI + 2.05%\u003Cbr>Vencimento: 12\u002F2028\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Operação de Pulverizado Imobiliário do segmento de alto padrão da MRV a taxa de CDI +\u003Cbr>2,05% com Duration de 2,1 anos e 100% garantida pela MRV em casos de inadimplência\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>MRV Pro-Soluto I\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Taxa: IPCA + 10.18%\u003Cbr>Vencimento: 06\u002F2029\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>A MRV é uma das maiores incorporadoras do país, com forte atuação no segmento de baixa\u003Cbr>renda. Está operação consiste em na cessão de uma carteira de recebíveis pró-soluto\u003Cbr>(parcela do imóvel financiada diretamente com a incorporadora), com 1,5x de cobertura em\u003Cbr>relação a perda histórica além de coobrigação da MRV.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>MRV Pro-Soluto II\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Taxa: CDI + 2.5%\u003Cbr>Vencimento: 01\u002F2030\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Está operação consiste na cessão de uma carteira de recebíveis pró-soluto (parcela do\u003Cbr>imóvel financiada diretamente com a incorporadora), com confortável cobertura em relação\u003Cbr>a perda histórica além de coobrigação da MRV em 1x a perda.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Urba I Mez A\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Taxa: IPCA + 8.66%\u003Cbr>Vencimento: 05\u002F2034\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>A Urba faz parte do grupo MRV, atuando no segmento de loteamentos com presença em\u003Cbr>diversos estados do Brasil. A operação consiste em uma cessão de carteira de recebíveis de 6\u003Cbr>empreendimentos em 4 estados diferentes. A cota mezanino A conta com 50% de\u003Cbr>subordinação alémde 8% de fundo de reserva. A Urba está na cota subordinada.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21110\u002F_page_14_Picture_2.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch4>\u003Cb> Pulverizado Imobiliario \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh4>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Cth>Ativo\u003C\u002Fth>\u003Cth>Características\u003C\u002Fth>\u003Cth>Descrição\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Urba I Sr\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Taxa: IPCA + 8.54%\u003Cbr>Vencimento: 04\u002F2033\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>A Urba faz parte do grupo MRV, atuando no segmento de loteamentos com presença em\u003Cbr>diversos estados do Brasil. A operação consiste em uma cessão de carteira de recebíveis de 6\u003Cbr>empreendimentos em 4 estados diferentes. A cota sênior conta com 75% de subordinação\u003Cbr>além de 8% de fundo de reserva. A Urba está na cota subordinada.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Urba II Mez A\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Taxa: IPCA + 9.89%\u003Cbr>Vencimento: 04\u002F2033\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>A Urba faz parte do grupo MRV, atuando no segmento de loteamentos com presença em\u003Cbr>diversos estados do Brasil. A operação consiste em uma cessão de carteira de recebíveis de\u003Cbr>17 empreendimentos em 6 estados diferentes. A cota mezanino A conta com 50% de\u003Cbr>subordinação alémde 8% de fundo de reserva. A Urba está na cota subordinada.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Urba II Sr\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Taxa: IPCA + 8.82%\u003Cbr>Vencimento: 09\u002F2032\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>A Urba faz parte do grupo MRV, atuando no segmento de loteamentos com presença em\u003Cbr>diversos estados do Brasil. A operação consiste em uma cessão de carteira de recebíveis de\u003Cbr>17 empreendimentos em 6 estados diferentes. A cota sênior conta com 75% de\u003Cbr>subordinação além de 8% de fundo de reserva. A Urba está na cota subordinada.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ch4>\u003Cb> Hospital e Laboratorio \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh4>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Cth>Ativo\u003C\u002Fth>\u003Cth>Características\u003C\u002Fth>\u003Cth>Descrição\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Rede Dor\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Taxa: IPCA + 10.33%\u003Cbr>Vencimento: 11\u002F2027\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>A operação consiste em um CRI com risco no contrato de locação atípico envolvendo a Rede\u003Cbr>D'or e o Hospital Santa Helena, localizado em Brasília. Em sua estrutura de garantia, a\u003Cbr>operação conta com a alienação fiduciária do imóvel.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ch5>\u003Cb> Produtor Rural \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh5>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Cth>Ativo\u003C\u002Fth>\u003Cth>Características\u003C\u002Fth>\u003Cth>Descrição\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>GAPS\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Taxa: IPCA + 8.6%\u003Cbr>Vencimento: 05\u002F2032\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>A GAPS é o braço do agronegócio do grupo Maqcampo (concessionária John Deere) e atua no\u003Cbr>cultivo de grãos nas regiões de Goiás, Maranhão e Tocantins. A operação foi feita para\u003Cbr>financiar a aquisição de uma fazenda, com aval do grupo, seus acionistas e AF da fazenda\u003Cbr>com LTV máximo de 62,5%.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21110\u002F_page_15_Picture_2.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch4>\u003Cb> Galpoes Logisticos \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh4>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Cth>Ativo\u003C\u002Fth>\u003Cth>Características\u003C\u002Fth>\u003Cth>Descrição\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>XPLG\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Taxa: IPCA + 8.93%\u003Cbr>Vencimento: 11\u002F2037\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Alavancagem do FII XPLG, remunerando a uma taxa de IPCA + 8,96% a.a. A operação conta\u003Cbr>com a alienação fiduciária de galpões logísticos, com LTV 31% e cessão fiduciária dos\u003Cbr>recebíveis de locação em sua estrutura de garantias, com covenant de ICSD de 1,25x\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Fulwood FW10\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Taxa: IPCA + 9.5%\u003Cbr>Vencimento: 11\u002F2030\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI lastreado em contrato de Built to Suit com o Mercado Livre (MELI), tendo como garantia\u003Cbr>real um galpão logístico recém-entregue, localizado na região metropolitana de\u003Cbr>Florianópolis\u002FSC. A taxa de aquisição foi de IPCA + 9,5% a.a., com duration de 3,7 anos e LTV\u003Cbr>máximo de 80%.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>BTS Lear\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Taxa: IPCA + 9.8%\u003Cbr>Vencimento: 05\u002F2041\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI lastreado em contrato atípico de BTS com a Lear Brasil, subsidiária local da Lear\u003Cbr>Corporation, multinacional norte-americana líder global em assentos automotivos e\u003Cbr>sistemas de distribuição elétrica para a indústria automobilística.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ch5>\u003Cb> Shoppings \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh5>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Cth>Ativo\u003C\u002Fth>\u003Cth>Características\u003C\u002Fth>\u003Cth>Descrição\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Almeida Junior\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Taxa: IPCA + 8.58%\u003Cbr>Vencimento: 12\u002F2035\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>A Almeida Júnior é uma importante rede de shoppings da Região Sul. A operação consiste\u003Cbr>em um CRI com estrutura de garantias abrangendo fiança das empresas do grupo, alienação\u003Cbr>fiduciária do Norte Shopping em Blumenau-SC com LTV máximo de 65% e cessão fiduciária\u003Cbr>dos recebíveis de locação do Norte Shopping e Nações Shopping, com ICSD de 1,10x.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Ancar IC BPS\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Taxa: 110% do CDI\u003Cbr>Vencimento: 01\u002F2036\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI com Alienação Fiduciária do Botafogo Praia Shopping e de Fração do Iguatemi POA\u003Cbr>comprado oportunisticamente no secundário com deságio para gestão de caixa do fundo.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Multiplan\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Taxa: 96.5% do CDI\u003Cbr>Vencimento: 08\u002F2034\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI oportunistíco da Multiplan para gestão de caixa do fundo\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21110\u002F_page_16_Picture_2.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch5>\u003Cb> Geracao Distribuida \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh5>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Cth>Ativo\u003C\u002Fth>\u003Cth>Características\u003C\u002Fth>\u003Cth>Descrição\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Delta Energia\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Taxa: IPCA + 8.73%\u003Cbr>Vencimento: 05\u002F2032\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>A Delta Energia é uma relevante comercializadora de energia com atuação também em\u003Cbr>geração distribuída que utilizou os recursos da captação para financiar a construção de\u003Cbr>usinas solares de energia presentes nos estados do DF, MS, RJ e SP. A operação conta em sua\u003Cbr>estrutura de garantias com fiança da Delta, AF de ações, imóveis e equipamentos da SPE, CF\u003Cbr>dos recebíveis e covenants de cobertura do serviço da dívida.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Origo\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Taxa: IPCA + 10.61%\u003Cbr>Vencimento: 08\u002F2035\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>A Órigo é uma das empresas referência no segmento de geração distribuída, atuando desde\u003Cbr>2016 nesta modalidade, com 170 Mwp e mais de 64mil clientes, com capitalização relevante\u003Cbr>para seguir sua expansão. A operação consiste no financiamento de 07 projetos totalizando\u003Cbr>23,8 MWp nos estados de MG e MS, possuindo ICSD de 1,25x, AF das cotas da SPE,\u003Cbr>equipamentos e fiança do grupo.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Solfacil Mez A\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Taxa: 19.55%\u003Cbr>Vencimento: 01\u002F2034\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>A Solfácil é uma fintech especializada no financiamento de projetos de micro e mini geração\u003Cbr>distribuída local para PFs, PMEs e Produtores Rurais, dimensionando o valor das parcelas\u003Cbr>para substituir o custo mensal do devedor com a conta de luz. A operação consiste no\u003Cbr>investimento na cota mezanino do CRI, que conta como uma proteção inicial de 8%e alvo de\u003Cbr>13%.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Solfacil Super Sr\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Taxa: 12.45%\u003Cbr>Vencimento: 01\u002F2031\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>A Solfácil é uma fintech especializada no financiamento de projetos de micro e mini geração\u003Cbr>distribuída local para PFs, PMEs e Produtores Rurais, dimensionando o valor das parcelas\u003Cbr>para substituir o custo mensal do devedor com a conta de luz. A operação consiste no\u003Cbr>investimento na cota super sênior do CRI, que conta como uma proteção inicial de 40% e\u003Cbr>alvo de 46%.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ch5>\u003Cb> Construção \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh5>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Cth>Ativo\u003C\u002Fth>\u003Cth>Características\u003C\u002Fth>\u003Cth>Descrição\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Projetos de Energia\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Taxa: CDI + 7%\u003Cbr>Vencimento: 08\u002F2031\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Operação para financiamento de capital de giro de grande empresa de construção de\u003Cbr>grandes projetos de infraestrutura no setor de energia. A operação conta com Cessão\u003Cbr>Fiduciária de Recebíveis com Razão de Garantia Mínima de 400% e Razão de Fluxo Mínimo\u003Cbr>Mensal de 150%, além de aval de coligada.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21110\u002F_page_17_Picture_2.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Cth>Loteamento\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>Ativo\u003C\u002Fth>\u003Cth>Características\u003C\u002Fth>\u003Cth>Descrição\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>ABMais\u003C\u002Fth>\u003Cth>Taxa: IPCA + 10.96%\u003Cbr>Vencimento: 03\u002F2037\u003C\u002Fth>\u003Cth>A ABMais é uma loteadora com 10 anos de atuação e a operação consiste no financiamento\u003Cbr>de obras de um loteamento na cidade de Franca-SP. A estrutura de garantias da operação\u003Cbr>consiste no aval do sócio, cessão fiduciária de recebíveis atuais e futuros, fundo de reservas\u003Cbr>e fundo de obras, além de possuir covenants de endividamento e cobertura de recebíveis a\u003Cbr>valor presente de 120%.\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>JMD Urbanismo\u003C\u002Fth>\u003Cth>Taxa: IPCA + 10.22%\u003Cbr>Vencimento: 11\u002F2033\u003C\u002Fth>\u003Cth>A JMD é uma loteadora da Região Centro-Oeste, atuando desde 2002 e com mais de 15\u003Cbr>empreendimentos entregues. A operação consiste em um CRI corporativo com cessão\u003Cbr>fiduciária de recebíveis, alienação fiduciária de lotes, aval dos sócios e covenants de\u003Cbr>cobertura e endividamento em sua estrutura de garantias.\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ch5>\u003Cb> Lajes Corporativas \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh5>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Cth>Ativo\u003C\u002Fth>\u003Cth>Características\u003C\u002Fth>\u003Cth>Descrição\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Vista Faria Lima\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Taxa: IPCA + 8.76%\u003Cbr>Vencimento: 11\u002F2032\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>A operação consiste na aquisição alavancada do edifício Vista Faria Lima, prédio triplo A\u003Cbr>localizado a uma quadra da Faria Lima. A operação conta com alienação fiduciária do ativo, a\u003Cbr>um LTV de 62%, e cessão fiduciária dos recebíveis de locação.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ch5>\u003Cb> Incorporadoras \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh5>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Cth>Ativo\u003C\u002Fth>\u003Cth>Características\u003C\u002Fth>\u003Cth>Descrição\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>MRV\u003C\u002Fth>\u003Cth>Taxa: IPCA + 12.25%\u003Cbr>Vencimento: 02\u002F2029\u003C\u002Fth>\u003Cth>Compra oportunística no mercado secundário de um CRI MRV visando ganho de capital.\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21110\u002F_page_18_Picture_2.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Características Operacionais\u003C\u002Fh3>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>ISIN:\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>BRICRICTF004\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Nome:\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Itaú\u003Cbr>Crédito\u003Cbr>Imobiliário\u003Cbr>IPCA\u003Cbr>FII\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>CNPJ:\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>51.294.441\u002F0001-84\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Taxa\u003Cbr>de\u003Cbr>Adm.:\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,00%\u003Cbr>a.a.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Taxa\u003Cbr>de\u003Cbr>Performance:\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Não\u003Cbr>há\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Público\u003Cbr>Alvo:\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>PÚBLICO\u003Cbr>EM\u003Cbr>GERAL\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Início\u003Cbr>do\u003Cbr>fundo\u003Cbr>Alvo:\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>03\u002F10\u002F2023\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Patrimônio\u003Cbr>Líquido:\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$\u003Cbr>MM\u003Cbr>389,50\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Número\u003Cbr>de\u003Cbr>Investidores:\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>11.186\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Valor\u003Cbr>da\u003Cbr>Primeira\u003Cbr>Cota:\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$\u003Cbr>100,00\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Formador\u003Cbr>de\u003Cbr>mercado:\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>XP\u003Cbr>Investimentos\u003Cbr>Corretora\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Volume\u003Cbr>Negociado\u003Cbr>no\u003Cbr>mês(média\u003Cbr>diária):\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$\u003Cbr>594.991\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Classificação\u003Cbr>Anbima:\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>FII\u003Cbr>PAPEL\u003Cbr>HÍBRIDO\u003Cbr>GESTÃO\u003Cbr>ATIVA\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Pagamento\u003Cbr>de\u003Cbr>Rendimentos:\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8º\u003Cbr>dia\u003Cbr>útil\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>\u003Cb> O fundo poderá, eventualmente, apresentar indisponibilidade, permanente ou temporária, de acesso por parte de investidores. Em caso de dúvidas, consulte seu gerente de relacionamento \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> Acesse outros documentos relevantes deste fundo: \u003C\u002Fb> www.itau.com.br\u002Finvestimentos-\u003C\u002Fp>\u003Cp>previdencia\u002Ffundos\u002Finformacoes-cotistas\u002F \u003Cb> Glossário: \u003C\u002Fb> LF - Letra Financeira. CDB - Certificado de Depósito Bancário. LSF - Letra Financeira Subordinada. LFSN - Letra Financeira Elegível - Nível II. DEB – Debentures. NP - Notas Promissórias. CCB - Cédula de Crédito Bancário. FIDC - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios. DPGE - Depósito a Prazo com Garantia Especial. Debentures Conversível. Certificado de Recebíveis Imobiliários. LC – Letra de Câmbio. LCA – Letra de Crédito Agrícola. LCI – Letra de Crédito Imobiliário. DEB COMP – Debênture Compromissada. CDB Vinc – Certificado de Depósito Interbancário Vinculado. CRI – Certificado de Recebíveis Imobiliário. CDCA – Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio. CPR – Contas a Pagar e Receber. DPGE - Depósito a Prazo com Garantia Especial. COMPR – Operação Compromissada. LH –Letra Hipotecária. TERMO – Contrato a Termo\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21110\u002F_page_18_Picture_8.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003C\u002Fp>\u003Ch5>\u003Cb> Informações relevantes \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh5>\u003Cp>ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 51.294.441\u002F0001-84 - 30\u002F09\u002F2026\u003C\u002Fp>\u003Cp>Este fundo é supervisionado e fiscalizado pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM (Serviço de atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br). Este fundo só pode ser acessado por meio de um FICFI. Público alvo: O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de pessoas físicas e\u002Fou jurídicas, bem como de fundos de investimento ou fundosde investimento em cotas de fundos de investimento em geral, todos clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de empresas a eles ligadas. Tipo Anbima: FII DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS GESTÃO ATIVA - Início do fundo em: 03\u002F10\u002F2023. Fonte de dados do material: Itaú Asset Management. Material de divulgação do fundo - A Itaú Asset Management (ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA., CNPJ 40.430.971\u002F0001-96) é a gestora de fundos de investimento do conglomerado Itaú Unibanco. Leia a lâmina de informações essenciais, se houver, e o regulamento antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito – FGC. Para obter mais informações, entre em contato pelo telefone 4004-4828. Consultas, sugestões, reclamações, críticas, elogios e denúncias, utilize o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas, ou o canal Fale Conosco (www.itau.com.br). Se necessário contate a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, todos os dias, 24 horas, 0800 722 1722.\u003C\u002Fp>","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fapi\u002Ffiis\u002FICRI11\u002Fdocumentos\u002F21110\u002Fpdf",false,"https:\u002F\u002Ffnet.bmfbovespa.com.br\u002Ffnet\u002Fpublico\u002FdownloadDocumento?id=1350033","2026-09-30","2026-10-14 19:17:00",1,{"title":17,"description":18,"canonical":19,"image":20,"json_ld":21,"nome":46,"resumo":88},"Relatório Gerencial ICRI11 de setembro de 2026 | Kartac","Relatório Gerencial de setembro de 2026 do ICRI11 (Itaú Crédito Imobiliário IPCA), entrega em 14\u002F10\u002F2026. 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O ambiente bancário continua apresentando captação líquida negativa da poupança, principal forma de funding para o crédito imobiliário subsidiado, o que reduz a quantidade de recursos disponíveis para o financiamento além de elevar as taxas dos mesmos, contribuindo cada vez mais para uma maior participação do mercado de capitais neste segmento.","Seguimos atentos às oportunidades que ofereçam boa relação de risco retorno, em linha com as alocações realizadas pelo fundo."]