[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"documento:RBDS11:787":3,"seo:\u002Fdetalhes\u002FRBDS11\u002Fdocumentos\u002F787":16,"fii-documento:RBDS11":95},{"id":4,"descricao":5,"assunto":6,"tipo":7,"situacao":8,"texto":9,"link_pdf":10,"estruturado":11,"link_original":12,"data_referencia":13,"data_entrega":14,"versao":15},787,"(RBDS) Relatório Gerencial - 30\u002F04\u002F2026","Relatório Gerencial","Relatórios","(Ativo)","\u003Ch2>RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL II - Fundo de Investimento Imobiliário (RBDS11)\u003C\u002Fh2>\u003Ch3>INFORMAÇÕES GERENCIAIS\u003C\u002Fh3>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>Administrador:\u003C\u002Fth>\u003Cth>Oliveira Trust DTVM S.A.\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>Gestor:\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>RB Asset Management Ltda.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Início do Fundo:\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Set-10\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>CNPJ do Fundo:\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>11.945.604\u002F0001-27\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>*Taxa de Administração:\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>25% do mínimo previsto no regulamento\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Taxa de Performance:\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>20% do que exceder INCC + 8% a.a.\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Data de Encerramento:\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Dez-26\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Classificação Anbima:\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>FII de Desenvolvimento Residencial\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Público Alvo:\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Investidores Qualificados\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Custodiante:\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Oliveira Trust\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Tributação:\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Legislação de FII\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Quantidade de Cotas:\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>126.523\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Aplicação\u002FResgate:\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Fechado\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Valor da Cota Patrimonial\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>18,47\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Patrimônio Líquido Atual**\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2.336.359,65\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>* novo valor aprovado em Assembleia de 27\u002F12\u002F2024\u003C\u002Fp>\u003Cp>** Patrimônio Líquido referente a 30\u002F04\u002F2026\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>O FUNDO ESTÁ EM PERÍODO DE DESINVESTIMENTO, OCORRENDO NESTE PERÍODO APENAS AS DISTRIBUIÇÕES DO FLUXO DE CAIXA DOS PROJETOS INVESTIDOS, JÁ COM RESULTADOS CONSOLIDADOS. PORTANTO NÃO É RECOMENDADO A CONSIDERAÇÃO DAS DISTRIBUIÇÕES PARA CÁLCULO DE YIELD E PARÂMETRO PARA AQUISIÇÃO DE QUOTAS NO MERCADO SECUNDÁRIO\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Ch3>PÚBLICO-ALVO\u003C\u002Fh3>\u003Cp>O FUNDO tem como público alvo Investidores Qualificados, conforme definidos pelo artigo 9º-B da Instrução CVM n.º 539\u002F14.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>CARACTERÍSTICAS GERAIS E POLÍTICA DE INVESTIMENTOS\u003C\u002Fh3>\u003Cp>O RB Capital Desenvolvimento Residencial II é um fundo de investimento imobiliário constituído sob a forma de condomínio fechado, com prazo determinado de duração, formado por uma única classe de cotas. O Fundo tem por objetivo investir em (i) permutas físicas e financeiras, ou estruturas similares, de projetos residenciais; e (ii) adquirir participações societárias em SPE que desenvolvem empreendimentos imobiliários residenciais, localizados em diferentes regiões do Brasil, geralmente estão em fase inicial de incorporação.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>COMENTÁRIO MENSAL DO GESTOR\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Em Assembleia realizada no dia \u003Cstrong>22 de dezembro de 2025\u003C\u002Fstrong>, os cotistas aprovaram a postergação do prazo de duração do Fundo para \u003Cstrong>31 de dezembro de 2026,\u003C\u002Fstrong> tal decisão reflete o alinhamento entre Gestão e cotistas prezando pelas melhores alternativas neste processo de encerramento. A situação do Fundo perante a CVM permanece registrada como \"Em Liquidação\", enquadramento que melhor representa a fase atual de desinvestimento e assegura transparência ao processo.\u003C\u002Fp>\u003Cp>A Gestão permanece envidando os maiores esforços para viabilizar a liquidação do Fundo considerando as seguintes frentes:\u003C\u002Fp>\u003Cp>- Resolução das 10 ações pendentes de resolução e da consequente liquidação ou transferência das sociedades atualmente investidas pelo Fundo, quais sejam: RB Capital Desenvolvimento Residencial II S.A. e Interlakes Empreendimentos Imobiliários Ltda, cuja estrutura patrimonial do fundo conta com caixa para fazer frente às ações atualmente em andamento (em sua maioria, relacionada à reclamação de mutuários e compradores de unidades residenciais). - Regularização de 2 (duas) unidades pendentes de transferência aos compradores finais, oriundas de operações relacionadas PDG, cujo processo de escrituração definitiva já foi iniciado.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Vale ressaltar que as negociações e esforços para o encerramento do Fundo podem resultar em variação significativa do valor gerencial informado no relatório. O valor é resultado de um exercício baseado nas disponibilidades existentes e passivos potenciais até a data de referência deste relatório.\u003C\u002Fp>\u003Cp>O Fundo não realizou distribuições\u002Famortizações de capital no mês-referência desse relatório.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS E FLUXO\u002FCOTA (R$)\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Em linhas gerais, o fundo já retornou aos seus cotistas um múltiplo de 1,80 frente a cota investida inicialmente e tem uma projeção de múltiplo de 1,81 com expectativa final de re do fundo em 7,0% a.a. acrescido da variação do INCC (14,6% a.a. nominal). Os rendimentos a serem distribuídos possuem isenção fiscal para pessoas físicas detentoras individualmente de até 10% do patrimônio líquido do FII, contanto que o fundo de investimento imobiliário tenha no mínimo 50 cotistas e cujas cotas sejam negociadas em bolsas de valores ou mercado de balcão organizado. O fluxo abaixo representa o histórico de pagamentos realizados dos rendimentos e amortizações do Fundo, bem como o volume de rendimentos e amortizações futuras PROJETADOS:\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>Mês\u003C\u002Fth>\u003Cth>I ntegralização\u003C\u002Fth>\u003Cth>Rendimento\u003C\u002Fth>\u003Cth>Amort.\u003C\u002Fth>\u003Cth>Amort. Acum.\u003C\u002Fth>\u003Cth>Rend + Amort\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>20 10\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 53 7, 13\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 0,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 0,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 0,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 0,00\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>20 1 1\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 384, 15\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 0,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 0,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 0,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 0,00\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>20 1 2\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 12 2,92\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 0,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 0,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 0,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 0,00\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>20 13\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 0,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 196,0 1\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 0,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 0,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 196,0 1\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>20 14\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 0,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 294, 24\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 238,89\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 238,89\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 53 3, 13\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>20 15\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 0,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 16 1, 65\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 302,85\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 54 1, 74\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 464, 50\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>20 16\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 0,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 53, 76\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 158, 5 3\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 700, 27\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 2 1 2, 29\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>20 17\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 0,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 37, 73\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 55,43\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 75 5, 70\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 93, 16\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>20 18\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 0,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 73,48\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 170,42\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 92 6, 1 1\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 243,90\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>20 19\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 0,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 3 2,44\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 95, 78\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 1 .02 1,90\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 128, 2 2\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>2020\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 0,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 0,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 3,95\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 1 .025,85\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 3,95\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>202 1\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 0,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 2, 3 5\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 0,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 1 .025,85\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 2, 3 5\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>202 2\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 0,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 0,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 0,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 1 .025,85\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 0,00\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>2023\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 0,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 0,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 0,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 1 .025,85\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 0,00\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>2024\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 0,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 0,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 0,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 1 .025,85\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 0,00\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>2025\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 0,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 0,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 0,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 1 .025,85\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 0,00\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>ja n 26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 0,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 0,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 0,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 1 .025,85\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 0,00\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>fev 26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 0,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 0,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 0,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 1 .025,85\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 0,00\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>m a r 26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 0,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 0,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 0,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 1 .025,85\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 0,00\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>a b r 26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 0,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 0,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 0,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 1 .025,85\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 0,00\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Fl uxo Proj . ( Esperado) (\u003Csup>1\u003C\u002Fsup>)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 0,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 0,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 8,01\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 1.025,85\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 1.033,86\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>Integralização\u003C\u002Fth>\u003Cth>Rendimentos\u003C\u002Fth>\u003Cth>Amort. Princ.\u003C\u002Fth>\u003Cth>Total\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>Realizado\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-R$ 1.044,19\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 851,67\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 1.025,85\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 1.877,52\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Fluxo Proj. (Esperado) (2)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 0,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 0,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 8,01\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 8,01\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Total\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-R$ 1.044,19\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 851,67\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 1.033,86\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 1.885,53\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>(1) O fluxo projetado previsto reflete uma expectativa e pode variar significativamente (2) O Valor total distribuído já superou o valor integralizado em R$ 833,00 por cota.\u003C\u002Fp>\u003Ch2>RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL II - Fundo de Investimento Imobiliário (RBDS11)\u003C\u002Fh2>\u003Ch3>ABERTURA DO FLUXO DE CAIXA - PROJETADO\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Ao longo de 2021, o fundo conseguiu comercializar as últimas unidades do estoque, cuja monetização foi liquidada no inicio de 2022. O gestor do fundo permanece atuando para liquidação do ativo remanescente, sendo que o fundo não possui mais unidades pendentes de comercialização.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Valor a receber por status\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F787\u002Fpage_2_chart_6.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>CHAMADAS DE CAPITAL\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Os recursos captados com a Oferta foram integralizados no FII durante o período de investimento, de acordo com as chamadas de capital realizadas pelo administrador para (i) realização de investimentos em ativos imobiliários; ou (ii) pagamento de despesas e encargos do FII. Dado a integralização em Set\u002F2012 da totalidade das cotas subscritas, não há previsão de chamadas de capital.\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>Integralização\u003C\u002Fth>\u003Cth>Data\u003C\u002Fth>\u003Cth>Valor da Integralização\u003C\u002Fth>\u003Cth>Quantidade deCotas\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>Primeira Integralização\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>27\u002F09\u002F2010\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$38,0 milhões\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>37.957\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Segunda Integralização\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>27\u002F12\u002F2010\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$30,0 milhões\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>29.795\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Terceira Integralização\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>27\u002F05\u002F2011\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$8,5 milhões\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8.225\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Quarta Integralização\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>17\u002F11\u002F2011\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$25,1 milhões\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>23.251\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Quinta Integralização\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>14\u002F12\u002F2011\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$15,0 milhões\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>13.863\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Sexta Integralização\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>28\u002F09\u002F2012\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$15,6 milhões\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>13.432\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Total das Integralizações\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$132,1 milhões (a)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>126.523\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>Fonte: RB Capital Asset Management\u003C\u002Fp>\u003Cp>II As integralizações ocorridas após a data da distribuição primária de cotas foram corrigidas pela variação do INCC no período.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>CARTEIRA DE ATIVOS\u003C\u002Fh3>\u003Cp>O FII investiu em 23 empreendimentos, sendo que 22 empreendimentos imobiliários já foram 100% desinvestidos, conforme tabela da Carteira de Ativos abaixo. Os projetos investidos junto a PDG passaram a figurar como estoque diretamente ligado ao Fundo. O gestor do fundo permanece atuando para liquidação do ativo remanescente o qual não possui mais unidades pendentes de comercialização, apenas passivos judiciais.\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>Ref.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Projeto\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>I ncorporador\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Loca lização\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Moda lidade de I nvestimento (\u003Csup>4\u003C\u002Fsup>)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Partici pação no Projeto\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Ca pita l I nvestido (5\u002F6)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>% Obras\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>% Vendas\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Status | Data Entrega\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>1\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>M axH a us Ca m po Belo\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>M axCasa\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>São Pa u lo SP\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Eq u ity\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>45%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 7, 1 M M\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100,0%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Desi nvestido\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>2\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Alti no Residencia l Cl u be\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Trisu l\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Osasco SP\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Eq u ity\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>30%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 2,3 M M\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100,0%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Desi nvestido\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>3\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>D NA Pi n hei ros\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Lucio E ng.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>São Pa u lo SP\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Perm uta\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3 1%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$2 1,3 M M\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100,0%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Desi nvestido\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>4\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>I ntercl u be Pa rq . Resid .\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CCD I\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>São Pa u lo SP\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Eq u ity\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>25%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 23,9 M M\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100,0%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Em desi nvesti mento | nov\u002F12\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>5\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Absol uto M ooca\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>OAS\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>São Pa u lo SP\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Perm uta\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>15%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 4,7 M M\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100,0%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Desi nvestido\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>6\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Rossi M ontês\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Rossi\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>São José dos Ca m pos SP\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Perm uta\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 4,7 M M\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100,0%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Desi nvestido\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>7\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>You, I bi ra puera\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>You\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>São Pa u lo SP\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Perm uta\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>15%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 4,4M M\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100,0%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Desi nvestido\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>8\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Apoena\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>MASB\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Belo Horizonte M G\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Eq u ity\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>50%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 3,7 M M\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100,0%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Desi nvestido\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>9\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Wi ngs\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>MASB\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Belo Horizonte M G\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Eq u ity\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>50%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$6,6 M M\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100,0%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Desi nvestido\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>10\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>M agn ific Sa nta na\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Trisu l\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>São Pa u lo SP\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Eq u ity\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>33%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 6, 1 M M\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100,0%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Desi nvestido\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>1 1\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Residencia l Di Lucca\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>P DG (7)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>São Pa u lo SP\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Perm uta\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>29%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 4,9 M M\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100,0%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Desi nvestido\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>12\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>M a ison E l iza beta\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>P DG (7)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>São Pa u lo SP\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Perm uta\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>17%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 6,2 M M\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100,0%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Desi nvestido\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>13\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Rossi M a is M a ntiq uei ra\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Rossi\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>São José dos Ca m pos SP\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Perm uta\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>26%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 2,6M M\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100,0%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Desi nvestido\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>14\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Orbit São Caeta no\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>M itre\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>São Caeta no SP\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Perm uta\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>18%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 3,6M M\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100,0%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Desi nvestido\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>15\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>The View Aná l ia Fra nco\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>P DG (7)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>São Pa u lo SP\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Perm uta\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2 1%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 5,2 M M\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100,0%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Desi nvestido\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>16\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Lisse Residence\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>P DG (7)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>São Pa u lo SP\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Perm uta\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>26%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 17, 1 M M\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100,0%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Desi nvestido\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>17\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Passos do Pa rq ue\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Ti bério \u002F N iss\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>São Pa u lo SP\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Perm uta\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>12%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 3,6M M\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100,0%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Desi nvestido\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>18\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Spazio Horto\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Econ\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>São Pa u lo SP\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Perm uta\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>18%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$6,6 M M\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100,0%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Desi nvestido\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>19\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>M agnífico M ooca\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Eztec\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>São Pa u lo SP\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Eq u ity\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>25%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 4, 1 M M\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100,0%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Desi nvestido\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>20\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Wi nd\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Orea l izações\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Rio de Ja nei ro RJ\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Perm uta\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 3,8M 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Residencial II), entrega em 27\u002F05\u002F2026. P\u002FVP 0,07 em 04\u002F11\u002F2026.","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fdetalhes\u002FRBDS11\u002Fdocumentos\u002F787","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fimages\u002Fog.png",{"@context":22,"@graph":23},"https:\u002F\u002Fschema.org",[24,30,35,44,59,74],{"@type":25,"@id":26,"name":27,"url":28,"logo":29},"Organization","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002F#organizacao","Kartac","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002F","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fandroid-chrome-512x512.png",{"@type":31,"@id":32,"name":27,"url":28,"inLanguage":33,"publisher":34},"WebSite","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002F#site","pt-BR",{"@id":26},{"@type":36,"@id":37,"url":19,"name":17,"description":18,"inLanguage":33,"isPartOf":38,"dateModified":39,"mainEntity":40,"breadcrumb":42},"WebPage","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fdetalhes\u002FRBDS11\u002Fdocumentos\u002F787#pagina",{"@id":32},"2026-11-01",{"@id":41},"https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fdetalhes\u002FRBDS11\u002Fdocumentos\u002F787#documento",{"@id":43},"https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fdetalhes\u002FRBDS11\u002Fdocumentos\u002F787#migalhas",{"@type":45,"@id":41,"name":46,"alternateName":5,"url":19,"inLanguage":33,"about":47,"genre":7,"datePublished":49,"temporalCoverage":50,"author":51,"publisher":57,"isBasedOn":12},"Report","Relatório Gerencial RBDS11 de abril de 2026",{"@id":48},"https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fdetalhes\u002FRBDS11#fundo","2026-05-27","2026-04",{"@type":25,"name":52,"identifier":53},"RB CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA",{"@type":54,"propertyID":55,"value":56},"PropertyValue","CNPJ","07.981.934\u002F0001-09",{"@type":25,"name":58},"Oliveira Trust DTVM S.A.",{"@type":60,"@id":48,"name":61,"alternateName":62,"url":65,"category":66,"identifier":67,"provider":72},"InvestmentFund","RB Capital Desenv. 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Residencial II (RBDS11), fundo imobiliário residencial, referente a abril de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 27\u002F05\u002F2026.","No pregão de 04\u002F11\u002F2026, a cota do RBDS11 fechou a R$ 1,75, com P\u002FVP de 0,07 (valor patrimonial de R$ 24,53 por cota no informe mensal de setembro de 2026).","O patrimônio líquido era de R$ 3,1 milhões no informe mensal de setembro de 2026.","Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.",{"id":96,"empresa":97,"gestor":101,"cotacoes":107,"patrimonio":162,"vpa":163,"p_vpa":164,"tipo_gestao":165,"mandato":166,"segmento":66,"categoria":166,"grupo":66,"preco_atual":136,"cotacao_atualizada_em":167,"ultima_variacao_cotacao_24h":168,"variacao_cotacao_7d":168,"variacao_cotacao_1m":169,"variacao_cotacao_3m":170,"variacao_cotacao_6m":171,"variacao_cotacao_12m":172,"vacancia_fisica":166,"liquidez_atual":15,"ultimo_dividendo":166,"ultimo_dividend_yield":166,"mes_pagamento_ultimo_dividendo":166,"dividend_yield_3m":166,"dividend_yield_6m":166,"dividend_yield_12m":166,"dividend_yield_medio_12m":166,"qtd_dividendos_pagos_ano_passado":166,"data_ultima_cotacao":160,"pregoes_com_negocio_21":122,"alertas":173,"updated_at":174,"liquidez_media_reais":175,"administrador":58,"taxa_administracao_paga":176,"balanco":177,"resultado_distribuido":166,"publico_alvo":184,"mercados_negociacao_cotas":185,"data_funcionamento":187,"data_final":188,"quantidade_cotas":189,"quantidade_cotistas":190,"detalhes_cotistas":191,"total_investido":194,"investimentos_fundo":195,"imoveis":196,"contratos":166,"custodiante":199,"auditor_independente":205,"formador_mercado":166,"distribuidor_cotas":212,"consultor_especializado":219,"administrador_locacoes":166,"relatorio_anual":225,"analise_administrador":228},602,{"nome":64,"nome_simplificado":98,"nome_comercial":61,"ticker":63,"nome_ticker":99,"nome_pregao":100,"cnpj":71},"RB CAPITAL DESENV. 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Mais informações podem ser observadas no tópico “Distribuição de Rendimentos e Amortização do FII” do presente relatório.\nCom relação aos andamentos das obras dos empreendimentos que compõem o portfólio do FII, nesse momento temos 100% das obras concluídas. ","Em relação às vendas, o mês de jun\u002F26 somou o total de 9.308 unidades comercializadas, volume 6,9% menor no comparativo às vendas de maio, assim como teve resultado 8,3% inferior em relação à jun\u002F25. Já em relação aos lançamentos, o mês de junho apresentou o montante de 12.571 unidades, volume 4,3% abaixo em relação ao mês de maio, assim como apresentou redução de 7,4% no comparativo com jun\u002F25. Em relação às zonas da cidade, a Zona Sul liderou em lançamentos com 50% de participação (6.603 unidades), vendas \n(34%, equivalente a 3.373 unidades), oferta final (35% equivalente a 31.062 unidades) e em VGO (38%, R$ 25,2 bilhões). Já a Zona Oeste registrou maior VGV (39%, equivalente a R$ 2,2 bilhões) e por fim, a Zona Leste liderou em VSO (11,1%). Em junho, o Banco Central deu continuidade ao ciclo de flexibilização monetária, reduzindo a taxa Selic em 0,25 ponto percentual, para 14,25% a.a.. Apesar do novo corte, a ata do Copom reforçou uma postura cautelosa, destacando que a inflação e suas expectativas permanecem acima da meta, enquanto o ambiente internacional segue marcado por elevada incerteza, fatores que recomendam prudência na condução da política monetária. O Comitê sinalizou que as próximas decisões permanecerão condicionadas à evolução do cenário econômico e inflacionário.  \nNo mercado imobiliário, a perspectiva de redução gradual dos juros continua favorecendo as expectativas para a atividade. Entretanto, um dos principais desafios do setor permanece sendo a disponibilidade de recursos para financiamento habitacional. A contínua migração de recursos da caderneta de poupança, tradicional principal fonte de funding do crédito imobiliário, tem reduzido a capacidade dos bancos de expandir suas carteiras utilizando esse instrumento. Em resposta, as instituições financeiras vêm ampliando o uso de fontes alternativas de captação, como letras financeiras, LIGs e operações de mercado de capitais, buscando sustentar a oferta de crédito diante da mudança estrutural no perfil de captação do sistema financeiro.  \nNesse contexto, a combinação entre a continuidade do ciclo de queda da Selic e a diversificação das fontes de financiamento tende a criar condições mais favoráveis para o mercado imobiliário ao longo dos próximos trimestres. Ainda assim, a velocidade dessa recuperação dependerá da evolução da inflação, do ritmo de flexibilização monetária e da capacidade do sistema financeiro de ampliar a oferta de crédito em um ambiente de funding estruturalmente mais desafiador.","Dos 23 projetos investidos, há 1 projeto em desinvestimento. Os demais foram liquidados.\nO projeto remanescente em carteira tem seu financeiro e estoque liquidado, restando apenas passivos judiciais em tratativas de acordo."]