[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"seo:\u002Fdetalhes\u002FKNHY11\u002Fdocumentos\u002F21300":3,"documento:KNHY11:21300":82,"fii-documento:KNHY11":91},{"title":4,"description":5,"canonical":6,"image":7,"json_ld":8,"nome":33,"resumo":74},"Relatório Gerencial KNHY11 de setembro de 2026 | Kartac","Relatório Gerencial de setembro de 2026 do KNHY11 (Kinea High Yield CRI), entrega em 09\u002F10\u002F2026. DY 12 meses de 13,53% e P\u002FVP 0,90 em 04\u002F11\u002F2026.","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fdetalhes\u002FKNHY11\u002Fdocumentos\u002F21300","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fimages\u002Fog.png",{"@context":9,"@graph":10},"https:\u002F\u002Fschema.org",[11,17,22,31,44,59],{"@type":12,"@id":13,"name":14,"url":15,"logo":16},"Organization","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002F#organizacao","Kartac","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002F","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fandroid-chrome-512x512.png",{"@type":18,"@id":19,"name":14,"url":15,"inLanguage":20,"publisher":21},"WebSite","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002F#site","pt-BR",{"@id":13},{"@type":23,"@id":24,"url":6,"name":4,"description":5,"inLanguage":20,"isPartOf":25,"dateModified":26,"mainEntity":27,"breadcrumb":29},"WebPage","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fdetalhes\u002FKNHY11\u002Fdocumentos\u002F21300#pagina",{"@id":19},"2026-10-29",{"@id":28},"https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fdetalhes\u002FKNHY11\u002Fdocumentos\u002F21300#documento",{"@id":30},"https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fdetalhes\u002FKNHY11\u002Fdocumentos\u002F21300#migalhas",{"@type":32,"@id":28,"name":33,"alternateName":34,"url":6,"inLanguage":20,"about":35,"genre":37,"datePublished":38,"temporalCoverage":39,"author":40,"publisher":42,"isBasedOn":43},"Report","Relatório Gerencial KNHY11 de setembro de 2026","(KNHY) Relatório Gerencial - 30\u002F09\u002F2026",{"@id":36},"https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fdetalhes\u002FKNHY11#fundo","Relatórios","2026-10-09","2026-09",{"@type":12,"name":41},"INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA",{"@type":12,"name":41},"https:\u002F\u002Ffnet.bmfbovespa.com.br\u002Ffnet\u002Fpublico\u002FdownloadDocumento?id=1345794",{"@type":45,"@id":36,"name":46,"alternateName":47,"url":50,"category":51,"identifier":52},"InvestmentFund","Kinea High Yield CRI",[48,49],"KNHY11","KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fdetalhes\u002FKNHY11","Papel",[53,56],{"@type":54,"propertyID":55,"value":48},"PropertyValue","Ticker B3",{"@type":54,"propertyID":57,"value":58},"CNPJ","30.130.708\u002F0001-28",{"@type":60,"@id":30,"itemListElement":61},"BreadcrumbList",[62,66,70,72],{"@type":63,"position":64,"name":65,"item":15},"ListItem",1,"Início",{"@type":63,"position":67,"name":68,"item":69},2,"FIIs","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Franking",{"@type":63,"position":71,"name":48,"item":50},3,{"@type":63,"position":73,"name":34,"item":6},4,{"atualizado_em":75,"frases":76},"2026-11-05",[77,78,79,80,81],"Relatório Gerencial do Kinea High Yield CRI (KNHY11), fundo imobiliário de papel, referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 09\u002F10\u002F2026.","No pregão de 04\u002F11\u002F2026, a cota do KNHY11 fechou a R$ 90,46, com P\u002FVP de 0,90 (valor patrimonial de R$ 100,04 por cota no informe mensal de setembro de 2026).","O último rendimento foi de R$ 0,86 por cota, com pagamento em nov\u002F2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 13,53% sobre a cotação de 04\u002F11\u002F2026.","O patrimônio líquido era de R$ 3,1 bilhões no informe mensal de setembro de 2026.","Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.",{"id":83,"descricao":34,"assunto":84,"tipo":37,"situacao":85,"texto":86,"link_pdf":87,"estruturado":88,"link_original":43,"data_referencia":89,"data_entrega":90,"versao":64},21300,"Relatório Gerencial","(Ativo)","\u003Cp>\u002F>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u002F>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u002F>\u003C\u002Fp>\u003Ch5>KINEA HIGH YIELD - KNHY11 I M O B I L I Á R I O CRI\u003C\u002Fh5>\u003Cp>PLANILHA DE FUNDAMENTOS\u003C\u002Fp>\u003Cp>Setembro de 2026\u003C\u002Fp>\u003Ch5>OBJETIVO DO FUNDO\u003C\u002Fh5>\u003Cp>O portfólio é dedicado ao investimento em Ativos de renda fixa de natureza Imobiliária, especialmente em Certificados de Recebíveis Imobiliários (\"CRI\"), predominantemente indexados à inflação.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Diversificação\u003C\u002Fp>\u003Cp>Gestão Profissional\u003C\u002Fp>\u003Cp>Alocações\u003C\u002Fp>\u003Cp>Dividendos Mensais\u003C\u002Fp>\u003Cp>PLANILHA DE FUNDAMENTOS\u003C\u002Fp>\u003Cp>PATRIMÔNIO LÍQUIDO\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> R$ 3,12 bilhões \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>COTA PATRIMONIAL EM 30\u002F09\u002F26\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> R$ 100,04 \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>COTA MERCADO EM 30\u002F09\u002F26\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> R$ 94,75 \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>NÚMERO DE COTISTAS\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> 27.439 \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>DIVIDENDOS A PAGAR EM 14\u002F10\u002F26\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> R$ 0,70\u002Fcota \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>MÉDIA DIÁRIA DE LIQUIDEZ\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> R$ 3,93 milhões \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>TAXA MÉDIA DO FUNDO (MTM)\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> IPCA + 12,00% a.a. \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Ch5>POSIÇÃO AO FINAL DO PERÍODO\u003C\u002Fh5>\u003Cp>Ao fim de setembro, o Kinea High Yield apresentava alocação, em relação ao seu patrimônio, de 96,5% em ativos alvo e 10,3% em instrumentos de caixa. A parcela investida em CRI em IPCA corresponde a 91,9% do patrimônio do Fundo, com uma remuneração média (MTM) de IPCA + 12,00% a.a. e com um prazo médio de 6,7 anos. Já o montante investido em CRI em CDI corresponde a 4,3% do patrimônio, com uma remuneração média (MTM) de CDI + 3,90% a.a. e com um prazo médio de 0,1 anos. Para mais detalhes, favor ver a seção \"Resumo da Carteira\".\u003C\u002Fp>\u003Ch5>DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS\u003C\u002Fh5>\u003Cp>Os dividendos referentes a setembro, cuja distribuição ocorrerá no dia 14\u002F10\u002F2026, são de R$ 0,70 por cota e representam uma rentabilidade, isenta do imposto de renda para as pessoas físicas, de 0,68% considerando a cota média de ingresso de R$ 103,00, que corresponde a 63% da taxa DI do período (74% do CDI considerando o gross-up do IR à alíquota de 15%). Para mais informações sobre os resultados do fundo, favor verificar a seção \"Informações Contábeis\" deste relatório.\u003C\u002Fp>\u003Cp>ALOCAÇÃO ATUAL\u003C\u002Fp>\u003Cp>96,5%\u003C\u002Fp>\u003Cp>PATRIMÔNIO LÍQUIDO\u003C\u002Fp>\u003Cp>20\u002F06\u002F2018\u003C\u002Fp>\u003Cp>Início do fundo\u003C\u002Fp>\u003Cp>1,60% a.a.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Taxa de administração\u003C\u002Fp>\u003Cp>não há\u003C\u002Fp>\u003Cp>Taxa de performance\u003C\u002Fp>\u003Cp>Intrag DTVM Ltda\u003C\u002Fp>\u003Cp>Administrador\u003C\u002Fp>\u003Cp>Kinea Investimentos Ltda.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Gestor\u003C\u002Fp>\u003Cp>Qualificado\u003C\u002Fp>\u003Cp>Tipo de Investidor\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21300\u002F_page_0_Picture_47.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u002F>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u002F>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u002F>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u002F>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u002F>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003C\u002Fp>\u003Ch5>PRINCIPAIS MOVIMENTAÇÕES NA CARTEIRA\u003C\u002Fh5>\u003Cp>Neste mês, realizamos investimentos em novas operações no montante de R$ 44,8 milhões. Mais detalhes são apresentados abaixo:\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Cth>Devedor\u003C\u002Fth>\u003Cth>Volume\u003Cbr>(R$ milhões)\u003C\u002Fth>\u003Cth>Taxa\u003C\u002Fth>\u003Cth>Descrição\u003C\u002Fth>\u003Cth>Garantias\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Galleria – 140\u003Cbr>– Mezanino\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>21,7\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA + 12,49%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI\u003Cbr>baseado\u003Cbr>em\u003Cbr>uma\u003Cbr>carteira\u003Cbr>de\u003Cbr>recebíveis\u003Cbr>de\u003Cbr>empréstimos garantidos por imóveis residenciais (\"Home\u003Cbr>Equity\"), originada pela Galleria Bank, uma das maiores\u003Cbr>plataformas online de home equity do Brasil, sendo 100%\u003Cbr>focada nesse segmento e atuante desde 2019. A carteira\u003Cbr>que lastreia o CRI é diversificada e possui LTV baixo\u003Cbr>(~38%), apresentando risco de crédito adequado.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>AF e\u003Cbr>Subordinação\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Proj. Beach\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>16,7\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"2\">CRI baseado no financiamento à construção de projetos\u003Cbr>residenciais de alto padrão da incorporadora Setai, de\u003Cbr>João Pessoa – PB. A empresa atua na região desde a\u003Cbr>década de 90 e já entregou mais de 120 projetos nos\u003Cbr>segmentos\u003Cbr>Minha\u003Cbr>Casa\u003Cbr>Minha\u003Cbr>Vida\u003Cbr>e\u003Cbr>alto\u003Cbr>padrão.\u003Cbr>IPCA + 11,50%\u003Cbr>operação conta com as garantias de Alienação Fiduciária\u003Cbr>do\u003Cbr>terreno\u003Cbr>e\u003Cbr>de\u003Cbr>unidades\u003Cbr>residenciais,\u003Cbr>Alienação\u003Cbr>Fiduciária\u003Cbr>de\u003Cbr>Cotas\u003Cbr>da\u003Cbr>SPE,\u003Cbr>Cessão\u003Cbr>Fiduciária\u003Cbr>recebíveis dos projetos, Fundo de obras e aval dos sócios\u003Cbr>e da holding do grupo.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>AF, AF de Cotas,\u003Cbr>CF e Aval\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Crediblue –\u003Cbr>159 –\u003Cbr>Mezanino\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5,2\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"2\">CRI\u003Cbr>baseado\u003Cbr>em\u003Cbr>uma\u003Cbr>carteira\u003Cbr>de\u003Cbr>recebíveis\u003Cbr>empréstimos de Home Equity, originadas pela Crediblue.\u003Cbr>IPCA + 11,94%\u003Cbr>A carteira que lastreia o CRI é diversificada e com LTV\u003Cbr>baixo (por volta de 45%), possuindo risco de crédito\u003Cbr>adequado.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>AF e\u003Cbr>Subordinação\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Projeto Ori\u003Cbr>Praça da\u003Cbr>Árvore\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,2\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA + 10,70%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI\u003Cbr>baseado\u003Cbr>no\u003Cbr>financiamento\u003Cbr>à\u003Cbr>construção\u003Cbr>de\u003Cbr>um\u003Cbr>projeto\u003Cbr>residencial\u003Cbr>sendo\u003Cbr>desenvolvido\u003Cbr>pela\u003Cbr>Paes\u003Cbr>&\u003Cbr>Gregori no bairro Mirandópolis em São Paulo – SP. A\u003Cbr>operação conta com as garantias de Alienação Fiduciária\u003Cbr>das Cotas da SPE do projeto, Alienação Fiduciária dos\u003Cbr>Imóveis,\u003Cbr>Cessão\u003Cbr>Fiduciária\u003Cbr>dos\u003Cbr>recebíveis\u003Cbr>do\u003Cbr>empreendimento e aval dos sócios do grupo controlador.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"2\">AF, AF de Cotas,\u003Cbr>CF e Aval\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>TOTAL\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>44,8\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA + 12,01%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21300\u002F_page_1_Picture_7.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21300\u002F_page_1_Picture_8.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21300\u002F_page_1_Picture_9.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21300\u002F_page_1_Picture_10.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21300\u002F_page_2_Picture_0.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003C\u002Fp>\u003Ch5>ACOMPANHAMENTO DA CARTEIRA\u003C\u002Fh5>\u003Cp>Para maiores informações, recomendamos aos investidores que acessem os hyperlinks, clicando nos códigos dos ativos listados na tabela da seção \"Carteira de Ativos\". Por fim, recomendamos também os vídeos mensais com os comentários da gestão, os quais podem ser acessados em nosso canal cujo link segue abaixo:\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003C\u002Fp>\u003Cp>Gostaríamos de destacar que adicionamos um Dashboard interativo dos fundos no nosso site, onde podem ser encontradas diversas informações úteis da carteira e dos Fundos. Segue link abaixo:\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21300\u002F_page_2_Picture_7.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u002F>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21300\u002F_page_2_Picture_10.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21300\u002F_page_2_Picture_11.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21300\u002F_page_2_Picture_12.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21300\u002F_page_3_Picture_1.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003C\u002Fp>\u003Ch5>RESUMO DA CARTEIRA\u003C\u002Fh5>\u003Cp>Os dados da carteira são atualizados diariamente na página do Kinea High Yield , na seção Cota Diária .\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>MTM\u003C\u002Fth>\u003Cth>Taxa Média\u003Cbr>Aquisição\u003C\u002Fth>\u003Cth>Prazo Médio\u003C\u002Fth>\u003Cth>Duration\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>CRI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,3%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CDI +\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,90%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,89%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,1\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,0\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>CRI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>91,9%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Inflação +\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>12,00%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10,91%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6,7\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,6\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>CRI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,3%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Prefixado\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,04%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,02%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,2\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,6\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Caixa\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10,3%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>%CDI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100% (-) IR\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100% (-) IR\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,0\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,0\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Total\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>106,8%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6,2\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,3\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>96,5% PATRIMÔNIO LÍQUIDO\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21300\u002F_page_3_Figure_8.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21300\u002F_page_3_Figure_9.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch5>NEGOCIAÇÃO E LIQUIDEZ\u003C\u002Fh5>\u003Cp>No mês, foi transacionado um volume de R$ 82,53 milhões, correspondendo a uma média de aproximadamente R$ 3,93 milhões por dia.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21300\u002F_page_3_Figure_12.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21300\u002F_page_3_Picture_14.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21300\u002F_page_3_Picture_15.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21300\u002F_page_3_Picture_16.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21300\u002F_page_3_Picture_17.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Setembro de 2026\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003C\u002Fp>\u003Ch4>INFORMAÇÕES CONTÁBEIS\u003C\u002Fh4>\u003Cp>Para apuração do resultado, considera-se os rendimentos apropriados através do regime contábil de competência, que compreendem juros e correção monetária dos ativos, deduzidos da taxa administração, custódia e demais custos de manutenção do Fundo. Adicionalmente, são excluídos os efeitos de marcação a mercado (MTM) dos títulos, sejam eles positivos ou negativos, tal como descrito nas Demonstrações Financeiras e Relatório Complementar.\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Cth>DRE (R$ milhões)\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>out\u002F25 nov\u002F25 dez\u002F25\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>jan\u002F26\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>fev\u002F26 mar\u002F26 abr\u002F26\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>mai\u002F26\u003C\u002Fth>\u003Cth>jun\u002F26\u003C\u002Fth>\u003Cth>jul\u002F26\u003C\u002Fth>\u003Cth>ago\u002F26\u003C\u002Fth>\u003Cth>set\u002F26\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Resultado CRI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>32,4\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>31,8\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>19,4\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>32,7\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>31,2\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>42,9\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>32,1\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>48,8\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>44,8\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>37,7\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>27,7\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>21,5\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Resultado FII\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,5\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,5\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,6\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,8\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,4\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,0\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,6\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,7\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,2\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,9\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,2\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,0\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Resultado LCI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,2\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,0\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,6\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,0\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,0\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,0\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,0\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,0\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,0\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,0\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,0\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,0\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Resultado Instr. Caixa\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,0\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,0\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,9\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,0\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,7\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,8\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,0\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,9\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,3\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,5\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,1\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,8\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Despesas do fundo\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-4,6\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-3,9\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-4,4\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-4,3\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-3,5\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-5,2\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-4,1\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-4,3\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-4,2\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-4,6\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-4,2\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-4,2\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Outras Receitas\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,0\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,0\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,0\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,0\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,0\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,0\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,0\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,0\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,0\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,0\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,0\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,0\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>Resultado Líquido\u003C\u002Fth>\u003Cth>31,5\u003C\u002Fth>\u003Cth>30,4\u003C\u002Fth>\u003Cth>17,2\u003C\u002Fth>\u003Cth>30,1\u003C\u002Fth>\u003Cth>28,8\u003C\u002Fth>\u003Cth>39,6\u003C\u002Fth>\u003Cth>29,6\u003C\u002Fth>\u003Cth>46,1\u003C\u002Fth>\u003Cth>42,2\u003C\u002Fth>\u003Cth>35,6\u003C\u002Fth>\u003Cth>25,8\u003C\u002Fth>\u003Cth>20,1\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Distribuição no mês\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>31,3\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>30,2\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>31,2\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>29,9\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>28,1\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>34,3\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>35,8\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>40,5\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>37,4\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>37,4\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>28,1\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>21,8\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Resultado por cota (R$)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,97\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,55\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,96\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,92\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,27\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,94\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,48\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,35\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,14\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,82\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,64\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Distribuição por cota (R$)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,97\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,96\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,90\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,10\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,15\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,30\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,20\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,20\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,90\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,70\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>\u003Cb> Resultado Gerado no mês \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> R$ 0,64\u002Fcota \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> Resultado Distribuído no mês R$ 0,70\u002Fcota \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> Reserva Acumulada não distribuída¹ \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> R$ 0,39\u002Fcota \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>¹Como parte dos processos de validação e auditoria do fundo, a gestão, em conjunto com o administrador, identificou um erro no cálculo do accrual (apropriação) de juros de um CRI, que representam cerca de 1,1% do Patrimônio. Esse erro gerou um resultado superior em cerca de 2,5 centavos por mês nos meses de abril, maio e junho de 2026. Os valores já foram ajustados na DRE acima, com o ajuste equivalente na Reserva Acumulada.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Para melhor orientar os investidores, informamos que os CRI atrelados à inflação presentes na carteira refletem, aproximadamente, as variações do indexador IPCA referentes aos dois meses anteriores à apuração de resultados. Ilustrativamente, portanto, os resultados apurados ao longo do mês de setembro (a serem distribuídos aos investidores em outubro) refletem aproximadamente as variações do IPCA de julho (0,07%) e de agosto (-0,32%). A deflação de agosto foi causada principalmente pelo Bônus de Itaipu, um desconto pontual creditado nas contas de luz emitidas no mês, que derrubou a tarifa de energia elétrica residencial em 7,63%. Esse cenário de deflação pontual levou a uma redução dos rendimentos do Fundo. Em uma visão prospectiva, a projeção mais recente disponível para setembro aponta para uma inflação mensal elevada, da ordem de 0,72% no período. O último relatório do Boletim Focus indica que a mediana das projeções dos economistas de mercado para o IPCA está em 5,01% a.a. para 2026 e 4,30% a.a. em 2027, representando um pequeno incremento em relação às estimativas anteriores de mercado.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21300\u002F_page_4_Picture_15.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21300\u002F_page_4_Picture_16.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21300\u002F_page_4_Picture_17.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u002F>\u003C\u002Fp>\u003Cp>Setembro de 2026\u003C\u002Fp>\u003Cp>CNPJ: 30.130.708\u002F0001-28\u003C\u002Fp>\u003Ch5>\u003Cb> RENDIMENTOS MENSAIS \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh5>\u003Cp>Rentabilidade do Fundo nos últimos 12 meses, considerando a distribuição de rendimento e tomando como base a média ponderada dos valores praticados nas emissões de cotas.\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>Valores de referência\u003C\u002Fth>\u003Cth colspan=\"6\">Cota Média de Ingresso\u003Cbr>R$ 103,00\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>Período\u003C\u002Fth>\u003Cth>Resultado\u003Cbr>Gerado (R$)\u003C\u002Fth>\u003Cth>Dividendo (R$)\u003C\u002Fth>\u003Cth>Rent. Fundo\u003C\u002Fth>\u003Cth>Taxa DI\u003C\u002Fth>\u003Cth>%Taxa DI\u003C\u002Fth>\u003Cth>%Taxa DI\u003Cbr>Gross-up\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>set\u002F26\u003C\u002Fth>\u003Cth>0,64\u003C\u002Fth>\u003Cth>0,70\u003C\u002Fth>\u003Cth>0,68%\u003C\u002Fth>\u003Cth>1,08%\u003C\u002Fth>\u003Cth>63%\u003C\u002Fth>\u003Cth>74%\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>ago\u002F26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,82\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,90\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,87%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,09%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>80%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>94%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>jul\u002F26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,14\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,20\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,17%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,22%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>96%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>113%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>jun\u002F26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,35\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,20\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,17%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,12%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>104%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>122%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>mai\u002F26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,48\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,30\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,26%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,07%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>118%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>138%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>abr\u002F26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,94\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,15\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,12%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,09%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>102%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>120%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>mar\u002F26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,27\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,10\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,07%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,21%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>88%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>104%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>fev\u002F26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,92\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,90\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,87%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,00%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>88%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>103%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>jan\u002F26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,96\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,96\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,93%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,16%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>80%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>94%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>dez\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,55\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,97%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,22%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>80%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>94%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>nov\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,97\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,97\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,94%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,05%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>89%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>105%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>out\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,97%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,28%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>76%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>90%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ch5>COTA DIÁRIA\u003C\u002Fh5>\u003Cp>As matrizes de sensibilidade demonstradas abaixo apresentam o spread médio da carteira do Fundo, com base no valor da cota de mercado no fechamento do mês. Esses dados são atualizados diariamente na página do Kinea High Yield, na seção \"Cota Diária\".\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Cth colspan=\"11\">Sensibilidade do yield e spread da carteira de CRI ao preço no mercado secundário*1\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>Preço Mercado\u003C\u002Fth>\u003Cth>Yield\u003Cbr>(IPCA+)\u003C\u002Fth>\u003Cth>Spread\u003Cbr>(NTNB+)\u003C\u002Fth>\u003Cth>Yield\u003Cbr>(-) Tx Adm\u003C\u002Fth>\u003Cth>Spread\u003Cbr>(-) Tx Adm\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>92,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>14,59%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6,74%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>12,99%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5,14%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>92,50\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>14,44%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6,59%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>12,84%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,99%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>93,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>14,28%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6,44%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>12,68%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,84%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>93,50\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>14,12%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6,30%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>12,52%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,70%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>94,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>13,96%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6,15%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>12,36%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,55%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>94,50\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>13,81%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6,00%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>12,21%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,40%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>95,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>13,65%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5,85%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>12,05%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,25%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>95,50\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>13,49%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5,71%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>11,89%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,11%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>96,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>13,33%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5,56%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>11,73%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,96%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>96,50\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>13,17%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5,41%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>11,57%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,81%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>97,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>13,02%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5,27%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>11,42%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,67%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>\u003Csup> * \u003C\u002Fsup> Spread e yield da carteira de CRI com base no preço de aquisição da cota no mercado secundário. O cálculo considera a reversão do ágio\u002Fdeságio ao longo da duration da carteira de CRI.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21300\u002F_page_5_Picture_13.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21300\u002F_page_5_Picture_14.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21300\u002F_page_5_Picture_15.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21300\u002F_page_5_Picture_16.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Csup> 1. \u003C\u002Fsup> O investidor pessoa física recebe rendimentos isentos do Imposto de Renda, no entanto, uma vez observadas as seguintes condições: (i) os Cotistas do Fundo não sejam titulares de montante igual ou superior a 10% (dez por cento) das Cotas do Fundo; (ii) as respectivas Cotas não derem direitos a rendimentos superiores a 10% do total de rendimentos auferidos pelo Fundo; (ii) o Fundo receba investimento de, no mínimo, 50 (cinquenta) Cotistas; e (iv) as Cotas, quando admitidas a negociação no mercado secundário, sejam negociadas exclusivamente em bolasa de valores ou mercado de balcão organizado. 2. \"Taxa D!\" significa a taxa média diária dos DI – Depósitos Interfinanceiros de um dia, over extra grupo, expressa na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela CETIP S.A. – Mercados Organizados, no informativo diário disponível em sua página na Internet (http:\u002F\u002Fwww.cetip.com.br), calculados de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis por dias úteis decorridos. 3. Considera uma alíquota de IR de 15%. 4. O volume distribuição mensalmente pode diférir do resultado mensal devido à composição\u002Fuso do saldo de lucros acumulados. Para mais informações sobre distribuição de e rendimentos, acesse o relatório semestral de distribuição no site da Kinea. 5. Para mais informações sobre a rentabilidade e o srendimentos, acessar o relatório semestral complementar de distribuição de dividendos, também disponível no site da Kinea. 6. As informações constantes deste relatório têm caráter meramente informacional, tendo sido disponibilizadas pela Kinea Investimentos Ltda. (\"Gestor\") para fins de prover aos cotistas do Fundo e aos investidores em geral as informações atualizadas a respectivos impactos na sensibilidade em relação à rentabilidade dos Fundos. As informações aqui descritas não devem ser consideradas como qualquer promessa ou garantia de rentabilidade, estando os Fundos e, consequentemente, os seus cotistas, sujeitos a uma série de fatores de risco\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21300\u002F_page_6_Picture_1.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>KINEA HIGH YIELD - KNHYII\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003C\u002Fp>\u003Ch5>\u003Cb> CARTEIRA DE ATIVOS \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh5>\u003Cp>Ao término do mês, o Fundo apresentava a seguinte carteira:\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>ATIVO\u003C\u002Fth>\u003Cth>CÓDIGO DO\u003Cbr>ATIVO\u003C\u002Fth>\u003Cth>DEVEDOR IMOBILIÁRIO\u003C\u002Fth>\u003Cth>EMISSOR\u003C\u002Fth>\u003Cth>INDEX.\u003C\u002Fth>\u003Cth>TAXA\u003Cbr>AQUISIÇÃO\u003C\u002Fth>\u003Cth>, TAXA MTM\u003C\u002Fth>\u003Cth>SALDO\u003Cbr>AQUISIÇÃO\u003Cbr>(R$ milhões)\u003C\u002Fth>\u003Cth>SALDO MTM\u003Cbr>(R$ milhões)\u003C\u002Fth>\u003Cth>% DA\u003Cbr>CARTEIRA\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>1\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Múltiplos³\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Galleria – 125\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>PROV\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA +\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>11,40%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>11,10%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>179,6\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>181,9\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5,5%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>_2\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Múltiplos³\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Creditas – 154\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>VERT\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA +\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>11,04%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>11,17%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>156,8\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>155,8\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,7%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>3\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>24E3617801\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Desenvolvimento Camaçari\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>OPEA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA +\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10,75%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>11,45%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>126,8\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>124,8\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,7%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>_4\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>25L2499304\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Brasol I\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CANAL\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA +\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>11,04%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>11,03%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>116,0\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>116,7\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,5%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>_5\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Múltiplos³\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Crediblue – 159\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>VERT\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA +\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>11,19%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>11,09%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>113,7\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>114,6\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,4%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>6\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cu> 24J3438785 \u003C\u002Fu>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>GS Souto III\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>OPEA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA +\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>11,25%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>12,05%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>97,7\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>94,4\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,8%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>_7\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Múltiplos \u003Csup> 3 \u003C\u002Fsup>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Galleria – 140\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>PROV\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA +\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>12,50%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>12,22%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>89,1\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>90,2\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,7%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>8\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cu> 19L0882419 \u003C\u002Fu>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Portfólio Ed. Corporativos II\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>OPEA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA +\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7,55%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>12,20%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>91,1\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>86,8\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,6%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>9\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>24D0007014\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>MRV – Pro-soluto 297\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>OPEA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA +\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10,63%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>11,28%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>79,5\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>79,1\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,4%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>10\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2211423499\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>GS Souto\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>OPEA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA +\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10,50%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>13,15%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>84,2\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>77,3\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,3%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>_11\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>25E0172665\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Galleria – 100\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>PROV\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA +\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>11,50%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>11,67%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>75,7\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>75,1\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,3%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>12\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>25C6112775\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Projeto Francisco Leitão\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>VERT\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA +\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>11,75%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>11,66%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>71,7\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>72,0\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,2%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>13\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cu> 24J3451435 \u003C\u002Fu>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>GS Souto III\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>OPEA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA +\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>12,00%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>12,63%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>63,9\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>62,2\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,9%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>14\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Múltiplos \u003Csup> 3 \u003C\u002Fsup>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Bemol – Home Equity 87\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>PROV\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA +\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10,61%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10,51%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>61,9\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>62,2\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,9%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>15\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cu> 23J1646537 \u003C\u002Fu>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>OPEA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA +\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>13,00%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>14,67%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>60,1\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>59,0\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,8%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>16\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Projeto Barra da Tijuca\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>VERT\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA +\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10,75%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>12,18%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>59,5\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>57,4\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,7%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>_17\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Tenda – Carteira Pro-soluto 448\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>OPEA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA 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Barra da Tijuca\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>OPEA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA +\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8,25%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>11,99%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>37,5\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>33,2\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,0%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>40\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Vic – Pro-soluto 477\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>OPEA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA +\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>12,67%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>11,81%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>30,6\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>31,1\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,9%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>41\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>24D5117888\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Proj. 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Essa taxa considera deságios.\u003C\u002Fp>\u003Cp>ARTE – Artesanal Securitizadora | BARI – Barigui Sec. | CANAL – Canal Sec. | HBTS – Habitasec Sec. | OPEA – Opea Capital Sec. | PROV – Província Sec. | RIZA – Riza Sec. | VERT – Vert Sec.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21300\u002F_page_6_Picture_12.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21300\u002F_page_6_Picture_13.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21300\u002F_page_6_Picture_14.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21300\u002F_page_6_Picture_15.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21300\u002F_page_6_Picture_16.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21300\u002F_page_6_Picture_17.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Csup> & \u003C\u002Fsup> lt;sup>2<\u002Fsup> Taxa do ativo marcada a mercado, com base no manual de précificação do administrador <sup>3<\u002Fsup> É possível consultar os códigos CETIP das operações com múltiplas séries na Planilha de Fundamentos\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21300\u002F_page_7_Picture_1.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>KINEA HIGH YIELD - KNHYII\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003C\u002Fp>\u003Ch5>\u003Cb> CARTEIRA DE ATIVOS \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh5>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>ATIVO\u003C\u002Fth>\u003Cth>CÓDIGO DO\u003Cbr>ATIVO\u003C\u002Fth>\u003Cth>DEVEDOR IMOBILIÁRIO\u003C\u002Fth>\u003Cth>EMISSOR\u003C\u002Fth>\u003Cth>INDEX.\u003C\u002Fth>\u003Cth>TAXA\u003Cbr>AQUISIÇÃO'\u003C\u002Fth>\u003Cth>TAXA MTM²\u003C\u002Fth>\u003Cth>SALDO\u003Cbr>AQUISIÇÃO\u003Cbr>(R$ milhões)\u003C\u002Fth>\u003Cth>SALDO MTM\u003Cbr>(R$ milhões)\u003C\u002Fth>\u003Cth>% DA\u003Cbr>CARTEIRA\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>46\u003C\u002Fth>\u003Cth>CRI\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cu> 19L0882417 \u003C\u002Fu>\u003C\u002Fth>\u003Cth>Portfólio Ed. Corporativos II\u003C\u002Fth>\u003Cth>OPEA\u003C\u002Fth>\u003Cth>IPCA +\u003C\u002Fth>\u003Cth>7,55%\u003C\u002Fth>\u003Cth>12,20%\u003C\u002Fth>\u003Cth>20,7\u003C\u002Fth>\u003Cth>19,8\u003C\u002Fth>\u003Cth>0,6%\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>47\u003C\u002Fth>\u003Cth>CRI\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cu> 21J0844280 \u003C\u002Fu>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>VERT\u003C\u002Fth>\u003Cth>IPCA +\u003C\u002Fth>\u003Cth>9,75%\u003C\u002Fth>\u003Cth>12,26%\u003C\u002Fth>\u003Cth>19,4\u003C\u002Fth>\u003Cth>18,9\u003C\u002Fth>\u003Cth>0,6%\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>48\u003C\u002Fth>\u003Cth>CRI\u003C\u002Fth>\u003Cth>22K1451336\u003C\u002Fth>\u003Cth>Projeto São Paulo, Campinas e\u003Cbr>Uberaba\u003C\u002Fth>\u003Cth>VERT\u003C\u002Fth>\u003Cth>IPCA +\u003C\u002Fth>\u003Cth>10,50%\u003C\u002Fth>\u003Cth>12,06%\u003C\u002Fth>\u003Cth>18,7\u003C\u002Fth>\u003Cth>18,1\u003C\u002Fth>\u003Cth>0,5%\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>49\u003C\u002Fth>\u003Cth>CRI\u003C\u002Fth>\u003Cth>Múltiplos³\u003C\u002Fth>\u003Cth>Creditas – 114\u003C\u002Fth>\u003Cth>VERT\u003C\u002Fth>\u003Cth>IPCA +\u003C\u002Fth>\u003Cth>11,86%\u003C\u002Fth>\u003Cth>14,35%\u003C\u002Fth>\u003Cth>18,4\u003C\u002Fth>\u003Cth>16,1\u003C\u002Fth>\u003Cth>0,5%\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>50\u003C\u002Fth>\u003Cth>CRI\u003C\u002Fth>\u003Cth>24A2477863\u003C\u002Fth>\u003Cth>Projeto Freguesia do Ó\u003C\u002Fth>\u003Cth>OPEA\u003C\u002Fth>\u003Cth>IPCA +\u003C\u002Fth>\u003Cth>9,60%\u003C\u002Fth>\u003Cth>9,75%\u003C\u002Fth>\u003Cth>15,0\u003C\u002Fth>\u003Cth>15,1\u003C\u002Fth>\u003Cth>0,5%\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>51\u003C\u002Fth>\u003Cth>CRI\u003C\u002Fth>\u003Cth>23L0109146\u003C\u002Fth>\u003Cth>Projeto Jardim das Perdizes\u003C\u002Fth>\u003Cth>OPEA\u003C\u002Fth>\u003Cth>IPCA +\u003C\u002Fth>\u003Cth>14,00%\u003C\u002Fth>\u003Cth>14,05%\u003C\u002Fth>\u003Cth>14,4\u003C\u002Fth>\u003Cth>14,3\u003C\u002Fth>\u003Cth>0,4%\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>52\u003C\u002Fth>\u003Cth>CRI\u003C\u002Fth>\u003Cth>23C1843006\u003C\u002Fth>\u003Cth>MRV – Pro-soluto 153\u003C\u002Fth>\u003Cth>OPEA\u003C\u002Fth>\u003Cth>IPCA +\u003C\u002Fth>\u003Cth>11,66%\u003C\u002Fth>\u003Cth>11,54%\u003C\u002Fth>\u003Cth>14,0\u003C\u002Fth>\u003Cth>13,9\u003C\u002Fth>\u003Cth>0,4%\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>53\u003C\u002Fth>\u003Cth>CRI\u003C\u002Fth>\u003Cth>24A2483764\u003C\u002Fth>\u003Cth>Projeto Vila Prudente\u003C\u002Fth>\u003Cth>OPEA\u003C\u002Fth>\u003Cth>IPCA +\u003C\u002Fth>\u003Cth>10,74%\u003C\u002Fth>\u003Cth>9,75%\u003C\u002Fth>\u003Cth>12,7\u003C\u002Fth>\u003Cth>12,7\u003C\u002Fth>\u003Cth>0,4%\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>54\u003C\u002Fth>\u003Cth>CRI\u003C\u002Fth>\u003Cth>23C1843839\u003C\u002Fth>\u003Cth>MRV – Pro-soluto 154\u003C\u002Fth>\u003Cth>OPEA\u003C\u002Fth>\u003Cth>IPCA +\u003C\u002Fth>\u003Cth>11,66%\u003C\u002Fth>\u003Cth>11,32%\u003C\u002Fth>\u003Cth>12,6\u003C\u002Fth>\u003Cth>12,5\u003C\u002Fth>\u003Cth>0,4%\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>55\u003C\u002Fth>\u003Cth>CRI\u003C\u002Fth>\u003Cth>23L0109067\u003C\u002Fth>\u003Cth>Projeto Jardim das Perdizes\u003C\u002Fth>\u003Cth>OPEA\u003C\u002Fth>\u003Cth>IPCA +\u003C\u002Fth>\u003Cth>11,00%\u003C\u002Fth>\u003Cth>11,97%\u003C\u002Fth>\u003Cth>11,9\u003C\u002Fth>\u003Cth>11,6\u003C\u002Fth>\u003Cth>0,3%\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>56\u003C\u002Fth>\u003Cth>CRI\u003C\u002Fth>\u003Cth>23B0584788\u003C\u002Fth>\u003Cth>Tenda – Carteira Pro-soluto 122\u003C\u002Fth>\u003Cth>OPEA\u003C\u002Fth>\u003Cth>IPCA +\u003C\u002Fth>\u003Cth>12,60%\u003C\u002Fth>\u003Cth>13,53%\u003C\u002Fth>\u003Cth>10,8\u003C\u002Fth>\u003Cth>10,6\u003C\u002Fth>\u003Cth>0,3%\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>57\u003C\u002Fth>\u003Cth>CRI\u003C\u002Fth>\u003Cth>2110798657\u003C\u002Fth>\u003Cth>Carteira Tecnisa Sub\u003C\u002Fth>\u003Cth>OPEA\u003C\u002Fth>\u003Cth>IPCA 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\u003C\u002Fu>\u003C\u002Fth>\u003Cth>RECT - Ed. 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Sandro Barros\u003C\u002Fth>\u003Cth>OPEA\u003C\u002Fth>\u003Cth>IPCA +\u003C\u002Fth>\u003Cth>11,50%\u003C\u002Fth>\u003Cth>11,19%\u003C\u002Fth>\u003Cth>2,1\u003C\u002Fth>\u003Cth>2,1\u003C\u002Fth>\u003Cth>0,1%\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>_71\u003C\u002Fth>\u003Cth>CRI\u003C\u002Fth>\u003Cth>21A0772858\u003C\u002Fth>\u003Cth>Projeto Jorge Tibiriçá\u003C\u002Fth>\u003Cth>VERT\u003C\u002Fth>\u003Cth>IPCA +\u003C\u002Fth>\u003Cth>9,01%\u003C\u002Fth>\u003Cth>10,09%\u003C\u002Fth>\u003Cth>1,8\u003C\u002Fth>\u003Cth>1,8\u003C\u002Fth>\u003Cth>0,1%\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>72\u003C\u002Fth>\u003Cth>CRI\u003C\u002Fth>\u003Cth>20L0483126\u003C\u002Fth>\u003Cth>Creditas – 29\u003C\u002Fth>\u003Cth>VERT\u003C\u002Fth>\u003Cth>IPCA +\u003C\u002Fth>\u003Cth>8,00%\u003C\u002Fth>\u003Cth>11,73%\u003C\u002Fth>\u003Cth>1,4\u003C\u002Fth>\u003Cth>1,2\u003C\u002Fth>\u003Cth>0,0%\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>_73\u003C\u002Fth>\u003Cth>CRI\u003C\u002Fth>\u003Cth>23H1297184\u003C\u002Fth>\u003Cth>MRV 112\u003C\u002Fth>\u003Cth>VERT\u003C\u002Fth>\u003Cth>IPCA +\u003C\u002Fth>\u003Cth>11,00%\u003C\u002Fth>\u003Cth>11,93%\u003C\u002Fth>\u003Cth>0,5\u003C\u002Fth>\u003Cth>0,5\u003C\u002Fth>\u003Cth>0,0%\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>74\u003C\u002Fth>\u003Cth>CRI\u003C\u002Fth>\u003Cth>22K1451343\u003C\u002Fth>\u003Cth>Projeto São Paulo, Campinas e\u003Cbr>Uberaba\u003C\u002Fth>\u003Cth>VERT\u003C\u002Fth>\u003Cth>IPCA +\u003C\u002Fth>\u003Cth>10,50%\u003C\u002Fth>\u003Cth>12,06%\u003C\u002Fth>\u003Cth>0,5\u003C\u002Fth>\u003Cth>0,4\u003C\u002Fth>\u003Cth>0,0%\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>75\u003C\u002Fth>\u003Cth>CRI\u003C\u002Fth>\u003Cth>20J0812343\u003C\u002Fth>\u003Cth>Autonomy - Edifício Luna\u003C\u002Fth>\u003Cth>RIZA\u003C\u002Fth>\u003Cth>CDI +\u003C\u002Fth>\u003Cth>3,78%\u003C\u002Fth>\u003Cth>3,78%\u003C\u002Fth>\u003Cth>125,2\u003C\u002Fth>\u003Cth>125,1\u003C\u002Fth>\u003Cth>3,8%\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>76\u003C\u002Fth>\u003Cth>CRI\u003C\u002Fth>\u003Cth>22G0078399\u003C\u002Fth>\u003Cth>Projeto Lanai\u003C\u002Fth>\u003Cth>OPEA\u003C\u002Fth>\u003Cth>CDI +\u003C\u002Fth>\u003Cth>4,75%\u003C\u002Fth>\u003Cth>4,64%\u003C\u002Fth>\u003Cth>5,8\u003C\u002Fth>\u003Cth>5,6\u003C\u002Fth>\u003Cth>0,2%\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>_77\u003C\u002Fth>\u003Cth>CRI\u003C\u002Fth>\u003Cth>19B0168093\u003C\u002Fth>\u003Cth>ASMT - Ed. Flamengo\u003C\u002Fth>\u003Cth>OPEA\u003C\u002Fth>\u003Cth>CDI +\u003C\u002Fth>\u003Cth>8,67%\u003C\u002Fth>\u003Cth>10,10%\u003C\u002Fth>\u003Cth>1,7\u003C\u002Fth>\u003Cth>1,7\u003C\u002Fth>\u003Cth>0,1%\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>78\u003C\u002Fth>\u003Cth>CRI\u003C\u002Fth>\u003Cth>23H3942620\u003C\u002Fth>\u003Cth>MRV 112\u003C\u002Fth>\u003Cth>VERT\u003C\u002Fth>\u003Cth>CDI +\u003C\u002Fth>\u003Cth>4,50%\u003C\u002Fth>\u003Cth>4,22%\u003C\u002Fth>\u003Cth>0,8\u003C\u002Fth>\u003Cth>0,7\u003C\u002Fth>\u003Cth>0,0%\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>79\u003C\u002Fth>\u003Cth>FII\u003C\u002Fth>\u003Cth>ICNE11\u003C\u002Fth>\u003Cth>FII Ícone\u003C\u002Fth>\u003Cth>-\u003C\u002Fth>\u003Cth>IPCA +\u003C\u002Fth>\u003Cth>13,00%\u003C\u002Fth>\u003Cth>13,00%\u003C\u002Fth>\u003Cth>11,8\u003C\u002Fth>\u003Cth>11,8\u003C\u002Fth>\u003Cth>0,4%\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>80\u003C\u002Fth>\u003Cth>Cx.\u003C\u002Fth>\u003Cth>-\u003C\u002Fth>\u003Cth>Títulos Públicos Federais\u003C\u002Fth>\u003Cth>-\u003C\u002Fth>\u003Cth>-\u003C\u002Fth>\u003Cth>-\u003C\u002Fth>\u003Cth>-\u003C\u002Fth>\u003Cth>321,6\u003C\u002Fth>\u003Cth>321,6\u003C\u002Fth>\u003Cth>9,7%\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>Total\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>3.417,6\u003C\u002Fth>\u003Cth>3.330,1\u003C\u002Fth>\u003Cth>100,0%\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>ARTE – Artesanal Securitizadora | BARI – Barigui Sec. | CANAL – Canal Sec. | HBTS – Habitasec Sec. | OPEA – Opea Capital Sec. | PROV – Província Sec. | RIZA – Riza Sec. | VERT – Vert Sec.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21300\u002F_page_7_Picture_10.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21300\u002F_page_7_Picture_11.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21300\u002F_page_7_Picture_12.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21300\u002F_page_7_Picture_13.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21300\u002F_page_7_Picture_14.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21300\u002F_page_7_Picture_15.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Csup> & \u003C\u002Fsup> lt;sup>1<\u002Fsup> Taxa praticada na aquisição do ativo. Essa taxa considera deságios.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Csup> & \u003C\u002Fsup> lt;sup>2<\u002Fsup> Taxa do ativo marcada a mercado, com base no manual de précificação do administrador <sup>3<\u002Fsup> É possível consultar os códigos CETIP das operações com múltiplas séries na Planilha de Fundamentos\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21300\u002F_page_8_Picture_0.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003C\u002Fp>\u003Ch5>OPERAÇÕES COMPROMISSADAS REVERSAS\u003C\u002Fh5>\u003Cp>O Fundo possui atualmente operações compromissadas reversas lastreadas em CRI. Essas operações compromissadas permitem maior flexibilidade e dinamismo na alocação de recursos. Dessa maneira, acreditamos que os instrumentos são produtivos para o processo de gestão. Vale destacar que as operações possuem prazo longo de vencimento e são cuidadosamente monitoradas pela equipe de gestão de riscos da Kinea, atendendo critérios como liquidez, percentual máximo do fundo e custo. A exposição atual do veículo neste tipo de passivo financeiro é de aproximadamente 6,8% do Patrimônio Líquido do Fundo, patamar considerado adequado pela equipe de Gestão.\u003C\u002Fp>\u003Cp>ARTE – Artesanal Securitizadora | BARI – Barigui Sec. | CANAL – Canal Sec. | HBTS – Habitasec Sec. | OPEA – Opea Capital Sec. | PROV – Província Sec. | RIZA – Riza Sec. | VERT – Vert Sec.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21300\u002F_page_8_Picture_9.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21300\u002F_page_8_Picture_10.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21300\u002F_page_8_Picture_11.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21300\u002F_page_8_Picture_12.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21300\u002F_page_8_Picture_13.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21300\u002F_page_8_Picture_14.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>¹ Taxa praticada na aquisição do ativo. Essa taxa considera deságios.\u003C\u002Fp>\u003Cp>² Taxa do ativo marcada a mercado, com base no manual de precificação do administrador\u003C\u002Fp>\u003Cp>³ É possível consultar os códigos CETIP das operações com múltiplas séries na Planilha de Fundamentos\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21300\u002F_page_9_Picture_0.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003C\u002Fp>\u003Ch5>RESUMO DOS ATIVOS POR SEGMENTO\u003C\u002Fh5>\u003Cp>Para melhor navegação no relatório, clique nos índices a seguir para ser direcionado a página com o resumo por operação de um dos setores da carteira:\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21300\u002F_page_9_Figure_5.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch4>ESCRITÓRIOS\u003C\u002Fh4>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Cth>Devedor \u002F Ativo\u003C\u002Fth>\u003Cth>UF\u003C\u002Fth>\u003Cth>Descrição\u003C\u002Fth>\u003Cth>Garantias*\u003C\u002Fth>\u003Cth>Vencimento\u003C\u002Fth>\u003Cth>LTV\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>RECT - Ed. Barra\u003Cbr>da Tijuca\u003C\u002Fth>\u003Cth>RJ\u003C\u002Fth>\u003Cth>Operação baseada na aquisição de Edifício locado para a Vivo na Barra da\u003Cbr>Tijuca, e possui garantia de locação de uma empresa de 1a linha (vendedora).\u003Cbr>O CRI possui bom pacote de garantias.\u003C\u002Fth>\u003Cth>AF, CF e FR\u003C\u002Fth>\u003Cth>jul\u002F34\u003C\u002Fth>\u003Cth>-\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>Autonomy - Edifício\u003Cbr>Luna\u003C\u002Fth>\u003Cth>SP\u003C\u002Fth>\u003Cth>O CRI é baseado em um projeto de um empreendimento comercial de alto\u003Cbr>padrão na região da Marginal Pinheiros, sendo desenvolvido por uma empresa\u003Cbr>patrimonialista de primeira linha. Seu pacote de garantias é bastante robusto,\u003Cbr>composto pela Alienação Fiduciária e Cessão Fiduciária do imóvel sendo\u003Cbr>desenvolvido, além da Alienação Fiduciária de um Edifício Comercial AAA já\u003Cbr>entregue e locado. O CRI conta também com diversos mecanismos de\u003Cbr>controle, tendo sido estruturado pela equipe de gestão.\u003C\u002Fth>\u003Cth>AF,CF e FR\u003C\u002Fth>\u003Cth>out\u002F26\u003C\u002Fth>\u003Cth>58%\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>Portfólio Ed.\u003Cbr>Corporativos\u003C\u002Fth>\u003Cth>SP e RJ\u003C\u002Fth>\u003Cth>Operação\u003Cbr>de\u003Cbr>financiamento\u003Cbr>para\u003Cbr>a\u003Cbr>aquisição\u003Cbr>de\u003Cbr>portfólio\u003Cbr>de\u003Cbr>Edifícios\u003Cbr>localizados em São Paulo e Rio de Janeiro. O CRI conta com robusta estrutura,\u003Cbr>contando com as garantias de Alienação Fiduciária de imóveis, Cessão\u003Cbr>Fiduciária dos recebíveis desses ativos e um Fundo de Reserva.\u003C\u002Fth>\u003Cth>AF, CF e FR\u003C\u002Fth>\u003Cth>dez\u002F27\u003C\u002Fth>\u003Cth>80%\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>\u003Csup> * \u003C\u002Fsup> AF - Alienação Fiduciária , CF - Cessão Fiduciária, FR - Fundo de Reserva. Os CRIs usualmente contam também com mensurações periódicas de Índices de Cobertura, que estabelecem que o fluxo do ativo tem que ser maior que a parcela do CRI. Adicionalmente, grande parte das operações conta com Covenants Corporativos, que são restrições e\u002Fou obrigações que a empresa assume, normalmente em relação a um nível de endividamento máximo. Finalmente, vale ressaltar que as operações com garantia real (AF) usualmente possuem covenants de LTV máximo.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21300\u002F_page_9_Picture_9.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21300\u002F_page_9_Picture_10.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21300\u002F_page_9_Picture_11.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21300\u002F_page_9_Picture_12.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u002F>\u003C\u002Fp>\u003Ch3>KINEA HIGH YIELD - KNHY11\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Setembro de 2026\u003C\u002Fp>\u003Ch5>RESIDENCIAL\u003C\u002Fh5>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Cth>Devedor \u002F Ativo\u003C\u002Fth>\u003Cth>UF\u003C\u002Fth>\u003Cth>Descrição\u003C\u002Fth>\u003Cth>Garantias*\u003C\u002Fth>\u003Cth>Vencimento\u003C\u002Fth>\u003Cth>LTV\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>Projeto Vila\u003Cbr>Clementino I\u003C\u002Fth>\u003Cth>SP\u003C\u002Fth>\u003Cth>CRI baseado no desenvolvimento do projeto residencial \"Vila Clementino I\" na\u003Cbr>cidade de São Paulo. A operação possui como garantias a alienação fiduciária dos\u003Cbr>terrenos, alienação fiduciária de cotas das SPEs do projeto, cessão fiduciária dos\u003Cbr>recebíveis oriundos das vendas das unidades do projeto e aval dos acionistas.\u003C\u002Fth>\u003Cth>Aval, AF e CF\u003C\u002Fth>\u003Cth>out\u002F27\u003C\u002Fth>\u003Cth>-\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>Projeto Vila\u003Cbr>Clementino II\u003C\u002Fth>\u003Cth>SP\u003C\u002Fth>\u003Cth>CRI baseado no desenvolvimento do projeto residencial \"Vila Clementino II\" na\u003Cbr>cidade de São Paulo. A operação possui como garantias a alienação fiduciária dos\u003Cbr>terrenos, alienação fiduciária de cotas das SPEs do projeto, cessão fiduciária dos\u003Cbr>recebíveis oriundos das vendas das unidades do projeto e aval dos acionistas.\u003C\u002Fth>\u003Cth>Aval, AF e CF\u003C\u002Fth>\u003Cth>out\u002F27\u003C\u002Fth>\u003Cth>-\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>Projeto Vila\u003Cbr>Prudente\u003C\u002Fth>\u003Cth>SP\u003C\u002Fth>\u003Cth>CRI é baseado no financiamento à construção de um projeto residencial no bairro\u003Cbr>Vila Prudente em São Paulo – SP. A operação conta com as garantias de\u003Cbr>Alienação Fiduciária de Imóveis, Alienação Fiduciária de Cotas, Cessão Fiduciária\u003Cbr>de Recebíveis e Aval do grupo devedor.\u003C\u002Fth>\u003Cth>AF, AF de cotas,\u003Cbr>CF e Aval\u003C\u002Fth>\u003Cth>mai\u002F27\u003C\u002Fth>\u003Cth>-\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>Projetos Beach\u003Cbr>Class, Lanai e\u003Cbr>Florata\u003C\u002Fth>\u003Cth>SP\u003C\u002Fth>\u003Cth>A\u003Cbr>operação\u003Cbr>é\u003Cbr>baseada\u003Cbr>no\u003Cbr>financiamento\u003Cbr>de\u003Cbr>obra\u003Cbr>de\u003Cbr>projetos\u003Cbr>de\u003Cbr>uma\u003Cbr>incorporadora de primeira linha, já presente na carteira do fundo. O CRI conta\u003Cbr>com as garantias de (i) Alienação Fiduciária de Imóveis, (ii) Alienação Fiduciária\u003Cbr>das Cotas, (iii) Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e (iv) Fundo de\u003Cbr>Despesas.\u003C\u002Fth>\u003Cth>AF, AF de\u003Cbr>Cotas, CF e\u003Cbr>Aval\u003C\u002Fth>\u003Cth>dez\u002F26\u003C\u002Fth>\u003Cth>-\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>Projeto\u003Cbr>Residencial\u003Cbr>Campinas\u003C\u002Fth>\u003Cth>SP\u003C\u002Fth>\u003Cth>Esse CRI foi estruturado com base nos recebíveis de um projeto residencial\u003Cbr>remanescentes após a quitação do plano empresário. O projeto é localizado na\u003Cbr>cidade de Campinas – SP e está na média 95% vendido. A operação conta com\u003Cbr>as garantias de alienação fiduciária das cotas das SPEs dos projetos, cessão\u003Cbr>fiduciária de recebíveis oriundos da venda de unidades desses empreendimentos\u003Cbr>(subordinada ao plano empresário) e hipoteca (do estoque remanescente, após a\u003Cbr>quitação do plano empresário).\u003C\u002Fth>\u003Cth>AF, CF e\u003Cbr>Hipoteca\u003C\u002Fth>\u003Cth>dez\u002F26\u003C\u002Fth>\u003Cth>-\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>Projeto Alcatrazes\u003C\u002Fth>\u003Cth>SP\u003C\u002Fth>\u003Cth>O CRI é baseado no projeto \"Alcatrazes\" localizado no bairro da Saúde em São\u003Cbr>Paulo SP. A estrutura da operação conta com as garantias de alienação fiduciária\u003Cbr>de terrenos do projeto, alienação fiduciária de cotas de SPEs, cessão fiduciária de\u003Cbr>recebíveis oriundos da venda de unidades do empreendimento e aval dos\u003Cbr>acionistas do devedor.\u003C\u002Fth>\u003Cth>AF, AF de\u003Cbr>Cotas, CF e\u003Cbr>Aval\u003C\u002Fth>\u003Cth>nov\u002F28\u003C\u002Fth>\u003Cth>-\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>Projeto Barra da\u003Cbr>Tijuca\u003C\u002Fth>\u003Cth>RJ\u003C\u002Fth>\u003Cth>Operação de financiamento para a aquisição de terreno para a construção de um\u003Cbr>projeto residencial na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O CRI tem como\u003Cbr>garantias a Alienação Fiduciária de fração ideal do projeto, a Alienação Fiduciária\u003Cbr>de cotas da SPE, a Cessão Fiduciária de Recebíveis (após habite-se) e a\u003Cbr>Alienação Fiduciária das eventuais unidades remanescentes após a entrega e\u003Cbr>quitação do Plano Empresário.\u003C\u002Fth>\u003Cth>AF, AF de\u003Cbr>Cotas, CF e\u003Cbr>Aval\u003C\u002Fth>\u003Cth>jul\u002F29\u003C\u002Fth>\u003Cth>-\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>Projeto Freguesia\u003Cbr>do Ó\u003C\u002Fth>\u003Cth>SP\u003C\u002Fth>\u003Cth>O CRI é baseado no financiamento à construção de um projeto residencial no\u003Cbr>bairro Freguesia do Ó em São Paulo – SP, por uma incorporadora com boas\u003Cbr>métricas\u003Cbr>operacionais.\u003Cbr>A\u003Cbr>operação\u003Cbr>conta\u003Cbr>com\u003Cbr>as\u003Cbr>garantias\u003Cbr>de\u003Cbr>Alienação\u003Cbr>Fiduciária de Imóveis, Alienação Fiduciária de Cotas, Cessão Fiduciária de\u003Cbr>Recebíveis e Aval do grupo devedor.\u003C\u002Fth>\u003Cth>AF, AF de\u003Cbr>Cotas, CF e\u003Cbr>Aval\u003C\u002Fth>\u003Cth>fev\u002F27\u003C\u002Fth>\u003Cth>-\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>Projeto São Paulo,\u003Cbr>Campinas e\u003Cbr>Uberaba\u003C\u002Fth>\u003Cth>SP e\u003Cbr>MG\u003C\u002Fth>\u003Cth>Esse CRI foi estruturado com base em projetos residenciais de médio e baixo\u003Cbr>padrão localizados nas cidades de São Paulo – SP, Campinas – SP e Uberaba –\u003Cbr>MG. A operação conta com as garantias de alienação fiduciária das cotas das\u003Cbr>SPEs dos projetos, cessão fiduciária de recebíveis oriundos da venda de unidades\u003Cbr>desses empreendimentos e fiança da holding do grupo devedor.\u003C\u002Fth>\u003Cth>AF de cotas, CF\u003Cbr>e Fiança\u003C\u002Fth>\u003Cth>dez\u002F28\u003C\u002Fth>\u003Cth>-\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>FII Ícone\u003C\u002Fth>\u003Cth>SP\u003C\u002Fth>\u003Cth>O FII possui participação, com retorno preferencial, de 80% em três SPEs com\u003Cbr>empreendimentos\u003Cbr>residenciais\u003Cbr>em\u003Cbr>desenvolvimento\u003Cbr>pela\u003Cbr>Mitre\u003Cbr>Realty\u003Cbr>Empreendimentos e Participações S.A. na cidade de São Paulo. A operação prevê\u003Cbr>pagamentos mensais de juros e prazo de 48 meses. Adicionalmente, conta com\u003Cbr>covenant\u003Cbr>de\u003Cbr>cobertura\u003Cbr>relacionado\u003Cbr>aos\u003Cbr>recebíveis\u003Cbr>e\u003Cbr>estoque\u003Cbr>dos\u003Cbr>empreendimentos.\u003C\u002Fth>\u003Cth>-\u003C\u002Fth>\u003Cth>dez\u002F27\u003C\u002Fth>\u003Cth>-\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>\u003Csup> * \u003C\u002Fsup> AF - Alienação Fiduciária , CF - Cessão Fiduciária, FR - Fundo de Reserva. Os CRIs usualmente contam também com mensurações periódicas de Índices de Cobertura, que estabelecem que o fluxo do ativo tem que ser maior que a parcela do CRI. Adicionalmente, grande parte das operações conta com Covenants Corporativos, que são restrições e\u002Fou obrigações que a empresa assume, normalmente em relação a um nível de endividamento máximo. Finalmente, vale ressaltar que as operações com garantia real (AF) usualmente possuem covenants de LTV máximo.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21300\u002F_page_10_Picture_7.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u002F>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21300\u002F_page_10_Picture_9.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21300\u002F_page_10_Picture_10.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21300\u002F_page_10_Picture_11.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21300\u002F_page_11_Picture_1.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>KINEA HIGH YIELD - KNHY11\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Setembro de 2026\u003C\u002Fp>\u003Ch5>RESIDENCIAL\u003C\u002Fh5>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Cth>Devedor \u002F Ativo\u003C\u002Fth>\u003Cth>UF\u003C\u002Fth>\u003Cth>Descrição\u003C\u002Fth>\u003Cth>Garantias*\u003C\u002Fth>\u003Cth>Vencimento\u003C\u002Fth>\u003Cth>LTV\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>Proj. Sandro\u003Cbr>Barros e Proj.\u003Cbr>Beach\u003C\u002Fth>\u003Cth>PB\u003C\u002Fth>\u003Cth>CRI baseado no financiamento à construção de projetos residenciais de alto\u003Cbr>padrão da incorporadora Setai, de João Pessoa – PB. A empresa atua na região\u003Cbr>desde a década de 90 e já entregou mais de 120 projetos nos segmentos Minha\u003Cbr>Casa Minha Vida e alto padrão. A operação conta com as garantias de Alienação\u003Cbr>Fiduciária do terreno e de unidades residenciais, Alienação Fiduciária de Cotas da\u003Cbr>SPE, Cessão Fiduciária dos recebíveis dos projetos, Fundo de obras e aval dos\u003Cbr>sócios e da holding do grupo.\u003C\u002Fth>\u003Cth>AF, AF de\u003Cbr>Cotas, CF e\u003Cbr>Aval\u003C\u002Fth>\u003Cth>nov\u002F27\u003C\u002Fth>\u003Cth>-\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>Jardim das\u003Cbr>Perdizes\u003C\u002Fth>\u003Cth>SP\u003C\u002Fth>\u003Cth>O CRI é lastreado na aquisição de CEPACs pela Windsor, proprietária do projeto\u003Cbr>Jardim das Perdizes, localizado em São Paulo capital. Os projetos desenvolvidos\u003Cbr>no micro bairro tiveram ótima velocidade de comercialização e patamar de\u003Cbr>vendas. A operação conta com as garantias de Alienação Fiduciária de terrenos,\u003Cbr>Alienação Fiduciária de CEPACs e Aval dos sócios.\u003C\u002Fth>\u003Cth>AF de terrenos,\u003Cbr>AF de CEPACs\u003Cbr>e Aval\u003C\u002Fth>\u003Cth>jun\u002F29\u003Cbr>dez\u002F29\u003C\u002Fth>\u003Cth>-\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>MRV 112\u003C\u002Fth>\u003Cth>-\u003C\u002Fth>\u003Cth>Operação com risco de crédito da incorporadora MRV que tem como lastro o\u003Cbr>financiamento de projetos residenciais de baixa renda. A operação conta com\u003Cbr>garantia de promessa de cessão fiduciária de recebíveis.\u003C\u002Fth>\u003Cth>CF\u003C\u002Fth>\u003Cth>ago\u002F28\u003C\u002Fth>\u003Cth>-\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>Projeto Ori Praça\u003Cbr>da Árvore\u003C\u002Fth>\u003Cth>SP\u003C\u002Fth>\u003Cth>CRI baseado no financiamento à construção de um projeto residencial sendo\u003Cbr>desenvolvido pela Paes & Gregori no bairro Mirandópolis em São Paulo – SP. A\u003Cbr>operação conta com as garantias de Alienação Fiduciária das Cotas da SPE do\u003Cbr>empreendimento,\u003Cbr>Alienação\u003Cbr>Fiduciária\u003Cbr>dos\u003Cbr>Imóveis,\u003Cbr>Cessão\u003Cbr>Fiduciária\u003Cbr>dos\u003Cbr>recebíveis do empreendimento e aval dos sócios do grupo controlador.\u003C\u002Fth>\u003Cth>AF, AF de cotas,\u003Cbr>CF e Aval\u003C\u002Fth>\u003Cth>fev\u002F29\u003C\u002Fth>\u003Cth>-\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>Projeto Jorge\u003Cbr>Tibiriçá\u003C\u002Fth>\u003Cth>SP\u003C\u002Fth>\u003Cth>Operação baseada no desenvolvimento do projeto residencial \"Jorge Tibiriçá\", na\u003Cbr>cidade de São Paulo. O CRI conta como garantias a alienação fiduciária dos\u003Cbr>terrenos, a alienação fiduciária de cotas de SPEs e a cessão fiduciária de um\u003Cbr>percentual dos recebíveis oriundos das vendas das unidades do projeto.\u003C\u002Fth>\u003Cth>AF e CF\u003C\u002Fth>\u003Cth>nov\u002F26\u003C\u002Fth>\u003Cth>-\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>Projeto Saúde -\u003Cbr>SP\u003C\u002Fth>\u003Cth>SP\u003C\u002Fth>\u003Cth>CRI baseado no desenvolvimento de um projeto residencial no bairro Saúde em\u003Cbr>São Paulo. A operação possui como garantias a alienação fiduciária dos terrenos,\u003Cbr>alienação fiduciária de cotas das SPEs do projeto, cessão fiduciária dos recebíveis\u003Cbr>oriundos das vendas das unidades do projeto e aval dos acionistas.\u003C\u002Fth>\u003Cth>AF, CF e Aval\u003C\u002Fth>\u003Cth>out\u002F27\u003C\u002Fth>\u003Cth>-\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>Projeto Francisco\u003Cbr>Leitão\u003C\u002Fth>\u003Cth>SP\u003C\u002Fth>\u003Cth>CRI baseado no desenvolvimento do projeto residencial \"Francisco Leitão\" no\u003Cbr>bairro de Pinheiros em São Paulo – SP pela incorporadora Idea!Zarvos. A\u003Cbr>operação possui como garantias a Alienação Fiduciária dos terrenos, Alienação\u003Cbr>Fiduciária de Cotas das SPEs do projeto, Cessão Fiduciária dos Recebíveis\u003Cbr>oriundos das vendas das unidades do projeto e Aval dos acionistas e da holding\u003Cbr>do grupo.\u003C\u002Fth>\u003Cth>AF, AF de\u003Cbr>Cotas, CF e\u003Cbr>Aval\u003C\u002Fth>\u003Cth>mar\u002F32\u003C\u002Fth>\u003Cth>-\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>\u003Csup> * \u003C\u002Fsup> AF - Alienação Fiduciária , CF - Cessão Fiduciária, FR - Fundo de Reserva. Os CRIs usualmente contam também com mensurações periódicas de Índices de Cobertura, que estabelecem que o fluxo do ativo tem que ser maior que a parcela do CRI. Adicionalmente, grande parte das operações conta com Covenants Corporativos, que são restrições e\u002Fou obrigações que a empresa assume, normalmente em relação a um nível de endividamento máximo. Finalmente, vale ressaltar que as operações com garantia real (AF) usualmente possuem covenants de LTV máximo.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21300\u002F_page_11_Picture_7.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21300\u002F_page_11_Picture_8.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21300\u002F_page_11_Picture_9.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21300\u002F_page_11_Picture_10.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21300\u002F_page_11_Picture_11.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Setembro de 2026\u003C\u002Fp>\u003Ch5>RESIDENCIAL PULVERIZADO\u003C\u002Fh5>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Cth>Devedor \u002F Ativo\u003C\u002Fth>\u003Cth>UF\u003C\u002Fth>\u003Cth>Descrição\u003C\u002Fth>\u003Cth>Garantias*\u003C\u002Fth>\u003Cth>Vencimento\u003C\u002Fth>\u003Cth>LTV\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>Carteira Tecnisa\u003Cbr>Sub\u003C\u002Fth>\u003Cth>DF\u003C\u002Fth>\u003Cth>CRI baseado na compra de uma carteira de recebíveis imobiliários (\"true-sale\")\u003Cbr>originada da venda de unidades de empreendimentos da Tecnisa S.A. A operação\u003Cbr>é pulverizada e conta com uma estrutura de subordinação, de forma que a série\u003Cbr>adquirida possui a natureza Subordinada na estrutura do CRI. Além disso, a\u003Cbr>operação conta com a garantia de alienação fiduciária dos imóveis.\u003C\u002Fth>\u003Cth>AF\u003C\u002Fth>\u003Cth>mai\u002F31\u003C\u002Fth>\u003Cth>77%\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>Creditas - 29\u003C\u002Fth>\u003Cth>-\u003C\u002Fth>\u003Cth>CRI baseado em carteiras de recebíveis de financiamentos na modalidade Home\u003Cbr>Equity, originadas pela Creditas. As carteiras-lastro são diversificadas e com LTV\u003Cbr>baixo, possuindo risco de crédito reduzido.\u003C\u002Fth>\u003Cth>AF e\u003Cbr>Subordinação\u003C\u002Fth>\u003Cth>dez\u002F40\u003C\u002Fth>\u003Cth>40%\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>Creditas - 59\u003C\u002Fth>\u003Cth>-\u003C\u002Fth>\u003Cth>CRI baseado em carteiras de recebíveis de financiamentos na modalidade Home\u003Cbr>Equity, originadas pela Creditas. As carteiras-lastro são muito diversificadas e\u003Cbr>com LTV baixo, possuindo risco de crédito reduzido.\u003C\u002Fth>\u003Cth>AF e\u003Cbr>Subordinação\u003C\u002Fth>\u003Cth>set\u002F41\u003C\u002Fth>\u003Cth>41%\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>Creditas - 114\u003C\u002Fth>\u003Cth>-\u003C\u002Fth>\u003Cth>CRIs baseados em carteiras de recebíveis de financiamentos na modalidade\u003Cbr>Home\u003Cbr>Equity,\u003Cbr>originadas\u003Cbr>pela\u003Cbr>Creditas.\u003Cbr>As\u003Cbr>carteiras-lastro\u003Cbr>são\u003Cbr>muito\u003Cbr>diversificadas e com LTV baixo, possuindo risco de crédito reduzido.\u003C\u002Fth>\u003Cth>AF e\u003Cbr>Subordinação\u003C\u002Fth>\u003Cth>out\u002F43\u003C\u002Fth>\u003Cth>40%\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>Creditas - 143\u003Cbr>Creditas - 154\u003Cbr>Creditas - 151\u003C\u002Fth>\u003Cth>-\u003C\u002Fth>\u003Cth>CRIs baseados em carteiras de recebíveis de financiamentos na modalidade\u003Cbr>Home\u003Cbr>Equity,\u003Cbr>originadas\u003Cbr>pela\u003Cbr>Creditas.\u003Cbr>As\u003Cbr>carteiras-lastro\u003Cbr>são\u003Cbr>muito\u003Cbr>diversificadas e com LTV baixo, possuindo risco de crédito reduzido.\u003C\u002Fth>\u003Cth>AF e\u003Cbr>Subordinação\u003C\u002Fth>\u003Cth>ago\u002F46\u003Cbr>out\u002F46\u003Cbr>set\u002F47\u003C\u002Fth>\u003Cth>40%\u003Cbr>48%\u003Cbr>40%\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>Bemol – Home\u003Cbr>Equity II MZ\u003C\u002Fth>\u003Cth>-\u003C\u002Fth>\u003Cth>CRI baseado em uma carteira de créditos de Home Equity originados pela\u003Cbr>varejista Bemol, empresa de 81 anos de história com foco na região norte do\u003Cbr>Brasil. Apesar de sua principal atividade ser o varejo, a Bemol possui um histórico\u003Cbr>sólido na\u003Cbr>prestação\u003Cbr>de serviços\u003Cbr>financeiros. A\u003Cbr>operação conta com uma\u003Cbr>subordinação de 20% da carteira e possui as garantias de Alienação Fiduciária\u003Cbr>dos imóveis e seguros relacionados aos créditos da carteira.\u003C\u002Fth>\u003Cth>AF e\u003Cbr>Subordinação\u003C\u002Fth>\u003Cth>nov\u002F39\u003C\u002Fth>\u003Cth>30%\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>Galleria – Home\u003Cbr>Equity\u003C\u002Fth>\u003Cth>-\u003C\u002Fth>\u003Cth>CRI baseado em uma carteira de recebíveis de empréstimos garantidos por\u003Cbr>imóveis residenciais (\"Home Equity\"), originada pela Galleria Bank, uma das\u003Cbr>maiores plataformas online de home equity do Brasil, sendo 100% focada nesse\u003Cbr>segmento e atuante desde 2019. A carteira que lastreia o CRI é diversificada e\u003Cbr>possui LTV baixo (~38%), apresentando risco de crédito adequado. Além disso, a\u003Cbr>operação possui uma estrutura de subordinação com 80% de CRI Sênior, 15% de\u003Cbr>Mezaninos e 5% Júnior, o que traz mais um nível de proteção para os CRI.\u003C\u002Fth>\u003Cth>AF e\u003Cbr>Subordinação\u003C\u002Fth>\u003Cth>fev\u002F39\u003C\u002Fth>\u003Cth>38%\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>Galleria – Home\u003Cbr>Equity II MZ\u003C\u002Fth>\u003Cth>-\u003C\u002Fth>\u003Cth>CRI baseado em uma carteira de recebíveis de empréstimos garantidos por\u003Cbr>imóveis residenciais (\"Home Equity\"), originada pela Galleria Bank, uma das\u003Cbr>maiores plataformas online de home equity do Brasil, sendo 100% focada nesse\u003Cbr>segmento e atuante desde 2019. A carteira que lastreia o CRI é diversificada e\u003Cbr>possui LTV baixo (~38%), apresentando risco de crédito adequado. Além disso, a\u003Cbr>operação possui uma estrutura de subordinação com 80% de CRI Sênior, 15% de\u003Cbr>Mezaninos e 5% Júnior, o que traz mais um nível de proteção para os CRI.\u003C\u002Fth>\u003Cth>AF e\u003Cbr>Subordinação\u003C\u002Fth>\u003Cth>jul\u002F39\u003C\u002Fth>\u003Cth>40%\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>Galleria – 100 –\u003Cbr>Mezanino\u003C\u002Fth>\u003Cth>-\u003C\u002Fth>\u003Cth>CRI baseado em uma carteira de recebíveis de empréstimos garantidos por\u003Cbr>imóveis residenciais (\"Home Equity\"), originada pela Galleria Bank, uma das\u003Cbr>maiores plataformas online de home equity do Brasil, sendo 100% focada nesse\u003Cbr>segmento e atuante desde 2019. A carteira que lastreia o CRI é diversificada e\u003Cbr>possui LTV baixo (~38%), apresentando risco de crédito adequado. Além disso, a\u003Cbr>operação possui uma estrutura de subordinação com 80% de CRI Sênior, 15% de\u003Cbr>Mezaninos e 5% Júnior, o que traz mais um nível de proteção para os CRI.\u003C\u002Fth>\u003Cth>AF e\u003Cbr>Subordinação\u003C\u002Fth>\u003Cth>fev\u002F40\u003C\u002Fth>\u003Cth>42%\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>Galleria – 125\u003C\u002Fth>\u003Cth>-\u003C\u002Fth>\u003Cth>CRI baseado em uma carteira de recebíveis de empréstimos garantidos por\u003Cbr>imóveis residenciais (\"Home Equity\"), originada pela Galleria Bank, uma das\u003Cbr>maiores plataformas online de home equity do Brasil, sendo 100% focada nesse\u003Cbr>segmento e atuante desde 2019. A carteira que lastreia o CRI é diversificada e\u003Cbr>possui LTV baixo (~38%), apresentando risco de crédito adequado. Além disso, a\u003Cbr>operação possui uma estrutura de subordinação com 80% de CRI Sênior, 15% de\u003Cbr>Mezaninos e 5% Júnior, o que traz mais um nível de proteção para os CRI.\u003C\u002Fth>\u003Cth>AF e\u003Cbr>Subordinação\u003C\u002Fth>\u003Cth>jul\u002F40\u003C\u002Fth>\u003Cth>42%\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>\u003Csup> * \u003C\u002Fsup> AF - Alienação Fiduciária , CF - Cessão Fiduciária, FR - Fundo de Reserva. Os CRIs usualmente contam também com mensurações periódicas de Índices de Cobertura, que estabelecem que o fluxo do ativo tem que ser maior que a parcela do CRI. Adicionalmente, grande parte das operações conta com Covenants Corporativos, que são restrições e\u002Fou obrigações que a empresa assume, normalmente em relação a um nível de endividamento máximo. Finalmente, vale ressaltar que as operações com garantia real (AF) usualmente possuem covenants de LTV máximo.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21300\u002F_page_12_Picture_7.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21300\u002F_page_12_Picture_8.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21300\u002F_page_12_Picture_9.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21300\u002F_page_12_Picture_10.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u002F>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21300\u002F_page_13_Picture_0.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003C\u002Fp>\u003Ch5>RESIDENCIAL PULVERIZADO\u003C\u002Fh5>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Cth>Devedor \u002F Ativo\u003C\u002Fth>\u003Cth>UF\u003C\u002Fth>\u003Cth>Descrição\u003C\u002Fth>\u003Cth>Garantias*\u003C\u002Fth>\u003Cth>Vencimento\u003C\u002Fth>\u003Cth>LTV\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>Galleria – 140\u003C\u002Fth>\u003Cth>-\u003C\u002Fth>\u003Cth>CRI baseado em uma carteira de recebíveis de empréstimos garantidos por\u003Cbr>imóveis residenciais (\"Home Equity\"), originada pela Galleria Bank, uma das\u003Cbr>maiores plataformas online de home equity do Brasil, sendo 100% focada nesse\u003Cbr>segmento e atuante desde 2019. A carteira que lastreia o CRI é diversificada e\u003Cbr>possui LTV baixo (~38%), apresentando risco de crédito adequado. Além disso, a\u003Cbr>operação possui uma estrutura de subordinação com 80% de CRI Sênior, 15% de\u003Cbr>Mezaninos e 5% Júnior, o que traz mais um nível de proteção para os CRI.\u003C\u002Fth>\u003Cth>AF e\u003Cbr>Subordinação\u003C\u002Fth>\u003Cth>jul\u002F40\u003C\u002Fth>\u003Cth>42%\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>MRV pro-soluto\u003Cbr>153 e 154\u003C\u002Fth>\u003Cth>-\u003C\u002Fth>\u003Cth>A operação é baseada em uma carteira de créditos pro-soluto cedida pela MRV.\u003Cbr>O CRI tem natureza subordinada e conta com um excedente de cobertura de\u003Cbr>recebíveis e com uma estrutura robusta de proteção para suportar inadimplências\u003Cbr>na carteira, incluindo fundo de reserva com obrigação de recomposição deste\u003Cbr>pela MRV.\u003C\u002Fth>\u003Cth>FR\u003C\u002Fth>\u003Cth>mar\u002F29\u003C\u002Fth>\u003Cth>-\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>MRV pro-soluto\u003Cbr>297\u003C\u002Fth>\u003Cth>-\u003C\u002Fth>\u003Cth>A operação é baseada em uma carteira de créditos pro-soluto cedida pela MRV.\u003Cbr>O CRI tem natureza subordinada e conta com um excedente de cobertura de\u003Cbr>recebíveis e com uma estrutura robusta de proteção para suportar inadimplências\u003Cbr>na carteira, incluindo fundo de reserva com obrigação de recomposição deste\u003Cbr>pela MRV.\u003C\u002Fth>\u003Cth>FR\u003C\u002Fth>\u003Cth>mar\u002F30\u003Cbr>mar\u002F29\u003C\u002Fth>\u003Cth>-\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>MRV pro-soluto\u003Cbr>214\u003C\u002Fth>\u003Cth>-\u003C\u002Fth>\u003Cth>A operação é baseada em uma carteira de créditos pro-soluto cedida pela MRV.\u003Cbr>O CRI conta com um excedente de cobertura de recebíveis e com uma estrutura\u003Cbr>robusta de proteção para suportar inadimplências na carteira, incluindo fundo de\u003Cbr>reserva com obrigação de recomposição deste pela MRV.\u003C\u002Fth>\u003Cth>FR\u003C\u002Fth>\u003Cth>set\u002F29\u003C\u002Fth>\u003Cth>-\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>MRV pro-soluto\u003Cbr>365\u003C\u002Fth>\u003Cth>-\u003C\u002Fth>\u003Cth>A operação é baseada em uma carteira de créditos pro-soluto cedida pela MRV.\u003Cbr>O CRI conta com um excedente de cobertura de recebíveis e com uma estrutura\u003Cbr>robusta de proteção para suportar inadimplências na carteira, incluindo fundo de\u003Cbr>reserva com obrigação de recomposição deste pela MRV.\u003C\u002Fth>\u003Cth>FR\u003C\u002Fth>\u003Cth>dez\u002F29\u003C\u002Fth>\u003Cth>-\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>\u003Csup> * \u003C\u002Fsup> AF - Alienação Fiduciária , CF - Cessão Fiduciária, FR - Fundo de Reserva. Os CRIs usualmente contam também com mensurações periódicas de Índices de Cobertura, que estabelecem que o fluxo do ativo tem que ser maior que a parcela do CRI. Adicionalmente, grande parte das operações conta com Covenants Corporativos, que são restrições e\u002Fou obrigações que a empresa assume, normalmente em relação a um nível de endividamento máximo. Finalmente, vale ressaltar que as operações com garantia real (AF) usualmente possuem covenants de LTV máximo.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21300\u002F_page_13_Picture_6.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u002F>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21300\u002F_page_13_Picture_8.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21300\u002F_page_13_Picture_9.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21300\u002F_page_13_Picture_10.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21300\u002F_page_14_Picture_0.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003C\u002Fp>\u003Ch5>SHOPPING CENTERS\u003C\u002Fh5>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Cth>Devedor \u002F Ativo\u003C\u002Fth>\u003Cth>UF\u003C\u002Fth>\u003Cth>Descrição\u003C\u002Fth>\u003Cth>Garantias*\u003C\u002Fth>\u003Cth>Vencimento\u003C\u002Fth>\u003Cth>LTV\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>Shopping\u003Cbr>Sumaúma\u003C\u002Fth>\u003Cth>AM\u003C\u002Fth>\u003Cth>CRI baseado no Shopping Sumaúma, localizado em Manaus. O empreendimento\u003Cbr>possui sólida performance e o CRI conta com bom pacote de garantias que inclui\u003Cbr>fundo de reserva de 6 parcelas (R$ 10,2 milhões).\u003C\u002Fth>\u003Cth>AF, CF e FR\u003C\u002Fth>\u003Cth>set\u002F33\u003C\u002Fth>\u003Cth>-\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>\u003Csup> * \u003C\u002Fsup> AF - Alienação Fiduciária , CF - Cessão Fiduciária, FR - Fundo de Reserva. Os CRIs usualmente contam também com mensurações periódicas de Índices de Cobertura, que estabelecem que o fluxo do ativo tem que ser maior que a parcela do CRI. Adicionalmente, grande parte das operações conta com Covenants Corporativos, que são restrições e\u002Fou obrigações que a empresa assume, normalmente em relação a um nível de endividamento máximo. Finalmente, vale ressaltar que as operações com garantia real (AF) usualmente possuem covenants de LTV máximo.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21300\u002F_page_14_Picture_6.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21300\u002F_page_14_Picture_7.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21300\u002F_page_14_Picture_8.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21300\u002F_page_14_Picture_9.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21300\u002F_page_14_Picture_10.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21300\u002F_page_15_Picture_0.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003C\u002Fp>\u003Ch4>GALPÕES LOGÍSTICOS\u003C\u002Fh4>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Cth>Devedor \u002F Ativo\u003C\u002Fth>\u003Cth>UF\u003C\u002Fth>\u003Cth>Descrição\u003C\u002Fth>\u003Cth>Garantias*\u003C\u002Fth>\u003Cth>Vencimento\u003C\u002Fth>\u003Cth>LTV\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>BLOG - CD\u003Cbr>Camaçari\u003C\u002Fth>\u003Cth>BA\u003C\u002Fth>\u003Cth>A operação é baseada na expansão de um galpão logístico em Camaçari - BA. O\u003Cbr>CRI tem como garantia a Alienação Fiduciária do terreno do projeto e demais\u003Cbr>benfeitorias feitas ao longo do tempo, Alienação Fiduciária de um Imóvel\u003Cbr>concluído, Cessão Fiduciária de Recebíveis de contratos de locação presentes e\u003Cbr>futuros, Alienação Fiduciária de Cotas da SPE, Alienação Fiduciária de Cotas de\u003Cbr>FII e Fundo de Reserva. Ao longo do período da obra serão realizados novos\u003Cbr>desembolsos até conclusão do desenvolvimento.\u003C\u002Fth>\u003Cth>AF, CF, AF de\u003Cbr>cotas e FR\u003C\u002Fth>\u003Cth>set\u002F29\u003C\u002Fth>\u003Cth>-\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>BlueCap - CD\u003Cbr>Itapeva\u003C\u002Fth>\u003Cth>MG\u003C\u002Fth>\u003Cth>A operação é baseada no desenvolvimento de um galpão logístico em Itapeva\u003Cbr>MG, cidade próxima a Extrema-MG. O CRI tem como garantias: (i) alienação\u003Cbr>fiduciária do terreno e benfeitorias; (ii) cessão fiduciária de recebíveis futuros;\u003Cbr>(iii) alienação fiduciária de cotas da SPE; (iv) e fundo de reserva.\u003C\u002Fth>\u003Cth>AF, CF, AF de\u003Cbr>cotas e FR\u003C\u002Fth>\u003Cth>abr\u002F28\u003C\u002Fth>\u003Cth>86%\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>\u003Csup> * \u003C\u002Fsup> AF - Alienação Fiduciária , CF - Cessão Fiduciária, FR - Fundo de Reserva. Os CRIs usualmente contam também com mensurações periódicas de Índices de Cobertura, que estabelecem que o fluxo do ativo tem que ser maior que a parcela do CRI. Adicionalmente, grande parte das operações conta com Covenants Corporativos, que são restrições e\u002Fou obrigações que a empresa assume, normalmente em relação a um nível de endividamento máximo. Finalmente, vale ressaltar que as operações com garantia real (AF) usualmente possuem covenants de LTV máximo.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21300\u002F_page_15_Picture_6.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21300\u002F_page_15_Picture_7.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21300\u002F_page_15_Picture_8.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21300\u002F_page_15_Picture_9.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u002F>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21300\u002F_page_16_Picture_1.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Setembro de 2026\u003C\u002Fp>\u003Ch5>OUTROS\u003C\u002Fh5>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Cth>Devedor \u002F Ativo\u003C\u002Fth>\u003Cth>UF\u003C\u002Fth>\u003Cth>Descrição\u003C\u002Fth>\u003Cth>Garantias*\u003C\u002Fth>\u003Cth>Vencimento\u003C\u002Fth>\u003Cth>LTV\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>AXS GD\u003C\u002Fth>\u003Ctd>SP\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>A operação, que contou com o auxílio e expertise do time de Infraestrutura\u003Cbr>da Kinea na sua avaliação e construção, é baseada no financiamento de\u003Cbr>projetos de plantas solares para geração de energia elétrica pela empresa\u003Cbr>AXS Energia, que por sua vez possui um amplo histórico na construção e\u003Cbr>implementação de parques solares (como EPCista) e também na gestão\u003Cbr>desse tipo de empreendimento. O CRI conta com as garantias de Cessão\u003Cbr>Fiduciária dos recebíveis do empreendimento, Alienação Fiduciária de cotas\u003Cbr>da SPE, Alienação Fiduciária de Equipamentos e dos Direitos de Superfície,\u003Cbr>Fundo de PMTs e Aval do devedor e de outras empresas do grupo.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>AF,CF, FR e\u003Cbr>Aval\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>dez\u002F36\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>GS Souto\u003C\u002Fth>\u003Cth>MG\u003C\u002Fth>\u003Cth>A operação, que contou com o auxílio e expertise do time de Infraestrutura\u003Cbr>da Kinea na sua avaliação e construção, é baseada no financiamento de\u003Cbr>projetos de centrais geradoras hidrelétricas (CGHs) instaladas pelo Grupo\u003Cbr>GS Souto, companhia especializada no segmento de construção, operação e\u003Cbr>desenvolvimento de unidades de geração de energia, com bom histórico. A\u003Cbr>estrutura conta com fortes mecanismos de controle, dentre eles uma\u003Cbr>cobertura mínima de 130% do valor das parcelas mensais durante o período\u003Cbr>de amortização do CRI e fundo de juros para o período pré-operacional.\u003Cbr>Além disso, o CRI conta com as garantias de (i) Alienação Fiduciária de\u003Cbr>Ações das SPEs relacionadas aos projetos e (ii) de equipamentos utilizados,\u003Cbr>(iii) Cessão Fiduciária de Contratos de Geração Distribuída e (iv) de\u003Cbr>Locação e (v) Fiança dos sócios da devedora e de outras empresas do\u003Cbr>mesmo grupo econômico.\u003C\u002Fth>\u003Cth>AF, CF e Fiança\u003C\u002Fth>\u003Cth>out\u002F37\u003C\u002Fth>\u003Cth>-\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>GS Souto II\u003C\u002Fth>\u003Cth>MG\u003C\u002Fth>\u003Cth>A operação, que contou com o auxílio e expertise do time de Infraestrutura\u003Cbr>da Kinea na sua avaliação e construção, é baseada no financiamento de\u003Cbr>projetos de centrais geradoras de energia instaladas pelo Grupo GS Souto,\u003Cbr>companhia\u003Cbr>especializada\u003Cbr>no\u003Cbr>segmento\u003Cbr>de\u003Cbr>construção,\u003Cbr>operação\u003Cbr>e\u003Cbr>desenvolvimento de unidades de geração de energia, com bom histórico. A\u003Cbr>estrutura conta com fortes mecanismos de controle, dentre eles uma\u003Cbr>cobertura mínima de 120% do valor das parcelas mensais durante o período\u003Cbr>de amortização do CRI e fundo de juros para o período pré-operacional.\u003Cbr>Além disso, o CRI conta com as garantias de (i) Alienação Fiduciária de\u003Cbr>Ações das SPEs relacionadas aos projetos e (ii) de equipamentos utilizados,\u003Cbr>(iii) Cessão Fiduciária de Contratos de Geração Distribuída e (iv) de\u003Cbr>Locação e (v) Fiança dos sócios da devedora e de outras empresas do\u003Cbr>mesmo grupo econômico.\u003C\u002Fth>\u003Cth>AF, AF de\u003Cbr>Cotas, CF e\u003Cbr>Fiança\u003C\u002Fth>\u003Cth>mar\u002F39\u003C\u002Fth>\u003Cth>-\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>GS Souto IV\u003C\u002Fth>\u003Cth>MG\u003C\u002Fth>\u003Cth>A operação é baseada no financiamento de projetos de centrais geradoras\u003Cbr>de energia instaladas pelo Grupo GS Souto, companhia especializada no\u003Cbr>segmento de construção, operação e desenvolvimento de unidades de\u003Cbr>geração de energia, com bom histórico. A estrutura conta com fortes\u003Cbr>mecanismos de controle, dentre eles uma cobertura mínima das parcelas\u003Cbr>mensais durante o período de amortização do CRI e fundo de juros para o\u003Cbr>período pré-operacional. Além disso, o CRI conta com as garantias de (i)\u003Cbr>Alienação Fiduciária de Ações das SPEs relacionadas aos projetos e (ii) de\u003Cbr>equipamentos utilizados, (iii) Cessão Fiduciária de Contratos de Geração\u003Cbr>Distribuída e (iv) de Locação e (v) Fiança dos sócios da devedora e de\u003Cbr>outras empresas do mesmo grupo econômico.\u003C\u002Fth>\u003Cth>AF, AF de\u003Cbr>Cotas, CF e\u003Cbr>Aval\u003C\u002Fth>\u003Cth>dez\u002F40\u003C\u002Fth>\u003Cth>-\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>LBV\u003C\u002Fth>\u003Cth>DF\u003C\u002Fth>\u003Cth>CRI baseado na aquisição de um imóvel em Brasília-DF por um fundo\u003Cbr>imobiliário. O ativo conta com um contrato atípico do tipo SLB (\"Sale &\u003Cbr>Leaseback\") da entidade Legião da Boa Vontade (LBV). A operação conta\u003Cbr>com as garantias de alienação fiduciária de imóveis, cessão fiduciária e\u003Cbr>fundo de reserva.\u003C\u002Fth>\u003Cth>AF, CF e FR\u003C\u002Fth>\u003Cth>set\u002F36\u003C\u002Fth>\u003Cth>-\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>\u003Csup> * \u003C\u002Fsup> AF - Alienação Fiduciária , CF - Cessão Fiduciária, FR - Fundo de Reserva. Os CRIs usualmente contam também com mensurações periódicas de Índices de Cobertura, que estabelecem que o fluxo do ativo tem que ser maior que a parcela do CRI. Adicionalmente, grande parte das operações conta com Covenants Corporativos, que são restrições e\u002Fou obrigações que a empresa assume, normalmente em relação a um nível de endividamento máximo. Finalmente, vale ressaltar que as operações com garantia real (AF) usualmente possuem covenants de LTV máximo.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21300\u002F_page_16_Picture_6.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21300\u002F_page_16_Picture_7.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21300\u002F_page_16_Picture_8.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21300\u002F_page_16_Picture_9.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u002F>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21300\u002F_page_17_Picture_0.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003C\u002Fp>\u003Ch5>OUTROS\u003C\u002Fh5>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Cth>Devedor \u002F Ativo\u003C\u002Fth>\u003Cth>UF\u003C\u002Fth>\u003Cth>Descrição\u003C\u002Fth>\u003Cth>Garantias*\u003C\u002Fth>\u003Cth>Vencimento\u003C\u002Fth>\u003Cth>LTV\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>Brasol I\u003C\u002Fth>\u003Cth>MG,\u003Cbr>GO, DF\u003C\u002Fth>\u003Cth>A operação foi estruturada com o suporte e a expertise do time de\u003Cbr>Infraestrutura da Kinea na avaliação e na construção da estrutura do CRI.\u003Cbr>Trata-se do financiamento de plantas solares para geração de energia\u003Cbr>elétrica\u003Cbr>pelo\u003Cbr>grupo\u003Cbr>Brasol.\u003Cbr>O\u003Cbr>portfólio,\u003Cbr>totalmente\u003Cbr>operacional,\u003Cbr>está\u003Cbr>distribuído entre Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso e Distrito Federal, com\u003Cbr>capacidade instalada de 47 MWp. O CRI conta com um conjunto robusto de\u003Cbr>garantias, incluindo cessão fiduciária dos recebíveis dos projetos, alienação\u003Cbr>fiduciária das cotas da SPE, alienação fiduciária dos equipamentos, fundo de\u003Cbr>reserva e aval do sócio. Além disso, a estrutura contempla covenants\u003Cbr>específicos para reforçar a segurança da operação.\u003C\u002Fth>\u003Cth>AF, AF de\u003Cbr>Cotas, CF, FR e\u003Cbr>Aval\u003C\u002Fth>\u003Cth>dez\u002F41\u003C\u002Fth>\u003Cth>-\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>\u003Csup> * \u003C\u002Fsup> AF - Alienação Fiduciária , CF - Cessão Fiduciária, FR - Fundo de Reserva. Os CRIs usualmente contam também com mensurações periódicas de Índices de Cobertura, que estabelecem que o fluxo do ativo tem que ser maior que a parcela do CRI. Adicionalmente, grande parte das operações conta com Covenants Corporativos, que são restrições e\u002Fou obrigações que a empresa assume, normalmente em relação a um nível de endividamento máximo. Finalmente, vale ressaltar que as operações com garantia real (AF) usualmente possuem covenants de LTV máximo.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21300\u002F_page_17_Picture_6.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21300\u002F_page_17_Picture_7.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21300\u002F_page_17_Picture_8.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21300\u002F_page_17_Picture_9.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u002F>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21300\u002F_page_18_Picture_1.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch5>NOSSOS FUNDOS CRI\u003C\u002Fh5>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21300\u002F_page_18_Figure_4.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21300\u002F_page_18_Figure_5.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21300\u002F_page_18_Figure_6.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21300\u002F_page_18_Figure_7.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21300\u002F_page_18_Figure_8.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21300\u002F_page_18_Figure_9.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21300\u002F_page_18_Figure_10.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u002F>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21300\u002F_page_18_Picture_12.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u002F>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u002F>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u002F>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u002F>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21300\u002F_page_19_Picture_1.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>NOSSOS FUNDOS IMOBILIÁRIOS DE PAPEL\u003C\u002Fp>\u003Ch2>\u003Cb> AUM total: R$ 28,9 bi \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh2>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21300\u002F_page_19_Figure_4.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Csup> 1. \u003C\u002Fsup> ¹Fundo multiestratégia com a carteira, atualmente, predominantemente alocada em CRI\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21300\u002F_page_19_Picture_7.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21300\u002F_page_19_Picture_8.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21300\u002F_page_19_Picture_9.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u002F>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21300\u002F_page_20_Picture_0.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21300\u002F_page_20_Picture_1.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Este material foi elaborado pela Kinea (Kinea Investimentos Ltda e Kinea Private Equity Investimentos S.A.), empresa do Grupo Itaú Unibanco. A Kinea não comercializa e nem distribui cotas de fundos de investimentos. Leia o regulamento e demais documentos legais do fundo antes de investir. Os fundos são supervisionados e fiscalizados pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM. Os fundos de condomínio aberto e não destinados a investidores qualificados possuem lâminas de informações essenciais. A descrição do tipo ANBIMA consta no formulário de informações complementares. Estes documentos podem ser consultados no site da CVM http:\u002F\u002Fwww.cvm.gov.br\u002F ou no site dos respectivos Administradores dos fundos. Não há garantia de tratamento tributário de longo prazo para os fundos que informam buscar este tratamento no regulamento. Os fundos da Kinea não são registrados nos Estados Unidos da América sob o Investment Company Act de 1940 ou sob o Securities Act de 1933. Não podem ser oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos da América ou em qualquer um de seus territórios, possessões ou áreas sujeitas a sua jurisdição, ou a pessoas que sejam consideradas como U.S. Persons para fins da regulamentação de mercado de capitais norte-americana. Os Fundos de Investimento da Kinea podem apresentar um alto grau de volatilidade e risco. Alguns fundos informam no regulamento que utilizam estratégias com derivativos como parte de sua política de investimento, que da forma que são adotadas, podem resultar em perdas de patrimônio financeiro para seus cotistas superiores ao capital aplicado, obrigando o cotista a aportar recursos adicionais para cobertura do fundo. É recomendada uma avaliação de performance de fundos de investimento em análise de no mínimo 12 meses. A rentabilidade passada não garante a rentabilidade futura e fundos de investimento não são garantidos pela Instituição Administradora, ou por qualquer mecanismo de seguro, ou ainda pelo Fundo Garantidor de Créditos – FGC. Os Fundos de Investimento em Participações seguem a ICVM 578, portanto são condomínios fechados em que as cotas somente são resgatadas ao término do prazo de duração do fundo. Esta modalidade concentra a carteira em poucos ativos de baixa liquidez, o que pode resultar em perdas de patrimônio financeiro para seus cotistas que podem superar o capital aplicado, acarretando na obrigatoriedade do cotista aportar recursos adicionais para cobertura do fundo no caso de resultado negativo. Os Fundos de Investimento Imobiliário seguem a ICVM571, portanto são condomínios fechados em que as cotas não são resgatáveis onde os cotistas podem ter dificuldade em alienar suas cotas no mercado secundário. As opiniões, estimativas e projeções refletem o atual julgamento do responsável pelo seu conteúdo na data de sua divulgação e estão, portanto, sujeitas a alterações sem aviso prévio. As projeções utilizam dados históricos e suposições, de forma que devem ser realizadas as seguintes advertências: (1) Não estão livres de erros; (2) Não é possível garantir que os cenários obtidos venham efetivamente a ocorrer; (3) Não configuram, em nenhuma hipótese, promessa ou garantia de retorno esperado nem de exposição máxima de perda; e (4) Não devem ser utilizadas para embasar nenhum procedimento administrativo perante órgãos fiscalizadores ou reguladores. Este conteúdo é informativo e não constitui nem deve ser interpretado como oferta ou solicitação de compra ou venda de valores mobiliários, instrumento financeiro ou de participação em qualquer estratégia de negócios específica, qualquer que seja a jurisdição. Algumas das informações aqui contidas foram obtidas com base em dados de mercado e de fontes públicas consideradas confiáveis. O Grupo Itaú Unibanco e a Kinea não declaram ou garantem, de forma expressa ou implícita, a integridade, confiabilidade ou exatidão de tais informações e se eximem de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização desse material e de seu conteúdo. Esse material não pode ser reproduzido ou redistribuído para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento por escrito da Kinea. Quaisquer outras informações ou esclarecimentos sobre o Fundo poderão ser obtidos com o Administrador e o Gestor, através do e-mail: relacionamento@kinea.com.br.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21300\u002F_page_20_Picture_3.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21300\u002F_page_20_Picture_4.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>K I N E A . C O M . B R\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21300\u002F_page_20_Picture_6.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21300\u002F_page_20_Picture_7.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21300\u002F_page_20_Picture_8.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21300\u002F_page_20_Picture_9.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u002F>\u003C\u002Fp>","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fapi\u002Ffiis\u002FKNHY11\u002Fdocumentos\u002F21300\u002Fpdf",false,"2026-09-30","2026-10-09 18:47:00",{"id":92,"empresa":93,"gestor":97,"cotacoes":98,"patrimonio":213,"vpa":214,"p_vpa":215,"tipo_gestao":216,"mandato":97,"segmento":217,"categoria":51,"grupo":51,"preco_atual":211,"cotacao_atualizada_em":218,"ultima_variacao_cotacao_24h":219,"variacao_cotacao_7d":220,"variacao_cotacao_1m":221,"variacao_cotacao_3m":222,"variacao_cotacao_6m":223,"variacao_cotacao_12m":224,"vacancia_fisica":97,"liquidez_atual":225,"ultimo_dividendo":226,"ultimo_dividend_yield":227,"mes_pagamento_ultimo_dividendo":228,"dividend_yield_3m":229,"dividend_yield_6m":230,"dividend_yield_12m":231,"dividend_yield_medio_12m":232,"qtd_dividendos_pagos_ano_passado":233,"data_ultima_cotacao":209,"pregoes_com_negocio_21":234,"alertas":235,"updated_at":236,"liquidez_media_reais":237,"administrador":41,"taxa_administracao_paga":238,"balanco":239,"resultado_distribuido":246,"publico_alvo":251,"mercados_negociacao_cotas":252,"data_funcionamento":254,"data_final":97,"quantidade_cotas":255,"quantidade_cotistas":256,"detalhes_cotistas":257,"total_investido":263,"investimentos_fundo":264,"imoveis":267,"contratos":97,"custodiante":269,"auditor_independente":276,"formador_mercado":97,"distribuidor_cotas":97,"consultor_especializado":97,"administrador_locacoes":97,"relatorio_anual":282,"analise_administrador":285},436,{"nome":49,"nome_simplificado":94,"nome_comercial":46,"ticker":48,"nome_ticker":95,"nome_pregao":96,"cnpj":58},"KINEA HIGH YIELD CRI  RESPONSABILIDADE LIMITADA","KNHY11 - KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA","FII KINEA HY",null,[99,105,111,117,122,128,134,139,145,151,157,162,168,174,180,186,191,196,201,207],{"id":100,"data":101,"abertura":102,"ultimo":103,"volume":104},3288727,"2026-10-06",95.13,96.35,81148,{"id":106,"data":107,"abertura":108,"ultimo":109,"volume":110},3289247,"2026-10-07",95.75,97.3,58291,{"id":112,"data":113,"abertura":114,"ultimo":115,"volume":116},3290353,"2026-10-08",97.1,96.98,81000,{"id":118,"data":38,"abertura":119,"ultimo":120,"volume":121},3291113,97.71,98.47,86839,{"id":123,"data":124,"abertura":125,"ultimo":126,"volume":127},3357348,"2026-10-13",99,98.23,56449,{"id":129,"data":130,"abertura":131,"ultimo":132,"volume":133},3375706,"2026-10-14",98.5,98.05,60951,{"id":135,"data":136,"abertura":132,"ultimo":137,"volume":138},3376201,"2026-10-15",98.71,111135,{"id":140,"data":141,"abertura":142,"ultimo":143,"volume":144},3377059,"2026-10-16",99.38,99.12,51380,{"id":146,"data":147,"abertura":148,"ultimo":149,"volume":150},3445212,"2026-10-19",99.5,100.01,30376,{"id":152,"data":153,"abertura":154,"ultimo":155,"volume":156},3446702,"2026-10-20",99.95,100,65711,{"id":158,"data":159,"abertura":155,"ultimo":160,"volume":161},3459710,"2026-10-21",100.39,36270,{"id":163,"data":164,"abertura":165,"ultimo":166,"volume":167},3473726,"2026-10-22",100.35,100.89,42819,{"id":169,"data":170,"abertura":171,"ultimo":172,"volume":173},3488157,"2026-10-23",100.86,99.71,65768,{"id":175,"data":176,"abertura":177,"ultimo":178,"volume":179},3566050,"2026-10-26",93.36,94.35,63943,{"id":181,"data":182,"abertura":183,"ultimo":184,"volume":185},3580225,"2026-10-27",95.32,94.19,83577,{"id":187,"data":188,"abertura":178,"ultimo":189,"volume":190},3593928,"2026-10-28",93.96,75466,{"id":192,"data":26,"abertura":193,"ultimo":194,"volume":195},3609063,93.26,92.9,65172,{"id":197,"data":198,"abertura":194,"ultimo":199,"volume":200},3624720,"2026-10-30",92.65,42728,{"id":202,"data":203,"abertura":204,"ultimo":205,"volume":206},3682138,"2026-11-03",91.03,88.05,64373,{"id":208,"data":209,"abertura":210,"ultimo":211,"volume":212},3695772,"2026-11-04",88.96,90.46,82142,3118507748.03,100.04,"0.90","Ativa","Multicategoria","2026-11-05 09:00","0.0274","-0.0263","-0.0611","-0.0871","-0.0936","-0.0909",8895,"0.8600","0.0093","Nov\u002F2026","0.0272","0.0681","0.1353","0.0103",10,21,[],"05\u002F11\u002F2026 07:00",6283989.86,0.0159,{"data_referencia":240,"ativo":241,"passivo":242,"obrigacoes_imoveis":243,"obrigacoes_securitizacao":243,"liquidez":244,"valores_receber":245},"2026-09-01",3356251264.84,237743516.81,0,347748225.97,19109.15,{"data_referencia":247,"resultado":248,"rendimentos":249,"percentual":250},"2026-06-30",208380245.1,206054078.625,0.9888369145842799,"Investidor Qualificado",[253],"Bolsa","2018-07-03",31173083,27439,{"Pessoa Física":258,"Pessoa jurídica não financeira":259,"Outros fundos de investimento":260,"Investidores não residentes":261,"Fundos de investimento imobiliário":262,"Entidade aberta de previdência complementar":71,"Outros tipos de cotistas não relacionados":67,"Entidade fechada de previdência complementar":64},27313,52,29,24,15,3008483929.72,{"CRI \u002F CRA":265,"Cotas de FIIs":266},2996657489.62,11826440.1,{"vacancia_total":243,"lista_imoveis":268,"data_referencia":247,"vacancia_suspeita":88},[],{"id":270,"nome":271,"cnpj":272,"endereco":273,"telefone":274,"created_at":275,"updated_at":275},12,"ITAÚ UNIBANCO S.A.","60701190000104","Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, São Paulo\u002FSP CEP 04344902","(11) 3072 6266","2026-10-03T18:50:54.000000Z",{"id":261,"nome":277,"cnpj":278,"endereco":279,"telefone":280,"created_at":281,"updated_at":281},"ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S\u002FS LTDA","61366936000125","AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 1909, SP CORP TOWER TORRE NORTE ANDAR 8 CONJ 81 – VILA NOVA CONCEIÇÃO – SÃO PAULO\u002FSP – 04.543-907","(11) 2573-3000","2026-10-03T18:51:30.000000Z",{"ano_referencia":283,"data_disponibilizacao":284},"2026","2026-09-22",{"ResultadoFundo":286,"ConjunturaEconomica":287,"PerspectivaPeriodoSeguinte":288},"Em relação à alocação do portfólio, ao final do mês de junho de 2026, o Fundo apresentava alocação em CRI de aproximadamente 102,2% do PL do Fundo e em FIIs de 0,2% do PL do fundo. No que diz respeito aos indexadores presentes na carteira de ativos do Fundo, o Fundo possuía 4,3% dos ativos indexados ao CDI, 97,5% na Inflação, 0,4% em Prefixado e, por fim, 4,4% à Selic. Em termos de rentabilidade, o portfólio de ativos proporcionou distribuição total de R$ 13,18 por cota no período entre jul\u002F25 e jun\u002F26.\nNa visão do Gestor, os resultados descritos acima estão aderentes os objetivos de rentabilidade do Fundo e condições de mercado no período. A rentabilidade obtida no passado não representa promessa ou garantia de rentabilidade futura e não há qualquer tipo de garantia, implícita ou explícita, prestada pelo administrador, pelo gestor do Fundo ou por qualquer empresa do Grupo Itaú Unibanco","Durante o período de julho\u002F25 a junho\u002F26, o cenário macroeconômico brasileiro passou por uma clara inflexão: a taxa Selic, mantida em 15,00% a.a. desde o fim do ciclo de aperto em julho de 2025, permaneceu nesse patamar restritivo até o início de 2026, quando o Copom sinalizou o começo de um ciclo de flexibilização — promovendo cortes de 25 bps em março (para 14,75%), abril (para 14,50%) e junho (para 14,25%). Paralelamente, as expectativas de inflação, que haviam recuado até um piso próximo de 4,0% para o IPCA de 2026 em fevereiro\u002F26, sofreram uma reprecificação acentuada a partir de março, muito em função de choques cambiais, de commodities\u002Fpetróleo e da persistência da inflação de serviços, levando a mediana do Focus a 5,33% em 26 de junho de 2026, com posterior alívio parcial para 5,02% no relatório de 21 de agosto de 2026. Nesse mesmo levantamento, a expectativa de Selic para o final de 2026 also se elevou, de 14,00% (fim de junho) para 13,75% (21 de agosto), configurando um quadro de \"higher for longer\", em que o Banco Central seguiu cortando juros mesmo diante da deterioração das expectativas inflacionárias, priorizando evitar uma desaceleração abrupta da atividade frente a um choque predominantemente de oferta.","A reunião do Copom em 5 de agosto de 2026 decidiu, por unanimidade, dar continuidade ao ciclo de cortes da Selic, reduzindo-a em 25 bps, para 14,00% a.a. — a quarta queda consecutiva desde março. A autoridade monetária manteve o tom cauteloso, reforçando que a política segue contracionista e suficientemente restritiva, diante de inflação corrente ainda acima do teto da meta, expectativas Focus desancoradas (5,0% para 2026 e 4,2% para 2027) e mercado de trabalho apertado. O comunicado não indicou uma trajetória predeterminada para os próximos passos, condicionando novos movimentos aos dados recebidos e à evolução do cenário. Segundo o Relatório Focus mais recente, a Selic deve encerrar 2026 em 13,75% a.a., com o IPCA projetado em 5,02%. "]