[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"documento:RBLG11:22036":3,"seo:\u002Fdetalhes\u002FRBLG11\u002Fdocumentos\u002F22036":16,"fii-documento:RBLG11":96},{"id":4,"descricao":5,"assunto":6,"tipo":7,"situacao":8,"texto":9,"link_pdf":10,"estruturado":11,"link_original":12,"data_referencia":13,"data_entrega":14,"versao":15},22036,"(RBLG) Relatório Gerencial - 30\u002F09\u002F2026","Relatório Gerencial","Relatórios","(Ativo)","\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22036\u002F_page_0_Figure_0.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22036\u002F_page_1_Picture_2.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch4>Informações Gerais do Fundo\u003C\u002Fh4>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth colspan=\"5\">Razão Social RB CAPITAL LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth colspan=\"5\">CNPJ 35.652.227\u002F0001-04\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>Código de Negociação RBLG11\u003C\u002Fth>\u003Cth colspan=\"5\">\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth colspan=\"5\">Código ISIN BRRBLGCTF004\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>Número de Cotas 640.199\u003C\u002Fth>\u003Cth colspan=\"5\">\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>Início do Fundo jul\u002F20\u003C\u002Fth>\u003Cth colspan=\"5\">\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>Gestor RB ASSET MANAGEMENT LTDA.\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>Administrador, Escriturador e Custodiante BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth colspan=\"4\">Auditor ERNST & YOUNG\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>Taxa de Administração\u003Cbr>[1]\u003C\u002Fth>\u003Cth colspan=\"5\">1,00% ao ano sobre o Patrimônio Líquido\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth colspan=\"5\">Taxa de Performance 20% sobre o que exceder a variação IPCA\u002FIBGE + 6,00% a.a.\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>Distribuição Rendimentos\u003C\u002Fth>\u003Cth colspan=\"4\">O Fundo distribuirá rendimentos mensais, se assim houver, no 5º dia\u003Cbr>útil, aos cotistas com posição no último dia do mês de referência\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>Prazo do Fundo Indeterminado\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>Público Alvo Investidores profissionais\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>Encerramento do Exercício Social 30\u002Fjun\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>Mercado de Negociação das Cotas B3\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>Objetivo do Fundo\u003C\u002Fth>\u003Cth>Investimento direto ou indireto em imóveis e\u002Fou direitos reais sobre\u003Cbr>imóveis, preferencialmente do segmento logístico e\u002Fou industrial para\u003Cbr>geração de renda e ganho de capital\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>Classificação Autorregulação\u003C\u002Fth>\u003Cth>Mandato: Renda\u003Cbr>Segmento de Atuação: Logístico e\u002Fou Industrial\u003Cbr>Tipo de Atuação: Ativa\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>[1] Decrescente de acordo com o Patrimônio Líquido, conforme Regulamento\u003C\u002Fp>\u003Ch5>Características Gerais e Política de Investimentos\u003C\u002Fh5>\u003Cp>O RB CAPITAL LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII (\"RBLG\"), constituído sob a forma de condomínio fechado, tem como propósito a obtenção de renda e ganho de capital, mediante investimento direto ou indireto, inclusive via aquisição de cotas de outros fundos de investimento imobiliário, em imóveis e\u002Fou em direitos reais sobre imóveis (\"Ativos Alvo\"), preferencialmente do segmento logístico e\u002Fou industrial, por meio de aquisição para posterior alienação, locação, arrendamento ou exploração do direito de superfície, inclusive bens e direitos a eles relacionados.\u003C\u002Fp>\u003Cp>O RBLG é o FII de Gestão Ativa da RB CAPITAL ASSET voltado para o mercado de imóveis logísticos e\u002Fou industriais. Seu IPO ocorreu em 10 de julho de 2020 com a captação de aproximadamente R$ 44,5 milhões. Em Out\u002F20 o Fundo realizou a segunda emissão de cotas, com a captação de aproximadamente R$ 35,4 milhões, via chamada de capital.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22036\u002F_page_2_Picture_2.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch2>Comentários da Gestora\u003C\u002Fh2>\u003Ch5>Panorama Geral\u003C\u002Fh5>\u003Cp>Durante o mês de setembro, tiveram continuidade os trabalhos de due diligence realizados pelo potencial adquirente do imóvel Sotreq, cuja conclusão permanece como condição para o desinvestimento.\u003C\u002Fp>\u003Ch5>Principais Indicadores do Mês\u003C\u002Fh5>\u003Cp>Em 08 de outubro não foram distribuídos lucros e não houve negociações no mercado secundário.\u003C\u002Fp>\u003Ch5>Breve Panorama Macroeconômico\u003C\u002Fh5>\u003Cp>Setembro foi marcado pela alta das taxas dos títulos do Tesouro americano aos maiores patamares em mais de 20 anos, com o T10Y superando 5%, após decisão considerada hawkish e unânime do FOMC, diante da resiliência da economia dos EUA e da inflação persistentemente elevada. O petróleo Brent subiu cerca de 7%, a US$ 98,03\u002Fbarril, com novas tensões no Oriente Médio.\u003C\u002Fp>\u003Cp>No Brasil, o IPCA de agosto foi de -0,32%, a maior deflação em 4 anos (4,22% em 12 meses), mas o IPCA-15 de setembro subiu 0,70%, acima das estimativas, levando o acumulado em 12 meses a 4,47%. No Focus, a Selic projetada para o final de 2026 foi reduzida de 13,75% para 13,50%. Produção industrial, serviços, varejo e IBC-Br vieram abaixo do esperado, reforçando a perspectiva de desaceleração da atividade, enquanto a dívida líquida do setor público subiu para 69,5% do PIB. Com o estreitamento da disputa presidencial nas pesquisas, a curva de juros real registrou fechamento relevante em todos os vértices, e o IMA-B rendeu 3,15%.\u003C\u002Fp>\u003Cp>O Ibovespa subiu 5,03% no mês, aos 186.634 pontos (+15,65% no ano), e o dólar recuou 0,10%, a R$ 5,17. Para outubro, após o resultado do 1º turno e a nova configuração do Legislativo, os ativos já foram reprecificados, com potencial impacto sobre a sinalização do Copom diante da inclinação acentuada da curva de juros.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22036\u002F_page_3_Picture_2.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch2>Demonstrativo de Resultado\u003C\u002Fh2>\u003Cp>A distribuição de rendimentos aos cotistas é calculada de acordo com o resultado apurado sob regime de caixa do FII em cada mês.\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Cth rowspan=\"2\">Caixa\u003Cbr>MÊS\u002FANO [1]\u003Cbr>Competência\u003C\u002Fth>\u003Cth rowspan=\"2\">set\u002F26\u003Cbr>ago\u002F26\u003Cbr>ago\u002F26\u003Cbr>jul\u002F26\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth rowspan=\"2\">jul\u002F26\u003Cbr>jun\u002F26\u003C\u002Fth>\u003Cth rowspan=\"2\">Últimos 12\u003Cbr>meses [2]\u003C\u002Fth>\u003Cth rowspan=\"2\">Semestre Atual\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>BTLG11\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>341.713\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>PQAG11\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>SOTREQ\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>130.551\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>130.542\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>130.303\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.328.699\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>261.093\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>DESPESAS IMOBILIÁRIAS\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(32.385)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(76.877)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(185.359)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(32.385)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>RESULTADO IMOBILIÁRIO\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>98.166\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>130.542\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>53.427\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.485.053\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>228.708\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>RECEITA DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9.449\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10.170\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9.728\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>724.805\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>19.620\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>DESPESA OPERACIONAL\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(110.726)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(39.781)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(42.184)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(748.211)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(150.507)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>OUTRAS RECEITAS \u002F DESPESAS\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(67)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(16.579)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(67)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>RESULTADO CAIXA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(3.110)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100.864\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>20.971\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.445.068\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>97.754\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>RESULTADO RETIDO\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3.110\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(4.835)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4.637\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(221.201)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(1.724)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>DISTRUIBIÇÃO ANUNCIADA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>96.030\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>25.608\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.223.867\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>96.030\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>RESULTADO POR COTA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(0,00)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,16\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,03\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,15\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>RESULTADO POR COTA DISTRIBUÍDO\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,15\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,04\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,91\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,15\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>% RESULTADO DISTRIBUÍDO\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,0%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>95,2%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>122,1%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>84,8%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>98,2%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>COTA PATRIMONIAL [3]\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>30,92\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>30,96\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>30,90\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>30,92\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>30,92\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>COTA MERCADO [3]\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>17,69\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>17,69\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>17,73\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>17,69\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>17,69\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>DIVIDEND YIELD ANUALIZADO COTA PATRIMONIAL\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5,81%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,55%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6,19%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,91%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>DIVIDEND YIELD ANUALIZADO COTA MERCADO\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10,18%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,71%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10,83%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5,09%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>Nota: [1] Valores utilizados para fins de distribuição e sujeitos a ajustes nos meses subsequentes. [2] Incluso mês atual [3] Valor da cota de fechamento do período de referência.\u003C\u002Fp>\u003Ch5>Benchmark\u003C\u002Fh5>\u003Cp>Comparativo da performance no mercado secundário do RBLG11 em relação ao CDI e IFIX.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22036\u002F_page_3_Figure_9.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Fonte: Broadcast. Rentabilidade do fundo considera reinvestimento de rendimentos. Cota base 100 em 31\u002F03\u002F2021, data de início das negociações das cotas do fundo.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22036\u002F_page_4_Picture_2.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch4>Liquidez\u003C\u002Fh4>\u003Cp>Histórico de negociações das cotas do FII RBLG11 e do volume negociado.\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Cth>Negociações\u003C\u002Fth>\u003Cth>set\u002F26\u003C\u002Fth>\u003Cth>ago\u002F26\u003C\u002Fth>\u003Cth>jul\u002F26\u003C\u002Fth>\u003Cth>Acumulado [1]\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Volume negociado no mês\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>71\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>922\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>22.372.811\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Média de volume negociado diariamente\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>71\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>307\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>37.728\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Número de Cotas Negociadas\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>52\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>262.008\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Giro (% do total de cotas)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,00%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,00%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,01%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>40,93%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>Fonte: Broadcast. Nota: [1] Data de Liquidação da 1ª Oferta de Cotas do Fundo RBLG11 (10\u002F07\u002F2020).\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22036\u002F_page_4_Figure_7.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Fonte: Broadcast.\u003C\u002Fp>\u003Ch2>Carteira\u003C\u002Fh2>\u003Cp>Abaixo a Carteira do Fundo:\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>Carteira\u003C\u002Fth>\u003Cth>30\u002Fset\u002F26\u003C\u002Fth>\u003Cth>% Ativos\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Ativos\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>19.882.546\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100,0%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Aplicações Financeiras\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.067.968\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5,4%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Aluguéis a Receber\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>461.929\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,3%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Sotreq\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>18.340.000\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>92,2%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Outros\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>12.649\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,1%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Passivos\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>89.769\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,5%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Rendimentos a Distribuir\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,0%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Outros\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>89.769\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,5%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Patrimônio Líquido\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>19.792.777\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>99,5%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>Fonte: Administrador.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Nota: Valores de fechamento referência sujeitos a ajustes.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22036\u002F_page_4_Figure_14.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22036\u002F_page_5_Picture_2.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch4>Ativo Sotreq\u003C\u002Fh4>\u003Cp>No dia 11 de maio de 2021 o Fundo concluiu a compra dos direitos aquisitivos de um imóvel, em desenvolvimento, alugado para a Sotreq S.A. (\"Sotreq\"), na modalidade Built-to-Suit, localizado em Parauapebas\u002FPA (\"Ativo Sotreq\") pelo montante total de R$ 14,6 milhões, dos quais R$ 11,7 milhões foram pagos à vista e R$ 2,9 milhões foram pagos em 36 meses após a entrega da obra do referido Empreendimento, corrigidos, de forma pro rata temporis, pela variação de IPCA\u002FIBGE.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Parte dos recebíveis oriundos do contrato de locação firmado com a Sotreq foram cedidos para lastrear uma emissão de CRI anteriormente à aquisição do Ativo Sotreq pelo Fundo. Sendo assim, o Fundo possui o direito de receber apenas um percentual dessa receita de locação a partir da Data de Início do Prazo Locatício.\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Cth colspan=\"2\">Percentual dos créditos não securitizados recebido pelo fundo\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>Do início do prazo locatício até Fev\u002F24\u003C\u002Fth>\u003Cth>31,50%\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>De Mar\u002F24 até Dez\u002F2036\u003C\u002Fth>\u003Cth>20,50%\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>Além disso, conforme Fato Relevante divulgado em 16 de dezembro de 2021 (Link) , foi solicitado pelo locatário a execução do escopo adicional previsto no contrato Built-to-Suit, acrescendo em R$ 3,2 milhões no custo de aquisição do Empreendimento e incrementando o aluguel em cerca de R$ 24,5 mil na data base mar\u002F20.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Conforme Fato Relevante divulgado em 12 de julho de 2022 (Link) , foi celebrado, em 07 de julho de 2022, o Termo de Entrega e Aceitação do Imóvel, no qual a Sotreq reconhece formalmente o recebimento do Empreendimento no dia 01 de abril de 2022 ficando acordada, portanto, a Data de Início do Prazo Locatício como tal data.\u003C\u002Fp>\u003Cp>No momento, o ativo já está plenamente operacional e a locatária está pagando o aluguel em dia, conforme o esperado.\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Cth colspan=\"2\">Ativo: Sotreq\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>Data de aquisição Mai\u002F21\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>Cidade Parauapebas, PA\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>Endereço Rod. PA 275 – km 11, Sítio Jardim\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>Valor de Aquisição \u002F Investimento R$ 19,0 milhões\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>Mais detalhes do Ativo Sotreq:\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Cth colspan=\"5\">Sotreq\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>Data Entrega do\u003Cbr>Empreendimento\u003C\u002Fth>\u003Cth>Abr\u002F22\u003C\u002Fth>\u003Cth>Número de\u003Cbr>Pavimentos\u003C\u002Fth>\u003Cth>1\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>Tamanho do Terreno\u003C\u002Fth>\u003Cth>48.412 m²\u003C\u002Fth>\u003Cth>Ar condicionado\u003C\u002Fth>\u003Cth>Sistema Central\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>Área Construída\u003C\u002Fth>\u003Cth>15.865 m²\u003C\u002Fth>\u003Cth>Gerador\u003C\u002Fth>\u003Cth>Sim\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>Classificação\u003C\u002Fth>\u003Cth>A+\u003C\u002Fth>\u003Cth>Capacidade do Piso\u003C\u002Fth>\u003Cth>6 ton\u002Fm²\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>Pé Direito Livre\u003C\u002Fth>\u003Cth>12 m\u003C\u002Fth>\u003Cth>Modalidade de\u003Cbr>Contrato\u003C\u002Fth>\u003Cth>Atípico\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>Número de vagas\u003C\u002Fth>\u003Cth>155 vagas para carros\u003Cbr>194 vagas para motos\u003C\u002Fth>\u003Cth>Vencimento de\u003Cbr>Contrato\u003C\u002Fth>\u003Cth>Mai\u002F37\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22036\u002F_page_6_Picture_2.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch5>Fotos\u003C\u002Fh5>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22036\u002F_page_6_Picture_4.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch2>Mapa Ativo Sotreq – Parauapebas-PA\u003C\u002Fh2>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22036\u002F_page_6_Picture_6.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22036\u002F_page_7_Picture_2.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch2>Histórico de Integralizações\u003C\u002Fh2>\u003Ch5>1ª Oferta Primária de Distribuição de Cotas\u003C\u002Fh5>\u003Cp>O Fundo RB CAPITAL LOGÍSTICO FII teve a sua 1ª Emissão de Cotas realizada via Oferta Restrita de Distribuição de Cotas, nos termos da Instrução CVM nº 476. A liquidação financeira da primeira chamada de capital da 1ª Emissão de Cotas ocorreu em 10 de julho de 2020.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Os recursos subscritos na 1ª Emissão de Cota do Fundo foram integralizados à vista, conforme tabela abaixo, sendo que 285.899 das cotas são de classe A e 159.977 são da classe B. Em outubro de 2020 a totalidade das cotas de classe B foram convertidas e amortizadas ao cotista detentor dessa classe de cotas, conforme previsto em regulamento.\u003C\u002Fp>\u003Ch5>2ª Oferta Primária de Distribuição de Cotas\u003C\u002Fh5>\u003Cp>A 2ª Emissão de Cotas do Fundo também foi realizada por meio de Oferta Restrita de Distribuição de Cotas, nos termos da Instrução CVM nº 476. A liquidação financeira da primeira chamada de capital da 2ª Emissão de Cotas ocorreu em 16 de outubro de 2020 e da segunda em 26 de fevereiro de 2021.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Conforme previsto nos documentos da Oferta, nesta 2ª emissão as integralizações dos cotistas ocorreram mediante a modalidade de chamada de capital, sendo realizadas à medida que avançaram as negociações dos ativos adquiridos, com correção pelo INCC-M, elaborado pela Fundação Getúlio Vargas.\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Cth>Resumo das Captações\u003C\u002Fth>\u003Cth>Cotista 1° Emissão de Cotas\u003Cbr>(Classe A)\u003C\u002Fth>\u003Cth>Cotista 1° Emissão de Cotas\u003Cbr>(Classe B)\u003C\u002Fth>\u003Cth>Cotistas da 2° Emissão de\u003Cbr>Cotas\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Quantidade de Cotas Subscritas\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>285.899\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>159.977\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>354.300\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Valor da Cota de Emissão Primária\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 100,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 100,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 100,00\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Valor Total Subscrito\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 28.589.900,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 15.997.700,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 35.430.000,00\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>Nota: Dado que as Integralizações no Fundo ocorreram mediante Chamada de Capital, os valores de fato integralizados foram diferentes dos valores apresentados na tabela acima. A tabela acima tem o objetivo de dimensionar ao leitor, mediante a apresentação da quantidade de cotas subscritas por emissão, o total captado considerando um cenário hipotético se 100% dos recursos fossem integralizados imediatamente em cada uma das Ofertas Primárias de Cotas. A quantidade de cotas integralizadas e amortizadas é detalhada na tabela abaixo.\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Cth>Histórico de Integralizações\u003C\u002Fth>\u003Cth>Data da\u003Cbr>Integralização\u003C\u002Fth>\u003Cth>Número de Cotas\u003Cbr>Integralizadas\u003C\u002Fth>\u003Cth>Valor por Cota\u003C\u002Fth>\u003Cth>Valor Integralizado (R$)\u003Cbr>– Líquido\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>1° Emissão de Cotas - Liquidação\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10\u002F07\u002F2020\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>445.876\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 100,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 44.587.600,00\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Amortização de Cotas Classe B\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>16\u002F10\u002F2020\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-159.977\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 100,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-R$ 15.997.700,00\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>2° Emissão de Cotas - 1° Chamada de Capital\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>16\u002F10\u002F2020\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>118.100\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 100,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 11.810.000,00\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>2° Emissão de Cotas - 2° Chamada de Capital\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>26\u002F02\u002F2021\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>236.200\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 104,87\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 24.770.294,00\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Total\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>640.199\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 64.019.900,00\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ch2>Histórico de Amortizações Parciais\u003C\u002Fh2>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Cth>Histórico de Amortização\u003C\u002Fth>\u003Cth>Data Base\u003C\u002Fth>\u003Cth>Data Pagamento\u003C\u002Fth>\u003Cth>Valor por Cota\u003C\u002Fth>\u003Cth>Valor Amortizado\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Amortização Pré-Pagamento CRI Yazaki\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>19\u002F07\u002F2024\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>21\u002F08\u002F2024\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 34,36\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 21.997.237,64\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Amortização Extraordinária\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>16\u002F03\u002F2026\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>24\u002F04\u002F2026\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 35,77\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 22.899.918,23\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Total\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 44.897.155,87\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>Fonte: RB ASSET\u003C\u002Fp>\u003Cp>Setembro\u002F26\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22036\u002F_page_8_Picture_2.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch4>Nota Importante\u003C\u002Fh4>\u003Cp>Os rendimentos distribuídos ao Cotista pessoa física serão isentos de imposto de renda na fonte e na declaração de ajuste anual, desde que sejam cumpridas, cumulativamente, as seguintes condições: (i) a Classe possua, no mínimo, 100 (cem) Cotistas; (ii) o Cotista pessoa física não seja titular das Cotas que representem 10% (dez por cento) ou mais da totalidade das Cotas emitidas ou cujas Cotas lhe derem direito ao recebimento de rendimento superior a 10% (dez por cento) do total de rendimentos auferidos pela Classe; (iii) o conjunto de Cotistas pessoas físicas ligadas não seja titular de Cotas que representem 30% (trinta por cento) ou mais da totalidade das Cotas emitidas ou cujas Cotas lhes derem direito ao recebimento de rendimentos superior a 30% (trinta por cento) do total de rendimentos auferidos pela Classe; e (iv) as Cotas sejam admitidas à negociação exclusivamente em bolsas de valores ou no mercado de balcão organizado.\u003C\u002Fp>\u003Ch5>Contatos:\u003C\u002Fh5>\u003Cp>RB Asset ri@rbasset.com\u003C\u002Fp>\u003Cp>BTG Pactual Serviços Financeiros S\u002FA DTVM ri.fundoslistados@btgpactual.com\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003C\u002Fp>\u003Ch4>Informações Importantes\u003C\u002Fh4>\u003Cp>ESTE RELATÓRIO FOI ELABORADO PELA RB ASSET MANAGEMENT LTDA, SOB SUA RESPONSABILIDADE E TEM CARÁTER MERAMENTE INFORMATIVO, NÃO PODENDO SER DISTRIBUÍDO, REPRODUZIDO OU COPIADO SEM A SUA EXPRESSA CONCORDÂNCIA. A RB ASSET MANAGEMENT LTDA. NÃO SE RESPONSABILIZA POR ERROS DE AVALIAÇÃO OU OMISSÕES. OS INVESTIDORES TÊM QUE TOMAR SUAS PRÓPRIAS DECISÕES DE INVESTIMENTO. ESTE RELATÓRIO É UM INFORMATIVO E DESTINADO AOS COTISTAS DO FUNDO, NÃO REPRESENTANDO OFERTA OU PUBLICIDADE. VERIFIQUE A TRIBUTAÇÃO APLICÁVEL. RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RESULTADOS FUTUROS. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO SÃO GARANTIDOS PELO ADMINISTRADOR DO FUNDO, GESTOR DA CARTEIRA, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO, OU AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO (FGC). AO INVESTIDOR É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA DO REGULAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO ANTES DE QUALQUER DECISÃO DE INVESTIMENTO. VERIFIQUE A DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES DESTE FUNDO. PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO, É RECOMENDÁVEL UMA ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 MESES. OS RISCOS EVENTUALMENTE MENCIONADOS NESTE RELATÓRIO NÃO REFLETEM TODOS OS RISCOS, CENÁRIOS E POSSIBILIDADES ASSOCIADOS AO FUNDO. CABE AO INVESTIDOR SE INTEIRAR DE TODOS OS RISCOS ANTES DA DECISÃO DE INVESTIMENTO. INFORMAÇÕES SOBRE OBJETIVO, PÚBLICO-ALVO, RISCOS, POLÍTICA DE INVESTIMENTOS E BENCHMARK ESTARÃO DISPONÍVEIS NO REGULAMENTO DO FUNDO. CASO O ÍNDICE COMPARATIVO DE RENTABILIDADE UTILIZADO NESTE RELATÓRIO NÃO SEJA O BENCHMARK DO FUNDO, CONSIDERE TAL ÍNDICE MERAMENTE COMO REFERÊNCIA ECONÔMICA, E NÃO COMO META OU PARÂMETRO DE PERFORMANCE.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F22036\u002F_page_8_Picture_11.jpeg\">\u003C\u002Fp>","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fapi\u002Ffiis\u002FRBLG11\u002Fdocumentos\u002F22036\u002Fpdf",false,"https:\u002F\u002Ffnet.bmfbovespa.com.br\u002Ffnet\u002Fpublico\u002FdownloadDocumento?id=1356822","2026-09-30","2026-10-22 18:36:00",1,{"title":17,"description":18,"canonical":19,"image":20,"json_ld":21,"nome":46,"resumo":88},"Relatório Gerencial RBLG11 de setembro de 2026 | Kartac","Relatório Gerencial de setembro de 2026 do RBLG11 (RB Logístico), entrega em 22\u002F10\u002F2026. 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