[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"documento:KNIP11:17697":3,"fii-documento:KNIP11":16,"seo:\u002Fdetalhes\u002FKNIP11\u002Fdocumentos\u002F17697":221},{"id":4,"descricao":5,"assunto":6,"tipo":7,"situacao":8,"texto":9,"link_pdf":10,"estruturado":11,"link_original":12,"data_referencia":13,"data_entrega":14,"versao":15},17697,"(KNIP) Demonstrações Financeiras - 30\u002F06\u002F2026","Demonstrações Financeiras","Informes Periódicos","(Ativo)","\u003Ch2>\u003Cstrong>Demonstrações Financeiras\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh2>\u003Cp>\u003Cstrong>CNPJ: 24.960.430\u002F0001-13\u003C\u002Fstrong> (Administrado pela Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. - CNPJ: 62.418.140\u002F0001-31)\u003C\u002Fp>\u003Cp>Exercícios findos em 30 de junho de 2026 e 2025 com Relatório do Auditor Independente\u003C\u002Fp>\u003Cp>Demonstrações financeiras\u003C\u002Fp>\u003Cp>30 de junho de 2026 e 2025\u003C\u002Fp>\u003Cp>Índice\u003C\u002Fp>\u003Cp>Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras .............................................. 1 Demonstrações financeiras auditadas Balanço patrimonial - classe única ....................................................................................................... 5 Demonstração do resultado - classe única........................................................................................... 7 Demonstração das mutações do patrimônio líquido - classe única ...................................................... 8 Demonstração dos fluxos de caixa - classe única ................................................................................ 9 Notas explicativas às demonstrações financeiras .............................................................................. 10\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F17697\u002F17697.pdf-0003-00.png\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>São Paulo Corporate Towers\u003C\u002Fstrong> Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1.909 6º ao 9º andar - Vila Nova Conceição 04543-011 - São Paulo – SP - Brasil Tel: +55 11 2573-3000 ey.com.br\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Aos Cotistas e à Administradora do \u003Cstrong>Kinea Índices de Preços Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada\u003C\u002Fstrong> (Administrado pela Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.) São Paulo - SP\u003C\u002Fp>\u003Ch5>\u003Cstrong>Opinião\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh5>\u003Cp>Examinamos as demonstrações financeiras do Kinea Índices de Preços Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada (“Fundo”) que compreendem o balanço patrimonial em 30 de junho de 2026 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo as políticas contábeis materiais e outras informações elucidativas.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Kinea Índices de Preços Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada em 30 de junho de 2026 e o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis aos Fundos de Investimento Imobiliário.\u003C\u002Fp>\u003Ch5>\u003Cstrong>Base para opinião\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh5>\u003Cp>Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação ao Fundo, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e as normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, aplicáveis a auditorias de demonstrações financeiras de entidades de interesse público no Brasil. Nós também cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.\u003C\u002Fp>\u003Ch5>\u003Cstrong>Principais assuntos de auditoria\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh5>\u003Cp>Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações financeiras como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações financeiras e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Uma empresa-membro da Ernst & Young Global Limited\u003C\u002Fp>\u003Ch4>Shape the future with confidence\u003C\u002Fh4>\u003Ch5>\u003Cu>Mensuração a valor justo dos certificados de recebíveis imobiliários\u003C\u002Fu>\u003C\u002Fh5>\u003Cp>Conforme apresentado na demonstração do balanço patrimonial, em 30 de junho de 2026 o saldo de investimentos em certificado de recebíveis imobiliários, no total de R$ 7.244.246 mil, representa 98,27% do patrimônio líquido do Fundo. Considerando a relevância para as demonstrações financeiras tomadas em conjunto e o uso de premissas subjetivas, inclusive aquelas relacionadas ao risco de crédito, a mensuração a valor justo dos certificados de recebíveis imobiliários foi considerada um principal assunto de auditoria.\u003C\u002Fp>\u003Ch5>\u003Cem>Como nossa auditoria conduziu o assunto\u003C\u002Fem>\u003C\u002Fh5>\u003Cp>Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre outros, o recalculo em bases amostrais do valor justo dos certificados de recebíveis imobiliários com auxílio de nossos especialistas internos em avaliação de ativos dessa natureza, incluindo análise do risco de crédito implícito no valor justo. Também avaliamos à adequação das divulgações efetuadas pelo Fundo sobre os certificados de recebíveis imobiliários em nota explicativa nº 5.3 às demonstrações financeiras.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Baseados no resultado dos procedimentos de auditoria efetuados sobre a mensuração a valor justo dos certificados de recebíveis imobiliários, que está consistente com a avaliação da Administradora do Fundo, consideramos que os critérios e premissas adotados pela Administradora do Fundo são aceitáveis, no contexto das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.\u003C\u002Fp>\u003Ch5>\u003Cstrong>Responsabilidades da Administradora do Fundo pelas demonstrações financeiras\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh5>\u003Cp>A Administradora do Fundo é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis aos Fundos de Investimento Imobiliário e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Na elaboração das demonstrações financeiras, a Administradora do Fundo é responsável pela avaliação da capacidade de o Fundo continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a Administradora do Fundo pretenda liquidar o Fundo ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Shape the future with confidence\u003C\u002Fp>\u003Ch5>\u003Cstrong>Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh5>\u003Cp>Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detecta as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:\u003C\u002Fp>\u003Cul>\u003Cli>\u003Cp>Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtivemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos do Fundo.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administradora do Fundo.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administradora do Fundo, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional do Fundo. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar o Fundo a não mais se manter em continuidade operacional.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003C\u002Ful>\u003Cp>Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Shape the future with confidence\u003C\u002Fp>\u003Cp>Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações financeiras do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público.\u003C\u002Fp>\u003Cp>São Paulo, 25 de setembro de 2026.\u003C\u002Fp>\u003Cp>ERNST & YOUNG Auditores Independentes S\u002FS Ltda. CRC SP-034519\u002FO\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F17697\u002F17697.pdf-0006-05.png\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Emerson Morelli Contador CRC-SP249401\u002FO\u003C\u002Fp>\u003Cp>Balanço patrimonial - classe única 30 de junho de 2026 e 2025 (Valores em milhares de reais, exceto quantidades)\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>Notas\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>\u003Cstrong>explicativas\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>30\u002F06\u002F2026\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>% PL\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>30\u002F06\u002F2025\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>% PL\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>Ativo\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Circulante\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>840.151\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>11,40\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>286.497\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>3,88\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Disponibilidades\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>154\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>30\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,00\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Aplicações Financeiras de Natureza não Imobiliária\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>836.828\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>11,35\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>96.603\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>1,31\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Aplicações em Operações Compromissadas - LTN\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>18.799\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>96.603\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,01\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Aplicações em Operações Compromissadas - NTN\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>818.011\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>11,10\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Cotas de fundos de investimento\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>17\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Aplicações Financeiras de Natureza Imobiliária\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>1.361\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>0,02\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>188.030\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>2,55\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Certificado de Recebíveis Imobiliários - CRI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.361\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,02\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>188.030\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,55\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Letras de Crédito Imobiliário - LCI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Outros Valores a receber\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>1.809\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>0,02\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>1.834\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>0,02\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Não Circulante\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Realizável a longo prazo\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Aplicações Financeiras de Natureza Imobiliária\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>7.236.893\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>98,17\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>8.039.797\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>106,37\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Certificado de Recebíveis Imobiliários - CRI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7.244.246\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>98,27\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7.792.292\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>105,56\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>PDD - Provisão para devedores duvidosos\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(6.720)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(0,09)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Letras de Crédito Imobiliário - LCI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>54.963\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,74\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Cotas de fundo de investimento imobiliário - FII\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>700\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,01\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6.507\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,09\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>PDD - Provisão para devedores duvidosos\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(1.334)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(0,02)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(1.996)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(0,03)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Total do Ativo\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>8.077.044\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>109,57\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>8.138.264\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>107,36\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>(anteriormente denominado Kinea Índices de Preços Fundo de Investimento Imobiliário - FII) CNPJ: 24.960.430\u002F0001-13 (Administrado pela Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. - CNPJ: 62.418.140\u002F0001-31) (Gerido pela Kinea Investimentos Ltda. - CNPJ: 08.604.187\u002F0001-44)\u003C\u002Fp>\u003Cp>Balanço patrimonial - classe única 30 de junho de 2026 e 2025 (Valores em milhares de reais, exceto quantidades)\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>Notas\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>\u003Cstrong>explicativas\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>30\u002F06\u002F2026\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>% PL\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>30\u002F06\u002F2025\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>% PL\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>Passivo\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Circulante\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>705.265\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>**9,57 **\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>756.490\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>9,98\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Rendimentos a Distribuir\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>89.688\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,22\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>64.063\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,87\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Compromissada reversa lastreada em Certificados\u003Cbr>de Recebíveis Imobiliários - CRI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>609.248\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8,26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>686.382\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,30\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Provisões e Contas a Pagar\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>6.329\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>0,09\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>6.045\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>0,08\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Remuneração dos prestadores de serviços\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6.170\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,09\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5.868\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,08\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Auditoria\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>48\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,08\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>46\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,08\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Cetip\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>109\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>104\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,00\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Demais valores a pagar\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>27\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,00\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Patrimônio Líquido\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>7.371.779\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>100,00\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>7.381.775\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>97,38\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Cotas Subscritas e Integralizadas\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>11\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8.246.646\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>111,87\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8.246.646\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>108,79\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Lucros Acumulados\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>72.083\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,98\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>63.624\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,84\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Outros Resultados Abrangentes\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(946.951)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(12,85)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(928.496)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(12,25)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Total do Passivo e Patrimônio Líquido\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>8.077.044\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>109,57\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>8.138.264\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>107,36\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Demonstração do resultado - classe única Exercícios findos em 30 de junho de 2026 e 2025 (Valores em milhares de reais, exceto quantidades)\u003C\u002Fp>\u003Cp>Composição do Resultado do Exercício\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>Notas\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>2026\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>2025\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Ativos Financeiros de Natureza Imobiliária\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>943.366\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>1.019.869\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Rendimento de Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>958.066\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.016.103\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Provisão para Perda Esperada – CRI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(6.720)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Rendimento de Certificados de Letras de Crédito Imobiliário - LCI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.939\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6.284\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Valorização\u002F(Desvalorização) LCI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(15)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Valorização\u002F(Desvalorização) de cotas de Fundo de Investimento\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Imobiliário - FII\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(1.413)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(1.059)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Resultado na Venda de FII\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(923)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Reversão de Provisão para Devedores duvidosos - FII\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>662\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Resultado na Venda de Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(8.336)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(1.525)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Dividendos a receber Cotas Fundo de Investimento Imobiliário - FII\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>106\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>61\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Resultado Líquido de Ativos Financeiros de Natureza Imobiliária\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>(97.513)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>(68.869)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Despesas com operações compromissadas reversas\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(97.513)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(68.869)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Outros Ativos Financeiros\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>40.233\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>15.928\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Rendas com operações compromissadas\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>40.233\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>15.928\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Outras Receitas\u002FDespesas\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>(76.045)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>(76.071)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Remuneração dos prestadores de serviços\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(74.226)\u003Cbr>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(74.566)\u003Cbr>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Auditoria\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(51)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(50)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Taxa de Fiscalização CVM\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(57)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(57)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Outras Receitas e Despesas\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(1.711)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(1.398)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Lucro líquido do exercício\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>810.041\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>890.857\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>(+\u002F-) Outros Resultados Abrangentes\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(18.454)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(207.284)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Ajuste de MTM de investimentos\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(70.113)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(225.045)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Ajuste a valor justo realizado na venda\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>51.659\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>17.761\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Resultado abrangente do exercício\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>791.587\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>683.572\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Demonstração das mutações do patrimônio líquido - classe única Exercícios findos em 30 de junho de 2026 e 2025 (Valores em milhares de reais)\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>Notas\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>\u003Cstrong>explicativas\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>Cotas subscritas e\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>\u003Cstrong>integralizadas\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>Lucros\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>\u003Cstrong>acumulados\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>Outros resultados\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>\u003Cstrong>abrangentes\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>\u003Cstrong>Ativos financeiros\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>\u003Cstrong>ao valor justo por\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>\u003Cstrong>meio de outros\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>\u003Cstrong>resultados\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>\u003Cstrong>abrangentes\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>Total\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Saldos em 30 de junho de 2024\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>8.246.646\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>55.229\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>(721.212)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>7.580.664\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Integralização de Cotas\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Lucro Líquido do exercício\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>890.857\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>890.857\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Distribuição de Resultado no exercício\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(882.462)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>(882.462)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Ajuste a valor justo de investimentos\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(225.045)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>(225.045)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Ajuste a valor justo realizado na venda\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>17.761\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>17.761\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Saldos em 30 de junho de 2025\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>8.246.646\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>63.624\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>(928.496)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>7.381.775\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Integralização de Cotas\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Lucro Líquido do exercício\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>810.041\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>810.041\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Distribuição de Resultado no exercício\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(801.583)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>(801.583)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cbr>Ajuste a valor justo de investimentos\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(70.113)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cbr>\u003Cstrong>(70.113)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cbr>Ajuste a valor justo realizado na venda\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cbr>51.659\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cbr>\u003Cstrong>51.659\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Saldos em 30 de junho de 2026\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>8.246.646\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>72.083\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>(946.951)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>7.371.779\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.\u003C\u002Fp>\u003Cp>(anteriormente denominado Kinea Índices de Preços Fundo de Investimento Imobiliário - FII) CNPJ: 24.960.430\u002F0001-13 (Administrado pela Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. - CNPJ: 62.418.140\u002F0001-31) (Gerido pela Kinea Investimentos Ltda. - CNPJ: 08.604.187\u002F0001-44)\u003C\u002Fp>\u003Cp>Demonstração dos fluxos de caixa – Método direto - Classe única Exercícios findos em 30 de junho de 2026 e 2025 Valores em milhares de reais, exceto quantidades)\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>Notas\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>explicativas\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>2026\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>2025\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Fluxo de caixa das atividades operacionais\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Recebimento de juros e correção monetária de Certificado de Recebíveis\u003Cbr>Imobiliários - CRI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5 (c)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.068.999\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.001.507\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Prejuízo na venda de cotas de fundos imobiliário - FII\u003Cbr>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(923)\u003Cbr>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003Cbr>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cbr>Recebimento de juros na venda de Letras de Crédito Imobiliário - LCI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5 (b)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2.245\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>13.185\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Recebimento de Juros e Resultado na Venda de CRI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5 (c)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>140.187\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3.081\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cbr>Recebimento de prêmio de Certificado de Recebíveis Imobiliários - CRI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5 (c)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>15.736\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>493\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cbr>\u003Cbr>Rendimento líquido com operações compromissadas\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>40.233\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>15.928\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Pagamento de resultado de operações compromissadas reversas lastreadas\u003Cbr>em Certificado de Recebíveis Imobiliários - CRI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5 (c)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(58.153)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(17.200)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cbr>Recebimento de dividendos Cotas Fundo de Investimento Imobiliário - FII\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>106\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>61\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cbr>Pagamento de Taxa de administração\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(73.923)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(74.789)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cbr>\u003Cbr>Pagamento de Auditoria\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cbr>(48)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cbr>(46)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cbr>Pagamento de Taxa de fiscalização CVM\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(57)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(57)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cbr>\u003Cbr>Demais pagamentos\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cbr>(1.705)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cbr>(1.384)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cbr>\u003Cstrong>Caixa líquido das atividades operacionais\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cbr>\u003Cstrong>1.132.697\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cbr>\u003Cstrong>940.780\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cbr>\u003Cstrong>Fluxo de caixa das atividades de investimentos\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Recebimento de amortização de principal de Certificado de Recebíveis\u003Cbr>Imobiliários - CRI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>511.961\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>232.653\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cbr>Amortização de Cotas Fundo de Investimento Imobiliário - FII\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2.138\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6.215\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cbr>Venda de cotas de fundo imobiliário - FII\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2.239\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cbr>Venda de Certificado de Recebíveis Imobiliários - CRI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>873.340\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>156.107\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Aquisição de operações compromissadas reversas lastreadas em Certificado\u003Cbr>de Recebíveis Imobiliários - CRI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>230.862\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>459.155\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Venda de operações compromissadas reversas lastreadas em Certificado de\u003Cbr>Recebíveis Imobiliários - CRI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(347.356)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(418.692)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cbr>Aquisição de Certificado de Recebíveis Imobiliários - CRI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(944.233)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(776.262)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Aquisição de Letras de Crédito Imobiliário - LCI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(69.342)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(165.763)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cbr>\u003Cbr>Venda de Letras de Crédito Imobiliário - LCI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cbr>123.984\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cbr>225.576\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Caixa líquido das atividades de investimentos\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>383.592\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>(281.012)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cbr>\u003Cstrong>Fluxo de caixa das atividades de financiamento\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cbr>Distribuição de Rendimentos para os Cotistas\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(775.958)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(886.465)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cbr>\u003Cstrong>Caixa líquido das atividades de financiamento\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cbr>\u003Cstrong>(775.958)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cbr>\u003Cstrong>(886.465)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cbr>\u003Cstrong>Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>740.331\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>(226.697)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cbr>Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3 (b)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>96.633\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>323.331\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cbr>\u003Cbr>Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cbr>3 (b)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>836.964\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>96.633\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>1. Contexto operacional\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>O Kinea Índices de Preços Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada (“Fundo”), administrado pela Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., foi constituído em 16 de maio de 2016, sob forma de condomínio fechado, com prazo de duração indeterminado. Iniciou suas operações em 16 de setembro de 2016. É destinado a receber recursos de investidores qualificados, conforme definidos em regulamentação específica, que busquem retorno de longo prazo, compatível com a Política de Investimento do Fundo, que aceitem os riscos inerentes a tal investimento e cuja política de investimento possibilite o investimento em fundos de investimento imobiliários. Os principais riscos associados ao Fundo estão detalhados na nota 7.\u003C\u002Fp>\u003Cp>O Fundo é uma comunhão de recursos captados por meio do sistema de distribuição de valores mobiliários, tendo por objeto o investimento em empreendimentos imobiliários na forma prevista na regulamentação aplicável, preponderantemente - assim entendido como mais de 50% do patrimônio líquido do Fundo - através da aquisição de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI). Adicionalmente, o Fundo poderá investir em Letras de Crédito Imobiliário (LCI), Letras Hipotecárias (LH), Letras Imobiliárias Garantidas (LIG) e outros ativos financeiros, títulos e valores mobiliários, nos termos da regulamentação aplicável, a critério da Gestora e independentemente de deliberação em assembleia geral de cotistas.\u003C\u002Fp>\u003Cp>As cotas do Fundo foram registradas para distribuição no mercado primário e para negociação em mercado secundário em mercado de bolsa, administrado pela B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão. Durante o exercício ocorreram negociações no mercado secundário sendo que o valor da última cota negociada em 30 de junho de 2026 foi de R$ 92,50 (noventa e dois reais e noventa e cinquenta centavos).\u003C\u002Fp>\u003Cp>O Fundo é composto por uma única Classe de Cotas, escriturais e nominativas, que representam frações ideais do patrimônio do Fundo. As cotas conferem aos seus titulares os mesmos direitos e obrigações, inclusive no que se refere à distribuição de rendimentos e à participação nas deliberações da assembleia geral de cotistas.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Durante o prazo de duração do Fundo, poderão ser constituídas novas classes e\u002Fou subclasses de cotas, mediante ato conjunto do Administrador e do Gestor, respeitada a regulamentação aplicável.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>2. Apresentação das demonstrações financeiras e principais práticas contábeis\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>As demonstrações financeiras foram preparadas e estão apresentadas de acordo com as normas e práticas contábeis adotadas no Brasil para os Fundos de Investimento Imobiliários que são definidas pelas normas previstas na Instrução CVM n.º 516\u002F11, Resolução CVM nº 175\u002F22 e pelas demais orientações emanadas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>3. Resumo das principais políticas contábeis e critérios de apuração\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>A elaboração das demonstrações financeiras exige que a Administradora efetue estimativas e adote premissas que afetam os montantes dos ativos e passivos apresentados, bem como os montantes de receitas e despesas reportados para o exercício do relatório. O uso de estimativas se estende às provisões necessárias para créditos de liquidação duvidosa, valor justo e mensuração de valor recuperável de ativos. Os resultados efetivos podem variar em relação às estimativas.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Os ativos financeiros são classificados por natureza nas seguintes rubricas do balanço patrimonial:\u003C\u002Fp>\u003Ch5>a) \u003Cu>Caixa e equivalentes de caixa\u003C\u002Fu>\u003C\u002Fh5>\u003Cp>Caixa e equivalentes de caixa são representados por depósitos bancários e aplicações em operações compromissadas que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor. Estão representados pelas disponibilidades e por operações compromissadas.\u003C\u002Fp>\u003Ch5>i) \u003Cem>Disponibilidades\u003C\u002Fem>\u003C\u002Fh5>\u003Cp>Incluem caixa e saldos positivos em conta movimento com liquidez imediata e com risco insignificante de mudança de seu valor de mercado.\u003C\u002Fp>\u003Ch5>ii) \u003Cem>Operações compromissadas\u003C\u002Fem>\u003C\u002Fh5>\u003Cp>São operações com compromisso de revenda com vencimento em data futura, anterior ou igual à do vencimento dos títulos objeto da operação, valorizadas diariamente conforme a taxa de mercado da negociação da operação.\u003C\u002Fp>\u003Ch5>b) \u003Cu>CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários\u003C\u002Fu>\u003C\u002Fh5>\u003Cp>As aplicações em Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI, são contabilizadas pelo custo de aquisição e ajustado ao valor justo (nota 18), conforme metodologia de precificação desenvolvida pelo Itaú Unibanco S.A. e aplicada pela Administradora do Fundo, que considera premissas de mercado (como por exemplo, taxa de juros futuro e risco de crédito dos emissores). Os ajustes a valor justo são contabilizados em outros resultados abrangentes, no patrimônio líquido. As receitas auferidas com os rendimentos dos Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI são contabilizados em rubricas específicas no resultado.\u003C\u002Fp>\u003Cp>De acordo com o CPC 48, a classificação e a mensuração dos ativos financeiros dependem: (a) do modelo de negócios no qual são administrados; (b) das características de seus fluxos de caixa. Especificamente, para que os ativos financeiros sejam classificados e mensurados com base no Valor Justo por meio de Outros Resultados Abrangentes (VJORA), as seguintes condições cumulativas devem ser atendidas: a) o ativo financeiro seja mantido dentro de modelo de negócios cujo objetivo seja atingido tanto pelo recebimento de fluxos de caixa contratuais quanto pela venda de ativos financeiros e (b) os termos contratuais do ativo financeiro deem origem, em datas especificadas, a fluxos de caixa que constituam exclusivamente pagamentos de principal e juros sobre o valor do principal em aberto. No entendimento da Administradora, ambas as condições são aplicáveis aos CRIs que compõem a carteira de investimentos do Fundo, de forma que a adoção dessa prática contábil é que mais adequadamente reflete o modelo de negócios no qual os ativos financeiros são administrados pelo Fundo.\u003C\u002Fp>\u003Cul>\u003Cli>c) Provisão (ajuste de valor) para perda esperada\u003C\u002Fli>\u003C\u002Ful>\u003Cp>Os títulos em deterioração significativa de crédito são avaliados individualmente e, quando aplicável, é constituída provisão (ajuste de valor) com base no conceito de perda esperada (“PDD” para simplificação). A perda esperada é uma estimativa, estatística ou probabilística, da perda que se espera incorrer em um ativo de crédito em razão do risco de não pagamento pelos devedores, da redução do valor das garantias ou da redução de sua exequibilidade, entre outros fatores.\u003C\u002Fp>\u003Ch5>d) \u003Cu>FII - Cotas de Fundo de Investimento Imobiliário\u003C\u002Fu>\u003C\u002Fh5>\u003Cp>Negociados na B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão - As cotas de fundos de investimento imobiliário são valoradas pela cotação de fechamento do último dia em que foram negociadas em Bolsa de Valores.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Os lucros apurados poderão ser pagos, mensalmente, a título de rendimentos do semestre a serem distribuídos.\u003C\u002Fp>\u003Cp>As Cotas do Fundo Estoque Residencial e Comercial Rio de Janeiro Fundo de Investimento Imobiliário, poderão ser amortizadas mensalmente pelo Administrador, de acordo com os termos, prazos e condições estabelecidos no Regulamento, até o pagamento da respectiva última parcela de amortização. Os lucros apurados poderão ser pagos, mensalmente, a título de antecipação dos rendimentos do semestre a serem distribuídos.\u003C\u002Fp>\u003Ch5>e) \u003Cu>Reconhecimento de receitas e despesas\u003C\u002Fu>\u003C\u002Fh5>\u003Cp>As receitas e despesas são apropriadas ao resultado segundo o regime contábil de competência.\u003C\u002Fp>\u003Ch5>f) \u003Cu>Compromissada Reversa lastreada em Certificados de Recebíveis Imobiliários\u003C\u002Fu>\u003C\u002Fh5>\u003Cp>As operações compromissadas reversas são operações com compromisso de revenda com vencimento em data futura, anterior ou igual à do vencimento dos títulos objeto da operação, lastreada em certificados de recebíveis imobiliários. Esses títulos são marcados conforme a taxa de aquisição negociada para cada operação. As despesas auferidas com as operações compromissadas reversas são contabilizadas em rubricas específicas no resultado.\u003C\u002Fp>\u003Ch5>g) \u003Cu>Letras de Crédito Imobiliário\u003C\u002Fu>\u003C\u002Fh5>\u003Cp>LCI - Letras de Crédito Imobiliário: as aplicações em Letras de Crédito Imobiliário - LCI são contabilizadas pelo custo de aquisição e ajustado ao valor justo, conforme metodologia de precificação desenvolvida pelo Itaú Unibanco S.A. As receitas auferidas com os rendimentos das Letras de Crédito Imobiliário - LCI e o ajuste a valor justo são contabilizados em rubricas específicas no resultado.\u003C\u002Fp>\u003Ch5>h) \u003Cu>Outros ativos e passivos (circulantes e não circulantes)\u003C\u002Fu>\u003C\u002Fh5>\u003Cp>Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor do Fundo e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido no balanço patrimonial quando o Fundo possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias ou cambiais incorridas. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Os ativos e passivos são classificados como circulante quando é provável que sua realização ou liquidação ocorrerá nos próximos 12 meses, caso contrário, são demonstrados como não circulante.\u003C\u002Fp>\u003Ch5>i) \u003Cu>Moeda funcional e de apresentação das demonstrações financeiras\u003C\u002Fu>\u003C\u002Fh5>\u003Cp>A moeda funcional do Fundo é o Real, mesma moeda de preparação das demonstrações financeiras. As demonstrações financeiras são apresentadas em milhares de reais.\u003C\u002Fp>\u003Cul>\u003Cli>j) Lucro ou Prejuízo por cota\u003C\u002Fli>\u003C\u002Ful>\u003Cp>O lucro ou prejuízo por cota é calculado considerando-se o número de cotas em circulação nas datas de encerramento dos exercícios.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>4. Aplicações financeiras de natureza não imobiliária\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>As aplicações financeiras de natureza não imobiliária em 30 de junho de 2026 e 2025 estão representadas por aplicações em operações compromissadas com as seguintes características:\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>\u003Cstrong>Descrição\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>Vencimento\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>Valor contábil\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>\u003Cstrong>2026\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>Quantidade\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>\u003Cstrong>2026\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>Valor contábil\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>\u003Cstrong>2025\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>Quantidade\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>\u003Cstrong>2025\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>Letras do Tesouro Nacional - LTN (i)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>01\u002F01\u002F2029\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>-\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>-\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>96.603\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>152.487\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Letras do Tesouro Nacional - LTN (i)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>01\u002F07\u002F2027\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>18.799\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>21.559\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Notas do Tesouro Nacional - NTN (i)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>15\u002F05\u002F2031\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>235.004\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>54.822\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Notas do Tesouro Nacional - NTN (i)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>15\u002F08\u002F2030\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>494.992\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>112.415\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Notas do Tesouro Nacional - NTN (i)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>15\u002F05\u002F2027\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>88.015\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>18.869\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Total\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>836.811\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>207.665\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>96.603\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>152.487\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>(i) Operação compromissada com duração de um dia e que apresenta remuneração atrelada à taxa SELIC.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Kinea Índices de Preços Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada\u003C\u002Fstrong> CNPJ: 24.960.430\u002F0001-13 (Administrado pela Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. - CNPJ: 62.418.140\u002F0001-31) (Gerido pela Kinea Investimentos Ltda. - CNPJ: 08.604.187\u002F0001-44)\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>5. Aplicações financeiras de natureza imobiliária\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>As aplicações financeiras de natureza imobiliária em 30 de junho de 2026 e 2025 estão representadas por:\u003C\u002Fp>\u003Ch5>\u003Cstrong>5.1. Cotas de Fundo de Investimento Imobiliário - FII\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh5>\u003Cp>\u003Cu>De natureza imobiliária\u003C\u002Fu>\u003C\u002Fp>\u003Cp>a) \u003Cem>Cotas de Fundo de Investimento Imobiliário - FII\u003C\u002Fem>\u003C\u002Fp>\u003Cp>Em 30 de junho de 2026 e 2025 a totalidade das cotas negociadas em bolsas de valores.\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>30\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>\u002F06\u002F2026\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>30\u002F0\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>6\u002F2025\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Fundo listado em bolsa de valores\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>Ticker\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>Segmento de\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>**atuação (\u003Cem>)\u003C\u002Fem>*\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>Quantidad\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>\u003Cstrong>e\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>Valor\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>\u003Cstrong>(R$\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>\u003Cstrong>mil)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>% (\u003C\u002Fstrong>)**\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>Quantidad\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>\u003Cstrong>e\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>Valor\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>\u003Cstrong>(R$\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>\u003Cstrong>mil)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>%\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>\u003Cstrong>(\u003C\u002Fstrong>)**\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>ALIANZA MULTIOFFICES - FII -RESP\u003Cbr>LIMITADA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>MTOF11\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Multicategoria\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>933.049\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>48,07\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>MULTIOFFICES 2 - FII - RESP LIMITADA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>MOFF11\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Multicategoria\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>108.162\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>49,15\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>ESTOQUE RJ FII - RESP LIMITADA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>ERCR11\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Incoporação\u003Cbr>residencial\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>62\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>700\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,61\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>325\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6.507\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>13,68\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>PDD – Provisão para perdas esperadas\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(1.334)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(1.996)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Total\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.041.273\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(617)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>325\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4.512\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>(*) Conforme classificação da ANBIMA.\u003C\u002Fp>\u003Cp>(**) Refere-se à representatividade de cotas que o Fundo detém sobre o total de cotas emitidas dos fundos imobiliários investidos.\u003C\u002Fp>\u003Ch5>\u003Cstrong>5.2. Letras de Crédito Imobiliário - LCI\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh5>\u003Ch5>\u003Cu>De natureza imobiliária\u003C\u002Fu>\u003C\u002Fh5>\u003Cul>\u003Cli>a) \u003Cem>Letras de Cédula Imobiliária - LCI\u003C\u002Fem>\u003C\u002Fli>\u003C\u002Ful>\u003Cp>As aplicações financeiras de natureza imobiliária em 30 de junho de 2026 e 2025 estão representadas por Letras de Cédula Imobiliária - LCI, conforme detalhado no quadro abaixo:\u003C\u002Fp>\u003Ch5>\u003Cem>\u003Cu>Títulos para negociação\u003C\u002Fu>\u003C\u002Fem>\u003C\u002Fh5>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>2\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>026\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>2025\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Faixa de Vencimento \u002F Título\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>*\u003Cem>Custo (\u003Cem>)\u003C\u002Fem>\u003C\u002Fem>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>**Valor **\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>Mercado\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>*\u003Cem>Custo (\u003Cem>)\u003C\u002Fem>\u003C\u002Fem>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>Valor Mercado\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>acima 365 dias (\u003C\u002Fstrong>)**\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>-\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>-\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>54.963\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>54.963\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>LCILA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>-\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>-\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>54.963\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>54.963\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Total Negociação\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>-\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>-\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>54.963\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>54.963\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Total Carteira RF\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>-\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>-\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>54.963\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>54.963\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cul>\u003Cli>(*) É o valor de aquisição acrescido dos rendimentos apropriados\u003C\u002Fli>\u003C\u002Ful>\u003Cp>(**) Prazo a decorrer da data de balanço até o vencimento\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>\u003Cstrong>Título\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>Emissor\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>Vencimento\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>2026\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>2025\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>LCI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Caixa Econômica Federal\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>20\u002F08\u002F2026\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>-\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>54.963\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>LCI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Caixa Econômica Federal\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>18\u002F10\u002F2024\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>-\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>LCI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Caixa Econômica Federal\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>24\u002F10\u002F2024\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>-\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>LCI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Caixa Econômica Federal\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>25\u002F10\u002F2024\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>-\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Total\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>-\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>54.963\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ch5>\u003Cstrong>5.3. Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh5>\u003Cp>\u003Cu>De natureza imobiliária\u003C\u002Fu>\u003C\u002Fp>\u003Cul>\u003Cli>a) \u003Cem>Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI\u003C\u002Fem>\u003C\u002Fli>\u003C\u002Ful>\u003Cp>As aplicações financeiras de natureza imobiliária em 30 de junho de 2026 e 2025 estão representadas por Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI, conforme detalhado no quadro abaixo:\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>2\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>026\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>2\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>025\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Faixa de Vencimento \u002F Título\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>**Custo (*) **\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>Valor Mercado\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>**Custo (*) **\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>Valor Mercado\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>até 365 dias (\u003C\u002Fstrong>)**\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>208.051\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>206.103\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>155.405\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>145.543\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>CRI-I\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>208.051\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>206.103\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>155.405\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>145.543\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>acima 365 dias (\u003C\u002Fstrong>)**\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>8.001.453\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>7.032.784\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>8.984.010\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>7.834.779\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>CRI-I\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7.998.257\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7.038.143\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8.972.885\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7.827.632\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>CRII\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3.196\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.360\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>11.125\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7.147\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>PDD (***)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(6.720)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Total Negociação\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>8.209.504\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>7.238.887\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>9.139.415\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>7.980.322\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Total Carteira RF\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>**8.209.504 **\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>**7.238.887 **\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>9.139.415\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>7.980.322\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cul>\u003Cli>\u003Cp>(*) É o valor de aquisição acrescido dos rendimentos apropriados\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>(**) Prazo a decorrer da data de balanço até o vencimento\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>(***) Durante o exercício de 2026, o fundo constituiu Provisão para Perdas Esperadas (PDD) sobre determinados Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) integrantes de sua carteira em atendimento aos critérios de mensuração de risco de crédito adotados pelo administrador, tendo em vista a identificação de indicadores de deterioração de crédito dos devedores subjacentes a tais operações, as quais representam 0,09% do Patrimonio Liquido do Fundo. Os ativos sobre os quais houve constituição de PDD no período foram os CRIs [21H0001405] e [21H0012919]. O montante consolidado de PDD constituída no exercício totalizou R$ 6.720 impactando o resultado do fundo no período. Os valores apresentados na tabela de composição da carteira de CRI já estão líquidos dos efeitos da PDD constituída sobre os respectivos ativos.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003C\u002Ful>\u003Ch5>\u003Cem>\u003Cu>Em 30 de junho de 2026 e 2025\u003C\u002Fu>\u003C\u002Fem>\u003C\u002Fh5>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>\u003Cstrong>Nº\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>Título\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cbr>\u003Cstrong>Emissor\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>Rating\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>Agência Rating\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>Devedor \u002F Fiador\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>Código\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>\u003Cstrong>Ativo\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>Vencimento\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>Valores\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>\u003Cstrong>30\u002F06\u002F2026\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>Valores\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>\u003Cstrong>30\u002F06\u002F2025\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>1\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>True Securitizadora S.A.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(*)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Gazit Malls\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>21E0407810\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>15\u002F05\u002F2037\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>411.517\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>393.754\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>2\u003Cbr>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI\u003Cbr>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>True Securitizadora S.A.\u003Cbr>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(*)\u003Cbr>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>JHSF Malls\u003Cbr>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>19E0311712\u003Cbr>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>28\u002F03\u002F2035\u003Cbr>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>319.160\u003Cbr>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>345.255\u003Cbr>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>3\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Gaia Securitizadora S.A.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(*)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Galpão Cajamar\u003Cbr>HGLG - CDs Embu,\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>19G0161450\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>17\u002F08\u002F2029\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>270.786\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>278.919\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>4\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI\u003Cbr>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>True Securitizadora S.A.\u003Cbr>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(*)\u003Cbr>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Barueri e Cajamar\u003Cbr>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>21J0043571\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>15\u002F03\u002F2040\u003Cbr>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>255.087\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>259.987\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>5\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>True Securitizadora S.A.\u003Cbr>RB Capital Companhia de\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(*)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003Cbr>BBB+STANDARD &\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Shp. Balneário\u003Cbr>Partage - Lajes Faria\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>19L0882468\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>17\u002F12\u002F2034\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>225.060\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>222.045\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>6\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Securitização\u003Cbr>RB Capital Companhia de\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(*)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>POOR'S\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Lima\u003Cbr>Partage - Lajes Faria\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>19L0882449\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>25\u002F12\u002F2034\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>192.542\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>204.837\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>7\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Securitização\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(*)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Lima\u003Cbr>HSML - Shopping\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>19L0882447\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>25\u002F12\u002F2034\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>168.592\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>179.358\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>8\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Virgo Companhia de Securitização\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(*)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Uberaba\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>22F0667465\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>30\u002F06\u002F2037\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>164.399\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>204.150\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>9\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>True Securitizadora S.A.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(*)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>BLOG - CDs Nordeste\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>23L1773235\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>18\u002F02\u002F2036\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>157.743\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>148.533\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>10\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>True Securitizadora S.A.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cbr>(*)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>XPML - Shopping Bahia\u003Cbr>Partage - Shp.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>21L0846634\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>26\u002F01\u002F2037\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>152.249\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>160.745\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>11\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Opea Securitizadora S.A.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(*)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Cosmopolitano\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>21L0354325\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>16\u002F12\u002F2036\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>152.188\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>163.472\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>12\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Gaia Securitizadora S.A.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(*)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Ed. Lead\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>19F0210606\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>20\u002F06\u002F2034\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>146.620\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>153.299\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>13\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Virgo Companhia de Securitização\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(*)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003Cbr>BBB+STANDARD &\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>VISC - Portfólio Ancar\u003Cbr>Blue Macaw Log CD\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>21I0682465\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>22\u002F09\u002F2036\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>142.662\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>156.355\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>14\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Virgo Companhia de Securitização\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(*)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>POOR'S\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Extrema\u003Cbr>XPML - Shopping\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>21E0705657\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>13\u002F11\u002F2033\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>141.245\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>149.960\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>15\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>True Securitizadora S.A.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(*)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cbr>Cidade Jardim\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>18J0796632\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>15\u002F10\u002F2033\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>137.860\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>149.903\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>16\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>True Securitizadora S.A.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(*)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>XPML - Catarina Outlet\u003Cbr>HSML - Shopping\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>18J0797066\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>15\u002F10\u002F2033\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>128.965\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>140.232\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>17\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Virgo Companhia de Securitização\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(*)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cbr>Paralela II\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>22A0118035\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>31\u002F12\u002F2036\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>126.505\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>133.275\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>18\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Opea Securitizadora S.A.\u003Cbr>RB Capital Companhia de\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(*)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>VGRI - Escritórios SP\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>24C1475909\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>09\u002F03\u002F2039\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>123.475\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>184.983\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>19\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Securitização\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(*)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Ed. 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Cidade\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>20K0571487\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>13\u002F11\u002F2030\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>114.462\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>123.151\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>21\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Opea Securitizadora S.A.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(*)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Jardim\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>25L4477754\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>15\u002F12\u002F2032\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>109.130\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>22\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Opea Securitizadora S.A.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(*)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Hotel Hilton Copacabana\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>24C1886306\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>27\u002F03\u002F2034\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100.858\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>99.913\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>23\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cbr>Opea Securitizadora S.A.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cbr>(*)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cbr>JFL - Ed. 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Haddock 347\u003Cbr>Tenda - Carteira Pro-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>20J0894746\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>08\u002F10\u002F2035\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>23.820\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>32.129\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>72\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Opea Securitizadora S.A.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(*)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>soluto 448\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>25F2307569\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>20\u002F12\u002F2033\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>22.386\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>15.083\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>73\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Gaia Securitizadora S.A.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(*)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Ed. 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CD Mauá - SP\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>23E1152492\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>29\u002F12\u002F2028\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cbr>13.754\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>18.019\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>82\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cbr>Província Securitizadora\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cbr>(*)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Creditas - 151 - Sênior A\u003Cbr>MALL - Rio Anil\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>26E3078471\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>20\u002F09\u002F2045\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>12.568\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>83\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Virgo Companhia de Securitização\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(*)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Shopping\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>25A1532620\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>28\u002F12\u002F2034\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>12.335\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>12.895\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>84\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cbr>Vert Companhia Securitizadora\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cbr>(*)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cbr>Creditas - 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A operação conta com as seguintes garantias: Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e Fundo de Reserva.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>A operação de CRI com lastro nos créditos imobiliários decorrentes da emissão de debêntures pela Companhia. O CRI, da 1ª Emissão e série 182, foi emitido em 29 de maio de 2019 e tem vencimento em 28 de março de 2035, contemplando recebimentos anuais de juros de 6,90% ao ano e atualização monetária pelo IPCA. A operação conta com as seguintes garantias: Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, Alienação Fiduciária de Imóvel, Fundo de Reserva e Alienação Fiduciária de Ações.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>A operação de CRI é lastreada por debêntures emitidas pelo Devedor. O CRI, da 4ª Emissão e série 118ª, foi emitido em 15 de julho de 2019 e tem vencimento em 17 de agosto de 2029, contemplando recebimentos anuais de juros de 6,00% ao ano e atualização monetária pelo IPCA. A operação conta com as seguintes garantias: Alienação Fiduciária de Ações, Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, Alienação Fiduciária de Imóvel e Fundo de Reserva.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>O CRI, da 1ª Emissão das séries 447ª, foi emitido em 01 de outubro de 2021 e tem vencimento em 15 de março de 2040, contemplando recebimentos anuais de juros de 5,93% ao ano e atualização monetária pelo IPCA. A operação conta com as seguintes garantias: (i) Alienação Fiduciária de Imóveis (ii) Cessão Fiduciária; (iii) Fundo de Despesas e (iv) Fundo de Reserva.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>A operação de CRI com lastro nos créditos imobiliários decorrentes da emissão de debêntures pela Companhia. O CRI, da 1ª Emissão e série 277, foi emitido em 17 de dezembro de 2019 e tem vencimento em 20 de dezembro de 2034, contemplando recebimentos anuais de juros de 4,95% ao ano e atualização monetária pelo IPCA. A operação conta com as seguintes garantias: Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, Alienação Fiduciária de Imóvel, Fundo de Reserva e Fundo de despesas.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>A operação de CRI da 218ª série da 1ª emissão da RB Capital Companhia de Securitização é lastreada por debêntures emitidas pelo Devedor. A operação tem vencimento em 27 de dezembro de 2034, contempla recebimentos mensais de juros remuneratórios fixos correspondentes a 5,128% ao ano acrescidos de correção monetária calculada pelo IPCA. A operação conta com as seguintes garantias: Alienações Fiduciária e Cessão Fiduciária.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>A operação de CRI é lastreada por debêntures emitidas pelo Devedor. O CRI, da 1ª Emissão e série 217, foi emitido em 19 de dezembro de 2019 e tem vencimento em 27 de dezembro de 2034, contemplando recebimentos anuais de juros de 5,128% ao ano e atualização monetária pelo IPCA. A operação conta com as seguintes garantias: Alienação Fiduciária e Cessão Fiduciária.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>O CRI, da 25ª Emissão das séries 1ª, 2ª e 3ª foi emitido em 10 de junho de 2022 e tem vencimento em 30 de junho de 2037, contemplando recebimentos anuais de juros de 7,60% ao ano e atualização monetária pelo IPCA. A operação conta com as seguintes garantias: a Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios Maceió, a Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios Via Verde, a Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios Uberaba, Alienação Fiduciária Uberaba, e o Fundo de Reserva.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>O CRI, da 237ª Emissão das séries 1ª, foi emitido em 27 de fevereiro de 2024 e tem vencimento em 18 de fevereiro de 2036, contemplando recebimentos anuais de juros de 8,75% ao ano e atualização monetária pelo IPCA. A operação conta com as seguintes garantias: Cessão fiduciária de recebíveis, Alienação fiduciária de imóvel e Alienação fiduciária de Cotas.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>O CRI, da 1ª Emissão das séries 469ª, foi emitido em 14 de dezembro de 2021 e tem vencimento em 26 de janeiro de 2037, contemplando recebimentos anuais de juros de 6,87% ao ano e atualização monetária pelo IPCA. A operação conta com as seguintes garantias: Cessão fiduciária de recebíveis, Alienação fiduciária de imóvel e Alienação fiduciária de Cotas.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>O CRI, da 1ª Emissão e série 430, foi emitido em 15 de dezembro de 2021 e tem vencimento em 15 de dezembro de 2036, contemplando recebimentos anuais de juros de 5,20% ao ano e atualização monetária pelo IPCA. A operação conta com garantia de Alienação Fiduciária.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>A operação de CRI é lastreada pelos Créditos Imobiliários decorrentes de debêntures emitidas pela Companhia. O CRI, da 4ª Emissão e série 119, foi emitido em 10 de junho de 2019 e tem vencimento em 20 de junho de 2034, contemplando recebimentos anuais de juros de 6,25% ao ano e atualização monetária pelo IPCA. A operação conta com as seguintes garantias: Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, Alienação Fiduciária de Cotas e Alienação Fiduciária de Imóvel, Fundo de Reserva.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>O CRI, da 4ª Emissão da série 366ª, foi emitido em 16 de setembro de 2021 e tem vencimento em 22 de setembro de 2036, contemplando recebimentos anuais de juros de 6,25% ao ano e atualização monetária pelo IPCA. A operação conta com as seguintes garantias: Alienação Fiduciária de Imovel; Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e Hipoteca de Imóvel.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>O CRI, da 4ª Emissão e Série 267 e 268, foi emitido em 31 de maio de 2021 e tem vencimento em 14 de novembro de 2033, contemplando recebimentos anuais de juros de 5,5% ao ano e atualização monetária pelo IPCA. A operação conta com as seguintes garantias: Alienações Fiduciária; Cessão Fiduciária e Fundo de Reserva.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>A operação de CRI é lastreada pelos Créditos Imobiliários decorrente dos Contratos de Compra e Venda de fração ideal do Shopping Cidade Jardim e Catarina Fashion Outlet. O CRI, da 1ª Emissão e série 166ª, foi emitido em 19 de outubro de 2018 e tem vencimento em 15 de outubro de 2033, contemplando recebimentos anuais de juros de 7,30% ao ano e atualização monetária pelo IPCA. A operação conta com as seguintes garantias: Alienação Fiduciária de Imóvel, Fundo de Reserva e Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>A operação de CRI é lastreada pelos Créditos Imobiliários decorrente dos Contratos de Compra e Venda de fração ideal do Shopping Cidade Jardim e Catarina Fashion Outlet. O CRI, da 1ª Emissão e série 167ª, foi emitido em 19 de outubro de 2018 e tem vencimento em 15 de outubro de 2033, contemplando recebimentos anuais de juros de 7,30% ao ano e atualização monetária pelo IPCA. A operação conta com as seguintes garantias: Alienação Fiduciária de Imóvel, Fundo de Reserva e Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>O CRI, da 2ª Emissão das séries 312ª e 313ª, foi emitido em 10 de janeiro de 2022 e tem vencimento em 31 de dezembro de 2036, contemplando recebimentos anuais de juros de 6,80% ao ano e atualização monetária pelo IPCA. A operação conta com as seguintes garantias: a Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, Alienação Fiduciária e Fundo de Reserva.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>O CRI, da 258ª Emissão da série 2ª, foi emitido em 08 de março de 2024 e tem vencimento em 09 de março de 2039, contemplando recebimentos anuais de juros de 7,75% ao ano e atualização monetária pelo IPCA. A operação conta com as seguintes garantias: Alienação Fiduciária e Cessão Fiduciária.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>A operação de CRI é lastreado em créditos imobiliários decorrentes do Contrato de Compra e Venda do Edifício Eldorado Business Tower. O CRI, da 1ª Emissão e séries 204 e 205, foi emitido em 30 de janeiro de 2019 e tem vencimento em 20 de julho de 2026, contemplando recebimentos anuais de juros de 6,85% ao ano e atualização monetária pelo IPCA. A operação conta com as seguintes garantias: Alienação Fiduciária, Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e Fundo de Reserva.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>O CRI, da 4ª Emissão e série 133, foi emitido em 17 de novembro de 2020 e tem vencimento em 13 de novembro de 2030, contemplando recebimentos anuais de juros de 5,339% ao ano e atualização monetária pelo IPCA. A operação conta com a seguinte garantia: Alienação Fiduciária, Cessão Direitos Creditórios e Fundo de Reservas.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>O CRI, 564ª Emissão, em Classe e Série Únicas, é lastreado em direitos creditórios imobiliários. O CRI foi emitido em 15 de dezembro 2025 e tem vencimento em 15 de dezembro 2032, sendo adquirido pelo fundo com remuneração de IPCA + 9,2%. A estrutura dessa operação conta com as garantias de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, Alienação Fiduciária de Imóvel e Fundo de Reserva.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>O CRI, da 263ª Emissão da série 3ª, foi emitido em 19 de março de 2024 e tem vencimento em 27 de março de 2034, contemplando recebimentos anuais de juros de 7,50% ao ano e atualização monetária pelo IPCA. A operação conta com as seguintes garantias: Alienação Fiduciária de Imóvel; Alienação Fiduciária de Cotas; Cessão Fiduciária; e Fundo Reserva.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>O CRI, da 1ª Emissão da série 385ª, foi emitido em 24 de agosto de 2021 e tem vencimento em 22 de agosto de 2036, contemplando recebimentos anuais de juros de 5,75% ao ano e atualização monetária pelo IPCA. A operação conta com as seguintes garantias: a Alienação Fiduciária de Imóvel; a Alienação Fiduciária de Ações; Fiança e a Cessão Fiduciária.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>O CRI, da 4ª Emissão da série 280ª, foi emitido em 07 de julho de 2021 e tem vencimento em 20 de junho de 2033, contemplando recebimentos anuais de juros de 5,60% ao ano e atualização monetária pelo IPCA. A operação conta com as seguintes garantias: Alienação Fiduciária de Imóveis e a Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>O CRI, da 1ª Emissão e série 214ª, foi emitido em 19 de agosto de 2019 e tem vencimento em 02 de julho de 2031, contemplando recebimentos anuais de juros de 3,883% ao ano e atualização monetária pelo IPCA. A operação conta com as seguintes garantias: Alienação Fiduciária e seguro patrimonial.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>O CRI, da 55ª Emissão da série única, foi emitido em 17 de outubro de 2022 e tem vencimento em 20 de outubro de 2037, contemplando recebimentos anuais de juros de 7,615% ao ano e atualização monetária pelo IPCA. A operação conta com as seguintes garantias: Alienação Fiduciária e Cessão Fiduciária de Créditos sobre os direitos creditórios.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>O CRI, da 151ª emissão da série 1, é lastreado em direitos creditórios imobiliários. O CRI foi emitido em 23 de março 2026 e tem vencimento em 20 de julho de 2045, sendo adquirido pelo fundo com remuneração de IPCA + 9,4%. A estrutura dessa operação conta com as garantias de Alienação Fiduciária de Imóvel e Subordinação.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>O CRI, da 1ª Emissão da série 429ª, foi emitido em 09 de novembro de 2021 e tem vencimento em 28 de novembro de 2036, contemplando recebimentos anuais de juros de 6,50% ao ano e atualização monetária pelo IPCA. A operação conta com as seguintes garantias: A Alienação Fiduciária e a Cessão Fiduciária em conjunto e Fundo de Reserva.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>A operação de CRI é lastreada pelos contratos de compra e venda de edifícios corporativos. O CRI, da 1ª Emissão e série 259, foi emitido em 18 de dezembro de 2019 e tem vencimento em 24 de dezembro de 2027, contemplando recebimentos anuais de juros de 5,55% ao ano e atualização monetária pelo IPCA. A operação conta com as seguintes garantias: Alienação Fiduciária de Imóvel, Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, Alienação Fiduciária de Cotas e Fundo de Reserva.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>O CRI, da 181ª Emissão da série única, foi emitido em 28 de dezembro de 2023 e tem vencimento em 04 de janeiro de 2034, contemplando recebimentos anuais de juros de 8,25% ao ano e atualização monetária pelo IPCA. A operação conta com as seguintes garantias: Alienação Fiduciária de Cotas; e (ii) a Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>A operação de CRI é lastreada pelos Créditos Imobiliários decorrentes do Contrato de Compra e Venda de Imóvel Logístico em Cabreúva. O CRI, da 1ª Emissão e série 161ª, foi emitido em 08 de agosto de 2018 e tem vencimento em 23 de abril de 2028, contemplando recebimentos anuais de juros de 7,25% ao ano e atualização monetária pelo IPCA. A operação conta com as seguintes garantias: Alienação Fiduciária de Imóvel e Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>O CRI, da 64ª Emissão da série 1 e 2ª, foi emitido em 13 de dezembro de 2021 e tem vencimento em 22 de dezembro de 2036, contemplando recebimentos anuais de juros de 7,1% ao ano e atualização monetária pelo IPCA. A operação conta com as seguintes garantias: A Alienação Fiduciária de Cotas, a Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, o Fundo de Reserva e o Fundo de Despesas.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>O CRI, da 279ª Emissão da série 2ª, foi emitido em 03 de maio de 2024 e tem vencimento em 15 de março de 2033, contemplando recebimentos anuais de juros de 7,15% ao ano e atualização monetária pelo IPCA. A operação conta com as seguintes garantias: Alienação Fiduciária de Imóvel e Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>O CRI, da 1ª Emissão das séries 30ª, foi emitido em 17 de dezembro de 2018 e tem vencimento em 18 de janeiro de 2034, contemplando recebimentos anuais de juros de 7,65% ao ano e atualização monetária pelo IPCA. A operação conta com as seguintes garantias: Alienação Fiduciária de Ações; Alienação Fiduciária de Imóvel; Cessão Fiduciária e Fundo de Reserva.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>O CRI, da 100ª Emissão das séries 1ª, foi emitido em 9 de maio de 2025 e tem vencimento em 27 de fevereiro de 2040, contemplando recebimentos anuais de juros de 9,00% ao ano e atualização monetária pelo IPCA. A operação conta com as seguintes garantias: Alienações Fiduciárias de Imóveis e pelas Apólices de Seguro.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>O CRI, da 154ª Emissão da série 8º, é lastreado em direitos creditórios imobiliários. O CRI foi emitido em 23 de dezembro de 2025 e tem vencimento em 20 de abril de 2045, sendo adquirido pelo fundo com remuneração de IPCA + 9,18%. A estrutura dessa operação conta com as garantias de Alienação Fiduciária de Imóvel e Subordinação.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>O CRI, da 140ª Emissão da série 3º, é lastreado em direitos creditórios imobiliários; O CRI foi emitido em 19 de janeiro 2026 e tem vencimento em 25 de outubro de 2040, sendo adquirido pelo fundo com remuneração de IPCA + 9,0% a.a. na base 252. A estrutura dessa operação conta com as garantias de Alienação Fiduciária de Imóvel, Alienação Fiduciária de Outros e Subordinação.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>O CRI, da 610ª Emissão da série única, é lastreado em direitos creditórios imobiliários. O CRI foi emitido em 20 de maio 2026 e tem vencimento em 20 de maio de 2036, sendo adquirido pelo fundo com remuneração de IPCA + 7,5%. A estrutura dessa operação conta com as garantias de Alienação Fiduciária de Imóvel, Alienação Fiduciária de Outros, Cessão Fiduciária e Fundo de Reserva.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>A operação de CRI é lastreada pelos Créditos Imobiliários decorrentes do Contrato de Compra e Venda de Imóvel Logístico em Guarulhos. O CRI, da 1ª Emissão e série 162ª, foi emitido em 09 de agosto de 2018 e tem vencimento em 20 de março de 2029, contemplando recebimentos anuais de juros de 7,25% ao ano e atualização monetária pelo IPCA. A operação conta com as seguintes garantias: Alienação Fiduciária de Imóvel, Alienação Fiduciária de Cotas e Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>O CRI, da 32ª Emissão e Séries 2ª, foi emitido em 26 de janeiro de 2021 e tem vencimento em 20 de novembro de 2026, contemplando recebimentos anuais de juros de 8,0% ao ano e atualização monetária pelo IPCA. A operação conta com as seguintes garantias: Alienação Fiduciária de Imóvel(is), as Alienações Fiduciárias de Cotas, as Cessão Fiduciária, a Fiança e o Fundo de Despesas.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>O CRI, da 4ª Emissão da série 351ª, foi emitido em 08 de setembro de 2021 e tem vencimento em 16 de setembro de 2030, contemplando recebimentos anuais de juros de 6,50% ao ano e atualização monetária pelo IPCA. A operação conta com as seguintes garantias: a Alienação Fiduciária de Imóvel; a Alienação Fiduciária de Ações; a Cessão Fiduciária; e um Fundo de Reserva.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>A operação de CRI é lastreada pelas debêntures emitidas pelo Devedor. O CRI, da 4ª Emissão e série 120ª, foi emitido em 10 de junho de 2019 e tem vencimento em 20 de junho de 2034, contemplando recebimentos anuais de juros de 6,25% ao ano e atualização monetária pelo IPCA. A operação conta com as seguintes garantias: Alienação Fiduciária de Imóvel, Alienação Fiduciária de Cotas, Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios Fundo.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>A operação de CRI é lastreada pelos Créditos Imobiliários (CCI). O CRI, da 30ª Emissão e série 1ª, foi emitido em 13 de julho de 2022 e tem vencimento em 24 de agosto de 2037, contemplando recebimentos anuais de juros de 7,70% ao ano e atualização monetária pelo IPCA. A operação conta com as seguintes garantias: (i) o Aval e a Fiança; (ii) a Cessão Fiduciária; (iii) a Alienação Fiduciária de Imóvel; (iv) o Fundo de Despesas; (v) o Fundo de Reserva; e (vi) outras garantias que, eventualmente, venham a ser constituídas para garantir o cumprimento das Obrigações Garantidas.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>O CRI, da 1ª Emissão das séries 45ª, foi emitido em 19 de fevereiro de 2025 e tem vencimento em 10 de janeiro de 2039, contemplando recebimentos anuais de juros de 7,50% ao ano e atualização monetária pelo IPCA. A operação conta com as seguintes garantias: Alienação Fiduciária de Imóvel; Cessão de Direitos Creditórios; Fundo; Fiança e Seguro.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>O CRI, da 1ª Emissão da Série 344, foi emitido em 22 de abril de 2021 e tem vencimento em 25 de abril de 2034, contemplando recebimentos anuais de juros de 7,00% ao ano e atualização monetária pelo IPCA. A operação conta com as seguintes garantias: Alienação Fiduciária de imóvel, Alienações Fiduciárias de Ações; Alienação Fiduciárias de Cotas; Fianças e as Cessões Fiduciárias e Fundo de Reserva.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>O CRI, da 62ª Emissão da série 7ª, foi emitido em 25 de novembro de 2021 e tem vencimento em 22 de julho de 2027, contemplando recebimentos anuais de juros de 6,6% ao ano e atualização monetária pelo IPCA. A operação conta com as seguintes garantias: pela Fiança prestada pela MRV, nos termos do Instrumento de Repactuação; pelas Cessões Fiduciárias de Recebíveis; e pelo Fundo de Despesas.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>O CRI, da 312ª Emissão e da série 3º é lastreado em direitos creditórios imobiliários. O CRI foi emitido em 20 de março 2026 e tem vencimento em 25 de março de 2041, sendo adquirido pelo fundo com remuneração de IPCA + 8,92%. A estrutura dessa operação conta com as garantias de Alienação Fiduciária de Imóvel, Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, Seguro e Fundo de Reserva.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>O CRI, da 154ª Emissão e da série 39ª é lastreado em direitos creditórios imobiliários. O CRI foi emitido em 23 de dezembro de 2025 e tem vencimento em 22 de abril de 2047, sendo adquirido pelo fundo com remuneração de IPCA + 10,30%. A estrutura dessa operação conta com as garantias de Alienação Fiduciária de Imóvel e Subordinação.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>A operação de CRI é lastreada com Cédula de Crédito Bancário. O CRI, da 1ª Emissão e Série 245, foi emitido em 24 de setembro de 2020 e tem vencimento em 25 de setembro de 2035, contemplando recebimentos anuais de juros de 5,45% ao ano e atualização monetária pelo IPCA. A operação conta com as seguintes garantias: Aval, Alienação Fiduciária de Imóvel e a Cessão Fiduciária de Dividendos e Fundo de Reserva.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>O CRI, da 143ª Emissão das séries 1ª, foi emitido em 28 de novembro de 2024 e tem vencimento em 22 de agosto de 2044, contemplando recebimentos anuais de juros de 7,75% ao ano e atualização monetária pelo IPCA. A operação conta com as seguintes garantias: Alienação Fiduciária de Imóvel e Seguro.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>O CRI, da 59ª Emissão da série 1ª, foi emitido em 15 de setembro de 2021 e tem vencimento em 16 de setembro de 2041, contemplando recebimentos anuais de juros de 7,19% ao ano e atualização monetária pelo IPCA. A operação conta com as seguintes garantias: As Alienações Fiduciárias e as Apólices de Seguro.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>O CRI, da 154ª Emissão da série 45º, é lastreado em direitos creditórios imobiliários. O CRI foi emitido em 29 de outubro de 2025 e tem vencimento em 22 de fevereiro de 2045, sendo adquirido pelo fundo com remuneração de IPCA + 9,20%. A estrutura dessa operação conta com as garantias de Alienação Fiduciária de Imóvel e Subordinação.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>A operação de CRI é lastreada pelos Créditos Imobiliários. O CRI, da 1ª Emissão e série 287ª e 288ª, foi emitido em 23 de julho de 2020 e tem vencimento em 22 de julho de 2032, contemplando recebimentos anuais de juros de 7,70% ao ano e atualização monetária pelo IPCA. A operação conta com as seguintes garantias: Alienação Fiduciária de Imóvel; Fundo de Reserva.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>O CRI, da 570ª Emissão da série única, é lastreado em direitos creditórios imobiliários, O CRI foi emitido em 16 de março de 2026 e tem vencimento em 31 de março de 2031, sendo adquirido pelo fundo com remuneração de IPCA + 8,50%. A estrutura dessa operação conta com as garantias de Aval.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>O CRI, da 32ª Emissão da série 1ª, é lastreado em direitos creditórios imobiliários. O CRI foi emitido em 21 de junho de 2013 e tem vencimento em 05 de dezembro de 2035, sendo adquirido pelo fundo com remuneração de IPCA + 6,0%. A estrutura dessa operação conta com as garantias de Alienação Fiduciária, Alienação Fiduciária de Cotas, Cessão Fiduciária e Aval.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>A operação de CRI é lastreada pelas debêntures emitidas pelo Devedor. O CRI, da 4ª Emissão e série 171ª, foi emitido em 18 de dezembro de 2020 e tem vencimento em 20 de junho de 2034, contemplando recebimentos anuais de juros de 6% ao ano e atualização monetária pelo IPCA. A operação conta com as seguintes garantias: Alienação Fiduciária de Cotas, Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, Fundo de Reserva e o Fundo de Sobregarantia.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>O CRI, da 1ª Emissão da série 370ª, foi emitido em 15 de julho de 2021 e tem vencimento em 15 de julho de 2031, contemplando recebimentos anuais de juros de 6,45% ao ano e atualização monetária pelo IPCA. A operação conta com as seguintes garantias: As Alienações Fiduciárias de Imóveis, a Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e o Fundo de Reserva.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>O CRI, da 10ª Emissão da única série, foi emitido em 29 de abril de 2022 e tem vencimento em 19 de maio de 2037, contemplando recebimentos anuais de juros de 7,40% ao ano e atualização monetária pelo IPCA. A operação conta com as seguintes garantias: Alienação Fiduciária de Imóveis, Alienação Fiduciária de Cotas, Cessão Fiduciária Locações, Cessão Fiduciária Sobejo, Aval e Fiança Parcial.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>O CRI, da 1ª Emissão das séries 472ª, foi emitido em 12 de janeiro de 2022 e tem vencimento em 28 de dezembro de 2031, contemplando recebimentos anuais de juros de 6,80% ao ano e atualização monetária pelo IPCA. A operação conta com as seguintes garantias: Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios Alienação Fiduciária de Imóvel.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>O CRI, da 146ª Emissão da série 2ª, foi emitido em 19 de junho de 2023 e tem vencimento em 18 de junho de 2038, contemplando recebimentos anuais de juros de 7,99% ao ano e atualização monetária pelo IPCA. A operação conta com as seguintes garantias: Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios Alienação Fiduciária de Quotas.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>O CRI, da 1ª Emissão das séries 132ª, foi emitido em 08 de janeiro de 2019 e tem vencimento em 16 de janeiro de 2031, contemplando recebimentos anuais de juros de 7,50% ao ano e atualização monetária pelo IPCA. A operação conta com as seguintes garantias: Alienação Fiduciária, Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e Fundo de Reserva.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>A operação de CRI é lastreada pelos Créditos imobiliários. O CRI, da 1ª Emissão e série 82ª, foi emitido em 29 de junho de 2020 e tem vencimento em 10 de junho de 2035, contemplando recebimentos anuais de juros de 5,75% ao ano e atualização monetária pelo IPCA. A operação conta com as seguintes garantias: Alienação Fiduciária de Imóvel dos Imóveis; no âmbito dos Contratos de Locação dos imóveis, a Fiança; Promessa de Cessão Fiduciária de Recebíveis Futuros; Alienação Fiduciária de Cotas; Promessa de Alienação Fiduciária de Imóveis; Fundo de Reserva e Fundo de Despesas.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>O CRI, da 1ª Emissão e Série 331ª, foi emitido em 25 de março de 2021 e tem vencimento em 17 de março de 2031, contemplando recebimentos anuais de juros de 6,20% ao ano e atualização monetária pelo IPCA. A operação conta com as seguintes garantias: Alienação Fiduciária, Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, Fundo de Reserva e Endosso das apólices dos seguros.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>O CRI, da 4ª Emissão das séries 391ª e 398ª, foi emitido em 28 de outubro de 2021 e tem vencimento em 13 de maio de 2034, contemplando recebimentos anuais de juros de 7,09% ao ano e atualização monetária pelo IPCA. A operação conta com as seguintes garantias: Alienação Fiduciária; e (ii) a Cessão Fiduciária; e (iii) o Fundo de Reserva.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>O CRI, da 17ª Emissão das séries 1ª, foi emitido em 22 de abril de 2022 e tem vencimento em 25 de abril de 2028, contemplando recebimentos anuais de juros de 7,40% ao ano e atualização monetária pelo IPCA. A operação conta com as seguintes garantias: Alienação Fiduciária das Cotas, Alienação Fiduciária de Imóveis, Fundo de Reserva e Cessão Fiduciária de Recebíveis.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>O CRI, da 78ª Emissão das séries 001, foi emitido em 11 de outubro de 2024 e tem vencimento em 25 de julho de 2039, contemplando recebimentos anuais de juros de 8,20% ao ano e atualização monetária pelo IPCA. A operação conta com as seguintes garantias: Alienação Fiduciária de Imóveis decorrente dos créditos imobiliários e Apólices de Seguro decorrentes dos créditos imobiliários.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>O CRI, da 170ª Emissão da série 1ª, é lastreado em direitos creditórios imobiliários. O CRI foi emitido em 09 de dezembro de 2025 e tem vencimento em 25 de setembro de 2028, sendo adquirido pelo fundo com remuneração de IPCA + 9,10%. A estrutura dessa operação conta com as garantias de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, Alienação Fiduciária de Outros, Alienação Fiduciária de Máquinas, Alienação Fiduciária de Quotas, Alienação Fiduciária de Ações, Aval, Fundo de Reserva e Cessão Fiduciária de Conta Vinculada.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>O CRI, da 55ª Emissão da série 7ª, foi emitido em 27 de julho de 2021 e tem vencimento em 22 de julho de 2027, contemplando recebimentos anuais de juros de 6,6% ao ano e atualização monetária pelo IPCA. A operação conta com as seguintes garantias: Cessões Fiduciárias de Recebíveis, a Fiança e o Fundo de Despesas.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>O CRI, da 125ª Emissão da série 1ª, é lastreado em direitos creditórios imobiliários. O CRI foi emitido em 09 de outubro de 2025 e tem vencimento em 25 de julho de 2040, sendo adquirido pelo fundo com remuneração de IPCA + 9,75%. A estrutura dessa operação conta com as garantias de Alienação Fiduciária e Subordinação.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>O CRI, da 154ª Emissão da série 36ª, é lastreado em direitos creditórios imobiliários. O CRI foi emitido em 29 de outubro de 2025 e tem vencimento em 20 de fevereiro de 2047, sendo adquirido pelo fundo com remuneração de IPCA + 10,80%. A estrutura dessa operação conta com as garantias de Alienação Fiduciária e Subordinação.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>Os CRI, da 1ª Emissão e série 304, foram emitidos em 29 de outubro de 2020 e tem vencimento em 08 de outubro de 2035, contemplando recebimentos anuais de juros de 5,58% ao ano e atualização monetária pelo IPCA. A operação conta com as seguintes garantias: Alienação Fiduciária de Imóveis, Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e o Fundo de Reserva.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>O CRI, da 448ª Emissão das séries 2ª, foi emitido em 2 de junho de 2025 e tem vencimento em 20 de dezembro de 2033, contemplando recebimentos anuais de juros de 9,9% ao ano e atualização monetária pelo IPCA. A operação conta com a seguinte garantia: Fundo de Reserva.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>A operação de CRI é lastreada pelas debêntures emitidas pelo Devedor. O CRI, da 4ª Emissão e série 172ª, foi emitido em 26 de janeiro de 2021 e tem vencimento em 20 de junho de 2034, contemplando recebimentos anuais de juros de 6% ao ano e atualização monetária pelo IPCA. A operação conta com as seguintes garantias: Alienação Fiduciária de Imóvel, Alienação Fiduciária de Cotas, Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, Fundo de Reserva e Fundo de Sobregarantia.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>O CRI, da 199ª Emissão das séries 1ª, 2ª e 3ª, foi emitido em 28 de agosto de 2024 e tem vencimento em 28 de abril de 2034, contemplando recebimentos anuais de juros de 7,85% ao ano e atualização monetária pelo IPCA. A operação conta com as seguintes garantias: Alienação Fiduciária de Imóvel; Alienação Fiduciária de Imóvel; Cessão Fiduciária; Fundo de Reserva; e (f) os endossos das apólices do Seguro Patrimonial e do Seguro de Lucros Cessantes.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>A operação de CRI é lastreada pelos contratos de compra e venda de edifícios corporativos. O CRI, da 1ª Emissão e série 247ª e 248ª, foi emitido em 18 de dezembro de 2019 e tem vencimento em 24 de dezembro de 2027, contemplando recebimentos anuais de juros de 5,55% ao ano e atualização monetária pelo IPCA. A operação conta com as seguintes garantias: Alienação Fiduciária de Imóvel, Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, Alienação Fiduciária de Cotas Fundo e Fundo de Reserva.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>O CRI, da 1ª Emissão da série 516ª , foi emitido em 24 de julho de 2024 e tem vencimento em 15 de julho de 2031, contemplando recebimentos anuais de juros de 9,00% ao ano e atualização monetária pelo IPCA. A operação conta com as seguintes garantias: Alienação Fiduciária de Quotas; Alienação Fiduciária de Imóvel; Cessão Fiduciária de Outros e Fiança.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>O CRI, da 143ª Emissão das séries 2ª, foi emitido em 28 de novembro de 2024 e tem vencimento em 22 de agosto de 2046, contemplando recebimentos anuais de juros de 9,00% ao ano e atualização monetária pelo IPCA. A operação conta com as seguintes garantias: Alienação Fiduciária de Imóvel e Seguro.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>O CRI, da 32ª Emissão e Série 3ª, foi emitido em 26 de janeiro de 2021 e tem vencimento em 20 de novembro de 2026, contemplando recebimentos anuais de juros de 8,0% ao ano e atualização monetária pelo IPCA. A operação conta com as seguintes garantias: Fiança, Alienações Fiduciárias de Cotas, Cessão Fiduciária de Recebíveis, Alienação Fiduciária de Imóvel e Fundo de Despesas.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>O CRI, da 1ª Emissão das séries 466ª, foi emitido em 16 de dezembro de 2021 e tem vencimento em 16 de dezembro de 2028, contemplando recebimentos anuais de juros de 5,90% ao ano e atualização monetária pelo IPCA. A operação conta com as seguintes garantias: Alienação Fiduciária de Imóvel Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>O CRI, da 4ª Emissão da série 283ª, foi emitido em 06 de agosto de 2021 e tem vencimento em 19 de julho de 2033, contemplando recebimentos anuais de juros de 7,16% ao ano e atualização monetária pelo IPCA. A operação conta com as seguintes garantias: a Alienação Fiduciária de Imóvel, Cessão Fiduciária de Recebíveis e Fundo de Reserva.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>O CRI, da 158ª Emissão das séries 1ª, foi emitido em 03 de maio de 2023 e tem vencimento em 29 de dezembro de 2028, contemplando recebimentos anuais de juros de 5,90% ao ano e atualização monetária pelo IPCA. A operação conta com as seguintes garantias: Alienação Fiduciária de Imóvel e Cessão Fiduciária; Fundo de Reserva e Fundo de Despesa.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>O CRI, da 151ª Emissão da série 5ª, é lastreado em direitos creditórios imobiliários. O CRI foi emitido em 25 de maio de 2026 e tem vencimento em 20 de setembro de 2045, sendo adquirido pelo fundo com remuneração de IPCA + 9,40%. A estrutura dessa operação conta com as garantias de Alienação Fiduciária de Imóvel e Subordinação.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>O CRI, da 247ª Emissão das séries 2ª, foi emitido em 03 de janeiro de 2025 e tem vencimento em 28 de dezembro de 2034, contemplando recebimentos anuais de juros de 7,95% ao ano e atualização monetária pelo IPCA. A operação conta com as seguintes garantias: Alienação Fiduciária de Imóvel e Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>O CRI, da 154ª Emissão das séries 23ª, foi emitido em 23 de maio de 2025 e tem vencimento em 20 de setembro de 2044, contemplando recebimentos anuais de juros de 8,25% ao ano e atualização monetária pelo IPCA. A operação conta com as seguintes garantias: Alienação Fiduciária de Imóvel e Seguro.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>O CRI, da 154ª Emissão das séries 17ª, foi emitido em 29 de maio de 2025 e tem vencimento em 20 de setembro de 2044, contemplando recebimentos anuais de juros de 8,50% ao ano e atualização monetária pelo IPCA. A operação conta com as seguintes garantias: Alienação Fiduciária de Imóvel e Seguro.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>O CRI, da 154ª Emissão das séries 20ª, foi emitido em 23 de maio de 2025 e tem vencimento em 20 de setembro de 2044, contemplando recebimentos anuais de juros de 8,49% ao ano e atualização monetária pelo IPCA. A operação conta com as seguintes garantias: Alienação Fiduciária de Imóvel e Seguro.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>O CRI, da 154ª Emissão das séries 29ª, foi emitido em 21 de março de 2025 e tem vencimento em 20 de outubro de 2044, contemplando recebimentos anuais de juros de 8,50% ao ano e atualização monetária pelo IPCA. A operação conta com as seguintes garantias: Alienação Fiduciária de Imóvel e Seguro.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>O CRI, da 154ª Emissão das séries 1ª, foi emitido em 21 de março de 2025 e tem vencimento em 20 de julho de 2044, contemplando recebimentos anuais de juros de 8,50% ao ano e atualização monetária pelo IPCA. A operação conta com as seguintes garantias: Alienação Fiduciária de Imóvel e Seguro.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>O CRI, da 154ª Emissão das séries 26ª, foi emitido em 18 de junho de 2025 e tem vencimento em 20 de outubro de 2044, contemplando recebimentos anuais de juros de 8,51% ao ano e atualização monetária pelo IPCA. A operação conta com as seguintes garantias: Alienação Fiduciária de Imóvel e Seguro.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>O CRI, da 42ª Emissão e Série 1, foi emitido em 20 de maio de 2021 e tem vencimento em 15 de maio de 2041, contemplando recebimentos anuais de juros de 6,25% ao ano e atualização monetária pelo IPCA. A operação conta com as seguintes garantias: As Alienações Fiduciárias e as Apólices de Seguros.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>O CRI, da 87ª Emissão das séries 1ª, foi emitido em 12 de dezembro de 2024 e tem vencimento em 25 de novembro de 2039, contemplando recebimentos anuais de juros de 9,40% ao ano e atualização monetária pelo IPCA. A operação conta com as seguintes garantias: Alienação Fiduciária de Imóvel e Seguro\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>O CRI, da 323ª Emissão das séries 1ª, foi emitido em 28 de setembro de 2024 e tem vencimento em 28 de maio de 2034, contemplando recebimentos anuais de juros de 7,90% ao ano e atualização monetária pelo IPCA. A operação conta com as seguintes garantias: Alienação Fiduciária de Imóvel; Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios; Fundo e Seguro.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>O CRI, da 247ª Emissão das séries 3ª, foi emitido em 03 de janeiro de 2025 e tem vencimento em 29 de dezembro de 2036, contemplando recebimentos anuais de juros de 7,95% ao ano e atualização monetária pelo IPCA. A operação conta com as seguintes garantias: Alienação Fiduciária de Imóvel e Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>O CRI, da 29ª Emissão e Séries 1ª, 2ª e 3ª, foi emitido em 03 de dezembro de 2020 e tem vencimento em 15 de dezembro de 2040, contemplando recebimentos anuais de juros de 6,0% ao ano e atualização monetária pelo IPCA para a série Sênior. A operação conta com as seguintes garantias: Alienações Fiduciárias e Apólices de Seguro.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>A operação de CRI é baseada nas receitas imobiliárias advindas da exploração econômica do empreendimento “Shopping Paralela”, shopping center localizado no município de Salvador, no estado da Bahia. O CRI, da 2ª Emissão e série 308, foi emitido em 19 de setembro de 2019 e tem vencimento em 16 de março de 2033, contemplando recebimentos anuais de juros de 6,90% ao ano e atualização monetária pelo IPCA. A operação conta com as seguintes garantias: Alienação Fiduciária de Imóvel, Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, Alienação Fiduciária de Ações, Fundo de Reserva e Fiança.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>O CRI, da 151ª Emissão da série 2ª, é lastreado em direitos creditórios imobiliários. O CRI foi emitido em 23 de março de 2026 e tem vencimento em 22 de julho de 2047, sendo adquirido pelo fundo com remuneração de IPCA + 10,82%. A estrutura dessa operação conta com as garantias de Alienação Fiduciária de Imóvel e Subordinação.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>O CRI, da 154ª Emissão das séries 8ª, foi emitido em 14 de abril de 2025 e tem vencimento em 22 de agosto de 2044, contemplando recebimentos anuais de juros de 8,65% ao ano e atualização monetária pelo IPCA. A operação conta com as seguintes garantias: Alienação Fiduciária de Imóvel e Seguro.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>O CRI, da 154ª Emissão das séries 11ª, foi emitido em 24 de abril de 2025 e tem vencimento em 22 de agosto de 2044, contemplando recebimentos anuais de juros de 8,66% ao ano e atualização monetária pelo IPCA. A operação conta com as seguintes garantias: Alienação Fiduciária de Imóvel e Seguro.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>A operação de CRI é lastreada pelos Créditos Imobiliários. O CRI, da 62ª Emissão e série 1ª, 2ª, 3ª,4ª,5ª,6ª e 7ª, foi emitido em 25 de novembro de 2021 e tem vencimento em 22 de julho de 2027, contemplando recebimentos anuais de juros de 7,80% ao ano e atualização monetária pelo IPCA. A operação conta com as seguintes garantias: Cessões Fiduciárias de Recebíveis, a Fiança e o Fundo de Despesas.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>O CRI, da 53ª Emissão das séries 1ª, 2ª e 3ª, foi emitido em 05 de julho de 2021 e tem vencimento em 15 de junho de 2041, contemplando recebimentos anuais de juros de 6,80% ao ano e atualização monetária pelo IPCA. A operação conta com as seguintes garantias: as Alienações Fiduciárias e Apólices de Seguro.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>O CRI, da 62ª Emissão da série 4ª, foi emitido em 25 de novembro de 2021 e tem vencimento em 22 de julho de 2027, contemplando recebimentos anuais de juros de 6,6% ao ano e atualização monetária pelo IPCA. A operação conta com as seguintes garantias: pela Fiança prestada pela MRV, nos termos do Instrumento de Repactuação; pelas Cessões Fiduciárias de Recebíveis; Fundo de Reserva; e pelo Fundo de Despesas.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>O CRI, da 154ª Emissão das séries 5ª, foi emitido em 31 de março de 2025 e tem vencimento em 20 de julho de 2044, contemplando recebimentos anuais de juros de 8,51% ao ano e atualização monetária pelo IPCA. A operação conta com as seguintes garantias: Alienação Fiduciária de Imóvel e Seguro.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>A operação de CRI é baseada nas receitas imobiliárias advindas da exploração econômica do empreendimento “Shopping Paralela”, shopping center localizado no município de Salvador, no estado da Bahia. O CRI, da 2ª Emissão e Série 300, foi emitido em 20 de março de 2018 e tem vencimento em 16 de março de 2033, contemplando recebimentos anuais de juros de 6,90% ao ano e atualização monetária pelo IPCA. A operação conta com as seguintes garantias: Alienação Fiduciária de Imóvel, Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e Alienação Fiduciária de Ações e a Fiança.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>O CRI, da 151ª Emissão da série 6ª, é lastreado em direitos creditórios imobiliários. O CRI foi emitido em 25 de maio de 2026 e tem vencimento em 20 de setembro de 2047, sendo adquirido pelo fundo com remuneração de IPCA + 10,82%. A estrutura dessa operação conta com as garantias de Alienação Fiduciária de Imóvel e Subordinação.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>O CRI, da 4ª Emissão da série 331ª, foi emitido em 15 de agosto de 2021 e tem vencimento em 16 de agosto de 2027, contemplando recebimentos anuais de juros de 7,36% ao ano e atualização monetária pelo IPCA. A operação conta com as seguintes garantias: Cessão Fiduciária.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>O CRI, da 154ª Emissão das séries 2ª, foi emitido em 21 de março de 2025 e tem vencimento em 20 de julho de 2046, contemplando recebimentos anuais de juros de 9,75% ao ano e atualização monetária pelo IPCA. A operação conta com as seguintes garantias: Alienação Fiduciária de Imóvel e Seguro.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>O CRI, da 154ª Emissão das séries 30ª, foi emitido em 27 de junho de 2025 e tem vencimento em 22 de outubro de 2046, contemplando recebimentos anuais de juros de 9,51% ao ano e atualização monetária pelo IPCA. A operação conta com as seguintes garantias: Alienação Fiduciária de Imóvel e Seguro.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>O CRI, da 154ª Emissão das séries 27ª, foi emitido em 18 de junho de 2025 e tem vencimento em 20 de outubro de 2046, contemplando recebimentos anuais de juros de 9,40% ao ano e atualização monetária pelo IPCA. A operação conta com as seguintes garantias: Alienação Fiduciária de Imóvel e Seguro.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>O CRI, da 154ª Emissão das séries 21ª, foi emitido em 23 de maio de 2025 e tem vencimento em 20 de setembro de 2046, contemplando recebimentos anuais de juros de 9,51% ao ano e atualização monetária pelo IPCA. A operação conta com as seguintes garantias: Alienação Fiduciária de Imóvel e Seguro.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>O CRI, da 154ª Emissão das séries 18ª, foi emitido em 19 de maio de 2025 e tem vencimento em 20 de setembro de 2046, contemplando recebimentos anuais de juros de 9,50% ao ano e atualização monetária pelo IPCA. A operação conta com as seguintes garantias: Alienação Fiduciária de Imóvel e Seguro.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>O CRI, da 154ª Emissão da série 32ª, é lastreado em direitos creditórios imobiliários. O CRI foi emitido em 22 de agosto de 2025 e tem vencimento em 20 de dezembro de 2044, sendo adquirido pelo fundo com remuneração de IPCA + 8,96%. A estrutura dessa operação conta com as garantias de Alienação Fiduciária de Imóvel e Subordinação.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>O CRI, da 154ª Emissão das séries 24ª, foi emitido em 29 de maio de 2025 e tem vencimento em 20 de setembro de 2046, contemplando recebimentos anuais de juros de 9,20% ao ano e atualização monetária pelo IPCA. A operação conta com as seguintes garantias: Alienação Fiduciária de Imóvel e Seguro.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>O CRI, da 154ª Emissão da série 33ª, é lastreado em direitos creditórios imobiliários. O CRI foi emitido em 22 de agosto de 2025 e tem vencimento em 20 de dezembro de 2046, sendo adquirido pelo fundo com remuneração de IPCA + 9,90%. A estrutura dessa operação conta com as garantias de Alienação Fiduciária de Imóvel e Subordinação.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>O CRI, da 154ª Emissão das séries 6ª, foi emitido em 31 de março de 2025 e tem vencimento em 20 de julho de 2046, contemplando recebimentos anuais de juros de 9,76% ao ano e atualização monetária pelo IPCA. A operação conta com as seguintes garantias: Alienação Fiduciária de Imóvel e Seguro.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>O CRI, da 1ª Emissão das séries 459ª e 460ª, foi emitido em 23 de setembro de 2021 e tem vencimento em 12 de maio de 2031, contemplando recebimentos anuais de juros de 6,30% ao ano e atualização monetária pelo IPCA. A operação conta com as seguintes garantias: Regime Fiduciário e Patrimônio Separado; Alienação Fiduciária dos Imóveis; e Fundo de Despesas.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>O CRI, da 55ª Emissão da série 8ª, foi emitido em 27 de julho de 2021 e tem vencimento em 22 de julho de 2027, contemplando recebimentos anuais de juros de 6,6% ao ano e atualização monetária pelo IPCA. A operação conta com as seguintes garantias: Cessões Fiduciárias de Recebíveis, a Fiança e o Fundo de Despesas.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>O CRI, da 62ª Emissão da série 2ª, foi emitido em 25 de novembro de 2021 e tem vencimento em 22 de julho de 2027, contemplando recebimentos anuais de juros de 6,6% ao ano e atualização monetária pelo IPCA. A operação conta com as seguintes garantias: pela Fiança prestada pela MRV, nos termos do Instrumento de Repactuação; pelas Cessões Fiduciárias de Recebíveis; e pelo Fundo de Despesas.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>O CRI, da 55ª Emissão da série 3ª, foi emitido em 27 de julho de 2021 e tem vencimento em 22 de julho de 2027, contemplando recebimentos anuais de juros de 6,6% ao ano e atualização monetária pelo IPCA. A operação conta com as seguintes garantias: Cessões Fiduciárias de Recebíveis, a Fiança e o Fundo de Despesas.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>O CRI, da 32ª Emissão das séries 1ª, 2ª e 3ª, foi emitido em 28 de janeiro de 2021 e tem vencimento em 20 de novembro de 2026, contemplando recebimentos anuais de juros de 8,00% ao ano e atualização monetária pelo IPCA. A operação conta com as seguintes garantias: Fiança, Alienação Fiduciária de Imóvel, Alienação Fiduciária de Cotas e Cessão Fiduciária de Recebíveis.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>A operação de CRI é lastreada pelos Créditos Imobiliários decorrentes de debêntures emitidas pela Companhia. O CRI, da 1ª Emissão e série 240ª e 241ª, foi emitido em 01 de novembro de 2019 e tem vencimento em 05 de novembro de 2026, contemplando recebimentos anuais de juros de 5,0508% ao ano e atualização monetária pelo IPCA. A operação conta com as seguintes garantias: Alienação Fiduciária de Imóvel, Contrato de Alienação Fiduciária de Ações, Fundo de Reserva e o Contrato de Cessão Fiduciária.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>A operação de CRI é lastreada pelos Créditos Imobiliários decorrentes de debêntures emitidas pela Companhia. O CRI, da 1ª Emissão das séries 238ª e 239ª, foi emitido em 01 de novembro de 2019 e tem vencimento em 05 de novembro de 2026, contemplando recebimentos anuais de juros de 5,0508% ao ano e atualização monetária pelo IPCA. A operação conta com as seguintes garantias: Alienação Fiduciária de Imóvel, Contrato de Alienação Fiduciária de Ações e o Contrato de Cessão Fiduciária.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>O CRI, da 33ª Emissão das séries 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª foi emitido em 24 de junho de 2022 e tem vencimento em 27 de outubro de 2032, contemplando recebimentos anuais de juros de 7,72% ao ano e atualização monetária pelo IPCA. A operação conta com as seguintes garantias: Alienação Fiduciária de Imóveis, o Contrato de Alienação Fiduciária de Cotas e o Contrato de Cessão Fiduciária.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>A operação de CRI é lastreada no Contrato de Compra e Venda do Edifício EZ Tower - Torre B, localizado na Rua Arquiteto Olavo Reding de Campos, nº 105, na cidade de São Paulo. O CRI, da 1ª Emissão e Série 176, foi emitido em 21 de setembro de 2017 e tem vencimento em 17 de novembro de 2026, contemplando recebimentos anuais de juros de 6,5% ao ano e atualização monetária pelo IPCA. A operação conta com as seguintes garantias: Alienação Fiduciária de Imóvel e Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>A operação de CRI é lastreada no Contrato de Compra e Venda do Edifício EZ Tower - Torre B, localizado na Rua Arquiteto Olavo Reding de Campos, nº 105, na cidade de São Paulo. O CRI, da 1ª Emissão e Série 175, foi emitido em 21 de setembro de 2017 e tem vencimento em 17 de novembro de 2026, contemplando recebimentos anuais de juros de 6,5% ao ano e atualização monetária pelo IPCA. A operação conta com as seguintes garantias: Alienação Fiduciária de Imóvel e Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>O CRI, da 1ª Emissão e série 83ª, foi emitido em 22 de julho de 2020 e tem vencimento em 10 de julho de 2035, contemplando recebimentos anuais de juros de 5,0% ao ano e atualização monetária pelo IPCA. A operação conta com as seguintes garantias: Alienação Fiduciária de Imóvel, Cessão Fiduciária de Recebíveis Futuros, Alienação Fiduciária de Cotas e Aval.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>O CRI, da 287ª Emissão da série 2ª, foi emitido em 03 de maio de 2024 e tem vencimento em 15 de maio de 2028, contemplando recebimentos anuais de juros de 7,15% ao ano e atualização monetária pelo IPCA. A operação conta com as seguintes garantias: Alienação Fiduciária de Imóvel e Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>O CRI, da 1ª Emissão da série 388ª, foi emitido em 12 de julho de 2021 e tem vencimento em 15 de junho de 2026, contemplando recebimentos anuais de juros de 6,26% ao ano e atualização monetária pelo IPCA. A operação conta com as seguintes garantias: Alienação Fiduciária das Cotas, Alienação Fiduciária de Imóveis e Cessão Fiduciária de Recebíveis.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>O CRI, da 1ª Emissão e Série 346, foi emitido em 03 de maio de 2021 e tem vencimento em 24 de abril de 2028, contemplando recebimentos anuais de juros de 7,25% ao ano e atualização monetária pelo IPCA. A operação conta com as seguintes garantias: Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e a Cessão Fiduciária e Alienação Fiduciária.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>A operação de CRI é lastreada nos Créditos Imobiliários BFC. O CRI, da 1ª Emissão da série 206ª, foi emitido em 14 de fevereiro de 2019 e tem vencimento em 22 de fevereiro de 2026, contemplando recebimentos anuais de juros de 6,85% ao ano e atualização monetária pelo IPCA. A operação conta com as seguintes garantias: Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, Alienação Fiduciária de Cotas, Alienação Fiduciária de Imóvel Senado, Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios Senado, Fiança, Fundo de Reserva e Subordinação.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>O CRI, da 62ª Emissão da série 5ª, foi emitido em 25 de novembro de 2021 e tem vencimento em 22 de julho de 2027, contemplando recebimentos anuais de juros de 6,6% ao ano e atualização monetária pelo IPCA. A operação conta com as seguintes garantias: pela Fiança prestada pela MRV, nos termos do Instrumento de Repactuação; pelas Cessões Fiduciárias de Recebíveis; e pelo Fundo de Despesas.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>A operação de CRI é lastreada em um contrato de locação atípico de um Centro de Distribuição, fruto de uma operação “Built-to-Suit”, celebrado entre a Importadora de Frutas La Violetera Ltda e a Electrolux do Brasil S.A, qualificada como devedora. O CRI, da 1ª emissão e 87ª série, foi emitido em 08\u002F02\u002F2017 e tem vencimento em 19\u002F02\u002F2026, contemplando recebimentos anuais de juros de 7,50% ao ano e atualização monetária pelo IGP-M. A operação contempla as seguintes garantias: Alienação Fiduciária de Imóveis e Aval de determinadas pessoas físicas.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>A operação de CRI é lastreada em um contrato de locação atípico de um Centro de Distribuição, fruto de uma operação “Built-to-Suit”, celebrado entre a Importadora de Frutas La Violetera Ltda e a Electrolux do Brasil S.A, qualificada como devedora. O CRI, da 1ª emissão e 88ª série, foi emitido em 08\u002F02\u002F2017 e tem vencimento em 19\u002F02\u002F2026, contemplando recebimentos anuais de juros de 7,50% ao ano e atualização monetária pelo IGP-M. A operação contempla as seguintes garantias: Alienação Fiduciária de Imóveis e Aval de determinadas pessoas físicas.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>O CRI, da 1ª Emissão e série 79ª, foi emitido em 27 de maio de 2020 e tem vencimento em 10 de maio de 2035, contemplando recebimentos anuais de juros de 5,75% ao ano e atualização monetária pelo IPCA. A operação conta com as seguintes garantias: Alienação Fiduciária de Imóvel; Cessão Fiduciária de Recebíveis, Alienação Fiduciária de Cotas e aval.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>O CRI, da 55ª Emissão da série 5ª, foi emitido em 27 de julho de 2021 e tem vencimento em 22 de julho de 2027, contemplando recebimentos anuais de juros de 6,6% ao ano e atualização monetária pelo IPCA. A operação conta com as seguintes garantias: Cessões Fiduciárias de Recebíveis, a Fiança e o Fundo de Despesas.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>O CRI, da 62ª Emissão da série 3ª, foi emitido em 25 de novembro de 2021 e tem vencimento em 22 de julho de 2027, contemplando recebimentos anuais de juros de 6,6% ao ano e atualização monetária pelo IPCA. A operação conta com as seguintes garantias: pela Fiança prestada pela MRV, nos termos do Instrumento de Repactuação; pelas Cessões Fiduciárias de Recebíveis; e pelo Fundo de Despesas.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003C\u002Ful>\u003Ch3>\u003Cstrong>6. Compromissada Reversa lastreada em Certificados de Recebíveis Imobiliários\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Em 30\u002F06\u002F2026 está registrado no balanço patrimonial um passivo no montante de (R$ 609.248) (R$ 686.382) referente as operações com compromisso de recompra, conforme abaixo:\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>**Descrição (*) **\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>Lastro\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>Valor Contábil 2026\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>Valor Contábil 2025\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>19E0311712\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>148.507\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>129.220\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>19L0882468\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>79.674\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Certificados de Recebíveis Imobiliários - 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Esses títulos são marcados conforme a taxa de aquisição negociada para cada operação. As despesas auferidas com as operações compromissadas reversas são contabilizadas em rubricas específicas no resultado.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>7. Riscos associados ao Fundo\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Ch5>\u003Cstrong>(A) Risco Tributário\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh5>\u003Cp>O regulamento destaca que alterações na legislação tributária podem afetar negativamente a rentabilidade do Fundo e de seus cotistas. O Fundo depende do atendimento de requisitos legais para manutenção de determinados benefícios fiscais, incluindo a isenção aplicável aos rendimentos distribuídos a pessoas físicas. Mudanças legislativas, criação de novos tributos, aumento de alíquotas, revogação de benefícios fiscais ou interpretações diferentes da legislação tributária podem resultar em tributação adicional para o Fundo ou para os cotistas\u003C\u002Fp>\u003Ch5>\u003Cstrong>(B) Liquidez Reduzida das Cotas\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh5>\u003Cp>As cotas de fundos imobiliários podem apresentar baixa liquidez no mercado secundário. Não existe garantia de que haverá compradores suficientes para as cotas nem de que o cotista conseguirá vendê-las rapidamente ou por preços compatíveis com suas expectativas. Além disso, o valor da cota pode ser impactado durante determinados períodos relacionados à distribuição de rendimentos ou amortizações.\u003C\u002Fp>\u003Ch5>\u003Cstrong>(C) Riscos de Mercado\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh5>\u003Cp>Os ativos da carteira estão sujeitos às oscilações de preços, taxas de juros, índices de inflação e demais condições de mercado. Alterações nesses fatores podem reduzir o valor dos ativos e do patrimônio líquido do Fundo. Como os ativos são marcados a mercado, variações nas condições econômicas podem provocar oscilações relevantes no valor das cotas. A eventual concentração da carteira também pode ampliar o impacto dessas oscilações e obrigar a venda de ativos em condições desfavoráveis\u003C\u002Fp>\u003Ch5>\u003Cstrong>(D) Fatores Macroeconômicos Relevantes\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh5>\u003Cp>O desempenho do Fundo pode ser afetado por condições econômicas, políticas e financeiras no Brasil e no exterior. Alterações nas taxas de juros, inflação, câmbio, legislação, ambiente regulatório ou eventos extraordinários podem impactar negativamente os ativos da carteira e a rentabilidade do investimento. O regulamento ressalta que o Fundo, o Administrador, o Gestor ou o Custodiante não respondem por prejuízos decorrentes desses eventos.\u003C\u002Fp>\u003Ch5>\u003Cstrong>(E) Riscos de Liquidez e Descontinuidade do Investimento\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh5>\u003Cp>Por se tratar de fundo fechado, não há possibilidade de resgate das cotas antes da liquidação do Fundo. Os cotistas dependem da negociação das cotas no mercado secundário para desinvestir. Adicionalmente, determinados ativos da carteira podem apresentar dificuldade de negociação, reduzindo a liquidez do Fundo. Em situações extremas, o patrimônio líquido pode tornar-se negativo e os cotistas podem ser chamados a realizar aportes adicionais. O regulamento também prevê hipóteses em que a liquidação do Fundo pode ocorrer com a entrega de ativos aos cotistas em vez de pagamento em moeda corrente.\u003C\u002Fp>\u003Ch5>\u003Cstrong>(F) Riscos do Uso de Derivativos\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh5>\u003Cp>O Fundo pode utilizar instrumentos derivativos para proteção contra descasamentos entre a rentabilidade dos ativos e a rentabilidade-alvo do Fundo. Entretanto, o uso desses instrumentos não elimina riscos e pode provocar volatilidade adicional e perdas superiores às que ocorreriam sem sua utilização. O regulamento esclarece que operações com derivativos não representam garantia de rentabilidade nem proteção contra perdas, podendo resultar em redução do patrimônio líquido do Fundo e prejuízos aos cotista.\u003C\u002Fp>\u003Ch5>\u003Cstrong>(G) Risco do Investimento nos Ativos de Liquidez\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh5>\u003Cp>O Fundo poderá manter parcela de seu patrimônio aplicada em ativos de liquidez de curto prazo. Embora tais ativos apresentem, em regra, menor risco de crédito, sua rentabilidade tende a ser inferior à dos ativos-alvo do Fundo, podendo impactar negativamente o desempenho da carteira. Além disso, os rendimentos desses investimentos podem estar sujeitos à tributação aplicável, o que também pode reduzir a rentabilidade líquida do Fund\u003C\u002Fp>\u003Ch5>\u003Cstrong>(H) Riscos Atrelados aos Fundos Investidos\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh5>\u003Cp>O Fundo poderá investir em cotas de outros fundos de investimento. Embora o Administrador e o Gestor realizem procedimentos de seleção, monitoramento e acompanhamento, não há garantia de que falhas de administração, gestão, controles internos ou eventos adversos desses fundos sejam identificados tempestivamente. Assim, a rentabilidade e o patrimônio do Fundo podem ser afetados negativamente pelo desempenho dos fundos investidos.\u003C\u002Fp>\u003Ch5>\u003Cstrong>(I) Riscos de Concentração da Carteira\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh5>\u003Cp>A carteira do Fundo poderá apresentar concentração em determinados emissores, devedores, patrimônios separados, setores econômicos ou modalidades de ativos financeiros. Quanto maior a concentração, maior poderá ser o impacto de eventos adversos relacionados a esses ativos. Em situações de inadimplemento ou deterioração da qualidade de crédito de emissores relevantes, o Fundo poderá sofrer perdas substanciais, inclusive da totalidade dos recursos investidos em determinados ativos. O regulamento também prevê possibilidade de concentração em patrimônios separados vinculados a CRI, observados os limites regulamentares aplicáveis.\u003C\u002Fp>\u003Ch5>\u003Cstrong>(J) Riscos do Prazo\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh5>\u003Cp>Os ativos que compõem a carteira do Fundo possuem, predominantemente, características de médio e longo prazo e, muitas vezes, reduzida liquidez em mercado secundário. Além disso, tais ativos são avaliados por critérios de marcação a mercado. Dessa forma, mesmo sem ocorrência de inadimplemento, oscilações de mercado podem provocar variações negativas no valor patrimonial das cotas. O investidor que necessitar vender suas cotas antes do vencimento econômico dos ativos poderá ser afetado por essas oscilações\u003C\u002Fp>\u003Ch5>\u003Cstrong>(K) Risco de Crédito\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh5>\u003Cp>Os ativos integrantes da carteira do Fundo estão sujeitos ao risco de inadimplemento de devedores, coobrigados e contrapartes. A ocorrência de atrasos, renegociações, reestruturações ou inadimplência poderá reduzir a capacidade de geração de resultados e causar perdas patrimoniais ao Fundo. Adicionalmente, as garantias vinculadas aos ativos podem não ser suficientes para cobrir integralmente as obrigações dos respectivos devedores, aumentando o risco de perdas financeiras.\u003C\u002Fp>\u003Ch5>\u003Cstrong>(L) Risco de Execução das Garantias Atreladas aos CRI\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh5>\u003Cp>Os Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) estão sujeitos ao risco de inadimplemento dos créditos que lhes servem de lastro. Na hipótese de execução das garantias, podem existir custos relevantes associados à cobrança, recuperação de crédito, contratação de consultores especializados, assessores jurídicos e demais despesas operacionais. Não há garantia de que as garantias vinculadas aos CRI sejam suficientes para assegurar o cumprimento integral das obrigações das operações. Eventuais dificuldades ou insuficiências na execução dessas garantias podem reduzir significativamente a rentabilidade do Fundo e afetar negativamente o valor patrimonial das cotas.\u003C\u002Fp>\u003Ch5>\u003Cstrong>(M) Risco de Desenquadramento Passivo Involuntário\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh5>\u003Cp>O Fundo está sujeito à possibilidade de desenquadramento passivo involuntário em relação aos limites e requisitos previstos na regulamentação aplicável. Nessa hipótese, a CVM poderá determinar a convocação de assembleia geral de cotistas para deliberar sobre alternativas como transferência da administração ou gestão, incorporação a outro fundo ou liquidação do Fundo. Qualquer uma dessas medidas poderá afetar negativamente o valor das cotas, a estratégia de investimento e a rentabilidade esperada pelos cotistas.\u003C\u002Fp>\u003Ch5>\u003Cstrong>(N) Risco de Não Concretização da Oferta das Cotas da 1ª Emissão e de Cancelamento das Ordens de Subscrição Condicionadas e do Investimento por Pessoas Vinculadas\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh5>\u003Cp>Existe o risco de que a captação de recursos prevista para a emissão de cotas não atinja o patrimônio mínimo exigido para a manutenção do Fundo. Nessa situação, poderá ocorrer a liquidação do Fundo e a devolução dos recursos aos investidores, observadas as condições previstas nos documentos da oferta. O regulamento também prevê hipóteses de cancelamento de ordens de subscrição, inclusive de pessoas vinculadas ou investidores sujeitos a condições específicas de colocação da oferta, o que pode afetar a formação do patrimônio do Fundo e impactar negativamente os investidores remanescentes. Além disso, o efetivo reembolso poderá depender da liquidação dos ativos adquiridos com os recursos captados.\u003C\u002Fp>\u003Ch5>\u003Cstrong>(O) Risco de Não Materialização das Perspectivas Contidas nos Documentos das Ofertas de Cotas\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh5>\u003Cp>As projeções, premissas, estudos, estimativas e expectativas constantes dos documentos de oferta podem não se concretizar. O desempenho futuro do Fundo, dos ativos integrantes da carteira e do mercado imobiliário depende de fatores econômicos, financeiros, regulatórios e de mercado que podem divergir das expectativas inicialmente consideradas. A rentabilidade-alvo prevista no regulamento constitui apenas um objetivo de investimento e não representa promessa ou garantia de rentabilidade, desempenho ou preservação do capital investido.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Kinea Índices de Preços Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada\u003C\u002Fstrong> CNPJ: 24.960.430\u002F0001-13 (Administrado pela Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. - CNPJ: 62.418.140\u002F0001-31) (Gerido pela Kinea Investimentos Ltda. - CNPJ: 08.604.187\u002F0001-44)\u003C\u002Fp>\u003Ch5>\u003Cstrong>(P) Cobrança dos Ativos e dos Ativos de Liquidez, Possibilidade de Aporte Adicional pelos Cotistas e Possibilidade de Perda do Capital Investido\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh5>\u003Cp>Os custos relacionados à cobrança judicial ou extrajudicial dos ativos da carteira, bem como à defesa dos direitos do Fundo, são de responsabilidade do próprio Fundo e limitados ao seu patrimônio líquido. Caso os recursos existentes não sejam suficientes para suportar tais despesas, os cotistas poderão ser chamados a realizar aportes adicionais para viabilizar ou manter as medidas de cobrança. Se esses aportes não forem realizados, determinadas ações podem deixar de ser ajuizadas ou prosseguidas, prejudicando a recuperação dos créditos. Em situações extremas, poderá ocorrer perda parcial ou total do capital investido pelos cotistas.\u003C\u002Fp>\u003Ch5>\u003Cstrong>(Q) Emissão de Novas Cotas e Possível Diluição da Participação dos Cotistas\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh5>\u003Cp>O Fundo poderá realizar novas emissões de cotas para captação de recursos ou aquisição de novos ativos. Como o regulamento não assegura direito de preferência aos cotistas existentes, essas emissões podem resultar em diluição da participação percentual dos atuais investidores. Além disso, durante o período entre a captação dos recursos e sua efetiva alocação nos ativosalvo, a rentabilidade do Fundo poderá ser reduzida em razão da manutenção temporária dos recursos em aplicações de menor retorno.\u003C\u002Fp>\u003Ch5>\u003Cstrong>(R) Risco de Inexistência de Quórum nas Deliberações da Assembleia Geral de Cotistas\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh5>\u003Cp>Diversas matérias relevantes previstas no regulamento dependem da aprovação por quóruns qualificados em assembleia geral de cotistas. Em razão da pulverização da base de investidores, pode haver dificuldades para obtenção do quórum necessário à deliberação de determinadas matérias. A impossibilidade de aprovação de medidas consideradas importantes para a administração e continuidade do Fundo poderá gerar impactos operacionais, estratégicos e financeiros, inclusive podendo contribuir para situações que culminem na liquidação antecipada do Fundo.\u003C\u002Fp>\u003Ch5>\u003Cstrong>(S) Risco de Governança\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh5>\u003Cp>O regulamento estabelece restrições ao exercício do direito de voto em determinadas situações envolvendo o Administrador, o Gestor, empresas ligadas, prestadores de serviços e cotistas em situação de potencial conflito de interesses. Embora tais mecanismos tenham como objetivo proteger o Fundo e seus investidores, essas restrições podem limitar a participação de determinados agentes em deliberações relevantes e influenciar o processo decisório do Fundo\u003C\u002Fp>\u003Ch5>\u003Cstrong>(T) Risco Regulatório\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh5>\u003Cp>O Fundo está sujeito ao ambiente regulatório aplicável ao mercado de capitais, aos fundos de investimento imobiliário e aos ativos integrantes de sua carteira. Alterações em leis, normas, interpretações regulatórias, entendimentos administrativos ou decisões judiciais podem afetar o funcionamento do Fundo, a estrutura das operações, os custos incorridos e a rentabilidade dos investimentos. Em razão da evolução constante da regulamentação e da jurisprudência, não há garantia de que futuras mudanças normativas não produzam impactos adversos sobre o Fundo e seus cotistas.\u003C\u002Fp>\u003Ch5>\u003Cstrong>(U) Risco de Potencial Conflito de Interesses\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh5>\u003Cp>O Fundo poderá realizar operações ou manter relações contratuais com partes relacionadas ao Administrador, ao Gestor, a cotistas relevantes ou aos representantes dos cotistas, observados os procedimentos de aprovação previstos na regulamentação e no regulamento. Mesmo com a adoção de mecanismos de governança e aprovação prévia em assembleia quando exigido, não é possível assegurar que não ocorram situações de conflito de interesses efetivo ou potencial, capazes de gerar impactos patrimoniais negativos ao Fundo e aos cotistas.\u003C\u002Fp>\u003Ch5>\u003Cstrong>(V) Risco de Potencial Conflito de Interesses\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh5>\u003Cp>O Fundo poderá realizar operações ou manter relações contratuais com partes relacionadas ao Administrador, ao Gestor, a cotistas relevantes ou aos representantes dos cotistas, observados os procedimentos de aprovação previstos na regulamentação e no regulamento. Mesmo com a adoção de mecanismos de governança e aprovação prévia em assembleia quando exigido, não é possível assegurar que não ocorram situações de conflito de interesses efetivo ou potencial, capazes de gerar impactos patrimoniais negativos ao Fundo e aos cotistas.\u003C\u002Fp>\u003Ch5>\u003Cstrong>(W) Não Existência de Garantia de Eliminação de Riscos\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh5>\u003Cp>Os investimentos realizados pelo Fundo estão sujeitos a diversos riscos inerentes ao mercado financeiro, imobiliário, econômico e regulatório. Ainda que o Administrador e o Gestor adotem procedimentos de monitoramento, controle e gerenciamento de riscos, tais mecanismos não eliminam integralmente a possibilidade de perdas. Eventos extraordinários, mudanças de mercado, crises econômicas, alterações legislativas, decisões judiciais ou outros fatores externos podem afetar negativamente os ativos da carteira e a rentabilidade dos investimentos, sem que haja qualquer garantia de preservação do capital investido.\u003C\u002Fp>\u003Ch5>\u003Cstrong>(X) Riscos de o Fundo Vir a Ter Patrimônio Líquido Negativo e de os Cotistas Terem que Efetuar Aportes de Capital\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh5>\u003Cp>Durante a vigência do Fundo poderá ocorrer situação em que o patrimônio líquido se torne negativo em decorrência de perdas associadas aos ativos da carteira, despesas, contingências ou outros eventos adversos. Nessas circunstâncias, observadas as disposições regulamentares e as deliberações da assembleia geral de cotistas, os investidores poderão ser chamados a realizar aportes adicionais de recursos para que o Fundo disponha de meios suficientes para cumprir suas obrigações. Não é possível estimar previamente o montante desses aportes nem garantir que sua realização resulte na recuperação da rentabilidade ou do patrimônio do Fundo.\u003C\u002Fp>\u003Ch5>\u003Cstrong>(Y) Riscos Relativos aos CRI, às LCI, às LH e às LIG\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh5>\u003Cp>O Fundo poderá investir em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), Letras de Crédito Imobiliário (LCI), Letras Hipotecárias (LH) e Letras Imobiliárias Garantidas (LIG). Alterações na legislação tributária aplicável a esses instrumentos poderão reduzir sua atratividade econômica e, consequentemente, impactar negativamente a rentabilidade do Fundo. A eventual criação de novos tributos, aumento de alíquotas ou revogação de benefícios fiscais atualmente existentes pode reduzir os resultados obtidos pelo Fundo com esses investimentos.\u003C\u002Fp>\u003Ch5>\u003Cstrong>(Z) Riscos Relativos ao Setor de Securitização Imobiliária e às Companhias Securitizadoras\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh5>\u003Cp>Os CRI dependem da capacidade financeira e operacional das companhias securitizadoras e da performance dos créditos imobiliários que servem de lastro às operações. Existe o risco de que determinadas emissões estejam sujeitas a registros provisórios ou que ocorram problemas relacionados à constituição e manutenção dos patrimônios separados vinculados às securitizações. Além disso, em situações envolvendo passivos fiscais, previdenciários ou trabalhistas das securitizadoras, podem surgir discussões jurídicas que afetem a segregação patrimonial dos créditos que lastreiam os CRI, impactando a capacidade de pagamento dos títulos e, consequentemente, o patrimônio do Fundo.\u003C\u002Fp>\u003Ch5>\u003Cstrong>(AA) Riscos Relativos ao Pré-pagamento ou Amortização Extraordinária dos Ativos\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh5>\u003Cp>Os ativos que compõem a carteira do Fundo podem prever cláusulas de pré-pagamento ou amortização extraordinária. Caso esses eventos ocorram, o Fundo poderá receber recursos antes do prazo originalmente esperado, sendo necessário reinvesti-los. Não há garantia de que o Gestor conseguirá encontrar oportunidades de investimento com características de risco e retorno equivalentes às originalmente previstas. Esse cenário pode resultar em redução da rentabilidade do Fundo e eventual desenquadramento temporário da carteira em relação à estratégia de investimento.\u003C\u002Fp>\u003Ch5>\u003Cstrong>(BB) Risco Relativo à Inexistência de Ativos e\u002Fou Ativos de Liquidez Compatíveis com a Política de Investimento\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh5>\u003Cp>O Fundo poderá enfrentar dificuldades para encontrar ativos que atendam às condições estabelecidas em sua política de investimento e às expectativas de retorno definidas pelo Gestor. Em momentos de mercado adverso ou de escassez de oportunidades elegíveis, parte relevante do patrimônio do Fundo poderá permanecer aplicada em ativos de liquidez de menor rentabilidade. Isso pode comprometer o desempenho esperado das cotas e reduzir os rendimentos distribuídos aos cotistas.\u003C\u002Fp>\u003Ch5>\u003Cstrong>(CC) Risco de Inexistência de Operações de Mercado Equivalentes para Determinação de Ágio ou Deságio\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh5>\u003Cp>Na aquisição de ativos, o Gestor poderá considerar a aplicação de ágio ou deságio com base nas condições de mercado. Entretanto, nem sempre existirão operações comparáveis que permitam determinar de forma objetiva tais parâmetros. Nessas circunstâncias, a avaliação dependerá de premissas e julgamentos adotados pelo Gestor, o que pode resultar em precificação distinta daquela que seria observada em operações equivalentes amplamente negociadas no mercado.\u003C\u002Fp>\u003Ch5>\u003Cstrong>(DD) Risco Relativo ao Prazo de Duração Indeterminado do Fundo\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh5>\u003Cp>Como o Fundo possui prazo de duração indeterminado e é estruturado sob a forma de condomínio fechado, não há direito ao resgate das cotas, exceto nas hipóteses previstas para liquidação. Assim, o desinvestimento do cotista depende da negociação das cotas no mercado secundário. Em cenários de baixa liquidez, o investidor poderá enfrentar dificuldades para vender sua posição ou ter de aceitar preços inferiores ao valor patrimonial ou ao valor esperado para as cotas.\u003C\u002Fp>\u003Ch5>\u003Cstrong>(EE) Risco Decorrente da Aquisição de Ativos Vinculados à Resolução CMN nº 2.921\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh5>\u003Cp>O Fundo poderá investir em ativos vinculados nos termos da Resolução CMN nº 2.921. Nesses casos, o recebimento dos recursos pelo Fundo dependerá do cumprimento das obrigações financeiras pelos devedores e coobrigados das operações subjacentes. O eventual inadimplemento desses agentes poderá comprometer o fluxo de recebimentos esperado pelo Fundo, afetando sua capacidade de geração de resultados e de distribuição de rendimentos aos cotistas.\u003C\u002Fp>\u003Ch5>\u003Cstrong>(FF) Risco de Elaboração do Estudo de Viabilidade pelo Gestor\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh5>\u003Cp>O estudo de viabilidade utilizado para suportar determinadas emissões de cotas poderá ser elaborado pelo próprio Gestor, que integra o mesmo grupo econômico relacionado à estrutura do Fundo. Essa situação pode caracterizar potencial conflito de interesses, uma vez que o responsável pela elaboração do estudo possui interesse direto na efetivação da operação. Embora sejam observadas as exigências regulatórias aplicáveis, existe o risco de que determinadas premissas, projeções ou conclusões não reflitam integralmente uma visão independente do investimento\u003C\u002Fp>\u003Ch5>\u003Cstrong>(GG) Risco de o Fundo Não Captar a Totalidade dos Recursos Pretendidos\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh5>\u003Cp>Existe a possibilidade de que as emissões de cotas não obtenham a totalidade dos recursos pretendidos. Mesmo que seja atingido o patrimônio mínimo exigido para a continuidade da oferta, o Fundo poderá iniciar suas atividades com patrimônio inferior ao originalmente planejado, o que pode reduzir a capacidade de diversificação da carteira e limitar a implementação da política de investimento nas condições inicialmente projetadas. Isso poderá afetar negativamente a rentabilidade e a diluição dos riscos da carteira.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>8. Encargos, taxa de administração, taxa de performance, taxa de custódia e taxa de ingresso\u002Fdistribuição primária\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Ch5>\u003Cstrong>8.1. Classe Única\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh5>\u003Cp>\u003Cu>Taxa de Administração - é de 0,055% (zero vírgula zero cinquenta e cinco por cento) ao\u003C\u002Fu> ano (“Taxa Máxima de Administração”) sobre o patrimônio da Classe Única, já incluídas as taxas de administração das classes\u002Fsubclasses investidas.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Até 07\u002F05\u002F2026 era cobrado Taxa Global de 1,00% ao ano, incidente sobre o Patrimônio Líquido da Classe Única, calculada e provisionada diariamente e paga mensalmente, até o quinto dia útil do mês subsequente.\u003C\u002Fp>\u003Cp>No exercício atual, foi provisionada a importância de R$ 63.862 a título de Administração.\u003C\u002Fp>\u003Cp>No exercício anterior foi provisionada a importância de R$ 74.566 a título de taxa Global.\u003C\u002Fp>\u003Cp>A segregação da Taxa Global em Taxa de Administração e Taxa de Gestão estará disponível, nos termos da regulamentação aplicável, em forma de sumário no website: \u003Cu>https:\u002F\u002Fwww.kinea.com.br\u002F.\u003C\u002Fu>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cu>Taxa de gestão - é de 0,945% (zero vírgula novecentos e quarenta e cinco por cento) ao\u003C\u002Fu> ano (“Taxa Máxima de Gestão”) sobre o patrimônio da Classe Úncia, já incluídas as taxas de gestão das classes\u002Fsubclasses investidas.\u003C\u002Fp>\u003Cp>No exercício atual, foi provisionada a importância de R$ 10.364 a título de Administração.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Até 07\u002F05\u002F2026 não havia cobrança de taxa de gestão.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cu>Taxa de ingresso\u002Fdistribuição primária - quando da subscrição e integralização de cotas da\u003C\u002Fu> Classe Única, será devida pelos cotistas e repassada ao distribuidor de cotas taxa de ingresso, por cota subscrita, equivalente a um percentual fixo, conforme determinado em cada nova emissão de cotas no respectivo documento da oferta, correspondente ao quociente entre (i) o valor dos gastos da distribuição primária das cotas, que será equivalente à soma dos custos da distribuição primária de cotas do Fundo, que inclui, entre outros, (a) comissão de coordenação, (b) comissão de distribuição, (c) honorários de advogados externos, (d) taxa de registro da oferta de cotas na CVM, (e) taxa de registro e distribuição das cotas do Fundo na B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão, (f) custos com a publicação de anúncios e publicações no âmbito da oferta das cotas do Fundo, (g) custos com registros em cartório de registro de títulos e documentos competente, e (ii) o montante mínimo de recursos representados por cada nova emissão de cotas.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Os recursos captados a título de taxa de ingresso serão utilizados para pagamento dos custos de distribuição primária. Caso após o pagamento de todos os gastos da distribuição primária das cotas haja algum valor remanescente decorrente do pagamento da taxa de ingresso, tal valor reverterá em benefício do Fundo.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Kinea Índices de Preços Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada\u003C\u002Fstrong> CNPJ: 24.960.430\u002F0001-13 (Administrado pela Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. - CNPJ: 62.418.140\u002F0001-31) (Gerido pela Kinea Investimentos Ltda. - CNPJ: 08.604.187\u002F0001-44)\u003C\u002Fp>\u003Cp>Não haverá cobrança de taxa de saída ou de qualquer taxa de performance.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>9. Política de distribuição dos resultados\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>A Administradora distribuirá aos Cotistas, independentemente da realização de Assembleia Geral de Cotistas, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) dos lucros auferidos pelo Fundo, apurados segundo o regime de caixa, com base em balanço ou balancete semestral encerrado em 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Adicionalmente, em consonância com o Ofício-Circular\u002FCVM\u002FSIN\u002FSNC\u002Fnº 01\u002F2015 e OficioCircular\u002FCVM\u002FSIN\u002FSNC\u002Fnº 01\u002F2014, o Fundo distribui rendimentos aos cotistas com base no resultado líquido obtido nos exercícios apurado segundo o regime de competência. Na apuração, tendo como base a Demonstração de Resultado do Fundo são considerados, independentemente de ter ocorrido o encaixe dos recursos: (i) os juros dos ativos investidos; (ii) a atualização monetária dos ativos investidos; (iii) as despesas administrativas e gerais do Fundo; e (iv) as eventuais outras despesas e receitas ocorridas. Este resultado é denominado como Lucro Base para Distribuição (item 2 da tabela abaixo).\u003C\u002Fp>\u003Cp>Vale destacar que, em respeito à necessidade de existência de lastro econômico para a realização das distribuições, o Fundo não distribuirá rendimentos superiores ao Lucro Base para Distribuição do período, sem prejuízo à referida distribuição, quando aplicável, de eventual saldo acumulado de Lucro oriundo de períodos anteriores (itens 4 e 5 respectivamente do quadro abaixo).\u003C\u002Fp>\u003Cp>Não obstante, em virtude da distribuição de rendimentos pelo regime de competência, em conjunto com a periodicidade de pagamento da remuneração de alguns títulos (que possuem características como: i. período de carência; ii. Pagamentos anuais e\u002Fou; iii. Pagamentos apenas no resgate, essa última característica presente nas LCI), o Fundo poderá vir a distribuir temporariamente rendimentos superiores ao Lucro Base Caixa no Exercício (item 1 do quadro abaixo). Em períodos subsequentes, devido ao fato de parte do Lucro Base Caixa já ter sido objeto de distribuição, e em respeito ao mencionado no parágrafo acima, o Fundo poderá vir a distribuir rendimentos na visão semestral, apenas, inferiores a 95% do Lucro Base Caixa. Para efeitos de reconciliação, os resultados distribuídos que excedem o Lucro Base Caixa no semestre e que não poderão compor a base de distribuição quando materializados em caixa estão identificados como Lucro Caixa a Compensar, sendo o saldo acumulado na data de 30 de junho de 2026 de R$ 395.634 (exercício anterior R$ 726.747).\u003C\u002Fp>\u003Cp>Os Certificados de Recebíveis Imobiliários (\"CRI\") integrantes da carteira do Fundo são mensurados a valor justo. No âmbito desse processo, o Administrador constitui provisão (ajuste de valor) para perdas esperadas de crédito (“PDD” para simplificação) sempre que o valor esperado de recebimento de um título passa a ser inferior ao seu valor registrado na carteira. Essa situação pode decorrer da deterioração da capacidade de pagamento dos devedores, da redução do valor ou da exequibilidade das garantias do título, entre outros fatores.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Uma vez constituída, a provisão é reconhecida no resultado contábil do período, apurado pelo regime de competência, e, em consonância com a política de distribuição descrita na Nota de Distribuição de Resultados, reduz também o Lucro Base para Distribuição do mesmo período. Na apuração do Lucro Base Caixa, por outro lado, a provisão somente é considerada quando a perda for tida como definitiva, mediante a baixa do crédito, uma vez que até esse momento permanece passível de reversão.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Em decorrência desse critério, a constituição da provisão afeta o Lucro Base para Distribuição sem afetar, no mesmo momento, o Lucro Base Caixa, o que pode gerar descasamento temporal entre as duas métricas. Trata-se apenas de efeito temporal, e não de valor: com a baixa definitiva do crédito ou com a reversão da provisão, as duas métricas voltam a convergir.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Demonstrativo do resultado apurado e distribuído no exercício de 30 de junho de 2026 e 30 de junho de 2025:\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>30\u002F06\u002F2026\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>30\u002F06\u002F2025\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Lucro Contábil\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>810.041\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>890.857\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>(+\u002F-) Juros e correção monetária de Certificado de Recebíveis Imobiliários - CRI não recebidos\u003Cbr>ou recebidos de Exercícios Anteriores\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>133.390\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(14.103)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>(+\u002F-) Resultado na venda de Certificado de Recebíveis Imobiliários - CRI não recebidos ou\u003Cbr>recebidos de Exercícios Anteriores\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>148.523\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4.606\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>(+\u002F-) Juros de Letras de Crédito Imobiliário - LCI não recebidos ou recebidos de Exercícios\u003Cbr>Anteriores\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>321\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6.896\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>(+\u002F-) Juros de compromissada reversa lastreada em CRI não pagos ou pagos de exercícios\u003Cbr>anteriores\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>39.360\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>51.669\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>(+) Despesas não pagas, liquidas das pagas\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>280\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(205)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>(+\u002F-) Ajustes de Cotas de Fundos de Investimento Imobiliário\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(662)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>(+\u002F-) Valorização\u002F(Desvalorização) de ativos financeiros de natureza imobiliária\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.444\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.059\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Lucro Base Caixa sem o efeito da sobra de distribuição das emissões\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.132.697\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>940.780\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>1. Lucro Base Caixa no Exercício\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.132.697\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>940.780\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Ajustes de juros e correção monetária de Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(133.390)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>14.103\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Ajustes de resultado na venda de Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(148.523)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(4.606)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Ajustes de juros de Letras de Crédito Imobiliário - LCI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(306)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(6.896)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Ajustes juros de compromissada reversa de CRI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(39.360)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(51.669)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Ajuste de FII\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>662\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Ajustes de outras despesas\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(280)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>205\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>\u003Cstrong>Total dos ajustes\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>(321.197)\u003C\u002Fth>\u003Cth>(48.864)\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>2. Lucro Base para Distribuição\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>811.500\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>891.916\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>3. Rendimentos a pagar no Exercício\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(801.583)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(882.462)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>3.1. Rendimentos pagos antecipadamente durante o exercício\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>711.895\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>818.399\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>3.2. Rendimentos a pagar correspondente ao resultado do exercício\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(89.688)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(64.063)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Rendimentos a pagar do Período em % do Lucro Caixa do Exercício (3) \u002F (1)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>71%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>94%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Lucro Base para Distribuição Acumulado no exercício (2) - (3)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9.917\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9.454\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>4. Lucro Base para Distribuição Acumulado\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>74.152\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>64.240\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Lucro Caixa a Compensar do Exercício (3) - (1)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(331.114)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(58.318)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Lucro Caixa a Compensar Acumulado\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>395.634\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>726.747\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>Demonstrativo das distribuições e resultados acumulados desde o início do fundo:\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>2026\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>2025\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Distribuição Acumulada Desde o Início do Fundo\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>5. Distribuição de Rendimentos Acumulada\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5.354.833\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4.553.250\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>6. Lucro Base para Distribuição Acumulado\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5.428.984\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4.617.490\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>7. Lucro Base Caixa Acumulado\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4.959.202\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3.826.505\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Rendimentos Acumulados\u002FLucro Distribuição Acumulado (5)\u002F(6)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>99%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>99%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Rendimentos Acumulados\u002FLucro Caixa Acumulado (5)\u002F(7)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>108%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>119%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>A distribuição de rendimentos é realizada mensalmente no 9º (nono) Dia Útil do mês subsequente à apuração de rendimentos pelo Fundo. Fazem jus à distribuição os titulares de cotas emitidas, subscritas e integralizadas no Fundo, no fechamento do último dia útil de cada mês de apuração dos lucros auferidos, de acordo com as contas de depósito mantidas pela instituição responsável pela prestação de serviços de escrituração das cotas do Fundo. O lucro base para distribuição não distribuído acumulado até 30 de junho de 2026 é de R$ 74.152 (em 2025 R$ 64.240).\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>10. Patrimônio Líquido\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Ch5>\u003Cstrong>10.1. Classe Única\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh5>\u003Ch5>a) \u003Cu>Cotas de investimento\u003C\u002Fu>\u003C\u002Fh5>\u003Cp>Em 15 de setembro de 2016, foi publicado o anúncio de início da distribuição da 1ª emissão, sendo ofertadas 4.000.000 (quatro milhões de cotas) cotas, em classe única, nominativas e escriturais, com valor unitário inicial de R$ 100,00 (cem reais) na data da 1ª integralização, perfazendo o valor total de até R$ 400.000 (quatrocentos milhões de reais) nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 400 de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM nº 400\u002F03”). Ao final da oferta, foram emitidas 4.000.000 (quatro milhões) de cotas.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Em 13 de abril de 2017, foi publicado o anúncio de início da distribuição da 2ª emissão, sendo ofertadas 6.615.000 (seis milhões, seiscentos e quinze mil) cotas em classe e série únicas, considerando Cotas Adicionais e Cotas do Lote Suplementar, nos termos do Prospecto. A oferta teve valor unitário inicial de R$ 100,85 (cem reais e oitenta e cinco centavos) na data de 1ª integralização. Ao final da oferta, foram emitidas 6.120.100 (seis milhões, cento e vinte mil e cem) novas cotas.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Em 23 de março de 2018, foi publicado o anúncio de início da distribuição da 3ª emissão, sendo ofertadas 7.965.000 (sete milhões, novecentos e sessenta e cinco mil) cotas em classe e série únicas, considerando Cotas Adicionais e Cotas do Lote Suplementar, nos termos do Prospecto. A oferta teve valor unitário inicial de R$ 104,50 (cento e quatro reais e cinquenta centavos) na data de 1ª integralização. Ao final da oferta, foram emitidas 7.330.786 (sete milhões, trezentos e trinta mil e setecentos e oitenta e seis) novas cotas.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Em 24 de abril de 2019, foi publicado o anúncio de início da distribuição da 4ª emissão, sendo ofertadas 6.000.000 (seis milhões) cotas em classe e série únicas, considerando Cotas Adicionais e Cotas do Lote Suplementar, nos termos do Prospecto. A oferta teve valor unitário inicial de R$ 107,15 (cento e sete reais e quinze centavos) na data de 1ª integralização. Ao final da oferta, foram emitidas 1.080.000 (um milhão e oitenta mil) novas cotas.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Em 30 de setembro de 2019, foi publicado o anúncio de início da distribuição da 5ª emissão, sendo ofertadas 7.000.000 (sete milhões) cotas em classe e série únicas,\u003C\u002Fp>\u003Cp>considerando Cotas Adicionais e Cotas do Lote Suplementar, nos termos do Prospecto. A oferta teve valor unitário inicial de R$ 111,40 (cento e onze reais e quarenta centavos) na data de 1ª integralização. Ao final da oferta, foram emitidas 1.270.878 (um milhão e duzentos e setenta mil e oitocentas e setenta e oito) novas cotas.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Em 22 de janeiro de 2020, foi publicado o anúncio de início da distribuição da 6ª emissão, sendo ofertadas 7.788.000 (sete milhões setecentas e oitenta mil) cotas em classe e série únicas, considerando Cotas Adicionais e Cotas do Lote Suplementar, nos termos do Prospecto. A oferta teve valor unitário inicial de R$ 114,09 (cento e quatorze reais e nove centavos) na data de 1ª integralização. Ao final da oferta, foram emitidas 1.188.000 (um milhão cento e oitenta e oito mil) novas cotas.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Em 17 de dezembro de 2020, foi publicado o anúncio de início da distribuição da 7ª emissão, sendo ofertadas 6.545.000 (seis milhões quinhentos e quarenta e cinco mil) cotas em classe e série únicas, considerando Cotas Adicionais e Cotas do Lote Suplementar, nos termos do Prospecto. A oferta teve valor unitário inicial de R$ 105,60 (cento e cinco reais e sessenta centavos) na data de 1ª integralização. Ao final da oferta, foram emitidas 1.045.000 (um milhão e quarenta e cinco mil) novas cotas.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Em 31 de maio de 2021, foi publicado o anúncio de início da distribuição da 8ª emissão, sendo ofertadas 12.000.000 (doze milhões) cotas em classe e série únicas, considerando Cotas Adicionais e Cotas do Lote Suplementar, nos termos do Prospecto. A oferta teve valor unitário inicial de R$ 103,08 (cento e sessenta reais e sessenta centavos) na data de 1ª integralização. Ao final da oferta, foram emitidas 12.000.000 (doze milhões) novas cotas.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Em 20 de setembro de 2021, foi publicado o anúncio de início da distribuição da 9ª emissão, sendo ofertadas 12.000.000 (doze milhões) cotas em classe e série únicas, considerando Cotas Adicionais e Cotas do Lote Suplementar, nos termos do Prospecto. A oferta teve valor unitário inicial de R$ 100,60 (cem reais e sessenta centavos) na data de 1ª integralização. Ao final da oferta, foram emitidas 12.000.000 (doze milhões) novas cotas.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Em 20 de junho de 2022, foi publicado o anúncio de início da distribuição da 10ª emissão, sendo ofertadas 8.943.422 (oito milhões, novecentas e quarenta e três mil e quatrocentas e vinte e duas) cotas em classe e série únicas, considerando Cotas Adicionais e Cotas do Lote Suplementar, nos termos do Prospecto. A oferta teve valor unitário inicial de R$ 97,54 (cem reais e sessenta centavos) na data de 1ª integralização. Ao final da oferta, foram emitidas 8.943.422 (oito milhões, novecentas e quarenta e três mil e quatrocentas e vinte e duas) novas cotas.\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>Quantidade de Cotas\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>\u003Cstrong>Integralizadas\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Saldo em 15 de setembro de 2016\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Integralização de Cotas - 1ª Emissão\u003Cbr>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4.000.000\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Integralização de Cotas - 2ª Emissão\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5.126.031\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Saldo em 30 de junho de 2017\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9.126.031\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Integralização de Cotas - 2ª Emissão\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>994.069\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Integralização de Cotas - 3ª Emissão\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7.330.786\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Saldo em 30 de junho de 2018\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>17.450.886\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Integralização de Cotas - 4ª Emissão\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7.080.000\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Saldo em 30 de junho de 2019\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>24.530.886\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Integralização de Cotas - 5ª Emissão\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8.270.878\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Saldo em 30 de junho de 2020\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>32.801.764\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Integralização de Cotas - 6ª Emissão\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7.788.000\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Integralização de Cotas - 7ª Emissão\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6.545.000\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Saldo em 30 de junho de 2021\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>47.134.764\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Integralização de Cotas - 8ª Emissão\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>12.000.000\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Integralização de Cotas - 9ª Emissão\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>12.000.000\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Saldo em 30 de junho de 2022\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>71.134.764\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Integralização de Cotas - 10ª Emissão\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8.943.422\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Saldo em 30 de junho de 2023\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>80.078.186\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Saldo em 30 de junho de 2024\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>80.078.186\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Saldo em 30 de junho de 2025\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>80.078.186\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Saldo em 30 de junho de 2026\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>80.078.186\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>Em 30 de junho de 2026, o patrimônio líquido do Fundo está composto por 80.078.186 (exercício anterior - 80.078.186) cotas subscritas e totalmente integralizadas, com valor patrimonial de R$ 92,05727 (exercício anterior - R$ 92,182089) cada cota, totalizando R$ 7.371.779 (exercício anterior R$ 7.381.774).\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>11. Emissão, resgate e amortização de cotas\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Ch5>\u003Cstrong>11.1. Classe Única\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh5>\u003Cp>\u003Cu>Emissão - a Classe Única, mediante prévia aprovação da Assembleia Geral de Cotistas,\u003C\u002Fu> poderá promover emissões de novas cotas para captação de recursos adicionais, não sendo assegurado aos cotistas qualquer direito de preferência nas eventuais futuras emissões de cotas. O preço de emissão das novas cotas será determinado na Assembleia Geral de Cotistas que deliberar sobre a nova emissão, devendo a Gestora submeter à referida assembleia uma sugestão sobre a forma de definição do preço de emissão das novas cotas.\u003C\u002Fp>\u003Cp>A cada nova emissão de cotas da Classe Única, a subscrição das cotas, objeto de oferta pública de distribuição deverá ser realizada no prazo máximo de 6 (seis) meses contado da data de publicação do anúncio de início de distribuição, conforme aplicável.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cu>Resgate - não é permitido o resgate de cotas.\u003C\u002Fu>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cu>Amortização - caso a Gestora não encontre ativos elegíveis para investimento pelo Fundo,\u003C\u002Fu> a seu critério, o saldo de caixa pode ser distribuído aos cotistas, a título de amortização de rendimentos (distribuição adicional de rendimentos) e\u002Fou amortização de principal, sendo que, nesta hipótese, a Gestora deve informar à Administradora a parcela dos recursos pagos aos respectivos cotistas a título de amortização de rendimentos (distribuição adicional de rendimentos) e\u002Fou amortização de principal.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>12. Rentabilidade\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Ch5>\u003Cstrong>12.1. Classe Única\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh5>\u003Cp>Em 30 de junho de 2026 o valor patrimonial da cota é de R$ 92,057267 (em 30 de junho de 2025 - R$ 92,182089) cada.\u003C\u002Fp>\u003Cp>A rentabilidade percentual média das cotas do Fundo calculada considerando o resultado do exercício sobre a quantidade média ponderada de cotas integralizadas existentes no exercício foi de R$ 10,12 (exercício anterior - R$ 11,12) por cota, equivalente a um percentual de 10,91% sobre o patrimônio líquido médio (exercício anterior - 11,90%).\u003C\u002Fp>\u003Cp>O percentual médio dos rendimentos distribuídos por cota no exercício considerando o rendimento distribuído no exercício sobre a quantidade média ponderada de cotas integralizadas existentes no exercício foi de R$ 10,01 (exercício anterior - R$ 11,02) por cota, equivalente a um percentual de 10,80% sobre o patrimônio líquido médio (exercício anterior - 11,79%).\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>13. Negociação de cotas\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>O Fundo possui suas cotas negociadas na B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão, sob o código KNIP11. O preço de fechamento da cota no último dia de negociação de cada mês encontra-se 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Encargos debitados ao Fundo\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>2\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>\u003Cstrong>Valores\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>026\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>**Percentual(*) **\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>2\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>\u003Cstrong>Valores\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>025\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>**Percentual(*) **\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>Remuneração dos prestadores de serviço\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(74.226)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(1,00%)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(74.566)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(1,00%)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Despesas de auditoria\u003Cbr>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(50)\u003Cbr>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(0,00%)\u003Cbr>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(50)\u003Cbr>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(0,00%)\u003Cbr>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Taxa de fiscalização CVM\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(57)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(0,00%)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(57)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(0,00%)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Outras receitas\u002Fdespesas\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(1.711)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(0,02%)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(1.398)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(0,02%)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Total de encargos\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>(76.044)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>(1,02%)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>(76.071)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>(1,02%)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>(*) Percentual calculado sobre o patrimônio líquido médio no exercício, no valor de R$ 7.422.523 (exercício anterior - R$ 7.485.511).\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>15. Tributação\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>O Fundo, conforme legislação em vigor é isento de impostos, inclusive de imposto de renda, que só incide sobre as receitas de aplicações financeiras de acordo com o artigo nº 35 da Instrução Normativa RFB 1.585 de 31 de agosto de 2015, parcialmente compensáveis quando da distribuição de rendimentos aos cotistas, que estão sujeitos à incidência do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF à alíquota de 20%.\u003C\u002Fp>\u003Cp>De acordo com artigo nº 40 da referida Instrução Normativa, os rendimentos distribuídos pelos Fundos de Investimento Imobiliário, cujas cotas sejam admitidas à negociação exclusivamente em bolsas de valores ou no mercado de balcão organizado ficam isentos de imposto de renda recolhidos na fonte e declaração de ajuste anual das pessoas físicas, limitadas pelos dispositivos da legislação em vigor.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Kinea Índices de Preços Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada\u003C\u002Fstrong> CNPJ: 24.960.430\u002F0001-13 (Administrado pela Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. - CNPJ: 62.418.140\u002F0001-31) (Gerido pela Kinea Investimentos Ltda. - CNPJ: 08.604.187\u002F0001-44)\u003C\u002Fp>\u003Cp>Além disso, de acordo com o artigo 88 da Instrução Normativa RFB nº 1.585\u002F2015, os rendimentos de cotas detidas por cotistas localizados em paraíso fiscal são tributados em 20% e para cotistas não residentes em paraíso fiscal em 15%.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>16. Demandas judiciais\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Não há registro de demandas judiciais, quer na defesa dos direitos dos cotistas, quer desses contra a administração do Fundo.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>17. Serviços de tesouraria, escrituração e custódia\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Os serviços de tesouraria e custódia do Fundo são prestados pelo Itaú Unibanco S.A., porém os serviços de escrituração são prestados pela Itaú Corretora de Valores S.A.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>18. Demonstrativo do valor justo\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>O Fundo aplica o CPC 48 e o artigo 2º da Instrução CVM n.º 516\u002F2011, para instrumentos financeiros mensurados no balanço patrimonial pelo valor justo, o que requer divulgação das mensurações do valor justo pelo nível da seguinte hierarquia de mensuração pelo valor justo:\u003C\u002Fp>\u003Cul>\u003Cli>\u003Cp>Nível 1 - O valor justo dos instrumentos financeiros negociados em mercados ativos é baseado nos preços de mercado, cotados na data de balanço. Um mercado é visto como ativo se os preços cotados estiverem pronta e regularmente disponíveis a partir de uma Bolsa, distribuidor, corretor, grupo de indústrias, serviço de precificação, ou agência reguladora, e aqueles preços representam transações de mercado reais e que ocorrem regularmente em bases puramente comerciais.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>Nível 2 - O valor justo dos instrumentos financeiros que não são negociados em mercados ativos é determinado mediante o uso de técnicas de avaliação. Essas técnicas maximizam o uso dos dados adotados pelo mercado onde está disponível e confiam o menos possível nas estimativas específicas da entidade. Se todas as informações relevantes exigidas para o valor justo de um instrumento forem adotadas pelo mercado, o instrumento estará incluído no Nível 2.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>Nível 3 - Se uma ou mais informações relevantes não estiver baseada em dados adotados pelo mercado, o instrumento estará incluído no Nível 3. As técnicas de avaliação específicas\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003C\u002Ful>\u003Cp>utilizadas para valorizar os instrumentos financeiros incluem aquelas descritas no artigo 7º da Instrução CVM n.º 516\u002F11.\u003C\u002Fp>\u003Cp>a) \u003Cu>A tabela a seguir apresenta os ativos da Classe Única mensurados pelo valor justo em 30 de junho de 2026 e 2025\u003C\u002Fu>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cem>Em 30 de junho de 2026\u003C\u002Fem>\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>Nível 1\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>Nível 2\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>Nível 3\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>**Saldo total **\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Ativos\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Ativos financeiros ao valor justo por meio de\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>\u003Cstrong>outros resultados abrangentes\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Certificado de Recebíveis Imobiliários - CRI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>-\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7.238.887\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003Cbr>7.238.887\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Ativos financeiros ao valor justo por meio do\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>\u003Cstrong>resultado\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Cotas de Fundo de Investimento imobiliário\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>717\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003Cbr>717\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Total do ativo\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>717\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>7.238.887\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>-\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>\u003Cstrong>7.239.604\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>\u003Cem>Em 30 de junho de 2025\u003C\u002Fem>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>Nível 1\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>Nível 2\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>Nível 3\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>\u003Cstrong>Saldo total\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Ativos\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Ativos financeiros ao valor justo por meio de\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>\u003Cstrong>outros resultados abrangentes\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Certificado de Recebíveis Imobiliários - CRI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7.980.322\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003Cbr>7.980.322\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Ativos financeiros ao valor justo por meio do\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>\u003Cstrong>resultado\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Cotas de Fundo de Investimento imobiliário\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4.512\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003Cbr>4.512\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Letras de Crédito Imobiliário - LCI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>54.963\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>54.963\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Total do ativo\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>4.512\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>8.035.286\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>-\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>**8.039.797 **\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ch3>\u003Cstrong>19. Partes relacionadas\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Em 30\u002F06\u002F2026 o Fundo possuía saldo em conta corrente no montante de R$ 154 com o Itaú Unibanco S.A.\u003C\u002Fp>\u003Cp>As operações do Fundo são liquidadas exclusivamente pelo Itaú Unibanco S.A., na qualidade de custodiante\u002Fbanco liquidante do Fundo. Caso houvesse, os títulos emitidos por empresas ligadas à Administradora e\u002Fou à gestora seriam informados em destaque no Balanço Patrimonial.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Os serviços de administração, gestão e custódia, cuja despesa reconhecida no resultado do exercício foi de R$ 74.226 (nota 8) e o serviços de controladoria, escrituração, tesouraria e distribuição de cotas foram prestados por empresas relacionadas à Administradora e\u002Fou à Gestora do Fundo.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>20. Outras informações\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Em atendimento à Instrução CVM nº 162\u002F2022, informamos que o Fundo, no exercício findo em 30 de junho de 2026, contratou a empresa de auditoria somente para a prestação de serviços de auditoria das demonstrações financeiras, não tendo a referida empresa prestado qualquer outro tipo de serviço ao Fundo.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>21. Divulgação de informações\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>A Administradora divulga as informações periódicas e pontuais referentes ao Fundo e suas atividades de acordo com as regras da CVM: na página da Administradora na rede mundial de computadores e mantida disponível aos cotistas em sua sede, além do envio das informações referidas à B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão, bem como à CVM, através do Sistema de Envio de Documentos disponível na página da CVM na rede mundial de computadores.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>22. Alteração estatutária\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cu>06\u002F05\u002F2026 - Instrumento Particular de Alteração deliberou (i) adequar o Regulamento do Fundo\u003C\u002Fu> à nova regra de segregação de taxas, com indicação das taxas de administração, gestão e máxima de distribuição. A exigência de segregação das taxas, com vigência a partir de 1º de novembro de 2024, está prevista na Resolução CVM nº 175, de 23 de dezembro de 2022, passará a vigorar a partir de 08\u002F05\u002F2026\u003C\u002Fp>\u003Cp>WESLEI PACHECO LIMA CRC 1SP305053\u002FO-9\u003C\u002Fp>\u003Cp>ROBERTA ANCHIETA DA SILVA\u003C\u002Fp>\u003Cp>Diretora Responsável\u003C\u002Fp>","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fapi\u002Ffiis\u002FKNIP11\u002Fdocumentos\u002F17697\u002Fpdf",false,"https:\u002F\u002Ffnet.bmfbovespa.com.br\u002Ffnet\u002Fpublico\u002FdownloadDocumento?id=1329252","2026-06-30","2026-09-26 21:21:00",1,{"id":17,"empresa":18,"gestor":26,"cotacoes":27,"patrimonio":141,"vpa":142,"p_vpa":143,"tipo_gestao":144,"mandato":26,"segmento":145,"categoria":146,"grupo":146,"preco_atual":139,"cotacao_atualizada_em":147,"ultima_variacao_cotacao_24h":148,"variacao_cotacao_7d":149,"variacao_cotacao_1m":150,"variacao_cotacao_3m":151,"variacao_cotacao_6m":152,"variacao_cotacao_12m":153,"vacancia_fisica":26,"liquidez_atual":154,"ultimo_dividendo":155,"ultimo_dividend_yield":156,"mes_pagamento_ultimo_dividendo":157,"dividend_yield_3m":158,"dividend_yield_6m":159,"dividend_yield_12m":160,"dividend_yield_medio_12m":161,"qtd_dividendos_pagos_ano_passado":162,"data_ultima_cotacao":137,"pregoes_com_negocio_21":163,"alertas":164,"updated_at":165,"liquidez_media_reais":166,"administrador":167,"taxa_administracao_paga":168,"balanco":169,"resultado_distribuido":176,"publico_alvo":180,"mercados_negociacao_cotas":181,"data_funcionamento":183,"data_final":26,"quantidade_cotas":184,"quantidade_cotistas":185,"detalhes_cotistas":186,"total_investido":195,"investimentos_fundo":196,"imoveis":199,"contratos":26,"custodiante":201,"auditor_independente":207,"formador_mercado":26,"distribuidor_cotas":26,"consultor_especializado":26,"administrador_locacoes":26,"relatorio_anual":214,"analise_administrador":217},743,{"nome":19,"nome_simplificado":20,"nome_comercial":21,"ticker":22,"nome_ticker":23,"nome_pregao":24,"cnpj":25},"KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA","KINEA ÍNDICES DE PREÇOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA","Kinea Índices de Preços","KNIP11","KNIP11 - 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No que diz respeito aos indexadores presentes na carteira de ativos do Fundo, o Fundo possuía 98,2% dos ativos indexados à Inflação e, por fim, 10,1% à Selic.Em termos de rentabilidade, o portfólio de ativos proporcionou distribuição total de R$ 10,01 por cota no período entre jul\u002F25 e jun\u002F26.\nNa visão do Gestor, os resultados descritos acima estão aderentes os objetivos de rentabilidade do Fundo e condições de mercado no período. A rentabilidade obtida no passado não representa promessa ou garantia de rentabilidade futura e não há qualquer tipo de garantia, implícita ou explícita, prestada pelo administrador, pelo gestor do Fundo ou por qualquer empresa do Grupo Itaú Unibanco.","Durante o período de julho\u002F25 a junho\u002F26, o cenário macroeconômico brasileiro passou por uma clara inflexão: a taxa Selic, mantida em 15,00% a.a. desde o fim do ciclo de aperto em julho de 2025, permaneceu nesse patamar restritivo até o início de 2026, quando o Copom sinalizou o começo de um ciclo de flexibilização — promovendo cortes de 25 bps em março (para 14,75%), abril (para 14,50%) e junho (para 14,25%). Paralelamente, as expectativas de inflação, que haviam recuado até um piso próximo de 4,0% para o IPCA de 2026 em fevereiro\u002F26, sofreram uma reprecificação acentuada a partir de março, muito em função de choques cambiais, de commodities\u002Fpetróleo e da persistência da inflação de serviços, levando a mediana do Focus a 5,33% em 26 de junho de 2026, com posterior alívio parcial para 5,02% no relatório de 21 de agosto de 2026. Nesse mesmo levantamento, a expectativa de Selic para o final de 2026 also se elevou, de 14,00% (fim de junho) para 13,75% (21 de agosto), configurando um quadro de \"higher for longer\", em que o Banco Central seguiu cortando juros mesmo diante da deterioração das expectativas inflacionárias, priorizando evitar uma desaceleração abrupta da atividade frente a um choque predominantemente de oferta.","A reunião do Copom em 5 de agosto de 2026 decidiu, por unanimidade, dar continuidade ao ciclo de cortes da Selic, reduzindo-a em 25 bps, para 14,00% a.a. — a quarta queda consecutiva desde março. A autoridade monetária manteve o tom cauteloso, reforçando que a política segue contracionista e suficientemente restritiva, diante de inflação corrente ainda acima do teto da meta, expectativas Focus desancoradas (5,0% para 2026 e 4,2% para 2027) e mercado de trabalho apertado. O comunicado não indicou uma trajetória predeterminada para os próximos passos, condicionando novos movimentos aos dados recebidos e à evolução do cenário. Segundo o Relatório Focus mais recente, a Selic deve encerrar 2026 em 13,75% a.a., com o IPCA projetado em 5,02%. ",{"title":222,"description":223,"canonical":224,"image":225,"json_ld":226,"nome":251,"resumo":280},"Demonstrações Financeiras KNIP11 de 30\u002F06\u002F2026 | Kartac","Demonstrações Financeiras de 30\u002F06\u002F2026 do KNIP11 (Kinea Índices de Preços), entrega em 26\u002F09\u002F2026. 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