[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"documento:RDLI11:14219":3,"seo:\u002Fdetalhes\u002FRDLI11\u002Fdocumentos\u002F14219":16,"fii-documento:RDLI11":94},{"id":4,"descricao":5,"assunto":6,"tipo":7,"situacao":8,"texto":9,"link_pdf":10,"estruturado":11,"link_original":12,"data_referencia":13,"data_entrega":14,"versao":15},14219,"(RDLI) Outros Relatórios - 31\u002F12\u002F2025","Outros Relatórios","Relatórios","(Ativo)","\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F14219\u002F14219.pdf-0001-00.png\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>RBIR\u003Cbr>\u003C\u002Fp>\u003Ch5>Relatório Anual\u003C\u002Fh5>\u003Ch2>\u003Cstrong>RDLI11\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh2>\u003Cp>Dezembro 2025 \u003Cem>RBR Desenvolvimento Logístico I\u003C\u002Fem>\u003C\u002Fp>\u003Cp>Bricklog Guarulhos – Guarulhos\u002FSP\u003C\u002Fp>\u003Ch4>\u003Cstrong>RBR Desenvolvimento Logístico I | Jornada do Fundo\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh4>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F14219\u002F14219.pdf-0002-01.png\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Fundo de desenvolvimento logístico com ativos no Raio 30km de SP, com objetivo de ganho de capital para o\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u002F>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F14219\u002F14219.pdf-0002-04.png\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Timeline\u003Cbr>Dados do Fundo\u003Cbr>NOV\u002F23 2024-25 JUN\u002F25 FEV\u002F26\u003Cbr>CNPJ 53.391.567\u002F0001-00 Início da oferta RDLI11 →Assinatura MoU vendaXPLG11 a 8,2% cap rate Conclusão venda SBCR$ 201M total\u003Cbr>Captação: capital Execução de obras R$ 468M total (49% cash 1,9M cotas XPLG11\u003Cbr>comprometido R$ 223M\u003Cbr>+ 51% cotas XPLG11) Monetização em curso\u003Cbr>Início 05\u002F01\u002F2024\u003Cbr>—————————TTO—O\u003Cbr>Prazo 36 meses (prorrog. +12) FEV\u002F24 MAR\u002F25 DEZ\u002F25\u003Cbr>Início do Fundo Habite-se Bricklog GRU emitido Fechamento Transação\u003Cbr>Capital Comprometido R$ 223.239.000,00 Aquisição: Bricklog GRU Locação 100% do ativo GRU: R$ 297M total\u003Cbr>(111k m²) + CL Imig. SBC Aluguel 6,3% a.a. acima Distrib. R$ 35mi (20%)\u003Cbr>(62k m²) — Raio 30km SP da inflação projetada Início venda cotas\u003Cbr>Patrimônio Líquido\u003Cbr>R$ 232.945.405,35\u003Cbr>(dez\u002F25)\u003Cbr>VENDIDO VENDIDO\u003Cbr>Capital Integralizado 86,20%\u003Cbr>1,25% a.a.\u003Cbr>Taxa de Gestão Sobre Comprometido (nos primeiros dois anos) ou\u003Cbr>sobre Patrimônio Líquido no período remanescente)\u003Cbr>0,20% a.a. + 0,05% a.a.\u003Cbr>Taxa de Adm (taxa de registro de listagem na B3) sobre BRICKLOG GUARULHOS CL IMIGRANTES 5 SBC\u003Cbr>Patrimônio Líquido\u003Cbr>Brick | 111.198 m² ABL | 50% participação Fundo Sanca | 62.457 m² ABL | 61,6% participação Fundo\u003Cbr>Taxa de Performance 20% sobre o que exceder\u003Cbr>IPCA+6% a.a.\u003Cbr>Obra pronta, Habite-se emitido\u003Cbr>Gestor RBR PRIVATE EQUITY GESTAO Obra pronta, Habite-se emitido\u003Cbr>DE RECURSOS LTDA Tenant Improvement em andamento\u003Cbr>Início de comercialização\u003Cbr>100% locado\u003Cbr>Administrador BTG PACTUAL SERVIÇOS\u003Cbr>FINANCEIROS S\u002FA DTVM\u003Cbr>a ss\u003Cbr>\u003C\u002Fp>\u003Cp>Fonte: Regulamento do fundo e contabilidade \u002F Relatório da gerenciadora de obra datado de 18\u002F06\u002F2025 2\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>RBR Desenvolvimento Logístico I | A Transação\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F14219\u002F14219.pdf-0003-01.png\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Por meio da gestão ativa, a RBR encontrou uma estratégia de desinvestimento mesmo em um cenário desafiador\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u002F>\u003C\u002Fp>\u003Ch6>\u003Cstrong>PROPOSTAS\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh6>\u003Ch6>\u003Cstrong>Desinvestimento (venda) dos dois ativos do RDLI11 para o XPLG11\u003C\u002Fstrong>\u003Csup>(1)\u003C\u002Fsup>\u003C\u002Fh6>\u003Cp>\u003Cstrong>30 recebidas\u003C\u002Fstrong> Das \u003Cstrong>10 avaliadas\u003C\u002Fstrong> 4a \u003Cstrong>4 negociações\u003C\u002Fstrong> E \u003Cstrong>Fechamento\u003C\u002Fstrong> =\u003C\u002Fp>\u003Cul>\u003Cli>\u003Cp>8,2% de cap rate (R$ 34\u002Fm² de aluguel base) → valuation de R$ 4.976\u002Fm² de ABL, vs. custo médio de R$ 3.570\u002Fm²\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>Estrutura da transação: 49% em moeda corrente e 51% em cotas de XPLG11\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>Em dez\u002F25, foi concluído o fechamento da transação de GRU, com entrada de aproximadamente R$ 297 mi em valor total\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>A parcela em caixa foi utilizada prioritariamente para quitação de obrigações do ativo e demais retenções contratuais\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>Após as deduções, o Fundo iniciou a devolução de capital aos cotistas\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>As cotas de XPLG11 passaram a ser monetizadas gradualmente no mercado secundário, com distribuição dos recursos conforme as vendas\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>Enquanto perdurar a monetização, o Fundo permanece temporariamente exposto ao XPLG11, com recebimento dos rendimentos da posição remanescente\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>A conclusão da venda de SBC foi concluída em Fev\u002F26\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003C\u002Ful>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F14219\u002F14219.pdf-0003-15.png\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>JUN-25:\u003C\u002Fstrong> Assinatura MoU para venda dos 2 ativos do Fundo a 8,2% de cap rate Comparação Jan-24 (início do fundo) vs. \u003Cstrong>Dez-25\u003C\u002Fstrong> ↓ 10,65% vs. \u003Cstrong>15,00%\u003C\u002Fstrong> ↑ R$ 32 vs. \u003Cstrong>R$ 34 ≈\u003C\u002Fstrong> 25 vs. \u003Cstrong>20 a 30\u003C\u002Fstrong> ⁽ \u003Cstrong>²\u003C\u002Fstrong> ⁾ Selic Aluguel\u002Fm² ABL Meses do Ciclo \u003Cstrong>R$468M 4.976 3.570\u003C\u002Fstrong> ⁽ \u003Cstrong>⁴\u003C\u002Fstrong> ⁾ \u003Cstrong>8,2%\u003C\u002Fstrong> Valuation do Portfólio ⁽ ³ ⁾ Venda (R$\u002Fm² ABL) Custo Médio (R$\u002Fm² ABL) Cap Rate de Venda ~~\u003Cu>HI\u003C\u002Fu>~~ \u003Cstrong>~ 20% a 25% a.a. TIR líq. para investidor\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>R$ 240 mi\u003C\u002Fstrong> Em Cotas XPLG11\u003C\u002Fp>\u003Ch6>\u003Cstrong>R$ 228 mi\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh6>\u003Ch6>Moeda Corrente\u003C\u002Fh6>\u003Cp>Devolução para cotista após pagamento de obrigações (dívida + obra) e retenções (RMG de 9 meses do SBC ⁽ ⁵ ⁾ )\u003C\u002Fp>\u003Cul>\u003Cli>Recebimento de dividendo mensal das cotas detidas do XPLG11 e venda no secundário\u003C\u002Fli>\u003C\u002Ful>\u003Cp>\u002F>\u003C\u002Fp>\u003Cp>LRER\u003Cbr>\u003C\u002Fp>\u003Cp>Fonte: RBR Asset \u002F (1) Descritivo XPLG11 na página 6 \u002F (2) Prazo pode variar conforme velocidade de venda das cotas do XPLG11 \u002F (3) 51% pago em cotas do XPLG11 e 49% em moeda corrente \u002F (4) Custo médio ponderado \u002F (5) Obrigações ligadas à Transação (9 meses de renda garantida no São Bernardo)\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cstrong>RBR Desenvolvimento Logístico I | Atualização Retorno\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F14219\u002F14219.pdf-0004-01.png\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Cotas do XPLG11 no mercado secundário — Monetização gradual e retorno projetado\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u002F>\u003C\u002Fp>\u003Ch6>TIR líquida ⁽ ¹ ⁾ projetada entre \u003Cstrong>20% - 25% a.a.\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh6>\u003Cp>Após a conclusão da venda de ambos os galpões, \u003Cstrong>o Fundo conduz a monetização gradual das cotas do XPLG11\u003C\u002Fstrong> recebidas na transação, conforme condições de mercado. Até fev\u002F26, retornou \u003Cstrong>38,78% do capital comprometido\u003C\u002Fstrong> (R$ 31,0 mi). Estima-se devolução adicional de ~R$ 30 mi, totalizando 55,22% até o início do 2T26.\u003C\u002Fp>\u003Ch6>\u003Cstrong>R$ 31mi\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh6>\u003Ch6>\u003Cstrong>38,78%\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh6>\u003Cp>do capital comprometido já devolvido (até fev\u002F26)\u003C\u002Fp>\u003Cp>devolução de capital realizada até fev\u002F26\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>~R$ 30 mi\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>86,20%\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003Cp>devolução adicional estimada (venda gradual cotas) até o início do 2T26\u003C\u002Fp>\u003Cp>do capital comprometido foi integralizado.\u003C\u002Fp>\u003Ch6>\u003Cstrong>Sensibilidade de Retorno Estimado\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh6>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>\u003Cstrong>COTA XPLG11\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>\u003Cstrong>NA VENDA (R$\u002Fcota)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>DESCONTO\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>\u003Cstrong>PATRIMONIAL (%)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>TIR a.a.: VENDA\u003C\u002Fstrong>\u003Cbr>\u003Cstrong>A MERCADO\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>99\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-7,41%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>20,64%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>101\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>-5,54%\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>21,29%\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>103\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>-3,67%\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>21,93%\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>105\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-1,80%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>22,57%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>106,92\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,00%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>23,21%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Cstrong>Modelo base: cota média entre R$ 99 e R$ 103\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ch6>\u003Cstrong>Venda de Cotas — Realizado até 20\u002F03\u002F2026\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh6>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F14219\u002F14219.pdf-0004-17.png\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F14219\u002F14219.pdf-0004-18.png\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F14219\u002F14219.pdf-0004-19.png\">\u003C\u002Fp>\u003Ch6>\u003Cstrong>Fluxo de Devolução de Capital\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh6>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F14219\u002F14219.pdf-0004-21.png\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>15,68%\u003Cbr>13,87% 13,44%\u003Cbr>9,23%\u003Cbr>dez-25 jan-26 fev-26 abr-26\u003Cbr>Distribuições Incorridas Distribuições Esperadas\u003Cbr>\u003C\u002Fp>\u003Cp>Fonte: RBR Asset. Estimativas, sem promessa de rentabilidade \u002F Possibilidade de upside na saída em bloco (Oferta Secundária) \u002F (1) Líquido de IR para PF \u002F Modelo base cota média R$99-R$103. A TIR projetada depende da velocidade de venda das cotas do XPLG e do preço obtido nas transações.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Este material tem caráter meramente informativo, destina-se aos cotistas do Fundo, e não deve ser entendido como análise de valor mobiliário, material promocional, solicitação de compra ou venda, oferta ou recomendação de qualquer ativo financeiro ou investimento. Recomendamos consultar profissionais especializados e independentes para eventuais necessidades e questões relativas a aspectos jurídicos, tributários e de sucessão. As informações veiculadas, os valores e as taxas são referências às datas e às condições indicadas no material, e não serão atualizadas. Verifique a tributação aplicável. As referências aos produtos e serviços são meramente indicativas e não consideram os objetivos de investimento, a situação financeira, ou as necessidades individuais e particulares dos destinatários. O conteúdo deste material não constitui garantia ou promessa de rentabilidade. Os dados acima consistem em uma estimativa e não asseguram ou sugerem a existência de garantia de resultados ou informações nele contidas. Adicionalmente, a RBR não se responsabiliza por decisões dos investidores acerca do tema contido neste material nem por ato ou fato de profissionais e especialistas por ele consultados. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de Investimento não são garantidos pelo administrador do fundo, gestor da carteira, por qualquer mecanismo de seguro, ou ainda, pelo Fundo Garantidor de Crédito (FGC). Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa tanto do prospecto quanto do regulamento do Fundo, com especial atenção para as cláusulas relativas ao objetivo e a política de investimento do Fundo, bem como as disposições do prospecto que tratam dos fatores de risco a que este está exposto. Os riscos eventualmente mencionados neste material não refletem todos os riscos, cenários e possibilidades associados ao ativo. O investimento em determinados ativos financeiros pode sujeitar o investidor a significativas perdas patrimoniais. Ao investidor cabe a responsabilidade de se informar sobre todos os riscos, previamente à tomada de decisão sobre investimentos. Ao investidor caberá a decisão final, sob sua única e exclusiva responsabilidade, acerca dos investimentos e ativos mencionados neste material. Para obter informações sobre objetivo, público-alvo e riscos, consulte o regulamento do Fundo. São vedadas a cópia, a distribuição ou a reprodução total ou parcial deste material, sem a prévia e expressa concordância do administrador e do gestor do Fundo.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F14219\u002F14219.pdf-0005-01.png\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>E. pb asset management\u003Cbr>\u003C\u002Fp>\u003Cp>Av. Presidente Juscelino Kubitschek 1400, 12º andar, cjto 122 São Paulo, Brasil | CEP: 04543-000 Telefone: +55 11 4083-9144\u003C\u002Fp>\u003Cp>575 5th Avenue, 15th Floor | New York, NY 10017, USA\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cstrong>contato@rbrasset.com.br | www.rbrasset.com.br\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fapi\u002Ffiis\u002FRDLI11\u002Fdocumentos\u002F14219\u002Fpdf",false,"https:\u002F\u002Ffnet.bmfbovespa.com.br\u002Ffnet\u002Fpublico\u002FdownloadDocumento?id=1147104","2025-12-31","2026-03-27 18:40:00",1,{"title":17,"description":18,"canonical":19,"image":20,"json_ld":21,"nome":46,"resumo":87},"Outros Relatórios RDLI11 de 31\u002F12\u002F2025 | Kartac","Outros Relatórios de 31\u002F12\u002F2025 do RDLI11 (RBR Desenvolvimento Logístico I), entrega em 27\u002F03\u002F2026. 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O preço, a liquidez e os indicadores calculados com ele (DY, P\u002FVP, variação) são desse dia, não do mercado de hoje.","04\u002F11\u002F2026 23:00",{"data_referencia":129,"ativo":130,"passivo":131,"obrigacoes_imoveis":132,"obrigacoes_securitizacao":132,"liquidez":133,"valores_receber":134},"2026-09-01",42723668.06,12605906.54,0,42037362.88,15885.21,{"data_referencia":136,"resultado":137,"rendimentos":137,"percentual":15},"2026-06-30",47221222.05,"Investidor Profissional",[140],"Bolsa","2024-02-01",1924193,300,{"Pessoa Física":145,"Outros fundos de investimento":146,"Entidade fechada de previdência complementar":84,"Fundos de investimento imobiliário":84,"Pessoa jurídica não financeira":15,"Entidade aberta de previdência complementar":15},277,15,670419.97,{"Cotas de FIIs":147},{"vacancia_total":132,"lista_imoveis":150,"data_referencia":136,"vacancia_suspeita":11},[],{"id":152,"nome":153,"cnpj":154,"endereco":155,"telefone":156,"created_at":157,"updated_at":157},5,"BANCO BTG PACTUAL S A","30306294000145","PR BOTAFOGO, 501, BLII SLO 501 BLC II SAL 601 - BOTAFOGO, RIO DE JANEIRO - RJ - 22250-911","(21) 32629600","2026-10-03T18:47:06.000000Z",{"id":159,"nome":160,"cnpj":161,"endereco":162,"telefone":163,"created_at":164,"updated_at":164},45,"KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.","57755217000129","Rua Verbo Divino, 1400 - Chacara Santo Antonio","(11) 3940-1500","2026-10-03T18:53:09.000000Z",{"id":166,"nome":57,"cnpj":167,"endereco":168,"telefone":156,"created_at":169,"updated_at":169},20,"59281253000123","PR BOTAFOGO, 501, 5 AND - PARTE - BOTAFOGO, RIO DE JANEIRO - RJ - 22250-040","2026-10-03T18:51:20.000000Z",{"ano_referencia":171,"data_disponibilizacao":172},"2025","2026-03-30",{"ResultadoFundo":174,"ConjunturaEconomica":175,"PerspectivaPeriodoSeguinte":176},"O Fundo encerrou o exercício social em linha com sua estratégia de investimentos, conforme detalhado no informe mensal de dezembro de 2025.","Em 2025, o mercado de FIIs operou em ambiente desafiador, marcado pela manutenção de taxas de juros em patamares elevados, o que impactou a atratividade do setor e manteve postura mais cautelosa por parte dos investidores.","Para 2026, a expectativa é de melhora gradual do setor, com possível redução das taxas de juros e retomada do interesse dos investidores, favorecendo a valorização dos ativos imobiliários."]