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DTVM\u003C\u002Fp>\u003Cp>1,25% a.a. Sobre Comprometido (nos primeiros dois anos) ou sobre Patrimônio Líquido (no período remanescente).\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Taxa de Administração\u003C\u002Fstrong> 0,20% a.a + 0,05% a.a. (taxa de registro de listagem na B3) sobre Patrimônio Líquido\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Taxa de Performance\u003C\u002Fstrong> 20% sobre o que exceder IPCA+6% a.a.\u003C\u002Fp>\u003Cp>2 Projetos Investidos\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>86,20%\u003C\u002Fstrong> Capital Integralizado sobre comprometido\u003C\u002Fp>\u003Cp>Data Esperada da Próxima Chamada\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>R$ 208,5 mi\u003C\u002Fstrong> Exposição nos Projetos\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>105,82%\u003C\u002Fstrong> Capital Retornado sobre comprometido\u003C\u002Fp>\u003Cp>Expectativa da Próxima Chamada\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>R$ 223.239.000,00\u003C\u002Fstrong> Capital Comprometido\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Fluxo de Investimento\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Em virtude da conclusão da venda de ambos os galpões do portfólio do Fundo, conforme divulgado em Fatos Relevantes anteriores, o Fundo vem conduzindo a monetização gradual das cotas do XPLG11 recebidas no âmbito da transação, conforme as condições de mercado e a estratégia de gestão. Considerando as distribuições já efetuadas até o mês de julho de 2026, o Fundo retornou aos cotistas o montante acumulado correspondente a 105,82% do capital comprometido, refletindo a devolução de capital no montante de R$ 236.242.167,71 realizada no período. Como parte dos eventos subsequentes, até a data de 31\u002F07\u002F2026, o Fundo já realizou a alienação de 1.941.588 cotas, a um preço médio de R$ 98,24, sendo que parte dos recursos financeiros provenientes dessas alienações já foi considerada nas distribuições realizadas até o momento, enquanto o saldo remanescente continua compondo o caixa para futuras devoluções de capital.\u003C\u002Fp>\u003Cp>As cotas remanescentes permanecem registradas no patrimônio do Fundo, podendo gerar receitas adicionais por meio de dividendos e\u002Fou ganhos de capital em eventuais vendas futuras, de acordo com a estratégia de gestão e as condições de mercado. Por se tratar de parcela não financeira e não distribuível neste momento, o recebimento dessas cotas não integra o fluxo de devolução apresentado no gráfico.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Fluxo de Devolução de Capital Incorrida\u002FEsperada\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F14197\u002Fpage_0_chart_23.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Retorno Projetado do Fundo\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>ACESSE AQUI OS ÚLTIMOS RELATÓRIOS MENSAIS E ANUAIS\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Retorno Esperado (líquido para o investidor):\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>Nota: Apesar da redução no preço da cota do XPLG11, o volume vendido no período foi aproximadamente o dobro do previsto, o que manteve a TIR projetada na faixa esperada.\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>~ 20% a.a\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>INSCREVA-SE AQUI NO MAILING DO FUNDO\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Ch3>ENTRE EM CONTATO\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cstrong>contato@rbrasset.com.br\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>ACESSE O MAPA DOS ATIVOS DO FUNDO\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>As chamadas de capital podem sofrer alterações de acordo com a necessidade de caixa dos projetos. Esse material tem caráter meramente informativo. A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Histórico do Desenvolvimento dos Ativos do Portfólio\u003C\u002Fh3>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>Projeto\u003C\u002Fth>\u003Cth>CL Imigrantes 5 (VENDIDO)\u003C\u002Fth>\u003Cth>BrickLog Guarulhos (VENDIDO)\u003C\u002Fth>\u003Cth>Total\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>Localização\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>São Bernardo do Campo\u002FSP\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Guarulhos\u002FSP\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>ABL Total\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>62.457,16 m²\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>111.197,53 m²\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>173.654,69 m²\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Participação RBR (%)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>61,57%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>50,00%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>94.053,64 m²\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Participação RBR (R$)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 79,15 mi\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 129,37 mi\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 208,52 mi\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Modelo de docas\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Single Docking\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Single Docking\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Pé-direito livre\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>12 Metros\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>12 Metros\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Carga do piso\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6 t\u002Fm²\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6 t\u002Fm²\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Status\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Entregue\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Entregue e 100% locado\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ch3>ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F14197\u002Fpage_1_chart_5.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Link para Mapa de Localização dos Ativos\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F14197\u002Fpage_1_chart_7.jpg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>GALPÃO BRICKLOG GUARULHOS (VENDIDO)\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Localizado em região estratégica, nas proximidades do Aeroporto Internacional de Guarulhos, o galpão Bricklog Guarulhos é um empreendimento de padrão AAA, projetado com infraestrutura moderna e eficiente para suportar operações logísticas de alto desempenho. O imóvel encontra-se 100% locado desde maio\u002F2025 a um grande player do setor logístico, que já iniciou suas operações no local e hoje opera plenamente de acordo com o cronograma estabelecido.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>GALPÃO CL 5 IMIGRANTES (SBC) (VENDIDO)\u003C\u002Fh3>\u003Cp>A obra encontra-se concluída, com o empreendimento finalizado do ponto de vista construtivo e o habite-se já emitido.\u003C\u002Fp>\u003Cp>As informações contidas nesta apresentação não podem ser consideradas como única fonte de informações no processo decisório do investidor, que, antes de tomar qualquer decisão, deverá realizar uma avaliação minuciosa do produto e respectivos riscos, face aos seus objetivos pessoais e ao seu perfil de risco (\"Suitability\"). Assim, não é possível prever o desempenho futuro de um investimento a partir da variação de seu valor de mercado no passado. É recomendada a leitura cuidadosa do Formulário de Informações Complementares e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.\u003C\u002Fp>\u003Cp>A RENTABILIDADE ESPERADA NÃO REPRESENTA E NEM DEVE SER CONSIDERADA, A QUALQUER MOMENTO E SOB QUALQUER HIPÓTESE, COMO PROMESSA, GARANTIA OU SUGESTÃO DE RENTABILIDADE FUTURA MÍNIMA OU GARANTIDA AOS INVESTIDORES.A rentabilidade passada não representa e nem deve ser considerada, a qualquer momento e sob qualquer hipótese, como promessa, garantia ou sugestão de rentabilidade futura.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Este boletim tem caráter meramente informativo, financeiro ou investimento. Recomendamos consultar profissionais especializados e independentes para eventuais necessidades e questões relativas a aspectos jurídicos, tributários e de sucessão. As informações veiculadas, os valores e as taxas são referências as datas e as condições indicadas no material, e não serão atualizadas. Verifique a tributação aplicável. As referências aos produtos e serviços são meramente indicativas e não consideram os objetivos de investimento, a situação financeira, ou as necessidades individuais e particulares dos destinatários. O objetivo de investimento não constitui garantia ou promessa de rentabilidade. Os dados acima consistem em uma estimativa e não asseguram ou sugerem a existência de garantia de resultados ou informações nele contidas. Adicionalmente, não se responsabilizam por decisões dos investidores acerca do tema contido neste material nem por ato ou fato de profissionais e especialistas por ele consultados. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de Investimento não são garantidos pelo administrador do fundo, gestor da carteira, por qualquer mecanismo de seguro, ou ainda, pelo Fundo Garantidor de Credito (FGC). Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa tanto do prospecto quanto do regulamento do Fundo, com especial atenção para as cláusulas relativas ao objetivo e a política de investimento do Fundo, bem como as disposições do o. O investimento em determinados ativos financeiros exclusiva responsabilidade, acerca dos investimentos e ativos mencionados neste material. Para obter informações sobre objetivo, público-alvo e riscos, consulte o regulamento do Fundo. São vedadas a cópia, a distribuição ou a reprodução total ou parcial deste material, sem a prévia e expressa concordância do administrador e do gestor do Fundo.\u003C\u002Fp>\u003Cp>M Autorregulação ANBIMA\u003C\u002Fp>\u003Cp>Principles for Responsible Investment\u003C\u002Fp>","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fapi\u002Ffiis\u002FRDLI11\u002Fdocumentos\u002F14197\u002Fpdf",false,"2026-07-31","2026-08-07 18:51:00",{"id":96,"empresa":97,"gestor":101,"cotacoes":107,"patrimonio":108,"vpa":109,"p_vpa":110,"tipo_gestao":111,"mandato":112,"segmento":113,"categoria":56,"grupo":56,"preco_atual":114,"cotacao_atualizada_em":115,"ultima_variacao_cotacao_24h":112,"variacao_cotacao_7d":112,"variacao_cotacao_1m":116,"variacao_cotacao_3m":117,"variacao_cotacao_6m":118,"variacao_cotacao_12m":119,"vacancia_fisica":112,"liquidez_atual":120,"ultimo_dividendo":112,"ultimo_dividend_yield":112,"mes_pagamento_ultimo_dividendo":112,"dividend_yield_3m":112,"dividend_yield_6m":112,"dividend_yield_12m":112,"dividend_yield_medio_12m":112,"qtd_dividendos_pagos_ano_passado":112,"data_ultima_cotacao":121,"pregoes_com_negocio_21":69,"alertas":122,"updated_at":128,"liquidez_media_reais":112,"administrador":47,"taxa_administracao_paga":112,"balanco":129,"resultado_distribuido":136,"publico_alvo":139,"mercados_negociacao_cotas":140,"data_funcionamento":142,"data_final":112,"quantidade_cotas":143,"quantidade_cotistas":144,"detalhes_cotistas":145,"total_investido":148,"investimentos_fundo":149,"imoveis":150,"contratos":112,"custodiante":152,"auditor_independente":159,"formador_mercado":112,"distribuidor_cotas":166,"consultor_especializado":112,"administrador_locacoes":112,"relatorio_anual":171,"analise_administrador":174},600,{"nome":54,"nome_simplificado":98,"nome_comercial":51,"ticker":53,"nome_ticker":99,"nome_pregao":100,"cnpj":61},"RBR DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO I   RESPONSABILIDADE LIMITADA","RDLI11 - RBR DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO I - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA","FII RDLI",{"id":102,"nome":41,"cnpj":103,"endereco":104,"telefone":105,"created_at":106,"updated_at":106},184,"40147051000165","AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK, 1400, AND 12 CONJ 122 SL 01 - VILA NOVA CONCEICA, SAO PAULO - SP - 04543-000","(11) 40839144","2026-10-03T19:19:54.000000Z",[],30117761.52,15.65,"0.93","Ativa",null,"Logística",14.5,"2026-10-13 21:15","0.0000","-0.2927","-0.8067","-0.8705",6,"2026-10-05",[123],{"tipo":124,"campo":125,"titulo":126,"texto":127},"cotacao_antiga","preco_atual","Cotação antiga","O último negócio registrado é de 05\u002F10\u002F2026. 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