[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"documento:RBRR11:19113":3,"fii-documento:RBRR11":16,"seo:\u002Fdetalhes\u002FRBRR11\u002Fdocumentos\u002F19113":237},{"id":4,"descricao":5,"assunto":6,"tipo":7,"situacao":8,"texto":9,"link_pdf":10,"estruturado":11,"link_original":12,"data_referencia":13,"data_entrega":14,"versao":15},19113,"(RBRR) Relatório Gerencial - 31\u002F08\u002F2026","Relatório Gerencial","Relatórios","(Ativo)","\u003Ch3>Relatório Gerencial\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>RBRR11 Patria Rendimento High Grade\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>Informações Gerais RBRR11\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>Objetivo do Fundo\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Fundo busca proporcionar valorização e rentabilidade aos cotistas por meio de investimentos em: (i) direitos reais sobre imóveis; (ii) valores mobiliários de emissores ligados ao setor imobiliário; (iii) participações em sociedades com atividades permitidas a FII; (iv) certificados de potencial adicional de construção; (v) cotas de FIPs ou fundos de ações voltados ao mercado imobiliário; (vi) cotas de outros FII; (vii) CRIs e FIDCs imobiliários ofertados publicamente; (viii) letras hipotecárias; (ix) letras de crédito imobiliário; e (x) letras imobiliárias garantidas, sem garantia de segurança, rentabilidade ou liquidez.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Para mais informações, clique aqui e acesse o Regulamento do Fundo\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>Início das Atividades\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Janeiro 2018\u003C\u002Fp>\u003Cp>Código de Negociação\u003C\u002Fp>\u003Cp>RBRR11\u003C\u002Fp>\u003Cp>CNPJ\u003C\u002Fp>\u003Cp>29.467.977\u002F0001-03\u003C\u002Fp>\u003Cp>Cotas Emitidas\u003C\u002Fp>\u003Cp>16.300.275\u003C\u002Fp>\u003Cp>Prazo\u003C\u002Fp>\u003Cp>Indeterminado\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Gestor\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Patria Gestão de Recursos Ltda.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Administrador e Escriturador\u003C\u002Fp>\u003Cp>BTG Pactual Serviços Financeiros S\u002FA DTVM\u003C\u002Fp>\u003Cp>Taxa de Administração Total 1,00% a.a.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Taxa de Performance* 20% dos rendimentos que superarem 100% CDI\u003C\u002Fp>\u003Cp>Público Alvo\u003C\u002Fp>\u003Cp>Investidores em geral\u003C\u002Fp>\u003Cp>Tipo Anbima Papel Gestão Ativa, Multicategoria\u003C\u002Fp>\u003Ch3>PATRIA\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cstrong>AGE\u003C\u002Fstrong> | \u003Cstrong>Consulta Formal\u003C\u002Fstrong> | \u003Cstrong>Consolidação\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>RBRR11\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>Patria Rendimento High Grade\u003C\u002Fp>\u003Cp>Em 21 de agosto, foi convocada Assembleia Geral Extraordinária para deliberar sobre a proposta de venda da totalidade dos ativos do RBRR11 ao PCIP11, seguida da liquidação do RBRR11. A operação prevê a alienação integral dos ativos da carteira, com amortização aos cotistas realizada em dinheiro e\u002Fou em cotas do PCIP11.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>A votação irá até 5 de outubro. Não deixe de votar nesta importante etapa de crescimento do Fundo. Não recebeu o e-mail para votar? Entre em contato com nosso time através do falecomri.re@patria.com.\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>Para mais informações sobre a AGE, consulte os documentos da Carta Consulta e da Proposta do Administrador.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Clique aqui para ver o\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Material de Apoio\u003C\u002Fstrong> na íntegra\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Assembleia Geral Extraordinária\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Proposta de consolidação das carteiras dos 4 fundos de Crédito High Grade de Índice de Preços do Patria Real Estate\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>PCIP\u003C\u002Fstrong> R$ 1,6 Bi de PL\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>RBRR\u003C\u002Fstrong> R$ 1,5 Bi de PL\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>VCJR\u003C\u002Fstrong> R$ 1,4 Bi de PL\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>RPRI\u003C\u002Fstrong> R$ 0,3 Bi de PL\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>PCIP\u003C\u002Fstrong> PL de R$ 4,5 Bi após consolidação\u003C\u002Fp>\u003Cp>Movimento estratégico que consolida o PCIP como a segunda maior plataforma de crédito imobiliário de índice de preços do Brasil\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Cronograma\u003C\u002Fh3>\u003Col>\u003Cli>\u003Cp>Votação da AGE - em todos os fundos\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>Sendo aprovadas¹ as deliberações da consolidação, será iniciada uma oferta no PCIP, nos termos da regulamentação aplicável\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>Os ativos do RBRR, VCJR e RPRI serão adquiridos pelo PCIP, com possibilidade de compensação dos créditos do preço da venda com a obrigação de integralizar cotas a serem emitidas pelo PCIP - sob os termos descritos na AGE\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>Transferência de prestadores de serviços do VCJR e RPRI (Intrag para Apex)\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>Inicia-se o processo de amortização² dos Fundos (RBRR, VCJR e RPRI)\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>Cotistas enviam preço médio de aquisição para que a administradora realize o recolhimento de seu IR\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fol>\u003Cp>Inicia-se a fase final da liquidação³ dos Fundos (RBRR, VCJR e RPRI). Cotistas recebem cotas de PCIP e parcela em dinheiro líquida do IR sobre ganho de capital, se aplicável\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Cotistas do RBRR Saiba como votar!\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>Passo a passo via\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F19113\u002Fpage_4_image_2.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F19113\u002Fpage_4_image_3.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Acesse o site da B3: \u003Cstrong>https:\u002F\u002Fwww.investidor.b3.com.br\u002Flogin\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F19113\u002Fpage_4_image_5.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Primeiro acesso: clique em “I\u003Cstrong>R PARA O PRIMEIRO ACESSO\u003C\u002Fstrong>” e crie seu login. Já tem login cadastrado? Insira o seu \u003Cstrong>CPF\u002FCNPJ\u003C\u002Fstrong> e senha para fazer o login\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F19113\u002Fpage_4_image_7.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Dentro do Portal, acesse a seção “\u003Cstrong>Serviços\u003C\u002Fstrong>” à esquerda da tela. Em seguida, selecione “\u003Cstrong>Voto à distância\u003C\u002Fstrong>”\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F19113\u002Fpage_4_image_9.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Calculadoras de IR\u003C\u002Fp>\u003Cp>Voto a distância\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F19113\u002Fpage_4_image_12.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Vá para “\u003Cstrong>Assembleias em Aberto\u003C\u002Fstrong>” e vote!\u003C\u002Fp>\u003Ch3>P~~asso a passo via Plataforma~~\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F19113\u002Fpage_4_image_16.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F19113\u002Fpage_4_image_17.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Acesso ao link:\u003C\u002Fh3>\u003Cp>• O cotista receberá um e-mail com o link de votação.\u003C\u002Fp>\u003Cp>• Ao clicar no link, selecione “Iniciar votação”.\u003C\u002Fp>\u003Cp>• Insira o CPF no campo de identificação.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F19113\u002Fpage_4_image_22.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Confirmação de procurador\u003C\u002Fh3>\u003Cp>• Na segunda página, aparecerá a pergunta: “Você é um procurador?”\u003C\u002Fp>\u003Cp>• Caso não seja procurador, selecione “Não” e siga para a próxima etapa.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F19113\u002Fpage_4_image_26.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Leitura do documento\u003C\u002Fh3>\u003Cp>• Será exibida a página com o documento da consulta.\u003C\u002Fp>\u003Cp>• O cotista deverá marcar que está ciente do conteúdo e que leu o documento.\u003C\u002Fp>\u003Cp>• Após confirmar, será direcionado para a página de votação\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F19113\u002Fpage_4_image_31.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Votação:\u003C\u002Fh3>\u003Cp>• A matéria a ser votada aparecerá na tela com as opções de voto.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Basta selecionar a opção desejada e clicar em “Finalizar”.\u003C\u002Fp>\u003Cp>• O voto será computado automaticamente.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Para mais opções de voto, consulte o “Edital de Convocação”.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Seu voto é importante!\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Mais de 1 milhão de investidores são cotistas do Patria. Faça parte você também!\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Nossa Plataforma de Crédito: mais de R$ 12 bilhões sob gestão PATRIA\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>Nossos Principais Fundos\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>● PCIP11 – High Grade Inflação +\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Nosso fundo high grade Inflação +. Planeja consolidar as carteiras de RBRR11, VCJR11 e RPRI11. Track record desde 2019, superando os principais benchmarks.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>HGCR11 – High Grade Misto (Inflação e CDI +)\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Transita entre operações high grade indexadas à títulos de inflação e ao CDI+. Track record desde dezembro de 2009.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>● RBRY11 – Middle Risk CDI +\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Foco em operações de crédito imobiliário indexadas ao CDI, com perfil de risco intermediário.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>RBRX11 – Multiestratégia\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Nosso fundo multiestratégia, combina carrego, posições oportunísticas e com foco em ganho de capital. Planeja consolidar a carteira do PSEC11.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Outros produtos (Cetipados)\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Produtos exclusivos negociados em ambiente de balcão distribuídos nas diferentes plataformas (AVBI, MVBI, ROPP, POPP e MCDI)\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Estratégias diversificadas com múltiplos indexadores\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F19113\u002Fpage_5_chart_13.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Resumo do Cenário de FIIs\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>PATRIA\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>Performance Setorial do IFIX*\u003C\u002Fh3>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>Valor de\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Nº de\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Mercado\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>P\u002FVP*\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Variação\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Fundos\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(R$ MM)*\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Mês\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>IFIX\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>106\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>151.626\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,87\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-1,5%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>IFIX - Office\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>15\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>15.111\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,75\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,8%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>IFIX - Logística\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>13\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>31.806\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,89\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,8%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>IFIX - Shopping\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>18.954\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,86\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-2,1%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>IFIX - CRIs\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>38\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>54.238\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,94\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,2%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>IFIX - FOFs\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>20\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>15.661\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,84\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,3%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>IFIX - Renda Urbana\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10.683\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,85\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-8,1%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>IFIX - Outros\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5.172\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,78\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-3,0%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ch3>Performance Setorial Ponderada do IFIX*\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F19113\u002Fpage_6_chart_5.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>PANORAMA DE AGOSTO\u002F26:\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Em agosto, os \u003Cstrong>fundos imobiliários recuaram pelo quarto mês consecutivo\u003C\u002Fstrong>, com o \u003Cstrong>IFIX em -1,5%.\u003C\u002Fstrong> O desempenho ficou aquém do Ibovespa, que encerrou o mês em -0,3%. Entre os fatores que pressionaram os ativos de risco no mês, destacam-se o \u003Cstrong>aumento de volatilidade provocado pela agenda política local e o grande volume de transações imobiliárias anunciadas\u003C\u002Fstrong>.\u003C\u002Fp>\u003Cp>No \u003Cstrong>cenário externo\u003C\u002Fstrong>, o \u003Cstrong>conflito entre EUA e Irã segue em curso\u003C\u002Fstrong> e o petróleo fechou o mês acima de US$ 86\u002Fbarril, mantendo a pressão sobre os bancos centrais. Kevin Warsh discursou em Jackson Hole ao fim de agosto e sinalizou uma postura mais dura com a inflação, o que levou o mercado a reprecificar a curva americana, com isso \u003Cstrong>os futuros passaram a atribuir probabilidade majoritária a uma alta de juros\u003C\u002Fstrong> na reunião de setembro do Federal Reserve.\u003C\u002Fp>\u003Cp>No \u003Cstrong>cenário local\u003C\u002Fstrong>, com a proximidade das eleições nacionais, a discussão de trajetória da dívida pública e dos planos fiscal e econômico do próximo governo tomam o palco da discussão nacional. A dívida bruta alcançou 82,5% do PIB em julho, em trajetória crescente que demanda atenção. O Banco Central, por sua vez, sinalizou preocupação tanto com a desancoragem das expectativas quanto com o nível da inflação corrente. \u003Cstrong>O relatório Focus indica IPCA de 5,01% em 2026 e 4,28% em 2027, ambos acima da meta, com expectativa do mercado de Selic de 13,75% ao fim deste ano.\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Todos os setores do IFIX ficaram em território negativo\u003C\u002Fstrong>, com destaque para Renda Urbana, que caiu 8,1%. Office e Logística recuaram 0,8%, Shoppings 2,1%, FoFs \u002F Multiestratégia 0,3% e Outros 3,0%. Os fundos de crédito ficaram praticamente estáveis. O \u003Cstrong>IFIX encerrou agosto negociando a 0,87x o valor patrimonial\u003C\u002Fstrong>, ampliando o desconto em relação a julho, com \u003Cstrong>volume médio diário acima de R$ 350 milhões\u003C\u002Fstrong>.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Resumo RBRR11\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cstrong>Patrimônio Líquido*\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>R$ 1.505,4 milhões R$ 92,35\u002Fcota\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>0,80x P\u002FVP¹\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F19113\u002Fpage_7_image_4.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Volume Médio Diário Negociado no Mês\u003C\u002Fp>\u003Cp>R$ 4,2 milhões\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F19113\u002Fpage_7_image_7.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Rendimento por Cota\u003C\u002Fp>\u003Cp>R$ 0,90\u003C\u002Fp>\u003Ch3>PATRIA\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F19113\u002Fpage_7_image_11.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Reserva Acumulada\u003C\u002Fp>\u003Cp>R$ 0,10\u002Fcota\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F19113\u002Fpage_7_image_14.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Número de Cotistas\u003C\u002Fp>\u003Cp>143.172\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>% PL\u003C\u002Fth>\u003Cth>NoYmieilndal\u003C\u002Fth>\u003Cth>I RPeCfA.\u003C\u002Fth>\u003Cth>(IPYCieAld +)\u003C\u002Fth>\u003Cth>(P MArénadozisoo)\u003C\u002Fth>\u003Cth>Spread\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>CRI + Op. Estruturada\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>93,3%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>16,1%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5,9%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,7%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,8\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,5%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>FII\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,0%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>18,9%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5,9%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>12,3%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,8\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,9%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Carteira de ativos\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>94,3%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>16,2%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,7%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,8\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,6%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Caixa\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5,7%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10,8%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Compromissada\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Portfólio\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100,0%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>15,9%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,4%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,6\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ch3>Tabela de Sensibilidade\u003C\u002Fh3>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>Preço mercado\u003C\u002Fth>\u003Cth>Yiel (dIPpCoArt +f)olio\u003C\u002Fth>\u003Cth>Yield(IP(-C)A c +u)stos\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>81,51\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>11,0%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10,0%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>79,01\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>11,3%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10,3%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>76,51\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>11,7%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10,7%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>74,01\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>12,1%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>11,1%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>71,51\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>12,5%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>11,5%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>69,01\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>13,0%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>12,0%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>66,51\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>13,5%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>12,5%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ch3>Comentários da Gestão\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>Destacamos abaixo as principais atualizações do Fundo no mês:\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>RESULTADO & RENDIMENTOS DISTRIBUÍDOS:\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Em agosto, o Fundo apresentou um \u003Cstrong>resultado distribuível de R$ 0,86\u002Fcota\u003C\u002Fstrong>, com impacto extraordinário negativo de R$ 0,01\u002Fcota decorrente das vendas de FIIs, detalhadas adiante. Além disso, o resultado do mês foi impactado pelo recuo do IPCA, que veio abaixo da média dos últimos meses, reduzindo a receita de juros e correção monetária da carteira do Fundo. Neste mês o \u003Cstrong>rendimento anunciado foi de R$ 0,90\u002Fcota,\u003C\u002Fstrong> distribuído em 17 de setembro, com utilização parcial da reserva acumulada, que encerrou o mês em R$ 0,10\u002Fcota.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>RESUMO DA CARTEIRA:\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Encerramos o mês com \u003Cstrong>94,3% do patrimônio líquido alocados\u003C\u002Fstrong> em ativos alvo, sendo (i) \u003Cstrong>93,3% em CRI\u003C\u002Fstrong>, com uma rentabilidade média ponderada de 16,1% a.a. (IPCA + 9,7% a.a.), prazo médio de 3,8 anos e spread médio de 1,5% a.a. e (ii) \u003Cstrong>1,0% em FIIs\u003C\u002Fstrong>. A carteira conta com 98 CRI e 1 Operação Estruturada, sendo \u003Cstrong>99% da carteira indexada ao IPCA\u003C\u002Fstrong> (IPCA + 9,7% a.a.), 1% indexados ao IGP-M (IGP-M + 9,3% a.a.) e 0,02% indexados ao CDI (CDI + 5,3% a.a.). Além disso, o Fundo tem uma alocação em fundos imobiliários, para saber mais \u003Cu>clique aqui\u003C\u002Fu>.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>MOVIMENTAÇÕES DA CARTEIRA:\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Durante o mês, realizamos a venda da posição remanescente do RPRI11 (R$ 450 mil) e a venda de R$ 200 mil em cotas de GAME11. Tais movimentos refletem a estratégia de desinvestimentos em operações com risco inaderente à atual estratégia do Fundo, buscando a otimização e rebalanceamento do portfólio, o que entendermos ser benéfico para o Fundo no médio prazo, uma vez que a liquidez gerada permitirá a realocação dos recursos em novas oportunidades de investimento mais aderentes ao perfil de risco e retorno almejado pela estratégia atual.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>WATCHLIST:\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Neste mês, não foram adicionados novos CRI no Watchlist. Vale ressaltar que os CRI do watchlist podem, eventualmente, sofrer remarcação a critério do administrador. Para mais informações e updates sobre esse assunto em específico, \u003Cu>clique aqui\u003C\u002Fu>.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Performance\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F19113\u002Fpage_9_chart_1.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>PATRIA\u003C\u002Fh3>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>Ativo\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Mês\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2026\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"2\">D(eAscduem oula indíoc)io Desd(ea.a o.) início\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>RBRR11¹\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-1,4%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-8,3%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>80,0%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7,4%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>IFIX\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-1,5%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,3%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>61,7%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6,0%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>CDI Bruto\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,1%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,4%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>108,6%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,3%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>IMA-B\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,6%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6,8%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>103,1%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,0%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>Dividend Yield\u003C\u002Fp>\u003Cp>Dividend Yield anualizado (sobre a cota patrimonial) Dividend Yield anualizado (sobre a cota de fechamento)\u003C\u002Fp>\u003Cp>Distribuições por Cota\u003C\u002Fp>\u003Cp>Média 12M | R$ 0,83\u002Fpor cota\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F19113\u002Fpage_9_chart_8.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Resultado\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Demonstração de Resultado (R$)\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>Ago-26\u003C\u002Fth>\u003Cth>R$\u002FCota\u003C\u002Fth>\u003Cth>Acum. 2026²\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>Juros e Correção Monetária¹\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>14.487.751\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,89\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>114.226.315\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>MTM - CRI*\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8.267.356\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,51\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(11.542.527)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Resultado com FII\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>183.930\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,01\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2.842.274\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>MTM - FII\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(930.719)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(0,06)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(4.794.876)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Receita Extraordinária\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(170.739)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(0,01)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(10.921.523)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Receitas - Total\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>21.837.579\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,34\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>89.809.662\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Despesas - Total\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(1.205.827)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(0,07)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(8.442.320)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Resultado Financeiro Líquido\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>672.224\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,04\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(2.188.384)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Ajuste para Distribuição - MTM*\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(7.336.637)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(0,45)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>16.337.403\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Resultado Distribuível\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>13.967.339\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,86\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>95.516.362\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Resultado Distribuído\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>14.670.248\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,90\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>98.290.658\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>~~Resultado do Fundo por Cota (R$)~~\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F19113\u002Fpage_10_chart_5.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>~~Movimentação da Reserva Acumulada~~\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F19113\u002Fpage_10_chart_7.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Carteira de Ativos\u003Csup>1\u003C\u002Fsup> (1\u002F2)\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Ativos Imobiliários\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F19113\u002Fpage_11_chart_3.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F19113\u002Fpage_11_chart_4.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Carteira de Ativos\u003Csup>1\u003C\u002Fsup> (2\u002F2)\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>Distribuição por CRI (% do PL)\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F19113\u002Fpage_12_image_3.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Distribuição por LTV\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F19113\u002Fpage_12_chart_5.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>LTV Médio Ponderado de 49%\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Distribuição por Vencimento\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F19113\u002Fpage_12_chart_8.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Alocação por Indexador\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F19113\u002Fpage_12_chart_10.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>Taxa MTM a.a.\u003C\u002Fth>\u003Cth>Taxa Aq a.a.\u003C\u002Fth>\u003Cth>Prazo Médio (Anos)\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>IPCA+\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,7%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7,9%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,8\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>IGP-M+\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,3%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8,6%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,6\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>CDI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5,3%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,5%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,8\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ch3>Detalhamento de Ativos (1\u002F6)\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>PATRIA\u003C\u002Fh3>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>#\u003C\u002Fth>\u003Cth>Ativo\u003C\u002Fth>\u003Cth>M (RoMn$tT maMnmt)e\u003C\u002Fth>\u003Cth>%\u002FPL\u003C\u002Fth>\u003Cth>Segmento\u003C\u002Fth>\u003Cth>UF\u003C\u002Fth>\u003Cth>Emissor\u003C\u002Fth>\u003Cth>Código B3\u003C\u002Fth>\u003Cth>Indexador\u003C\u002Fth>\u003Cth>ETma (axi.saas. dã) eo\u003C\u002Fth>\u003Cth>ATqa (uaxi.saai.ç d)ãeo\u003C\u002Fth>\u003Cth>T ( MaaT.axMa.)\u003C\u002Fth>\u003Cth>P Mréadzioo\u003C\u002Fth>\u003Cth>Vencimento\u003C\u002Fth>\u003Cth>LTV\u003C\u002Fth>\u003Cth>Garantias*\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>1\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI Leroy II\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>117,2\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7,8%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Logística\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>SP\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Opea\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>22G1234008\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7,3%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7,3%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,4%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,08\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>mar-36\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>39,7%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>AFI , CFR , FR\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>2\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI Brookfield JK IPCA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>106,2\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7,1%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Escritório\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>SP\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Opea\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>22L1086426\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6,6%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6,6%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8,4%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,25\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>dez-27\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>30,0%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>AFI, CFR, FR\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>3\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI GT - Banco do Brasil\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>106,0\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7,0%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Escritório\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>DF\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Opea\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>19L0907949\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8,7%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8,7%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,2%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,49\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>dez-34\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>63,0%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>AFQ , CFR , FR\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>4\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI Cabreúva\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>80,2\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5,3%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Logística\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>SP\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Vert\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>21 D0698165\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7,3%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7,3%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,4%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,70\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>mar-36\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>24,0%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>AFI , CFR , FR\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>5\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI JK Financial Center\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>74,8\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5,0%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Escritório\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>SP\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Opea\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>21K0915478\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6,4%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6,4%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,3%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,30\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>nov-31\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>75,0%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>AFI , CFR , FR\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>6\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI JFL Jardim Faria Lima\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>73,9\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,9%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Multifamily\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>SP\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Opea\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>22B0939885\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6,7%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7,8%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10,8%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,55\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>fev-32\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>75,0%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>AFI , CFR , AVS , FR\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>7\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI Plano e Plano\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>63,8\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,2%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Financ. Construção\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>SP\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Opea\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>25F2919599\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8,2%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,6%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,4%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,72\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>mar-30\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>24,0%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>AFI , CFR , AVS , FR\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>8\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI Tellus Brigadeiro II - Série II\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>48,9\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,2%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Escritório\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>SP\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Canal\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>24L2327536\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8,2%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8,2%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,0%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,44\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>dez-34\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>59,6%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>AFI , CFR , FR\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>9\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI Cabreúva Série 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FR\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>35\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI Creditas II Carteira II Senior A\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8,8\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,6%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Pulverizado\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Pulverizado\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Vert\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>24E2696526\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7,8%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7,8%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,4%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7,54\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>out-43\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>46,4%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>AFI, CFR, FR\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>36\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI Log IV\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8,6\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,6%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Corporativo\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>n\u002Fa\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Opea\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>22C0509641\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6,3%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6,3%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8,8%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,40\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>mar-29\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>n\u002Fa\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>FR\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>37\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI HLOG Série 478\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8,5\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,6%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Logística\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>SP\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Opea\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>21L0355069\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6,8%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6,8%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,4%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,43\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>dez-31\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>42,3%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>AFI, CFR, FR\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>38\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI Crediblue Sr - Série 4\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8,5\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,6%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Pulverizado\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Pulverizado\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Vert\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>25D3751981\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,6%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,6%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10,1%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,38\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>dez-34\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>57,5%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>AFI, CFR, FR\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>*Termos e definições no glossário (clique aqui).\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Detalhamento de Ativos (3\u002F6)\u003C\u002Fh3>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>#\u003C\u002Fth>\u003Cth>Ativo\u003C\u002Fth>\u003Cth>M (RoMn$tT maMnmt)e\u003C\u002Fth>\u003Cth>%\u002FPL\u003C\u002Fth>\u003Cth>Segmento\u003C\u002Fth>\u003Cth>UF\u003C\u002Fth>\u003Cth>Emissor\u003C\u002Fth>\u003Cth>Código B3\u003C\u002Fth>\u003Cth>Indexador\u003C\u002Fth>\u003Cth>ETma (axi.saas. dã) eo\u003C\u002Fth>\u003Cth>ATqa (uaxi.saai.ç d)ãeo\u003C\u002Fth>\u003Cth>T ( MaaT.axMa.)\u003C\u002Fth>\u003Cth>P Mréadzioo\u003C\u002Fth>\u003Cth>Vencimento\u003C\u002Fth>\u003Cth>LTV\u003C\u002Fth>\u003Cth>Garantias*\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>39\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI JFL\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8,3\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,6%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Multifamily\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>SP\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Opea\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>19H0221304\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7,0%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6,9%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10,2%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,27\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>jul-31\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>50,6%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>AFI , CFR , AVS , FR\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>40\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI MRV\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8,2\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,5%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Corporativo\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>n\u002Fa\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Opea\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>21 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Sênior\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7,8\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,5%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Loteamento\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>RJ\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Opea\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>24E1453010\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8,3%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8,3%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10,3%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,02\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>mai-34\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>29,8%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>AFI , CFR , FR\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>43\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI Rede D'or 2\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7,7\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,5%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Corporativo\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>n\u002Fa\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Opea\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>21 D0862572\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,9%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5,0%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8,7%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6,77\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>mai-36\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>n\u002Fa\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>FR\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>44\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI HLOG Série 479\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7,7\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,5%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Logística\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>SP\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Opea\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>21L0355178\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6,8%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6,8%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,4%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,43\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>dez-31\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>42,3%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>AFI , CFR , FR\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>45\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI Landsol\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7,5\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,5%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Loteamento\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>SP\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Opea\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>22H1582777\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,8%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,5%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>11,7%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,64\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>ago-32\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Em revisão\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>AFQ, CFR, FR\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>46\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI Airport Town\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6,8\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,5%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Logística\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>SP\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Riza\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>21 H0976574\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5,5%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6,5%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7,7%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6,04\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>ago-41\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>69,7%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>AFI , CFR , FR\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>47\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI Creditas II Carteira II Senior 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B3\u003C\u002Fth>\u003Cth>Indexador\u003C\u002Fth>\u003Cth>Taxa de Emissão (a.a.)\u003C\u002Fth>\u003Cth>Taxa de Aquisição (a.a.)\u003C\u002Fth>\u003Cth>Taxa MTM (a.a.)\u003C\u002Fth>\u003Cth>Prazo Médio\u003C\u002Fth>\u003Cth>Vencimento\u003C\u002Fth>\u003Cth>LTV\u003C\u002Fth>\u003Cth>Garantias*\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>96\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI Órigo\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,2\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,0%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Energia\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>MG e MS\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Opea\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>23H1317741\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,0%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,0%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>11,4%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,68\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>ago-35\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>75,0%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>AFI, CFR, AVS, FR\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>97\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI Intecom\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,2\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,0%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Logística\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>PB e SP\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Habitasec\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>25A2889666\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,9%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,9%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10,7%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,20\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>jan-35\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>53,0%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>AFI, CFR, AVS, FR\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>98\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI Creditas II Carteira I Senior B\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,2\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,0%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Pulverizado\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Pulverizado\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Vert\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>24E1765607\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,0%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,0%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10,3%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7,57\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>set-45\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>46,4%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>AFI, CFR, FR\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>99\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Valora CRI Infra FII\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7,9\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,5%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Infraestrutura\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>MG e SC\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>n\u002Fa\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4544222FII\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8,0%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8,0%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8,0%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5,00\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>n\u002Fa\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>n\u002Fa\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>n\u002Fa\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>\u003Cstrong>Total 1.404,1 93,3%\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Carteira de Ativos | FIIs\u003C\u002Fh3>\u003Cp>O Fundo investe oportunisticamente em FIIs e encerrou o mês com 2 fundos imobiliários, que representam uma exposição 1,0% do patrimônio líquido. Em agosto, vendemos a totalidade da posição em RPRI11 (R$ 450 mil) e reduzimos em R$ 200 mil a posição no GAME11.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Carteira FII – Alocação (% do PL)\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F19113\u002Fpage_19_chart_4.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F19113\u002Fpage_19_chart_5.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Watchlist\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>CRI Landsol\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cstrong>Resumo:\u003C\u002Fstrong> Trata-se de operação de antecipação de recebíveis e estoque ligados a oito loteamentos no interior do estado de São Paulo\u002FSP, sendo seis projetos performados e dois em fase de entrega de obra. A emissão é lastreada em uma debênture emitida pela loteadora Cemara, companhia que atua majoritariamente no interior do estado de São Paulo. A operação foi estruturada de modo a contar com as seguintes garantias: alienação fiduciária de quotas, cessão fiduciária de futuros recebíveis e fundos de reserva e despesas, além de critérios mínimos relacionados à estrutura de governança e de organização societária, o que não foi cumprido em sua integralidade. Adicionalmente, no portfolio de obras da companhia, há outras seis obras lançadas e inacabadas, culminando em risco de indenização além do próprio risco reputacional relacionado à companhia e aos empreendimentos. Dessa forma, optou-se por seguir com a reestruturação da operação, em conjunto com outros CRIs da companhia, de modo a alienar o controle acionário dos projetos após anuência dos sócios a parceiro desenvolvedor com histórico de atuação e entrega em operações em estresse.\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>#\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Ativo\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Montante MTM (R$ mm)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>%\u002FPL\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Segmento\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>UF\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Emissor\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Código B3\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Indexador\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Taxa de Emissão (a.a.)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Taxa de Aquisição (a.a.)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Taxa MTM (a.a.)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Prazo Médio\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Vencimento\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>LTV¹\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Garantias\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd rowspan=\"2\">45\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI Landsol\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7,5\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,5%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Loteamento\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>SP\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Opea\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>22H1582777\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,8%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,5%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>11,7%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,64\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>ago-32\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Em\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>AFQ, CFR, FR\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>revisão\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F19113\u002Fpage_21_chart_2.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>ago-26\u003C\u002Fth>\u003Cth>2026\u003C\u002Fth>\u003Cth>12 Meses\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>ADTV (R$ milhões)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,2\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,9\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,5\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Giro\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,6%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>30,3%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>41,8%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>Número de Cotistas (em milhares)\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F19113\u002Fpage_21_chart_5.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Deliberações das Assembleias do Mês\u003C\u002Fh3>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>Conclusão da Assembleia\u003C\u002Fth>\u003Cth>Ativo\u003C\u002Fth>\u003Cth>Código B3\u003C\u002Fth>\u003Cth># de Matérias\u003C\u002Fth>\u003Cth>Voto Proferido\u003C\u002Fth>\u003Cth>Resultado\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>20-ago-26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI GT - Banco do Brasil\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>19L0907949\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Aprovar\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Aprovado\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>21-ago-26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI Pulverizado (Crizão)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>22G1541288 22L1566114 23C0248434 23I1554112 24C2247803 24D5106491\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Aprovar\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Aprovado\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ch3>PATRIA\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>Anexos\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>somos o PATRIA\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Gestora \u003Cstrong>líder em Investimentos alternativos\u003C\u002Fstrong>, com \u003Cstrong>atuação global\u003C\u002Fstrong> \u003Cstrong>\u003Cu>em 4 continentes\u003C\u002Fu>\u003C\u002Fstrong>\u003Cu>.\u003C\u002Fu>\u003C\u002Fp>\u003Cp>+ de \u003Cstrong>38 anos\u003C\u002Fstrong> de atuação em alternativos\u003C\u002Fp>\u003Cp>+ de \u003Cstrong>R$ 322 BI\u003C\u002Fstrong> sob gestão\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Real Estate\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F19113\u002Fpage_24_image_5.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Maior \u003Cstrong>gestora independente de FIIs\u003C\u002Fstrong> do Brasil\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F19113\u002Fpage_24_image_7.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>R$ 37 bilhões\u003C\u002Fstrong> sob gestão\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F19113\u002Fpage_24_image_9.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Uma das \u003Cstrong>maiores gestoras\u003C\u002Fstrong> de investimentos alternativos da América Latina\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>+30 FIIs\u003C\u002Fstrong> listados na B3, \u003Cstrong>3 FIIs\u003C\u002Fstrong> negociados em ambiente CETIP, além de fundos exclusivos\u003C\u002Fp>\u003Cp>Acesse para mais informações: \u003Cstrong>patria\u003C\u002Fstrong>.com \u003Cstrong>realestate\u003C\u002Fstrong>.patria.com\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F19113\u002Fpage_25_image_0.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Gestão de Recursos\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>realestate\u003C\u002Fstrong>.patria.com\u003C\u002Fp>\u003Ch3>- siga o - #Patria NasRedes\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F19113\u002Fpage_25_image_4.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F19113\u002Fpage_25_image_5.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F19113\u002Fpage_25_image_6.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u002Fpatria-investments-brasil\u003C\u002Fp>\u003Cp>@patriainvestments\u003C\u002Fp>\u003Cp>@patriainvestments\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F19113\u002Fpage_25_image_10.jpg\">\u003C\u002Fp>","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fapi\u002Ffiis\u002FRBRR11\u002Fdocumentos\u002F19113\u002Fpdf",false,"https:\u002F\u002Ffnet.bmfbovespa.com.br\u002Ffnet\u002Fpublico\u002FdownloadDocumento?id=1325403","2026-08-31","2026-09-21 19:15:00",1,{"id":17,"empresa":18,"gestor":26,"cotacoes":33,"patrimonio":150,"vpa":151,"p_vpa":152,"tipo_gestao":153,"mandato":154,"segmento":155,"categoria":156,"grupo":156,"preco_atual":148,"cotacao_atualizada_em":157,"ultima_variacao_cotacao_24h":158,"variacao_cotacao_7d":159,"variacao_cotacao_1m":160,"variacao_cotacao_3m":161,"variacao_cotacao_6m":162,"variacao_cotacao_12m":163,"vacancia_fisica":154,"liquidez_atual":164,"ultimo_dividendo":165,"ultimo_dividend_yield":166,"mes_pagamento_ultimo_dividendo":167,"dividend_yield_3m":168,"dividend_yield_6m":169,"dividend_yield_12m":170,"dividend_yield_medio_12m":171,"qtd_dividendos_pagos_ano_passado":172,"data_ultima_cotacao":146,"pregoes_com_negocio_21":173,"alertas":174,"updated_at":175,"liquidez_media_reais":176,"administrador":177,"taxa_administracao_paga":178,"balanco":179,"resultado_distribuido":186,"publico_alvo":191,"mercados_negociacao_cotas":192,"data_funcionamento":194,"data_final":154,"quantidade_cotas":195,"quantidade_cotistas":196,"detalhes_cotistas":197,"total_investido":205,"investimentos_fundo":206,"imoveis":209,"contratos":154,"custodiante":211,"auditor_independente":217,"formador_mercado":154,"distribuidor_cotas":224,"consultor_especializado":154,"administrador_locacoes":154,"relatorio_anual":230,"analise_administrador":233},671,{"nome":19,"nome_simplificado":20,"nome_comercial":21,"ticker":22,"nome_ticker":23,"nome_pregao":24,"cnpj":25},"FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII PATRIA RENDIMENTO HIGH GRADE RESPONSABILIDADE LIMITADA","  PATRIA RENDIMENTO HIGH GRADE RESPONSABILIDADE LIMITADA","Patria Rendimento High Grade","RBRR11","RBRR11 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII PATRIA RENDIMENTO HIGH GRADE RESPONSABILIDADE LIMITADA","FII RBRR PAX","29.467.977\u002F0001-03",{"id":27,"nome":28,"cnpj":29,"endereco":30,"telefone":31,"created_at":32,"updated_at":32},11,"PATRIA INVESTIMENTOS LTDA","12461756000117","Av. 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Apesar desse cenário, os fundamentos do mercado imobiliário permaneceram resilientes, especialmente em ativos com capacidade de geração recorrente de renda e características de maior qualidade.","Para o próximo período, espera-se que o mercado imobiliário mantenha desempenho resiliente, embora ainda influenciado pelo cenário de juros elevados e condições de crédito mais restritivas. A expectativa é de gradual melhora das condições de mercado, o que poderá favorecer a atividade do setor e a valorização dos ativos imobiliários.",{"title":238,"description":239,"canonical":240,"image":241,"json_ld":242,"nome":267,"resumo":301},"Relatório Gerencial RBRR11 de agosto de 2026 | Kartac","Relatório Gerencial de agosto de 2026 do RBRR11 (Patria Rendimento High Grade), entrega em 21\u002F09\u002F2026. 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