[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"documento:RBRR11:19128":3,"seo:\u002Fdetalhes\u002FRBRR11\u002Fdocumentos\u002F19128":16,"fii-documento:RBRR11":96},{"id":4,"descricao":5,"assunto":6,"tipo":7,"situacao":8,"texto":9,"link_pdf":10,"estruturado":11,"link_original":12,"data_referencia":13,"data_entrega":14,"versao":15},19128,"(RBRR) Relatório Gerencial - 30\u002F06\u002F2026","Relatório Gerencial","Relatórios","(Ativo)","\u003Ch3>Relatório Gerencial\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>RBRR11 RBR Rendimento High Grade\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>Informações Gerais RBRR11\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>Objetivo do Fundo\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Fundo busca proporcionar valorização e rentabilidade aos cotistas por meio de investimentos em: (i) direitos reais sobre imóveis; (ii) valores mobiliários de emissores ligados ao setor imobiliário; (iii) participações em sociedades com atividades permitidas a FII; (iv) certificados de potencial adicional de construção; (v) cotas de FIPs ou fundos de ações voltados ao mercado imobiliário; (vi) cotas de outros FII; (vii) CRIs e FIDCs imobiliários ofertados publicamente; (viii) letras hipotecárias; (ix) letras de crédito imobiliário; e (x) letras imobiliárias garantidas, sem garantia de segurança, rentabilidade ou liquidez.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Início das Atividades\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Janeiro 2018\u003C\u002Fp>\u003Cp>Código de Negociação\u003C\u002Fp>\u003Cp>RBRR11\u003C\u002Fp>\u003Cp>CNPJ\u003C\u002Fp>\u003Cp>29.467.977\u002F0001-03\u003C\u002Fp>\u003Cp>Cotas Emitidas\u003C\u002Fp>\u003Cp>16.300.275\u003C\u002Fp>\u003Cp>Prazo\u003C\u002Fp>\u003Cp>Indeterminado\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Gestor\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Patria Investimentos Ltda.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Administrador e Escriturador\u003C\u002Fp>\u003Cp>BTG Pactual Serviços Financeiros S\u002FA DTVM\u003C\u002Fp>\u003Cp>Taxa de Administração Total 1,00% a.a.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Taxa de Performance*\u003C\u002Fp>\u003Cp>20% dos rendimentos que superarem 100% CDI\u003C\u002Fp>\u003Cp>Público Alvo\u003C\u002Fp>\u003Cp>Investidores em geral\u003C\u002Fp>\u003Cp>Tipo Anbima Papel Gestão Ativa, Multicategoria\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Para mais informações, clique aqui e acesse o Regulamento do Fundo\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>Resumo do Cenário de FIIs\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>PATRIA\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Performance Setorial do IFIX*\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>Valor de\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Nº de\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Mercado\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>P\u002FVP*\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Variação\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Fundos\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(R$ MM)*\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Mês\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>IFIX\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>107\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>155.862\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,90\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-1,2%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>IFIX - Office\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>15\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>15.444\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,75\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-2,3%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>IFIX - Logística\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>14\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>32.983\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,92\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-1,8%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>IFIX - Shopping\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>19.358\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,89\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-1,8%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>IFIX - CRIs\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>38\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>54.588\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,96\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-0,4%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>IFIX - FOFs\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>20\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>16.277\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,86\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-1,9%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>IFIX - Renda Urbana\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>11.675\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,95\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,6%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>IFIX - Outros\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5.535\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,80\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-2,6%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>Performance Setorial Ponderada do IFIX*\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F19128\u002Fpage_2_chart_5.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>PANORAMA DE JUNHO\u002F26:\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Em junho os \u003Cstrong>fundos imobiliários recuaram novamente\u003C\u002Fstrong>, em linha com o movimento de maio. O IFIX registrou \u003Cstrong>queda de 1,21%,\u003C\u002Fstrong> fechando \u003Cstrong>o primeiro semestre com alta de 1,46%.\u003C\u002Fstrong> A variação de junho acompanhou a elevação dos juros reais ao longo das curvas da NTN-B, somada ao aumento da volatilidade provocado pela agenda política local.\u003C\u002Fp>\u003Cp>No cenário externo, houve \u003Cstrong>redução das tensões entre Estados Unidos e Irã,\u003C\u002Fstrong> com a assinatura do acordo de paz e a reabertura do Estreito de Ormuz. O petróleo devolveu o prêmio de risco e voltou a ser negociado próximo ao nível pré- guerra, em torno de US$ 70\u002Fbarril. Na direção oposta, a reunião do Federal Reserve indicou uma postura mais dura no combate à inflação, levando o mercado a precificar juros mais altos nos EUA nos próximos anos, um vetor de aperto das condições financeiras globais que também alcança a curva de juros brasileira.\u003C\u002Fp>\u003Cp>No Brasil, o \u003Cstrong>Copom cortou a Selic em 25 bps na reunião de junho\u003C\u002Fstrong>, acumulando 75 bps de flexibilização no ciclo. O comitê destacou sinais de arrefecimento da atividade econômica e sinalizou a possibilidade de novo corte na próxima reunião, embora com parcimônia, dado o quadro inflacionário ainda desafiador.\u003C\u002Fp>\u003Cp>As quedas foram generalizadas entre os setores, refletindo um movimento amplo de reprecificação, mais ligado à taxa de desconto do que a fundamentos setoriais. Entre os fundos de tijolo, Logística (-1,8%) liderou as perdas com contribuição negativa de 0,4% para o índice, seguido por Shoppings (-1,8%), Office (-2,3%) e \"Outros\" (-2,6%), enquanto Renda Urbana (+0,6%) foi o único destaque positivo. Ressaltamos a saúde operacional do setor de Real Estate, com vacância de lajes corporativas em mínimos históricos e avanços nas vendas de shoppings e na expansão logística. Entre os fundos de papel, CRIs (-0,4%) e FoFs (-1,9%) contribuíram com $0 , 1 \\% \\mathrm { ~ e ~ } \\: 0 , 2 \\%$ de queda respectivamente. O IFIX encerrou o mês negociado a 0,90x o valor patrimonial, com volume médio diário acima de R$ 350 milhões. Com o início do segundo semestre do ano eleitoral, a trajetória da política fiscal e a inflação acima da meta passam a ser os principais riscos de curto prazo.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Resumo RBRR11\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cstrong>Patrimônio Líquido *\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>0,85x P\u002FVP¹\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F19128\u002Fpage_3_image_3.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Volume Médio Diário Negociado no Mês\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>R$ 3,9 milhões\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F19128\u002Fpage_3_image_6.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Rendimento por Cota\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>R$ 0,98\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F19128\u002Fpage_3_image_9.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Reserva Acumulada\u003C\u002Fp>\u003Cp>R$ 0,33\u002Fcota\u003C\u002Fp>\u003Ch3>PATRIA\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F19128\u002Fpage_3_image_13.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Número de Cotistas\u003C\u002Fp>\u003Cp>143.664\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>% PL\u003C\u002Fth>\u003Cth>NoYmieilndal\u003C\u002Fth>\u003Cth>I RPeCfA.\u003C\u002Fth>\u003Cth>(IPYCieAld +)\u003C\u002Fth>\u003Cth>(P MArénadozisoo)\u003C\u002Fth>\u003Cth>Spread\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>CRI + Op. Estruturada\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>95,3%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>15,7%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5,3%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,9%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,9\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,2%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>FII\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,2%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>20,9%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5,2%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>14,9%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,5\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5,9%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Carteira de ativos\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>97,5%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>15,8%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10,0%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,9\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,4%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Caixa\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,5%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>11,0%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Compromissada\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Portfólio\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>100,0%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>15,7%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,9%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,8\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ch3>Tabela de Sensibilidade\u003C\u002Fh3>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>Preço mercado\u003C\u002Fth>\u003Cth>Yiel (dIP pCoArt +f)olio\u003C\u002Fth>\u003Cth>Yield(IP (-C)A c +u)stos\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>85,73\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10,7%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,7%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>83,23\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>11,0%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10,0%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>80,73\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>11,4%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10,4%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>78,23\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>11,7%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10,7%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>75,73\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>12,1%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>11,1%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>73,23\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>12,5%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>11,5%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>70,73\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>13,0%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>12,0%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ch3>Comentários da Gestão (1\u002F2)\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Destacamos abaixo as principais atualizações do Fundo no mês:\u003C\u002Fp>\u003Ch3>RESULTADO & RENDIMENTOS DISTRIBUÍDOS:\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Em junho, o Fundo apresentou um \u003Cstrong>resultado distribuível de R$ 0,90\u002Fcota\u003C\u002Fstrong>, com impacto extraordinário negativo de R$ 0,13\u002Fcota decorrente das vendas de CRIs e FIIs, detalhadas adiante. Neste mês o \u003Cstrong>rendimento anunciado foi de R$ 0,98\u002Fcota,\u003C\u002Fstrong> distribuído em 16 de julho, resultando na redução da \u003Cstrong>reserva acumulada de R$ 0,41\u002Fcota em mai\u002F26 para R$ 0,33\u002Fcota ao final de jun\u002F26.\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Ch3>RESUMO DA CARTEIRA:\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Encerramos o mês com \u003Cstrong>97,5% do patrimônio líquido alocados\u003C\u002Fstrong> em ativos alvo, sendo (i) \u003Cstrong>95,3% em CRI\u003C\u002Fstrong>, com uma rentabilidade média ponderada de 15,7% a.a. (IPCA + 9,9% a.a.), prazo médio de 3,9 anos e spread médio de 1,2% a.a. e (ii) \u003Cstrong>2,2% em FIIs\u003C\u002Fstrong>. A carteira conta com 98 CRI e 1 Operação Estruturada, sendo \u003Cstrong>99% da carteira indexada ao IPCA\u003C\u002Fstrong> (IPCA + 9,9% a.a.) e 1% indexados ao IGP-M (IGP-M + 9,7% a.a.). Além disso, o Fundo tem uma alocação estratégica em fundos imobiliários, para saber mais \u003Cu>clique aqui\u003C\u002Fu>.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>MOVIMENTAÇÕES DA CARTEIRA:\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Durante o mês, em linha com a estratégia de desinvestimentos em operações inaderentes à atual estratégia do Fundo, realizamos (i) a \u003Cstrong>venda integral\u003C\u002Fstrong> da posição detida no \u003Cstrong>CRI Pátio Malzoni\u003C\u002Fstrong>, no volume de R$ 9,0 milhões, gerando um prejuízo de R$ 0,02\u002Fcota, (ii) a \u003Cstrong>venda integral\u003C\u002Fstrong> do \u003Cstrong>CRI Bem Brasil\u003C\u002Fstrong>, no volume de R$ 5,2 milhões, gerando prejuízo de R$ 0,03\u002Fcota, (iii) a \u003Cstrong>venda de 53.426 cotas de RPRI11\u003C\u002Fstrong> (volume de R$ 4,5 milhões), gerando prejuízo de R$ 0,07\u002Fcota, e (iv) \u003Cstrong>venda integral\u003C\u002Fstrong> da posição detida no \u003Cstrong>FLCR11\u003C\u002Fstrong> (volume de R$ 1,2 milhões), gerando prejuízo de R$ 0,01\u002Fcota.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Nos próximos meses, seguiremos executando a \u003Cstrong>estratégia de desinvestimentos em operações com volume pequeno e risco inaderente à atual estratégia do Fundo\u003C\u002Fstrong>, buscando a \u003Cstrong>otimização e rebalanceamento do portfólio\u003C\u002Fstrong>. Ressaltamos que nosso foco está em realizar os movimentos citados de forma não prejudicial ao resultado do Fundo.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Comentários da Gestão (2\u002F2)\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>CARTEIRA DE ATIVOS – RECLASSIFICAÇÃO DE SEGMENTOS:\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Neste mês, revisitamos a classificação dos segmentos dos CRI da carteira, com o objetivo de proporcionar maior aderência ao perfil de risco das operações, permitindo ao investidor uma leitura mais precisa do perfil da carteira. A principal mudança foi no segmento Residencial, que passou a ser desmembrado conforme a etapa do ciclo imobiliário de cada operação: \u003Cstrong>Financiamento à Construção\u003C\u002Fstrong>, que contempla a fase de obras, e \u003Cstrong>Estoque\u003C\u002Fstrong>, referente às operações lastreadas em imóveis já concluídos. Vale ressaltar que a reclassificação não altera a composição dos investimentos, apenas a forma de apresentação.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>WATCHLIST:\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Neste mês, não foram adicionados novos CRI no Watchlist. Vale ressaltar que os CRI do watchlist podem, eventualmente, sofrer remarcação a critério do administrador. Para mais informações e updates sobre esse assunto em específico, \u003Cu>clique aqui\u003C\u002Fu>.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>VISÃO ESTRATÉGICA FUNDOS HIGH GRADE IPCA+\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Seguimos avançando na estratégia de reorganização dos fundos de crédito imobiliário high grade sob gestão do Patria — \u003Cstrong>PCIP, VCJR, RBRR e RPRI\u003C\u002Fstrong> — que compartilham características semelhantes, como alocação em \u003Cstrong>CRIs high grade indexados ao IPCA\u003C\u002Fstrong>, garantias imobiliárias robustas e portfólios diversificados. Essa convergência estratégica cria um ambiente favorável para um potencial movimento de consolidação, com benefícios relevantes aos investidores, incluindo maior diluição de riscos, ganhos de escala, aumento de liquidez e otimização de custos, contribuindo para a formação de um \u003Cstrong>fundo mais robusto e bem posicionado\u003C\u002Fstrong>.\u003C\u002Fp>\u003Cp>A partir do mês de maio, foram reconhecidas \u003Cstrong>provisões para perdas pontuais\u003C\u002Fstrong> nas carteiras desses fundos, em processos conduzidos \u003Cstrong>em alinhamento com os respectivos administradores\u003C\u002Fstrong>, em linha com as melhores práticas de gestão e acompanhamento de crédito. Nesse contexto, optamos por postergar a \u003Cstrong>convocação da Assembleia Geral Extraordinária para os próximos dias\u003C\u002Fstrong>, anteriormente prevista para final de junho. A decisão foi tomada em razão da realização de reajustes adicionais de determinadas marcações, a fim de refletir de forma mais precisa possível o valor dos ativos. Essas revisões foram conduzidas de maneira abrangente, buscando garantir o processo de consolidação cada vez mais refinado e aderente à realidade das carteiras, em benefício de todos os cotistas. Reforçamos que o tema de consolidação vem sendo tratado nos relatórios gerenciais desde fevereiro. Por fim, a eventual consolidação permanece \u003Cstrong>condicionada à aprovação em Assembleia Geral\u003C\u002Fstrong>, sendo que todos os documentos e informações relevantes serão oportunamente disponibilizados para a tomada de decisão dos cotistas.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Performance\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F19128\u002Fpage_6_chart_1.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>PATRIA\u003C\u002Fh3>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>Ativo\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Mês\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2026\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"2\">D(eAscduem oula indíoc)io Desd(ea.a o.) início\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>RBRR11¹\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-6,2%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-5,4%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>85,7%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8,0%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>IFIX\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-1,2%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,5%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>64,7%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6,4%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>CDI Bruto\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,1%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6,9%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>103,8%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,2%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>IMA-B\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-1,0%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,1%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>98,0%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8,8%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>Dividend Yield\u003C\u002Fp>\u003Cp>Dividend Yield anualizado (sobre a cota patrimonial) Dividend Yield anualizado (sobre a cota de fechamento)\u003C\u002Fp>\u003Cp>Distribuições por Cota\u003C\u002Fp>\u003Cp>Média 12M | R$ 0,83\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F19128\u002Fpage_6_chart_8.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Resultado\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Demonstração de Resultado (R$)\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>Jun-26\u003C\u002Fth>\u003Cth>R$\u002FCota\u003C\u002Fth>\u003Cth>Acum. 2026²\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>Juros e Correção Monetária¹\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>17.373.844\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,07\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>83.402.690\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>MTM - CRI*\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(21.308.040)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(1,31)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(18.418.688)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Resultado com FII\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>442.581\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,03\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2.175.265\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>MTM - FII\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(579.194)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(0,04)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(3.544.010)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Receita Extraordinária\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(2.130.744)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(0,13)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(6.186.414)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Receitas - Total\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(6.201.551)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(0,38)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>57.428.843\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Despesas - Total\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(1.183.705)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(0,07)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(6.087.928)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Resultado Financeiro Líquido\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>237.932\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,01\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>(3.369.637)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Ajuste para Distribuição - MTM*\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>21.887.233\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,34\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>21.962.697\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Resultado Distribuível\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>14.739.910\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,90\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>69.933.976\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Resultado Distribuído\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>15.974.270\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,98\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>68.950.163\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>~~Resultado do Fundo por Cota (R$)~~\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F19128\u002Fpage_7_chart_5.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>~~Movimentação da Reserva Acumulada~~\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F19128\u002Fpage_7_chart_7.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Carteira de Ativos\u003Csup>1\u003C\u002Fsup> (1\u002F2)\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Ativos Imobiliários\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F19128\u002Fpage_8_chart_3.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F19128\u002Fpage_8_chart_4.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Carteira de Ativos\u003Csup>1\u003C\u002Fsup> (2\u002F2)\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>Distribuição por CRI (% do PL)\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F19128\u002Fpage_9_image_3.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Distribuição por LTV\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F19128\u002Fpage_9_chart_5.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Distribuição por Vencimento\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F19128\u002Fpage_9_chart_7.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Alocação por Indexador\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F19128\u002Fpage_9_chart_9.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>Taxa MTM a.a.\u003C\u002Fth>\u003Cth>Taxa Aq a.a.\u003C\u002Fth>\u003Cth>Prazo Médio (Anos)\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>IPCA+\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,9%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7,9%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,9\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>IGP-M+\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,7%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8,6%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,7\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ch3>Detalhamento de Ativos (1\u002F6)\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>PATRIA\u003C\u002Fh3>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>#\u003C\u002Fth>\u003Cth>Ativo\u003C\u002Fth>\u003Cth>M (RoMn$tT maMnmt)e\u003C\u002Fth>\u003Cth>%\u002FPL\u003C\u002Fth>\u003Cth>Segmento\u003C\u002Fth>\u003Cth>UF\u003C\u002Fth>\u003Cth>Emissor\u003C\u002Fth>\u003Cth>Código B3\u003C\u002Fth>\u003Cth>Indexador\u003C\u002Fth>\u003Cth>ETma (axi.saas. dã) eo\u003C\u002Fth>\u003Cth>ATqa (uaxi.saai.ç d)ãeo\u003C\u002Fth>\u003Cth>T ( MaaT.axM.a)\u003C\u002Fth>\u003Cth>P Mréadzioo\u003C\u002Fth>\u003Cth>Vencimento\u003C\u002Fth>\u003Cth>LTV\u003C\u002Fth>\u003Cth>Garantias*\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>1\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI Leroy II\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>117,7\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7,8%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Logística\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>SP\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Opea\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>22G1234008\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7,3%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7,3%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,5%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,15\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>mar-36\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>39,7%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>AFI , CFR , FR\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>2\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI GT - Banco do Brasil\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>105,6\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7,0%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Escritório\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>DF\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Opea\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>19L0907949\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8,7%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8,7%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,6%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,54\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>dez-34\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>63,0%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>AFQ , CFR , FR\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>3\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI Brookfield JK IPCA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>103,5\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6,9%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Escritório\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>SP\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Opea\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>22L1086426\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6,6%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6,6%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,7%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,41\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>dez-27\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>30,0%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>AFI, CFR, FR\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>4\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI Cabreúva\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>85,4\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5,7%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Logística\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>SP\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Vert\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>21 D0698165\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7,3%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7,3%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8,0%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,85\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>mar-36\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>24,0%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>AFI , CFR , FR\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>5\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI JFL Jardim Faria Lima\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>76,9\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5,1%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Multifamily\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>SP\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Opea\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>22B0939885\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6,7%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7,8%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,6%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,67\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>fev-32\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>75,0%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>AFI , CFR , AVS , FR\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>6\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI JK Financial Center\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>75,4\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5,0%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Escritório\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>SP\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Opea\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>21K0915478\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6,4%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6,4%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,9%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,36\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>nov-31\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>75,0%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>AFI , CFR , FR\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>7\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI Plano e Plano\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>65,1\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,3%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Financ. Construção\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>SP\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Opea\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>25F2919599\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8,2%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,6%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10,3%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,80\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>mar-30\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>24,0%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>AFI , CFR , AVS , FR\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>8\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI Tellus Brigadeiro II - Série II\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>49,6\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,3%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Escritório\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>SP\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Canal\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>24L2327536\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8,2%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8,2%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,0%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,56\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>dez-34\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>59,6%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>AFI , CFR , FR\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>9\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI CD Guarulhos\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>48,0\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,2%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Logística\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>SP\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Riza\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>22G0747620\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7,4%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7,4%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10,7%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,46\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>jul-34\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>56,0%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>AFI , CFR , AVS , FR\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>10\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI Cabreúva Série II\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>45,4\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,0%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Logística\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>SP\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Vert\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>19H0331237\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7,3%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7,3%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,6%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,57\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>mar-36\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>57,8%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>AFI , CFR , 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Médio(a.a.)(a.a.)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>58\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI Pulverizado\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,6\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,3%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Pulverizado\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Pulverizado\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Opea\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>22G1541288\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7,3%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7,3%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>11,8%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,85\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>set-32\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>45,3%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>AFI, CFR, FR\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>59\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI Creditas II Carteira VI Senior 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(a.a.) (a.a.)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>77\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI Creditas II Carteira II Meza A\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1,9\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,1%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Pulverizado\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Pulverizado\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Vert\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>24E2696527\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>11,5%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>11,5%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>20,4%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5,15\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>out-45\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>46,4%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>AFI, CFR, FR\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>78\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI Creditas II Carteira IV Meza 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Indexador\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>Taxa de Emissão (a.a.)\u003C\u002Fth>\u003Cth>Taxa de Aquisição (a.a.)\u003C\u002Fth>\u003Cth>Taxa MTM (a.a.)\u003C\u002Fth>\u003Cth>Prazo Médio\u003C\u002Fth>\u003Cth>Vencimento\u003C\u002Fth>\u003Cth>LTV\u003C\u002Fth>\u003Cth>Garantias*\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>96\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI Tourmalet Mez 1\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,2\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,0%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Financ. Construção\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>SP\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Opea\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>21H1029266\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IGP-M\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7,8%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7,8%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10,1%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5,98\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>jul-53\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>42,5%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>AFI, CFR, FR\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>97\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI Órigo\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,2\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,0%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Energia\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>MG e MS\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Opea\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>23H1317741\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,0%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,0%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>11,8%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,73\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>ago-35\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>75,0%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>AFI, CFR, AVS, FR\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>98\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI Intecom\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,2\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,0%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Logística\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>PB e SP\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Habitasec\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>25A2889666\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,9%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,9%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>11,1%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,24\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>jan-35\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>53,0%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>AFI, CFR, AVS, FR\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>99\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI Creditas II Carteira I Senior B\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,2\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,0%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Pulverizado\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Pulverizado\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Vert\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>24E1765607\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,0%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,0%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10,5%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7,57\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>set-45\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>46,4%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>AFI, CFR, FR\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>\u003Cstrong>Total 1.430,7 95,3%\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>O Fundo investe oportunisticamente em FIIs e encerrou o mês com 3 fundos imobiliários, que representam uma exposição 2,2% do patrimônio líquido.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Carteira FII – Alocação (% do PL)\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F19128\u002Fpage_16_chart_4.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F19128\u002Fpage_16_chart_5.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Watchlist\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>CRI Landsol\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cstrong>Resumo:\u003C\u002Fstrong> Trata-se de operação de antecipação de recebíveis e estoque ligados a oito loteamentos no interior do estado de São Paulo\u002FSP, sendo seis projetos performados e dois em fase de entrega de obra. A emissão é lastreada em uma debênture emitida pela loteadora Cemara, companhia que atua majoritariamente no interior do estado de São Paulo. A operação foi estruturada de modo a contar com as seguintes garantias: alienação fiduciária de quotas, cessão fiduciária de futuros recebíveis e fundos de reserva e despesas, além de critérios mínimos relacionados à estrutura de governança e de organização societária, o que não foi cumprido em sua integralidade. Adicionalmente, no portfolio de obras da companhia, há outras seis obras lançadas e inacabadas, culminando em risco de indenização além do próprio risco reputacional relacionado à companhia e aos empreendimentos. Dessa forma, optou-se por seguir com a reestruturação da operação, em conjunto com outros CRIs da companhia, de modo a alienar o controle acionário dos projetos após anuência dos sócios a parceiro desenvolvedor com histórico de atuação e entrega em operações em estresse.\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>#\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Ativo\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Montante MTM (R$ mm)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>%\u002FPL\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Segmento\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>UF\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Emissor\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Código B3\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"2\">Indexador EmTisasxãao d (ae.a.)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Taxa de Aquisição (a.a.)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Taxa MTM (a.a.)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Prazo Médio\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"2\">Vencimento LTV¹\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Garantias\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>44\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI Landsol\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7,7\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,5%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Loteamento\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>SP\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Opea\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>22H1582777\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,8%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,5%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>11,7%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,71\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>ago-32\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Em revisão\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>AFQ, CFR, FR\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F19128\u002Fpage_18_chart_2.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>Jun-26\u003C\u002Fth>\u003Cth>2026\u003C\u002Fth>\u003Cth>12 Meses\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>ADTV (R$ milhões)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,9\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5,0\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,2\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Giro\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,1%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>22,1%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>37,8%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>Número de Cotistas (em milhares)\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F19128\u002Fpage_18_chart_5.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Deliberações das Assembleias do Mês\u003C\u002Fh3>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>Conclusão da Assembleia12-Jun-26\u003C\u002Fth>\u003Cth>Ativo CRI Pulverizado (Crizão)\u003C\u002Fth>\u003Cth>Código B3 22G154128822L156611423C024843424C224780324D510649123I1554112\u003C\u002Fth>\u003Cth># de Matérias2\u003C\u002Fth>\u003Cth>Voto Proferido Aprovar\u003C\u002Fth>\u003Cth>Resultado Aprovado\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>24-Jun-26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI Paes & Gregori\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>23B0430541\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Aprovar\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Aprovado\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>24-Jun-26\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI Airport Town\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>21 H0976574\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>12\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Aprovar\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Aprovado\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ch3>PATRIA\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>Anexos\u003C\u002Fh3>\u003Ch3>somos o PATRIA\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Gestora \u003Cstrong>líder em Investimentos alternativos\u003C\u002Fstrong>, com \u003Cstrong>atuação global\u003C\u002Fstrong> \u003Cstrong>\u003Cu>em 4 continentes\u003C\u002Fu>\u003C\u002Fstrong>\u003Cu>.\u003C\u002Fu>\u003C\u002Fp>\u003Cp>+ de \u003Cstrong>37 anos\u003C\u002Fstrong> de atuação em alternativos\u003C\u002Fp>\u003Cp>+ de \u003Cstrong>R$ 309 BI\u003C\u002Fstrong> sob gestão\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Real Estate\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F19128\u002Fpage_21_image_5.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Maior \u003Cstrong>gestora independente de FIIs\u003C\u002Fstrong> do Brasil\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F19128\u002Fpage_21_image_7.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>R$ 38 bilhões\u003C\u002Fstrong> sob gestão\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F19128\u002Fpage_21_image_9.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>+30 FIIs\u003C\u002Fstrong> listados na B3, \u003Cstrong>3 FIIs\u003C\u002Fstrong> negociados em ambiente CETIP, além de fundos exclusivos\u003C\u002Fp>\u003Cp>Uma das \u003Cstrong>maiores gestoras\u003C\u002Fstrong> de investimentos alternativos da América Latina\u003C\u002Fp>\u003Cp>Acesse para mais informações: \u003Cstrong>patria\u003C\u002Fstrong>.com \u003Cstrong>realestate\u003C\u002Fstrong>.patria.com\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F19128\u002Fpage_22_image_0.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Gestão de Recursos\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>realestate\u003C\u002Fstrong>.patria.com\u003C\u002Fp>\u003Ch3>- siga o - #Patria NasRedes\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F19128\u002Fpage_22_image_4.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F19128\u002Fpage_22_image_5.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F19128\u002Fpage_22_image_6.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u002Fpatria-investments-brasil\u003C\u002Fp>\u003Cp>@patriainvestments\u003C\u002Fp>\u003Cp>@patriainvestments\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F19128\u002Fpage_22_image_10.jpg\">\u003C\u002Fp>","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fapi\u002Ffiis\u002FRBRR11\u002Fdocumentos\u002F19128\u002Fpdf",false,"https:\u002F\u002Ffnet.bmfbovespa.com.br\u002Ffnet\u002Fpublico\u002FdownloadDocumento?id=1261615","2026-06-30","2026-07-21 20:34:00",1,{"title":17,"description":18,"canonical":19,"image":20,"json_ld":21,"nome":46,"resumo":88},"Relatório Gerencial RBRR11 de junho de 2026 | Kartac","Relatório Gerencial de junho de 2026 do RBRR11 (Patria Rendimento High Grade), entrega em 21\u002F07\u002F2026. 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Apesar desse cenário, os fundamentos do mercado imobiliário permaneceram resilientes, especialmente em ativos com capacidade de geração recorrente de renda e características de maior qualidade.","Para o próximo período, espera-se que o mercado imobiliário mantenha desempenho resiliente, embora ainda influenciado pelo cenário de juros elevados e condições de crédito mais restritivas. A expectativa é de gradual melhora das condições de mercado, o que poderá favorecer a atividade do setor e a valorização dos ativos imobiliários."]