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RESPONSABILIDADE LIMITADA","KINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE   RESPONSABILIDADE LIMITADA","Kinea Oportunidades Real Estate","KORE11","KORE11 - KINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA","FII KORE","52.219.978\u002F0001-42",null,[15,21,27,33,38,43,49,55,60,65,71,77,83,88,94,100,106,112,118,124],{"id":16,"data":17,"abertura":18,"ultimo":19,"volume":20},3288733,"2026-10-06",68.6,71.77,56098,{"id":22,"data":23,"abertura":24,"ultimo":25,"volume":26},3289253,"2026-10-07",71.56,71.81,49985,{"id":28,"data":29,"abertura":30,"ultimo":31,"volume":32},3290523,"2026-10-08",71.37,71.11,30742,{"id":34,"data":35,"abertura":31,"ultimo":36,"volume":37},3290959,"2026-10-09",71.98,21638,{"id":39,"data":40,"abertura":36,"ultimo":41,"volume":42},3357090,"2026-10-13",73.24,38319,{"id":44,"data":45,"abertura":46,"ultimo":47,"volume":48},3375712,"2026-10-14",73,73.5,18584,{"id":50,"data":51,"abertura":52,"ultimo":53,"volume":54},3376207,"2026-10-15",72.77,73.15,27148,{"id":56,"data":57,"abertura":53,"ultimo":58,"volume":59},3377065,"2026-10-16",72.13,35476,{"id":61,"data":62,"abertura":58,"ultimo":63,"volume":64},3444665,"2026-10-19",72.78,29610,{"id":66,"data":67,"abertura":68,"ultimo":69,"volume":70},3446708,"2026-10-20",72.81,74.5,43354,{"id":72,"data":73,"abertura":74,"ultimo":75,"volume":76},3459995,"2026-10-21",73.93,74.66,39120,{"id":78,"data":79,"abertura":80,"ultimo":81,"volume":82},3473732,"2026-10-22",74.71,73.13,35350,{"id":84,"data":85,"abertura":53,"ultimo":86,"volume":87},3488163,"2026-10-23",74.8,46473,{"id":89,"data":90,"abertura":91,"ultimo":92,"volume":93},3566056,"2026-10-26",70.96,66.1,74791,{"id":95,"data":96,"abertura":97,"ultimo":98,"volume":99},3580231,"2026-10-27",66.35,64.5,53546,{"id":101,"data":102,"abertura":103,"ultimo":104,"volume":105},3593934,"2026-10-28",63.85,63.97,45650,{"id":107,"data":108,"abertura":109,"ultimo":110,"volume":111},3609069,"2026-10-29",64.61,63.5,42783,{"id":113,"data":114,"abertura":115,"ultimo":116,"volume":117},3624726,"2026-10-30",63.7,63.59,34565,{"id":119,"data":120,"abertura":121,"ultimo":122,"volume":123},3682144,"2026-11-03",61.5,60.5,37254,{"id":125,"data":126,"abertura":122,"ultimo":127,"volume":128},3695651,"2026-11-04",62.47,31558,1033143034.02,107.34,"0.58","Ativa","Outros","Tijolo","2026-11-05 09:00","0.0326","-0.0162","-0.1296","-0.0322","-0.1114","-0.0824","0.01114",1463,"0.6000","0.0094","Nov\u002F2026","0.0288","0.0576","0.1361","0.0101",12,21,[],"05\u002F11\u002F2026 07:00",2741359.8,"INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA",0.006557879199781,{"data_referencia":159,"ativo":160,"passivo":161,"obrigacoes_imoveis":162,"obrigacoes_securitizacao":162,"liquidez":163,"valores_receber":164},"2026-09-01",1052835213.85,19692179.83,0,2290076.19,6466279.76,{"data_referencia":166,"resultado":167,"rendimentos":168,"percentual":169},"2026-06-30",36100664.96,34650000.002,0.9598161153095833,"Investidores em Geral",[172],"Bolsa","2023-12-01",9625000,29926,{"Pessoa Física":177,"Pessoa jurídica não financeira":178,"Outros fundos de investimento":179,"Fundos de investimento imobiliário":180,"Investidores não residentes":181,"Entidade aberta de previdência complementar":182,"Outros tipos de cotistas não relacionados":182,"Corretora ou distribuidora":183},29804,83,20,9,5,2,1,1044078857.9,{"Imóveis para renda":186,"LCI \u002F LCA":187},993229120.3,50849737.6,{"vacancia_total":189,"lista_imoveis":190,"data_referencia":166,"vacancia_suspeita":249},0.011139953561055153,[191,209,225,238],{"nome":192,"vacancia":193,"numero_unidades":194,"area":195,"endereco":196,"percentual_inadimplencia":197,"percentual_receitas":198,"inquilinos":199,"ocupacao":208},"Centro Empresarial Botafogo",0.014519,59,23439,"Praia de Botafogo, 300, Botafogo, Rio de Janeiro - 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Itaim Bibi, São Paulo - SP, 04538-132","(11) 4004-8000","2026-06-07T17:17:20.000000Z",{"ano_referencia":319,"data_disponibilizacao":320},"2026","2026-09-28",{"ResultadoFundo":322,"ConjunturaEconomica":323,"PerspectivaPeriodoSeguinte":324},"Os resultados apresentados pelo Fundo estão em linha com a nossa expectativa levando em conta a conjuntura econômica nacional bem como o momento do setor imobiliário.","No primeiro semestre de 2026, o mercado de escritórios em São Paulo apresentou absorção líquida de  193,6 mil m² , e a vacância encerrou o segundo trimestre em 14,46%, ante 17,83% um ano antes.\nNa Chucri Zaidan, a absorção líquida foi de 22,3 mil m² no segundo trimestre, com vacância de 12,9% e preço médio pedido de R$ 108,53\u002Fm² por mês. Na Paulista, a vacância foi de 9,8%, e o preço médio pedido, de R$ 117,14\u002Fm² por mês. \nNo Rio de Janeiro, a vacância de escritórios caiu para 24,47%, ante 27,39% no segundo trimestre de 2025, e a absorção líquida alcançou 19,4 mil m² no trimestre. Houve locações de imóveis de maior padrão em Botafogo, embora a vacância agregada da cidade ainda permaneça elevada.","Para o próximo período, nossa expectativa é de manutenção dos inquilinos atuais, diminuição dos níveis de vacância do Fundo, conforme perspectiva econômica apresentada acima bem como a constante manutenção e atualização física dos imóveis que compõem a carteira do Fundo de modo a mantê-los competitivos em relação à concorrência.",{"id":326,"descricao":327,"assunto":328,"tipo":329,"situacao":330,"texto":331,"link_pdf":332,"estruturado":249,"link_original":333,"data_referencia":334,"data_entrega":335,"versao":183},4194,"(KORE) Relatório Gerencial - 30\u002F09\u002F2026","Relatório Gerencial","Relatórios","(Ativo)","\u003Cp>OBJETIVO DO FUNDO\u003C\u002Fp>\u003Cp>Gerar renda de aluguel mensal através da locação de um portfólio de edifícios corporativos.\u003C\u002Fp>\u003Cp>PROSPECTO DO FUNDO\u003C\u002Fp>\u003Cp>Diversificação\u003C\u002Fp>\u003Cp>Alocações\u003C\u002Fp>\u003Cp>Gestão Profissional\u003C\u002Fp>\u003Cp>Dividendos Mensais\u003C\u002Fp>\u003Ch3>PATRIMÔNIO LÍQUIDO\u003Csup>1\u003C\u002Fsup> R$ 1.033.143.034,02\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>VALOR TOTAL DE MERCADO R$ 647.473.750,00\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>TOTAL DE COTAS 9.625.000\u003C\u002Fh3>\u003Cp>VACÂNCIA FÍSICA\u003Csup>2\u003C\u002Fsup> \u003Cstrong>5,70% (ante 5,70% no mês anterior)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>VACÂNCIA FINANCEIRA\u003Csup>3\u003C\u002Fsup> \u003Cstrong>4,18% (ante 4,19% no mês anterior)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>COTA PATRIMONIAL EM 30\u002F09\u002F2026 \u003Cstrong>R$ 107,34\u002Fcota\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>COTA MERCADO EM 30\u002F09\u002F2026 \u003Cstrong>R$ 67,27\u002Fcota\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>PLANILHA DE FUNDAMENTOS\u003C\u002Fp>\u003Cp>DISTRIBUIÇÃO MENSAL EM 15\u002F10\u002F2026 \u003Cstrong>R$ 0,60\u002Fcota\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Ch3>PREZADO INVESTIDOR\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Neste mês, convocamos uma assembleia geral extraordinária do KORE11 com propostas que, em nossa visão, ampliam a eficiência da gestão do Fundo. O destaque é a \u003Cstrong>possibilidade de recompra de cotas\u003C\u002Fstrong>: quando\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F4194\u002Fpage_0_image_20.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>FUNDOS DE TIJOLO\u003C\u002Fp>\u003Cp>Assembleia KORE11 RECOMPRA DE COTAS\u003C\u002Fp>\u003Cp>negociadas abaixo do valor patrimonial, o Fundo poderá recomprá- las e cancelá-las, com potencial de gerar valor para os cotistas que permanecem no Fundo.\u003C\u002Fp>\u003Cp>As demais matérias tratam da aprovação de operações com potenciais conflitos de interesses na aplicação do caixa em ativos de liquidez e na locação e aquisição de imóveis envolvendo empresas do grupo econômico da Administradora e\u002Fou da Gestora, sempre em condições de mercado e observados critérios de elegibilidade previamente definidos.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Para entender melhor as propostas, assista ao vídeo gravado pelo gestor do Fundo.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Por acreditarmos que essas medidas são benéficas para o Fundo, \u003Cstrong>contamos com seu voto até 12 de novembro de 2026\u003C\u002Fstrong>, de forma simples e rápida pelo Portal de Assembleias da Intrag.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Em setembro de 2026, não ocorreram movimentações na carteira de locatários do Fundo. A equipe de gestão segue em ativa prospecção junto ao mercado para a comercialização das áreas vagas remanescentes, com o objetivo de reduzir os indicadores de vacância do portfólio.\u003C\u002Fp>\u003Cp>01\u002F12\u002F2023 Início do Fundo\u003C\u002Fp>\u003Cp>Intrag DTVM Ltda Administrador\u003C\u002Fp>\u003Ch3>1,06% a.a. Taxa de Adm. e Gestão\u003Csup>4\u003C\u002Fsup>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Kinea Investimentos Ltda.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Gestor\u003C\u002Fp>\u003Cp>não há Taxa de Performance\u003C\u002Fp>\u003Cp>Público Geral Tipo de Investidor\u003C\u002Fp>\u003Col>\u003Cli>Soma dos Ativos (imóveis+caixa) menos Passivos (taxas e despesas incorridas e não pagas) do FII 2. Percentual de áreas vagas em relação ao total de áreas dos ativos do Fundo. 3. Percentual das receitas que poderiam ser geradas pelas áreas vagas em relação ao total de receitas de aluguel do Fundo. 4. A taxa de administração do Fundo é equivalente a 1,06% ao ano sobre o valor de mercado das cotas e engloba não somente a remuneração do administrador mas também do gestor, banco escriturador e custodiante.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fol>\u003Cp>A vacância física\u003Csup>2\u003C\u002Fsup> ao final do mês de setembro permaneceu em 5,70%, a vacância financeira\u003Csup>3\u003C\u002Fsup> em 4,18% e a vacância financeira ajustada pelas carências previstas nos contratos de locação em 4,86%.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Gostaríamos de destacar também o trabalho contínuo da equipe de gestão na atualização e modernização dos imóveis do portfólio. Desde o início do Fundo, em dezembro de 2023, realizamos uma revisão completa dos procedimentos de manutenção, da avaliação do estado físico dos imóveis e da estrutura de custos dos condomínios, definindo um plano de investimentos voltado à modernização, eficiência operacional, segurança e conforto dos usuários. Dando continuidade às iniciativas já apresentadas em relatórios anteriores, destacamos as principais melhorias recentes.\u003C\u002Fp>\u003Cp>No Centro Empresarial Botafogo, finalizamos a instalação de câmeras de monitoramento na calçada, com armazenamento de imagens em nuvem e integração com a Polícia Militar, e realizamos a renovação do auditório, além de outras melhorias de manutenção, como a pintura do piso da garagem em material epóxi, atualmente em andamento.\u003C\u002Fp>\u003Cp>No Ed. Alameda Santos, foram instalados um café na entrada do empreendimento e um mercadinho na área interna, ampliando a oferta de serviços aos usuários, e foi aprovado o novo Habite-se do edifício após a execução do retrofit.\u003C\u002Fp>\u003Cp>No Ed. Morumbi Office Tower, está em andamento a instalação da infraestrutura para um café no térreo, e estão em estudo projetos de requalificação da área externa e da recepção.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Já no Ed. Corporate Plaza, foram concluídas as melhorias no paisagismo do empreendimento. Entendemos que esses investimentos são fundamentais para manter os ativos atualizados, atrativos e competitivos, contribuindo tanto para a retenção dos inquilinos atuais quanto para a comercialização das áreas vagas remanescentes.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F4194\u002Fpage_1_image_11.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Ed. Alameda Santos\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F4194\u002Fpage_1_image_13.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Centro Empresarial Botafogo\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F4194\u002Fpage_1_image_15.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Centro Empresarial Botafogo\u003C\u002Fp>\u003Cp>O valor dos rendimentos distribuídos pelo Fundo, referente ao mês de setembro\u002F26, cujo pagamento ocorrerá em \u003Cstrong>15\u002F10\u002F2026\u003C\u002Fstrong>, será de \u003Cstrong>R$ 0,60 por cota\u003C\u002Fstrong>, conforme informado em nosso comunicado de rendimentos publicado em 30\u002F09\u002F2026.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>RETORNO TOTAL\u003C\u002Fh3>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>1ª Emissão\u003C\u002Fth>\u003Cth>Valor Ref. da Cota\u003C\u002Fth>\u003Cth>Variação da Cota\u003Csup>5\u003C\u002Fsup>\u003C\u002Fth>\u003Cth>Renda Distribuída\u003C\u002Fth>\u003Cth>Rentabilidade Total\u003C\u002Fth>\u003Cth>CDI no Período\u003Csup>6\u003C\u002Fsup>\u003C\u002Fth>\u003Cth>Rentabilidade FI x CDI\u003C\u002Fth>\u003Cth>Ibovespa\u003Csup>7\u003C\u002Fsup> \u003Csub>no\u003C\u002Fsub> \u003Csub>Período\u003C\u002Fsub>\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>01\u002F12\u002F2023\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-32,73%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>35,34%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,61%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>35,07%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7,44%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>45,37%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ch3>NEGOCIAÇÃO E LIQUIDEZ\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Os volumes transacionados representaram um total de 558.892 cotas negociadas, equivalentes a aproximadamente 5,81% do total de cotas do Fundo com um volume médio diário de R$ 1.735.212 e um volume médio por negócio de R$ 633,94.\u003C\u002Fp>\u003Cp>100% PREGÕES DA B3\u003C\u002Fp>\u003Cp>R$ 1,74 mi VOLUME MÉDIO DIÁRIO\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F4194\u002Fpage_2_chart_11.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>CARTEIRA IMOBILIÁRIA\u003Csup>8\u003C\u002Fsup>\u003C\u002Fp>\u003Cp>Portfólio composto por 4 edifícios comerciais apresentando a seguinte divisão de área e receita.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F4194\u002Fpage_2_chart_14.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>RECEITA POR ÍNDICE DE REAJUSTE\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F4194\u002Fpage_2_chart_16.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>O Prazo Médio dos Contratos Firmados\u003Csup>9\u003C\u002Fsup> pelo Fundo é de 8,41 anos. O Prazo Médio Remanescente\u003Csup>10\u003C\u002Fsup> dos contratos do fundo está em 3,20 anos, com datas de vencimento e de revisionais nos próximos anos conforme gráficos abaixo.\u003C\u002Fp>\u003Cp>CRONOGRAMA DE VENCIMENTO DOS CONTRATOS\u003Csup>11\u003C\u002Fsup>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F4194\u002Fpage_2_chart_19.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>CRONOGRAMA DE REVISIONAL DOS CONTRATOS\u003Csup>11\u003C\u002Fsup>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F4194\u002Fpage_2_chart_21.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Col>\u003Cli>A variação positiva da cota não considera o imposto de renda sobre ganho de capital na venda das cotas. 6. Certificado de Depósito Interbancário, adotado neste Relatório como mera referência econômica e não como meta ou parâmetro de performance do Fundo. 7. Ibovespa é o mais importante indicador do desempenho médio das cotações do mercado de ações brasileiro. Sua relevância advém do fato de o Ibovespa retratar o comportamento dos principais papéis negociados na B3. 8. Informações gerenciais não auditadas. 9. Cálculo realizado levando em consideração o início e o final dos contratos firmados pelo fundo. 10. Cálculo realizado utilizando a data de 30\u002F09\u002F2026 até o término de cada contrato. 11. Percentual sobre a receita total.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fol>\u003Ch3>ABSORÇÃO DAS CARÊNCIAS\u003Csup>12\u003C\u002Fsup>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Projeção do incremento de receita conforme o término de vigência das carências previstas nos contratos de locação firmados recentemente.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F4194\u002Fpage_3_chart_7.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>PORTFÓLIO IMOBILIÁRIO RECEITA POR SETOR\u003C\u002Fh3>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>SERVIÇOS\u003C\u002Fth>\u003Cth>INDÚSTRIA\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>52%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>19%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>FINANCEIRO\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>LOGÍSTICA\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>11%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>COMÉRCIO\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>TECNOLOGIA\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>3%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>ENGENHARIA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>OUTROS\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>3%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ch3>DISTRIBUIÇÃO DOS CONTRATOS POR LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F4194\u002Fpage_3_image_11.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>ALAMEDA SANTOS\u003C\u002Fstrong> Paulista\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>MORUMBI OFFICE TOWER\u003C\u002Fstrong> Chucri Zaidan\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>CORPORATE PLAZA\u003C\u002Fstrong> Chácara Santo Antônio\u003C\u002Fp>\u003Ch3>PORTFÓLIO DE IMÓVEIS\u003C\u002Fh3>\u003Cp>A carteira imobiliária do Fundo é composta atualmente pelas propriedades abaixo descritas\u003Csup>13\u003C\u002Fsup>:\u003C\u002Fp>\u003Ch3>CENTRO EMPRESARIAL BOTAFOGO Praia de Botafogo, 300 - Rio de Janeiro - RJ\u003C\u002Fh3>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>ABL\u003C\u002Fth>\u003Cth>23.440 m\u003Csup>2\u003C\u002Fsup>\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>VALOR DE AVALIAÇÃO\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 570.000.000\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>TIPO DE CONTRATO\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Típico\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>VACÂNCIA FIN\u003Csup>4\u003C\u002Fsup>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,45%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>LOCATÁRIOS\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Oncoclínicas, Bradesco , Light\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>PARTICIPAÇÃO\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F4194\u002Fpage_4_image_9.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F4194\u002Fpage_4_image_10.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>ALAMEDA SANTOS\u003C\u002Fp>\u003Cp>Alameda Santos, 2477 - São Paulo- SP\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>ABL\u003C\u002Fth>\u003Cth>6.468 m\u003Csup>2\u003C\u002Fsup>\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>VALOR DE AVALIAÇÃO\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 103.500.000\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>TIPO DE CONTRATO\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Típico\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>VACÂNCIA FIN\u003Csup>4\u003C\u002Fsup>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,12%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>LOCATÁRIOS\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CESP, Hollisterdo Brasil\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>PARTICIPAÇÃO\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ch3>MORUMBI OFFICE TOWER\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Av. Roque Petroni Júnior, 999 - São Paulo - SP\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>ABL\u003C\u002Fth>\u003Cth>18.479 m\u003Csup>2\u003C\u002Fsup>\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>VALOR DE AVALIAÇÃO\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 224.000.000\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>TIPO DE CONTRATO\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Típico\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>VACÂNCIA FIN\u003Csup>4\u003C\u002Fsup>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5,14%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>LOCATÁRIOS\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Omnicom, ADM do Brasil\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>PARTICIPAÇÃO\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>82%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F4194\u002Fpage_4_image_17.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F4194\u002Fpage_4_image_18.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>CORPORATE PLAZA\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Rua Alexandre Dumas, 2100 - São Paulo - SP\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>ABL\u003C\u002Fth>\u003Cth>10.489 m\u003Csup>2\u003C\u002Fsup>\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>VALOR DE AVALIAÇÃO\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 95.500.000\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>TIPO DE CONTRATO\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Típico\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>VACÂNCIA FIN\u003Csup>4\u003C\u002Fsup>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>12,83%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>LOCATÁRIOS\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Vocare, CM Hosp., Liga Benefícios\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>PARTICIPAÇÃO\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>89%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ch3>VACÂNCIA\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Evolução da Vacância Física\u003Csup>3\u003C\u002Fsup> \u002F Financeira\u003Csup>4\u003C\u002Fsup>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F4194\u002Fpage_4_chart_24.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>INFORMAÇÕES CONTÁBEIS\u003Csup>14\u003C\u002Fsup>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>No quadro abaixo, apresentamos os recursos disponíveis para distribuição em diferentes períodos considerando as receitas e despesas realizadas:\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>Distribuição de resultados\u003C\u002Fth>\u003Cth>jul\u002F26\u003C\u002Fth>\u003Cth>ago\u002F26\u003C\u002Fth>\u003Cth>set\u002F26\u003C\u002Fth>\u003Cth>R$\u002Fcota\u003C\u002Fth>\u003Cth>Acum. 2S26\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>(+) Receitas de alugueis caixa\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6.238.492\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6.604.799\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6.658.998\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,69\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>19.502.289\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>(+) Receita financeira\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>571.876\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>512.665\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>457.738\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,05\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.542.280\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>(+) Reversão de custo de oferta\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>(-) Despesas condominiais\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-142.809\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-152.409\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-152.204\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,02\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-447.422\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>(-) Despesas com IPTU\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-102.930\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-75.618\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-75.618\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,01\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-254.165\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>(-) Outras despesas\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-620.355\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-673.822\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-686.105\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,07\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-1.980.282\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>(=) Resultado\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5.944.275\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6.215.616\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6.202.810\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,64\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>18.362.700\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>(+\u002F-) Reserva\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-169.275\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-440.616\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-427.810\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,04\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-1.037.700\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Distribuição\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5.775.000\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5.775.000\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5.775.000\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,60\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>17.325.000\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ch3>CONSUMO RMG\u003C\u002Fh3>\u003Cp>SALDO INICIAL 01\u002F09\u002F2026 \u003Cstrong>R$ 5.000.000\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>CONSUMO \u003Cstrong>R$ 650.000\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>SALDO FINAL 30\u002F09\u002F2026 \u003Cstrong>R$ 4.350.000\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Ch3>COMPOSIÇÃO DO RENDIMENTO SEMESTRAL\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F4194\u002Fpage_5_chart_6.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>FLUXO DE CAIXA DO MÊS DE SETEMBRO 2026\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Para apuração do fluxo de caixa do Fundo foram considerados os rendimentos auferidos pelos ativos do Fundo, que, no período, compreendem os aluguéis recebidos referentes ao mês de agosto e as receitas financeiras, descontando-se as despesas do Fundo, que são compostas, basicamente, pelas taxas legais e de administração:\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>SALDO INICIAL EM 01.09.26\u003C\u002Fth>\u003Cth>45.549.026\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>(+) ALUGUÉIS\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6.605.033\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>(+) RECEITA FINANCEIRA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>457.738\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>(-) COMPRA DE ATIVO\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>650.000\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>(-) BENFEITORIAS\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>135.850\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>(-) TAXA DE ADMINISTRAÇÃO\u003Csup>15\u003C\u002Fsup>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>508.794\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>(-) DESPESAS DE CONDOMÍNIO, IPTU E OUTROS\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>405.133\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>(-) RENDIMENTOS DISTRIBUÍDOS\u003Csup>16\u003C\u002Fsup>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5.775.000\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>SALDO FINAL EM 30.09.26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>45.137.021\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ch3>VARIAÇÃO PATRIMONIAL\u003Csup>17\u003C\u002Fsup>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Em setembro, o valor patrimonial das cotas apresentou a seguinte evolução\u003Csup>18\u003C\u002Fsup>:\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>DATA\u003C\u002Fth>\u003Cth>QUANTIDADE DE COTAS\u003C\u002Fth>\u003Cth>COTA PATRIMONIAL\u003C\u002Fth>\u003Cth>VARIAÇÃO\u003C\u002Fth>\u003Cth>PATRI. LÍQUIDO (R$)\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>31\u002F08\u002F2026\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9.625.000\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 107,31\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.032.866.966,80\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>30\u002F09\u002F2026\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9.625.000\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 107,34\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,03%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.033.143.034,02\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Col>\u003Cli>A taxa de administração do Fundo é equivalente a 1,06% ao ano sobre o valor de mercado das cotas e engloba não somente a remuneração do administrador mas também do gestor, banco escriturador e custodiante. 16. Rendimentos Distribuídos bruto de imposto de renda de cotistas pessoa jurídica. 17. Soma dos Ativos (imóveis+caixa) menos Passivos (taxas e despesas incorridas e não pagas) do FII. 18. Valor Patrimonial na data base do relatório já deduzido da distribuição de rendimentos a ser realizada no mês seguinte.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fol>\u003Cp>Este material foi elaborado pela Kinea (Kinea Investimentos Ltda e Kinea Private Equity Investimentos S.A.), empresa do Grupo Itaú Unibanco. A Kinea não comercializa e nem distribui cotas de fundos de investimentos. Leia o regulamento e demais documentos legais do fundo antes de investir. Os fundos são supervisionados e fiscalizados pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM. Os fundos de condomínio aberto e não destinados a investidores qualificados possuem lâminas de informações essenciais. A descrição do tipo ANBIMA consta no formulário de informações complementares. Estes documentos podem ser consultados no site da CVM http:\u002F\u002Fwww.cvm.gov.br\u002F ou no site dos respectivos Administradores dos fundos. Não há garantia de tratamento tributário de longo prazo para os fundos que informam buscar este tratamento no regulamento. Os fundos da Kinea não são registrados nos Estados Unidos da América sob o Investment Company Act de 1940 ou sob o Securities Act de 1933. Não podem ser oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos da América ou em qualquer um de seus territórios, possessões ou áreas sujeitas a sua jurisdição, ou a pessoas que sejam consideradas como U.S. Persons para fins da regulamentação de mercado de capitais norte-americana. Os Fundos de Investimento da Kinea podem apresentar um alto grau de volatilidade e risco. Alguns fundos informam no regulamento que utilizam estratégias com derivativos como parte de sua política de investimento, que da forma que são adotadas, podem resultar em perdas de patrimônio financeiro para seus cotistas superiores ao capital aplicado, obrigando o cotista a aportar recursos adicionais para cobertura do fundo. É recomendada uma avaliação de performance de fundos de investimento em análise de no mínimo 12 meses. A rentabilidade passada não garante a rentabilidade futura e fundos de investimento não são garantidos pela Instituição Administradora, ou por qualquer mecanismo de seguro, ou ainda pelo Fundo Garantidor de Créditos – FGC. Os Fundos de Investimento em Participações seguem a ICVM 578, portanto são condomínios fechados em que as cotas somente são resgatadas ao término do prazo de duração do fundo. Esta modalidade concentra a carteira em poucos ativos de baixa liquidez, o que pode resultar em perdas de patrimônio financeiro para seus cotistas que podem superar o capital aplicado, acarretando na obrigatoriedade do cotista aportar recursos adicionais para cobertura do fundo no caso de resultado negativo. Os Fundos de Investimento Imobiliário seguem a ICVM571, portanto são condomínios fechados em que as cotas não são resgatáveis onde os cotistas podem ter dificuldade em alienar suas cotas no mercado secundário. As opiniões, estimativas e projeções refletem o atual julgamento do responsável pelo seu conteúdo na data de sua divulgação e estão, portanto, sujeitas a alterações sem aviso prévio. As projeções utilizam dados históricos e suposições, de forma que devem ser realizadas as seguintes advertências: (1) Não estão livres de erros; (2) Não é possível garantir que os cenários obtidos venham efetivamente a ocorrer; (3) Não configuram, em nenhuma hipótese, promessa ou garantia de retorno esperado nem de exposição máxima de perda; e (4) Não devem ser utilizadas para embasar nenhum procedimento administrativo perante órgãos fiscalizadores ou reguladores. Este conteúdo é informativo e não constitui nem deve ser interpretado como oferta ou solicitação de compra ou venda de valores mobiliários, instrumento financeiro ou de participação em qualquer estratégia de negócios específica, qualquer que seja a jurisdição. Algumas das informações aqui contidas foram obtidas com base em dados de mercado e de fontes públicas consideradas confiáveis. O Grupo Itaú Unibanco e a Kinea não declaram ou garantem, de forma expressa ou implícita, a integridade, confiabilidade ou exatidão de tais informações e se eximem de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização desse material e de seu conteúdo. Esse material não pode ser reproduzido ou redistribuído para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento por escrito da Kinea. Quaisquer outras informações ou esclarecimentos sobre o Fundo poderão ser obtidos com o Administrador e o Gestor, através do e-mail: relacionamento@kinea.com.br.\u003C\u002Fp>\u003Cp>M Autorregulação ANBIMA\u003C\u002Fp>\u003Cp>Gestão de Recursos\u003C\u002Fp>","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fapi\u002Ffiis\u002FKORE11\u002Fdocumentos\u002F4194\u002Fpdf","https:\u002F\u002Ffnet.bmfbovespa.com.br\u002Ffnet\u002Fpublico\u002FdownloadDocumento?id=1339146","2026-09-30","2026-10-02 18:07:00",{"title":337,"description":338,"canonical":339,"image":340,"json_ld":341,"nome":366,"resumo":395},"Relatório Gerencial KORE11 de setembro de 2026 | Kartac","Relatório Gerencial de setembro de 2026 do KORE11, entrega em 02\u002F10\u002F2026. 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