[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"documento:RBDS11:21498":3,"seo:\u002Fdetalhes\u002FRBDS11\u002Fdocumentos\u002F21498":16,"fii-documento:RBDS11":95},{"id":4,"descricao":5,"assunto":6,"tipo":7,"situacao":8,"texto":9,"link_pdf":10,"estruturado":11,"link_original":12,"data_referencia":13,"data_entrega":14,"versao":15},21498,"(RBDS) Relatório Gerencial - 31\u002F08\u002F2026","Relatório Gerencial","Relatórios","(Ativo)","\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21498\u002F_page_0_Picture_1.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch2>RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL II - Fundo de Investimento Imobiliário (RBDS11)\u003C\u002Fh2>\u003Ch4>\u003Cb> INFORMAÇÕES GERENCIAIS \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh4>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Administrador:\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"3\">Oliveira Trust DTVM S.A.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Gestor:\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"3\">RB Asset Management Ltda.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Início do Fundo:\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"3\">Set-10\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>CNPJ do Fundo:\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"3\">11.945.604\u002F0001-27\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>*Taxa de Administração:\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"3\">25% do mínimo previsto no regulamento\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Taxa de Performance:\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"3\">20% do que exceder INCC + 8% a.a.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Data de Encerramento:\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"3\">Dez-26\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Classificação Anbima:\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"3\">FII de Desenvolvimento Residencial\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Público Alvo:\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"3\">Investidores Qualificados\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Custodiante:\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"3\">Oliveira Trust\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Tributação:\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"3\">Legislação de FII\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Quantidade de Cotas:\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"3\">126.523\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Aplicação\u002FResgate:\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"3\">Fechado\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Valor da Cota Patrimonial\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"3\">24,58\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Patrimônio Líquido Atual**\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"4\">3.109.368,78\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>\u003Csup> * \u003C\u002Fsup> novo valor aprovado em Assembleia de 27\u002F12\u002F2024\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> O FUNDO ESTÁ EM PERÍODO DE DESINVESTIMENTO, OCORRENDO NESTE PERÍODO APENAS AS DISTRIBUIÇÕES DO FLUXO DE CAIXA DOS PROJETOS INVESTIDOS, JÁ COM RESULTADOS CONSOLIDADOS. PORTANTO NÃO É RECOMENDADO A CONSIDERAÇÃO DAS DISTRIBUIÇÕES PARA CÁLCULO DE YIELD E PARÂMETRO PARA AQUISIÇÃO DE QUOTAS NO MERCADO SECUNDÁRIO \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Ch4>\u003Cb> PÚBLICO-ALVO \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh4>\u003Cp>O FUNDO tem como público alvo Investidores Qualificados, conforme definidos pelo artigo 9º-B da Instrução CVM n.º 539\u002F14.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cb> CARACTERÍSTICAS GERAIS E POLÍTICA DE INVESTIMENTOS \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>O RB Capital Desenvolvimento Residencial II é um fundo de investimento imobiliário constituído sob a forma de condomínio fechado, com prazo determinado de duração, formado por uma única classe de cotas. O Fundo tem por objetivo investir em (i) permutas físicas e financeiras, ou estruturas similares, de projetos residenciais; e (ii) adquirir participações societárias em SPE que desenvolvem empreendimentos imobiliários residenciais, localizados em diferentes regiões do Brasil, geralmente estão em fase inicial de incorporação.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cb> COMENTÁRIO MENSAL DO GESTOR \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Em Assembleia realizada no dia \u003Cb> 22 de dezembro de 2025 \u003C\u002Fb>, os cotistas aprovaram a postergação do prazo de duração do Fundo para \u003Cb> 31 de dezembro de 2026, \u003C\u002Fb> tal decisão reflete o alinhamento entre Gestão e cotistas prezando pelas melhores alternativas neste processo de encerramento. A situação do Fundo perante a CVM permanece registrada como \"Em Liquidação\", enquadramento que melhor representa a fase atual de desinvestimento e assegura transparência ao processo.\u003C\u002Fp>\u003Cp>A Gestão permanece envidando os maiores esforços para viabilizar a liquidação do Fundo considerando:\u003C\u002Fp>\u003Cp>-Resolução das 10 (dez) ações judiciais remanescentes e subsequente liquidação ou transferência das participações societárias atualmente detidas pelo Fundo em RB Capital Desenvolvimento Residencial II S.A. e Interlakes Empreendimentos Imobiliários Ltda. O Fundo dispõe de recursos financeiros suficientes para fazer frente às contingências judiciais em andamento, predominantemente relacionadas a demandas de mutuários e adquirentes de unidades residenciais.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Vale ressaltar que as negociações e esforços para o encerramento do Fundo podem resultar em variação significativa do valor gerencial informado no relatório. O valor é resultado de um exercício baseado nas disponibilidades existentes e passivos potenciais até a data de referência deste relatório.\u003C\u002Fp>\u003Cp>O Fundo não realizou distribuições\u002Famortizações de capital no mês-referência desse relatório.\u003C\u002Fp>\u003Ch2>\u003Cb> DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS E FLUXO\u002FCOTA (R$) \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh2>\u003Cp>Em linhas gerais, o fundo já retornou aos seus cotistas um múltiplo de 1,80 frente a cota investida inicialmente e tem uma projeção de múltiplo de 1,81 com expectativa final de retorno do fundo em 7,0% a.a. acrescido da variação do INCC (14,6% a.a. nominal).\u003C\u002Fp>\u003Cp>Os rendimentos a serem distribuídos possuem isenção fiscal para pessoas físicas detentoras individualmente de até 10% do patrimônio líquido do FII, contanto que o fundo de investimento imobiliário tenha no mínimo 50 cotistas e cujas cotas sejam negociadas em bolsas de valores ou mercado de balcão organizado.\u003C\u002Fp>\u003Cp>O fluxo abaixo representa o histórico de pagamentos realizados dos rendimentos e amortizações do Fundo, bem como o volume de rendimentos e amortizações futuras PROJETADOS:\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Cth>Mês\u003C\u002Fth>\u003Cth>Integralização\u003C\u002Fth>\u003Cth>Rendimento\u003C\u002Fth>\u003Cth>Amort.\u003C\u002Fth>\u003Cth>Amort. Acum.\u003C\u002Fth>\u003Cth>Rend + Amort\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>2010\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-R$ 537,13\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 0,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 0,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 0,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 0,00\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>2011\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-R$ 384,15\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 0,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 0,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 0,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 0,00\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>2012\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-R$ 122,92\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 0,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 0,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 0,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 0,00\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>2013\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 0,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 196,01\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 0,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 0,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 196,01\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>2014\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 0,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 294,24\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 238,89\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 238,89\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 533,13\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>2015\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 0,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 161,65\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 302,85\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 541,74\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 464,50\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>2016\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 0,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 53,76\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 158,53\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 700,27\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 212,29\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>2017\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 0,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 37,73\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 55,43\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 755,70\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 93,16\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>2018\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 0,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 73,48\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 170,42\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 926,11\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 243,90\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>2019\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 0,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 32,44\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 95,78\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 1.021,90\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 128,22\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>2020\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 0,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 0,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 3,95\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 1.025,85\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 3,95\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>2021\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 0,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 2,35\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 0,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 1.025,85\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 2,35\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>2022\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 0,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 0,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 0,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 1.025,85\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 0,00\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>2023\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 0,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 0,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 0,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 1.025,85\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 0,00\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>2024\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 0,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 0,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 0,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 1.025,85\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 0,00\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>2025\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 0,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 0,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 0,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 1.025,85\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 0,00\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>jan-26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 0,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 0,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 0,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 1.025,85\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 0,00\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>fev-26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 0,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 0,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 0,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 1.025,85\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 0,00\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>mar-26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 0,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 0,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 0,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 1.025,85\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 0,00\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>abr-26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 0,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 0,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 0,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 1.025,85\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 0,00\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>mai-26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 0,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 0,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 0,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 1.025,85\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 0,00\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>jun-26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 0,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 0,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 0,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 1.025,85\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 0,00\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>jul-26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 0,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 0,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 0,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 1.025,85\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 0,00\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>ago-26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 0,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 0,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 0,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 1.025,85\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 0,00\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Fluxo Proj. (Esperado) (1)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 0,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 0,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 8,01\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 1.033,86\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 1.885,53\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>Integralização\u003C\u002Fth>\u003Cth>Rendimentos\u003C\u002Fth>\u003Cth>Amort. Princ.\u003C\u002Fth>\u003Cth>Total\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Realizado\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-R$ 1.044,19\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 851,67\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 1.025,85\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 1.877,52\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Fluxo Proj. (Esperado) (2)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 0,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 0,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 8,01\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 8,01\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Total\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-R$ 1.044,19\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 851,67\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 1.033,86\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 1.885,53\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>(1) O fluxo projetado previsto reflete uma expectativa e pode variar significativamente\u003C\u002Fp>\u003Cp>(2) O Valor total distribuído já superou o valor integralizado em R$ 833,00 por cota.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> CONTATOS ÚTEIS: \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>Ouvidoria - 0800-882-2700\u003C\u002Fp>\u003Cp>Gestor: RB Asset Management ri@rbasset.c om\u003C\u002Fp>\u003Cp>Administrador: Oliveira Trust ger2.fundos @oliveiratrust.com (021)-3514-0000 Custódia:Oliveira Trust ger2.fundos @oliveiratrust.com (021)-3514-0000\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21498\u002F_page_0_Picture_30.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Csup> ** \u003C\u002Fsup> Patrimônio Líquido referente a 31\u002F08\u002F2026\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21498\u002F_page_1_Picture_1.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch2>RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL II - Fundo de Investimento Imobiliário (RBDS11)\u003C\u002Fh2>\u003Ch2>ABERTURA DO FLUXO DE CAIXA - PROJETADO\u003C\u002Fh2>\u003Cp>Ao longo de 2021, o fundo conseguiu comercializar as últimas unidades do estoque, cuja monetização foi liquidada no inicio de 2022. O gestor do fundo permanece atuando para liquidação do ativo remanescente, sendo que o fundo não possui mais unidades pendentes de comercialização.\u003C\u002Fp>\u003Ch2>Valor a receber por status Recebiveis+Caixa SPEs 100%\u003C\u002Fh2>\u003Ch2>CHAMADAS DE CAPITAL\u003C\u002Fh2>\u003Cp>Os recursos captados com a Oferta foram integralizados no FII durante o período de investimento, de acordo com as chamadas de capital realizadas pelo administrador para (i) realização de investimentos em ativos imobiliários; ou (ii) pagamento de despesas e encargos do FII. Dado a integralização em Set\u002F2012 da totalidade das cotas subscritas, não há previsão de chamadas de capital.\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Cth>Integralização\u003C\u002Fth>\u003Cth>Data\u003C\u002Fth>\u003Cth>Valor da Integralização\u003C\u002Fth>\u003Cth>Quantidade de\u003Cbr>Cotas\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Primeira Integralização\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>27\u002F09\u002F2010\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$38,0 milhões\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>37.957\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Segunda Integralização\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>27\u002F12\u002F2010\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$30,0 milhões\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>29.795\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Terceira Integralização\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>27\u002F05\u002F2011\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$8,5 milhões\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8.225\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Quarta Integralização\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>17\u002F11\u002F2011\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$25,1 milhões\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>23.251\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Quinta Integralização\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>14\u002F12\u002F2011\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$15,0 milhões\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>13.863\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Sexta Integralização\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>28\u002F09\u002F2012\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$15,6 milhões\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>13.432\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Total das Integralizações\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$132,1 milhões \u003Csup> (1) \u003C\u002Fsup>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>126.523\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>Fonte: RB Capital Asset Management\u003C\u002Fp>\u003Ch2>\u003Cb> CARTEIRA DE ATIVOS \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh2>\u003Cp>O FII investiu em 23 empreendimentos, sendo que 22 empreendimentos imobiliários já foram 100% desinvestidos, conforme tabela da Carteira de Ativos abaixo. Os projetos investidos junto a PDG passaram a figurar como estoque diretamente ligado ao Fundo. O gestor do fundo permanece atuando para liquidação do ativo remanescente o qual não possui mais unidades pendentes de comercialização, apenas passivos judiciais.\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Cth>Ref.\u003C\u002Fth>\u003Cth>Projeto\u003C\u002Fth>\u003Cth>Incorporador\u003C\u002Fth>\u003Cth>Localização\u003C\u002Fth>\u003Cth>Modalidade de\u003Cbr>Investimento \u003Csup> (4) \u003C\u002Fsup>\u003C\u002Fth>\u003Cth>Participação\u003Cbr>no Projeto\u003C\u002Fth>\u003Cth>Capital\u003Cbr>Investido \u003Csup> (5\u002F6) \u003C\u002Fsup>\u003C\u002Fth>\u003Cth>% Obras\u003C\u002Fth>\u003Cth>% Vendas\u003C\u002Fth>\u003Cth>Status | Data Entrega\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>1\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>MaxHaus Campo Belo\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>MaxCasa\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>São Paulo - SP\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Equity\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>45%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 7,1MM\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100,0%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Desinvestido\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>2\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Altino Residencial Clube\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Trisul\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Osasco - SP\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Equity\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>30%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 2,3MM\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100,0%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Desinvestido\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>3\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>DNA Pinheiros\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Lucio Eng.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>São Paulo - SP\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Permuta\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>31%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$21,3MM\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100,0%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Desinvestido\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>4\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Interclube Parq. Resid.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CCDI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>São Paulo - SP\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Equity\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>25%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 23,9MM\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100,0%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Em desinvestimento | nov\u002F12\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>5\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Absoluto Mooca\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>OAS\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>São Paulo - SP\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Permuta\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>15%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 4,7MM\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100,0%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Desinvestido\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>6\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Rossi Montês\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Rossi\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>São José dos Campos - SP\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Permuta\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 4,7 MM\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100,0%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Desinvestido\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>7\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>You, Ibirapuera\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>You\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>São Paulo - 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SP\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Equity\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>33%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 6,1MM\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100,0%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Desinvestido\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>11\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Residencial Di Lucca\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>PDG (7)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>São Paulo - SP\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Permuta\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>29%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 4,9MM\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100,0%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Desinvestido\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>12\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Maison Elizabeta\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>PDG (7)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>São Paulo - SP\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Permuta\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>17%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 6,2MM\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100,0%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Desinvestido\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>13\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Rossi Mais Mantiqueira\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Rossi\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>São José dos Campos - 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Residencial II (RBDS11), fundo imobiliário residencial, referente a agosto de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 08\u002F10\u002F2026.","No pregão de 04\u002F11\u002F2026, a cota do RBDS11 fechou a R$ 1,75, com P\u002FVP de 0,07 (valor patrimonial de R$ 24,53 por cota no informe mensal de setembro de 2026).","O patrimônio líquido era de R$ 3,1 milhões no informe mensal de setembro de 2026.","Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.",{"id":96,"empresa":97,"gestor":101,"cotacoes":107,"patrimonio":160,"vpa":161,"p_vpa":162,"tipo_gestao":163,"mandato":164,"segmento":66,"categoria":164,"grupo":66,"preco_atual":135,"cotacao_atualizada_em":165,"ultima_variacao_cotacao_24h":166,"variacao_cotacao_7d":166,"variacao_cotacao_1m":167,"variacao_cotacao_3m":168,"variacao_cotacao_6m":169,"variacao_cotacao_12m":170,"vacancia_fisica":164,"liquidez_atual":15,"ultimo_dividendo":164,"ultimo_dividend_yield":164,"mes_pagamento_ultimo_dividendo":164,"dividend_yield_3m":164,"dividend_yield_6m":164,"dividend_yield_12m":164,"dividend_yield_medio_12m":164,"qtd_dividendos_pagos_ano_passado":164,"data_ultima_cotacao":158,"pregoes_com_negocio_21":121,"alertas":171,"updated_at":172,"liquidez_media_reais":173,"administrador":58,"taxa_administracao_paga":174,"balanco":175,"resultado_distribuido":164,"publico_alvo":182,"mercados_negociacao_cotas":183,"data_funcionamento":185,"data_final":186,"quantidade_cotas":187,"quantidade_cotistas":188,"detalhes_cotistas":189,"total_investido":192,"investimentos_fundo":193,"imoveis":194,"contratos":164,"custodiante":197,"auditor_independente":203,"formador_mercado":164,"distribuidor_cotas":210,"consultor_especializado":217,"administrador_locacoes":164,"relatorio_anual":223,"analise_administrador":226},602,{"nome":64,"nome_simplificado":98,"nome_comercial":61,"ticker":63,"nome_ticker":99,"nome_pregao":100,"cnpj":71},"RB CAPITAL DESENV. 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Brigadeiro Faria Lima, 3600, 6º e 8º andares, Itaim Bibi, São Paulo\u002FSP, CEP 04.538-132","(11) 3048-6053","2026-10-03T18:59:18.000000Z",{"id":218,"nome":219,"cnpj":220,"endereco":221,"telefone":222,"created_at":216,"updated_at":216},107,"RB ASSET OPERACOES E CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA","11426501000150","Av. Brigadeiro Faria Lima, 1663, 14º andar - parte, Jardim Paulistano, São Paulo\u002FSP, CEP 01452-001","(11) 3127-2700",{"ano_referencia":224,"data_disponibilizacao":225},"2026","2026-09-28",{"ResultadoFundo":227,"ConjunturaEconomica":228,"PerspectivaPeriodoSeguinte":229},"Ao final do exercício em junho\u002F2026, o FII não realizou novas distribuições.\nNo acumulado, até o encerramento do exercício em junho\u002F2026, o fundo já distribuiu o montante de R$ 238.049.422,66 valor equivalente a R$ 1.881,47 por cota, valor este superior ao volume total integralizado pelos quotistas do fundo em 80,02%. Mais informações podem ser observadas no tópico “Distribuição de Rendimentos e Amortização do FII” do presente relatório.\nCom relação aos andamentos das obras dos empreendimentos que compõem o portfólio do FII, nesse momento temos 100% das obras concluídas. ","Em relação às vendas, o mês de jun\u002F26 somou o total de 9.308 unidades comercializadas, volume 6,9% menor no comparativo às vendas de maio, assim como teve resultado 8,3% inferior em relação à jun\u002F25. Já em relação aos lançamentos, o mês de junho apresentou o montante de 12.571 unidades, volume 4,3% abaixo em relação ao mês de maio, assim como apresentou redução de 7,4% no comparativo com jun\u002F25. Em relação às zonas da cidade, a Zona Sul liderou em lançamentos com 50% de participação (6.603 unidades), vendas \n(34%, equivalente a 3.373 unidades), oferta final (35% equivalente a 31.062 unidades) e em VGO (38%, R$ 25,2 bilhões). Já a Zona Oeste registrou maior VGV (39%, equivalente a R$ 2,2 bilhões) e por fim, a Zona Leste liderou em VSO (11,1%). Em junho, o Banco Central deu continuidade ao ciclo de flexibilização monetária, reduzindo a taxa Selic em 0,25 ponto percentual, para 14,25% a.a.. Apesar do novo corte, a ata do Copom reforçou uma postura cautelosa, destacando que a inflação e suas expectativas permanecem acima da meta, enquanto o ambiente internacional segue marcado por elevada incerteza, fatores que recomendam prudência na condução da política monetária. O Comitê sinalizou que as próximas decisões permanecerão condicionadas à evolução do cenário econômico e inflacionário.  \nNo mercado imobiliário, a perspectiva de redução gradual dos juros continua favorecendo as expectativas para a atividade. Entretanto, um dos principais desafios do setor permanece sendo a disponibilidade de recursos para financiamento habitacional. A contínua migração de recursos da caderneta de poupança, tradicional principal fonte de funding do crédito imobiliário, tem reduzido a capacidade dos bancos de expandir suas carteiras utilizando esse instrumento. Em resposta, as instituições financeiras vêm ampliando o uso de fontes alternativas de captação, como letras financeiras, LIGs e operações de mercado de capitais, buscando sustentar a oferta de crédito diante da mudança estrutural no perfil de captação do sistema financeiro.  \nNesse contexto, a combinação entre a continuidade do ciclo de queda da Selic e a diversificação das fontes de financiamento tende a criar condições mais favoráveis para o mercado imobiliário ao longo dos próximos trimestres. Ainda assim, a velocidade dessa recuperação dependerá da evolução da inflação, do ritmo de flexibilização monetária e da capacidade do sistema financeiro de ampliar a oferta de crédito em um ambiente de funding estruturalmente mais desafiador.","Dos 23 projetos investidos, há 1 projeto em desinvestimento. Os demais foram liquidados.\nO projeto remanescente em carteira tem seu financeiro e estoque liquidado, restando apenas passivos judiciais em tratativas de acordo."]