[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"documento:RDLI11:21169":3,"seo:\u002Fdetalhes\u002FRDLI11\u002Fdocumentos\u002F21169":16,"fii-documento:RDLI11":95},{"id":4,"descricao":5,"assunto":6,"tipo":7,"situacao":8,"texto":9,"link_pdf":10,"estruturado":11,"link_original":12,"data_referencia":13,"data_entrega":14,"versao":15},21169,"(RDLI) Relatório Gerencial - 30\u002F09\u002F2026","Relatório Gerencial","Relatórios","(Ativo)","\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21169\u002F_page_0_Picture_0.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch2>Relatório Mensal\u003C\u002Fh2>\u003Cp>Setembro de 2026\u003C\u002Fp>\u003Ch2>FII RBR Desenvolvimento Logístico I RL - RDLI11\u003C\u002Fh2>\u003Cp>53.391.567\u002F0001-00\u003C\u002Fp>\u003Cp>CNPJ\u003C\u002Fp>\u003Cp>53.391.567\u002F0001-00\u003C\u002Fp>\u003Cp>Patrimônio Líquido (setembro\u002F2026)<sup>1<\u002Fsup>\u003C\u002Fp>\u003Cp>30.117.761,52\u003C\u002Fp>\u003Cp>Data de Início Jan\u002F2024\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003C\u002Fp>\u003Cp>36 meses (+12 prorrogável)\u003C\u002Fp>\u003Cp>Gestor\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> RBR Asset Management \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>Administrador\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> BTG Pactual Servicos \u003C\u002Fb> Financeiros S.A. DTVM\u003C\u002Fp>\u003Cp>Taxa de Gestão\u003C\u002Fp>\u003Cp>1,25% a.a. Sobre Comprometido (nos primeiros dois anos) ou\u003C\u002Fp>\u003Cp>sobre Patrimônio Líquido (no período remanescente).\u003C\u002Fp>\u003Cp>Taxa de Administração\u003C\u002Fp>\u003Cp>0,20% a.a + 0,05% a.a. (taxa de registro de listagem na B3) sobre Patrimônio Líguido\u003C\u002Fp>\u003Cp>Taxa de Performance\u003C\u002Fp>\u003Cp>20% sobre o que exceder IPCA+6% a.a.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003C\u002Fp>\u003Cp>Projetos Investidos\u003C\u002Fp>\u003Cp>86,20%\u003C\u002Fp>\u003Cp>Capital Integralizado sobre comprometido\u003C\u002Fp>\u003Cp>Data Esperada da Próxima Chamada\u003C\u002Fp>\u003Cp>R$ 208,5 mi\u003C\u002Fp>\u003Cp>Exposição nos Projetos\u003C\u002Fp>\u003Cp>105,82%\u003C\u002Fp>\u003Cp>Capital Retornado sobre comprometido\u003C\u002Fp>\u003Cp>Expectativa da Próxima Chamada\u003C\u002Fp>\u003Cp>R$ 223.239.000,00\u003C\u002Fp>\u003Cp>Capital Comprometido\u003C\u002Fp>\u003Cp>(1) O PL considerado é gerencial, fornecido pelo gestor, e pode divergir do valor oficial divulgado pelo administrador no Informe Mensal ao longo do mês\u003C\u002Fp>\u003Ch2>Fluxo de Investimento\u003C\u002Fh2>\u003Cp>Em virtude da conclusão da venda de ambos os galpões do portfólio do Fundo, conforme divulgado em Fatos Relevantes anteriores, o Fundo vem conduzindo a monetização gradual das cotas do XPLG11 recebidas no âmbito da transação, conforme as condições de mercado e a estratégia de gestão.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Considerando as distribuições já efetuadas até o mês de setembro de 2026, o Fundo retornou aos cotistas o montante acumulado correspondente a 105,82% do capital comprometido, refletindo a devolução de capital no montante de R$ 236.242.167,71 realizada no período. Como parte dos eventos subsequentes, até a data de 30\u002F09\u002F2026, o Fundo já realizou a alienação de 2.405.167 cotas, a um preço médio de R$ 96,95, zerando assim a quantidade total de cotas transacionais.\u003C\u002Fp>\u003Cp>O Fundo permanece com uma fração de caixa para obrigações até seu encerramento conforme Assembleia de 30\u002F09\u002F2026. Qualquer saldo remanescente, caso aplicável, será distribuído até jul\u002F27. Acesse aqui o aviso de amortização que será realizada no dia 28\u002F10\u002F2026, no valor de R$ 15,38307228 por cota: <a href=\"https:\u002F\u002Ffnet.bmfbovespa.com.br\u002Ffnet\u002Fpublico\u002FvisualizarDocumento?id=1340258&cvm=true\">https:\u002F\u002Ffnet.bmfbovespa.com.br\u002Ffnet\u002Fpublico\u002FvisualizarDocumento?id=1340258&cvm=true<\u002Fa> De acordo com o Fato Relevante de 28\u002F09\u002F2026, as negociações em Bolsa do fundo foram suspensas em 06\u002F10\u002F2026 e todos os investidores devem declarar seu Custo Médio de Aquisição pelo Portal de\u003C\u002Fp>\u003Cp>Portal de Investidores do BTG <a href=\"https:\u002F\u002Fportaldoinvestidor.btgpactual.com\u002F\">https:\u002F\u002Fportaldoinvestidor.btgpactual.com\u002F<\u002Fa> (exclusivamente)\u003C\u002Fp>\u003Ch5>Manual de declaração:\u003C\u002Fh5>\u003Cp>https:\u002F\u002Fstatic.btgpactual.com\u002Fmedia\u002Fmanual-requisicao-custo-medio.pdf\u003C\u002Fp>\u003Cp>Caso tenha qualquer dúvida durante a declaração, informe <u>ir.psf@btgpactual.com<\u002Fu>e <u>ir@rbrasset.com.br<\u002Fu>\u003C\u002Fp>\u003Cp>Investidores do BTG para a presente amortização. O prazo de declaração se encerra em 20\u002F10\u002F2026, inclusive.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Fluxo de Devolução de Capital Incorrida\u002FEsperada\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21169\u002F_page_0_Figure_46.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch4>Retorno Projetado do Fundo\u003C\u002Fh4>\u003Cp>Retorno Esperado (líquido para o investidor):\u003C\u002Fp>\u003Cp>19,64% a.a\u003C\u002Fp>\u003Cp>Nota: Apesar da redução no preço da cota do XPLG11, o volume vendido no período foi aproximadamente o dobro do previsto, o que manteve a TIR projetada na faixa esperada.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> ACESSE AQUI OS ÚLTIMOS RELATÓRIOS MENSAIS E ANUAIS \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cblockquote>\u003Cp>\u003Cb> INSCREVA-SE AQUI NO MAILING DO FUNDO \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fblockquote>\u003Cp>contato@rbrasset.com.br\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> ENTRE EM CONTATO \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> ACESSE O MAPA DOS ATIVOS \u003C\u002Fb> DO FUNDO\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21169\u002F_page_0_Picture_55.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>As chamadas de capital podem sofrer alterações de acordo com a necessidade de caixa Conheça mais sobre as dos projetos. Esse material tem caráter meramente informativo. A rentabilidade passada atividades sociais da RBR não representa garantia de rentabilidade futura.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21169\u002F_page_1_Picture_0.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch2>Relatório Mensal\u003C\u002Fh2>\u003Cp>Setembro de 2026\u003C\u002Fp>\u003Ch2>Histórico do Desenvolvimento dos Ativos do Portfólio\u003C\u002Fh2>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Cth>Projeto\u003C\u002Fth>\u003Cth>CL Imigrantes 5 (VENDIDO)\u003C\u002Fth>\u003Cth>BrickLog Guarulhos (VENDIDO)\u003C\u002Fth>\u003Cth>Total\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Localização\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>São Bernardo do Campo\u002FSP\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Guarulhos\u002FSP\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>ABL Total\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>62.457,16 m \u003Csup> 2 \u003C\u002Fsup>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>111.197,53 m²\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>173.654,69 m²\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Participação RBR (%)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>61,57%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>50,00%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>94.053,64 m \u003Csup> 2 \u003C\u002Fsup>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Participação RBR (R$)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 79,15 mi\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 129,37 mi\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 208,52 mi\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Modelo de docas\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Single Docking\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Single Docking\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Pé-direito livre\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>12 Metros\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>12 Metros\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Carga do piso\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6 t\u002Fm²\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6 t\u002Fm²\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Status\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Entregue\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Entregue e 100% locado\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ch2>Link para Mapa de Localização dos Ativos\u003C\u002Fh2>\u003Ch4>\u003Cb> ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh4>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21169\u002F_page_1_Figure_7.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch4>\u003Cb> GALPÃO BRICKLOG GUARULHOS (VENDIDO) \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh4>\u003Cp>Localizado em região estratégica, nas proximidades do Aeroporto Internacional de Guarulhos, o galpão Bricklog Guarulhos é um empreendimento de padrão AAA, projetado com infraestrutura moderna e eficiente para suportar operações logísticas de alto desempenho. O imóvel encontra-se 100% locado desde maio\u002F2025 a um grande player do setor logístico, que já iniciou suas operações no local e hoje opera plenamente de acordo com o cronograma estabelecido.\u003C\u002Fp>\u003Ch4>GALPÃO CL 5 IMIGRANTES (SBC) (VENDIDO)\u003C\u002Fh4>\u003Cp>A obra encontra-se concluída, com o empreendimento finalizado do ponto de vista construtivo e o habite-se já emitido.\u003C\u002Fp>\u003Cp>As informações contidas nesta apresentação não podem ser consideradas como única fonte de informações no processo decisório do investidor, que, antes de tomar qualquer decisão, deverá realizar uma avaliação minuciosa do produto e respectivos riscos, face aos seus objetivos pessoais e ao seu perfil de risco (\"Suitability\"). Assim, não é possível prever o desempenho futuro de um investimento a partir da variação de seu valor de mercado no passado. É recomendada a leitura cuidadosa do Formulário de Informações Complementares e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.\u003C\u002Fp>\u003Cp>A RENTABILIDADE ESPERADA NÃO REPRESENTA E NEM DEVE SER CONSIDERADA, A QUALQUER MOMENTO E SOB QUALQUER HIPÓTESE, COMO PROMESSA, GARANTIA OU SUGESTÃO DE RENTABILIDADE FUTURA MÍNIMA OU GARANTIDA AOS INVESTIDORES.A rentabilidade passada não representa e nem deve ser considerada, a qualquer momento e sob qualquer hipótese, como promessa, garantia ou sugestão de rentabilidade futura.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Este boletim tem caráter meramente informativo, destina-se aos cotistas do Fundo, e não deve ser entendido como análise de valor mobiliário, material promocional, solicitação de compra ou venda, oferta ou recomendação de qualquer ativo financeiro ou investimento. Recomendamos consultar profissionais especializados e independentes para eventuais necessidades e questões relativas a aspectos jurídicos, tributários e de sucessão. As informações veiculadas, os valores e as taxas são referências aos produtos e serviços são meramente indicativas e não consideram os objetivos de investimento, a situação financeira, ou as necessidades e particulareas dos destinatórios. O objetivo de investimento não consistitu garantia de resultados ou informações nele contidas. Adicionalmente, não se responsabilizam por decisões dos investidores acerca do tema contido neste material nem por ato ou fato de profissionais e especialistas por ele consultados. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de Investimento não são garantidos pelo administrador do fundo, gestor da carteira, por qualquer mecanismo de seguro, ou ainda, pelo Fundo Garantidor de Credito (FGC). Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa tanto do prospecto quanto do regulamento do Fundo, com especial atenção para as cláusulas relativas ao objetivo e a política de investimento do Fundo, com especial atenção para as cláusulas relativas ao objetivo e a política de investimento do Fundo, com especial atenção para as cláusulas relativas ao objetivo e a política de investimento do Fundo, com especial atenção para as cláusulas relativas ao objetivo e a política de investimento do Fundo, seto por especto do respecto do respecto do respecto do respecto do respecto do respecto do respecto do respecto do respecto do respecto do respecto do respecto do respecto do respecto do respecto do respecto do respecto do respecto do respecto do respecto do respecto do respecto do respecto do respecto do respecto do respecto do respecto do\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21169\u002F_page_1_Picture_15.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21169\u002F_page_1_Picture_16.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21169\u002F_page_1_Picture_17.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>RBR Asset Management Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1.400 Cj. 122 São Paulo, SP - CEP: 04543-000 Tel: +55 11 4083-9144 | contato@rbrasset.com.br\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21169\u002F_page_1_Picture_19.jpeg\">\u003C\u002Fp>","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fapi\u002Ffiis\u002FRDLI11\u002Fdocumentos\u002F21169\u002Fpdf",false,"https:\u002F\u002Ffnet.bmfbovespa.com.br\u002Ffnet\u002Fpublico\u002FdownloadDocumento?id=1341495","2026-09-30","2026-10-06 19:53:00",1,{"title":17,"description":18,"canonical":19,"image":20,"json_ld":21,"nome":46,"resumo":88},"Relatório Gerencial RDLI11 de setembro de 2026 | Kartac","Relatório Gerencial de setembro de 2026 do RDLI11 (RBR Desenvolvimento Logístico I), entrega em 06\u002F10\u002F2026. 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O preço, a liquidez e os indicadores calculados com ele (DY, P\u002FVP, variação) são desse dia, não do mercado de hoje.","04\u002F11\u002F2026 23:00",{"data_referencia":130,"ativo":131,"passivo":132,"obrigacoes_imoveis":133,"obrigacoes_securitizacao":133,"liquidez":134,"valores_receber":135},"2026-09-01",42723668.06,12605906.54,0,42037362.88,15885.21,{"data_referencia":137,"resultado":138,"rendimentos":138,"percentual":15},"2026-06-30",47221222.05,"Investidor Profissional",[141],"Bolsa","2024-02-01",1924193,300,{"Pessoa Física":146,"Outros fundos de investimento":147,"Entidade fechada de previdência complementar":85,"Fundos de investimento imobiliário":85,"Pessoa jurídica não financeira":15,"Entidade aberta de previdência complementar":15},277,15,670419.97,{"Cotas de FIIs":148},{"vacancia_total":133,"lista_imoveis":151,"data_referencia":137,"vacancia_suspeita":11},[],{"id":153,"nome":154,"cnpj":155,"endereco":156,"telefone":157,"created_at":158,"updated_at":158},5,"BANCO BTG PACTUAL S A","30306294000145","PR BOTAFOGO, 501, BLII SLO 501 BLC II SAL 601 - BOTAFOGO, RIO DE JANEIRO - RJ - 22250-911","(21) 32629600","2026-10-03T18:47:06.000000Z",{"id":160,"nome":161,"cnpj":162,"endereco":163,"telefone":164,"created_at":165,"updated_at":165},45,"KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.","57755217000129","Rua Verbo Divino, 1400 - Chacara Santo Antonio","(11) 3940-1500","2026-10-03T18:53:09.000000Z",{"id":167,"nome":58,"cnpj":168,"endereco":169,"telefone":157,"created_at":170,"updated_at":170},20,"59281253000123","PR BOTAFOGO, 501, 5 AND - PARTE - BOTAFOGO, RIO DE JANEIRO - RJ - 22250-040","2026-10-03T18:51:20.000000Z",{"ano_referencia":172,"data_disponibilizacao":173},"2025","2026-03-30",{"ResultadoFundo":175,"ConjunturaEconomica":176,"PerspectivaPeriodoSeguinte":177},"O Fundo encerrou o exercício social em linha com sua estratégia de investimentos, conforme detalhado no informe mensal de dezembro de 2025.","Em 2025, o mercado de FIIs operou em ambiente desafiador, marcado pela manutenção de taxas de juros em patamares elevados, o que impactou a atratividade do setor e manteve postura mais cautelosa por parte dos investidores.","Para 2026, a expectativa é de melhora gradual do setor, com possível redução das taxas de juros e retomada do interesse dos investidores, favorecendo a valorização dos ativos imobiliários."]