[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"documento:MXRF11:15385":3,"seo:\u002Fdetalhes\u002FMXRF11\u002Fdocumentos\u002F15385":16,"fii-documento:MXRF11":96},{"id":4,"descricao":5,"assunto":6,"tipo":7,"situacao":8,"texto":9,"link_pdf":10,"estruturado":11,"link_original":12,"data_referencia":13,"data_entrega":14,"versao":15},15385,"(MXRF) Relatório Gerencial - 31\u002F08\u002F2026","Relatório Gerencial","Relatórios","(Ativo)","\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F15385\u002F_page_0_Picture_0.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Agosto de 2026\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F15385\u002F_page_1_Picture_2.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Destaques do Mês\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> R$ 0,10 \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>Rendimento Distribuído\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> 1,08% \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Ci> Yield \u003C\u002Fi> Mensal\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> 13,73% \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Ci> Yield \u003C\u002Fi> Anualizado\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> 115,88% \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>% do CDI no período*\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Cth>0,90%\u003Cbr>a.a.\u003Cbr>567.206.273\u003Cbr>5.252.427.200\u003Cbr>(R$\u003Cbr>9,2602\u002F\u003Cbr>cota)\u003Cbr>1.529.305\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>BTG\u003Cbr>Pactual\u003Cbr>Serviços\u003Cbr>Financeiros\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>XP\u003Cbr>Vista\u003Cbr>Asset\u003Cbr>Management\u003Cbr>Ltda.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>FII\u003Cbr>TVM\u003Cbr>Gestão\u003Cbr>Ativa\u003Cbr>–\u003Cbr>TVM\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>BRMXRFCTF008\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>MXRF11\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>97.521.225\u002F0001-25\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>13\u002F04\u002F2012\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>O\u003Cbr>Maxi\u003Cbr>Renda\u003Cbr>FII\u003Cbr>tem\u003Cbr>como\u003Cbr>objetivo\u003Cbr>auferir\u003Cbr>ganhos\u003Cbr>pela\u003Cbr>aplicação\u003Cbr>de\u003Cbr>seus\u003Cbr>recursos\u003Cbr>em\u003Cbr>ativos\u003Cbr>financeiros\u003Cbr>com\u003Cbr>lastro\u003Cbr>imobiliário,\u003Cbr>tais\u003Cbr>como\u003Cbr>CRI,\u003Cbr>Debênture,\u003Cbr>LCI,\u003Cbr>LH\u003Cbr>e\u003Cbr>cotas\u003Cbr>de\u003Cbr>FIIs,\u003Cbr>e\u003Cbr>ativos\u003Cbr>imobiliários,\u003Cbr>como\u003Cbr>imóveis\u003Cbr>comerciais\u003Cbr>e\u003Cbr>projetos\u003Cbr>imobiliários\u003Cbr>residenciais.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>\u003Csup> * \u003C\u002Fsup> Considerando o valor de fechamento da cota no mês com \u003Ci> gross-up \u003C\u002Fi> de 15% de impostos.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Agosto de 2026\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F15385\u002F_page_2_Picture_2.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch4>Comentário do Gestor\u003C\u002Fh4>\u003Cp>Em relação ao cenário internacional, o mercado continuou acompanhando de perto as tensões no Oriente Médio, especialmente em relação ao conflito envolvendo Estados Unidos e Irã. Apesar de uma redução dos riscos de uma escalada militar mais intensa, ainda não houve uma solução definitiva para a questão do Estreito de Hormuz, o que mantém um certo nível de cautela nos mercados globais. Nos Estados Unidos, os dados de inflação vieram mais comportados ao longo das últimas semanas, embora alguns indicadores mostram que a economia segue crescendo, mesmo que em um ritmo um pouco mais moderado.\u003C\u002Fp>\u003Cp>No Brasil, os números mais recentes reforçam a percepção de que a economia começa a perder um pouco de força, algo esperado após um longo período de juros elevados. Indicadores de atividade mostraram desaceleração em alguns setores, enquanto a inflação segue apresentando melhora gradual, principalmente por conta da queda dos preços de alimentos e combustíveis, favorecida pela manutenção de subsídios governamentais, que limitaram o repasse da alta do petróleo ao consumidor. Por outro lado, os preços de serviços continuam pressionados e exigem atenção.\u003C\u002Fp>\u003Cp>As expectativas de mercado, segundo o Boletim Focus publicado em 21\u002F09\u002F2026, a projeção para o IPCA de 2026 foi elevada para 4,92%, enquanto a expectativa para o IGP-M foi elevada para 4,73%. No acumulado em 12 meses, o IPCA registrou 4,22%, o IGP-M 2,17% e o INCC-M 5,59%. No mês, a poupança, uma das principais fontes de \u003Ci> funding \u003C\u002Fi> para o financiamento imobiliário no país, apresentou resgate líquido de R$ 10,57 bilhões, ante resgate líquido de R$ 7,55 bilhões no mesmo período do ano anterior.\u003C\u002Fp>\u003Cp>No mercado de Fundos Imobiliários, agosto foi marcado por maior volatilidade, refletindo a combinação de juros ainda elevados, incertezas eleitorais e um ambiente externo mais desafiador. No período, os fundos de tijolo apresentaram desempenho mais heterogêneo ao longo do mês, apesar dos sólidos fundamentos dos fundos de logística e lajes corporativas, as cotações permaneceram sensíveis ao comportamento dos juros futuros e ao aumento da aversão a risco observado no mercado doméstico. Já os fundos de recebíveis continuaram se destacando pela capacidade de geração de renda, beneficiados pelo elevado nível das taxas de juros e por carteiras ainda fortemente indexadas ao CDI e à inflação.\u003C\u002Fp>\u003Cp>A estratégia do Fundo busca alocar cerca de 80% do patrimônio líquido em CRIs, com foco em nomes de crédito de alta qualidade (\"high grade\"), carregos atrativos e potencial relevante de ganho de capital recorrente via operações no mercado secundário. Até 20% do patrimônio líquido pode ser alocado em Permutas Financeiras, que apresentam retornos expressivos — em torno de INCC + 13,00% a.a. —, além de operações estruturadas via FII com características de CRIs ou posições táticas no mercado secundário com foco em ganho de capital.\u003C\u002Fp>\u003Cp>No book de CRIs, a gestão alienou parcialmente diversos CRIs com ganho de capital, adquiriu dois CRIs no mercado primário, além de novas aquisições e aumento de posições no mercado secundário, aquisições que superam R$ 530 milhões, na esteira da captação da 12ª oferta de cotas do Fundo. No book de Permutas Financeiras não houve novos investimentos. Por fim, no book de FIIs, a gestão alienou parcialmente o fundo MCLO11 com ganho de capital. Maiores detalhes nas respectivas seções a seguir no relatório. A equipe de gestão segue originando pipeline de CRIs e Permutas Financeiras, bem como vem buscando oportunidades de reciclagem de portfólio no mercado secundário, em ativos de relação risco-retorno bastante interessante.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Os rendimentos auferidos segundo o regime de caixa foram de \u003Cb> R$ 0,094 \u003C\u002Fb> por cota, totalizando \u003Cb> R$ 53,19 milhões \u003C\u002Fb>, com a inflação baixa de curto prazo, por diversos meses seguidos, impactando o resultado do Fundo. Como destaque, no \u003Ci> book \u003C\u002Fi> de CRIs o resultado caixa foi de \u003Cb> R$ 40,57 milhões \u003C\u002Fb>, enquanto que, no \u003Ci> book \u003C\u002Fi> de FIIs, o resultado foi de \u003Cb> R$ 6,41 milhões. \u003C\u002Fb> No \u003Ci> book \u003C\u002Fi> de permutas o resultado foi de \u003Cb> R$ 5,8 milhões \u003C\u002Fb>. O Fundo possui uma reserva acumulada de correção monetária da ordem de \u003Cb> R$ 19,23 milhões (R$ 0,0339\u002Fcota) \u003C\u002Fb>.\u003C\u002Fp>\u003Cp>No regime de caixa, os rendimentos são distribuídos quando efetivamente transitados no caixa do Fundo, então pode haver um descasamento temporal entre os índices\u002Ftaxas que remuneram os papéis e o efetivo pagamento, o qual compõe a base de distribuição do Fundo. Ademais, as permutas seguem um fluxo financeiro em que recebem grande parte do fluxo financeiro mais ao final da operação, conforme ilustrado na página 24 do presente relatório.\u003C\u002Fp>\u003Cp>O Fundo finalizou sua 12ª oferta de cotas no mês de julho, com uma captação de R$ 1,0 bilhão. A equipe de gestão visa que o Fundo aumente sua diversificação, liquidez das cotas no mercado secundário e diluição de custos fixos. Ainda, entende que com captações mais fracas na classe de FIIs de papel e níveis de juros futuros em patamares muito elevados, aversão a risco no mercado de crédito, há oportunidades muito interessantes em termos de risco-retorno no momento para novos investimentos, se constituindo uma janela única de alocação.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Clique aqui para acessar a planilha de fundamentos do Maxi Renda.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Agosto de 2026\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F15385\u002F_page_3_Picture_2.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch4>Últimos Eventos\u003C\u002Fh4>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Cth>Julho\u002F26\u003C\u002Fth>\u003Cth>Junho\u002F26\u003C\u002Fth>\u003Cth>Maio\u002F26\u003C\u002Fth>\u003Cth>Abril\u002F26\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Relatório Mensal\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Relatório Mensal\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Relatório Mensal\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Relatório Trimestral\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Acesse aqui.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Acesse aqui.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Acesse aqui.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Acesse aqui.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ch4>Resultado Financeiro e Distribuição de Rendimentos\u003C\u002Fh4>\u003Cp>A distribuição de R$ 0,100 por cota foi realizada em 15\u002F09\u002F2026 para os detentores de cotas do Fundo em 31\u002F08\u002F2026.\u003C\u002Fp>\u003Cp>O valor distribuído representou, considerando o preço de fechamento da cota no mês (R$ 9,28), resultado equivalente a 98,50% do CDI no período, já livre de impostos, ou ainda, \u003Cb> 115,88% do CDI com um \u003C\u002Fb> \u003Ci> gross-up \u003C\u002Fi> \u003Cb> de 15% de impostos. \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Cth>Fluxo Financeiro (Caixa)\u003C\u002Fth>\u003Cth>ago\u002F26\u003C\u002Fth>\u003Cth>2S\u002F2026\u003C\u002Fth>\u003Cth>2026\u003C\u002Fth>\u003Cth>12 meses\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Receitas1\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>57.273.209\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>103.344.448\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>399.936.773\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>594.533.538\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Receita Permuta\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5.800.000\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8.297.036\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>27.153.841\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>42.003.841\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Receitas FII\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6.417.160\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>13.127.889\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>47.018.140\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>71.233.639\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Receitas CRI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>40.576.475\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>76.598.016\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>315.732.704\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>467.808.139\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Receita LCI e Renda Fixa\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4.479.574\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5.321.508\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10.032.088\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>13.487.919\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Despesas2\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(4.075.360)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(7.850.836)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(28.788.552)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(43.684.084)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Despesas Operacionais\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(4.075.360)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(7.850.836)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(28.788.552)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(43.684.084)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Despesas Financeiras\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Resultado\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>53.197.849\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>95.493.612\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>371.148.222\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>550.849.454\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Rendimento distribuído\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>56.720.627\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>103.199.522\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>377.059.893\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>555.724.876\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Distribuição média por cota\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,1000\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,1005\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,0995\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,0995\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>\u003Csup> (1) \u003C\u002Fsup> Permuta: considera dividendos distribuídos, ganhos e perdas de capital; FII: considera rendimentos distribuídos, ganhos e perdas de capital; CRI: considera os pagamentos periódicos de juros remuneratórios e atualização monetária realizados pelos devedores, ganhos e perdas de capital; LCI e Renda Fixa: considera remuneração de LCI e demais títulos de Renda Fixa detidos pelo Fundo para gerenciamento de caixa.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Csup> (2) \u003C\u002Fsup> Operacionais: relacionadas propriamente ao Fundo, incluindo taxa de administração, assessoria técnica, imobiliária e contábil, honorários advocatícios, taxas da CVM, SELIC, CETIP e B3, Imposto de Renda sobre ganho de capital, entre outros.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F15385\u002F_page_4_Picture_1.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch4>Composição do Resultado Caixa por mês\u003C\u002Fh4>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F15385\u002F_page_4_Figure_3.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch5>Resultado Financeiro acumulado dos últimos seis meses\u003C\u002Fh5>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F15385\u002F_page_4_Figure_5.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>O gráfico acima demonstra a quebra do resultado acumulado nos últimos seis meses por estratégia de alocação. É importante destacar que as permutas financeiras possuem fluxo de caixa específico, em que as receitas ocorrem com mais intensidade nas datas próximas ao Habite-se dos projetos, diferentemente do \u003Ci> book \u003C\u002Fi> de CRIs e de FIIs.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F15385\u002F_page_5_Picture_1.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>asset management\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u002F>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F15385\u002F_page_5_Figure_4.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>O gráfico acima compara a série histórica acumulada da Nota do Tesouro Nacional Série B (NTN-B) e do Índice de Fundos de Investimento Imobiliários (IFIX) em relação ao valor de fechamento da cota e os rendimentos distribuídos.\u003C\u002Fp>\u003Ch4>Taxa Interna de Retorno (TIR)\u003C\u002Fh4>\u003Cp>A taxa interna de retorno (TIR) bruta é calculada com base no fluxo de caixa que considera os rendimentos mensais recebidos e a variação do valor da cota no período para efeito de desinvestimento, sendo que os rendimentos são reinvestidos no próprio fluxo e não é considerada a incidência de tributação sobre o ganho de capital.\u003C\u002Fp>\u003Cp>O retorno total bruto representa o somatório dos rendimentos com o ganho de capital bruto, sem considerar o reinvestimento da renda no fluxo e a tributação pertinente. Este retorno é comparado com o \u003Ci> Benchmark \u003C\u002Fi> do Fundo, o qual é calculado com base no retorno auferido pela aquisição hipotética de uma Nota do Tesouro Nacional Série B (NTN-B) com vencimento em 2029. É realizada também a comparação com o Índice de Fundos Imobiliários calculado pela B3 (IFIX), que indica o desempenho médio das cotações dos Fundos imobiliários negociados na Bolsa.\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Cth>Maxi Renda FII\u003C\u002Fth>\u003Cth>ago\u002F26\u003C\u002Fth>\u003Cth>2026\u003C\u002Fth>\u003Cth>12 meses\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Valor Patrimonial da Cota\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,37\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,38\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Valor Mercado da Cota\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,28\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,58\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,77\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Ganho de capital bruto\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-3,13%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-2,73%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-5,02%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>TIR Bruta (% a.m.) \u003Csup> 7 \u003C\u002Fsup>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-2,09%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,54%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,57%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Retorno Total Bruto\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-2,09%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,69%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6,17%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>NTN-B (principal) \u003Csup> 8 \u003C\u002Fsup>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,47%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8,41%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>11,57%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>IFIX\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-1,46%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,33%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,83%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Diferença vs NTN-B (princ.)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-3,56%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-4,72%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-5,40%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Diferença vs IFIX\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,63%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,02%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,34%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>\u003Csup> * \u003C\u002Fsup> Média do período.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Agosto de 2026\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F15385\u002F_page_6_Picture_2.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch5>Mercado Secundário\u003C\u002Fh5>\u003Cp>Abaixo, observa-se a representação gráfica da comparação entre a evolução histórica do valor de mercado e patrimonial da cota e o volume médio diário de negociação das cotas.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F15385\u002F_page_6_Figure_5.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Cth>Maxi Renda FII\u003C\u002Fth>\u003Cth>ago\u002F26\u003C\u002Fth>\u003Cth>2S\u002F2026\u003C\u002Fth>\u003Cth>2026\u003C\u002Fth>\u003Cth>12 meses\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>Presença em pregões\u003C\u002Fth>\u003Cth>100%\u003C\u002Fth>\u003Cth>100%\u003C\u002Fth>\u003Cth>100%\u003C\u002Fth>\u003Cth>100%\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Volume negociado\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>363.882.440\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>685.602.159\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2.590.279.621\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3.631.569.030\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Número de Negócios\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.136.092\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2.063.537\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6.750.251\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9.352.724\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Giro (% do total de cotas)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6,89%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>12,74%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>47,31%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>66,42%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Valor de Mercado\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5.263.674.213\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Quantidade de cotas\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>567.206.273\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F15385\u002F_page_7_Picture_1.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch4>Composição do Portfolio\u003C\u002Fh4>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Cth>72,6%\u003C\u002Fth>\u003Cth>12,0%\u003C\u002Fth>\u003Cth>7,2%\u003C\u002Fth>\u003Cth>8,1%\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>CRI FIIs Permutas Financeiras Caixa\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Cth>Indexador\u003C\u002Fth>\u003Cth>Taxa Média de Aquisição (a.a.) Taxa Média de MtM (a.a.)\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>% do Book\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>CDI+\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,32%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,40%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,05%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>IPCA+ \u002F INCC +\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8,63%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,75%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>77,85%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>FII\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>13,10%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Total\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Spread de Crédito\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>(Book de CRIs + Permutas)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>262 bps*\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>LTV médio\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>57%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>\u003Csup> * \u003C\u002Fsup> Considerando o MtM dos CRIs\u003C\u002Fp>\u003Ch4>Taxas Médias & Tabela de Sensibilidade\u003C\u002Fh4>\u003Cp>Segue abaixo uma tabela de sensibilidade com estimativa da taxa implícita de aquisição dos CRIs e Permutas a depender dos preços no mercado secundário¹.\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>Ágio\u002FDeságio cota\u003Cbr>patrimonial\u003C\u002Fth>\u003Cth>Cota mercado\u003C\u002Fth>\u003Cth>Yield IPCA+\u003C\u002Fth>\u003Cth>Yield CDI+\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>0,4%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,30\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,63%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,25%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>-0,1%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,78%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,43%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>-0,6%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,20\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,92%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,61%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>-1,2%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,15\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10,06%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,80%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>-1,7%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,10\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10,20%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,98%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>-2,3%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,05\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10,34%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,16%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>¹Neste cálculo de sensibilidade, considera-se que ágios e deságios em relação à cota patrimonial estão uniformemente distribuí dos por todo o portfólio do Fundo. Frisa-se que tais valores são estimativas baseadas nas taxas de marcação a mercado no fechamento do mês, não devendo de forma alguma serem entendidos como promessa ou garantia de rentabilidade futura.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F15385\u002F_page_8_Picture_1.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch4>Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs)\u003C\u002Fh4>\u003Cp>No mês de agosto o Fundo realizou diversas alienações parciais, dentre elas os CRIs Uberlândia Refrescos, Por do Sol, B32, FS Infra, ArcellorMittal e FGR gerando um ganho de capital total de R$ 0,65 milhão. Houve aumento das posições de diversos CRIs, com destaque para o CRI Uberlândia Refrescos em R$ 141 milhões, R$ 100 milhões do CRI Mateus TRX CDI, R$ 10 milhões do CRI JK Square e R$ 18 milhões do CRI Q2 Direcional. De novos papéis destaque para os papéis CRI Cyrela | no valor de R$ 18 milhões a uma taxa de CDI + 4,75% a.a., posição aumentada de forma relevante em setembro, CRI MPD | Figueira Leopoldo e CRI Leroy Obramax.\u003C\u002Fp>\u003Cp>A equipe de gestão mantém proximidade ativa com as empresas emissoras dos ativos em carteira, acompanhando suas áreas financeiras e monitorando possíveis impactos do ambiente de juros elevados sobre seus balanços e estruturas de dívida. Entre as páginas 14 e 22, apresenta-se uma tabela detalhada dos CRIs, com as estruturas de garantia e comentários da equipe de gestão.\u003C\u002Fp>\u003Cp>No mês de agosto houve aquisição de novos CRIs no mercado:\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> CRI Cyrela | Guerini (26D6450955) – R$ 18 milhões (Aumento de mais R$ 41 milhões em Setembro) | CDI + 4,75% a.a.: \u003C\u002Fb> A Operação de financiamento de compra de terreno para um empreendimento lançado pela Cyrela, com forte sucesso de vendas, uma das maiores incorporadoras do Brasil. O CRI conta com Cessão fiduciária nas receitas e AF de imóvel.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> CRI Leroy Obramax (24L6097789) – R$ 130 milhões | IPCA + 8,025% a.a \u003C\u002Fb>.: A operação é resultado da securitização de contrato de locação atípico firmados com o grupo Leroy Merlin (Obramax). Operação com ampla gama de garantias, tal como alienação fiduciária, fundo de reserva e fundo de despesas.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> CRI MPD Figueira Leopoldo (26H4518505) – R$ 43,9 milhões | CDI + 2,00% a.a \u003C\u002Fb>.: A MPD atua como construtora, nos segmentos comercial, residencial, saúde, entre outros e incorporadora, em empreendimentos de médio e alto padrão, em São Paulo e Alphaville. O empreendimento de altíssimo padrão conta com um VGV vendido de mais de 60% e com estoque avaliado em mais de R$ 90 milhões, em uma das ruas mais nobres da cidade de São Paulo.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> CRI Mateus (25L4153713) – R$ 100 milhões | CDI + 1,25% a.a \u003C\u002Fb>.: O CRI é resultado de securitização de contrato de locação de imóvel BTS para o Grupo Mateus - Quarto maior varejista alimentar do País, presente nos estados do Maranhão, Pará, Piauí, Tocantins, Bahia e Ceará. A operação conta com robusto pacote de garantias.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Agosto de 2026\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F15385\u002F_page_9_Picture_2.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch4>Portfólio de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs)\u003C\u002Fh4>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F15385\u002F_page_9_Figure_4.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F15385\u002F_page_9_Figure_5.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F15385\u002F_page_9_Figure_6.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch5>Vencimento e \u003Ci> Duration \u003C\u002Fi> dos CRIs\u003C\u002Fh5>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F15385\u002F_page_9_Figure_8.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F15385\u002F_page_10_Picture_1.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch4>Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs)\u003C\u002Fh4>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Cth>24L1853110\u003Cbr>Bari Sec.\u003Cbr>24I1345178\u003Cbr>Opea Sec.\u003Cbr>24L2170982\u003Cbr>Bari Sec.\u003Cbr>24C1526928\u003Cbr>Opea Sec.\u003Cbr>24L6097789\u003Cbr>Bari Sec.\u003Cbr>23D1515316\u003Cbr>Opea Sec.\u003Cbr>24J2248382\u003Cbr>Bari Sec.\u003Cbr>24G1557250\u003Cbr>Riza Sec\u003Cbr>25L4153713\u003Cbr>Bari Sec.\u003Cbr>24A2246360\u003Cbr>Bari Sec.\u003Cbr>21F0211653\u003Cbr>Habitasec Sec.\u003Cbr>25H1983516 Casa da Pedra Sec.\u003Cbr>20G0800227\u003Cbr>Opea Sec.\u003Cbr>24E2453531\u003Cbr>Canal Sec.\u003Cbr>21I0605705\u003Cbr>Vert Cia Sec.\u003Cbr>24I2268708\u003Cbr>Canal Sec.\u003Cbr>20B0817201\u003Cbr>Opea 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Itaquera\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>286\u002F1\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>137.596\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>139,19\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5,4\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,65%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>mar\u002F39\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA +\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,11%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Mensal\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Leroy Obramax\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>70\u002F1\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>126.105\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>119,71\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6,6\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,28%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>nov\u002F45\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA +\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7,75%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Mensal\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CSN\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>136\u002F1\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>106.482\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>110,85\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6,4\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,11%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>abr\u002F42\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA 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Taxa Emissão Periodicidade\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>22J0346038\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Opea Sec.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Arquiplan III\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>68\u002F3\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>15.580\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>15,64\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,1\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,30%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>out\u002F26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CDI +\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5,00%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Mensal\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>23I1696564\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Opea Sec.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>JFL Living\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>174\u002F1\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>15.580\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>15,29\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,3\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,29%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>set\u002F35\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA +\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7,50%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Mensal\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>25I2146381\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Opea Sec.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Por do 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Engenharia\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1\u002F261\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>15.000\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,64\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,0\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,09%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA +\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>12,00%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Mensal\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>25J2844344\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Opea Sec.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Oba BTS Campinas\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>507\u002F4\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3.815\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5,8\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,08%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>ago\u002F41\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA +\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,75%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Mensal\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>25H0243074\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Opea Sec.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Buriti II\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>495\u002F1\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3.334\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,35\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,5\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,06%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>ago\u002F30\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>% CDI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>105,00%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Mensal\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>20G0703083\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Bari Sec.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Assai | GPA TRXF III\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1\u002F84\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5.355\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,02\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,9\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,06%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>jul\u002F35\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA +\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5,00%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Mensal\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>20F0689770\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Bari Sec.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Assai | GPA TRXF II\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1\u002F82\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7.241\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,79\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,1\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,05%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>jun\u002F35\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA +\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5,75%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Mensal\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>20J0837207\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Vert Cia Sec.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Creditas - Mezanino II\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>27\u002F2\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>13.702\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,64\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,7\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,05%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>out\u002F40\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA +\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8,50%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Mensal\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3.768,71\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,04\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>\u003Csup> * \u003C\u002Fsup> Os CRIs 14B0058368, 14K0050601, 15H0698161 e 11L0005713 estão vencidos.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F15385\u002F_page_12_Picture_1.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs)\u003C\u002Fp>\u003Cp>Abaixo, evidenciam-se os status dos CRIs com histórico de eventos que já influenciaram os fluxos de pagamentos dos papéis previstos nas aquisições dos títulos. Toda e qualquer recuperação desses créditos gerarão fluxo adicional ao que o Fundo já vem gerando em sua recorrência.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> CRI Urbplan Mezzanino (11L0005713): \u003C\u002Fb> Em abril de 2018, a Urbplan entrou com um pedido de recuperação judicial, sendo este aprovado no mesmo mês. Desde julho de 2018, o escritório contratado tem atuado para defender os interesses dos investidores. A RJ segue tramitando normalmente, com acontecimentos pouco relevantes para a recuperação da série detida pelo Maxi Renda. Este ativo já está integralmente provisionado no Fundo. Por fim, o time de gestão segue com conversas para vender o crédito e sair do risco.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> CRI AIZ\u002FPesa: \u003C\u002Fb> A AIZ entrou em dificuldades financeiras diante do impacto dos juros mais altos em seu endividamento e menor demanda em geral de seus produtos com o cenário macroeconômico mais incerto e não conseguiu entregar satisfatoriamente os produtos do contrato \u003Ci> take-or-pay \u003C\u002Fi> com a Pesa, esta que estava pagando regularmente conforme recebia os produtos e possui um bom perfil de crédito. Os credores concederam uma carência temporária à empresa e estão negociando a venda ordenada do imóvel em garantia da operação e eventual alongamento de parte da operação não coberta por essa garantia, de forma que minimize o máximo possível qualquer impacto aos cotistas do Fundo.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> CRI Arquiplan\u002FBeside: \u003C\u002Fb> Como anunciado à época, em julho de 2024 a incorporadora Arquiplan entrou com um pedido de Recuperação Judicial. A operação se trata do financiamento à produção do empreendimento Beside, no centro da cidade de São Paulo, com um conjunto completo de garantias formalizado ao CRI, a saber: a alienação fiduciária de todo o empreendimento, das cotas da SPE, cessão dos recebíveis das vendas e aval corporativo e dos sócios, além da blindagem jurídica do patrimônio de afetação na operação o que, inclusive, exclui totalmente a SPE dos efeitos recuperação judicial. De forma a aperfeiçoar e maximizar o valor das garantias, o time de gestão juntamente com seu time de engenharia, envidaram todos os esforços para o término das obras, de forma que a mesma se encontra concluída, sendo que à época se encontrava com avanço de 80%. A gestão nesse ínterim passou por intensas negociações com o devedor de forma a receber de forma amigável o retorno do crédito, uma vez que a garantia cobre devidamente o saldo da dívida. Como a negociação se mostrou infrutífera, a gestão seguiu para a execução formal, sendo que a propriedade foi consolidada na proporção do Fundo no CRI e a equipe de Gestão está iniciando o processo de venda das unidades.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F15385\u002F_page_13_Picture_1.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F15385\u002F_page_13_Picture_2.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Cth>Código\u003C\u002Fth>\u003Cth>Devedor\u003C\u002Fth>\u003Cth>Volume\u003Cbr>(BRL MM)\u003C\u002Fth>\u003Cth>Setor\u003C\u002Fth>\u003Cth>Garantias\u003C\u002Fth>\u003Cth>Comentários Gestão\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>24L1853110\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Uberlândia Refrescos\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>257,55 Reta\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>ail\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cul>\u003Cli>- Aval\u003C\u002Fli>\u003Cli>- Cessão Fiduciária\u003C\u002Fli>\u003Cli>- Alienação Fiduciária do imóvel\u003C\u002Fli>\u003Cli>- Fundos de reserva, Despesa e Obra\u003C\u002Fli>\u003C\u002Ful>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>BTS localizado em Uberlândia, distribuidora da Femsa Coca-Cola no nordeste de São Paulo com a divisa de Minas Gerais.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>24|1345178\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Birmann 32\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>159,62 Prop\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>perties\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cul>\u003Cli>- Alienação fiduciária do Imóvel;\u003C\u002Fli>\u003Cli>- Cessão fiduciária de Recebíveis.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Ful>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Operação estruturada lastreada na compra de fração ideal de edifício ícone da avenida Faria Lima, em São Paulo, por um fundo imobiliário. A operação conta com garantia robusta na forma de AF do Imóvel e Cessão Fiduciária dos recebíveis.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>24L2170982\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Helbor | TF - República do\u003Cbr>Líbano\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9 140,92 Res\u003Cbr>Rea\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>sidential\u003Cbr>al Estate\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>- Alienação Fiducíária do Imóvel objeto de locação do Contrato\u003Cbr>BTS\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Compra do CRI que financiou a compra de um terreno em uma das regiões mais nobres de São Paulo, na qual as devedoras são a Helbor Empreendimentos S.A. e Toledo Ferrari, com garantia do terreno e dos recebíveis futuros do empreendimento. O projeto consiste em um empreendimento residencial e hotel de luxo, que levará bandeira St. Regis Hotel & Resorts. As torres residenciais possuirão 60 unidades e um VGV de R$ 1,2 bilhões de reais, o empreendimento ao todo terá R$ 1,5 bilhões de reais em VGV.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>24C1526928\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Shopping Itaquera\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>139,19 Con\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>nsumer\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>- Aval\u003Cbr>- 60% da Cessão Fiduciária dos Recebíveis da 1a Fase do SM\u003Cbr>- 60% da AF do SMI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Inaugurado em 2007, o Shopping Metrô Itaquera, administrado pela Ancar Ivanhoe, é uma das principais referências comerciais na Zona Leste de São Paulo. O CRI foi estruturado para antecipar o pagamento da I concessão do metrô e estender o prazo do contrato até 2083. O papel contém ótima estrutura de garantias: (i) Aval dos sócios do empreendimento; (ii) Cessão fiduciária dos recebíveis do shopping e (iii) AF do direito de Uso da Concessão.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>24L6097789\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Leroy Obramax\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>119,71 Reta\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>ail\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cul>\u003Cli>- Alienação Fiduciária de lojas da Leroy Merlin e Obramax, avaliadas em R$ 201,4 milhões(1), perfazendo um LTV de 62,6%\u003C\u002Fli>\u003Cli>- Fundo de Reserva, no valor de 1 PMT\u003C\u002Fli>\u003Cli>- Fundo de Despesas.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Ful>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>A operação é resultado da securitização de contrato de locação atípico firmados com o grupo Leroy Merlin (Obramax). O papel contém ótima estrutura de garantias.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>23D1515316\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CSN\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>110,85 Stee\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>el Industry\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>- AF de imóvel\u003Cbr>- Fiança CSN\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Operação consiste em um contrato de locação atípico firmado com a CSN, empresa líder em seu segmento, listada no Novo Mercado da B3 e rating 'AAA(bra)' pela Fitch Ratings. O imóvel referente ao contrato de locação está localizado em Taubaté\u002FSP, antiga fábrica da Ford. Além da excelente qualidade creditícia do devedor o CRI contém AF do imóvel, cujo LTV inicial é de 46%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>24J2248382\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Mateus TRX\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>109,60 Foo\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>od Retail\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>- AF de Imóveis;\u003Cbr>- AF de Quotas;\u003Cbr>- Promessa de CF de Recebíveis;\u003Cbr>- Promessa de AF de Imóveis;\u003Cbr>- CF de Sobejo;\u003Cbr>- Fiança;\u003Cbr>- Fundos.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>O CRI é resultado de securitização de contrato de locação de imóvel BTS para o Grupo Mateus - Quarto maior varejista alimentar do País, presente nos estados do Maranhão, Pará, Piauí, Tocantins, Bahia e Ceará. A operação conta com robusto pacote de garantias.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>24G1557250\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Arcelor Mittal\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>109,38 Stee\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>el Industry\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>- AF de Imóveis;\u003Cbr>- AF de Quotas;\u003Cbr>- Fundo de Despesas e Reserva.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>O Grupo Arcelor Mittal é líder na produção de aço no Brasil e gigante global em mineração, empregando mais de 190 mil pessoas mundialmente e atendendo clientes em 160 países.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>25L4153713\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Mateus TRX VI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>99,74 Reta\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>ail\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cul>\u003Cli>- Alienação Fiduciária de 4 lojas do Grupo Mateus, avaliadas em R$ 414,0 milhões(1), perfazendo LTV inicial de 48,28%\u003C\u002Fli>\u003Cli>- Cessão Fiduciária de 20% do fluxo financeiro dos Contratos de Locação Atípicos, utilizado para amortização extraordinária, caso as parcelas devidas de juros e amortização sejam inferiores ao valor integral do aluguel\u003C\u002Fli>\u003Cli>- Fiança do Grupo Mateus S.A. (\"Grupo Mateus\") nas locações\u003C\u002Fli>\u003Cli>- Fundo de Reserva, no valor de 1 PMT\u003C\u002Fli>\u003Cli>- Fundo de Despesas.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Ful>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>para o Grupo Mateus - Quarto maior varejista alimentar do Pais, presente nos estados do Maranhão, Pará, Piauí, Tocantins, Bahia e Ceará. A paperação conta com robusto nacote de garantias\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>24A2246360\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Assaí | Guarujá\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>91,86 Food\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>od Retail\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cul>\u003Cli>- AF de imóvel;\u003C\u002Fli>\u003Cli>- Fundo de reserva;\u003C\u002Fli>\u003Cli>- Fundo de juros;\u003C\u002Fli>\u003Cli>- Fiança.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Ful>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>A operação é lastreada em um contrato de BTS firmado com o Assaí. O empreendimento, estratégico para a companhia, fica localizado em São Paulo. O CRI contém robusta estrutura de garantias, com AF de imóvel e fiança. O ativo tem prazo de 18 anos e remuneração de IPCA+ 7,75% a.a.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ch4>Agosto de 2026\u003C\u002Fh4>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F15385\u002F_page_14_Picture_2.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch4>Carteira CRIs – Detalhamento dos Ativos\u003C\u002Fh4>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>Código\u003C\u002Fth>\u003Cth>Devedor\u003C\u002Fth>\u003Cth>Volume\u003Cbr>(BRL MM)\u003C\u002Fth>\u003Cth>Setor\u003C\u002Fth>\u003Cth>Garantias\u003C\u002Fth>\u003Cth>Comentários Gestão\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>21F0211653\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Rio Ave\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>88,98\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Residential\u003Cbr>Real Estate\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>- Cessão Fiduciária;\u003Cbr>- Alienação Fiduciária de imóveis;\u003Cbr>- Aval dos acionistas da Rio Ave e dos acionistas na PF;\u003Cbr>- Fundo de reserva;\u003Cbr>- Fundo de despesas.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>O Grupo Rio Ave atua no Nordeste do Brasil em quatro áreas de negócio:\u003Cbr>(i) Construção Civil, (ii) Locação de imóveis e desenvolvimento de BTS,\u003Cbr>(iii) Hotelaria e (iv) soluções ambientais. O CRI conta com uma robusta\u003Cbr>estrutura de garantias.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>25H1983516\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Nova Milano KSM\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>83,86\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Logístico\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>- Cessão Fiduciária dos contratos de locação da Nave B\u003Cbr>- AF de cotas da SPE K200 e K300\u003Cbr>- Fundo de Obras de 100% do SD\u003Cbr>- Fundo de Despesa e de Reserva de 2 PMTs\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>O ativo é lastreado em Notas Comerciais e tem como garantias a cessão\u003Cbr>fiduciária dos contratos de locação da Nave B, alienação fiduciária da\u003Cbr>Nave B (60.582 ABL) – (LTV: 65%), alienação fiduciária de cotas da SPE\u003Cbr>K200 e K300, fundo de despesas, fundo de Obras de 100% do Saldo\u003Cbr>Remanescente, fundo de Reserva de 2 PMT's e Cash Sweep do\u003Cbr>excedente após o pagamento da PMT e da taxa de gestão do FII KSM\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>20G0800227\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>General Shopping FII –\u003Cbr>GSFI11\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>81,85\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Malls\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>- AF das respectivas frações ideais dos objetos lastro da\u003Cbr>operação;\u003Cbr>- Cessão fiduciária dos recebíveis dos 8 empreendimentos que\u003Cbr>são lastro da operação.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Ativo é resultado da securitização de créditos imobiliários decorrentes de\u003Cbr>(i) recebíveis de contratos de compra e venda (CCV) firmados entre o FII\u003Cbr>General Shopping e 4 SPEs e (ii) recebíveis de contratos de direito\u003Cbr>aquisitivo (CDA) firmados entre o mesmo FII e outras 4 SPEs. A emissão\u003Cbr>possui rating 'brAA(sf)' atribuído pela S&P.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>24E2453531\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>FGR\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>81,18\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Residential\u003Cbr>Real Estate\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-Cessão de créditos e estoque\u002Fvendas futuras do projeto\u003Cbr>Jardins Genebra;\u003Cbr>- Aval dos sócios PF;\u003Cbr>- Fundo de Reserva (2 PMTs);\u003Cbr>- Fundo de Despesas.\u003Cbr>- Alienação fiduciária de ações da SPE;\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Fundada há 38 anos, a FGR dedica-se ao desenvolvimento,\u003Cbr>comercialização e construção de condomínio horizontais fechados de alto\u003Cbr>padrão, entregues com casas ou lotes residenciais. Operação conta como\u003Cbr>garantia a cessão fiduciaria da carteira de um loteamento fechado de alto\u003Cbr>padrão em Brasilia-DF. O projeto possui 443 lotes a partir de 648m² com\u003Cbr>projeto urbanístico assinado por Fernando Teixeira, arquiteto responsável\u003Cbr>pelo desenho da cidade de Palmas e paisagismo projetado pelo escritório\u003Cbr>Burle Marx.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>21I0605705\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Bem Brasil\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>76,94\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Alimentos\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>- Fiança;\u003Cbr>- Fundo de Despesas.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Operação estruturada lastreada em créditos imobiliários provenientes de\u003Cbr>debêntures do grupo Bem Brasil. O CRI conta com pacote de garantias\u003Cbr>que incluem a Fiança dos sócios PF e Fundo de Despesas.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>24I2268708\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>FGR II\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>69,61\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Residential\u003Cbr>Real Estate\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>- Aval\u003Cbr>- Cessão Fiduciária\u003Cbr>- Alienação Fiduciária de Quotas\u003Cbr>- Fundo de Reserva\u003Cbr>- Fundo de Obras e de Obras Materiais\u003Cbr>- Fundo de Liquidez e de Despesas.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Fundada há 38 anos, a FGR dedica-se ao desenvolvimento,\u003Cbr>comercialização e construção de condomínio horizontais fechados de alto\u003Cbr>padrão, entregues com casas ou lotes residenciais. Operação conta como\u003Cbr>garantia a cessão fiduciaria da carteira de um loteamento fechado de alto\u003Cbr>padrão.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>20B0817201\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Prevent Senior\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>69,12\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Healthcare\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>- Fundo de 11 PMTs para o período de retrofit;\u003Cbr>- Adicionalmente 2 PMTs durante toda a operação;\u003Cbr>- Fiança Locatícia de seguradora ou banco de primeira linha;\u003Cbr>- Coobrigação do FII cedente, que conta com cotistas de muito\u003Cbr>elevada robustez financeira;\u003Cbr>- AF do imóvel, com LTV aproximado de 70%, imóvel em\u003Cbr>região nobre e de alta procura no Rio de Janeiro - RJ.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>A empresa se encontra extremamente capitalizada, aplicadora líquida e\u003Cbr>com boas margens operacionais. Adicionalmente, a robusta estrutura da\u003Cbr>operação traz o conforto necessário ao time de gestão. A operação conta\u003Cbr>ainda com um Fundo de 11 PMTs durante o período de obras, trazendo\u003Cbr>maior segurança no curto prazo.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>24E3191022\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Oba II\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>66,25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Food Retail\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>- AF de Imóvel;\u003Cbr>- Cessão fiduciária de direitos creditórios;\u003Cbr>- Fundo de Despesas e Reserva.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>O Grupo Oba Hortifruti está presente em 11 cidades, com mais de 50\u003Cbr>lojas espalhadas pelos estados de São Paulo, Goiás e no Distrito Federal.\u003Cbr>A companhia apresentou aumento de receita líquida no útlimo ano, para\u003Cbr>mais de R$ 2,5 bilhões e ótimos indicadores, como margem bruta de\u003Cbr>40%. A boa estrutura financeira da empresa, alidada à robusta estrutura\u003Cbr>de garantias e covenants da operação, trazem conforto ao time de\u003Cbr>gestão.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>25F8639014\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>JK Square\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>62,36\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Residential\u003Cbr>Real Estate\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>- Cessão Fiduciária das receitas de locação;\u003Cbr>- Hipoteca em Segundo Grau com conversão em Alienação\u003Cbr>Fiduciária após a quitação do Itau\u003Cbr>- Fundo de despesas;\u003Cbr>- Aval Tellus IV Participações\u003Cbr>- Fundo de Reserva de 1 PMT's de juros\u003Cbr>- Cash Sweep dos recursos de eventual comercialização das\u003Cbr>lajes\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>O CRI é lastreado em laje corporativa das mais altas especificações\u003Cbr>técnicas e padrão construtivo, em região muito nobre da cidade de São\u003Cbr>Paulo, a obra foi recém entregue.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>24C1690314\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Porto 2 Life Sênior\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>60,70\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Residential\u003Cbr>Real Estate\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>- Fiança GAV Holding;\u003Cbr>- Alienação Fiduciária de Quotas da SPE;\u003Cbr>- Cessão Fiduciária dos Recebíveis do projeto Porto 2 Life;\u003Cbr>- Fundos de Obra, Reserva e Despesas.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Operação lastreada nos recebíveis do projeto Porto 2 Life, da GAV\u003Cbr>Resorts - Uma das maiores operadoras de multipropriedade do país, com\u003Cbr>mais de R$ 3bi de VGV lançado.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F15385\u002F_page_15_Picture_1.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F15385\u002F_page_15_Picture_2.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Cth>Código\u003C\u002Fth>\u003Cth>Devedor\u003C\u002Fth>\u003Cth>Volume\u003Cbr>(BRL MM)\u003C\u002Fth>\u003Cth>Setor\u003C\u002Fth>\u003Cth>Garantias\u003C\u002Fth>\u003Cth>Comentários Gestão\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>23H1074707\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Brasil Terrenos | Buriti\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>60,40\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Residential\u003Cbr>Real Estate\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>- AF de quotas das SPEs;\u003Cbr>- CF de recebíveis;\u003Cbr>- Fiança;\u003Cbr>- Fundos.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>O CRI é lastreado em carteira de recebíveis pulverizada de\u003Cbr>empreendimentos localizados no Nordeste do pais. O Grupo Buriti é um\u003Cbr>dos maiores loteadores do Brasil e a carteira possui cobertura de mais de\u003Cbr>600% frente ao saldo do CRI, além de AF de cotas das SPEs e fiança da\u003Cbr>Buriti. O CRI conta ainda com três covenants: (i) LTV máximo de 70%, (ii)\u003Cbr>Razão de garantia mínima de 130% e (iii) ICSD mínimo de 130%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>25A3991496\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Mercado Livre\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>59,97\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Logístico\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>- AF de Imóvel;\u003Cbr>- Fundo de Despesas;\u003Cbr>- Fundo de Reserva;\u003Cbr>- Seguro patrimonial do imóvel.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Aquisição de um CD focado em distribuição e alto giro, last-mile, em\u003Cbr>construção na modalidade Built-to-suit para o Mercado Livre, com 38,4\u003Cbr>mil m2 de ABL, com um contrato atípico de locação por 12 anos, na\u003Cbr>grande Ribeirão Preto. O MeLi é líder em comércio eletrônico e meios de\u003Cbr>pagamento na América Latina, com presença em 18 países da região e a\u003Cbr>oferta diversificada de serviços.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>24C1924689\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>GPA GARE III\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>57,93\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Food Retail\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>- Alienação Fiduciária dos imóveis;\u003Cbr>- Fundo de reserva;\u003Cbr>- Fundo de despesas;\u003Cbr>- Fiança.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>A operação é resultado da securitização de contrato de locação atípico\u003Cbr>firmados com o grupo GPA, cujo cedente é o FII GARE11. O papel\u003Cbr>contém ótima estrutura de garantias: (i) AF de imóveis (LTV de 62%); (ii)\u003Cbr>fundo de reserva e despesa; e (iii) fiança .\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>23F2427206\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>GPA GARE I\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>56,38\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Food Retail\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>- (i) AF de imóveis no valor de R$ 153MM, perfazendo um LTV\u003Cbr>inicial de 73%;\u003Cbr>- (ii) Cessão fiduciária;\u003Cbr>- (iii) endosso dos seguros de locação (seguro patrimonial e\u003Cbr>seguro de perda de receita).\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Com um modelo de negócios multiformato e multicanal, o grupo reúne\u003Cbr>algumas das redes e marcas mais conhecidas e valiosas do varejo,\u003Cbr>como, Pão de Açúcar e Extra, além das marcas exclusivas Qualitá, Taeq\u003Cbr>e Club des Sommeliers, entre outras.\u003Cbr>Com mais de 700 lojas físicas e líderes do e-commerce alimentar no\u003Cbr>Brasil, é bastante capitalizado. A operação conta ainda com robusta\u003Cbr>garantia de AF de Imóveis, cessão fiduciária e seguro de locação.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>26E4773356\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Cury\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>53,75\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Residencial\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>- AFI\u003Cbr>- Fiança\u003Cbr>- Fundo de Despesas\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Operação lastreada em créditos imobiliários decorrentes da venda da\u003Cbr>totalidade das participações societárias da REC Mooca\u003Cbr>Empreendimentos Imobiliários S.A., vinculada ao desenvolvimento de\u003Cbr>empreendimento residencial na cidade de São Paulo. A conta com\u003Cbr>garantias imobiliárias e estrutura de proteção aos investidores como (i)\u003Cbr>AFI (Alienação Fiduciária de imóveis; (ii) Fundo de despesas; (iii) Fiança\u003Cbr>da Cury Construtora e Incorporadora S.A. no contrato de Compra e\u003Cbr>Venda.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>21H0975635\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>FEMSA Coca-Cola\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>52,34\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Food Retail\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>- Alienação Fiduciária do imóvel;\u003Cbr>- Fundo de reserva;\u003Cbr>- Seguro patrimonial.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>O CRI é lastreado em contrato de locação atípico na modalidade built-to\u003Cbr>suit (BTS) com a Coca-Cola FEMSA de um empreendimento logístico\u003Cbr>localizado em Santo André, no ABC Paulista. O devedor possui grande\u003Cbr>qualidade creditícia e a operação contempla garantias bem amarradas,\u003Cbr>que trazem ainda mais conforto ao time de gestão.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>21F0568504\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Pesa\u002FAIZ\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>52,34\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Agribusiness\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>- Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios;\u003Cbr>- Alienação Fiduciária de imóveis;\u003Cbr>- Aval dos acionistas da AIZ na PF;\u003Cbr>- Fundo de despesas.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Ativo lastreado em contratos de take or pay da AIZ – uma das maiores\u003Cbr>revendedoras de máquinas agrícolas do país – com a Pesa, revendedora\u003Cbr>de produtos da Caterpillar no sul do Brasil, com faturamento acima de R$\u003Cbr>1,00 bilhão no último ano. O CRI conta ainda com aval dos acionistas,\u003Cbr>cessão fiduciária dos recebíveis e AF de imóveis.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>25L4477754\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>BGR Cidade Jardim FII\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>51,04\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Residential\u003Cbr>Real Estate\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>- Alienação fiduciária dos imóveis\u003Cbr>- Cessão fiduciária de direitos creditórios (aluguéis e\u003Cbr>acessórios)\u003Cbr>- Fundo de reserva\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Operação estruturada lastreada na compra do edifício Cidade Jardim, em\u003Cbr>São Paulo, por um fundo imobiliário. A operação conta com garantia\u003Cbr>robusta na forma de AF do Imóvel e Cessão Fiduciária dos recebíveis.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>23H1539646\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Assaí | Bangu\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>50,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Food Retail\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>- AF de imóvel;\u003Cbr>- Fundo de reserva;\u003Cbr>- Fundo de juros;\u003Cbr>- Fiança.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>A operação é lastreada em um contrato de BTS firmado com o Assaí. O\u003Cbr>empreendimento, estratégico para a companhia, fica localizado no Rio de\u003Cbr>Janeiro. O CRI contém robusta estrutura de garantias, com AF de imóvel\u003Cbr>e fiança. O ativo tem prazo de 18 anos e remuneração de IPCA+ 7,75%\u003Cbr>a.a.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>24B1276266\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>TRX Obramax Piracicaba\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>46,14\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Retail\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>- AF dos imóveis;\u003Cbr>- Fundo de Reserva;\u003Cbr>- Fiança\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>A operação é resultado da securitização de contrato de locação atípico\u003Cbr>firmados com o grupo Leroy Merlin (Obramax), cujo cedente é o FII\u003Cbr>TRXF11. O papel contém ótima estrutura de garantias: (i) AF de imóveis\u003Cbr>(LTV de 71%); (ii) fundo de reserva (3 meses de locação, com\u003Cbr>coobrigação de recomposição do cedente); e (iii) fiança da Leroy Merlin\u003Cbr>no contrato de locação.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ch4>Agosto de 2026\u003C\u002Fh4>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F15385\u002F_page_16_Picture_2.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>Código\u003C\u002Fth>\u003Cth>Devedor\u003C\u002Fth>\u003Cth>Volume\u003Cbr>(BRL MM)\u003C\u002Fth>\u003Cth>Setor\u003C\u002Fth>\u003Cth>Garantias\u003C\u002Fth>\u003Cth>Comentários Gestão\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>24F2269311\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Mitre Michigan 1\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>44,59\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Residential\u003Cbr>Real Estate\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>- Aval da Mitre;\u003Cbr>- AF de Quotas;\u003Cbr>- AF de Imóvel;\u003Cbr>- Cessão fiduciária dos direitos creditórios.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>A companhia é listada no Novo Mercado da B3 e possui ótima qualidade\u003Cbr>creditícia, com rating AA pela S&P. A Mitre tem foco de atuação em São\u003Cbr>Paulo, com mais de R$ 5 bilhões em landbank e R$ 260 milhões em\u003Cbr>vendas líquidas no ano de 2022.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>24F2269312\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Mitre Michigan 2\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>44,56\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Residential\u003Cbr>Real Estate\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>- Aval da Mitre;\u003Cbr>- AF de Quotas;\u003Cbr>- AF de Imóvel;\u003Cbr>- Cessão fiduciária dos direitos creditórios.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>A companhia é listada no Novo Mercado da B3 e possui ótima qualidade\u003Cbr>creditícia, com rating AA pela S&P. A Mitre tem foco de atuação em São\u003Cbr>Paulo, com mais de R$ 5 bilhões em landbank e R$ 260 milhões em\u003Cbr>vendas líquidas no ano de 2022.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>26H4518505\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>MPD Leopoldo\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>43,93\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>08\u002F06\u002F1900\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>- Alienação fiduciária de 50% das quotas da Leopoldo Figueira\u003Cbr>SPE Empreendimento Imobiliário Ltda. (participação da MPD\u003Cbr>na SPE)\u003Cbr>- Cessão fiduciária dos dividendos da SPE (Cash Sweep)\u003Cbr>- Fiança da MPD Engenharia Ltda.\u003Cbr>- Aval de Mauro Piccolotto Dottori e Milton Corrêa Meyer Filho\u003Cbr>- Fundo de Reserva (1 PMT) e Fundo de Despesas\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>A MPD atua como construtora, nos segmentos comercial, residencial,\u003Cbr>saúde, entre outros e incorporadora, em empreendimentos de médio e\u003Cbr>alto padrão, em São Paulo e Alphaville. O empreendimento conta com um\u003Cbr>VGV vendido de mais de 60% e com estoque avaliado em mais de R$ 90\u003Cbr>milhões.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>22F1357736\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Assaí\u002FGIC II\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>43,10\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Varejo\u003Cbr>Alimentício\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>- AF de cotas do FII Barzel\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>O CRI conta com lastro de uma Cédulas de Crédito Imobiliário CCIs\u003Cbr>representativas de Contratos de Locação Atípicos sendo o locatário a\u003Cbr>Sendas Distribuidora S.A. (Assaí) e o locador o Barzel Retail Fundo de\u003Cbr>Investimento Imobiliário (FII Barzel). Conta com garantias de AF de cotas\u003Cbr>do FII Barzel, detentor de até 17 imóveis que serão locados pelo Assaí\u003Cbr>Atacadista, que possui rating AAA(bra) pela Fitch.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>24I2431440\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>FS Infra\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>41,54\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Agribusiness\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>- Cessão Fiduciaria de Recebíveis\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>A FS Infra faz parte do Grupo FS Bioenergia, que é um grande produtor\u003Cbr>de etanol a base de milho do Brasil. A operação conta com garantia de\u003Cbr>cessão fiduciária de recebíveis da FS Bioenergia e fiança. O grupo possui\u003Cbr>rating AA- (em escala local) pela Fitch Ratings;\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>24B1276213\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>TRX Obramax Suzano\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>40,89\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Retail\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>- AF dos imóveis;\u003Cbr>- Fundo de Reserva;\u003Cbr>- Fiança\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>A operação é resultado da securitização de contrato de locação atípico\u003Cbr>firmados com o grupo Leroy Merlin (Obramax), cujo cedente é o FII\u003Cbr>TRXF11. O papel contém ótima estrutura de garantias: (i) AF de imóveis\u003Cbr>(LTV de 71%); (ii) fundo de reserva (3 meses de locação, com\u003Cbr>coobrigação de recomposição do cedente); e (iii) fiança da Leroy Merlin\u003Cbr>no contrato de locação.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>24B1276268\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>TRX Leroy Merlin\u003Cbr>Salvador\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>39,84\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Retail\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>- AF dos imóveis;\u003Cbr>- Fundo de Reserva;\u003Cbr>- Fiança\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>A operação é resultado da securitização de contrato de locação atípico\u003Cbr>firmados com o grupo Leroy Merlin, cujo cedente é o FII TRXF11. O papel\u003Cbr>contém ótima estrutura de garantias: (i) AF de imóveis (LTV de 71%); (ii)\u003Cbr>fundo de reserva (3 meses de locação, com coobrigação de\u003Cbr>recomposição do cedente); e (iii) fiança da Leroy Merlin no contrato de\u003Cbr>locação.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>20L0653519\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Dasa Diagnósticos\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>39,71\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Healthcare\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>- Alienação Fiduciária dos imóveis;\u003Cbr>- Seguro Patrimonial;\u003Cbr>- Fundo de reserva.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>A operação é baseada em um contrato de SLB firmado com a\u003Cbr>Diagnósticos da América S.A. (\"Dasa\"), maior empresa de medicina\u003Cbr>diagnóstica do Brasil e da América Latina. A companhia é extremamente\u003Cbr>capitalizada e possui rating 'AAAsf(bra)' pela Fitch Ratings. Trazendo\u003Cbr>ainda mais conforto à operação, o CRI contempla como garantias a\u003Cbr>Alienação Fiduciária do imóvel lastro do contrato de SLB e seguro\u003Cbr>patrimonial.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>23D1175169\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Mateus III\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>39,25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Food Retail\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>- AF de imóveis\u003Cbr>- Fiança do Grupo Mateus\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>O Grupo Mateus é o quarto maior varejista alimentar do País, com 202\u003Cbr>lojas físicas além dos canais digitais, presente nos estados do Maranhão,\u003Cbr>Pará, Piauí, Tocantins, Bahia e Ceará. O grupo atua por meio de um\u003Cbr>modelo multi-formato e multi-canal com presença nos setores de\u003Cbr>atacarejo varejo, eletrodomésticos e atacado. Além disso, possui rating\u003Cbr>AA(bra) pela Fitch Ratings\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>26D4571142\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>ECON\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>39,21\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Residential\u003Cbr>Real Estate\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>- Alienação Fiduciária de ações da Econ Holding e cotas da\u003Cbr>SPE E92, no valor total de R$ 133.000.000\u003Cbr>- Fundo de Despesas e Fundo de Reserva\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>A Econ Holding é um dos maiores players de construção no segmento\u003Cbr>econômico da região metropolitana de São Paulo. A Econ possui modelo\u003Cbr>negócio verticalizado, com receita líquida superior a R$ 1 bilhão e\u003Cbr>margens acima de 30%. A companhia possui ainda robusto landbank\u003Cbr>superior a R$ 8 bilhões.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ch4>Agosto de 2026\u003C\u002Fh4>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F15385\u002F_page_17_Picture_2.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Cth>Código\u003C\u002Fth>\u003Cth>Devedor\u003C\u002Fth>\u003Cth>Volume\u003Cbr>(BRL MM)\u003C\u002Fth>\u003Cth>Setor\u003C\u002Fth>\u003Cth>Garantias\u003C\u002Fth>\u003Cth>Comentários Gestão\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>25L3373552\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Q2 Direcional\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>36,55\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Residencial\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>- Alienação Fiduciária\u003Cbr>- Cessão Fiduciária\u003Cbr>- Coobrigação\u003Cbr>- Fiança\u003Cbr>- Aval\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Financiamento de incorporação vertical na cidade de São Paulo. A\u003Cbr>Construtora Direcional S.A é um importante player no mercado de\u003Cbr>empreendimentos populares e de médio padrão. Operação com ampla\u003Cbr>gama de garantias, tal como alienação fiduciária, coobrigação dos sócios\u003Cbr>e fiança.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>24D0480929\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Mateus Antares\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>36,09\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Varejo\u003Cbr>Alimentício\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>- Alienação Fiduciária;\u003Cbr>- Seguro Patrimonial;\u003Cbr>- Fiança;\u003Cbr>- Fundo de Reserva.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>O CRI é resultado de securitização de contrato de locação de imóvel BTS\u003Cbr>para o Grupo Mateus - Quarto maior varejista alimentar do País, com 202\u003Cbr>lojas físicas além dos canais digitais, presente nos estados do Maranhão,\u003Cbr>Pará, Piauí, Tocantins, Bahia e Ceará. A operação conta com robusto\u003Cbr>pacote de garantias, incluindo (i) Alienação Fiduciária do Imóvel,\u003Cbr>localizado em Maceió – AL; (ii) Seguro Patrimonial; (iii) Fiança e (iv)\u003Cbr>Fundo de Reserva.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>24C1990828\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>MRV Emcash\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>35,79\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Residential\u003Cbr>Real Estate\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>- Fundo de Reserva de Inadimplência;\u003Cbr>- Fundo de Despesas.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Cessão de carteira de recebíveis pró-soluto. A operação contém ampla\u003Cbr>cobertura de recebíveis, fundo de reserva de inadimplência e fundo de\u003Cbr>despesas.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>19L0838765\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>NE Cone\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>35,71\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Food Retail\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>- ICSD mínimo: 125% do valor da próxima PMT.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Papel se situa na alavancagem da compra de um imóvel por um FII muito\u003Cbr>capitalizado, com fluxo mensal muito acima da PMT do CRI. Grupo GPA\u003Cbr>é extremamente capitalizado, e tem tido até mesmo melhores números\u003Cbr>durante a atual crise.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>21G0154352\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Cemara\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>34,09\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Residential\u003Cbr>Real Estate\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>- Aval da Cemara;\u003Cbr>- Fiança dos acionistas na PF;\u003Cbr>- AF das cotas da SPE;\u003Cbr>- CF dos recebíveis.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Papel lastreado em recebíveis do loteamento Residencial Sol Nascente,\u003Cbr>localizado em Bragança Paulista, interior de São Paulo. O\u003Cbr>empreendimento já se encontra em fases avançadas de infraestrutura. O\u003Cbr>CRI conta ainda com acompanhamento próximo do cronograma físico\u003Cbr>financeiro da obra e possui mecanismo de cash sweep, com os recursos\u003Cbr>oriundos de novas vendas utilizados para amortizar extraordinariamente o\u003Cbr>saldo devedor. Adicionalmente, a companhia e seus principais acionistas\u003Cbr>prestam aval à operação, trazendo ainda mais robustez para o CRI.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>19F0922610\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Outlet Premium Brasilia\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>32,16\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Malls\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>- Cessão Fiduciária do NOI na participação do cedente, com\u003Cbr>ICSD de 150%;\u003Cbr>- LTV da fração do cedente, LTV de 56%;\u003Cbr>- AF das ações da SPE;\u003Cbr>- Fundo de Reserva de 1 PMT.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Fundo controlador muito capitalizado, ligado a um banco de\u003Cbr>investimentos. Ativo imobiliário premium, em região de alta renda média\u003Cbr>da população, operações com ótimos números e margens.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>23G2239867\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Outlet Premium\u003Cbr>Imigrantes\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>31,47\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Malls\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>- AF de cotas da SPE (LTV de 49%);\u003Cbr>- CF de 50% do NOI do empreendimento;\u003Cbr>- Fundo de reserva de 2 PMTs;\u003Cbr>- Endosso do seguro patrimonial de 50% do empreendimento\u003Cbr>(após término de obras);\u003Cbr>- Aval da OPI Mall, César Federman e demais acionistas (até o\u003Cbr>término de obras).\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>O ativo é lastreado em Nota Comercial emitida pela OPI Malls. Os\u003Cbr>recursos do CRI serão utilizados para construção do empreendimento,\u003Cbr>localizado na Rodovia Imigrantes, ponto estratégico próximo ao ABC\u003Cbr>paulista. O CRI contempla ampla estrutura de garantias e taxa de\u003Cbr>remuneração atrativa\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>25B2793257\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>BRF Visa\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>31,09\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Industria\u003Cbr>Alimentícia\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Alienação Fiduciária de Quotas\u003Cbr>-Alienação Fiduciária de Imovel\u003Cbr>-Cessão Fiduciária de Direitos\u003Cbr>-Creditorios\u003Cbr>-Fundo de despesa e Fiança\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Ativo lastreado em contrato de locação atípico contra BRF, uma das\u003Cbr>maiores empresas do setor alimentício do mundo, líder no setor da\u003Cbr>proteína animal no Brasil. Imóvel é um centro de distribuição localizado\u003Cbr>em Vitória de Santo Antão – PE. Operação tem como garantia alienação\u003Cbr>fiduciária do imóvel, fundo de reserva e fiança bancária.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>22L1173045\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>FS Bio\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>30,57\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Agribusiness\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>- Aval da FS Ltda e FS S.A\u003Cbr>- Contrato de Offtaker para a venda de biomassa (bambu e\u003Cbr>eucalipto) entre as empresas do grupo\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Localizada no estado do Mato Grosso, a FS Bioenergia é o grupo pioneiro\u003Cbr>no país na produção de etanol a partir do milho e quarta maior produtora\u003Cbr>de etanol do Brasil, com uma capacidade anual de 1,4 bilhões de litros\u003Cbr>distribuída em duas plantas, apresentando um dos menores custos de\u003Cbr>produção do país. Além do etanol, a empresa comercializa produtos de\u003Cbr>nutrição animal derivados do milho e energia elétrica a partir de\u003Cbr>biomassa.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>22L1314899\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Tecnisa\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>30,22\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Residential\u003Cbr>Real Estate\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>- Alienação Fiduciária de CEPAC; e\u002Fou\u003Cbr>- Alienação Fiduciária de cotas; e\u002Fou\u003Cbr>- Alienação Fiduciária de imóveis.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>A Tecnisa vem no final de um processo de redução de endividamento e\u003Cbr>equalização de passivos. A companhia focou nos últimos trimestres na\u003Cbr>redução do custo de suas dívidas e no alongamento do seu passivo. A\u003Cbr>Tecnisa é listada no Novo Mercado da B3, mais alto nível de governança\u003Cbr>para ações brasileiras, e possui rating A pela Fitch Ratings.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ch4>Agosto de 2026\u003C\u002Fh4>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F15385\u002F_page_18_Picture_2.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch4>Carteira CRIs – Detalhamento dos Ativos\u003C\u002Fh4>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>Código\u003C\u002Fth>\u003Cth>Devedor\u003C\u002Fth>\u003Cth>Volume\u003Cbr>Setor\u003Cbr>(BRL MM)\u003C\u002Fth>\u003Cth>Garantias\u003C\u002Fth>\u003Cth>Comentários Gestão\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>26G0544631\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>All Wert\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>29,23\u003Cbr>Residencial\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>- Aval da ALL WERT Incorporação e Urbanismo LTDA;\u003Cbr>- Aval Solidário dos sócios: Martin Werninghaus, João Batista\u003Cbr>Saldanha e Richard Schwambach;\u003Cbr>- Substituição e\u002Fou recompra de contratos inadimplentes Fundo\u003Cbr>de Reserva (2 PMTs);\u003Cbr>- Fundo de Despesas.\u003Cbr>- Cessão dos Direitos Creditórios Imobiliários Performados\u003Cbr>decorrentes de Contratos de Compra e Venda de Unidades\u003Cbr>Autônomas, referentes à comercialização de Unidades\u003Cbr>Autônomas do Empreendimento, com previsão de alienação\u003Cbr>fiduciária\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>A All Wert é a desenvolvedora do Porto Belo Golf Resort,\u003Cbr>empreendimento de lotes de alto padrão em Porto Belo\u002FSC. O CRI foi\u003Cbr>estruturado para refinanciamento da dívida de obra e é lastreado em\u003Cbr>recebíveis performados da venda das unidades do empreendimento\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>24K1682331\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Tenda PS 1\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Residential\u003Cbr>28,20\u003Cbr>Real Estate\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-Fundo de Inadimplência\u003Cbr>- Cessão de Carteira pró-soluto elegível de R$ 282 milhões\u003Cbr>(165% razão de garantia)\u003Cbr>- Fundo de Despesas\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>O CRI é resultado de securitização de carteira de recebíveis pro-soluto da\u003Cbr>Tenda, uma das maiores incorporadoras do país.\u003Cbr>Conta com ampla cobertura de garantias, incluindo cessão de carteira\u003Cbr>pro-soluto com 160% de Razão de Garantia na\u003Cbr>largada, Fundo de Inadimplência e Fundo de Despesas.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>24C1998433\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>HBR Pedroso Alvarenga\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Residential\u003Cbr>26,70\u003Cbr>Real Estate\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>- Alienação Fiduciária de Imóvel;\u003Cbr>- Alienação Fiduciária de Quotas;\u003Cbr>- Fundo de Despesas e Reserva.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Operação de CRI cujo devedor é a HBR Realty, empresa listada na B3,\u003Cbr>que conta com alienação fiduciária de imóvel na rua Pedroso Alvarenga,\u003Cbr>em área nobre da cidade de São Paulo, com valor de mercado de\u003Cbr>R$117MM, Alienação Fiduciária de Quotas da SPE desenvolvedora do\u003Cbr>projeto e Fundo de Reserva.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>24C1690313\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Porto 2 Life Subordinada\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Residential\u003Cbr>26,22\u003Cbr>Real Estate\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>- Fiança GAV Holding;\u003Cbr>- Alienação Fiduciária de Quotas da SPE;\u003Cbr>- Cessão Fiduciária dos Recebíveis do projeto Porto 2 Life;\u003Cbr>- Fundos de Obra, Reserva e Despesas.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Operação lastreada nos recebíveis do projeto Porto 2 Life, da GAV\u003Cbr>Resorts - Uma das maiores operadoras de multipropriedade do país, com\u003Cbr>mais de R$ 3bi de VGV lançado.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>21H0697914\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CPLG11 | CLRC\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>21,68\u003Cbr>Properties\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>- Cessão Fiduciária de recebíveis;\u003Cbr>- Alienação Fiduciária do imóvel;\u003Cbr>- Aval dos sócios da RCP na PF.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>O CRI é lastreado em contratos de locação pulverizados de um galpão\u003Cbr>localizado em Rio Claro, no interior de São Paulo. A estrutura do ativo\u003Cbr>contempla alienação fiduciária do imóvel, cessão fiduciária dos recebíveis\u003Cbr>e aval dos sócios da RCP na pessoa física. Adicionalmente, há um\u003Cbr>covenant de ICSD de 150%, ou seja, o fluxo de recebíveis oriundos dos\u003Cbr>contratos de locação devem ser 1,50x maiores do que o valor da PMT do\u003Cbr>CRI (juros + amortização).\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>20K0571487\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>BLMG11 | Casas Bahia\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>19,75\u003Cbr>Food Retail\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>- Alienação Fiduciária do imóvel.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Via Varejo é uma empresa brasileira especializada em eletroeletrônicos e\u003Cbr>móveis. Além de administrar o e-commerce Extra.com.br, a marca opera\u003Cbr>três grandes redes: Casas Bahia, PontoFrio e Bartira. Presente em mais\u003Cbr>de 20 estados, a rede Casas Bahia possui mais de 700 lojas e foi\u003Cbr>avaliada em R$ 800 milhões. A rede Ponto possui mais de 250 lojas e\u003Cbr>está presente nas regiões Sudeste, Sul e Centro Oeste. A empresa\u003Cbr>possui rating 'brAA(sf)' atribuído pela S&P.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>26D6450955\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Cyrela | Guerini\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>17,81\u003Cbr>Residencial\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>- Alienação fiduciária de imóvel\u003Cbr>- Alienação fiduciária de participações societárias\u003Cbr>- Cessão fiduciária de direitos creditórios\u003Cbr>- Aval dos sócios\u003Cbr>- Fundo de Reserva\u003Cbr>- Fundo de Despesas\u003Cbr>- Cash Sweep de 100% dos excedentes de caixa\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Operação de CRI destinada à aquisição de participação em\u003Cbr>empreendimento residencial de grande porte em Porto Feliz (SP),\u003Cbr>desenvolvido em parceria com a Cyrela, conta com estrutura robusta de\u003Cbr>garantias.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>22J0346032\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Arquiplan I\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Residential\u003Cbr>17,23\u003Cbr>Real Estate\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>- AF do terreno;\u003Cbr>- CF dos recebíveis do empreendimento (atuais e futuros);\u003Cbr>- AF de cotas da SPE;\u003Cbr>- Fundo de reserva;\u003Cbr>- Fundo de despesas;\u003Cbr>- Seguro de obras;\u003Cbr>- Fiança e aval da Arquiplan e dos sócios na PF.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Ativo é lastreado em desenvolvimento imobiliário da Arquiplan na capital\u003Cbr>paulista. A emissão conta, aliada a boa qualidade de crédito do devedor e\u003Cbr>da performance do projeto, com boas garantias, na visão do time de\u003Cbr>gestão.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>22J1202552\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Almanara\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>16,67\u003Cbr>Alimentício\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>- Alienação Fiduciária do imóvel em Jandira\u002FSP\u003Cbr>- Alienação Fiduciária dos imóveis Oscar Freire\u003Cbr>- Fiança corporativa e dos sócios do grupo Almanara\u003Cbr>- Seguro Patrimonial\u003Cbr>- Seguro de Perda de Receitas\u003Cbr>- Fundo de Despesas\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>O CRI é lastreado nos recebíveis de um contrato de locação atípica\u003Cbr>firmado com a Almanara Restaurante e Lanchonetes Ltda., tradicional\u003Cbr>rede de restaurantes do país. A operação financia créditos decorrentes\u003Cbr>dos aluguéis de um imóvel logístico localizado em Jandira\u002FSP.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>22J0346038\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Arquiplan III\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Residential\u003Cbr>15,64\u003Cbr>Real Estate\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>- Aval do acionista\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Ativo é lastreado em desenvolvimento imobiliário da Arquiplan na capital\u003Cbr>paulista. A emissão conta, aliada a boa qualidade de crédito do devedor e\u003Cbr>da performance do projeto, com boas garantias, na visão do time de\u003Cbr>gestão.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>gestão.\u003C\u002Fp>\u003Ch4>Agosto de 2026\u003C\u002Fh4>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F15385\u002F_page_19_Picture_2.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Cth>Código\u003C\u002Fth>\u003Cth>Devedor\u003C\u002Fth>\u003Cth>Volume\u003C\u002Fth>\u003Cth>Setor\u003C\u002Fth>\u003Cth>Garantias\u003C\u002Fth>\u003Cth>Comentários Gestão\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>2311696564\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>JFL Living\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>15,29\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Residential\u003Cbr>Real Estate\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>- AF de unidades com valor estimado de R$ 142MM (LTV inicial de 72%); - CF do NOI da unidades; - Aval da JFL Holding S.A. e de Jorge Felipe Lemann; - Fundo de reserva.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>O CRI possui a cessão do NOI de 2 empreendimentos performados de titularidade da JFL Living. Os empreendimentos têm avaliação de R$ 142 milhões, perfazendo um LTV inicial pro CRI de 72%. Adicionalmente, o CRI conta ainda com robusta estrutura de garantias que trazem conforto ao time de gestão.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>25l2146381\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Por do Sol\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>14,15\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Residential\u003Cbr>Real Estate\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>- Cessão de recebíveis presentes e futuros\u003Cbr>- AF de cotas da SPE\u003Cbr>- Aval\u003Cbr>- Fundo de reserva\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Operação que consolidou os 4 CRIs da Por do Sol Urbanizações. A empresa tem um histórico sólido no desenvolvimento de loteamento no Mato Grosso e mantém relacionamento com a gestora desde 2018, com a emissão do primeiro CRI. As carteiras apresentaram performances satisfatórias e um LTV de 30% na série sênior.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>24E2538087\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>MRV Flex Navi 2\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>11,85\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Residential\u003Cbr>Real Estate\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Alienação fiduciária das unidades autônomas (a serem constituídas conforme evolução dos empreendimentos) Seguros vinculados aos contratos de venda Fundo de Reserva Regime Fiduciário sobre os direitos creditórios\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Operação lastreada em recebíveis pro soluto da MRV Engenharia. A operação contém ampla cobertura de recebíveis.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>24K1682338\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Tenda PS 2\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10,76\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Residential\u003Cbr>Real Estate\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-Fundo de Inadimplência\u003Cbr>- Cessão de Carteira pró-soluto elegível de R$ 282 milhões\u003Cbr>(165% razão de garantia)\u003Cbr>- Fundo de Despesas\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>O CRI é resultado de securitização de carteira de recebíveis pro-soluto da Tenda, uma das maiores incorporadoras do país. Conta com ampla cobertura de garantias, incluindo cessão de carteira pro-soluto com 160% de Razão de Garantia na largada, Fundo de Inadimplência e Fundo de Despesas.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>24|1177541\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Mateus Ilheus\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,92\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Food Retail\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>- AF de Imóveis;\u003Cbr>- Fiança.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>O CRI é resultado de securitização de contrato de locação de imóvel BTS para o Grupo Mateus - Quarto maior vareijsta alimentar do País, presente nos estados do Maranhão, Pará, Piauí, Tocantins, Bahia e Ceará. A operação conta com robusto pacote de garantias.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>21K0633996\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Pesa\u002FAIZ II\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,12\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Agribusiness\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>- Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios;\u003Cbr>- Aval dos acionistas da AIZ na PF.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Ativo lastreado em contratos de take or pay da AIZ – uma das maiores revendedoras de máquinas agrícolas do país – com a Pesa, revendedora de produtos da Caterpillar no sul do Brasil, com faturamento acima de R$ 1,00 bilhão no último ano. O CRI conta ainda com aval dos acionistas e cessão fiduciária dos recebíveis.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>20H0695880\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>GPA TRXF V\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8,93\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Food Retail\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>O CRI representa a 4ª tranche da operação de sale & leaseback (SLB) de 39 lojas do Grupo Pão de Açúcar (GPA) pelo FII TRXF11, fundo gerido pela TRX Investimentos. A operação de SLB faz parte do plano de desimobilização do grupo, reduzindo o grau de alavancagem da companhia e fortalecendo sua posição de caixa. O GPA, na opinião do gestor, é um dos maiores e mais sólidos conglomerados de varejo alimentar da América Latina, com operações no Brasil, Colômbia, Uruguai e Argentina. Possui rating 'AA(bra)' pela Fitch Ratings. Além da qualidade de creditícia do devedor, a robusta estrutura de garantias trazem o conforto necessário ao time de gestão.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>23F1241290\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>MRV Pro Soluto\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8,19\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Residential\u003Cbr>Real Estate\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(i) Fundo de reserva inicial equivalente a 150% da inadimplência esperada da carteira; (ii) Obrigação de recomposição do fundo de reseva pela devedora de até 50% do volume de emissão do CRI.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Operação lastreada em recebíveis pro soluto da MRV Engenharia. A operação contém ampla cobertura de recebíveis, fundo de reserva de 150% a inadimplência esperada da carteira e obrigação de recomposição de fundo de reserva por parte da MRV.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>25F2094673\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Helbor Multi Renda\u003Cbr>Urbana\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8,04\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Residential\u003Cbr>Real Estate\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>- Cessão Fiduciária dos Diretios Creditórios;\u003Cbr>- Fundo de Reserva;\u003Cbr>- Fundo de Despesas.\u003Cbr>- AF Imovéis\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Os CRIs são lastreados em CCBs imobiliárias devidas pela Helbor. A Helbor é uma empresa listada que possui 47 anos de experiência e atuação em diversas cidades brasileiras exclusivamente nas atividades de incorporação. O CRI conta com robusta estrutura de garantias: (i) AF de unidades dos Empreendimentos HelborCorporate Tower (avaliado em aproximadamente R$62,9mm) e Helbor Trilogy(avaliado em aproximadamente R$59,7mm); (ii) fundo de reserva; e (iii) fundo de despesas e (iv) CF de contratos de locação com a WeWork e Hub da Saúde.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>1910737680\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>JCC Iguatemi Fortaleza\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7,94\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Malls\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cul>\u003Cli>Cessão Fiduciária de dividendos do shopping, que devem perfazer ao menos 165% da PMT do CRI Sênior;\u003C\u002Fli>\u003Cli>AF de fração ideal do shopping, com LTV Sênior de 44,71%;\u003C\u002Fli>\u003Cli>Aval Corporativo da Holding;\u003C\u002Fli>\u003Cli>Três tranches de subordinação, com a holding possuindo 10% da emissão.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Ful>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Ativo muito sólido e referência na região, grupo com forte posição financeira e robusta posição de caixa, aliados à ampla estrutura de garantias e mecanismos de controle, dão total conforto à equipe de gestão. A controladora fechou o ano de 2022 com melhora significativa frente a 2021, com receita líquida de R$ 124 milhões e mais de R$ 66 milhões em caixa, suficiente para para frente a todo o serviço de dívida dos próximos 12 meses.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>Agosto de 2026\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F15385\u002F_page_20_Picture_2.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Cth>Código\u003C\u002Fth>\u003Cth>Devedor\u003C\u002Fth>\u003Cth>Volume\u003Cbr>Setor\u003Cbr>(BRL MM)\u003C\u002Fth>\u003Cth>Garantias\u003C\u002Fth>\u003Cth>Comentários Gestão\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>21D0429192\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Unitah\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7,53\u003Cbr>Shoppings\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>- Cessão Fiduciária dos recebíveis;\u003Cbr>- Fiança;\u003Cbr>- Fundo de Reserva.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>A operação é lastreada em contratos de exploração comercial de certas\u003Cbr>estações de metrô de São Paulo, com taxa de remuneração de IPCA+\u003Cbr>7,50%. O CRI contempla alto índice de ICSD e uma robusta estrutura de\u003Cbr>garantias, incluindo cessão fiduciária dos recebíveis e fiança.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>21F0906525\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Emiliano\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7,32\u003Cbr>Hotels\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>- Alienação Fiduciária do imóvel;\u003Cbr>- Fundo de reserva;\u003Cbr>- Fiança.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Ativo é resultado da securitização de contrato de locação atípico firmado\u003Cbr>entre a empresa J. Filgueira e a Emiliano. O imóvel fica localizado nos\u003Cbr>Jardins, região nobre de São Paulo. O CRI possui remuneração de IPCA+\u003Cbr>6,47% a.a. e robusta estrutura de garantias, que trazem ainda mais\u003Cbr>conforto ao time de gestão.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>26B3803595\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Amy II\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Residential\u003Cbr>7,04\u003Cbr>Real Estate\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>- Aval\u003Cbr>- Alienação Fiduciária\u003Cbr>- Fundo de Reserva\u003Cbr>- Fundo de Despesas\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Operação para reperfilamento de dívida e aquisição de terrenos pela Amy\u003Cbr>Engenharia e Empreendimentos, incorporadora de alto padrão em São\u003Cbr>Paulo. Estrutura da operação conta com garantias robustas de Aval dos\u003Cbr>sócios e Alienação Fiduciária de Imóvel corportativo triple A na Avenida\u003Cbr>Faria Lima, além dos fundos de reserva e despesas.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>20G0703191\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>GPA TRXF IV\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6,74\u003Cbr>Food Retail\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Alienação Fiduciária de Quotas\u003Cbr>-Alienação Fiduciária de Imovel\u003Cbr>-Cessão Fiduciária de Direitos\u003Cbr>-Creditorios\u003Cbr>-Fundo de despesa e Fiança\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Se trata de uma das tranches da operação de sale & leaseback, em plano\u003Cbr>de desimobilização do Grupo Pão de Açúcar, um dos conglomerados\u003Cbr>mais consolidados do setor alimentício no país. Conta com garantias de\u003Cbr>alienação fiduciária do imóvel, cessão fiduciária de recebíveis futuros,\u003Cbr>alienação de cotas da proprietária, alienação de imóveis e fiança cruzada,\u003Cbr>fundo de reserva e fundo de despesas.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>24L0003403\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>GMAT Patria\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6,59\u003Cbr>Food Retail\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-Alienação fiduciária dos imóveis vinculados à operação\u003Cbr>- Alienação fiduciária de 100% das quotas da TR13\u003Cbr>Empreendimentos Imobiliários\u003Cbr>- Promessa de cessão fiduciária de recebíveis\u003Cbr>- Cessão fiduciária de sobejo\u003Cbr>- Promessa de alienação fiduciária dos imóveis ainda não\u003Cbr>escriturados\u003Cbr>- Fiança corporativa do Grupo Mateus e da Rio Balsas\u003Cbr>Participações\u003Cbr>- Fundo de Reserva\u003Cbr>- Fundo de Despesas.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>O CRI é resultado de securitização de contrato de locação de imóvel BTS\u003Cbr>para o Grupo Mateus - Quarto maior varejista alimentar do País, presente\u003Cbr>nos estados do Maranhão, Pará, Piauí, Tocantins, Bahia e Ceará. A\u003Cbr>operação conta com robusto pacote de garantias.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>25F2573710\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Pacaembu\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5,15\u003Cbr>08\u002F06\u002F1900\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>- Clean\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI corporativo puro da Pacaembu Construtora, a maior construtora do\u003Cbr>MCMV faixas 1-2, com rating AAA.br. O CRI é lastreado em debêntures\u003Cbr>quirografárias e possui covenants de alavancagem.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>25J2841095\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Oba BTS Rio Claro\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,98\u003Cbr>Food Retail\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>- Alienação Fiduciária de imóveis\u003Cbr>- Aval\u003Cbr>- Cessão fiduciária de recebíveis\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Operação estruturada para financiar a aquisição e a realização das obras\u003Cbr>do imóvel a ser locado pela Oba Hortifruti (contrato Built to Suit) em Rio\u003Cbr>Claro-SP. Oba Hortifruti é uma das maiores varejistas do Brasil, tendo\u003Cbr>posição de destaque no mercado de Hortifruti em São Paulo.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>20L0687133\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>GPA RBVA II\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,88\u003Cbr>Food Retail\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>- Alienação Fiduciária dos imóveis;\u003Cbr>- Fundo de reserva;\u003Cbr>- Fundo de despesas;\u003Cbr>- Fiança.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Papel se situa na alavancagem da compra de um imóvel por um FII muito\u003Cbr>capitalizado, com fluxo mensal muito acima da PMT do CRI.\u003Cbr>Adicionalmente, a robusta estrutura de garantias, incluindo Alienação\u003Cbr>Fiduciária dos imóveis, trazem segurança à operação.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>20J0667658\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>HF Engenharia\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Residential\u003Cbr>4,64\u003Cbr>Real Estate\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>- Alienação Fiduciária dos imóveis;\u003Cbr>- Cessão Fiduciária dos Direitos Creditórios;\u003Cbr>- Fiança do fundador da HF Engenharia;\u003Cbr>- Fundo de Reserva;\u003Cbr>- Fundo de despesas com IPTU;\u003Cbr>- Fundo de despesas.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>O empreendimento lastro da operação fica localizado em Rio Verde\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>25J2844344\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Oba BTS Campinas\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,00\u003Cbr>Food Retail\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>- Alienação Fiduciária de imóveis\u003Cbr>- Aval\u003Cbr>- Cessão fiduciária de recebíveis\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Operação estruturada para financiar a aquisição e a realização das obras\u003Cbr>do imóvel a ser locado pela Oba Hortifruti (contrato Built to Suit) em\u003Cbr>Campinas-SP. Oba Hortifruti é uma das maiores varejistas do Brasil,\u003Cbr>tendo posição de destaque no mercado de Hortifruti em São Paulo.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>Agosto de 2026\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F15385\u002F_page_21_Picture_2.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Cth>Código\u003C\u002Fth>\u003Cth>Devedor\u003C\u002Fth>\u003Cth>Volume\u003Cbr>Setor\u003Cbr>(BRL MM)\u003C\u002Fth>\u003Cth>Garantias\u003C\u002Fth>\u003Cth>Comentários Gestão\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>25H0243074\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Buriti II\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,35\u003Cbr>Residencial\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Clean\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>O Grupo Buriti é um dos maiores loteadores do Brasil. O grupo possui\u003Cbr>rating brAA+ pela Standar & Poor's.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>20G0703083\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Assai | GPA TRXF III\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,02\u003Cbr>Food Retail\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Alienação Fiduciária de Quotas\u003Cbr>-Alienação Fiduciária de Imovel\u003Cbr>-Cessão Fiduciária de Direitos\u003Cbr>-Creditorios\u003Cbr>-Fundo de despesa e Fiança\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Se trata de uma das tranches da operação de sale & leaseback, em plano\u003Cbr>de desimobilização do Grupo Pão de Açúcar, um dos conglomerados\u003Cbr>mais consolidados do setor alimentício no país. Conta com garantias de\u003Cbr>alienação fiduciária do imóvel, cessão fiduciária de recebíveis futuros,\u003Cbr>alienação de cotas da proprietária, alienação de imóveis e fiança cruzada,\u003Cbr>fundo de reserva e fundo de despesas.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>20F0689770\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Assai | GPA TRXF II\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,79\u003Cbr>Food Retail\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>- Alienação Fiduciária dos imóveis;\u003Cbr>- Alienação Fiduciária de Cotas da SPE;\u003Cbr>- Promessa de Cessão Fiduciária de contratos de locação\u003Cbr>futura no mesmo Imóvel;\u003Cbr>- Fundo de Reserva de 2 PMTs do CRI;\u003Cbr>- Fundo de despesas do CRI.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>O CRI representa a 3ª tranche da operação de sale & leaseback (SLB) de\u003Cbr>39 lojas do Grupo Pão de Açúcar (GPA) pelo FII TRXF11, fundo gerido\u003Cbr>pela TRX Investimentos. A operação de SLB faz parte do plano de\u003Cbr>desimobilização do grupo, reduzindo o grau de alavancagem da\u003Cbr>companhia e fortalecendo sua posição de caixa. O GPA, na opinião do\u003Cbr>gestor, é um dos maiores e mais sólidos conglomerados de varejo\u003Cbr>alimentar da América Latina.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>20J0837207\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Creditas - Mezanino II\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Residential\u003Cbr>2,64\u003Cbr>Real Estate\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>- Critério de elegibilidade da carteira;\u003Cbr>- AF das unidades, com LTV médio inferior a 40% e máximo de\u003Cbr>60%;\u003Cbr>- Duas tranches de subordinação;\u003Cbr>- Fundo de reserva;\u003Cbr>- Apólices de seguros;\u003Cbr>- Cobertura Mínima de recebíveis com mecanismo de\u003Cbr>aceleração de amortizações.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Carteira apresenta excelente comportamento, com baixíssima\u003Cbr>inadimplência. Possui também a AF dos imóveis, com baixo LTV e em\u003Cbr>sua maioria em grandes capitais.\u003Cbr>Possui sofisticados mecanismos de aceleração de amortização para\u003Cbr>manutenção de índices mínimos de cobertura e consequente qualidade\u003Cbr>da operação, além da subordinação com a empresa.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>Agosto de 2026\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F15385\u002F_page_22_Picture_2.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch4>Carteira FIIs\u003C\u002Fh4>\u003Cp>Como já abordado em relatórios anteriores, o \u003Ci> book \u003C\u002Fi> de FIIs do Maxi Renda representa uma estratégia de alocação tática do Fundo, bem como em operações com características de CRIs, que, por motivos de estruturação, venham em estrutura de FII. No mês de julho o fundo alienou R$ 3,5 milhões do fundo MCLO11 com ganho de capital de R$ 350 mil.\u003C\u002Fp>\u003Cp>O Fundo encerrou o período com \u003Cb> R$ 624,58 milhões \u003C\u002Fb> em quotas de FII sob gestão.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F15385\u002F_page_22_Figure_6.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Agosto de 2026\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F15385\u002F_page_23_Picture_2.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch5>Permutas Financeiras\u003C\u002Fh5>\u003Cp>O fluxo de caixa das obras oriundas das permutas financeiras são fluxos recorrentes, mas oscilam em função da dinâmica das parcelas pagas pelos compradores das unidades. \u003Cb> Mesmo que não sejam uniformes e mensais como a maioria dos CRIs, tais fluxos não devem ser enquadrados como esporádicos, ou não recorrentes, como ganhos de capital, visto que apenas seguem a dinâmica natural dos pagamentos pelos mutuários em empreendimentos de incorporações residenciais, uma vez que o Fundo segue o regime de caixa para a distribuição de seus rendimentos. \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>Em geral, das unidades autônomas dos projetos que são vendidas, 20% a 30% são recebidos pela SPE (veículo detido pelo Fundo que, por sua vez, detém as unidades autônomas do projeto) durante o período de obra e, após o Habite-se*, os 70% a 80% remanescentes são recebidos em um prazo médio de seis meses. Abaixo, pode ser observada uma demonstração da dinâmica do fluxo de caixa destes investimentos.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F15385\u002F_page_23_Figure_6.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Cth>Indexador\u003C\u002Fth>\u003Cth>Taxa Média de\u003Cbr>Aquisição (a.a.)\u003C\u002Fth>\u003Cth>Book\u003Cbr>(R$)\u003C\u002Fth>\u003Cth>Duration\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>INCC+\u002FIPCA+\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>13,40%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 375,59 MM\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,17\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Total\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 375,59 MM\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>\u003Csup> * \u003C\u002Fsup> Período em que os adquirentes das unidades autônomas quitam seus fluxos financeiros com a SPE detida pelo Fundo. O \"Habite-se\" é a formalização da conclusão da obra, momento esse que os adquirentes recebem as chaves após a quitação, \"Repasse\".\u003C\u002Fp>\u003Cp>Agosto de 2026\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F15385\u002F_page_24_Picture_2.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch4>Permutas Financeiras\u003C\u002Fh4>\u003Cp>No mês de julho houve distribuição de R$ 5,8 milhões dividido em 5 empreendimentos, sendo o Brooklin 2, Brooklin 3, Brooklin 4, Pinheiros 1 e Itaim Bibi e houve redução de capital dos empreendimentos no valor de R$ 1,3 milhão. O fluxo apresentado a seguir representa o histórico consolidado de pagamentos realizados pelas SPEs ao Fundo, bem como a projeção de dividendos e reduções de capital futuras por cota.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Vale destacar que, na estratégia de Permutas Financeiras, o Fundo atua como permutante financeiro em projetos localizados em bairros de alta qualidade na cidade de São Paulo. Na visão da gestão, a estrutura desses investimentos permite que o Fundo capture os elevados rendimentos do setor, ao mesmo tempo em que mitiga os principais riscos associados aos projetos, como estouro de obra, atrasos, embargos, reclamações de mutuários, entre outros.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Adicionalmente, tais operações contam com garantias reais robustas, incluindo o terreno, alienação fiduciária (AF) das sociedades de propósito específico (SPEs), bem como aval da incorporadora e de seus respectivos sócios. A rentabilidade histórica desse tipo de investimento é da ordem de INCC + 13% a.a., o que o torna particularmente atraente, especialmente diante da forte mitigação de riscos proporcionada por sua estruturação.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Outro ponto relevante foi a promulgação da Lei do Distrato (final de 2018), que assegura à incorporadora o direito de reter 50% do valor total pago pelo comprador em caso de desistência, reduzindo de forma significativa o risco de cancelamento de contratos por parte dos adquirentes.\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Cth rowspan=\"2\">Período\u003C\u002Fth>\u003Cth>Investimento\u003C\u002Fth>\u003Cth>Dividendos\u003C\u002Fth>\u003Cth>Red. Capital\u003C\u002Fth>\u003Cth>Red. Cap. Acum.\u003C\u002Fth>\u003Cth>Div. + Red. Cap.\u003C\u002Fth>\u003Cth>Dividendos por\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>R$'000\u003C\u002Fth>\u003Cth>R$'000\u003C\u002Fth>\u003Cth>R$'000\u003C\u002Fth>\u003Cth>R$'000\u003C\u002Fth>\u003Cth>R$'000\u003C\u002Fth>\u003Cth>cota\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>2018\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(12.000,00)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5.857,92\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5.857,92\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,19\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>2019\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(34.257,90)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5.985,48\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10.250,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10.250,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>16.235,48\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,08\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>2020\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(159.668,06)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>12.987,52\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>14.901,34\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>25.151,34\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>27.888,86\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,07\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>2021\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(133.583,27)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>22.295,63\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>35.159,05\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>60.310,39\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>57.454,68\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,11\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>2022\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>46.273,63\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>159.100,15\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>219.410,54\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>205.373,78\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,23\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>2023\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(166.657,09)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>47.160,24\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>60.059,65\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>279.470,19\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>107.219,88\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,24\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>2024\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(124.871,31)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>29.129,60\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>118.688,97\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>398.159,16\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>147.818,57\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,15\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>2025\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(76.463,88)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>37.691,56\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>867,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>399.026,16\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>38.558,56\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,19\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>jun\u002F26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(2.588,00)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2.100,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>406.026,16\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2.100,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,01\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>jul\u002F26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(2.341,85)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5.497,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2.495,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>408.521,16\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7.992,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,03\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>ago\u002F26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5.800,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>408.521,16\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5.800,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,03\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Fluxo Projetado\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(70.071,54)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>191.835,62\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>426.279,20\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>834.800,36\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>618.114,82\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,96\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Investimento\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Dividendos\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Red. Capital\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Div. + Red. Cap.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Dividendos por\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$'000\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$'000\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$'000\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$'000\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>cota\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Fluxo Realizado\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(799.987,67)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>237.724,86\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>408.521,16\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>646.246,03\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,57\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Fluxo Projetado\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(70.071,54)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>191.835,62\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>426.279,20\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>618.114,82\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,96\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>\u003Cb> Fluxo Total (870.059,21) 429.560,49 834.800,36 1.264.360,85 2,53 \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Csup> * \u003C\u002Fsup> Inflação projetada para o período remanescente utilizando dados do Boletim Focus.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Agosto de 2026\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F15385\u002F_page_25_Picture_2.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F15385\u002F_page_25_Picture_4.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Cth>Brooklin 2 | São Paulo – SP\u003C\u002Fth>\u003Cth>1,32% do P.L\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>▪Obras (%):\u003C\u002Fth>\u003Cth>50,76%\u003C\u002Fth>\u003Cth>▪Capital Comprometido:\u003C\u002Fth>\u003Cth>R$ 76.388.252\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>▪Lançamento:\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Nov\u002F23\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>▪Capital Investido:\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 76.388.252\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>▪Início da obra:\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Set\u002F24\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>▪Redução de Capital:\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 7.000.000\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>▪Entrega:\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Ago\u002F27\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>▪Dividendos Distribuídos:\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 56.240.048\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>▪Valor Geral de Vendas:\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 751.578.913\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>▪Vendas (%):\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>85,6%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>▪Participação no Projeto:\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>16% do VGV\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F15385\u002F_page_25_Picture_6.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Cth colspan=\"3\">Brooklin 4 | São Paulo – SP\u003C\u002Fth>\u003Cth>0,99% do P.L\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>▪Obras (%):\u003C\u002Fth>\u003Cth>15,40%\u003C\u002Fth>\u003Cth>▪Capital Comprometido:\u003C\u002Fth>\u003Cth>R$ 51.700.000\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>▪Lançamento:\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Mar\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>▪Capital Investido:\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 51.700.000\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>▪Início da obra:\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Out\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>▪Redução de Capital:\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>▪Entrega:\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Jul\u002F28\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>▪Dividendos Distribuídos:\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 13.866.000\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>▪Valor Geral de Vendas:\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 291.806.013\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>▪Vendas (%):\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>77,2%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>▪Participação no Projeto:\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>27% do VGV\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F15385\u002F_page_25_Picture_8.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Cth colspan=\"3\">Brooklin 3 | São Paulo – SP\u003C\u002Fth>\u003Cth>0,53% do P.L\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>▪Obras (%):\u003C\u002Fth>\u003Cth>11,06%\u003C\u002Fth>\u003Cth>▪Capital Comprometido:\u003C\u002Fth>\u003Cth>R$ 34.400.000\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>▪Lançamento:\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Mai\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>▪Capital Investido:\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 30.987.900\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>▪Início da obra:\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Nov\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>▪Redução de Capital:\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 0\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>▪Entrega:\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Jan\u002F29\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>▪Dividendos Distribuídos:\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 0\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>▪Valor Geral de Vendas:\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 359.374.920\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>▪Vendas (%):\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>38,9%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>▪Participação no Projeto:\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>49,9% do\u003Cbr>resultado\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F15385\u002F_page_25_Picture_10.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Cth colspan=\"3\">Pinheiros 1 | São Paulo – SP\u003C\u002Fth>\u003Cth>0,56% do P.L\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>▪Obras (%):\u003C\u002Fth>\u003Cth>31,74%\u003C\u002Fth>\u003Cth>▪Capital Comprometido:\u003C\u002Fth>\u003Cth>R$ 29.323.087\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>▪Lançamento:\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Abr\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>▪Capital Investido:\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 29.323.087\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>▪Início da obra:\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Out\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>▪Redução de Capital:\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 0\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>▪Entrega:\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Dez\u002F27\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>▪Dividendos Distribuídos:\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 6.290.000\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>▪Valor Geral de Vendas:\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 247.957.897\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>▪Vendas (%):\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>98,9%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>▪Participação no Projeto:\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>20% do VGV\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>Agosto de 2026\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F15385\u002F_page_26_Picture_4.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Cth colspan=\"3\">Morumbi 1 | São Paulo – SP\u003C\u002Fth>\u003Cth>0,33% do P.L\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>▪Obras (%):\u003C\u002Fth>\u003Cth>73,7%\u003C\u002Fth>\u003Cth>▪Capital Comprometido:\u003C\u002Fth>\u003Cth>R$ 19.950.100\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>▪Lançamento:\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Dez\u002F21\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>▪Capital Investido:\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 19.950.100\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>▪Início da obra:\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Mar\u002F23\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>▪Redução de Capital:\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 2.395.000\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>▪Entrega:\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Set\u002F26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>▪Dividendos Distribuídos:\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 3.130.000\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>▪Valor Geral de Vendas:\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 87.394.930\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>▪Vendas (%):\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>30,0%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>▪Participação no Projeto:\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>23% do VGV\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F15385\u002F_page_26_Picture_6.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Cth colspan=\"3\">Campo Belo 3 | São Paulo – SP\u003C\u002Fth>\u003Cth>0,44% do P.L\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>▪Obras (%):\u003C\u002Fth>\u003Cth>0,0%\u003C\u002Fth>\u003Cth>▪Capital Comprometido:\u003C\u002Fth>\u003Cth>R$ 27.028.834\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>▪Lançamento:\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Nov\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>▪Capital Investido:\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 26.546.800\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>▪Início da obra:\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Set\u002F26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>▪Redução de Capital:\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 2.495.000\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>▪Entrega:\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Ago\u002F29\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>▪Dividendos Distribuídos:\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 1.497.000\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>▪Valor Geral de Vendas:\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 297.285.876\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>▪Vendas (%):\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>31,0%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>▪Participação no Projeto:\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>49,9% do VGV\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F15385\u002F_page_26_Picture_8.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Cth colspan=\"3\">Jardim Europa 2 | São Paulo – SP\u003C\u002Fth>\u003Cth>0,24% do P.L\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>▪Obras (%):\u003C\u002Fth>\u003Cth>97,0%\u003C\u002Fth>\u003Cth>▪Capital Comprometido:\u003C\u002Fth>\u003Cth>R$ 13.328.009\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>▪Lançamento:\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Abr\u002F22\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>▪Capital Investido:\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 13.328.009\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>▪Início da obra:\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Mar\u002F23\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>▪Redução de Capital:\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 775.000\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>▪Entrega:\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Mar\u002F26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>▪Dividendos Distribuídos:\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 100.000\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>▪Valor Geral de Vendas:\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 48.929.854\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>▪Vendas (%):\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>25,0%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>▪Participação no Projeto:\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>47% do VGV\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F15385\u002F_page_26_Picture_10.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Cth>Vila Nova Conceição 2 | São Paulo – SP\u003C\u002Fth>\u003Cth>0,21% do P.L\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>▪Obras (%):\u003C\u002Fth>\u003Cth>100,0%\u003C\u002Fth>\u003Cth>▪Capital Comprometido:\u003C\u002Fth>\u003Cth>R$ 12.523.470\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>▪Lançamento:\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Dez\u002F21\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>▪Capital Investido:\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 12.523.470\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>▪Início da obra:\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Mar\u002F22\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>▪Redução de Capital:\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 1.600.000\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>▪Entrega:\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Dez\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>▪Dividendos Distribuídos:\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 2.150.000\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>▪Valor Geral de Vendas:\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 46.416.778\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>▪Vendas (%):\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>50,0%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>▪Participação no Projeto:\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>45% do VGV\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>Agosto de 2026\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F15385\u002F_page_27_Picture_4.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Cth colspan=\"3\">Vila Nova Conceição 1 | São Paulo – SP\u003C\u002Fth>\u003Cth>0,49% do P.L\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>▪Obras (%):\u003C\u002Fth>\u003Cth>100,0%\u003C\u002Fth>\u003Cth>▪Capital Comprometido:\u003C\u002Fth>\u003Cth>R$ 28.844.487\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>▪Lançamento:\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Nov\u002F21\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>▪Capital Investido:\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 28.844.487\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>▪Início da obra:\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Fev\u002F22\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>▪Redução de Capital:\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 3.190.000\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>▪Entrega:\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Dez\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>▪Dividendos Distribuídos:\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 4.067.000\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>▪Valor Geral de Vendas:\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 45.431.620\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>▪Vendas (%):\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100,0%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>▪Participação no Projeto:\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>41% do VGV\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F15385\u002F_page_27_Picture_6.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Cth colspan=\"3\">Brooklin 1 | São Paulo – SP\u003C\u002Fth>\u003Cth>0,13% do P.L\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>▪Obras (%):\u003C\u002Fth>\u003Cth>100,0%\u003C\u002Fth>\u003Cth>▪Capital Comprometido:\u003C\u002Fth>\u003Cth>R$ 7.941.401\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>▪Lançamento:\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Abr\u002F22\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>▪Capital Investido:\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 7.941.401\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>▪Início da obra:\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Set\u002F23\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>▪Redução de Capital:\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 1.190.000\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>▪Entrega:\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Mai\u002F26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>▪Dividendos Distribuídos:\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 675.000\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>▪Valor Geral de Vendas:\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 61.063.378\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>▪Vendas (%):\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>54,5%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>▪Participação no Projeto:\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>14% do VGV\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F15385\u002F_page_27_Picture_8.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Cth colspan=\"3\">Itaim Bibi | São Paulo – SP\u003C\u002Fth>\u003Cth>0,78% do P.L\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>▪Obras (%):\u003C\u002Fth>\u003Cth>30,44%\u003C\u002Fth>\u003Cth>▪Capital Comprometido:\u003C\u002Fth>\u003Cth>R$ 40.943.611\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>▪Lançamento:\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>jun\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>▪Capital Investido:\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 40.943.611\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>▪Início da obra:\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>dez\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>▪Redução de Capital:\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 0\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>▪Entrega:\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>abr\u002F28\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>▪Dividendos Distribuídos:\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 6.435.000\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>▪Valor Geral de Vendas:\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 160.804.997\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>▪Vendas (%):\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>99,3%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>▪Participação no Projeto:\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>35% do VGV\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F15385\u002F_page_27_Picture_10.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Cth colspan=\"3\">Campo Belo 4 | São Paulo – SP\u003C\u002Fth>\u003Cth>0,28% do P.L\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>▪Obras (%):\u003C\u002Fth>\u003Cth>0,0%\u003C\u002Fth>\u003Cth>▪Capital Comprometido:\u003C\u002Fth>\u003Cth>R$ 29.666.638\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>▪Lançamento:\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>nov\u002F25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>▪Capital Investido:\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 14.611.440\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>▪Início da obra:\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>set\u002F26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>▪Redução de Capital:\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 0\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>▪Entrega:\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>nov\u002F29\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>▪Dividendos Distribuídos:\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 0\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>▪Valor Geral de Vendas:\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 262.285.034\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>▪Vendas (%):\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>33,3%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>▪Participação no Projeto:\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>22% do VGV\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>Agosto de 2026\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F15385\u002F_page_28_Picture_2.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F15385\u002F_page_28_Picture_4.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Cth colspan=\"3\">Campo Belo 5 | São Paulo – SP\u003C\u002Fth>\u003Cth>0,76% do P.L\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>▪Obras (%):\u003C\u002Fth>\u003Cth>0,0%\u003C\u002Fth>\u003Cth>▪Capital Comprometido:\u003C\u002Fth>\u003Cth>R$ 40.000.000\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>▪Lançamento:\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>out\u002F26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>▪Capital Investido:\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 40.000.000\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>▪Início da obra:\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>jun\u002F27\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>▪Redução de Capital:\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 0\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>▪Entrega:\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>out\u002F30\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>▪Dividendos Distribuídos:\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 0\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>▪Valor Geral de Vendas:\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 251.163.501\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>▪Vendas (%):\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>▪Participação no Projeto:\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>26% do VGV\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F15385\u002F_page_28_Picture_6.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Cth colspan=\"3\">Pinheiros 2 | São Paulo – SP\u003C\u002Fth>\u003Cth>0,04% do P.L\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>▪Obras (%):\u003C\u002Fth>\u003Cth>0,0%\u003C\u002Fth>\u003Cth>▪Capital Comprometido:\u003C\u002Fth>\u003Cth>R$ 50.300.000\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>▪Lançamento:\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>nov\u002F26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>▪Capital Investido:\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 1.906.850\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>▪Início da obra:\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>mai\u002F27\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>▪Redução de Capital:\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 0\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>▪Entrega:\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>abr\u002F30\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>▪Dividendos Distribuídos:\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 0\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>▪Valor Geral de Vendas:\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 384.102.070\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>▪Vendas (%):\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>▪Participação no Projeto:\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>60% do VGV\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>Agosto de 2026\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F15385\u002F_page_29_Picture_2.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch4>Outros Ativos\u003C\u002Fh4>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F15385\u002F_page_29_Picture_4.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch5>\u003Cb> Estoque Pronto \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh5>\u003Cp>▪Estoque pronto unidades\u003C\u002Fp>\u003Cp>▪Remuneração: CDI + 5,00% (\u003Ci> all-in \u003C\u002Fi>) ▪Valor inicial: R$ 75.000.000,00\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F15385\u002F_page_29_Picture_8.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch5>\u003Cb> Jardim Europa 1 | São Paulo – SP \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh5>\u003Cp>▪Uma unidade de apartamento residencial\u003C\u002Fp>\u003Cp>▪Objeto de dação em pagamento do CRI Torp\u003C\u002Fp>\u003Cp>▪Status: Disponível para Venda\u003C\u002Fp>\u003Cp>▪Valor Contábil: R$ 3.070.000\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F15385\u002F_page_29_Picture_14.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch5>\u003Cb> Vila Bastos 1 | Santo André – SP \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh5>\u003Cp>▪Uma loja comercial\u003C\u002Fp>\u003Cp>▪Objeto de dação em pagamento do CRI Torp\u003C\u002Fp>\u003Cp>▪Status: Disponível para Venda\u003C\u002Fp>\u003Cp>▪Valor Contábil: R$ 1.240.000\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F15385\u002F_page_29_Picture_20.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch5>\u003Cb> Gravataí - RS \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh5>\u003Cp>▪Fração Terreno\u003C\u002Fp>\u003Cp>▪Objeto de execução do CRI Nex\u003C\u002Fp>\u003Cp>▪Status: Disponível para Venda\u003C\u002Fp>\u003Cp>▪Valor Contábil: R$ 5,12 milhões\u003C\u002Fp>\u003Cp>Agosto de 2026\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F15385\u002F_page_30_Picture_2.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Ci> Disclaimers \u003C\u002Fi>\u003C\u002Fp>\u003Cp>ESTE MATERIAL É DE CARÁTER EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO E NÃO DEVE SER CONSIDERADO UMA OFERTA PARA COMPRA DE COTAS DO FUNDO. O PRESENTE MATERIAL FOI PREPARADO DE ACORDO COM INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS AO ATENDIMENTO DAS NORMAS E MELHORES PRÁTICAS EMANADAS PELA CVM E ANBIMA. AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESSE MATERIAL ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM O REGULAMENTO, PORÉM NÃO O SUBSTITUEM. LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR, COM ESPECIAL ATENÇÃO PARA AS CLÁUSULAS RELATIVAS AO OBJETIVO E À POLÍTICA DE INVESTIMENTO DO FUNDO, BEM COMO DAS DISPOSIÇÕES ACERCA DOS FATORES DE RISCO A QUE O FUNDO ESTÁ EXPOSTO. ANTES DE TOMAR UMA DECISÃO DE INVESTIMENTO DE RECURSOS NO Fundo, OS INVESTIDORES DEVEM, CONSIDERANDO SUA PRÓPRIA SITUAÇÃO FINANCEIRA, SEUS OBJETIVOS DE INVESTIMENTO E O SEU PERFIL DE RISCO, AVALIAR, CUIDADOSAMENTE, TODAS AS INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS NO PROSPECTO E NO REGULAMENTO DO FUNDO. AS EXPRESSÕES QUE ESTÃO COM PRIMEIRA LETRA MAIÚSCULA SE ENCONTRAM DEFINIDAS NO REGULAMENTO E\u002FOU PROSPECTO DO FUNDO.\u003C\u002Fp>\u003Cp>O MERCADO SECUNDÁRIO EXISTENTE NO BRASIL PARA NEGOCIAÇÃO DE COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO APRESENTA BAIXA LIQUIDEZ E NÃO HÁ NENHUMA GARANTIA DE QUE EXISTIRÁ NO FUTURO UM MERCADO PARA NEGOCIAÇÃO DAS COTAS QUE PERMITA AOS COTISTAS SUA ALIENAÇÃO, CASO ESTES DECIDAM PELO DESINVESTIMENTO. DESSA FORMA, OS COTISTAS PODEM TER DIFICULDADE EM REALIZAR A VENDA DAS SUAS COTAS NO MERCADO SECUNDÁRIO, OU OBTER PREÇOS REDUZIDOS NA VENDA DE SUAS COTAS. ADICIONALMENTE, OS FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SÃO CONSTITUÍDOS SOB A FORMA DE CONDOMÍNIO FECHADO, NÃO ADMITINDO O RESGATE A QUALQUER TEMPO DE SUAS COTAS.\u003C\u002Fp>\u003Cp>O INVESTIMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO DE QUE TRATA ESTE MATERIAL APRESENTA RISCOS PARA O INVESTIDOR. AINDA QUE A INSTITUIÇÃO ADMINISTRADORA MANTENHA SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS, NÃO HÁ GARANTIA DE COMPLETA ELIMINAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE PERDAS PARA O FUNDO E PARA O INVESTIDOR.\u003C\u002Fp>\u003Cp>O FUNDO DE INVESTIMENTO DE QUE TRATA ESTE MATERIAL NÃO CONTA COM GARANTIA DA INSTITUIÇÃO ADMINISTRADORA, DO GESTOR, DO CUSTODIANTE, DE QUAISQUER OUTROS TERCEIROS, DE MECANISMOS DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDORE DE CRÉDITO - FGC. A RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA.\u003C\u002Fp>\u003Cp>INSTITUIÇÃO ADMINISTRADORA: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM CNPJ\u002FMF nº 59.281.253\u002F0001-23. ENDEREÇO: PRAIA DE BOTAFOGO, 501 – 5 ANDAR - PARTE - BOTAFOGO, RIO DE JANEIRO - RJ. PARA INFORMAÇÕES OU DÚVIDAS SOBRE A GESTÃO DO Fundo EM QUESTÃO ENVIE E-MAIL PARA: RI@XPASSET.COM.BR OUVIDORIA BTG PACTUAL DTVM: 0800-722-0048\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F15385\u002F_page_30_Picture_9.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F15385\u002F_page_30_Picture_10.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F15385\u002F_page_31_Picture_0.jpeg\">\u003C\u002Fp>","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fapi\u002Ffiis\u002FMXRF11\u002Fdocumentos\u002F15385\u002Fpdf",false,"https:\u002F\u002Ffnet.bmfbovespa.com.br\u002Ffnet\u002Fpublico\u002FdownloadDocumento?id=1339341","2026-08-31","2026-10-02 19:47:00",1,{"title":17,"description":18,"canonical":19,"image":20,"json_ld":21,"nome":46,"resumo":88},"Relatório Gerencial MXRF11 de agosto de 2026 | Kartac","Relatório Gerencial de agosto de 2026 do MXRF11 (Maxi Renda), entrega em 02\u002F10\u002F2026. 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MAXI RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA","FII MAXI REN",{"id":87,"nome":52,"cnpj":103,"endereco":104,"telefone":105,"created_at":106,"updated_at":106},"16789525000198","AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK, 1909, TORRE SUL AND 30 PARTE - VILA NOVA CONCEICA, SAO PAULO - SP - 04543-907","(11) 32653700","2026-10-03T18:47:06.000000Z",[108,114,120,125,130,136,140,144,150,155,160,165,171,175,180,186,191,197,202,208],{"id":109,"data":110,"abertura":111,"ultimo":112,"volume":113},3288857,"2026-10-06",9.18,9.36,3463293,{"id":115,"data":116,"abertura":117,"ultimo":118,"volume":119},3289767,"2026-10-07",9.42,9.45,2621804,{"id":121,"data":122,"abertura":118,"ultimo":123,"volume":124},3290147,"2026-10-08",9.35,2122052,{"id":126,"data":127,"abertura":128,"ultimo":118,"volume":129},3291074,"2026-10-09",9.4,2369266,{"id":131,"data":132,"abertura":133,"ultimo":134,"volume":135},3357206,"2026-10-13",9.49,9.37,2617057,{"id":137,"data":138,"abertura":134,"ultimo":112,"volume":139},3375553,"2026-10-14",1822041,{"id":141,"data":142,"abertura":128,"ultimo":112,"volume":143},3375969,"2026-10-15",2449533,{"id":145,"data":146,"abertura":147,"ultimo":148,"volume":149},3377047,"2026-10-16",9.39,9.34,2177974,{"id":151,"data":152,"abertura":123,"ultimo":153,"volume":154},3445058,"2026-10-19",9.38,1814942,{"id":156,"data":157,"abertura":128,"ultimo":158,"volume":159},3446492,"2026-10-20",9.46,1715625,{"id":161,"data":162,"abertura":158,"ultimo":163,"volume":164},3459352,"2026-10-21",9.44,2184300,{"id":166,"data":167,"abertura":168,"ultimo":169,"volume":170},3473773,"2026-10-22",9.47,9.48,2191339,{"id":172,"data":173,"abertura":158,"ultimo":163,"volume":174},3488097,"2026-10-23",2328140,{"id":176,"data":39,"abertura":177,"ultimo":178,"volume":179},3566272,9.25,9.11,8554899,{"id":181,"data":182,"abertura":183,"ultimo":184,"volume":185},3580050,"2026-10-27",9.15,9.02,5097459,{"id":187,"data":188,"abertura":184,"ultimo":189,"volume":190},3594374,"2026-10-28",8.98,3377580,{"id":192,"data":193,"abertura":194,"ultimo":195,"volume":196},3609097,"2026-10-29",8.99,8.94,2702119,{"id":198,"data":199,"abertura":195,"ultimo":200,"volume":201},3624744,"2026-10-30",8.88,3509276,{"id":203,"data":204,"abertura":205,"ultimo":206,"volume":207},3682252,"2026-11-03",8.85,8.47,6462601,{"id":209,"data":210,"abertura":206,"ultimo":211,"volume":212},3695627,"2026-11-04",8.39,4099958,5304823085.04,"0.90","Ativa",null,"Logística","2026-11-05 09:00","-0.0094","-0.0615","-0.1036","-0.1103","-0.1439","-0.1233",56752,"0.0950","0.0107","Nov\u002F2026","0.0352","0.0709","0.1418","0.0103",12,21,[],"05\u002F11\u002F2026 07:00",28987493.7,0.00855700277884006,{"data_referencia":240,"ativo":241,"passivo":242,"obrigacoes_imoveis":243,"obrigacoes_securitizacao":244,"liquidez":245,"valores_receber":246},"2026-09-01",5489948264.53,185125179.49,133069843.81,0,292940344.69,20586904.65,{"data_referencia":248,"resultado":249,"rendimentos":250,"percentual":251},"2026-06-30",275654609.51,273964792.86,0.9938698044882914,"Investidores em Geral",[254],"Bolsa","2012-04-13",567206273,1570595,{"Pessoa Física":259,"Pessoa jurídica não financeira":260,"Investidores não residentes":261,"Outros fundos de investimento":262,"Fundos de investimento imobiliário":263,"Outros tipos de cotistas não relacionados":87,"Entidade aberta de previdência complementar":85,"SSociedade de capitalização e de arrendamento mercantil":85,"Banco Comercial":81},1569621,912,24,18,8,5176421015.19,{"CRI \u002F CRA":266,"Cotas de FIIs":267,"Imóveis para venda":268,"Ações de sociedades imobiliárias":269},3892924050.06,718369408.35,287878537.64,277249019.14,{"vacancia_total":244,"lista_imoveis":271,"data_referencia":248,"vacancia_suspeita":11},[],{"id":273,"nome":274,"cnpj":275,"endereco":276,"telefone":277,"created_at":106,"updated_at":106},5,"BANCO BTG PACTUAL S A","30306294000145","PR BOTAFOGO, 501, BLII SLO 501 BLC II SAL 601 - 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