[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"documento:RECD11:21622":3,"fii-documento:RECD11":16,"seo:\u002Fdetalhes\u002FRECD11\u002Fdocumentos\u002F21622":210},{"id":4,"descricao":5,"assunto":6,"tipo":7,"situacao":8,"texto":9,"link_pdf":10,"estruturado":11,"link_original":12,"data_referencia":13,"data_entrega":14,"versao":15},21622,"(RECD) Relatório Gerencial - 30\u002F09\u002F2026","Relatório Gerencial","Relatórios","(Ativo)","\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21622\u002F_page_0_Figure_0.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21622\u002F_page_1_Picture_1.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch4>\u003Cb> OBJETIVO DO FUNDO \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh4>\u003Cp>O principal objetivo do Fundo, é auferir receitas através do investimento, e gestão ativa, em ativos de natureza imobiliária.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>PATRIMÔNIO LÍQUIDO\u003C\u002Fh3>\u003Cp>R$ 35.279.144\u003C\u002Fp>\u003Ch5>\u003Cb> COTA PATRIMONIAL \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh5>\u003Cp>R$ 6.47\u003C\u002Fp>\u003Ch4>\u003Cb> COTA MERCADO \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh4>\u003Cp>R$ 7.00\u003C\u002Fp>\u003Ch5>\u003Cb> OUANTIDADE DE COTAS \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh5>\u003Cp>5.453.775\u003C\u002Fp>\u003Ch5>\u003Cb> COTISTAS \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh5>\u003Cp>667\u003C\u002Fp>\u003Ch4>\u003Cb> PÚBLICO-ALVO \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh4>\u003Cp>Investidores em Geral.\u003C\u002Fp>\u003Ch5>\u003Cb> PRAZO \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh5>\u003Cp>Indeterminado.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>CONDOMÍNIO\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Fechado.\u003C\u002Fp>\u003Ch4>\u003Cb> GESTORA \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh4>\u003Cp>REC Gestão de Recursos S.A.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cb> ADMINISTRADOR \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>BRL Trust DTVM S.A.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cb> TAXAS \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Administração¹: 0,10% a.a.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Gestão: 1,00% a.a.\u002FPL Performance: Não há.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>CNPJ\u003C\u002Fh3>\u003Cp>53.260.548\u002F0001-37\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cb> CÓDIGO B3 (TICKER) \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>RECD11\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cb> DIVULGAÇÃO DOS DIVIDENDOS \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Último dia útil.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>PAGAMENTO DOS DIVIDENDOS\u003C\u002Fh3>\u003Cp>10° dia útil.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cb> TRIBUTAÇÃO \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Os rendimentos distribuídos são isentos de IR para pessoas físicas, desde que: (i) o fundo tenha, no mínimo, 50 cotistas; (ii) o investidor não detenha mais de 10% das cotas ou dos rendimentos do fundo; e (iii) as cotas sejam negociadas em Bolsa de Valores ou mercado de balcão organizado.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>> DESTAQUES\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21622\u002F_page_1_Picture_38.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Cth>R$ 0,0495\u003C\u002Fth>\u003Cth>R$ 7,00\u003C\u002Fth>\u003Cth colspan=\"2\">R$ 6,47\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Dividendo por cota\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Cota Mercado\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"2\">Cota Patrimonial\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>84%\u003C\u002Fth>\u003Cth>0,707% a.m.\u003C\u002Fth>\u003Cth>R$ 35.279.144\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>%CDI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003Ci> Dividend Yield \u003C\u002Fi> Mercado\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Patrimônio Líquido\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>(líquido de tributo)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ch3>> RESULTADO DO MÊS\u003C\u002Fh3>\u003Cp>O Fundo distribuirá o valor de \u003Cb> R$ 0,0495 por cota \u003C\u002Fb>, referente ao resultado do mês de setembro. Com base na cota de fechamento do período, de \u003Cb> R$ 7,00 \u003C\u002Fb>, o \u003Ci> dividend yield \u003C\u002Fi> mensal é de \u003Cb> 0,707% \u003C\u002Fb>, o que representa um \u003Ci> dividend yield \u003C\u002Fi> anualizado de \u003Cb> 8,49% \u003C\u002Fb>, líquido e isento de Imposto de Renda. Esse rendimento equivale a 84% do CDI líquido do tributo.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Como 77% do portfólio está indexado ao IPCA, o resultado de outubro reflete a variação do índice registrada em julho e agosto.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Ao final de setembro, o patrimônio líquido do Fundo totalizou R$ 35.279.144.\u003C\u002Fp>\u003Ch3>RESULTADO ACUMULADO\u003C\u002Fh3>\u003Cp>O fundo iniciou em 16 de outubro de 2024, com um Patrimônio Líquido de R$ 55.000.000. Desde então o montante acumulado de amortização corresponde a R$ 18.815.524.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Esta amortização representa o retorno de capital investido, portanto, resultado financeiro.\u003C\u002Fp>\u003Cp>10 C--- \u002F2025\u003C\u002Fp>\u003Cp>O resultado acumulado do Fundo foi:\u003C\u002Fp>\u003Cp>Out - D-- \u002F2024\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Cth>Out a Dez \u002F2024\u003C\u002Fth>\u003Cth>1° Sem\u002F2025\u003C\u002Fth>\u003Cth>2º Sem\u002F2025\u003C\u002Fth>\u003Cth>1° Sem\u002F2026\u003C\u002Fth>\u003Cth>2º Sem\u002F2026\u003C\u002Fth>\u003Cth>Acumulado\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>1.598.501\u003C\u002Fth>\u003Cth>3.713.474\u003C\u002Fth>\u003Cth>2.784.150\u003C\u002Fth>\u003Cth>2.670.712\u003C\u002Fth>\u003Cth>969.136\u003C\u002Fth>\u003Cth>11.735.974\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>0,2931\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,6809\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,5105\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,4897\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,1777\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,1519\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>15,91%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>14,75%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>13,26%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>15,31%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>11,70%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>14,26%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>14,47%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>13,60%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>15,15%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>14,52%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>13,74%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>14,34%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>141,88%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>139,95%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>112,90%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>135,97%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>109,87%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>128,29%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>54.050.344\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>53.661.863\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>44.522.686\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>37.302.325\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>34.965.022\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>0\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8.998.729\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7.144.445\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2.672.350\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>18.815.524\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.598.501\u003Cbr>0,2931\u003Cbr>15,91%\u003Cbr>14,47%\u003Cbr>141,88%\u003Cbr>54.050.344\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.598.501 3.713.474 0,2931 0,6809 15,91% 14,75% 14,47% 13,60% 141,88% 139,95% 54.050.344 53.661.863\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.598.501 3.713.474 2.784.150 0,2931 0,6809 0,5105 15,91% 14,75% 13,26% 14,47% 13,60% 15,15% 141,88% 139,95% 112,90% 54.050.344 53.661.863 44.522.686\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.598.501 3.713.474 2.784.150 2.670.712 0,2931 0,6809 0,5105 0,4897 15,91% 14,75% 13,26% 15,31% 14,47% 13,60% 15,15% 14,52% 141,88% 139,95% 112,90% 135,97% 54.050,344 53.661.863 44.522.686 37.302.325\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.598.501 3.713.474 2.784.150 2.670.712 969.136 0,2931 0,6809 0,5105 0,4897 0,1777 15,91% 14,75% 13,26% 15,31% 11,70% 14,47% 13,60% 15,15% 14,52% 13,74% 141,88% 139,95% 112,90% 135,97% 109,87% 54.050.344 53.661.863 44.522.686 37.302.325 34.965.022\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>20 5----\u002F2025\u003C\u002Fp>\u003Cp>10 C--- \u002F2026\u003C\u002Fp>\u003Cp>20 Cam \u002F2026 Aarrandada\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Csup> & \u003C\u002Fsup> lt;sup>1<\u002Fsup> Fonte: Administrador do Fundo.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Csup> & \u003C\u002Fsup> lt;sup>2<\u002Fsup> Para o cotista Pessoa Física do Fundo, com relação aos rendimentos mensais, há isenção de Imposto de Renda, conforme Lei nº 11.033 de 21\u002F12\u002F04 e posteriormente pela Lei nº 11.196 de 21\u002F11\u002F2005, que estabeleceu: 1) As Pessoas Físicas que terão direito à isenção não poderão possuir 10% ou mais das cotas do Fundo; 2) O Fundo deverá ter no mínimo 50 cotistas Pessoas Físicas, bem como; 3) Ter suas cotas exclusivamente negociadas em Bolsa ou mercado de balcão organizado. Não há qualquer garantia ou controle por parte da Instituição Administradora quanto à manutenção das características tributárias descritas acima.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Csup> & \u003C\u002Fsup> lt;sup>3<\u002Fsup>Base de cálculo da taxa de administração: i) patrimônio líquido; ou ii) valor de mercado, calculado com base na média diária da cotação de fechamento no mês anterior ao do pagamento da taxa, caso o Fundo tenha integrado ou passado a integrar índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios que considerem a liquidez das cotas e o volume, observado o valor mínimo mensal de R$ 15,000.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21622\u002F_page_2_Picture_1.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cb> Alocação dos ativos \u003Csup> 2 \u003C\u002Fsup> \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Ao final do mês de setembro de 2026, 90% dos ativos detidos pelo Fundo estavam investidos em CRIs:\u003C\u002Fp>\u003Cp>Os rendimentos decorrentes dos CRIs, quando distribuídos aos cotistas PF do Fundo, são isentos de imposto de renda, sujeito ao cumprimento de determinadas exigências legais³.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Valores por ativo:\u003C\u002Fp>\u003Cp>- CRIs: R$ 32.030.363\u003C\u002Fp>\u003Cp>- Cotas de Fundos de Investimentos: R$ 2.368.829\u003C\u002Fp>\u003Cp>- Outros ativos: R$1.188.614 Total do Ativo: R$ 35.587.806\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21622\u002F_page_2_Figure_9.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21622\u002F_page_3_Picture_1.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch2>\u003Cb> PORTFÓLIO \u003Csup> 4 \u003C\u002Fsup> \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh2>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Cth>Emissor\u003C\u002Fth>\u003Cth>Código\u003Cbr>ativo\u003C\u002Fth>\u003Cth>Lastro Financeiro\u003C\u002Fth>\u003Cth>Segmento\u003C\u002Fth>\u003Cth>Devedor (cedente)\u003C\u002Fth>\u003Cth>Série\u003C\u002Fth>\u003Cth>Estado\u003C\u002Fth>\u003Cth>Status do\u003Cbr>CRI\u003C\u002Fth>\u003Cth>Inde-\u003Cbr>xador\u003C\u002Fth>\u003Cth>Tx juros\u003Cbr>aquisição\u003C\u002Fth>\u003Cth>Vencimento\u003C\u002Fth>\u003Cth>LTV\u003C\u002Fth>\u003Cth>Duration\u003Cbr>(em anos)\u003C\u002Fth>\u003Cth>Valor\u003C\u002Fth>\u003Cth>% do\u003Cbr>ativo\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Bari Securit\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>22L1607693\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>ССВ\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Incorporação\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>São Benedito 2\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Única\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>MT\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Adimplente\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CDI +\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,09%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>jan-30\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>44%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,4\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4.359.329\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>12,2%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Opea\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>24G2759411\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Crédito Imobiliário\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Incorporação\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Matarazzo Suítes 4\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Única\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>SP\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Adimplente\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CDI +\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6,50%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>ago-29\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>62%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,5\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.430.367\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,0%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Opea\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>22C0509668\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Debêntures\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Varejo\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Matarazzo Retail\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Única\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>SP\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Adimplente\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,50%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>jun-40\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>27%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,8\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3.412.155\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,6%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Opea\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>21K0906902\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Debêntures\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Hotel\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Hotel Rosewood\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Única\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>SP\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Adimplente\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7,73%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>nov-33\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>40%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,3\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.868.169\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5,2%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Opea\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>21L0866334\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Debêntures\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Hotel\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Hotel Rosewood 2\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Única\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>SP\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Adimplente\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7,73%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>nov-33\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>40%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,3\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.994.972\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5,6%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Opea\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2211423539\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Crédito Imobiliário\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Pessoa Física\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>MRV\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Única\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>SP\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Adimplente\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CDI +\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,00%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>set-27\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>40%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,4\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.570.540\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,4%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Província\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>23L2279298\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Crédito Imobiliário\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Pessoa Física\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>T-Cash\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Sênior\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>SP\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Adimplente\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8,50%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>nov-43\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>57%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>6,7\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.495.586\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,2%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Província\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>24J4456098\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Nota Comercial\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Loteamento\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Vicorp\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Única\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>SP\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Adimplente\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA *\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>11,00%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>out-35\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>69%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5,9\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.342.929\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,8%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Província\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2411243199\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Crédito Imobiliário\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Pessoa Física\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>T-Cash 2\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Sênior\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>SP\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Adimplente\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8,50%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>fev-45\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>40%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5,3\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>1.929.064\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5,4%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Província\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>24J2335548\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Debêntures\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Incorporação\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>VIC 5\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Única\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>MG\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Adimplente\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10,50%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>set-39\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>58%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5,2\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3.586.775\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10,1%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Província\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>24K0086735\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Crédito Imobiliário\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Loteamento\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Cotiza\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Senior\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>RS\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Adimplente\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10,70%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>mar-31\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>53%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,6\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>879.069\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,5%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Riza\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>24L1786760\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Nota Comercial\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Loteamento\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Buriti\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Única\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>N\u002FA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Adimplente\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,00%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>nov-31\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>60%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,3\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3.705.632\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>10,4%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Riza\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>24L2711489\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Nota Comercial\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Incorporação\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>PHV\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Única\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>MG\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Adimplente\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>IPCA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,65%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>dez-33\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>38%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,3\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4.455.777\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>12,5%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>32.030.363\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>90%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>\u003Csup> 4 \u003C\u002Fsup> Taxa de juros de aquisição corresponde à taxa média de aquisição (em % a.a.). LTV e # Créditos Imobiliários: dados extraídos de planilha encaminhada pela Securitizadora. LTV corresponde ao saldo do CRI sobre o saldo das garantias imobiliárias dos lastros. LTV consolidado considera apenas as operações com garantias imobiliárias diretas. Duration: dados extraídos da planilha disponibilizada pelos Ag. Fiduciários. Duration (medida da sensibilidade do preço de um título de renda fixa a mudanças nas taxas de juros) calculada com base na taxa de juros de aquisição do ativo pelo Fundo. Os dados de LTV são defasados em um mês. PU e valor são informações disponibilizadas pelo Administrador. Estado: quando as garantias imobiliárias estão presentes em mais de um Estado, foi relacionado o Estado com o maior volume em garantia imobiliária. IPCA * e IGP-M *: quando o índice de preço apresenta variação negativa, essa correção negativa não se aplica no CRI.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21622\u002F_page_4_Picture_1.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch2>\u003Cb> DISTRIBUIÇÃO POR INDEXADOR \u003Csup> 5 \u003C\u002Fsup> \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh2>\u003Cp>(Distribuição por indexador, com base no saldo de fechamento dos CRIs. Base: setembro de 2026)\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21622\u002F_page_4_Figure_4.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>Por indexador, a taxa de juros média de aquisição ao ano, média ponderada pelo saldo de fechamento do CRIs, e o indexador acumulado dos últimos 12 meses correspondem a:\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Cth>Indexador\u003C\u002Fth>\u003Cth>Taxa de juros média\u003Cbr>de aquisição\u003C\u002Fth>\u003Cth>Indexador\u003Cbr>(índice acumulado nos\u003Cbr>últimos 12 meses)\u003C\u002Fth>\u003Cth colspan=\"2\">Duration\u003Cbr>(em anos)\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>IPCA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>9,31% a.a.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,22% a.a.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>4,0\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>CDI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>3,73% a.a.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>14,47% a.a.\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>2,6\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>\u003Csup> 5 \u003C\u002Fsup> Fonte: REC Gestão de Recursos e Administrador do Fundo.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21622\u002F_page_5_Picture_1.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch2>\u003Cb> DISTRIBUIÇÃO POR TIPO DE RISCO E SEGMENTO DO DEVEDOR\u002FCEDENTE \u003Csup> 6 \u003C\u002Fsup> \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh2>\u003Cp>(Distribuição por tipo de risco. Base: setembro de 2026)\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21622\u002F_page_5_Figure_4.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>Tipos de risco:\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003C\u002Fp>\u003Cul>\u003Cli>\u003Cb> Risco Pulverizado: \u003C\u002Fb> é um CRI com risco de crédito de natureza pulverizada que apresenta lastro em uma carteira de créditos imobiliários, recebíveis de loteamento ou de multipropriedade com garantia real imobiliária.\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cb> Risco Corporativo: \u003C\u002Fb> o CRI corporativo apresenta lastro em uma dívida corporativa com garantia real. Os CRIs adquiridos foram apenas de grupos empresariais sólidos, preferencialmente com garantias imobiliárias e cessão fiduciária de recebíveis.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Ful>\u003Ch3>\u003Cb> Segmento do devedor\u002Fcedente: \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21622\u002F_page_5_Figure_9.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Csup> 6 \u003C\u002Fsup> Fonte: REC Gestão de Recursos e Administrador do Fundo.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21622\u002F_page_6_Picture_1.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch2>\u003Cb> DISTRIBUIÇÃO POR SECURITIZADORA \u003Csup> 7 \u003C\u002Fsup> \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh2>\u003Cp>(Distribuição por Companhia Securitizadora, com base no saldo de fechamento dos CRIs. Base: setembro de 2026)\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> Os CRIs que compõe o portfólio foram emitidos por 4 diferentes securitizadoras. \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21622\u002F_page_6_Figure_5.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch2>\u003Cb> DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA \u003Csup> 8 \u003C\u002Fsup> \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh2>\u003Cp>(Presença geográfica, com base na localização da garantia imobiliária do CRI. Quando as garantias imobiliárias estão presentes em mais de um Estado, foi optado pelo Estado com o maior volume em garantia imobiliária. Percentual de distribuição geográfica foi calculado com base no saldo de fechamento dos CRIs sobre o Patrimônio Líquido do Fundo. Base: setembro de 2026)\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> O Fundo possui CRIs com lastro imobiliário distribuídos em 4 Estados brasileiros. A maior concentração encontra-se no \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21622\u002F_page_6_Figure_9.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Csup> 7 \u003C\u002Fsup> Fonte: REC Gestão de Recursos e Administrador do Fundo.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Csup> 8 \u003C\u002Fsup> Fonte: REC Gestão de Recursos e Administrador do Fundo.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21622\u002F_page_7_Picture_1.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch2>\u003Cb> DRE GERENCIAL \u003Csup> 9 \u003C\u002Fsup> \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh2>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>out-25\u003C\u002Fth>\u003Cth>nov-25\u003C\u002Fth>\u003Cth>dez-25\u003C\u002Fth>\u003Cth>jan-26\u003C\u002Fth>\u003Cth>fev-26\u003C\u002Fth>\u003Cth>mar-26\u003C\u002Fth>\u003Cth>abr-26\u003C\u002Fth>\u003Cth>mai-26\u003C\u002Fth>\u003Cth>jun-26\u003C\u002Fth>\u003Cth>jul-26\u003C\u002Fth>\u003Cth>ago-26\u003C\u002Fth>\u003Cth>set-26\u003C\u002Fth>\u003Cth>Acum 12M\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>Receitas com CRI\u003C\u002Fth>\u003Cth>458.819\u003C\u002Fth>\u003Cth>380.465\u003C\u002Fth>\u003Cth>409.063\u003C\u002Fth>\u003Cth>419.840\u003C\u002Fth>\u003Cth>373.373\u003C\u002Fth>\u003Cth>526.525\u003C\u002Fth>\u003Cth>516.312\u003C\u002Fth>\u003Cth>465.107\u003C\u002Fth>\u003Cth>470.925\u003C\u002Fth>\u003Cth>423.700\u003C\u002Fth>\u003Cth>332.115\u003C\u002Fth>\u003Cth>301.323\u003C\u002Fth>\u003Cth>5.077.567\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Marc. a mercado\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>149.873\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>270.447\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-4.404\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>89.956\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>157.500\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-258.049\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-18.705\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-166.164\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-474.605\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>147.028\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>476.925\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>448.002\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>817.805\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Receitas - outros Ativos\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>65.256\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>56.503\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>68.858\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>40.409\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8.087\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>14.927\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>22.025\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>23.974\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>26.386\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>20.852\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>13.170\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>16.950\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>377.399\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Despesas Operacionais\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-49.148\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-41.034\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-47.324\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-38.241\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-33.935\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-40.488\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-36.897\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-36.499\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-41.977\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-43.337\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-36.344\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-46.951\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>-492.173\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>Lucro líquido - regime\u003Cbr>competência\u003C\u002Fth>\u003Cth>624.800\u003C\u002Fth>\u003Cth>666.381\u003C\u002Fth>\u003Cth>426.192\u003C\u002Fth>\u003Cth>511.965\u003C\u002Fth>\u003Cth>505.026\u003C\u002Fth>\u003Cth>242.915\u003C\u002Fth>\u003Cth>482.735\u003C\u002Fth>\u003Cth>286.418\u003C\u002Fth>\u003Cth>-19.271\u003C\u002Fth>\u003Cth>548.243\u003C\u002Fth>\u003Cth>785.866\u003C\u002Fth>\u003Cth>719.325\u003C\u002Fth>\u003Cth>5.780.597\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>Lucro líquido - regime caixa\u003C\u002Fth>\u003Cth>478.244\u003C\u002Fth>\u003Cth>389.591\u003C\u002Fth>\u003Cth>437.769\u003C\u002Fth>\u003Cth>416.072\u003C\u002Fth>\u003Cth>334.788\u003C\u002Fth>\u003Cth>509.928\u003C\u002Fth>\u003Cth>500.517\u003C\u002Fth>\u003Cth>449.513\u003C\u002Fth>\u003Cth>462.170\u003C\u002Fth>\u003Cth>393.240\u003C\u002Fth>\u003Cth>307.930\u003C\u002Fth>\u003Cth>273.647\u003C\u002Fth>\u003Cth>4.953.410\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>Valor distribuído\u003C\u002Fth>\u003Cth>470.661\u003C\u002Fth>\u003Cth>399.761\u003C\u002Fth>\u003Cth>433.575\u003C\u002Fth>\u003Cth>412.305\u003C\u002Fth>\u003Cth>335.953\u003C\u002Fth>\u003Cth>503.383\u003C\u002Fth>\u003Cth>511.563\u003C\u002Fth>\u003Cth>444.483\u003C\u002Fth>\u003Cth>463.025\u003C\u002Fth>\u003Cth>406.306\u003C\u002Fth>\u003Cth>292.868\u003C\u002Fth>\u003Cth>269.962\u003C\u002Fth>\u003Cth>4.943.844\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Valor distribuído por cota\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,0863\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,0733\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,0795\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,0756\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,0616\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,0923\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,0938\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,0815\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,0849\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,0745\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,0537\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,0495\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>0,9065\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Patrimônio Líquido\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>44.613.613\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>44.880.233\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>44.576.700\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>37.531.916\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>37.700.991\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>37.440.524\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>37.411.697\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>37.253.635\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>36.475.189\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>34.336.779\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>34.829.779\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>35.279.144\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>\u003Cb> Distribuição de rendimentos: o Fundo deverá distribuir a seus Cotistas, no mínimo, 95% dos resultados auferidos, apurados de acordo com o regime de caixa, com base em balanço semestral encerrado em 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano. \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Cp>Vale o esclarecimento do conceito de:\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003C\u002Fp>\u003Cul>\u003Cli>\u003Cb> Regime de competência: \u003C\u002Fb> as despesas e receitas são registradas no ato (data do fato gerador), não importando quando ocorrerá o pagamento ou recebimento. Em um CRI, considera-se a totalidade das receitas advindas de juros e atualização monetária, assim como o ajuste a valor de mercado e eventual apropriação do ágio\u002F deságio de um CRI adquirido\u002Fvendido.\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cb> Regime de caixa: \u003C\u002Fb> considera as receitas e despesas apenas quando ocorre a transação financeira (entrada ou saída de caixa).\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cb> Rendimentos dos CRIs \u003C\u002Fb>: refere-se aos rendimentos consolidados que incidem sobre os CRIs (juros, atualização monetária e eventuais outras receitas).\u003C\u002Fli>\u003C\u002Ful>\u003Cp>\u003Csup> 9 \u003C\u002Fsup> Fonte: Administrador do Fundo.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21622\u002F_page_8_Picture_1.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch2>\u003Cb> LIQUIDEZ E RENTABILIDADE NA B3 \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh2>\u003Cp>A negociação das cotas do Fundo foi iniciada em 16 de outubro de 2024, com o preço de abertura correspondendo a R$ 10,00. \u003Cb> No encerramento deste mês de setembro, a cota fechou em R$ 7,00. \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Ch3>\u003Cb> Outras informações \u003Csup> 10 \u003C\u002Fsup> : \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh3>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Cth>Volume negociado no mês (em R$)\u003C\u002Fth>\u003Cth>185.610\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Média diária (em R$)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>8.839\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Quantidade de cotas negociadas no mês\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>35.013\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Valor médio de negociação por cota no decorrer do mês (em R$)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd colspan=\"3\">5,30\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Faixa de negociação\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Mínimo\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5,00\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>(em R$ - por cota)\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Máximo\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>7,00\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ch3>\u003Cb> EMISSÕES \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh3>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Cth>Emissão\u003C\u002Fth>\u003Cth>Data Conclusão\u003C\u002Fth>\u003Cth>Quantidade de cotas\u003C\u002Fth>\u003Cth>Montante (R$)\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>1º Emissão\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Out\u002F2024\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>5.453.775\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>R$ 54.537.750\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ch3>\u003Cb> FUNDOS DA CASA \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh3>\u003Cp>Atualmente a REC atua como Consultor de Investimento no FII REC Recebíveis Imobiliários e no FII REC Renda Imobiliária, sendo também gestora dos FII REC Logística, FII REC Multiestratégia, REC FAMI Fundo de CRI Cotas Amortizáveis e REC Cotas Amortizáveis, REC Master Fundo de CRI e REC One, totalizando aproximadamente R$ 3,5 bi sob gestão.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Conheça mais em: rec-gestao.com\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21622\u002F_page_9_Picture_1.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Cp>• \u003Cb> Subordinação; \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fp>\u003Ch2>\u003Cb> GARANTIAS DO PORTFÓLIO \u003C\u002Fb>\u003C\u002Fh2>\u003Ctable>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Cth>CRI VIC 5\u003C\u002Fth>\u003Cth colspan=\"2\">CRI Cotiza\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Alienação fiduciária de imóveis;\u003Cbr>•\u003Cbr>Alienação fiduciária das cotas das SPEs que desenvolvem os\u003Cbr>•\u003Cbr>projetos;\u003Cbr>•\u003Cbr>Cessão fiduciária dos recebíveis atuais e futuros;\u003Cbr>Aval dos sócios e das empresas;\u003Cbr>•\u003Cbr>Fundo de reservas e despesas;\u003Cbr>•\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Alienação das cotas da SPE;\u003Cbr>•\u003Cbr>•\u003Cbr>Subordinação de 30%;\u003Cbr>Aval e fiança dos sócios PF e PJ;\u003Cbr>•\u003Cbr>•\u003Cbr>Fundo de reservas e despesas;\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>CRI Matarazzo Suítes 4\u003C\u002Fth>\u003Cth>CRI Vicorp\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Alienação fiduciária das unidades;\u003Cbr>•\u003Cbr>•\u003Cbr>Seguro de Responsabilidade Civil (RCC) e de Riscos de\u003Cbr>Engenharia (RE);\u003Cbr>Promessa de cessão fiduciária dos recebíveis originados;\u003Cbr>•\u003Cbr>Mecanismo de aceleração de amortização do CRI;\u003Cbr>•\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>•\u003Cbr>Alienação fiduciária de cotas da SPE;\u003Cbr>Cessão Fiduciária de Recebíveis;\u003Cbr>•\u003Cbr>Fundo Reserva e despesas;\u003Cbr>•\u003Cbr>Aval dos sócios na PJ e fiança dos sócios na PF;\u003Cbr>•\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>CRI Hotel Rosewood 1 e 2\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI Matarazzo Retail\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>•\u003Cbr>Alienação fiduciária de imóveis;\u003Cbr>Cessão Fiduciária da totalidade do resultado da operação\u003Cbr>•\u003Cbr>hoteleira;\u003Cbr>Fundo de despesas;\u003Cbr>•\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>•\u003Cbr>Alienação fiduciária de imóveis;\u003Cbr>Cessão Fiduciária de Recebíveis;\u003Cbr>•\u003Cbr>•\u003Cbr>Fundo de reserva, despesas e juros;\u003Cbr>Aval dos sócios;\u003Cbr>•\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>CRI São Benedito 2\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI T-Cash 1 e 2\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Cth>•\u003Cbr>Alienação fiduciária de imóveis;\u003Cbr>Cessão dos recebíveis atuais e futuros;\u003Cbr>•\u003Cbr>•\u003Cbr>Fundo de reservas e despesas;\u003Cbr>Aval dos sócios;\u003Cbr>•\u003C\u002Fth>\u003Cth>•\u003Cbr>Alienação Fiduciária de imóveis;\u003Cbr>Subordinação;\u003Cbr>•\u003Cbr>Seguros DFI – Danos Físicos do Imóvel e MIP – Morte\u003Cbr>•\u003Cbr>Invalidez Permanente;\u003Cbr>•\u003Cbr>Excesso de Spread;\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>CRI MRV\u002FAVLA\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>CRI Buriti\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>•\u003Cbr>Fundo de reservas com triggers de recomposição pela MRV;\u003Cbr>Seguro de crédito pela AVLA;\u003Cbr>•\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Cessão Fiduciária dos Recebíveis;\u003Cbr>•\u003Cbr>Alienação de cotas das SPEs;\u003Cbr>•\u003Cbr>•\u003Cbr>Aval dos sócios;\u003Cbr>Taxa de Aquisição: IPCA + 9,00% a.a.\u003Cbr>•\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>CRI PHV\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21622\u002F_page_10_Picture_1.jpeg\">\u003C\u002Fp>\u003Ch3>> GLOSSÁRIO FINANCEIRO\u003C\u002Fh3>\u003Cp>\u003Cb> Dividend Yield: \u003C\u002Fb> Indicador de rentabilidade que mostra o percentual de retorno distribuído aos cotistas em relação ao valor da cota. É calculado dividindo os rendimentos pagos no período pelo preço da cota no mesmo intervalo. Quanto maior o dividend yield, maior o retorno proporcional ao investimento.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> Gross Up: \u003C\u002Fb> Cálculo com a adição do imposto para projetar o quanto seria necessário investir em um ativo tributável para ter o retorno líquido esperado. É utilizado para comparação entre ativos com diferentes regimes de tributação.\u003C\u002Fp>\u003Cp>PMT (Payment): Valor da parcela periódica de uma operação estruturada, composto pela amortização do principal acrescida dos juros devidos no período.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> Duration: \u003C\u002Fb> Prazo médio ponderado de recebimento de fluxos de um título. Indica quanto tempo, em média, o investidor levará para recuperar o capital investido, considerando todos os pagamentos programados.\u003C\u002Fp>\u003Cp>LTV (Loan to Value): Indicador de alavancagem que mede a relação entre o valor do saldo devedor da operação (ajustado pela subordinação) e o valor das garantias da operação. Um LTV mais baixo indica maior nível de garantia em relação ao saldo devedor da operação.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Cotas Sênior: Classe de cotas com prioridade no recebimento dos fluxos da operação. São as primeiras a receber amortizações e juros, e, por isso, possuem menor risco e menor remuneração\u003C\u002Fp>\u003Cp>Cotas Mezanino: Classe intermediária de risco e retorno. Recebem os pagamentos após as cotas sênior, mas antes das cotas subordinadas. Servem como uma camada de proteção parcial.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Cotas Subordinadas: Última classe na prioridade de pagamento. Só recebem amortizações e juros após o pagamento das cotas sênior e mezanino. Por assumirem maior risco, normalmente oferecem a maior remuneração.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Lastro Corporativo: Modelo em que a operação é lastreada por dívida de um único devedor ou grupo empresarial. Embora possa oferecer maior previsibilidade, concentra mais risco\u003C\u002Fp>\u003Cp>Alienação Fiduciária das Cotas da SPE: As cotas da Sociedade de Propósito Específico (SPE) são alienadas fiduciariamente à securitizadora como garantia da operação. Em caso de inadimplência, a securitizadora pode assumir o controle da SPE e do ativo relacionado.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Cessão Fiduciária da Carteira de Recebíveis: Transferência da titularidade dos créditos imobiliários detidos pelo incorporador à securitizadora, sob forma fiduciária. Os créditos passam a ser custodiados por um banco e controlados pela securitizadora para assegurar o pagamento dos investidores.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> Fundo de Reservas: \u003C\u002Fb> Montante reservado para assegurar os pagamentos do CRI em caso de inadimplemento da PMT. Costuma equivaler a pelo menos duas parcelas da operação (PMTs) e deve ser recomposto sempre que utilizado. Os recursos são aplicados conforme definido no termo de securitização, geralmente em ativos de alta liquidez e baixo risco.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> Fundo de Obras: \u003C\u002Fb> Valor reservado para garantir a conclusão de empreendimentos imobiliários em construção. Os recursos são liberados ao incorporador com base em medições físicas da obra, geralmente em forma de reembolso, conforme previsto contratualmente.\u003C\u002Fp>\u003Cp>MTM (Mark to Market – Marcação a Mercado): Avaliação do valor de um título com base nas condições atuais de mercado.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Regime Fiduciário: Estrutura legal que segrega os ativos da operação do patrimônio da securitizadora. Garante que os recursos da operação não sejam afetados por eventuais problemas financeiros da empresa que estruturou ou administra o CRI.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cb> Agente Fiduciário: \u003C\u002Fb> Instituição responsável por fiscalizar o cumprimento das obrigações da operação e proteger os interesses dos investidores. Atua monitorando o desempenho dos ativos, as garantias e o uso dos recursos conforme definido no termo de securitização.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Este relatório foi preparado exclusivamente para fins informativos e não deve ser interpretado como uma solicitação ou oferta para comprar ou vender quaisquer valores mobiliários ou instrumentos financeiros a eles relacionados. Os Consultores de Investimento não verificaram as informações constantes neste documento de forma independente, nem fazem qualquer representação ou garantia, expressa ou implícita, quanto à exatidão, abrangência ou confiabilidade das informações contidas neste relatório. Nenhum conteúdo deste documento é, ou deve ser considerado, uma promessa ou representação quanto ao passado ou futuro. O Administrador e os Consultores de Investimento refutam expressamente toda e qualquer responsabilidade relacionada ao ou resultante do uso deste material.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Este relatório não pretende ser completo ou conter todas as informações que os cotistas do Fundo possam solicitar. Decisões de investimento não devem considerar exclusivamente as informações contidas neste material. Leia os prospectos e regulamentos dos fundos de investimento antes de investir. A rentabilidade passada não representa, de maneira alguma, garantia de rentabilidade futura e projeções não significam retornos futuros. A rentabilidade que tiver sido divulgada não é líquida de impostos, e fundos de investimento não contam com garantia do administrador, gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Crédito-FGC. A distribuição deste relatório não está autorizada a qualquer outra pessoa além dos cotistas do Fundo e das pessoas designadas para assessorá-lo que, em conjunto com os cotistas do Fundo, concordam em manter a confidencialidade do material e comprometem-se com as limitações aqui descritas.\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Figura do documento\" src=\"\u002Fstorage\u002Ffiis\u002Fdocumentos\u002F21622\u002F_page_10_Picture_21.jpeg\">\u003C\u002Fp>","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fapi\u002Ffiis\u002FRECD11\u002Fdocumentos\u002F21622\u002Fpdf",false,"https:\u002F\u002Ffnet.bmfbovespa.com.br\u002Ffnet\u002Fpublico\u002FdownloadDocumento?id=1342529","2026-09-30","2026-10-07 19:12:00",1,{"id":17,"empresa":18,"gestor":26,"cotacoes":33,"patrimonio":138,"vpa":139,"p_vpa":140,"tipo_gestao":141,"mandato":142,"segmento":143,"categoria":144,"grupo":144,"preco_atual":136,"cotacao_atualizada_em":145,"ultima_variacao_cotacao_24h":146,"variacao_cotacao_7d":147,"variacao_cotacao_1m":148,"variacao_cotacao_3m":149,"variacao_cotacao_6m":149,"variacao_cotacao_12m":150,"vacancia_fisica":142,"liquidez_atual":151,"ultimo_dividendo":152,"ultimo_dividend_yield":153,"mes_pagamento_ultimo_dividendo":154,"dividend_yield_3m":155,"dividend_yield_6m":156,"dividend_yield_12m":157,"dividend_yield_medio_12m":153,"qtd_dividendos_pagos_ano_passado":158,"data_ultima_cotacao":135,"pregoes_com_negocio_21":159,"alertas":160,"updated_at":161,"liquidez_media_reais":162,"administrador":163,"taxa_administracao_paga":164,"balanco":165,"resultado_distribuido":172,"publico_alvo":177,"mercados_negociacao_cotas":178,"data_funcionamento":181,"data_final":142,"quantidade_cotas":182,"quantidade_cotistas":183,"detalhes_cotistas":184,"total_investido":188,"investimentos_fundo":189,"imoveis":190,"contratos":142,"custodiante":192,"auditor_independente":197,"formador_mercado":142,"distribuidor_cotas":203,"consultor_especializado":142,"administrador_locacoes":142,"relatorio_anual":204,"analise_administrador":206},405,{"nome":19,"nome_simplificado":20,"nome_comercial":21,"ticker":22,"nome_ticker":23,"nome_pregao":24,"cnpj":25},"REC FUNDO DE CRI COTAS AMORTIZÁVEIS - 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No segmento de crédito imobiliário, o maior custo financeiro também exigiu maior atenção à qualidade de crédito dos devedores e à evolução das operações","O ano de 2026 deverá permanecer desafiador para a indústria de fundos imobiliários, em meio às incertezas associadas ao cenário eleitoral, às pressões geopolíticas e à volatilidade das taxas de juros. Ainda assim, a gestão entende que a carteira de CRIs do fundo está bem-posicionada para atravessar esse ambiente, considerando a qualidade das operações, das estruturas e das garantias.\n\nA carteira seguirá sendo acompanhada de forma ativa, com foco na identificação e mitigação de riscos e na preservação de seu valor ao longo do período",{"title":211,"description":212,"canonical":213,"image":214,"json_ld":215,"nome":239,"resumo":272},"Relatório Gerencial RECD11 de setembro de 2026 | Kartac","Relatório Gerencial de setembro de 2026 do RECD11 (Rec Cotas Amortizáveis), entrega em 07\u002F10\u002F2026. 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