[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"seo:\u002Fdetalhes\u002FNCRI11\u002Fdocumentos\u002F21985":3,"documento:NCRI11:21985":87,"fii-documento:NCRI11":96},{"title":4,"description":5,"canonical":6,"image":7,"json_ld":8,"nome":33,"resumo":79},"Relatório Gerencial NCRI11 de setembro de 2026 | Kartac","Relatório Gerencial de setembro de 2026 do NCRI11 (Vinci Crédito Imobiliário), entrega em 21\u002F10\u002F2026. 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Rendimentos\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Estimativa de Rendimentos\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Rentabilidade\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Negociação do Fundo na B3\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Sensibilidade da Cota de Mercado\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Carteira do Fundo\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Carteira de Crédito\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Glossário\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>12\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Contato PI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>12\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" 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Gestora de Recursos Ltda Vinci Real Estate Gestora de Recursos Ltda.\u003C\u002Fp>\u003Ch5>Administrador e Escriturador\u003C\u002Fh5>\u003Cp>APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.\u003C\u002Fp>\u003Ch5>Início do Fundo\u003C\u002Fh5>\u003Cp>06\u002F01\u002F2023\u003C\u002Fp>\u003Cp>Código de Negociação - B3\u003C\u002Fp>\u003Cp>NCRI11\u003C\u002Fp>\u003Cp>Tipo Anbima – foco de atuação\u003C\u002Fp>\u003Cp>FII TVM Gestão Ativa\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> CNPJ \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>40.041.603\u002F0001-56\u003C\u002Fp>\u003Ch5>Público-alvo\u003C\u002Fh5>\u003Cp>Investidores em Geral\u003C\u002Fp>\u003Cp>Valor Patrimonial da Cota (30-09-26)\u003C\u002Fp>\u003Cp>10.02\u003C\u002Fp>\u003Cp>Valor de Mercado da Cota<sup>1<\u002Fsup> (30-09-26)\u003C\u002Fp>\u003Cp>8.50\u003C\u002Fp>\u003Cp>Número de Cotistas (30-09-26)\u003C\u002Fp>\u003Cp>1.370\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> Quantidade de Cotas \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>3.949.999\u003C\u002Fp>\u003Ch4>\u003Cb> Destaques \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh4>\u003Cp>14\u003C\u002Fp>\u003Ch5>CRIS EM CARTEIRA\u003C\u002Fh5>\u003Cp>O Fundo possui 14 CRIs em carteira, dos quais 77% estão atrelados ao IPCA e 23% ao CDI, com concentração média de 6,4% do PL por emissor³.\u003C\u002Fp>\u003Ch2>DIVIDEND YIELD ANUALIZADO (%)\u003C\u002Fh2>\u003Cp>O Fundo anunciou distribuição de rendimentos de R$ 0,06\u002Fcota, o que representa um \u003Ci> dividend yield \u003C\u002Fi> anualizado de 8,53% a.a. calculado sobre a cota de fechamento de setembro.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>ESTIMATIVA DE RENDIMENTOS (R$\u002Fcota)\u003C\u002Fh3>\u003Cp>0,04-0,08\u003C\u002Fp>\u003Cp>Com a previsão de recebimento dos ativos em carteira, estimamos uma distribuição de rendimentos entre R$ 0,04 e R$ 0,08\u002Fcota até setembro de 2026.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Csup> & \u003C\u002Fsup> lt;sup>1<\u002Fsup> Valor da cota ex rendimentos\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Csup> & \u003C\u002Fsup> lt;sup>2<\u002Fsup> inclui remuneração do Gestor, Administrador e Escriturador\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Csup> & \u003C\u002Fsup> lt;sup>3<\u002Fsup> Calculado através de média aritmética.\u003C\u002Fp>\u003Cp>A rentabilidade passada não representa qualquer espécie de garantia futura.\u003C\u002Fp>\u003Cp>SETEMBRO 2026\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21985\u002F_page_3_Picture_2.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch4>\u003Cb> Comentários do Gestor \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh4>\u003Ch5>Cenário Macroeconômico\u003C\u002Fh5>\u003Cp>Nos Estados Unidos, o cenário ficou mais difícil de interpretar, ainda que sem sinais de recessão iminente: a atividade cresce perto de 2% ao ano, mas o mercado de trabalho oscila entre leituras fracas e fortes, e o desemprego, em torno de 4,1%, convive com sinais de menor aperto, como a desaceleração salarial. A inflação segue incomodando, já que o núcleo do PCE permanece acima de 3%, pressionado pelo choque do petróleo ligado ao conflito no Irã, o que levou o Fed a subir os juros em setembro e sinalizar nova alta. Esse movimento está concentrado mais na elevação do juro real (acima de 2,8%) do que em desancoragem de expectativas, refletindo um déficit fiscal persistente de cerca de 6% do PIB.\u003C\u002Fp>\u003Cp>No Brasil, o cenário passa a depender muito mais da interação entre política fiscal, eleição e câmbio do que da inflação corrente. A política monetária segue extremamente contracionista, com juro real de um ano próximo de 10%, bem acima do neutro estimado em torno de 5%. Esse aperto foi necessário porque a política fiscal estimulou a demanda em 2023 e 2024, obrigando o Banco Central a concentrar sozinho o esforço de desinflação. Desde o fim de 2024, o déficit primário convergiu para perto de zero, mas o ano eleitoral reacendeu a sazonalidade de gastos e a incerteza fiscal adiante. O ponto central é que déficit primário zero não estabiliza a dívida pública: seria necessário um superávit de 2% a 2,5% do PIB para conter uma trajetória que já subiu de cerca de 71% para perto de 82,5% do PIB. A boa notícia é a arrecadação crescente ligada ao petróleo e ao pré-sal. A grande questão é se esses recursos serão gastos, limitando o espaço de corte de juros, ou usados para reduzir a dívida, liberando o Banco Central para afrouxar a política monetária de forma mais significativa. A eleição pesa diretamente nessa equação: a média móvel das pesquisas mostra Flávio Bolsonaro ligeiramente à frente de Lula no segundo turno, com margem estreita, enquanto a avaliação do governo, na casa dos 30-35% de ótimo\u002Fbom, historicamente é insuficiente para garantir a reeleição. A atividade já desacelera, o que ajuda a inflação de serviços a ceder mesmo com desemprego baixo.\u003C\u002Fp>\u003Cp>No câmbio, o quadro é mais favorável. A balança comercial acumula superávit próximo de US$ 84 bilhões, mais de 4% do PIB, sustentado por exportações de commodities resilientes às tarifas americanas, com destaque para o petróleo, que já se aproxima de US$ 70 bilhões nos últimos doze meses e pode caminhar para US$ 100 bilhões à medida que a produção avança dos atuais 4,5 milhões de barris por dia para cerca de 5,1 milhões em 2031. Diferentemente da soja, concentrada em poucos meses, o petróleo gera fluxo cambial recorrente ao longo do ano, tornando o Real estruturalmente mais resiliente. Com câmbio mais estável, atividade mais fraca e o fiscal como variável decisiva, o Brasil caminha para uma bifurcação clara. A continuidade de uma política fiscal expansionista limita o ciclo de queda de juros e o upside dos ativos locais. Já um ajuste fiscal relevante, usando parte da receita do pré-sal para reduzir a dívida, poderia destravar queda mais expressiva da Selic, valorização da bolsa e uma moeda estruturalmente mais forte.\u003C\u002Fp>\u003Cp>SETEMBRO 2026\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21985\u002F_page_4_Picture_2.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch5>Atualizações sobre o desempenho do Fundo\u003C\u002Fh5>\u003Cp>No mês, o Fundo gerou um resultado caixa de R$ 0,0622\u002Fcota, resultante do fluxo de recebimentos da carteira do Fundo. No dia 30\u002F09\u002F2026, o Fundo anunciou uma distribuição de rendimentos no valor de R$ 0,06\u002Fcota, o que representa um \u003Ci> dividend yield \u003C\u002Fi> anualizado de 8,53% a.a., calculado sobre a cota de mercado de fechamento de setembro.\u003C\u002Fp>\u003Ch5>Monitoramento de Ativos\u003C\u002Fh5>\u003Cp>\u003Cb> CRI Gafisa Oscar Freire: \u003C\u002Fb> O CRI que tem como destinação dos recursos o financiamento ao projeto Flor do Cais, de incorporação da Gafisa, hoje encontra-se em um baixo patamar de vendas onde, considerando o fluxo de caixa do projeto vs o custo da dívida, a margem do projeto está sendo pressionada pela ausência de performance de vendas. Nesse cenário, a adimplência do CRI se mantém em função de aportes do incorporador, o que descaracteriza o risco projeto da operação e incorpora uma dotação de risco corporativo à operação. Dessa forma, estamos acompanhando junto ao incorporador a evolução das vendas, além do acompanhamento do avanço de obras, as quais seguem em linha com o cronograma inicialmente estabelecido.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21985\u002F_page_5_Picture_2.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch4>\u003Cb> Performance do Fundo \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh4>\u003Ch5>Resultado e Distribuição de Rendimentos\u003C\u002Fh5>\u003Cp>O resultado caixa do Fundo em setembro foi de R$ 320 mil, o equivalente a R$ 0,081\u002Fcota.\u003C\u002Fp>\u003Cp>O Fundo encerrou o mês, após a distribuição dos rendimentos, com uma reserva de resultado não distribuído de R$ 169 mil, equivalente a R$ 0,043\u002Fcota.\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Cth>Resultado do Fundo\u003C\u002Fth>\u003Cth>Setembro 26\u003Cbr>(R$ mil)\u003C\u002Fth>\u003Cth>Setembro 26\u003Cbr>(R$\u002Fcota)\u003C\u002Fth>\u003Cth>Acum. 2026\u003Cbr>(R$\u002Fcota média mensal)\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Resultado CRIs\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>287\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,073\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,087\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Resultado Financeiro\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>23\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,006\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,012\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Taxa de Administração\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-49\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,013\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,015\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Administrador e Escriturador\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-7\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,002\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,002\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Gestor\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-43\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,011\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,012\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Outras Despesas\u002FReceitas\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-13\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,003\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,084\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>Resultado Total\u003C\u002Fth>\u003Cth>246\u003C\u002Fth>\u003Cth>0,062\u003C\u002Fth>\u003Cth>0,084\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>Rendimentos a serem distribuídos\u003C\u002Fth>\u003Cth>434\u003C\u002Fth>\u003Cth>0,110\u003C\u002Fth>\u003Cth>0,093\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Resultado Acumulado Não Distribuído-Inicial\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>169\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,043\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>+ Resultado Total - Rendimentos divulgados\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,002\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Resultado Acumulado Não Distribuído-Final\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>178\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,045\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ch5>\u003Ci> Rentabilidade Bruta do Fundo \u003C\u002Fi>\u003C\u002Fh5>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21985\u002F_page_5_Figure_9.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>SETEMBRO 2026\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21985\u002F_page_6_Picture_2.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch5>\u003Ci> Histórico de Distribuição (R$\u002Fcota) NCRI11 \u003C\u002Fi>\u003C\u002Fh5>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21985\u002F_page_6_Figure_4.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch5>Estimativa de Rendimentos\u003C\u002Fh5>\u003Cp>Com base no resultado caixa não distribuído e com a previsão de recebimento dos ativos em carteira, estimamos uma distribuição de rendimentos entre R$ 0,04\u002Fcota a R$ 0,08\u002Fcota até setembro de 2026, inclusive.\u003C\u002Fp>\u003Ch5>\u003Ci> Estimativa de Distribuição de Rendimentos (R$\u002Fcota) \u003C\u002Fi>\u003C\u002Fh5>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21985\u002F_page_6_Figure_8.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>SETEMBRO 2026\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21985\u002F_page_7_Picture_2.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch4>\u003Cb> Rentabilidade \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh4>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Cth>Rentabilidade\u003C\u002Fth>\u003Cth>Setembro 2026\u003C\u002Fth>\u003Cth>Acumulado 2026\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Valor da Cota de Referência Inicial\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8,83\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8,24\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Valor da Cota Final Ajustada\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8,44\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8,44\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Rentabilidade (cota e rendimentos)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Variação da Cota\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-4,4%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,4%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Rendimentos¹\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,7%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,0%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Rentabilidade do Fundo\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-3,7%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,4%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>IFIX²\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,2%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,5%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>CDI³\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,1%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10,6%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Rentabilidade vs IFIX\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-3,5%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,9%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>\u003Ci> Fonte: Bloomberg e Gestor \u003C\u002Fi>\u003C\u002Fp>\u003Cp>A cota ajustada do Fundo encerrou o mês de setembro cotada na B3 a R$ 8,44, uma queda de 4,4% que, somado aos rendimentos distribuídos, representou uma queda de 3,7% no mês, equivalente a 0,2 ponto percentual abaixo da rentabilidade do IFIX no mesmo período.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Csup> 1 \u003C\u002Fsup> Cota ajustada representa a cota ex rendimentos anunciados no último pregão do mês.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Csup> 2 \u003C\u002Fsup> Considera os rendimentos declarados no período\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Csup> 3 \u003C\u002Fsup> Índice de Fundos de Investimento Imobiliários que indica o desempenho médio das cotações dos fundos imobiliários negociados na B3.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Csup> 4 \u003C\u002Fsup> Certificado de Depósito Interbancário, taxa que lastreia as operações interbancárias.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21985\u002F_page_8_Picture_2.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch4>\u003Cb> Negociação do Fundo na B3 \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh4>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Cth>Informações da B3\u003C\u002Fth>\u003Cth>Setembro\u003Cbr>2026\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Valor de Mercado (R$ mil)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>33.575\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Número de Cotistas\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.370\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Presença diária em Pregões\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Volume Diário Médio Negociado (R$ mil)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>94,7\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Giro (% de cotas negociadas no mês)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5,8%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>O Fundo encerrou o mês de setembro com 1.370 cotistas. O valor de mercado do Fundo é de aproximadamente R$ 33,6 milhões. O volume médio diário de negociação das cotas na B3 foi de R$ 94,7 mil, o que representou um giro equivalente a 5,8% das cotas do Fundo.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003C\u002Fp>\u003Ch5>\u003Ci> Evolução de Investidores e Volume de Negociação \u003C\u002Fi>\u003C\u002Fh5>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21985\u002F_page_8_Figure_8.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch5>Sensibilidade da Cota de Mercado\u003C\u002Fh5>\u003Cp>A tabela abaixo representa a sensibilidade da taxa da carteira de CRI em IPCA e CDI à cota de mercado e patrimonial do Fundo.\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>Preço de Mercado\u003C\u002Fth>\u003Cth>Dividend Yield (% a.a.)\u003C\u002Fth>\u003Cth>Carteira CRI\u003Cbr>IPCA + a.a.\u003C\u002Fth>\u003Cth>Carteira CRI\u003Cbr>CDI + a.a.\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>Cota Patrimonial\u003C\u002Fth>\u003Cth>10,02\u003C\u002Fth>\u003Cth>7,2%\u003C\u002Fth>\u003Cth>10,4%\u003C\u002Fth>\u003Cth>2,6%\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>9,71\u003C\u002Fth>\u003Cth>7,4%\u003C\u002Fth>\u003Cth>10,8%\u003C\u002Fth>\u003Cth>2,7%\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>9,39\u003C\u002Fth>\u003Cth>7,7%\u003C\u002Fth>\u003Cth>11,1%\u003C\u002Fth>\u003Cth>2,8%\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>9,07\u003C\u002Fth>\u003Cth>7,9%\u003C\u002Fth>\u003Cth>11,5%\u003C\u002Fth>\u003Cth>2,8%\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>8,76\u003C\u002Fth>\u003Cth>8,2%\u003C\u002Fth>\u003Cth>11,9%\u003C\u002Fth>\u003Cth>3,0%\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>Cota de Fechamento\u003C\u002Fth>\u003Cth>8,44\u003C\u002Fth>\u003Cth>8,5%\u003C\u002Fth>\u003Cth>12,4%\u003C\u002Fth>\u003Cth>3,1%\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>8,12\u003C\u002Fth>\u003Cth>8,9%\u003C\u002Fth>\u003Cth>12,9%\u003C\u002Fth>\u003Cth>3,2%\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>7,81\u003C\u002Fth>\u003Cth>9,2%\u003C\u002Fth>\u003Cth>13,4%\u003C\u002Fth>\u003Cth>3,3%\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>7,49\u003C\u002Fth>\u003Cth>9,6%\u003C\u002Fth>\u003Cth>13,9%\u003C\u002Fth>\u003Cth>3,4%\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21985\u002F_page_9_Picture_2.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch4>\u003Cb> Carteira do Fundo \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh4>\u003Cp>O patrimônio líquido do Fundo ao final de setembro era de R$ 39,6 milhões. As alocações em CRIs totalizavam R$ 35,5 milhões, o equivalente a 91,2% do PL. As aplicações financeiras somavam R$ 4,2 milhões, que inclui fundos referenciados DI com liquidez imediata. As provisões a pagar e receber do Fundo totalizavam R$ (0,1) milhões.\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Cth>Portfolio\u003C\u002Fth>\u003Cth>R$ MM\u003C\u002Fth>\u003Cth>R$\u002Fcota\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>CRIs\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>35,5\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,0\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Aplicações Financeiras\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,2\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,1\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Outros\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,1\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,0\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>No final do mês de setembro, a carteira de CRIs do Fundo apresentava exposição de cerca de 63% em CRIs do segmento de imobiliário residencial, 11% em CRIs do segmento de lajes corporativas, 9% em CRIs do segmento de shopping center, 8% em CRIs de logística, 5% em CRIs de hotelaria e 4% em CRIs de outros segmentos, conforme gráfico abaixo. Quando olhamos a diversificação por indexador, o fundo possui 77% dos CRIs indexados ao IPCA e 23% ao CDI.\u003C\u002Fp>\u003Ch5>\u003Cb> Ativos por Segmento (%) Ativos por Indexador (%) \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh5>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21985\u002F_page_9_Figure_9.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21985\u002F_page_9_Figure_10.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>SETEMBRO 2026\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21985\u002F_page_10_Picture_2.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch5>Carteira de Crédito\u003C\u002Fh5>\u003Cp>A alocação em operações de crédito diretamente pelo Fundo tem como objetivo o investimento em ativos com baixo risco de crédito e spreads interessantes ajustados ao risco, levando-se em consideração seus fundamentos e a solidez do pacote de garantias.\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Cth>CRI\u003C\u002Fth>\u003Cth>Código B3\u003C\u002Fth>\u003Cth>Volume\u003C\u002Fth>\u003Cth>% PL\u003C\u002Fth>\u003Cth>Segmento\u003C\u002Fth>\u003Cth>Taxa de\u003Cbr>Aquisição\u003Cbr>(%a.a.)\u003C\u002Fth>\u003Cth>Taxa de Mercado\u003Cbr>(%a.a.)\u003C\u002Fth>\u003Cth>Duration\u003Cbr>(anos)\u003C\u002Fth>\u003Cth>Venc.\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>BRK\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>21H0926710\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,5\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6,3%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Logística\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA + 7,5%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA + 10,8%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,1\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>ago\u002F31\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Gafisa OF 2ª série\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>23E0884935\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,9\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,7%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Imobiliário\u003Cbr>Residencial\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA + 10,5%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA + 13,0%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,6\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>mai\u002F27\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Gafisa OF 1ª série\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>22E1273339\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,9\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,8%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Imobiliário\u003Cbr>Residencial\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA + 9,5%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA + 13,1%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,6\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>mai\u002F27\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Maiojama\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>26F3165686\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,9\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,8%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Imobiliário\u003Cbr>Residencial\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA + 8,25%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA + 10,0%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,7\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>nov\u002F30\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Casa Shopping\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>22L1125928\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,2\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8,0%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Shopping Center\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA + 9,35%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA + 9,8%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,6\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>dez\u002F32\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Grupo Mateus\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>22C1362141\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,4\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,5%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Varejo\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA + 6,49%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA + 6,5%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>N.A.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>jul\u002F34\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>MRV Flex\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>24E2538087\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,1\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5,2%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Imobiliário\u003Cbr>Residencial\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA + 7,87%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA + 11,1%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,8\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>ago\u002F26\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>MRV\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>24I1419236\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,1\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5,3%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Imobiliário\u003Cbr>Residencial\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA + 8,25%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA + 9,4%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,8\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>mar\u002F33\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>São Carlos\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>22E1314836\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,0\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10,1%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Lajes\u003Cbr>Corporativas\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA + 7,38%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA + 7,4%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,8\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>set\u002F29\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Assaí\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>21H1078699\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,6\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,6%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Varejo\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA + 5,15%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA + 10,9%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,9\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>abr\u002F34\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Total IPCA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>27,5\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>69,4%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA + 8,5%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA + 10,4%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,8\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>OR3\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>25D3961091\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,8\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,4%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Hotelaria\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CDI + 4,00%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CDI + 5,3%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,5\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>abr\u002F30\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>CRI W\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>25F1530516\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,8\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,6%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Imobiliário\u003Cbr>Residencial\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CDI + 2,40%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CDI + 1,0%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,1\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>jun\u002F35\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Vitacon\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>19I0739560\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,5\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,7%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Imobiliário\u003Cbr>Residencial\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CDI + 2,00%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CDI + 1,25%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,4\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>set\u002F29\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>City\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>24H2012907\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,0\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,5%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Imobiliário\u003Cbr>Residencial\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CDI + 4,25%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CDI + 4,2%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,2\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>ago\u002F30\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Total CDI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8,0\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>20,2%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CDI + 2,9%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CDI + 2,6%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,8\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Total Carteira\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>35,5\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>91,2%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,0\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>Mais detalhes sobre esta carteira de crédito, como estrutura de garantias das operações, podem ser encontrados no site do fundo.\u003C\u002Fp>\u003Cp>SETEMBRO 2026\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21985\u002F_page_11_Picture_2.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch4>\u003Cb> Glossário \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh4>\u003Cp>Clique \u003Cb> aqui \u003C\u002Fb> para acessar o glossário completo disponibilizado no site de RI.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cb> Contato RI \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>www.vincifundoslistados.com\u003C\u002Fp>\u003Cp>ri@vincifundoslistados.com\u003C\u002Fp>\u003Cp>+55 (21) 2159-6222\u003C\u002Fp>\u003Ch5>PARA SE CADASTRAR NO MAILING, CLIQUE \u003Cb> AQUI \u003C\u002Fb>.\u003C\u002Fh5>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21985\u002F_page_11_Picture_10.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003C\u002Fp>\u003Cp>Este material foi elaborado pela Vinci Real Estate Gestora de Recursos Ltda. (\"Vinci RE\"), tendo caráter meramente informativo e não foi objeto de auditoria específica. Este material foi preparado com base em informações pertencentes à Vinci RE e outras informações disponíveis ao público. As informações contidas neste documento são materialmente precisas até a data a que o documento se refere. A Vinci RE usa informações de fontes conhecidas por sua confiabilidade e boa-fé, mas isto não representa nem endossa a precisão ou confiabilidade de nenhuma dessas informações e a Vinci não se responsabiliza pelo teor dessas\u003C\u002Fp>\u003Cp>informações. A Vinci RE não garante as estimativas ou projeções quanto a eventos que possam ocorrer no futuro (incluindo projeções de receita, despesa, lucro líquido e desempenho de ações) contidas neste material. Os resultados reais podem variar das projeções e tais variações podem ser significativas. Nada aqui contido é, ou deve ser entendido como, uma promessa ou representação do passado ou do futuro. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A Vinci RE se exonera, expressamente, de toda e qualquer responsabilidade relacionada ou resultante da utilização deste material. Este material foi preparado exclusivamente para fins informativos e não deve ser interpretado como uma solicitação ou oferta de compra ou venda de quaisquer valores mobiliários ou instrumentos financeiros relacionados. A Vinci RE não interpreta o conteúdo deste material como consultoria jurídica, contábil, fiscal ou de investimento ou como recomendação. Este material não pretende ser exaustivo ou conter todas as informações que a Vinci RE possa exigir ou ser exigida. Nenhum investimento, desinvestimento ou outras ações ou decisões financeiras devem se basear apenas nas informações contidas neste material.\u003C\u002Fp>","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fapi\u002Ffiis\u002FNCRI11\u002Fdocumentos\u002F21985\u002Fpdf",false,"2026-09-30","2026-10-21 19:03:00",{"id":97,"empresa":98,"gestor":102,"cotacoes":108,"patrimonio":209,"vpa":210,"p_vpa":211,"tipo_gestao":212,"mandato":213,"segmento":214,"categoria":56,"grupo":56,"preco_atual":203,"cotacao_atualizada_em":215,"ultima_variacao_cotacao_24h":216,"variacao_cotacao_7d":217,"variacao_cotacao_1m":218,"variacao_cotacao_3m":219,"variacao_cotacao_6m":220,"variacao_cotacao_12m":221,"vacancia_fisica":213,"liquidez_atual":222,"ultimo_dividendo":223,"ultimo_dividend_yield":224,"mes_pagamento_ultimo_dividendo":225,"dividend_yield_3m":226,"dividend_yield_6m":227,"dividend_yield_12m":228,"dividend_yield_medio_12m":229,"qtd_dividendos_pagos_ano_passado":230,"data_ultima_cotacao":207,"pregoes_com_negocio_21":162,"alertas":231,"updated_at":232,"liquidez_media_reais":233,"administrador":47,"taxa_administracao_paga":234,"balanco":235,"resultado_distribuido":242,"publico_alvo":247,"mercados_negociacao_cotas":248,"data_funcionamento":250,"data_final":213,"quantidade_cotas":251,"quantidade_cotistas":252,"detalhes_cotistas":253,"total_investido":256,"investimentos_fundo":257,"imoveis":258,"contratos":213,"custodiante":260,"auditor_independente":265,"formador_mercado":213,"distribuidor_cotas":272,"consultor_especializado":213,"administrador_locacoes":213,"relatorio_anual":273,"analise_administrador":276},327,{"nome":54,"nome_simplificado":99,"nome_comercial":51,"ticker":53,"nome_ticker":100,"nome_pregao":101,"cnpj":61},"VINCI CRÉDITO IMOBILIÁRIO   RESPONSABILIDADE LIMITADA","NCRI11 - 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