[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"documento:LMAI11:20128":3,"seo:\u002Fdetalhes\u002FLMAI11\u002Fdocumentos\u002F20128":16,"fii-documento:LMAI11":95},{"id":4,"descricao":5,"assunto":6,"tipo":7,"situacao":8,"texto":9,"link_pdf":10,"estruturado":11,"link_original":12,"data_referencia":13,"data_entrega":14,"versao":15},20128,"(LMAI) Outros Relatórios - 31\u002F12\u002F2025","Outros Relatórios","Relatórios","(Ativo)","\u003Ch3>\u003Cstrong>LMAI11 - Informações\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>\u003Cstrong>Objetivo\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Investimentos imobiliários diversos, prontos ou em construção, que potencialmente gerem renda, através da aquisição de parcelas e\u002Fou da totalidade de empreendimentos imobiliários, para posterior alienação, locação ou arrendamento, inclusive direitos a eles relacionados, bem como valores mobiliários de geração de renda, podendo investir, também, em direitos reais sobre imóveis, ações, cotas de sociedade, cotas de FII, Letras Hipotecárias, CRI, LCI e LIG.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>Parecer do Gestor\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>O Labina Multi Ativos Imobiliários FII, atual denominação do Fundo, apresentou um desempenho bastante positivo ao longo de 2025. Apesar de o ano ter sido marcado por um ambiente desafiador, em razão dos fatores econômicos e políticos que impactaram o setor de fundos imobiliários, o Fundo encerrou o período de forma satisfatória e consistente.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Seu principal ativo, o Domo Corporate, iniciou o ano com taxa de ocupação de 83%, encerrando o mês de dezembro com ocupação de 89,4%, refletindo tanto o bom momento do empreendimento quanto o trabalho contínuo da equipe de gestão na manutenção e ampliação da base de locatários. Importante destacar que, à medida que novas locações são concluídas, não apenas há incremento da receita imobiliária, como também ocorre a transferência das despesas condominiais e de IPTU para os locatários, resultando simultaneamente em aumento de receita e redução de despesas, o que contribui diretamente para a melhora do resultado do Fundo e do retorno aos cotistas.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>Informações do Fundo\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>\u003Cstrong>Denominação\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>Labina Multi Ativos Imobiliários - Fundo de Investimento Imobiliário -\u003Cbr>FII\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>CNPJ\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>17.374.696\u002F0001-19\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Código de Negociação\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>LMAI11\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Código ISIN\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>BRDOMCCTF000\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Início do Fundo\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>13\u002F12\u002F2013\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Prazo de Duração\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>O Fundo tem prazo de duração Indeterminado\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Cotas Emitidas\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5.280.066\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Valor de Mercado\u003C\u002Fstrong>*\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 233.695.732\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Valor Patrimonial\u003C\u002Fstrong>*\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 578.423.361\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>O Fundo tem uma única classe de cotas. Todas as cotas garantem\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Classe de Cotas\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>aos seus titulares direitos políticos e econômico-financeiros\u003Cbr>idênticos\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Taxa de Administração\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Taxa de Administração Global: 1,08% ao ano\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Taxa de Performance\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>20% do que exceder IPCA + 4% ao ano\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Resgate de Cotas\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Não há. O Fundo é um condomínio fechado e suas cotas são\u003Cbr>negociadas na B3 no mercado secundário\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Administrador\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Planner Corretora de Valores SA\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Gestor\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Arandu Gestão de Fundos Imobiliários LTDA\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Escriturador \u002F Instituição\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>\u003Cstrong>Depositária\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Banco Daycoval S\u002FA\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Auditor Independente\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>PwC Brasil\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>Adicionalmente, o Fundo realizou sua 3ª Oferta Pública de Cotas, captando, por meio de emissão ao valor patrimonial, aproximadamente R$ 320 milhões. Essa captação permitiu uma maior diversificação da carteira, bem como a ampliação do potencial de geração de renda de qualidade, sempre com foco na criação de valor no longo prazo para seus investidores.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>ABL - Tipo de Ativo\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u002F>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F20128\u002F20128.pdf-0001-13.png\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>O Parecer do Gestor com análise mais detalhada é apresentado na página 31.814 m²\u003Cbr>seguinte. 13,8%\u003Cbr>30.601 m²\u003Cbr>14,8%\u003Cbr>148.438 m²\u003Cbr>71,4%\u003Cbr>Logístico\u002FIndustrial Laje Corporativa Shopping\u002FVarejo\u003Cbr>Volume Financeiro Negociado Cota Mercado Cota Patrimonial\u003Cbr>14 120\u003Cbr>12 100\u003Cbr>10\u003Cbr>80\u003Cbr>8\u003Cbr>60\u003Cbr>6\u003Cbr>40\u003Cbr>4\u003Cbr>2 20\u003Cbr>0 0\u003Cbr>(milhões R$) Cotação (R$)\u003Cbr>Volume Financeiro Negociado\u003Cbr>jan-14 mai-14 set-14 jan-15 mai-15 set-15 jan-16 mai-16 set-16 jan-17 mai-17 set-17 jan-18 mai-18 set-18 jan-19 mai-19 set-19 jan-20 mai-20 set-20 jan-21 mai-21 set-21 jan-22 mai-22 set-22 jan-23 mai-23 set-23 jan-24 mai-24 set-24 jan-25 mai-25 set-25\u003Cbr>\u003C\u002Fp>\u003Cul>\u003Cli>Valores de fechamento de dez\u002F25, já incluindo a integralização de todos os novos ativos.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Ful>\u003Ch3>\u003Cstrong>LMAI11 - Parecer do Gestor\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Ch4>\u003Cstrong>Parecer do Gestor\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh4>\u003Cp>O mês de dezembro foi, mais uma vez, positivo para a renda variável no Brasil. O principal índice da Bolsa de Valores, o Ibovespa, encerrou o mês com alta acumulada de 1,3%, totalizando uma valorização de 34% no ano. Já o IFIX, principal índice de Fundos Imobiliários, apresentou expressiva alta mensal de 3,14%, impulsionado, principalmente, pelos segmentos multiestratégia (+6,3%), escritórios (+5,2%) e Fundos de Fundos (+5,1%), encerrando o ano com valorização acumulada de 21,2%. Ambos os índices superaram com folga o rendimento anual do CDI, que foi de 14,2%.\u003C\u002Fp>\u003Cp>O mercado segue com expectativa elevada de que o ciclo de cortes na taxa básica de juros tenha início já na primeira reunião do COPOM de 2026, prevista para a última semana de janeiro, o que tende a favorecer adicionalmente os ativos de renda variável. Por outro lado, por se tratar de um ano eleitoral, é possível que haja maior flexibilização da política fiscal, com expansão de gastos sociais e aumento do déficit primário, o que pode limitar a magnitude da redução dos juros. Ademais, diante de um cenário eleitoral ainda bastante indefinido, é esperado um comportamento mais cauteloso por parte dos investidores.\u003C\u002Fp>\u003Cp>No âmbito operacional, o Domo Corporate apresentou um mês bastante positivo, com a concretização da locação de cinco conjuntos do empreendimento, para três diferentes locatários: L.spot (cj. 242), Idiada (cjs. 243 e 244) e Regus (cjs. 251 e 252). Os contratos firmados com a Regus e a L.spot possuem prazo de 60 meses, enquanto aquele celebrado com a Idiada foi firmado com duração de 48 meses. Em decorrência dessas locações, a taxa de ocupação do Domo Corporate encerrou o ano em 89,4%.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Adicionalmente, conforme mencionado no último Relatório Gerencial, a FKS Logistics optou pela rescisão antecipada de seu contrato, estando prevista a devolução dos conjuntos 103 e 104 para o final de fevereiro de 2026, ocasião em que serão apuradas e cobradas as penalidades contratuais aplicáveis. Por fim, informamos que a equipe comercial segue em tratativas com potenciais interessados e trará novas atualizações à medida que as negociações avançarem.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Em Assembleia Geral de Cotistas realizada em 29\u002F12\u002F2025, foram aprovados os seguintes itens:\u003C\u002Fp>\u003Cul>\u003Cli>\u003Cp>Alteração da denominação do fundo para LABINA Multi Ativos Imobiliários – Fundo de Investimento Imobiliário – Responsabilidade Limitada;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>Alteração do ticker de negociação na B3 de RMAI11 para LMAI11, bem como do nome de pregão para LABINAFII;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>Substituição do atual administrador do fundo, REAG TRUST Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CNPJ 34.829.992\u002F0001-86), pela Planner Corretora de Valores S.A. (CNPJ 00.806.535\u002F0001-54);\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>Alteração da Taxa de Administração para 0,20% a.a. sobre o valor do Patrimônio Líquido, observado o valor mínimo mensal de R$20.000,00;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>Alteração da Taxa de Gestão para 0,80% a.a. sobre o valor do Patrimônio Líquido;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>Alteração do quórum qualificado para aprovação de matérias com potencial conflito de interesses, passando a ser exigida maioria simples dos presentes, cumulada com 25% das cotas emitidas, nos termos da Resolução CVM nº 175;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>Alteração do montante total do Capital Autorizado previsto no item 7.3 do Regulamento, para R$ 4.000.000.000,00 (quatro bilhões de reais);\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>Alteração do item 8.2 do Regulamento, com a exclusão da menção ao envio de comunicações “por e-mail aos endereços cadastrados dos cotistas”.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>O item que deliberava sobre a alteração da Gestora não foi aprovado.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003C\u002Ful>\u003Cp>Informamos, ainda, que a 3ª Oferta Pública de Cotas resultou na captação total de R$ 319.618.815,54, correspondente à emissãode 2.836.266 cotas. Em decorrência da integralização das cotas mediante ativos imobiliários, foram incorporados ao patrimônio do LMAI, por meio de fundos imobiliários, os seguintes ativos: na primeira fase, em setembro, (i) 100% das cotas do FII Francorchamps, que detém, como único ativo, a planta locada à ArcelorMittal de Rio das Pedras\u002FSP; e (ii) 100% das cotas do FII Pedra Alta, que detém, como único ativo, a loja de Juiz de Fora\u002FMG locada ao Assaí Atacadista; na segunda fase, em dezembro, (iii) 100% das cotas do fundo Log Ind FII, que detém como único ativo planta logística\u002Findustrial localizada em Jarinu\u002FSP, locada parcialmente à empresa Unistamp; (iv) 100% das cotas do fundo Trade Invest Care II FII, que detém como único ativo planta logística\u002Findustrial, localizada em Campinas\u002FSP, no complexo industrial próximo ao Aeroporto de Viracopos; (v) 76,27% das cotas do Alegria FII, que detém como único ativo o Shopping Várzea Paulista, localizado em Várzea Paulista\u002FSP; além de (vi) duas séries de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI – séries 312 e 313 da Habitasec).\u003C\u002Fp>\u003Cp>Destaca-se que o ativo Shopping Várzea Paulista foi incorporado por meio de um fundo imobiliário e possui duas séries de CRI vinculadas à sua operação, caracterizando, em sua origem, uma estrutura alavancada. Entretanto, como exatamente essas duas séries de CRIs foram integralizadas no LMAI como ativos, o efeito econômico resultante é o de uma estrutura desalavancada.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Em síntese, como resultado da 3ª Oferta Pública de Cotas, o LMAI ampliou sua Área Bruta Locável (ABL) em mais de 167 mil m², representando um crescimento de quase 400%, atingindo 211 mil m². Em termos patrimoniais, o Fundo passou a ter aproximadamente R$ 790 milhões em ativos e Patrimônio Líquido de R$ 580 milhões, aumento de mais de 120%, passando a apresentar nível de alavancagem de 26,3%.\u003C\u002Fp>\u003Cp>A distribuição de rendimentos do Fundo deverá sofrer, no curto prazo, uma redução em razão de dois fatores principais: incorporação de ativos alavancados (i e ii acima), além da taxa de vacância atual dos ativos (iii), (iv) e (v). Ainda assim, a equipe de gestão entende que, apesar dos efeitos de curto prazo, os novos ativos agregam à carteira do LMAI atributos relevantes, como maior diversificação setorial, boa localização e contratos firmados com empresas de elevada qualidade creditícia. A gestão espera, no curto e médio prazo, promover uma redução significativa da vacância dos ativos que compõem a carteira do Fundo, viabilizando um incremento relevante nas distribuições futuras. Ressalta-se que o objetivo da gestão é proporcionar aos investidores renda de qualidade de forma estável, sendo os efeitos de curto prazo parte do processo de implementação da estratégia adotada.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Informações adicionais sobre os ativos incorporados serão detalhadas nas próximas páginas deste Relatório Gerencial.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Por fim, no mês de dezembro, houve distribuição de R$ 0,27 por cota, o que representa um dividend yield de 0,61 % a.m. (equivalente a 7,6% a.a.), considerando a cota de fechamento do mês de R$ 44,26.\u003C\u002Fp>\u003Cp>1.1\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>Domo Corporate\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Localizado no município de São Bernardo do Campo, na Região Metropolitana de São Paulo, o ativo está inserido no ABC Paulista, região que se destaca como polo atrativo para empresas em razão de sua infraestrutura consolidada, favorecendo a instalação de operações corporativas e comerciais.\u003C\u002Fp>\u003Cp>O empreendimento possui localização privilegiada, em frente ao Shopping Metrópole, com fácil acesso ao transporte público e proximidade à Rodovia Anchieta, um dos principais eixos viários da região.\u003C\u002Fp>\u003Cp>O edifício Domo Corporate (à esquerda na imagem), integrante do Complexo Domo Business, é composto por 27 pavimentos e 94 unidades autônomas (conjuntos comerciais), totalizando 30.600 m² de área privativa.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Atualmente, o empreendimento apresenta taxa de ocupação de aproximadamente 90%.\u003C\u002Fp>\u003Cp>A avaliação mais recente atribui ao ativo valor de R$ 227,6 milhões.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F20128\u002F20128.pdf-0003-08.png\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Edifício Domo Corporate (torre à esquerda), integrante do Complexo Domo Business, localizado em São Bernardo do Campo (SP).\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F20128\u002F20128.pdf-0003-10.png\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>2.500 Receita por Setor (%)\u003Cbr>Varejo Consultoria Farmacêutico Automação\u003Cbr>2.000 245 2% 1% 2% Industrial\u003Cbr>Mercado\u003Cbr>131 Receita Potencial Financeiro 2% Setor\u003Cbr>(Vago)* 9% Automobilístico\u003Cbr>1.500 , Logística3% PV CertificadoraMaquinário Industrial 13%\u003Cbr>Receita 1% 1%\u003Cbr>Contratada em Tecnologia da Locação de\u003Cbr>1.000 Carência Informação Escritórios\u003Cbr>1.793 13% 12%\u003Cbr>Receita Serviços de\u003Cbr>500 Contratada Assistência\u003Cbr>3% Seguros\u003Cbr>Serviços 17%\u003Cbr>Médicos\u002FSaúde\u003Cbr>0 21%\u003Cbr>100%\u003Cbr>89,4%\u003Cbr>90% Taxa de Ocupação\u003Cbr>80%\u003Cbr>70%\u003Cbr>60%\u003Cbr>50%\u003Cbr>40%\u003Cbr>30%\u003Cbr>20%\u003Cbr>10%\u003Cbr>0%\u003Cbr>Milhares (R$)\u003Cbr>dez-14 abr-15 ago-15 dez-15 abr-16 ago-16 dez-16 abr-17 ago-17 dez-17 abr-18 ago-18 dez-18 abr-19 ago-19 dez-19 abr-20 ago-20 dez-20 abr-21 ago-21 dez-21 abr-22 ago-22 dez-22 abr-23 ago-23 dez-23 abr-24 ago-24 dez-24 abr-25 ago-25 dez-25\u003Cbr>\u003C\u002Fp>\u003Cul>\u003Cli>Calculado considerando um valor de \u003Cstrong>R$\u002Fm² privativo\u003C\u002Fstrong> equivalente a 95% do valor médio de m² locado\u003C\u002Fli>\u003C\u002Ful>\u003Ch4>\u003Cstrong>Atlântica Mall\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh4>\u003Cp>O empreendimento Atlântica Mall, localizado na Avenida Atlântica, nº 5.111, no bairro Chácara Meyer, município de São Paulo (SP), corresponde a um ativo no qual o fundo detém direito de exploração de superfície.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Situado em avenida de elevado fluxo, com duas pistas e três faixas de rolamento por sentido, o imóvel está inserido em região com perfil socioeconômico de médio a alto poder aquisitivo, o que favorece a atratividade comercial do empreendimento.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Classificado como Strip Mall, o ativo possui 4.477 m² de Área Bruta Locável (ABL), distribuídos em 11 lojas, além de estacionamento com 117 vagas, sendo 35 cobertas.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Atualmente, o empreendimento apresenta taxa de ocupação de 75,2%, e o direito de superfície encontra-se avaliado em R$ 450 mil.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F20128\u002F20128.pdf-0004-07.png\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Vista da loja Burger King, âncora localizada na extremidade do empreendimento Atlântica Mall\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F20128\u002F20128.pdf-0004-09.png\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>160.000 Distribuição da Área Locada (%)\u003Cbr>140.000\u003Cbr>120.000 33.365\u003Cbr>Alimentação;\u003Cbr>100.000\u003Cbr>20%\u003Cbr>80.000\u003Cbr>60.000\u003Cbr>104.448\u003Cbr>40.000\u003Cbr>Pet; 80%\u003Cbr>20.000\u003Cbr>0\u003Cbr>Potencial Receita (imóveis vagos)*\u003Cbr>Receita com Locação\u003Cbr>100%\u003Cbr>90%\u003Cbr>Taxa de Ocupação\u003Cbr>80% 7 5,2%\u003Cbr>70%\u003Cbr>60%\u003Cbr>50%\u003Cbr>40%\u003Cbr>30%\u003Cbr>20%\u003Cbr>10%\u003Cbr>0%\u003Cbr>\u003C\u002Fp>\u003Cul>\u003Cli>Calculado considerando valores projetados de R$\u002Fm² para unidades vagas\u003C\u002Fli>\u003C\u002Ful>\u003Ch3>\u003Cstrong>Várzea Paulista Shopping\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Antigo Shopping Alegria, localizado no município de Várzea Paulista\u002FSP, na Região Metropolitana de Jundiaí, mas próximo tanto a São Paulo quanto a Campinas.\u003C\u002Fp>\u003Cp>O empreendimento é composto por 98 lojas, incluindo cinco lojas âncoras e duas megalojas, totalizando 9.164 m² de Área Bruta Locável (ABL).\u003C\u002Fp>\u003Cp>Atualmente, o imóvel encontra-se em processo de reforma, com foco em sua modernização e reposicionamento, visando adequá-lo às tendências atuais do mercado de shopping centers, o que deve contribuir para a atração de novos locatários, qualificação do mix e incremento da receita futura.\u003C\u002Fp>\u003Cp>No momento, o empreendimento apresenta taxa de ocupação de 45%.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Relatório Mensal | Dezembro 2025\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F20128\u002F20128.pdf-0005-07.png\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Imagem de projeto do Shopping, localizado em Várzea Paulista (SP), atualmente em processo de reforma e reposicionamento.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>LMAI11 - Galpão Logístico\u002FIndustrial (Queimados\u002FRJ)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Localizado em distrito industrial consolidado no município de Queimados (RJ), conta com acesso direto à Rodovia Presidente Dutra, um dos principais corredores logísticos do país, que conecta os mercados do Rio de Janeiro e São Paulo. O ativo integra uma operação de retrofit de empreendimento onde anteriormente funcionava a antiga fábrica da Heineken.\u003C\u002Fp>\u003Cp>O imóvel possui composição mista, permitindo a instalação de empresas logísticas ou industriais. O galpão é composto por três módulos (A, B e C), totalizando 8.398 m² de Área Bruta Locável (ABL).\u003C\u002Fp>\u003Cp>Atualmente, o ativo encontra-se integralmente locado à empresa Globalpack.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Sua última avaliação atribuiu valor de R$ 12,75 milhões ao imóvel.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F20128\u002F20128.pdf-0006-07.png\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Vista interna do galpão industrial, com ocupação integral pela empresa Globalpack.\u003C\u002Fp>\u003Ch2>Receita Contratada - Módulos A, B e C\u003C\u002Fh2>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F20128\u002F20128.pdf-0006-10.png\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>120.000\u003Cbr>Receita por Setor\u003Cbr>100.000\u003Cbr>80.000\u003Cbr>60.000\u003Cbr>103.500\u003Cbr>40.000\u003Cbr>20.000 Galpão Industrial\u003Cbr>100%\u003Cbr>0\u003Cbr>\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>Galpão Logístico\u002FIndustrial (Jarinu\u002FSP)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F20128\u002F20128.pdf-0007-03.png\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Imóvel logístico-industrial localizado em Jarinu, na Região Metropolitana de Jundiaí, às margens da Rodovia Edgard Máximo Zambotto, com fácil acesso à Rodovia Anhanguera, um dos principais eixos logísticos do país.\u003C\u002Fp>\u003Cp>O ativo possui 41.926 m² de área de terreno e 8.202 m² de Área Bruta Locável (ABL). Suas principais instalações compreendem dois galpões, portaria, prédio administrativo, refeitório e vestiários.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Atualmente, aproximadamente 50% da ABL encontra-se locada para a empresa Unistamp.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Vista aérea do imóvel localizado em Jarinu\u002FSP, às margens da Rodovia Edgard Máximo Zambotto.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>Galpão Logístico\u002FIndustrial (Campinas\u002FSP)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Localizado no distrito industrial de Campinas\u002FSP, o imóvel encontra-se em posição estratégica, nas proximidades do Aeroporto Internacional de Viracopos, o maior terminal de cargas da América Latina.\u003C\u002Fp>\u003Cp>O ativo possui área total de terreno de 125.272 m², com Área Bruta Locável (ABL) de aproximadamente 50.990 m², distribuída entre galpões industriais, área de recepção e áreas administrativas\u002Fescritórios.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Atualmente, o imóvel encontrase vago, sem contratos de locação vigentes.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F20128\u002F20128.pdf-0007-12.png\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F20128\u002F20128.pdf-0007-13.png\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>7\u002F74\u002F77) 4 A\u003Cbr>A\u003Cbr>E Min\u003Cbr>\u003C\u002Fp>\u003Cp>Localização do ativo (em amarelo) nas proximidades do Aeroporto de Viracopos e vista aérea do imóvel.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>Ativos Securitizados\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Ativos cujas receitas locatícias são integralmente destinadas ao pagamento de seus respetivos CRIs.\u003C\u002Fp>\u003Ch4>\u003Cstrong>BTS Assaí (Juiz de Fora\u002FMG)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh4>\u003Cp>Loja Assaí localizada em Juiz de Fora\u002FMG.\u003C\u002Fp>\u003Cp>A transação foi realizada a um cap rate de 8,4% ao ano, tendo uma operação de securitização (CRI) vinculada a ele. O imóvel possui Área Bruta Locável (ABL) de 18.173 m² e está locado à varejista desde agosto de 2024, na modalidade \u003Cem>Built to Suit (BTS)\u003C\u002Fem>, sob contrato atípico até agosto de 2044 (20 anos) e tem correção anual pelo IPCA, garantindo previsibilidade e estabilidade ao fluxo de receitas do fundo.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F20128\u002F20128.pdf-0008-07.png\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Vista da unidade Assaí Atacadista localizada em Juiz de Fora, Minas Gerais.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Sale & Leaseback ArcelorMittal (Rio das Pedras\u002FSP)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>Imóvel locado à ArcelorMittal, localizado em Rio das Pedras\u002FSP.\u003C\u002Fp>\u003Cp>A transação foi realizada a um cap rate de 11,3% ao ano, tendo um CRI vinculado a ele.\u003C\u002Fp>\u003Cp>O imóvel possui Área Bruta Locável (ABL) de 80.848 m² e está locado à metalúrgica desde julho de 2024, na modalidade \u003Cem>Sale and Leaseback (SL&B),\u003C\u002Fem> sob contrato atípico até junho de 2034 (10 anos) e tem correção anual pelo IPCA, garantindo estabilidade e previsibilidade ao fluxo de receitas do fundo.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F20128\u002F20128.pdf-0008-13.png\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Vista aérea dos galpões locados à ArcelorMittal, localizados no município de Rio das Pedras (SP).\u003C\u002Fp>\u003Cp>À direita, gráfico contendo os valores de aluguel mensal dos imóveis locados à ArcelorMittal e ao Assaí, respectivamente, além do somatório de ambos.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Cabe destacar que as operações de securitização associadas a esses ativos (CRIs) apresentam fluxo de pagamentos casado com o fluxo de recebimento das locações, de modo que o Fundo não incorre em custos financeiros adicionais relacionados a tais instrumentos. Além disso, o casamento implica também que não há efeito caixa relacionado a esses aluguéis.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F20128\u002F20128.pdf-0008-17.png\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>3.000\u003Cbr>2.505\u003Cbr>2.500\u003Cbr>2.000 1.875\u003Cbr>1.500\u003Cbr>1.000\u003Cbr>630\u003Cbr>500\u003Cbr>0\u003Cbr>ArcelorMittal Assaí Consolidado\u003Cbr>R$ Milhares\u003Cbr>\u003C\u002Fp>\u003Ch5>\u003Cstrong>LMAI11 - Estrutura Financeira\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh5>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F20128\u002F20128.pdf-0009-03.png\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>O LMAI possui em sua estrutura dois imóveis atualmente securitizados: o imóvel locado ao Assaí, na LMAI11 | Estrutura Financeira Consolidada Valores\u003Cbr>modalidade Built to Suit (BTS), e o imóvel locado à ArcelorMittal, na modalidade Sale & Leaseback , Total em Ativos R$ 787.622.754\u003Cbr>ambos firmados sob contratos atípicos. Saldo Devedor CRIs R$ 206.796.419\u003Cbr>Relação CRI\u002FAtivos Imobiliários 26,3%\u003Cbr>Para informações adicionais acerca das operações de CRI, apresentam-se abaixo as respectivas Custo Médio CRIs ¹ IPCA + 8,5% a.a.\u003Cbr>securitizadoras e os códigos de identificação (IF) de cada emissão:\u003Cbr>Prazo Médio (anos) ¹ 11,7\u003Cbr>ArcelorMittal: Virgo 1ª Série 184ª Emissão (24G1557250)\u003Cbr>Assaí: Opea CRI.113.TRU.1 (23I0015801) ¹ Cálculo ponderado pelo Saldo Devedor\u003Cbr>Amortização e Grau de Endividamento\u003Cbr>Evolução Am ortização e Grau de Endividamento\u003Cbr>250 30%\u003Cbr>25%\u003Cbr>200\u003Cbr>20%\u003Cbr>150\u003Cbr>15%\u003Cbr>100\u003Cbr>10%\u003Cbr>50\u003Cbr>5%\u003Cbr>0 0%\u003Cbr>2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043\u003Cbr>Saldo Devedor em Relação ao Ativo Total [%] Pagamento Acumulado das Amortizações [R$ mi]\u003Cbr>\u003C\u002Fp>\u003Ch5>\u003Cstrong>LMAI11 - Rentabilidade\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh5>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>O\u003Cbr>objetivo\u003Cbr>do\u003Cbr>Fundo\u003Cbr>Labina\u003Cbr>Multi\u003Cbr>Ativos\u003Cbr>Imobiliários\u003Cbr>é\u003Cbr>proporcionar aos seus cotistas uma rentabilidade através da\u003Cbr>valorização\u003Cbr>de\u003Cbr>suas\u003Cbr>cotas\u003Cbr>em\u003Cbr>investimentos\u003Cbr>imobiliários\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>Mês\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>Cota Mercado\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>Variação\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>\u003Cstrong>(%)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>Cota Patrimonial\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>Variação\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>\u003Cstrong>(%)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>Valor de Mercado\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>Patrimônio Líquido\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>diversificados,\u003Cbr>preponderantemente\u003Cbr>entre\u003Cbr>os\u003Cbr>segmentos:\u003Cbr>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>jan\u002F25\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 80,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-5,88%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 106,22\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,03%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 195.504.000,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 259.570.497,92\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Comercial\u002FLajes Corporativas, Logistica, Plantas Industriais, Varejo\u003Cbr>e Recebíveis Imobiliários\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>fev\u002F25\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 70,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-12,50%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 106,29\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,07%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 171.066.000,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 259.743.039,05\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>mar\u002F25\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 67,50\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-3,57%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 106,57\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,26%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 164.956.500,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 260.425.321,50\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>O Fundo busca, através da diversificação da carteira, atingir uma\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>abr\u002F25\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 69,08\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,34%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 106,51\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,06%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 168.817.704,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 260.277.129,17\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>rentabilidade consistente que seja a mais uniforme possível. O mês\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>mai\u002F25\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 80,09\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>15,94%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 106,56\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,05%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 195.723.942,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 260.412.223,58\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>de dezembro registrou uma variação da cota a mercado de - 6,8%.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>jun\u002F25\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 84,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,88%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 106,63\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,07%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 205.279.200,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 260.588.003,61\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>jul\u002F25\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 81,70\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-2,74%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 106,58\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,05%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 199.658.460,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 260.450.069,24\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>ago\u002F25\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 73,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-10,65%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 106,73\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,15%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 178.397.400,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 260.834.940,60\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>set\u002F25\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 59,09\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-19,05%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 107,37\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,59%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 185.622.215,97\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 337.271.274,98\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>out\u002F25\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 56,25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-4,81%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 107,40\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,03%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 176.700.789,44\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 337.383.856,63\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>nov\u002F25\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 47,50\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-15,56%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 107,25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,14%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 149.213.999,98\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 336.921.137,44\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>dez\u002F25\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 44,26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-6,82%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 110,49\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,02%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 233.695.731,70\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 578.423.360,60*\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ch5>\u003Cstrong>Rentabilidade Acumulada\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh5>\u003Cp>\u002F>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u002F>\u003C\u002Fp>\u003Ch5>\u003Cstrong>LMAI11 - Liquidez\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh5>\u003Cp>O LMAI11 apresentou no mercado secundário, em dezembro, uma média diária de negociação de R$ 41,8 mil, gerando um volume financeiro total de R$ 835,1 mil. No período, a quantidade de cotas negociadas foi de cerca de 19,2 mil, o que representa um giro na casa de 0,4%.\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>\u003Cstrong>Mês\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>Cotas\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>Nº Cotistas\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>Volume Financeiro\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>Média Diária\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>\u003Cstrong>Negociação\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>Cotas Negociadas\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>Giro (% nº Cotas)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>jan\u002F25\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2.443.800\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.064\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 11.936.169,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 542.553,14\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>141.592\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5,79%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>fev\u002F25\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2.443.800\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.076\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 1.207.121,27\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 60.356,06\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>17.266\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,71%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>mar\u002F25\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2.443.800\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.078\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 316.766,63\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 16.671,93\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4.661\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,19%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>abr\u002F25\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2.443.800\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.070\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 1.931.882,69\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 96.594,13\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>28.437\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,16%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>mai\u002F25\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2.443.800\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.061\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 531.843,28\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 25.325,87\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7.422\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,30%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>jun\u002F25\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2.443.800\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.063\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 648.088,13\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 32.404,41\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8.083\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,33%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>jul\u002F25\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2.443.800\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.056\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 5.074.103,09\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 220.613,18\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>66.399\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,72%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>ago\u002F25\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2.443.800\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.062\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 1.165.863,86\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 55.517,33\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>16.392\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,67%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>set\u002F25\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3.141.347\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.064\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 8.138.817,17\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 369.946,24\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>124.841\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,97%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>out\u002F25\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3.141.347\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.060\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 90.827,96\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 3.949,04\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.578\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,05%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>nov\u002F25\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3.141.347\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.072\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 917.500,95\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 48.289,52\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>17.873\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,57%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>dez\u002F25\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5.280.066*\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.097*\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 835.152,95\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 41.757,65\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>19.231\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,38%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>\u002F>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F20128\u002F20128.pdf-0010-11.png\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>14 120\u003Cbr>12 100\u003Cbr>10\u003Cbr>80\u003Cbr>8\u003Cbr>60\u003Cbr>6\u003Cbr>40\u003Cbr>4\u003Cbr>2 20\u003Cbr>0 0\u003Cbr>R$)\u003Cbr>Cotação (R$)\u003Cbr>Volume Financeiro Negociado (milhões\u003Cbr>\u003C\u002Fp>\u003Cul>\u003Cli>Valor já considera os CRIs séries 312 e 313, dos quais o LMAI é credor\u003C\u002Fli>\u003C\u002Ful>\u003Ch5>\u003Cstrong>LMAI11 - Resultados\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh5>\u003Cp>|\u003Cstrong>LMAI11 - Resultados\u003C\u002Fstrong>||||Relatório Me|nsal|Dezembro 2025| |---|---|---|---|---|---| |\u003Cstrong>Distribuição de Resultados\u003C\u002Fstrong>||\u003Cstrong>out\u002F25\u003C\u002Fstrong>|\u003Cstrong>nov\u002F25\u003C\u002Fstrong>|\u003Cstrong>dez\u002F25\u003C\u002Fstrong>|\u003Cstrong>Acum. 2025\u003C\u002Fstrong>| |O aumento das Despesas Administrativas e das Outras Taxas e Despesas deveu-se,|\u003Cem>Receita Imobiliária\u003C\u002Fem>|4.384.225|4.326.995|4.524.481|29.169.266| |principalmente, aos custos inerentes ao processo de emissão de novas cotas do FII,|\u003Cem>Receita Financeira\u003C\u002Fem>|52.345|43.545|62.003|868.184| |incluindo honorários advocatícios.|\u003Cstrong>(+) Receita Total\u003C\u002Fstrong>|\u003Cstrong>4.436.569\u003C\u002Fstrong>|\u003Cstrong>4.370.540\u003C\u002Fstrong>|\u003Cstrong>4.586.484\u003C\u002Fstrong>|\u003Cstrong>30.037.450\u003C\u002Fstrong>| ||\u003Cem>Despesas Financeiras (CRIs AMB e Assaí)\u003C\u002Fem>|(2.505.152)|(2.505.152)|(2.505.152)|(7.515.455)| |Em relação ao Domo Corporate, há, no momento, três contratos em período de carência,\u003Cbr>d i b R 251 252 Idid|\u003Cem>Manutenção Predial\u002FCondominial\u003C\u002Fem>|(131.860)|(109.035)|(122.784)|(1.713.772)| |corresponentes a cnco conjuntos, a saer: egus (conjuntos e ), aa (conjuntos\u003Cbr>243 e 244) e L-Spot (conjunto 242)|\u003Cem>Despesas Administrativas\u003C\u002Fem>|(67.925)|(51.466)|(87.952)|(760.669)| |.|\u003Cem>Taxa de Gestão\u003C\u002Fem>|(167.346)|(200.054)|(165.154)|(1.779.657)| |A taxa de ocupação do ativo elevou-se para 89,4%.|\u003Cem>Taxa de Administração\u003C\u002Fem>|(77.237)|(92.333)|(76.225)|(821.380)| ||\u003Cem>Outras Taxas e Despesas\u003C\u002Fem>|(49.372)|(48.922)|(58.956)|(763.055)| |O Fundo distribuiu, no mês de dezembro, o montante de R$ 0,27 por cota, o que|\u003Cstrong>(-) Total Despesas\u003C\u002Fstrong>|\u003Cstrong>(2.998.891)\u003C\u002Fstrong>|\u003Cstrong>(3.006.962)\u003C\u002Fstrong>|\u003Cstrong>(3.016.222)\u003C\u002Fstrong>|\u003Cstrong>(13.353.990)\u003C\u002Fstrong>| |corresponde a um dividend yield de 0,61% ao mês, considerando a cota de fechamento de|\u003Cstrong>(=) Resultado Operacional LMAI11\u003C\u002Fstrong>|\u003Cstrong>1.437.678\u003C\u002Fstrong>|\u003Cstrong>1.363.578\u003C\u002Fstrong>|\u003Cstrong>1.570.262\u003C\u002Fstrong>|\u003Cstrong>16.683.460\u003C\u002Fstrong>| |dezembro\u002F25 de R$ 44,26, equivalente a aproximadamente 7,6% ao ano.|\u003Cstrong>\u003Cem>Distribuição\u003C\u002Fem>\u003C\u002Fstrong>|\u003Cstrong>1.413.606\u003C\u002Fstrong>|\u003Cstrong>1.413.606\u003C\u002Fstrong>|\u003Cstrong>1.413.606\u003C\u002Fstrong>|\u003Cstrong>15.918.385\u003C\u002Fstrong>| |A gestão destaca que a redução no valor distribuído por cota decorreu do processo de\u003Cbr>incorporação dos novos ativos que passaram a compor a carteira do FII, conforme detalhado\u003Cbr>na Carta do Gestor (página 1.1).||||||\u003C\u002Fp>\u003Ch5>\u003Cstrong>Composição do Resultado\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh5>\u003Cp>Representação, por cota, da composição do resultado obtido pelo fundo, nos últimos 12 meses.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F20128\u002F20128.pdf-0011-05.png\">\u003C\u002Fp>\u003Ch5>\u003Cstrong>Resultado do Fundo por Cota\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh5>\u003Cp>Resultado obtido e distribuição por cota, mês a mês, nos últimos 12 meses.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F20128\u002F20128.pdf-0011-08.png\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>0,00\u003Cbr>0,16\u003Cbr>0,04\u003Cbr>0,02\u003Cbr>0,70 0,02 0,01 0,04 0,04\u003Cbr>0,01 0,02 0,04 0,02 0,04 0,04 0 0,04 , 02 0,04 0,01 0,02\u003Cbr>0,02 0,04 0,01\u003Cbr>0,03 0,03 0,03\u003Cbr>0,50\u003Cbr>0,01\u003Cbr>0,02\u003Cbr>0,30 0,56 0,56 0,57 0,61 0,63 0,59 0,68 0,64 0,67 0,52 0,53 0,53 0,01\u003Cbr>0,33\u003Cbr>0,10\u003Cbr>(0,01)\u003Cbr>(0,10) (0,01) (0,11) (0,01) (0,13) (0,01) (0,14) (0,01) (0,10) (0,01) (0,09) (0,01) (0,11) (0,01)(0,18) (0,10) (0,05) (0,11) (0,01) (0,08) (0,10) (0,02) (0,12) (0,07)\u003Cbr>(0,30)\u003Cbr>dez-24 jan-25 fev-25 mar-25 abr-25 mai-25 jun-25 jul-25 ago-25 set-25 out-25 nov-25 dez-25\u003Cbr>Domo Corporate Atlântica Mall Galpão Industrial (Globalpack) Outros Ativos Financeiros Despesas\u003Cbr>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>LMAI11 - Portfólio\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F20128\u002F20128.pdf-0012-03.png\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F20128\u002F20128.pdf-0012-04.png\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>VV Galpão Logístico\u002FIndustrial (Globalpack)\u003Cbr>Classificação do Imóvel ; = a RR a\u003Cbr>Logístico\u002FIndustrial\u003Cbr>=)\u003Cbr>Localização\u003Cbr>Queimados, RJ\u003Cbr>ABL E | == ———— [E -e\u003Cbr>8.398 m²\u003Cbr>—— = | =\u003Cbr>Data de Aquisição\u003Cbr>dez\u002F20\u003Cbr>Unidades\u003Cbr>3 Módulos\u003Cbr>E Mail ==\u003Cbr>Valor de Avaliação do Imóvel\u003Cbr>R$ 12.750.000 K — : E\u003Cbr>Percentual de Ocupação Física\u003Cbr>100%\u003Cbr>Empresa Locatária =SS>Mg-e\u003Cbr>Globalpack\u003Cbr>=ad pt\u003Cbr>\u003C\u002Fp>\u003Ch4>\u003Cstrong>LMAI11 - Portfólio\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh4>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F20128\u002F20128.pdf-0013-03.png\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F20128\u002F20128.pdf-0013-04.png\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Galpão Logístico\u002FIndustrial (Arcelor Mittal)\u003Cbr>Classificação do Imóvel\u003Cbr>Logístico\u002FIndustrial\u003Cbr>Localização\u003Cbr>Rio das Pedras, SP\u003Cbr>Ê ani= E\u003Cbr>ABL A, 4\u003Cbr>80.848 m²\u003Cbr>Data de Aquisição\u003Cbr>set\u002F25\u003Cbr>| TT ] | A ” j\u003Cbr>| ) no E t\u003Cbr>Duração do Contrato\u003Cbr>07\u002F2024 - 06\u002F2034 (10 anos)\u003Cbr>Valor de Aquisição\u003Cbr>R$ 200.000.000\u003Cbr>Cap Rate Aquisição\u003Cbr>11,3% » |\u003Cbr>Modalidade de Contrato\u003Cbr>|\u003Cbr>S&LB Atípico )\u003Cbr>\u003C\u002Fp>\u003Ch4>\u003Cstrong>LMAI11 - Portfólio\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh4>\u003Cp>\u003Cstrong>Galpão Logístico\u002FIndustrial (Unistamp)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Classificação do Imóvel\u003C\u002Fstrong> Logístico-Industrial \u003Cstrong>Localização\u003C\u002Fstrong> Jarinu, SP \u003Cstrong>ABL\u003C\u002Fstrong> 8.202 m² \u003Cstrong>Data de Aquisição\u003C\u002Fstrong> dez\u002F25 \u003Cstrong>Participação no Imóvel\u003C\u002Fstrong> 100% \u003Cstrong>Valor de Aquisição\u003C\u002Fstrong> R$ 23.623.000 \u003Cstrong>Percentual de Ocupação Física\u003C\u002Fstrong> 50,0% \u003Cstrong>Locatários\u003C\u002Fstrong> Unistamp\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Galpão Logístico\u002FIndustrial Classificação do Imóvel\u003C\u002Fstrong> Logístico-Industrial \u003Cstrong>Localização\u003C\u002Fstrong> Campinas, SP \u003Cstrong>ABL\u003C\u002Fstrong> 50.990 m² \u003Cstrong>Data de Aquisição\u003C\u002Fstrong> dez\u002F25 \u003Cstrong>Participação no Imóvel\u003C\u002Fstrong> 100% \u003Cstrong>Valor de Aquisição\u003C\u002Fstrong> R$ 180.000.000 \u003Cstrong>Percentual de Ocupação Física\u003C\u002Fstrong> 0% \u003Cstrong>Locatários\u003C\u002Fstrong> N\u002FA\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F20128\u002F20128.pdf-0014-06.png\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F20128\u002F20128.pdf-0014-07.png\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F20128\u002F20128.pdf-0014-08.png\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>SEA E E: a =\u003Cbr>PO Né *\u003Cbr>E bs) ,\u003Cbr>7 RR\u003Cbr>Ed, pa\u003Cbr>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>LMAI11 - Portfólio\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F20128\u002F20128.pdf-0015-03.png\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F20128\u002F20128.pdf-0015-04.png\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F20128\u002F20128.pdf-0015-05.png\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F20128\u002F20128.pdf-0015-06.png\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Arandu Gestão de Fundos Imobiliários Ltda.\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>Rua Dr. Fernandes Coelho, 85\u003C\u002Fp>\u003Cp>3° andar\u003C\u002Fp>\u003Cp>CEP: 05423-040\u003C\u002Fp>","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fapi\u002Ffiis\u002FLMAI11\u002Fdocumentos\u002F20128\u002Fpdf",false,"https:\u002F\u002Ffnet.bmfbovespa.com.br\u002Ffnet\u002Fpublico\u002FdownloadDocumento?id=1089954","2025-12-31","2026-01-22 14:11:00",1,{"title":17,"description":18,"canonical":19,"image":20,"json_ld":21,"nome":46,"resumo":87},"Outros Relatórios LMAI11 de 31\u002F12\u002F2025 | Kartac","Outros Relatórios de 31\u002F12\u002F2025 do LMAI11 (Labina Multi Ativos Imobiliários), entrega em 22\u002F01\u002F2026. 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