[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"documento:KNUQ11:2199":3,"seo:\u002Fdetalhes\u002FKNUQ11\u002Fdocumentos\u002F2199":16,"fii-documento:KNUQ11":90},{"id":4,"descricao":5,"assunto":6,"tipo":7,"situacao":8,"texto":9,"link_pdf":10,"estruturado":11,"link_original":12,"data_referencia":13,"data_entrega":14,"versao":15},2199,"(KNUQ) Rendimentos e Amortizações - 31\u002F07\u002F2026","Rendimentos e Amortizações","Aviso aos Cotistas - Estruturado","(Ativo)","\u003Ch3>Dados Gerais\u003C\u002Fh3>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Cth>Nome Fundo\u003C\u002Fth>\u003Ctd>KINEA UNIQUE HY CDI FII\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>CNPJ Fundo\u003C\u002Fth>\u003Ctd>42754362000118\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>Nome Administrador\u003C\u002Fth>\u003Ctd>INTRAG DTVM\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>CNPJ Administrador\u003C\u002Fth>\u003Ctd>62418140000131\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>Responsavel Informacao\u003C\u002Fth>\u003Ctd>RENATO CHAPCHAP\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>Telefone Contato\u003C\u002Fth>\u003Ctd>11 30726087\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>Data Informacao\u003C\u002Fth>\u003Ctd>31\u002F07\u002F2026\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>Ano\u003C\u002Fth>\u003Ctd>2026\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ch3>Informe Rendimentos\u003C\u002Fh3>\u003Ch4>Provento\u003C\u002Fh4>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Cth>Cod ISIN\u003C\u002Fth>\u003Ctd>BRKNUQCTF004\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>Cod Negociacao\u003C\u002Fth>\u003Ctd>KNUQ11\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ch5>Rendimento\u003C\u002Fh5>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Cth>Data Base\u003C\u002Fth>\u003Ctd>31\u002F07\u002F2026\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>Valor Provento\u003C\u002Fth>\u003Ctd>1,3\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>Data Pagamento\u003C\u002Fth>\u003Ctd>12\u002F08\u002F2026\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>Periodo Referencia\u003C\u002Fth>\u003Ctd>JULHO 2026\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>Rendimento Isento IR\u003C\u002Fth>\u003Ctd>Sim\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fapi\u002Ffiis\u002FKNUQ11\u002Fdocumentos\u002F2199\u002Fpdf",true,"https:\u002F\u002Ffnet.bmfbovespa.com.br\u002Ffnet\u002Fpublico\u002FexibirDocumento?id=1272071&cvm=true","2026-07-31","2026-07-31 17:22:00",1,{"title":17,"description":18,"canonical":19,"image":20,"json_ld":21,"nome":46,"resumo":82},"Rendimentos e Amortizações KNUQ11 de 31\u002F07\u002F2026 | Kartac","Rendimentos e Amortizações de 31\u002F07\u002F2026 do KNUQ11 (Kinea Unique HY CDI). DY 12 meses de 15,15% e P\u002FVP 0,94 em 04\u002F11\u002F2026.","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fdetalhes\u002FKNUQ11\u002Fdocumentos\u002F2199","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fimages\u002Fog.png",{"@context":22,"@graph":23},"https:\u002F\u002Fschema.org",[24,30,35,44,53,68],{"@type":25,"@id":26,"name":27,"url":28,"logo":29},"Organization","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002F#organizacao","Kartac","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002F","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fandroid-chrome-512x512.png",{"@type":31,"@id":32,"name":27,"url":28,"inLanguage":33,"publisher":34},"WebSite","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002F#site","pt-BR",{"@id":26},{"@type":36,"@id":37,"url":19,"name":17,"description":18,"inLanguage":33,"isPartOf":38,"dateModified":39,"mainEntity":40,"breadcrumb":42},"WebPage","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fdetalhes\u002FKNUQ11\u002Fdocumentos\u002F2199#pagina",{"@id":32},"2026-10-19",{"@id":41},"https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fdetalhes\u002FKNUQ11\u002Fdocumentos\u002F2199#documento",{"@id":43},"https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fdetalhes\u002FKNUQ11\u002Fdocumentos\u002F2199#migalhas",{"@type":45,"@id":41,"name":46,"alternateName":5,"url":19,"inLanguage":33,"about":47,"genre":7,"datePublished":13,"temporalCoverage":13,"author":49,"publisher":51,"isBasedOn":52},"Report","Rendimentos e Amortizações KNUQ11 de 31\u002F07\u002F2026",{"@id":48},"https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fdetalhes\u002FKNUQ11#fundo",{"@type":25,"name":50},"INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA",{"@type":25,"name":50},"https:\u002F\u002Ffnet.bmfbovespa.com.br\u002Ffnet\u002Fpublico\u002FdownloadDocumento?id=1272071",{"@type":54,"@id":48,"name":55,"alternateName":56,"url":59,"category":60,"identifier":61},"InvestmentFund","Kinea Unique HY CDI",[57,58],"KNUQ11","KINEA UNIQUE HY CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fdetalhes\u002FKNUQ11","Papel",[62,65],{"@type":63,"propertyID":64,"value":57},"PropertyValue","Ticker B3",{"@type":63,"propertyID":66,"value":67},"CNPJ","42.754.362\u002F0001-18",{"@type":69,"@id":43,"itemListElement":70},"BreadcrumbList",[71,74,78,80],{"@type":72,"position":15,"name":73,"item":28},"ListItem","Início",{"@type":72,"position":75,"name":76,"item":77},2,"FIIs","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Franking",{"@type":72,"position":79,"name":57,"item":59},3,{"@type":72,"position":81,"name":5,"item":19},4,{"atualizado_em":83,"frases":84},"2026-11-05",[85,86,87,88,89],"Rendimentos e Amortizações do Kinea Unique HY CDI (KNUQ11), fundo imobiliário de papel, com entrega no FundosNet (B3) em 31\u002F07\u002F2026.","No pregão de 04\u002F11\u002F2026, a cota do KNUQ11 fechou a R$ 94,25, com P\u002FVP de 0,94 (valor patrimonial de R$ 100,49 por cota no informe mensal de setembro de 2026).","O último rendimento foi de R$ 1,06 por cota, com pagamento em nov\u002F2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 15,15% sobre a cotação de 04\u002F11\u002F2026.","O patrimônio líquido era de R$ 2,5 bilhões no informe mensal de setembro de 2026.","Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.",{"id":91,"empresa":92,"gestor":96,"cotacoes":97,"patrimonio":214,"vpa":215,"p_vpa":216,"tipo_gestao":217,"mandato":96,"segmento":218,"categoria":60,"grupo":60,"preco_atual":212,"cotacao_atualizada_em":219,"ultima_variacao_cotacao_24h":220,"variacao_cotacao_7d":221,"variacao_cotacao_1m":222,"variacao_cotacao_3m":223,"variacao_cotacao_6m":224,"variacao_cotacao_12m":225,"vacancia_fisica":96,"liquidez_atual":226,"ultimo_dividendo":227,"ultimo_dividend_yield":228,"mes_pagamento_ultimo_dividendo":229,"dividend_yield_3m":230,"dividend_yield_6m":231,"dividend_yield_12m":232,"dividend_yield_medio_12m":233,"qtd_dividendos_pagos_ano_passado":234,"data_ultima_cotacao":210,"pregoes_com_negocio_21":235,"alertas":236,"updated_at":237,"liquidez_media_reais":238,"administrador":50,"taxa_administracao_paga":239,"balanco":240,"resultado_distribuido":247,"publico_alvo":252,"mercados_negociacao_cotas":253,"data_funcionamento":255,"data_final":96,"quantidade_cotas":256,"quantidade_cotistas":257,"detalhes_cotistas":258,"total_investido":264,"investimentos_fundo":265,"imoveis":268,"contratos":96,"custodiante":271,"auditor_independente":277,"formador_mercado":96,"distribuidor_cotas":96,"consultor_especializado":96,"administrador_locacoes":96,"relatorio_anual":283,"analise_administrador":286},466,{"nome":58,"nome_simplificado":93,"nome_comercial":55,"ticker":57,"nome_ticker":94,"nome_pregao":95,"cnpj":67},"KINEA UNIQUE HY CDI  RESPONSABILIDADE LIMITADA","KNUQ11 - KINEA UNIQUE HY CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA","FII KINEA UN",null,[98,104,110,116,122,128,133,139,145,150,155,161,166,172,178,184,190,196,202,208],{"id":99,"data":100,"abertura":101,"ultimo":102,"volume":103},3288732,"2026-10-06",102.63,102.38,63458,{"id":105,"data":106,"abertura":107,"ultimo":108,"volume":109},3289252,"2026-10-07",102.51,102.41,91325,{"id":111,"data":112,"abertura":113,"ultimo":114,"volume":115},3290471,"2026-10-08",102.58,102.52,42073,{"id":117,"data":118,"abertura":119,"ultimo":120,"volume":121},3290958,"2026-10-09",102.65,102.95,50384,{"id":123,"data":124,"abertura":125,"ultimo":126,"volume":127},3357089,"2026-10-13",102.83,102.1,140928,{"id":129,"data":130,"abertura":126,"ultimo":131,"volume":132},3375711,"2026-10-14",102.29,56041,{"id":134,"data":135,"abertura":136,"ultimo":137,"volume":138},3376206,"2026-10-15",102.35,102.68,91551,{"id":140,"data":141,"abertura":142,"ultimo":143,"volume":144},3377064,"2026-10-16",102.45,101.79,76106,{"id":146,"data":39,"abertura":147,"ultimo":148,"volume":149},3445338,101.65,101.89,40824,{"id":151,"data":152,"abertura":148,"ultimo":153,"volume":154},3446707,"2026-10-20",101.73,65765,{"id":156,"data":157,"abertura":158,"ultimo":159,"volume":160},3459994,"2026-10-21",101.6,101.5,39521,{"id":162,"data":163,"abertura":159,"ultimo":164,"volume":165},3473731,"2026-10-22",101.34,87225,{"id":167,"data":168,"abertura":169,"ultimo":170,"volume":171},3488162,"2026-10-23",101.49,101.88,61281,{"id":173,"data":174,"abertura":175,"ultimo":176,"volume":177},3566055,"2026-10-26",100.67,100.4,63462,{"id":179,"data":180,"abertura":181,"ultimo":182,"volume":183},3580230,"2026-10-27",100.74,100.44,105031,{"id":185,"data":186,"abertura":187,"ultimo":188,"volume":189},3593933,"2026-10-28",100.45,99.2,78857,{"id":191,"data":192,"abertura":193,"ultimo":194,"volume":195},3609068,"2026-10-29",99.22,99.7,69109,{"id":197,"data":198,"abertura":199,"ultimo":200,"volume":201},3624725,"2026-10-30",99.68,98.93,47865,{"id":203,"data":204,"abertura":205,"ultimo":206,"volume":207},3682143,"2026-11-03",96.79,94.71,59162,{"id":209,"data":210,"abertura":211,"ultimo":212,"volume":213},3695777,"2026-11-04",94.41,94.25,85385,2531005740.01,100.49,"0.94","Ativa","Multicategoria","2026-11-05 09:00","-0.0049","-0.0547","-0.0794","-0.0945","-0.0977","-0.0894",11246,"1.0600","0.0107","Nov\u002F2026","0.0362","0.0746","0.1515","0.0114",12,21,[],"05\u002F11\u002F2026 08:12",7114783.14,0.0143143671574574,{"data_referencia":241,"ativo":242,"passivo":243,"obrigacoes_imoveis":244,"obrigacoes_securitizacao":244,"liquidez":245,"valores_receber":246},"2026-09-01",2567862337.27,36856597.26,0,525917597.26,19109.15,{"data_referencia":248,"resultado":249,"rendimentos":250,"percentual":251},"2026-06-30",160135709.633261,151897041.1016,0.948551959144347,"Investidores em Geral",[254],"Bolsa","2022-12-15",25187456,55235,{"Pessoa Física":259,"Pessoa jurídica não financeira":260,"Outros fundos de investimento":261,"Fundos de investimento imobiliário":262,"Investidores não residentes":263,"Entidade aberta de previdência complementar":81,"Entidade fechada de previdência complementar":81,"Banco Comercial":15,"Outros tipos de cotistas não relacionados":15},55040,132,24,15,14,2041925630.86,{"CRI \u002F CRA":266,"Cotas de FIIs":267},2035708497.96,6217132.9,{"vacancia_total":244,"lista_imoveis":269,"data_referencia":248,"vacancia_suspeita":270},[],false,{"id":234,"nome":272,"cnpj":273,"endereco":274,"telefone":275,"created_at":276,"updated_at":276},"ITAÚ UNIBANCO S.A.","60701190000104","Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, São Paulo\u002FSP CEP 04344902","(11) 3072 6266","2026-10-03T18:50:54.000000Z",{"id":79,"nome":278,"cnpj":279,"endereco":280,"telefone":281,"created_at":282,"updated_at":282},"PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.","61562112000120","Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3732, Edifício B32, 16º andar - Itaim Bibi, São Paulo - SP, 04538-132","(11) 4004-8000","2026-06-07T17:17:20.000000Z",{"ano_referencia":284,"data_disponibilizacao":285},"2026","2026-09-02",{"ResultadoFundo":287,"ConjunturaEconomica":288,"PerspectivaPeriodoSeguinte":289},"Em relação à alocação do portfólio, ao final do mês de junho de 2026, o Fundo apresentava alocação em CRI de aproximadamente 92,1% do PL do Fundo e em FIIs de 0,3% do PL do fundo. No que diz respeito aos indexadores presentes na carteira de ativos do Fundo, o Fundo possuía 83% dos ativos indexados ao CDI, 7,7% na Inflação e, por fim, 8,3% à Selic. Em termos de rentabilidade, o portfólio de ativos proporcionou distribuição total de R$ 14,97 por cota no período entre jul\u002F25 e jun\u002F26. Na visão do Gestor, os resultados descritos acima estão aderentes os objetivos de rentabilidade do Fundo e condições de mercado no período. A rentabilidade obtida no passado não representa promessa ou garantia de rentabilidade futura e não há qualquer tipo de garantia, implícita ou explícita, prestada pelo administrador, pelo gestor do Fundo ou por qualquer empresa do Grupo Itaú Unibanco.","Durante o período de julho\u002F25 a junho\u002F26, o cenário macroeconômico brasileiro passou por uma clara inflexão: a taxa Selic, mantida em 15,00% a.a. desde o fim do ciclo de aperto em julho de 2025, permaneceu nesse patamar restritivo até o início de 2026, quando o Copom sinalizou o começo de um ciclo de flexibilização — promovendo cortes de 25 bps em março (para 14,75%), abril (para 14,50%) e junho (para 14,25%). Paralelamente, as expectativas de inflação, que haviam recuado até um piso próximo de 4,0% para o IPCA de 2026 em fevereiro\u002F26, sofreram uma reprecificação acentuada a partir de março, muito em função de choques cambiais, de commodities\u002Fpetróleo e da persistência da inflação de serviços, levando a mediana do Focus a 5,33% em 26 de junho de 2026, com posterior alívio parcial para 5,02% no relatório de 21 de agosto de 2026. Nesse mesmo levantamento, a expectativa de Selic para o final de 2026 also se elevou, de 14,00% (fim de junho) para 13,75% (21 de agosto), configurando um quadro de \"higher for longer\", em que o Banco Central seguiu cortando juros mesmo diante da deterioração das expectativas inflacionárias, priorizando evitar uma desaceleração abrupta da atividade frente a um choque predominantemente de oferta.","A reunião do Copom em 5 de agosto de 2026 decidiu, por unanimidade, dar continuidade ao ciclo de cortes da Selic, reduzindo-a em 25 bps, para 14,00% a.a. — a quarta queda consecutiva desde março. A autoridade monetária manteve o tom cauteloso, reforçando que a política segue contracionista e suficientemente restritiva, diante de inflação corrente ainda acima do teto da meta, expectativas Focus desancoradas (5,0% para 2026 e 4,2% para 2027) e mercado de trabalho apertado. O comunicado não indicou uma trajetória predeterminada para os próximos passos, condicionando novos movimentos aos dados recebidos e à evolução do cenário. Segundo o Relatório Focus mais recente, a Selic deve encerrar 2026 em 13,75% a.a., com o IPCA projetado em 5,02%. Nesse cenário, a parcela pós-fixada do fundo segue sendo beneficiada pelo elevado carrego, ainda que o benefício marginal tenda a se reduzir gradualmente à medida que o ciclo de flexibilização avança e o Copom sinaliza maior probabilidade de pausa nas próximas reuniões."]