[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"documento:ITIP11:11023":3,"fii-documento:ITIP11":16,"seo:\u002Fdetalhes\u002FITIP11\u002Fdocumentos\u002F11023":108},{"id":4,"descricao":5,"assunto":6,"tipo":7,"situacao":8,"texto":9,"link_pdf":10,"estruturado":11,"link_original":12,"data_referencia":13,"data_entrega":14,"versao":15},11023,"(ITIP) Relatório Gerencial - 31\u002F08\u002F2026","Relatório Gerencial","Relatórios","(Ativo)","\u003Ch3>asset\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>ITIP11\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Relatório Gerencial\u003C\u002Fp>\u003Cp>Inter Teva Índice de Papel Fii\u003C\u002Fp>\u003Cp>Agosto 2026\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Características\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>Objetivo do Fundo\u003C\u002Fh3>\u003Cp>O fundo tem como objetivo aplicar no mínimo, 60% (sessenta por cento) do patrimônio em Cotas de FII, preferencialmente, mas não de forma exclusiva, pertencentes à carteira teórica do índice de referência Índice Teva de Fundos Imobiliários de Papel. Complementarmente, o Fundo poderá investir em Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”), Letras de Crédito Imobiliário (“LCI”), Letras Hipotecárias (“LH”), Letras Imobiliárias Garantidas (“LIG”) e outros ativos financeiros.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Tributação\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Pessoas físicas que detêm volume inferior a 10% do total do fundo, desde que o fundo possua, no mínimo, 100 cotistas e suas cotas sejam negociadas exclusivamente em Bolsa ou mercado de balcão organizado (Lei 11.196\u002F05) são isentas de Imposto de Renda nos rendimentos distribuídos e tributadas em 20% de Imposto de Renda sobre eventual ganho de capital na venda da cota.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Características\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F11023\u002Fpage_1_image_7.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F11023\u002Fpage_1_image_8.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Metodologia do Índice\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>Objetivo do Índice\u003C\u002Fh3>\u003Cp>O índice Teva de Fundos Imobiliários de Papel tem como objetivo refletir o retorno total de preços e proventos de uma carteira diversificada de cotas de fundos imobiliários.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Sobre a Teva Índices\u003C\u002Fh3>\u003Cp>A Teva oferece índices para ETFs, ETF Data, ESG Data Brasileiro, Carteiras administradas, Multi asset benchmarks e simuladores de carteiras rebalanceadas para boa parte dos ativos brasileiros. São mais de 100 índices de ações, smart betas, títulos do governo, debentures, fundos imobiliários, estratégias ESG calculados diariamente.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Metodologia do Índice\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>Elegibilidade de ativos\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Listagem:Fundos listados nasbolsas de valores B3.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Tipo de Fundo: Fundos com carteira com >= 70% do PL investido em papéis.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Volume de negociação diário (ADTV): >= BRL 500 mil em cada um dos três meses anteriores à data de rebalanceamento .\u003C\u002Fp>\u003Cp>Índice de Negociabilidade : Não possui critérios.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Percentual de diais com negociação : 95% dos dias com negociação em cada umdos dois meses anteriores à data de rebalanceamento .\u003C\u002Fp>\u003Cp>Penny Stock: Não possui critérios.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Fund of Funds(FoFs): Não são elegíveis fundos com 50% ou maisda carteira investida em outros FIIsou FIPs.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Fundos Monoativos:Não elegíveis .\u003C\u002Fp>\u003Cp>Prazo: Não são elegíveis fundos de prazo determinado .\u003C\u002Fp>\u003Cp>Governança : Não são elegíveis fundos sem reportes regulatórios periódicos nos últimos24 meses.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Ponderação\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Tipo de Ponderação : Valor de mercado.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Número de Emissores:Não possui critérios.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Índice de Negociabilidade : Não possui critérios.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Periodicidade de Rebalanceamento :Quadrimestral (Mar,Jul, Nov).\u003C\u002Fp>\u003Cp>Data do Rebalanceamento : Primeiro dia útil do mês.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Início de vigência da carteira de Rebalanceamento : Segundo dia útil do mês.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Data de referência dos dados : Para preço e eventos corporativos, o mesmo dia (IFIX). Para demais dados, último dia do mês anterior.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Limite de peso por ativo (Cap): 10%.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Cálculo do Índice e Precificação\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Reinvestimentos:Índice de Retorno Total\u003C\u002Fp>\u003Cp>Proporção do Reinvestimento:Na proporção de peso dos ativos da carteira\u003C\u002Fp>\u003Cp>Periodicidade do Reinvestimento:Diária.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Cálculo de Cotação: Laspeyres Modificado.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Subscrição: Considera subscriçõescom vantagem financeira.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Cotação:Mercado secundário.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Comentários de Gestão\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>Cenário Macroeconômico\u003C\u002Fh3>\u003Cp>O IFIX encerrou agosto com a sua quarta queda mensal consecutiva, com uma desvalorização de 1,46%, atingindo 3.762,79 pontos, refletindo a continuidade de um ambiente de cautela por parte dos investidores, marcado pela reprecificação das expectativas para o ciclo de flexibilização monetária e pela manutenção de um cenário de incertezas fiscais e políticas no mercado doméstico. O resultado negativo foi o maisexpressivo dessa sequência de quedas.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Apesar da queda da Taxa Selic em 0,25 p.p. em agosto, resultando na taxa de 14,0% a.a., o desempenho negativo no mês e a redução das expectativas quanto à velocidade dos próximos cortes continuaram pressionando os ativos imobiliários. No cenário externo, as incertezas relacionadas à política monetária norte-americana e às tensões geopolíticas permaneceram contribuindo para um ambiente de maior aversão ao risco,limitando a recuperação do setor.\u003C\u002Fp>\u003Cp>A próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) está marcada para os dias 15e 16 de setembro e a expectativa do mercado é de um novo corte de 0,25 p.p., levando a taxa ao patamarde 13,75%.\u003C\u002Fp>\u003Cp>O IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) subiu 0,07% em julho, ante 0,16% em junho. No acumulado em 12 meses, o índice ficou em 4,44%, abaixo da variação de 4,64% apurada até junho. Com esse resultado, o valor permanece dentro do intervalo de tolerância da meta definida pelo Banco Central. Entre os grupos, novamente habitação teve a maior alta de preços, enquanto alimentos e bebidas registraram a maior queda .\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F11023\u002Fpage_3_image_7.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F11023\u002Fpage_3_image_8.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Comentários de Gestão\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>ITIP1\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Em agosto, o IFIX apresentou retorno de -1,46%, sendo o retorno do segmento de fundos de tijolo de -1,76% e do segmento de Papel de 0,68%.\u003C\u002Fp>\u003Cp>O Fundo apurou no mês resultado distribuível de R$0,74 por cota e anunciou distribuição de \u003Cstrong>R$ 0,92 por cota\u003C\u002Fstrong>, o que representa um \u003Cstrong>yield mensal de 1,73%\u003C\u002Fstrong> em relação a cota de fechamento no mês, e 137% do CDI líquido (considerando a alíquota mínimade 15% sobre o retorno). No mês, o ITIP11, que investe em cotas de Fundos do segmento de Papel teve \u003Cstrong>desempenho patrimonial de -1,06 %\u003C\u002Fstrong>. O Fundo encerrou o mês com \u003Cstrong>deságio de 16,1% sobre o valor patrimonial\u003C\u002Fstrong>, considerando o fechamento de agosto .\u003C\u002Fp>\u003Cp>No dia 27 de julho de 2026, foi encerrada a Assembleia Geral Extraordinária, com aprovação, pelos cotistas, sobre a proposta de reorganização do Fundo, através do INHF11, veículo gerido pela Inter Asset.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F11023\u002Fpage_4_image_6.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Inter Asset\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F11023\u002Fpage_4_image_8.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Demonstração de Resultados\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>Fluxo Financeiro\u003C\u002Fth>\u003Cth>set\u002F25\u003C\u002Fth>\u003Cth>out\u002F25\u003C\u002Fth>\u003Cth>nov\u002F25\u003C\u002Fth>\u003Cth>dez\u002F25\u003C\u002Fth>\u003Cth>jan\u002F26\u003C\u002Fth>\u003Cth>fev\u002F26\u003C\u002Fth>\u003Cth>mar\u002F26\u003C\u002Fth>\u003Cth>abr\u002F26\u003C\u002Fth>\u003Cth>mai\u002F26\u003C\u002Fth>\u003Cth>jun\u002F26\u003C\u002Fth>\u003Cth>jul\u002F26\u003C\u002Fth>\u003Cth>ago\u002F25\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>Receita FIIs\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>566.482\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>546.787\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>571.740\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>501.389\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>550.398\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>525.809\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>501.437\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>555.642\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>578.991\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>601.663\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>618.565\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>585.466\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Receita Financeira\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6.904\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7.811\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6.526\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8.283\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9.644\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7.367\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9.195\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8.327\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7.610\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7.067\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9.742\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>12.392\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>(Compromissada)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Resultado na Venda\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>de Ativos\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>19.159\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9.264\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.348\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2.174\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>11.302\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2.418\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Receita Total\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>592.545\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>554.598\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>578.266\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>533.592\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>561.390\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>535.351\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>521.933\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>563.970\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>586.601\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>608.730\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>630.725\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>597.859\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Despesa Caixa\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-33.813\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-62.696\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-33.692\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-31.664\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-32.892\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-32.947\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-31.476\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-33.588\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-32.426\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-32.358\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-32.985\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-43.157\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Despesas Operacionais\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Pagas\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-32.891\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-62.696\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-33.692\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-31.664\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-32.492\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-32.894\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-31.414\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-33.588\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-32.426\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-32.358\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-32.985\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-43.157\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Operações Bolsa\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-922\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-400\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-53\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-63\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Resultado Caixa\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>558.731\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>491.901\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>544.575\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>501.927\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>528.498\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>502.404\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>490.457\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>530.382\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>554.175\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>576.372\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>597.739\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>554.702\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Resultado Não Distribuído\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>(Exercício Social)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>42.239\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2.953\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>16.341\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>17.007\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>29.281\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>15.460\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>19.619\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>41.258\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>86.690\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>116.913\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>139.800\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6.203\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Resultado Distribuído\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>568.595\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>531.187\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>531.187\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>501.261\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>516.224\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>516.224\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>486.298\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>508.743\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>508.743\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>546.150\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>568.595\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>688.299\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Distribuição por Cota\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,76\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,71\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,71\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,67\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,69\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,69\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,65\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,68\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,68\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,73\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,76\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,92\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>Histórico de Distribuição e Cota\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F11023\u002Fpage_5_chart_4.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Data-base: 27\u002F08\u002F2026 | Fonte: B3 | Yield calculado com base na cota de mercado no fechamento do mês de competência | Cota a valor de mercado no último dia útil do mês.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Overview do Fechamento\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Cota Patrimonial\u003C\u002Fp>\u003Cp>Dividendo por Cota\u003C\u002Fp>\u003Cp>Patrimônio Líquido\u003C\u002Fp>\u003Cp>Cotistas\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>R$64,57\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>R$0,92\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>R$48,31MM\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>6.971\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>Cota Mercado\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>R$53,28\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>Dividend Yield Mês\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>1,73%\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>Volume Negociado no Mês\u003C\u002Fp>\u003Cp>P\u002FVPA\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>R$0,59MM\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>0,83\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>Fonte: Inter Asset, Inter DTVM,B3 |Todas as informações se referem ao fechamento do mês.|Yield calculado com base na cota de mercado no fechamento.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Carteira do Fundo\u003C\u002Fh3>\u003Cul>\u003Cli>\u003Cstrong>FUNDO\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fli>\u003Cli>Kinea Índices de Preços\u003C\u002Fli>\u003Cli>Kinea Rendimentos Imobiliários FII\u003C\u002Fli>\u003Cli>Maxi Renda\u003C\u002Fli>\u003Cli>Kinea High Yield CRI\u003C\u002Fli>\u003Cli>Iridium Recebíveis Imobiliários\u003C\u002Fli>\u003Cli>REC Recebíveis Imobiliários\u003C\u002Fli>\u003Cli>Mauá Capital Recebíveis Imobiliários\u003C\u002Fli>\u003Cli>VBI CRI\u003C\u002Fli>\u003Cli>Vectis Juros Real\u003C\u002Fli>\u003Cli>Fator Verità\u003C\u002Fli>\u003Cli>Pátria Recebiveis Imobiliários\u003C\u002Fli>\u003Cli>Kinea Securities\u003C\u002Fli>\u003Cli>RBR Rendimentos High Grade\u003C\u002Fli>\u003Cli>XP Crédito\u003C\u002Fli>\u003Cli>RBR Crédito Imobiliário Estruturado\u003C\u002Fli>\u003Cli>Valora CRI CDI\u003C\u002Fli>\u003Cli>Valora CRI Índice de Preço\u003C\u002Fli>\u003Cli>BTG Pactual Crédito Imobiliário\u003C\u002Fli>\u003Cli>Habitat Recebíveis Pulverizados\u003C\u002Fli>\u003Cli>Kinea Hedge Fund\u003C\u002Fli>\u003Cli>Valora Hedge Fund\u003C\u002Fli>\u003Cli>Banestes Recebíveis Imobiliários\u003C\u002Fli>\u003Cli>Riza Akin\u003C\u002Fli>\u003Cli>Hectare CE\u003C\u002Fli>\u003Cli>Polo Crédito Imobiliário\u003C\u002Fli>\u003Cli>Mauá Capital Real Estate\u003C\u002Fli>\u003Cli>Devant Recebíveis Imobiliários\u003C\u002Fli>\u003Cli>Suno Recebíveis\u003C\u002Fli>\u003Cli>Ourinvest JPP\u003C\u002Fli>\u003Cli>AF Invest CRI\u003C\u002Fli>\u003Cli>Urca Prime Renda\u003C\u002Fli>\u003Cli>Kinea Creditas\u003C\u002Fli>\u003Cli>SPX SYN Multiestratégia\u003C\u002Fli>\u003Cli>FYTO Recebíveis Imobiliários\u003C\u002Fli>\u003Cli>Versalhes Recebíveis Imobiliários\u003C\u002Fli>\u003Cli>Kinea Unique HY CDI\u003C\u002Fli>\u003C\u002Ful>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F11023\u002Fpage_6_chart_21.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>l ITIP11 | Agosto 2026 asset\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>Contato ri@interasset.com.br\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cstrong>Site\u003C\u002Fstrong> Clique Aqui\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Acompanhe a Inter Asset\u003C\u002Fstrong> Clique Aqui\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Disclaimer\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Pretende-se com este material apenas divulgar informações e dar transparência à gestão executada pela Inter Asset Gestão de Recursos Ltda. não significando oferta de compra ou venda de cotas do fundo. As informações contidas nesse material estão em consonância com o regulamento, porém não o substituem. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir, com especial atenção para as cláusulas relativas ao objetivo e à política de investimento do fundo, bem como das disposições acerca dos fatores de risco a que o fundo está exposto. Antes de tomar uma decisão de investimento de recursos no fundo, os investidores devem, considerando sua própria situação financeira, seus objetivos de investimento e o seu perfil de risco, avaliar, cuidadosamente, todas as informações disponíveis no prospecto e no regulamento do fundo. O mercado secundário para negociação de cotas de fundos de investimento de infraestrutura listado pode apresentar baixa liquidez e não há nenhuma garantia de que existirá no futuro um mercado para negociação das cotas que permita aos cotistas sua alienação, caso estes decidam pelo desinvestimento. Dessa forma, os cotistas podem ter dificuldade em realizar a venda das suas cotas no mercado secundário, ou obter preços reduzidos na venda de suas cotas. Adicionalmente, os fundos de investimento de infraestrutura listados são constituídos sob a forma de condomínio fechado, não admitindo o resgate a qualquer tempo de suas cotas. O investimento do fundo de investimento de que trata este material apresenta riscos para o investidor. Ainda que a instituição administradora mantenha sistema de gerenciamento de riscos, não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o fundo e para o investidor. O fundo de investimento de que trata este material não conta com garantia da instituição administradora, do gestor, do custodiante, de quaisquer outros terceiros, de mecanismos de seguro ou fundo garantidores de crédito - FGC.\u003C\u002Fp>","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fapi\u002Ffiis\u002FITIP11\u002Fdocumentos\u002F11023\u002Fpdf",false,"https:\u002F\u002Ffnet.bmfbovespa.com.br\u002Ffnet\u002Fpublico\u002FdownloadDocumento?id=1318796","2026-08-31","2026-09-14 18:09:00",1,{"id":17,"empresa":18,"gestor":26,"cotacoes":27,"patrimonio":28,"vpa":29,"p_vpa":30,"tipo_gestao":31,"mandato":26,"segmento":32,"categoria":33,"grupo":33,"preco_atual":34,"cotacao_atualizada_em":35,"ultima_variacao_cotacao_24h":26,"variacao_cotacao_7d":26,"variacao_cotacao_1m":26,"variacao_cotacao_3m":36,"variacao_cotacao_6m":37,"variacao_cotacao_12m":38,"vacancia_fisica":26,"liquidez_atual":39,"ultimo_dividendo":40,"ultimo_dividend_yield":41,"mes_pagamento_ultimo_dividendo":42,"dividend_yield_3m":41,"dividend_yield_6m":43,"dividend_yield_12m":44,"dividend_yield_medio_12m":45,"qtd_dividendos_pagos_ano_passado":46,"data_ultima_cotacao":47,"pregoes_com_negocio_21":46,"alertas":48,"updated_at":54,"liquidez_media_reais":26,"administrador":55,"taxa_administracao_paga":56,"balanco":57,"resultado_distribuido":63,"publico_alvo":68,"mercados_negociacao_cotas":69,"data_funcionamento":71,"data_final":26,"quantidade_cotas":72,"quantidade_cotistas":73,"detalhes_cotistas":74,"total_investido":75,"investimentos_fundo":76,"imoveis":77,"contratos":26,"custodiante":79,"auditor_independente":86,"formador_mercado":93,"distribuidor_cotas":100,"consultor_especializado":26,"administrador_locacoes":26,"relatorio_anual":101,"analise_administrador":104},696,{"nome":19,"nome_simplificado":20,"nome_comercial":21,"ticker":22,"nome_ticker":23,"nome_pregao":24,"cnpj":25},"INTER TEVA ÍNDICE DE PAPEL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII RESPONSABILIDADE LIMITADA","INTER TEVA ÍNDICE DE PAPEL  RESPONSABILIDADE LIMITADA","Inter Teva Índice de Papel","ITIP11","ITIP11 - INTER TEVA ÍNDICE DE PAPEL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII RESPONSABILIDADE LIMITADA","FII INTER IP","36.312.772\u002F0001-06",null,[],48305227.76,64.57,"0.84","Definida","Outros","Fundo de fundos",54.2,"2026-09-08 21:45","-0.0197","-0.1909","-0.1638",28,"0.9200","0.0170","Set\u002F2026","0.0570","0.1070","0.0093",0,"2026-08-27",[49],{"tipo":50,"campo":51,"titulo":52,"texto":53},"cotacao_antiga","preco_atual","Cotação antiga","O último negócio registrado é de 27\u002F08\u002F2026. O preço, a liquidez e os indicadores calculados com ele (DY, P\u002FVP, variação) são desse dia, não do mercado de hoje.","04\u002F11\u002F2026 23:00","INTER DTVM LTDA.",0.0008,{"data_referencia":58,"ativo":59,"passivo":60,"obrigacoes_imoveis":46,"obrigacoes_securitizacao":46,"liquidez":61,"valores_receber":62},"2026-08-01",49053453.95,748226.19,1488608.73,7266.62,{"data_referencia":64,"resultado":65,"rendimentos":66,"percentual":67},"2026-06-30",3182288.07,3082382.1165,0.9686056223376409,"Investidores em Geral",[70],"Bolsa","2021-02-23",748151,6971,[],47557578.6,{"Cotas de FIIs":75},{"vacancia_total":46,"lista_imoveis":78,"data_referencia":64,"vacancia_suspeita":11},[],{"id":80,"nome":81,"cnpj":82,"endereco":83,"telefone":84,"created_at":85,"updated_at":85},34,"INTER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA","18945670000146","Av Barbacena, 1219, 21º andar, Santo Agostinho, Belo Horizonte, MG, 30.190-131","(31) 3614-5332","2026-10-03T18:52:17.000000Z",{"id":87,"nome":88,"cnpj":89,"endereco":90,"telefone":91,"created_at":92,"updated_at":92},89,"DELOITTE TOUCHE TOHMATSU INTERNATIO","49928567000111","Avenida Doutor Chucri Zaidan, 1240, São Paulo, São Paulo, 04711-130","(11) 5186-1000","2026-10-03T18:57:23.000000Z",{"id":94,"nome":95,"cnpj":96,"endereco":97,"telefone":98,"created_at":99,"updated_at":99},115,"BANCO FATOR S\u002FA","33644196000106","R Doutor Renato Paes de Barros, 1017, 12º andar, Itam Bibi, São Paulo, SP, 04.530-001","(11) 3049-9100","2026-10-03T19:00:19.000000Z",{"id":80,"nome":81,"cnpj":82,"endereco":83,"telefone":84,"created_at":85,"updated_at":85},{"ano_referencia":102,"data_disponibilizacao":103},"2026","2026-09-18",{"ResultadoFundo":105,"ConjunturaEconomica":106,"PerspectivaPeriodoSeguinte":107},"A distribuição de rendimentos no exercício findo em 30 de Junho de 2026 foi de R$ 6.396.691,05.","No período analisado, o IPCA acumulado foi de 4,64% e a expectativa para o encerramento de 2026, segundo o Boletim Focus, é de 5,02%, valor acima da meta estipulada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) considerando o intervalo de tolerância. No mesmo período, a Taxa SELIC caiu de 15,0% para 14,5% e a expectativa é de uma queda ainda maior, a depender da eficácia da política monetária em manter a inflação dentro das metas estipuladas, mesmo diante do cenário macroeconômico e geopolítico incerto. O retorno do IFIX acumulado no período foi de 9,96%.","No ano fiscal entre julho de 2026 e junho de 2027, a expectativa é de conclusão da reorganização dos Fundos da Inter Asset, onde os ativos do ITIP11 serão convertidos em caixa e posteriormente alocados para compor um portfólio mais diversificado no INHF11. Os ativos adquiridos complementarão uma gama de outros ativos imobiliários, permitindo a diversificação dos riscos e ajustes da carteira de acordo com diferentes momentos de mercado. Por fim, a Gestão continuará ativamente buscando oportunidades de negócio que aumentem a rentabilidade, mantendo aderência ao perfil de risco buscado no INHF11.",{"title":109,"description":110,"canonical":111,"image":112,"json_ld":113,"nome":138,"resumo":169},"Relatório Gerencial ITIP11 de agosto de 2026 | Kartac","Relatório Gerencial de agosto de 2026 do ITIP11 (Inter Teva Índice de Papel), entrega em 14\u002F09\u002F2026. DY 12 meses de 10,70% e P\u002FVP 0,84 em 27\u002F08\u002F2026.","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fdetalhes\u002FITIP11\u002Fdocumentos\u002F11023","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fimages\u002Fog.png",{"@context":114,"@graph":115},"https:\u002F\u002Fschema.org",[116,122,127,136,145,155],{"@type":117,"@id":118,"name":119,"url":120,"logo":121},"Organization","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002F#organizacao","Kartac","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002F","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fandroid-chrome-512x512.png",{"@type":123,"@id":124,"name":119,"url":120,"inLanguage":125,"publisher":126},"WebSite","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002F#site","pt-BR",{"@id":118},{"@type":128,"@id":129,"url":111,"name":109,"description":110,"inLanguage":125,"isPartOf":130,"dateModified":131,"mainEntity":132,"breadcrumb":134},"WebPage","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fdetalhes\u002FITIP11\u002Fdocumentos\u002F11023#pagina",{"@id":124},"2026-10-31",{"@id":133},"https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fdetalhes\u002FITIP11\u002Fdocumentos\u002F11023#documento",{"@id":135},"https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fdetalhes\u002FITIP11\u002Fdocumentos\u002F11023#migalhas",{"@type":137,"@id":133,"name":138,"alternateName":5,"url":111,"inLanguage":125,"about":139,"genre":7,"datePublished":141,"temporalCoverage":142,"author":143,"publisher":144,"isBasedOn":12},"Report","Relatório Gerencial ITIP11 de agosto de 2026",{"@id":140},"https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fdetalhes\u002FITIP11#fundo","2026-09-14","2026-08",{"@type":117,"name":55},{"@type":117,"name":55},{"@type":146,"@id":140,"name":21,"alternateName":147,"url":148,"category":33,"identifier":149},"InvestmentFund",[22,19],"https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fdetalhes\u002FITIP11",[150,153],{"@type":151,"propertyID":152,"value":22},"PropertyValue","Ticker B3",{"@type":151,"propertyID":154,"value":25},"CNPJ",{"@type":156,"@id":135,"itemListElement":157},"BreadcrumbList",[158,161,165,167],{"@type":159,"position":15,"name":160,"item":120},"ListItem","Início",{"@type":159,"position":162,"name":163,"item":164},2,"FIIs","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Franking",{"@type":159,"position":166,"name":22,"item":148},3,{"@type":159,"position":168,"name":5,"item":111},4,{"atualizado_em":170,"frases":171},"2026-11-04",[172,173,174,175,176],"Relatório Gerencial do Inter Teva Índice de Papel (ITIP11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a agosto de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14\u002F09\u002F2026.","No pregão de 27\u002F08\u002F2026, a cota do ITIP11 fechou a R$ 54,20, com P\u002FVP de 0,84 (valor patrimonial de R$ 64,57 por cota no informe mensal de agosto de 2026).","O último rendimento foi de R$ 0,92 por cota, com pagamento em set\u002F2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 10,70% sobre a cotação de 27\u002F08\u002F2026.","O patrimônio líquido era de R$ 48,3 milhões no informe mensal de agosto de 2026.","Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento."]