[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"seo:\u002Fdetalhes\u002FITIP11\u002Fdocumentos\u002F1054":3,"fii-documento:ITIP11":82,"documento:ITIP11:1054":169},{"title":4,"description":5,"canonical":6,"image":7,"json_ld":8,"nome":33,"resumo":74},"Relatório Gerencial ITIP11 de abril de 2026 | Kartac","Relatório Gerencial de abril de 2026 do ITIP11 (Inter Teva Índice de Papel), entrega em 21\u002F05\u002F2026. DY 12 meses de 10,70% e P\u002FVP 0,84 em 27\u002F08\u002F2026.","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fdetalhes\u002FITIP11\u002Fdocumentos\u002F1054","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fimages\u002Fog.png",{"@context":9,"@graph":10},"https:\u002F\u002Fschema.org",[11,17,22,31,44,59],{"@type":12,"@id":13,"name":14,"url":15,"logo":16},"Organization","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002F#organizacao","Kartac","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002F","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fandroid-chrome-512x512.png",{"@type":18,"@id":19,"name":14,"url":15,"inLanguage":20,"publisher":21},"WebSite","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002F#site","pt-BR",{"@id":13},{"@type":23,"@id":24,"url":6,"name":4,"description":5,"inLanguage":20,"isPartOf":25,"dateModified":26,"mainEntity":27,"breadcrumb":29},"WebPage","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fdetalhes\u002FITIP11\u002Fdocumentos\u002F1054#pagina",{"@id":19},"2026-11-01",{"@id":28},"https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fdetalhes\u002FITIP11\u002Fdocumentos\u002F1054#documento",{"@id":30},"https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fdetalhes\u002FITIP11\u002Fdocumentos\u002F1054#migalhas",{"@type":32,"@id":28,"name":33,"alternateName":34,"url":6,"inLanguage":20,"about":35,"genre":37,"datePublished":38,"temporalCoverage":39,"author":40,"publisher":42,"isBasedOn":43},"Report","Relatório Gerencial ITIP11 de abril de 2026","(ITIP) Relatório Gerencial - 30\u002F04\u002F2026",{"@id":36},"https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fdetalhes\u002FITIP11#fundo","Relatórios","2026-05-21","2026-04",{"@type":12,"name":41},"INTER DTVM LTDA.",{"@type":12,"name":41},"https:\u002F\u002Ffnet.bmfbovespa.com.br\u002Ffnet\u002Fpublico\u002FdownloadDocumento?id=1200390",{"@type":45,"@id":36,"name":46,"alternateName":47,"url":50,"category":51,"identifier":52},"InvestmentFund","Inter Teva Índice de Papel",[48,49],"ITIP11","INTER TEVA ÍNDICE DE PAPEL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII RESPONSABILIDADE LIMITADA","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fdetalhes\u002FITIP11","Fundo de fundos",[53,56],{"@type":54,"propertyID":55,"value":48},"PropertyValue","Ticker B3",{"@type":54,"propertyID":57,"value":58},"CNPJ","36.312.772\u002F0001-06",{"@type":60,"@id":30,"itemListElement":61},"BreadcrumbList",[62,66,70,72],{"@type":63,"position":64,"name":65,"item":15},"ListItem",1,"Início",{"@type":63,"position":67,"name":68,"item":69},2,"FIIs","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Franking",{"@type":63,"position":71,"name":48,"item":50},3,{"@type":63,"position":73,"name":34,"item":6},4,{"atualizado_em":75,"frases":76},"2026-11-04",[77,78,79,80,81],"Relatório Gerencial do Inter Teva Índice de Papel (ITIP11), fundo imobiliário de fundos (FoF), sobre ITIP11 - Relatório Gerencial - Abril 2026, referente a abril de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 21\u002F05\u002F2026.","No pregão de 27\u002F08\u002F2026, a cota do ITIP11 fechou a R$ 54,20, com P\u002FVP de 0,84 (valor patrimonial de R$ 64,57 por cota no informe mensal de agosto de 2026).","O último rendimento foi de R$ 0,92 por cota, com pagamento em set\u002F2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 10,70% sobre a cotação de 27\u002F08\u002F2026.","O patrimônio líquido era de R$ 48,3 milhões no informe mensal de agosto de 2026.","Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.",{"id":83,"empresa":84,"gestor":88,"cotacoes":89,"patrimonio":90,"vpa":91,"p_vpa":92,"tipo_gestao":93,"mandato":88,"segmento":94,"categoria":51,"grupo":51,"preco_atual":95,"cotacao_atualizada_em":96,"ultima_variacao_cotacao_24h":88,"variacao_cotacao_7d":88,"variacao_cotacao_1m":88,"variacao_cotacao_3m":97,"variacao_cotacao_6m":98,"variacao_cotacao_12m":99,"vacancia_fisica":88,"liquidez_atual":100,"ultimo_dividendo":101,"ultimo_dividend_yield":102,"mes_pagamento_ultimo_dividendo":103,"dividend_yield_3m":102,"dividend_yield_6m":104,"dividend_yield_12m":105,"dividend_yield_medio_12m":106,"qtd_dividendos_pagos_ano_passado":107,"data_ultima_cotacao":108,"pregoes_com_negocio_21":107,"alertas":109,"updated_at":115,"liquidez_media_reais":88,"administrador":41,"taxa_administracao_paga":116,"balanco":117,"resultado_distribuido":123,"publico_alvo":128,"mercados_negociacao_cotas":129,"data_funcionamento":131,"data_final":88,"quantidade_cotas":132,"quantidade_cotistas":133,"detalhes_cotistas":134,"total_investido":135,"investimentos_fundo":136,"imoveis":137,"contratos":88,"custodiante":140,"auditor_independente":147,"formador_mercado":154,"distribuidor_cotas":161,"consultor_especializado":88,"administrador_locacoes":88,"relatorio_anual":162,"analise_administrador":165},696,{"nome":49,"nome_simplificado":85,"nome_comercial":46,"ticker":48,"nome_ticker":86,"nome_pregao":87,"cnpj":58},"INTER TEVA ÍNDICE DE PAPEL  RESPONSABILIDADE LIMITADA","ITIP11 - INTER TEVA ÍNDICE DE PAPEL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII RESPONSABILIDADE LIMITADA","FII INTER IP",null,[],48305227.76,64.57,"0.84","Definida","Outros",54.2,"2026-09-08 21:45","-0.0197","-0.1909","-0.1638",28,"0.9200","0.0170","Set\u002F2026","0.0570","0.1070","0.0093",0,"2026-08-27",[110],{"tipo":111,"campo":112,"titulo":113,"texto":114},"cotacao_antiga","preco_atual","Cotação antiga","O último negócio registrado é de 27\u002F08\u002F2026. O preço, a liquidez e os indicadores calculados com ele (DY, P\u002FVP, variação) são desse dia, não do mercado de hoje.","04\u002F11\u002F2026 23:00",0.0008,{"data_referencia":118,"ativo":119,"passivo":120,"obrigacoes_imoveis":107,"obrigacoes_securitizacao":107,"liquidez":121,"valores_receber":122},"2026-08-01",49053453.95,748226.19,1488608.73,7266.62,{"data_referencia":124,"resultado":125,"rendimentos":126,"percentual":127},"2026-06-30",3182288.07,3082382.1165,0.9686056223376409,"Investidores em Geral",[130],"Bolsa","2021-02-23",748151,6971,[],47557578.6,{"Cotas de FIIs":135},{"vacancia_total":107,"lista_imoveis":138,"data_referencia":124,"vacancia_suspeita":139},[],false,{"id":141,"nome":142,"cnpj":143,"endereco":144,"telefone":145,"created_at":146,"updated_at":146},34,"INTER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA","18945670000146","Av Barbacena, 1219, 21º andar, Santo Agostinho, Belo Horizonte, MG, 30.190-131","(31) 3614-5332","2026-10-03T18:52:17.000000Z",{"id":148,"nome":149,"cnpj":150,"endereco":151,"telefone":152,"created_at":153,"updated_at":153},89,"DELOITTE TOUCHE TOHMATSU INTERNATIO","49928567000111","Avenida Doutor Chucri Zaidan, 1240, São Paulo, São Paulo, 04711-130","(11) 5186-1000","2026-10-03T18:57:23.000000Z",{"id":155,"nome":156,"cnpj":157,"endereco":158,"telefone":159,"created_at":160,"updated_at":160},115,"BANCO FATOR S\u002FA","33644196000106","R Doutor Renato Paes de Barros, 1017, 12º andar, Itam Bibi, São Paulo, SP, 04.530-001","(11) 3049-9100","2026-10-03T19:00:19.000000Z",{"id":141,"nome":142,"cnpj":143,"endereco":144,"telefone":145,"created_at":146,"updated_at":146},{"ano_referencia":163,"data_disponibilizacao":164},"2026","2026-09-18",{"ResultadoFundo":166,"ConjunturaEconomica":167,"PerspectivaPeriodoSeguinte":168},"A distribuição de rendimentos no exercício findo em 30 de Junho de 2026 foi de R$ 6.396.691,05.","No período analisado, o IPCA acumulado foi de 4,64% e a expectativa para o encerramento de 2026, segundo o Boletim Focus, é de 5,02%, valor acima da meta estipulada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) considerando o intervalo de tolerância. No mesmo período, a Taxa SELIC caiu de 15,0% para 14,5% e a expectativa é de uma queda ainda maior, a depender da eficácia da política monetária em manter a inflação dentro das metas estipuladas, mesmo diante do cenário macroeconômico e geopolítico incerto. O retorno do IFIX acumulado no período foi de 9,96%.","No ano fiscal entre julho de 2026 e junho de 2027, a expectativa é de conclusão da reorganização dos Fundos da Inter Asset, onde os ativos do ITIP11 serão convertidos em caixa e posteriormente alocados para compor um portfólio mais diversificado no INHF11. Os ativos adquiridos complementarão uma gama de outros ativos imobiliários, permitindo a diversificação dos riscos e ajustes da carteira de acordo com diferentes momentos de mercado. Por fim, a Gestão continuará ativamente buscando oportunidades de negócio que aumentem a rentabilidade, mantendo aderência ao perfil de risco buscado no INHF11.",{"id":170,"descricao":34,"assunto":171,"tipo":37,"situacao":172,"texto":173,"link_pdf":174,"estruturado":139,"link_original":43,"data_referencia":175,"data_entrega":176,"versao":64},1054,"ITIP11 - Relatório Gerencial - Abril 2026","(Ativo)","\u003Ch3>asset\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>ITIP11\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>Relatório Gerencial\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Inter Teva Índice de Papel Fii\u003C\u002Fp>\u003Cp>Abril\u003C\u002Fp>\u003Cp>2026\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Características\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>Objetivo do Fundo\u003C\u002Fh3>\u003Cp>O fundo tem como objetivo aplicar no mínimo, 60% (sessenta por cento) do patrimônio em Cotas de FII, preferencialmente, mas não de forma exclusiva, pertencentes à carteira teórica do índice de referência Índice Teva de Fundos Imobiliários de Papel. Complementarmente, o Fundo poderá investir em Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”), Letras de Crédito Imobiliário (“LCI”), Letras Hipotecárias (“LH”), Letras Imobiliárias Garantidas (“LIG”) e outros ativos financeiros.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Tributação\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Pessoas físicas que detêm volume inferior a 10% do total do fundo, desde que o fundo possua, no mínimo, 100 cotistas e suas cotas sejam negociadas exclusivamente em Bolsa ou mercado de balcão organizado (Lei 11.196\u002F05) são isentas de Imposto de Renda nos rendimentos distribuídos e tributadas em 20% de Imposto de Renda sobre eventual ganho de capital na venda da cota.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Características\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F1054\u002Fpage_1_image_7.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F1054\u002Fpage_1_image_8.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Metodologia do Índice\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>Objetivo do Índice\u003C\u002Fh3>\u003Cp>O índice Teva de Fundos Imobiliários de Papel tem como objetivo refletir o retorno total de preços e proventos de uma carteira diversificada de cotas de fundos imobiliários.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Sobre a Teva Índices\u003C\u002Fh3>\u003Cp>A Teva oferece índices para ETFs, ETF Data, ESG Data Brasileiro, Carteiras administradas, Multi asset benchmarks e simuladores de carteiras rebalanceadas para boa parte dos ativos brasileiros. São mais de 100 índices de ações, smart betas, títulos do governo, debentures, fundos imobiliários, estratégias ESG calculados diariamente.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Metodologia do Índice\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>Elegibilidade de ativos\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Listagem:Fundos listados nasbolsas de valores B3.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Tipo de Fundo: Fundos com carteira com >= 70% do PL investido em papéis.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Volume de negociação diário (ADTV): >= BRL 500 mil em cada um dos três meses anteriores à data de rebalanceamento .\u003C\u002Fp>\u003Cp>Índice de Negociabilidade : Não possui critérios.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Percentual de diais com negociação : 95% dos dias com negociação em cada umdos dois meses anteriores à data de rebalanceamento .\u003C\u002Fp>\u003Cp>Penny Stock: Não possui critérios.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Fund of Funds(FoFs): Não são elegíveis fundos com 50% ou maisda carteira investida em outros FIIsou FIPs.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Fundos Monoativos:Não elegíveis .\u003C\u002Fp>\u003Cp>Prazo: Não são elegíveis fundos de prazo determinado .\u003C\u002Fp>\u003Cp>Governança : Não são elegíveis fundos sem reportes regulatórios periódicos nos últimos24 meses.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Ponderação\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Tipo de Ponderação : Valor de mercado.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Número de Emissores:Não possui critérios.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Índice de Negociabilidade : Não possui critérios.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Periodicidade de Rebalanceamento :Quadrimestral (Mar,Jul, Nov).\u003C\u002Fp>\u003Cp>Data do Rebalanceamento : Primeiro dia útil do mês.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Início de vigência da carteira de Rebalanceamento : Segundo dia útil do mês.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Data de referência dos dados : Para preço e eventos corporativos, o mesmo dia (IFIX). Para demais dados, último dia do mês anterior.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Limite de peso por ativo (Cap): 10%.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Cálculo do Índice e Precificação\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Reinvestimentos:Índice de Retorno Total\u003C\u002Fp>\u003Cp>Proporção do Reinvestimento:Na proporção de peso dos ativos da carteira\u003C\u002Fp>\u003Cp>Periodicidade do Reinvestimento:Diária.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Cálculo de Cotação: Laspeyres Modificado.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Subscrição: Considera subscriçõescom vantagem financeira.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Cotação:Mercado secundário.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Comentários de Gestão\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>Cenário Macroeconômico\u003C\u002Fh3>\u003Cp>O IFIX encerrou abril em alta, com uma valorização de 1,53%, atingindo 3.929,91 pontos e retomando o padrão positivo dos últimos 12 meses, período no qual acumula alta de 15,2%. O resultado do mês compensou a queda do índice em março, de 1,06%, porém veio abaixo das expectativas do mercado que esperava uma proximidade maior dos 4 mil pontos. No ano, o resultado acumulado é de 4,10%.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Apesar da melhora no desempenho no mês, a queda na expectativa de corte de juros e incertezas geopolíticas relacionadas à guerra entre os Estados Unidos e o Irã estão limitando a performance do setor. A falta de previsibilidade do término do conflito se intensificou ainda mais após com a retomada dos confrontos após o período de cessar-fogo, o que deve gerar ainda mais insegurança macroeconômica e inflacionária.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Na última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), realizada no dia 29 de abril, foi tomada a decisão de reduzir a Taxa Selic em 0,25 p.p. para 14,50% a.a., marcando o segundo corte consecutivo. A próxima reunião está agendada para os dias 16 e 17 de junho e a expectativa do mercado é de um terceiro corte na taxa. Apesar disso, por conta do cenário incerto vivido atualmente, a variação da inflação pode afetar a velocidade e magnitude desses cortes.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Após alta de 0,70% em fevereiro no Índice Nacional de Preços ao ConsumidorAmplo (IPCA),este sofreu uma alta de 0,88% em março, um pouco acima da expectativa do mercado, que previa umaumento de 0,70%, em grande parte devido ao aumento no preço dos combustíveis. A inflação acumulou uma alta de 4,14% nos últimos 12meses e, com esse valor, permanece no intervalo de tolerância da meta do Conselho Monetário Nacional. Os principais destaques do mês foram Transportes,com umaalta de 1,64% (puxado pelos combustíveis que subiram4,59%), seguido de Alimentos e Bebidas com uma alta de 1,56%. Não houve queda de nenhumgrupo que compõe o índice.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F1054\u002Fpage_3_image_7.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F1054\u002Fpage_3_image_8.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Comentários de Gestão\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>ITIP11\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Em abril, o IFIX apresentou retorno de 1,53%, sendo o retorno do segmento de fundos de tijolo de 1,27%% e do segmento de Papel de 2,11%.\u003C\u002Fp>\u003Cp>O Fundo apurou no mês resultado distribuível de R$0,71por cota e anunciou distribuição de \u003Cstrong>R$ 0,65 por cota\u003C\u002Fstrong>, o que representa um\u003Cstrong>yield mensal de 0,96%\u003C\u002Fstrong> em relação a cota de fechamento no mês, e 98,63% do CDI líquido (considerando a alíquota mínima de 15% sobre o retorno). No mês, o ITIP11, que investe em cotas de Fundos do segmento de Papel teve \u003Cstrong>desempenho patrimonial de 1,84%\u003C\u002Fstrong>. O Fundo encerrou o mês com \u003Cstrong>deságio de 2,4% sobre o valor patrimonial,\u003C\u002Fstrong> considerando o fechamento de abril.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F1054\u002Fpage_4_image_5.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Inter Asset\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F1054\u002Fpage_4_image_7.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Demonstração de Resultados\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>Fluxo Financeiro\u003C\u002Fth>\u003Cth>mai\u002F25\u003C\u002Fth>\u003Cth>jun\u002F25\u003C\u002Fth>\u003Cth>jul\u002F25\u003C\u002Fth>\u003Cth>ago\u002F25\u003C\u002Fth>\u003Cth>set\u002F25\u003C\u002Fth>\u003Cth>out\u002F25\u003C\u002Fth>\u003Cth>nov\u002F25\u003C\u002Fth>\u003Cth>dez\u002F25\u003C\u002Fth>\u003Cth>jan\u002F26\u003C\u002Fth>\u003Cth>fev\u002F26\u003C\u002Fth>\u003Cth>mar\u002F26\u003C\u002Fth>\u003Cth>abr\u002F26\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>Receita FIIs\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>650.262\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>623.497\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>603.216\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>589.976\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>566.482\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>546.787\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>571.740\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>501.389\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>550.398\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>525.809\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>501.437\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>555.642\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Receita Financeira\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7.896\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7.780\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8.733\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7.361\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6.904\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7.811\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6.526\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8.283\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9.644\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7.367\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9.195\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8.327\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>(Compromissada)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Resultado na Venda\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>de Ativos\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>19.159\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9.264\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.348\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2.174\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>11.302\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Receita Total\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>658.158\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>631.277\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>611.949\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>597.336\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>592.545\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>554.598\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>578.266\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>533.592\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>561.390\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>535.351\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>521.933\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>563.970\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Despesa Caixa\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-32.367\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-47.570\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-32.671\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-34.311\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-33.813\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-62.696\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-33.692\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-31.664\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-32.892\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-32.947\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-31.476\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-33.588\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Despesas Operacionais\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Pagas\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-32.367\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-47.570\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-32.671\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-34.311\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-32.891\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-62.696\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-33.692\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-31.664\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-32.492\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-32.894\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-31.414\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-33.588\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Operações Bolsa\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-922\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-400\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-53\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-63\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Resultado Caixa\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>625.792\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>583.708\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>579.278\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>563.026\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>558.731\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>491.901\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>544.575\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>501.927\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>528.498\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>502.404\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>490.457\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>530.382\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Resultado Não Distribuído\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>(Exercício Social)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>106.690\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>91.876\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>72.634\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>52.102\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>42.239\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2.953\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>16.341\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>17.007\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>29.281\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>15.460\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>19.619\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>41.258\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Resultado Distribuído\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>598.521\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>598.521\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>598.521\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>583.558\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>568.595\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>531.187\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>531.187\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>501.261\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>516.224\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>516.224\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>486.298\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>508.743\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Distribuição por Cota\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,80\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,80\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,80\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,78\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,76\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,71\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,71\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,67\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,69\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,69\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,65\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,68\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>Histórico de Distribuição e Cota\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F1054\u002Fpage_5_chart_4.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Data-base: 30\u002F04\u002F2026 | Fonte: B3 | Yield calculado com base na cota de mercado no fechamento do mês de competência | Cota a valor de mercado no último dia útil do mês.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Overview do Fechamento\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Cota Patrimonial\u003C\u002Fp>\u003Cp>Dividendo por Cota\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>R$69,30\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>R$0,6 8\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>Patrimônio Líquido\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>R$51,85MM\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>Cotistas\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>7.435\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>Cota Mercado\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>R$67,67\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>Dividend Yield Mês\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>1,00%\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>Volume Negociado no Mês\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>R$1,87MM\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>P\u002FVPA\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>0,9 8\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>Fonte: Inter Asset, Inter DTVM,B3 |Todas as informações se referem ao fechamento do mês.|Yield calculado com base na cota de mercado no fechamento.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Carteira do Fundo\u003C\u002Fh3>\u003Cul>\u003Cli>\u003Cstrong>FUNDO\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fli>\u003Cli>Kinea Índices de Preços\u003C\u002Fli>\u003Cli>Kinea Rendimentos Imobiliários FII\u003C\u002Fli>\u003Cli>Maxi Renda\u003C\u002Fli>\u003Cli>Iridium Recebíveis Imobiliários\u003C\u002Fli>\u003Cli>Kinea High Yield CRI\u003C\u002Fli>\u003Cli>REC Recebíveis Imobiliários\u003C\u002Fli>\u003Cli>Vectis Juros Rea\u003C\u002Fli>\u003Cli>VBI CRI\u003C\u002Fli>\u003Cli>Mauá Capital Recebíveis Imobiliários\u003C\u002Fli>\u003Cli>Fator Verità\u003C\u002Fli>\u003Cli>RBR Rendimentos High Grade\u003C\u002Fli>\u003Cli>Pátria Recebiveis Imobiliários\u003C\u002Fli>\u003Cli>Kinea Securities\u003C\u002Fli>\u003Cli>XP Crédito\u003C\u002Fli>\u003Cli>RBR Crédito Imobiliário Estruturad\u003C\u002Fli>\u003Cli>Valora CRI Índice de Preço\u003C\u002Fli>\u003Cli>Valora CRI CDI\u003C\u002Fli>\u003Cli>BTG Pactual Crédito Imobiliário\u003C\u002Fli>\u003Cli>Habitat Recebíveis Pulverizados\u003C\u002Fli>\u003Cli>Valora Hedge Fund\u003C\u002Fli>\u003Cli>Hectare CE\u003C\u002Fli>\u003Cli>Kinea Hedge Fund\u003C\u002Fli>\u003Cli>Banestes Recebíveis Imobiliários\u003C\u002Fli>\u003Cli>Devant Recebíveis Imobiliários\u003C\u002Fli>\u003Cli>Riza Akin\u003C\u002Fli>\u003Cli>Polo Crédito Imobiliário\u003C\u002Fli>\u003Cli>Ourinvest JPP\u003C\u002Fli>\u003Cli>Mauá Capital Real Estate\u003C\u002Fli>\u003Cli>Suno Recebíveis\u003C\u002Fli>\u003Cli>Urca Prime Renda\u003C\u002Fli>\u003Cli>AF Invest CRI\u003C\u002Fli>\u003Cli>Kinea Creditas\u003C\u002Fli>\u003Cli>SPX SYN Multiestratégia\u003C\u002Fli>\u003Cli>FYTO Recebíveis Imobiliários\u003C\u002Fli>\u003Cli>Versalhes Recebíveis Imobiliários\u003C\u002Fli>\u003Cli>Kinea Unique HY CDI\u003C\u002Fli>\u003C\u002Ful>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F1054\u002Fpage_6_chart_21.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>l ITIP11 | Abril 2026 asset\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>Contato ri@interasset.com.br\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cstrong>Site\u003C\u002Fstrong> Clique Aqui\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Acompanhe a Inter Asset\u003C\u002Fstrong> Clique Aqui\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Disclaimer\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Pretende-se com este material apenas divulgar informações e dar transparência à gestão executada pela Inter Asset Gestão de Recursos Ltda. não significando oferta de compra ou venda de cotas do fundo. As informações contidas nesse material estão em consonância com o regulamento, porém não o substituem. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir, com especial atenção para as cláusulas relativas ao objetivo e à política de investimento do fundo, bem como das disposições acerca dos fatores de risco a que o fundo está exposto. Antes de tomar uma decisão de investimento de recursos no fundo, os investidores devem, considerando sua própria situação financeira, seus objetivos de investimento e o seu perfil de risco, avaliar, cuidadosamente, todas as informações disponíveis no prospecto e no regulamento do fundo. O mercado secundário para negociação de cotas de fundos de investimento de infraestrutura listado pode apresentar baixa liquidez e não há nenhuma garantia de que existirá no futuro um mercado para negociação das cotas que permita aos cotistas sua alienação, caso estes decidam pelo desinvestimento. Dessa forma, os cotistas podem ter dificuldade em realizar a venda das suas cotas no mercado secundário, ou obter preços reduzidos na venda de suas cotas. Adicionalmente, os fundos de investimento de infraestrutura listados são constituídos sob a forma de condomínio fechado, não admitindo o resgate a qualquer tempo de suas cotas. O investimento do fundo de investimento de que trata este material apresenta riscos para o investidor. Ainda que a instituição administradora mantenha sistema de gerenciamento de riscos, não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o fundo e para o investidor. O fundo de investimento de que trata este material não conta com garantia da instituição administradora, do gestor, do custodiante, de quaisquer outros terceiros, de mecanismos de seguro ou fundo garantidores de crédito - FGC.\u003C\u002Fp>","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fapi\u002Ffiis\u002FITIP11\u002Fdocumentos\u002F1054\u002Fpdf","2026-04-30","2026-05-21 08:42:06"]