[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"seo:\u002Fdetalhes\u002FKNCR11\u002Fdocumentos\u002F21076":3,"fii-documento:KNCR11":82,"documento:KNCR11:21076":282},{"title":4,"description":5,"canonical":6,"image":7,"json_ld":8,"nome":33,"resumo":74},"Relatório Gerencial KNCR11 de setembro de 2026 | Kartac","Relatório Gerencial de setembro de 2026 do KNCR11 (Kinea Rendimentos Imobiliários), entrega em 09\u002F10\u002F2026. DY 12 meses de 13,36% e P\u002FVP 1,00 em 04\u002F11\u002F2026.","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fdetalhes\u002FKNCR11\u002Fdocumentos\u002F21076","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fimages\u002Fog.png",{"@context":9,"@graph":10},"https:\u002F\u002Fschema.org",[11,17,22,31,44,59],{"@type":12,"@id":13,"name":14,"url":15,"logo":16},"Organization","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002F#organizacao","Kartac","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002F","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fandroid-chrome-512x512.png",{"@type":18,"@id":19,"name":14,"url":15,"inLanguage":20,"publisher":21},"WebSite","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002F#site","pt-BR",{"@id":13},{"@type":23,"@id":24,"url":6,"name":4,"description":5,"inLanguage":20,"isPartOf":25,"dateModified":26,"mainEntity":27,"breadcrumb":29},"WebPage","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fdetalhes\u002FKNCR11\u002Fdocumentos\u002F21076#pagina",{"@id":19},"2026-10-29",{"@id":28},"https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fdetalhes\u002FKNCR11\u002Fdocumentos\u002F21076#documento",{"@id":30},"https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fdetalhes\u002FKNCR11\u002Fdocumentos\u002F21076#migalhas",{"@type":32,"@id":28,"name":33,"alternateName":34,"url":6,"inLanguage":20,"about":35,"genre":37,"datePublished":38,"temporalCoverage":39,"author":40,"publisher":42,"isBasedOn":43},"Report","Relatório Gerencial KNCR11 de setembro de 2026","(KNCR) Relatório Gerencial - 30\u002F09\u002F2026",{"@id":36},"https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fdetalhes\u002FKNCR11#fundo","Relatórios","2026-10-09","2026-09",{"@type":12,"name":41},"INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA",{"@type":12,"name":41},"https:\u002F\u002Ffnet.bmfbovespa.com.br\u002Ffnet\u002Fpublico\u002FdownloadDocumento?id=1345792",{"@type":45,"@id":36,"name":46,"alternateName":47,"url":50,"category":51,"identifier":52},"InvestmentFund","Kinea Rendimentos Imobiliários",[48,49],"KNCR11","KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fdetalhes\u002FKNCR11","Papel",[53,56],{"@type":54,"propertyID":55,"value":48},"PropertyValue","Ticker B3",{"@type":54,"propertyID":57,"value":58},"CNPJ","16.706.958\u002F0001-32",{"@type":60,"@id":30,"itemListElement":61},"BreadcrumbList",[62,66,70,72],{"@type":63,"position":64,"name":65,"item":15},"ListItem",1,"Início",{"@type":63,"position":67,"name":68,"item":69},2,"FIIs","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Franking",{"@type":63,"position":71,"name":48,"item":50},3,{"@type":63,"position":73,"name":34,"item":6},4,{"atualizado_em":75,"frases":76},"2026-11-05",[77,78,79,80,81],"Relatório Gerencial do Kinea Rendimentos Imobiliários (KNCR11), fundo imobiliário de papel, referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 09\u002F10\u002F2026.","No pregão de 04\u002F11\u002F2026, a cota do KNCR11 fechou a R$ 102,45, com P\u002FVP de 1,00 (valor patrimonial de R$ 102,57 por cota no informe mensal de setembro de 2026).","O último rendimento foi de R$ 1,10 por cota, com pagamento em nov\u002F2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 13,36% sobre a cotação de 04\u002F11\u002F2026.","O patrimônio líquido era de R$ 11 bilhões no informe mensal de setembro de 2026.","Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.",{"id":83,"empresa":84,"gestor":88,"cotacoes":89,"patrimonio":204,"vpa":205,"p_vpa":206,"tipo_gestao":207,"mandato":88,"segmento":208,"categoria":51,"grupo":51,"preco_atual":202,"cotacao_atualizada_em":209,"ultima_variacao_cotacao_24h":210,"variacao_cotacao_7d":211,"variacao_cotacao_1m":212,"variacao_cotacao_3m":213,"variacao_cotacao_6m":214,"variacao_cotacao_12m":215,"vacancia_fisica":88,"liquidez_atual":216,"ultimo_dividendo":217,"ultimo_dividend_yield":218,"mes_pagamento_ultimo_dividendo":219,"dividend_yield_3m":220,"dividend_yield_6m":221,"dividend_yield_12m":222,"dividend_yield_medio_12m":223,"qtd_dividendos_pagos_ano_passado":224,"data_ultima_cotacao":200,"pregoes_com_negocio_21":225,"alertas":226,"updated_at":227,"liquidez_media_reais":228,"administrador":41,"taxa_administracao_paga":229,"balanco":230,"resultado_distribuido":237,"publico_alvo":242,"mercados_negociacao_cotas":243,"data_funcionamento":245,"data_final":88,"quantidade_cotas":246,"quantidade_cotistas":247,"detalhes_cotistas":248,"total_investido":255,"investimentos_fundo":256,"imoveis":260,"contratos":88,"custodiante":263,"auditor_independente":269,"formador_mercado":88,"distribuidor_cotas":88,"consultor_especializado":88,"administrador_locacoes":88,"relatorio_anual":275,"analise_administrador":278},724,{"nome":49,"nome_simplificado":85,"nome_comercial":46,"ticker":48,"nome_ticker":86,"nome_pregao":87,"cnpj":58},"KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA","KNCR11 - KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA","FII KINEA RI",null,[90,96,102,108,113,119,125,131,136,142,148,153,158,164,170,176,182,186,192,198],{"id":91,"data":92,"abertura":93,"ultimo":94,"volume":95},3288725,"2026-10-06",104.49,105.3,314884,{"id":97,"data":98,"abertura":99,"ultimo":100,"volume":101},3289245,"2026-10-07",105.76,105.59,327050,{"id":103,"data":104,"abertura":105,"ultimo":106,"volume":107},3290470,"2026-10-08",105.9,105.32,252219,{"id":109,"data":38,"abertura":110,"ultimo":111,"volume":112},3291117,105.58,105.45,298893,{"id":114,"data":115,"abertura":116,"ultimo":117,"volume":118},3357346,"2026-10-13",105.77,105.04,327075,{"id":120,"data":121,"abertura":122,"ultimo":123,"volume":124},3375704,"2026-10-14",105.29,105.4,186909,{"id":126,"data":127,"abertura":128,"ultimo":129,"volume":130},3376156,"2026-10-15",105.68,105.1,392532,{"id":132,"data":133,"abertura":94,"ultimo":134,"volume":135},3377057,"2026-10-16",105.66,236453,{"id":137,"data":138,"abertura":139,"ultimo":140,"volume":141},3445311,"2026-10-19",105.78,106.42,233701,{"id":143,"data":144,"abertura":145,"ultimo":146,"volume":147},3446700,"2026-10-20",106.49,106,216001,{"id":149,"data":150,"abertura":146,"ultimo":151,"volume":152},3459708,"2026-10-21",105.92,223706,{"id":154,"data":155,"abertura":105,"ultimo":156,"volume":157},3473724,"2026-10-22",105.7,364067,{"id":159,"data":160,"abertura":161,"ultimo":162,"volume":163},3488155,"2026-10-23",105.6,105.55,243682,{"id":165,"data":166,"abertura":167,"ultimo":168,"volume":169},3566048,"2026-10-26",104.99,104.3,785305,{"id":171,"data":172,"abertura":173,"ultimo":174,"volume":175},3580223,"2026-10-27",104.89,105.35,317894,{"id":177,"data":178,"abertura":179,"ultimo":180,"volume":181},3593956,"2026-10-28",105.2,104.6,428630,{"id":183,"data":26,"abertura":184,"ultimo":168,"volume":185},3609061,104.59,298532,{"id":187,"data":188,"abertura":189,"ultimo":190,"volume":191},3624718,"2026-10-30",104.48,104.98,256410,{"id":193,"data":194,"abertura":195,"ultimo":196,"volume":197},3682136,"2026-11-03",103.95,101.66,432552,{"id":199,"data":200,"abertura":201,"ultimo":202,"volume":203},3695770,"2026-11-04",101.5,102.45,404045,10984431830.65,102.57,"1.00","Ativa","Multicategoria","2026-11-05 09:00","0.0078","-0.0177","-0.0271","-0.0398","-0.0241","-0.0182",39314,"1.1000","0.0105","Nov\u002F2026","0.0330","0.0667","0.1336","0.0107",12,21,[],"05\u002F11\u002F2026 06:00",34271585.65,0.0103,{"data_referencia":231,"ativo":232,"passivo":233,"obrigacoes_imoveis":234,"obrigacoes_securitizacao":234,"liquidez":235,"valores_receber":236},"2026-09-01",11126511594.66,142079764.01,0,458582288.25,7142437.2,{"data_referencia":238,"resultado":239,"rendimentos":240,"percentual":241},"2026-06-30",682875632.9,705448965.105,1.0330562859728012,"Investidores em Geral",[244],"Bolsa","2012-10-15",107089622,593709,{"Pessoa Física":249,"Pessoa jurídica não financeira":250,"Outros fundos de investimento":251,"Investidores não residentes":252,"Fundos de investimento imobiliário":253,"Entidade fechada de previdência complementar":254,"Entidade aberta de previdência complementar":73,"Outros tipos de cotistas não relacionados":71,"Corretora ou distribuidora":67,"Banco Comercial":64},592864,742,37,36,15,5,10660786869.21,{"CRI \u002F CRA":257,"Cotas de FIIs":258,"LCI \u002F LCA":259},8969099922.92,980452553.76,711234392.53,{"vacancia_total":234,"lista_imoveis":261,"data_referencia":238,"vacancia_suspeita":262},[],false,{"id":224,"nome":264,"cnpj":265,"endereco":266,"telefone":267,"created_at":268,"updated_at":268},"ITAÚ UNIBANCO S.A.","60701190000104","Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, São Paulo\u002FSP CEP 04344902","(11) 3072 6266","2026-10-03T18:50:54.000000Z",{"id":71,"nome":270,"cnpj":271,"endereco":272,"telefone":273,"created_at":274,"updated_at":274},"PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.","61562112000120","Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3732, Edifício B32, 16º andar - Itaim Bibi, São Paulo - SP, 04538-132","(11) 4004-8000","2026-06-07T17:17:20.000000Z",{"ano_referencia":276,"data_disponibilizacao":277},"2026","2026-09-30",{"ResultadoFundo":279,"ConjunturaEconomica":280,"PerspectivaPeriodoSeguinte":281},"Em relação à alocação do portfólio, ao final do mês de junho de 2026, o Fundo apresentava alocação em CRI de aproximadamente 78,7% do PL do Fundo. No que diz respeito aos indexadores presentes na carteira de ativos do Fundo, o Fundo possuía 78,6% dos ativos indexados ao CDI, 0,1% na Inflação, 12,6% em LCI e, por fim, 8,7% à Selic.Em termos de rentabilidade, o portfólio de ativos proporcionou distribuição total de R$ 14,44 por cota no período entre jul\u002F25 e jun\u002F26.\nNa visão do Gestor, os resultados descritos acima estão aderentes os objetivos de rentabilidade do Fundo e condições de mercado no período. A rentabilidade obtida no passado não representa promessa ou garantia de rentabilidade futura e não há qualquer tipo de garantia, implícita ou explícita, prestada pelo administrador, pelo gestor do Fundo ou por qualquer empresa do Grupo Itaú Unibanco","Durante o período de julho\u002F25 a junho\u002F26, o cenário macroeconômico brasileiro passou por uma clara inflexão: a taxa Selic, mantida em 15,00% a.a. desde o fim do ciclo de aperto em julho de 2025, permaneceu nesse patamar restritivo até o início de 2026, quando o Copom sinalizou o começo de um ciclo de flexibilização — promovendo cortes de 25 bps em março (para 14,75%), abril (para 14,50%) e junho (para 14,25%). Paralelamente, as expectativas de inflação, que haviam recuado até um piso próximo de 4,0% para o IPCA de 2026 em fevereiro\u002F26, sofreram uma reprecificação acentuada a partir de março, muito em função de choques cambiais, de commodities\u002Fpetróleo e da persistência da inflação de serviços, levando a mediana do Focus a 5,33% em 26 de junho de 2026, com posterior alívio parcial para 5,02% no relatório de 21 de agosto de 2026. Nesse mesmo levantamento, a expectativa de Selic para o final de 2026 also se elevou, de 14,00% (fim de junho) para 13,75% (21 de agosto), configurando um quadro de \"higher for longer\", em que o Banco Central seguiu cortando juros mesmo diante da deterioração das expectativas inflacionárias, priorizando evitar uma desaceleração abrupta da atividade frente a um choque predominantemente de oferta.","A reunião do Copom em 5 de agosto de 2026 decidiu, por unanimidade, dar continuidade ao ciclo de cortes da Selic, reduzindo-a em 25 bps, para 14,00% a.a. — a quarta queda consecutiva desde março. A autoridade monetária manteve o tom cauteloso, reforçando que a política segue contracionista e suficientemente restritiva, diante de inflação corrente ainda acima do teto da meta, expectativas Focus desancoradas (5,0% para 2026 e 4,2% para 2027) e mercado de trabalho apertado. O comunicado não indicou uma trajetória predeterminada para os próximos passos, condicionando novos movimentos aos dados recebidos e à evolução do cenário. Segundo o Relatório Focus mais recente, a Selic deve encerrar 2026 em 13,75% a.a., com o IPCA projetado em 5,02%. ",{"id":283,"descricao":34,"assunto":284,"tipo":37,"situacao":285,"texto":286,"link_pdf":287,"estruturado":262,"link_original":43,"data_referencia":277,"data_entrega":288,"versao":64},21076,"Relatório Gerencial","(Ativo)","\u003Cp>Setembro de 2026\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003C\u002Fp>\u003Cp>I M O B I L I Á R I O CRI\u003C\u002Fp>\u003Ch5>OBJETIVO DO FUNDO\u003C\u002Fh5>\u003Cp>O portfólio é dedicado ao investimento em Ativos de renda fixa de natureza Imobiliária predominantemente pós-fixados e com baixo risco de crédito, especialmente em Certificados de Recebíveis Imobiliários (\"CRI\").\u003C\u002Fp>\u003Cp>Diversificação\u003C\u002Fp>\u003Cp>Gestão Profissional\u003C\u002Fp>\u003Cp>Alocações\u003C\u002Fp>\u003Cp>Dividendos Mensais\u003C\u002Fp>\u003Cp>PLANILHA DE FUNDAMENTOS PLANILHA DE FUNDAMENTOS\u003C\u002Fp>\u003Cp>PATRIMÔNIO LÍQUIDO\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> R$ 10,98 bilhões \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>COTA PATRIMONIAL EM 30\u002F09\u002F26\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> R$ 102,57 \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>COTA MERCADO EM 30\u002F09\u002F26\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> R$ 106,40 \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>NÚMERO DE COTISTAS\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> 593.709 \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> R$ 1,13\u002Fcota \u003C\u002Fb> DIVIDENDOS A PAGAR EM 14\u002F10\u002F26\u003C\u002Fp>\u003Cp>MÉDIA DIÁRIA DE LIQUIDEZ\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> R$ 24,96 milhões \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> CDI + 1,99% a.a. \u003C\u002Fb> TAXA MÉDIA DO FUNDO (MTM)\u003C\u002Fp>\u003Ch4>POSIÇÃO AO FINAL DO PERÍODO\u003C\u002Fh4>\u003Cp>Na data deste relatório, o Kinea Rendimentos Imobiliários apresentava alocação, em relação ao seu patrimônio, de 93,6% em ativos alvo, 5,6% em LCI e 0,8% em instrumentos de caixa. A parcela investida em CRI e FIIs em CDI corresponde a 93,1% do patrimônio do Fundo, com uma remuneração média (MTM) de CDI + 1,99% a.a. e com um prazo médio de 3,5 anos. Para mais detalhes, favor ver a seção \"Resumo da Carteira\".\u003C\u002Fp>\u003Ch4>DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS\u003C\u002Fh4>\u003Cp>Os dividendos referentes a setembro, cuja distribuição ocorrerá no dia 14\u002F10\u002F2026, são de R$ 1,13 por cota e representam uma rentabilidade, isenta do imposto de renda para as pessoas físicas, de 1,11% considerando a cota média de ingresso de R$ 102,12, que corresponde a 102% da taxa DI do período (120% do CDI considerando o gross-up do IR à alíquota de 15%). Para mais informações sobre os resultados do fundo, favor verificar a seção \"Informações Contábeis\" deste relatório.\u003C\u002Fp>\u003Cp>15\u002F10\u002F2012\u003C\u002Fp>\u003Cp>Início do fundo\u003C\u002Fp>\u003Cp>1,00% a.a.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Taxa de administração\u003C\u002Fp>\u003Cp>não há\u003C\u002Fp>\u003Cp>Taxa de performance\u003C\u002Fp>\u003Cp>Intrag DTVM Ltda\u003C\u002Fp>\u003Cp>Administrador\u003C\u002Fp>\u003Cp>Kinea Investimentos Ltda.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Gestor\u003C\u002Fp>\u003Cp>Qualificado\u003C\u002Fp>\u003Cp>Tipo de investidor\u003C\u002Fp>\u003Cp>Relatório produzido na primeira semana de Out\u002F2026. Para apresentar uma versão mais atualizada do nível de alocação do Fundo, incluímos na seção \"Carteira de Ativos\" e \"Principais Movimentações\" determinadas operações adquiridas nos 2 primeiros dias úteis de Outubro.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u002F>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u002F>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21076\u002F_page_0_Picture_42.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21076\u002F_page_0_Picture_43.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u002F>\u003C\u002Fp>\u003Cp>K I N E A . C O M . B R\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003C\u002Fp>\u003Ch4>PRINCIPAIS MOVIMENTAÇÕES NA CARTEIRA\u003C\u002Fh4>\u003Cp>Desde nosso último relatório, realizamos investimentos em novas operações no montante de R$ 1.187,9 milhões. Mais detalhes são apresentados abaixo:\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Cth>Devedor\u003C\u002Fth>\u003Cth>Volume\u003Cbr>(R$ milhões)\u003C\u002Fth>\u003Cth>Taxa\u003C\u002Fth>\u003Cth>Descrição\u003C\u002Fth>\u003Cth>Garantias\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>FII Castello\u003Cbr>Branco\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>250,0\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CDI + 1,25%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Investimento\u003Cbr>em\u003Cbr>Cotas\u003Cbr>Sêniores\u003Cbr>de\u003Cbr>um\u003Cbr>Fundo\u003Cbr>de\u003Cbr>Investimento Imobiliário que detém um imóvel localizado na\u003Cbr>Rodovia\u003Cbr>Castello\u003Cbr>Branco,\u003Cbr>locado\u003Cbr>para\u003Cbr>uma\u003Cbr>empresa\u003Cbr>farmacêutica com boa qualidade de crédito. O imóvel que\u003Cbr>baseia a carteira tem valor significativo, com LTV próximo de\u003Cbr>50%.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>TRXF - Portfolio\u003Cbr>Iguatemi\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>240,0\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CDI + 1,45%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Aquisição de um portfólio de cinco empreendimentos de\u003Cbr>shopping centers pelo Fundo de Investimento\u003Cbr>Imobiliário\u003Cbr>TRXF.\u003Cbr>As\u003Cbr>garantias\u003Cbr>da\u003Cbr>operação\u003Cbr>incluem\u003Cbr>a\u003Cbr>Alienação\u003Cbr>Fiduciária dos imóveis, a Cessão Fiduciária de recebíveis\u003Cbr>provenientes dos contratos de locação dos imóveis e um\u003Cbr>Fundo de Reserva. Por fim, destacamos que a operação conta\u003Cbr>com um LTV confortável, de aproximadamente 60%.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>AF, CF e FR\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>JFL - Ed. JFL125\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>174,3\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CDI + 2,25%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Operação de CRI vinculada ao edifício residencial de alto\u003Cbr>padrão JFL125, localizados na cidade de São Paulo na região\u003Cbr>da Av. Rebouças, operado pela JFL e destinados à locação na\u003Cbr>modalidade short stay. A estrutura de garantias contempla\u003Cbr>alienação\u003Cbr>fiduciária\u003Cbr>dos\u003Cbr>imóveis,\u003Cbr>cessão\u003Cbr>fiduciária\u003Cbr>dos\u003Cbr>recebíveis de locação, fundo de reserva e aval dos acionistas.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>AF, CF, FR e\u003Cbr>Aval\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>JFL - Ed. AVNU\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>138,0\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CDI + 2,25%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Operação de CRI vinculada ao edifício residencial de alto\u003Cbr>padrão AVNU, localizados na cidade de São Paulo na Av.\u003Cbr>Nações Unidas, operado pela JFL e destinados à locação na\u003Cbr>modalidade short stay. A estrutura de garantias contempla\u003Cbr>alienação\u003Cbr>fiduciária\u003Cbr>dos\u003Cbr>imóveis,\u003Cbr>cessão\u003Cbr>fiduciária\u003Cbr>dos\u003Cbr>recebíveis de locação, fundo de reserva e aval dos acionistas.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>AF, CF, FR e\u003Cbr>Aval\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>HGBS -\u003Cbr>Shopping\u003Cbr>Araraquara\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>108,5\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CDI + 1,52%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Operação de CRI lastreada na aquisição de um shopping\u003Cbr>center pelo FII Hedge Brasil Shoppings (HGBS11). A estrutura\u003Cbr>de garantias contempla a alienação fiduciária do Shopping\u003Cbr>Jaraguá Araraquara, localizado no estado de São Paulo, e a\u003Cbr>cessão fiduciária dos recebíveis do empreendimento, que\u003Cbr>apresenta indicadores operacionais sólidos. Adicionalmente,\u003Cbr>a operação conta com alienação fiduciária de cotas de um FII\u003Cbr>listado e fundo de reserva.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>AF, AF de\u003Cbr>Cotas, CF e FR\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>CashMe – 180 –\u003Cbr>Sênior\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>98,1\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CDI + 1,81%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>O\u003Cbr>CRI\u003Cbr>é\u003Cbr>lastreado\u003Cbr>em\u003Cbr>uma\u003Cbr>carteira\u003Cbr>de\u003Cbr>recebíveis\u003Cbr>de\u003Cbr>empréstimos com garantia de imóveis residenciais (\"Home\u003Cbr>Equity\"), originada pela CashMe, empresa do grupo Cyrela,\u003Cbr>criada em 2018. A carteira da operação é diversificada e\u003Cbr>possui LTV próximo de 46%. Consideramos um risco de\u003Cbr>crédito adequado.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>AF e\u003Cbr>Subordinação\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21076\u002F_page_1_Picture_8.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21076\u002F_page_1_Picture_9.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21076\u002F_page_1_Picture_10.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21076\u002F_page_1_Picture_11.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21076\u002F_page_2_Picture_1.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003C\u002Fp>\u003Ch4>PRINCIPAIS MOVIMENTAÇÕES NA CARTEIRA\u003C\u002Fh4>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Cth>Devedor\u003C\u002Fth>\u003Cth>Volume\u003Cbr>(R$ milhões)\u003C\u002Fth>\u003Cth>Taxa\u003C\u002Fth>\u003Cth>Descrição\u003C\u002Fth>\u003Cth>Garantias\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>JFL – Ed. JML747\u003C\u002Fth>\u003Cth>89,1\u003C\u002Fth>\u003Cth>CDI + 2,25%\u003C\u002Fth>\u003Cth>Operação de CRI vinculada ao edifício residencial de alto\u003Cbr>padrão JML747, localizados na cidade de São Paulo no\u003Cbr>Jardins,\u003Cbr>operado\u003Cbr>pela JFL\u003Cbr>e destinados\u003Cbr>à locação\u003Cbr>na\u003Cbr>modalidade short stay. A estrutura de garantias contempla\u003Cbr>alienação fiduciária dos imóveis, cessão fiduciária dos\u003Cbr>recebíveis\u003Cbr>de\u003Cbr>locação,\u003Cbr>fundo\u003Cbr>de\u003Cbr>reserva\u003Cbr>e\u003Cbr>aval\u003Cbr>dos\u003Cbr>acionistas.\u003C\u002Fth>\u003Cth>AF, CF, FR e\u003Cbr>Aval\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>Creditas – 4 –\u003Cbr>Sênior\u003C\u002Fth>\u003Cth>61,7\u003C\u002Fth>\u003Cth>CDI + 2,17%\u003C\u002Fth>\u003Cth>CRI baseados em carteiras de recebíveis de empréstimos\u003Cbr>de Home Equity, originadas pela Creditas. As carteiras que\u003Cbr>lastreiam os CRI são muito diversificadas e com LTV\u003Cbr>baixo, possuindo risco de crédito adequado.\u003C\u002Fth>\u003Cth>AF e\u003Cbr>Subordinação\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>Edifício AAA -\u003Cbr>Marginal Pinheiros\u003C\u002Fth>\u003Cth>20,2\u003C\u002Fth>\u003Cth>CDI + 1,95%\u003C\u002Fth>\u003Cth>O CRI é baseado em uma torre corporativa AAA localizada\u003Cbr>na Marginal Pinheiros, próximo ao Shopping Eldorado, que\u003Cbr>será objeto de um retrofit. A operação conta com as\u003Cbr>garantias de Alienação Fiduciária do Imóvel e Cessão\u003Cbr>Fiduciária do Imóvel e um fundo de reserva.\u003C\u002Fth>\u003Cth>AF, CF e FR\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>Crediblue – 159 –\u003Cbr>Sênior\u003C\u002Fth>\u003Cth>7,8\u003C\u002Fth>\u003Cth>Prefixado 15%\u003C\u002Fth>\u003Cth>CRI\u003Cbr>baseado\u003Cbr>em\u003Cbr>uma\u003Cbr>carteira\u003Cbr>de\u003Cbr>recebíveis\u003Cbr>de\u003Cbr>empréstimos de Home Equity, originadas pela Crediblue.\u003Cbr>A carteira que lastreia o CRI é muito diversificadas e com\u003Cbr>LTV baixo (por volta de 45%), possuindo risco de crédito\u003Cbr>adequado.\u003C\u002Fth>\u003Cth>AF e\u003Cbr>Subordinação\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>TOTAL\u003C\u002Fth>\u003Cth>1.187,9\u003C\u002Fth>\u003Cth>CDI + 1,76%\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21076\u002F_page_2_Picture_7.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21076\u002F_page_2_Picture_8.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21076\u002F_page_2_Picture_9.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch5>\u003Cb> RESUMO DA CARTEIRA \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh5>\u003Cp>Os dados da carteira são atualizados diariamente na página do Kinea Rendimentos, na seção Cota Diária.\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Cth>Ativo\u003C\u002Fth>\u003Cth colspan=\"2\">% Alocado Indexador\u003C\u002Fth>\u003Cth>Taxa Média\u003Cbr>MTM\u003C\u002Fth>\u003Cth>Taxa Média\u003Cbr>Aquisição\u003C\u002Fth>\u003Cth>Prazo Médio\u003C\u002Fth>\u003Cth colspan=\"3\">Duration\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>CRI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>93,1%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CDI+\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,99%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,00%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,5\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"2\">0,0\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>CRI\u003C\u002Fth>\u003Cth>0,5%\u003C\u002Fth>\u003Cth>Inflação +\u003C\u002Fth>\u003Cth>9,24%\u003C\u002Fth>\u003Cth>9,06%\u003C\u002Fth>\u003Cth>16,2\u003C\u002Fth>\u003Cth colspan=\"2\">6,7\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>CRI\u003C\u002Fth>\u003Cth>0,1%\u003C\u002Fth>\u003Cth>Prefixado\u003C\u002Fth>\u003Cth>14,28%\u003C\u002Fth>\u003Cth>15,00%\u003C\u002Fth>\u003Cth>7,6\u003C\u002Fth>\u003Cth>4,1\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>LCI\u003C\u002Fth>\u003Cth>5,6%\u003C\u002Fth>\u003Cth>%CDI\u003C\u002Fth>\u003Cth>92% Isento de IR\u003C\u002Fth>\u003Cth>92% Isento de IR\u003C\u002Fth>\u003Cth>0,0\u003C\u002Fth>\u003Cth>0,0\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Caixa\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,8%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>%CDI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100% (-) IR\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100% (-) IR\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,0\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,0\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Total\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100,0%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,3\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,0\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ch5>ALOCAÇÃO EM CRI E FII\u003C\u002Fh5>\u003Cp>93,6% PATRIMÔNIO LÍQUIDO\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21076\u002F_page_3_Figure_9.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21076\u002F_page_3_Figure_10.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>CDI\u003C\u002Fp>\u003Cp>98,6%\u003C\u002Fp>\u003Ch4>NEGOCIAÇÃO E LIQUIDEZ\u003C\u002Fh4>\u003Cp>No mês, foi transacionado um volume de R$ 524,17 milhões, correspondendo a uma média de aproximadamente R$ 24,96 milhões por dia.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21076\u002F_page_3_Figure_13.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21076\u002F_page_3_Picture_15.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21076\u002F_page_3_Picture_16.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21076\u002F_page_3_Picture_17.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21076\u002F_page_3_Picture_18.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Setembro de 2026\u003C\u002Fp>\u003Ch4>INFORMAÇÕES CONTÁBEIS\u003C\u002Fh4>\u003Cp>Para apuração do resultado, considera-se os rendimentos apropriados através do regime contábil de competência, que compreendem juros e correção monetária dos ativos, deduzidos da taxa administração, custódia e demais custos de manutenção do Fundo. Adicionalmente, são excluídos os efeitos de marcação a mercado (MTM) dos títulos, sejam eles positivos ou negativos, tal como descrito nas Demonstrações Financeiras e no Relatório Complementar.\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Cth>DRE (R$ milhões)\u003C\u002Fth>\u003Cth>out\u002F25\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>nov\u002F25 dez\u002F25 jan\u002F26\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>fev\u002F26\u003C\u002Fth>\u003Cth>mar\u002F26 abr\u002F26\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>mai\u002F26 jun\u002F26\u003C\u002Fth>\u003Cth>jul\u002F26\u003C\u002Fth>\u003Cth>ago\u002F26 set\u002F26\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>Resultado CRI\u003C\u002Fth>\u003Cth>110,5\u003C\u002Fth>\u003Cth>96,2\u003C\u002Fth>\u003Cth>121,8\u003C\u002Fth>\u003Cth>109,7\u003C\u002Fth>\u003Cth>88,3\u003C\u002Fth>\u003Cth>114,7\u003C\u002Fth>\u003Cth>105,2\u003C\u002Fth>\u003Cth>104,1\u003C\u002Fth>\u003Cth>108,5\u003C\u002Fth>\u003Cth>118,1\u003C\u002Fth>\u003Cth>109,4\u003C\u002Fth>\u003Cth>104,2\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>Resultado FII\u003C\u002Fth>\u003Cth>2,1\u003C\u002Fth>\u003Cth>1,9\u003C\u002Fth>\u003Cth>2,1\u003C\u002Fth>\u003Cth>1,9\u003C\u002Fth>\u003Cth>1,9\u003C\u002Fth>\u003Cth>1,9\u003C\u002Fth>\u003Cth>2,0\u003C\u002Fth>\u003Cth>1,8\u003C\u002Fth>\u003Cth>2,1\u003C\u002Fth>\u003Cth>3,8\u003C\u002Fth>\u003Cth>9,1\u003C\u002Fth>\u003Cth>9,2\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>Resultado LCI\u003C\u002Fth>\u003Cth>1,6\u003C\u002Fth>\u003Cth>5,4\u003C\u002Fth>\u003Cth>7,3\u003C\u002Fth>\u003Cth>10,4\u003C\u002Fth>\u003Cth>10,0\u003C\u002Fth>\u003Cth>12,9\u003C\u002Fth>\u003Cth>11,7\u003C\u002Fth>\u003Cth>12,0\u003C\u002Fth>\u003Cth>9,6\u003C\u002Fth>\u003Cth>10,3\u003C\u002Fth>\u003Cth>8,7\u003C\u002Fth>\u003Cth>7,1\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>Resultado Instr. Caixa\u003C\u002Fth>\u003Cth>5,3\u003C\u002Fth>\u003Cth>6,3\u003C\u002Fth>\u003Cth>6,2\u003C\u002Fth>\u003Cth>7,1\u003C\u002Fth>\u003Cth>11,5\u003C\u002Fth>\u003Cth>15,0\u003C\u002Fth>\u003Cth>12,1\u003C\u002Fth>\u003Cth>11,4\u003C\u002Fth>\u003Cth>14,7\u003C\u002Fth>\u003Cth>13,9\u003C\u002Fth>\u003Cth>11,0\u003C\u002Fth>\u003Cth>9,8\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>Despesas do fundo\u003C\u002Fth>\u003Cth>-8,4\u003C\u002Fth>\u003Cth>-7,8\u003C\u002Fth>\u003Cth>-9,6\u003C\u002Fth>\u003Cth>-9,4\u003C\u002Fth>\u003Cth>-8,6\u003C\u002Fth>\u003Cth>-10,7\u003C\u002Fth>\u003Cth>-9,8\u003C\u002Fth>\u003Cth>-9,7\u003C\u002Fth>\u003Cth>-10,3\u003C\u002Fth>\u003Cth>-11,4\u003C\u002Fth>\u003Cth>-10,3\u003C\u002Fth>\u003Cth>-10,3\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>Outras Receitas\u003C\u002Fth>\u003Cth>0,0\u003C\u002Fth>\u003Cth>0,0\u003C\u002Fth>\u003Cth>0,0\u003C\u002Fth>\u003Cth>0,0\u003C\u002Fth>\u003Cth>0,0\u003C\u002Fth>\u003Cth>0,0\u003C\u002Fth>\u003Cth>0,0\u003C\u002Fth>\u003Cth>0,0\u003C\u002Fth>\u003Cth>2,1\u003C\u002Fth>\u003Cth>0,0\u003C\u002Fth>\u003Cth>0,0\u003C\u002Fth>\u003Cth>0,0\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>Resultado Líquido\u003C\u002Fth>\u003Cth>111,1\u003C\u002Fth>\u003Cth>102,0\u003C\u002Fth>\u003Cth>127,9\u003C\u002Fth>\u003Cth>119,8\u003C\u002Fth>\u003Cth>103,2\u003C\u002Fth>\u003Cth>133,8\u003C\u002Fth>\u003Cth>121,2\u003C\u002Fth>\u003Cth>119,5\u003C\u002Fth>\u003Cth>126,6\u003C\u002Fth>\u003Cth>134,7\u003C\u002Fth>\u003Cth>127,8\u003C\u002Fth>\u003Cth>120,1\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>Distribuição no mês\u003C\u002Fth>\u003Cth>107,6\u003C\u002Fth>\u003Cth>102,2\u003C\u002Fth>\u003Cth>123,8\u003C\u002Fth>\u003Cth>121,8\u003C\u002Fth>\u003Cth>107,1\u003C\u002Fth>\u003Cth>123,2\u003C\u002Fth>\u003Cth>117,8\u003C\u002Fth>\u003Cth>117,8\u003C\u002Fth>\u003Cth>117,8\u003C\u002Fth>\u003Cth>133,9\u003C\u002Fth>\u003Cth>123,2\u003C\u002Fth>\u003Cth>121,0\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>Resultado por cota (R$)\u003C\u002Fth>\u003Cth>1,23\u003C\u002Fth>\u003Cth>1,10\u003C\u002Fth>\u003Cth>1,34\u003C\u002Fth>\u003Cth>1,17\u003C\u002Fth>\u003Cth>0,96\u003C\u002Fth>\u003Cth>1,24\u003C\u002Fth>\u003Cth>1,13\u003C\u002Fth>\u003Cth>1,11\u003C\u002Fth>\u003Cth>1,18\u003C\u002Fth>\u003Cth>1,25\u003C\u002Fth>\u003Cth>1,19\u003C\u002Fth>\u003Cth>1,12\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>Distribuição por cota (R$)\u003C\u002Fth>\u003Cth>1,33\u003C\u002Fth>\u003Cth>1,11\u003C\u002Fth>\u003Cth>1,30\u003C\u002Fth>\u003Cth>1,20\u003C\u002Fth>\u003Cth>1,00\u003C\u002Fth>\u003Cth>1,15\u003C\u002Fth>\u003Cth>1,10\u003C\u002Fth>\u003Cth>1,10\u003C\u002Fth>\u003Cth>1,10\u003C\u002Fth>\u003Cth>1,25\u003C\u002Fth>\u003Cth>1,15\u003C\u002Fth>\u003Cth>1,13\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>\u003Cb> Resultado Gerado no mês R$ 1,12\u002Fcota \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> Resultado Distribuído no mês R$ 1,13\u002Fcota \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> Reserva Acumulada não distribuída R$ 0,37\u002Fcota \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>O resultado do Fundo no mês de setembro se beneficiou do patamar da Selic, que permaneceu elevado no período. Sob o ponto de vista de alocação, realizamos diversos novos investimentos desde nosso último relatório, contribuindo para ampliar a diversificação do portfólio. A carteira do KNCR11 permanece sem eventos negativos de crédito.\u003C\u002Fp>\u003Cp>O comitê de política monetária (COPOM) se reuniu em meados de Setembro e deliberou por uma nova redução de 0,25% na taxa Selic, para o patamar de 13,75% ao ano. Na Ata divulgada após a decisão, foi ressaltada a visão dos membros de que as evidências de transmissão da política monetária contracionista para a atividade econômica têm se acumulado gradualmente, porém a inflação permanece pressionada pela demanda, o que exige que a política monetária mantenha caráter restritivo. O comitê se absteve de fornecer sinalizações detalhadas sobre os próximos passos ressaltando que \"no contexto atual de incerteza em níveis historicamente elevados, com riscos assimétricos na direção altista para os preços, a magnitude do ciclo de calibração será ajustada à luz da evolução do cenário, de forma a manter a restrição adequada para assegurar a convergência da inflação à meta\". As próximas etapas no processo de calibração da taxa básica de juros irão incorporar novas informações que aumentem a clareza sobre a profundidade e extensão dos eventos internacionais, além dos já conhecidos temas de natureza doméstica.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21076\u002F_page_4_Picture_13.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21076\u002F_page_4_Picture_14.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21076\u002F_page_4_Picture_15.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21076\u002F_page_4_Picture_16.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Setembro de 2026\u003C\u002Fp>\u003Ch5>\u003Cb> RENDIMENTOS MENSAIS \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh5>\u003Cp>Rentabilidade do Fundo nos últimos 12 meses, considerando a distribuição de rendimento e tomando como base a média ponderada dos valores praticados nas emissões de cotas.\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth colspan=\"3\">Valores de referência\u003C\u002Fth>\u003Cth colspan=\"4\">Cota Média de Ingresso\u003Cbr>\u003Cb> R$ 102,12 \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>Período\u003C\u002Fth>\u003Cth>Dias Úteis\u003C\u002Fth>\u003Cth>Resultado Gerado\u003Cbr>(R$)\u003C\u002Fth>\u003Cth>Dividendo\u003Cbr>(R$)\u003C\u002Fth>\u003Cth>Rent. Fundo\u003C\u002Fth>\u003Cth>Taxa DI\u003C\u002Fth>\u003Cth>%Taxa DI\u003C\u002Fth>\u003Cth>%Taxa DI\u003Cbr>Gross-up\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>set\u002F26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>21\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,12\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,13\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,11%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,08%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>102%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>120%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>ago\u002F26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>21\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,19\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,15\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,13%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,09%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>103%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>121%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>jul\u002F26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>23\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,22%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,22%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>101%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>119%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>jun\u002F26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>21\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,18\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,10\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,08%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,12%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>96%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>113%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>mai\u002F26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>20\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,11\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,10\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,08%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,07%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>118%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>abr\u002F26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>20\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,13\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,10\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,08%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,09%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>99%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>116%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>mar\u002F26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>22\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,24\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,15\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,13%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,21%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>93%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>109%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>fev\u002F26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>18\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,96\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,98%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,00%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>98%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>116%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>jan\u002F26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>21\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,17\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,20\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,18%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,16%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>101%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>119%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>dez\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>22\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,34\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,30\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,27%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,22%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>104%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>123%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>nov\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>19\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,10\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,11\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,09%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,05%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>103%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>121%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>out\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>23\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,23\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,33\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,30%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,28%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>102%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>120%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ch4>COTA DIÁRIA\u003C\u002Fh4>\u003Cp>As matrizes abaixo apresentam a sensibilidade do spread médio da carteira do Fundo, com base no valor da cota de mercado no fechamento do mês. Esses dados são atualizados diariamente na página do <u>Kinea Rendimentos<\u002Fu>, na seção <u>Cota Diária<\u002Fu>.\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Cth>Preço Mercado\u003C\u002Fth>\u003Cth>Spread\u003Cbr>(CDI+)\u003C\u002Fth>\u003Cth>Spread\u003Cbr>(-) Tx Adm\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>104,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,44%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,36%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>104,50\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,25%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,17%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>105,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,06%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,02%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>105,50\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,87%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,21%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>106,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,68%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,40%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>106,50\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,49%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,59%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>107,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,30%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,78%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>107,50\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,11%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,97%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>108,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,08%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-1,16%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>108,50\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,27%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-1,35%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>109,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,46%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-1,54%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>\u003Csup> * \u003C\u002Fsup> Spread e yield da carteira de CRI com base no preço de aquisição da cota no mercado secundário. O cálculo considera a reversão do ágio\u002Fdeságio ao longo da duration da carteira de CRI.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21076\u002F_page_5_Picture_13.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21076\u002F_page_5_Picture_14.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21076\u002F_page_5_Picture_15.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21076\u002F_page_5_Picture_16.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Csup> 1. \u003C\u002Fsup> O investidor pessoa física recebe rendimentos isentos do Imposto de Renda, no entanto, uma vez observadas as seguintes condições: (i) os Cotistas do Fundo não sejam titulares de montante igual ou superior a 10% (dez por cento) das Cotas do Fundo; (ii) as respectivas Cotas não derem direitos a rendimentos superiores a 10% do total de rendimentos auferidos pelo Fundo; (iii) o Fundo receba investimento de, no mínimo, 50 (cinquenta) Cotistas; e (iv) as Cotas, quando admitidas a negociação no mercado secundário, sejam negociadas exclusivamente em bolsas de valores ou mercado de balcão organizado. 2. \"Taxa Dl\" significa a taxa média diária dos Dl — Depôsitos Interfinanceiros de um dia, over extra grupo, expressa na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela CETIP S.A. — Mercados Organizados, no informativo diário disponível em sua página na Internet (http:\u002F\u002Fwww.cetip.com.br), calculados de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis por dias úteis decorridos. 3. Considera uma aliquota de IR de 15%. 4. O volume distribuído mensalmente pode diferir do resultado mensal devido à composição\u002Fuso do saldo de lucros acumulados. Para mais informações sobre distribuição de rendimentos, acesse o relatório semestral de distribuição no site da Kinea. 5. Para mais informações sobre a rentabilidade e os rendimentos, acessar o relatório semestral complementar de distribuição de dividendos, também disponível no site da Kinea. 6. As informações constantes deste relatório têm caráter meramente informacional, tendo sido disponibilizadas pela Kinea Investimentos Ltda. (\"Gestor\") para fins de prover aos cotistas do Fundo e aos investidores em geral as informações atualizadas a respeito do valor patrimonial das cotas, bem como ilustrar, de forma hipótetica, determinados fatores e os respectivos impactos na sensibilidade em relação à rentabilidade dos Fundos. As informações aqui descritas não devem ser consideradas como qualquer promessa ou garantia de investi\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21076\u002F_page_6_Picture_1.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Setembro de 2026\u003C\u002Fp>\u003Cp>Planilha de fundamentos\u003C\u002Fp>\u003Ch5>\u003Cb> CARTEIRA DE ATIVOS \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh5>\u003Cp>Ao término do mês, o Fundo apresentava a seguinte carteira:\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>ATIVO\u003C\u002Fth>\u003Cth>CÓDIGO DO\u003Cbr>ATIVO\u003C\u002Fth>\u003Cth>DEVEDOR IMOBILIÁRIO\u003C\u002Fth>\u003Cth>EMISSOR\u003C\u002Fth>\u003Cth>INDEX.\u003C\u002Fth>\u003Cth>TAXA\u003Cbr>AQUISIÇÃO\u003C\u002Fth>\u003Cth>D \u003Csup> , \u003C\u002Fsup> TAXA MTM\u003C\u002Fth>\u003Cth>SALDO\u003Cbr>\u003Csup> 2 \u003C\u002Fsup> AQUISIÇÃO\u003Cbr>(R$ milhões)\u003C\u002Fth>\u003Cth>SALDO MTM\u003Cbr>(R$ milhões)\u003C\u002Fth>\u003Cth>% DA\u003Cbr>CARTEIRA\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>1\u003C\u002Ftd>\u003Cth>CRI\u003C\u002Fth>\u003Ctd>26B4409996\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>JHSF Malls II\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>OPEA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CDI+\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,25%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,35%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>426,0\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>423,8\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,9%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>2\u003C\u002Ftd>\u003Cth>CRI\u003C\u002Fth>\u003Ctd>\u003Cu> 19E0322333 \u003C\u002Fu>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>JHSF Malls\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>OPEA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CDI +\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,86%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,14%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>318,0\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>315,5\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,9%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>_3\u003C\u002Ftd>\u003Cth>CRI\u003C\u002Fth>\u003Ctd>22G0282370\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Brookfield BR12\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>OPEA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CDI +\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,15%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,04%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>308,9\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>309,1\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,8%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>_4\u003C\u002Ftd>\u003Cth>CRI\u003C\u002Fth>\u003Ctd>25A2619772\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Brookfield - Ed. Sigma\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>OPEA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CDI +\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,80%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,78%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>301,5\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>299,9\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,7%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>5\u003C\u002Ftd>\u003Cth>CRI\u003C\u002Fth>\u003Ctd>1710141606\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Ed. EZ Tower\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>OPEA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CDI +\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,75%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,75%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>294,0\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>294,0\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,7%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>_6\u003C\u002Ftd>\u003Cth>CRI\u003C\u002Fth>\u003Ctd>1710141643\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Ed. EZ Tower\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>OPEA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CDI +\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,75%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,75%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>294,0\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>294,0\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,7%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>_7_\u003C\u002Ftd>\u003Cth>CRI\u003C\u002Fth>\u003Ctd>24B1669805\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Extrema Business Park\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>OPEA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CDI +\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,10%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,98%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>292,6\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>294,0\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,7%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>8\u003C\u002Ftd>\u003Cth>CRI\u003C\u002Fth>\u003Ctd>22G0282332\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Brookfield BR12\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>OPEA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CDI +\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,15%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,04%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>278,0\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>278,2\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,5%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>9\u003C\u002Ftd>\u003Cth>CRI\u003C\u002Fth>\u003Ctd>22G0282297\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Brookfield BR12\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>OPEA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CDI +\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,15%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,04%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>247,1\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>247,3\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,3%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>10\u003C\u002Ftd>\u003Cth>CRI\u003C\u002Fth>\u003Ctd>2617509415\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>TRXF - Portfolio Iguatemi\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>BARI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CDI +\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,45%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,45%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>240,4\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>240,4\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,2%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>11\u003C\u002Ftd>\u003Cth>CRI\u003C\u002Fth>\u003Ctd>22G0282284\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Brookfield BR12\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>OPEA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CDI +\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,15%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,04%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>216,2\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>216,4\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,0%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>12\u003C\u002Ftd>\u003Cth>CRI\u003C\u002Fth>\u003Ctd>\u003Cu> 19L0882476 \u003C\u002Fu>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Almeida Júnior\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>OPEA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CDI +\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,88%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,85%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>207,4\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>205,5\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,9%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>13\u003C\u002Ftd>\u003Cth>CRI\u003C\u002Fth>\u003Ctd>26C3703914\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Brookfield - Ed. Passeio Paulista\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>OPEA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CDI +\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,71%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,73%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>192,7\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>191,2\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,7%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>14\u003C\u002Ftd>\u003Cth>CRI\u003C\u002Fth>\u003Ctd>22G0282145\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Brookfield BR12\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>OPEA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CDI +\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,15%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,08%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>184,8\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>184,9\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,7%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>15\u003C\u002Ftd>\u003Cth>CRI\u003C\u002Fth>\u003Ctd>26E4046156\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>TRX - O Parque\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>BARI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CDI +\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,70%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,26%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>182,2\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>181,1\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,6%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>16\u003C\u002Ftd>\u003Cth>CRI\u003C\u002Fth>\u003Ctd>\u003Cu> 25B3552756 \u003C\u002Fu>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CPOF - Ed. FL Plaza\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>RIZA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CDI +\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,00%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,30%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>175,1\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>173,2\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,6%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>17\u003C\u002Ftd>\u003Cth>CRI\u003C\u002Fth>\u003Ctd>25H3372118\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>JW Marriott Hotel\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>OPEA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CDI +\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,60%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,60%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>156,9\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>154,8\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,4%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>18\u003C\u002Ftd>\u003Cth>CRI\u003C\u002Fth>\u003Ctd>22F1035289\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Brookfield - Ed. Sucupira\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>OPEA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CDI +\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,00%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,47%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>149,5\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>149,4\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,4%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>19\u003C\u002Ftd>\u003Cth>CRI\u003C\u002Fth>\u003Ctd>25F2703942\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>JRM - Irmãos Muffato\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>ARTE\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CDI +\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,50%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,52%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>144,5\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>144,4\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,3%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>20\u003C\u002Ftd>\u003Cth>CRI\u003C\u002Fth>\u003Ctd>23H1250138\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Edifício O Parque\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>OPEA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CDI+\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,50%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,50%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>143,0\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>143,0\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,3%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>21\u003C\u002Ftd>\u003Cth>CRI\u003C\u002Fth>\u003Ctd>25B3552755\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CPOF - Ed. FL Plaza\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>RIZA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CDI +\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,00%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,30%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>140,1\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>139,0\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,3%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>22\u003C\u002Ftd>\u003Cth>CRI\u003C\u002Fth>\u003Ctd>25L3091365\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>HGBS - Shopping Bauru\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>PROV\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CDI+\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,75%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,75%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>126,3\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>126,3\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,2%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>24\u003C\u002Ftd>\u003Cth>CRI\u003C\u002Fth>\u003Ctd>20J0812325\u003Cbr>26H1042318\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Autonomy - Edifício Luna XP Log Prime Yield\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>RIZA\u003Cbr>OPEA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CDI +\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,75%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,75%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>122,9\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>122,9\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,1%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>25\u003C\u002Ftd>\u003Cth>CRI\u003C\u002Fth>\u003Ctd>26H1942318\u003Cbr>24C1475908\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>VGRI - Escritórios SP\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>OPEA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CDI +\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,25%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,25%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>121,5\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>121,3\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,1%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>26\u003C\u002Ftd>\u003Cth>CRI\u003C\u002Fth>\u003Ctd>23J2266232\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Even Estoque\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>OPEA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CDI +\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,55%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,71%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>116,7\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>116,4\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,1%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>27\u003C\u002Ftd>\u003Cth>CRI\u003C\u002Fth>\u003Ctd>2311740395\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Brookfield CD Sakamoto\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>OPEA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CDI +\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,57%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,19%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>111,6\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>111,7\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,0%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>28\u003C\u002Ftd>\u003Cth>CRI\u003C\u002Fth>\u003Ctd>25F2307094\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Tenda – Carteira Pro-soluto 448\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>OPEA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CDI +\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,00%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,00%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>107,9\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>107,9\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,0%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>29\u003C\u002Ftd>\u003Cth>CRI\u003C\u002Fth>\u003Ctd>26H4361238\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CashMe – 180 – Sênior\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>PROV\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CDI +\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,81%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,10%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>103,4\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>104,5\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,0%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>30\u003C\u002Ftd>\u003Cth>CRI\u003C\u002Fth>\u003Ctd>23F2335074\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Shopping Cidade Jardim II\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>OPEA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CDI+\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,50%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,50%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>103,0\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>103,0\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,9%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>31\u003C\u002Ftd>\u003Cth>CRI\u003C\u002Fth>\u003Ctd>22A0118041\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>HSML - Shopping Paralela II\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>RIZA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CDI +\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,80%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,08%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>95,1\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>97,9\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,9%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>32\u003C\u002Ftd>\u003Cth>CRI\u003C\u002Fth>\u003Ctd>22F0658610\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>HSML - Shopping Uberaba\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>RIZA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CDI+\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,70%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,24%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>95,0\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>97,6\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,9%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>33\u003C\u002Ftd>\u003Cth>CRI\u003C\u002Fth>\u003Ctd>26H4189091\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Edifício AAA - Marginal Pinheiros\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>VERT\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CDI+\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,96%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,95%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>96,4\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>96,4\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,9%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>34\u003C\u002Ftd>\u003Cth>CRI\u003C\u002Fth>\u003Ctd>25D2075129\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Brookfield - CD Guarulhos\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>OPEA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CDI +\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,26%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,24%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>96,6\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>95,8\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,9%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>35\u003C\u002Ftd>\u003Cth>CRI\u003C\u002Fth>\u003Ctd>\u003Cu> 16C0208472 \u003C\u002Fu>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Iguatemi Shoppings\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>OPEA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CDI+\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,30%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,75%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>91,9\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>93,4\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,9%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>36\u003C\u002Ftd>\u003Cth>CRI\u003C\u002Fth>\u003Ctd>24L2330958\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Terral Incorp Buriti Shopping\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>RIZA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CDI +\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,75%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,75%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>90,6\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>89,8\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,8%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>37\u003C\u002Ftd>\u003Cth>CRI\u003C\u002Fth>\u003Ctd>24C1886299\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Hotel Hilton Copacabana\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>OPEA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CDI+\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,00%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,00%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>88,4\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>88,4\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,8%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>38\u003C\u002Ftd>\u003Cth>CRI\u003C\u002Fth>\u003Ctd>25L2633387\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>FII Golgi – CD MM2\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>OPEA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CDI +\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,75%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,75%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>87,0\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>87,0\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,8%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>39\u003C\u002Ftd>\u003Cth>CRI\u003C\u002Fth>\u003Ctd>\u003Cu> 22B0939885 \u003C\u002Fu>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>JFL - Ed. JFL125\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>OPEA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CDI +\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,25%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,25%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>84,9\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>84,9\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,8%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>40\u003C\u002Ftd>\u003Cth>CRI\u003C\u002Fth>\u003Ctd>20A0797060\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Ed. Concórdia\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>RIZA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CDI +\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,50%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,57%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>83,6\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>83,5\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,8%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>41\u003C\u002Ftd>\u003Cth>CRI\u003C\u002Fth>\u003Ctd>\u003Cu> 23J2238807 \u003C\u002Fu>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>JFL - Ed. JML747\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>OPEA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CDI +\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,25%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,25%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>89,1\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>80,7\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,7%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>42\u003C\u002Ftd>\u003Cth>CRI\u003C\u002Fth>\u003Ctd>\u003Cu> 24C1886292 \u003C\u002Fu>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Hotel Hilton Copacabana\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>OPEA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CDI +\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,00%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,00%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>80,0\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>80,0\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,7%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>43\u003C\u002Ftd>\u003Cth>CRI\u003C\u002Fth>\u003Ctd>\u003Cu> 17F0035000 \u003C\u002Fu>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Allos I\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>OPEA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CDI +\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,63%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,44%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>80,5\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>79,4\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,7%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>44\u003C\u002Ftd>\u003Cth>CRI\u003C\u002Fth>\u003Ctd>15L0736524\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Iguatemi Shoppings\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>OPEA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CDI +\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,30%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,75%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>76,8\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>77,9\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,7%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>45\u003C\u002Ftd>\u003Cth>CRI\u003C\u002Fth>\u003Ctd>2618584227\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>HGBS - Shopping Araraquara\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>BARI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CDI+\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,52%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,52%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>76,0\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>76,0\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,7%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>Taxa praticada na aquisição do ativo. Essa taxa considera deságios. Carteira possui ativos indexados à inflação com taxas convertidas para DI via instrumento de hedge Taxa do ativo marcada a mercado, com base no manual de precificação do administrador\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u002F>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u002F>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21076\u002F_page_6_Picture_11.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21076\u002F_page_6_Picture_12.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21076\u002F_page_6_Picture_13.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21076\u002F_page_7_Picture_1.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003C\u002Fp>\u003Cp>Planilha de fundamentos\u003C\u002Fp>\u003Ch5>\u003Cb> CARTEIRA DE ATIVOS \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh5>\u003Cp>Ao término do mês, o Fundo apresentava a seguinte carteira:\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>ATIVO\u003C\u002Fth>\u003Cth>CÓDIGO DO\u003Cbr>ATIVO\u003C\u002Fth>\u003Cth>DEVEDOR IMOBILIÁRIO\u003C\u002Fth>\u003Cth>EMISSOR\u003C\u002Fth>\u003Cth>INDEX.\u003C\u002Fth>\u003Cth>TAXA\u003Cbr>AQUISIÇÃO\u003C\u002Fth>\u003Cth>TAXA MTM²\u003C\u002Fth>\u003Cth>SALDO\u003Cbr>AQUISIÇÃO\u003Cbr>(R$ milhões)\u003C\u002Fth>\u003Cth>SALDO MTM\u003Cbr>(R$ milhões)\u003C\u002Fth>\u003Cth>% DA\u003Cbr>CARTEIRA\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>46\u003C\u002Fth>\u003Cth>CRI\u003C\u002Fth>\u003Cth>25L3678075\u003C\u002Fth>\u003Cth>HGBS - Bauru Shopping\u003C\u002Fth>\u003Cth>PROV\u003C\u002Fth>\u003Cth>CDI+\u003C\u002Fth>\u003Cth>1,60%\u003C\u002Fth>\u003Cth>1,60%\u003C\u002Fth>\u003Cth>69,1\u003C\u002Fth>\u003Cth>69,1\u003C\u002Fth>\u003Cth>0,6%\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>47\u003C\u002Fth>\u003Cth>CRI\u003C\u002Fth>\u003Cth>25C4767379\u003C\u002Fth>\u003Cth>MRV – Pro-soluto 429\u003C\u002Fth>\u003Cth>OPEA\u003C\u002Fth>\u003Cth>CDI +\u003C\u002Fth>\u003Cth>3,50%\u003C\u002Fth>\u003Cth>3,50%\u003C\u002Fth>\u003Cth>68,5\u003C\u002Fth>\u003Cth>68,5\u003C\u002Fth>\u003Cth>0,6%\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>48\u003C\u002Fth>\u003Cth>CRI\u003C\u002Fth>\u003Cth>21L0729901\u003C\u002Fth>\u003Cth>BRCR - Torre Almirante\u003C\u002Fth>\u003Cth>VERT\u003C\u002Fth>\u003Cth>CDI +\u003C\u002Fth>\u003Cth>2,60%\u003C\u002Fth>\u003Cth>2,50%\u003C\u002Fth>\u003Cth>66,2\u003C\u002Fth>\u003Cth>66,3\u003C\u002Fth>\u003Cth>0,6%\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>49\u003C\u002Fth>\u003Cth>CRI\u003C\u002Fth>\u003Cth>26H1943930\u003C\u002Fth>\u003Cth>XP Log Prime Yield\u003C\u002Fth>\u003Cth>OPEA\u003C\u002Fth>\u003Cth>CDI+\u003C\u002Fth>\u003Cth>1,68%\u003C\u002Fth>\u003Cth>1,65%\u003C\u002Fth>\u003Cth>65,4\u003C\u002Fth>\u003Cth>65,4\u003C\u002Fth>\u003Cth>0,6%\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>50\u003C\u002Fth>\u003Cth>CRI\u003C\u002Fth>\u003Cth>24H2231337\u003C\u002Fth>\u003Cth>HSLG - BTS Meli\u003C\u002Fth>\u003Cth>RIZA\u003C\u002Fth>\u003Cth>CDI+\u003C\u002Fth>\u003Cth>2,25%\u003C\u002Fth>\u003Cth>2,25%\u003C\u002Fth>\u003Cth>63,0\u003C\u002Fth>\u003Cth>63,0\u003C\u002Fth>\u003Cth>0,6%\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>51\u003C\u002Fth>\u003Cth>CRI\u003C\u002Fth>\u003Cth>Múltiplos³\u003C\u002Fth>\u003Cth>Creditas – 4\u003C\u002Fth>\u003Cth>LIQI\u003C\u002Fth>\u003Cth>CDI+\u003C\u002Fth>\u003Cth>2,08%\u003C\u002Fth>\u003Cth>2,26%\u003C\u002Fth>\u003Cth>61,8\u003C\u002Fth>\u003Cth>63,0\u003C\u002Fth>\u003Cth>0,6%\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>52\u003C\u002Fth>\u003Cth>CRI\u003C\u002Fth>\u003Cth>26A4622450\u003C\u002Fth>\u003Cth>VISC - Midway Mall\u003C\u002Fth>\u003Cth>RIZA\u003C\u002Fth>\u003Cth>CDI +\u003C\u002Fth>\u003Cth>1,75%\u003C\u002Fth>\u003Cth>1,75%\u003C\u002Fth>\u003Cth>62,0\u003C\u002Fth>\u003Cth>62,3\u003C\u002Fth>\u003Cth>0,6%\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>53\u003C\u002Fth>\u003Cth>CRI\u003C\u002Fth>\u003Cth>24H2231338\u003C\u002Fth>\u003Cth>HSLG - BTS Meli\u003C\u002Fth>\u003Cth>RIZA\u003C\u002Fth>\u003Cth>CDI +\u003C\u002Fth>\u003Cth>2,10%\u003C\u002Fth>\u003Cth>2,10%\u003C\u002Fth>\u003Cth>61,9\u003C\u002Fth>\u003Cth>61,8\u003C\u002Fth>\u003Cth>0,6%\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>54\u003C\u002Fth>\u003Cth>CRI\u003C\u002Fth>\u003Cth>20B0929306\u003C\u002Fth>\u003Cth>JFL - Ed. AVNU\u003C\u002Fth>\u003Cth>OPEA\u003C\u002Fth>\u003Cth>CDI +\u003C\u002Fth>\u003Cth>2,25%\u003C\u002Fth>\u003Cth>2,25%\u003C\u002Fth>\u003Cth>67,2\u003C\u002Fth>\u003Cth>60,9\u003C\u002Fth>\u003Cth>0,6%\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>55\u003C\u002Fth>\u003Cth>CRI\u003C\u002Fth>\u003Cth>23E2052240\u003C\u002Fth>\u003Cth>XPLG - CD Cajamar\u003C\u002Fth>\u003Cth>OPEA\u003C\u002Fth>\u003Cth>CDI +\u003C\u002Fth>\u003Cth>2,70%\u003C\u002Fth>\u003Cth>2,70%\u003C\u002Fth>\u003Cth>59,5\u003C\u002Fth>\u003Cth>59,5\u003C\u002Fth>\u003Cth>0,5%\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>56\u003C\u002Fth>\u003Cth>CRI\u003C\u002Fth>\u003Cth>2211289815\u003C\u002Fth>\u003Cth>Plaenge II\u003C\u002Fth>\u003Cth>VERT\u003C\u002Fth>\u003Cth>CDI +\u003C\u002Fth>\u003Cth>3,26%\u003C\u002Fth>\u003Cth>2,17%\u003C\u002Fth>\u003Cth>58,7\u003C\u002Fth>\u003Cth>58,7\u003C\u002Fth>\u003Cth>0,5%\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>57\u003C\u002Fth>\u003Cth>CRI\u003C\u002Fth>\u003Cth>24D3680471\u003C\u002Fth>\u003Cth>BRZ – Carteira Pro-soluto – Sênior\u003C\u002Fth>\u003Cth>OPEA\u003C\u002Fth>\u003Cth>CDI +\u003C\u002Fth>\u003Cth>2,40%\u003C\u002Fth>\u003Cth>2,40%\u003C\u002Fth>\u003Cth>57,1\u003C\u002Fth>\u003Cth>57,1\u003C\u002Fth>\u003Cth>0,5%\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>58\u003C\u002Fth>\u003Cth>CRI\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cu> 21L0848239 \u003C\u002Fu>\u003C\u002Fth>\u003Cth>XPML - Shopping Bahia\u003C\u002Fth>\u003Cth>OPEA\u003C\u002Fth>\u003Cth>CDI +\u003C\u002Fth>\u003Cth>2,75%\u003C\u002Fth>\u003Cth>2,29%\u003C\u002Fth>\u003Cth>54,3\u003C\u002Fth>\u003Cth>55,2\u003C\u002Fth>\u003Cth>0,5%\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>59\u003C\u002Fth>\u003Cth>CRI\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cu> 19H0000001 \u003C\u002Fu>\u003C\u002Fth>\u003Cth>BTG Malls\u003C\u002Fth>\u003Cth>VERT\u003C\u002Fth>\u003Cth>CDI +\u003C\u002Fth>\u003Cth>1,50%\u003C\u002Fth>\u003Cth>1,59%\u003C\u002Fth>\u003Cth>55,0\u003C\u002Fth>\u003Cth>54,9\u003C\u002Fth>\u003Cth>0,5%\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>60\u003C\u002Fth>\u003Cth>CRI\u003C\u002Fth>\u003Cth>25K2628124\u003C\u002Fth>\u003Cth>HSLG - BTS Meli\u003C\u002Fth>\u003Cth>RIZA\u003C\u002Fth>\u003Cth>CDI +\u003C\u002Fth>\u003Cth>1,90%\u003C\u002Fth>\u003Cth>1,90%\u003C\u002Fth>\u003Cth>52,0\u003C\u002Fth>\u003Cth>52,0\u003C\u002Fth>\u003Cth>0,5%\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>61\u003C\u002Fth>\u003Cth>CRI\u003C\u002Fth>\u003Cth>24K1883748\u003C\u002Fth>\u003Cth>MRV – Pro-soluto 365\u003C\u002Fth>\u003Cth>OPEA\u003C\u002Fth>\u003Cth>CDI +\u003C\u002Fth>\u003Cth>1,90%\u003C\u002Fth>\u003Cth>1,90%\u003C\u002Fth>\u003Cth>51,3\u003C\u002Fth>\u003Cth>51,3\u003C\u002Fth>\u003Cth>0,5%\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>62\u003C\u002Fth>\u003Cth>CRI\u003C\u002Fth>\u003Cth>26F3023592\u003C\u002Fth>\u003Cth>MRV Pro-soluto 166\u003C\u002Fth>\u003Cth>PROV\u003C\u002Fth>\u003Cth>CDI +\u003C\u002Fth>\u003Cth>1,85%\u003C\u002Fth>\u003Cth>1,85%\u003C\u002Fth>\u003Cth>50,9\u003C\u002Fth>\u003Cth>50,9\u003C\u002Fth>\u003Cth>0,5%\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>_63\u003C\u002Fth>\u003Cth>CRI\u003C\u002Fth>\u003Cth>26B5127592\u003C\u002Fth>\u003Cth>Huma - CD Santana de Parnaíba\u003C\u002Fth>\u003Cth>VERT\u003C\u002Fth>\u003Cth>CDI +\u003C\u002Fth>\u003Cth>1,70%\u003C\u002Fth>\u003Cth>1,70%\u003C\u002Fth>\u003Cth>47,4\u003C\u002Fth>\u003Cth>47,4\u003C\u002Fth>\u003Cth>0,4%\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>64\u003C\u002Fth>\u003Cth>CRI\u003C\u002Fth>\u003Cth>26B5127587\u003C\u002Fth>\u003Cth>Huma - CD Santana de Parnaíba\u003C\u002Fth>\u003Cth>VERT\u003C\u002Fth>\u003Cth>CDI +\u003C\u002Fth>\u003Cth>1,60%\u003C\u002Fth>\u003Cth>1,60%\u003C\u002Fth>\u003Cth>47,4\u003C\u002Fth>\u003Cth>47,4\u003C\u002Fth>\u003Cth>0,4%\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>65\u003C\u002Fth>\u003Cth>CRI\u003C\u002Fth>\u003Cth>24G2819302\u003C\u002Fth>\u003Cth>MRV – Pro-soluto 344\u003C\u002Fth>\u003Cth>OPEA\u003C\u002Fth>\u003Cth>CDI+\u003C\u002Fth>\u003Cth>2,25%\u003C\u002Fth>\u003Cth>5,39%\u003C\u002Fth>\u003Cth>48,6\u003C\u002Fth>\u003Cth>47,3\u003C\u002Fth>\u003Cth>0,4%\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>66\u003C\u002Fth>\u003Cth>CRI\u003C\u002Fth>\u003Cth>25F2190851\u003C\u002Fth>\u003Cth>MRV - Carteira Pro-soluto 469\u003C\u002Fth>\u003Cth>OPEA\u003C\u002Fth>\u003Cth>CDI+\u003C\u002Fth>\u003Cth>2,00%\u003C\u002Fth>\u003Cth>1,95%\u003C\u002Fth>\u003Cth>44,4\u003C\u002Fth>\u003Cth>44,4\u003C\u002Fth>\u003Cth>0,4%\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>67\u003C\u002Fth>\u003Cth>CRI\u003C\u002Fth>\u003Cth>26C4369733\u003C\u002Fth>\u003Cth>VISC - BH Shopping\u003C\u002Fth>\u003Cth>RIZA\u003C\u002Fth>\u003Cth>CDI+\u003C\u002Fth>\u003Cth>1,70%\u003C\u002Fth>\u003Cth>1,71%\u003C\u002Fth>\u003Cth>43,2\u003C\u002Fth>\u003Cth>43,2\u003C\u002Fth>\u003Cth>0,4%\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>68\u003C\u002Fth>\u003Cth>CRI\u003C\u002Fth>\u003Cth>26A4486402\u003C\u002Fth>\u003Cth>VISC - Midway Mall\u003C\u002Fth>\u003Cth>RIZA\u003C\u002Fth>\u003Cth>CDI+\u003C\u002Fth>\u003Cth>1,70%\u003C\u002Fth>\u003Cth>1,70%\u003C\u002Fth>\u003Cth>41,3\u003C\u002Fth>\u003Cth>41,5\u003C\u002Fth>\u003Cth>0,4%\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>69\u003C\u002Fth>\u003Cth>CRI\u003C\u002Fth>\u003Cth>26C4367437\u003C\u002Fth>\u003Cth>VISC - BH Shopping\u003C\u002Fth>\u003Cth>RIZA\u003C\u002Fth>\u003Cth>CDI+\u003C\u002Fth>\u003Cth>1,60%\u003C\u002Fth>\u003Cth>1,62%\u003C\u002Fth>\u003Cth>40,1\u003C\u002Fth>\u003Cth>39,4\u003C\u002Fth>\u003Cth>0,4%\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>70\u003Cbr>71\u003C\u002Fth>\u003Cth>CRI\u003C\u002Fth>\u003Cth>21K1026250\u003C\u002Fth>\u003Cth>Square 955\u003C\u002Fth>\u003Cth>OPEA\u003Cbr>OPEA\u003C\u002Fth>\u003Cth>CDI +\u003C\u002Fth>\u003Cth>2,70%\u003C\u002Fth>\u003Cth>2,70%\u003Cbr>5,30%\u003C\u002Fth>\u003Cth>37,1\u003C\u002Fth>\u003Cth>37,1\u003Cbr>35,2\u003C\u002Fth>\u003Cth>0,3%\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>72\u003C\u002Fth>\u003Cth>CRI\u003C\u002Fth>\u003Cth>24D0007013\u003C\u002Fth>\u003Cth>MRV – Pro-soluto 297\u003C\u002Fth>\u003Cth>OPEA\u003C\u002Fth>\u003Cth>CDI+\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cu> \u003C\u002Fu>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cu> \u003C\u002Fu>\u003C\u002Fth>\u003Cth>36,1\u003C\u002Fth>\u003Cth>35,0\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>73\u003C\u002Fth>\u003Cth>CRI\u003C\u002Fth>\u003Cth>16L0194496\u003Cbr>22C0508211\u003C\u002Fth>\u003Cth>JFL - Ed. AVNU\u003C\u002Fth>\u003Cth>OPEA\u003C\u002Fth>\u003Cth>CDI +\u003C\u002Fth>\u003Cth>1,65%\u003Cbr>2,25%\u003C\u002Fth>\u003Cth>2,45%\u003C\u002Fth>\u003Cth>35,3\u003Cbr>33,9\u003C\u002Fth>\u003Cth>33,9\u003C\u002Fth>\u003Cth>0,3%\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>74\u003C\u002Fth>\u003Cth>CRI\u003C\u002Fth>\u003Cth>20B0929384\u003C\u002Fth>\u003Cth>JFL - Ed. AVNU\u003C\u002Fth>\u003Cth>OPEA\u003C\u002Fth>\u003Cth>CDI +\u003C\u002Fth>\u003Cth>2,25%\u003C\u002Fth>\u003Cth>2,25%\u003C\u002Fth>\u003Cth>37,1\u003C\u002Fth>\u003Cth>33,6\u003C\u002Fth>\u003Cth>0,3%\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>75\u003C\u002Fth>\u003Cth>CRI\u003C\u002Fth>\u003Cth>2618584142\u003C\u002Fth>\u003Cth>HGBS - Shopping Araraquara\u003C\u002Fth>\u003Cth>BSEC\u003C\u002Fth>\u003Cth>CDI+\u003C\u002Fth>\u003Cth>1,52%\u003C\u002Fth>\u003Cth>1,52%\u003C\u002Fth>\u003Cth>32,6\u003C\u002Fth>\u003Cth>32,6\u003C\u002Fth>\u003Cth>0,3%\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>76\u003C\u002Fth>\u003Cth>CRI\u003C\u002Fth>\u003Cth>18C0803997\u003C\u002Fth>\u003Cth>VISC - Shopping Granja Vianna\u003C\u002Fth>\u003Cth>RIZA\u003C\u002Fth>\u003Cth>CDI+\u003C\u002Fth>\u003Cth>1,85%\u003C\u002Fth>\u003Cth>2,40%\u003C\u002Fth>\u003Cth>32,6\u003C\u002Fth>\u003Cth>32,1\u003C\u002Fth>\u003Cth>0,3%\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>77\u003C\u002Fth>\u003Cth>CRI\u003C\u002Fth>\u003Cth>25L3673856\u003C\u002Fth>\u003Cth>HGBS - Bauru Shopping\u003C\u002Fth>\u003Cth>PROV\u003C\u002Fth>\u003Cth>CDI +\u003C\u002Fth>\u003Cth>1,75%\u003C\u002Fth>\u003Cth>1,75%\u003C\u002Fth>\u003Cth>28,0\u003C\u002Fth>\u003Cth>28,0\u003C\u002Fth>\u003Cth>0,3%\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>78\u003C\u002Fth>\u003Cth>CRI\u003C\u002Fth>\u003Cth>25B2690608\u003C\u002Fth>\u003Cth>CPSH - Shopping Iguatemi Bosque\u003C\u002Fth>\u003Cth>OPEA\u003C\u002Fth>\u003Cth>CDI+\u003C\u002Fth>\u003Cth>1,80%\u003C\u002Fth>\u003Cth>1,80%\u003C\u002Fth>\u003Cth>27,6\u003C\u002Fth>\u003Cth>27,6\u003C\u002Fth>\u003Cth>0,3%\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>79\u003C\u002Fth>\u003Cth>CRI\u003C\u002Fth>\u003Cth>25J3640384\u003C\u002Fth>\u003Cth>CPSH - Internacional Guarulhos\u003C\u002Fth>\u003Cth>OPEA\u003C\u002Fth>\u003Cth>CDI +\u003C\u002Fth>\u003Cth>2,30%\u003C\u002Fth>\u003Cth>2,30%\u003C\u002Fth>\u003Cth>27,2\u003C\u002Fth>\u003Cth>27,2\u003C\u002Fth>\u003Cth>0,2%\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>80\u003C\u002Fth>\u003Cth>CRI\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cu> 25J3640354 \u003C\u002Fu>\u003C\u002Fth>\u003Cth>CPSH - Internacional Guarulhos\u003C\u002Fth>\u003Cth>OPEA\u003C\u002Fth>\u003Cth>CDI+\u003C\u002Fth>\u003Cth>1,80%\u003C\u002Fth>\u003Cth>1,80%\u003C\u002Fth>\u003Cth>27,1\u003C\u002Fth>\u003Cth>27,1\u003C\u002Fth>\u003Cth>0,2%\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>81\u003C\u002Fth>\u003Cth>CRI\u003C\u002Fth>\u003Cth>Múltiplos³\u003C\u002Fth>\u003Cth>Creditas – 151\u003C\u002Fth>\u003Cth>PROV\u003C\u002Fth>\u003Cth>CDI+\u003C\u002Fth>\u003Cth>1,44%\u003C\u002Fth>\u003Cth>1,10%\u003C\u002Fth>\u003Cth>25,1\u003C\u002Fth>\u003Cth>26,0\u003C\u002Fth>\u003Cth>0,2%\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>82\u003C\u002Fth>\u003Cth>CRI\u003C\u002Fth>\u003Cth>25K2628125\u003C\u002Fth>\u003Cth>HSLG - BTS Meli\u003C\u002Fth>\u003Cth>RIZA\u003C\u002Fth>\u003Cth>CDI+\u003C\u002Fth>\u003Cth>3,20%\u003C\u002Fth>\u003Cth>1,85%\u003C\u002Fth>\u003Cth>25,8\u003C\u002Fth>\u003Cth>25,8\u003C\u002Fth>\u003Cth>0,2%\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>83\u003C\u002Fth>\u003Cth>CRI\u003C\u002Fth>\u003Cth>25G4176421\u003C\u002Fth>\u003Cth>CPSH - Shopping Iguatemi Bosque\u003C\u002Fth>\u003Cth>OPEA\u003C\u002Fth>\u003Cth>CDI+\u003C\u002Fth>\u003Cth>2,30%\u003C\u002Fth>\u003Cth>2,30%\u003C\u002Fth>\u003Cth>24,1\u003C\u002Fth>\u003Cth>24,2\u003C\u002Fth>\u003Cth>0,2%\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>84\u003C\u002Fth>\u003Cth>CRI\u003C\u002Fth>\u003Cth>2211289809\u003C\u002Fth>\u003Cth>Plaenge II\u003C\u002Fth>\u003Cth>VERT\u003C\u002Fth>\u003Cth>CDI+\u003C\u002Fth>\u003Cth>3,26%\u003C\u002Fth>\u003Cth>2,17%\u003C\u002Fth>\u003Cth>19,0\u003C\u002Fth>\u003Cth>19,0\u003C\u002Fth>\u003Cth>0,2%\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>85\u003C\u002Fth>\u003Cth>CRI\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cu> 19B0166684 \u003C\u002Fu>\u003C\u002Fth>\u003Cth>ASMT - Ed. Flamengo\u003C\u002Fth>\u003Cth>OPEA\u003C\u002Fth>\u003Cth>CDI+\u003C\u002Fth>\u003Cth>1,40%\u003C\u002Fth>\u003Cth>3,82%\u003C\u002Fth>\u003Cth>18,5\u003C\u002Fth>\u003Cth>17,9\u003C\u002Fth>\u003Cth>0,2%\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>86\u003C\u002Fth>\u003Cth>CRI\u003C\u002Fth>\u003Cth>24C1693601\u003C\u002Fth>\u003Cth>São Benedito - Harissa\u003C\u002Fth>\u003Cth>BARI\u003C\u002Fth>\u003Cth>CDI+\u003C\u002Fth>\u003Cth>3,40%\u003C\u002Fth>\u003Cth>3,00%\u003C\u002Fth>\u003Cth>16,7\u003C\u002Fth>\u003Cth>16,7\u003C\u002Fth>\u003Cth>0,2%\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>87\u003C\u002Fth>\u003Cth>CRI\u003C\u002Fth>\u003Cth>2211289810\u003C\u002Fth>\u003Cth>Plaenge II\u003C\u002Fth>\u003Cth>VERT\u003C\u002Fth>\u003Cth>CDI+\u003C\u002Fth>\u003Cth>3,26%\u003C\u002Fth>\u003Cth>2,17%\u003C\u002Fth>\u003Cth>15,6\u003C\u002Fth>\u003Cth>15,6\u003C\u002Fth>\u003Cth>0,1%\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>88\u003C\u002Fth>\u003Cth>CRI\u003C\u002Fth>\u003Cth>2211289814\u003C\u002Fth>\u003Cth>Plaenge II\u003C\u002Fth>\u003Cth>VERT\u003C\u002Fth>\u003Cth>CDI +\u003C\u002Fth>\u003Cth>3,26%\u003C\u002Fth>\u003Cth>2,17%\u003C\u002Fth>\u003Cth>15,2\u003C\u002Fth>\u003Cth>15,2\u003C\u002Fth>\u003Cth>0,1%\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>89\u003C\u002Fth>\u003Cth>CRI\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cu> 19K0093603 \u003C\u002Fu>\u003C\u002Fth>\u003Cth>JFL - Ed. JFL125\u003C\u002Fth>\u003Cth>OPEA\u003C\u002Fth>\u003Cth>CDI+\u003C\u002Fth>\u003Cth>2,25%\u003C\u002Fth>\u003Cth>2,25%\u003C\u002Fth>\u003Cth>14,9\u003C\u002Fth>\u003Cth>13,5\u003C\u002Fth>\u003Cth>0,1%\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>90\u003C\u002Fth>\u003Cth>CRI\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cu> 19K0093963 \u003C\u002Fu>\u003C\u002Fth>\u003Cth>JFL - Ed. JFL125\u003C\u002Fth>\u003Cth>OPEA\u003C\u002Fth>\u003Cth>CDI +\u003C\u002Fth>\u003Cth>2,25%\u003C\u002Fth>\u003Cth>2,25%\u003C\u002Fth>\u003Cth>14,9\u003C\u002Fth>\u003Cth>13,5\u003C\u002Fth>\u003Cth>0,1%\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>Taxa praticada na aquisição do ativo. Essa taxa considera deságios. Carteira possui ativos indexados à inflação com taxas convertidas para DI via instrumento de hedge Taxa do ativo marcada a mercado, com base no manual de precificação do administrador\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u002F>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21076\u002F_page_7_Picture_10.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21076\u002F_page_7_Picture_11.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21076\u002F_page_7_Picture_12.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21076\u002F_page_7_Picture_13.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21076\u002F_page_8_Picture_1.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>setembro de 2020\u003C\u002Fp>\u003Cp>Planilha de fundamentos\u003C\u002Fp>\u003Ch5>\u003Cb> CARTEIRA DE ATIVOS \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh5>\u003Cp>Ao término do mês, o Fundo apresentava a seguinte carteira:\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>ATIVO\u003C\u002Fth>\u003Cth>CÓDIGO DO\u003Cbr>ATIVO\u003C\u002Fth>\u003Cth>DEVEDOR IMOBILIÁRIO\u003C\u002Fth>\u003Cth>EMISSOR\u003C\u002Fth>\u003Cth>INDEX.\u003C\u002Fth>\u003Cth>TAXA\u003Cbr>AQUISIÇÃO¹\u003C\u002Fth>\u003Cth>TAXA MTM \u003Csup> 2 \u003C\u002Fsup>\u003C\u002Fth>\u003Cth>SALDO\u003Cbr>AQUISIÇÃO\u003Cbr>(R$ milhões)\u003C\u002Fth>\u003Cth>SALDO MTM\u003Cbr>(R$ milhões)\u003C\u002Fth>\u003Cth>% DA\u003Cbr>CARTEIRA\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>91\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cu> 19K0093591 \u003C\u002Fu>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>JFL - Ed. JFL125\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>OPEA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CDI+\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,25%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,25%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>14,9\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>13,5\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,1%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>92\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cu> 19K0093569 \u003C\u002Fu>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>JFL - Ed. JFL125\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>OPEA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CDI+\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,25%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,25%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>14,9\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>13,5\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,1%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>93\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cu> 19K0093990 \u003C\u002Fu>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>JFL - Ed. JFL125\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>OPEA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CDI +\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,25%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,25%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>14,9\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>13,5\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,1%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>94\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cu> 19K0093608 \u003C\u002Fu>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>JFL - Ed. JFL125\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>OPEA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CDI+\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,25%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,25%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>14,9\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>13,5\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,1%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>95\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>25A1532619\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>MALL - Rio Anil Shopping\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>RIZA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CDI +\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,95%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,95%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>13,5\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>13,5\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,1%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>96\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>26C3045601\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Crediblue – 159\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>VERT\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Prefixado\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>15,00%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>14,28%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>12,5\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>13,0\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,1%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>97\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>23C1842756\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>MRV – Pro-soluto 153\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>OPEA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CDI +\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,00%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,00%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>12,2\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>12,1\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,1%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>98\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>23C1843793\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>MRV – Pro-soluto 154\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>OPEA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CDI+\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,00%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5,14%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>11,0\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10,7\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,1%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>99\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>20B0820360\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>RBR Log\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>RIZA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CDI+\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,00%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,00%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10,1\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10,1\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,1%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>100\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2311554258\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>MRV – Pro-soluto 224\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>OPEA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CDI+\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,50%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,49%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,7\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,7\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,1%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>101\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cu> 21C0749579 \u003C\u002Fu>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>ASMT - Ed. Souza Aranha\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>OPEA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CDI+\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,75%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,75%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8,1\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8,1\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,1%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>102\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cu> 15L0676664 \u003C\u002Fu>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Lojas Havan\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>OPEA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CDI +\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,51%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,77%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7,0\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7,1\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,1%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>103\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2211289811\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Plaenge II\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>VERT\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CDI +\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,26%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,17%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6,6\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6,6\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,1%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>104\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2211289813\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Plaenge II\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>VERT\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CDI +\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,26%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,17%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6,6\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6,6\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,1%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>105\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2211289816\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Plaenge II\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>VERT\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CDI+\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,26%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,17%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,3\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,3\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,0%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>106\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2211289808\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Plaenge II\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>VERT\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CDI +\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,26%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,17%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,5\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,5\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,0%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>107\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>26H4361238\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CashMe – 180\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>PROV\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA +\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,90%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,27%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>39,9\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>41,7\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,4%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>108\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cu> 19L0882449 \u003C\u002Fu>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Partage - Lajes Faria Lima\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>OPEA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA +\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5,10%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,51%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,3\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8,0\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,1%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>109\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cu> 14K0209085 \u003C\u002Fu>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Magazine Luíza\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>NOVA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA +\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7,29%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7,38%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,7\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,7\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,0%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>110\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>FII\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>FII Castello Branco\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CDI+\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,25%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,25%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>251,8\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>251,8\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,3%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>111\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>FII\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>FII Logístico DI +\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CDI+\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,90%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,90%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>574,9\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>574,9\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5,2%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>112\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>FII\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Brookfield - Ed. Sigma\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CDI+\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,70%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,70%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>155,4\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>155,4\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,4%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>113\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>LCI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>LCI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>%CDI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>91,85%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>610,3\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>610,3\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5,6%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>114\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Cx.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Títulos Públicos Federais\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>87,7\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>87,7\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,8%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Total\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>11.014,3\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10.979,5\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100,0%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>Taxa praticada na aquisição do ativo. Essa taxa considera deságios. Carteira possui ativos indexados à inflação com taxas convertidas para DI via instrumento de hedge Taxa do ativo marcada a mercado, com base no manual de precificação do administrador\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u002F>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u002F>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21076\u002F_page_8_Picture_11.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21076\u002F_page_8_Picture_12.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u002F>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21076\u002F_page_9_Picture_1.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> Planilha de fundamentos \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Ch4>ACOMPANHAMENTO DA CARTEIRA\u003C\u002Fh4>\u003Cp>Para maiores informações, recomendamos aos investidores que acessem os hyperlinks, clicando nos códigos dos ativos listados na tabela da seção \"Carteira de Ativos\". Por fim, recomendamos também os vídeos mensais com os comentários da gestão, os quais podem ser acessados em nosso canal cujo link segue abaixo:\u003C\u002Fp>\u003Cp>Gostaríamos de destacar que adicionamos um Dashboard interativo dos fundos no nosso site, onde podem ser encontradas diversas informações úteis da carteira e dos Fundos. Segue link abaixo:\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21076\u002F_page_9_Picture_8.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21076\u002F_page_9_Picture_9.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Taxa praticada na aquisição do ativo. Essa taxa considera deságios. Carteira possui ativos indexados à inflação com taxas convertidas para DI via instrumento de hedge Taxa do ativo marcada a mercado, com base no manual de precificação do administrador\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21076\u002F_page_9_Picture_12.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21076\u002F_page_9_Picture_13.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21076\u002F_page_9_Picture_14.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u002F>\u003C\u002Fp>\u003Cp>Setembro de 2026\u003C\u002Fp>\u003Ch4>RESUMO DOS ATIVOS POR SEGMENTO\u003C\u002Fh4>\u003Cp>Para melhor navegação no relatório, clique nos índices a seguir para ser direcionado a página com o resumo por operação de um dos setores da carteira:\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21076\u002F_page_10_Figure_6.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch4>ESCRITÓRIOS\u003C\u002Fh4>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Cth>Devedor \u002F Ativo\u003C\u002Fth>\u003Cth>UF\u003C\u002Fth>\u003Cth>Descrição\u003C\u002Fth>\u003Cth>Garantias*\u003C\u002Fth>\u003Cth>Vencimento\u003C\u002Fth>\u003Cth>LTV\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>ASMT - Ed. Souza\u003Cbr>Aranha\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>SP\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Operação baseada na aquisição, por um fundo imobiliário, de duas lajes\u003Cbr>corporativas na cidade de São Paulo e uma na cidade de Porto Alegre. O\u003Cbr>CRI conta com as garantias de alienação fiduciária dos imóveis, cessão\u003Cbr>fiduciária de recebíveis, LTV máximo de 65%, mensurado anualmente, e\u003Cbr>fundo de reserva.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>AF, CF e FR\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>mar\u002F31\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>60%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Autonomy - Edifício\u003Cbr>Luna\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>SP\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>O CRI é baseado em um empreendimento comercial de alto padrão na\u003Cbr>região da Marginal Pinheiros. Seu pacote de garantias é bastante robusto,\u003Cbr>composto pela Alienação Fiduciária, Cessão Fiduciária e Fundo de Reserva.\u003Cbr>O CRI conta também com diversos mecanismos de controle, tendo sido\u003Cbr>estruturado pela equipe de gestão.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>AF,CF e FR\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>abr\u002F29\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>40%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>BRCR - Torre\u003Cbr>Almirante\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>RJ\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>A operação é baseada na aquisição de participação no Ed. Torre Almirante,\u003Cbr>localizado na cidade do Rio de Janeiro, por um fundo de investimento\u003Cbr>imobiliário. A operação conta com as garantias de Alienação Fiduciária de\u003Cbr>cotas de um FII, Alienação Fiduciária de participação na Torre Almirante,\u003Cbr>Cessão Fiduciária de Recebíveis e um Fundo de Reserva.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>AF de Cotas,\u003Cbr>CF e FR\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>jan\u002F37\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>58%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Brookfield - Ed.\u003Cbr>Passeio Paulista\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>SP\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Operação de financiamento baseada no Edifício Passeio Paulista, detido\u003Cbr>pela Brookfield. O ativo está localizado na região da Paulista, em São Paulo\u003Cbr>– SP, e conta com características técnicas de ponta, sendo classificado\u003Cbr>como\u003Cbr>um\u003Cbr>escritório\u003Cbr>AAA.\u003Cbr>O\u003Cbr>imóvel\u003Cbr>apresenta\u003Cbr>elevada\u003Cbr>ocupação\u003Cbr>atualmente (acima de 95%). As garantias da operação são a alienação\u003Cbr>fiduciária de cotas do FII, a alienação fiduciária do imóvel, a cessão\u003Cbr>fiduciária dos recebíveis e um fundo de reserva.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>AF, CF e FR\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>mar\u002F31\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>60%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Brookfield - Ed.\u003Cbr>Sigma\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>SP\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Operação\u003Cbr>de\u003Cbr>financiamento\u003Cbr>baseado\u003Cbr>no\u003Cbr>Edifício\u003Cbr>Sigma\u003Cbr>detido\u003Cbr>pela\u003Cbr>Brookfield. O ativo está localizado na Marginal Pinheiros em São Paulo – SP e\u003Cbr>conta com características técnicas de ponta, sendo classificado como um\u003Cbr>escritório AAA. O Imóvel apresenta elevada ocupação atualmente (acima de\u003Cbr>95%), com diversos inquilinos de primeira linha, incluindo multinacionais\u003Cbr>relevantes. As garantias da operação são a Alienação Fiduciária de cotas do\u003Cbr>FII, Alienação Fiduciária do Imóvel, Cessão Fiduciária dos Recebíveis e um\u003Cbr>Fundo de Reserva.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>AF, AF de\u003Cbr>Cotas, CF\u003Cbr>e FR\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>jan\u002F29\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>65%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Brookfield - Ed.\u003Cbr>Sucupira\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>SP\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>A operação é baseada no financiamento da aquisição de uma fração do\u003Cbr>Edifício Sucupira em São Paulo – SP por um investidor internacional. O\u003Cbr>ativo é um AAA localizado na região do Parque da Cidade e conta com alta\u003Cbr>ocupação. O CRI conta com as garantias de Alienação Fiduciária e Cessão\u003Cbr>Fiduciária da fração adquirida.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>AF e CF\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>jun\u002F27\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>70%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21076\u002F_page_10_Picture_10.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21076\u002F_page_10_Picture_11.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21076\u002F_page_10_Picture_12.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21076\u002F_page_10_Picture_13.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Setembro de 2026\u003C\u002Fp>\u003Ch4>\u003Cb> ESCRITÓRIOS \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh4>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Cth>Devedor \u002F Ativo\u003C\u002Fth>\u003Cth>UF\u003C\u002Fth>\u003Cth>Descrição\u003C\u002Fth>\u003Cth>Garantias*\u003C\u002Fth>\u003Cth>Vencimento\u003C\u002Fth>\u003Cth>LTV\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Brookfield BR12\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>SP e RJ\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>A operação compõe uma parcela relevante do pacote de financiamento da aquisição, pela Brookfield, de um conjunto de 10 imóveis que eram detidos pela BR Properties. Os CRI contam com as garantias de (i) Alienação Fiduciária de Imóveis, (ii) Alienação Fiduciária das Cotas de 10 FIIs detentores dos empreendimentos (iii) Cessão Fiduciária de Recebíveis de todos os imóveis e (iv) Fundo de Reserva. Os ativos adquiridos são de boa qualidade e com ótimas localizações, sendo que 90% do volume da aquisição corresponde a prédios AAA em SP e RJ, com destaques para o Parque da Cidade, JK Torre B e Ventura Towers.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>AF, AF de\u003Cbr>Cotas, CF e FR\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>jul\u002F27\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>63%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>CPOF – Ed. FL Plaza\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>SP\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI baseado em uma fração do Ed. Faria Lima Plaza, localizado na região da Faria Lima, pelo FII Capitânia Offices (CPOF). O edificio possui especificações técnicas de padrão AAA e apresenta atualmente uma taxa de ocupação acima de 95%. A operação conta com as garantias de Alienação Fiduciária de imóvel, Cessão Fiduciária de Recebíveis de aluguéis e um Fundo de Reserva.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>AF, CF e FR\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Set\u002F34\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>55%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Ed. Concórdia\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>MG\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>A operação é baseada no Concórdia Corporate, Edifício AAA localizado em Belo Horizonte MG, desenvolvido pela Tishman e entregue em 2018. O CRI conta com as garantias de (i) Alienação Fiduciária do Imóvel, (ii) Alienação Fiduciária das Cotas da SPE detentora do Imóvel (iii) Cessão Fiduciária de Recebíveis e (iv) Fundo de Reserva.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>AF, AF de\u003Cbr>Cotas, CF e FR\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>ago\u002F29\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>50%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Ed. EZ Tower\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>SP\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI baseado em Edifício Corporativo AAA adquirido por um investidor de primeira linha. O ativo possui alta ocupação, sendo a sede de importantes empresas de saude e seguros. Conta com covenants imobiliários e mecanismos de controle\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>AF e CF\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>nov\u002F32\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>70%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>HGRE – Ed Vivo\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>SP\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Operação de responsabilidade de um fundo imobiliário, detentor do empreendimento alugado para empresa VIVO S\u002FA na região da Chucri Zaidan. A operação se baseia no recebimento dos aluguéis pagos pela VIVO, além de contar com a integralidade do ativo como garantia.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>AF e CF\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>dez\u002F28\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>48%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Partage – Lajes\u003Cbr>Faria Lima\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>SP\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI baseado em Edifícios no Itaim, detidos por uma empresa patrimonialista de primeira linha e bastante capitalizada.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>AF e CF\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>dez\u002F34\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>60%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Square 955\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>SP\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>A operação é baseada na alavancagem de conjuntos do Edifício Corporativo Square 955, localizado no Itaim Bibi (São Paulo), que estão 100% locadas e totalizam 2,7 mil m² de ABL. O CRI conta com as garantias de alienação fiduciária de conjuntos do ativo, alienação fiduciária de cotas, cessão fiduciária de recebíveis e fundo de reserva.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>AF, CF e FR\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>nov\u002F31\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>75%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>TRX - O Parque\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>SP\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI baseado na aquisição de um Edifício Corporativo AAA por um fundo imobiliário. O projeto denominado \"O Parque\" é um projeto \"mixed-use\" localizado na Av Roque Petroni Jr, próximo à região da Marginal Pinheiros. O CRI financiou a aquisição da Torre Corporativa do complexo e conta com as garantias de Alienação Fiduciária de cotas do FII que adquiriu a Torre, Alienação Fiduciária de Imóvel, Cessão Fiduciária de Recebíveis e um Fundo de Reserva.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>AF, CF e FR\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Mai\u002F29\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>70%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>VGRI – Escritórios\u003Cbr>SP\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>SP\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>O CRI em questão é relacionado ao financiamento da aquisição de um portfólio de cinco edificios corporativos localizados em São Paulo por um Fundo de Investimento Imobiliário. Os imóveis incluem o Ed. Brazilian Financial Center (BFC), o Ed. Cidade Jardim, o Ed. Burity, o Ed. Transatlântico e o Ed. Volkswagen, todos com bons níveis de ocupação. As garantias da operação incluem a Alienação Fiduciária dos imóveis, Cessão Fiduciária de recebíveis provenientes dos contratos de locação dos imóveis e um Fundo de Reserva. Por fim, destacamos que a operação conta com um Loan-to-Value (LTV) confortável, de 59%.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>AF, CF e FR\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>mar\u002F28\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>59%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>\u003Csup> * \u003C\u002Fsup> AF - Alienação Fiduciária , CF - Cessão Fiduciária , FR - Fundo de Reserva. Os CRI usualmente contam também com mensurações periódicas de Índices de Cobertura, que estabelecem que o fluxo do ativo tem que ser maior que a parcela do CRI. Adicionalmente, grande parte das operações conta com Covenants Corporativos, que são restrições e\u002Fou obrigações que a empresa assume, normalmente em relação a um nível de endividamento máximo. Finalmente, vale ressaltar que as operações com garantia real (AF) usualmente possuem covenants de LTV máximo.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u002F>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21076\u002F_page_11_Picture_8.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21076\u002F_page_11_Picture_9.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21076\u002F_page_11_Picture_10.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>0\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21076\u002F_page_11_Picture_11.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Setembro de 2026\u003C\u002Fp>\u003Ch4>RESIDENCIAL\u003C\u002Fh4>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Cth>Devedor \u002F Ativo\u003C\u002Fth>\u003Cth>UF\u003C\u002Fth>\u003Cth>Descrição\u003C\u002Fth>\u003Cth>Garantias*\u003C\u002Fth>\u003Cth>Vencimento\u003C\u002Fth>\u003Cth>LTV\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Even\u003Cbr>Estoque\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>SP\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>O CRI é baseado em estoque de unidades residenciais da incorporadora\u003Cbr>Even S.A. em São Paulo. A operação conta com as garantias de Alienação\u003Cbr>Fiduciária do estoque de unidades residenciais e Alienação Fiduciária de\u003Cbr>cotas das SPEs dos projetos. Além disso, a estrutura do CRI conta com\u003Cbr>covenants financeiros e Índice de LTV (loan to value) máximo de 70%.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>AF e AF de\u003Cbr>Cotas\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>nov\u002F28\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>66%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Plaenge\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>SP\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>A operação é baseada nos projetos residenciais da incorporadora nas em\u003Cbr>praças selecionadas que ela atua. O CRI tem como garantia a (i)\u003Cbr>Alienação Fiduciária dos terrenos dos projetos, (ii) Alienação Fiduciária\u003Cbr>de Cotas das SPEs, (iii) Alienação Fiduciária das eventuais unidades\u003Cbr>remanescentes após as entregas e (iv) Aval dos principais acionistas do\u003Cbr>Grupo.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>AF, AF de\u003Cbr>Cotas e Aval\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>set\u002F28\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>São Benedito -\u003Cbr>Projeto Harissa\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>MT\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Operação baseada em dois projetos localizados na região metropolitana\u003Cbr>de Cuiabá que estão sendo desenvolvidos pela São Benedito,\u003Cbr>incorporadora experiente na região e com bom histórico operacional. O\u003Cbr>CRI conta com as garantias de Alienação Fiduciária de Imóveis, Cessão\u003Cbr>Fiduciária de Recebíveis, Alienação Fiduciária de Cotas e Aval do\u003Cbr>acionista e das empresas do grupo devedor, além de contar com um\u003Cbr>estoque de imóveis prontos como garantia complementar.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>AF, AF de\u003Cbr>cotas, CF e\u003Cbr>Aval\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>mar\u002F31\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>38%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>\u003Csup> * \u003C\u002Fsup> AF - Alienação Fiduciária , CF - Cessão Fiduciária, FR - Fundo de Reserva. Os CRI usualmente contam também com mensurações periódicas de Índices de Cobertura, que estabelecem que o fluxo do ativo tem que ser maior que a parcela do CRI. Adicionalmente, grande parte das operações conta com Covenants Corporativos, que são restrições e\u002Fou obrigações que a empresa assume, normalmente em relação a um nível de endividamento máximo. Finalmente, vale ressaltar que as operações com garantia real (AF) usualmente possuem covenants de LTV máximo.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u002F>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u002F>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21076\u002F_page_12_Picture_9.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21076\u002F_page_12_Picture_10.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21076\u002F_page_12_Picture_11.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003C\u002Fp>\u003Ch4>RESIDENCIAL PULVERIZADO\u003C\u002Fh4>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Cth>Devedor \u002F Ativo\u003C\u002Fth>\u003Cth>UF\u003C\u002Fth>\u003Cth>Descrição\u003C\u002Fth>\u003Cth>Garantias*\u003C\u002Fth>\u003Cth>Vencimento\u003C\u002Fth>\u003Cth>LTV\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>BRZ - Carteira Pro\u003Cbr>soluto SR\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Operação baseada em uma carteira de créditos pró-soluto detidos pela\u003Cbr>BRZ Incorporadora, além das obrigações corporativas da companhia. A\u003Cbr>BRZ é uma incorporadora especializada no segmento \"Minha Casa Minha\u003Cbr>Vida\"\u003Cbr>na\u003Cbr>região\u003Cbr>sudeste\u003Cbr>do\u003Cbr>Brasil\u003Cbr>tendo\u003Cbr>lançado\u003Cbr>mais\u003Cbr>de\u003Cbr>110\u003Cbr>empreendimentos\u003Cbr>desde\u003Cbr>sua\u003Cbr>fundação.\u003Cbr>O\u003Cbr>CRI\u003Cbr>é\u003Cbr>respaldado\u003Cbr>pelas\u003Cbr>garantias de Cessão Fiduciária de Recebíveis da carteira pró-soluto e um\u003Cbr>Fundo de Reserva. A carteira que serve como garantia da operação\u003Cbr>possuirá uma cobertura de 150% do saldo devedor e contará com novos\u003Cbr>créditos, caso o índice fique abaixo do limite.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CF e FR\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Jun\u002F29\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>CashMe – 180 –\u003Cbr>Sênior\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>O CRI é lastreado em uma carteira de recebíveis de empréstimos com\u003Cbr>garantia de imóveis residenciais (\"Home Equity\"), originada pela CashMe,\u003Cbr>empresa do grupo Cyrela, criada em 2018. A carteira da operação é\u003Cbr>diversificada e possui LTV próximo de 46%. Consideramos um risco de\u003Cbr>crédito adequado.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>AF e\u003Cbr>Subordinação\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2046\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>46%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Crediblue – 159 –\u003Cbr>Sênior\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI baseado em uma carteira de recebíveis de empréstimos de Home\u003Cbr>Equity, originadas pela Crediblue. A carteira que lastreia o CRI é muito\u003Cbr>diversificadas e com LTV baixo (por volta de 45%), possuindo risco de\u003Cbr>crédito adequado.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>AF e\u003Cbr>Subordinação\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2041\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>48%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Creditas – 151 –\u003Cbr>Sênior\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI baseados em carteiras de recebíveis de empréstimos de Home\u003Cbr>Equity, originadas pela Creditas. As carteiras que lastreiam os CRI são\u003Cbr>muito diversificadas\u003Cbr>e\u003Cbr>com\u003Cbr>LTV\u003Cbr>baixo,\u003Cbr>possuindo risco de\u003Cbr>crédito\u003Cbr>adequado.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>AF e\u003Cbr>Subordinação\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2045\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>43%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>MRV Pro-Soluto\u003Cbr>153, 154, 244, 344,\u003Cbr>365, e 469\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>A operação é baseada em uma carteira de créditos Pro-Soluto cedida\u003Cbr>pela MRV. O CRI tem natureza Sênior e conta com um excedente de\u003Cbr>cobertura de recebíveis e com uma estrutura robusta de proteção para\u003Cbr>suportar inadimplências na carteira, incluindo fundo de reserva com\u003Cbr>obrigação de recomposição deste pela MRV.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>FR\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2029\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>MRV Pro-Soluto\u003Cbr>297\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>A operação é baseada em uma carteira de créditos pro-soluto cedida pela\u003Cbr>MRV. O CRI conta com um excedente de cobertura de recebíveis e com\u003Cbr>uma\u003Cbr>estrutura\u003Cbr>robusta\u003Cbr>de\u003Cbr>proteção\u003Cbr>para\u003Cbr>suportar\u003Cbr>inadimplências\u003Cbr>na\u003Cbr>carteira, incluindo fundo de reserva com obrigação de recomposição deste\u003Cbr>pela MRV\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>FR\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>mar\u002F30\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Tenda – Carteira\u003Cbr>Pro-soluto 448\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>O CRI é baseado em uma carteira de créditos pro-soluto cedida por uma\u003Cbr>incorporadora listada e conta com amplo excedente de cobertura de\u003Cbr>recebíveis, além de contar com uma estrutura robusta de proteção para\u003Cbr>suportar inadimplências na carteira e contar com um fundo de reserva\u003Cbr>significativo.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>FR\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>mar\u002F30\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>\u003Csup> * \u003C\u002Fsup> AF - Alienação Fiduciária , CF - Cessão Fiduciária, FR - Fundo de Reserva. Os CRI usualmente contam também com mensurações periódicas de Índices de Cobertura, que estabelecem que o fluxo do ativo tem que ser maior que a parcela do CRI. Adicionalmente, grande parte das operações conta com Covenants Corporativos, que são restrições e\u002Fou obrigações que a empresa assume, normalmente em relação a um nível de endividamento máximo. Finalmente, vale ressaltar que as operações com garantia real (AF) usualmente possuem covenants de LTV máximo.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u002F>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u002F>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21076\u002F_page_13_Picture_9.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21076\u002F_page_13_Picture_10.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21076\u002F_page_13_Picture_11.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003C\u002Fp>\u003Ch4>SHOPPINGS CENTERS\u003C\u002Fh4>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Cth>Devedor \u002F Ativo\u003C\u002Fth>\u003Cth>UF\u003C\u002Fth>\u003Cth>Descrição\u003C\u002Fth>\u003Cth>Garantias*\u003C\u002Fth>\u003Cth>Vencimento\u003C\u002Fth>\u003Cth>LTV\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Allos I\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>SP\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI exclusivo com risco de crédito Allos. A operação é baseada na\u003Cbr>Alienação\u003Cbr>Fiduciária\u003Cbr>de\u003Cbr>Cotas\u003Cbr>representativas\u003Cbr>de\u003Cbr>uma\u003Cbr>fração\u003Cbr>do\u003Cbr>Shopping Parque Dom Pedro, localizado em Campinas-SP.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>AF de Cotas\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>jun\u002F29\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>70%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Almeida Júnior\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>SC\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI baseado no Shopping Balneário Camboriú (SC), de propriedade da\u003Cbr>Almeida Júnior, maior empresa de shoppings de Santa Catarina. O ativo é\u003Cbr>maduro, tem boa localização e ótimo desempenho operacional.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>AF, CF e FR\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>dez\u002F29\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>60%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>BTG Malls\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>MG\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Operação baseada em uma aquisição de parte do portfólio de shoppings\u003Cbr>da BR Malls por um fundo imobiliário. O CRI possui como garantia o fluxo\u003Cbr>e alienação fiduciária de shoppings do portfólio.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>AF e CF\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>ago\u002F31\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>54%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>CPSH -\u003Cbr>Internacional\u003Cbr>Guarulhos\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>SP\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI para financiar a aquisição de uma fração do Shopping Internacional.\u003Cbr>O ativo é dominante em Guarulhos\u002FSP e conta com métricas operacionais\u003Cbr>saudáveis.\u003Cbr>A\u003Cbr>operação\u003Cbr>é\u003Cbr>respaldada\u003Cbr>pelas\u003Cbr>garantias\u003Cbr>de\u003Cbr>Alienação\u003Cbr>Fiduciária de fração do shopping, Cessão Fiduciária de recebíveis e\u003Cbr>Fundo de Reserva. Adicionalmente, a operação conta com covenants de\u003Cbr>cobertura mínima de recebíveis e de LTV máximo, em linha com\u003Cbr>operações desta natureza.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>AF, CF e FR\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>out\u002F30\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>60%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>CPSH - Shopping\u003Cbr>Iguatemi Bosque\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CE\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Operação baseado em uma participação detida no Shopping Iguatemi\u003Cbr>Fortaleza, inaugurado em 1982. Com um histórico sólido e consistente de\u003Cbr>resultados, o shopping atualmente apresenta alta taxa de ocupação e\u003Cbr>métricas operacionais e financeiras robustas.\u003Cbr>A operação é respaldada\u003Cbr>pelas garantias de Alienação Fiduciária de uma fração do shopping,\u003Cbr>Cessão Fiduciária de recebíveis e um Fundo de Reserva. Adicionalmente,\u003Cbr>a operação conta com covenants financeiros e de cobertura mínima, os\u003Cbr>quais serão monitorados periodicamente para assegurar a conformidade\u003Cbr>e a saúde financeira da operação.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>AF, CF e FR\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>fev\u002F40\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>60%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>HGBS - Shopping\u003Cbr>Bauru\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>SP\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Operação lastreada na aquisição de um shopping center pelo FII Hedge\u003Cbr>Brasil Shoppings (HGBS11). Como principal garantia, a operação conta\u003Cbr>com\u003Cbr>a\u003Cbr>Alienação\u003Cbr>Fiduciária\u003Cbr>e\u003Cbr>Cessão\u003Cbr>Fiduciária\u003Cbr>de\u003Cbr>recebíveis\u003Cbr>do\u003Cbr>Shopping Boulevard Bauru, localizado em Bauru – SP, com área total de\u003Cbr>34,7 mil m², um ativo que apresenta métricas operacionais sólidas, alta\u003Cbr>taxa de ocupação e boas perspectivas de crescimento. Além disso, o CRI\u003Cbr>conta com as garantias de Alienação Fiduciária de Cotas de um FII listado\u003Cbr>e um Fundo de Reserva.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>AF,\u003Cbr>AF\u003Cbr>de\u003Cbr>Cotas, CF e FR\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>dez\u002F37\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>55%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>HSML - Shopping\u003Cbr>Paralela II\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>BA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>A operação é baseada na aquisição do Shopping Paralela, localizado na\u003Cbr>Bahia, por um fundo de investimento imobiliário. A operação conta com\u003Cbr>as garantias de Alienação Fiduciária de Fração do shopping, Cessão\u003Cbr>Fiduciária do Shopping Paralela, Cessão Fiduciária de Recebíveis de\u003Cbr>outros três shoppings detidos pelo fundo devedor e um Fundo de\u003Cbr>Reserva.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>AF, CF e FR\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>dez\u002F36\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>41%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>\u003Csup> * \u003C\u002Fsup> AF - Alienação Fiduciária , CF - Cessão Fiduciária, FR - Fundo de Reserva. Os CRI usualmente contam também com mensurações periódicas de Índices de Cobertura, que estabelecem que o fluxo do ativo tem que ser maior que a parcela do CRI. Adicionalmente, grande parte das operações conta com Covenants Corporativos, que são restrições e\u002Fou obrigações que a empresa assume, normalmente em relação a um nível de endividamento máximo. Finalmente, vale ressaltar que as operações com garantia real (AF) usualmente possuem covenants de LTV máximo.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21076\u002F_page_14_Picture_7.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21076\u002F_page_14_Picture_8.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21076\u002F_page_14_Picture_9.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21076\u002F_page_14_Picture_10.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21076\u002F_page_14_Picture_11.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Setembro de 2026\u003C\u002Fp>\u003Ch4>SHOPPINGS CENTERS\u003C\u002Fh4>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Cth>Devedor \u002F Ativo\u003C\u002Fth>\u003Cth>UF\u003C\u002Fth>\u003Cth>Descrição\u003C\u002Fth>\u003Cth>Garantias*\u003C\u002Fth>\u003Cth>Vencimento\u003C\u002Fth>\u003Cth>LTV\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>HSML - Shopping\u003Cbr>Uberaba\u003C\u002Fth>\u003Cth>MG\u003C\u002Fth>\u003Cth>Operação é baseada na aquisição do Shopping Uberaba, ativo de\u003Cbr>excelente desempenho operacional que foi adquirido pelo HSI Malls, um\u003Cbr>dos maiores Fundos Imobiliários deste segmento. O CRI conta com as\u003Cbr>garantias de (i) Alienação Fiduciária do Shopping Uberaba, (ii) Cessão\u003Cbr>Fiduciária de Recebíveis do Shopping Uberaba, (iii) Cessão Fiduciária de\u003Cbr>Recebíveis dos Shoppings Pátio Maceió e Via Verde e (iv) Fundo de\u003Cbr>Reserva.\u003C\u002Fth>\u003Cth>AF, CF e FR\u003C\u002Fth>\u003Cth>jun\u002F37\u003C\u002Fth>\u003Cth>49%\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>JHSF Malls\u003C\u002Fth>\u003Cth>SP\u003C\u002Fth>\u003Cth>CRI baseado em shoppings estabilizados e com baixo LTV, detidos pela\u003Cbr>JHSF Malls. Conta com covenants financeiros e imobiliários robustos.\u003C\u002Fth>\u003Cth>AF, CF e FR\u003C\u002Fth>\u003Cth>mar\u002F35\u003C\u002Fth>\u003Cth>52%\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>MALL - Rio Anil\u003Cbr>Shopping\u003C\u002Fth>\u003Cth>MA\u003C\u002Fth>\u003Cth>A operação é baseada na aquisição do Rio Anil Shopping, localizado em\u003Cbr>São Luís - MA, pelo fundo de investimento imobiliário Genial Malls\u003Cbr>(MALL). A operação conta com as garantias de Alienação Fiduciária de\u003Cbr>Fração do shopping, Cessão Fiduciária de Recebíveis do Shopping Rio\u003Cbr>Anil e Cessão Fiduciária de Recebíveis do Campinas Shopping.\u003C\u002Fth>\u003Cth>AF e CF\u003C\u002Fth>\u003Cth>dez\u002F31\u003C\u002Fth>\u003Cth>40%\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>Shopping Cidade\u003Cbr>Jardim II\u003C\u002Fth>\u003Cth>SP\u003C\u002Fth>\u003Cth>Operação para financiar a aquisição de cotas do FII Shopping Cidade\u003Cbr>Jardim (FII CJ), por um fundo de investimento denominado JHSF Capital\u003Cbr>FOF. O FII CJ possui uma participação de 33% no Shopping Cidade\u003Cbr>Jardim,\u003Cbr>que\u003Cbr>é\u003Cbr>um\u003Cbr>ativo\u003Cbr>de\u003Cbr>excepcional\u003Cbr>desempenho\u003Cbr>operacional\u003Cbr>localizado em São Paulo. O CRI conta com as garantias de Alienação\u003Cbr>Fiduciária de cotas do FII CJ, Cessão Fiduciária dos rendimentos do FII e\u003Cbr>um Fundo de Reserva.\u003C\u002Fth>\u003Cth>AF de Cotas,\u003Cbr>CF e FR\u003C\u002Fth>\u003Cth>Jun\u002F38\u003C\u002Fth>\u003Cth>43%\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>Terral Incorp\u003Cbr>Buriti Shopping\u003C\u002Fth>\u003Cth>GO\u003C\u002Fth>\u003Cth>Operação com o risco de crédito do Grupo Terral, tradicional empresa do\u003Cbr>setor imobiliário do Centro Oeste e métricas financeiras saudáveis. O CRI\u003Cbr>conta com a garantia de Alienação Fiduciária de uma participação no\u003Cbr>Buriti Shopping detida pelo grupo e aval dos sócios da holding.\u003C\u002Fth>\u003Cth>AF e Aval\u003C\u002Fth>\u003Cth>dez\u002F29\u003C\u002Fth>\u003Cth>65%\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>VISC - BH Shopping\u003C\u002Fth>\u003Cth>MG\u003C\u002Fth>\u003Cth>Operação de CRI para o financiamento da aquisição de uma fração do BH\u003Cbr>Shopping pelo fundo imobiliário VISC11. O shopping, localizado em Belo\u003Cbr>Horizonte\u003Cbr>–\u003Cbr>MG\u003Cbr>e\u003Cbr>administrado\u003Cbr>pela\u003Cbr>Multiplan,\u003Cbr>tem\u003Cbr>apresentado\u003Cbr>excelentes métricas operacionais e alta ocupação. O CRI conta com as\u003Cbr>garantias de cessão fiduciária dos recebíveis do BH Shopping, fundo de\u003Cbr>reserva e alienação fiduciária futura do BH Shopping.\u003C\u002Fth>\u003Cth>AF, CF e FR\u003C\u002Fth>\u003Cth>mar\u002F41\u003C\u002Fth>\u003Cth>50%\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>VISC - Shopping\u003Cbr>Granja Vianna\u003C\u002Fth>\u003Cth>SP\u003C\u002Fth>\u003Cth>Operação de responsabilidade de um fundo imobiliário, detentor do\u003Cbr>shopping Granja Viana. Conta com alienação e cessão fiduciária de\u003Cbr>fração do shopping Granja Viana.\u003C\u002Fth>\u003Cth>AF e CF\u003C\u002Fth>\u003Cth>Mar\u002F33\u003C\u002Fth>\u003Cth>35%\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>\u003Csup> * \u003C\u002Fsup> AF - Alienação Fiduciária , CF - Cessão Fiduciária, FR - Fundo de Reserva. Os CRI usualmente contam também com mensurações periódicas de Índices de Cobertura, que estabelecem que o fluxo do ativo tem que ser maior que a parcela do CRI. Adicionalmente, grande parte das operações conta com Covenants Corporativos, que são restrições e\u002Fou obrigações que a empresa assume, normalmente em relação a um nível de endividamento máximo. Finalmente, vale ressaltar que as operações com garantia real (AF) usualmente possuem covenants de LTV máximo.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u002F>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u002F>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21076\u002F_page_15_Picture_9.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21076\u002F_page_15_Picture_10.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21076\u002F_page_15_Picture_11.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Setembro de 2026\u003C\u002Fp>\u003Ch4>GALPÕES LOGÍSTICOS\u003C\u002Fh4>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Cth>Devedor \u002F Ativo\u003C\u002Fth>\u003Cth>UF\u003C\u002Fth>\u003Cth>Descrição\u003C\u002Fth>\u003Cth>Garantias*\u003C\u002Fth>\u003Cth>Vencimento\u003C\u002Fth>\u003Cth>LTV\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Brookfield - CD\u003Cbr>Guarulhos\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>SP\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI baseado em Galpão Logístico com boa ocupação e baixo LTV,\u003Cbr>localizado em Guarulhos-SP, adquirido por um investidor canadense. A\u003Cbr>operação conta com um pacote de garantias forte e mecanismos de\u003Cbr>controle adequados.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>AF, AF de\u003Cbr>Cotas e CF\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>mar\u002F29\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>45%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Brookfield CD\u003Cbr>Sakamoto\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>SP\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>A operação é baseada na alavancagem\u003Cbr>de dois galpões logísticos\u003Cbr>desenvolvidos pela Brookfield. Os ativos foram recém entregues e contam\u003Cbr>com\u003Cbr>especificações\u003Cbr>técnicas\u003Cbr>de\u003Cbr>primeira\u003Cbr>linha,\u003Cbr>além\u003Cbr>de\u003Cbr>estarem\u003Cbr>localizados próximos a Rodovia Presidente Dutra em Guarulhos - SP. O\u003Cbr>CRI também conta com as garantias de Alienação Fiduciária das cotas da\u003Cbr>SPE, Alienação Fiduciária dos imóveis, Cessão Fiduciária de Recebíveis e\u003Cbr>um Fundo de Reserva.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>AF, AF de\u003Cbr>Cotas, CF e FR\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>set\u002F27\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>65%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Extrema Business\u003Cbr>Park\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>MG\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>A operação foi estruturada pela Kinea e é baseada no parque logístico\u003Cbr>denominado Extrema Business Park, detido pelo FII BWP. O CRI tem como\u003Cbr>garantias principais a Alienação Fiduciária das cotas do FII BWP, Alienação\u003Cbr>Fiduciária de Imóveis e Cessão Fiduciária de Recebíveis relativos aos 5\u003Cbr>galpões que compõem o empreendimento, localizado às margens da\u003Cbr>Fernão Dias entre o eixo São Paulo-Belo Horizonte. Além disso, a\u003Cbr>operação também conta com Covenants imobiliários importantes (como\u003Cbr>por exemplo LTV máximo de 65% e Índice de cobertura mínimo de 1,10x) e\u003Cbr>métricas de cobertura saudáveis, incluindo um mecanismo de cash sweep.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>AF, CF, AF de\u003Cbr>Cotas e FR\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>out\u002F39\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>65%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>FII Golgi – CD MM2\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>PE\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI baseado no adiantamento de parcelas à prazo relativas à venda de um\u003Cbr>galpão logístico adquirido pelo FII Golgi. O imóvel lastro possui 110 mil m²\u003Cbr>de\u003Cbr>área\u003Cbr>bruta\u003Cbr>locável\u003Cbr>e\u003Cbr>está\u003Cbr>localizado\u003Cbr>em\u003Cbr>Pernambuco,\u003Cbr>estando\u003Cbr>plenamente locado para empresas varejistas. A operação conta com a\u003Cbr>garantia de Alienação Fiduciária do galpão relacionado a transação lastro.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>FR\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>abr\u002F28\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>40%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>HSLG - BTS Meli\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>SP e PR\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>O CRI é baseado no desenvolvimento de um galpão logístico na região\u003Cbr>metropolitana de Curitiba-PR, locado para o Mercado Livre na modalidade\u003Cbr>BTS (\"Built to Suit\"), detido pelo FII HSLG.\u003Cbr>Como garantias, o CRI conta\u003Cbr>com a Cessão Fiduciária dos recebíveis do BTS, a Alienação Fiduciária e a\u003Cbr>Cessão Fiduciária de um imóvel localizado em Arujá-SP eum Fundo de\u003Cbr>Reserva.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>AF, CF e FR\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>ago\u002F28 e\u003Cbr>abr\u002F34\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>60%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>RBR Log\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>SP e RJ\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI\u003Cbr>baseado\u003Cbr>em\u003Cbr>Galpões\u003Cbr>Logísticos\u003Cbr>adquiridos\u003Cbr>por\u003Cbr>um\u003Cbr>fundo\u003Cbr>de\u003Cbr>investimento imobiliário. Os galpões estão localizados localizado em\u003Cbr>Itapevi (SP) e Hortolândia (SP).\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>AF e CF\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>jan\u002F30\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>35%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>XPLG - CD Cajamar\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>SP\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI baseado em um galpão logístico localizado em Cajamar – SP com boa\u003Cbr>ocupação e características técnicas de alto padrão. O CRI tem como\u003Cbr>garantias: (i) alienação fiduciária do ativo; (ii) cessão fiduciária de\u003Cbr>recebíveis; e (iii) fundo de reserva.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>AF, CF e FR\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>jun\u002F35\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>40%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Huma - CD Santana\u003Cbr>de Parnaíba\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>SP\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Operação\u003Cbr>que\u003Cbr>financiou\u003Cbr>a\u003Cbr>aquisição\u003Cbr>de\u003Cbr>um\u003Cbr>galpão\u003Cbr>logístico\u003Cbr>AAA,\u003Cbr>desenvolvido por um fundo imobiliário. O ativo está localizado em Santana\u003Cbr>de Parnaíba – SP, no raio de 40 km de São Paulo, e se encontra\u003Cbr>plenamente locado. O CRI conta com as garantias de alienação fiduciária\u003Cbr>do imóvel, alienação fiduciária das quotas das SPEs, cessão fiduciária de\u003Cbr>recebíveis e fundo de reserva.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>AF, CF e FR\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>fev\u002F38 e\u003Cbr>ago\u002F38\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>65%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>\u003Csup> * \u003C\u002Fsup> AF - Alienação Fiduciária , CF - Cessão Fiduciária, FR - Fundo de Reserva. Os CRI usualmente contam também com mensurações periódicas de Índices de Cobertura, que estabelecem que o fluxo do ativo tem que ser maior que a parcela do CRI. Adicionalmente, grande parte das operações conta com Covenants Corporativos, que são restrições e\u002Fou obrigações que a empresa assume, normalmente em relação a um nível de endividamento máximo. Finalmente, vale ressaltar que as operações com garantia real (AF) usualmente possuem covenants de LTV máximo.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u002F>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u002F>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21076\u002F_page_16_Picture_9.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21076\u002F_page_16_Picture_10.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21076\u002F_page_16_Picture_11.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003C\u002Fp>\u003Ch4>OUTROS\u003C\u002Fh4>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Cth>Devedor \u002F Ativo\u003C\u002Fth>\u003Cth>UF\u003C\u002Fth>\u003Cth>Descrição\u003C\u002Fth>\u003Cth>Garantias*\u003C\u002Fth>\u003Cth>Vencimento\u003C\u002Fth>\u003Cth>LTV\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>Hotel Hilton\u003Cbr>Copacabana\u003C\u002Fth>\u003Cth>RJ\u003C\u002Fth>\u003Cth>A operação de CRI proveu financiamento para a aquisição do Hotel Hilton\u003Cbr>Copacabana por uma gestora de private equity imobiliário de destaque no\u003Cbr>mercado local. O hotel está localizado na praia de Copacabana e possui 39\u003Cbr>andares e 545 quartos, destacando-se como o edifício mais alto de\u003Cbr>Copacabana. A operação conta com garantias robustas, incluindo Alienação\u003Cbr>Fiduciária do imóvel avaliado em R$ 600 milhões, Alienação Fiduciária das\u003Cbr>Cotas\u003Cbr>da\u003Cbr>SPE proprietária\u003Cbr>do Hotel,\u003Cbr>Cessão\u003Cbr>fiduciária da\u003Cbr>exploração\u003Cbr>econômica do Hotel e um Fundo de Reserva.\u003C\u002Fth>\u003Cth>AF, AF de\u003Cbr>Cotas, CF e FR\u003C\u002Fth>\u003Cth>Mar\u002F34\u003C\u002Fth>\u003Cth>50%\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>JRM – Irmãos\u003Cbr>Muffato\u003C\u002Fth>\u003Cth>-\u003C\u002Fth>\u003Cth>Operação de CRI baseada em imóveis locados para o grupo Irmãos Muffato.\u003Cbr>O locatário atua no segmento de varejo e tem uma participação de mercado\u003Cbr>relevante na região sul e sudeste, sendo suas principais marcas as linhas\u003Cbr>Muffato de Supermercados e MAX atacadista. O CRI tem como garantias a\u003Cbr>Alienação Fiduciária e Cessão Fiduciária de oito imóveis distribuídos em\u003Cbr>diversas cidades, Cessão Fiduciária complementar de outros oito imóveis e\u003Cbr>Aval do sócio do grupo controlador dos ativos.\u003C\u002Fth>\u003Cth>AF, CF e Aval\u003C\u002Fth>\u003Cth>Jun\u002F35\u003C\u002Fth>\u003Cth>-\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>JW Marriott Hotel\u003C\u002Fth>\u003Cth>SP\u003C\u002Fth>\u003Cth>A operação refere-se ao financiamento da aquisição do Hotel JW Marriott,\u003Cbr>localizado na Avenida das Nações Unidas, em São Paulo. O empreendimento\u003Cbr>apresenta\u003Cbr>indicadores\u003Cbr>operacionais\u003Cbr>sólidos,\u003Cbr>além\u003Cbr>de\u003Cbr>potencial\u003Cbr>de\u003Cbr>crescimento. O CRI conta com as garantias de Alienação Fiduciária das\u003Cbr>cotas da SPE proprietária do imóvel, Alienação Fiduciária do Imóvel e\u003Cbr>Cessão Fiduciária de Recebíveis. Além disso, a estrutura da operação\u003Cbr>estabelece como obrigação contratual a manutenção de um índice máximo\u003Cbr>de LTV (Loan-to-Value) de 50% e o cumprimento de um índice de cobertura\u003Cbr>mínimo de 125%.\u003C\u002Fth>\u003Cth>AF, AF de\u003Cbr>Cotas, CF e FR\u003C\u002Fth>\u003Cth>Ago\u002F35\u003C\u002Fth>\u003Cth>50%\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>\u003Csup> * \u003C\u002Fsup> AF - Alienação Fiduciária , CF - Cessão Fiduciária, FR - Fundo de Reserva. Os CRI usualmente contam também com mensurações periódicas de Índices de Cobertura, que estabelecem que o fluxo do ativo tem que ser maior que a parcela do CRI. Adicionalmente, grande parte das operações conta com Covenants Corporativos, que são restrições e\u002Fou obrigações que a empresa assume, normalmente em relação a um nível de endividamento máximo. Finalmente, vale ressaltar que as operações com garantia real (AF) usualmente possuem covenants de LTV máximo.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u002F>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u002F>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21076\u002F_page_17_Picture_9.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21076\u002F_page_17_Picture_10.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u002F>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21076\u002F_page_18_Picture_1.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003C\u002Fp>\u003Ch4>NOSSOS FUNDOS CRI\u003C\u002Fh4>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21076\u002F_page_18_Figure_5.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21076\u002F_page_18_Figure_6.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21076\u002F_page_18_Figure_7.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21076\u002F_page_18_Figure_8.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21076\u002F_page_18_Figure_9.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21076\u002F_page_18_Figure_10.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21076\u002F_page_18_Figure_11.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21076\u002F_page_18_Figure_12.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21076\u002F_page_18_Figure_13.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u002F>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21076\u002F_page_18_Picture_15.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21076\u002F_page_19_Picture_2.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch4>NOSSOS FUNDOS IMOBILIÁRIOS DE PAPEL\u003C\u002Fh4>\u003Ch2>\u003Cb> AUM total: R$ 28,9 bi \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh2>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21076\u002F_page_19_Figure_5.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Csup> 1. \u003C\u002Fsup> ¹Fundo multiestratégia com a carteira, atualmente, predominantemente alocada em CRI\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21076\u002F_page_19_Picture_8.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21076\u002F_page_19_Picture_9.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21076\u002F_page_19_Picture_10.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21076\u002F_page_20_Picture_0.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21076\u002F_page_20_Picture_1.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Este material foi elaborado pela Kinea (Kinea Investimentos Ltda e Kinea Private Equity Investimentos S.A.), empresa do Grupo Itaú Unibanco. A Kinea não comercializa e nem distribui cotas de fundos de investimentos. Leia o regulamento e demais documentos legais do fundo antes de investir. Os fundos são supervisionados e fiscalizados pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM. Os fundos de condomínio aberto e não destinados a investidores qualificados possuem lâminas de informações essenciais. A descrição do tipo ANBIMA consta no formulário de informações complementares. Estes documentos podem ser consultados no site da CVM http:\u002F\u002Fwww.cvm.gov.br\u002F ou no site dos respectivos Administradores dos fundos. Não há garantia de tratamento tributário de longo prazo para os fundos que informam buscar este tratamento no regulamento. Os fundos da Kinea não são registrados nos Estados Unidos da América sob o Investment Company Act de 1940 ou sob o Securities Act de 1933. Não podem ser oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos da América ou em qualquer um de seus territórios, possessões ou áreas sujeitas a sua jurisdição, ou a pessoas que sejam consideradas como U.S. Persons para fins da regulamentação de mercado de capitais norte-americana. Os Fundos de Investimento da Kinea podem apresentar um alto grau de volatilidade e risco. Alguns fundos informam no regulamento que utilizam estratégias com derivativos como parte de sua política de investimento, que da forma que são adotadas, podem resultar em perdas de patrimônio financeiro para seus cotistas superiores ao capital aplicado, obrigando o cotista a aportar recursos adicionais para cobertura do fundo. É recomendada uma avaliação de performance de fundos de investimento em análise de no mínimo 12 meses. A rentabilidade passada não garante a rentabilidade futura e fundos de investimento não são garantidos pela Instituição Administradora, ou por qualquer mecanismo de seguro, ou ainda pelo Fundo Garantidor de Créditos – FGC. Os Fundos de Investimento em Participações seguem a ICVM 578, portanto são condomínios fechados em que as cotas somente são resgatadas ao término do prazo de duração do fundo. Esta modalidade concentra a carteira em poucos ativos de baixa liquidez, o que pode resultar em perdas de patrimônio financeiro para seus cotistas que podem superar o capital aplicado, acarretando na obrigatoriedade do cotista aportar recursos adicionais para cobertura do fundo no caso de resultado negativo. Os Fundos de Investimento Imobiliário seguem a ICVM571, portanto são condomínios fechados em que as cotas não são resgatáveis onde os cotistas podem ter dificuldade em alienar suas cotas no mercado secundário. As opiniões, estimativas e projeções refletem o atual julgamento do responsável pelo seu conteúdo na data de sua divulgação e estão, portanto, sujeitas a alterações sem aviso prévio. As projeções utilizam dados históricos e suposições, de forma que devem ser realizadas as seguintes advertências: (1) Não estão livres de erros; (2) Não é possível garantir que os cenários obtidos venham efetivamente a ocorrer; (3) Não configuram, em nenhuma hipótese, promessa ou garantia de retorno esperado nem de exposição máxima de perda; e (4) Não devem ser utilizadas para embasar nenhum procedimento administrativo perante órgãos fiscalizadores ou reguladores. Este conteúdo é informativo e não constitui nem deve ser interpretado como oferta ou solicitação de compra ou venda de valores mobiliários, instrumento financeiro ou de participação em qualquer estratégia de negócios específica, qualquer que seja a jurisdição. Algumas das informações aqui contidas foram obtidas com base em dados de mercado e de fontes públicas consideradas confiáveis. O Grupo Itaú Unibanco e a Kinea não declaram ou garantem, de forma expressa ou implícita, a integridade, confiabilidade ou exatidão de tais informações e se eximem de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização desse material e de seu conteúdo. Esse material não pode ser reproduzido ou redistribuído para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento por escrito da Kinea. Quaisquer outras informações ou esclarecimentos sobre o Fundo poderão ser obtidos com o Administrador e o Gestor, através do e-mail: relacionamento@kinea.com.br.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21076\u002F_page_20_Picture_3.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21076\u002F_page_20_Picture_4.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>K I N E A . C O M . B R\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21076\u002F_page_20_Picture_6.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21076\u002F_page_20_Picture_7.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21076\u002F_page_20_Picture_8.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21076\u002F_page_20_Picture_9.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u002F>\u003C\u002Fp>","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fapi\u002Ffiis\u002FKNCR11\u002Fdocumentos\u002F21076\u002Fpdf","2026-10-09 18:46:00"]