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RESPONSABILIDADE LIMITADA\u003C\u002Fstrong>, inscrito no CNPJ\u002FMF sob o nº 19.249.989\u002F0001-08 (“Fundo”), vêm informar aos cotistas e ao mercado em geral que:\u003C\u002Fp>\u003Cp>A Gestora, nos termos dos artigos Cláusula 7 do Anexo Descritivo do Regulamento do Fundo, decidiu proceder com o pagamento de amortização parcial de capital aos cotistas (“Amortização Extraordinária”), no montante total de R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais), correspondente ao valor de R$ 53,68731167 por cota, sendo certo que farão jus os Cotistas que sejam titulares de cotas do Fundo em 30\u002F06\u002F2026 (“Data-Com”), conforme Aviso aos Cotistas (disponível para consulta aqui).\u003C\u002Fp>\u003Cp>Adicionalmente, é importante destacar que a Amortização Extraordinária das cotas para redução do patrimônio do Fundo não implicará na redução da quantidade de cotas já existentes.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Com o objetivo de assegurar o correto tratamento fiscal da amortização e em linha com o disposto no Art. 17, §5º, II, “b”, da Lei 14.754\u002F2023, a Administradora informa que para realizar o pagamento do saldo referente à amortização de principal do Fundo e viabilizar o tratamento fiscal adequado, os cotistas deverão informar seu respectivo custo médio unitário de aquisição de cotas do RSPD11 (“Custo Médio”) à Administradora, conforme metodologia anexa ao presente, seguindo o cronograma abaixo:\u003C\u002Fp>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>\u003Cstrong>Evento\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>Início\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003Cth>\u003Cstrong>Final\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>Prazo de envio de Custo Médio à Administradora\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>02\u002F07\u002F2026\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>31\u002F07\u002F2026\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Apuração pela Administradora do Custo Médio\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>03\u002F08\u002F2026\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>05\u002F08\u002F2026\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Prazo\u003Cbr>para\u003Cbr>correção\u003Cbr>das\u003Cbr>informações\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>05\u002F08\u002F2026\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>11\u002F08\u002F2026\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>disponibilizadas pelos Cotistas que tiveram os\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>formulários de Custo Médio devolvidos pela\u003Cbr>Administradora\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Data dePagamento daAmortizaçãoExtraordinária\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>14\u002F08\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>\u002F2026\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cp>\u003Cu>Cada um dos cotistas receberá, através do e-mail previamente cadastrados na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão e na base do escriturador, um link de acesso à plataforma específica para informar o seu Custo Médio, com o assunto do e-mail:\u003C\u002Fu> “RSPD11 – Custo Médio – Amortização Extraordinária 06.2026”. Consulte sua caixa de spam e a \u003Cu>lixeira, caso não o encontre na caixa de entrada.\u003C\u002Fu>\u003C\u002Fp>\u003Cp>Para fins fiscais, a Administradora realiza a apuração do imposto de renda com base no custo médio informado pelo cotista, correspondente ao preço de aquisição das cotas deduzido das amortizações de principal recebidas após a compra. No momento do provisionamento das amortizações, considera-se o valor bruto, sem segregação individual por cotista. Já na liquidação financeira, a apuração do imposto é realizada de forma individualizada, podendo haver retenção apenas na hipótese de apuração de ganho de capital, nos termos da legislação vigente. Nesses casos, o imposto é retido e recolhido pela Administradora, sendo devidamente refletido nos informes de rendimentos disponibilizados pela Oliveira Trust e pelas corretoras dos investidores. Dessa forma, o valor inicialmente provisionado pode diferir do valor efetivamente retido na liquidação, sendo ajustado para refletir o imposto devido em cada caso concreto.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Ressalta-se que o envio do Custo Médio válido para fins de apuração fiscal deverá ser realizado exclusivamente por meio da plataforma indicada para esse fim, sendo os anexos, planilhas e exemplos eventualmente disponibilizados neste Fato Relevante \u003Cu>meramente ilustrativos, destinados a auxiliar na compreensão da metodologia de cálculo do custo médio proporcional, não constituindo instrumento oficial para envio de\u003C\u002Fu> informações nem substituindo o preenchimento na referida plataforma.\u003C\u002Fp>\u003Cp>A Administradora utilizará as informações que lhe tiverem sido fornecidas na forma acima para cálculo de eventuais tributos incidentes e que estejam sob sua responsabilidade, sendo os cotistas os únicos responsáveis pela veracidade de tais informações.\u003C\u002Fp>\u003Cp>No caso de a Administradora não receber o Custo Médio de um determinado cotista dentro dos prazos indicados acima, o valor do custo de aquisição será considerado igual à menor cotação histórica do RSPD11 - até a DataCom (data base do evento), ou seja, R$ 700,00 (setecentos reais). Além disso, ressalta-se que a Administradora não assumirá responsabilidade, em qualquer circunstância, perante os cotistas, por ajustes posteriores e\u002Fou restituição de valores pagos acima do previsto.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Para eventuais dúvidas, os cotistas podem entrar em contato com a Administradora por meio do e-mail: \u003Cu>ger2.fundos@oliveiratrust.com.br.\u003C\u002Fu>\u003C\u002Fp>\u003Cp>Rio de Janeiro, 02 de julho de 2026.\u003C\u002Fp>\u003Ch2>\u003Cstrong>OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh2>\u003Ch2>\u003Cem>Administradora\u003C\u002Fem>\u003C\u002Fh2>\u003Ch2>\u003Cstrong>RB ASSET MANAGEMENT LTDA\u003C\u002Fstrong>.\u003C\u002Fh2>\u003Cp>\u003Cem>Gestora\u003C\u002Fem>\u003C\u002Fp>\u003Ch2>\u003Cstrong>ANEXO - METODOLOGIA DE CÁLCULO DO CUSTO MÉDIO PROPORCIONAL\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh2>\u003Cp>Nos termos da legislação vigente, o IRRF sobre a amortização será calculado com base na diferença positiva entre o valor da amortização recebida por cota e a \u003Cstrong>parcela proporcional do custo de aquisição\u003C\u002Fstrong>, apurada pela fórmula:\u003C\u002Fp>\u003Ch2>\u003Cstrong>Custo Proporcional = Custo Médio do cotista x (Valor da Amortização ÷ Valor Patrimonial da Cota)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh2>\u003Ch2>\u003Cu>A lógica do cálculo será:\u003C\u002Fu>\u003C\u002Fh2>\u003Col>\u003Cli>\u003Cp>Proporção = Valor da amortização por cota \u002F Valor patrimonial da cota\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>Custo proporcional do cotista = Custo médio x Proporção\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>Ganho de capital = Valor da amortização – Custo proporcional\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>IRRF = Ganho de capital x alíquota\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fol>\u003Ch2>\u003Cu>Exemplo prático ilustrativo:\u003C\u002Fu>\u003C\u002Fh2>\u003Cp>Cotista detém 10 cotas do fundo, adquiridas em 3 operações:\u003C\u002Fp>\u003Col>\u003Cli>\u003Cp>5 cotas por R$ 4.000,00\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>3 cotas por R$ 3.000,00\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>2 cotas por R$ 2.000,00\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fol>\u003Cp>Custo Total de Aquisição: R$ 9.000,00 Custo Médio do Cotista: R$ 9.000,00 ÷ 10 = R$ 900,00\u003C\u002Fp>\u003Ch2>\u003Cstrong>Informações da Amortização:\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh2>\u003Cul>\u003Cli>\u003Cp>Valor da Amortização por cota: R$ 67,10913959\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>Valor Patrimonial por cota (31\u002F07\u002F2025): R$ 1.050,338631\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>Custo Médio do cotista: R$ 900,00\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>Custo Proporcional por Cota = R$ 900,00 × (67,10913959 ÷ 1.050,338631) = 57,50357442\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>Ganho de Capital por Cota = 67,10913959 – 57,50357442\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>IRRF sobre o ganho de capital por Cota= (9,60556517 x 10) x Alíquota (*)\u003C\u002Fp>\u003Cul>\u003Cli>\u003Cp>20% (pessoa física residente) = R$ 19,21\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>o 15% (investidor estrangeiro) = R$ 14,41\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003C\u002Ful>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>15% para INR 4.373 não domiciliado em país com tributação favorecida;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cp>20% alíquota para pessoas físicas residentes no Brasil.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003C\u002Ful>","https:\u002F\u002Fwww.kartac.com.br\u002Fapi\u002Ffiis\u002FRSPD11\u002Fdocumentos\u002F10614\u002Fpdf",false,"2026-07-02 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Mais informações podem ser observadas no tópico “Distribuição de Rendimentos e Amortização do FII” do presente relatório.","Em relação às vendas, o mês de junho somou o total de 9.308 unidades comercializadas, volume 6,9% menor no comparativo às vendas de maio, assim como teve resultado 8,3% inferior em relação à jun\u002F25. Já em relação aos lançamentos, o mês de junho apresentou o montante de 12.571 unidades, volume 4,3% abaixo em relação ao mês de maio, assim como apresentou redução de 7,4% no comparativo com jun\u002F25. Em relação às zonas da cidade, a Zona Sul liderou em lançamentos com 50% de participação (6.603 unidades), vendas (34%, equivalente a 3.373 unidades), oferta final (35% equivalente a 31.062 unidades) e em VGO (38%, R$ 25,2 bilhões). Já a Zona Oeste registrou maior VGV (39%, equivalente a R$ 2,2 bilhões) e por fim, a Zona Leste liderou em VSO (11,1%). Em junho, o Banco Central deu continuidade ao ciclo de flexibilização monetária, reduzindo a taxa Selic em 0,25 ponto percentual, para 14,25% a.a.. Apesar do novo corte, a ata do Copom reforçou uma postura cautelosa, destacando que a inflação e suas expectativas permanecem acima da meta, enquanto o ambiente internacional segue marcado por elevada incerteza, fatores que recomendam prudência na condução da política monetária. O Comitê sinalizou que as próximas decisões permanecerão condicionadas à evolução do cenário econômico e inflacionário. No mercado imobiliário, a perspectiva de redução gradual dos juros continua favorecendo as expectativas para a atividade. Entretanto, um dos principais desafios do setor permanece sendo a disponibilidade de recursos para financiamento habitacional. A contínua migração de recursos da caderneta de poupança, tradicional principal fonte de funding do crédito imobiliário, tem reduzido a capacidade dos bancos de expandir suas carteiras utilizando esse instrumento. Em resposta, as instituições financeiras vêm ampliando o uso de fontes alternativas de captação, como letras financeiras, LIGs e operações de mercado de capitais, buscando sustentar a oferta de crédito diante da mudança estrutural no perfil de captação do sistema financeiro. Nesse contexto, a combinação entre a continuidade do ciclo de queda da Selic e a diversificação das fontes de financiamento tende a criar condições mais favoráveis para o mercado imobiliário ao longo dos próximos trimestres. Ainda assim, a velocidade dessa recuperação dependerá da evolução da inflação, do ritmo de flexibilização monetária e da capacidade do sistema financeiro de ampliar a oferta de crédito em um ambiente de funding estruturalmente mais desafiador.","O RB Capital Desenvolvimento Residencial III encerrou sua fase inicial de investimentos e, conforme o Fundo apure resultados positivos, o fluxo de distribuições\u002Famortizações será realizado de acordo com o desenvolvimento e performance dos ativos investidos, como já está sendo feito."]