[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"seo:\u002Fdetalhes\u002FKNUQ11\u002Fdocumentos\u002F21264":3,"documento:KNUQ11:21264":82,"fii-documento:KNUQ11":91},{"title":4,"description":5,"canonical":6,"image":7,"json_ld":8,"nome":33,"resumo":74},"Relatório Gerencial KNUQ11 de setembro de 2026 | Kartac","Relatório Gerencial de setembro de 2026 do KNUQ11 (Kinea Unique HY CDI), entrega em 09\u002F10\u002F2026. DY 12 meses de 15,08% e P\u002FVP 0,94 em 03\u002F11\u002F2026.","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fdetalhes\u002FKNUQ11\u002Fdocumentos\u002F21264","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fimages\u002Fog.png",{"@context":9,"@graph":10},"https:\u002F\u002Fschema.org",[11,17,22,31,44,59],{"@type":12,"@id":13,"name":14,"url":15,"logo":16},"Organization","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002F#organizacao","Kartac","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002F","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fandroid-chrome-512x512.png",{"@type":18,"@id":19,"name":14,"url":15,"inLanguage":20,"publisher":21},"WebSite","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002F#site","pt-BR",{"@id":13},{"@type":23,"@id":24,"url":6,"name":4,"description":5,"inLanguage":20,"isPartOf":25,"dateModified":26,"mainEntity":27,"breadcrumb":29},"WebPage","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fdetalhes\u002FKNUQ11\u002Fdocumentos\u002F21264#pagina",{"@id":19},"2026-10-29",{"@id":28},"https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fdetalhes\u002FKNUQ11\u002Fdocumentos\u002F21264#documento",{"@id":30},"https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fdetalhes\u002FKNUQ11\u002Fdocumentos\u002F21264#migalhas",{"@type":32,"@id":28,"name":33,"alternateName":34,"url":6,"inLanguage":20,"about":35,"genre":37,"datePublished":38,"temporalCoverage":39,"author":40,"publisher":42,"isBasedOn":43},"Report","Relatório Gerencial KNUQ11 de setembro de 2026","(KNUQ) Relatório Gerencial - 30\u002F09\u002F2026",{"@id":36},"https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fdetalhes\u002FKNUQ11#fundo","Relatórios","2026-10-09","2026-09",{"@type":12,"name":41},"INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA",{"@type":12,"name":41},"https:\u002F\u002Ffnet.bmfbovespa.com.br\u002Ffnet\u002Fpublico\u002FdownloadDocumento?id=1345808",{"@type":45,"@id":36,"name":46,"alternateName":47,"url":50,"category":51,"identifier":52},"InvestmentFund","Kinea Unique HY CDI",[48,49],"KNUQ11","KINEA UNIQUE HY CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fdetalhes\u002FKNUQ11","Papel",[53,56],{"@type":54,"propertyID":55,"value":48},"PropertyValue","Ticker B3",{"@type":54,"propertyID":57,"value":58},"CNPJ","42.754.362\u002F0001-18",{"@type":60,"@id":30,"itemListElement":61},"BreadcrumbList",[62,66,70,72],{"@type":63,"position":64,"name":65,"item":15},"ListItem",1,"Início",{"@type":63,"position":67,"name":68,"item":69},2,"FIIs","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Franking",{"@type":63,"position":71,"name":48,"item":50},3,{"@type":63,"position":73,"name":34,"item":6},4,{"atualizado_em":75,"frases":76},"2026-11-04",[77,78,79,80,81],"Relatório Gerencial do Kinea Unique HY CDI (KNUQ11), fundo imobiliário de papel, referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 09\u002F10\u002F2026.","No pregão de 03\u002F11\u002F2026, a cota do KNUQ11 fechou a R$ 94,71, com P\u002FVP de 0,94 (valor patrimonial de R$ 100,49 por cota no informe mensal de setembro de 2026).","O último rendimento foi de R$ 1,06 por cota, com pagamento em nov\u002F2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 15,08% sobre a cotação de 03\u002F11\u002F2026.","O patrimônio líquido era de R$ 2,5 bilhões no informe mensal de setembro de 2026.","Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.",{"id":83,"descricao":34,"assunto":84,"tipo":37,"situacao":85,"texto":86,"link_pdf":87,"estruturado":88,"link_original":43,"data_referencia":89,"data_entrega":90,"versao":64},21264,"Relatório Gerencial","(Ativo)","\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21264\u002F_page_0_Picture_0.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>KINEA UNIQUE HY CDI - KNUQ11 I M O B I L I Á R I O CRI\u003C\u002Fh3>\u003Cp>PLANILHA DE FUNDAMENTOS\u003C\u002Fp>\u003Cp>Setembro de 2026\u003C\u002Fp>\u003Ch5>OBJETIVO DO FUNDO\u003C\u002Fh5>\u003Cp>O portfólio é dedicado ao investimento em Ativos de renda fixa de natureza pós-fixada, especialmente em Certificados de Recebíveis Imobiliários (\"CRI\").\u003C\u002Fp>\u003Cp>Diversificação\u003C\u002Fp>\u003Cp>Gestão Profissional\u003C\u002Fp>\u003Cp>Alocações\u003C\u002Fp>\u003Cp>Dividendos Mensais\u003C\u002Fp>\u003Cp>PLANILHA DE FUNDAMENTOS\u003C\u002Fp>\u003Cp>PATRIMÔNIO LÍQUIDO\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> R$ 2,53 bilhões \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>COTA PATRIMONIAL EM 30\u002F09\u002F26\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> R$ 100,49 \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>COTA MERCADO EM 30\u002F09\u002F26\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> R$ 103,35 \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> 59.885 \u003C\u002Fb> NÚMERO DE COTISTAS\u003C\u002Fp>\u003Cp>DIVIDENDOS A PAGAR EM 13\u002F10\u002F26 \u003Cb> R$ 1,15\u002Fcota \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> R$ 5,55 milhões \u003C\u002Fb> MÉDIA DIÁRIA DE LIQUIDEZ\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> CDI + 4,73% a.a. \u003C\u002Fb> TAXA MÉDIA DO FUNDO (MTM)\u003C\u002Fp>\u003Ch3>POSIÇÃO AO FINAL DO PERÍODO\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Na data deste relatório, o Kinea Unique apresentava alocação, em relação ao seu patrimônio, de 76,9% em ativos alvo, 4,0% em LCI e 19,4% em instrumentos de caixa. A parcela investida em CRI corresponde a 76,6% do patrimônio do Fundo, com uma remuneração média (MTM) de CDI + 4,73% a.a. e com um prazo médio de 4,3 anos. Para mais detalhes, favor ver a seção \"Resumo da Carteira\".\u003C\u002Fp>\u003Ch3>RESULTADO DA 1ª SÉRIE DA 5ª EMISSÃO\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Em setembro, foram divulgados os resultados de etapas da 5ª emissão de cotas do fundo. Durante o período de exercício do direito de preferência, foram subscritas e integralizadas 290.580 cotas, equivalentes a R$ 29,2 milhões. Na sequência, foi divulgado o resultado final de alocação da 1ª série, com 3.412.146 cotas adquiridas pelos investidores da oferta, totalizando R$ 343,1 milhões. Os recursos captados serão destinados a novas operações imobiliárias, ampliando a diversificação da carteira e contribuindo para a liquidez das cotas. Agradecemos aos investidores pela confiança e seguimos comprometidos com a alocação eficiente dos recursos e a geração de valor para o fundo.\u003C\u002Fp>\u003Cp>17\u002F02\u002F2023\u003C\u002Fp>\u003Cp>Início do fundo\u003C\u002Fp>\u003Cp>1,40% a.a.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Taxa de administração\u003C\u002Fp>\u003Cp>não há\u003C\u002Fp>\u003Cp>Taxa de performance\u003C\u002Fp>\u003Cp>Intrag DTVM Ltda\u003C\u002Fp>\u003Cp>Administrador\u003C\u002Fp>\u003Cp>Kinea Investimentos Ltda.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Gestor\u003C\u002Fp>\u003Cp>Público Geral\u003C\u002Fp>\u003Cp>Tipo de Investidor\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21264\u002F_page_0_Picture_36.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u002F>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21264\u002F_page_0_Picture_38.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21264\u002F_page_0_Picture_39.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u002F>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21264\u002F_page_1_Picture_2.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Os dividendos referentes a setembro, cuja distribuição ocorrerá no dia 13\u002F10\u002F2026, apresentam os seguintes valores:\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Cth>Tipo*\u003C\u002Fth>\u003Cth>Ticker\u003C\u002Fth>\u003Cth>Rendimentos\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>1ª a 4ª Emissões\u003C\u002Fth>\u003Cth>KNUQ11\u003C\u002Fth>\u003Cth>1,15\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>Direito de Preferência\u003C\u002Fth>\u003Cth>KNUQ13\u003C\u002Fth>\u003Cth>0,32\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>1ª Série\u003C\u002Fth>\u003Cth>KNUQ15\u003C\u002Fth>\u003Cth>0,16\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>\u003Csup> * \u003C\u002Fsup> Para os investidores entrantes na 4ª emissão de cotas, o rendimento foi proporcional a partir da data de liquidação de cada uma das etapas da Oferta\u003C\u002Fp>\u003Cp>Os dividendos de R$ 1,15 por cota e representam uma rentabilidade, isenta do imposto de renda para as pessoas físicas, de 1,14% considerando a cota média de ingresso de R$ 101,00, que corresponde a 105% da taxa DI do período (124% do CDI considerando o gross-up do IR à alíquota de 15%). Para mais informações sobre os resultados do fundo, favor verificar a seção \"Informações Contábeis\" deste relatório.\u003C\u002Fp>\u003Ch4>PRINCIPAIS MOVIMENTAÇÕES NA CARTEIRA\u003C\u002Fh4>\u003Cp>Desde nosso último relatório, realizamos investimentos em novas operações no valor total de R$ 145,4 milhões. Mais detalhes são apresentados abaixo:\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Cth>Devedor\u003C\u002Fth>\u003Cth>Volume\u003Cbr>(R$ milhões)\u003C\u002Fth>\u003Cth>Taxa\u003C\u002Fth>\u003Cth>Descrição\u003C\u002Fth>\u003Cth>Garantias\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>Projeto Barra\u003Cbr>da Tijuca\u003C\u002Fth>\u003Cth>57,0\u003C\u002Fth>\u003Cth>CDI + 4,50%\u003C\u002Fth>\u003Cth>O CRI foi estruturado para financiar a construção de um\u003Cbr>empreendimento\u003Cbr>residencial\u003Cbr>de\u003Cbr>altíssimo\u003Cbr>padrão,\u003Cbr>localizado de frente para o mar, na Barra da Tijuca, Rio de\u003Cbr>Janeiro - RJ. A operação conta com as seguintes garantias:\u003Cbr>Alienação Fiduciária do Imóvel, Alienação Fiduciária de\u003Cbr>Cotas da SPE do projeto, Cessão Fiduciária de Recebíveis\u003Cbr>e Aval do grupo e do sócio.\u003C\u002Fth>\u003Cth>AF, AF de\u003Cbr>Cotas, CF e\u003Cbr>Aval\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>Proj. Beach\u003C\u002Fth>\u003Cth>32,1\u003C\u002Fth>\u003Cth>CDI + 5,00%\u003C\u002Fth>\u003Cth>CRI baseado no financiamento à construção de projetos\u003Cbr>residenciais de alto padrão da incorporadora Setai, de\u003Cbr>João Pessoa – PB. A empresa atua na região desde a\u003Cbr>década de 90 e já entregou mais de 120 projetos nos\u003Cbr>segmentos\u003Cbr>Minha\u003Cbr>Casa\u003Cbr>Minha\u003Cbr>Vida\u003Cbr>e\u003Cbr>alto\u003Cbr>padrão.\u003Cbr>A\u003Cbr>operação conta com as garantias de Alienação Fiduciária\u003Cbr>do terreno e de unidades residenciais, Alienação Fiduciária\u003Cbr>de Cotas da SPE, Cessão Fiduciária dos recebíveis dos\u003Cbr>projetos, Fundo de obras e aval dos sócios e da holding do\u003Cbr>grupo.\u003C\u002Fth>\u003Cth>AF, AF de\u003Cbr>Cotas, CF e\u003Cbr>Aval\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>CashMe –\u003Cbr>180 – Sênior\u003C\u002Fth>\u003Cth>24,6\u003C\u002Fth>\u003Cth>CDI + 4,36%\u003C\u002Fth>\u003Cth>O\u003Cbr>CRI\u003Cbr>é\u003Cbr>lastreado\u003Cbr>em uma\u003Cbr>carteira\u003Cbr>de\u003Cbr>recebíveis\u003Cbr>de\u003Cbr>empréstimos com garantia de imóveis residenciais (\"Home\u003Cbr>Equity\"), originada pela CashMe, empresa do grupo Cyrela,\u003Cbr>criada em 2018. A carteira da operação é diversificada e\u003Cbr>possui LTV próximo de 46%. Consideramos um risco de\u003Cbr>crédito adequado.\u003C\u002Fth>\u003Cth>AF e\u003Cbr>Subordinação\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>Creditas – 4\u003C\u002Fth>\u003Cth>20,0\u003C\u002Fth>\u003Cth>CDI + 4,82%\u003C\u002Fth>\u003Cth>CRI baseados em carteiras de recebíveis de empréstimos\u003Cbr>de Home Equity, originadas pela Creditas. As carteiras que\u003Cbr>lastreiam os CRI são muito diversificadas e com LTV baixo,\u003Cbr>possuindo risco de crédito adequado.\u003C\u002Fth>\u003Cth>AF e\u003Cbr>Subordinação\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>Total\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21264\u002F_page_1_Picture_12.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21264\u002F_page_1_Picture_13.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21264\u002F_page_1_Picture_14.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21264\u002F_page_1_Picture_15.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21264\u002F_page_2_Picture_1.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Setembro de 2026\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003C\u002Fp>\u003Ch4>PRINCIPAIS MOVIMENTAÇÕES NA CARTEIRA\u003C\u002Fh4>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Cth>Devedor\u003C\u002Fth>\u003Cth>Volume\u003Cbr>(R$ milhões)\u003C\u002Fth>\u003Cth>Taxa\u003C\u002Fth>\u003Cth>Descrição\u003C\u002Fth>\u003Cth>Garantias\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>Projeto\u003Cbr>Curitiba\u003C\u002Fth>\u003Cth>7,8\u003C\u002Fth>\u003Cth>CDI + 5,00%\u003C\u002Fth>\u003Cth>Operação\u003Cbr>de\u003Cbr>financiamento\u003Cbr>de\u003Cbr>obras\u003Cbr>de\u003Cbr>um\u003Cbr>projeto\u003Cbr>residencial localizado em Curitiba – PR. O CRI conta com\u003Cbr>as garantias de Alienação Fiduciária das cotas da SPE do\u003Cbr>projeto, Alienação Fiduciária de Imóvel, Cessão Fiduciária\u003Cbr>dos recebíveis e Aval da holding do grupo devedor e dos\u003Cbr>sócios da empresa.\u003C\u002Fth>\u003Cth>AF, AF de\u003Cbr>Cotas, CF e\u003Cbr>Aval\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>Crediblue –\u003Cbr>159 –\u003Cbr>Mezanino\u003C\u002Fth>\u003Cth>2,7\u003C\u002Fth>\u003Cth>Prefixado\u003Cbr>17,36%\u003C\u002Fth>\u003Cth>CRI\u003Cbr>baseado\u003Cbr>em\u003Cbr>uma\u003Cbr>carteira\u003Cbr>de\u003Cbr>recebíveis\u003Cbr>de\u003Cbr>empréstimos de Home Equity, originadas pela Crediblue. A\u003Cbr>carteira que lastreia o CRI é diversificada e com LTV baixo\u003Cbr>(por volta de 45%), possuindo risco de crédito adequado.\u003C\u002Fth>\u003Cth>AF e\u003Cbr>Subordinação\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>Projeto Ori\u003Cbr>Praça da\u003Cbr>Árvore\u003C\u002Fth>\u003Cth colspan=\"2\">1,2\u003Cbr>CDI + 4,00%\u003Cbr>do\u003Cbr>projeto,\u003Cbr>Alienação\u003Cbr>Fiduciária\u003Cbr>sócios do grupo controlador.\u003C\u002Fth>\u003Cth>CRI baseado no financiamento à construção de um projeto\u003Cbr>residencial sendo desenvolvido pela Paes & Gregori no\u003Cbr>bairro Mirandópolis em São Paulo – SP. A operação conta\u003Cbr>com as garantias de Alienação Fiduciária das Cotas da SPE\u003Cbr>dos\u003Cbr>Imóveis,\u003Cbr>Cessão\u003Cbr>Fiduciária dos recebíveis do empreendimento e aval dos\u003C\u002Fth>\u003Cth>AF, AF de\u003Cbr>Cotas, CF e\u003Cbr>Aval\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>Total\u003C\u002Fth>\u003Cth>145,4\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>\u002F>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21264\u002F_page_2_Picture_8.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21264\u002F_page_2_Picture_9.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21264\u002F_page_2_Picture_10.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u002F>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u002F>\u003C\u002Fp>\u003Cp>Os dados da carteira são atualizados diariamente na página do Kinea Unique , na seção Cota Diária .\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Cth>Ativo\u003C\u002Fth>\u003Cth>% Alocado\u003Cbr>(% do PL)\u003C\u002Fth>\u003Cth>Indexador\u003C\u002Fth>\u003Cth>Taxa Média MTM\u003C\u002Fth>\u003Cth>Taxa Média Aquisição\u003C\u002Fth>\u003Cth>Prazo Médio\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>CRI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>73,1%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CDI +\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,73%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,82%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,3\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>CRI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,5%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Inflação +\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>12,59%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>12,80%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>12,3\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>CRI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,3%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Prefixado\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>17,90%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>17,36%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8,1\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>LCI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,0%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>%CDI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>90% Isento de IR\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>90% Isento de IR\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,0\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Caixa\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>19,4%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>%CDI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100% (-) IR\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100% (-) IR\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,0\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Total\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100,3%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,5\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ch5>ALOCAÇÃO EM CRI E FII\u003C\u002Fh5>\u003Cp>PATRIMÔNIO LÍQUIDO 76,9%\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21264\u002F_page_3_Figure_7.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21264\u002F_page_3_Figure_8.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>NEGOCIAÇÃO E LIQUIDEZ\u003C\u002Fh3>\u003Cp>No mês, foi transacionado um volume de R$ 116,45 milhões, correspondendo a uma média de aproximadamente R$ 5,55 milhões por dia.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21264\u002F_page_3_Figure_11.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21264\u002F_page_3_Picture_13.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u002F>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21264\u002F_page_3_Picture_15.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u002F>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21264\u002F_page_4_Picture_0.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Setembro de 2026 I M O B I L I Á R I O CRI KINEA UNIQUE HY CDI - KNUQ11\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003C\u002Fp>\u003Ch3>INFORMAÇÕES CONTÁBEIS\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Para apuração do resultado, considera-se os rendimentos apropriados através do regime contábil de competência, que compreendem juros e correção monetária dos ativos, deduzidos da taxa administração, custódia e demais custos de manutenção do Fundo. Adicionalmente, são excluídos os efeitos de marcação a mercado (MTM) dos títulos, sejam eles positivos ou negativos, tal como descrito nas Demonstrações Financeiras e no Relatório Complementar.\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Cth>DRE (R$ milhões)\u003C\u002Fth>\u003Cth>out\u002F25\u003C\u002Fth>\u003Cth>nov\u002F25\u003C\u002Fth>\u003Cth>dez\u002F25\u003C\u002Fth>\u003Cth>jan\u002F26\u003C\u002Fth>\u003Cth>fev\u002F26\u003C\u002Fth>\u003Cth>mar\u002F26\u003C\u002Fth>\u003Cth>abr\u002F26\u003C\u002Fth>\u003Cth>mai\u002F26\u003C\u002Fth>\u003Cth>jun\u002F26\u003C\u002Fth>\u003Cth>jul\u002F26\u003C\u002Fth>\u003Cth>ago\u002F26\u003C\u002Fth>\u003Cth>set\u002F26\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Resultado CRI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>27,0\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>23,9\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>16,0\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>29,0\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>24,8\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>30,9\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>26,2\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>27,7\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>28,5\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>22,8\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>22,9\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>22,4\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Resultado FII\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,1\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,1\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,1\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,1\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,1\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,2\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,1\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,1\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,2\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,1\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,1\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,0\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Resultado LCI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5,2\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,4\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,5\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,7\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,2\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,5\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,9\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,8\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,0\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,0\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,0\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,0\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Resultado Instr. Caixa\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,9\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,7\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,7\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,2\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,1\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,5\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,5\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,5\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,0\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,8\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,1\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,8\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Despesas do fundo\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-3,1\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-2,5\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-3,0\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-2,8\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-2,4\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-2,9\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-2,7\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-2,8\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-2,8\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-3,1\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-2,8\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-2,8\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Outras Receitas\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,5\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,0\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,0\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,0\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,0\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,0\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,0\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,0\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,0\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,0\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,0\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,0\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Resultado Líquido\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>31,7\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>26,6\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>18,4\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>29,2\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>24,7\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>31,1\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>26,0\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>27,4\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>27,9\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>21,6\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>22,4\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>22,3\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Distribuição no mês\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>26,9\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>24,7\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>29,0\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>27,9\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>23,6\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>25,8\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>24,7\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>25,1\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>24,7\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>27,9\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>25,8\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>29,0\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Resultado por cota (R$)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,47\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,23\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,85\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,35\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,15\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,44\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,21\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,27\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,29\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,04\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,88\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Distribuição por cota\u003Cbr>(R$)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,15\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,35\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,30\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,10\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,20\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,15\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,17\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,15\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,30\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,20\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,15*\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>*Considerando o valor recebido por cotistas detentores das cotas KNUQ11. Para os entrantes da 5ª emissão, favor verificar o seguinte link\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> Resultado Gerado no mês \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> R$ 0,88\u002Fcota \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> Resultado Distribuído no mês R$ 1,15\u002Fcota \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> Reserva Acumulada não distribuída R$ 0,25\u002Fcota \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>O resultado do Fundo em setembro se beneficiou do patamar elevado da Selic. Por outro lado, foi impactado pelas novas cotas emitidas no âmbito do direito de preferência e da 1ª série da 5ª emissão. Também realizamos novos investimentos (favor ver seção \"Principais Movimentações na Carteira\"), que deverão contribuir positivamente para as distribuições futuras.\u003C\u002Fp>\u003Cp>O comitê de política monetária (COPOM) se reuniu em meados de setembro e deliberou por uma nova redução de 0,25% na taxa Selic, para o patamar de 13,75% ao ano. Na Ata divulgada após a decisão foi ressaltada a visão dos membros de que as evidências de transmissão da política monetária contracionista para a atividade econômica têm se acumulado gradualmente, porém a inflação permanece pressionada pela demanda, o que exige que a política monetária mantenha caráter restritivo. O comitê se absteve de fornecer sinalizações detalhadas sobre os próximos passos ressaltando que \"no contexto atual de incerteza em níveis historicamente elevados, com riscos assimétricos na direção altista para os preços, a magnitude do ciclo de calibração será ajustada à luz da evolução do cenário, de forma a manter a restrição adequada para assegurar a convergência da inflação à meta\". As próximas etapas no processo de calibração da taxa básica de juros irão incorporar novas informações que aumentem a clareza sobre a profundidade e extensão dos eventos internacionais, além dos já conhecidos temas de natureza doméstica.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21264\u002F_page_4_Picture_14.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21264\u002F_page_4_Picture_15.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21264\u002F_page_4_Picture_16.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u002F>\u003C\u002Fp>\u003Cp>Setembro de 2026\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003C\u002Fp>\u003Ch5>RENDIMENTOS MENSAIS\u003C\u002Fh5>\u003Cp>Rentabilidade do Fundo nos últimos 12 meses, considerando a distribuição de rendimento e tomando como base a média ponderada dos valores praticados nas emissões de cotas.\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>Valores de referência\u003C\u002Fth>\u003Cth colspan=\"6\">Cota Média de Ingresso\u003Cbr>R$ 101,00\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>Período\u003C\u002Fth>\u003Cth>Resultado Gerado (R$)\u003C\u002Fth>\u003Cth>Dividendo (R$) Rent. Fundo\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>Taxa DI\u003C\u002Fth>\u003Cth>%Taxa DI\u003C\u002Fth>\u003Cth>%Taxa DI Gross-up\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>set\u002F26\u003C\u002Fth>\u003Cth>0,88\u003C\u002Fth>\u003Cth>1,15\u003C\u002Fth>\u003Cth>1,14%\u003C\u002Fth>\u003Cth>1,08%\u003C\u002Fth>\u003Cth>105%\u003C\u002Fth>\u003Cth>124%\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>ago\u002F26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,04\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,20\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,19%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,09%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>109%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>128%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>jul\u002F26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,30\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,29%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,22%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>106%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>125%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>jun\u002F26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,29\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,15\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,14%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,12%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>102%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>120%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>mai\u002F26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,27\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,17\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,16%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,07%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>108%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>127%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>abr\u002F26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,21\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,15\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,14%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,09%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>104%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>123%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>mar\u002F26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,44\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,20\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,19%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,21%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>98%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>115%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>fev\u002F26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,15\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,10\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,09%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,00%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>109%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>129%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>jan\u002F26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,35\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,30\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,29%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,16%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>111%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>130%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>dez\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,85\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,35\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,34%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,22%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>110%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>129%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>nov\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,23\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,15\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,14%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,05%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>108%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>127%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>out\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,47\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,24%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,28%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>97%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>114%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ch3>COTA DIÁRIA\u003C\u002Fh3>\u003Cp>As matrizes abaixo apresentam a sensibilidade do spread médio da carteira do Fundo, com base no valor da cota de mercado no fechamento do mês. Esses dados são atualizados diariamente na página do Kinea Unique , na seção Cota Diária .\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Cth colspan=\"7\">Sensibilidade do yield\u003Cbr>e spread da carteira de CRI ao preço no mercado secundário¹*\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>Preço Mercado\u003C\u002Fth>\u003Cth>Spread\u003Cbr>(CDI+)\u003C\u002Fth>\u003Cth colspan=\"2\">Spread\u003Cbr>(-) Tx Adm\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>101,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,99%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,51%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>101,50\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,72%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,24%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>102,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,45%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,97%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>102,50\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,19%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,71%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>103,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,92%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,44%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>103,50\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,65%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,17%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>104,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,38%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,90%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>104,50\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,11%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,63%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>105,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,84%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,36%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>105,50\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,57%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,09%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>106,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,30%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,82%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>\u003Csup> * \u003C\u002Fsup> Spread e yield da carteira de CRI com base no preço de aquisição da cota no mercado secundário. O cálculo considera a reversão do ágio\u002Fdeságio ao longo da duration da carteira de CRI.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21264\u002F_page_5_Picture_13.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21264\u002F_page_5_Picture_14.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21264\u002F_page_5_Picture_15.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21264\u002F_page_5_Picture_16.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Csup> 1. \u003C\u002Fsup> O investidor pessoa física recebe rendimentos isentos do Imposto de Renda, no entanto, uma vez observadas as seguintes condições: (i) os Cotistas do Fundo não sejam titulares de montante igual ou superior a 10% (dez por cento) das Cotas do Fundo; (ii) as respectivas Cotas não derem direitos a rendimentos superiores a 10% do total de rendimentos auferidos pelo Fundo; (iii) o Fundo receba investimento de, no mínimo, 50 (cinquenta) Cotistas; e (iv) as Cotas, quando admitidas a negociação no mercado secundário, sejam negociadas exclusivamente em bolsas de valores ou mercado de balcão organizado. 2. \"Taxa DI\" significa a taxa média diária dos DI – Depósitos Interfinanceiros de um dia, over extra grupo, expressa na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela CETIP S.A. – Mercados Organizados, no informativo diário disponível em sua página na Internet (http:\u002F\u002Fwww.cetip.com.br), calculados de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis por dias úteis decorridos. 3. Considera uma alíquota de IR de 15%. 4. O volume distribuído mensalmente pode diferir do resultado mensal devido à composição\u002Fuso do saldo de lucros acumulados. Para mais informações sobre distribuição de rendimentos, acesse o relatório semestral de distribuição no site da Kinea. 5. Para mais informações sobre a rentabilidade e os rendimentos, acessar o relatório semestral complementar de distribuição de dividendos, também disponível no site da Kinea. 6. As informações constantes deste relatório têm caráter meramente informacional, tendo sido disponibilizadas pela Kinea Investimentos Ltda. (\"Gestor\") para fins de prover aos cotistas do Fundo e aos investidores em geral as informações atualizadas a respeito do valor patrimonial das cotas, bem como ilustrar, de forma hipotética, determinados fatores e os respectivos impactos na sensibilidade em relação à rentabilidade dos Fundos. As informações aqui descritas não devem ser consideradas como qualquer promessa ou garantia de rentabilidade, estando os Fundos e, consequentemente, os seus cotistas, sujeitos a uma série de fatores de risco inerentes aos Fundos e suas respectivas carteiras de investimento.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21264\u002F_page_6_Picture_1.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>KINEA UNIQUE HY CDI - KNUQII\u003C\u002Fh3>\u003Cp>setembro de 2020\u003C\u002Fp>\u003Ch5>\u003Cb> CARTEIRA DE ATIVOS \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh5>\u003Cp>Ao término do mês, o Fundo apresentava a seguinte carteira:\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>ATIVO\u003C\u002Fth>\u003Cth>CÓDIGO DO\u003Cbr>ATIVO\u003C\u002Fth>\u003Cth>DEVEDOR IMOBILIÁRIO\u003C\u002Fth>\u003Cth>EMISSOR\u003C\u002Fth>\u003Cth>INDEX.\u003C\u002Fth>\u003Cth>TAXA\u003Cbr>AQUISIÇÃO\u003C\u002Fth>\u003Cth>TAXA MTM²\u003C\u002Fth>\u003Cth>SALDO\u003Cbr>AQUISIÇÃO\u003Cbr>(R$ milhões)\u003C\u002Fth>\u003Cth>SALDO MTM\u003Cbr>(R$ milhões)\u003C\u002Fth>\u003Cth>% DA\u003Cbr>CARTEIRA\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>_1_\u003C\u002Fth>\u003Cth>CRI\u003C\u002Fth>\u003Cth>25L4588349\u003C\u002Fth>\u003Cth>FGR I\u003C\u002Fth>\u003Cth>OPEA\u003C\u002Fth>\u003Cth>CDI +\u003C\u002Fth>\u003Cth>4,00%\u003C\u002Fth>\u003Cth>4,07%\u003C\u002Fth>\u003Cth>191,2\u003C\u002Fth>\u003Cth>182,5\u003C\u002Fth>\u003Cth>7,2%\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>_2\u003C\u002Fth>\u003Cth>CRI\u003C\u002Fth>\u003Cth>24L2015239\u003C\u002Fth>\u003Cth>BLOG - CDs Igarassu e Garuva\u003C\u002Fth>\u003Cth>OPEA\u003C\u002Fth>\u003Cth>CDI +\u003C\u002Fth>\u003Cth>3,50%\u003C\u002Fth>\u003Cth>3,50%\u003C\u002Fth>\u003Cth>98,4\u003C\u002Fth>\u003Cth>98,3\u003C\u002Fth>\u003Cth>3,9%\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>3\u003C\u002Fth>\u003Cth>CRI\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cu> 25J3223102 \u003C\u002Fu>\u003C\u002Fth>\u003Cth>GS Souto IV\u003C\u002Fth>\u003Cth>OPEA\u003C\u002Fth>\u003Cth>CDI +\u003C\u002Fth>\u003Cth>4,65%\u003C\u002Fth>\u003Cth>4,65%\u003C\u002Fth>\u003Cth>90,2\u003C\u002Fth>\u003Cth>90,2\u003C\u002Fth>\u003Cth>3,5%\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>4\u003C\u002Fth>\u003Cth>CRI\u003C\u002Fth>\u003Cth>23K2261339\u003C\u002Fth>\u003Cth>Projetos Residenciais Campinas e\u003Cbr>Santo André\u003C\u002Fth>\u003Cth>OPEA\u003C\u002Fth>\u003Cth>CDI+\u003C\u002Fth>\u003Cth>5,56%\u003C\u002Fth>\u003Cth>5,00%\u003C\u002Fth>\u003Cth>77,9\u003C\u002Fth>\u003Cth>73,7\u003C\u002Fth>\u003Cth>2,9%\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>_5\u003C\u002Fth>\u003Cth>CRI\u003C\u002Fth>\u003Cth>Múltiplos³\u003C\u002Fth>\u003Cth>Creditas – 151\u003C\u002Fth>\u003Cth>PROV\u003C\u002Fth>\u003Cth>CDI +\u003C\u002Fth>\u003Cth>5,33%\u003C\u002Fth>\u003Cth>5,28%\u003C\u002Fth>\u003Cth>74,2\u003C\u002Fth>\u003Cth>73,7\u003C\u002Fth>\u003Cth>2,9%\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>6\u003C\u002Fth>\u003Cth>CRI\u003C\u002Fth>\u003Cth>26F3024781\u003C\u002Fth>\u003Cth>MRV Pro-soluto 166\u003C\u002Fth>\u003Cth>PROV\u003C\u002Fth>\u003Cth>CDI +\u003C\u002Fth>\u003Cth>4,72%\u003C\u002Fth>\u003Cth>4,72%\u003C\u002Fth>\u003Cth>66,8\u003C\u002Fth>\u003Cth>66,8\u003C\u002Fth>\u003Cth>2,6%\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>_7\u003C\u002Fth>\u003Cth>CRI\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cu> 23L1438691 \u003C\u002Fu>\u003C\u002Fth>\u003Cth>Tenda – Carteira Pro-soluto 265\u003C\u002Fth>\u003Cth>OPEA\u003C\u002Fth>\u003Cth>CDI +\u003C\u002Fth>\u003Cth>4,50%\u003C\u002Fth>\u003Cth>4,24%\u003C\u002Fth>\u003Cth>66,8\u003C\u002Fth>\u003Cth>65,7\u003C\u002Fth>\u003Cth>2,6%\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>8\u003C\u002Fth>\u003Cth>CRI\u003C\u002Fth>\u003Cth>24F1345887\u003C\u002Fth>\u003Cth>BRZ – Carteira Pro-soluto – Júnior\u003C\u002Fth>\u003Cth>OPEA\u003C\u002Fth>\u003Cth>CDI +\u003C\u002Fth>\u003Cth>5,00%\u003C\u002Fth>\u003Cth>5,00%\u003C\u002Fth>\u003Cth>57,0\u003C\u002Fth>\u003Cth>57,0\u003C\u002Fth>\u003Cth>2,2%\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>9\u003C\u002Fth>\u003Cth>CRI\u003C\u002Fth>\u003Cth>24D5117891\u003C\u002Fth>\u003Cth>Proj. Beach\u003C\u002Fth>\u003Cth>OPEA\u003C\u002Fth>\u003Cth>CDI +\u003C\u002Fth>\u003Cth>5,00%\u003C\u002Fth>\u003Cth>4,15%\u003C\u002Fth>\u003Cth>52,6\u003C\u002Fth>\u003Cth>53,0\u003C\u002Fth>\u003Cth>2,1%\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>10\u003C\u002Fth>\u003Cth>CRI\u003C\u002Fth>\u003Cth>25K2899018\u003C\u002Fth>\u003Cth>Construtora Vasco - Pro-soluto 512\u003C\u002Fth>\u003Cth>OPEA\u003C\u002Fth>\u003Cth>CDI +\u003C\u002Fth>\u003Cth>4,90%\u003C\u002Fth>\u003Cth>4,90%\u003C\u002Fth>\u003Cth>52,2\u003C\u002Fth>\u003Cth>52,2\u003C\u002Fth>\u003Cth>2,0%\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>_11\u003C\u002Fth>\u003Cth>CRI\u003C\u002Fth>\u003Cth>24G2824961\u003C\u002Fth>\u003Cth>MRV – Pro-soluto 344\u003C\u002Fth>\u003Cth>OPEA\u003C\u002Fth>\u003Cth>CDI +\u003C\u002Fth>\u003Cth>5,25%\u003C\u002Fth>\u003Cth>8,39%\u003C\u002Fth>\u003Cth>48,9\u003C\u002Fth>\u003Cth>47,7\u003C\u002Fth>\u003Cth>1,9%\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>12\u003C\u002Fth>\u003Cth>CRI\u003C\u002Fth>\u003Cth>24D0007010\u003C\u002Fth>\u003Cth>Árbore – Carteira Pro-soluto 291\u003C\u002Fth>\u003Cth>OPEA\u003C\u002Fth>\u003Cth>CDI +\u003C\u002Fth>\u003Cth>5,60%\u003C\u002Fth>\u003Cth>5,60%\u003C\u002Fth>\u003Cth>42,9\u003C\u002Fth>\u003Cth>42,9\u003C\u002Fth>\u003Cth>1,7%\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>_13\u003C\u002Fth>\u003Cth>CRI\u003C\u002Fth>\u003Cth>Múltiplos \u003Csup> 3 \u003C\u002Fsup>\u003C\u002Fth>\u003Cth>Creditas – 154\u003C\u002Fth>\u003Cth>VERT\u003C\u002Fth>\u003Cth>CDI +\u003C\u002Fth>\u003Cth>5,02%\u003C\u002Fth>\u003Cth>5,03%\u003C\u002Fth>\u003Cth>41,8\u003C\u002Fth>\u003Cth>41,5\u003C\u002Fth>\u003Cth>1,6%\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>_14\u003C\u002Fth>\u003Cth>CRI\u003C\u002Fth>\u003Cth>2411966999\u003C\u002Fth>\u003Cth>Projeto Meirelles\u003C\u002Fth>\u003Cth>OPEA\u003C\u002Fth>\u003Cth>CDI +\u003C\u002Fth>\u003Cth>5,00%\u003C\u002Fth>\u003Cth>5,00%\u003C\u002Fth>\u003Cth>40,3\u003C\u002Fth>\u003Cth>40,3\u003C\u002Fth>\u003Cth>1,6%\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>_15\u003C\u002Fth>\u003Cth>CRI\u003C\u002Fth>\u003Cth>23J0019001\u003C\u002Fth>\u003Cth>Vic – Carteira Pro-soluto\u003C\u002Fth>\u003Cth>OPEA\u003C\u002Fth>\u003Cth>CDI +\u003C\u002Fth>\u003Cth>5,50%\u003C\u002Fth>\u003Cth>5,50%\u003C\u002Fth>\u003Cth>36,6\u003C\u002Fth>\u003Cth>36,6\u003C\u002Fth>\u003Cth>1,4%\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>16\u003C\u002Fth>\u003Cth>CRI\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>Vic – Pro-soluto 477\u003C\u002Fth>\u003Cth>OPEA\u003C\u002Fth>\u003Cth>CDI +\u003C\u002Fth>\u003Cth>4,90%\u003C\u002Fth>\u003Cth>4,90%\u003C\u002Fth>\u003Cth>34,1\u003C\u002Fth>\u003Cth>34,1\u003C\u002Fth>\u003Cth>1,3%\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>_17_\u003C\u002Fth>\u003Cth>CRI\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>Sousa Araujo – Carteira Pro-soluto\u003C\u002Fth>\u003Cth>OPEA\u003C\u002Fth>\u003Cth>CDI +\u003C\u002Fth>\u003Cth>4,75%\u003C\u002Fth>\u003Cth>4,75%\u003C\u002Fth>\u003Cth>33,8\u003C\u002Fth>\u003Cth>33,8\u003C\u002Fth>\u003Cth>1,3%\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>18\u003C\u002Fth>\u003Cth>CRI\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>Rivello – Carteira Pro-soluto\u003C\u002Fth>\u003Cth>PROV\u003C\u002Fth>\u003Cth>CDI 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André\u003C\u002Fth>\u003Cth>OPEA\u003C\u002Fth>\u003Cth>CDI+\u003C\u002Fth>\u003Cth>5,56%\u003C\u002Fth>\u003Cth>5,56%\u003C\u002Fth>\u003Cth>26,0\u003C\u002Fth>\u003Cth>26,0\u003C\u002Fth>\u003Cth>1,0%\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>28\u003C\u002Fth>\u003Cth>CRI\u003C\u002Fth>\u003Cth>23G1696052\u003C\u002Fth>\u003Cth>Loteamento Bougainville\u003C\u002Fth>\u003Cth>OPEA\u003C\u002Fth>\u003Cth>CDI+\u003C\u002Fth>\u003Cth>5,50%\u003C\u002Fth>\u003Cth>5,50%\u003C\u002Fth>\u003Cth>25,2\u003C\u002Fth>\u003Cth>25,2\u003C\u002Fth>\u003Cth>1,0%\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>29\u003C\u002Fth>\u003Cth>CRI\u003C\u002Fth>\u003Cth>2311554068\u003C\u002Fth>\u003Cth>MRV – Pro-soluto 214\u003C\u002Fth>\u003Cth>OPEA\u003C\u002Fth>\u003Cth>CDI 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Campinas\u003C\u002Fth>\u003Cth>OPEA\u003C\u002Fth>\u003Cth>CDI +\u003C\u002Fth>\u003Cth>3,50%\u003C\u002Fth>\u003Cth>3,50%\u003C\u002Fth>\u003Cth>16,1\u003C\u002Fth>\u003Cth>16,1\u003C\u002Fth>\u003Cth>0,6%\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>40\u003C\u002Fth>\u003Cth>CRI\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>Projeto Curitiba\u003C\u002Fth>\u003Cth>VERT\u003C\u002Fth>\u003Cth>CDI +\u003C\u002Fth>\u003Cth>5,00%\u003C\u002Fth>\u003Cth>5,00%\u003C\u002Fth>\u003Cth>15,4\u003C\u002Fth>\u003Cth>15,4\u003C\u002Fth>\u003Cth>0,6%\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>41\u003C\u002Fth>\u003Cth>CRI\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>Projeto Freguesia do Ó\u003C\u002Fth>\u003Cth>OPEA\u003C\u002Fth>\u003Cth>CDI 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e\u003Cbr>Santo André\u003C\u002Fth>\u003Cth>OPEA\u003C\u002Fth>\u003Cth>CDI +\u003C\u002Fth>\u003Cth>3,50%\u003C\u002Fth>\u003Cth>3,50%\u003C\u002Fth>\u003Cth>13,0\u003C\u002Fth>\u003Cth>12,6\u003C\u002Fth>\u003Cth>0,5%\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>45\u003C\u002Fth>\u003Cth>CRI\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cu> 24J2342246 \u003C\u002Fu>\u003C\u002Fth>\u003Cth>Projeto Curitiba\u003C\u002Fth>\u003Cth>VERT\u003C\u002Fth>\u003Cth>CDI +\u003C\u002Fth>\u003Cth>5,00%\u003C\u002Fth>\u003Cth>5,00%\u003C\u002Fth>\u003Cth>10,7\u003C\u002Fth>\u003Cth>10,7\u003C\u002Fth>\u003Cth>0,4%\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>Taxa praticada na aquisição do ativo. Essa taxa considera deságios. Carteira possui ativos indexados à inflação com taxas convertidas para DI via instrumento de hedge Taxa do ativo marcada a mercado, com base no manual de precificação do administrador\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u002F>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u002F>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21264\u002F_page_6_Picture_10.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21264\u002F_page_6_Picture_11.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u002F>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21264\u002F_page_7_Picture_1.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch2>KINEA UNIQUE HY CDI - KNUQII\u003C\u002Fh2>\u003Cp>octembro de 2020\u003C\u002Fp>\u003Ch5>\u003Cb> CARTEIRA DE ATIVOS \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh5>\u003Cp>Ao término do mês, o Fundo apresentava a seguinte carteira:\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>ATIVO\u003C\u002Fth>\u003Cth>CÓDIGO DO\u003Cbr>ATIVO\u003C\u002Fth>\u003Cth>DEVEDOR IMOBILIÁRIO\u003C\u002Fth>\u003Cth>EMISSOR\u003C\u002Fth>\u003Cth>INDEX.\u003C\u002Fth>\u003Cth>TAXA\u003Cbr>AQUISIÇÃO¹\u003C\u002Fth>\u003Cth>TAXA MTM²\u003C\u002Fth>\u003Cth>SALDO\u003Cbr>AQUISIÇÃO\u003Cbr>(R$ milhões)\u003C\u002Fth>\u003Cth>SALDO MTM\u003Cbr>(R$ milhões)\u003C\u002Fth>\u003Cth>% DA\u003Cbr>CARTEIRA\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>46\u003C\u002Fth>\u003Cth>CRI\u003C\u002Fth>\u003Cth>26E2448017\u003C\u002Fth>\u003Cth>Projeto Alcatrazes\u003C\u002Fth>\u003Cth>VERT\u003C\u002Fth>\u003Cth>CDI +\u003C\u002Fth>\u003Cth>4,50%\u003C\u002Fth>\u003Cth>4,50%\u003C\u002Fth>\u003Cth>10,0\u003C\u002Fth>\u003Cth>10,0\u003C\u002Fth>\u003Cth>0,4%\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>47\u003C\u002Fth>\u003Cth>CRI\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cu> 26G5136383 \u003C\u002Fu>\u003C\u002Fth>\u003Cth>Projetos Residenciais Campinas e\u003Cbr>Santo André\u003C\u002Fth>\u003Cth>OPEA\u003C\u002Fth>\u003Cth>CDI +\u003C\u002Fth>\u003Cth>3,50%\u003C\u002Fth>\u003Cth>3,50%\u003C\u002Fth>\u003Cth>10,0\u003C\u002Fth>\u003Cth>10,0\u003C\u002Fth>\u003Cth>0,4%\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>48\u003C\u002Fth>\u003Cth>CRI\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cu> 24J2346043 \u003C\u002Fu>\u003C\u002Fth>\u003Cth>Projeto Curitiba\u003C\u002Fth>\u003Cth>VERT\u003C\u002Fth>\u003Cth>CDI+\u003C\u002Fth>\u003Cth>5,74%\u003C\u002Fth>\u003Cth>5,00%\u003C\u002Fth>\u003Cth>9,9\u003C\u002Fth>\u003Cth>9,9\u003C\u002Fth>\u003Cth>0,4%\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>49\u003C\u002Fth>\u003Cth>CRI\u003C\u002Fth>\u003Cth>23H1297146\u003C\u002Fth>\u003Cth>MRV 112\u003C\u002Fth>\u003Cth>VERT\u003C\u002Fth>\u003Cth>CDI 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\u003C\u002Fu>\u003C\u002Fth>\u003Cth>Projeto Ori Praça da Árvore\u003C\u002Fth>\u003Cth>PROV\u003C\u002Fth>\u003Cth>CDI +\u003C\u002Fth>\u003Cth>4,00%\u003C\u002Fth>\u003Cth>4,00%\u003C\u002Fth>\u003Cth>8,4\u003C\u002Fth>\u003Cth>8,4\u003C\u002Fth>\u003Cth>0,3%\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>53\u003C\u002Fth>\u003Cth>CRI\u003C\u002Fth>\u003Cth>26C3045609\u003C\u002Fth>\u003Cth>Crediblue – 159\u003C\u002Fth>\u003Cth>VERT\u003C\u002Fth>\u003Cth>Prefixado\u003C\u002Fth>\u003Cth>17,36%\u003C\u002Fth>\u003Cth>17,90%\u003C\u002Fth>\u003Cth>8,5\u003C\u002Fth>\u003Cth>8,4\u003C\u002Fth>\u003Cth>0,3%\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>54\u003C\u002Fth>\u003Cth>CRI\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cu> 24J2346040 \u003C\u002Fu>\u003C\u002Fth>\u003Cth>Projeto Curitiba\u003C\u002Fth>\u003Cth>VERT\u003C\u002Fth>\u003Cth>CDI +\u003C\u002Fth>\u003Cth>5,26%\u003C\u002Fth>\u003Cth>5,00%\u003C\u002Fth>\u003Cth>7,5\u003C\u002Fth>\u003Cth>7,5\u003C\u002Fth>\u003Cth>0,3%\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>55\u003C\u002Fth>\u003Cth>CRI\u003C\u002Fth>\u003Cth>23K2261302\u003C\u002Fth>\u003Cth>Projetos Residenciais Campinas e\u003Cbr>Santo André\u003C\u002Fth>\u003Cth>OPEA\u003C\u002Fth>\u003Cth>CDI +\u003C\u002Fth>\u003Cth>3,81%\u003C\u002Fth>\u003Cth>3,50%\u003C\u002Fth>\u003Cth>7,2\u003C\u002Fth>\u003Cth>7,1\u003C\u002Fth>\u003Cth>0,3%\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>56\u003C\u002Fth>\u003Cth>CRI\u003C\u002Fth>\u003Cth>24A2477894\u003C\u002Fth>\u003Cth>Projeto Freguesia do Ó\u003C\u002Fth>\u003Cth>OPEA\u003C\u002Fth>\u003Cth>CDI +\u003C\u002Fth>\u003Cth>4,41%\u003C\u002Fth>\u003Cth>3,93%\u003C\u002Fth>\u003Cth>7,1\u003C\u002Fth>\u003Cth>7,0\u003C\u002Fth>\u003Cth>0,3%\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>57\u003C\u002Fth>\u003Cth>CRI\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cu> 21C0663319 \u003C\u002Fu>\u003C\u002Fth>\u003Cth>São Benedito - Estoque imobiliário\u003Cbr>Cuiabá\u003C\u002Fth>\u003Cth>RIZA\u003C\u002Fth>\u003Cth>CDI +\u003C\u002Fth>\u003Cth>4,50%\u003C\u002Fth>\u003Cth>4,56%\u003C\u002Fth>\u003Cth>7,1\u003C\u002Fth>\u003Cth>7,0\u003C\u002Fth>\u003Cth>0,3%\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>58\u003C\u002Fth>\u003Cth>CRI\u003C\u002Fth>\u003Cth>23H1297145\u003C\u002Fth>\u003Cth>MRV 112\u003C\u002Fth>\u003Cth>VERT\u003C\u002Fth>\u003Cth>CDI +\u003C\u002Fth>\u003Cth>4,50%\u003C\u002Fth>\u003Cth>4,22%\u003C\u002Fth>\u003Cth>6,6\u003C\u002Fth>\u003Cth>6,6\u003C\u002Fth>\u003Cth>0,3%\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>59\u003C\u002Fth>\u003Cth>CRI\u003C\u002Fth>\u003Cth>22G0079365\u003C\u002Fth>\u003Cth>Projeto Lanai\u003C\u002Fth>\u003Cth>OPEA\u003C\u002Fth>\u003Cth>CDI 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src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21264\u002F_page_7_Picture_12.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003C\u002Fp>\u003Ch5>ACOMPANHAMENTO DA CARTEIRA\u003C\u002Fh5>\u003Cp>Para maiores informações, recomendamos aos investidores que acessem os hyperlinks, clicando nos códigos dos ativos listados na tabela da seção \"Carteira de Ativos\". Por fim, recomendamos também os vídeos mensais com os comentários da gestão, os quais podem ser acessados em nosso canal cujo link segue abaixo:\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003C\u002Fp>\u003Cp>Gostaríamos de destacar que adicionamos um Dashboard interativo dos fundos no nosso site, onde podem ser encontradas diversas informações úteis da carteira e dos Fundos. Segue link abaixo:\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21264\u002F_page_8_Picture_7.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21264\u002F_page_8_Picture_9.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21264\u002F_page_8_Picture_10.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21264\u002F_page_8_Picture_11.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u002F>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u002F>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u002F>\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Cth>Devedor \u002F Ativo\u003C\u002Fth>\u003Cth>UF\u003C\u002Fth>\u003Cth>Descrição\u003C\u002Fth>\u003Cth>Garantias*\u003C\u002Fth>\u003Cth>Vencimento\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>Árbore – Carteira\u003Cbr>Pro-soluto 291\u003C\u002Fth>\u003Ctd colspan=\"2\">CRI baseado em uma carteira de créditos Pro-Soluto de uma incorporadora de\u003Cbr>Minas Gerais com mais de 20 anos de atuação. A operação conta com uma\u003Cbr>cobertura total de 150% do saldo devedor e todos os créditos foram submetidos a\u003Cbr>-\u003Cbr>critérios de elegibilidade. As garantias do CRI são a Cessão Fiduciária dos Créditos,\u003Cbr>um Fundo de Reserva e Aval dos sócios e das empresas do grupo devedor.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CF, FR e Aval\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>mar\u002F29\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>BLOG - CDs\u003Cbr>Igarassu e Garuva\u003C\u002Fth>\u003Cth>PE e\u003Cbr>SC\u003C\u002Fth>\u003Cth colspan=\"2\">Operação baseada na aquisição de dois galpões logísticos pelo fundo de\u003Cbr>investimento imobiliário Bluecap Log (BLOG11). Os galpões estão localizados em\u003Cbr>Garuva – SC e Igarassu – PE e estão totalmente locados. O CRI conta com as\u003Cbr>garantias de alienação fiduciária dos imóveis, cessão fiduciária de recebíveis dos\u003Cbr>empreendimentos e um fundo de reserva.\u003C\u002Fth>\u003Cth>dez\u002F36\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>BRZ -\u003Cbr>Carteira Pro-soluto\u003Cbr>JR\u003C\u002Fth>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Operação baseada em uma carteira de créditos pró-soluto detidos pela BRZ\u003Cbr>Incorporadora, além das obrigações corporativas da companhia. A BRZ é uma\u003Cbr>incorporadora especializada no segmento \"Minha Casa Minha Vida\" na região\u003Cbr>sudeste do Brasil tendo lançado mais de 110 empreendimentos desde sua\u003Cbr>fundação.\u003Cbr>O\u003Cbr>CRI é\u003Cbr>respaldado\u003Cbr>pelas\u003Cbr>garantias\u003Cbr>de\u003Cbr>Cessão\u003Cbr>Fiduciária de\u003Cbr>Recebíveis da carteira pró-soluto e um Fundo de Reserva. A carteira que serve\u003Cbr>como garantia da operação possuirá uma cobertura de 150% do saldo devedor e\u003Cbr>contará com novos créditos, caso o índice fique abaixo do limite.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CF e FR\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>jun\u002F29\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>Construtora Vasco\u003Cbr>– Pro-soluto 512\u003C\u002Fth>\u003Cth colspan=\"2\">A operação tem como lastro uma carteira revolvente de créditos Pro-Soluto\u003Cbr>cedida por uma incorporadora. O CRI apresenta um excedente de recebíveis\u003Cbr>que garante uma cobertura equivalente a 150% do saldo da operação, aliado a\u003Cbr>-\u003Cbr>uma\u003Cbr>estrutura\u003Cbr>sólida\u003Cbr>de\u003Cbr>mitigação\u003Cbr>de\u003Cbr>riscos\u003Cbr>para\u003Cbr>absorver\u003Cbr>eventuais\u003Cbr>inadimplências, incluindo um fundo de reserva. Além disso, conta com garantias\u003Cbr>adicionais, como o aval dos acionistas e do grupo econômico.\u003C\u002Fth>\u003Cth>FR e Aval\u003C\u002Fth>\u003Cth>out\u002F30\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>FII Ícone\u003C\u002Fth>\u003Cth>SP\u003C\u002Fth>\u003Cth>O FII possui participação, com retorno preferencial, de 80% em três SPEs com\u003Cbr>empreendimentos\u003Cbr>residenciais\u003Cbr>em\u003Cbr>desenvolvimento\u003Cbr>pela\u003Cbr>Mitre\u003Cbr>Realty\u003Cbr>Empreendimentos e Participações S.A. na cidade de São Paulo. A operação prevê\u003Cbr>pagamentos mensais de juros e prazo de 48 meses. Adicionalmente, conta com\u003Cbr>covenant\u003Cbr>de\u003Cbr>cobertura\u003Cbr>relacionado\u003Cbr>aos\u003Cbr>recebíveis\u003Cbr>e\u003Cbr>estoque\u003Cbr>dos\u003Cbr>empreendimentos.\u003C\u002Fth>\u003Cth>-\u003C\u002Fth>\u003Cth>dez\u002F27\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>GS Souto IV\u003C\u002Fth>\u003Cth>MG\u003C\u002Fth>\u003Cth>A operação é baseada no financiamento de projetos de centrais geradoras de\u003Cbr>energia instaladas pelo Grupo GS Souto, companhia especializada no segmento\u003Cbr>de construção, operação e desenvolvimento de unidades de geração de\u003Cbr>energia, com bom histórico. A estrutura conta com fortes mecanismos de\u003Cbr>controle, dentre eles uma cobertura mínima das parcelas mensais durante o\u003Cbr>período de amortização do CRI e fundo de juros para o período pré-operacional.\u003Cbr>Além disso, o CRI conta com as garantias de (i) Alienação Fiduciária de Ações\u003Cbr>das SPEs relacionadas aos projetos e (ii) de equipamentos utilizados, (iii)\u003Cbr>Cessão Fiduciária de Contratos de Geração Distribuída e (iv) de Locação e (v)\u003Cbr>Fiança dos sócios da devedora e de outras empresas do mesmo grupo\u003Cbr>econômico.\u003C\u002Fth>\u003Cth>AF, AF de Cotas,\u003Cbr>CF e Aval\u003C\u002Fth>\u003Cth>out\u002F41\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>\u003Csup> * \u003C\u002Fsup> AF - Alienação Fiduciária , CF - Cessão Fiduciária, FR - Fundo de Reserva. Os CRIs usualmente contam também com mensurações periódicas de Índices de Cobertura, que estabelecem que o fluxo do ativo tem que ser maior que a parcela do CRI. Adicionalmente, grande parte das operações conta com Covenants Corporativos, que são restrições e\u002Fou obrigações que a empresa assume, normalmente em relação a um nível de endividamento máximo. Finalmente, vale ressaltar que as operações com garantia real (AF) usualmente possuem covenants de LTV máximo.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u002F>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u002F>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21264\u002F_page_9_Picture_8.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u002F>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21264\u002F_page_9_Picture_10.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21264\u002F_page_10_Picture_3.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Cth>Devedor \u002F Ativo\u003C\u002Fth>\u003Cth>UF\u003C\u002Fth>\u003Cth>Descrição\u003C\u002Fth>\u003Cth>Garantias*\u003C\u002Fth>\u003Cth>Vencimento\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>MRV Pro-Soluto\u003Cbr>166\u003Cbr>214\u003Cbr>224\u003Cbr>344\u003Cbr>365\u003C\u002Fth>\u003Cth>-\u003C\u002Fth>\u003Cth>A operação é baseada em uma carteira de créditos pro-soluto cedida pela MRV. O\u003Cbr>CRI conta com um excedente de cobertura de recebíveis e com uma estrutura\u003Cbr>robusta de proteção para suportar inadimplências na carteira, incluindo fundo de\u003Cbr>reserva com obrigação de recomposição deste pela MRV\u003C\u002Fth>\u003Cth>FR\u003C\u002Fth>\u003Cth>dez\u002F31\u003Cbr>set\u002F29\u003Cbr>set\u002F29\u003Cbr>ago\u002F29\u003Cbr>dez\u002F29\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>MRV 112\u003C\u002Fth>\u003Cth>-\u003C\u002Fth>\u003Cth>Operação com risco de crédito da incorporadora MRV que tem como lastro o\u003Cbr>financiamento de projetos residenciais de baixa renda. A operação conta com\u003Cbr>garantia de promessa de cessão fiduciária de recebíveis.\u003C\u002Fth>\u003Cth>CF\u003C\u002Fth>\u003Cth>ago\u002F28\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>Planova\u003C\u002Fth>\u003Cth>-\u003C\u002Fth>\u003Cth>A operação está ancorada em um contrato de construção da Planova para um\u003Cbr>projeto de transmissão de energia elétrica da Engie Brasil (Fitch: AAA(bra)). A\u003Cbr>Planova é uma construtora de renome com um extenso histórico no mercado e uma\u003Cbr>das líderes no segmento de construção de linhas de transmissão. O CRI é\u003Cbr>respaldado\u003Cbr>por\u003Cbr>garantias\u003Cbr>que\u003Cbr>incluem\u003Cbr>a\u003Cbr>Cessão\u003Cbr>Fiduciária\u003Cbr>de\u003Cbr>recebíveis\u003Cbr>provenientes do contrato com a Engie, além de um fundo de reserva e a Fiança\u003Cbr>fornecida pela holding do grupo devedor.\u003C\u002Fth>\u003Cth>CF, FR e Aval\u003C\u002Fth>\u003Cth>abr\u002F29\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>Proj. Beach\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>CRI baseado no financiamento à construção de projetos residenciais de alto padrão\u003Cbr>da incorporadora Setai, de João Pessoa – PB. A empresa atua na região desde a\u003C\u002Fth>\u003Cth rowspan=\"2\">AF, AF de\u003Cbr>Cotas, CF e\u003Cbr>Aval\u003C\u002Fth>\u003Cth rowspan=\"2\">nov\u002F27\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>Proj. Sandro Barros\u003C\u002Fth>\u003Cth>PB\u003C\u002Fth>\u003Cth>década de 90 e já entregou mais de 120 projetos nos segmentos Minha Casa Minha\u003Cbr>Vida e alto padrão. A operação conta com as garantias de Alienação Fiduciária do\u003Cbr>terreno e de unidades residenciais, Alienação Fiduciária de Cotas da SPE, Cessão\u003Cbr>Fiduciária dos recebíveis dos projetos, Fundo de obras e aval dos sócios e da\u003Cbr>holding do grupo.\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>Projeto Curitiba\u003C\u002Fth>\u003Cth>PR\u003C\u002Fth>\u003Cth>Operação de financiamento de obras de um projeto residencial localizado em\u003Cbr>Curitiba – PR. O CRI conta com as garantias de Alienação Fiduciária das cotas da\u003Cbr>SPE do projeto, Alienação Fiduciária de Imóvel, Cessão Fiduciária dos recebíveis e\u003Cbr>Aval da holding do grupo devedor e dos sócios da empresa.\u003C\u002Fth>\u003Cth>AF, AF de\u003Cbr>Cotas, CF e\u003Cbr>Aval\u003C\u002Fth>\u003Cth>fev\u002F27\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>Projeto Freguesia\u003Cbr>do Ó\u003C\u002Fth>\u003Cth>SP\u003C\u002Fth>\u003Cth>O CRI é baseado no financiamento à construção de um projeto residencial no bairro\u003Cbr>Freguesia do Ó em São Paulo – SP, por uma incorporadora com boas métricas\u003Cbr>operacionais. A operação conta com as garantias de Alienação Fiduciária de\u003Cbr>Imóveis, Alienação Fiduciária de Cotas, Cessão Fiduciária de Recebíveis e Aval do\u003Cbr>grupo devedor.\u003C\u002Fth>\u003Cth>AF, AF de\u003Cbr>Cotas, CF e\u003Cbr>Aval\u003C\u002Fth>\u003Cth>2027\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>Projeto Kalea\u003C\u002Fth>\u003Cth>SP\u003C\u002Fth>\u003Cth>Este CRI é baseado num projeto residencial de alto padrão numa microrregião\u003Cbr>bastante valorizada do bairro dos Jardins, em São Paulo capital. A operação conta\u003Cbr>com garantia de Alienação Fiduciária das Cotas da SPE, Cessão Fiduciária dos\u003Cbr>Recebíveis, Alienação dos estoques uma vez que o empreendimento esteja pronto,\u003Cbr>além dos avais e uma governança robusta de acompanhamento da obra.\u003C\u002Fth>\u003Cth>AF, AF de cotas\u003Cbr>e CF e Aval\u003C\u002Fth>\u003Cth>jan\u002F27\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>Projeto Lanai\u003C\u002Fth>\u003Cth>AL\u003C\u002Fth>\u003Cth>A operação é baseada no financiamento de obra de projetos de uma incorporadora\u003Cbr>de primeira linha. O CRI conta com as garantias de (i) Alienação Fiduciária de\u003Cbr>Imóveis, (ii) Alienação Fiduciária das Cotas, (iii) Cessão Fiduciária de Direitos\u003Cbr>Creditórios e (iv) Fundo de Despesas.\u003C\u002Fth>\u003Cth>AF, AF de\u003Cbr>Cotas, CF e\u003Cbr>Aval\u003C\u002Fth>\u003Cth>dez\u002F26\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>Projeto Meirelles\u003C\u002Fth>\u003Cth>CE\u003C\u002Fth>\u003Cth>CRI baseado em um projeto residencial de alto padrão no bairro Meirelles, em\u003Cbr>Fortaleza - CE, desenvolvido por uma empresa experiente na região. A operação\u003Cbr>possui como garantias a Alienação Fiduciária de imóveis, a Alienação Fiduciária das\u003Cbr>cotas da SPE detentora do empreendimento,\u003Cbr>Cessão Fiduciária dos recebíveis\u003Cbr>e Aval dos Acionistas.\u003C\u002Fth>\u003Cth>AF, AF de\u003Cbr>Cotas, CF e\u003Cbr>Aval\u003C\u002Fth>\u003Cth>mar\u002F28\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>\u003Csup> * \u003C\u002Fsup> AF - Alienação Fiduciária , CF - Cessão Fiduciária, FR - Fundo de Reserva. Os CRIs usualmente contam também com mensurações periódicas de Índices de Cobertura, que estabelecem que o fluxo do ativo tem que ser maior que a parcela do CRI. Adicionalmente, grande parte das operações conta com Covenants Corporativos, que são restrições e\u002Fou obrigações que a empresa assume, normalmente em relação a um nível de endividamento máximo. Finalmente, vale ressaltar que as operações com garantia real (AF) usualmente possuem covenants de LTV máximo.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21264\u002F_page_10_Picture_7.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u002F>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21264\u002F_page_10_Picture_9.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21264\u002F_page_10_Picture_10.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21264\u002F_page_10_Picture_11.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21264\u002F_page_10_Picture_12.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21264\u002F_page_11_Picture_0.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21264\u002F_page_11_Picture_1.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21264\u002F_page_11_Picture_3.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Cth>Devedor \u002F Ativo\u003C\u002Fth>\u003Cth>UF\u003C\u002Fth>\u003Cth>Descrição\u003C\u002Fth>\u003Cth>Garantias*\u003C\u002Fth>\u003Cth>Vencimento\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Projeto Ori Praça\u003Cbr>da Árvore\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>SP\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI baseado no financiamento à construção de um projeto residencial sendo\u003Cbr>desenvolvido pela Paes & Gregori no bairro Mirandópolis em São Paulo – SP. A\u003Cbr>operação conta com as garantias de Alienação Fiduciária das Cotas da SPE do\u003Cbr>projeto, Alienação Fiduciária dos Imóveis, Cessão Fiduciária dos recebíveis do\u003Cbr>empreendimento e aval dos sócios do grupo controlador.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>AF, AF de\u003Cbr>Cotas, CF e\u003Cbr>Aval\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>fev\u002F29\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Projeto Residencial\u003Cbr>Campinas\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>SP\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Esse CRI foi estruturado com base no adiantamento de recebíveis remanescentes\u003Cbr>após a quitação do plano empresário de um projeto residencial localizado em\u003Cbr>Campinas – SP. A operação conta com as garantias de alienação fiduciária das cotas\u003Cbr>da SPE dos projetos, cessão fiduciária de recebíveis oriundos da venda de unidades\u003Cbr>desses empreendimentos (subordinada ao plano empresário), hipoteca (do estoque\u003Cbr>remanescente, após a quitação do plano empresário)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>AF de Cotas, CF\u003Cbr>e Hipoteca\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>set\u002F27\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Projeto Vila\u003Cbr>Prudente\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>SP\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI é baseado no financiamento à construção de um projeto residencial no bairro\u003Cbr>Vila Prudente em São Paulo – SP. A operação conta com as garantias de Alienação\u003Cbr>Fiduciária\u003Cbr>de\u003Cbr>Imóveis,\u003Cbr>Alienação\u003Cbr>Fiduciária\u003Cbr>de\u003Cbr>Cotas,\u003Cbr>Cessão\u003Cbr>Fiduciária\u003Cbr>de\u003Cbr>Recebíveis e Aval do grupo devedor.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>AF, AF de\u003Cbr>Cotas, CF e\u003Cbr>Aval\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>mai\u002F27\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Projeto Visconde\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>SP\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>O CRI é baseado no financiamento à construção de um projeto residencial no bairro\u003Cbr>Nova Klabin em São Paulo – SP, pela incorporadora Tarjab. A operação conta com as\u003Cbr>garantias de Alienação Fiduciária de Imóveis, Alienação Fiduciária de Cotas das\u003Cbr>SPEs do projeto, Cessão Fiduciária de Recebíveis e Aval do grupo devedor e dos\u003Cbr>sócios.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>AF, AF de\u003Cbr>Cotas, CF e\u003Cbr>Aval\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>jun\u002F28\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Projetos\u003Cbr>Residenciais\u003Cbr>Campinas e Santo\u003Cbr>André\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>SP\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Esse CRI foi estruturado para financiar a construção de projetos residenciais\u003Cbr>localizados em Campinas – SP e em Santo André – SP por uma incorporadora. A\u003Cbr>operação conta com as garantias de alienação fiduciária das cotas da SPE dos\u003Cbr>projetos, cessão fiduciária de recebíveis oriundos dos projetos e alienação fiduciária\u003Cbr>das unidades.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>AF, AF de Cotas\u003Cbr>e Aval\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>nov\u002F27\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>\u003Csup> * \u003C\u002Fsup> AF - Alienação Fiduciária , CF - Cessão Fiduciária, FR - Fundo de Reserva. Os CRIs usualmente contam também com mensurações periódicas de Índices de Cobertura, que estabelecem que o fluxo do ativo tem que ser maior que a parcela do CRI. Adicionalmente, grande parte das operações conta com Covenants Corporativos, que são restrições e\u002Fou obrigações que a empresa assume, normalmente em relação a um nível de endividamento máximo. Finalmente, vale ressaltar que as operações com garantia real (AF) usualmente possuem covenants de LTV máximo.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21264\u002F_page_11_Picture_7.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21264\u002F_page_11_Picture_8.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21264\u002F_page_11_Picture_9.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21264\u002F_page_11_Picture_10.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u002F>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21264\u002F_page_12_Picture_3.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Cth>Devedor \u002F Ativo\u003C\u002Fth>\u003Cth>UF\u003C\u002Fth>\u003Cth>Descrição\u003C\u002Fth>\u003Cth>Garantias*\u003C\u002Fth>\u003Cth>Vencimento\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Rivello –\u003Cbr>Carteira Pro-soluto\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>PI e\u003Cbr>MA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Operação baseada em uma carteira de créditos Pró-Soluto de Minha Casa Minha\u003Cbr>Vida (MCMV) originada pela incorporadora Rivello. Atuante em Piauí e no Maranhão\u003Cbr>desde 2012, a empresa já lançou mais de 50 empreendimentos totalizando mais que\u003Cbr>4.500 unidades residenciais. O CRI conta com as garantias de uma cobertura total\u003Cbr>da carteira de 130% do valor total da dívida, Alienação Fiduciária de Terrenos, Fundo\u003Cbr>de Reserva e Aval dos sócios da Rivello.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>AF, FR e Aval\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>dez\u002F29\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>São Benedito -\u003Cbr>Estoque imobiliário\u003Cbr>Cuiabá\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>MT\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>A operação é baseada em um estoque de ativos imobiliários detidos pela São\u003Cbr>Benedito\u003Cbr>que\u003Cbr>apresentam\u003Cbr>alto\u003Cbr>nível\u003Cbr>de\u003Cbr>ocupação\u003Cbr>e\u003Cbr>um\u003Cbr>valor\u003Cbr>atrativo,\u003Cbr>proporcionando à operação bons níveis de LTV. O CRI conta com as garantias de\u003Cbr>Alienação Fiduciária de Imóveis, Fundo de Reserva, Cessão Fiduciária de Recebíveis\u003Cbr>de locação e Aval dos sócios e demais empresas do grupo devedor.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>AF, CF, FR e\u003Cbr>Aval\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>mar\u002F36\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Sousa Araujo –\u003Cbr>Carteira Pro-soluto\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>A operação é baseada em uma carteira de créditos Pro-Soluto cedida pela Sousa\u003Cbr>Araújo. O CRI conta com um excedente de cobertura de recebíveis que proporciona\u003Cbr>uma robusta proteção para suportar inadimplências na carteira. Além disso, a\u003Cbr>operação conta com as garantias de fundo de reserva e aval da cedente e dos\u003Cbr>sócios da cedente.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>FR e Aval\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>set\u002F29\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Tenda – Carteira\u003Cbr>Pro-soluto 265\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>O CRI é baseado em uma carteira de créditos pro-soluto cedida por uma\u003Cbr>incorporadora listada e conta com amplo excedente de cobertura de recebíveis,\u003Cbr>além\u003Cbr>de\u003Cbr>contar\u003Cbr>com\u003Cbr>uma\u003Cbr>estrutura\u003Cbr>robusta\u003Cbr>de\u003Cbr>proteção\u003Cbr>para\u003Cbr>suportar\u003Cbr>inadimplências na carteira e contar com um fundo de reserva significativo.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>FR\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>mar\u002F32\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Vic – Carteira Pro\u003Cbr>soluto\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>A operação é baseada em uma carteira de créditos Pro-Soluto revolvente cedida\u003Cbr>por uma incorporadora. O CRI conta com um excedente de cobertura de recebíveis,\u003Cbr>correspondendo a uma cobertura de 150% do saldo da operação, e com uma\u003Cbr>estrutura robusta de proteção para suportar inadimplências na carteira, além de um\u003Cbr>fundo de reserva equivalente significativo. O CRI também conta com as garantias de\u003Cbr>Alienação Fiduciária de terrenos e de imóveis e do aval dos acionistas e do grupo\u003Cbr>econômico.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>AF, FR e Aval\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>out\u002F28\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Vic – Pro-soluto\u003Cbr>477\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>A operação é baseada em uma carteira de créditos Pro-Soluto revolvente cedida\u003Cbr>por uma incorporadora. O CRI conta com um excedente de cobertura de recebíveis,\u003Cbr>correspondendo a uma cobertura de 150% do saldo da operação, e com uma\u003Cbr>estrutura robusta de proteção para suportar inadimplências na carteira, além de um\u003Cbr>fundo de reserva equivalente significativo. O CRI também conta com as garantias de\u003Cbr>Alienação Fiduciária de Cotas das SPEs e do aval dos acionistas e do grupo\u003Cbr>econômico.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>AF, AF de cotas\u003Cbr>e CF\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>jul\u002F30\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>FGR\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>GO\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>O CRI representa uma operação estruturada com risco de crédito vinculado a uma\u003Cbr>carteira de recebíveis originados da venda de casas em condomínios fechados,\u003Cbr>desenvolvidos pela FGR. A FGR é uma incorporadora e construtora com mais de 40\u003Cbr>anos de experiência, reconhecida pela forte atuação no Centro-Oeste brasileiro. A\u003Cbr>carteira\u003Cbr>que\u003Cbr>serve\u003Cbr>de\u003Cbr>lastro\u003Cbr>para\u003Cbr>a\u003Cbr>operação\u003Cbr>é\u003Cbr>composta\u003Cbr>por\u003Cbr>nove\u003Cbr>empreendimentos, sendo o principal deles o Jardins Lyon (condomínio residencial\u003Cbr>fechado de casas localizado nos arredores de Goiânia (GO), atualmente em fase\u003Cbr>final de entrega e com 100% das unidades comercializadas). Além disso, a operação\u003Cbr>conta com as garantias de Alienação Fiduciária das Cotas das SPEs dos projetos,\u003Cbr>Alienação Fiduciária dos imóveis lastro da carteira, Fundo de reserva e Aval da\u003Cbr>Holding do grupo e dos sócios.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>AF, AF de\u003Cbr>Cotas, FR e Aval\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>jun\u002F38\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>\u003Csup> * \u003C\u002Fsup> AF - Alienação Fiduciária , CF - Cessão Fiduciária, FR - Fundo de Reserva. Os CRIs usualmente contam também com mensurações periódicas de Índices de Cobertura, que estabelecem que o fluxo do ativo tem que ser maior que a parcela do CRI. Adicionalmente, grande parte das operações conta com Covenants Corporativos, que são restrições e\u002Fou obrigações que a empresa assume, normalmente em relação a um nível de endividamento máximo. Finalmente, vale ressaltar que as operações com garantia real (AF) usualmente possuem covenants de LTV máximo.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21264\u002F_page_12_Picture_7.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u002F>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21264\u002F_page_12_Picture_9.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21264\u002F_page_12_Picture_10.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u002F>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u002F>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21264\u002F_page_13_Picture_0.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Cth>Devedor \u002F Ativo\u003C\u002Fth>\u003Cth>UF\u003C\u002Fth>\u003Cth>Descrição\u003C\u002Fth>\u003Cth>Garantias*\u003C\u002Fth>\u003Cth>Vencimento\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>Galleria – 140\u003C\u002Fth>\u003Cth>-\u003C\u002Fth>\u003Cth>CRI baseado em uma carteira de recebíveis de empréstimos garantidos por imóveis\u003Cbr>residenciais (\"Home\u003Cbr>Equity\"), originada\u003Cbr>pela\u003Cbr>Galleria\u003Cbr>Bank, uma das maiores\u003Cbr>plataformas online de home equity do Brasil, sendo 100% focada nesse segmento e\u003Cbr>atuante desde 2019. A carteira que lastreia o CRI é diversificada e possui LTV baixo\u003Cbr>(~38%), apresentando risco de crédito adequado.\u003C\u002Fth>\u003Cth>AF e Subordinação\u003C\u002Fth>\u003Cth>2040\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>Creditas – 151\u003C\u002Fth>\u003Cth>-\u003C\u002Fth>\u003Cth>CRI baseados em carteiras de recebíveis de empréstimos de Home Equity,\u003Cbr>originadas pela Creditas. As carteiras que lastreiam os CRI são muito diversificadas\u003Cbr>e com LTV baixo, possuindo risco de crédito adequado.\u003C\u002Fth>\u003Cth>AF e Subordinação\u003C\u002Fth>\u003Cth>2047\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>Creditas – 154\u003C\u002Fth>\u003Cth>-\u003C\u002Fth>\u003Cth>CRI baseados em carteiras de recebíveis de empréstimos de Home Equity,\u003Cbr>originadas pela Creditas. As carteiras que lastreiam os CRI são muito diversificadas\u003Cbr>e com LTV baixo, possuindo risco de crédito adequado.\u003C\u002Fth>\u003Cth>AF e Subordinação\u003C\u002Fth>\u003Cth>2047\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>Crediblue – 159\u003C\u002Fth>\u003Cth>-\u003C\u002Fth>\u003Cth>CRI baseado em uma carteira de recebíveis de empréstimos de Home Equity,\u003Cbr>originadas pela Crediblue. A carteira que lastreia o CRI é diversificada e com LTV\u003Cbr>baixo (por volta de 45%), possuindo risco de crédito adequado.\u003C\u002Fth>\u003Cth>AF e Subordinação\u003C\u002Fth>\u003Cth>2041\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>CashMe - 180\u003C\u002Fth>\u003Cth>-\u003C\u002Fth>\u003Cth>O CRI é lastreado em uma carteira de recebíveis de empréstimos com garantia de\u003Cbr>imóveis residenciais (\"Home Equity\"), originada pela CashMe, empresa do grupo\u003Cbr>Cyrela, criada em 2018. A carteira da operação é diversificada e possui LTV próximo\u003Cbr>de 46%. Consideramos um risco de crédito adequado.\u003C\u002Fth>\u003Cth>AF e Subordinação\u003C\u002Fth>\u003Cth>2046\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>\u003Csup> * \u003C\u002Fsup> AF - Alienação Fiduciária , CF - Cessão Fiduciária, FR - Fundo de Reserva. Os CRIs usualmente contam também com mensurações periódicas de Índices de Cobertura, que estabelecem que o fluxo do ativo tem que ser maior que a parcela do CRI. Adicionalmente, grande parte das operações conta com Covenants Corporativos, que são restrições e\u002Fou obrigações que a empresa assume, normalmente em relação a um nível de endividamento máximo. Finalmente, vale ressaltar que as operações com garantia real (AF) usualmente possuem covenants de LTV máximo.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21264\u002F_page_13_Picture_6.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21264\u002F_page_13_Picture_7.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21264\u002F_page_13_Picture_8.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21264\u002F_page_13_Picture_9.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u002F>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21264\u002F_page_14_Picture_1.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Setembro de 2026\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003C\u002Fp>\u003Ch5>NOSSOS FUNDOS CRI\u003C\u002Fh5>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21264\u002F_page_14_Figure_5.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21264\u002F_page_14_Figure_6.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21264\u002F_page_14_Figure_7.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21264\u002F_page_14_Figure_8.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21264\u002F_page_14_Figure_9.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21264\u002F_page_14_Figure_10.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21264\u002F_page_14_Figure_11.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21264\u002F_page_14_Figure_12.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21264\u002F_page_14_Figure_13.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21264\u002F_page_14_Picture_14.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21264\u002F_page_14_Picture_15.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u002F>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u002F>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u002F>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u002F>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21264\u002F_page_15_Picture_2.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>NOSSOS FUNDOS IMOBILIÁRIOS DE PAPEL\u003C\u002Fh3>\u003Ch2>\u003Cb> AUM total: R$ 28,9 bi \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh2>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21264\u002F_page_15_Figure_5.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Csup> 1. \u003C\u002Fsup> ¹Fundo multiestratégia com a carteira, atualmente, predominantemente alocada em CRI\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21264\u002F_page_15_Picture_8.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21264\u002F_page_15_Picture_9.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21264\u002F_page_15_Picture_10.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21264\u002F_page_15_Picture_11.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21264\u002F_page_16_Picture_0.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21264\u002F_page_16_Picture_1.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Este material foi elaborado pela Kinea (Kinea Investimentos Ltda e Kinea Private Equity Investimentos S.A.), empresa do Grupo Itaú Unibanco. A Kinea não comercializa e nem distribui cotas de fundos de investimentos. Leia o regulamento e demais documentos legais do fundo antes de investir. Os fundos são supervisionados e fiscalizados pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM. Os fundos de condomínio aberto e não destinados a investidores qualificados possuem lâminas de informações essenciais. A descrição do tipo ANBIMA consta no formulário de informações complementares. Estes documentos podem ser consultados no site da CVM http:\u002F\u002Fwww.cvm.gov.br\u002F ou no site dos respectivos Administradores dos fundos. Não há garantia de tratamento tributário de longo prazo para os fundos que informam buscar este tratamento no regulamento. Os fundos da Kinea não são registrados nos Estados Unidos da América sob o Investment Company Act de 1940 ou sob o Securities Act de 1933. Não podem ser oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos da América ou em qualquer um de seus territórios, possessões ou áreas sujeitas a sua jurisdição, ou a pessoas que sejam consideradas como U.S. Persons para fins da regulamentação de mercado de capitais norte-americana. Os Fundos de Investimento da Kinea podem apresentar um alto grau de volatilidade e risco. Alguns fundos informam no regulamento que utilizam estratégias com derivativos como parte de sua política de investimento, que da forma que são adotadas, podem resultar em perdas de patrimônio financeiro para seus cotistas superiores ao capital aplicado, obrigando o cotista a aportar recursos adicionais para cobertura do fundo. É recomendada uma avaliação de performance de fundos de investimento em análise de no mínimo 12 meses. A rentabilidade passada não garante a rentabilidade futura e fundos de investimento não são garantidos pela Instituição Administradora, ou por qualquer mecanismo de seguro, ou ainda pelo Fundo Garantidor de Créditos – FGC. Os Fundos de Investimento em Participações seguem a ICVM 578, portanto são condomínios fechados em que as cotas somente são resgatadas ao término do prazo de duração do fundo. Esta modalidade concentra a carteira em poucos ativos de baixa liquidez, o que pode resultar em perdas de patrimônio financeiro para seus cotistas que podem superar o capital aplicado, acarretando na obrigatoriedade do cotista aportar recursos adicionais para cobertura do fundo no caso de resultado negativo. Os Fundos de Investimento Imobiliário seguem a ICVM571, portanto são condomínios fechados em que as cotas não são resgatáveis onde os cotistas podem ter dificuldade em alienar suas cotas no mercado secundário. As opiniões, estimativas e projeções refletem o atual julgamento do responsável pelo seu conteúdo na data de sua divulgação e estão, portanto, sujeitas a alterações sem aviso prévio. As projeções utilizam dados históricos e suposições, de forma que devem ser realizadas as seguintes advertências: (1) Não estão livres de erros; (2) Não é possível garantir que os cenários obtidos venham efetivamente a ocorrer; (3) Não configuram, em nenhuma hipótese, promessa ou garantia de retorno esperado nem de exposição máxima de perda; e (4) Não devem ser utilizadas para embasar nenhum procedimento administrativo perante órgãos fiscalizadores ou reguladores. Este conteúdo é informativo e não constitui nem deve ser interpretado como oferta ou solicitação de compra ou venda de valores mobiliários, instrumento financeiro ou de participação em qualquer estratégia de negócios específica, qualquer que seja a jurisdição. Algumas das informações aqui contidas foram obtidas com base em dados de mercado e de fontes públicas consideradas confiáveis. O Grupo Itaú Unibanco e a Kinea não declaram ou garantem, de forma expressa ou implícita, a integridade, confiabilidade ou exatidão de tais informações e se eximem de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização desse material e de seu conteúdo. Esse material não pode ser reproduzido ou redistribuído para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento por escrito da Kinea. Quaisquer outras informações ou esclarecimentos sobre o Fundo poderão ser obtidos com o Administrador e o Gestor, através do e-mail: relacionamento@kinea.com.br.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21264\u002F_page_16_Picture_3.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21264\u002F_page_16_Picture_4.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>K I N E A . C O M . B R\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21264\u002F_page_16_Picture_6.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21264\u002F_page_16_Picture_7.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21264\u002F_page_16_Picture_8.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21264\u002F_page_16_Picture_9.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21264\u002F_page_16_Picture_10.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21264\u002F_page_16_Picture_11.jpeg\">\u003C\u002Fp>","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fapi\u002Ffiis\u002FKNUQ11\u002Fdocumentos\u002F21264\u002Fpdf",false,"2026-09-30","2026-10-09 18:56:00",{"id":92,"empresa":93,"gestor":97,"cotacoes":98,"patrimonio":208,"vpa":209,"p_vpa":210,"tipo_gestao":211,"mandato":97,"segmento":212,"categoria":51,"grupo":51,"preco_atual":206,"cotacao_atualizada_em":213,"ultima_variacao_cotacao_24h":214,"variacao_cotacao_7d":215,"variacao_cotacao_1m":216,"variacao_cotacao_3m":217,"variacao_cotacao_6m":218,"variacao_cotacao_12m":219,"vacancia_fisica":97,"liquidez_atual":220,"ultimo_dividendo":221,"ultimo_dividend_yield":222,"mes_pagamento_ultimo_dividendo":223,"dividend_yield_3m":224,"dividend_yield_6m":225,"dividend_yield_12m":226,"dividend_yield_medio_12m":227,"qtd_dividendos_pagos_ano_passado":228,"data_ultima_cotacao":204,"pregoes_com_negocio_21":229,"alertas":230,"updated_at":231,"liquidez_media_reais":232,"administrador":41,"taxa_administracao_paga":233,"balanco":234,"resultado_distribuido":241,"publico_alvo":246,"mercados_negociacao_cotas":247,"data_funcionamento":249,"data_final":97,"quantidade_cotas":250,"quantidade_cotistas":251,"detalhes_cotistas":252,"total_investido":258,"investimentos_fundo":259,"imoveis":262,"contratos":97,"custodiante":264,"auditor_independente":270,"formador_mercado":97,"distribuidor_cotas":97,"consultor_especializado":97,"administrador_locacoes":97,"relatorio_anual":276,"analise_administrador":279},466,{"nome":49,"nome_simplificado":94,"nome_comercial":46,"ticker":48,"nome_ticker":95,"nome_pregao":96,"cnpj":58},"KINEA UNIQUE HY CDI  RESPONSABILIDADE LIMITADA","KNUQ11 - KINEA UNIQUE HY CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA","FII KINEA UN",null,[99,105,111,117,122,128,133,139,145,151,156,162,167,173,179,185,191,196,202],{"id":100,"data":101,"abertura":102,"ultimo":103,"volume":104},3288732,"2026-10-06",102.63,102.38,63458,{"id":106,"data":107,"abertura":108,"ultimo":109,"volume":110},3289252,"2026-10-07",102.51,102.41,91325,{"id":112,"data":113,"abertura":114,"ultimo":115,"volume":116},3290471,"2026-10-08",102.58,102.52,42073,{"id":118,"data":38,"abertura":119,"ultimo":120,"volume":121},3290958,102.65,102.95,50384,{"id":123,"data":124,"abertura":125,"ultimo":126,"volume":127},3357089,"2026-10-13",102.83,102.1,140928,{"id":129,"data":130,"abertura":126,"ultimo":131,"volume":132},3375711,"2026-10-14",102.29,56041,{"id":134,"data":135,"abertura":136,"ultimo":137,"volume":138},3376206,"2026-10-15",102.35,102.68,91551,{"id":140,"data":141,"abertura":142,"ultimo":143,"volume":144},3377064,"2026-10-16",102.45,101.79,76106,{"id":146,"data":147,"abertura":148,"ultimo":149,"volume":150},3445338,"2026-10-19",101.65,101.89,40824,{"id":152,"data":153,"abertura":149,"ultimo":154,"volume":155},3446707,"2026-10-20",101.73,65765,{"id":157,"data":158,"abertura":159,"ultimo":160,"volume":161},3459994,"2026-10-21",101.6,101.5,39521,{"id":163,"data":164,"abertura":160,"ultimo":165,"volume":166},3473731,"2026-10-22",101.34,87225,{"id":168,"data":169,"abertura":170,"ultimo":171,"volume":172},3488162,"2026-10-23",101.49,101.88,61281,{"id":174,"data":175,"abertura":176,"ultimo":177,"volume":178},3566055,"2026-10-26",100.67,100.4,63462,{"id":180,"data":181,"abertura":182,"ultimo":183,"volume":184},3580230,"2026-10-27",100.74,100.44,105031,{"id":186,"data":187,"abertura":188,"ultimo":189,"volume":190},3593933,"2026-10-28",100.45,99.2,78857,{"id":192,"data":26,"abertura":193,"ultimo":194,"volume":195},3609068,99.22,99.7,69109,{"id":197,"data":198,"abertura":199,"ultimo":200,"volume":201},3624725,"2026-10-30",99.68,98.93,47865,{"id":203,"data":204,"abertura":205,"ultimo":206,"volume":207},3682143,"2026-11-03",96.79,94.71,59162,2531005740.01,100.49,"0.94","Ativa","Multicategoria","2026-11-04 09:00","-0.0427","-0.0453","-0.0765","-0.0943","-0.0952","-0.0848",6412,"1.0600","0.0107","Nov\u002F2026","0.0360","0.0742","0.1508","0.0114",12,21,[],"04\u002F11\u002F2026 23:00",7065475.96,0.0143143671574574,{"data_referencia":235,"ativo":236,"passivo":237,"obrigacoes_imoveis":238,"obrigacoes_securitizacao":238,"liquidez":239,"valores_receber":240},"2026-09-01",2567862337.27,36856597.26,0,525917597.26,19109.15,{"data_referencia":242,"resultado":243,"rendimentos":244,"percentual":245},"2026-06-30",160135709.633261,151897041.1016,0.948551959144347,"Investidores em Geral",[248],"Bolsa","2022-12-15",25187456,55235,{"Pessoa Física":253,"Pessoa jurídica não financeira":254,"Outros fundos de investimento":255,"Fundos de investimento imobiliário":256,"Investidores não residentes":257,"Entidade aberta de previdência complementar":73,"Entidade fechada de previdência complementar":73,"Banco Comercial":64,"Outros tipos de cotistas não relacionados":64},55040,132,24,15,14,2041925630.86,{"CRI \u002F CRA":260,"Cotas de FIIs":261},2035708497.96,6217132.9,{"vacancia_total":238,"lista_imoveis":263,"data_referencia":242,"vacancia_suspeita":88},[],{"id":228,"nome":265,"cnpj":266,"endereco":267,"telefone":268,"created_at":269,"updated_at":269},"ITAÚ UNIBANCO S.A.","60701190000104","Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, São Paulo\u002FSP CEP 04344902","(11) 3072 6266","2026-10-03T18:50:54.000000Z",{"id":71,"nome":271,"cnpj":272,"endereco":273,"telefone":274,"created_at":275,"updated_at":275},"PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.","61562112000120","Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3732, Edifício B32, 16º andar - 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No que diz respeito aos indexadores presentes na carteira de ativos do Fundo, o Fundo possuía 83% dos ativos indexados ao CDI, 7,7% na Inflação e, por fim, 8,3% à Selic. Em termos de rentabilidade, o portfólio de ativos proporcionou distribuição total de R$ 14,97 por cota no período entre jul\u002F25 e jun\u002F26. Na visão do Gestor, os resultados descritos acima estão aderentes os objetivos de rentabilidade do Fundo e condições de mercado no período. A rentabilidade obtida no passado não representa promessa ou garantia de rentabilidade futura e não há qualquer tipo de garantia, implícita ou explícita, prestada pelo administrador, pelo gestor do Fundo ou por qualquer empresa do Grupo Itaú Unibanco.","Durante o período de julho\u002F25 a junho\u002F26, o cenário macroeconômico brasileiro passou por uma clara inflexão: a taxa Selic, mantida em 15,00% a.a. desde o fim do ciclo de aperto em julho de 2025, permaneceu nesse patamar restritivo até o início de 2026, quando o Copom sinalizou o começo de um ciclo de flexibilização — promovendo cortes de 25 bps em março (para 14,75%), abril (para 14,50%) e junho (para 14,25%). Paralelamente, as expectativas de inflação, que haviam recuado até um piso próximo de 4,0% para o IPCA de 2026 em fevereiro\u002F26, sofreram uma reprecificação acentuada a partir de março, muito em função de choques cambiais, de commodities\u002Fpetróleo e da persistência da inflação de serviços, levando a mediana do Focus a 5,33% em 26 de junho de 2026, com posterior alívio parcial para 5,02% no relatório de 21 de agosto de 2026. Nesse mesmo levantamento, a expectativa de Selic para o final de 2026 also se elevou, de 14,00% (fim de junho) para 13,75% (21 de agosto), configurando um quadro de \"higher for longer\", em que o Banco Central seguiu cortando juros mesmo diante da deterioração das expectativas inflacionárias, priorizando evitar uma desaceleração abrupta da atividade frente a um choque predominantemente de oferta.","A reunião do Copom em 5 de agosto de 2026 decidiu, por unanimidade, dar continuidade ao ciclo de cortes da Selic, reduzindo-a em 25 bps, para 14,00% a.a. — a quarta queda consecutiva desde março. A autoridade monetária manteve o tom cauteloso, reforçando que a política segue contracionista e suficientemente restritiva, diante de inflação corrente ainda acima do teto da meta, expectativas Focus desancoradas (5,0% para 2026 e 4,2% para 2027) e mercado de trabalho apertado. O comunicado não indicou uma trajetória predeterminada para os próximos passos, condicionando novos movimentos aos dados recebidos e à evolução do cenário. Segundo o Relatório Focus mais recente, a Selic deve encerrar 2026 em 13,75% a.a., com o IPCA projetado em 5,02%. Nesse cenário, a parcela pós-fixada do fundo segue sendo beneficiada pelo elevado carrego, ainda que o benefício marginal tenda a se reduzir gradualmente à medida que o ciclo de flexibilização avança e o Copom sinaliza maior probabilidade de pausa nas próximas reuniões."]