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KINEA UNIQUE HY CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA","FII KINEA UN",null,[88,94,100,106,112,118,123,129,135,141,146,152,157,163,169,175,181,187,192],{"id":89,"data":90,"abertura":91,"ultimo":92,"volume":93},3288732,"2026-10-06",102.63,102.38,63458,{"id":95,"data":96,"abertura":97,"ultimo":98,"volume":99},3289252,"2026-10-07",102.51,102.41,91325,{"id":101,"data":102,"abertura":103,"ultimo":104,"volume":105},3290471,"2026-10-08",102.58,102.52,42073,{"id":107,"data":108,"abertura":109,"ultimo":110,"volume":111},3290958,"2026-10-09",102.65,102.95,50384,{"id":113,"data":114,"abertura":115,"ultimo":116,"volume":117},3357089,"2026-10-13",102.83,102.1,140928,{"id":119,"data":120,"abertura":116,"ultimo":121,"volume":122},3375711,"2026-10-14",102.29,56041,{"id":124,"data":125,"abertura":126,"ultimo":127,"volume":128},3376206,"2026-10-15",102.35,102.68,91551,{"id":130,"data":131,"abertura":132,"ultimo":133,"volume":134},3377064,"2026-10-16",102.45,101.79,76106,{"id":136,"data":137,"abertura":138,"ultimo":139,"volume":140},3445338,"2026-10-19",101.65,101.89,40824,{"id":142,"data":143,"abertura":139,"ultimo":144,"volume":145},3446707,"2026-10-20",101.73,65765,{"id":147,"data":148,"abertura":149,"ultimo":150,"volume":151},3459994,"2026-10-21",101.6,101.5,39521,{"id":153,"data":154,"abertura":150,"ultimo":155,"volume":156},3473731,"2026-10-22",101.34,87225,{"id":158,"data":159,"abertura":160,"ultimo":161,"volume":162},3488162,"2026-10-23",101.49,101.88,61281,{"id":164,"data":165,"abertura":166,"ultimo":167,"volume":168},3566055,"2026-10-26",100.67,100.4,63462,{"id":170,"data":171,"abertura":172,"ultimo":173,"volume":174},3580230,"2026-10-27",100.74,100.44,105031,{"id":176,"data":177,"abertura":178,"ultimo":179,"volume":180},3593933,"2026-10-28",100.45,99.2,78857,{"id":182,"data":183,"abertura":184,"ultimo":185,"volume":186},3609068,"2026-10-29",99.22,99.7,69109,{"id":188,"data":26,"abertura":189,"ultimo":190,"volume":191},3624725,99.68,98.93,47865,{"id":193,"data":194,"abertura":195,"ultimo":196,"volume":197},3682143,"2026-11-03",96.79,94.71,59162,2531005740.01,100.49,"0.94","Ativa","Multicategoria","2026-11-04 09:00","-0.0427","-0.0453","-0.0765","-0.0943","-0.0952","-0.0848",6412,"1.0600","0.0107","Nov\u002F2026","0.0360","0.0742","0.1508","0.0114",12,21,[],"04\u002F11\u002F2026 23:00",7065475.96,0.0143143671574574,{"data_referencia":225,"ativo":226,"passivo":227,"obrigacoes_imoveis":228,"obrigacoes_securitizacao":228,"liquidez":229,"valores_receber":230},"2026-09-01",2567862337.27,36856597.26,0,525917597.26,19109.15,{"data_referencia":232,"resultado":233,"rendimentos":234,"percentual":235},"2026-06-30",160135709.633261,151897041.1016,0.948551959144347,"Investidores em Geral",[238],"Bolsa","2022-12-15",25187456,55235,{"Pessoa Física":243,"Pessoa jurídica não financeira":244,"Outros fundos de investimento":245,"Fundos de investimento imobiliário":246,"Investidores não residentes":247,"Entidade aberta de previdência complementar":71,"Entidade fechada de previdência complementar":71,"Banco Comercial":62,"Outros tipos de cotistas não relacionados":62},55040,132,24,15,14,2041925630.86,{"CRI \u002F CRA":250,"Cotas de FIIs":251},2035708497.96,6217132.9,{"vacancia_total":228,"lista_imoveis":253,"data_referencia":232,"vacancia_suspeita":254},[],false,{"id":218,"nome":256,"cnpj":257,"endereco":258,"telefone":259,"created_at":260,"updated_at":260},"ITAÚ UNIBANCO S.A.","60701190000104","Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, São Paulo\u002FSP CEP 04344902","(11) 3072 6266","2026-10-03T18:50:54.000000Z",{"id":69,"nome":262,"cnpj":263,"endereco":264,"telefone":265,"created_at":266,"updated_at":266},"PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.","61562112000120","Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3732, Edifício B32, 16º andar - 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No que diz respeito aos indexadores presentes na carteira de ativos do Fundo, o Fundo possuía 83% dos ativos indexados ao CDI, 7,7% na Inflação e, por fim, 8,3% à Selic. Em termos de rentabilidade, o portfólio de ativos proporcionou distribuição total de R$ 14,97 por cota no período entre jul\u002F25 e jun\u002F26. Na visão do Gestor, os resultados descritos acima estão aderentes os objetivos de rentabilidade do Fundo e condições de mercado no período. A rentabilidade obtida no passado não representa promessa ou garantia de rentabilidade futura e não há qualquer tipo de garantia, implícita ou explícita, prestada pelo administrador, pelo gestor do Fundo ou por qualquer empresa do Grupo Itaú Unibanco.","Durante o período de julho\u002F25 a junho\u002F26, o cenário macroeconômico brasileiro passou por uma clara inflexão: a taxa Selic, mantida em 15,00% a.a. desde o fim do ciclo de aperto em julho de 2025, permaneceu nesse patamar restritivo até o início de 2026, quando o Copom sinalizou o começo de um ciclo de flexibilização — promovendo cortes de 25 bps em março (para 14,75%), abril (para 14,50%) e junho (para 14,25%). Paralelamente, as expectativas de inflação, que haviam recuado até um piso próximo de 4,0% para o IPCA de 2026 em fevereiro\u002F26, sofreram uma reprecificação acentuada a partir de março, muito em função de choques cambiais, de commodities\u002Fpetróleo e da persistência da inflação de serviços, levando a mediana do Focus a 5,33% em 26 de junho de 2026, com posterior alívio parcial para 5,02% no relatório de 21 de agosto de 2026. Nesse mesmo levantamento, a expectativa de Selic para o final de 2026 also se elevou, de 14,00% (fim de junho) para 13,75% (21 de agosto), configurando um quadro de \"higher for longer\", em que o Banco Central seguiu cortando juros mesmo diante da deterioração das expectativas inflacionárias, priorizando evitar uma desaceleração abrupta da atividade frente a um choque predominantemente de oferta.","A reunião do Copom em 5 de agosto de 2026 decidiu, por unanimidade, dar continuidade ao ciclo de cortes da Selic, reduzindo-a em 25 bps, para 14,00% a.a. — a quarta queda consecutiva desde março. A autoridade monetária manteve o tom cauteloso, reforçando que a política segue contracionista e suficientemente restritiva, diante de inflação corrente ainda acima do teto da meta, expectativas Focus desancoradas (5,0% para 2026 e 4,2% para 2027) e mercado de trabalho apertado. O comunicado não indicou uma trajetória predeterminada para os próximos passos, condicionando novos movimentos aos dados recebidos e à evolução do cenário. Segundo o Relatório Focus mais recente, a Selic deve encerrar 2026 em 13,75% a.a., com o IPCA projetado em 5,02%. Nesse cenário, a parcela pós-fixada do fundo segue sendo beneficiada pelo elevado carrego, ainda que o benefício marginal tenda a se reduzir gradualmente à medida que o ciclo de flexibilização avança e o Copom sinaliza maior probabilidade de pausa nas próximas reuniões.",{"id":275,"descricao":34,"assunto":276,"tipo":37,"situacao":277,"texto":278,"link_pdf":279,"estruturado":280,"link_original":281,"data_referencia":26,"data_entrega":282,"versao":62},22490,"Rendimentos e Amortizações","(Ativo)","\u003Ch3>Dados Gerais\u003C\u002Fh3>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Cth>Nome Fundo\u003C\u002Fth>\u003Ctd>KINEA UNIQUE HY CDI FDO INV IMOBILIÁRIO\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>CNPJ Fundo\u003C\u002Fth>\u003Ctd>42754362000118\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>Nome Administrador\u003C\u002Fth>\u003Ctd>INTRAG DTVM\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>CNPJ 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